430121_2012_英福美_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 1 股份简称股份简称:英福美英福美 股票代码：股票代码：430121 430121 公告编号：公告编号：20132013-0404-0303 北京英福美信息科技股份有限公司 Beijing Ifmsoft Co.,Ltd.2012年年度报告（股份代码430121）二零一三年四月 北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 2 第一章 重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告经公司第二届董事会第二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理王卫、财务负责人武小杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 3 目录 第一章第一章重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章公司基本情况公司基本情况.6 第三章第三章主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标.8 第四章第四章管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章重要事项重要事项.21 第六章第六章股本变动情况及股东情况股本变动情况及股东情况.23 第七章第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第八章第八章公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第九章第九章财务报告财务报告.37 第十章第十章备查文件目录备查文件目录.97 北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 4 释义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、股份公司、北京英福美 指 北京英福美信息科技股份有限公司 股东会 指 北京英福美软件有限公司股东会 股东大会 指 北京英福美信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京英福美信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京英福美信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 2011年12月22日由股份公司创立大会暨第一次临时股东大会通过的北京英福美信息科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 i-Beacon 指 北京英福美信息科技股份有限公司自主研发的企业在线培训系统产品的简称。E-Learning 指 通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的方法。解决方案 指 针对于目前企业所面临的一些现实中存在的问题，或者说是其未来可能会发生的一些问题，提出切实可行且能降低成本、提高效率的有效问题解决方案，帮助客户作出更明智的决定，取得更有效的管理成果。GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System）的英文缩写，是以测绘测量为基础，以数据库作为数据储存和使用的数据源，以计算机编程为平台的全球空间分析即时技术。SaaS模式 指 软件即服务（Software-as-a-service）的英文缩写，又叫软件运营，是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员，即可通过互联网使用信息系统。透析 指 血液透析（Hemodialysis），利用半透膜原理，通过扩散、对流体内各种有害以及多余的代谢废物和过多的电解质移出体外，达到净化血液的目的，并达到纠正水电解质及酸碱平衡的目的。北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 5 重大风险提示 受中日关系钓鱼岛问题及公司主要日本客户2012年业绩不佳的影响，公司对日外包服务业务将产生较大的变数；同时公司与日方的合同均是以日元为结算单位，日本国政府实施的宽松货币政策，预期日元将贬值，公司存在汇率的风险。北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 6 第二章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京英福美信息科技股份有限公司 公司中文名称缩写：英福美 公司法定英文名称：Beijing Ifmsoft Co.,Ltd.二、公司法定代表人：王卫 三、公司董事会秘书：刘晓春 联系电话：010-87663120 传 真：010-87664699 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市朝阳区大屯路科技园南里-风林绿洲 I 乙号楼 2204 号（电子城科技园集中办公区 056 号）公司办公地址：北京市朝阳区东三环南路 19 号联合国际大厦甲段 11 层 邮政编码：100021 公司网址：http:/ 公司信箱： 五、公司登载本报告的指定网站的网址：http:/ 本报告备置地点：董事会秘书办公室 六、股票挂牌情况：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：英福美 股份代码：430121 挂牌时间：2012年5月16日 七、公司注册信息情况 北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 7 公司首次注册登记日期：2005年5月31日 股份公司登记日期：2011年12月29日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110105008871969 税务登记证号码：110105780239687 组织机构代码：78023968-7 八、其它有关资料 公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商：兴业证券股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路268号 公司聘请的会计师事务所名称：北京天圆全会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15层 签字会计师：刘志新 李丽芳 注：公司本年度会计师事务所由中勤万信会计师事务所有限公司变更为北京天圆全会计师事务所有限公司。北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 8 第三章 主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 单位:元 项目项目 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 本期末比上期本期末比上期末增减（末增减（%）总资产 8,711,171.14 9,057,770.14-3.83 归属于挂牌公司股东的净资产 6,544,501.72 6,146,058.62 6.48 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）1.07 1.01 6.48 项目项目 2012 年年度度 2011 年年度度 本期比上期增本期比上期增减（减（%）营业收入 13,113,491.57 15,677,922.37-16.36 归属于挂牌公司股东的净利润 398,443.10 1,028,075.77 -61.24 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-692,761.78 1,031,806.63-167.14 经营活动产生的现金流量净额 1,383,059.25 -92,642.39 1,592.90 加权平均净资产收益率 6.28%18.25%-11.97 基本每股收益（元/股）0.0653 0.1685 -61.25 稀释每股收益（元/股）0.0653 0.1685 -61.25 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位:元 项目项目 金额金额 政府补助 1,290,620.00 非流动性资产处置损益 -6,849.55 非经营性损益合计 1,283,770.45 所得税影响额 192,565.57 非经营性损益净额 1,091,204.88 北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 9 扣除非经营性损益后的净利润-692,761.78 北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 10 第四章 管理层讨论与分析 一、公司整体经营情况一、公司整体经营情况 （一）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 2012年是我国“十八大”召开之年，也是公司以围绕“软件开发外包、解决方案、自有软件销售”三方面发展战略转型的关键之年。一年来，公司经过努力,各项业务基本平稳运营，尤其是顺利地完成了“新三板”挂牌工作，为公司未来快速发展奠定了坚实的基础和创造了发展的机遇。本年度公司主要经营计划实现情况如下：1)市场销售 报告期内，公司实现营业收入13,113,491.57元，同比下降16.36%；净利润398,443.10元，同比下降61.24%。营业收入及利润下滑主要原因是受中日关系外部环境影响，加上受日本经济不景气日本客户业务的萎缩，尤其是公司对日流通物流业务的下滑，对公司收入产生了较大影响；同时报告期内日元汇率持续走低，也对公司利润产生负面影响，2012年未能完成公司年初制定的既定目标。在报告期内软件技术开发收入为11,279,645.11元，同比下降12%。公司在2012年下半年预测到对日外包技术开发项目将呈下降趋势，加强了对国内客户市场开发，以减少因对日外包项目减少带来的不利影响。技术服务收入为1,833,837.46元，同比下降35%。这主要是受2012年整体经济的低迷，客户压缩了服务开支，导致公司技术服务和支持及运维的收入缩减。在报告期内公司建立并逐步完善了市场销售团队，经公司及销售团队积极努力下，经过一系列市场推广活动，成功与世界500强客户签单在线教育系统(i-beacon)产品，为公司首款自有软件的销售打开了局面，积累了丰富的市场经验。2）技术创新和产品研发 北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 11 本年度内，公司共投入175.83万元，在研发管理方面积极寻求创新，以市场需求为导向，不断理顺基础研发、产品研发、定制化项目开发的关系，从机制上保证技术创新的实现。公司有一批稳定的核心骨干人员，通过与国外世界500强IT公司的技术合作与交流，吸收国外在线教育的先进理念与模型，同时基于数十家大中型集团企业实际导入产品所提出的用户实际需求，对公司i-Beacon产品不断完善和升级，成为专为国内企业集团及培训机构量身打造的数字化在线培训服务解决方案。同时为了满足广大中小客户日益灵活的培训应用模式，除传统的系统集成方式以外，开设了SaaS服务，提供了中小企业快速灵活的便捷的培训需求。公司同时加大了血液透析软件产品的投入，产品在推广试用中听取了医生反馈的意见，购置了数据采集设备，追加了自动识别功能，使产品能快速自动采集数据，增强了实用性，减轻医生的数据录入负担，得到有关部门及医生的好评。公司在报告期内，新增了2项软件著作权，顺利地通过高新复审，取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2012年10月30日联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。3）人力资源建设 本报告期内，为适用公司的战略转型，公司招聘了专业的销售人才，在公司内部完善了销售奖励制度。重点培养员工在工作中从纯技术型的项目管理人员，逐步转向经营型的项目管理人员。同时公司坚持弘扬“以人为本，团结合作”的精神，增强企业的凝聚力，营造和谐的工作环境，发挥每一位员工的创造力，把每一位员工的成就汇聚为企业的成功，强调员工和公司共同发展。公司坚持每年都会选拔优秀的人才赴日研修培训，给每一个员工提供更大更广阔的发展空间。公司以“打造普通人的精英团队”为团队建设的核心思想，促成了每一位员工的创造力和成就汇聚为企业的成功，为国内外客户提供优质的高新技术服务。截至2012年底，公司员工人数95人，同比少1人。没有出现人员大量流失现象。北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 12 4）运营管理 本年度通过“新三板”筹备和挂牌工作，公司治理结构得到进一步规范，运营管理能力得到提升。为了有效维护投资人利益，根据公司业务发展需要，公司已基本健全公司三会及管理层议事与决策制度、财务与资产管理制度、投融资管理制度、研发生产管理制度、人力资源管理制度、市场与销售管理制度、质量客户服务管理制度等相关规章制度，同时已建立部分管理工具强化管理过程和结果，为管理层、投资人、主管部门、中介机构提供及时和准确的管理数据。2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 本年度内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（二）行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1、本年度内行业发展对公司经营情况的影响 工信部运行监测协调局2013年1月25日发布的软件产业运行报告显示，2012年，我国软件产业总体保持平稳较快发展，企业数量稳步增加，产业规模持续扩大，全年共实现软件业务收入2.5万亿元，同比增长28.5%。全国软件产业主要经济指标：软件业务收入：250,223,421万元，增长28.5%；软件产品收入：80,909,910万元，增长27.9%；信息系统集成服务收入：52,303,371万元，增长24.8%；信息技术咨询服务收入：26,342,153万元，增长24.1%；数据处理和运营服务收入：42,852,489万元，增长35.9%；嵌入式系统软件收入：39,731,255万元，增长31.2%；IC 设计收入：8,084,243万元，增长25.5%。但软件出口依然低迷。2012年，软件业出口增长低迷，1-12月实现出口368亿北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 13 美元，同比增长18%，增速分别低于去年和前年同期0.5和6.8个百分点，低于全行业10.5个百分点。其中，嵌入式软件出口增长13%，增速继续处于低位；外包服务出口增长54%，对软件出口增长贡献率达到60%。全年增长18%且月度波动反复特征明显。2011年1月国务院颁发了新“18号文”，进一步鼓励和促进软件和集成电路产业发展。2011年12月,工信部印发了 软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，确定了10项发展重点和8项重大工程，将共同催生中国软件产业步入第二个“黄金十年”。基于上述权威机构发布的软件业经济运行情况，国家的法律法规及行业政策对行业的鼓励和促进作用，计算机软件开发、产品销售及咨询服务业将继续保持良好的增长态势。公司经营情况在报告期内也基本符合行业的发展，只要公司积极按国家的产业政策，加大国内的软件外包及服务，努力推广已有的产品，公司将走出低谷，走向持续增长的轨道上来。2、本年度内周期波动对公司经营情况的影响 公司所处行业还是表现出一定的周期性，对日外包业务需求主要集中在一、三、四季度。国内业务鉴于政府机构及企业运行的规律，其收入大部分在第四季度集中体现。（三）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司主要的经营商业模式是自有软件销售+技术开发外包服务+IT应用解决方案服务，依托公司综合技术优势和及时完善的技术方案，为客户提供自有软件产品或根据其要求为其定制软件开发外包服务及系统解决方案服务。公司以这种业务模式获取利润，以软件开发外包为中心，解决方案服务和产品销售为辅助实现盈利最大化。在解决方案服务与产品销售业务方面，公司通过与客户建立长期稳定的合作关系，通过客户利用自有渠道帮助推广以及与客户相关产品捆绑销售，实现双方共赢，提高公司的收入和利润。同时，由于公司在具体应用领域具有丰富经验以及良好的口碑与知名度，加之公司在这些领域所形成的技术门槛和技术优势，使北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 14 得行业中其他的公司也会主动希望与公司进行合作、向公司寻求服务和解决方案，为公司带来收入及利润的增长。本年度内公司的商业模式无重大变化。二、二、报告期内主要财务数据分析报告期内主要财务数据分析 （一）资产负债状况分析 资产构成资产构成 2012 年金额年金额（元）（元）2011 年金额年金额（元）（元）同比变化金额同比变化金额（元）（元）说明说明 货币资金 2,886,578.57 1,930,321.00 956,257.57 期末资金回收充分，票据到期兑现，使银行存款增加。其中日元存款按期末汇 率 折 合 人 民 币313,035.42 元。应收项目 4,251,067.17 5,203,672.80 -952,605.63 2012 年应收票据 995,554元，到期兑现，前期应收账款得到回收，使应收项目同比减少 固定资产 322,966.07 352,017.27 -29,051.20 折旧导致净值减少 无形资产 1,158,950.12 1,486,275.44 -327,325.32 无形资产摊销导致净值减少 负债构成负债构成 2012 年金额年金额（元）（元）2011 年金额年金额（元）（元）同比变化金额同比变化金额（元）（元）说明说明 其他应付款 11,150.54 130,790.02 -119,639.48 因清偿应付款，致应付款减少 应付职工薪酬 0.00 330,609.39 -330,609.39 本年度薪酬完全支付，年末无余额 应交税费 155,518.88 450,312.11 -294,793.23 其中因“营改增”，期末增值税相对去年营业税增加 7,801.63 元，期末所得税 未 缴 金 额 同 比 减 少302,749.98 元 短期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 到期偿贷后，新增流动资金贷款金额与前期一致（二）主营业务经营情况 北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 15 1、主营业务收入及成本 营业项目营业项目 主营业务收入主营业务收入（元）（元）主营业务成本主营业务成本（元）（元）2012 年年 2011 年年 同比同比 2012 年年 2011 年年 同比同比 技术开发 11,279,645.11 12,840,781.89 -12%5,027,393.73 5,827,831.17 -14%技术服务 1,833,837.46 2,837,140.48 -35%1,050,390.05 1,287,645.55 -18%主营业务主要来源于软件技术开发和技术服务业务,总体收入同比减少16%，软件技术开发业务收入的减少主要是日本客户业务量的减少而受到影响，从而技术服务业务也相应的受到影响。公司通过加强成本控制，提高工作效率，使技术开发成本同比降低14%，技术服务成本同比降低18%。2、赢利情况 营业项目营业项目 毛利率毛利率 说明说明 2012 年年 2011 年年 同比同比 技术开发 55.43%54.61%1.49%2012 年技术开发收入减少12%，公司加强成本控制，提高劳动效率，使毛利提高 1%技术服务 42.72%54.61%-21.78%2012 年技术服务收入减少35%，人力成本提高，使技术服务毛利减少 22%3、主要费用情况 项目项目 2012 年（年（元）元）2011 年年（元）（元）同比同比 说明说明 营业税金及附加 81,901.16 156,042.73 -48%营业收入下降，导致税费减少 销售费用 1,035,114.21 724,565.95 43%加大国内市场开发，导致费用增加 管理费用 6,513,741.92 6,232,618.68 5%加大研发投入，导致费用增加 其中：研究开发费用 1,758,343.40 1,048,740.87 68%加大研发投入，导致费用增加 财务费用 337,110.03 167,802.73 101%贷款利率变化，导致费用增加 资产减值损失 8,307.23 39,946.68 -79%应收账款及时回收，导致坏帐准备金减少（三）现金流量状况分析 北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 16 项项 目目 2012 年（年（元）元）2011 年（年（元）元）同比同比%说明说明 经营活动现金流入小计 15,609,982.85 13,229,047.96 18%收 到 政 府 补 贴1,290,620.00 元，造成资金流入增加 经营活动现金流出小计 14,226,923.60 13,321,690.35 7%加大国内市场开发，造成资金流出增加 经营活动产生的现金流量净额 1,383,059.25 -92,642.39 1,593%投资活动现金流出小计 116,254.95 488,956.00 -76%主要原因：购建固定资产量减少 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 2,000,000.00 0%筹资活动现金流出小计 2,181,224.45 3,128,109.00 -30%本期还贷金额减少 汇率变动的影响-129,322.28 -21,852.38 492%汇率下跌造成 现金及现金等价物净增加额 956,257.57 -1,731,559.77 155%主要为收到政府补贴带来的现金流入增加 期末现金及现金等价物余额 2,886,578.57 1,930,321.00 50%四、报告期内定向发行募集资金的使用情况四、报告期内定向发行募集资金的使用情况 报告期内公司无定向发行募集资金 五、会计师事务所审计意见五、会计师事务所审计意见 2012年的会计审计由北京天圆全会计师事务所有限公司进行审计，北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、六、公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错及其影响公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错及其影响 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化，未发生重大会计差错。七、持续经营能力评价七、持续经营能力评价 公司管理层认为公司具备较强的可持续发展能力，原因如下：1、本年度内，公司通过筹备新三板挂牌工作，根据公司法的规定制定了较为完备的公司章程，已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、管理团队、部门分级授权管理的机制。2、核心技术在国内外同行业中的先进性，公司围绕主营业务自主研发了多项北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 17 核心技术，逐步形成了以医疗信息、远程教育、流通物流及 GIS 系统为核心的技术体系，构筑了产品、技术、服务的完整业务链，在系统应用、行业应用等方面拥有丰富的研发经验和技术优势。3、管理团队较为出众，由于长期从事特定的行业或领域的业务，公司的研发团队拥有 15 年的对日软件开发外包经验，以及 10 年的国内软件开发外包经验，积累并形成了大量的专业技术以及相关领域的行业经验，这些技术与经验有很强的专业性和针对性，并且需要长期的积累和实践。4、公司 i-Beacon 产品已与世界 500 强客户签单，说明公司的产品在市场上具有相当的竞争实力，后续通过进一步加大市场销售力度，做好客户推广和客户宣传，i-Beacon 会受市场认知及欢迎，给公司带来可持续的经营业绩。八、对公司未来发展的展望八、对公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势与公司未来发展机遇 2011年1月国务院颁发了新“18号文”，进一步鼓励和促进软件和集成电路产业发展。2011年12月,工信部印发了 软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，软件产业在“十二五”期间，将着重发展基础软件、工业软件及行业解决方案等8大重点领域，我国软件产业步入第二个“黄金十年”。中国产业经济信息网2012年12月13日发布了关于软件产业：缓中趋稳，需加快核心技术研发。核心提示，展望2013年软件产业，国内外经济形势仍存在诸多不确定因素，面临一定的下行压力。与此同时，软件产业发展面临着信息化投资加速、信息消费需求旺盛、软件服务化转型加快、新兴领域发展势头强劲等重要发展机遇，有望实现逆势增长。我国软件产业运行将在2012年缓中有降的基础上延续低位趋稳，预计全年增速在22%-25%之间。宏观经济增速下滑的大背景下，政府投资将保持较高水平，高科技和民生领域是政府加大投资的领域；同民生相关的医疗卫生、公用事业、智能交通等领域以及政府投资相关的电子政务、安防、司法和安全等领域的软件投资将保持较高增速。公司近年在对日软件服务下滑的趋势下，加大了面向中国市场的软件产品和解决方案的研发投入，并在医疗，远程教育，智能交通领域已形成了具备市场化北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 18 的优势产品和解决方案，只要把握时机，适时推广，公司的未来就将迎来发展的机遇。（二）公司未来发展战略 公司未来将以行业发展为导向、以软件技术为核心，依托自主创新的技术平台和雄厚的研发实力，立足中国本土，汲取国外先进管理理念和 20 年国外行业应用积累，不断进行产品创新和服务质量提升，通过软件与行业的结合，提供国内领先的行业解决方案和软件产品以及满足客户需要的高水平、全球化的软件服务。公司计划充分利用中国经济转型带给软件行业大发展的十年，努力成为中国行业应用产品及软件服务的优秀供应商。（三）经营计划和目标 2013 年将是公司成功转型最关键的一年。公司将努力积极开拓国内市场,加大产品的销售渠道,保证国内产品+软件服务的业务持续增长，提高单位人均收入水平，走出对日外包的低谷，实现连续三年收入和利润持续增长的既定目标。为实现转型公司将持续推进人才战略，加快引进和培养复合型项目高级经理、产品经理等级的人才步伐。同时通过绩效考核、晋职晋升、股权激励、收入分配等措施健全人才评估体系。利用产业链资源引进战略资金，并同银行建立良好的银企合作关系，加快与公司在产品、市场、渠道等方面的合作，提升经济规模。（四）可能面临的风险因素及对策 1、市场风险 1）受中日关系钓鱼岛问题的影响，公司对日软件外包服务业务预计会受到较大影响。同时对日客户其业务以日元结算，受近期日本国政府实施的宽松货币政策，预期日元将贬值，使对日项目利润减少。应对措施：持续关注中日关系的变化、继续保持同日本客户密切的沟通，了解日方客户动态，以便随时调整策略。如在与日本客户签订合同时，相互约定一个风险比例作为合同附加条款，以分担汇率变化产生的风险。另一方面，公司加强开拓国内客户市场，加大国内营业份额，以降低对日外包服务业务的减少可能带来的负面影响。北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 19 2）公司目前正转向以行业发展为导向，立足国内软件技术开发及服务、自主产品的销售，并已初步取得一定成果。但公司还需要拓宽国内客户市场，寻求长期合作的客户。因国内市场竞争激烈，在项目的签署、合同的履行、及时回款等方面存在不确定因素，因此公司存在开拓国内市场不确定因素的风险。应对措施：公司的核心研发团队有着超过 10 年的研发经验及海外的管理经验，其技术能力和人员素质较高，开拓国内市场的技术开发及服务项目有着坚实的技术能力。通过引进专业人才及人员培养，加强市场销售团队。同时为适应国内市场，公司将重点培养技术型复合人才，加强培训及辅导，使纯技术型项目管理人员转变为经营型项目管理人员。2、核心技术人员流失风险 计算机软件开发、技术服务和咨询业是人才密集型行业，作为高新技术企业，公司核心技术人员的稳定性是公司赖于存在和发展的基础。因此，核心技术人员流失，可能会对公司的发展带来一定的风险。应对措施：公司多年来一直坚持弘扬“以人为本，团结合作”的精神，增强企业的凝聚力，营造和谐的工作环境，发挥每一位员工的创造力，把每一位员工的成就汇聚为企业的成功，强调员工和公司共同发展。针对可能产生的人才流失风险，公司将完善现有的薪酬制度，实施具有可操作性的人才引进计划、人才培养计划、人才激励计划，在管理上坚持以人为本，使人才充分享受公司发展带来的成果，与公司紧密结合在一起，实现共同发展。同时，公司也积极开展员工培训工作，公司每年都会选拔优秀的人才赴日研修培训，给每一个员工提供了更大更广阔的发展空间。3、技术更新的风险及对策 公司虽然在流通物流、医疗图像、远程教育等多个领域拥有较丰富的研发经验和技术实力，但面对不断创新的 IT 技术，各行各业对于软件及信息技术服务的需求也会不断地发生变化。公司如果不能及时吸收行业的相关创新知识、不能改进自身的业务来适应不断更新的需求、也不能迅速用新的知识和技术提高自身研发能力，那么公司就会在飞速发展的 IT 行业失去竞争力。应对措施：公司将不断加强在现有技术基础上的前瞻性技术研究与储备，及时跟踪前沿信息化技术，保持公司在重点应用领域的技术优势。公司未来将逐年北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 20 加大研发投入，一方面聘请业内资深的专家，充实到公司技术管理室，增强技术咨询、指导力量；另一方面加强与海外有关行业领先企业的合作，时刻关注国内外 IT 技术的发展趋势，确保公司能在市场竞争中做出迅速的技术反应，避免技术更新换代对经营管理造成冲击。北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 21 第五章 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内公司对外担保情况二、报告期内公司对外担保情况 公司在报告期内，公司无对外担保事项。三、公司的资金、资产及其他资源被股东及关联方占用情况三、公司的资金、资产及其他资源被股东及关联方占用情况 报告期内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四、重大关联交易情况（说明经常性关联交易的必要性、公允性等）四、重大关联交易情况（说明经常性关联交易的必要性、公允性等）公司在报告期内无重大关联交易事项。五、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况五、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并情况。六、本年度内无股权激励计划六、本年度内无股权激励计划 报告期内，本公司无股权激励计划 七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况 公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员所做出的避免同业竞争承诺，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。九、九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况俄情况俄 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 22 内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的情况，未收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门的处罚及全国股份转让系统公司的公开谴责。十、高新技术企业资格情况十、高新技术企业资格情况 报告期内，公司在2009年6月29日获得的高新技术企业三年到期，经复审公司于2012年10月31日获得了高新技术企业资格。十一、其他重要事项十一、其他重要事项 报告期内，公司无其他重要事项。北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 23 第六章 股本变动情况及股东情况 一、挂牌初期至本年度末股本变动情况一、挂牌初期至本年度末股本变动情况 截至报告期末，公司股本没有发生变化，股本总额为 6,100,000 股。股份性质股份性质 期初期初 期末期末 数量数量(股股)比列比列(%)(%)数量数量(股股)比列比列(%)(%)无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 0 0 0 0 2、董事、监事及高级管理人员 0 0 0 0 3、核心员工 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 无限售条件的股份合计 0 0 0 0 有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 3,854,800 63.19 3,854,800 63.19 2、董事、监事及高级管理人员 2,043,800 33.51 2,069,900 33.94 3、核心员工 201,400 3.30 140,400 2.30 4、其他 34,900 0.57 有限售条件的股份合计 6,100,000 100 6,100,000 100 总股本 6,100,000 -6,100,000 -股东总数 10（人）10（人）二、公司股东情况二、公司股东情况 公司股东自挂牌至报告期末股东人数10名，未发生变化。序序号号 股东股东姓名姓名 股东性质股东性质 期初持股期初持股数（股）数（股）期期内内增增减减（股）股）期末持股期末持股数（股）数（股）期 末期 末持 股持 股比 例比 例（%）限售股份限售股份数（股）数（股）无 限无 限售 股售 股份 数份 数（股（股）质押质押或解或解冻股冻股份数份数(股股)1 王卫 境内自然人 3,854,800 0 3,854,800 63.19 3,854,800 0 0 2 邝强 境内自然人 1,006,200 0 1,006,200 16.49 1,006,200 0 0 3 刘晓春 境内自然人 488,000 0 488,000 8.00 488,000 0 0 4 陈嘉 境内自然人 244,000 0 244,000 4.00 244,000 0 0 5 吴艳利 境内自然人 148,700 0 148,700 2.44 148,700 0 0 6 张兢 境内自然人 123,000 0 123,000 2.02 123,000 0 0 7 乔牧 境内自然人 122,000 0 122,00 2.00 122,000 0 0 8 贯勇 境内自然人 61,000 0 61,000 1.00 61,000 0 0 北京英福美信息科技股份有限公司北京英福美信息科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 24 9 虞健 境内自然人 34,900 0 34,900 0.57 34,900 0 0 10 张强 境内自然人 17,400 0 17,400 0.29 17,400 0 0 三、公司控股股东及实际控制人情况三、公司控股股东及实际控制人情况 公司董事长及总经理王卫持有公司发起人股份385.48万股，占公司股份总额的63.19%，在报告期内股份没有发生变化，为公司控股股东和实际控制人。王卫，女，1967年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京工业大学学士。1991年-1992年，就职于北京工大计算机软件开发公司，任助理工程师；1992年-1996年，就职于北京直井机材有限公司，任总经理助理、工程师；1996年-1997年，就职于日本直井物产株式会社，任课长；1997年-1998年，就职于中科先锋科技有限公司，任系统工程师；1998年-2001年，就职于株式会社FFC，任系统工程师；2001年-2004年，就职于北京工大计算机软件开发公司，任副总经理；2