000600_2013_建投能源_2013年年度报告_2014-04-27.pdf

二一三年度报告二一三年度报告 2014 年年 4 月月 河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除董事刘铮委托董事米大斌、董事潘建民委托董事王廷良、独立董事齐守印委托独立董事于万魁出席会议外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人米大斌、主管会计工作负责人蔡树文及会计机构负责人(会计主管人员)曹芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.142 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.142 河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 3 释释 义义 释义项释义项 释义内容释义内容 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 深交所 指指 深圳证券交易所 报告期 指指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 公司、本公司 指指 河北建投能源投资股份有限公司 建投集团 指指 河北建设投资集团有限责任公司 西电公司 指指 河北西柏坡发电有限责任公司 西二公司 指指 河北西柏坡第二发电有限责任公司 国泰公司 指指 邢台国泰发电有限责任公司 沙河公司 指指 河北建投沙河发电有限责任公司 任丘公司 指指 河北建投任丘热电有限责任公司 国融公司 指指 河北建投国融能源服务股份有限公司 恒兴公司 指指 衡水恒兴发电有限责任公司 衡丰公司 指指 河北衡丰发电有限责任公司 邯峰公司 指指 河北邯峰发电有限责任公司 榆次公司 指指 国电榆次热电有限公司 长治公司 指指 国电长治热电有限公司 河北银行 指指 河北银行股份有限公司 盛乾公司 指指 河北建投盛乾再生能源开发有限公司 财务公司 指指 河北建投集团财务有限公司 兴泰公司 指指 河北兴泰发电有限责任公司 宣化热电 指指 河北建投宣化热电有限责任公司 沧东发电 指指 河北国华沧东发电有限责任公司 三河发电 指指 三河发电有限责任公司 本次重大重组、本次发行 指指 发行股份购买资产并配套融资暨关联交易 河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称股票简称 建投能源 股票代码股票代码 000600 股票上市证券交易所股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称公司的中文名称 河北建投能源投资股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 建投能源 公司的外文名称公司的外文名称 Jointo Energy Investment Co.,ltd.Hebei.公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 JEI 公司的法定代表人公司的法定代表人 米大斌 注册地址注册地址 石家庄市裕华西路 9 号 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 050051 办公地址办公地址 河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 050051 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 谢少鹏 郭嘉 联系地址联系地址 河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层 河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层 电话电话 0311-85518633 0311-85518633 传真传真 0311-85518601 0311-85518601 电子信箱电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期注册登记日期 注册登记地点注册登记地点 企业法人营业执照企业法人营业执照注册号注册号 税务登记号码税务登记号码 组织机构代码组织机构代码 首次注册首次注册 1994 年 01 月 18 日 河北省工商行政管理局 13000010004951 130100520233144 报告期末注册报告期末注册 2013 年 12 月 31 日 无变更 130000000008429 130104236018805 23601880-5 公司上市以来主营业务的变化情况公司上市以来主营业务的变化情况 经 2004 年 4 月 27 日召开的公司 2003 年年度股东大会批准，公司主营业务由酒店商贸业变更为“投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目”。公司于 2004 年 5 月完成经营范围工商变更登记。历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2001 年 9 月，河北省建设投资公司（现“河北建设投资集团有限责任公司”）完成对石家庄国大集团有限责任公司所持公司股份的收购，成为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 签字会计师姓名签字会计师姓名 曹忠志、贾志坡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 20132013 年年 20122012 年年 本年比上年增减本年比上年增减 20112011 年年 营业收入（元）营业收入（元）8,701,750,687.45 6,420,096,553.91 35.54%6,032,156,325.15 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的 净利润（元）净利润（元）715,282,564.83 99,614,800.07 618.05%14,396,561.47 归属于上市公司股东的扣除归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）非经常性损益的净利润（元）685,771,676.95 90,285,598.95 659.56%-52,562,738.81 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量 净额（元）净额（元）3,035,928,395.06 1,507,218,035.25 101.43%164,572,413.26 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）0.783 0.109 618.35%0.016 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）0.783 0.109 618.35%0.016 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率 21.77%3.42%提高 18.35 个百分点 0.50%20132013 年末年末 20122012 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 20112011 年末年末 总资产（元）总资产（元）17,999,509,790.33 17,009,528,862.16 5.82%15,600,419,601.32 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的 净资产（元）净资产（元）3,620,772,153.70 2,951,774,562.81 22.66%2,869,960,193.53 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 20112011 年年 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,610,442.50-847,567.82 61,673,063.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,881,714.20 12,190,744.40 6,316,953.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 290,845.50 受托经营取得的托管费收入受托经营取得的托管费收入 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出-725,214.60 1,290,638.39 592,567.73 减：所得税影响额减：所得税影响额-4,824,769.00 1,035,479.00 276,299.18 少数股东权益影响额（税后）少数股东权益影响额（税后）-6,919,176.78 3,269,134.85 2,637,829.92 合计合计 29,510,887.88 9,329,201.12 66,959,300.28 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，国民经济稳中有进，电力需求平稳增长，煤炭价格继续回落，火电行业经营形势好转。公司坚持以专业化管理为导向，以对标管理为手段，有效提升生产经营管理水平。2013年公司全面落实对标管理，向先进企业看齐；加大技改力度，实施发电机组脱硝、脱硫、除尘、通流增容等技术改造，节能减排、提质增效效果明显；加强燃料物资管理，有效降低采购成本。年内，公司控股的沙河、任丘发电项目全部投产，公司整体实力得到进一步增强。2013年，公司实现营业收入87.02亿元，同比增长35.54%；实现净利润71,528.26万元，同比增长618.05%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 本报告期，公司主营业务仍为投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目，营业收入与利润主要来源于火力发电业、酒店业和综合能源服务业，利润构成和利润来源未发生重大变动。2013年由于子公司沙河公司和任丘公司发电机组投产运营，公司营业收入同比大幅增长，同时，煤价大幅下降，综合影响公司归属于母公司的净利润实现较大幅度增长。主要财务指标同比变动情况如下表：单位:元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 同比同比 增减增减%大幅变动情况及原因大幅变动情况及原因 营业收入 8,701,750,687.45 6,420,096,553.91 35.54 主要是子公司沙河、任丘公司发电机组投产，发电收入同比增长所致 营业成本 6,462,056,177.87 5,368,814,805.27 20.36 主要是沙河、任丘公司发电机组投产营业成本同比增加及煤价下降综合影响所致 管理费用 593,179,625.26 490,970,471.23 20.82 主要是发电机组大修维护修理费同比增加、因重大资产重组相关中介机构费用同比增加以及沙河、任丘投产税费、办公费、无形资产摊销等费用同比增加所致 财务费用 529,160,824.46 365,179,454.74 44.90 主要为西电、西二、国泰公司对外借款河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 9 减少以及沙河、任丘公司投产借款费用停止资本化综合影响 投资收益 249,223,567.44 123,858,611.37 101.22 主要是参股公司投资收益同比增长所致 归属于母公司的净利润 715,282,564.83 99,614,800.07 618.05 营业收入涨幅大于营业成本涨幅，以及参股公司的投资收益同比大幅增长所致 经营活动产生的现金流量净额 3,035,928,395.06 1,507,218,035.25 101.43 因沙河、任丘公司机组投产电量增加以及煤价下降，导致销售商品收到的现金扣除购买商品支付的现金后的净流入同比增加 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：2013 年国民经济呈现整体平稳态势。受此影响，电力消费保持平稳增长。2013 年全社会用电量 53,223 亿千瓦时，同比增长 7.49%；全口径发电量 53,474 亿千瓦时，同比增长 7.52%；全年新增装机容量 9,400 万千瓦，至 2013 年底发电装机总容量达到 12.47亿千瓦。2013年，公司所在河北南部电网全社会用电量 1,705.22亿千瓦时，同比增长 5.19%；统调发购电容量 3,051.1 万千瓦，同比增长 6.12%，其中：网内统调容量 2,586.1 万千瓦，外购电容量 465 万千瓦。2013 年网内统调电厂平均利用小时 5,270 小时，同比下降131 小时，其中火电机组利用小时 5,538 小时，同比下降 200 小时。2013 年，电力行业经营主要受两方面因素影响：一方面受益于煤炭价格下行，火电企业生产成本不断下降，盈利水平回升；另一方面，大气环境恶化，雾霾天气严重，国家出台大气污染防治行动计划，限煤限排政策使电力生产和消费受限，发电利用小时数下降。面对复杂多变的市场环境，公司及各参控股发电公司深入分析电力、煤炭市场形势，以提升盈利水平为中心，持续加强专业化管理，多措并举，较好地完成了预期目标。（1）火电业务 2013 年公司控股的沙河公司发电机组分别于 3 月 30 日和 4 月 29 日、任丘公司发电机组分别于 1 月 29 日和 6 月 5 日相继投产运营，公司控股装机容量进一步扩大。加强电力、热力营销，争取电量指标；同时加强设备检修管理，合理安排机组检修，提高机组综合能效。2013 年，公司五家控股发电公司共完成发电量 241.45 亿千河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 10 瓦时，完成上网电量 225.82 亿千瓦时，同比分别增长 36.41%和 36.13%；发电机组平均利用小时数为 5,480 小时，低于河北南网火电平均水平 58 小时。公司各参控股发电公司 2013 年度电量情况如下：公司名称公司名称 装机容量装机容量 （万千瓦）（万千瓦）持股比例（持股比例（%）发电量（亿千瓦时）发电量（亿千瓦时）上网电量（亿千瓦时）上网电量（亿千瓦时）20132013年年 20122012年年 20132013年年 20122012年年 西电公司 132 60 68.00 71.04 63.18 66.10 西二公司 120 51 66.75 71.05 63.26 67.25 国泰公司 60 51 35.41 34.91 33.02 32.53 任丘公司 60 60 23.86-22.23-沙河公司 120 80 47.43-44.13-控股子公司合计控股子公司合计 492492 -241.45241.45 177.00177.00 225.82225.82 165.88165.88 恒兴公司 63 35 34.70 35.04 32.06 32.48 衡丰公司 66 35 37.76 38.17 35.41 35.88 邯峰公司 132 20 72.57 77.81 68.00 72.88 改革煤炭采购机制，积极调整来煤结构，有效降低采购成本。公司进一步调整规范了煤炭采购模式，建立了燃料电子交易平台，提高煤炭采购竞价的公平性和透明度。2013 年公司控股发电公司平均综合标煤单价 633 元/吨，同比降低 16.9%。立足节能减排，加大技改管理，实现提质增效。2013 年各控股发电公司按照计划实施了机组脱销改造、除尘提效、通流增容等技术改造。通过系列技术改造，节能减排效果明显，排放量指标均达到最新排放标准，控股发电公司平均煤耗降低 2.54 克/千瓦时（不含任丘、沙河新投机组）。（2）综合能源服务 公司继续立足工业综合能效提升，集成节能技术，积极进行火电产业延伸和能源服务市场开拓，一方面积极引进和吸收国内外先进的技术成果，另一方面高度重视与电厂的交流与实践。在工业节能、新型热源开发利用、分布式能源等三大领域积极开展业务，全年共争取到各类财政补贴 1,270 万元。合同能源管理项目，以对标管理为手段，通过与国内先进企业学习交流，提高自身开发营运能力；在已有国泰公司热泵、秦热发电通流和烟气利用、变频改造、照明改造等项目中不断优化技术方案，形成了一定的技术积累，为开拓市场打下基础。余热供热项目，2013 年，国融公司通过实施工业余热热源改造、增加供热设备等河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 11 方式保证热源，稳定供热。本年国融余热供热项目接入面积达 470 万平米。生物质沼气项目，2013 年，国融公司投资设立了河北建投盛乾再生能源开发有限公司。目前，公司以滦县沼气项目为实验基地，积累沼气项目的开发运营经验，探索生物质沼气全产业链的商业模式。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2013 年，在重大重组申报过程中，公司对 2013 年 6-12 月的盈利进行预测，预计2013 年 6-12 月归属于母公司所有者的净利润为 16,983.52 万元，2013 年全年归属于母公司所有者的净利润为 33,894.82 万元.2013 年全年，本公司归属于母公司所有者的净利润实际为 71,528.26 万元，高于预测数 111.03%，差异原因为：1、2013 年下半年煤价持续下降，实际发电成本较盈利预测测算成本减少；2、燃料采购占用资金减少，导致对外借款减少，影响财务费用较预测数减少；3、因煤价下降，公司对参股公司投资收益较预测数增加。2、收入 2、收入 本年度营业收入同比增长 35.54%，发电、供热收入以及综合能源服务营业收入均同比增长。本年度营业收入主要来源于发电收入，占全部营业收入的 94.53%，主要情况见下表：项目项目 20132013年度年度 20122012年度年度 同比同比 增减增减%变动情况及原因变动情况及原因 上网电量（万千瓦时）2,258,132.73 1,658,813.70 36.13 沙河、任丘公司机组投产电量增加 电量收入（元）8,225,658,229.80 6,041,231,443.12 36.16 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类行业分类 20132013年年 20122012年年 同比增减（同比增减（%）发电业务市场占有率 18.53%14.66%提高3.87个百分点 注：发电业务市场占有率为公司控股发电公司发电量与河北南网统调火电机组发电量的比率。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 12 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额（元）8,376,972,290.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 96.27%公司前5大客户资料 适用 不适用 序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元）占年度销售总额比例占年度销售总额比例 1 1 客户 A 8,132,089,581.77 93.45%2 2 客户 B 103,563,036.89 1.19%3 3 客户 C 59,462,833.84 0.68%4 4 客户 D 43,967,716.65 0.51%5 5 客户 E 37,889,120.89 0.44%合计合计 -8,376,972,290.048,376,972,290.04 96.27%96.27%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类行业分类 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 同比增减同比增减 占营业成本比重占营业成本比重 占营业成本比重占营业成本比重 发电业发电业 燃料 75.73%80.56%-4.83%水电费 0.59%0.52%0.07%材料费 2.07%1.68%0.39%职工薪酬 6.54%5.05%1.49%折旧 11.32%9.32%2.00%其他成本 1.86%1.2%0.66%小小 计计 98.10%98.10%98.33%98.33%-0.23%0.23%酒店业酒店业 材料成本 0.79%1.09%-0.30%综合能源服务业综合能源服务业 直接材料 0.01%0.01%0.00%职工薪酬 0.01%0.01%0.00%水电费 0.09%0.05%0.04%河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 13 燃料 0.13%0.06%0.07%折旧费 0.42%0.15%0.27%其他成本 0.29%0.1%0.19%小小 计计 0.96%0.96%0.375%0.375%0.59%0.59%其他业务成本其他业务成本 其他成本 0.16%0.2%-0.04%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额（元）4,136,999,358.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 80.98%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度采购总额比例占年度采购总额比例 1 1 河北建投电力燃料管理有限公司 3,774,429,111.55 74.39%2 2 供应商 B 137,522,133.40 2.50%3 3 供应商 C 107,298,529.74 1.95%4 4 供应商 D 60,898,828.06 1.11%5 5 供应商 E 56,850,755.50 1.03%合计合计 4,136,999,358.254,136,999,358.25 80.98%80.98%4、费用 4、费用 本年度管理费用同比增加 10,220.92 万元，增长 20.82%，主要是发电机组大修维护修理费同比增加、因重大资产重组相关中介机构费用同比增加以及沙河、任丘投产税费、办公费、无形资产摊销等费用同比增加所致；财务费用同比增加 16,398.14 万元，增长40.90%，主要是原有三家控股运营电厂对外借款减少，以及沙河公司、任丘公司投产，借款费用停止资本化综合影响。5、研发支出 5、研发支出 本年度发生研发费用 448.29 万元，同比增加 225.69 万元，增长 101.39%，为研发项目增加所致。本期实施的研发项目主要是为了实现公司能源高效利用的目标进行的，各研发项目均按照项目计划书进行实施，未来对公司在低碳、生态、环保的新型能源利用形式方面提供技术支持。河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 14 6、现金流 6、现金流 单位：元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 同比增减同比增减 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 10,308,736,238.60 7,493,918,575.40 37.56%经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 7,272,807,843.54 5,986,700,540.15 21.48%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 3,035,928,395.06 1,507,218,035.25 101.43%投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 133,786,578.29 128,658,473.39 3.99%投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 1,411,083,294.74 2,152,036,325.73-34.43%投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -1,277,296,716.45-2,023,377,852.34 36.87%筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 4,673,229,521.01 8,221,036,485.07-43.16%筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 6,510,494,507.21 7,665,862,379.86-15.07%筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -1,837,264,986.20 555,174,105.21-430.93%现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 -78,633,307.59 39,014,288.12-301.55%适用 不适用 本年度经营活动现金流入同比增长 37.56%，主要为沙河公司、任丘公司机组投产，发电收入同比增长所致；经营活动现金流量净额同比增长 101.43%，主要为发电收入同比增加以及煤价下降，导致销售商品收到的现金扣除购买商品支付的现金后的净流入同比增加所致；投资活动现金流出同比减少 34.43%、投资活动产生的现金流量净额同比增加 36.87%，主要是基建支出同比减少所致；筹资活动现金流入和筹资活动产生的现金流量净额分别同比减少 43.16%和 430.93%，主要是对外借款净额同比减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比营业收入比 上年同期增减上年同期增减 营业成本比营业成本比 上年同期增减上年同期增减 毛利率比上年同期毛利率比上年同期 增减增减 分行业分行业 发电业 8,446,188,268.68 6,339,164,458.76 24.95%35.87%20.04%提高 9.90 个百分点 酒店业 133,237,687.86 50,742,104.87 61.92%-10.93%-13.63%提高 1.19 个百分点 综合能源 服务业 88,685,549.37 61,887,841.97 30.22%121.66%231.29%降低 23.09 个百分点 河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 15 分产品分产品 电量 8,225,658,229.80 6,074,285,125.00 26.15%36.16%20.34%提高 9.70 个百分点 热量 176,196,117.11 216,807,135.99-23.05%2.04%-4.35%提高 8.22 个百分点 居民供暖 44,333,921.77 48,072,197.77-8.43%1,810.03%654.01%提高 166.24 个百分点 餐饮住宿服务 133,237,687.86 50,742,104.87 61.92%-10.93%-13.63%提高 1.19 个百分点 综合能源服务 88,685,549.37 61,887,841.97 30.22%121.66%231.29%降低 23.09 个百分点 分地区分地区 河北省内 8,668,111,505.91 6,451,794,405.60 25.57%35.32%20.41%提高 9.21 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 20132013 年末年末 20122012 年末年末 比重比重 增减增减 重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总资占总资产比例产比例 金额金额 占总资产占总资产比例比例 货币资金货币资金 962,657,987.03 5.35%1,056,642,829.42 6.21%-0.86%未发生重大变动 应收账款应收账款 793,191,672.28 4.41%765,027,690.93 4.50%-0.09%存货存货 387,442,022.84 2.15%307,071,752.98 1.81%0.34%长期股权投资长期股权投资 1,592,818,039.96 8.85%1,592,995,897.68 9.37%-0.52%固定资产固定资产 12,726,096,791.11 70.7%6,068,538,339.25 35.68%35.02%公司子公司沙河公司、任丘公司基建工程完工转入所致 在建工程在建工程 466,545,423.95 2.59%6,117,632,181.08 35.97%-33.38%公司子公司沙河公司、任丘公司基建工程完工转固定资产所致 2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 20132013 年年 20122012 年年 比重增减比重增减 重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总资产比例占总资产比例 金额金额 占总资产比例占总资产比例 短期借款短期借款 1,428,000,000.00 7.93%2,890,000,000.00 16.99%-9.06%未发生重大变动 长期借款长期借款 7,191,518,678.50 39.95%7,079,380,419.00 41.62%-1.67%河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 16 3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目项目 期初数期初数 本期公允价本期公允价值变动损益值变动损益 计入权益的累计计入权益的累计公允价值变动公允价值变动 本期计提本期计提的减值的减值 本期购买本期购买 金额金额 本期出售本期出售 金额金额 期末数期末数 金融资产金融资产 1 1、以公允价值计量、以公允价值计量且其变动计入当期且其变动计入当期损益的金融资产（不损益的金融资产（不含衍生金融资产）含衍生金融资产）2 2、衍生金融资产、衍生金融资产 3 3、可供出售金融资、可供出售金融资产产 3,590,416.70 -799,485.50 2,790,931.20 金融资产小计金融资产小计 3,590,416.70 -799,485.50 2,790,931.20 投资性房地产投资性房地产 生产性生物资产生产性生物资产 其他其他 上述合计上述合计 3,590,416.70 -799,485.50 2,790,931.20 金融负债金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（1）2013 年，公司控股的沙河、任丘公司发电机组相继投产运营，公司控股装机容量增加至 492 万千瓦，权益装机容量 375 万千瓦，控股容量占河北南网统调容量的19.03%。2014 年 4 月公司实施发行股份购买资产，收购了控股股东建投集团持有的宣化热电 100%股权、沧东发电 40%股权、三河发电 15%股权，公司资产和业务规模进一步扩大，盈利能力进一步增强，同时，公司主营业务区域由河北南网拓展至河北北网。公司拥有的发电机组均为 30 万千瓦以上的大机组，且 30 万千瓦机组均为热电联产机组，机组性能优良，获利能力较高。（2）公司所属控股发电公司均位于河北省内，区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。（3）公司具有多年的发电厂管理和运营经验，管理层具有较强的电力项目开发和河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 17 经营管理能力。（4）公司投资综合能源服务行业，积极调整业务结构。目前该行业符合国家产业政策，市场前景广阔，未来成长可期，使得公司可持续发展能力大大增强。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况对外投资情况 报告期投资额（元）报告期投资额（元）上年同期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度变动幅度 42,360,000 50,000,000-15.28%被投资公司情况被投资公司情况 公司名称公司名称 主要业务主要业务 上市公司占被投资公司权益比例上市公司占被投资公司权益比例 沙河公司 电力的生产与销售 80%盛乾公司 新能源技术研发、沼气生产技术研发、秸秆收购、大中型沼气工程施工、安装、调试、销售等。80%注：盛乾公司为本公司控股子公司国融公司的子公司，国融公司持有盛乾公司 80%股权。（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 公司名称公司名称 公司公司类别类别 最初投资成本最初投资成本（元）（元）期初持股期初持股 数量（股）数量（股）期初持股期初持股比例（比例（%）期末持股数期末持股数量（股）量（股）期末持股期末持股比例（比例（%）期末账面值（元）期末账面值（元）报告期损益（元）报告期损益（元）会计核算科目会计核算科目 股份股份来源来源 交通银行股份有限公司 商业银行 1,087,819.00 726,805 0.00098%726,805 0.00098%2,790,931.20 174,433.200 可供出售金融资产 购买 河北银行股份有限公司 商业银行 361,024,628.03 21,332,000 6.67%21,332,000 6.67%361,024,628.03 31,998,000.00 长期股权投资 购买 合计合计 362,112,447.03362,112,447.03 2222,058058,805805 -2222,058058,805805 -363,815,559.23363,815,559.23 3 32 2,172172,433433.2 20 0 -（3）证券投资情况（3）证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司持有上市银行交通银行股份有限公司股份情况见上述“（2）持有其他金融企业股权情况”河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度报告 18 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 报告期，公司无委托理财情况。（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 报告期，公司无衍生品投资情况。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象贷款对象 是否关联方是否关联方 贷款金额贷款金额 贷款利率贷款利率 担保人或抵押物担保人或抵押物 贷款对象资金用途贷款对象资金用途 西电公司 否 5,000 5.70%无 补充流动资金 否 10,000 6.00%无 补充流动资金 否 15,000 5.70