430036_2009_鼎普科技_2009年年度报告_2010-04-26.pdf

北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -1-北京鼎普科技股份有限公司 北京鼎普科技股份有限公司 Beijing Tip Technology Co.,Ltd.Beijing Tip Technology Co.,Ltd.2009 年年度报告 2009 年年度报告（股份代码：430036)二一年四月二十三日 二一年四月二十三日 北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -2-重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人于晴女士、主管会计工作负责人曲则明女士及会计机构负责人冯桂春女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -3-目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.-4-第二章 报告期的主要财务数据和指标.-6-第三章 最近一年的股本变动情况.-9-第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.-10-第五章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.-11-第六章 公司治理结构.-15-第七章 股东大会情况简介.-18-第八章 董事会报告.-20-第九章 监事会报告.-33-第十章 重大事项.-35-第十一章 财务报告.-38-第十二章 备查文件目录.-106-北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -4-第一章第一章 公司基本情况简介 公司基本情况简介（一）公司名称：（一）公司名称：中文名称：北京鼎普科技股份有限公司 英文名称：Beijing Tip Technology Co.,Ltd （二）公司法定代表人：（二）公司法定代表人：于晴 （三）公司董事会秘书：（三）公司董事会秘书：曲则明 联系地址：北京市海淀区北三环西路 43 号六区 46 号楼 邮编：100086 电话：010-51660818 传真：010-51660818-8811 电子信箱： （四）公司注册地址：（四）公司注册地址：北京市海淀区北三环西路 43 号六区 46 号楼 公司办公地址：北京市海淀区北三环西路 43 号六区 46 号楼 公司互联网网址： 电子信箱： （五）公司登载年度报告的网址：（五）公司登载年度报告的网址：代办股份转让信息披露平台： 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -5-（六）公司股份转让登记系统：（六）公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托国泰君安证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。公司股份简称：鼎普科技 股份代码：430036 （七）其他有关资料：（七）其他有关资料：公司首次注册日期：2003 年 4 月 3 日 公司变更为股份有限公司日期：2008 年 4 月 18 日 公司首次注册机关：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108005613808 税务登记证号码：110108748819032 组织机构代码证号码：74881903-2 公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -6-第二章第二章 报告期的主要财务数据和指标报告期的主要财务数据和指标 （一）报告期内主要财务数据（一）报告期内主要财务数据 1、报告期内主要财务数据：（单位：人民币元）主要财务数据主要财务数据 金额金额 营业收入 50,298,484.58利润总额 19,340,931.80归属公司股东的净利润 16,723,866.37扣除非经常性损益后归属公司股东的净利润 12,808,719.90经营活动产生的现金流量净额 10,690,139.09 2、非经常性损益项目 （单位：人民币元）非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程等其他长期资产产生的损益-越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-各种形式的政府补贴 4,607,363.05 其他各项营业外收入、支出 -1,308.38 所得税影响数 690,908.20 少数股东损益影响数-合计 3,915,146.47 北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -7-（二）近三年的主要会计数据及财务指标（二）近三年的主要会计数据及财务指标 （单位：人民币元）（三）报告期内股东权益变动情况及其变动原因（三）报告期内股东权益变动情况及其变动原因 1、股东权益变动情况（单位：人民币元）项项 目目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股本 20,000,000.00 20,000,000.00 资本积金 1,140,893.25 63,900.00 1,204,793.25 盈余公积 288,892.87 6,513,551.81 6,802,444.68 未分配利润 3,963,744.20 16,723,866.37 6,513,551.81 14,174,058.76 合计 25,393,530.32 23,301,318.18 6,513,551.81 42,181,296.69 项项 目目 2009 年年 2008 年年 增减额（增减额（%）2007 年年 总资产 46,894,809.75 29,169,373.99 60.77%36,627,871.57 所有者权益（股东权益）42,181,296.69 25,393,530.32 66.11%31,504,601.61 每股净资产 2.11 1.27 66.14%1.58 项项 目目 2009 年年 2008 年年 增减额（增减额（%）2007 年年 营业收入 50,298,484.58 20,498,664.03 145.37%17,387,908.56 利润总额 19,340,931.80 2,878,543.60 571.90%3,851,975.60 归属公司股东的净利润 16,723,866.37 2,888,928.71 478.90%3,852,083.24 扣除非经常性损益后归属公司股东的净利润 12,808,719.90 182,324.60 6925.23%1,883,093.45 经营活动产生的现金流量净额 10,690,139.09 4,551,007.86 134.90%1,000,133.87 每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.23 130.43%0.02 基本每股收益（元/股）0.84 0.14 500.00%0.19 北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -8-2、报告期内股东权益变动原因 报告期内，盈余公积增加 6,513,551.81 元，为本期按提取法定盈余公积、任意盈余公积和补转 2008 年的任意盈余公积。未分配利润本期增加 16,723,866.37 元为本期利润增加额，本期减少 6,513,551.81 元为提取法定盈余公积、任意盈余公积和补转 2008 年的任意盈余公积所致。北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -9-第三章第三章 最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况 （一）股份变动情况统计表（一）股份变动情况统计表（单位：股）期初股份 本期 本期 期末股份 股份性质 数量 比例 增加 减少 数量 比例一、有限售条件股份 20,000,000100%06,666,666 13,333,33466.67%1.高管股份 2.个人和基金 3.其他法人 20,000,000100%06,666,666 13,333,33466.67%二、无限售条件股份 6,666,666 6,666,66633.33%三、股份总数 20,000,000100%20,000,000100%（二）报告期内股份解除限售情况的说明：（二）报告期内股份解除限售情况的说明：北京鼎普科技股份有限公司进入代办股份转让系统报价转让业经中国证券业协会备案确认，并于 2008 年 10 月 28 日开始在代办股份转让系统挂牌。公司于 2008 年 4 月 18 日整体变更为股份有限公司。根据公司法第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”至 2009 年 4月 18 日，本公司成立将满一年，发起人股份将可报价转让。根据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法第十九条规定，“园区公司股东挂牌前所持股份分三批进入代办系统挂牌报价转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”公司于 2009 年 4 月 18 日成立满一年并已办理完毕首批经解除限售登记，首批经解除限售登记可进入代办股份转让系统报价转让的股份为 6,666,666 股。北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -10-第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系（一）股东数量和持股情况：（一）股东数量和持股情况：报告期内公司共有 4 名股东：（单位：股）序号 序号 股东 股东 姓名 姓名 股东性质 股东性质 报告初期持报告初期持股数量 股数量 报告期报告期内增减内增减报告末期持报告末期持股数量 股数量 报告末期 报告末期 持股比例 持股比例 可转让股 可转让股 份数量 份数量 质押或质押或冻结 冻结 1 北京翔盟科技有限公司 法人股 9,090,00009,090,00045.45%3,030,00002 上海鼎晰信息科技有限公司法人股 7,272,00007,272,00036.36%2,424,00003 河南鼎普信息科技有限公司法人股 3,638,000-30,0003,608,00018.04%1,182,66604 于晴 自然人股 030,00030,0000.15%30,0000（二）股东关联关系或一致行动关系的说明（二）股东关联关系或一致行动关系的说明 各股东公司的实际控制人均为于睛，存在关联关系。于晴对北京翔盟、河南鼎普、上海鼎晰三家公司的出资比例均占 60%；陈文欣对北京翔盟、河南鼎普、上海鼎晰三家公司的出资比例均占 20%；王江波对北京翔盟、河南鼎普、上海鼎晰三家公司的出资比例均占 20%。北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -11-第五章第五章 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况（一）公司董事、监事、高级管理人员情况（一）公司董事、监事、高级管理人员情况 1、公司董事、监事、高级管理人员情况 （单位：股）（二）现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的基本情况（二）现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的基本情况 1、公司董事 于晴 于晴，本科学历，学士学位，毕业于中国地质大学国际贸易专业。现任北京鼎普科技股份有限公司董事长、总裁。1998 至 1999 年任北京华能产业开发有限公司市场部经理；1999 年至 2001 年任北京恒艺阳经贸公司经理；2001 年至 2003 年任绿青山科技公司总经理；2003 年至今任北京鼎普科技股份有限公司董事长兼总裁。姓名 姓名 性别 性别 职务 职务 任期起止时间 任期起止时间 年初持年初持股数 股数 年末持年末持股数 股数 变动原因 变动原因 于晴 女 董事长 2008.04-2011.040 30,000 报价转让 曲则明 女 董事/董事会秘书 2008.04-2011.040 0 0阿林有 男 董事 2008.04-2011.040 0 0姜雨 女 董事 2008.04-2011.040 0 0王江波 男 董事 2008.04-2011.040 0 0王海洋 女 监事会主席 2008.04-2011.040 0 0贺敬 女 监事 2008.04-2011.040 0 0陈文欣 女 监事 2009.01-2012.010 0 0徐志亮 男 研发部经理 2009.01-2012.010 0 0张宗喜 男 测试部经理 2009.01-2012.010 0 0 北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -12-曲则明曲则明，本科学历，学士学位，毕业于北京航空航天大学热能与动力工程专业。2001年至 2003 年任北京长空机械有限责任公司系统集成技术主管；2003 年至今任北京鼎普科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。姜雨姜雨，本科学历，学士学位，毕业于北京辅仁大学商业管理专业。2000 年至 2001年任北京恒艺阳经贸有限公司市场部经理；2005 年至 2007 年任北京新锐互联科技有限公司运营总监；2007 年至今任北京鼎普科技股份有限公司安全产品业务线总经理。王江波王江波，本科学历，学士学位。毕业于解放军信息工程大学计算机与通讯专业。2000年至 2005 年就职于解放军信息测评中心；2007 年至今任北京鼎普科技股份有限公司应用系统业务线总经理。阿林有，阿林有，本科学历，学士学位，毕业于中国人民解放军工程技术学院。1965年至1999年就职于总参某部；1999年至2006年就职于中央党校函授学院，2007年至今任北京鼎普科技股份有限公司总裁助理。2、公司监事 王海洋王海洋，研究生学历，硕士学位。本科毕业于清华大学计算机科学与技术专业，研究生毕业于中科院软件研究所计算机图形学专业。2007 年至今任北京鼎普科技股份有限公司研发中心总监。贺敬，贺敬，本科学历，学士学位。毕业于内蒙古师范大学法学专业。2004年至2006年任北京四中网校内蒙古分校办公室主任；2006年12月至今任北京鼎普科技股份有限公司投融资管理部经理。陈文欣，陈文欣，女，汉族，出生日期 1945年9月16日。多年来一直从事个体经营行业。3、公司高级管理人员（1）于睛于睛 董事长兼总裁。（基本情况见董事简介）（2）曲则明曲则明 副总裁兼董事会秘书（基本情况见董事简介）北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -13-（3）王江波王江波 应用系统业务线总经理。（基本情况见董事简介）（4）姜雨姜雨 安全产品业务线总经理（基本情况见董事简介）（5）阿林有阿林有 总裁助理。（基本情况见董事简介）4、公司核心技术人员（1）王海洋王海洋 研发中心总监（基本情况见监事简介）（2）徐志亮徐志亮 现任公司研发部经理，本科学历。（3）张宗喜张宗喜 现任公司测试部经理，本科学历；获得北大青鸟软件测试工程师证书，全国计算机二级（C语言），负责产品测试并编写相关文档。（三）公司董事、监事、高级管理人员变动情况（三）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 在本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。（四）公司员工情况（四）公司员工情况 截至报告期末，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为 184 人，其专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：1、员工专业构成：专业 人数（人）占员工比例（%）研发人员 7339.7%销售人员 6535.3%管理及财务人员 105.4%其他人员 3619.6%合计 184100%北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -14-2、员工受教育程度：学历 人数（人）占员工比例（%）硕士研究生及以上学历 116.0%大学本科学历 12266.3%大专学历 4323.4%大专以下学历 84.3%合计 184100%3、员工年龄分布：年龄 人数（人）占员工比例（%）50 岁以上 10.5%40 岁50 岁 21.1%30 岁39 岁 3116.8%30 岁以下 15081.5%合计 184100%北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -15-第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 （一）公司治理情况 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程等要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定及信息披露制度，保证真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。1、关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照公司法、公司章程及股东大会议事规则等法律法规的要求，召集、召开股东大会。公司聘请具有证券业务相关资格的律师对股东大会作大会现场见证，并出具法律意见书。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由五名董事组成，董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。严格按照董事会议事规则召集、召开董事会，勤勉尽责。4、关于监事和监事会 北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -16-公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，并依据监事会议事规则召集、召开监事会。5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。6、关于信息披露 公司董事会制定董事会秘书负责信息披露和接待投资者来访等工作，能够按照法律、法规、公司章程、董事会秘书工作细则和信息披露制度等规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。（二）公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况（二）公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况 1、业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利独家使用权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。3、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立与控股股东和 北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -17-关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。4、机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5、财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。（三）关于绩效评价与激励约束机制 （三）关于绩效评价与激励约束机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。公司的考评、激励机制主要体现在薪酬水平上，高管人员薪酬由董事会拟定并授权董事长考核高管人员业绩，考核的内容和标准为考核方与被考核方签订的年度合约，使考核和激励落到实处。北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -18-第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，股东大会按照股东大会议事规则认真履行工作职责，审慎行使公司法 公司章程赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开了三次股东大会，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程、股东大会议事规则的要求。（一）公司于 2009 年 1 月 13 日在公司大会议室召开 2009 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表全部股份 2000 万股，占公司股份总数的100%。会议审议了以下事项：1、审议通过了关于变更北京鼎普科技股份有限公司监事的议案。（二）公司于 2009 年 2 月 24 日在公司大会议室召开 2009 年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表全部股份 2000 万股，占公司股份总数的100%。会议审议了以下事项：1、审议通过了关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2008 年年度报告审计机构的议案。（三）公司于 2009 年 4 月 20 日在公司大会议室召开 2008 年年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表全部股份 2000 万股，占公司股份总数的 100%。会议审议了以下事项：1、审议通过2008 年年度报告 2、审议通过2008 年度财务决算报告 3、审议通过2009 年度财务预算方案 4、审议通过2008 年度董事会工作报告 5、审议通过2008 年度监事会工作报告 北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -19-6、审议通过2009 年度经营计划 注：以 上 三 次 股 东 大 会 决 议 公 告 发 布 在 代 办 股 份 转 让 信 息 平 台：（http:/）上。北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -20-第八章 董事会报告 第八章 董事会报告 （一）董事会对报告期内公司经营情况的分析与讨论（一）董事会对报告期内公司经营情况的分析与讨论 1、报告期内公司总体经营情况：2009 年，公司认真分析和应对金融危机及行业发展态势，大力开拓市场资源，稳步提高了产品销售规模和市场占有率，特别是积极主动的把握下半年行业复苏的市场机遇，实现了产品销售规模的大幅增长。2009 年度的主营业务收入为 5029.85 万元，较上年同期增长 145.37%；营业成本为 1821.53 万元，比上年同期 1038.22 万元，增加 75.45%，营业收入增长高于营业成本增长；2009 年营业成本占营业收入 36.21%，与上年同期50.65%相比下降了 14.44 个百分点。2009 年度实现净利润为 1672.39 万元，同比上年增长了 478.90%。截至报告期末，公司总资产 4689.48 万元，净资产 4218.13 万元，每股净资产 2.11元，同比 2008 年增长 66.11%。2、公司主营业务及其经营状况分析：（1）、营业收入和营业成本：（单位：人民币元）项目 项目 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 主营业务收入 50,298,484.58 20,498,664.03 其他业务收入-营业收入合计 50,298,484.58 20,498,664.03 主营业务成本 18,215,258.08 10,382,239.17 其他业务支出-营业成本合计 18,215,258.08 10,382,239.17 北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -21-（2）、主营业务收入（分行业、分产品）：（单位：人民币元）行业名称 行业名称 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 军工行业 18,294,113.66 3,607,213.68政府行业 20,274,418.69 4,894,722.21高校行业 646,898.19 2,535,760.69科研单位 3,808,826.41 6,299,806.84其他行业 7,274,227.63 3,161,160.61 合计 50,298,484.58 20,498,664.03（3）、主要客户情况及其对公司的影响：报告期内，公司对前五名客户的销售额占当期总销售额的比例为 19.40%，公司主要客户为大学、部队、科研院所及政府等安全需要较高的单位，无对单一大客户过度依赖的情况。（单位：人民币元）客户名称 客户名称 2009 年度销售额 2009 年度销售额 总装备财务结算中心 3,724,786.32 中国人民解放军某部 2,953,333.33 上海社会发展及协作中心 1,109,401.71 上海天华信息发展公司 1,053,846.15 河南省人民检察院 915,982.91 合计：9,757,350.42 3、资产结构变动情况 （单位：人民币元）项目 项目 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 增减额（%）增减额（%）货币资金 29,774,378.45 20,309,264.57 46.60%应收账款 9,353,170.75 2,848,089.00 228.40%预付款项 1,258,475.00 319,210.00 294.25%存货 899,579.12 95,622.21 840.76%开发支出 8,107,013.21 10,349,393.30-21.67%北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -22-（1）应收账款增长 228.40%主要是销售规模大幅增长导致；（2）预付账款增长 294.25%主要是商品的购入增加导致；（3）存货增长 840.76%主要是公司的代购商品增加导致存货增加；（4）开发支出减少 21.67%主要是公司 2008 年的多项研发项目处于初期阶段，技术服务费，咨询费和测试费等费用较高所致。4、主要会计数据及财务指标变动情况（单位：人民币元）说明：报告期内，公司营业收入较上年同期增长 145.37%，主要是由于公司研发的新产品增加，加大了各种产品推广力度所致；利润总额、净利润分别较上年同期增长 571.90%、478.90%，主要是由于营业收入增长所致。净利润增长幅度高于营业收入增长幅度，主要是由于报告期内公司毛利率提高，以及管理费用、销售费用增长幅度低于营业收入增长幅度所致。报告期内，经营活动产生的现金流量净额 1069.01 万元，较上年同期增长 134.90%，项项 目目 2009 年年 2008 年年 增减额（增减额（%）总资产 46,894,809.75 29,169,373.9960.77%所有者权益（股东权益）42,181,296.69 25,393,530.32 66.11%每股净资产 2.11 1.27 66.14%项项 目目 2009 年年 2008 年年 增减额（增减额（%）营业收入 50,298,484.58 20,498,664.03 145.37%利润总额 19,340,931.80 2,878,543.60 571.90%归属公司股东的净利润 16,723,866.37 2,888,928.71 478.90%扣除非经常性损益后归属公司股东的净利润 12,808,719.90 182,324.60 6925.23%经营活动产生的现金流量净额 10,690,139.09 4,551,007.86 134.90%每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.23 130.43%基本每股收益（元/股）0.84 0.14 500.00%北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -23-主要是由于报告期内营业收入增加、回款力度加大所致。报告期末，公司总资产 4689.48 万元，较上年末增长 60.77%，主要是货币资金、存货、应收账款和预付账款的大幅增长所致。所有者权益 4218.13 万元，较上年末增长66.11%。主要是未分配利润、盈余公积大幅增长所致。5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：（单位：人民币元）项目项目 2009 年度年度 2008 年度年度 一、经营活动产生的现金流量净额 10,690,139.09 4,551,007.86 现金流入小计 57,191,957.94 31,376,117.06 现金流出小计 46,501,818.85 26,825,109.20 二、投资活动产生的现金流量净额 -1,220,840.21 -593,376.00 现金流入小计-现金流出小计 1,220,840.21 593,376.00 三、筹资活动产生的现金流量净额 -4,185.00 -2,024,120.00 现金流入小计 500,000.00-现金流出小计 504,185.00 2,024,120.00 四、现金及现金等价物净增加额 9,465,113.88 1,933,511.86 说明：(1)经营活动产生的现金净流量增加主要是因为销售商品收到的现金较上年增加2913.13 万元、经营活动现金流出较上年增加 1967.67 万元，因此总的经营活动现金净流量较上年增长 134.90%。(2)投资活动现金净流量为负增长主要是因为2009年购建固定资产的支出增加60.75万元，投资所支付的现金 2 万元，因此投资活动产生的现金净流量比去年同期增加 62.74万元。(3)筹资活动现金净流量出现负增长的主要原因是：2008 年归还了 2007 年流动资金借款 200 万元所致。因此筹资活动产生的现金流出比去年同期大幅减少。北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -24-6、盈利能力、偿债能力及资产营运能力分析 项目项目 2009 年度年度 2008 年度年度 增减额（增减额（%）（1）盈利能力 销售毛利率（%）63.79%49.35%29.25%净资产收益率（%）49.50%10.15%387.43%（2）偿债能力 资产负债率（%）10.05%12.94%-22.35%流动比率（倍）8.90 10.47-14.99%速动比率（倍）8.71 10.43-16.48%（3）资产营运能力 流动资产周转率（次）1.52 0.86 76.80%应收帐款周转率 8.24 7.77 6.09%存货周转率（次）36.61 192.79-81.01%（二）宏观经济形势变化对公司的影响 （二）宏观经济形势变化对公司的影响 1、国内外经济形势变化带来的影响 2009 年中国经济保增长取得超预期成绩,经济复苏基础得到稳固。在政府应对国际金融危机一揽子方案的作用下,中国经济实现了 V 型反转,全年 GDP 增长 8.7%,并呈逐季加快的走势。工业生产逐季回升,全年规模以上工业增加值比上年增长11%,四季度高达18%,分行业看,39 个大类行业全部实现同比增长。2010 年中国经济平稳较快发展的有利条件增多,内需强劲与外需回暖将进一步支持经济持续复苏,GDP 增速将继续加快,但受国内外因素影响,宏观调控的环境将更为复杂。预计 2010 年一季度 GDP 增长将超过 11%,CPI 将达 2.0%左右。受去年基数影响,进出口指标同比增速将大幅上升。从宏观经济形势的变化来看，未对公司经营造成负面影响；伴随国内经济的整体复苏必将推动公司未来的营业收入和产值规模继续保持持续快速的增长。2、行业状况分析：北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -25-首先，工业和信息化部信息安全协调司司长认为：在当前全球经济发生深刻变化，信息化进程全面加快，网络与信息系统的基础性、全局性日益增强的今天，没有国家的信息安全，就没有真正意义上的经济、政治、文化和国防安全。保障国家信息安全，把握好信息化发展方向，关系到国家的根本利益。中国工程院代表表示，在基础信息网络和重要信息系统的安全严重关系到国家安全、社会稳定以及人民群众切身利益的今天，信息安全问题已然成为事关全局的战略性问题。目前我国信息与网络安全的防护能力还处于发展的初级阶段，许多应用系统处于不设防状态。国防科技大学的一项研究表明，我国与互联网相连的网络管理中心有 95%都遭到过境内外黑客的攻击或侵入，其中银行、金融和证券机构是攻击重点。公司的主营业务和产品是信息防泄漏安全应用软、硬件开发；系统集成和综合安全防护服务。产品主要应用在国防、军工系统以及各省市保密局，各军工集团和全国各大专院校等。因此，受全球信息安全严峻形式的影响，将有利于公司产品销售规模的进一步扩大。（三）公司 2010 年经营目标及发展战略（三）公司 2010 年经营目标及发展战略 公司未来总体的发展目标是从单纯的内网安全软、硬件提供商向定位更精确的信息防泄漏安全系统集成商方向发展，并最终发展成为国内信息防泄漏领航企业及信息防泄漏安全整体解决方案提供商。首先，将对安全敏感的行业作为重点发展的长期用户；信息安全是国家安全的一部分，政府和军队对信息安全产品的使用也有相关规定。公司的相关产品设备均具有完全的自主知识产权，是 100国产产品，因此在安全性上是国外产品无法竞争的。公司将要利用自己在知识产权和安全性上的优势，与政府、军队相关部门密切合作，定制满足其特殊需求的信息防泄漏产品，达到或替代国外同类产品。其次，加大产品、技术的市场宣传和培训；北京鼎普科技股份有限公司北京鼎普科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 -26-目前信息安全还是比较专业的技术，相关概念和产品还不是很普及。公司将充分利用各种媒体、推介会、培训等机会，推广信息安全技术和相关产品。第三，建立“信息安全联盟”；联合各个行业集成商、网络产品厂商建立“信息安全联盟”，为用户提供完整的信息防泄漏解决方案。充分利用合作伙伴的客户关系直接把握最终客户，再借助合作伙伴的资金流、物流、集成服务实现产品销售。第四，完善经销商网络；分区域、分行业建立销售网络,将厂商的市场优势和经销商的用户资源相结合，就近为用户提供产品和服务。最后，建立完善的服务体系。在以北京总部、以上海、郑州、成都为区域核心建立的四大客户中心基础上，进一步建立总部、区域、授权服务中心为组成的三级服务体系。对所销售产品提供一年保修，三年维修服务。将技术服务和提高产品成熟度结合起来，在组织上密切技术服务队伍和研发的关系，在实际网络环境中发现产品问题，完善产品。（四）公司 2010 年工作计划（四）公司 2010 年工作计划 1、产品开发计划 2010 年公司将继续加大产品研发投入，产品研发的重点工作是提高产品的市场竞争力，包括在技术上实现领跑国内信息防泄漏行业，在市场策略上积极寻找产品的独特卖点和创新点，在易用性上多考虑客户感受增加人性化界面设计和操作设计等，提高产品的综合竞争力。（1）关于新产品的研发：2010 年在新产品研发方面计划针对日趋严峻的网络安全问题和涉密电子文档的安全保护方面进行全新产品的研发和产品化工作。（2）产品升级维护：在 2010 年的工作中，除进行日常的产品维护和定制外，对重 北京鼎普科技股份有限