430106_2011_爱特泰克_2011年年度报告_2012-04-16.pdf

股份代码：股份代码：430106股份简称：爱特泰克公告编号：股份简称：爱特泰克公告编号：2012-09北京爱特泰克技术股份公司北京爱特泰克技术股份公司2011年年度报告年年度报告二零一二年四月二零一二年四月重要提示重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司董事长兼总经理顾锦伟、财务负责人杜娟声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。三、公司一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司董事长兼总经理顾锦伟、财务负责人杜娟声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。三、公司2011年度财务报告经利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。四、公司年度财务报告经利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。四、公司2011年年度报告经公司第一届董事会第四次会议审议通过。年年度报告经公司第一届董事会第四次会议审议通过。目录目录第一章公司基本情况.1第二章报告期的主要财务数据和指标.3第三章股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量.4第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.5第五章董事、监事、高管、核心技术人员及其持股情况.7第六章公司治理结构.10第七章股东大会情况简介.13第八章董事会报告.15第九章监事会报告.25第十章重要事项.26第十一章财务报告.27第十二章备查文件目录.60北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 1页共 60 页第一章公司基本情况第一章公司基本情况一、公司名称一、公司名称中文名称：北京爱特泰克技术股份公司英文名称：Beijing IT Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：顾锦伟三、联系人和联系方式二、公司法定代表人：顾锦伟三、联系人和联系方式联系人信息披露负责人联系人姓名顾锦伟联系地址北京市海淀区富海大厦7层702室电话010-62122626传真010-62161266邮政编码100080电子信箱gujinweiit-四、基本情况介绍四、基本情况介绍注册地址北京市丰台区南四环西路 188 号七区 20 号一层 101 室办公地址北京市海淀区富海大厦 7 层 702 室公司网址www.it-电子邮箱gujinweiit-所属行业计算机应用服务业经营范围一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机软件及辅助设备、电子元器件、五金交电、装饰材料、机械设备、文具用品；计算机系统服务：基础软件服务、应用软件服务；专业承包：施工总承包，维修计算机。主营业务系统集成、信息化产品销售与服务五、信息披露网站五、信息披露网站代办股份转让信息披露平台：http:/公司年度报告备置地点：公司董事长办公室北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 2页共 60 页六、公司股份转让登记系统六、公司股份转让登记系统公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托中原证券股份有限公司作为主办报价券商提供股份报价转让服务业务。股份简称：爱特泰克股份代码：430106七、其他相关资料七、其他相关资料公司首次注册日期：2002年12月19日公司变更为股份有限公司日期：2011年10月13日公司注册机关：北京市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：110106005199669税务登记证号码：110106746148800组织机构代码证号码：74614830-0公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 3页共 60 页第二章报告期的主要财务数据和指标第二章报告期的主要财务数据和指标一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标单位：人民币元项目2011年度2010年度本期较上年同期增减营业总收入52,665,258.5036,934,045.4142.59%营业利润1,993,089.101,176,558.8769.40%利润总额2,188,436.241,397,470.5556.60%归属于挂牌公司股东的净利润1,821,213.961,104,719.5964.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,655,168.89916,944.6680.51%基本每股收益0.220.1198.68%稀释每股收益0.220.1198.68%净资产收益率18.79%11.46%63.96%经营活动产生的现金流量净额-822,268.77-2,447,967.9866.41%每股经营活动产生的现金流量净额-0.08-0.2466.41%项目2011年12月31日2010年12月31日本期末较上年期末增减总资产26,391,748.9726,682,132.77-1.09%股本（股）10,000,000.0010,000,000.000.00%归属于挂牌公司股东的所有者权益12,124,723.8110,548,009.8514.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）1.211.0514.95%（二）非经常性损益项目单位：人民币元非经常性损益项目2011年度2010年度营业外收入195,347.14220,911.68政府补贴-短期投资损益-以前年度已经各项减值准备的转回-减：营业外支出-影响利润总额195,347.14220,911.68扣除所得税影响数29,302.0733,136.75影响净利润166,045.07187,774.93北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 4页共 60 页第三章股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量第三章股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量一、股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量一、股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量单位：万股2011年5月31日，有限公司召开2011年第1次临时股东会，同意将公司注册资本中以知识产权出资部分400万元（含出资时计入资本公积的评估溢价24.45万元）减去，公司注册资本变为600万元。2011年6月1日对外发布减资公告，并书面通知截至2011年5月31日的已知债权人。2011年8月4日，北京市工商行政管理局丰台分局核准了本次减资变更登记事项。2011年10月13日，公司完成了整体变更为股份公司的工商登记程序，注册资本600万元，股本总额600万元。2011 年 12 月 2 日，公司召开 2011 年第 1 次临时股东大会，审议通过了关于公司增发股份的议案，即公司增发 400 万股股份，每股面值 1 元，每股增资价格 1 元。股东顾锦伟认购 340 万股、股东冯亚菊认购 40 万股、宋春瑞、陶杰、孙利、孙健各自认购 5 万股。公司注册资本由 600 万元增加至 1000 万元。2011年 12 月 9 日，北京市工商行政管理局核准了本次增资变更登记事项。二、报告期内股份解除限售情况的说明二、报告期内股份解除限售情况的说明根据公司法第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”由于本公司整体变更至股份有限公司至今不满一年，故作为发起人的现所有股东均不能在股份公司成立满一年前（即2012年10月13日前）转让其所持公司股份。本公司将在2012年10月13日前申请已挂牌股份首次解禁。股份性质期初股份本期增减变化情况期末股份数量比例(%)增加减少数量比例(%)1、尚未解除限售登记的股份1000.00100.00400.00400.001000.00100.00其中：高管股份1000.00100.00380.00400.00980.0098.00其他自然人股份0.000.0020.000.0020.002.00社会法人股份0.000.000.000.000.000.002、已解除限售登记股份0.000.000.000.000.000.00合计1000.00100.00400.00400.001000.00100.00北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 5页共 60 页第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系一、股东人数一、股东人数截至报告期末，公司股东总数为6人，全部为自然人股东。二、前十名股东、二、前十名股东、2011年度持股及变动情况年度持股及变动情况报告期初，公司股东共2人，其中刘福俊持有出资额900万元，占注册资本比例为90%，王雅琴持有出资额100万元，占注册资本比例为10%。刘福俊系顾锦伟之母，其所持北京爱特泰克技术有限公司出资额全部为代顾锦伟持有，顾锦伟系有限公司的实际控制人。2011年7月8日，有限公司完成出资额转让，其中股东刘福俊将其持有的公司900万元出资额以900万元的价格转让给顾锦伟；股东王雅琴将其持有的公司100万元出资额以100万元的价格转让给冯亚菊。至此，股东顾锦伟、冯亚菊完成有限公司出资额受让，顾锦伟在保持实际控制人身份的同时，还原为公司控股股东。2011年8月4日，有限公司完成了知识产权“协同办公OA办公自动化系统V2.0”的减资，有限公司注册资本减少400万元，至600万元。其中顾锦伟所持有限公司出资额减少为540万元，冯亚菊所持有限公司出资额减少为60万元。2011年10月13日，有限公司完成了整体变更为股份公司的工作，股份公司注册资本600万元，股本总额600万股。其中顾锦伟持股540万股，持股比例90%，冯亚菊持股60万股，持股比例10%。2011年12月9日，股份公司完成货币增资400万元，公司注册资本增加至1000万元，股本总额增加至1000万股，其中股东顾锦伟认购340万股、股东冯亚菊认购40万股、宋春瑞、陶杰、孙利、孙健各自认购5万股。至此，现有股东完成增资。报告期内，公司控股股东由刘福俊变更为顾锦伟，实际控制人未发生变更，始序号 股东（姓名）股东性质报告初期持股数量报告末期持股数量报告末期持股比例持股变动原因期末可转让股份数量1顾锦伟自然人08,800,00088.00%受让及增资02冯亚菊自然人01,000,00010.00%受让及增资03宋春瑞自然人050,0000.50%增资04陶杰自然人050,0000.50%增资05孙利自然人050,0000.50%增资06孙健自然人050,0000.50%增资0合计0 10,000,000100.00%0北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 6页共 60 页终为顾锦伟。三、公司前十名股东相互之间的关联关系或一致行动的说明三、公司前十名股东相互之间的关联关系或一致行动的说明公司现有股东顾锦伟与冯亚菊系夫妻关系，为一致行动人，除此之外公司股东之间无其他关联关系。四、公司控股股东情况四、公司控股股东情况公司控股股东及实际控制人为自然人顾锦伟，报告期内未发生变动。顾锦伟，顾锦伟，男，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任中国计算机软件与技术服务总公司销售经理，北京北方耐特科贸有限责任公司总经理，北京爱特泰克技术有限公司市场总监；现任公司董事长、总经理。获国家工业与信息产业部颁发的“计算机信息系统集成高级项目经理”证书。顾锦伟现持有公司股份 880 万股，占公司股份总额的 88%。五、其他持股百分之十以上的股东情况冯亚菊，五、其他持股百分之十以上的股东情况冯亚菊，女，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海梅山冶金公司炼钢厂团委书记、北京晓通网络科技公司商务经理、北京爱特泰克技术有限公司总经理；现任公司董事、行政部经理。冯亚菊现持有公司发起人股份 100 万股，占公司股份总额的 10%。冯亚菊为公司控股股东及实际控制人顾锦伟之妻，与顾锦伟系一致行动关系。北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 7页共 60 页第五章董事、监事、高管、核心技术人员及其持股情况第五章董事、监事、高管、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况姓名姓名职务职务期初持股数量期初持股数量期末持股数量期末持股数量变动原因变动原因顾锦伟董事长、总经理、核心技术人员08,800,000受让及增资冯亚菊董事、行政部经理01,000,000受让及增资杜娟董事、财务负责人00-高轶婷董事、财务人员00-顾华伟董事00-刘建鹏监事会主席、销售部经理00-喻美娜监事、商务部经理00-顾创伟监事00-宋春瑞核心技术人员、技术部经理050,000增资秦宇核心技术人员00-刘志明核心技术人员00-吴俊良核心技术人员00-持股变动原因详见第四章第二小节。二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的主要工作经历（一）公司董事顾锦伟二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的主要工作经历（一）公司董事顾锦伟，简历同第四章第四小节。冯亚菊冯亚菊，简历同第四章第五小节。杜娟杜娟，女，1979 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京颐泉山庄宾馆财务，北京北方耐特科贸有限责任公司财务，北京爱特泰克技术有限公司财务负责人；现任公司董事及财务负责人。高轶婷高轶婷，女，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京爱特泰克技术有限公司会计；现任公司董事及会计。顾华伟顾华伟，女，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 8页共 60 页北京市西城区图书馆综合部主任，香港旅游发展局北京办事处高级主管，北京爱特泰克技术有限公司执行董事；现任公司董事。公司董事任期自 2011 年 10 月 13 日起至 2014 年 10 月 12 日止。（二）公司监事刘建鹏，（二）公司监事刘建鹏，男，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京华宏实业电子有限公司任职华北大区渠道经理，北京首创华东大区三星笔记本电脑销售总监，北京恒远华南大区销售总监，北京爱特泰克技术有限公司销售部经理；现任公司监事会主席及销售部经理。喻美娜，喻美娜，女，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任北京爱特泰克技术有限公司商务部经理；现任公司监事及商务部经理。顾创伟，顾创伟，男，1971 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任北京市朝阳区定福庄中学教师、北京小红帽报刊发行服务有限责任公司客户经理；现任小红帽发行股份有限公司客户总监、公司监事。公司监事任期自 2011 年 10 月 13 日起至 2014 年 10 月 12 日止。（三）公司高级管理人员顾锦伟（三）公司高级管理人员顾锦伟，简历同上。现任公司总经理。杜娟杜娟，简历同上，现任财务负责人。公司高级管理人员任期自 2011 年 10 月 13 日起至 2014 年 10 月 12 日止。（四）公司核心技术人员顾锦伟（四）公司核心技术人员顾锦伟，简历同上。宋春瑞宋春瑞，男，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京联合大学自动化专业，本科学历，高级项目经理。曾任大唐软件技术股份有限公司工程师，中科软科技股份有限公司集成部经理，北京爱特泰克技术有限公司技术部经理；现任公司技术部经理。获得思科认证网络高级工程师（CCNP）、IBM存储售前认证、国家工业与信息产业部颁发的“计算机信息系统集成高级项目经理”证书。宋春瑞现持有公司股份 5 万股，占公司股份总额的 0.5%，除持有公司股份之外未持有其他公司的出资额或股份。秦宇秦宇，男，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于锦州师范学院信息管理专业，本科学历，高级工程师。曾任北京爱如生数字化技术研究中心北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 9页共 60 页项目主管，北京雅昌艺术网技术负责人，北京信佳科技有限公司项目经理，北京爱特泰克技术有限公司技术部工程师；现任职公司技术部工程师，负责软件开发。获得微软认证专家（MCP），微软认证系统工程师（MCSE），微软认证数据库理员（MCDBA）等国际认证。刘志明刘志明，男，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京电子科技职业学院，本科学历。曾任北京惠讯时代企业科技有限公司项目经理、北京通铭派瑞科技有限公司软件工程师，北京爱特泰克技术有限公司技术部工程师；现任职公司技术部工程师，负责软件开发。获得高新技术软件工程师中级程序员资格，具备开发可视化应用程序和Web应用程序的能力。吴俊良吴俊良，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学科学与技术专业，本科学历，高级系统工程师。曾任中科软科技股份有限公司系统集成工程师、北京同有飞骥科技有限公司系统维护工程师、北京教育考试培训中心网络管理及维护负责人，北京爱特泰克技术有限公司技术部工程师；现任职公司技术部工程师。获得IBM小机工程师认证。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况在本报告期内，由于整体变更为股份有限公司，公司对董事、监事、高级管理人员进行了重新选举，上述人员的选举或聘任程序合法有效，且未对公司的发展战略和经营管理造成不利影响。2011年9月20日，经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，同意顾锦伟、冯亚菊、杜娟、高轶婷、顾华伟为公司董事，并组成第一届董事会；同意顾创伟、喻美娜为股东代表监事，并与职工代表监事刘建鹏共同组成第一届监事会。经公司第一届董事会第一次会议审议通过，同意顾锦伟为第一届董事会董事长；同意顾锦伟为公司总经理，杜娟为公司财务负责人。经公司第一届监事会第一次会议审议通过，同意顾创伟为第一届监事会主席。2011 年 10 月 28 日，股份公司召开第一届监事会第二次会议，顾创伟辞去监事会主席职务，会议选举刘建鹏为新的监事会主席。北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 10页共 60 页第六章公司治理结构一第六章公司治理结构一、公司治理情况、公司治理情况报告期内，公司按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系（二）关于控股股东与公司的关系公司控股股东严格按照公司法、证券法、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利。控股股东顾锦伟先生虽然同时担任公司董事及总经理，但本着从公司利益和股东全体利益的角度出发行使相关的职权，并没有给公司的决策及生产经营活动造成不利影响。（三）关于董事与董事会（三）关于董事与董事会公司严格按照公司章程、董事会议事规则规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会（四）关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据 公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者（五）关于相关利益者公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 11页共 60 页（六）关于信息披露（六）关于信息披露公司指定信息披露负责人顾锦伟负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定股份报价转让信息披露平台（http:/）为信息披露的指定网站；公司严格按照股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则等有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况（一）业务独立情况公司独立从事业务经营，对控股股东及其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其他关联企业。公司拥有独立的知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于或受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）人员独立情况公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋产权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 12页共 60 页三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制公司建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过科学规划和可持续考评对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律的规定。北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 13页共 60 页第七章股东大会情况简介第七章股东大会情况简介公司创立大会暨第一次股东大会于2011年9月20日在公司会议室召开，本会议应到股东2人，实际出席会议的股东2人，代表股份600万股，占本公司股本总额的100%，会议由发起人股东顾锦伟主持。本次会议符合中华人民共和国公司法 及公司章程关于召开第一次股东大会的规定。会议作出如下决议：1、审议通过了股份有限公司筹建工作报告；2、审议通过了股份有限公司设立费用报告；3、审议通过了股份有限公司章程；4、审议通过了关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案，选举顾锦伟、冯亚菊、杜娟、高轶婷、顾华伟为公司第一届董事会成员。5、审议通过了关于选举股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案，选举顾创伟、喻美娜为公司第一届监事会成员中的股东代表监事，并与职工代表监事刘建鹏共同组成第一届监事会。6、审议通过了股东大会议事规则；7、审议通过了董事会议事规则；8、审议通过了监事会议事规则；9、审议通过了关联交易管理制度；10、审议通过了对外担保管理制度；11、审议通过了对外投资管理制度；12、审议通过了关于出具避免同业竞争协议的议案；13、审议通过了关于申请进入代办股份转让系统的议案；（1）同意向中原证券股份有限公司申请进入代办股份转让系统进行股份报价转让；（2）同意授权公司董事会具体处理公司进入代办股份转让系统相关事宜。2011年12月2日，公司召开2011年第1次临时股东大会，本会议应到股东2人，实际出席会议的股东2人，代表股份600万股，占本公司股本总额的100%，会议由发起人股东顾锦伟主持。本次会议符合中华人民共和国公司法及公司章程关于召开临时股东大会的规定。北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 14页共 60 页审议通过了关于公司增发股份的议案，即公司增发 400 万股股份，每股面值 1 元，每股增资价格 1 元。股东顾锦伟认购 340 万股、股东冯亚菊认购 40 万股、宋春瑞认购 5 万股、陶杰认购 5 万股、孙利认购 5 万股、孙健认购 5 万股。公司注册资本由 600 万元增加至 1000 万元，同时对公司章程进行相应的修正。北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 15页共 60 页第八章董事会报告第八章董事会报告一、董事会关于经营情况和财务状况分析一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司经营情况回顾1、报告期内公司总体经营情况2011年公司求真务实、锐意进取。借助新三板挂牌筹备工作，规范治理、建章立制、完善内控。通过加大业务开发和市场拓展的工作力度，实现了主营业务的快速增长，使公司的竞争力进一步提升。2011年公司实现营业收入52,665,258.50元，同比增长42.59%；实现利润总额2,188,436.24元，同比增长56.60%；实现净利润1,821,213.96元，同比增长64.86%。重点工作成果：（1）业务发展在行业竞争日趋激烈的大环境下，公司坚定执行发展战略，加大自主研发投入，不断提高系统集成业务的技术附加值，扭转了以往倚重硬件产品销售的经营局面，逐步实现主营业务向“软服务”的方向集中。2011年，北京四区合并对公司的不利影响基本消除，公司系统集成业务也实现了快速发展，较上年增长60.47%。报告期内，公司在IT运维管理系统和智能解析互动平台的基础上为客户进行了软件定制开发，借此扩展了公司的业务链条；公司紧跟“云计算”这一信息技术革命浪潮，及时提出了全新的“云计算与数据同步”和“桌云与安全审计方案”等新的技术解决方案，进一步提升了公司系统集成的技术附加值。“云计算与数据同步”的目的在于实现设备间高效访问和无缝切换，提高客户设备利用率、减少设备冗余，在实现本地数据保护技术的同时还可达到节能环保效果。“桌云与安全审计方案”是将云计算中的远程桌面技术与安全审计业务相结合，使政府、金融客户的远程安全办公成为可能。（2）产品开发2011年，公司完成了IT运维管理系统升级，增加了人性化交互操作功能，其界面操作由传统的页面点击、逐级授权方式升级为拖拽方式，增加了操作的易便性。公司增加了智能解析互动平台的主数据库功能，此功能主要针为不同平台的衔接提供智能化服务管理。目前对主数据库的前台应用实现了基本数据操作，对后台北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 16页共 60 页数据库的存储方式仍在规划设计阶段。（3）理念统一2011年公司细化和贯彻了“提高技术含量、强化市场宣传、做好客户服务”的发展思路，增强了员工团队的凝聚力，明确了短期和长期的奋斗目标，为实现公司的后续发展奠定了团队基础和思想基础。2、主营业务及其经营情况分析（1）主营业务内容公司主营业务集中在系统集成、信息化产品销售与服务两大类，公司为主要行政事业单位及教育系统单位提供全套的系统集成解决方案，包括售前为客户提供业务设计、规划咨询；售中可根据客户需求定制开发应用软件，并按项目要求进行设备采购、安装及系统调试服务；售后对客户系统运行情况进行维护和跟踪服务。（2）主营业务分行业、产品构成情况（单位：人民币元）项目2011 年度营业收入2010 年度营业收入营业收入比上年同期增减系统集成33,902,228.1221,126,273.9760.47%信息化产品销售与服务18,763,030.3815,807,771.4418.70%合计52,665,258.5036,934,045.4142.59%（3）主营业务分地区情况（单位：人民币元）地区2011 年营业收入2010 年度营业收入营业收入比上年增减北京地区52,478,258.5034,747,625.4151.03%外埠地区187,000.002,186,420.00-91.45%总计52,665,258.5036,934,045.4142.59%（二）报告期内公司财务情况及现金流量情况1、报告期内营业收入和营业成本（单位：人民币元）项目2011 年度2010 年度系统集成信息化产品销售与服务合计系统集成信息化产品销售与服务合计营业收入33,902,228.1218,763,030.3852,665,258.5021,126,273.9715,807,771.4436,934,045.41营业成本28,709,420.9317,167,178.3645,876,599.2917,966,048.7314,244,382.8432,210,431.57营业毛利5,192,807.191,595,852.026,788,659.213,160,225.241,563,388.604,723,613.84毛利率15.32%8.51%12.89%14.96%9.89%12.79%注：毛利率“合计”栏数据为按产品类别加权计算的综合毛利率。北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 17页共 60 页2011 年度公司营业收入同比增加 15,731,213.09 元，增长了 42.59%，主要原因为：（1）报告期内，持续提升销售能力，深度挖掘客户需求，扩大了客户范围；（2）部分行政事业单位采购计划因受2010年度北京市四区合并影响推迟至2011年度，这些客户需求的释放使得2011年度营业收入规模进一步扩大。2011年度公司营业毛利同比增加2,065,045.37 元，增长了43.72%，公司营业毛利显著增加的主要原因为：（1）公司营业收入规模的大幅增长为营业毛利增加的直接原因；（2）报告期内，公司深入开展业务升级，加强开拓技术附加值较高的系统集成服务业务，实现了公司技术附加值与收入规模的同步提升。系统集成业务收入占营业收入的比例由2010年度的57.20%提高至2011年的64.37%，系统集成业务营业毛利率由2010年度的14.96%提升至15.32%。业务升级使得公司综合营业毛利率由2010年度的12.79%提升至12.89%。2、报告期内主要资产及负债情况分析（单位：人民币元）项目2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日同比增减流动资产合计26,292,341.1622,284,311.3117.99%非流动资产合计99,407.814,397,821.46-97.74%流动负债合计14,009,882.3016,134,122.92-13.17%非流动负债合计257,142.860-期末流动资产同比增加 4,008,029.85 元，增长了 17.99%，主要原因为：（1）报告期内，股东以货币增资 400 万元使得期末货币资金增加，同时，公司营业收入的大幅度增长促使期末货币资金及应收账款增加；（2）公司承接实施周期较长的大型项目，致使期末存货余额增加。期末非流动资产较期初减少了 97.74%，主要原因为报告期内公司无形资产（账面原值 4,244,500.00 元）减资所致。期末流动负债较期初减少 2,124,240.62 元，减少了 13.74%，主要原因为报告期内股东货币增资及销售回款增加使得公司用于支付供应商货款的资金较为充盈，期末应付账款大幅减少。期末非流动资产 257,142.86 元，为报告期内收到的政府补助资金因不符合收入确认条件而未结转收入部分。3、报告期内费用分析（单位：人民币元）北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 18页共 60 页项目2011 年度2010 年度同比增减销售费用1,455,273.44970,653.3149.93%管理费用2,850,198.981,950,627.8646.12%财务费用734,109.73485,401.1151.24%合计5,039,582.153,406,682.2847.93%报告期内，公司三项期间费用变动情况如下：（1）销售费用同比增加 484,620.13 元，增长了 49.93%。主要原因为：报告期内营业收入的增长致使与之密切相关的销售部门人员薪酬、业务招待费用及办公费用同步增长。尽管销售费用增长幅度略高于同期营业收入增长幅度，但销售费用率总体上处于合理范围，不会对公司的持续经营和盈利能力产生重大不利影响。（2）管理费用同比增加 899,571.12 元，增长了 46.12%。主要原因为：报告期内公司业务规模扩大和内控管理从严，使得公司管理部门人员薪酬支出增加，同时，报告期内公司参照市场公允价格承租关联方房屋使得公司办公场所租金支出增加（此前关联方以低于市场租金水平的价格向公司收取租金）。尽管公司管理费用增长幅度较高，但由于公司费用控制制度得以较好地执行，管理费用总体上仍处于较低水平。（3）财务费用同比增加 248,708.62 元，增长了 51.24%。主要原因为：报告期内公司银行贷款规模增加致使相应的担保费用及利息支出增加。3、报告期公司现金流量情况（单位：人民币元）项目2011 年度2010 年度增减百分比经营活动产生的现金流量净额-822,268.77-2,447,967.9866.41%投资活动产生的现金流量净额-36,189.00-9,775.00-270.22%筹资活动产生的现金流量净额5,266,659.043,587,021.6546.83%现金及现金等价物净增加额4,408,201.271,129,278.67290.36%经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,625,699.21 元，增长了 66.41%，主要原因为：报告期内公司加强了货款催收力度。投资活动产生的现金流量净额同比减少 26,414.00 元，减少了 270.22%，主要原因为：报告期内公司购置办公设备所支付现金增加。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,679,637.39 元，增长了 46.83%，主要原因为：报告期内公司取得银行借款增加。北京爱特泰克技术股份公司2011 年年度报告第 19页共 60 页二、公司未来发展过程中面临的机遇与挑战二、公司未来发展过程中面临的机遇与挑战（一）行业发展趋势及公司面临的机遇及挑战2011年国务院颁布了进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（新4号文件），强调软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。该政策明确指出，对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税，并简化相关程序。营业税优惠政策的落实将为企业营造利好局面，进一步激发了信息技术服务业的投资发展热情。从行业发展特征上看，信息技术咨询、数据处理和系统运营服务将延续强劲增长势头，并向价值链高端攀升，进而带动信息技术服务业整体的快速发展。云计算、物联网、移动互联网等新兴领域的快速发展将为信息技术服务创造新的发展机遇。与此同时，行业内企业数量众多且小型企业数量急剧增长的发展局面将给产业有序发展带来较大挑战，快速发展过后必然面临这新一轮的竞争格局重构，届时将加大行业内中小企业的生存发展压力，为了顺利迎接产业发展的机遇和挑战，公司将按照既有的发展战略，努力做好以下工作：（1）进一步加强销售推广力度，不仅要在熟悉的行业和客户中深度挖掘客户需求，同时充分利用公司积累的市场口碑和业务能力，积极与大客户、大公司进行合作，逐步扩展业务链条、拓宽行业范围。（2）重点开拓技术附加值高的系统集成服务和软件开发服务，持续提高公司技术水平，保持市场敏感度和技术先进性。（3）紧跟行业发展趋势，推动关键技术产品研发与云计算服务产业化的紧密结合，增强面向云计算服务中心和信息系统