430187_2012_全有时代_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 股份代码：430187 股份简称：全有时代 公告编号：2013-06 北京全有时代科技股份有限公司北京全有时代科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告（股票代码：（股票代码：430187）二零一三年四月二十五日二零一三年四月二十五日北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 1/91 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、一、重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。任何董事、监事、高级管理人员均不存在对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。二、本年度报告经公司第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议审议通过。三、亚太（集团）会计师事务所有限公司北京分所为本公司 2012 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长曹全有、财务负责人张彦秋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 2/91 二、目录二、目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1 1 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 4 4 第三章第三章 报告期的主要财务数据和指标报告期的主要财务数据和指标 6 6 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 8 8 第五章第五章 重要事项重要事项 1616 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 1818 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 2222 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 2727 第九章第九章 财务报告财务报告 3232 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录 9191 北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 3/91 三、三、释义释义 除非本文另有所指，下列词语在本年度报告中具有的含义如下：公司、本公司、股份公司、全有时代 指 北京全有时代科技股份有限公司 有限公司 指 北京全有时代科技有限公司 分公司 指 北京全有时代科技股份有限公司分公司 大连全有 指 大连全有科技有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、广州证券 指 广州证券有限责任公司 会计师事务所、公司 会计师、审计师 指 亚太（集团）会计师事务所有限公司北京分所 挂牌报价转让 指 公司股份在代办股份转让系统挂牌进行报价转让 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 4/91 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 一、一、公司中文名称公司中文名称：北京全有时代科技股份有限公司 公司中文名称缩写：全有时代 公司英文名称：Beijing Quanyou Time Science and Technology CO.,LTD.注册资本：500 万元 二、二、公司法定代表人公司法定代表人：曹全有 三、三、公司注册地址公司注册地址：北京市丰台区丰台路口 139、140 号 1 幢 219 室（园区）公司办公地址：北京市丰台区长辛店张家坟 2 号 邮编：100072 电话：010-83865478 传真：010-83868870 电子邮箱： 互联网网址：http:/ 信息披露负责人：李铁刚 四、四、公司登载年度报告的指定的网址公司登载年度报告的指定的网址：http:/ 年度报告备臵地点：董事会秘书办公室 五、股票挂牌情况五、股票挂牌情况：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：全有时代 股票代码：430187 股票挂牌时间：2012 年 12 月 31 日 六、公司注册信息情况六、公司注册信息情况：有限公司设立日期：2006 年 7 月 18 日 北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 5/91 股份公司设立日期：2012 年 9 月 4 日 企业法人营业执照注册号：110106009791606 注册登记地点：北京市工商局 税务登记证号码：110106791619415 组织机构代码：79161941-5 报告年度公司注册信息无变化。七、七、其他有关资料：其他有关资料：公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：广州证券有限责任公司 办公地址：广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 公司聘请的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所北京分所 办公地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 2 门 301 室（德胜园区）签字会计师：邹泉水 张季 北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 6/91 第三第三章章 报告期的报告期的主要主要财务财务数据和指标数据和指标 一、一、公司公司 2012 年及年及 2011 年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目（单位）项目（单位）2012.12.31 2011.12.31 同比增减同比增减(%)营业收入 17,016,455.42 15,618,430.94 8.95 利润总额 617,363.62 -108,667.29 668.12 归属于挂牌公司股东的净利润 561,417.27 -130,908.46 528.86 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 565,922.27 -810,568.43 169.82 经营活动产生的现金流量净额-2,742,531.60 1,111,339.17 -346.78 加权平均净资产收益率（%）9.83 -2.41 507.88 基本每股收益（元/股）0.11 -0.03 466.67 稀释每股收益（元/股）0.11 -0.03 466.67 每股经营活动产生的现金流量净额-0.33 0.22 -252.08 项目（单位）项目（单位）2012.12.31 2011.12.31 同比增减同比增减（%）总资产 35,898,792.13 36,934,316.37 2.80 股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 归属于挂牌公司股东的净资产 5,994,839.89 5,433,422.62 10.33 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.09 10.33 注：1.净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2.归属于挂牌公司股东的每股净资产年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 7/91 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项项 目目 金额金额 交易性金融资产公允价值变动损益 交易性金融资产投资收益 营业外收支净额-5,300.00 追溯调整递延所得税资产影响 所得税影响 795.00 合合 计计-4,505.00 北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 8/91 第四第四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析 （一）（一）报告期内公司总体经营情况回顾报告期内公司总体经营情况回顾 公司是国内金属板带深加工领域的国家级高新技术企业，专业从事冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发和生产制造。产品包括酸洗机组、冷轧机组、平整机组、拉矫机组、平整拉矫机组、纵剪机组、脱脂机组、重卷机组、热镀锌机组等。是国内少有的提供从设计研发、制造、到安装及调试一条龙“交钥匙”工程服务的冷轧带钢精整设备提供商。其中，公司自主研发生产的平整拉矫机和三弯三矫冷轧带钢拉伸弯曲矫直机被认定为北京市自主创新产品。2012 年公司管理团队围绕公司中长期发展战略，在核心技术研发、销售网络优化及客户服务能力等方面获得较大提升。在稳固并扩大现有客户资源的基础上，积极开拓新行业市场，提升了公司的行业地位。通过不断完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体运行成效，优化了收入结构，实现了公司营业收入的持续增加和利润的明显增长。公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内，公司实现营业收入 17,016,455.42 元，较上年同期增长 8.95%；利润总额 617,363.62 元，净利润 561,417.27 元，分别较上年同期增长 668.12%和 528.86%。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 35,898,792.13 元，净资产5,994,839.89 元，资产负债率 83.30%，总资产较上年同期下降 2.80%，净资产较上年同期增长 10.33%，资产负债率下降 1.99%。（二）（二）报告期内主要工作报告期内主要工作 公司作为冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发和制造商，根据公司发展规划，公司在 2012 年完成 4 个新项目的研发，至今已收到国家知识产权局核发的2 项专利。顺利通过 ISO2000 质量体系认证的年度复审工作及北京市质量技术监北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 9/91 督局生产许可证企业的年度检查工作。1、研发工作研发工作 公司在 2012 年加大研发力度，共投入研发费用 170.14 万元，同比 2011 年增长 32.10%，研发费用占营业收入的比例达到 23.83%，较之上一年有显著增长。公司从事的纵剪机组产品随着国内外市场的需求的提高和技术要求的提高，为了满足市场需求，在 2012 年，公司完成了镀锌钢板纵剪机组尾部镀锌钢板张紧装臵及镀锌钢板张紧方法等产品的研发，完成了相应知识产权的申报。对纵剪机组的压板式张力装臵（滑动摩擦）进行了改造革新，使之成为转动静压式张力装臵，大大提高了带钢的表面质量，赢得客户的高度好评。同时公司还进行新型盘条烘干机、酸洗槽振动系统、一种吊钩等项目的研发和申报。2、人才建设 2012 年，公司在技术研发和销售网络方面均引进了一批优秀的人才，目前公司技术人员 23 名，销售人员 6 名。同时公司建立了一整套相对完善的管理体系，包括人员引进、员工培训、薪酬福利、员工晋升机制等规章制度，规范公司的人力资源管理。在技术研发方面，因为行业比较偏，对研发人员的培养周期在一年以上，所以 2012 公司重点引进了研发 8 人，作为研发力量的储备，并加大了技术团队内部交流和新知识学习的力度。在销售网络方面，公司重点培养由技术服务人员转变为销售人员的建设，有 3 名技术服务人员成功由优秀的技术服务人员提升为销售助理、销售经理，为 2012 年公司提升销售收入奠定基础。3、产品情况 公司对原有的产品酸洗机组、冷轧机组、平整拉矫机组、纵剪机组等做了大量的优化和升级工作，使产品质量得到提升，带动销售收入的增加。随着各项产品研发的投入和产出，最终使产品在先进技术方面不断提升，进而增强了公司产品的竞争力。（三）（三）报告期内财务状况和现金流量分析报告期内财务状况和现金流量分析 北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 10/91 1、公司资产负债构成分析公司资产负债构成分析 单位：人民币元 项目项目 2012 年度年度 2011 年度年度 同比增减同比增减 资产总额 35,898,792.13 36,934,316.37-2.8%负债总额 29,903,952.24 31,500,893.75-5.07%资产负债率 83.30%85.29%-1.99%资产总额较上年同期减少 2.8%，主要是固定资产折旧和无形资产摊销造成非流动资产的减少，另外，流动负债中其他应付款科目的公司欠个人的款项在 2012年度全部清理。2、公司营业收入和营业成本公司营业收入和营业成本 单位：人民币元 项项 目目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 收入收入 成本成本 毛利率毛利率 收入收入 成本成本 毛利率毛利率 1.主营业务小计 16,898,293.02 12,279,326.70 27.33%15,563,355.74 13,136,027.85 15.60%拉矫机组 5,985,545.35 5,053,800.00 15.57%平整机组 酸洗机组 11,957,265.12 8,707,762.85 27.18%3,019,989.77 2,546,871.00 15.67%纵剪机组 555,555.52 416,390.41 25.05%平整拉矫机组 4,385,472.38 3,155,173.44 28.05%6,557,820.62 5,535,356.85 15.59%2.其他业务小计 118,162.40 63,303.45 46.43%55,075.20 3,219.65 94.15%合合 计计 17,016,455.42 12,342,630.15 27.47%15,618,430.94 13,139,247.50 15.87%2012 年，公司实现收入 17,016,455.42 元，较上年同期增长 8.95%。主要是产品更新和合同额度偏高。截至 2012 年底，公司实现净利润 561,417.27 元，较上年增长 528.86%。2012 年度比 2011 年度毛利增加的主要原因是原材料钢材价格的下降造成的，进而影响净利润的大幅度提升。3、现金流量分析现金流量分析 北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 11/91 单位：人民币元 项项 目目 2012 年度年度 2011 年度年度 变动金额变动金额 经营活动产生的现金流量净额 -2,742,531.60 1,111,339.17-3,853,870.77 投资活动产生的现金流量净额 0 0 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,096,849.48 0 1,200,000.00 现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 -1,672,882.12 1,103,339.17-2,776,221.29 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为-2,742,531.60 元，相 比 去 年 减 少3,853,870.77 元，是由于公司人员增加和薪酬提升加大了现金流出，公司还清理了往年其他应付款，主要是对曹全有的个人还款。筹资活动产生现金流量净额为 1,096,849.48 元，相比去年增加 1,096,849.48元，本年产生的净额 1,096,849.48 元为本年筹资所致。三、对公司未来发展的展望三、对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势行业发展趋势 受全球经济不景气和国家对钢铁行业产能过剩调控政策的影响，冶金行业的投资放缓，导致 2011 年及 2012 年冶金设备制造行业利润呈下滑趋势。从市场占有率来看，冷轧带钢精整设备的用户以民营企业居多，因此设备提供商也以民营企业居多，占据了更大的市场份额。我国钢铁产能过剩的市场环境在一定程度上影响了冶金专用设备制造企业的发展，淘汰了部分生产工艺和技术落后的企业，这也给冶金设备提供商提出了更高的技术要求和质量要求。2、公司未来发展机遇公司未来发展机遇 从中长期看，冷轧精整设备制造行业是冶金专用设备制造行业下的细分行业。公司是行业内少数几家具备提供从研发设计、到生产制造、装备成套到调试验收一整套工程服务的设备提供商。而公司在近十年的运营过程中高度重视研发人才的储备，与公司存在主要竞争关系的钢铁研究院等没有自己的加工工厂，在生产上处于劣势。公司能有效掌控产品从研发设计、到生产制造、到调试验收的北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 12/91 各个环节，从而有效控制成本和产品质量，赢得客户的信任。研发生产一体化是公司区别于其他竞争对手的核心竞争优势。3、公司未来发展战略和计划公司未来发展战略和计划 公司的发展战略目标是秉承“始于客户需求，终于用户满意”的发展宗旨，树立公司的企业形象和产品品牌信誉，发展成为国内精整设备的领头军，成为轧钢机械设备的主要供应商。公司将通过加大投入人力、物力、财力发展技术，使公司核心产品的技术达到行业领先地位；通过加快新产品的研发和生产进度，抢占市场份额，扩大销售规模；通过长远规划，制定整体发展目标并逐步实现阶段目标，赶超国内竞争对手，创造优秀民族品牌。经过多年的积累和发展，公司在冷轧精整设备生产领域内取得了一定的成绩。未来二年，公司将在现有业务的基础上提高产品的研发水平和技术含量，提升公司产品在同类产品中的市场占有率。同时，公司将加快新产品的研发进度和市场开拓进度，形成公司新的利润增长点，确保实现收入的稳定增长。在具体战略部署上，我们正着手建立“品牌策略、销售策略、市场策略、价格策略”四大策略体系，为公司的再次腾飞和持续发展营造一个良好的环境。另外，我们不仅从硬件设施上完善公司建设，同时加强公司文化和管理制度建设，为全方位地将本公司打造成一家具备现代企业制度、管理规范的公司而努力。具体发展计划：（1）产品开发计划 公司的酸洗机组、平整机组、拉矫机组和平整拉矫机组等产品在同类产品中已经具备较强的市场竞争力，为了开拓市场，公司将在现有主要产品的基础上开发两至三个新的产品设备，包括二十辊轧机、复合轧机、涡轮鼓风机等。公司新开发的产品中，二十辊轧机是公司已经取得国家专利并研发成功正在进行装配的北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 13/91 产品，其他产品是与他方联合开发生产的新产品。公司未来准备开发的产品都属于新兴产品，具备广阔的市场前景。（2）市场开发与营销网络建设计划 从市场区域来看，公司已经成功开拓了河北、江苏、浙江、山东、广东等五大市场区域，并在上述区域建立了产品品牌信誉。未来二年，公司将在现有的五大市场区域基础上，不断向外拓展，逐步在成都、海南、云南等市场区域取得突破，以实现业务的更好发展。此外，为了降低过于依赖国内钢铁行业的经营风险，公司将积极拓展海外业务。从客户层级来看，公司将在现有的民营企业为主的客户群基础上，不断稳固现有大客户，并大力开拓国内各大冷轧钢材生产的典型用户。（3）人力资源计划 先进制造企业的特点是研发人员多，技术工人多。未来二年，公司将在现有的人员规模基础上，招聘更多的研发人员和高级技工。两年内实现研发人员达到20 人，熟练技工扩张到 60 人的规模。同时，公司也将增加员工培训，实施绩效考核并配备相应的工时激励机制，充分调动员工的工作积极性，增强员工的归属感。4、未来发展战略中的不确定性未来发展战略中的不确定性 与钢铁行业关联度高是冶金专用设备制造行业的特点，公司主要产品生产线的客户基本上是钢制企业，钢铁行业的市场波动将直接影响公司产品的需求。此外，随着冷轧带钢精整设备行业的发展，冷轧钢板需求的增加，同领域内潜在竞争对手也将逐渐增加，加剧行业内市场竞争。为了扩展客户群体，公司正积极开拓国际市场。从研发实力到市场推广与国外同行的竞争公司都处在相对弱势，公司在国际市场的开拓尚处起步阶段。四、公司定向增资募集及使用情况四、公司定向增资募集及使用情况 在报告期内公司未有定向增资募集情况。北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 14/91 五、风险因素五、风险因素 （一）（一）市场风险市场风险 与钢铁行业关联度高是冶金专用设备制造行业的特点，公司主要产品生产线的客户基本上是钢制企业，钢铁行业的市场波动将直接影响公司产品的需求。此外，随着冷轧带钢精整设备行业的发展，冷轧钢板需求的增加，同领域内潜在竞争对手也将逐渐增加，加剧行业内市场竞争。（二）（二）控股股东不当控制风险控股股东不当控制风险 公司控股股东曹全有先生持有公司 450 万股股份，占比 90%，且担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响；若其利用持股和管理优势对公司进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。（三）（三）内控风险内控风险 公司在有限责任公司时期只有股东会、执行董事及监事，未建立董事会及监事会。对于增加注册资本、变更经营范围、变更住所、整体变更及其他重大经营事项均由股东会做出决议，但公司存在股东会会议届次不清、部分会议记录缺失的情形。同时公司资产规模较小，内部控制的各项制度尚不完善，各项制度的执行尚未完全有效，内部监督有所欠缺。（四）（四）分公司经营场所变动风险分公司经营场所变动风险 公司与厂房出租方北京镇钢汽车附件有限责任公司签订了租赁合同，赁租北京市丰台区张家坟 2 号作为分公司经营场所，租赁期为 2006 年 7 月 1 日至 2016年 6 月 30 日。2009 年 8 月 13 日，北京市丰台区长辛店镇人民政府确认该处厂房不在拆迁范围之内。但从长期来看，由于公司不拥有该经营场所的所有权，故不能完全避免该经营场所的拆迁风险和租赁合同不能续约导致的搬迁风险。（五）（五）技术研发面临资金短缺风险技术研发面临资金短缺风险 北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 15/91 公司正处于成长期，技术研发和市场开拓都需要大量的资金投入，随着企业规模的扩大，资金不足的问题可能导致新产品生产线开发周期、实施周期过长，影响项目进程，导致项目停顿等问题。特别是在新产品抢占市场的关键时期，项目时间的延长，资金的不到位将影响产品生产线抢占国内市场，直接影响市场占有份额。（六（六）经营活动现金流低于净利润的风险经营活动现金流低于净利润的风险 导致公司在报告期内经营活动现金流低于净利润。报告期内，公司产品毛利率相对较高，单位产品的生产成本相对较低，公司每年回收的货款可以支付当年购买原材料、劳务等经营性现金支出，通过合理的资金安排，公司经营活动现金流净额低于净利润的情况对公司业务规模迅速增长及财务状况稳定未造成不利影响。然而，随着公司研制的新产品不断的投放市场，公司有望在未来一段时期内仍将保持高速增长，因此，现金流管理的压力依然存在。如公司在高速扩张的进程中不能合理的安排资金使用，将为生产经营带来不利影响。公司严格遵守相关规定，保证公司的经营情况，业务覆盖范围、场地设施、技术标准等符合相关规定。北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 16/91 第五第五章章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、公司对外担保情况二、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。三、重大关联交易情况三、重大关联交易情况 报告期内，公司重大关联交易详见审计报告财务报表附注：十一、关联方关系及其交易。四、四、公司收购及出售资产、公司收购及出售资产、对外投资，对外投资，以及本年度内发生的企业合并以及本年度内发生的企业合并 事项事项 报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、对外投资、以及本年度内发生的企业合并事项。五、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况五、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：1、公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。六、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况六、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 17/91 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事 责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的，也未存在收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国股份转让系统公司公开谴责的情形。八、高新技术企业资格情况八、高新技术企业资格情况 报告期内，公司高新技术企业资格没有发生变动情况。九、其他重要事项九、其他重要事项 报告期内，公司无其他重要事项。北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 18/91 第六第六章章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 （一）报告期初，公司整体变更前，有限公司股本结构：（一）报告期初，公司整体变更前，有限公司股本结构：股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资形式出资形式 出资比例（出资比例（%）曹全有 450.00 货币和无形资产 90.00 曹楠 50.00 货币和无形资产 10.00 合合 计计 500.00-100.00 （二）整体变更设立股份公司后股本变动情况（二）整体变更设立股份公司后股本变动情况 1、股份公司成立之初的股本情况 2012 年 9 月 2 日，北京全有时代科技有限公司召开股东会，决议以 2012 年5 月 31 日为基准日，整体变更设立为股份有限公司。2012 年 9 月 2 日，公司召开创立大会暨首届股东大会，一致同意以北京全有时代科技有限公司全体股东作为发起人，整体变更为股份公司。以 2012 年 5 月 31 日为基准日，以公司经审计的净资产 6,288,532.36 元折合股本 500 万元，每股面值 1 元，剩余净资产1,288,532.36 元转为资本公积。2012 年 9 月 2 日，亚太（集团）会计师事务所有限公司北京分所出具“亚太（京）验字（2012）098 号”验资报告，对上述出资情况进行了验资确认。2012 年 9 月 4 日，北京市工商局核发注册号为 110106009791606企业法人营业执照。（三）公司挂牌后股本变动情况（三）公司挂牌后股本变动情况 公司挂牌后至报告期末，公司股本没有发生变化，股本总额为 5,000,000.00股。公司股本情况结构表如下：北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 19/91 股东名称股东名称 所持股份（万元）所持股份（万元）出资方式出资方式 股权比例（股权比例（%）曹全有 450.00 净资产 90.00 曹楠 50.00 净资产 10.00 合计合计 500.00-100.00 （四）股本变动情况统计表（四）股本变动情况统计表 报告期内，公司股本变动情况结构表如下：单位：万股 股份性质股份性质 期初期初 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 0 0 0 0 2、董事、监事及高级管理人员 0 0 0 0 3、核心员工 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 无限售条件的股份合计 有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 450 90%450 90%2、董事、监事及高级管理人员 50 10%50 10%3、核心员工 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 有限售条件的股份合计 500 100%500 100%总 股 本 500 100%500 100%股 东 总 数 2 2 合合 计计 500 100%500 100%注：期初公司为有限公司，尚未挂牌、股份可以自由转让。二、股东情况介绍二、股东情况介绍 1、股东总数情况 北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 20/91 截至报告期末，公司股东总数为 2 个，全部为境内自然人股东。2、报告期末公司股东持股情况 单位：万股 序序号号 股东名股东名称称 股东性股东性质质 期初期初持股持股数数 期内期内增减增减 期末期末持股持股数数 期末期末持股持股比例比例 有限有限售的售的股份股份数数 无限无限售股售股份数份数 质押质押或结或结的股的股份数份数 1 曹全有 境内自然人 450 0 450 90%450 0 0 2 曹楠 境内自然人 50 0 50 10%50 0 0 合计合计 500 0 500 100%500 0 0 三、公司控股股东及实际控制人基本情况三、公司控股股东及实际控制人基本情况 曹全有，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于东北重型机械学院（现燕山大学）工业电气自动化专业，获学士学位；2011 年毕业瑞士维多利亚大学，获博士学位；1983 年至 1996 年就职于中国第一重型集团公司设计院技术研发部；1996 年至 2006 年就职于大连全有冶金设备技术开发有限公司，任执行董事兼总经理；2006 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司董事长兼总经理。曹全有现持有公司 450 万股，持股比例为 90%，为公司控股股东。曹全有现为公司董事长、总经理和法定代表人，能够通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人员的选任，为公司的实际控制人。曹楠，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于澳门大学，获本科学位；2010 年至今为香港大学在读研究生。现任公司董事。公司股东曹全有与曹楠为父子关系。北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 21/91 股权结构股权结构图图 曹全有 北京全有时代科技股份有限公司 曹楠 90%10%北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 22/91 第七第七章章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心员工及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心员工及其持股情况 单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 职务职务 期初持股数期初持股数 期内增减期内增减 期末持股期末持股数数 期末持股期末持股比例比例 1 曹全有 董事长、总经理 450 0 450 90%2 曹楠 董 事 50 0 50 10%合计合计 500 0 500 100%二、董事、监事、高级管理人员、核心员工的主要工作经历二、董事、监事、高级管理人员、核心员工的主要工作经历 （一）公司董事（一）公司董事 1.曹全有，详见本报告第六章“三、公司控股股东及实际控制人基本情况”。2.曹楠，详见本报告第六章“三、公司控股股东及实际控制人基本情况”。3.王志萍，女，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于东北重型机械学院职工大学，大专学历；1982 年至 2004 年就职于中国第一重型机械集团公司，任助理工程师；2006 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司董事。4.万立新，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年毕业于黑龙江省勃利县第七高中，2006 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司董事。5.王琦，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年毕业于西南财经大学；1995 年至 2002 年就职于黑龙江省矿业集团销售公司，任财会人员；2002 年至 2006 就职于大连全有冶金设备技术开发有限公司，任财会人员；2006 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司董事。北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 23/91 （二）公司监事（二）公司监事 1.曹全义，男，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年毕业于黑龙江省鸡西市第十三中学，初中学历。1972 年至 1986 年就职于黑龙江省鸡西发电厂；1986 年至 1997 年就职于黑龙江省双鸭山发电厂安监科；2006 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司，任公司监事。注：曹全义为公司控股股东、实际控制人曹全有之胞兄。2.田建武，男，1990 年生。中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至 2010年毕业于河北省祖冲之中学，高中学历。2010 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司监事。3.刘延春，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于勃利县杏树中学，初中学历。1993 年至 2002 年就职于黑龙江七台河市焦化厂；2006 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 1.曹全有，详见本报告第六章“三、公司控股股东及实际控制人基本情况”2.侯宪文，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年毕业于齐齐哈尔职业学院，大专学历；2007 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司副总经理。3.张彦秋，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于保定金融高等专科学校，大专学历；2005 年毕业于北京大学法学院，本科学历。1996 年至 1998 年就职于河北涿州市粮食局，任财务人员；1998 年至 2005 年就职于北京嘉安律师事务所，任财务主管和行政主管；2005 年至 2006 年就职于北京长川医用技术有限公司，任财务经理；2007 年至 2011 年就职于北京华成立昌汽车设备有限公司，任财务经理；2011 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司，任财务总监。4.李铁刚，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于北京北 北京全有时代科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 24/91 北京理工大学，本科学历。2006 年至 2008 年就职于北人集团；2008 年至 2010年就职于北京摩森纳切割技术有限公司，任质量主管；2010 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司，任董事会秘书。（四）核心员工（四）核心员工 1.曹全有，详见本报告第六章“三、公司控股股东及实际控制人基本情况”。2.金世永，男，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年毕业于东北重型机械学院，本科学历。1981 年至 2004 年就职于哈尔滨带钢厂技术科，任科长；2005 年至 2011 年就职于大连万通工业装备有限公司板带部，任总工程师；2011 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司总工程师。3.韩鹏，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于武汉理工大学，在职硕士研究生。1999 年至 2001 年就职于黑龙江省矿业集团总工会，任干事；2001 年至 2006 年就职于大连全有冶金设备技术开发有限公司，任电气工程师；2006 年至今任职于北京全有时代科技股份有限公司，现任公司电气工程师。4.陈新，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年毕业于北京冶金机电学院冶金机械专业，本科学历。1981 年至 2011 年就职于北京有色金属机械厂，历任技术科长、生产科长、厂长助理、公司经理、机加工厂长。2011年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司工程师。5.梁艳，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于黑龙江省技师学院，中专学历；2006 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司