430054_2008_超毅网络_2008年年度报告_2009-04-29.pdf

北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008年年度报告 北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008年年度报告 （股份代码:430054）（股份代码:430054）二九年四月二十八日 北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。公司负责人徐庶桓，主管会计工作负责人、会计机构负责人刘名娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况.4 第二章 最近两年主要会计数据和指标第二章 最近两年主要会计数据和指标.6 第三章 最近一年的股本变动情况第三章 最近一年的股本变动情况.8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.10 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.11 第六章 公司治理结构第六章 公司治理结构.14 第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介.18 第八章 董事会报告第八章 董事会报告.19 第九章 监事会报告第九章 监事会报告.30 第十章 重大事项第十章 重大事项.32 第十一章 财务报告第十一章 财务报告.34 第十二章 备查文件目录第十二章 备查文件目录.63 北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 4第一章 公司基本情况 一、公司的法定中文名称：北京超毅世纪网络技术股份有限公司 中文名称缩写：超毅网络 二、公司法定代表人：徐庶桓 三、公司董事会秘书：刘名娜 联系地址：北京市海淀区苏州街 72 号院 2 号楼 1204 室 联系电话：010-62538918 传 真：010-62538936 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区苏州街 72 号院 2 号楼 1204 室 A 号 公司办公地址：北京市海淀区苏州街 72 号院 2 号楼 1204 室 A 号 邮政编码：100080 公司网址： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份报价转让情况 公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法 的有关规定，委托宏源证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：超毅网络 股份代码：430054 七、其他有关资料 公司首次注册日期：2002 年 3 月 22 日 北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 5变更为股份有限公司日期：2008 年 8 月 4 日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110000003715272 税务登记证号码：110108736492730 组织机构代码：73649273-0 公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 6第二章 最近两年主要会计数据和指标 一、最近两年主要财务数据和指标 一、最近两年主要财务数据和指标（一）公司本年度主要财务数据（单位：人民币元）项 目 金 额 项 目 金 额 营业利润 1,967,944.55 利润总额 1,967,944.55 净利润 1,683,455.56 扣除非经常性损益后的净利润 1,683,455.56 经营活动产生的现金流量净额 501,218.42（二）最近两年公司主要财务数据和主要财务指标（单位：人民币元）2008 年度 2007 年度 同比增长（%）2008 年度 2007 年度 同比增长（%）营业收入 28,268,069.3325,025,975.2812.95 营业利润 1,967,944.552,300,013.17-14.44 利润总额 1,967,944.552,300,013.17-14.44 净利润 1,683,455.562,127,512.18-20.87 每股收益 0.0520.066-22.40 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 同比增长（%）2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 同比增长（%）总资产 51,259,673.42 39,964,422.45 28.26 净资产 34,248,483.78 32,565,028.22 5.17 归属于股东的每股净资产 1.051.023.14 2008 年公司股本总额由 3,200 万元增加到 3,263 万元，所以每股收益同比下降比例大于净利润同比下降比例；每股净资产同比增长率小于净资产同比增长率。二、非经常性损益项目及其金额 二、非经常性损益项目及其金额 2008 年度，公司未发生非经常性损益项目。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 7三、报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积盈余公积 未分配利润 其他 合计 三、报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积盈余公积 未分配利润 其他 合计 期初数 32,000,000 056,502.82508,525.400 32,565,028.22本期增加 630,000 0168,345.561,683,455.560 2,481,801.12本期减少 0 00798,345.560 798,345.56期末数 32,630,000 0224,848.381,393,635.400 34,248,483.781、2008 年 7 月 8 日，有限公司召开了 2008 年第二次临时股东会，会议决定以 2008 年3 月 31 日有限公司经审计的净资产折股整体变更为股份公司；北京利安达信隆会计师事务所出具利安达验字2008第 A1045 号验资报告，验证上述出资已完成。2008 年 8 月 4 日，公司在北京市工商局完成了变更登记。公司名称变更为：北京超毅世纪网络技术股份有限公司，注册资本由 3,200.00 万元变更为 3,263.00 万元。2、本期未分配利润减少全部为 2008 年 8 月净资产折股 630,000.00 元和按照 10%净利润提取盈余公积金 168,345.56 元所致；3、报告期盈余公积金增加是按照 10%净利润提取所致；4、报告期末未分配利润增加是净利润转入。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 8第三章 最近一年的股本变动情况 一、报告期股本变动情况 股份性质 期初股数 本期变动 期末股数 一、报告期股本变动情况 股份性质 期初股数 本期变动 期末股数 一、有限售条件的流通股股份 32,000,000630,000 32,630,000其中：高管股份 18,766,60012,447,258 31,213,858 其他个人股份 13,233,400-11,817,258 1,416,142 法人股份 00 0二、无限售条件的流通股份 00 0合 计 32,000,000630,000 32,630,00012008 年公司股份有限公司改制前后，公司高管人员的组成发生变化。22008 年 5 月 26 日，经由本公司前身北京超毅世纪网络技术有限公司 2008 年第四届第四次股东会同意，并根据各方签署的出资转让协议书，股东罗郁锋按照原出资额将10.00 万元出资转让予宋洋；将 26.63 万元出资转让予韦淑英；将 10.00 万元出资转让予马力远；将 10.00 万元出资转让予刘名娜；股东徐庶桓按照原出资额将 130.00 万元出资转让予郑海涛；将 40.00 万元出资转让予赵力珠，将 80.00 万元出资转让予衣景龙。32008 年 7 月 8 日，有限公司召开了 2008 年第二次临时股东会，会议决定以 2008 年3 月 31 日有限公司经审计的净资产折股整体变更为股份公司；北京利安达信隆会计师事务所出具利安达验字2008第 A1045 号验资报告，验证上述出资已完成。2008 年 8 月 4 日，公司在北京市工商局完成了变更登记。公司名称变更为：北京超毅世纪网络技术股份有限公司，注册资本由 3,200.00 万元变更为 3,263.00 万元。二、股东情况介绍 二、股东情况介绍（一）股东总数情况 截至本报告期末，本公司共有 10 名股东，全部为自然人股东。（二）本报告期末股东持股具体情况 股东名称 持股数（股）持股比例 股东名称 持股数（股）持股比例 徐庶桓 13,818,805 42.35%北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 9王新华 9,390,914 28.78%衣景龙 3,876,444 11.88%郑海涛 3,364,153 10.31%韦淑英 1,314,989 4.03%赵力珠 407,875 1.25%罗郁锋 153,361 0.47%宋 洋 101,153 0.31%马力远 101,153 0.31%刘名娜 101,153 0.31%合 计 32,630,000 100.00%合 计 32,630,000 100.00%其中，股东徐庶桓与韦淑英为夫妻关系，其他股东之间不存在关联关系。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 10第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、前十名股东及持股情况 一、前十名股东及持股情况 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司共有 10 名股东，具体持股情况详见“第三章 最近一年的股本变动情况”之二、（二）“本报告期末股东持股具体情况”。二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介 徐庶桓，身份证号 232722197207140418，曾用名徐利群，男，中国籍，37 岁，毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历。曾任中关村在线网副总经理，北京八亿时空公司副总经理。2002 年作为发起人之一创办本公司，任总经理至今。三、其他持股在 10%以上的股东简介三、其他持股在 10%以上的股东简介 王新华，身份证号 130227197308266633，男，中国籍，36 岁。曾任河北省迁西县华天物资经销处经理，迁西县龙圣铁选厂总经理，迁西县华天房地产开发公司总经理，现任迁西县景忠山旅游开发公司经理。衣景龙，身份证号 230104195809174512，男，中国籍，51 岁，毕业于中国人民解放军海军政治学院，大学本科学历。先后供职于哈尔滨第三发电厂，港澳证券大连营业部，盖特佳（北京）科技有限公司，2005 年起任公司董事。郑海涛，身份证号 130603196909250975，男，中国籍，40 岁，毕业于中国社会科学院，硕士研究生学历。先后供职于黑龙江省电力公司，黑龙江证券，港澳信托海口海景湾营业部，现任长城证券重庆营业部总经理。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 11第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 （一）基本情况 姓 名姓 名 职 务职 务 持股数（股）持股数（股）持股比例持股比例 王新华 董事长 9,390,914 28.78%徐庶桓 董事、总经理 13,818,805 42.35%衣景龙 董事 3,876,444 11.88%罗郁锋 董事、副总经理 153,361 0.47%宋 洋 董事、核心技术人员 101,153 0.31%郑海涛 监事会主席 3,364,153 10.31%赵力珠 监事 407,875 1.25%曲嘉瑄 职工监事-刘名娜 财务经理、董事会秘书 101,153 0.31%（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况 1董事基本情况 王新华，简历详见“第四章（前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系）之三（其他持股在 10%以上的股东简介）；徐庶桓，简历详见“第四章（前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系）之二（控股股东及实际控制人简介）；衣景龙，简历详见“第四章（前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系）之三（其他持股在 10%以上的股东简介）；罗郁锋，身份证号 420881197710300019，男，中国籍，32 岁，毕业于中国人民大学，大专学历。曾任北京八亿时空公司销售经理，2002 年起任公司副总经理；宋 洋，身份证号 210302197906010038，男，中国籍，30 岁，毕业于北京邮电大学，北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 12计算机工程专业硕士。2002 年进入本公司，现任研发中心负责人。2监事基本情况 郑海涛，简历详见“第四章（前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系）之三（其他持股在 10%以上的股东简介）；赵力珠，身份证号 232332196812140615，男，中国籍，31 岁，毕业于中共中央党校，2008 年起任公司监事；曲嘉瑄，女，中国籍，23 岁，毕业于黑龙江大学，大学本科学历，2008 年起任公司职工监事。3高级管理人员基本情况 徐庶桓，简历详见“第四章（前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系）之二（控股股东及实际控制人简介）；罗郁锋，简历详见前一页之“董事基本情况”；刘名娜，身份证号 130223197610200322，女，中国籍，33 岁，毕业于首都经贸大学，大学本科学历。先后供职于北京安捷鑫德砼公司，北京利通纺织有限公司，唐山禾顺纺织有限公司。2005 年起任公司财务经理，2008 年起任公司董事会秘书。4核心技术人员基本情况 宋 洋，简历详见前一页之“董事基本情况”。上述人员相互之间不存在亲属关系。（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况 公司董事长王新华曾任迁西县华天物资经销处总经理、迁西县建设鑫龙铁选厂总经理、迁西县龙圣铁选厂总经理、迁西县鑫州铁选厂总经理、迁西县华天房地产开发有限责任有限公司总经理、现任迁西县景忠山旅游开发有限责任公司总经理。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 13二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2008 年 7 月 14 日，公司召开了股份有限公司创立大会暨首届股东大会，选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会。根据首届股东大会决议，选举王新华、徐庶桓、衣景龙、罗郁锋、宋洋为股份公司董事并组成首届董事会；选举郑海涛、赵力珠为股份公司监事，另外 1 名职工监事由公司职工代表大会选举产生，共同组成首届监事会；根据 2008 年 7 月 14日职工代表大会决议，选举曲嘉瑄为公司职工监事。2008 年 7 月 15 日召开的第一届董事会第一次会议选举王新华为公司董事会第一届董事长，董事会聘任徐庶桓为公司总经理，罗郁锋为公司副总经理，刘名娜为公司财务经理、董事会秘书。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 14第六章 公司治理结构 报告期内，公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法等有关法律法规的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。一、公司治理情况一、公司治理情况（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，所有股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。（二）关于公司与控股股东 公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。（三）关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数为五人。其人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事均能够依据公司章程、董事会议事规则等制度开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，熟悉有关法律法规。（四）关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 15（五）关于绩效评价和激励约束机制 公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（六）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照公司法、股份报价转让试点办法等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。（七）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定股份报价转让信息披露平台（）为本公司信息披露的网站；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、公司董事长及其他董事履行职责的情况 二、公司董事长及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立 本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 16（二）人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取报酬。公司董事级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。（三）资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的软件著作权、专利等无形资产。（四）机构独立 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，与其他单位办公机构及经营场所分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。（五）财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。四、公司内部控制制度的建立和健全情况四、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司根据公司法、公司章程等有关法律、法规和规章制度的要求，公司已建立了公司先后制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理办公会规则、关联交易管理办法、财务管理制度等公司内部管理制度，管理制度覆盖了公司所有部门和生产经营环节，使公司在经营运作中实现了制度化控制和管理。随着国家法制的不断完善和新政策的出台，公司将不断调整、补充、完善内部控制制度，保证各项工作的有序进行；公司所有的内部管理制度以公司的实际情况为出发点，具有可操作性。公司内部管理制度自运行以来，有效地保证了公司生产经营任务和各项计划目标的顺利北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 17完成；促进股东依法治理公司，健康持续发展；有效地保证了公司财务运作的独立和规范，财务管理制度完善、健全、严格，财务核算真实、准确、完整。从实际实际执行内部控制制度的过程和效果来看，公司内部控制制度能够适应公司业务和管理特点，是完整、合理和有效的。五、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 五、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 18第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则等相关规定组织召开股东大会，会议主要情况如下：一、北京超毅世纪网络技术股份有限公司创立大会暨首届股东大会于 2008 年 7 月 14日召开，选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会，以及其他相关事项。会议形成如下决议：1、同意由罗郁锋、韦淑英、徐庶桓、衣景龙、郑海涛、王新华、赵力珠、宋洋、马力远、刘名娜等 10 方共同发起设立股份公司；2、通过徐庶桓先生所作的发起设立股份公司的筹备报告；3、通过股份公司章程；4、选举王新华、徐庶桓、衣景龙、罗郁锋、宋洋为股份公司董事并组成首届董事会；5、选举郑海涛、赵力珠为股份公司监事，另外 1 名职工监事由公司职工代表大会选举产生，共同组成首届监事会；6、通过股份公司董事、监事的报酬事项；7、审核并通过了公司设立费用。二、北京超毅世纪网络技术股份有限公司第一届第二次股东会于2008年8月12日召开，会议形成如下决议：1、同意申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点；2、授权董事会办理相关事宜。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 19第八章 董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况回顾 2008 年，公司按照既定的经营思路和工作规划，在董事会的领导下，经过全体员工的共同努力，公司的业绩有了大幅增长。2008 年公司实现营业收入 2,826.81 万元，同比增长12.95；成本控制在 2,630.01 万元以内，实现净利润 168.35 万元。由于 2008 年公司进一步加大了产品研发力度，增强技术创新能力并不断加强技术服务，使得技术性产品收入大幅增长。在销售队伍的建设方面，公司进一步加大销售队伍建设，对销售人才和资金加强了管理，形成了一系列有效的管理经验和规则并在实践中得到应用。2、宏观经济形势对公司的影响（1）国内外经济形势的影响 2008 年 9 月以来，全球金融危机向实体经济蔓延，社会消费需求萎缩，国民经济增长低于预期，房地产、制造业、汽车等众多行业深受影响。国家宏观经济政策迅速调整，4 万亿投资拉动内需的举措陆续实施，由于公司所处的行业以政府、教育、广电、网安等为主，金融危机未对公司经营造成较大负面影响。（2）行业市场 近年来，我国信息化建设迅速发展，网络建设与新兴应用不断升级，为服务器提供了良好的发展机遇。统计显示，近年来全球销量增长率约为 14%左右，而中国市场增长率保持在19%左右。服务器涉及国家信息安全与信息化产业布局。国产服务器品牌的发展，为我国信息化提供了坚实保障，对相关领域发展具有重大经济和战略意义。在如今的网络信息时代，网络凭借其卓越的互动性与便捷的交流性，成为最具发展潜力与前途的新兴媒体，为中国服务器网提供了划时代的行业机遇，中国服务器在行业内开创一种崭新的服务网络运营模式。自上个世纪九十年代以来，随着互联网行业的日趋繁荣，特别是电子商务的蓬勃发展，北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 20对企业在组织构架、商品管理、市场信息、新产品营销等诸多方面对企业的数据中心整合、虚拟化和模块化应用提出更高的需要，大大增强了对计算机处理能力的要求，导致了服务器市场的扩容。而大型服务器技术的日臻成熟使服务器市场份额进一步集中化，惠普、戴尔、IBM 等大型厂商占据了市场绝大部分份额。据预测，未来数年内刀片服务器的销售年增长率都在 40%以上，到 2011 年，全球市场每出货四台服务器就有一台是刀片服务器。不过，这个市场到目前为止仍然是个寡头垄断市场，IBM 和惠普两家厂商占据了 80%的市场份额，并且各自都有一套相对封闭的产品标准，其他厂商很难进入。相对国外知名品牌来说，国产服务器的发展起步较晚，大多数不拥有服务器自主知识产权，产品同质化比较严重，国外厂商如 IBM、惠普、戴尔等，占据服务器高端市场，且占有整个市场的较大份额。国内品牌的领先者如浪潮、曙光、联想等主要占据行业的中低端市场。经过近几年的发展，国内服务器行业已度过其发展阶段，正处在由成熟期向细分期过渡的关口，目前竞争激烈，行业销售利润率较低。传统行业的新兴应用成为国内服务器市场新的增长点。我国目前施行“以信息化带动工业化”的政策，运用信息技术完成对传统产业的改造已经成为信息产业和传统产业目前面临的共同工作。实现我国信息产业跨越式发展，未来 5 年我国信息产业将新增投入 10,000 亿元。特别是随着我国信息化带动工业化进程的不断推进，以金融、电信、交通、教育等为代表的重点行业对 IT 产品与服务的需求迅速增长。所以，信息化建设是中国服务器市场增长的直接动力。从客户所属的行业来看，政府部门、金融、电信、教育机构等传统行业仍是拉动服务器市场需求的主力军。随着我国和谐社会建设逐渐深入，国家加大了对关系国计民生行业的投入力度，地震监测、平安城市、数字环保、公共卫生、文化共享等公共事业领域的服务器采购需求不断加强，而且，互联网类公司已经成为拉动市场增长的主要力量。视频网站、网络游戏、搜索引擎等应用的迅速兴起，带动互联网与电信增值业务蓬勃发展，拉动了服务市场的需要。互联网和政府公共事业分别成为增量和增速最大两个细分行业市场。（3）成本要素价格 北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 21服务器整机的性能取决于 CPU 等核心部件的性能。服务器厂家会根据客户的不同需求配置性能各有侧重的整机。目前，CPU 等核心部件的制造技术掌握在少数厂商手中，世界上有能力生产服务器用 CPU 的只有 Intel 和 AMD 二家，Intel 在其中占领先地位。2007 年，我国市场上销售量排名前十位的服务器全部是基于 Intel 平台的产品，这些厂商对核心部件有很强的定价能力。而从长期来看，随着半导体技术的不断发展，这些核心部件的性能和价格的发展趋势基本遵循“摩尔定律”，即：CPU 的处理速度和硬盘的存储容量每隔 18 个月提高一倍，而价格下降一倍；且公司是 Intel 和 AMD 二家的战略性合作伙伴，共同进行新产品开发，两家厂商对公司均有较大支持。（4）汇率变动 受国际金融市场动荡和美元、欧元等主要国际货币汇率大幅波动的影响，2008 年下半年以来，人民币汇率也出现了波动。报告期内，公司未持有外币，也未进行进出口贸易，汇率波动未对公司产生影响。（5）信贷政策及利率变动 截止到 2008 年底，公司分别向北京银行双榆树支行及渣打银行申请了金额为叁佰万元及壹佰伍拾叁万捌仟零叁拾伍元壹角玖分的贷款，都按照贷款合同的相关约定还款，所以金融危机和信贷政策的变化对公司没有造成重大影响。目前国家相关信贷政策表明，有关部门将增加对中小企业信贷支持。公司作为高新技术企业和中关村科技园区的瞪羚企业，这些变化有利于公司的发展。（6）税收政策的影响 报告期内，公司被北京科委等部门认定为高新技术企业，依照中华人民共和国企业所得税法的相关规定，公司自 2008-2010 年适用 15%的企业所得税税率优惠。（7）政府支持政策 国务院关于建设中关村国家自主创新示范区的批复，是党中央、国务院在新的历史时期，着力推进自主创新，加快建设创新型国家的重大决策；是北京市深入贯彻落实科学发展观、加快产业结构优化升级和发展方式转变的迫切需要；是充分发挥中关村创新优势，探索中国北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 22特色自主创新道路的重要实践。北京市委、北京市政府以及中关村科技园区管理委员会等政府相关部门一直都给予公司各方面政策支持，这有力地促进了公司的发展。3、报告期内主营业务及其经营情况分析 2008 年度，面对不利的宏观经济形势，我国 IT 行业保持良好态势，收入增长保持稳定，2008 年公司实现销售收入 2,826.81 万元，利润总额 196.79 万元，净利润 168.35 万元，各业务部门指标完成情况良好。截止 2008 年 12 月 31 日，公司货币资金帐面余额 148.47 万元，流动比率为 1.96，速动比率为 1.15，资产流动性较强。公司的资产负债率为 33.19%，每股收益为 0.052 元，净资产收益率为 4.92。公司 2008 年度实现销售收入 2,826.81 万元，较 2007 年的收入 2,502.60 万元增加了 324.21 万元，增长率为 12.95%。可以看出，公司营业收入从总量和类别上都有所增长。驱动业务增长的主要原因，一方面来自于公司对于“按需设计、按单生产”商机模式的坚决贯彻和执行；另一方面是公司进一步加大对研发方面的投入，促使公司在 2008 年推出许多具有功能强大、差异化的创新型软硬件产品，很好的满足了行业用户的定制化需求。如多媒体体视频会议系统、边缘融合技术、服务器 UIO 技术、PC 刀片式服务器等，高性能四路服务器等，这些产品和技术的研发成功得到了用户的赞许和认可，给予很高的评价，同时也为我们创造了市场价值。在通用产品方面也取得了很在的突破，自制服务器主板、电源、服务器背板、高端大容量服务器机箱等，都经过严格的检测，达到了国际水平，已经投入量产。投入市场后，也达到了较好的销售预期。公司 2008 年的利润总额为 196.79 万元，净利润 168.35 万元，公司在宏观经济环境恶化的大背景下，一方面通过巩固原有客户关系稳定原有市场，同时积极开拓新的市场空间，另一方面不断加大技术研发力度，推出更俱创新性的定制型产品，提升核心竞争力，并努力控制成本费用支出，2008 年仍然取得了不俗的经营成果，也奠定了 2009 年及今后的技术发展基础，使公司行驶在销售收入和利润总额快速双丰收的良性发展轨道上。4、对报告期内现金流量状况的分析 报告期内公司经营性活动产生的现金净流量额为 50.12 万元，净流量额较小,是由于公司经营规模扩大,期末存货增加,研发投入也有较大增长.二、对公司未来发展的展望二、对公司未来发展的展望 北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 231、公司坚持自主开发创新的道路，目前公司研发人员总人数 24 人，占公司员工总人数的 57%，公司研发方向包括：电子硬件设计（电子电路，IC 逻辑设计），软件设计（驱动程序等系统软件、存储、集群、监控类应用软件程序），箱体结构设计（机箱及各种零部件）等。2006 年公司研发生产了第一代 2U 机箱，2007 年逐渐完善机箱和中间件（扩展卡、转接卡系列等），公司目前已成功开发出 4 款服务器主板。其中 2 款已投入小批量生产，2 款处于样品调试阶段。公司拥有中国服务器行业门户网站-中国服务器网（），并以此网站为依托开展市场与销售活动，提高了“超毅”在行业内的知名度，同时降低了销售费用，使公司长期以来销售人员始终能够维持在 9 人左右的较低水平。公司管理层具有丰富的行业经验和企业管理经验。公司建立了一整套适应企业发展的管理制度、完善的成本控制管理制度、销售管理制度和严密的内部控制制度。通过多年实践，公司已培养出一支经验丰富、善于应用现代经营管理手段的高水平管理人才队伍，一支好学上进、工深业精、刻苦努力的企业员工队伍。公司有别于传统的服务器厂商生产标准化产品，公司的经营理念为“定制者，定制服务器专家”。即满足客户的专业化应用和个性化需要，为客户灵活定制服务器产品的硬件、软件、外型、性能、服务。“定制”模式决定超毅的客户群和客户类型，并保证了这些客户的相对稳定。公司的主要客户包括慧聪国际、清华同方、启明星辰、中联绿盟、神州数码、联众世界等，其中一些已合作达 3 年以上。此外，公司为百度、新浪等知名企业专门定制的产品也正在测试过程中。2 2、公司未来经营中可能出现的风险和应对措施（1）管理风险 随着业务的不断增长，经营规模的日益扩大，公司的组织结构和管理体系日趋复杂。公司需要不断加强管理以增强公司的实力。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 24应对措施：公司严格按照 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则进行严格管理，需要时可以通过修改完善上述规定。适时引进独立董事和专业管理人才，增强公司的管理实力。（2）政策风险 国家政策的不确定性，虽然依据目前国家的现状和我们掌握的资料，我们对未来的工业化控制系统的发展前景有一个判断，但是这个判断肯定和将来的国家政策有出入。应对措施：从目前来看，国家对工业化和信息化都大力支持，同时我国的工业化控制系统还有许多工作要做，与国外有一定的差距，从长远来看，为维持国家的可持续发展，国家政策方面还是会大力支持的。（3）市场风险 市场风险主要是由于新技术产品的市场潜在性引起的。主要表现为：难以确定市场的接受能力、难以确定市场接受时间、难以预测中试新产品扩散的速度、难以确定科技成果新产品的市场竞争能力。应对措施：借鉴成功企业的营销战略，进一步推进合作伙伴策略。通过建立合作伙伴关系网络，拓展市场份额和扩大市场影响力。公司进一步扩大业务领域，依靠领先的技术实力，逐步将业务拓展到更多的领域，谋求未来广阔的发展空间。（4）技术风险 IT 产业是当今世界思想最活跃、发展最快速的经济领域，正是日新月异的技术发展带来的更新换代决定了信息服务企业的生死存亡。主要是技术人员、技术资料、技术成果的流失，这些要素受到外界环境的影响，可能以公开或隐蔽的方式流向中试主体外部。技术要素的流失不仅是技术开发者的损失，而且它们一旦为竞争对手所掌握，还会对中试及运用中试成果的企业的生存与发展构成巨大威胁。应对措施：公司管理层清楚地认识到保持技术先进性对公司生存和发展的重要性，在经营管理中十分注重推动新技术、新成果的运用，公司的产品研发立足于“创新性、高起点”，北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2008 年年度报告 25不断加强在现有技术基础上的前瞻性技术研究与储备，及时跟踪前沿信息化技术，保持公司在重点应用领域的技术优势。公司将逐年加大研发投入，时刻关注国内外同行业技术的发展趋势，确保公司能在市场竞争中做出迅速的技术反应，避免技术更新换代对经营管理造成冲击。在防范人员流失方面，目前公司推出了事业部制度，鼓励核心员工与公司共同成长。为所有开发人员提供年度分红计划，待遇留人、感情留人、事业留人，通过完善的人力资源制度有效地规避此项风险。另外公司对技术文档都建有保密制度，开发一项产品，申请一个知识产权，用知识产权保护公司的技术成果。（5）其他风险 除上述风险外，企业外部的社会、政治、经济、法律等条件也会给中试活动带来风险。此外，突发性的自然灾难、战争也会给中试活动带来意外风险。应对措施：抵御此种风险的方法是企业积极积累，保持敏锐的嗅觉，形成公司自己的企业文化和凝聚力。3 3、公司未来的经营目标和发展战略 2009 年将是公司未来发展过程中关键的一年。公司 2009 年的发展目标是：（1）保