430090_2011_同辉佳视_2011年年度报告_2012-03-23.pdf

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司1证券代码：430090 证券简称：同辉佳视 公告编号：2012-005 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2011 年度报告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2011 年度报告 二一二年三月 注册地址：北京市海淀区北清路103号3号楼I座1区 二一二年三月 注册地址：北京市海淀区北清路103号3号楼I座1区 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2目录目录重要提示.5 第一章 公司基本概况.6 一、中文名称：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司.6 二、公司法定代表人：戴福昊.6 三、公司董事会秘书：李刚.6 四、公司注册地址：北京市海淀区北清路 103 号 3 号楼 I 座 1 区（100094）.6 五、公司登载年度报告的代办股份转让信息披露平台网址：.6 六、公司股份挂牌转让登记系统：.6 七、其他相关资料：.7 第二章 主要财务数据和指标.7 一、报告期内主要财务数据：.7 二、公司近两年主要会计数据和财务指标.7 三、非经营性损益项目和金额.8 第三章 股本变动及股东情况.9 一、股本变动情况表.9 二、股东和实际控制人情况.9 1、股东数量和持股情况表.9 2、公司控股股东及实际控制人情况.11 3、上述股东关联关系或一致行动的说明.12 第四章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况.12 一、董事、监事、高级管理人员情况.12 1、基本情况.12 2、公司前十大股东情况.13 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历.14 4、董事、监事、高级管理人员报酬情况.15 5、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况.15 二、核心技术人员情况.16 第五章 公司治理结构.16 一、概述.16 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司3二、公司独立运作情况.17 三、公司内部控制制度的建立和健全情况.17 四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制.18 五、报告期内信息披露情况.18 第六章 股东大会情况简介.18 第七章 董事会报告.20 一、董事会关于经营情况和财务状况分析.20 1、公司总体经营情况回顾.20 2、报告期内主要经营情况和财务数据分析.21 3、对公司未来发展的展望.23 二、报告期内增资情况.24 三、报告期内公司投资情况.25 四、报告期内公司会计政策、会计估计变更及其影响.25 五、会计师事务所意见.25 六、董事会日常工作情况.25 七、公司利润分配、资本公积转增资本预案.26 第八章 监事会工作报告.27 一、对公司 2011 年度经营管理行为和业绩的基本评价.27 二、监事会会议情况.27 三、监事会对 2011 年度有关事项的监督意见.28 第九章 重大事项.29 一、重大诉讼仲裁事项.29 二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况.29 三、重大关联交易情况.29 四、公司对外担保情况.29 五、公司委托理财情况.29 六、解聘、聘任会计师事务所情况.29 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况.29 八、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况.29 九、其他重大事项.30 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司4第十章 财务报告.31 第十一章 备查文件.72 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司5重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经过公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议通过。2011 年度财务报告经具有证券从业资格的大信会计师事务有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字2012第 3-0029 号）。公司董事长、总经理兼财务总监戴福昊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司6第一章 公司基本概况 第一章 公司基本概况 一、中文名称：一、中文名称：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 英文名称：英文名称：TONGHUIJIASHI(BEIJING)INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：戴福昊 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：李刚 联系地址：北京市海淀区北清路103号3号楼I座1区（100094）联系电话：010-82476677-272 传 真：010-82476677-601 电子邮箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：北京市海淀区北清路 103 号 3 号楼 I 座 1 区（100094）公司办公地址：北京市海淀区北清路103号3号楼I座1区（100094）公司互联网网址：http:/ 五、公司登载年度报告的代办股份转让信息披露平台网址：五、公司登载年度报告的代办股份转让信息披露平台网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股份挂牌转让登记系统：六、公司股份挂牌转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托东方证券股份有限公司作为推荐主办券商代办股份报价 转让服务业务。证券简称：同辉佳视 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司7证券代码：430090 七、其他相关资料：七、其他相关资料：公司成立日期：2008年07月31日 企业法人营业执照号：110108011233878 税务登记证号码：10108678778801 公司聘请的会计师事务所：大信会计师事务有限公司 办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 第二章 主要财务数据和指标 第二章 主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据：一、报告期内主要财务数据：（单位：人民币元）项目项目2011 年年营业利润3,437,605.54利润总额4,540,555.54归属于公司股东的净利润3,869,894.18归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,932,386.68经营活动产生的现金流量净额 13,269,158.28二、公司近两年主要会计数据和财务指标二、公司近两年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币）项目（单位）报告期 上年同期 变动比例（%）项目（单位）报告期 上年同期 变动比例（%）营业收入 64,912,638.7745,835,741.27 41.62 利润总额 4,540,555.54 3,152,744.21 44.02 净利润 3,869,894.18 2,404,262.89 60.96 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司8扣除非经常性损益后的净利润 2,932,386.68 2,404,675.39 21.95 经营活动产生的现金流量净额-13,269,158.28-4,797,636.10 176.58 净资产收益率 22.63%20.96%7.97 每股收益 0.29 0.23 26.09 每股经营活动产生的现金流量净额-1.01-0.46 119.57 项目（单位）报告期末 上年同期末 变动比例（%）资产总额 36,290,552.4924,506,667.36 48.08 股本 13,185,477 13,185,477 0 股东权益 19,032,350.6615,162,456.48 25.52 每股净资产 1.44 1.45-0.69 三、非经营性损益项目和金额三、非经营性损益项目和金额 （单位：人民币元）非经常性损益项目 2011 年 2010 年 非经常性损益项目 2011 年 2010 年 政府补助 1,100,000.00 0 债务重组利得 0 0 其他营业外收入 2,950.00 450.00 非流动资产处置损失合计 0 0 非常损失 0 0 其他营业外支出 0 1,000.00 小计 1,102,950.00-550.00 减：所得税影响数 165,442.50 137.50 非经常性损益合计 937,507.50 0 减：少数股权损益影响额 0 0 扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额 937,507.50-412.50 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司9第三章 股本变动及股东情况第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表一、股本变动情况表?（单位：股）股份性质 期初数量 本期增加 本期减少 期末数量 股份性质 期初数量 本期增加 本期减少 期末数量 一、有限售条件的股份 13,185,477 527,819 2,205,753 11,507,543 其中：高管 13,015,477 20,000 2,185,753 10,849,724 其他个人 170,000 507,819 20,000 657,819 法人 0 0 0 0 二、无限售条件的股份 0 1,677,934 0 1,677,934 合计 13,185,477 2,205,753 2,205,753 13,185,477 二、股东和实际控制人情况 二、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况表 （单位：股）股东总数股东总数22 名名公司股东持股情况公司股东持股情况股东名称股东名称股东性质股东性质持股比例（持股比例（%）持股总数）持股总数持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 戴福昊 高管股48.87726,444,6946,000,0006,000,000李 刚 高管股12.51691,650,4121,302,8090赵庚飞 高管股12.51691,650,4121,302,8090马 桐 高管股11.55411,523,4571,202,5930麻燕利 高管股6.7399888,683701,5130牛大军 个人股3.8514507,819507,8190刘紫洋 高管股2.2752300,000300,0000卫城伟 高管股0.151720,00020,0000郭 亮 个人股0.151720,00020,0000王 莉 个人股0.151720,00020,0000史新璐 个人股0.151720,00020,0000 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司10陈勤红 高管股0.151720,00020,0000徐 丽 个人股0.075810,00010,0000李淑惠 个人股0.075810,00010,0000姚 垒 个人股0.075810,00010,0000马振国 个人股0.075810,00010,0000李金声 个人股0.075810,00010,0000付 挚 个人股0.075810,00010,0000孙 峄 个人股0.075810,00010,0000温玉华 个人股0.075810,00010,0000李兴华 个人股0.075810,00010,0000金通达(北京)投资管理有限公司 法人股0.227530,00000合计 1000013,185,47711,507,5436,000,000公司股东持有无限售条件股份情况 公司股东持有无限售条件股份情况 股东名称股东名称持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量股份种类股份种类戴福昊 444,694高管股李 刚 347,603高管股赵庚飞 347,603高管股马 桐 320,864高管股麻燕利 187,170高管股金通达(北京)投资管理有限公司 30,000法人股合计 合计 1,677,934上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东不存在关联关系注：截至报告期末，公司股东总数为22个，其中：法人股东1名，自然人股东21名。2011年12月8日公司办理了首次股份转让解除手续，首次解除股份数为1,677,934股。公司控股股东戴福昊先生将其名下30,000进行转让，交易对象为金通达（北京）投资管理有限公司。公司及控股股东与该股东不存在关联关系。由于股权交易完成后，未及时进行工商变更，因此根据2011年12月31日的公司工商登记资料，未将金通达（北京）投资管理有限公司在经审计的财务报表附注中予以列示。公司根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对该笔交易的记录，在本年度报告中予以披露。2011年8月22日，控股股东戴福昊将其持有的同辉佳视600万股有限售条件股份质押给杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行”），用于为杭州银行向公司提供的贷款进行质押担保。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续，并取得了证券质押登记证明，质押期限自2011年8月22日至质权人办理解除质押之日为止。相关通知公告已于2011年8月22日在股份报价转让信息披露平台刊登。挂牌期间除股东戴福昊质押股权外，同辉佳视其他股东及同辉佳视无因司法冻结形成股份转让限制的情形，也无因司法裁决、继承等导致股份转移的情形。原监事会主席牛大军于2011年11月14日，向同辉佳视递交了辞职报告，辞去监事会主席及监 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司11事的职务。2011年12月1日同辉佳视2011年第三次临时股东大会通过关于牛大军先生辞去监事及监事会主席职务的议案及关于提名卫城伟为公司第一届监事会监事增补候选人的议案，即由卫城伟出任公司监事。相关会议通知及决议公告已于2011年12月2日在股份报价转让信息披露平台刊登，至此，牛大军辞去监事职务生效，卫城伟担任新任监事也同时生效。2、公司控股股东及实际控制人情况截至本报告出具日公司的控股股东为戴福昊，持有公司48.8772%的股份。公司的实际控制人为戴福昊和崔振英夫妻。2008年7月31日，有限公司成立，崔振英为有限公司控股股东，其与戴福昊系夫妻关系，夫妻双方对有限公司形成共同控制关系。同时，崔振英还是同辉无限的控股股东，崔振英与戴福昊共同控制同辉无限。崔振英与戴福昊为了对股权、经营决策做出更合理的安排，并将同辉佳视和同辉无限的业务范围作出清晰的界定，以利于同辉佳视的规范治理，2010年10月15日，有限公司召开股东会，股东会一致同意崔振英将所持全部股权转让给戴福昊，由戴福昊成为同辉佳视的控股股东，但同辉佳视仍系夫妻双方共同控制。2011年3月15日，崔振英和戴福昊二人签订共同控制确认书对有限公司成立以来双方的共同控制关系进行了确认。鉴于上述事实，公司实际控制人为戴福昊与崔振英。戴福昊：男，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，MBA。曾任北京仟禧同辉科技有限公司总经理、同辉无限总经理。2010年进入有限公司，任执行董事。现任公司董事长兼总经理兼财务负责人，持有本公司48.8772%的股份。崔振英：女，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商学院（现为黑龙江商业大学），研究生学历。曾任北京安事达科技有限公司任北京分公司会计、北京同辉网通科技发展有限责任公司财务负责人；2008年进入有限公司任法定代表人兼财务负责人。现任同辉无限法定代表人，未持有本公司股份。公司法定代表人戴福昊先生，成立日期为2008年7月31日，注册资本1318.5477万元，经营范围包括：技术开发；技术推广；销售开发后的产品、电子产品。许可经营项目：无。公司前十大股东持股数量及持股比例如下：（单位：股）股东名称 期初持股数量 期末持股数量 期末持股比例 变动原因 期末可转让股份数量 股东名称 期初持股数量 期末持股数量 期末持股比例 变动原因 期末可转让股份数量 戴福昊 6,474,6946,444,69448.8772将无限售条件444,694 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司12股份出售李 刚 1,650,4121,650,41212.5169无347,603赵庚飞 1,650,4121,650,41212.5169无347,603马 桐 1,523,4571,523,45711.5541无320,864麻燕利 888,683888,6836.7399无187,170牛大军 507,819507,8193.8514无0刘紫洋 300,000300,0002.2752无0陈勤红 20,00020,0000.1517无0卫城伟 20,00020,0000.1517无0金通达(北京)投资管理有限公司 030,0000.2275购买公司无限售后条件股份30,000合计 合计 13,035,47713,035,47798.86251,677,9343、上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告出具之日，公司前十名股东之间不存在任何关联关系。第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况1、基本情况姓名 职务 持股数量（股）持股 比例（%）任期起止 时间 年初持股数年末持股数 股份增减数量 是否在公司领取薪酬 姓名 职务 持股数量（股）持股 比例（%）任期起止 时间 年初持股数年末持股数 股份增减数量 是否在公司领取薪酬 戴福昊 董事长、总经理 6,444,694 48.87722011-20146,474,6946,444,694-30,000 是 李 刚 董事会秘书 副总经理 1,650,412 12.51692011-20141,650,4121,650,412 0 是 赵庚飞 董事、客户部总监 1,650,412 12.51692011-20141,650,4121,650,412 0 是 马 桐 董事、产品部总监 1,523,457 11.55412011-20141,523,4571,523,457 0 是 麻燕利 董事、副总经理 888,683 6.73992011-2014888,683 888,683 0 是 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司13牛大军 已离职 507,819 3.85140 507,819 507,819 0 否 刘紫洋 监事会主席 渠道部总监 300,000 2.27532011-2014300,000 300,000 0 是 卫城伟 职 工 监事、技术部经理 20,000 0.15172011-201420,000 20,000 0 是 陈勤红 会计部经理 监事 20,000 0.15172011-201420,000 20,000 0 是 史新璐 产 品 部经理 20,000 0.15172011-201420,000 20,000 0 是 合计 合计 13,025,47713,025,477 98.7865 13,055,47713,025,477-30,000.00 98.7865 13,055,47713,025,477-30,000.00 注：原公司监事会主席牛大军先生于2011 年11月17日辞职，公司监事会人数低于公司章程规定人数，因此增补股东卫城伟先生担任公司监事，该事项已于2011年12月1日经2011年第三次临时股东大会审议通过。并于2011年12月3日经2011年第五次监事会选举刘紫洋先生为监事会主席。2、公司前十大股东情况（1）戴福昊：戴福昊：男，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，MBA。曾任北京仟禧同辉科技有限公司总经理、同辉无限总经理。2010年进入有限公司，任执行董事。现任公司董事长兼总经理兼财务负责人，持有本公司48.8772%的股份。（2）李刚：李刚：男，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡国立大学管理学院，MBA。曾任三星电子（中国）投资有限公司显示事业部产品总监、铁道部沈阳铁路局运输处科长。2009年进入有限公司，任战略拓展部总监。现任公司副总经理兼董事会秘书，持有公司12.5169%的股份。（3）赵庚飞：男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东北林业大学,本科学历。曾任三星电子（中国）投资有限公司北京分公司大客户部经理、LG乐金电子（中国）有限公司北京分公司客户经理。2009年进入有限公司，任客户部总监。现任公司董事、客户部总监，持有公司12.5169%股份。（4）马桐：男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京体育大学,本科学历。曾任三星（中国）投资有限公司大客户部显示器产品经理（课长）、首创电子科技有限公司三星事业部高级大客户经理。2009年进入有限公司，任产品部总监。现任公司董事、产品部总监，持有公司11.5541%的股份。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司14（5）麻燕利：男，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工党校，本科学历。曾任同辉无限副总经理、北京飞达世纪科技有限公司总经理。2008年进入有限公司，任副总经理。现任公司董事、副总经理，持有公司6.7399%的股份。（6）牛大军：男，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，本科学历，曾任同辉无限技术运营中心总监、曾任同辉佳视监事会主席、技术运营中心总监，持有公司3.8515%的股份，已离职。（公告已于2011年11月17日在股份报价转让系统网站披露）（7）刘紫洋：男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学经管学院，MBA。曾任清华同方股份有限公司计算机系统本部数码事业部渠道总监、清华同方光盘股份有限公司存储事业部渠道销售总监。2009年进入有限公司，任渠道部总监。现任公司监事会主席、渠道部总监，持有公司2.2753%的股份。(8)金通达(北京)投资管理有限公司:金通达（北京）投资管理有限公司是由国内外投资、IT、广告等领域的精英人士联合创建的高科技投资管理企业。持有公司 0.2275%的股份。（9）陈勤红：女，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京商学院，本科学历。曾任北京华融恒信信息技术有限公司财务主管、中国审计出版社会计。2008年进入有限公司，任财务主管。现任公司监事、财务部经理，持有公司0.1517%的股份。（10）卫城伟：男，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北远东职业技术学院，本科学历，从业 7 年，曾任同辉无限技术主管、NEC 售后服务站北京科希有限公司技术工程师。2008 年进入有限公司，任技术部主管。现任公司监事、技术部经理，主要负责项目售前支持，参与公司“多媒体信息发布”、“大屏幕拼接显示”技术的研发，熟悉 IT 市场主流软硬件产品，了解软硬件集成相关知识，熟悉数据库、中间件等，主导完成广州白云机场联动拼接项目、平煤一矿安全生产集控指挥中心大屏显示系统项目、北京地铁一、二号线公众显示系统项目，目前持有公司 0.1517%的股份。注：上述持股比例相同的股东排序不分先后。3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（1）戴福昊：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”； 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司15（2）李刚：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；（3）赵庚飞：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；（4）马桐：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；（5）麻燕利：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；（6）刘紫洋：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；（7）陈勤红：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；（8）卫城伟：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；（9）史新璐：男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆医科大学，本科学历，从业11年，曾任新疆辉智电子科技有限公司总经理、北京中科存储技术有限公司产品经理。2008年进入有限公司，任产品部主管。现任公司产品部经理，负责产品调研、产品定价、产品支持、通用方案编写等内容，熟悉国内外主流开发商的产品和发展情况，具有一定的项目开发经验、较强的产品分析策划、文字组织、数据调研分析能力，先后参与并完成公司“高亮液晶室外显示系统”“多媒体信息发布系统”等公司核心技术产品的开发与研究，目前持有公司0.1517%的股份。4、董事、监事、高级管理人员报酬情况 在公司任职的董事、监事及高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬。5、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 报告期内，除监事会成员做了重新选举外，董事和高级管理人员未发生变化。监事会成员介绍详见本报告第四章“一、董事、监事及高级管理人员情况”之 1、基本情况及 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司16说明。二、核心技术人员情况二、核心技术人员情况1、史新璐：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历”；2、郭亮：男，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工商大学，本科学历，从业 10 年，曾任同辉无限技术主管、北京亚旭时代科技公司技术支持。2008 年进入有限公司，任技术部主管。现任公司技术部经理，主要负责项目售后支持内容，先后参与公司核心技术“高亮度液晶室外显示系统”的研发，精通网络、安全、主机、存储、数据库等技术领域，主导完成了中国石油管道公司电子沙盘显示系统项目、天狮集团大屏幕液晶拼接系统项目、故宫博物院室外互动液晶显示系统项目等，目前持有公司 0.1517%的股份。第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 一、概述 一、概述 报告期内，公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法等有关法律法规的要求，完善公司法人治理结构，规范公司运作，履行信息披露义务，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高了公司治理水平，建立现代企业制度。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券业协会关于代办股份转让系统公司治理的规范性文件要求。1、公司股东大会严格按照公司法、公司章程的要求召集、召开、并按时进行公告。2、公司董事会严格按照公司章程履行权利义务；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。3、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司股东大会、公司财务以及公司董事、总经 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司17理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。4、公司管理层为公司发展和股东利益勤勉尽责，遵守公司章程和公司各项制度，严格执行董事会的决议，接受监事会的监督。二、公司独立运作情况 二、公司独立运作情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全面分开，所有主营业务完全独立运作。1、业务方面 公司在主营业务方面具有独立的研发、销售体系，有完整的配套设施，完全独立于控股股东。所生产的产品未与控股股东形成同业竞争。2、人员方面 公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。公司拥有独立的员工队伍，全部员工均与公司签订劳动合同，与控股股东不存在任何关联关系。3、资产方面 公司资产均属同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司名下，具有明确和完整的权属关系。4、机构方面 公司机构设置独立、完整，具有良好的运作机制和运作效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需要的组织机构。5、财务方面 公司设有独立的财务会计部门，配备专职的财务人员，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。三、公司内部控制制度的建立和健全情况 三、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司根据公司法、公司章程等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了内部控制制度，内部控制制度涵盖了研发、销售、技术、人事、财务、办公室、市场部、产品部、商务部资金管理等各业务及管理环节。从公司实际执行内部控制制度的 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司18过程和成果看，公司内部控制制度能够适应公司业务和管理的特点，效果较好。四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强了对高级管理人员的绩效考评，不断逐步完善激励机制，使其及时适应公司不断发展的需要。公司的考评、激励机制主要体现在薪酬水平上，高管人员薪酬由董事会拟定并授权董事长考核高管人员业绩，考核的内容和标准与年初制定的经营目标挂钩，使考核和激励落到实处。五五、报告期内信息披露情况报告期内信息披露情况公司董事会严格按照 股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则等相关法律法规的规定，及时、准确、完整、真实地在报价转让信息披露平台（http:/ 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程等相关规定组织召开股东大会。报告期内公司共召开五次股东大会，具体情况如下：一、2011 年 1 月 21 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，会议在公司会议室召开。出席本次会议的股东共有 21 人，占公司股份的 100%。本次会议的召开符合公司法、公司章程的相关规定。公司董事，监事及高级管理人员也出席了本次会议。会议通过如下议案：（一）关于公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让议案（二）提请股东大会授权董事会全权办理公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案 二、2011 年 4 月 15 日，公司召开 2011 年度股东大会，本次会议在公司会议室召开。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司19出席本次会议的股东共有 21 人，占公司股份的 100%。本次会议的召开符合 公司法、公司章程的相关规定。公司董事，监事及高级管理人员也出席了本次会议。会议通过如下议案：（一）通过了公司董事会 2010 年度工作报告（二）讨论了 2010 年主要工作的开展情况（三）通过了公司监事会 2010 年度工作报告（四）通过了公司 2010 年度财务决算报告（五）通过了公司 2010 年度利润分配预案（六）通过了关于 2011 年度续聘大信会计师事务有限公司的议案 三、2011 年 9 月 6 日，公司召开 2011 年度第二次临时股东大会，本次会议在公司会议室召开。出席本次会议的股东共有 21 人，占公司股份的 100%。本次会议的召开符合 公司法、公司章程的相关规定。公司董事，监事及高级管理人员也出席了本次会议。会议通过如下议案：（一）通过了关于变更公司注册地址暨相应修改公司章程的议案 四、2011 年 12 月 1 日，公司召开 2011 年度第三次临时股东大会，本次会议在公司会议室召开。出席本次会议的股东共有 21 人，占公司股份的 100%。本次会议的召开符合公司法、公司章程的相关规定。公司董事，监事及高级管理人员也出席了本次会议。会议通过如下议案：（一）通过了关于牛大军先生辞去监事及监事会主席职务的议案（二）通过了关于提名卫城伟为公司第一届监事会监事增补候选人的议案 五、2011 年 12 月 23 日，公司召开 2011 年度第四次临时股东大会，本次会议在公司会议室召开。出席本次会议的股东共有 21 人，占公司股份的 100%。本次会议的召开符合公司法、公司章程的相关规定。公司董事，监事及高级管理人员也出席了本次会议。会议通过如下议案：（一）通过了同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司定向增资方案（二）通过了 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司20第七章 董事会报告第七章 董事会报告 一、一、董事会关于经营情况和财务状况分析董事会关于经营情况和财务状况分析 1、公司总体经营情况回顾 1、公司总体经营情况回顾 报告期内，公司按照2011年经营目标和计划，加大销售力度，增大研发投入，提高公司数字标牌等主营产品的科技含量与产品质量，全年实现营业收入6491.26万元，比去年同期增长了41.62%；实现利润总额454.06万元，比去年同期增长44.02%，实现归属于普通股股东的净利润386.99万元，比上年同期增长60.96%。在发展战略层面，公司对战略组织结构进行了优化，并将战略目标层层分解到各个部门；经全体员工的共同努力，用户对公司产品认可度日益提高，公司在参与大型综合性需求项目的招投标方面取得长足进步。报告期内，公司在技术创新、市场开拓、政府补贴和人才引进等方面享受更多的政府支持与税收优惠；在自主研发、自主创新方面一直坚持自主研发团队的建设，坚持将研发路线与市场需求相结合，正在走出一条属于自己的成长道路。在内部管理方面，公司引入绩效考核体系，通过将战略目标分解至各部门和员工，保证了公司整体战略目标的实现，促进了公司稳定、健康的发展。主营业务方面：(1)根据公司的战略目标，加大公司主营业务投入，积极开拓销售市场；（2）采取措施，开拓能源、渠道，提高公司在行业内的市场地位和市场份额。(3)创新数字标牌项目，使其成为公司销售的新增长点。在技术研发方面，公司研发部门积极实施应用型开发项目，报告期内已申请实用新型21项，外观设计1项。公司已于2010年9月17日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，并取得编号为GR201011000124的高新技术企业证书，有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法的规定，公司报告期将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的优惠税率征收企业所得税。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司212、报告期内主要经营情况和财务数据分析 2、报告期内主要经营情况和财务数据分析（1）主营业务收入及主营业务利润情况分析 单位：人民币元 项目 2011 年 2010 年 比上年同期增减（%）项目 2011 年 2010 年 比上年同期增减（%）主营业务收入 64,912,638.7745,835,741.2741.62 主营业务成本 47,268,251.2533,973,764.5339.13 毛利率（%）27.1825.885.02 公司主营业务为提供商用显示解决方案，为客户配套设备、完成相关的开发与应用，商用显示器的销售。报告期公司致力于为客户提供完善的解决方案和优质的服务，坚持贯彻“以硬件、软件、服务三位一体构筑公司的核心竞争力”的经营策略，加大了对大屏幕拼接和数字标牌的市场开拓力度,使主营业收入保持增长的势头,比去年同期增长41.62%。（2）主要资产及负债情况分析 单位：人民币元 项目 2011 年 2010 年 增减 项目 2011 年 2010 年 增减 货币资金 589,705.77 5,834,727.53-5,245,021.76 存货 19,571,303.34 13,348,052.41 6,223,250.93 短期借款 11,500,000.00 0 11,500,000.00 其他应付款 3,563,831.14 6,270,888.89-2,707,057.75 应付账款 742,391.76 1,108,550.41-366,158.65 应交税费 1,041,402.25 996,310.58 45,091.67 报告期内，货币资金期末余额较年初余额减少5,245,021.76元，降低89.89%，降低的原因主要系预付货款增加所致；存货期末余额较年初余额增加了6,223,250.93元，增长幅度46.62%，增长的原因主要系公司本期销售规模增长导致存货储备增加所致；报告期公司对其他应付款进行了偿还，同时增加了银行贷款，因此短期借款和其他应付款增减