430042_2009_科瑞讯_2009年年度报告_2010-04-13.pdf

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 Beijing Creation Science&Technology Development CO.,LTD.2009 年年度报告年年度报告 股份简称：科瑞讯股份简称：科瑞讯 股份代码：股份代码：430042 二一年四月九日二一年四月九日 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 1重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中喜会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长兼总经理郑岩松先生、财务总监杨利民先生、审计机构负责人孙亚楠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 2 目 录 目 录 第一章 公司基本情况.3 第二章 主要财务数据和指标.5 第三章 最近一年的股本变动情况.7 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.9 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.10 第六章 公司治理结构.15 第七章 股东大会情况简介.18 第八章 董事会报告.20 第九章 监事会报告.36 第十章 重大事项.38 第十一章 财务报告.40 第十二章 备查文件.103 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 3第一章 公司基本情况 一、公司名称 第一章 公司基本情况 一、公司名称 公司中文名称：北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 中文名称缩写：科瑞讯 公司英文名称：Beijing Creation Science&Technology Development CO.,LTD.二、公司法定代表人：郑岩松 三、公司董事会秘书：杨利民 联系地址：北京西四环北路136号海博写字楼B座3层。邮政编码：100097 联系电话：010-88468823 传 真：010-88465842 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市西城区新街口外大街28号B楼326室（德胜园区）公司办公地址：北京市海淀区西四环北路136号海博写字楼B座3层 邮政编码：100097 公司网址：www.creation- 公司信箱：visitorcreation- 五、公司登载年度报告指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股份报价转让情况 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 4公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托西部证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：科瑞讯证券代码：430042 七、公司其他资料 公司首次注册登记日期：1992年8月12日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110102000590493 税务登记证号码：110102101397764 公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计事务所有限责任公司 会计师事务所办公地点：北京市西城区西长安街88号首都时代广场442号 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 5第二章 主要财务数据和指标 一、公司本年度主要财务数据 第二章 主要财务数据和指标 一、公司本年度主要财务数据 (单位：人民币元)项项 目目 金金 额额 营业利润 47,433.21利润总额 1,373,300.39净利润 1,434,958.63归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,103,443.70经营活动产生的现金流量净额 6,033,451.05 二、公司近两年主要会计数据和财务指标 二、公司近两年主要会计数据和财务指标(单位：人民币元）项目项目 2009 年度年度 2008 年度年度 本年比上年增减本年比上年增减营业收入 20,255,312.2021,097,917.16-3.99%利润总额 1,373,300.391,923,895.41-28.62%归属于公司普通股股东的净利润 1,415,518.652,159,870.95-34.46%扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1,103,443.702,192,740.05-49.68%基本每股收益（元/股）0.06340.1059-40.13%稀释每股收益（元/股）0.06340.1059-40.13%经营活动产生的现金流量净额 6,033,451.055,323,550.18 13.34%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2702 0.2384 13.34%加权平均净资产收益率（）5.40%8.14%-33.66%总资产 51,797,793.0143,762,383.07 18.36%股东权益 30,051,060.3628,616,101.73 5.01%每股净资产 1.34581.2815 5.02%北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 6 三、非经常性损益项目和金额 三、非经常性损益项目和金额(单位：人民币元）项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 317,243.20除上述各项之外的其他营业外收支净额 -6,082.94中国证监会认定的其他非经常性损益项目 小 计 311,160.26减：非经常性损益相应的所得税 -911.09减：少数股东享有部分-3.60非经常性损益影响的净利润 312,074.95 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 7 第三章 最近一年的股本变动情况 一、公司最近一年的股本变动情况 第三章 最近一年的股本变动情况 一、公司最近一年的股本变动情况 期初股份期初股份 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末股份期末股份 股份性质股份性质 数量（股）数量（股）比例（比例（%）数量（股）数量（股）数量（股）数量（股）数量（股）数量（股）比例（比例（%）一、有限售条件股份 17,580,00078.7337,5003,330,00014,287,50063.98其中：高管股份 14,250,00063.8237,50014,287,50063.98个人 3,330,00014.91-3,330,000-其他法人 -二、无限售条件股份 4,750,00021.273,330,00037,5008,042,50036.02三、股份总数 22,330,000100.00-22,330,000100.00 二、报告期内股份限售解除情况的说明 二、报告期内股份限售解除情况的说明 2009 年 1 月 15 日，公司的股份在代办股份转让系统挂牌。同日，公司解除限售的股份数量 4,750,000 股，具体情况见下表：股东名称股东名称 任职任职 是否为高管是否为高管 是否为控股股东、实际控制人、一致行动人是否为控股股东、实际控制人、一致行动人 持股数量持股数量 持股比例（持股比例（%）股份是否存在其他权利限制股份是否存在其他权利限制 本次申请解除限售登记股份数量本次申请解除限售登记股份数量 尚未解除限售登记股份数量尚未解除限售登记股份数量郑岩松 董事长、总经理 是 是 8,379,00037.52%无 2,094,750 6,284,250刘东波 监 事 会主席 是 否 4,282,60019.18%无 1,070,650 3,211,950康诞宁 董事 是 否 2,420,60010.84%无 605,150 1,815,450陈荣国 董事 是 否 1,303,4005.84%无 325,850 977,550白 耕 董事 是 否 1,303,4005.84%无 325,850 977,550郭龙鑫 董事、副总经理 是 否 931,0004.17%无 232,750 698,250北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 8杨利民 董 事 会秘书、副总经理、财 务 总监 是 否 380,0001.70%无 95,000 285,000合 计 19,000,00085.09%4,750,000 14,250,000吴军于 2009 年 1 月 16 日通过代办股份转让系统转让股份所得科瑞讯股份 50,000 股。并于 2009 年 7 月 3 日完成公司股份的限售登记，本次限制转让股份数量为 37,500 股，具体情况见下表：股东名称股东名称 任职任职 是否为高管是否为高管 是否为控股股东、实际控制人、一致行动人是否为控股股东、实际控制人、一致行动人 持股数量持股数量 持股比例（持股比例（%）股份是否存在其他权利限制股份是否存在其他权利限制 本次申请限售登记股份数量本次申请限售登记股份数量 尚未解除限售登记股份数量尚未解除限售登记股份数量吴 军 副总经理 是 否 50,0000.22否 37,50037,500合 计 50,0000.22 37,50037,500江桐的股份已取得中国证券业协会备案确认（中证协市场字200996 号文件），本次解除限售股份数量为 3,330,000 股,自 2009 年 9 月 10 日起可以在代办股份转让系统进行报价转让。具体明细如下：股东名称股东名称 任职任职 是否为高管是否为高管 是否为控股股东、实际控制人、一致行动人是否为控股股东、实际控制人、一致行动人 持股数量持股数量 持股比例（持股比例（%）股份是否存在其他权利限制股份是否存在其他权利限制 本次申请解除限售登记股份数量本次申请解除限售登记股份数量 尚未解除限售登记股份数量尚未解除限售登记股份数量江 桐 无 否 否 3,330,00014.91否 3,330,0000合 计 3,330,00014.91 3,330,0000 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 9第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、公司股东人数基本情况第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、公司股东人数基本情况 截至 2009 年 12 月 31 日,本公司共有九名股东，其持股情况如下:二、公司股东相互间关联关系情况二、公司股东相互间关联关系情况 截至本报告发布之日，公司现有股东之间不存在任何关联关系。三、股东变动情况说明三、股东变动情况说明 2009 年 1 月 15 日公司股份首次解除限售，并进行了股份转让。经过股份报价转让后，公司新增自然人股东 1 名，报告期末股东总数量达到 9 名。股东名称股东名称 股东股东 性质性质 报告期初报告期初 持股总数持股总数 报告报告 期内期内 增减增减 报告期末报告期末 持股总数持股总数 报告报告 期末期末 持股持股 比例比例 可转让股份数可转让股份数 冻结的股份数冻结的股份数 郑岩松 高管股份 8,379,000 0 8,379,00037.52%2,094,750 0刘东波 高管股份 4,282,600 0 4,282,60019.18%1,070,650 0江 桐 自然人股 3,330,000 0 3,330,00014.91%3,330,000 0康诞宁 高管股份 2,420,600 0 2,420,60010.84%605,150 0陈荣国 高管股份 1,303,400 0 1,303,4005.84%325,850 0白 耕 高管股份 1,303,400 0 1,303,4005.84%325,850 0郭龙鑫 高管股份 931,000 0 931,0004.17%232,750 0杨利民 高管股份 380,000-50,000 330,0001.48%45,000 0吴 军 高管股份 0 50,000 50,0000.22%12,500 0合计合计 22,330,000 22,330,000 100.00%8,042,500 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 10第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、基本情况 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、基本情况 （一）公司董事 1、郑岩松：公司董事长兼总经理，男，1950 年 10 月出生，中国籍，毕业于北京大学历史系、国防大学、中国人民大学经济管理学院，研究生学历，公司创始人之一；1968 年入伍，曾在北京军区、总参谋部工作。1992 年1999 年在中国惠通（集团）总公司工作，曾任惠通轮船公司总经理。2000年至今任公司董事长、总经理。持有公司股份 8,379,000 股，占公司总股本的 37.52%，为公司控股股东。2、刘东生：公司副董事长，男，1950 年 12 月出生，美国籍，美国伊利诺伊大学行政管理专业毕业并获硕士学位；1974 年1984 年在北京海关工作，曾任北京海关函授学校校长；1985年1989年，参与创建敦豪快运（DHL）中国公司，任副总经理；1993 年2002 年在美国摩托罗拉公司工作，先后任亚洲物流总监、全球系统整合高级总监；2003 年任聚宝龙国际投资有限公司经理；2004 年起任公司副董事长。3、陈荣国：公司董事，男，1962 年 10 月出生，中国籍，郑州测绘学院毕业并获博士学位，中科院 GIS 博士后，技术职称研究员；精通地理信息技术、网络技术、数据库技术；2001 年任公司技术顾问，主管公司 GIS 软件产品的设计、研发；现为中国科学院地理科学与资源研究所研究员，多次担任国家重大 GIS 项目负责人。4、白 耕：公司董事，男，1961 年 8 月出生，中国籍，美国休斯顿大学计算机专业毕业并获硕士学位；1995 年加入公司，1995 年2003 年担任公司总工程师，负责公司的软件项目开发，领导公司完成了 10 余个软件产北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 11品和 40 余个软件项目，2003 年开始负责公司的对外合作研发项目。5、郭龙鑫：公司董事、副总经理，男，1964 年 4 月出生，中国籍，毕业于陕西师范大学数学系和西安陆军指挥学院，本科学历；1985 年大学毕业后入伍，在新疆军区某部负责军队信息化建设；2000 年转业后加入公司，先后担任总经理助理、副总经理，是公司公安行业应用软件开发技术负责人，主持完成了数十个重要的公安系统项目。6、康诞宁：公司董事，女，1951 年 6 月出生，中国籍，成都电子科技大学通信专业毕业，本科学历，公司创始人之一；1992 年2000 年担任公司总经理，2000 年2003 年担任公司副总经理，主管公司市场营销工作。7、吕廷玉：公司董事，男，1945 年 11 月出生，中国籍，大学本科学历，高级工程师；1973 年起历任北京燕山石化公司胜利化工厂仪表车间副主任，仪表厂厂长，实业开发总公司常务副总经理，集体企业管理部常务副主任；2009 年 10 月起担任公司董事。（二）公司监事 1、刘东波：公司股东代表监事，公司监事会主席，男，1955 年 5 月出生，中国籍，大专学历；1976 年1994 年在国家气象局工作，1995 年2003年在日本学习、工作。2、李存贤：公司股东代表监事，男，1974 年 12 月出生，中国籍，北京理工大学计算机系毕业，本科学历；1999 年加入公司，现任公司市场部经理。3、常 城：公司职工代表监事，男，1977 年 7 月出生，中国籍，抚顺石油学院计算机系本科毕业，本科学历；2001 年加入公司，现任公司总经理助理。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 12（三）公司高级管理人员 1、郑岩松：公司总经理；简历详见“一、（一）公司董事”相关内容。2、郭龙鑫：公司副总经理；简历详见“一、（一）公司董事”相关内容。3、龚永福：公司副总经理，男，1957 年 5 月出生，中国籍，国防科技大学系统工程专业毕业并获硕士学位，技术职称高级工程师；1976 年2003年先后在沈阳军区部队、院校、机关工作，曾任军事运筹研究室副主任；2003年退役后加入公司，先后担任公司总经理助理、项目总监、副总经理；是国家信息产业部认证的高级项目经理；负责公共安全行业信息化系统的设计、开发和工程实施，主持完成了数十个工程项目。4、吴 军：公司副总经理，男，1960 年 8 月出生，中国籍，解放军南京通信工程学院有线通信工程专业毕业，本科学历；1976 年1995 年在北京军区通信部门工作，负责有线通信系统建设；1996 年1998 年在北京百思特公司任开发部经理；1998 年2001 年加入公司，担任市场部经理；2002年2004 年任北京雷克瑞普公司市场总监；2005 年以来任公司市场总监、副总经理，主管公司市场营销工作。5、凌 澄：公司副总经理，男，1950 年 6 月出生，中国籍，上海交通大学计算机专业毕业并获硕士学位，具有高级工程师职称，取得上海高级管理咨询师资格证书；1989 年2004 年在中外合资、外商独资企业工作，先后担任软件工程师、软件研发部经理、技术总监；2004 年加入公司，担任副总经理，主要负责公司安全、加密软件和硬件产品的研发；完成研发项目 12个，发表论文 10 余篇，出版专著 2 本，获得省（市）级科技进步奖一次。6、杨利民：公司副总经理、财务总监、董事会秘书，男，1957 年 10 月出生，中国籍，大专学历，会计师职称；曾任美国大陆谷物公司、嘉诚信对北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 13外贸易公司的财务主管、财务经理、总经理助理。2004 年到公司任职。（四）公司核心技术人员 1、陈荣国：简历详见“一、（一）公司董事”之内容。2、白 耕：简历详见“一、（一）公司董事”之内容。3、郭龙鑫：简历详见“一、（一）公司董事”之内容。4、龚永福：简历详见“一、（三）公司高级管理人员”之内容。5、凌 澄：简历详见“一、（三）公司高级管理人员”之内容。（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 姓姓 名名 职职 务务 期初持股数量（股）期初持股数量（股）期末持股数量（股）期末持股数量（股）持股比例（持股比例（%）郑岩松 董事长、总经理 8,379,000 8,379,000 37.52刘东生 副董事长-康诞宁 董事 2,420,600 2,420,600 10.84白 耕 董事、核心技术人员 1,303,400 1,303,400 5.84陈荣国 董事、核心技术人员 1,303,400 1,303,400 5.84郭龙鑫 董事、副总经理、核心技术人员 931,000 931,000 4.17吕廷玉 董事 -杨利民 董事会秘书、副总经理、财务总监 380,000 330,000 1.48刘东波 监事会主席 4,282,600 4,282,600 19.18李存贤 监事 -常 城 监事 -龚永福 副总经理、核心技术人员 -吴 军 副总经理 -50,000 0.22凌 澄 副总经理、核心技术人员 -合计 19,000,00019,000,000 85.09 二、董事、监事和高级管理人员变动情况 二、董事、监事和高级管理人员变动情况 （一）离任情况 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 14报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无离任情况。（二）聘任情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无聘任情况。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 15 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 16（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 17联企业。（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况，公司的相应部门与关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 18 第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则等相关规定组织召开股东大会。报告期内公司共召开了二次股东大会，具体情况如下：一、一、2008 年度股东大会年度股东大会 依据公司法、公司章程及相关法规，公司于 2009 年 4 月 15 日下午，在公司会议室召开公司 2008 年年度股东大会。出席本次股东大会的股东或授权代表共 8 人，代表公司 9 名股东，共持有表决权的股份 22,330,000股，占公司总股份总额的 100%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。经会议讨论，以记名投票方式进行表决，并全票通过了如下决议：1、2008 年年度报告；2、2008 年度董事会工作报告；3、2008 年度监事会工作报告；4、2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告；5、2008 年度利润分配的议案，本年度利润分配方案为：本年不分配利润；6、关于公司注册地址变更及修改公司章程相关部分议案，公司将注册地址由“北京市西城区德外德胜里一区八号楼招待所 01 号（科技园区）”变北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 19迁至“北京市西城区新街口外大街 28 号 B 楼 326 室（科技园区）”。为此，公司章程需做如下修改：原章程第一章 第四条内容为：“公司地址：北京市西城区德外德胜里一区八号楼招待所 01 号（科技园区）邮政编码：100088”。现修改为：“公司地址：北京市西城区新街口外大街 28号 B 楼 326 室（德胜园区）邮政编码：100088”；7、关于续聘 2009 年度审计机构的议案，续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构。二、二、2009 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 公司于 2009 年 10 月 12 日，在公司会议室召开公司 2009 年第一次临时股东大会。经会议讨论，以记名投票方式进行表决，并全票通过了如下决议：1、在外地设立非独立法人分支机构的议案；2、在香港设立全资子公司的议案；3、关于吕廷玉担任公司董事的议案；4、关于修改公司章程的议案，原公司章程第五章第二节第七十六条：“董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。”现修改为“董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 20 第八章 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 第八章 董事会报告 一、报告期内公司经营情况（一）年度经营主要财务数据 2009 年，公司实现销售收入 2,025.53 万元，比上年减少 3.99%。实现净利润 143.50 万元，比上年减少 27.34%。1、公司市场营销有新的拓展 公司与行业主管部门建立了良好的关系，及时了解了行业政策和市场需求，公司的产品研发和项目建设得到了主管部门的指导和支持。公司承担的青海省公安厅指挥中心项目及地州三台合一接处警项目，如期、顺利通过验收，公司的技术、产品、人员素质、施工质量受到用户好评。公司在四川省公安厅“全省报警数据联网会聚系统”、“全省标准版三台合一报警系统软件”招标中中标，为公司的技术与产品在四川全省 21 个地级城市、140 个县级城市的销售奠定了良好的基础。公司按照辽宁省公安厅的要求，承担并如期完成了全省 63 个县以上城市公安局接处警评议系统的建设。该项目开通时，中央电视台等媒体进行了报道。截止本年度末，四川、青海、宁夏三省（区）公安厅在全省范围统一使用了公司的三台合一报警系统软件，浙江、宁夏公安厅在全省（区）使用了公司的短信报警系统软件，辽宁公安厅在全省使用了公司的报警评议系统软北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 21件，四川、青海公安厅在全省使用了公司的报警数据会聚软件。公司在上海市经委安全系统建设项目招标中中标，公司的安全产品销售拓展了市场，超额完成了年度任务。公司的智能终端产品已在四川、陕西、河北、江苏、浙江等省开拓了市场，建立了代理销售渠道，被公安用户、运营商列为指定采购产品。公司获得了专用无线宽带频率资源使用授权，进行了公安按行业无线宽带应用市场需求调研。公司在以公安行业为主的同时，也进行了政府救灾、电力应急、石化应急等新的公共安全业务的拓展。2、公司研发取得了新成果（1）对已有的软件产品进行版本升级 随着公司业务范围的扩大和应用技术的发展，公司研发的软件产品逐年增加。为了适应市场需求，融合应用多种先进技术，有机整合以往的研发成果，方便软件产品的安装、使用、维护，研发部在 2009 年对三台合一接处警软件、地图台软件、警用地理信息系统软件、CTI 通信软件、智能终端软件、安全软件等进行了升级改造，统一采用了.NET 2005 作为开发工具，所有软件均基于 SSH（sprite struts hibernate）分层架构，数据访问均采用WEBSERVICE 方式并重新制定了各软件模块间关联方式和交互协议。截止到 2009 年底，三台合一接处警软件、地图台软件、警用地理信息系统软件、敏迪交换机 CTI 服务软件、通用型 CTI 客户端软件、智能终端软件、安全软件等均已升级到.NET 架构下，使各软件产品自身具备更好的可维护性和可扩展性，使各个软件产品之间的关联变得更加简易、高效，提高了软北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 22件工程项目现场实施的效率。（2）针对市场需求研发了新的软硬件产品 公司根据省公安厅对全省接处警数据统一归集的需求，开发了报警数据联网会聚系统软件，提供了一套标准数据传输服务接口。该产品已应用于四川全省 21 个地州、181 个县级单位三台合一接处警数据的汇聚及统计分析。公司根据四川省公安厅的需求，研发一套符合四川省厅规范、标准并满足各市、县基本应用功能的通用型接处警软件。公司根据辽宁省公安厅的要求，开发了报警评议系统，并在辽宁全省 63个县以上公安局的报警台安装使用。公司将通信调度、网络调度、无线调度、GIS、GPS 多种技术集成，并与接处警业务融合，创造了一种高效、实用的扁平化指挥系统。公司根据公安用户在复杂条件下的移动应用需求，集成语音通信、数据通信、定位、视频采集、射频读卡、移动计算功能，研发了单兵携带应用终端产品、人员手持终端产品、车载应用终端三个产品系列的工业级行业移动数据终端类产品。公司针对消防部门对城市“六小场所”防火监管的需求，研发了自动火灾报警终端类产品，实现了通过各类传感器触发的语音、短信（SMS）、数据网络火灾报警服务功能。该产品已被西安市消防部门采用 公司针对公安治安管理的需求，研发了人员身份信息采集终端类产品，集成了人工采集和远程二代证信息读取的应用功能。公司针对重要单位安全防范的需求，研发了智能集中报警控制器。该产品实现了视频、高压脉冲、红外、微波、RFID 等多种安防传感器的报警触北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 23发及提供语音、短信（SMS）、数据网络、声光提示等方式的报警服务。该产品已在新疆建设兵团应用。公司在原有的加密锁的基础上，研发了适合单位和个人不同需求的安全U 盘产品，并已被政府部门、院校、科研院所和个人购买、使用。（3）进行了新技术、新产品的前瞻性研发 2009 年研发部同时对 FLEX 技术和 SIVERLIGHT 技术进行研究。这两项技术均能极大改善应用软件的用户体验，并模糊 B/S 与 C/S 的边界，形成一种新的 RIA（Rich Internet Application）富客户端架构模式。这两种技术的出现，会对今后桌面应用以及互联网应用的模式带来较大变革。截止到 2009年年底，公司研发部已基本确定了今后选用 FLEX 进行应用开发的思路，并基于 FLEX 开发了 WEB 通信组件，从而解决了长久以来一直存在的 IE 浏览器嵌入 COM 组件所带来的安全性问题，该通信组件目前已完成测试并在四川标准版三台合一软件中部署应用。地理信息技术储备也是研发部今年的一个工作重点，随着研发力量的补充，下半年起，研发部已经掌握了 GoogleEarth 和 ArcGis 的栅格数据切分、命名、存储和检索方法，从而改良了我公司目前的 WEBGIS 基础平台，使之具备共享切图工具和互联网数据的能力。随着无线通信技术的发展，特别是无线宽带技术的日益成熟和应用，基于下一代无线宽带网络的行业终端将是移动通信终端产品的下一个金库，公司目前已经开始研发适用于 3G/WLan/Wimax/LTE 网络的行业应用的各类终端产品。无线宽带技术的对行业应用来讲是将来应用发展的必然，开发针对行业特定频率资源的网络设备产品、终端设备产品（如公安的 340M），将会引领北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 24行业无线宽带应用的方向，公司已经针对公安 340M 和 3.3G（公司已经拥有频率使用权）频率资源，开发相关组网和终端产品，为行业提供无线宽带应用服务。3、公司顺利完成了重要项目的实施 2009 年公司实施的项目共计 77 个，其中本年度签约项目 35 个，之前年份签约跨年度实施的项目 37 个，待签约已动用人员实施项目 5 个。截止 2009年底，剩余 21 个项目正在实施中，其余项目已完成并达到验收要求。公司在项目多、工程部人员有限的情况下，加强了组织协调，统一调度了研发部人员、分支机构人员支持工程部，保障了签约项目特别是重大项目的顺利实施。青海省公安厅项目开发内容多，集成技术要求高。公司抽调公司技术骨干组成项目组。该项目计划周密，现场实施效率高，按合同如期完成项目的开发、部署、集成任务。2009 年 10 月顺利通过了青海省公安厅最终验收。辽宁省公安厅的全省接处警服务评议系统项目，公司于 2009 年 12 月 20日与省厅签约。公司从工程部、研发部及分支机构抽调了 16 名技术人员，组成 7 个项目组，克服了零下 20 度的冰雪严寒，分赴各地、县公安局实施，仅用 13 天时间就完成全部 62 个单位的系统安装并开通试运行。2010 年 1 月10 日（公安 110 日）辽宁省公安厅在全省正式开通使用接处警服务评议系统。公司中标的四川省公安厅“全省报警数据联网会聚及全省标准版三台合一接处警软件项目”，新开发量大、标准要求高、关联单位多、直接影响公司四川全省报警系统项目的市场拓展，是公司 2009 年的重要项目。公司抽调十余名技术骨干到省厅现场实施一个半月，按合同进度要求，高效率的完成了任务。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 254、公司整体实力持续增强 2009 年公司净资产（股东权益）3,005.11 万，比 2008 年的 2,861.61 万增加 5.01%。公司每股净资产为 1.3458 元，比 2008 年的每股 1.2815 元增加5.02%。2009 年，公司在原有办事处的基础上，设立了非独立核算的成都分公司、沈阳分公司、上海分公司。这些分支机构在市场营销、项目实施、售后服务方面已有显著成效。本年度，公司新增人员 26 人（其中技术人员 20 人、销售人员 4 人）。本年度公司离职人员 7 人（其中技术人员 4 人、销售人员 3 人）。截止 2009 年年底，公司人员总数为 104 人。本年度公司安排了 14 名员工参加了外部机构的专业技术培训。公司在原有的 22 个软件著作权的基础上，新增了“视频指挥调度系统”、“石化应急指挥系统”两个软件著作权。公司控股的信息技术公司也新增了“移动指挥调度系统”、“移动智能终端服务中间件”两个软件著作权，并申报了两项专利。公司的“公安 110.122.119 报警系统”、“预案指挥系统”、“瑞汛安全锁”被评为北京市自主创新产品。公司的质量管理体系由 GB/T19001-2000 升级为 GB/T19001-2008。公司在本年度被评为北京市工商联系统文明单位、北京市工商联系统先进党支部、北京市总工会模范职工之家。（三）本年度公司经营中存在的主要问题 公司本年度的经营收入、利润均低于上一年度，未完成预定的本年度经北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 26营计划，主要原因如下：1、公司经营计划内的一些重要项目实施期推迟 几个资金额度大的项目因用户计划调整推迟到 2010 年实施。由于 7.5 事件发生，公司原计划实施的新疆地区的项目均推迟至 2010 年。2、信息