430059_2012_中海纪元_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

北京中海纪元数字技术发展北京中海纪元数字技术发展 股份有限公司股份有限公司 20201 12 2年年年度报告年度报告 （股票简称：中海纪元股票简称：中海纪元 股份代码股份代码430059430059 公告编号：公告编号：2013002013004 4）二一二一三三年年四四月月 2012 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录和和释义释义 本年度报告全文刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（或www.neeq.cc）。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长柳进军先生、总经理赵刚先生、财务负责人贺军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。利安达会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。2012 年年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况.6 第三节 主要财务数据和指标.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和核心员工情况.26 第八节 公司治理及内部控制.34 第九节 财务报告.39 第十节 备查文件目录.124 2012 年年度报告 4 释释 义义 在本年度报告中，除非文义载明，以下词语具有如下含义：词语词语 含义含义 公司、本公司、中海纪元 指 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 国泰君安证券、推荐主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 利安达会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌、股份报价转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌进行股份报价转让 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司公司章程 审计报告 指 利安达会计师事务所有限责任公司出具的相关审计报告 2012 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 一、一、税收政策调整的税收政策调整的风险风险 公司系高新技术企业，并顺利通过了2011年高新技术企业复审，根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按15%的税率征收。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100号文件）以及北京市财政局、北京市国家税务局、北京市经济和信息化委员会转发财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（京财税20112325号）文件规定，本公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。财政部、国家税务总局下发的2011110号文关于营业税改征增值税试点方案 的有关规定，自2012年9月1日起，对一般纳税人提供现代服务业服务，按6%征收增值税。如果国家有关高新技术企业及软件产业的相关税收优惠政策发生调整，将可能影响到公司税后利润水平。2012 年年度报告 6 第第二二节节 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中一、公司法定中英英文名称及缩写：文名称及缩写：中文名称：北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 中文简称：中海纪元 英文名称：Beijing Zhonghaijiyuan Digital Technology Development Co.,Ltd 二、公司法定代表人：柳进军二、公司法定代表人：柳进军 三、公司董事会秘书：贺军三、公司董事会秘书：贺军 办公电话：010-68944228-8023 传真：010-68944229 电子信箱： 通信地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 号楼海淀科技大厦 6 层 四、公司注册地址四、公司注册地址,办公地址及其邮政编码办公地址及其邮政编码,互联网网址：互联网网址：办公地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 号楼海淀科技大厦 6 层 邮政编码：100083 公司网址： 五、五、公司登载、备置年度报告的指定信息：公司登载、备置年度报告的指定信息：公司登载年度报告的指定信息披露平台的网址：或www.neeq.cc 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室。六、六、公司股份登记信息及挂牌时间：公司股份登记信息及挂牌时间：公司股份公开转让场所：全国中小企业股份转让系统。股份简称：中海纪元 2012 年年度报告 7 股份代码：430059 挂牌时间：2009 年 8 月 18 日 七七、公司注册信息公司注册信息：1、公司注册登记时间：2003 年 1 月 20 日 2、公司变更为股份有限公司时间：2008 年 12 月 17 日 3、公司注册登记地点：北京市工商行政管理局海淀分局 4、企业营业执照号：110108005262512 5、税务登记号码：11010874672948X 6、组织机构代码：74672948X 八、其他相关资料：八、其他相关资料：1、公司聘请的主办券商：名称：国泰君安证券股份有限公司 地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 2、公司聘请的会计师事务所：名称：利安达会计师事务所有限责任公司 地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室 签字会计师姓名：辛锋、洪祖柏 2012 年年度报告 8 第三第三节节 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 一一、主要财务数据、主要财务数据（单位：人民币元）（单位：人民币元）项目 2012 年度 2011 年度 本报告期末比上 年度同期增减 营业收入 101,606,538.23 68,403,774.43 48.54%营业利润 5,965,137.13 7,265,162.21-17.89%利润总额 8,479,689.44 8,268,732.21 2.55%归属于公司普通股股东的净利润 7,562,157.27 7,027,323.30 7.61%归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 5,651,923.50 5,983,038.80-5.53%经营活动产生的现金流量净额 2,390,654.78 8,572,430.98-72.11%项目 2012年12月31日 2011 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减 资产总额 128,827,432.44 77,285,381.54 66.69%归属于公司普通股股东的所有者权益 75,229,343.24 34,647,185.97 117.13%二、主要财务指标（单位：人民币元）二、主要财务指标（单位：人民币元）项目 2012 年度 2011 年度 本报告期末比上 年度同期增减 净资产收益率 11.01%22.26%-50.54%扣除非经营性损益的净资产收益率 8.23%18.95%-56.57%基本每股收益 0.26 0.39-33.33%稀释每股收益 0.26 0.39-33.33%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.33-42.42%每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.47-59.57%项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 本报告期末比上 年度同期增减 归属于公司普通股股东的每股净资产 2.57 1.97 30.46%2012 年年度报告 9 三三、非经常性损益项目（单位：人民币元）、非经常性损益项目（单位：人民币元）项目 金额 非流动资产处置损益-26,358.08 政府补助 2,295,433.00 其他营业外收支净额 37,280.57 小计 2,306,355.49 减：所得税影响数 396,121.72 非经常性损益合计 1,910,233.77 减：少数股权损益影响额 0.00 扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额 1,910,233.77 净利润（公司）7,282,285.40 扣除非经常性损益后的净利润 5,372,051.63 四四、报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）（单位：人民币元）项目 股本（股）资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 期初数 18,000,000.00 34,194.35 1,978,185.15 14,634,806.47 882,000.00 35,529,185.97 本期增加 12,700,000.00 20,320,000.00 768,998.42 7,562,157.27 210,128.13 41,561,283.82 本期减少 0.00 0.00 0.00 768,998.42 0.00 768,998.42 期末数 30,700,000.00 20,354,194.35 2,747,183.57 21,427,965.32 1,092,128.13 76,321,471.37 公司以非公开定向增资方式，完成定向增资有限售条件的人民币普通股1,270 万股，每股价格 2.60 元，共计 3302 万元，其中北京中海投资管理公司认购 577 万股，股本溢价 923.2 万元；北京卡联电子商务有限公司认购 693 万股，股本溢价 1108.8 万元 2012 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内总体经营情况回顾一、报告期内总体经营情况回顾 作为国内电子政务知名企业，2012 年，公司紧紧围绕成为国内领先的区域电子政务业务综合服务商的战略发展目标，把握国家相关产业的战略发展方向，继续坚持“立足海淀、面向北京、走向全国”的市场发展模式，始终聚焦电子政务领域，加快发展智慧政务业务，以市场为导向，持续加大研发投入，区域电子政务综合业务服务能力不断增强，全国区域市场拓展卓有成效，公司经济效益和市场竞争力得到稳步提升。2012 年公司实现业务收入 10160.65 万元，同比增加3320.27 万元，增长 48.54%；利润总额 847.97 万元，同比增加 21.10 万元，增长 2.55%；净利润为 728.23 万元，同比增长 25.50 万元，增长 3.63%。（一）报告期内经营计划的实现情况和主要工作 公司按照经营发展大纲制定了 2012 年度经营计划，2012 年计划实现业务收入 8000 万元，实现利润总额 800 万元。报告期内，公司实现业务收入 10160.65万元，完成经营计划的 127%，实现利润总额 847.97 万元，完成经营计划的 106%。1、在业务发展方面，做大做强智慧政务运营服务，提升了公司核心业务价值。智慧政务作为电子政务新的发展阶段，是智慧城市建设的重要组成部分，市场发展潜力巨大。2012 年，公司抓住智慧政务发展机遇，在现有电子政务业务发展规模的基础上，大力拓展智慧住建、智慧旅游、统计调查等政府城市社会管理信息化新领域，重点研究物联网技术、移动通讯在智慧政务等领域的应用解决方案、软件产品及创新服务模式，完成中关村自主创新示范区 2012 重大联合攻关和重大科技成果转化专项资金项目，率先成功在城市管理领域应用了物联网技术，提高海淀城市运行预警能力、监控水平和管理效能，创新海淀城市管理新模式，该区域城市管理模式可在全国区域城市进行推广应用。2、在经营管理方面，完善公司业务指标考核体系和业务经营管理机制，规范提升公司运营管理水平。2012 年，公司健全市场管理、项目管理、项目核算、研发管理、财务管理、2012 年年度报告 11 质量管理、采购管理等各项管理制度，努力提升项目管理水平，发布项目经理手册，进一步提升企业运营效率及盈利能力，确保企业稳定、健康运行。强化了公司项目管理平台功能，完成了项目实际成本财务系统与项目管理平台对接，实现了项目全成本核算管控，有效降低了项目运营成本，为后续公司实行项目精细化管理打下基础。3、在技术研发方面，加大技术研发投入，提升公司技术产品创新能力。2012年，公司设立中关村科技园区海淀园企业博士后科研工作站中海纪元公司分站、北京市科协院士专家企业工作站，先后承担了海淀区科委课题、海淀园管委会课题、并主持多项企业内部重点项目，在海量数据的挖掘技术、政府政务方面的物联网应用技术、政务云的研究与验证、移动互联网在政府政务领域的应用技术等方面进行深入研究和实践。这些技术为智慧城市管理、社会管理、政府管理解决了很多核心需求，产生的社会效益丰厚。4、在市场拓展方面，巩固深化北京区域业务市场，外埠市场拓展卓有成效，加大产业布局。2012 年，按照“立足海淀、面向北京、走向全国”的市场发展模式，公司加强业务解决方案的宣传和公司品牌的建设、推广，在稳固北京市场的同时，加快拓展外埠区域市场。2012 年公司在海淀区域业务市场仍然保持着较强的竞争优势，业务经营收入稳步增长。在北京市住建行业等领域也形成了稳定的客户市场。同时，公司成功与 IBM、oracle、神州数码、中科软、紫光等国际国内领先的 IT 企业建立长期的战略合作关系，公司在北京区域政府领域影响力进一步得到增强。在外埠市场拓展，2012 年，公司新成立了天津、山东分公司，客户结构逐步从北京区域向外拓展，从公司区域签约收入结构看，外埠区域从 14%增长到 29%，外埠区域收入占比增长迅速。5、在品牌建设方面，稳固健全公司资质，营造提升公司社会品牌。2012 年，公司被评为“2012 年北京市企业品牌建设 TOP20 强”、“2012 年度北京诚信经营承诺企业”，公司社会影响力得到进一步提升。（二）行业发展变化及对公司经营情况的影响 2012 年，随着政府“十二五”投资的陆续到位和中国城镇化进程的走向深 2012 年年度报告 12 入，各地政府在数字城市建设方面的步伐逐渐加快，投资力度不断加大。同时，随着智慧城市概念的深入，许多城市规划也由以前的“无线城市”、“数字城市”“智能城市”、逐渐升级到“智慧城市”。随着国家智慧城市投入规模加大，建设进程加快，公司所处的电子政务行业也进入了智慧政务快速建设阶段，智慧政务成为了智慧城市建设的重点内容，为此，公司积极面对和把握行业发展的变化，抓住智慧政务发展机遇，在现有电子政务业务发展规模的基础上，大力拓展智慧住建、智慧旅游、智慧统计等政府城市社会管理信息化新领域，重点研究云计算、物联网技术、移动通讯在智慧政务等领域的应用解决方案、软件产品及创新服务模式，保证了公司在行业发展变化中把握趋势，保持公司平稳发展。（三）公司的商业模式是否较公开转让说明书或上年度披露内容发生重大变化，所发生的变化及对公司经营情况的影响 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。二二、报告期内公司财务状况及分析、报告期内公司财务状况及分析（一）公司主营业务情况 2012 年公司紧紧围绕成为中国领先的智慧城市运营专家的战略发展目标，把握国家相关产业的战略发展方向，聚焦智慧政务业务领域，继续坚持和探索自主经营及兼并重组并重的两条腿走路的企业快速发展道路，坚持“立足海淀、面向北京、走向全国”的市场发展模式，以市场为导向，逐步向智慧政务运营服务商转型。在现有业务发展规模稳步增长的基础上，重点培育发展智慧住建、社会管理创新、智慧旅游等一批运营服务业务,公司整体实力得到了进一步提升。（二）公司主营业务收入与成本情况分析表(单位：人民币万元)产品名称 本年发生额 上年发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 技术开发收入 3,212.95 1,693.86 1,918.90 947.22 技术服务收入 2,047.38 958.31 1,916.39 884.49 系统集成收入 4,536.82 4,019.97 2,765.17 2,406.41 商品销售收入 363.50 359.49 239.92 238.17 合 计 10,160.65 7,031.63 6,840.38 4,476.29 2012 年年度报告 13 报告期内公司在现有业务发展规模的基础上，重点培育发展住房建设管理、社会管理创新、旅游、城镇住户手机统计调查等一批运营服务业务，加强业务解决方案的宣传和公司品牌的建设、推广。巩固了北京区域市场方面，拓展了外埠市场，并与 IBM、神州数码、中科软、紫光等国际国内领先的 IT 企业建立长期的战略合作关系，2012 年公司实现营业收入 10160.65 万元，比去年同期增长48.54%。1、技术开发业务 报告期内公司加大技术研发投入，重点研究物联网技术、移动通讯在智慧政务等领域的应用解决方案，技术开发收入比 2011 年增长 67.44%，由于研发投入的增长，毛利率略有下降。2、技术服务业务 技术服务业务以为客户提供信息技术咨询服务、信息化规划服务、信息系统设计服务、软、硬件运维服务、网站建设等服务为主，2012 年技术服务收入、毛利率水平与 2011 年基本持平。3、系统集成业务 报告期内公司成功拓展了宁波、山东业务市场，系统集成收入比 2011 年增长了 64.07%，毛利率水平基本持平。（三）主要资产及负债情况分析（单位：人民币万元）项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 应收账款 2112.23 16.40%754.90 9.77%存货 1041.89 8.09%302.00 3.91%长期投资 42.93 0.33%39.99 0.52%固定资产 276.01 2.14%247.86 3.21%在建工程 4,015.31 31.17%4,015.31 51.95%无形资产 1,602.62 12.44%72.88 0.94%资产总额 12,882.74 7,728.54 2012 年年度报告 14 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占总负债比例 金额 占总负债比例 短期借款 500.00 9.52%0.00 0.00%应付账款 1,285.65 24.49%491.12 11.76%一年内到期的非流动负债 1,180.00 22.47%0.00 0.00%长期负债 1,116.99 21.27%3,225.00 77.23%负债合计 5,250.60 4,175.62 报告期内公司无形资产1602.62万元，与上年同期相比增加了1529.74万元，主要原因:一是公司2012年自主研发软件产品，增加无形资产324.43万元；二是2012年公司完成了定向增资，收购北京光码软件有限公司100%股权，北京光码软件有限公司无形资产账面价值566.82万元，同时在合并报表时按照公允价值对北京光码软件有限公司进行了账面调整，增加无形资产638.49万元。（四）现金流量情况分析（单位人民币万元）项目 2012 年 2011 年 增减百分比 一、经营活动产生的现金流量：现金流入小计 10,649.20 7,143.81 49.07%现金流出小计 10,410.13 6,286.57 65.59%经营活动产生的现金流量净额 239.07 857.24-72.11%二、投资活动产生的现金流量：现金流入小计 172.50-100.00%现金流出小计-163.38 385.25-575.91%投资活动产生的现金流量净额 163.38-212.75 176.95%三、筹资活动产生的现金流量：现金流入小计 2,049.20 88.20 2223.36%现金流出小计 1,188.30 593.15 100.34%筹资活动产生的现金流量净额 860.90-504.94 270.50%2012 年年度报告 15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,263.35 139.54 805.37%加：期初现金及现金等价物余额 1,763.05 1,623.51 8.59%六、期末现金及现金等价物余额 3,026.40 1,763.05 71.66%报告期内经营活动产生的现金流量比去年同期下降72.11%，主要原因是公司正在实施大型系统集成项目，垫付设备采购款。报告期内投资活动产生的现金流量比去年同期增长176.95%，主要原因是公司以非公开定向增资的方式完成了收购北京光码软件有限公司，取得子公司现金净额-326.23万元。报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增长270.50%，主要原因是完成定向增资，股东增资1500.2万元及办理500万元的短期借款。三、公司持续经营能力三、公司持续经营能力 公司主营电子政务业务有巨大的市场规模和广阔的发展空间。根据“十二五”国家政务信息化工程建设规划显示，“十二五”期间，电子政务是未来几年信息化建设的重点，国家将对电子政务整体投资规模进一步加大，规模将大幅超十一五。公司区域电子政务产品与技术具备一定的市场竞争优势。通过10年的积累与发展，公司具备了具有一定市场竞争力的、成套的服务区域电子政务发展的产品与技术，相关解决方案相对成熟，并已在国内大部分区域政府市场广泛推广与应用，产品服务得到市场客户的广泛肯定与支持，形成有稳定的客户群。同时，公司也已逐步从项目型企业转型成为运营服务型企业，技术产品复制性强，客户服务群体相对稳定，可持续能力不断增强。另外，公司重点投入发展的智慧住建、智慧旅游、统计调查等政府城市社会管理信息化领域系列新技术产品也已取得初步成效，成功在北京区域市场试点推广，相关解决方案具备一定的市场竞争力优势，在未来几年具有巨大的市场发展潜力。2012 年年度报告 16 四四、未来发展展望未来发展展望（一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战 公司成立之日起，始终专注于区域电子政务的软件开发、系统集成、运维管理及 IT 咨询服务。随着国家电子政务的发展，电子政务已经进入了智慧政务建设阶段，智慧政务是智慧城市建设的重点内容。2012 年 5 月，国家发改委印发“十二五”国家政务信息化工程建设规划,提出到“十二五”末形成统一完整的国家电子政务网络、初步建成共享开放的国家基础信息资源体系、基本建成国家网络与信息安全基础设施、基本建成覆盖经济社会发展主要领域的重要政务信息系统等目标，文件强调了五年计划的第二年是电子政务领域较大规模投资、国家级项目启动的重要年份,电子政务是未来几年信息化的最大重点,整体投资规模将大幅超十一五。同时，“十二五”期间,电子政务的投资将进一步加大对社会管理和民生方向的投入,同时软件和服务占比将进一步上升。据 IDC 预测，2013 年，国内政府信息化项目将围绕保障和改善民生、维护经济社会稳定、提升治国理政能力三个重点开展，精细化管理与民生信息化投入持续加大，特别是智慧城市相关领域将得到政策的激励，2013 年智慧城市的市场容量预计将达到 108 亿美元，较 2012 年将有较大增长。同时，电子政务应用建设的重点将转向面向公众的城镇基层社会管理和服务应用项目，继续构建全民住房保障信息化工程、三网融合、无线城市、公共安全应急指挥平台、行政执法监督信息化工程等重点应用项目，更加关注政务公开，特别是行政审批服务与办事服务，大力推进国产化水平。随着智慧政务成为智慧城市规划和建设的重点内容，云计算和移动政务等新兴技术政务应用的兴起，国家对电子政务投资进一步加大，都为我公司未来电子政务业务发展提供了较好的市场机遇。在未来的发展中，公司将紧紧把握国家政府信息化投入建设重点，继续加大对智慧政务业务市场投入，积极运用在区域电子政务领域的产品技术及方案经验的优势，快速拓展智慧住建、智慧旅游、统计调查等社会管理和民生方向的政府信息化重点建设领域，同时，加大技术研发投入，保证公司在主要业务领域拥有自主研发的核心技术与产品，推进国家政府信 2012 年年度报告 17 息化建设的国产化水平。（二）公司对未来经营中可能出现的不利因素和困难的对策 1、政策风险及对策 公司主营业务是智慧政务运营服务，政府相关软件产业政策变化会对公司业务发展造成一定的风险。国家相关政策变化也将会对公司业务发展造成一定的风险。针对上述风险，公司将与国家相关部门保持联系沟通，及时准确把握行业发展趋势及产业发展政策，适时调整公司经营管理及发展策略,最大限度内降低产业政策风险对公司造成的不利影响。就目前来说，国家政策在可预见的未来基本不会发生重大变化。2、管理风险及对策 随着公司业务不断发展，经营规模日益扩大，公司的组织结构、管理体系、内部控制体系也日趋复杂化，将给公司管理造成一定风险。针对上述风险，公司将参照上市公司章程指引、上市公司治理准则等法规办法研究修订公司各项管理制度并严格执行。3、技术风险及对策 公司是一个高科技、知识密集型的企业，核心技术是公司赖以生存和发展的基础和关键，公司全部核心技术均由公司自主研发，并由公司核心技术团队掌握。因此，核心技术团队人员流失将对公司生产经营造成一定影响。同时，随着信息技术的飞速发展，云计算、物联网等的产业应用深入，将对公司技术提升带来挑战。针对上述风险，公司将继续设立专门研发部门，保持研发费用投入占年度总收入的 10%以上，根据业务发展需要引进中高级管理人才和技术研发人员，以适应公司的快速发展需求，建立完善公司良好的企业文化，努力探索并建立以股权激励为核心的现代企业人才聚集和培养机制。（三）公司未来的经营目标和发展战略 2013 年，公司将继续坚持“立足海淀、面向北京、走向全国”的市场发展模式，围绕“专注价值，转变模式，提升能力”指导思想，积极探索自主经营和 2012 年年度报告 18 兼并重组并重的两条腿走路的企业快速发展道路，聚焦发展智慧政务业务领域，建立面向客户战略需求的销售和服务模式，加大核心业务由项目服务模式向运营服务模式的转型，同时，在稳定现有业务发展规模的基础上，加大智慧住建、智慧旅游、统计调查、政府呼叫中心等社会管理和民生方向的政府信息化重点建设领域投入发展。2013 年，公司将通过实施“三大战役”、“七大计划”，从经营管理、技术研发、人力资源、客户服务、市场拓展、资本运营、品牌建设七个方面，进一步完善公司管理水平，增强市场综合竞争力，在紧抓业务质量、服务价值提升的同时，加强企业管理、重视人才培养，以市场为导向，逐步实现向智慧政务运营服务商和产业人才培训服务商的转型。（四）2013 年重点工作 1、经营管理方面：实施内部创业计划，转变经营模式，提升企业运营效率、投资回报及企业核心竞争力。完善公司业务指标考核体系和业务经营管理机制，加大对于创新增长、效率提升、成本降低等方面的激励力度，鼓励员工在公共资源平台上更大发挥主动性和创造性；实施效率提升计划，加强客户体验、项目报工、预算、计划、签约、需求、设计、上线、测试等环节管理及服务；进一步健全项目管理制度，提升企业运营效率及盈利能力，确保企业稳定、健康运行。2、技术研发方面：实施产品研发计划，高度提炼产品及解决方案，提升企业核心竞争力。深入调研梳理各事业部开发基本框架平台、开发工具及软件复用现状及需求；制定公司及事业部整合研发策略及计划；建立公司及事业部两级研发体系；建立基于开发基本框架平台及解决方案产品的项目实施服务体系；解决方案产品研发任务列入各解决方案业务单元考核 KPI 及激励。3、人力资源方面：实施卓越人才计划，加强员工能力评估和提升，提升员工各项能力。根据公司发展战略，建立满足公司业务发展需求的人才保障体系，重点引进销售、咨询、研发、交付及运营服务等专业的高级人才；通过建立股权激励及绩效考核机制，提升公司整体绩效管理水平。4、客户服务方面：实施高价值服务计划，建设公司的服务文化，提升客户的满意度和忠诚度。优化提升中海纪元服务体系及服务流程，逐步建设形成高效 2012 年年度报告 19 率、高价值的服务及运营体系通过建立用户贴身、放心的运维服务团队和服务体系，创立智慧政务的“海淀 VIP 服务模式”。探索公司在智慧城市管理和服务创新领域的信息采集、加工、管理与服务的长效机制和发展模式，强化公司信息服务的能力和价值。5、市场拓展方面：实施三大战役，加快提升公司外埠市场规模。继续加强业务解决方案的宣传和公司品牌的建设、推广，探索与当地企业合作的创新模式。加强销售队伍和销售管理体系建设，完善市场营销考核激励机制。6、资本运营方面：实施资本运营突破计划，优化结构，提升品质。研究国家产业发展政策和上市企业商业模式，建立股权投资和上市融资的业务渠道，为公司兼并重组和股权融资提供方案和决策依据；通过兼并重组、股权融资等方式，整合优质业务资源的同时，不断优化改善公司资产结构，提升公司品质。7、品牌建设方面：实施“十周年品牌推广年系列活动”，持续提升企业社会品牌。2013 年是公司发展十周年之际，借此机会，公司将实施“十周年品牌推广年系列活动”，强化企业品牌概念、加强重点产品宣传推广、树立企业品牌形象、加深企业文化贯宣。四、四、报告期内增资情况报告期内增资情况 2011年7月25日，董事会第一届十一次会议通过，以每股2.60元价格，向北京中海投资管理公司定向增发577万股，向北京卡联电子商务有限公司定向增发693万股，共计1270万股。本次注册资本变更经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字2012第1007号验资报告审验。此次变更后的公司注册资本为30,700,000.00元。五、五、报告期内投资情况报告期内投资情况 报告期内完成北京光码软件有限公司的兼并重组，新设立控股子公司天津中关信息技术有限公司。（一）北京光码软件有限公司 公司以非公开定向增资方式，完成定向增资有限售条件的人民币普通股 2012 年年度报告 20 1,270 万股，其中 577 万股为向北京中海投资管理公司(以下简称“中海投资”)定向增资，募集资金 1500.20 万元；693 万股为向北京卡联电子商务有限公司定向增资，用于收购该公司所合法持有的北京光码软件有限公司 100%股权。公司于 2012 年 4 月 19 日完成工商变更登记。（二）天津中关信息技术有限公司 2012 年 5 月 22 日公司与三名自然人共同出资设立天津中关信息技术有限公司，本公司取得 51%的股权。天津中关信息技术有限公司在 2012 年 5 月 29 日完成注册登记。六六、公司会计政策、会计估计变更及其影响、公司会计政策、会计估计变更及其影响 报告期内，公司会计政策、会计估计变更未做变更。七七、关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明、关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明 报告期内，利安达会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。2012 年年度报告 21 第第五节五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、公司对外担保情况二、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保的情况。三、公司股东及其关联方占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况三、公司股东及其关联方占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况 报告期内，公司无股东及其关联方占用转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四、公司日常性关联交易的预计及执行情况四、公司日常性关联交易的预计及执行情况 1、公司向股东北京中海投资管理公司经营租赁办公场地，本年支付房租1,081,523.71 元。2、公司委托北京银行海淀园支行向北京中海投资管理公司办理委托借款1500 万元，用于购买研发基地。其借款期限为 36 个月（自 2010 年 6 月 3 日至2013 年 6 月 3 日），本年归还借款 700 万元。五五、公司收购及出售资产、对外投资的情况和企业合并事项的情况及进展、公司收购及出售资产、对外投资的情况和企业合并事项的情况及进展 报告期内，公司无出售资产、企业合并事项的情况。报告期内公司以非公开定向增资方式收购北京光码软件有限公司，2012年5月设立控股子公司天津中关信息技术有限公司。六、股权激六、股权激励计划励计划 报告期内，公司无股权激励计划。七七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息 2012 年年度报告 22 披露义务人已披露的承诺的履行情况披露义务人已披露的承诺的履行情况 报告期内，公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司全体股东已出具避免同业承诺函，公司股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。八八、本年度末资产（经审计）中被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产、本年度末资产（经审计）中被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产类别、发生原因、账面和累计值及其占总资产的比例情况和影响类别、发生原因、账面和累计值及其占总资产的比例情况和影响 报告期内，本年度末资产（经审计）中未发生被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。九九、公司、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的，也未存在收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国股份转让系统公司公开谴责的情形。2012 年年度报告 23 第第六节六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股本结构 股份性质 期初股数 本期增加 本期减少 期末股数 1尚未解除限售登记的股份数量 2,400,000 12,700,000 0.00 15,100,000 其中：国有法人股东 2,400,000 5,770,000.0.00 8,170,000 法人股东 0.00 6,930,000 0.00 6,930,000 高管股份 0.00 0.00 0.00 0.00 2已解除限售登记的股份数量 15,600,000 0.00 0.00 15,600,000 合计 18,000,000 12,700,000 0.00 30,700,000（二）股本变动情况 2012 年公司以非公开定向增资方式，完成定向增资有限售条件的人民币普通股 1,270 万股，其中 577 万股为向北京中海投资管理公司定向增资，募集资金1500.2 万元；693 万股为向北京卡联电子商务有限公司定向增资，用于收购该公司所合法持有的北京光码软件有限公司 100%股权。股东名称 期初 期末 股本（股）比例 股本（股）比例 北京中海投资管理公司 7,200,000 40%12,970,000 42.25%北京信达众合科技有限公司 6,480,000 36%6,480,000 21.11%中关村科技园区海淀园创业服务中心 3,240,000 18%3,240,000 10.55%北京启明星辰信息技术股份有限公司 1,080,000 6%1,080,000 3.52%北京卡联电子商务有限公司 6,930,000 22.57%合计 18,000,000 100%30,700,000 100%2012 年年度报告 24 二、二、前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 序号 股东名称 股东 性质 报告期初持股总数 报告期内增减 报告期末持股总数 报告期末持股比例 可转让股份数量股份数量 质押或冻 结的股份 数量 1 北京中海投资管理公司 法人 7,200,000 5,770,000 1