000838_2013_国兴地产_2013年年度报告_2014-02-17.pdf

国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 1 国兴融达地产股份有限公司国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 02 月月 国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人鲜先念、主管会计工作负责人王燕及会计机构负责人公司负责人鲜先念、主管会计工作负责人王燕及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘景同声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘景同声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介二、公司简介.2 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2 四、董事会报告四、董事会报告.3 五、重要事项五、重要事项.6 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 八、公司治理八、公司治理.10 九、内部控制九、内部控制.12 十、财务报告十、财务报告.12 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51 国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 国兴地产公司、公司、本集团 指 国兴融达地产股份有限公司 重庆国兴公司 指 重庆国兴置业有限公司 财信集团 指 重庆财信企业集团有限公司 财信地产 指 重庆财信房地产开发有限公司 国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国兴地产 股票代码 000838 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国兴融达地产股份有限公司 公司的中文简称 国兴地产 公司的外文名称（如有）Guoxing Rongda Real Estate Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）gxland 公司的法定代表人 鲜先念 注册地址 北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 1005-1006 注册地址的邮政编码 100025 办公地址 北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 1005-1006 办公地址的邮政编码 100025 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓林 联系地址 北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 1005 电话 010-59696377 传真 010-59696397 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 10 月 29 日 四川省德阳市工商行政管理局 510600000003669 510601205109229 20510922-9 报告期末注册 2013 年 03 月 14 日 北京市工商行政管理局 510600000003669 510601205109229 20510922-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）西南化机：主营:化工压力容器；医药、石油、化工设备；化工机械。兼营：铸件、制氧、制冷设备生产及销售、机电设备安装、汽车运输、修理、金属材料经销等。蓝星石化：氟硅材料、塑料及改性高分子聚合新材料及抗氧剂、稀释剂、精细化工产品的研究、开发、生产、销售及技术服务。国兴地产：房地产开发；销售自行开发的商品房。历次控股股东的变更情况（如有）公司成立至 2001 年 6 月，控股股东为德阳市国有资产经营有限公司 2001 年 6 月2007 年 9 月，控股股东为中国蓝星（集团）总公司 2007 年 9 月至 2013 年 8 月，控股股东为北京融达投资有限公司。2013 年 8 月至今，控股股东为财信地产。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 李夕甫、谢芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）443,594,563.00279,060,663.0058.96%757,222.40归属于上市公司股东的净利润（元）59,726,323.7231,244,085.6491.16%-27,564,453.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）59,686,543.6831,060,462.3292.16%-27,650,508.36经营活动产生的现金流量净额（元）137,496,458.41-22,735,949.65704.75%-261,685,103.85基本每股收益（元/股）0.330.172691.19%-0.1523稀释每股收益（元/股）0.330.172691.19%-0.1523加权平均净资产收益率（%）16.69%9.86%6.83%-8.75%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,036,163,537.751,590,164,802.3528.05%1,165,275,249.91归属于上市公司股东的净资产（元）383,246,466.78332,570,129.0615.24%301,326,043.42二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）80,433.7559,804.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,040.05164,397.3435,000.00 减：所得税影响额 13,260.0161,207.778,750.00 合计 39,780.04183,623.3286,054.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是公司发展史上至关重要的一年。4月份公司披露2012年度报告，并顺利通过深圳证券交易所审核，完成了“摘帽”工作。8月份公司实际控制人发生变更，财信地产通过收购重庆财信企业集团有限公司36,018,930股股份和北京融达投资有限公司18,099,972股股份，共计持有公司29.9%股份，成为公司第一大股东。同时，公司召开董事会、股东大会，改组公司董事会人员组成结构，审议并通过了向财信地产公司定向增发的议案，为2014年度向中国证监会上报增发文件作好了基础性工作。经营上，公司管理层依据2013年初公司董事会八届八次会议审议通过的2013年度经营目标责任书，全面统筹各项工作，圆满完成了各项经营工作。报告期内，公司实现营业收入443,594,563.00元，同比增长58.96%；实现归属于上市公司股东的净利润59,726,323.72元，同比增长91.16%。（一）、2013年度经营情况 1、安全生产及工程进度情况 2013年的公司经营目标是要实现A4、A5交房，B3、B4实现竣工。重庆国兴公司科学安排施工作业时间，加快了施工进度。并对施工过程进行全天候监督管理。2013年7月29日，东区#10、#11、#12栋楼及车库施工许可证方办理完毕，#8、#9楼栋施工许可证9月底办理完毕。在狠抓工程进度管理的同时，公司格外重视安全与质量管理，2013年未发生一起安全事故和质量事故，保持了安全生产形势的持续稳定，施工现场的安全、质量均处于可控、在控状态，达到了工程预期的安全、质量管理目标。2、销售情况 2013年国兴北岸江山新开盘西区A1、A2、A3以及东区#10、#11、#12共6栋楼，合计1360套房源。2013年项目实现认购1116套，认购金额100347万元；完成签约1125套，签约金额89941.43万元，回款64554.54万元。10月20日东区#10、#11、#12小户型产品首次面世，也是公司第一次大规模的开盘，作为项目产品线的有力补充，户型面积61-92刚需产品，客户群体广泛，市场接受度高。结合项目西区产品形成的项目口碑，客户认可度较高。同时采取老带新等优惠政策，开盘即实现销售588套，去化率80%远远优于同时间开盘的重庆公司周边其他项目。3、财务资金管理情况 公司依靠自身力量解决项目建设的资金需求，最终以综合回报较低成本成功获得5.8亿开发贷款授信额度，其中建行东区7-12栋贷款3.3亿，农商行西区商业及C住宅贷款2.5亿，分别已放款1亿和1.97亿，短期内有效地解决了项目资金问题。4、主要经济技术指标完成情况（1）、销售完成情况 2013年项目实现认购1116套，认购金额100347万元；完成签约1125套，签约金额89941.43万元，回款64554.54万元。（2）、交房完成情况 2013年A4/A5/B3楼栋实现竣工交房，具备利润结转条件。（3）、工程完成情况 2013年项目竣工建筑面积完成：10.3万平方米；交房建筑面积完成：8.1万平方米；在建工程建筑面积：37.31万平方米，具体包括：、完成西区A1、A2、A3栋楼结构封顶；、西区商业及C户型 7月29日取得施工许可证，现建新路滨江大板已全部完成；、东区#10、#11、#12栋楼开工建设并于10月开盘，#8、#9楼10月2日取得施工许可证，现阶段施工至正负零米；完成东区#1车库50万方土石方开挖。重庆国兴公司2013年销售、结转情况如下表：国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 10 项目名称 销售面积（）销售金额（万元）结转面积（）结转金额（万元）国兴北岸江山 120900.21 89941.43 65165.72 44359.46 5、多地调研，初步落实后续可开发项目储备 2013年度，公司多地二级开发项目进行了实地调研，并经公司董事会审议通过，最终确定以合资的方式开发重庆市大足区某房地产开发（含商业）项目。（二）、2013年度经营情况 2013年，公司总办会审议通过了内控体系实施工作计划，确定了组织机构，成立了以总经理为第一责任人的内控领导小组和工作小组，并以行文的方式下发至总部各部门和项目公司，规定了内控实施范围，明确了内控实施工作阶段及目标任务。结合公司及项目公司经营、管理特点，制定了内部控制规范的推进、实施、推广的工作方式，确保在全公司范围内建立有效的内控体系。通过一年来的工作，提升了公司管理水平和风险防控能力，公司内部控制水平已基本达到外部监管机构的要求。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司2013年度实现营业收入44,359.46万元，较上年同期增加16,453.39 万元，增长58.96%主要由于公司2013年度实现主营业务收入增长。公司2013年度全年归属于上市公司净利润5972.63万元，较上年同期增加2848.22万元，增加91.16%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司董事会八届八次会议通过的2013年度经营目标责任书中所计划的公司2013年的经营目标已全面完成，销售、回款、工程进度、前期等各方面工作均达到计划目标。公司对重庆市大足区某二级房地产开发项目进行了前期市场调研，并已召开董事会会议，审议并通过了在该区域成立合资公司的议案，并根据市场情况计划在2014年落实该区域项目。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 重庆国兴公司的“国兴北岸江山”项目A4、A5、B3楼完工交房，实现销售收入。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 443,594,563279,060,663 58.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 重庆“国兴北岸江山“项目结转收入较上年有大幅度增加。国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）10,527,058.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）2.37%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）房地产 房地产销售 252,276,462.55100%165,779,367.8699.89%0.11%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）车库 车库销售 0.000%157,363.310.09%-0.09%重庆国兴北岸江山项目住宅 重庆国兴北岸江山项目住宅销售 252,276,462.55100%165,622,004.5599.8%0.2%说明 重庆国兴公司的“国兴北岸江山”项目A4、A5、B3楼完工交房，结转对应的成本。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）0.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）0%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 1、销售费用 项目 本年金额 上年金额 国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 12 职工薪酬 3,931,597.03 2,497,762.33营销费 20,709,568.04 14,571,291.44业务、办公、交通费 3,403,682.17 3,092,716.47其他费用 442,020.52 492,150.37合计 28,486,867.7620,653,920.612.管理费用 项目 本年金额 上年金额 职工薪酬 12,168,568.1510,160,532.54办公费 1,013,324.601,057,906.30业务招待费 837,017.32756,590.64折旧费 238,134.20254,646.93交通费及其他 3,131,957.962,191,151.21合计 17,389,002.2314,420,827.623.财务费用 项目 本年金额 上年金额 利息支出 减：利息收入 781,900.00358,896.53加：汇兑损失 加：其他支出 286,559.91161,955.56合计-495,340.09-196,940.97 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 663,315,159.53584,266,578.3113.53%经营活动现金流出小计 525,818,701.12607,002,527.96-13.37%经营活动产生的现金流量净额 137,496,458.41-22,735,949.65704.75%投资活动现金流入小计 3,100,000.00105,000.002,852.38%投资活动现金流出小计 1,038,397.251,536,018.00-32.4%国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 13 投资活动产生的现金流量净额 2,061,602.75-1,431,018.00244.07%筹资活动现金流入小计 305,355,715.00216,000,000.0041.37%筹资活动现金流出小计 326,750,964.56121,142,423.36169.72%筹资活动产生的现金流量净额-21,395,249.5694,857,576.64-122.56%现金及现金等价物净增加额 118,162,811.6070,690,608.9967.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本集团子公司重庆国兴置业公司项目销售回款增大，其他经营性支出减少；增加银行贷款，并归还银行贷款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 房地产 443,594,563.00 252,276,462.5543.13%58.96%52.01%6.42%分产品 重庆国兴北岸江山项目住宅销售 443,594,563.00 252,276,462.5543.13%58.96%52.01%6.42%分地区 重庆市 443,594,563.00 252,276,462.5543.13%58.96%52.01%6.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 220,848,721.3310.85%111,041,624.736.98%3.87%年末货币资金增加 109,807,096.60元，增幅 98.89%，主要原因是本年子公司重庆国兴公司随着“国兴.北岸江国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 14 山”项目开发推进，收到售房款增加。应收账款 22,713,954.511.12%13,192,571.150.83%0.29%年末应收账款增加 9,521,383.36 元，增幅 72.17%，主要是本年子公司重庆国兴公司“国兴北岸江山”项目 A4、A5、B3 栋完工实现销售，年末尚未到账的已售房产按揭款计入应收账款所致。存货 1,711,689,319.9884.06%1,407,908,488.2788.54%-4.48%年末存货增加 303,780,831.71 元，增幅 21.58%，主要是本年子公司重庆国兴公司“国兴北岸江山”项目开发投入增加。固定资产 3,621,068.480.18%3,608,973.100.23%-0.05%未发生重大变化。预付账款 1,241,330.000.06%749,654.000.05%0.01%年末预付账款增加 491,676.00 元，增幅 65.59%，主要为本年度子公司重庆国兴公司预付工程费用增加。无形资产 265,323.320.01%80,830.000.01%0%年末无形资产净额较年初增加184,493.32 元，增幅 228.25%，主要是本年子公司重庆国兴公司财务软件升级。递延所得税资产 34,963,122.521.72%17,951,024.101.13%0.59%年末递延所得税资产较年初增加17,011,098.42 元，增幅 94.77%，主要原因为重庆国兴公司预收账款增加，企业按照预收款的 20%毛利预征调增当年应纳税所得额，以及预估土地增值税产生可抵扣暂时性差异增加，故递延所得税资产相应增加。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）长期借款 297,000,000.0014.59%509,000,000.0032.01%-17.42%年末长期借款较年初减少212,000,000.00 元，减幅 41.65%，主要系子公司重庆国兴公司向重庆农商行营业部借款将于 2014 年 2 月到期，报表项目重分类而来。应付票据 0.000%15,505,715.000.98%-0.98%年末应付票据无余额，全部为子公司重庆国兴公司银行承兑汇票到期兑付.国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 15 应付账款 152,507,574.887.58%28,474,062.941.79%5.79%年末应付账款较年初增加124,033,511.94 元，增幅 435.60%，主要原因为本年子公司重庆国兴公司开发的“国兴北岸江山”项目开发投入增加，相应结算期内的应付账款增加.预收账款 534,419,234.0026.22%322,532,936.8120.28%5.94%年末预收账款金额较年初增加211,886,297.19 元，增幅 65.69%，主要原因为子公司重庆国兴公司本年“国兴北岸江山”项目西区以及东区楼栋陆续进入预售阶段，预收房款增加 应交税费 30,210,917.831.49%7,794,230.430.49%1%年末应交税费金额较年初增加22,416,687.40 元，增幅 287.61%，主要原因为子公司重庆国兴公司完工销售房产预估土地增值税增加.一年内到期的非流动负债 300,000,000.0014.72%0.000%14.72%年末一年内到期的非流动负债较年初增加 300,000,000.00 元，主要系子公司重庆国兴公司向重庆农商行营业部借款将于 2014 年 2 月到期，报表项目重分类而来。递延所得税负债 6,707,596.800.33%3,953,420.180.25%0.08%年末递延所得税负债增加2,754,176.62 元，增幅 69.67%。主要为预缴营业税及附加税费产生应纳税暂时性差异增加，递延所得税负债相应增加。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司2013年启动了股票非公开发行工作，该项工作完成后，公司的净资产规模、现金流将大幅增加，有利于提升公司现有项目的开发速度，加大融资规模并增加土地储备。同时，财信地产承诺将地产开发机会优先让于上市公司，这为公司的可持续发展提供了广阔的空间。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京国兴建业房地产开发有限公司 子公司 房地产 商品房 5000 万元86,021,888.2151,534,409.920.00-151,968.32-151,968.32北京国兴南华房地产开发有限公司 子公司 房地产 无 5000 万元39,339,345.2338,995,898.520.00-252,865.67-252,865.67重庆国兴置业有限公司 子公司 房地产 商品房 10000 万元2,051,106,524.58184,471,867.78443,594,563.00 95,609,840.01 72,281,501.34主要子公司、参股公司情况说明 北京国兴建业房地产开发有限公司开发北京“国兴玉廊东园”项目，目前已经开发完毕；北京国兴南华房地产开发有限公司目前已退出“小月河”项目一级开发；重庆国兴置业有限公司正在开发“国兴北岸江山”项目。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）、经营中的问题和困难：1、资金问题：公司自2007年重组为房地产上市公司至今，自有资金一直很少，虽然目前重庆国兴公司销售情况较好，但受可抵押资产等情况限制，融资规模难以进一步扩大，资金问题严重影响现国兴北岸江山项目的开发速度。2、持续发展问题：公司的可开发项目和正开发项目目前只有重庆国兴公司的“国兴北岸江山”项目一个，缺少土地储备。3、重庆房地产市场大户型产品普遍销售情况比较差，国兴北岸江山项目西区大户型产品销售缓慢。4、人员问题 由于公司规模较小，目前机构人员设置并不十分完备和充分。（二）、公司拟采取的应对措施以及2014年经营思路 1、2013年公司董事会、股东大会审议通过了股票非公开发行方案，这一方案将在2014年向中国证监会进行申报。如该方案获得中国证监会的批准，将有利于加快公司现有项目的开发速度，同时公司的现金流水平与融资规模都将得到进一步提升，进而取得新的土地储备。2、公司在2014年将全力在重庆市大足区落实一个住宅（含商业）项目；同时，如公司的股票非公开发行方案获得审核通过，公司将力争在人口密集城市取得土地储备，提升上市公司未来的盈利预期；3、重庆国兴公司积极采取措施，促销现有大户型产品；充分做好市场调研，科学分析市场前景，做好2014年国兴北岸江山项目西区商业及东区小户型产品的销售工作。4、安全生产 保持以往安全生产的大好局面，2014年在项目开发面积继续扩大、施工环境更加复杂的局面下，力保全年的安全生产无事故。国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 17 5、规范公司运作、促进公司内部控制和管理水平的进一步提升；、在企业发展中健全机构人员设置。、在各个层面加强培训工作，提高规范运作意识。公司全体员工将在公司董事会的领导下，克服困难，力争完成公司董事会所确定的2014年经营目标，同时为公司的后续发展实现突破。八、公司利润分配及分红派息情况八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司章程中关于利润分配的有关条款修订情况如下（章程全文已于 2012 年 8 月 7 日刊登在巨潮资讯网上）。第一百五十五条 公司实施连续、稳定的利润分配政策，在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策。公司的利润分配政策为：（一）公司应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理回报，公司利润分配不得超过累计可分配利润。（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。（三）公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司提取公积金后余的净利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5000 万元人民币。（四）在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会认为可根据公司股本规模状况，在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分红。（五）公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。（六）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后交股东大会审议批准，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。（七）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。（八）公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划情况和决策程序进行监督（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。执行情况：公司 2012 年度股东大会审议并通过了公司 2012 年度利润分配方案：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本180,999,720 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计拟派发现金红利 9,049,986 元，每 10股送 0 股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2013 年 6 月 18 日，除权除息日为：2013 年 6 月 19 日。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 18 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：没有变更 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度公司以2013年12月31日总股本180,999,720股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计拟派发现金红利18,099,972元，每10股送0股，不以公积金转增股本。2012年度公司以2012年12月31日总股本180,999,720股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.5元（含税），共计拟派发现金红利9,049,986元，每10股送0股，不以公积金转增股本。公司2011 年度亏损，不进行利润分配。也不进行资本公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 18,099,972.0059,726,323.7230.3%2012 年 9,049,986.0031,244,085.6428.97%2011 年 0.00-27,564,453.770%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）1.00分配预案的股本基数（股）180,999,720现金分红总额（元）（含税）18,099,972.00可分配利润（元）59,726,323.72现金分红占利润分配总额的比例（）100%现金分红政策：其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013 年度公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 180,999,720 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计拟派发现金红利 18,099,972 元，每 10 股送 0 股，不以公积金转增股本。国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 19 十、社会责任情况十、社会责任情况 按照国家和地方相关规定，公司对在职职工进行社会保险的缴纳，提供附加医疗、意外交通等商业保险的补充福利。依据重庆实际情况，高温作业期间慰问一线员工，关心生产安全。2013年度内，公司未发生任何重大安全和医疗事故。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 报告期内是否被行政处罚 是 否 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 01 月 07 日 董事会办公室 电话沟通 个人 广州投资者 欧阳女士 公司交房情况 没有提供资料 2013 年 01 月 17 日 董事会办公室 电话沟通 个人 浙江投资者 邵先生 公司交房情况 没有提供资料 2013 年 03 月 26 日 董事会办公室 电话沟通 个人 广东投资者 张先生 预计的公司业绩是否有变动 没有提供资料 2013 年 03 月 26 日 董事会办公室 电话沟通 个人 四川投资者 二级市场走势情况 未提供资料 2013 年 04 月 23 日 董事会办公室 电话沟通 个人 长沙投资者 销售情况 未提供资料 2013 年 07 月 03 日 董事会办公室 电话沟通 个人 广东投资者 询问公司二级市场股票走势低迷 公司提醒投资者注意资本市场风险。没有提供资料 2013 年 08 月 12 日 董事会办公室 电话沟通 个人 江西投资者 公司停牌原因 公司正在等股东单位通知，并在知晓相关情况后第一时间公告。没有提供资料 2013 年 08 月 16 日 董事会办公室 电话沟通 个人 杭州投资者 下周一公司是否复牌 公司将发布公告说明。没有提供资料。2013 年 09 月 12 日 董事会办公室 电话沟通 个人 深圳投资者 公司三季报是否有利润结转 公司提示关注公司业绩预告 没有提供资料 2013 年 09 月 16 日 董事会办公室 电话沟通 其他 网络提问 融达质押回购给财达证券国兴融达地产股份有限公司 2013 年度报告全文 20 的那部分股票，财达证券能不能拿到 2 级市场里来交易？公司回答不能交易。2013 年 09 月 23 日 董事会办公室 电话沟通 其他 网络提问 A4，A5 是国庆期间就开始交楼吗？东区房源确定 10月份什么时候开盘了吗？公司回答 A4，A5 计划 10月交楼，东区尚不能确定10 月一定开盘。2013 年 09 月 25 日 董事会办公室 电话沟通 个人 南昌投资者 股票