400018_2012_银化3_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

1四川银山化工(集团)股份有限公司二一二年年度报告2重要提示重要提示本公司董事会、监事会及公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。信永中和会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，请投资者注意阅读。公司董事长、总经理邹文彬先生、会计机构负责人林荔女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。3目目录录第一章公司基本情况简介4第二章会计数据和业务数据摘要6第三章股本变动和主要股东持股情况7第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况9第五章公司治理结构11第六章股东大会简介12第七章董事会报告13第八章监事会报告16第九章重要事项17第十章财务报告18第十一章备查文件184第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介1、公司法定中文名称：四川银山化工(集团)股份有限公司公司法定英文名称：SICHUAN YINSHAN CHEMICAL INDUSTRY(GROUP)CO.,LTD缩写：YSCI2、公司法定代表人：邹文彬3、公司董事会秘书：林荔电话(传真)：0832-5452216联系地址：四川省内江市资中县银山镇四川银山化工(集团)股份有限公司董事办电子信箱：4、公司注册地址：四川省内江市资中县银山镇公司办公地址：四川省内江市资中县银山镇邮政编码：641201电子信箱：5、公司信息披露网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会办公室6、公司股份委托申银万国证券股份有限公司代办转让股份简称：银化 3股份代码：4000187、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1988 年 12 月 28 日地点：四川省内江市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：511000000011188税务登记号码：川国税资中字 511025206403665公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所成都分所地址：成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座 12 层5第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要1本年度主要会计数据单位：万元利润总额-5,451.47净利润-5,341.40扣除非经常性损益后的净利润-5,072.99主营业务利润0.00其他业务利润483.40营业利润-5,183.06投资收益0.00营业外收支净额-268.41经营活动产生的现金流量净额20.16现金及现金等价物增加额151.85注：扣除的非经常性损益项目和金额：营业外收入 116.02 万元，营业外支出384.43 万元。2截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标：单位:人民币元项目2012 年2011 年2010 年主营业务收入0.000.000.00净利润-53,413,972.59-19,151,422.78-34,668,064.12总资产98,777,219.49109,794,267.15104,956,086.64股东权益(不含少数股东权益)-1,017,347,874.08-836,040,478.33-817,331,505.27每股收益-0.47-0.17-0.30每股净资产-8.89-7.31-7.15调整后的每股净资产-8.89-7.31-7.15每股经营活动产生的现金流量净额0.002-0.005-0.011净资产收益率(%)-5.25-2.29-4.243报告期内股东权益变动情况：单位：元项目股本(万股)资本公积盈余公积未分配利润股东权益期初数11,435.026258,050,512.9712,721,734.03-1,137,169,174.31-963,710,060.59本期增加629,969.82本期减少53,413,972.5953,637,813.49期末数11,435.026258,680,482.7912,721,734.03-1,190,583,146.90-1,017,347,874.08变动原因：资本公积增加系债务重组收益；未分配利润、股东权益减少系公司本年度亏损所致。6第三章第三章 股本变动和主要股东持股情况股本变动和主要股东持股情况一、股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后配 股送 股公积金转股其他小 计一、非转让股份1、发起人股份其中：国家拥有股份境内法人持有股份外资法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他非转让股份合计二、可转让股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股1.1 境外上市的外资股1.2 其他可转让股份合计66,061,76215,138,50015,138,50081,200,26233,150,00033,150,00066,061,76215,138,50015,138,50081,200,26233,150,00033,150,000三、股份总数114,350,262114,350,262注：可转让股份中包括 13,260 股公众未托管股份。2、股票发行与上市情况截至本报告期末为止，公司未发行新股。公司社会公众股 1500 万股经中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）批准，于 1996 年 12 月 26 日在深交所挂牌上市。根据亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法和深圳证券交易所股票上市规则规定，本公司股票于 2002 年 4 月 29 日被深交所暂停上市；2002 年 8月 20 日被深交所终止上市；从 2004 年 5 月 12 日起，申银万国为本公司可转让股份提供代办股份转让服务。本报告期内，公司股份总数及结构均未发生变动。二、股东情况介绍1、截至 2012 年 12 月 31 日，公司在代办股份转让系统的股东总数为 8873 户。2、公司前 10 名非转让股份股东情况7名次股 东 名 称持股数(股)占总股本比率(%)股份性质1内江市政府国有资产监督管理委员会6606176257.77国有股2四川郎酒集团有限责任公司35360003.09法人股3四川省信托投资公司22100001.93法人股4中国农业银行内江市分行22100001.93法人股5工行四川省信托投资公司内江办事处22100001.93法人股6深圳市大鹏投资策划有限责任公司17000001.49法人股7中国人民保险公司内江市分公司11050000.97法人股8四川省建设信托投资公司内江办事处11050000.97法人股9成都千百鸿实业有限公司5525000.48法人股10大鹏证券有限责任有限公司5100000.45法人股注：（1）内江市政府国有资产监督管理委员会为公司第一大股东，代表国家持有股份。（2）本公司无持股 10%（含 10%）以上的法人股东。（3）前十名股东中，第 6 名股东是第 10 名股东的子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。序号股东姓名持股数（股）所占总股本比例（%）1赖顺兴28488482.492吴旗8324000.733张雨5995850.524袁文君5334200.475吴志玲4435480.396宋忠尧4063520.367瞿关康3800000.338霍星阳2900000.259张元珠2800000.2410上海江南建筑设计院有限公司2784000.243、公司前 10 名可转让股股东情况注：1）以上股东所持股份性质为可转让 A 股。2）公司未知前十名可转让股股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。3）公司未知前十名可转让股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。8第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况一、公司董事、监事及高级管理人员情况1、基本情况姓 名职务性别年龄(岁)任期年初持股（股）本期末持股（股）邹文彬董事长总经理男492010.5.132013.5.1300邝智毅董事副总经理男552010.5.132013.5.1300刘建董事副总经理男552010.5.132013.5.1300刘毅董事男422010.5.132013.5.1300林荔董事董事会秘书女432010.5.132013.5.1300李建勇监事会主席男432010.5.132013.5.1300陈宗文监事男572010.5.132013.5.1300王志勇监事男492011.5.242013.5.13002、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况（1）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历邹文彬：男，汉族，49 岁，工程师，中共党员，毕业于四川工业学院。先后任长江机床电器厂副总工程师、电控分厂厂长、长江机床电器厂厂长、党委书记等职务。现任银山化工董事长、总经理、党委副书记。邝智毅：男，汉族，55 岁，大专，中共党员，高级政工师。历任内江制药厂纪委副书记、副厂长、党委书记等职务。现任银山化工董事、副总经理、党委书记。刘建：男，汉族，55 岁，中共党员，大专，毕业于四川广播电视大学工业企业经营管理专业。历任银山化工川硫厂副厂长、党委书记、工会主席；银山化工办公室主任等职务。现任银山化工董事、副总经理。刘毅：男，42 岁，经济学博士，中国注册资产评估师。先后就职于成都无缝钢管厂、华夏证券有限公司、四川宝光药业科技开发股份有限公司总经理等。现任泸州宝光集团有限公司董事、副总裁，四川郎酒集团有限责任公司总经理，四川郎酒股份有限公司副董事长，银山化工公司董事。林荔：女，汉族，43 岁，中共党员，大专，毕业于成都西南民族大学财经系。历任银山化工证券事务代表、董事、董事会秘书等职务，现任银山化工公司董事、董事会秘书、财务部部长。9李建勇：男，汉族，43 岁，大专，中共党员，毕业于西南民族大学经济管理专业。历任银山化工宣传处处长，企业策划部副部长、办公室副主任。现任银山化工监事会主席、纪委书纪、办公室主任。陈宗文：男，汉族，57 岁，大专，中共党员，高级政工师，毕业于昆明陆军学院。历任银山化工员工部部长兼组织人事科长，银山磷肥厂厂党委书记，银山化工党委副书记。现任银山化工监事、工会主席。王志勇：男，汉族，49 岁，大专，中共党员，高级政工师，毕业于内江师专中文系。历任公司办公室主任，人力资源部部长，综合管理部部长等职务。现任银山化工监事、信息资源部部长。（2）董事、监事在股东单位任职情况姓名任职的股东名称职务任职期间是否在股东单位领取报酬刘毅四川郎酒集团有限责任公司总经理2012 年是（3）董事、监事、高管人员报酬情况1）董事、监事、高管人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬依据公司章程的规定，董事会审议确定公司高级管理人员的薪资报酬。2）董事、监事、高管人员报酬确定依据：在公司领取报酬的董事、监事、高管人员根据其在公司担任的行政职务，按照公司实际情况，结合公司工资制度获得劳动报酬。3）公司董事刘毅不在公司领取报酬，其余董事、监事在公司领取报酬。2012年，公司董事、监事、高管人员报酬总额 34.20 万元。公司董事、监事、高管人员的报酬按月支付。（4）报告期内，公司董事、监事、高管人员离任或解聘情况报告期内，公司董事、监事、高管人员未发生变动。二、公司员工情况：1、公司于 2002 年 7 月对全体员工进行了分流安置。目前，公司聘用人员为 42人。2、本公司退职、退养、托管人员已移交各辖区社保局代管并代发生活费；公司退养、退职、托管、退休人员的医疗保险已移交当地医保局；公司工伤人员已移交当地社保局。10第五章第五章 公司治理结构公司治理结构一、公司治理情况本公司按照公司法、证券法和中国证监会的有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。1、股东与股东大会公司按照股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会；能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，保证所有股东能够充分行使自己的权利；公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会现场见证，并出具法律意见书。2、关于控股股东与公司的关系公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利。3、关于董事与董事会公司按照公司章程的规定选举董事。公司董事会成员 5 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。董事会按照公司章程、董事会议事规则的要求开展工作。4、关于监事与监事会公司监事会成员 3 名，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。公司监事依照公司法、公司章程赋予的监督职能对公司财务以及董事、经理及其他高级管理人员履行职责时的合法、合规性进行监督检查。5、关于信息披露按照公司制定的信息披露制度，董事会秘书负责信息披露工作及接待股东、投资者的来访和咨询，按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。6、内部控制制度的建立健全情况公司制定了财务管理制度、债权清收管理办法、资产监管办法等一系列内部控制制度，从制度上完善和保证了公司法人治理结构符合公司法、证券法及相关法律、法规的规定。11第六章第六章 股东大会简介股东大会简介公司于 2012 年 5 月 22 日召开了 2011 年年度股东大会。会议审议并通过了如下事项：1、审议通过了2011 年度董事会工作报告；2、审议通过了监事会工作报告；3、审议通过了二 O 一一年年度报告；4、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；5、审议通过了关于终止与山山公司租赁关系相关事项的议案。12第七章第七章 董事会报告董事会报告一、报告期内公司经营情况的回顾1、公司主营业务范围及经营情况：（1）公司主营业务范围：制造、加工、销售磷酸一铵、过磷酸钙、硫酸、液氨、碳酸氢铵、液（固）亚硫酸铵、水泥等产品。（2）从 2002 年 2 月起，公司实行租赁经营，公司已从生产经营型企业转变为资产监管型企业。公司本期无主营业务收入。2、本公司主要控股子公司情况介绍：（1）公司控股子公司四川银山化工销售有限责任公司，注册资本为 1000 万元，公司投资 800 万元，占该公司股权 80%。（2）公司控股子公司内江银化川硫化肥有限责任公司，注册资本为 550 万元；内江银化内氮化肥有限责任公司，注册资本 200 万元；内江银化环保建材有限责任公司，注册资本 200 万元；内江银化氟化物有限责任公司，注册资本 250 万元；内江银化塑编有限责任公司，注册资本 100 万元；内江银化银磷化肥有限责任公司，注册资本 400 万元；内江银化威氮化肥有限责任公司，注册资本 200 万元。上述七家子公司于 2001 年 11 月 23 日成立。由于未实际运行，无法年检，2007年，公司收到四川省内江市工商行政管理局行政处罚告知书，告知上述子公司已被依法吊销营业执照。二、报告期内的投资情况1、报告期内，本公司无募集资金，也无前期募集资金的使用延续到报告期内的情况。2、报告期内，本公司所投资的子公司有关情况：被投资公司名称主要经营活动投资额投资权益比例四川银山化工销售有限责任公司销售化工产品及其他800 万元80.00%内江银化川硫化肥有限责任公司生产销售磷铵、硫酸、过磷酸钙等450 万元81.82%内江银化内氮化肥有限责任公司生产销售合成氨、碳铵等160 万元80.00%内江环保建材有限责任公司生产销售硫酸、水泥等280 万元80.00%内江银化氟化物有限责任公司生产销售六氟化硫、200 万元80.00%13内江银化塑编有限责任公司生产销售塑料编织袋、其它包装用品80 万元80.00%内江银化银磷化肥有限责任公司生产销售磷铵、硫酸、过磷酸钙等320 万元80.00%内江银化威氮化肥有限责任公司生产销售合成氨、碳铵等200 万元80.00%3、报告期内公司无非募集资金的重大项目。三、公司财务状况单位：元项目2012 年度2011 年度增减(%)总资产9,877.7210,979.43-10.03长期负债28,223.6328,239.10-0.05股东权益-101,734.79-96,371.01主营业务利润0.000.000.00净利润-5,341.40-1,915.14说明：（1）总资产减少主要是因排除安全、环保隐患处置固定资产。（2）股东权益减少主要是因本年度亏损所致。四、董事会日常工作情况2012 年，公司董事会共组织召开了三次会议。1、2012 年 4 月 21 日，公司召开了第七届董事会第七次会议，会议通过了 2011年度董事会工作报告、2011 年度总经理工作报告、2011 年年度报告、2012年第一季度报告、关于续聘会计师事务所的议案、关于终止与山山公司租赁关系相关事项的议案、关于召开 2011 年年度股东大会的议案。2、2012 年 8 月 15 日，公司召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了2012 年半年度报告。3、2012 年 10 月 29 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了2012 年第三季度报告。上述信息已在代办股份转让信息披露平台及主办券商的网站、营业部内披露。五、公司对未来发展的展望1、采用多种举措盘活存量，维持公司运行。2、积极、妥善处理企业改制的遗留问题。3、做好重组基础工作，关注“三板”公司政策动向，在条件允许的情况下适时推进公司战略重组。六、报告期内，信永中和会计师事务所对公司 2012 年财务审计报告出14具了无法表示意见的审计报告，公司董事会就所涉及事项作如下说明：公司董事会认为信永中和会计师事务所出具的审计报告反映了公司 2012 年度的财务状况。1、2012 年度公司亏损 5,341.40 万元，净资产为-101,734.79 万元，资产负债率为 11.29 倍，财务状况极度恶化，已经严重资不抵债，并存在无法偿还的已逾期大额债务。2、从 2002 年开始，公司实行租赁经营，公司运作仅靠租金收入维持，2012 年，公司资产重组无实质性进展。无法在正常的生产经营过程中偿还到期债务。七、本年度利润分配预案经信永中和会计师事务所审计，公司2012年度亏损5,341.40万元。故公司2012年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。八、其它需要披露的事项公司应披露的信息已在代办股份转让信息披露平台及主办券商的网站、营业部内披露。15第八章 监事会报告一、报告期内，监事会工作情况：报告期内，监事会共召开了四次会议。（1）2012 年 4 月 9 日，公司召开了第六届监事会第八次会议，会议通过了 2011年度监事会工作报告。（2）2012年4月21日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议听取了 2011年度董事会工作报告、2011 年度总经理工作报告，审议了2011 年年度报告、2012 年第一季度报告、关于聘任会计师事务所的议案、关于了断与山山公司租赁关系相关事项的议案、关于召开 2011 年年度股东大会的议案。（3）2012 年 8 月 15 日，公司召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过了2012 年半年度报告。（4）2012 年 10 月 29 日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，审议了 2012年第三季度报告。二、监事会对公司 2012 年度下列事项意见为：1、公司依法运作情况公司监事会根据公司法、公司章程及其它相关法律、法规赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召集程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。认为公司能够严格依法规范运作，决策程序合法，内部管理和内部控制制度完善。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。2、检查公司财务的情况信永中和会计师事务所对公司 2012 年度财务审计报告出具了无法表示意见的审计报告，该报告客观、真实地反映了公司 2012 年度财务状况。监事会同意董事会就有关事项做出的说明。3、公司本年度及其上三年度内未募集资金。16第九章 重要事项一、2004 年 3 月 3 日，本公司与申银万国签订了推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书，由其代办本公司可转让股份转让服务。从 2004 年 5 月 12 日起，申银万国为本公司可转让股份提供代办股份转让服务。二、持续经营能力：2012 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表反映净资产为-101,734.79 万元，资产负债率为 11.29 倍，公司财务状况极度恶化，已经严重资不抵债；公司资产对外租赁，公司的生产经营业务转变为资产租赁业务，租金收入尚不能抵偿当期费用。2013 年，公司将采用多种举措盘活存量资产；创造重组条件，适时推进重组工作等措施改善公司财务状况。但由于上述措施能否有效改善公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。三、租赁经营情况：1、2010 年 6 月，公司与石牛氮肥就威远氮肥厂未抵押设备重新签订了的租赁经营协议，租赁期五年（租赁期：2010 年 6 月 1 日2015 年 5 月 31 日）。2012年 7 月，石牛氮肥因企业产业结构调整及生产经营需要，关停其生产线，租赁经营协议终止。目前，公司正积极处理威远氮肥厂有关遗留问题。2、公司银山磷肥厂、川硫厂由于两厂主体设备整体租赁的可能性已不存在，公司将努力寻找盘活存量资产的有效途径。现两厂部分厂房及零星空地已对外租赁。四、债务转移情况：2012 年 12 月 11 日，本公司欠中国长城资产管理公司成都办事处（以下称长城公司）的债务已由长城公司转让给内江投资控股集团有限公司，涉及金额为 5.34亿元（其中：本金 2.31 亿元，利息 3.03 亿元）。五、公司对外担保事项：截至 2012 年 12 月 31 日，公司对外担保累计金额为 5430 万元。其中公司为内江峨柴集团公司担保 3430 万元；为威远康达（集团）股份有限公司担保 2000 万元。上述担保事项均已到期。17第十章 财务报告审计报告（附后）。第十一章 备查文件一、载有董事长签名的 2012 年年度报告文本。二、载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四川银山化工（集团）股份有限公司二 O 一三年四月二十六日18四川银山化工（集团）股份有限公司四川银山化工（集团）股份有限公司20122012 度度审计报告审计报告索引索引页码页码审计报告财务报表及附注-资产负债表1-2-利润表3-利润分配表4-现金流量表5-现金流量表附表6-减值准备明细表7-股东权益增减变动表8-应交增值税明细表9-财务报表附注10-3919审计报告审计报告XYZH/2012CDA4077四川银山化工（集团）股份四川银山化工（集团）股份有限公司全体股东：有限公司全体股东：我们接受委托，审计后附的四川银山化工（集团）股份有限公司（以下简称银山化工公司或公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益增减变动表及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是银山化工公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计制度的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。但由于“三、导致无法表示意见的事项”段中所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础。三、导致无法表示意见的事项三、导致无法表示意见的事项截至 2012 年 12 月 31 日，银山化工公司合并资产负债表反映的净资产为-101,734.79 万元，资产负债率高达 11.29 倍，财务状况极度恶化，严重资不抵债；公司的生产经营业务转变为资产租赁业务，租金收入远不足以抵偿当期费用，公司现金流量严重不足，无法偿还巨额债务，无法获得正常商业信用。截至审计报告日，银山化工公司管理层在其书面评价中表示，将积极寻求新的承租方、采取在条件成熟情况下与主要债权人就有关债务问题进行商谈、适时推进重组工作等多项措施改善公司财务状况；但由于该等措施尚未实施，我们无法获取充分、适当的审计证据以确证其能否有效改善银山化工公司的持续经营能力，因此无法判断银山化工公司继续按照持续经营假设编制 2012 年度财务报表是否适当。20四、无法表示意见四、无法表示意见由于“三、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对银山化工公司合并及母公司财务报表发表审计意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所中国注册会计师：何勇中国注册会计师：谢芳中国成都二一三年四月二十五日21资资 产产 负负 债债 表表20122012 年年 1212 月月 3131 日日编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司单位：元单位：元资资产产附注附注年末金额年末金额年初金额年初金额合并数合并数母公司母公司合并数合并数母公司母公司流动资产:货币资金八、13,349,622.753,349,435.131,836,367.521,836,179.90短期投资八、21,089,000.001,089,000.001,089,000.001,089,000.00应收票据90,000.0090,000.0020,000.0020,000.00应收股利应收利息应收帐款八、3405,913.05403,593.05405,913.05403,593.05其他应收款八、43,553,865.763,553,865.765,086,453.075,265,147.44预付帐款169,700.20169,700.20140,125.70140,125.70应收补贴款存货八、5124,841.01124,841.011,609,184.101,609,184.10待摊费用一年内到期长期债权投资其他流动资产流动资产合计流动资产合计8,782,942.778,780,435.1510,187,043.4410,363,230.19长期投资:长期股权投资八、6200,000.0016,765,015.53200,000.0016,898,968.33长期债权投资八、61,715,000.001,715,000.001,715,000.001,715,000.00长期投资合计长期投资合计1,915,000.0018,480,015.531,915,000.0018,613,968.33固定资产:固定资产原价八、7496,353,298.69446,672,255.16530,235,899.33479,100,448.95减：累计折旧八、7360,743,682.01313,018,042.87380,059,807.64331,047,202.65固定资产净值八、7135,609,616.68133,654,212.29150,176,091.69148,053,246.30减：固定资产减值准备八、788,281,359.0688,281,359.0694,756,315.1294,756,315.12固定资产净额八、747,328,257.6245,372,853.2355,419,776.5753,296,931.18工程物资在建工程八、81,483,262.591,483,262.591,483,262.591,483,262.59固定资产清理八、9-492,856.94-492,856.94-492,856.94-492,856.94固定资产合计固定资产合计48,318,663.2746,363,258.8856,410,182.2254,287,336.83无形资产及其他资产:无形资产八、1039,760,613.4539,760,613.4541,282,041.4941,282,041.49长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他无形资产及其他资产合计资产合计39,760,613.4539,760,613.4541,282,041.4941,282,041.49递延税项：递延税款借项递延税款借项资资 产产 总总 计计98,777,219.49113,384,323.01109,794,267.15124,546,576.84企业负责人:邹文彬主管会计工作的负责人:林荔会计机构负责人:鲁芙蓉22资资 产产 负负 债债 表（续）表（续）20122012 年年 1212 月月 3131 日日编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司单位：元单位：元负债及股东权负债及股东权益益附注附注年末金额年末金额年初金额年初金额合并数合并数母公司母公司合并数合并数母公司母公司流动负债:短期借款八、11112,591,813.33112,591,813.33115,330,498.00115,330,498.00应付票据应付帐款八、1241,011,050.0940,991,050.0945,032,290.8745,012,290.87预收帐款八、138,631,222.197,582,697.438,532,694.817,484,170.05应付工资711,100.36711,100.36711,100.26711,100.26应付福利费808,307.02808,307.02920,686.42920,686.42应付股利八、14982,236.50982,236.50982,236.50982,236.50应交税金八、1527,319,221.1527,145,227.8127,035,196.4526,861,203.11其他应交款八、16933,749.85933,399.47945,904.88945,554.50其他应付款八、17172,541,514.58187,568,393.59170,250,797.45185,456,370.83预提费用八、18445,184,585.18438,801,434.84397,950,996.11392,635,109.17预计负债八、195,632,259.655,632,259.655,632,259.655,632,259.65一年内到期长期负债八、2013,062,852.5013,062,852.5013,062,852.5013,062,852.50其他流动负债流动负债合计流动负债合计829,409,912.40836,810,772.59786,387,513.90795,034,331.86长期负债:长期借款应付债券长期应付款八、21280,236,325.02275,812,314.73280,391,016.81275,967,006.52专项应付款八、222,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00其他长期负债长期负债合计长期负债合计282,236,325.02277,812,314.73282,391,016.81277,967,006.52递延税项:递延税款贷项3,591,903.773,591,903.773,591,903.773,591,903.77负债合计负债合计1,115,238,141.191,118,214,991.091,072,370,434.481,076,593,242.15少数股东权益少数股东权益886,952.381,133,893.26股东权益:股本八、23114,350,262.00114,350,262.00114,350,262.00114,350,262.00减：已归还投资股本净额114,350,262.00114,350,262.00114,350,262.00114,350,262.00资本公积八、2458,680,482.7958,680,482.7958,050,512.9758,050,512.97盈余公积八、2512,721,734.0312,721,734.0312,721,734.0312,721,734.03其中:法定公益金八、25未分配利润八、26-1,190,583,146.90-1,190,583,146.90-1,137,169,174.31-1,137,169,174.31未确认投资损失-12,517,206.00-11,663,395.28股东权益合计股东权益合计-1,017,347,874.08-1,004,830,668.08-963,710,060.59-952,046,665.31负债及股东权负债及股东权益总计益总计98,777,219.49113,384,323.01109,794,267.15124,546,576.84企业负责人企业负责人:邹文彬邹文彬主管会计工作的负责人主管会计工作的负责人:林荔林荔会计机构负责人会计机构负责人:鲁芙蓉鲁芙蓉23利润表利润表20122012 年度年度编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司单位：元单位：元项项目目附注附注本年金额本年金额上年金额上年金额合并数合并数母公司母公司合并数合并数母公司母公司一、主营业务收入一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加三、主营业务利润三、主营业务利润加：其他业务利润八、274,834,031.134,834,031.134,764,734.594,764,734.59减：营业费用管理费用八、289,417,953.759,417,953.75-625,932.17-525,932.17财务费用八、2947,246,700.4346,179,437.0338,550,250.1237,571,714.68三、营业利润三、营业利润-51,830,623.05-50,763,359.65-33,159,583.36-32,281,047.92加：投资收益八、30-133,952.80-201,031.67补贴收入八、31217,715.00217,715.00营业外收入八、321,160,230.861,160,230.86859,849.52859,849.52减：营业外支出八、333,844,332.003,676,891.001,834,888.481,583,598.89四、利润总额四、利润总额-54,514,724.19-53,413,972.59-33,916,907.32-32,988,113.96减：所得税少数股东损益-246,940.88-225,965.01未确认投资损失-853,810.72-702,828.35五、净利润五、净利润-53,413,972.59-53,413,972.59-32,988,113.96-32,988,113.96补充资料：补充资料：1、出售、处置部门或投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额5、债务重组损失6、其他企业负责人企业负责人:邹文彬邹文彬主管会计工作的负责人主管会计工作的负责人:林荔林荔会计机构负责人会计机构负责人:鲁芙蓉鲁芙蓉24利润分配表利润分配表20122012 年度年度编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司单位：元单位：元项目项目附注附注本年金额本年金额上年金额上年金额合并数合并数母公司母公司合并数合并数母公司母公司一、净利润一、净利润-53,413,972.59-53,413,972.59-32,988,113.96-32,988,113.96加：年初未分配利润-1,137,169,174.31-1,137,169,174.31-1,104,181,060.35-1,104,181,060.35其他转入减：其他二、可供分配的利润二、可供分配的利润-1,190,583,146.90-1,190,583,146.90-1,137,169,174.31-1,137,169,174.31减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职