430024_2009_金和软件_2009年年度报告（修订版）_2010-03-22.pdf

第-1-页 共 98 页 北京金和软件股份有限公司 2009年年度报告 北京金和软件股份有限公司 2009年年度报告 二零壹零年二月 二零壹零年二月 第-2-页 共 98 页 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总裁栾润峰先生、财务总监朱佑萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总裁栾润峰先生、财务总监朱佑萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第-3-页 共 98 页 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.-4-第一章 公司基本情况简介.-4-第二章 会计数据和业务数据摘要.-5-第二章 会计数据和业务数据摘要.-5-第三章 股本变动和主要股东持股情况.-6-第三章 股本变动和主要股东持股情况.-6-第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.-9-第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.-9-第五章 公司治理结构.-12-第五章 公司治理结构.-12-第六章 股东大会简介.-14-第六章 股东大会简介.-14-第七章 董事会报告.-15-第七章 董事会报告.-15-第八章 监事会报告.-22-第八章 监事会报告.-22-第九章 重要事项.-24-第九章 重要事项.-24-第十章 财务报告.-24-第十章 财务报告.-24-第十一章 备查文件目录.-98-第十一章 备查文件目录.-98-第-4-页 共 98 页 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京金和软件股份有限公司 公司中文名称缩写：金和软件 公司法定英文名称：Beijing Jinher Software CO.,LTD.二、公司法定代表人：栾润峰 三、信息披露负责人：房宏伟 联系地址：北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦A座401室 邮政编码：100085 联系电话：010-58858686 传真：010-58945666 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦A座401室 公司办公地址：北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦A座401室 邮政编码：100085 公司网址： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：总裁办公室 六、代办股份转让系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托中国建银投资证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。七、股份简称：金和软件 股份代码：430024 股份转让地点：代办股份转让系统 挂牌时间：2007年12月27日 八、公司审计机构：中瑞岳华会计师事务所有限公司 地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层 九、其它有关资料 公司注册成立日期：2000年9月19日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 第-5-页 共 98 页 企业法人营业执照注册号：110108001679884 税务登记证号码：110108802016418 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：人民币元项 目 2009 年 2008 年 增减（）营业利润 9,503,242.004,729,627.11100.93%利润总额 14,571,948.098,330,092.5574.93%归属于母公司所有者的净利润 13,608,181.357,510,510.02 81.19%归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 13,628,200.466,866,797.4598.47%经营活动产生的现金流量净额 19,172,344.098,956,896.72 114.05%二、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元项 目 金 额 非流动性资产处置损益-51,111.84计入当期损益的政府补助 24,000.00委托他人投资或管理资产的损益 2,761.64其他营业外收入和支出-3,613.72小 计-27,963.92非经常性损益的所得税影响额-576.86少数股东权益影响额(税后)-7,367.95非经常性损益净影响额-20,019.11 三、截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标 第-6-页 共 98 页 单位：人民币元项 目 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 主营业务收入 42,888,458.0334,302,302.67 25.03%18,550,801.02利润总额 14,571,948.098,330,092.55 74.93%3,235,333.00 归属于母公司所有者的净利润 13,608,181.357,510,510.02 81.19%3,196,563.26 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 13,628,200.466,866,797.45 98.47%2,808,528.03 经营活动产生的现金流量净额 19,172,344.098,956,896.72 114.05%6,907,933.40 每股经营活动产生的现金流量净额 1.6988 1.7460-2.70%1.3466 每股收益（元/股）1.2058 0.6655 81.19%0.2832 全面摊薄净资产收益率（）47.1763%46.9238%0.54%31.7742%加权平均净资产收益率（）60.7755%62.0421%-2.04%37.7756%总资产 38,061,626.9323,256,988.88 63.66%12,816,263.20股东权益 28,845,349.3616,236,325.22 77.66%10,421,889.74归属于母公司所有者权益合计 28,845,349.3616,005,763.90 80.22%10,060,253.88股本 11,286,000.005,130,000.00 120%5,130,000.00 归属于母公司所有者的每股净资产 2.5559 3.1200-18.08%1.9611 四、股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 合 计 第-7-页 共 98 页 期初数 5,130,000.00 1,009,587.33 1,248,689.188,617,487.39230,561.32 16,236,325.22本期增加 6,156,000.00 1,505,829.6013,608,181.35 21,270,010.95本期减少 50,395.89 8,380,029.60230,561.32 8,660,986.81期末数 11,286,000.00 959,191.44 2,754,518.7813,845,639.140 28,845,349.36 报告期内股本发生变动：根据公司2009年4月30日通过的2008年度股东大会决议，公司以2008年12月31日的总股本513万股为基数，向全体股东每10股送12股红股，共计转增615.60万股，派发1.40元人民币现金（含税），变更后公司的总股本为1128.60万股。此次变更业经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具京会兴验字第2-017号验资报告验证，并在北京市工商行政管理局登记备案，公司于2009年8月17日领取了变更后的工商营业执照。报告期内资本公积减少50，395.89元的原因系收购上海金和人软件有限公司15%的少数股东股权，与按照新增持股比例计算应享有上海金和人软件有限公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减资本公积所致。报告期内盈余公积增加1,505,829.60元的原因系根据母公司净利润的10%提取的法定盈余公积所形成。报告期内未分配利润本期增加13,608,181.35元，是本年度公司形成的净利润；未分配利润本期减少8,380,029.60元，是由于公司提取法定盈余公积金1，505，829.60元、向股东派发股息718，200元、转增股本6，156，000元形成的。报告期内少数股东权益减少230,561.32元的原因：1、本期少数股东损益减少146，644.98元。2、收购上海子公司15%的少数股东股权及注销常州子公司影响本期少数股东权益减少83，916.34元.第三章 股本变动和主要股东持股情况 第三章 股本变动和主要股东持股情况 一、最近一年的股本变动情况（单位：股）股份性质 期初股数 本期增减 期末股数 尚未解除限售登记的股份数量 3,847,501 4,116,2687,963,769 其中：高管股份 3,847,501 4,116,2687,963,769 第-8-页 共 98 页 其他个人股份 0 0 0 其他法人股份 0 0 0 已解除限售的股份数量 1,282,499 2,039,7323,322,231 合计 5,130,000 6,156,00011,286,000 注：报告期内，公司分红派息后股本总额由原来的513万股变为1128.6万股;核心技术人员持股按高管持股锁定。二、股票发行与上市情况：除委托中国建银投资证券有限责任公司作为主办报价券商委托代办股份报价转让服务业务外，未公开发行。三、股东情况介绍 1、股东总数情况 截至2009年12月31日，本公司股东总数为10个，其中法人股东1个。2、报告期内公司前十名股东持股情况（单位：股）股东名称 股份类别 初期持股期末股数持股比例可转让的股份数 质押或冻结的股份数量 栾润峰 自然人 4,771,9819,355,76282.90%1,481,993 0 上海弘扬教育信息咨询有限公司 法人 0 553,014 4.90%553,014 0 栾迎慧 自然人 191,504 421,309 3.73%421,309 0 张明高 自然人 0 365,666 3.24%365,666 0 剡小红 自然人 0 264,800 2.35%264,800 0 王芳 自然人 124,515 205,449 1.82%205,449 0 袁玉华 自然人 0 30,000 0.27%7,500 0 杨光 自然人 0 30,000 0.27%7,500 0 张立 自然人 0 30,000 0.27%7,500 0 梁强 自然人 0 30,000 0.27%7,500 0 公司股东栾迎慧为栾润峰侄女。第-9-页 共 98 页 除上述股东外，其余股东之间不存在关联关系。公司控股股东情况：栾润峰，男，中国籍，公司董事长兼总裁，1964 年 4 月出生，1993 年天津大学MBA 毕业，2007 年毕业于清华大学 EMBA。中国民主建国会会员，民建中央企业委员会副秘书长，2004 年被评为中国改革优秀人物。栾润峰是精确管理思想创始人，著有精确管理与实现手段、精确管理、精确管理详解等。截止2009 年 12 月 31 日，栾润峰持有本公司 82.90%的股份，为本公司第一大股东。第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况：1、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 期初持股本期增减期末持股 变动原因 栾润峰 男 46 董事长 2009.11.30至本届期满4,771,9815,216,7959,988,776 分红股；转让 唐骏 男 48 董事 2009.11.30至本届期满 赖茂生 男 64 董事 2009.11.30至本届期满-朱武祥 男 45 董事 2009.11.30至本届期满-袁玉华 女 34 董事、运营副总裁 2009.11.30至本届期满030,00030,000 转让 杨光 男 35 董事、产品市场副总裁 核心技术人员 2009.11.30至本届期满030,00030,000 转让 张立 男 31 监事会主席 核心技术人员 2009.11.30至本届期满030,00030,000 转让 陈福元 男 33 职工监事 2009.11.30至本届期满-戴素文 女 38 监事 2009.11.30-第-10-页 共 98 页 至本届期满朱佑萍 女 43 财务总监 20096 起-梁强 男 30 VIP 客户总监 核心技术人员 030,00030,000 转让 2、报告期内，王芳因个人原因辞去董事和财务总监职务，尹荷芳因个人原因辞去董事和商业合作部经理职务，王芳离职后由朱佑萍女士担任财务总监职务，其离职未对公司生产经营造成影响。尹荷芳原担任商业合作部经理，商业合作部非公司核心部门，所以其离职未对公司生产经营造成影响。经董事会推荐赖茂生、朱武祥、唐骏任公司董事职务，董事赖茂生作为我国信息化管理的创导者，为金和软件的信息资源系统建设提供理论指导和信息技术的分析应用支持，这对于提升金和软件产品的性能和质量、推进金和软件持续引领行业发展有着重大意义，从而让广大用户享受到金和软件更卓越的产品和服务。董事朱武祥作为我国企业商业模式建构、公司金融研究方面的领军型人物，是商业模式和公司金融方面的资深专家，担任金和软件董事对金和软件的商业模式建构、资金运作分析提供强大的参谋支持，有助于金和软件公司盈利结构的升级和优化、有助于金和软件把控和规避资本市场风险，从而推进企业健康运营。董事唐骏作为原微软（中国）总裁、微软终身荣誉总裁，在IT运营管理和企业资本运作方面拥有丰富的实战经验并取得了卓越成果，作为知名企业家，他还拥有很高的社会声望和国际化企业管理经验，他出任金和软件董事及首席顾问，对于金和软件拓展海外市场及金和软件公司的健康、快速发展有着深远价值和意义。报告期内，监事人员未发生变动。3、现任董事、监事、高级管理人员任职情况 栾润峰，详见本年报“第三章股本变动和主要股东持股情况”中“三、股东情况介绍”之“公司控股股东情况”内容。唐骏，男，中国籍，公司董事，1962 年 6 月出生，博士。新华都集团总裁兼 CEO，微软(中国)公司终身荣誉总裁，2009 年经公司董事会推荐任公司董事、首席顾问。第-11-页 共 98 页 赖茂生，男，中国籍，公司董事，1946 年出生，北京大学博士生导师，国家信息资源管理北京研究基地主任。2009 年经公司董事会推荐任公司董事。朱武祥，男，公司董事，1965 年出生，清华大学博士生导师。清华大学经济管理学院公司金融教授,金融与国际贸易系副主任,2009年经公司董事会推荐任公司董事。袁玉华，女，中国籍，公司董事、运营副总裁，1976 年 12 月出生，天津商学院计算机信息管理专业，本科学历。曾任职于科瑞集团、北京爱迪思维科技发展有限公司，2004 年 3 月到公司全面负责销售工作.杨光，男，中国籍，公司董事、产品市场副总裁，1975 年 6 月出生，本科学历。曾任职于北大方正信息系统工程公司、方正科技电脑有限公司、方正人教电子商务有限公司。2000 年 7 月进入公司全面负责产品研发工作。张立，男，中国籍，公司监事会主席、总工程师、核心技术人员，1979年 10 月出生，大专学历。2000 年进入公司，现任总工程师。陈福元，男，中国籍，公司职工监事、信息部经理，1977 年 4 月出生，本科学历。曾任职于北京清华同方思科公司、北京海智科技开发中心、北京智胜有限公司。2001 年进入公司，现任信息部经理。戴素文，女，中国籍，公司监事，1972 年 12 月出生，大专学历，初级会计师资格。曾任职于金坛市环境科学研究所，现任公司监事。朱佑萍，女，1967 年 7 月出生，毕业于江西财经学院会计专业，大专学历，会计师职称。现任公司财务总监。二、公司员工情况 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。公司在职员工总数为252人，其结构如下：项目 人数 占员工比例 技术人员 76 30%营销人员 111 44%客户服务人员 17 7%行政财务 48 19%第-12-页 共 98 页 合计 252 100%项目 人数 占员工比例 硕士及以上学历 21 8%大学本科学历 141 56%大专学历 87 35%其他 3 1%合计 252 100%项目 人数 占员工比例 41 岁以上 2 0.8%31 岁-40 岁 59 23.4%26 岁-30 岁 151 60%25 岁以下 40 15.8%合计 252 100%第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照公司法的要求，召集、召开股东大会。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与第-13-页 共 98 页 公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。6、关于信息披露 公司指定信息披露负责人负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况 1、业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立情况 公司高级管理人员不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立。3、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立与控第-14-页 共 98 页 股股东和关联企业的房屋使用权等有形或无形资产。4、机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5、财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。第六章 股东大会简介 第六章 股东大会简介 报告期内，公司召开的股东大会情况如下:1、北京金和软件股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月30日在北京金和软件股份有限公司会议室召开。（1）讨论并一致通过了2008年董事会工作报告（2）讨论并一致通过了2008年度报告 （3）讨论并一致通过了2008年监事会工作报告（4）讨论并一致通过了2008年度利润分配方案（5）讨论并一致通过了关于修改公司章程的议案（6）讨论并一致通过了关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案 2、北京金和软件股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年6月11日在北京金和软件股份有限公司会议室召开。（1）讨论并一致通过了关于公司董事王芳辞去董事职务和财务总监职务的议案（2）讨论并一致通过了关于公司董事尹荷芳辞去董事职务的议案（3）讨论并一致通过了关于提名补选公司董事候选人的议案（4）讨论并一致通过了关于收购上海金和人软件有限公司股东王芳持有第-15-页 共 98 页 15股份的议案（5）讨论并一致通过了关于聘任朱佑萍女士为财务总监的议案 3、北京金和软件股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年9月18日在北京金和软件股份有限公司会议室召开，会议讨论并通过了2009年半年度报告。4、北京金和软件股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年9月29日在北京金和软件股份有限公司会议室召开，会议讨论并通过了关于提名公司董事候选人的议案。5、北京金和软件股份有限公司2009年第四次临时股东大会于2009年12月3日在北京金和软件股份有限公司会议室召开，会议讨论并通过了关于选举公司第二届董事会成员的议案、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案。第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一、报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况 2009 年公司实现营业收入 4,288.85万元(含税4977.38万元，不含代理商向最终客户销售额)，同比增长25.03%；实现营业利润950.32万元，同比增长100.93%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润1,362.82万元，同比增长98.47%。截止2009 年12 月31 日，公司总资产3,806.16万元，同比增长63.66%；归属于母公司股东的净资产2,884.53 万元，同比增长80.22%。报告期内总体保持稳定的增长。主营业务利润随收入的增长而相应增长。1、公司具体发展情况总结 报告期内，公司按照八年（2008-2015）战略规划“以更快的速度前进，用八年时间，将金和打造成世界上最伟大的公司之一”，全方位深入市场一线。从人才结构建设、精确管理研究、产品设计开发、企业品牌建设和市场营销、社区服务等方面进行了全面的深化。围绕企业管理的三个关键点，即“干什么、怎么干、干好干坏的标准是什么”，公司进行了一系列的岗位标准制定、流程优化与资源整合工作，让全员在共同的第-16-页 共 98 页 目标下向前迈进。面对百年一遇的金融危机，金和软件全体达成“金融危机是一次千载难逢的机会”这一共识，公司上下抢抓时间、积极应对，在全球性危机背景下实现了跨越式发展，组建起了一支配合默契、有执行文化的人才队伍，为2010年的发展奠定了坚实基础。2009 年，金和软件全面贯彻从能人治理到体系化运作的工作思路，各部门与部门内部进一步精确化、规范化运营。年度预算制、内部管理、流程系统运行取得明显成效。金和软件在应用精确管理平台组建人才队伍、提升企业运营管理的同时，充分将力量和资源集中在产品符合人性、易用性，精确管理模型要与产品系统结合的工作上。经北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市住房和城乡建设委员会、北京市经济和信息化委员会、中关村科技园区管理委员会五大政府权威机构及专家组严格鉴定、审核，根据北京市自主创新产品认定办法（修订），金和软件凭借最先进的技术自主研发的精确管理实现手段金和协同运营管理平台（C6）、金和协同管理平台标准版（C6/S）被认定为北京市自主创新产品，成为业内唯一获此殊荣的产品。2009年，1300 平方米的金和软件研发中心正式落成投入使用，新一代信息化管理软件产品正按照符合国际软件开发标准的 CMMI 要求进行设计研发。2009年9月，原微软（中国）总裁唐骏由于看好精确管理模式及金和软件产品的发展前景，宣布以个人名义出任金和软件董事及首席顾问，为公司的人才建设、市场营销等提供全方位的支持指导，从而深化了金和软件直销和渠道体系建设，实现了2009财年销售业绩的直线增长。在金和社区的先进服务模式下，金和软件的新老客户得到了金和软件的线上、线下全方位服务支持，为客户创造价值，帮助企业健康，全面落实了金和软件“让所有企业都享受精确管理”的企业发展战略。2、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司在精确管理模式的指导下，以协同管理领域的产品开发与服务为主营业务，自成立以来一直稳定健康发展。随着互联网和现代科学技术的普及发展，加上我国整体经济结构的转型，国家对企业信息化建设力度进一步增强，各行业信息化建设与应用方面的投入比例逐年增加，金和软件潜在市场需求及市场规模进一步扩大。经过长期的经营，公司积累了丰富的协同管理领域的软件产品、解决方案，积累了丰富的信息化建设和应用经验，形成了自己的核心技术和规范的管理体系，建成了优良的服务网络和服务体系，拥有了广泛的客户群体和良好的商誉，建立了稳定的市场地位和竞争优势，这些为公司经营和盈利能力的连续性和稳定性提供了保障。作为适合所有企业和组织使用的信息化管理软件产品，公司产品市场的进一步扩大和市场竞争力的提升也必将进一步促进公司的持续、快速第-17-页 共 98 页 发展。（二）公司主营业务情况 公司营业收入主要包括软件销售收入、硬件销售收入、技术服务收入,2009年实现营业总收入4,288.85万元,同比增长25.03%,营业成本80.62万元，公司实现毛利4,208.23万元,毛利率98.12%。（三）宏观经济形势对公司的影响 1、国内外经济形势的影响 由美国次贷危机引发的金融风暴从2008年第三、四季度以来向全球实体经济蔓延持续到2009年，世界上多数国家的社会消费需求日趋萎缩，但是由于我国国情以及改革开放30 年来中国日益形成了稳固的金融体系和强有力的宏观调控措施，加上宏观经济政策包括4万亿投资拉动和企业在危机下采取多种措施积极应对，我国经济整体上受金融危机冲击的影响比世界上大多数国家要小。同时，国家积极调整产业结构，企业优化管理模式、加强内控管理、降低运营成本、采用稳健的发展思路，以期增强企业的风险抵御能力，从而进一步增强了企业管理提升的需求，而信息化管理软件是最经济、最有效的方式，成为企业的首要选择。在这样的宏观形势下，金融危机未对金和软件公司经营造成负面影响，反而成为了公司取得了进一步增长的重要契机，这一利好因素在2010年后危机时代将得到进一步显现。2、行业市场 软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。根据国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、国家中长期科技规划和信息产业“十一五规划”，集成电路、软件和新型元器件等核心产业、大型软件、基础软件、软件服务将是软件产业发展的核心。2009年3月13日，国务院批复同意建设中关村国家自主创新示范区，国务院作出国务院关于同意支持中关村科技园区建设国家自主创新示范区的批复后，中关村积极开展先行先试，出台了一系列新政策、新举措，各项试点工作取得了阶段性成果。2009年中关村高新技术产业保持增长态势，中关村企业实现总收入12602.4亿元，同比增长23.7%，其中软件产业的增长比率持续领先。最第-18-页 共 98 页 早提出协同(Collaboration)的美国Gartner公司统计分析也认为，全球范围内协同软件已经成为用户基础性应用软件采购热点之一。作为中关村园区首批顺利通过国家认证的高新技术企业和双软认证企业，金和软件所在协同软件行业的格局将逐步改变厂商众多的局面，市场资源将加速向前导性、有实力和技术优势、市场优势的厂商集中。3、成本要素价格 作为软件开发企业，公司的主营业务是应用软件的研发、销售许可和服务，公司需要采购的原材料主要是各类电子设备。受全球金融危机的影响，从2008 年下半年至2009年工业品出厂价格出现较大幅度下滑，相应电子设备、系统软件价格也处于稳中有降的趋势之中。尽管原材料价格变动趋势有利于公司降低成本，公司仍加强采购管理制度建设，尽量控制采购成本，努力作到低成本运营。2009年度公司主营业务收入的增幅与主营业务成本的增幅匹配，所以在2009 年国内、国际宏观经济的不景气对公司经营成本产生的影响很小。作为软件开发企业，人才是公司发展的重要因素。随着公司业务规模的扩大，公司进一步强调人均产能的提高。4、汇率变动 报告期内，公司未持有外币，也未进行出口贸易，汇率波动未对公司产生影响。5、信贷政策及利率变动 我公司运营主要靠自有资金，受金融危机和信贷政策变化影响较小。所以金融危机和信贷政策的变化对公司没有造成重大影响。目前国家相关信贷政策表明，有关部门将增加对中小企业信贷支持。公司作为高新技术企业，这些变化有利于公司的发展。6、税收政策的影响 公司已经通过北京科委等部门的高新技术企业认证，依照中华人民共和国企业所得税法实施条例相关规定，享有高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税率由25%下降为15%。依据国家税务总局关于印发企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知(国税发2008116 号)，研究开发费用可以税前加计扣除，此项优惠政策会降低公司应纳税所得额。公司作为双软认证企业，经营的自主开发软件业务，享受14%的增值税返税政策。公司接受委托技术开发和第-19-页 共 98 页 技术转让服务收入，享受全部免税政策。因此，从国家逐步出台的税收政策来看，对公司都非常有利，将明显降低公司的税收负担，有利于增加公司净利润和现金流。7、政府支持政策 多年来，北京市科委、财政局、发改委以及中关村科技园区管理委员会等政府相关部门一直都给予公司在技术研发、资金等方面政策支持，这有力地促进了公司的发展。这些支持政策有利于公司加大产品技术研发和市场推广投入，加快了企业的发展。二、新年度工作经营目标和及未来发展策略 在全球金融危机背景下取得跨越发展的金和软件，2010年步入了崭新的发展阶段，跨上了更高的起点，金和软件在2010年将实现“起飞”。为此，金和软件2010年紧密围绕“以人才为中心、以客户为核心”的经营思路，调整组织架构，借助于精确管理平台实行更加扁平化的管理，以此增强市场信息的敏锐度和一线响应速度。2010年，金和软件加大力度多渠道吸纳优秀人才，深入研究精确管理理论，丰富精确管理建模，完善高、中、低端产品线，全面优化服务体系、提升服务质量，让利满足不同企业的信息化管理提升需求，通过更大范围、更强力度的市场营销活动进一步提升金和软件品牌形象，集中优势资源，持续领跑行业，确保公司2010年实现更好更快的增长。1，人才建设；“以人才为核心”是金和软件人才建设的指导方针，人才引进与培养是金和软件未来的工作重点。公司建立辅导员制度，管理层全面辅导公司职员工作的开展，进一步优化“干什么、怎么干、干好干坏的标准是什么”的岗位职责标准，为全员工作提供指导，同时公司在既有人才引进机制上开辟多种渠道进一步吸纳各领域的优秀人才加盟金和软件，特别是实施咨询人才、产品设计研发人才、市场营销人才，迅速建立起结构完善、科学合理的人才体系，稳固企业发展基础，为企业再发展提供根本动力；2，产品体系；在既有产品C6/P、C6/S、IOA/S、金和通的基础上，金和软件将针对市场需第-20-页 共 98 页 求对既有产品予以完善，深入规划精确管理产品模型，精确定位产品客户群，按照CMMI标准推出能够满足大中小型企事业单位需要的多技术软件产品及移动应用产品，向产品化公司进一步迈进。未来，金和软件将深入分析归纳客户需求，在产品满足客户业务需求和管理需求的同时于产品易用性、细腻化程度上进行优化改进，针对不同行业的业务特色提供精确管理模块供不同行业的特色业务使用，在维持既有产品稳定性、完善产品功能的同时发布新一代协同办公管理软件产品，持续引领协同管理软件产品的发展方向。3，服务建设；“以用户为中心”是未来金和软件用户经营的指导方针。金和软件继续以“精确服务 金色价值”为宗旨目标，在全国范围内进一步建设服务加盟商，同时深入客户区域市场，开展多种形式的线下服务，持续深化产品使用度。通过金和社区的运营建设，为客户创造更大的产品使用价值，以此帮助用户进一步提升运营效率，加快服务响应度，缩短服务半径，让客户更好地享受金和服务。未来，金和软件将产品使用人员与社区紧密融合，全面、及时响应客户需求，扩展并持续深化传统软件业服务内涵，为广大客户创造一个适时服务、自助服务、及时交流的信息化服务平台；4，市场营销；通过全国范围内有步骤、有主线的市场活动以及央视等高端品牌宣传，深度打造“中国协同管理软件第一品牌”的形象，持续加强直销及渠道体系建设，探索性发展VIP客户部门建设，逐步形成立体化的营销网络，充分挖掘客户需求。在后危机时代，金和软件将主动抓住广大企业管理提升的诉求，以此为切入点，继续为广大企业送上用得起、用得好、性价比高的信息化管理软件，同时全面加强区域市场的合作，从而扩大金和软件的市场占有率，实现销售业绩直线增长。三、报告期内投资情况 报告期内，公司无募集资金投资情况。四、报告期内，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、董事会日常工作情况 第-21-页 共 98 页（一）报告期内董事会的会议情况和决议内容 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开7次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程的要求。会议的主要情况如下：1、2009年4月7日召开了第一届第七次董事会，并通过以下决议：（1）审议并通过了2008年度董事会工作报告（2）审议并通过了2008年度报告（3）审议并通过了2008年度监事会工作报告（4）审议并通过了2008年度利润分配方案（5）审议并通过了关于召开2008年年度股东大会的议案（6）审议并通过了关于修改公司章程的议案（7）审议并通过了关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案 2、2009年5月26日召开了第一届第八次董事会，并通过以下决议：（1）关于公司董事王芳辞去董事职务和财务总监职务的议案（2）关于公司董事尹荷芳辞去董事职务的议案（3）关于提名补选公司董事候选人的议案（4）关于收购上海金和人软件有限公司股东王芳持有15股份的议案（5）关于聘任朱佑萍女士为财务总监的议案（6）关于召开2009年第一次临时股东大会的议案 3、2009年8月27日召开了第一届第九次董事会，会议审议并通过了2009年半年度报告、关于召开2009年第二次临时股东大会的议案。4、2009年9月9日召开了第一届董事会第十次会议，会议审议并通过了以下议案：（1）关于提名公司董事候选人的议案（2）关于召开2009年第三次临时股东大会的议案 5、2009年10月14日召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议并通过了以下议案：（1）关于加大力度引入高科技人才提升企业竞争力的议案 6、2009年11月15日召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议并通过了以下议案：第-22-页 共 98 页（1）关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案（2）关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案 7、2009年12月4日召开了第二届董事会第一次会议，会议审议并通过了以下议案：（1）关于推选栾润峰先生为公司第二届董事会董事长（2）关于聘请栾润峰先生为公司总经理 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、按照2008年度股东大会的决议，办理了公司章程变更的工商备案手续，并于2009年8月26日取得北京市工商行政管理局出具的注册资本为1128.6万元营业执照。2、按照2008年年度股东大