430071_2012_首都在线_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

北京首都在线科技股份有限公司北京首都在线科技股份有限公司 2012年年年度报告年度报告（股（股票票代码：代码：430071）二零一二零一三三年年四四月月 北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 2 第一节、重要提示、目录、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，全体董事均出席本次董事会并表决。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人曲宁、财务负责人杨丽萍声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 3 目录目录 第一节、重要提示、目录、释义第一节、重要提示、目录、释义.2 第二节、公司简介第二节、公司简介.6 第三节、会计数据和财务指标摘要第三节、会计数据和财务指标摘要.7 第四节、管理层讨论与分析第四节、管理层讨论与分析.8 第五节、重要事项第五节、重要事项.20 第六节、股份变动及股东情况第六节、股份变动及股东情况.21 第七节、董事、第七节、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第八节、公司治理及内部控制第八节、公司治理及内部控制.26 第九节、财务报告第九节、财务报告.31 第十节、备查文件第十节、备查文件.97 北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 4 释义 在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一般术语 一般术语 首都在线、公司、本公司 指 北京首都在线科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、万元 武汉云在线 指 控股子公司武汉云在线科技有限公司 乾云时代 指 全资子公司北京乾云时代数据科技有限公司 挂牌 指 公司在代办股份转让系统挂牌进行股份报价转让行为 CNNIC 指 中国互联网络信息中心 专业术语 IDC服务 指 互联网数据中心（Internet Data Center）的简称，指电信增值服务提供商通过租用互联网通信线路、带宽资源、标准化的电信专业级机房环境、提供专业化的管理和完善的应用级服务的服务平台，在这个平台基础上，为客户提供机架和带宽的出租等互联网基础平台服务以及各种增值服务。云计算 指 云 计 算（Cloud Computing）是 分 布 式 处 理（DistributedComputing）、并 行 处 理（Parallel Computing）和网格计算（Grid Computing）的发展。云计算的基本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似，这使得企业能够将资源切换到需要的应用上，根据需求访问计算机和存储系统。增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务 北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 5 重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项：1、依赖单一供应商风险 目前公司主要从中国电信北京分公司采购机架，理论上存在北京电信因经营策略变化而导致停止提供基础资源的风险或单方面提高基础资源价格的风险。2、市场竞争风险 IDC业务近年来竞争逐步加强，云计算的成功落地实施使该领域的竞争逐渐显现。如果公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，存在因竞争而导致价格下降，毛利率降低，利润下降，客户流失的风险。3、技术风险 公司所属行业技术发展、更新速度快，产品生命周期短。公司如果不能对技术和产品发展趋势做出正确的判断，存在面临研发技术和产品被淘汰的风险，对公司发展造成不利影响。同时，核心技术人员的流失会造成核心技术流失及泄密，将可能对公司的主营业务造成重大影响。北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 6 第二节、公司简介 一、公司法定中文名称：北京首都在线科技股份有限公司 二、公司法定代表人：曲宁 三、公司董事会秘书：杨丽萍 联系地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 A 座 16C 电话：01051994364 传真：01088862121 电子信箱：liping.yangyun- 四、公司地址：注册地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 A 座 16C 办公地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 A 座 16C 邮政编码：100097 公司网址： 五、公司登载本报告的指定信息披露平台的网址：全国中小企业股份转让系统信息披露平台- 本报告备置地点：董事会秘书处 六、公司股票公开转让场所：股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：首都在线 股票代码：430071 挂牌时间：2010 年 8 月 2 日 七、公司年度内的注册变更情况（一）公司首次注册时间：2005 年 7 月 13 日（二）变更为股份有限公司日期：2010 年 3 月 9 日（三）注册登记地点：北京市工商行政管理局 北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 7（四）公司法人营业执照注册号：10108008631131（五）税务登记号码：110108777668130 八、其他有关资料 公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商名称：中信证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层 公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名：郝丽江、杨倩 第三节、会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减变动比例（%）营业收入 112,584,261.45 68,229,276.82 65.01%利润总额 17,937,656.53 10,158,291.36 76.58%归属于挂牌公司股东的净利润 15,027,636.79 9,715,299.71 54.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,980,919.33 9,679,446.58 54.77%经营活动产生的现金流量净额 13,972,502.49 10,864,813.66 28.60%净资产收益率 50.37%63.59%-20.79%基本每股收益 0.97 0.71 36.62%稀释每股收益 0.97 0.71 36.62%每股经营活动产生的现金流量净额 0.86 0.79 8.86%2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 总资产 66,549,488.00 39,169,609.47 69.90%股本 16,166,800.00 6,400,000.00 152.61%北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 8 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减变动比例（%）归属于挂牌公司股东的净资产 40,353,495.26 25,815,058.47 56.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 1.88 32.98%二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 金额 政府补助 35,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,027.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,311.11 非经常性损益的所得税影响额 4,446.11 少数股东权益影响额（税后）11,619.99 合计 46,717.46 第四节、管理层讨论与分析 一、公司经营情况的回顾 2012年，随着互联网行业的发展，在互联网基础资源需求持续增长的背景下，首都在线的整体经营状况继续保持良好的增长态势。公司紧抓市场机遇，坚持以客户需求为导向、以运维服务质量为基础、以研发创新为动力、以管理效率为核心，全心为客户提供高品质网络及运维服务，实现公司年收入突破亿元的里程碑。公司募集资金筹建的云平台项目实现签约合同金额突破千万，云计算托管平台业务已在行业内赢得领先地位。2012年，公司实现营业收入11,258.43万元，比去年同期增长65.01%；实现营业利润1,790.32万元，比去年同期增长76.25%；归属于母公司股东的净利润1,502.76万元，比去年同期增长54.68%。北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 9（一）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司实现营业收入11,258.43万元，实现净利润1,502.76万元，超额完成了年初制定的经营计划。本年度公司实现经营目标的重点工作执行情况如下：（1）技术创新和产品研发。在研发方面，公司已经上线的云主机自服务系统在市场上取得了明显的领先优势。通过自服务系统，用户可以对其部署于首都在线的云主机进行自助重启、远程控制、性能状态监控等操作。其中，远程控制通过HTML5实现，不使用任何插件，可以跨浏览器、跨设备进行操作，实现模式为业内首创。客户可以像使用自己的物理服务器一样使用云主机，客户体验大幅提升。此外，公司根据运营云平台两年所积累的经验，不断优化云平台设计。新建设的云平台采用银行级的FC-SAN存储，可提供PB级几十万IOPS存储能力，并可通过存储虚拟化技术以超强超稳定能力透传至首都在线云平台，从而在提高数倍整体计算性能的同时，进一步为客户降低成本。（2）运维服务。在运维方面，公司进一步细化了职能分工，调整了组织机构，运维人员的数量比年初增加了一倍，可同时在机房和监控中心实现7x24小时值守，为客户提供更高效的服务。（3）市场拓展。在新客户拓展方面，随着业务规模的扩大，资源优势日渐明显，已经能够满足中大型互联网企业的资源需求。针对业务变化情况，公司在延续原有市场领域的影响力的前提下，积极开拓。截至目前已在网络营销、渠道建设、行业解决方案等方面取得重大突破。2012 年，公司先后在无锡、上海开设了分支机构，正式进入华东市场。以上海为中心的华东市场是中国经济最为发达的地区之一，具有巨大的潜力。我们期望在 5 年内将华东市场开发为与目前北京市场相当的业务份额。（4）人力资源培养。根据公司业务扩张特点，公司投入重资对销售队伍进行一对一的为期一年半的培训，使销售队伍的能力得到了整体性的提高。2012年，公司为提升管理层的领导力、学习力、执行力，通过观影、读书分享、内部讨论等丰富多彩的方式激发管理层的自我思考与变革潜能。从公司的使命与愿景出发，明确管理层为达成使命所承担的目标，将公司目标以工作分析的方法层层分解至各级管理层乃至基层员工，进而完善各部门以及各岗位的职责。使公司自上而下在北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 10 公司目标层面高度达成一致。在此基础之上，重新梳理组织结构、调整人员配置、优化工作流程、完善岗位说明书,从而为不断提升内部管理效率奠定坚实基础。2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 本年度内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（二）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响 据中国IDC圈最新发布的2012-2013年度中国IDC行业发展研究报告显示，近年来，随着互联网业务的高速发展，IDC市场正进入快速增长期。据统计，20052012年，中国IDC市场规模增长了6倍，年均增长率超过30%。2012年中国IDC基础业务规模达到137.2亿元，同比增长20%，2012年中国IDC增值业务规模达到73.3亿元，同比增长29.7%。在行业持续增长的情况下，公司业绩同样保持了较快增长。2、周期波动对公司经营情况的影响 报告期内周期波动对公司经营情况无影响。（三）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式：公司是通过整合基础电信运营商网络资源，通过提供专业化的管理和完善的应用级服务的服务平台，主要以直销模式，为经营重心、技术服务等因素不具备自行管理服务器能力的中小互联网企业，提供机架和带宽出租等互联网基础平台服务，此外还为客户提供数据备份、无缝迁移、系统维护、7*24安全监控服务等增值服务。自2010年公司根据行业发展趋势，为改变传统通讯资源销售模式，利用多年的运维服务和技术优势提升增值服务能力、扩充增值服务产品，推出了云计算托管服务平台，云计算托管服务平台是整合了领先的软、硬件厂商的解决方案，同时兼顾与IT服务运营平台的对接，可实现大容量、高可靠性、集中管理、易于使用的服务平台。目前云平台主要以直销为主，网络营销和代理为辅的销售模式。公司报告期内公司的商业模式无重大变化。北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 11（四）报告期内主要财务数据分析 1、资产负债构成分析（1）资产项目重大变动情况 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 本报告期末比上年同期增减 本报告期末比上年同期增减（%）货币资金 27,150,494.66 15,740,937.18 11,409,557.48 72.48%应收账款 17,151,825.02 8,109,123.87 9,042,701.15 111.51%预付款项 831,980.27 3,547,544.36-2,715,564.09 -76.55%流动资产合计 45,799,629.05 29,882,098.25 15,917,530.80 53.27%长期应收款 232,144.00 232,144.00 固定资产 17,632,072.97 8,791,478.50 8,840,594.47 100.56%长期待摊费用 902,001.02 220,772.30 681,228.72 308.57%资产合计 66,549,488.00 39,169,609.47 27,379,878.53 69.90%1）报告期内，货币资金增加主要原因系经营利润增长所致，另外公司报告期末募集资金尚未使用所致；2）报告期内，应收账款比年初余额增长111.51%，是由于本期销售收入增长导致应收账款正常增长；3）报告期内，固定资产比年初余额增长100.56%，系购入云平台等设备所致；4）报告期内，长期待摊费用比年初余额增长308.57%，主要系公司新增两家子公司，租用办公地点的装修费用增加所致。（2）负债项目重大变动情况 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 本报告期末比上年同期增减 本报告期末比上年同期增减（%）应付票据 5,250,000.00 5,250,000.00 应付账款 7,766,181.99 3,523,567.78 4,242,614.21 120.41%预收账款 6,979,283.20 5,157,742.37 1,821,540.83 35.32%应付职工薪酬 1,232,748.74 1,752,407.96-519,659.22 -29.65%应交税费 2,189,613.27 489,461.57 1,700,151.70 347.35%流动负债合计 23,703,418.42 12,291,885.48 11,411,532.94 92.84%负债合计 23,703,418.42 12,291,885.48 11,411,532.94 92.84%北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 12 1）报告期内，应付票据增加原因是购买云平台设备所支付的银行承兑汇票尚未到期所致；2）应付账款比年初余额增长120.41%，系随着销售收入增长，通讯资源采购数量增长所致；3）预收账款比年初余额增长35.32%，系随着销售合同增加，预收账款正常增长。4）应交税费比年初余额增长347.35%，主要系公司收入及利润增长导致税金正常增长，此外，母公司本年所得税率15%，上年由于税收优惠所得税率7.5%，因此导致本年税金增长。2、报告期公司营业收入情况 服务项目 2012 年 2011 年 本报告期末比上年同期增减 本报告期末比上年同期增减（%）营业收入 营业收入 IDC 服务收入 99,017,877.17 61,175,431.55 37,842,445.62 61.86%增值服务收入 13,268,721.10 5,906,858.86 7,361,862.24 124.63%设备销售 297,663.18 1,146,986.41-849,323.23-74.05%合计 112,584,261.45 68,229,276.82 44,354,984.63 65.01%报告期内，营业收入比上年同期增长65.01%，在互联网行业发展推动下IDC业务保持了较高的增速。同时公司增值业务今年增长124.63%，主要来自于公司云计算业务的销售增长。3、现金流量状况分析 类别 2012 年 2011 年 变动金额 经营活动产生的现金流量净额 13,972,502.49 10,864,813.66 3,107,688.83 投资活动产生的现金流量净额-5,500,910.18 -13,570,926.23 8,070,016.05 筹资活动产生的现金流量净额-62,034.83 6,241,017.03 -6,303,051.86 现金及现金等价物净增加额 8,409,557.48 3,534,904.46 4,874,653.02 变动原因分析：1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为13,972,502.49元，比上年同期增加3,107,688.83元，主要系本期收入较上期增长所致。2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-5,500,910.18元，比上年同期增加8,070,016.05元，系本期收回去年投资银行理财产品200万，本年购买云平台设备使用银行承兑汇票，截至报告期末尚有525万元承兑汇票尚未到期支付所致。北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 13 3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为-62,034.83元，比上年同期减少6,303,051.86元，系本期定向增资筹集资金较上期募集资金少475.92万元，本期偿还2012年借款120万元所致。4、控股子公司的设立情况 2012年6月20日，公司在无锡投资设立控股子公司“首都在线科技无锡有限公司”，注册地址：无锡市新区震泽路18号无锡（国家）软件园鲸鱼座C区218室；注册资金（人民币）：1000万元；法定代表人：曲宁；经营范围：软件开发、计算机网络技术服务，计算软件、硬件的开发及周边产品的销售及技术服务，计算机网络工程、系统集成。首都在线持股比例为65%。根据公司章程规定：注册资本由全体股东自营业执照签发之日起两年内缴足。2012年12月24日，公司在上海投资设立全资子公司“首都在线信息科技（上海）有限公司”，注册地址：上海市闸北区江场三路228号503室；注册资金（人民币）：300万元；法定代表人：曲宁；经营范围：在信息、计算机、网络科技领域专业内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络工程，计算机系统集成，计算机软硬件的销售。5、公司定向增资募集及使用情况（1）募集资金到账情况 根据公司2012年第三次临时股东大会决议，经中国证券业协会备案函确认（中证协函2012695号），公司定向增资80.68万股股份，发行价为6元/股，共募集资金人民币484.08万元。经大华会计师事务所有限公司出具的大华验字2012315号 验资报告验证，截至2012年11月1日，公司收到募集资金484.08万元，扣除发行费用后实际募集资金净额463.08万元。2012年11月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了定向增资股份登记手续，于2012年11月26日公告了定向增资结果公告书。（2）募集资金管理情况 为了规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据 公司法、证券法以及股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，由董事会管理募集资金的使用，由监事会对其使用情况进行监督，以保证募集资金投向承诺北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 14 项目。（3）募集资金使用情况 1）、第一次定向增资 本次定向增资扣除中介费用后共募集资金939万元，分别用于云服务托管平台及运维二期平台建设，截至2012年12月31日，本次募集资金已使用完毕。项目资金具体使用情况如下：单位：人民币万元 募集资金总额 939.00 本报告期已使用募集资金 491.63 已累计使用募集资金总额 939.00 承诺项目名称 是否变更项目 2012 年拟投入金额 2012 年实际投入金额 是否符合计划进度 是否达到预计收益情况 IT 服务运营平台的二期建设 否 173.60 173.60 是 是 云托管服务平台建设 否 318.03 318.03 是 是 合计 491.63 491.63 项目可行性发生重大变化的说明 项目可行性未发生重大变化 变更原因及变更程序说明（分具体项目）项目无变更事项 尚未使用的募集资金用途和去向 募集资金已使用完毕 投资项目收益履行情况承诺说明 定向增资完成后下一个会计年度扣除非经常性损益后净利润不低于定向增资完成当年的70%.2）、第二次定向增资 截至2012年12月31日，用于购买“首都在线”商标所募集资金尚未使用，符合项目计划进度。6、公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的情况及其影响 1）报告期会计政策变更 报告期内，公司无会计政策变更事项。2）报告期会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更事项。3）重大前期差错更正 报告期内，公司无重大前期差错更正事项。北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 15 7、会计师事务所审计意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。8、利润分配、资本公积金转增预案（1）2012年公司利润分配预案 根据公司章程规定的利润分配政策，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。经大华会计师事务所审计，公司2012年归属于挂牌公司股东的净利润为15,027,636.79元，母公司实现的净利润为13,378,820.70元。根据公司章程的相关规定，按照母公司2012年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金1,337,882.07元，截至2012年12月31日，母公司可供股东分配的利润为16,051,169.22元，公司资本公积金余额为3,957,780.08元。鉴于公司目前总股本规模较小，在开展业务时受到注册资本规模方面的资质限制，影响公司业务异地拓展，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时与全体股东分享公司快速发展的经营成果，拟定如下分配方案：以截至2012年12月31日公司总股本16,166,800股为基数向全体股东每10股送红股3.2股，派发现金股利6.50元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以16,166,800股为基数向全体股东每10股转增2.3股，共计转增8,891,740股，转增后公司总股本增加至25,058,540股。董事会应在股东大会通过利润分配预案决议两个月之内完成股利派发事项。公司于2013年4月25日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了2012年利润分配及资本公积金转增股本预案。董事会认为：由于公司处于高速成长期，营业规模保持较快速度增长，利润与经营活动现金流也同步增长。在符合利润分配原则，保证公司合理资本结构和长远发展的前提下，同时给予投资者稳定、合理的回报，更好的兼顾股东即期利益和长远利益，公司拟定了2012年度利润分配方案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司法和公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本利润分配预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 16（2）公司报告期内股利分配情况 2012年3月1日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过2011年度利润分配方案：以截至2011年12月31日公司总股本640万股为基数向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以640万股为基数向全体股东每10股转增14股，共计转增896万股，转增后总股股本增加至1536万股。二、公司对持续经营能力评价 本年度公司经营情况仍然保持健康快速成长，公司产品市场占有率较为稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。三、公司未来发展的展望（一）行业未来发展趋势 1、互联网发展稳定，互联网基础资源快速增长 根据CNNIC提供的第31次互联网调查报告（以下简称报告）显示，截至2012年12月底，我国网民规模达5.64亿，互联网普及率为42.1%，较上年底提升3.8个百分点。截至2012年12月底，我国IPv4地址数量为3.31亿，拥有IPv6地址12535块/32。我国域名总数为1341万个，其中“.CN”域名总数较去年同期大幅增长112.8%，达到751万个，占中国域名总数比例达到56.0%；“中国”域名数量为28万个。我国网站总数为268万个，较去年同期增长16.8%。国际出口带宽为1,899,792Mbps，较去年同期增长36.7%。2、服务器市场销量继续增长 x86服务器市场销量保持增长，但增速放缓。2013年2月26日，工信部中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问（CCID）正式发布2012-2013年度中国x86服务器市场研究报告。报告显示，2012年中国x86服务器市场销量及销售额分别达到119.20万台和217.40亿元，比2011年分别增长17.8%和18.6%。x86服务器市场是我们云计算服务的主要目标市场。已使用x86服务器的客户和准备购买x86服务器的客户都是公司的潜在客户。数据表明整个市场的存量和未来增量巨大。3、云计算数据中心是未来的发展方向 据中国IDC圈最新发布的 2012-2013年度中国IDC产业发展研究报告 数据显示，北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 17 近两年，国内IDC产业呈现政策导向明显、产业合并加速、基础建设火热等几个特点，主要得益于国内云计算、大数据等新兴产业的推动。20052012年，中国IDC市场规模增长了6倍，年均增长率超过30%。虽然近年国内IDC市场增速明显，但相比欧美地区，国内45万座数据中心总量不低，但大型数据中心偏少，仅不足百座，而且目前国内可以为市场用户提供IDC服务的数据中心仅有有500多座，其中70%以上的数据中心为三家基础电信运营商所有，主要分布在北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、四川、湖北等经济相对发达、业务量大、带宽资源充足的省市。而且IDC的平均能耗效率（PUE）在2.2一3，远低于发达国家1.5的水平。在这个趋势下，相信绿色节能的云计算提供方式将在未来成为主流。4、国家重视并鼓励云计算的发展，政策推动云计算需求成长 2011年，国家发布的国民经济和社会发展十二五规划纲要明确提出构建下一代信息基础设施，统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，形成超高速、大容量、高智能国家干线传输网络。引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及率和接入带宽。推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范。加强云计算服务平台建设。2012年9月，科技部发布中国云科技发展“十二五”专项规划，规划中提出：云计算是互联网时代信息基础建设与应用服务模式的重要形态，是新一代信息技术集约化发展的必然趋势。它以资源聚合和虚拟化、应用服务和专业化、按需供给和灵活使用的服务模式，提供高效能、低成本、低功耗的计算与数据服务，支撑各类信息化的应用。“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，是提高自主创新能力、培训战略性新兴产业、建设创新型国家的重要阶段。加快云计算技术创新和产业发展，对于支撑我国信息产业和现代服务业建设、提升我国信息化应用水平、加快产业结构调整、促进经济发展方式转变、保持经济发展具有十分重要的意义。（二）公司发展战略和经营计划 基于上述良好的发展机遇，公司未来将云计算作为公司的核心业务，持续专注发展云计算业务。公司以不断提升运维服务质量为基础，打造具有核心竞争力的运维团队，全心致力于为客户提供高品质服务。以研发创新为动力，巩固并提升云计算业务的领先优势。以引进并培养优秀人才为保证，持续提升内部管理效率。力争成为国内北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 18 最大的云服务提供商。1、市场拓展 公司在2013年会进一步拓展分支机构，未来两年初步形成覆盖全国骨干网络节点的云平台架构。2、提升运行维护水平 运行维护能力是公司的核心竞争力。在2013年，公司会与国际一流的咨询公司合作，进一步优化公司的运行维护流程，提升服务质量。3、研发创新 研发创新是公司持续发展的动力。2013年公司会持续保证研发投入，不低于收入的5。具体会在以下几个方面：1）云计算管理平台的升级。随着云计算业务的快速增长，原有管理平台在容量、业务流程等方面都需要更新、升级。升级后的平台将能够满足未来三年左右的业务需求。2）新产品研发。在2013年，公司会积极研发PAAS和SAAS层面的新产品和新服务。随着公司云计算业务的客户群不断扩大，各种新的需求不断涌现。我们将致力于为客户提供基于云计算模式的全面解决方案。3）自用IT系统的研发。为了提高人员的平均产出效率，公司将在2013年研发一些自用的IT系统。具体包括行政、财务、HR和客服等方面的IT系统。这些系统的上线，将大大提高这些部门的产出效率，从而控制业务增长对人员编制的压力，避免人员数量的过快增长。4）人才培养与激励 人才培养方面，公司为有效利用公司内部资源以加强对现有人才的培养力度，将实施内部培训讲师制度。对于工作业绩突出且具有管理者潜质的人才，公司将为其提供提升管理能力的培训机会、业务岗位轮换机会，以培养熟悉公司业务的高级管理人才。公司2013年计划实施股权激励计划，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，以使各方共同关注公司的长远发展。北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 19（三）不确定性因素 2013年，IDC市场大量机房集中投入市场，可能造成传统IDC托管价格的大幅下降。针对此公司采取的措施：公司将全力销售云计算业务，利用云计算托管服务平台的低成本优势避免与传统IDC托管正面价格战。（四）风险因素及应对措施 1、依赖单一供应商风险及相应措施 目前公司主要从中国电信北京分公司采购机架，理论上存在北京电信因经营策略变化而导致停止提供基础资源的风险或单方面提高基础资源价格的风险。应对措施：公司目前是北京电信最大合作伙伴，且多年被北京电信评为最佳合作伙伴，与北京电信的合作已经达成了互惠互利的战略合作伙伴关系。公司已逐步在其它地区设置分支机构以避免过度依赖单一供应商。2、市场竞争风险及应对措施 IDC业务近年来竞争逐步加强，云计算的成功落地实施使该领域的竞争逐渐显现。如果公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，存在因竞争而导致价格下降，毛利率降低，利润下降，客户流失的风险。应对措施：公司报告期内改造升级后的云托管服务平台是为避免同业同质竞争而开发的高端云平台，公司将通过自主创新、不断开发新产品，以差异化的产品和服务努力拓展蓝海，在兼顾股东利益的同时为客户创造最大价值。3、技术风险及应对措施 公司所属行业技术发展、更新速度快，产品生命周期短。公司如果不能对技术和产品发展趋势做出正确的判断，存在面临研发技术和产品被淘汰的风险，对公司发展造成不利影响。同时，核心技术人员的流失会造成核心技术流失及泄密，将可能对公司的主营业务造成重大影响。应对措施：公司紧密跟踪行业技术发展趋势，深入调研公司客户需求，加大研发投入。从完善人力资源管理制度着手，加强专业技术人员引进，与核心技术人员签订竞业禁止协议，实施股权激励，防止核心技术人员流失。北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 20 第五节、重要事项 一、报告期内重大诉讼仲裁事项 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内公司对外担保情况 报告期内无对外担保情况。三、报告期内公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期内未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。四、报告期内公司重大关联交易事项 经公司第一届董事会第十三次会议决议、公司2012年第三次临时股东大会决议，公司2012年向招商银行股份有限公司北京分行营业部申请综合授信额度800万元，由公司实际控制人曲宁为公司申请800万元综合授信无偿提供无限连带责任保证担保。五、报告期内公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 公司在报告期内无资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况。六、报告期内公司股权激励计划情况 公司在报告期内无股权激励计划情况发生。七、报告期内承诺事项履行情况 报告期内公司无需履行的承诺事项。八、报告期内，公司资产中被查封、扣押、冻结等情况 报告期内，公司没有资产被查封、扣押、冻结等情况发生。九、公司及其董事、监事高级管理人员、股东、实际控制人受处罚及整改情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人不存在违规买卖公司股票情况，没有受处罚及要求整改情况。十、其他重大事项 报告期内无其他重大事项。北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 21 第六节、股份变动及股东情况 一、股本变动情况 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 一、有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 3,007,125.00 46.99%7,217,100.00 44.64%2、董事、监事及高级管理人员 1,201,875.00 18.78%2,884,500.00 17.84%3、核心员工 100,000.00 1.56%218,400.00 1.35%4、其他 716,000.00 11.19%2,546,800.00 15.75%有限售条件的股份合计 5,025,000.00 78.52%12,866,800.00 79.59%二、无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 732,175.00 11.44%1,757,220.00 10.87%2、董事、监事及高级管理人员 642,825.00 10.04%1,542,780.00 9.54%3、核心员工 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 无限售条件的股份合计 1,375,000.00 21.48%3,300,000.00 20.41%总股本 6,400,000.00 100.00%16,166,800.00 100.00%股东总数 21 100.00%22 100.00%关于股份变动情况的说明（一）、股份解除限售情况 报告期内无限售股解禁。（二）、利润分配及资本公积转增情况 2012年3月1日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过2011年度利润分配方案：以截至2011年12月31日公司总股本640万股为基数向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以640万股为基数向全体股东每10股转增14股，共计转增896万股。利润分配及资本公积转增股份方案实施后，公司总股北京首都在线科技股份有限公司2012年年度报告 22 股本增加至1536万股。大华会计师事务所有限公司