430131_2012_伟利讯_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告1VsoonVsoon北京伟利讯信息技术股份有限公司北京伟利讯信息技术股份有限公司2012012 2 年年度报告年年度报告20132013 年年 4 4 月月北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告2第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会及董事本公司董事会及董事、监事会及监事监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事没有董事、监事监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性准确性、完整性无法完整性无法保证或存在异议。保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王鸿飞、主管会计工作负责人周晔、会计机构负责人毕晓丹声明公司负责人王鸿飞、主管会计工作负责人周晔、会计机构负责人毕晓丹声明：保保证年度报告中财务报告的真实、完整。证年度报告中财务报告的真实、完整。北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告3目录目录第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.6第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第五章第五章 重要事项重要事项.18第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.22第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27第九章第九章 财务报告财务报告.31第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.85北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指北京伟利讯信息技术股份有限公司主办券商指申银万国证券股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员公司法指中华人民共和国公司法元指人民币元报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告5重大风险提示重大风险提示参见第四章管理层讨论与分析之四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策。北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告6第二章 公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股份简称伟利讯股份代码430131股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2012-7-18公司的中文名称北京伟利讯信息技术股份有限公司公司的中文简称伟利讯公司的外文名称Beijing Vsoon Information and Technology CO.,Ltd.公司的外文名称缩写Vsoon公司的法定代表人王鸿飞注册地址北京朝阳区酒仙桥路乙 21 号国宾大厦 F3-1 室注册地址的邮政编码100016办公地址北京朝阳区工体东路 2 号中国红街大厦三号楼 501-502办公地址的邮政编码100027公司国际互联网网址电子信箱公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称申银万国证券股份有限公司公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址上海市常熟路 171 号公司聘请的会计师事务所名称北京兴华会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2201 室签字会计师姓名张兰芳、逯文君二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人姓名李金儒联系地址：北京朝阳区工体东路 2 号中国红街大厦三号楼 501-502联系电话：010-59236163传真：010-59236128电子信箱：北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告7三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点登载年度报告的指定信息披露平台网址http:/ 2012 年年度报告8第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标单位:元项目2012年度2011年度变动比例营业收入19,264,702.2124,016,548.01-19.79%归属于母公司股东的净利润1,865,031.501,401,118.7633.11%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,091,331.51,381,139.02-20.98%经营活动产生的现金流量净额-19,191,007.542,611,627.21-加权平均净资产收益率10.800.1010700.00%基本每股收益（元/股）0.110.14-21.43%稀释每股收益（元/股）0.110.14-21.43%项目2012年末2011年末变动比例总资产25,926,381.5829,905,005.26-13.30%股本20,000,00010,000,000100.00%归属于母公司股东的净资产23,197,546.8111,332,515.31104.70%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.161.33-15.01%二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额单位:元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）912,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-800.00减：所得税影响额137,500.00非经常性损益净额（影响净利润）773,700.00北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告9第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况（一）总体经营情况2012 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，同时注重风险防控，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。报告期内，公司经营业绩与去年相比基本持平。公司为稳中求进、扩大市场，充分运用自身多年通讯技术整合、运用能力，通过进一步加强技术服务，为用户提供更全面完备的解决方案，保持原有在电信、金融、轨道交通、酒店、政府、医疗等领域等行业的优势地位，同时在汽车、航空等新行业中也找到了业务突破口。为规范经营，公司按照股份制企业的治理机制进行科学管理，严格有效执行股东大会、董事会各项决议。自主软件创新方面，公司不断寻求突破口，依托 VOIP 及 VPN核心技术，继续强化在多媒体融合 IP 通讯服务领域的竞争力。在项目管理上，公司从客户筛选、投标、项目启动到中后期方案设计、软件产品开发、合同审批等决策和业务服务流程均依照严格的内控标准，并且加大了对客户信誉度的风险评估力度，主动放弃了一些风险较大的项目，集中精力拓展、维护优质客户，提升了整体项目质量。从财务管理方面来看，公司依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全。在人力资源管理方面，公司完善现代企业人力资源管理制度，重视企业内部培训，建立科学的岗位晋升体系和富有竞争力的薪酬制度，吸引、稳定优秀人才，为公司的市场由北京周边区域向全国范围内扩展做好人才储备，提高在其他省市的知名度，实现未来融合通讯市场跨越式的发展。1 1、经营业绩情况、经营业绩情况2012 年，公司实现营业收入 19,264,702.21 元，同比减少 19.79%；利润总额和净利润分别为 2,344,472.76 元、1,865,031.50 元，同比增长 28.77%、33.11%。截至2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 25,926,381.58 元，净资产为 23,197,546.81 元。受国内经济形势的变化以及国家宏观政策的影响，报告期内，公司实现营业收入19,264,702.21 元，同比减少 19.79%，收入下降的主要项目为工程收入。本年实现工程项目收入 8,879,300.44 元，同比减少了 39.63%，下降的主要原因为：基于公司所处行业特点，主要工程项目的主要客户为大型国企，受本年经济环境及客户预算的限北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告10制，报告期内工程项目收入有所下降。本年实现销售项目收入 8,481,595.46 元，同比增长 11.28%，实现技术服务收入 1,903,806.34 元,同比增长 12.84%元，增长的主要原因为：报告期内，公司在已有服务市场基础上扩大服务领域和范围，并对已有市场进行细分，加大对行业市场的影响，争取了更多的市场份额。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司的主营业务为：技术服务；软件设计；销售通讯设备、计算机、仪器仪表；施工总承包；专业承包。目前公司主要专注于企业通信方案的设计、实施和后续维护。单位:元主营业务分产品/服务情况产品/服务营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减毛利率比上年增减销售项目8,481,595.466,652,816.2021.56%11.28%10.27%0.72%工程项目8,879,300.444,670,552.8447.40%-39.63%-56.79%20.88%技术服务1,903,806.34883,807.3453.58%12.84%13.08%-0.10%2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响报告期内，公司对工程项目进行了整合，减少了工程项目外包的比例，并计划于2013 年度逐步实现完全自主施工；对于工程项目，公司于报告期内改用自主研发的技术进行施工，降低了成本的支出，使工程项目营业成本比上年减少 56.79%。在工程收入比上年减少 39.63%的情况下，工程项目毛利率比上年增加 20.88%。报告期内无其他业务、产品或服务的重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响1 1、有利因素、有利因素（1）“三网融合”的推进我国把通讯业列为鼓励发展的战略性产业，优良的政策环境为通讯的未来发展奠定了坚实的基础。此外，国务院办公厅专门下发通知推进三网融合总体方案。“三网融合”打破了此前广电在内容输送、电信在宽带运营领域各自的垄断，明确了互相进入的准则在符合条件的情况下，广电企业可经营增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务、基于有线电网络提供的互联网接入业务等；而国有电信企业在有关部门的监管下，可从事除时政类节目之外的广播电视节目生产制作、互联网视听节目信号传输、转播时政类新闻视听节目服务，IPTV 传输服务、手机电视分发服务等。公司所处的行业符合国家的产业政策导向，具有良好的政策环境。北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告11（2）巨大的潜在市场需求近年来，我国经济呈现出良好的发展态势，人民生活水平越来越高，世界范围内交流越来越密切。未来 Soho 办公、全球办公的可能性越来越大。传统的通信设备已经难以满足企业的需求，而可以实现多种通讯方式、可以跨区域的融合通讯将逐步替代传统意义的通讯手段。2 2、不利因素、不利因素由于体制的原因，大量企业在人事安排中将通讯管理与网络管理人为分开，这种分开管理的模式碍着融合通讯行业应用及发展。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司的商业模式为：公司专注于为行业大客户提供通讯方案的设计、实施及后续维护。公司具备较强的相关行业技术应用整合能力及软件开发能力，根据客户的需求，自行设计通讯解决方案并开发相应的控制软件系统。报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析（1 1）资产项目重大变化情况）资产项目重大变化情况单位:元科目2012 年末2011 年末变动重大变动原因说明金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率应收帐款2,718,509.7210.49%5,230,883.2817.49%-2,512,373.56-48.03%本年度加大对应收款项的催缴力度，提高了应收账款周转率，应收账款余额减少货币资金4,452,159.2917.17%13,670,008.0145.71%-9,217,848.72-67.43%本年度公司购买理财产品是导致货币资金减少的主要原因预付账款710,229.502.74%36,620.000.12%673,609.51839.46%公司为下一年度销售备货所支付的货款增加，是导致预付账款增加的主要原因存货6,317,709.6124.37%9,548,176.5731.93%-3,230,466.96-33.83%公司存货主要为库存商品，并采用以销定产 的 生 产 模式，由于本年度销量下降，北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告12库存商品随之减少固定资产538,733.812.08%854,518.662.86%-315,784.85-36.95%本年度未大量采 购 固 定 资产，固定资产净额的减少主要是累计折旧的增加导致的（2 2）负债项目重大变化情况）负债项目重大变化情况单位:元科目2012 年末2011 年末变动重大变动原因说明金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率应付账款1,625,387.946.27%710,378.912.38%915,009.03128.81%本年度预付账款的增加主要是年底为下年度扩大销售规模备货导致的应付职工薪酬-14,518.560.05%14,518.56100.00%年底及时发放本年度员工工资应交税费1,033,579.313.99%584,598.071.95%448,981.2476.80%主要为本年度企业所得税税额的增加导致其他应付款40,691.520.16%17,278,855.53-57.78%-17,238,164.01-99.76%本年度其他应付款的减少主要是加强内控，减少内部往来.2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析（1 1）收入构成分析）收入构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明销售项目8,481,595.467,621,555.26860,040.2011.28%业务正常变化工程项目8,879,300.4414,707,836.66-5,828,536.22-39.63%市场环境原因，造成工程合同量减少技术服务1,903,806.341,687,156.09216,650.2512.84%业务正常变化（2）成本构成分析成本构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明销售项目6,652,816.206,033,307.68232,982.7210.27%由于销售收入增加，故相应销售成本增加工程项目4,670,552.8410,807,731.72-6,137,178.88-56.79%由于本年企业运用自有人员及技术进行施工，减少了工程分包成本，故工程成本减少技术服务883,807.34781,586.61102,220.7313.08%由于服务收入增加，故相应成本增加（3 3）费用构成分析）费用构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明销售费用2,179,624.651,991,578.10188,046.559.44%销售队伍扩充、人员工资增加北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告13管理费用3,967,037.122,244,923.781,722,113.3476.71%管理人员工资增加、研发投入加大、办公房租增加财务费用-366,047.43-18,698.19-347,349.241857.66%2012年加强了闲置资金的利用3 3、现金流量分析、现金流量分析单位：元项目当期金额上年同期金额增减额增减率变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-19,191,007.546,776,458.05-25,967,465.59-383.20%2012 年支付给股东收购子公司的收购款、清理与股东的往来款，故现金流出大于流入投资活动产生的现金流量净额-42,277.95386,310.00-428,587.95-110.94%本年投资无现金流入，购买固定资产为本年投资现金流出，故数据变动筹资活动产生的现金流量净额10,015,436.77-10,015,436.77100.00%本 年 股 份 公 司（即母公司）进行增资，造成筹资 活 动 现 金 流入，故数据变动现金及现金等价物净增加额-9,217,848.727,162,768.05-16,380,616.77-228.69%说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在重大差异4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司情况）控股子公司情况报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期及以前年度，公司不存在定向发行募集资金的情况。名称业务性质主要产品主要产品或服务或服务注册资本(元)投资比例总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)北京伟利讯科技发展有限公司科技产品的技术开发、咨询、服务、转让；信息咨询服务（不含中介服务）；销售仪器仪表、五金交电、机电设备、百货、针纺织品、建筑装饰材料、汽车配件；专业承包；软件开发。3,000,000.00100%14,856,478.138,095,753.8013,457,714.20496,907.80北京德利讯通软件科技有限公司技术推广服务；软件设计；经济贸易咨询；销售仪器仪表、通讯设备、机械设备；专业承包。软件软件500,000.00100%303,867.41304,811.64-192,950.12北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告146 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由北京兴华会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明不适用8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明不适用二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、三、公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望随着国内经济形势的变化，国家宏观政策也有一定的转向，加快经济增长的方式转变、经济结构调整方面的宣传力度和实施力度逐步加大；通讯行业是国家十二五规划中大力发展和倡导的行业。在未来通讯行业里，基于 IP 通讯的应用系统及为企业提供全套解决方案将是通讯行业的发展重点。为企业的发展壮大提供了有力的政策支持及良好的市场机遇。公司在市场上已经积累了多年的经验及资源，接下来的发展将采取稳中求进的战略。具体来说在产品方面，将以融合通讯为基点，丰富产品种类，突出应用特点；在服务方面继续完善服务体系，在已有服务市场基础上扩大服务领域和范围；在市场方面，对已有市场进行细分，加大对行业市场的影响，争取更多的市场份额。市场部将结合行业特点，制定有效的市场拓展方案；将产品、服务与行业特点做一有机整合，制定切合实际的可行方案支持销售工作。报告期内，公司的“基于 IP 通信协议的通讯服务器系统软件 V1.0”经审核后认定为软件产品；并于本年度 7 月 20 日取得北京市经济和信息化委员会出具的软件企业认定证书，为企业的市场拓展计划奠定了坚实的基础；企业双高双软的认定，减低了企业的税务成本，为企业进一步的研发项目建立了良好的基础；企业将进一步加大高附加值产品软件技术研发的投入，从而加强公司高附加值产品技术深度及市场占有率。（二）公司发展战略（二）公司发展战略1 1、加大研发投入并拓展产品线、加大研发投入并拓展产品线北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告15公司未来几年将逐步加大研发投入力度。整合公司现有网络路由交换、语音、网络安全、安全调度等技术，加强公司现有产品技术深度及市场占有率。2 2、加大其他行业客户开拓力度、加大其他行业客户开拓力度公司将继续维护现有合作伙伴稳定、良好的合作关系，通过为其提供个性化的智能、增值服务及全套的解决方案，借鉴公司良好的市场口碑，成立“市场推广部门”加大市场推广力度，发展行业内及相关其他行业客户，加大公司的市场份额。3 3、加快发展国内除北京以外其他区域市场、加快发展国内除北京以外其他区域市场公司将借鉴北京成功市场开拓经验，大力发展北京以外区域的市场，通过设立分公司，成立办事处等方式，开发与建立新的市场，提高在其他省市的知名度，实现未来融合通讯市场跨越式的发展。（三）公司（三）公司 20132013 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标1、公司 2013 年度经营计划公司将秉承“诚信、严谨、创新、务实”的经营理念，坚持以市场需求为导向，以自主创新为纽带，以客户需求为动力，以实现客户利益最大化为己任，在保持现有产品技术先进性及个性化的前提下，利用已有技术整合多行业技术优势，加大研发投入，不断拓展公司产品线，如智能通信等系统。为了实现未来五年规划的战略目标，公司拟采取一系列的配套策略和措施，包括研发投入措施，产能扩大措施，市场开拓措施，管理提升措施等。销售渠道方面则采取总部直接对客户销售为主，加快资金的周转；公司将加强内部管控，提高运营效率，强化内部流程畅通，以提高品质和降低成本为核心，提升公司获利能力；加强新产品开发；做好准时准量交货。在市场策略方面，加强其他行业及北京以外经营区域的市场推广，采取市场差异化的销售策略，整合产品结构，对中小客户提供标准产品，以降低成本，提高效益；配合公司的体系整合。公司将加快优化组织结构,打造节约型企业。公司将继续推进系统优化和管理升级工作,使各单位职责更清晰,岗位更明确,协作更顺畅。结合公司现状,管理层将简提出开展“节约每一分钱”、“用好每一个人”的活动,并提出“以市场为导向,持续优化创新,集全员之力满足客户需求”的企业使命和企业价值观。公司未来将通过加强与银行的合作、在中关村科技园区非上市股份有限公司代办股份报价转让系统挂牌等方式拓宽融资渠道，增强资金实力。北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告16（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析不适用四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策1 1、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为王鸿飞和周晔夫妇，合并持股 100%，股权高度集中。王鸿飞和周晔在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若王鸿飞和周晔利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。针对上述风险，公司的对策如下：1、公司建立了较为合理的法人治理结构。公司章程规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及关联交易管理办法中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被控股股东不当控制。2、股份公司成立后组建了监事会，从决策、监督层面加强对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益。3、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。2 2、内部控制风险、内部控制风险股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，但股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识有待提高。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施为：1、股份公司成立后，公司按照相关法规要求制定了“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度。2、公司管理层将严格遵守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则和关联交易管理办法治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。此外，公司也出具了北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告17不再向股东拆借资金的承诺，公司及控股股东出具了严格按照公司相关制度规范关联交易的承诺。3、公司还将适时对公司管理人员进行相应的培训，使其真正理解相关法律法规及制度，并有效的遵守及执行相关法律法规及制度。3 3、销售区域性较强的风险销售区域性较强的风险公司目前主要客户都集中于北京及周边市场，主要客户包括国家机关部委、相关政府部门、通讯运营商等，尤其是通讯运营商的销售额占比较高。公司在北京区域市场知名度较高，但从全国市场来讲，知名度有限。针对上述风险，公司的应对措施为：首先，由于公司的主营业务是为企业客户设计、实施通讯解决方案并进行后续维护，而我国电信业的特点是由中国移动、中国联通、中国电信等少数几家电信运营商垄断经营，因此公司与北京及周边地区电信运营商有大额的业务往来是由行业特点所决定的。但公司对单一客户销售额占比不大，不存在重大依赖。此外，公司制定了完整的品牌推广计划，联合各种媒体大力宣传“伟利讯”品牌，积极推进商标申请工作，参加各地行业会议和展会，扩大伟利讯在北京以外地区的品牌影响力；同时，将在融合通讯技术整合方面加大研发投入，拓展技术应用领域；并配合市场营销计划，加大市场宣传，提升品牌形象，积极利用互联网宣传、推广公司产品。公司还将积极参与国际、国内行业内的展览会及学术会议，在各种平台上进行交流，以扩大公司以及公司产品的知名度，积极开拓国内外市场。4 4、核心技术人员流失及技术失密风险核心技术人员流失及技术失密风险持续创新是公司的核心竞争力之一。公司自主研发的企业多媒体通讯服务器具有独特技术优势和功能。产品市场竞争力的维持和性能的进一步提升均需依赖公司技术人员的进一步创新。但因 IT 领域内人才流动较为频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，均将给公司的竞争力带来不利影响。针对上述风险，公司的应对措施为：1、建立完善的知识产权管理制度。公司将科研与技术保护并重，设有专人负责专利和软件著作权的申请及后续管理。2、完善对研发人员的激励机制。对获得重大研发成果的员工给予年终考核加分、直接物质奖励以及技术职称评聘时的优先考虑。3、在引进高素质技术人才时，公司将与相关人员签订保密协议，防范人员流失北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告18可能造成的技术失密风险。北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告19第五章第五章 重要事项重要事项一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况报告期内，公司无对外担保情况。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、重大关联交易四、重大关联交易报告期内，公司无重大关联交易。五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况他信息披露义务人已披露承诺的履行情况公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的避免同业竞争承诺函，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况受处罚及整改情况报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。十、其他重大事项十、其他重大事项报告期内，公司无未在指定信息披露平台上公告的其他重大事项。北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告20第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股本变动情况一、股本变动情况单位：股股份性质期初期末数量比例数量比例无限售条件的股份1、控股股东、实际控制人2、董事、监事及高级管理人员3、核心员工4、其它无限售条件的股份合计有限售条件的股份1、控股股东、实际控制人1000 万100%2000 万100%2、董事、监事及高级管理人员3、核心员工4、其它有限售条件的股份合计总股本1000 万100%2000 万100%股东总数2 人2 人股份变动及报告期内股份限售解除情况说明：2012 年 2 月 26 日，股份公司召开 2012 年第二次临时股东大会做出决议，同意股本由 1,000 万元增加至 2,000 万元，新增股本 1,000 万元由原股东王鸿飞和周晔分别以货币出资 800 万元、200 万元。此次增资作价（1 元/股）主要参考了股份公司 2011年 12 月 31 日每股净资产（1.08 元/股），资金主要用于补充流动资金。2012 年 3 月 7 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了(2012)京会兴验字第 04010032 号验资报告。截至 2012 年 3 月 6 日，股份公司增资已全部到位。报告期内，公司无股份限售解除情况。二、前二、前1010名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股序号股东名称股东性质期初持股数期内增减期末持股数期末持股比例限售股份数无限售股份数质押或冻结的股份数1王鸿飞自然人900万800万1700万85%85%002周晔自然人100万200万300万15%15%00合计1000万1000万2000万100%100%001、股东间关联关系说明：上述股东为公司存在关联的关联方，与公司关系分别为：1-王鸿飞：持有公司85%的股份、实际控制人、董事长、总经理。北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告212-周晔：持有公司15%的股份、实际控制人、董事、财务负责人。上述两股东王鸿飞与周晔为夫妻关系。2、持股变动情况说明：为了补充流动资金需要，公司于报告期今年 2 月份增资 1,000 万元，增资后，公司股本增至 2,000 万元，其中王鸿飞先生持股 1700 万，占公司股份 85%，周晔女士持股 300 万，占公司股份的 15%。三、控股股东和实际控制人情况三、控股股东和实际控制人情况（一）公司控股股东介绍（一）公司控股股东介绍公司控股股东为王鸿飞先生与周晔女士。王鸿飞先生持有公司股份 1700 万股，持股比例为 85%，周晔女士持有公司股份 300 万股，持股比例为 15%。王鸿飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，王鸿飞先生简历请见本报告“第六章股本变动与股东情况”之公司实际控制人情况。周晔女士：中国国籍，无境外永久居留权，周晔女士简历请见本报告“第六章股本变动与股东情况”之公司实际控制人情况。（二）公司实际控制人情况（二）公司实际控制人情况公司实际控制人为王鸿飞与周晔夫妇，现持有公司2,000.00万股股份，占公司总股本的100.00%。王鸿飞先生，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1978年9月至1982年7月就读于华北电力大学电力工程系，获学士学位；1982年8月至1985年8月于东北电力培训中心工作；1985年9月至1987年7月就读于重庆大学电机系，获硕士学位；1987年8月至2000年3月于北京化工大学任教，历任助教、讲师、副教授；2000年4月至今任伟利讯科技执行董事；2006年12月至2012年1月任伟利讯网络执行董事、总经理；2012年1月至今任伟利讯信息董事长兼总经理。周晔女士，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980年至1984年就读于北京化工大学机械工程系，获学士学士；1984年至2000年于北京石化工程公司工作；2000年4月至2011年12月任伟利讯科技监事、总经理助理；2008年5月至2011年12月任伟利讯网络监事；2012年1月至今任伟利讯信息董事及财务负责人。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告2285.00%15.00%北京伟利讯信息技术股份有限公司周晔王鸿飞伟利讯科技德利讯通100%100%实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用不适用北京伟利讯信息技术股份有限公司 2012 年年度报告23第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况（一）基本情况（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历1.1.公司董事公司董事1、王鸿飞先生，公司董事长，详见本报告“第六章 股本变动及股东情况”之“三、控股股东和实际控制人情况”之“实际控制人基本情况”。2011 年 12 月 25 日被公司股东大会选举为董事会成员，2011 年 12 月 25 日被董事会选举为董事长，任期三年。2、周晔女士，详见本报告“第六章 股本变动及股东情况”之“三、控股股东和实际控制人情况”之“实际控制人基本情况”。2011 年 12 月 25 日被公司股东大会选举为董事，任期三年。3、李邢先生，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 9月至 2008 年 7 月就读于北京联合大学应用文理学院网络应用技术专业。2001 年 7 月至今任伟利讯科技副总经理。2011 年 12 月 25 日被公司股东大会选举为董事，任期三年。4、王珏女士，1956 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1971 年 12姓 名职 务年龄性别任期起止日期期初持股数（万股）期末持股数（万股）增减股数（万股）持股比例与股东之间关系王鸿飞董事长、总经理、核心技术人员53男2011 年 12 月-2014 年 12 月9001,70080085%夫妻周晔董事、财务负责人50女2011 年 12 月-2014 年 12 月10030020015%夫妻李邢董事、副总经理、核心技术人员30男2011 年 12 月-2014 年 12 月-王珏董事、核心技术人员57女2011 年 12 月-2014 年 12 月-许凯董事、核心技术人员33男2011 年 12 月-2014 年 12 月-王京川监事、监事会主席30男2011 年 12 月-201