430056_2009_百慕新材_2009年年度报告_2010-03-17.pdf

股份简称：百慕新材股份简称：百慕新材 股份代码：股份代码：430056 公告编号：公告编号：2010-003 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告 年年度报告（股份代码：（股份代码：430056）二二 O 一一 O 年三月十六日年三月十六日北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。北京中天运会计师事务所有限公司对本公司 2009 年年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长李晓红先生、财务总监魏九桓先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009年年度报告 目录 目录 第一章 公司基本情况.-1-第二章 主要会计数据和财务指标.-3-第三章 股本变动及股东情况.-5-第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.-6-第五章 公司治理结构.-9-第六章 股东大会情况.-12-第七章 董事会工作报告.-13-第八章 监事会工作报告.-16-第九章 重要事项.-18-第十章 财务报告.-19-第十一章 备查文件.-71-北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-1-第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 英文名称：Beijing BIAM New Materials Engineering Co.,Ltd.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：李晓红 三、公司董事会秘书信息三、公司董事会秘书信息 董事会秘书：黄玖梅 联系电话：010-62497081 传 真：010-62497080 电子邮箱： 联系地址：北京 81 信箱 18 分箱 邮政编码：100095 四、公司联系信息四、公司联系信息 公司注册地址：北京市海淀区温泉镇环山村六二一研究所厂区东区 办公地址：北京市海淀区温泉镇环山村 邮政编码：100095 网址：http:/ 电子信箱： 五、信息披露网站五、信息披露网站 代办股份转让信息平台：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股份转让登记系统六、公司股份转让登记系统 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托中信建投证券有限责任北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-2-公司作为主办报价券商代办股份报价转让业务。股份简称：百慕新材 股份代码：430056 七、其它相关资料七、其它相关资料 有限公司设立日期：2000 年 4 月 25 日 股份公司成立日期：2008 年 12 月 19 日 注册资本：3630 万元 企业法人营业执照注册号：110108004446424 税务登记证号码：110108600430928 组织机构代码证号码：60043092-8 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-3-第二章第二章 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 一、报告期内主要财务数据和指标一、报告期内主要财务数据和指标 1.1.主要财务数据和指标（单位：人民币元）主要财务数据和指标（单位：人民币元）项目项目 金额金额 营业利润 10,824,354.79 利润总额 11,732,383.86 归属于公司普通股东的净利润 9,809,488.34 归属于公司普通股东的扣除非经常性损益的净利润 8,901,459.27 经营活动产生的现金流量净额 5,608,192.62 2.2.非经常性损益项目（单位：人民币元）非经常性损益项目（单位：人民币元）项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-18,041.65 计入当期损益的政府补助 925,000.00 计入当期损益的资产占用费 合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 委托贷款损益 投资性房地产公允价值变动损益 一次性调整当期损益 受托经营托管费收入 捐赠性收支净额 其他 1,070.72 小 计 908,029.07 减：所得税影响数 136,204.36 非经常性损益合计 771.824.71 二、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）二、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-4-主要会计数据主要会计数据 2009 年度年度 2008 年度年度 本年比上年增减本年比上年增减%营业收入 138,105,696.7 124,859,806.12 10.61%利润总额 11,732,383.86 9,290,069.99 26.29%归属于公司普通股股东的净利润 9,809,488.34 7,972,220.72 23.05%归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 8,901,459.27 6,650,867.26 33.84%经营活动产生的现金流量净额 5,608,192.62 12,571,574.03-55.39%2009 年末年末 2008 年末年末 本年比上年增减本年比上年增减%资产总额 74,272,210.25 69,407,567.617.01%归属于公司普通股股东的每股净资产1.27 1.51-15.89%股本 36,300,000 24,200,000 50%三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积未分配利润少数股东权益盈余公积未分配利润少数股东权益 合计合计 期初数 24,200,000 12,555,458.36-322,966.040 36,432,492.32本期增加 12,100,000 980,948.839,809,488.340 13,080,948.83本期减少 12,100,000 0 12,100,000 期末数 36,300,000 455,458.36 980,948.838,505,573.470 46,241,980.66报告期内股本发生变动：根据 2009 年 9 月 15 日召开的 2009 年第二次临时股东大会决议，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 24,200,000 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 12,100,000 股，变更后公司的总股本为 36,300,000 股。此次变更经北京中天运会计师事务所有限公司出具中天运2009验字第 05002 号验资报告验证，并在北京市工商行政管理局登记备案，公司于 2009 年 11 月 2 日领取了变更后的工商营业执照。北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-5-第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况统计表一、股本变动情况统计表 本期变动增减（本期变动增减（+，-）股份性质股份性质 期初股数公积金转股送股期初股数公积金转股送股 其它其它 合计合计 期末股数期末股数有限售条件的流通股股份 24,200,000+12,100,0000 0+12,100,00025,690,000其中：高管股份 980,000+490,000 0 0+490,000 1,470,000其它个人股份 2,000,000+1,000,000 0 0+1,000,0003,000,000其它法人股份 21,220,000+10,610,0000-10,610,000 0 21,220,000无限售条件的流通股份 0 0 0+10,610,000+10,610,00010,610,000合计 24,200,000+12,100,0000 0+12,100,00036,300,000说明：根据相关规定，经中国证券业协会备案确认（中证协市场字2009119号），公司于 2009 年 1 月 13 日办理完毕解除首批进入代办股份转让系统报价转让股份限售登记手续，首次解除限售登记股数为 10,610,000 股。二、股东情况介绍二、股东情况介绍 1.1.股东总数情况 股东总数情况 截至报告期，本公司股东总数为 22 个，其中法人股东 1 个，自然人股东21 个。2.2.报告期末公司前十名股东持股情况 报告期末公司前十名股东持股情况 股东名称股东名称 期初持期初持 股数股数 报告期末持股数报告期末持股数 比例比例(%)可转让可转让 股数股数 质押或冻结股数质押或冻结股数 性质性质 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 21,220,00031,830,00087.868 10,610,000 无 法人 黄玖梅 210,000 315,000 0.868 0 无 自然人魏九桓 210,000 315,000 0.868 0 无 自然人陈立江 210,000 315,000 0.868 0 无 自然人于一川 210,000 315,000 0.868 0 无 自然人胡立明 140,000 210,000 0.579 0 无 自然人马振岭 140,000 210,000 0.579 0 无 自然人谭震峰 140,000 210,000 0.579 0 无 自然人甘云红 140,000 210,000 0.579 0 无 自然人姜小刚 140,000 210,000 0.579 0 无 自然人北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-6-第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事会成员基本情况一、董事会成员基本情况 李晓红先生，1962 年出生，博士研究生学历，研究员。历任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院第二十三室专业组长、研究室主任、院副总工程师兼技术开发处处长、副院长、总工程师兼院长。现任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院院长、本公司董事长。王亚军女士，1963 年出生，硕士研究生学历，研究员。历任北京航空制造工程研究所 104 室副主任、主任，所长助理、军品分所副所长，副所长兼军品所所长，党委副书记、副所长。现任中航工业北京航空材料研究院党委书记兼副所长、本公司副董事长。骞西昌先生，1965 年出生，硕士研究生，研究员，北京市海淀区人大代表。历任北京航空材料研究院第一研究室副主任、党支部书记，开发处党支部书记、副处长、处长，产品发展部部长、党支部书记，院长助理。现任中航工业北京航空材料研究院党委副书记兼副院长，本公司董事。王景鹤先生，1963 年出生，硕士研究生，研究员。历任北京航空材料研究院橡胶密封材料研究室副主任、主任。现任中航工业北京航空材料研究院副院长，本公司董事。黄玖梅女士，1969 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任北京航空材料研究院产品发展部副部长、宁波市江北区科技局局长助理，现任本公司总经理、董事。二、监事会成员情况二、监事会成员情况 袁小丽女士，1957 年出生，硕士研究生，高级会计师。现任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院财务部部长、副总会计师，本公司监事会主席。廖峰先生，1965 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任北京航空材料研究院环航技术开发集团副总经理、技术开发处副处长，院办公室主任兼党支部书记、档案中心主任，院长助理兼院部部长。现任中航工业北京航空材料研究院院长助理兼办公室主任、战略发展部部长，本公司监事。北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-7-师华先生，1969 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾在四川雷波县中学任教，曾就职于北京航材院第五研究室，现任本公司监事、技术部副部长。三、公司高级管理人员情况三、公司高级管理人员情况 黄玖梅女士，1969 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任北京航空材料研究院产品发展部副部长、宁波市江北区科技局局长助理，现任本公司总经理、董事。于一川先生，1964 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任北京航空材料研究院第五研究室副主任、涂料生产中心书记兼副主任，现任本公司副总经理。陈立江先生，1964 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任北京航空材料研究院科信中心主任、研发中心外贸公司副处长、开发处副处长，现任本公司副总经理。魏九桓先生，1955 年出生，硕士研究生，高级会计师。曾就职于北京市海淀区温泉乡政府、北京市第三量具厂，现任本公司财务总监兼党支部书记。四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股变动情况四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股变动情况 序号序号 姓名姓名 职务职务 期初持股数量（股）增加持股数量（股）减少持股数量（股）期初持股数量（股）增加持股数量（股）减少持股数量（股）期末持股数量（股）期末持股数量（股）持股比例（持股比例（%）1 李晓红 董事长-2 王亚军 副董事长-3 骞西昌 董事-4 王景鹤 董事-5 黄玖梅 董事、总经理、董事会秘书 210,000 105,000-315,000 0.868 6 袁小丽 监事会主席-7 廖 峰 监事-8 师 华 监事、技术研发中心副主任、核心技术人员 140,000 70,000-210,000 0.579 9 魏九桓 财务总监 210,000 105,000-315,000 0.868 10 陈立江 副总经理 210,000 105,000-315,000 0.868 11 于一川 副总经理 210,000 105,000-315,000 0.868 12 李运德 技术研发中心主任、核心技术人员 140,000 70,000-210,000 0.579 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-8-五、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况五、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 2009 年 9 月 15 日召开的 2009 年第二次临时股东大会批准张军先生、葛子干先生、于洁飞先生和李晓峰先生辞去公司董事职务，同意骞西昌先生辞去监事职务，选举王亚军先生、骞西昌先生、王景鹤先生和黄玖梅女士为公司董事，廖峰先生为公司监事。2009 年 9 月 15 日召开的第一届董事会第六次会议选举李晓红先生为董事长，王亚军女士为副董事长。2009 年 9 月 15 日召开的第一届监事会第四次会议选举袁小丽女士为监事会主席。北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-9-第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和公司章程的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券业协会关于代办股份转让系统公司治理的规范性要求。1.1.关于股东与股东大会 关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。2.2.关于公司与控股股东 关于公司与控股股东 公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务等 方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。3.3.关于董事和董事会 关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责。4.4.关于监事和监事会 关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。5.5.关于相关利益者 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。6.6.关于信息披露与透明度 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，报价转让信息披露平台（http:/）为本公司信息披露的指定网站；公司严北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-10-格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、公司董事长及其他董事履行职责的情况二、公司董事长及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、公司章程等法律、法规及规章制度的规定和要求去做，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东的权益。三、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况三、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况 1.1.业务独立情况 业务独立情况 公司独立从事业务经营，业务结构完整，拥有独立的研发、采购、生产、销售、租赁体系，对控股股东不存在依赖关系。2.2.人员独立情况 人员独立情况 21 名自然人股东已经完成剥离手续，脱离航材院事业身份，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照 公司法 和 公司章程的有关规定执行。3.3.资产独立情况 资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的研发、生产、销售、租赁系统及配套设施，拥有独立的商标、非专利技术、软件著作权等无形资产。4.4.机构独立情况 机构独立情况 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门及经营场所分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。5.5.财务设立情况 财务设立情况 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东任意占用的情况，公司作为独立纳税人，依法独立纳税。北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-11-四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强并逐步完善高级管理人员的绩效考评及激励机制，使其及时适应公司不断发展的需要。公司的考评、激励机制主要体现在薪酬水平上，高管人员薪酬与各项经济指标挂钩。年薪分基础工资、管理津贴、绩效奖金，只有 100%完成董事会下达的指标才能兑现年薪。公司考评委员会按季度对所有管理岗位的工作进度和质量进行考核，董事会还要对高管人员业绩进行年度考核，使考核和激励落到实处。北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-12-第六章第六章 股东大会情况股东大会情况 报告期内，公司共召集两次股东大会，会议的召集、召开和表决程序符合 公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。会议的具体情况如下：1.2009 年 1 月 20 日召开了 2008 年度股东大会：审议通过2008 年度董事会工作报告 审议通过2008 年度监事会工作报告 审议通过2008 年度利润分配方案的议案 审议通过关于续聘会计师事务所的议案的议案 2.2009 年 9 月 15 日召开了 2009 年第二次临时股东大会：审议通过关于公司董事和监事辞职的议案 审议通过关于选举公司董事的议案 审议通过关于选举公司监事的议案 审议通过关于以资本公积转增股本的议案 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-13-第七章第七章 董事会工作报告董事会工作报告 一、总体经营情况一、总体经营情况 2009 年，受宏观经济形势影响，公司面临严峻考验。公司围绕年初董事会工作部署和生产经营目标，加强内部管理、市场营销，加大应收账款催缴力度，经受了宏观经济形势带来的压力与考验，较好地完成了 2009 年目标任务。报告期内，公司实现营业收入 13810.56 万元，较去年增加 1324.58 万元，增长率为10.61%；2009年实现净利润980.95万元，较上年增加183.73万元，增幅为23.05%。2009 年度末资产总额为 7427.22 万元，负债总额为 2803.02 万元，所有者权益为4624.20 万元，较上年增加 980.95 万元，增幅 26.93%。在内部管理方面，公司对现有的机构设置、相关制度和流程进行了梳理与调整，进一步完善了公司的内部管理体系，补充完善了管理制度和工作流程。在市场营销方面，组建了市场营销中心，一方面加强原有销售团队协作，另一方面，改变直销的单一模式，发展代理销售模式，开拓区域市场。报告期内，在原技术部基础上组建了公司新产品技术研发中心，承担新产品研发、工程转化、装备技术研制等创新性工作，从技术装备方面支持公司战略发展。公司自主知识产权、自主品牌、自主核心技术方面继续大力扩充，截至 2009年底，公司共拥有 1 项发明专利（另有 6 项处于实审阶段，两项申请被受理），3 项实用新型专利（另有 1 项处于实审阶段）。2009 年公司主编的 1 项行业标准处于报批阶段，2 项国家标准处于报批阶段。二、公司主营业务及经营状况分析二、公司主营业务及经营状况分析 1.1.概要 概要 公司主营业务为涂料产品的研发、生产、销售和涂装工程施工业务。公司涂料产品主要包括 881 和 901 防腐涂料系列、T541 食品容器内壁用涂料系列、FZ 鳞片型富锌铝涂料系列、防火和耐高温特种涂料等四大系列。公司涂装工程施工业务主要集中于悬索桥主缆的防腐防护及涂装、钢结构防腐涂装施工、混凝土结构防腐涂装与施工等领域。2.2.报告期内营业收入和营业成本情况（单位：人民币元）报告期内营业收入和营业成本情况（单位：人民币元）项目项目 2009 年年 2008 年年 增减比率增减比率 营业收入 138,105,696.7 124,859,806.12 10.61%营业成本 109,793,624.47 101,504,066.65 8.17%营业利润 10,824,354.79 7,968,716.53 35.84%净利润 9,809,488.34 7,972,220.72 23.05%北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-14-报告期内营业利润率为 7.84%，比上年同期的 6.38%增加了 1.46 个百分点；报告期内营业收入比上年同期增加了 10.61%，营业利润比上年同期增长了35.84%，净利润比上年同期提高了 23.05%。3.3.主要资产、负债及费用情况分析（单位：人民币元）主要资产、负债及费用情况分析（单位：人民币元）项目项目 2009 年年 2008 年年 增减比率增减比率 流动资产合计 68,345,732.99 63,043,884.80 8.41%非流动资产合计 5,926,477.26 6,363,682.81 -6.87%资产合计 74,272,210.25 69,407,567.61 7.00%流动负债合计 25,883,182.43 29,552,258.87 -12.41%非流动负债合计 2,147,047.16 3,422,816.42 -37.27%负债合计 28,030,229.59 32,975,075.29 -15.00%报告期末流动资产增加 530.18 万元，较年初增长 8.41%，主要是 2009 年销售定单增长、存货备货增加，以及本公司报告期内适当放宽信用政策，应收账款增加所致；流动负债减少 366.90 万元，较年初减少 12.41%，主要是主要是预收账款及短期借款减少所致。4.4.销售、管理、财务费用分析（单位：人民币元）销售、管理、财务费用分析（单位：人民币元）项目项目 2009 年年 2008 年年 增减比率增减比率 销售费用 5,446,213.84 5,533,636.53 -1.58%管理费用 9,224,839.94 6,807,371.24 35.52%财务费用 615,002.51 1,060,667.87 -42.02%合计 15,286,056.29 13,401,675.64 14.06%报告期内，管理费用增加主要是由于公司支付股份报价转让的挂牌推荐费等中介机构费用所致。公司采取了一系列措施，节约成本，销售费用有所下降。财务费用减少的原因为归还贷款后，利息支出减少所致。5.5.公司现金流量情况（单位：人民币元）公司现金流量情况（单位：人民币元）项目项目 2009 年年 2008 年年 增减比率增减比率 经营活动产生的现金流量净额 5,608,192.62 12,571,574.03 -55.39%投资活动产生的现金流量净额 5,000.00 1,637,592.35 -99.69%筹资活动产生的现金流量净额-5,519,112.50 -2,580,098.89 -113.91%现金及现金等价物净增加额-417,566.66 11,137,053.49 -103.75%北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-15-筹资活动产生的现金流量减少是由于 2009 年贷款减少所致。现金及现金等价物净增加额减少，是由于今年经营活动、投资活动及筹资活动现金流量均有减少所致。三、董事会日常工作情况三、董事会日常工作情况 公司第一届董事会第五次会议于 2009 年 8 月 28 日在公司会议室召开，审议通过了如下决议：1.2009 年半年度报告；2.关于变更会计政策的议案；3.以资本公积金转增股本的议案；4.关于张军等四名董事辞职的议案；5.关于提名骞西昌先生等四名董事候选人的议案；6.关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案。公司第一届董事会第六次会议于 2009 年 9 月 15 日在公司会议室召开，会议选举李晓红先生为公司董事长，王亚军女士为公司副董事长。四、关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明 四、关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明 会计师事务所未对本公司出具非标准审计报告 五、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及其影响 五、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及其影响 公司本年年初将固定资产折旧方法由双倍余额递减法变更为直线法，使当期利润总额增加 7.79 万元。除上述事项外，期间公司无其他重大会计政策、会计估计变更和会计差错更正发生。六、公司定向增资募集及使用情况 六、公司定向增资募集及使用情况 报告期内公司无定向增资及重大投资 七、利润分配、资本公积金转预案 七、利润分配、资本公积金转预案 2009 年年度分配预案为：以股本 36,300,000 股为基数，每 10 股派 1.40 元（含税）现金红利，不进行资本公积转增股本。北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-16-第八章第八章 监事会工作报告监事会工作报告 2009 年，公司监事会严格按照公司法、公司章程、监事会议事规则和有关法律、法规及的规定，本着对公司和对股东负责的态度，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司和股东利益，认真履行监督职责。一、对公司一、对公司 2009 年度经营管理行为和业绩的基本评价年度经营管理行为和业绩的基本评价 监事会成员列席了 2009 年度董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了较好的经营业绩，完成了年初制订的销售计划，经营中未出现违规操作行为。二、监事会会议情况二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了两次会议：12009 年 8 月 15 日，监事会召开了第一届监事会第三次会议决议，审议通过了关于提名骞西昌先生辞去监事职务的议案和关于提名廖峰先生为监事候选人的议案。2.2009 年 9 月 15 日，监事会召开了第一届监事会第四次会议，会议以举手表决的方式选举袁小丽女士为监事会主席。三、监事会对三、监事会对 2009 年度有关事项的监督意见年度有关事项的监督意见 1.1.公司依法运作情况 公司依法运作情况 报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。2.2.公司财务检查情况 公司财务检查情况 报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了有效监督和审核，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况了良好。3.3.公司资金募集情况 公司资金募集情况 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-17-报告期内，公司无募集资金情况。4.4.公司关联交易情况 公司关联交易情况 报告期内所发生的管理交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合规、合法，没有损害公司的利益和股东的利益。5.5.公司对外担保及股权、资产置换情况 公司对外担保及股权、资产置换情况 报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。6.6.股东大会决议执行情况 股东大会决议执行情况 报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其它任何异议，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-18-第九章第九章 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并情况二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并情况 报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售以及企业收购兼并，也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售以及企业收购兼并。三、重大关联交易情况三、重大关联交易情况 报告期内，公司未发生重大关联交易。四、报告期内公司与关联方的资金往来四、报告期内公司与关联方的资金往来 报告期内，公司无与关联方的资金往来。五、报告期内公司对外担保情况五、报告期内公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保情况。六、报告期内委托理财情况六、报告期内委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况 七、解聘、聘任会计师事务所情况七、解聘、聘任会计师事务所情况 2009 年度公司聘请北京中天运会计师事务所有限公司为公司审计机构。北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-19-第十章第十章 财务报告财务报告 审 计 报 告审 计 报 告 中天运2010审字第110259号 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司全体股东：北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称北京百慕新材公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和资产减值准备情况表，2009 年度的利润表和所有者权益变动表及现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是北京百慕新材公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 三、审计意见 我们认为，北京百慕新材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京百慕新材公司 2009 年12月 31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师：中国北京 二一年一月八日 中国注册会计师：北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 2009 年年度报告-20-1.资产负债表资产负债表 资 产 负 债 表资 产 负 债 表 2009 年年 12 月月 31 日日 编制单位：北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司编制单位：北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 金额单位：人民币元项金额单位：人民币元项 目 注释 期末金额 年初金额 目 注释 期末金额 年初金额 流动资产：流动资产：货币资金 七、1 21,864,990.15 22,282,556.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七、2 2,202,000.00 2,292,511.51 应收账款 七、3 26,070,709.96 21,531,645.05 预付款项 七、4 920,513.50 2,375,520.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 七、5 3,105,294.48 2,541,356.94 买入返售金融资产 存货 七、6 14,182,224.90 12,020,293.81 其中:原材料 6,945,672.24 4,062,432.81 库存商品(产成品)1,197,884.77 6,210,503.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 流动资产合计 68,345,732.99 63,043,884.80 非流动资产：非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原价 七、7 7,291,377.26 7,132,097.63 减：累计折旧 4,594,734.65 4,260,308.38 固定资产净值 2,696,642.61 2,871,789.25 减：固定资产减值