000850_2013_华茂股份_2013年年度报告_2014-03-19.pdf

安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 1 安徽华茂纺织股份有限公司安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-005 2014 年年 03 月月 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人詹灵芝、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人公司负责人詹灵芝、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王章宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王章宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节 公司治理.52 第九节 内部控制.58 第十节 财务报告.60 第十一节 备查文件目录.189 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或华茂股份 指 安徽华茂纺织股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本报告中涉及的未来发展战略及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展战略及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华茂股份 股票代码 000850 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽华茂纺织股份有限公司 公司的中文简称 华茂股份 公司的外文名称（如有）ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）HUAMAO SHARE 公司的法定代表人 詹灵芝 注册地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 注册地址的邮政编码 246018 办公地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 办公地址的邮政编码 246018 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 左志鹏 罗朝晖 联系地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 安徽省安庆市纺织南路 80 号 电话（0556）5919818（0556）5919977 传真（0556）5919819（0556）5919978 电子信箱 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 7 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 安徽华茂纺织股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人 营业执照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 1998 年 07 月 10 日 安徽省工商 行政管理局 340000000025385 34080325922242X 70493749-1 报告期末注册 2011 年 10 月 28 日 安徽省工商 行政管理局 340000000025385 34080325922242X 70493749-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）本公司控股股东安徽华茂集团有限公司由原安徽省安庆纺织厂经安徽省现代企业制度试点工作领导小组批准，于 1999 年 12 月 7 日改制为“安徽华茂集团有限公司”注册资金为 11293 万元。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 签字会计师姓名 方长顺、刘勇、童苗根 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,058,298,734.45 2,059,287,370.04-0.05%2,433,491,562.86 归属于上市公司股东的净利润（元）189,639,085.22 350,814,363.12-45.94%304,797,338.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-61,387,672.87-183,497,092.07-66.55%11,981,512.61 经营活动产生的现金流量净额（元）132,959,992.31 593,519,025.07-77.6%6,475,287.19 基本每股收益（元/股）0.2 0.37-45.95%0.32 稀释每股收益（元/股）0.2 0.37-45.95%0.32 加权平均净资产收益率（%）6.47%12.57%-6.1%9.62%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）6,166,016,132.26 6,683,352,825.67-7.74%6,346,887,510.24 归属于上市公司股东的净资产（元）2,974,051,905.03 3,213,563,177.45-7.45%2,370,162,789.63 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 189,639,085.22 350,814,363.12 2,974,051,905.03 3,213,563,177.45 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 9 按中国会计准则 189,639,085.22 350,814,363.12 2,974,051,905.03 3,213,563,177.45 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,863,054.69-6,548,300.55 4,446,680.56 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）51,005,921.62 170,685,122.69 6,658,069.77 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 29,580,026.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 238,312,405.33 483,207,105.53 420,129,784.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,290,907.11 对外委托贷款取得的损益 83,811.30 8,287,949.84 2,226,111.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,518,932.04-49,904,593.87 502,389.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -42,408,352.23 减：所得税影响额 36,856,641.96 98,122,069.19 97,634,262.03 少数股东权益影响额（税后）4,153,767.96 2,873,785.87 1,104,594.72 合计 251,026,758.09 534,311,455.19 292,815,826.13-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，对中国纺织企业而言，是极其艰难且复杂的一年，内外棉价差距巨大的问题依然存在，生产要素等综合成本上升压力突出，节能减排的环境压力加大，纺织市场低迷、成本高企，全球纺织品需求不旺，纺织企业的生存和发展面临着严峻的挑战。面对残酷现实和复杂的内外部形势，公司董事会坚持年初提出的“三抓五坚持”的工作思路，一切工作以企业的稳定和提升核心竞争力为重心。公司抓住时机精心运作，各类投资项目进展顺利；进一步深化内控管理，信息化工作持续推进；紧扣技术创新，推进节能降耗，积极开展新产品开发，在面料设计上侧重绿色环保面料、功能性面料、差异化等新型纤维的研发。在此困难时期，公司仍取得了较好成绩，实现了产业链延伸、实力增强、员工获利、企业发展的目标，在企业的结构调整、转型升级上迈出了坚实步伐。本年度，公司开发新品种1459只，其中原创性新产品431只；2013年公司研发的J120/2*J120/2 198*110 高支纯棉提花格入围“2014春夏中国流行面料”，JCF/TN(L)70/30 80/2*80/2 134*80高支超细天丝棉波纹条获得2014/15秋冬中国流行面料优秀奖，公司和子公司华茂织染公司共同开发的四只色织品种分别获得2013-2014年度色织布新产品最佳创新奖和2013-2014年度色织布新产品最佳设计奖。公司现有38项国家专利技术，其中实用新型专利33项，发明专利5项。报告期内，公司实现营业收入20.58亿元，同比下降0.05%；实现净利润1.76亿元，同比下降47.15%，其中归属母公司净利润1.90亿元，同比下降45.94。基本每股收益0.20元，每股净资产3.15元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 概述 公司主营业务的范围：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。主要产品包括：纱线系列产品，坯布面料系列产品和色织面料系列产品等。2013年公司研发的J120/2*J120/2 198*110 高支纯棉提花格入围“2014春夏中国流行面料”，JCF/TN(L)70/30 80/2*80/2 134*80高支超细天丝棉波纹条获得2014/15秋冬中国流行面料优秀奖，公司和子公司华茂织染公司共同开发的四只色织品种分别获得2013-2014年度色织布新产品最佳创新奖和2013-2014年度色织布新产品最佳设计奖。2013年，公司实现营业收入205,829.87万元，比上年同期下降0.05%，营业成本190,471.73万元，比上年同期下降7.08%；销售费用比上年同期下降14.74%，管理费用比上年同期上升23.02%、财务费用比上安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 11 年下降37.74%，主要原因是本年借款金额下降较大，相应确认的财务费用金额下降较大。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入205,829.87万元，比去年同期下降0.05%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）纺织 销售量 _ _ _ 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）382,389,942.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.57%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 安徽华茂进出口有限公司 131,149,396.05 6.37%2 安徽华鹏纺织有限公司 93,508,317.22 4.54%3 COTONIFICIO ALBINI 69,911,174.87 3.4%4 CODEFINE 53,993,197.75 2.62%安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 12 5 浙江美欣达印染集团股份有限公司 33,827,856.23 1.64%合计-382,389,942.12 18.57%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）纺织 纱、线布、皮棉及棉籽等 1,839,901,058.60 96.6%1,952,344,440.91 95.24%1.36%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）纱 线 1,041,489,832.46 54.68%1,253,720,065.51 61.16%-6.48%布 792,568,255.96 41.61%684,756,730.59 33.4%8.21%其他 5,842,970.18 0.31%13,867,644.81 0.68%-0.37%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）507,342,739.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）34.12%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中国储备棉管理总公司 186,543,453.81 12.54%2 新疆利华棉业股份有限公司 101,266,387.12 6.81%3 安徽华茂进出口有限责任公司 107,729,460.99 7.25%4 安徽华鹏纺织有限公司 70,584,678.57 4.75%5 乌鲁木齐鑫丰益棉业有限责任公司 41,218,759.11 2.77%合计-507,342,739.60 34.12%安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、费用、费用 项目项目 20132013年年 20122012年年 增减变动增减变动 变动原因说明变动原因说明 销售费用销售费用 30,923,737.54 36,269,275.06 -14.74%管理费用管理费用 99,378,178.09 80,784,516.42 23.02%财务费财务费用用 108,261,641.08 173,877,276.11 -37.74%主要原因是本年借款金额下降较大，相应确认的财务费用金额下降较大。所得税费用所得税费用 34,625,571.67 68,244,863.94 -49.26%主要原因是本年公司利润总额下降，相应应纳税所得额下降，故计提的所得税费用下降。5、研发支出、研发支出 长期以来公司依托企业技术中心为平台，坚持自主创新与消化吸收国内外先进技术并举，积极开展新技术、新工艺、新产品的研究与应用，新产品产业化成效显著，取得了良好的经济效益和社会效益。围绕品牌建设，重点在服装面料设计、功能性面料研发、新型纤维应用等方面加大技术创新力度。为增强公司的核心竞争力和产品结构调整提供技术支撑。研发方面，2013年公司研发的J120/2*J120/21 98*110高支纯棉提花格入围“2014春夏中国流行面料”，JCF/TN(L)70/30 80/2*80/2 134*80高支超细天丝棉波纹条获得2014/15秋冬中国流行面料优秀奖，公司和子公司华茂织染公司共同开发的四只色织品种分别获得2013-2014年度色织布新产品最佳创新奖和2013-2014年度色织布新产品最佳设计奖。研发支出方面，2013年公司研发支出5,714.32万元，占公司最近一期经审计净资产的1.78%,占公司最近一期营业收入的3.0%。其中：2013年母公司研发支出占母公司营业收入的比例为3.29%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,552,412,878.44 2,819,540,213.56-9.47%经营活动现金流出小计 2,419,452,886.13 2,226,021,188.49 8.69%经营活动产生的现金流量净额 132,959,992.31 593,519,025.07-77.6%投资活动现金流入小计 516,857,511.33 1,081,469,822.38-52.21%投资活动现金流出小计 346,351,180.09 765,865,807.82-54.78%投资活动产生的现金流量净额 170,506,331.24 315,604,014.56-45.97%筹资活动现金流入小计 1,717,415,392.93 2,986,888,376.90-42.5%筹资活动现金流出小计 2,068,917,525.68 3,976,660,823.74-47.97%筹资活动产生的现金流量净额-351,502,132.75-989,772,446.84-64.49%现金及现金等价物净增加额-49,648,265.66-82,336,410.32-39.7%安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额下降77.60%，主要是因是销售收到的现金有所减少及采购支付的现金增加所致。投资活动现金流入小计下降52.21%主要原因是上期公司处置了部分广发证券股份，收到的现金较多所致。投资活动现金流出小计下降54.78%，主要是相对于上期，本期投资支付现金下降所致。投资活动产生的现金流量净额下降45.97%，主要是本期处置投资收到的现金减少较多所致。筹资活动现金流入小计下降42.5%，主要是本期借款减少，上期发行企业债收到的现金较多所致。筹资活动现金流出小计下降64.49%，主要是相对于上期，偿还的借款减少。筹资活动产生的现金流量净额增加64.49%，主要原因是相对于上期，公司偿还债务所支付的现金减少所致。现金及现金等价物净增加额增加39.70%，主要是本期偿还债务支付的现金减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 纺织 1,972,202,358.91 1,839,901,058.60 6.71%1.29%-5.76%6.98%分产品 纱 线 1,137,029,566.15 1,041,489,832.46 8.4%-8.14%-16.93%9.69%布 830,130,884.40 792,568,255.96 4.52%18.67%15.74%2.42%其他 5,041,908.36 5,842,970.18-15.89%-48.92%-57.87%24.62%分地区 中国地区 1,548,778,847.37 1,457,349,700.68 5.9%-5%-11.3%6.68%欧洲地区 279,638,110.33 250,696,276.10 10.35%59.45%45.57%8.55%亚洲地区 141,069,241.01 129,504,516.78 8.2%1.18%-4.15%5.1%非洲地区 2,716,160.20 2,350,565.04 13.46%28.36%13%11.76%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增 减（%）重大 变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 164,478,428.49 2.67%212,126,694.15 3.17%-0.5%应收账款 136,649,016.07 2.22%125,282,072.69 1.87%0.35%存货 333,117,253.89 5.4%335,292,213.94 5.02%0.38%长期股权投资 654,997,004.73 10.62%598,068,558.45 8.95%1.67%固定资产 1,957,162,801.52 31.74%1,954,218,118.81 29.24%2.5%在建工程 275,515,330.23 4.47%136,865,829.08 2.05%2.42%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 867,201,743.94 14.06%1,188,773,300.81 17.79%-3.73%长期借款 201,250,000.00 3.26%86,250,000.00 1.29%1.97%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 2,334,712,902.00 609,513,580.15 360,989,574.08 1,789,713,373.60 金融资产小计 2,334,712,902.00 609,513,580.15 360,989,574.08 1,789,713,373.60 上述合计 2,334,712,902.00 609,513,580.15 360,989,574.08 1,789,713,373.60 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 16 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 安徽华茂纺织股份有限公司经过多年的发展，现已拥有纺纱、织造（色织）、印染、服装等较完整的产业链，在品牌、装备、技术及政策方面形成了较强的竞争优势。1、品牌优势 公司坚持走“技术引领、品牌效益型”发展之路，成为全国纺织行业的排头兵企业和一面旗帜。2007年华茂荣获中国棉纺织行业协会授予的全国唯一“中国棉纺织精品生产基地”称号，是首批“安徽省创新型企业”和首批“全国纺织技术创新示范企业”，连续多年跻身棉纺行业企业竞争力 10 强。在中国社科院首次发布的“中国企业品牌竞争力指数（CBI）”报告中，公司位列中国纺织企业品牌竞争力第一。2、装备优势 公司坚持实施结构调整、推动产业升级，淘汰落后生产能力，注重新技术、新装备对传统纺织业的改造和渗透，实施了全方位的能源智能化管理，引进了如自动穿筘机、细落联等全自动生产设备；高档面料项目采用国际一流的印染、后整理设备及工艺，将突破我国高档面料工艺技术瓶颈，实现替代进口目标，企业的信息化、自动化水平大幅提升，为企业产业链延伸和进一步提高企业综合竞争力增强新的动力。3、技术优势 公司各项技术指标均处在国际先进水平和国内领先水平，在服装设计、面料研发、纱线生产、节能减排等方面拥有自己的核心技术。Ne600 纯棉特细精梳纱的纺制成功，标志着华茂纺纱科技水平与创新能力处于国际领先地位；无上浆坯布的生产，实现了我国环保面料工艺技术上的一大突破。公司技术中心获国家认定企业技术中心。公司乘风”牌精梳纱线和“银波”牌高档坯布双双荣获“中国名牌产品”称号。瞄准国际品牌，引进意大利等国优秀管理团队和面料设计师，充分提升产品附加值，公司有多个系列品种先后荣获全国纺织新产品“优秀创新奖”、“最佳设计奖”等奖项。三年内，公司主持、参加国家及行业标准制订 18 项，承担了两项“国家科技支撑计划项目”的课题研究。公司现有 38 项专利获得国家授权，其中发明专利 5 项。4、产业链优势 公司树立推结构调整、促产业升级理念；通过合资、合作、换股等方式，集聚国内外优质资源，建立了自己的棉花基地，与意大利、德国、瑞士、日本、香港等国家和地区的优势企业合作，引进了国际高端的印染等企业，从棉花纱线服装零售，建成了一条完整纺织主业优质产业链价值体系，实现了少投入、多产出、走高端的国际价值态势。5、资金优势 公司拥有良好的资产结构，资产负债率一直控制在较低水平。长期以来，公司与金融机构保持良好合作关系，拥有十分充裕的后备银行授信资源。公司坚持严格的资金管理制度，资金实行统一管理，为促进企业不断发展提供有力保障。6、政策支持优势 纺织行业是国家产业振兴规划扶持的重点行业之一。纺织工业调整和振兴规划要求纺织业加快淘安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 17 汰落后产能，对优势骨干企业兼并重组困难企业给予优惠支持，有利于整个纺织业的调整与升级。2010年1月21日国务院正式批复皖江城市带承接产业转移示范区规划，规划提出以华茂为龙头，把安庆建设成全国重要的轻纺基地。安庆市委、市政府明确提出了建设轻纺基地的规划，支持华茂发挥技术、质量、管理和品牌优势，做强做大。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）151,270,000.00 70,363,737.76 114.98%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）广州科密股份有限公司 电子产品、办公用机械、办公设备及配件，办公文具、文化办公用品、纸制品、办公耗材、碳粉、保险柜、金融机具产品的研发、制造、批发、零售；生物识别产品的技术研究、制造、批发、零售及技术服务；货物配送；本公司产品的售后服务；批发、零售贸易（凡国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。7.19%德生纺织印染（安庆）有限公司 一般经营项目；高档织物面料的纺织染色、印染和整理加工、销售。25.58%望江意达童装城有限公司 工业园建设、开发、租赁、销售等。20%安庆市嘉欣医用材料有限公司 经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。18%武汉光谷融资租赁有限公司股权转让协议 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易及投融资咨询；接受承租人的租赁保证金；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款。28.57%四川广汉士达炭素股份有限公司 生产销售石墨电极、石墨粉、石油焦、低纯炭化硅、炭素制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的出口业务；经营进料加工和三来一补业务；机械设备租赁。1.19%珠海盈创科技发展有限公司 无线数字通讯模块及 CDMA 通讯集成业务。7.14%安徽华茂振阳投资有限公司 纺织品生产，销售，自营本公司生产的出口业务，城镇建设项目投资，咨询及管理服务。30%安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 18（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 广发证券股份有限公司 证券公司 50,000,000.00 151,408,100 2.56%128,930,000 2.18%1,609,046,400.00 238,312,405.33 可供出售金融资产 受让、增发 国泰君安证券股份有限公司 证券公司 79,416,611.00 95,299,933 1.56%95,299,933 1.56%96,570,598.76 长期股权投资 发起 徽商银行股份有限公司 商业银行 78,700,000.00 64,988,100 0.79%64,988,100 0.79%180,666,973.60 6,498,812.00 可供出售金融资产 发起 安庆振风典当有限责任公司 其他 2,000,000.00 2,000,000 19.97%2,000,000 19.97%2,000,000.00 长期股权投资 发起 合计 210,116,611.00 313,696,133-291,218,033-1,888,283,972.36 244,811,217.33-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 19 有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0%0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 20 资金投向 更项目(含部分变更)承诺投资总额 资总额(1)投入金额 累计投入金额(2)投资进度(%)(3)(2)/(1)预定可使用状态日期 实现的效益 预计效益 性是否发生重大变化 承诺投资项目 超募资金投向 合计-0 0 0 0-0-超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽华茂纺织股份有限公司 2013 年度报告全文 21 安徽省丰华纺织有限公司 子公司 制造业 各种纱线和布匹（出口限非许可证的范围）的生产和销售 2,7871000 39,197,745.46 39,074,045.84 26,812.42-364,566.89-7,168,074.77 安庆市振风拍卖有限公司 子公司 拍卖业 拍卖（不含文物拍卖）；变卖、寄售、旧货调剂（需专项审批除外）2000000 3,738,199.98 2,459,459.25 649,365.00 288,872.50 194,957.70 安徽华泰纺织有限公司 子公司 制造业 各类坯布面料的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究与开发 36,0000000 455,716,873.04 428,286,680.11 661,823,964.59 28,693,342.94 22,651,325.92 安徽华茂意莎玛纺织有限公司 子公司 制造业 各类纱线、纺织品的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究