430071_2010_首都在线_2010年年度报告（修订版）_2011-03-18.pdf

北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 1 北京北京首都在线科技首都在线科技股份有限公股份有限公司司 20102010 年年年度报告年度报告 （股票代码：（股票代码：4 43 300710071）二零一二零一一一年年三三月月 北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经公司第一届董事会第三次会议审议通过，全体董事均出席本次董事会并表决。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人曲宁、财务负责人许薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 3 目目 录录 第一章、公司基本情况.4 第二章、报告期的主要财务数据和指标.6 第三章、最近一年的股本变动情况.7 第四章、前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.7 第五章、董事、监事、高级管理人员及其持股情况.8 第六章、公司治理结构.9 第七章、股东大会情况简介.11 第八章、董事会报告.13 第九章、监事会报告.18 第十章、重大事项.20 第十一章、财务报告.21 第十二章、备查文件.57 北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 4 第一章、公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京首都在线科技股份有限公司 二、公司法定代表人：曲宁 三、公司董事会秘书：许薇 联系地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 A 座 16C 电话：01051995978 传真：01088862121 电子信箱: 四、公司地址：注册地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 A 座 16C 办公地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 A 座 16C 邮政编码：100097 公司网址： 五、公司登载本报告的指定网站的地址：代办股份转让信息披露平台-http:/ 本报告备置地点：董事会秘书处 六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)的有关规定，委托中信证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股票简称：首都在线 股票代码：430071 北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 5 七、其他有关资料 （一）公司首次注册时间：2005 年 7 月 13 日（二）变更为股份有限公司日期：2010 年 3 月 9 日（三）注册登记地点：北京市工商行政管理局（四）公司法人营业执照注册号：110108008631131 （五）税务登记号码：110108777668130（六）公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司（七）会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 11-13 层 北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 6 第二章、报告期的主要财务数据和指标 一、主要会计数据和财务指标 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减 总资产（元）20,774,339.12 13,699,037.51 51.65%股东权益（元）12,160,258.76 8,089,353.04 50.32%每股净资产（元）2.21 1.82 21.43%项目 2010 年度 2009 年度 本报告期末比上年同期增减 营业利润（元）5,390,008.05 2,631,502.40 104.83%利润总额（元）6,584,150.27 2,867,183.09 129.64%净利润（元）6,056,478.68 2,637,215.91 129.65%扣除非经常性损益后的净利润（元）4,952,786.84 2,419,211.27 104.73%加权平均净资产收益率 46.81%33.97%37.80%经营活动产生的现金流量净额（元）7,878,802.84 5,119,796.65 53.89%每股经营活动产生的现金流量净额（元）1.43 1.15 24.35%基本每股收益（元）1.10 0.65 69.23%稀释每股收益（元）1.10 0.65 69.23%说明：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 2010 年度 2009 年度 营业外收入 1,206,005.10 250,948.00 营业外支出 11,862.88 15,267.31 非经常性收益合计（税前）1,194,142.22 235,680.69 减：所得税影响 90,450.38 17,676.05 合计 1,103,691.84 218,004.64 北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 7 自然人 33.37%25,627,200 第三章、最近一年的股本变动情况 一、报告期公司股份总数和股本结构发生变动情况 2010 年 2 月，公司采用净资产折股的方式整体变更为股份有限公司，原实收资本 444.4 万元变更为股本 550 万元，各发起人按照其持有的有限公司股权比例相应持有股份有限公司的股份，公司股本结构及变化如下：类 别 期初实收资本 本期增加 期末股本 总股份 4,444,000.00 1,056,000.00 5,500,000.00 无限售条件的流通股 有限售条件的流通股 1.高管股份 4,444,000.00 1,056,000.00 5,500,000.00 2.个人或基金 3.其他法人 4.其他 有限售条件流通股 合计 4,444,000.00 1,056,000.00 5,500,000.00 第四章、前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、截止报告期，本公司股东情况如下：股东总数 3 人 持股情况 股东名称 股东性质 期初持股 （实收资本）本期增加 持股总数 报告期末持有的可转让数量 曲宁 自然人 3,240,000.00 769,500.00 4,009,500.00 0 毕名武 自然人 760,000.00 180,500.00 940,500.00 0 赵永志 自然人 444,000.00 106,000.00 550,000.00 0 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 8 第五章、董事、监事、高级管理人员及其持股情况 一、报告期内公司董事监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况如下：单位：股 姓 名 职 务 期初数量 增减量（+、-）现持股数量 曲宁 董事长、总经理 3,240,000.00 769,500.00 4,009,500.00 毕名武 董事 760,000.00 180,500.00 940,500.00 赵永志 董事 444,000.00 106,000.00 550,000.00 二、报告期内董事、监事、高级管理人员有/无新聘或解聘情况 经公司创立大会决议选举产生了五名董事，组成股份公司第一届董事会，五位董事分别是：曲宁、毕名武、赵永志、索权、杨宇；选举产生了三名监事，组成股份公司第一届监事会，三位监事分别是：尤嘉、周东波、史东辰。在公司第一届第一次董事会，选举曲宁为董事长，经董事长提名决定聘用曲宁为总裁（总经理）、聘用许薇为董事会秘书兼财务总监、聘用赵永志、杨宇为副总裁。北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 9 第六章、公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会公司严格按照公司章程、董事会议事规则规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照 北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 10 公司法等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况 公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。（一）人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制的其它企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。（二）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（三）机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东控制的其它企业职能部门之间的从属关系。（四）财务独立情况 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过科学规划和可持续考评对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律的规定。北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 11 第七章、股东大会情况简介 公司 2010 年召开了一次股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合公司法等法律法规及规范性文件和公司章程的规定。2010 年 2 月 23 日上午 9：30 在公司会议室召开首都在线 2010 年第一次股东大会，会议做出如下决议：一、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了北京首都在线科技股份有限公司筹建工作报告。二、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了关于股份公司设立费用的报告。三、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了北京首都在线科技股份有限公司章程。四、经投票表决，选举产生了五名董事，组成股份公司第一届董事会：1、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，选举曲宁为股份公司董事；2、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，选举毕名武为股份公司董事；3、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，选举赵永志为股份公司董事；4、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，选举索权为股份公司董事；5、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，选举杨宇为股份公司董事。五、经投票表决，选举产生了 2 名监事，与 1 名职工推举的监事共同组成股份公司第一届监事会：1、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，选举周东波为股份公司监事；北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 12 2、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，选举尤嘉为股份公司监事。六、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了北京首都在线科技股份有限公司股东大会议事规则。七、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则。八、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则。九、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了北京首都在线科技股份有限公司关联交易管理制度。十、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了北京首都在线科技股份有限公司对外投资融资管理制度。十一、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了北京首都在线科技股份有限公司对外担保管理制度。十二、以 550 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了关于公司申请进入代办股份转让系统挂牌的议案，并授权董事会办理相关事务。北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 13 第八章、董事会报告 2010 年度，北京首都在线科技股份有限公司在公司管理层和全体员工的共同努力下，各项业务发展顺利，经济效益增长迅速。一、2010 年度经营情况(一一)公司经营状况公司经营状况 2010 年，公司实现销售收入 3792.46 万元，比上年度增长 75.53%；实现净利润总额 605.64万元，比上年度增长 129.65%。主要做了以下几个方面工作：1 1、提高生产效率，生产模式升级提高生产效率，生产模式升级 随着业务的发展以及客户需求的不断变化，公司也不断提升提供增值服务的方式。经过数年的积累，首都在线通过市场及自身业务特点深化“平台即服务”的理念，即依托 IDC 业务，为用户提供涵盖基础设施、通信资源、运行维护、优化升级等完整的 IT 服务。在这个平台上，公司可根据用户的需求量身定做适合的组件，包括电量、散热量的计算及配置，与电信、联通、移动、教育网等主要运营商的互联互通，预装的正版系统软件，以及 7x24 的故障响应体系。2 2、加强管理，降低产品成本、加强管理，降低产品成本 首都在线自 2005 年成立以来就一直专注于为企业客户提供完整的数据中心解决方案。其中，为数据中心的客户提供 IT 服务是公司的核心优势，已经形成了一定的客户基础，在行业内具有领先地位。为了确保服务质量，必须将所有的服务集中在一个平台上运行，这样能够集中监控和管理，将故障反应速度提高到最快，同时将运营成本降到最低。目前首都在线已经完成了 IT 服务运营平台一期的建设，能够为客户提供安全、监控、备份等增值服务。3 3、不断加强技术创新、不断加强技术创新 首都在线在 2010 年建设了实验性云托管服务平台，经过 6 个月对平台各种性能的实验和调试，目前整个实验平台已实现了快速、安全、稳定的性能。公司已经掌握了云托管服务的各项指标，并成功解决了实验过程中出现的各种问题。总体而言，2010 年公司经营团队鼎力合作，积极应对市场变化带来的挑战和机遇，各项业绩取得历史新高；同时，在内部管理方面精耕细作，管控水平也有了明显提高。北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 14（二）本报告期主要财务数据 1 1、主要资产、股东权益、利润情况分析 项目 金额（元）金额（元）增减比率 2010 年 2009 年 比上年同期 营业收入 37,924,669.83 21,605,848.35 75.53%营业利润 5,390,008.05 2,631,502.40 104.83%净利润 6,056,478.68 2,637,215.91 129.65%扣除非经常性损益后的净利润 4,952,786.84 2,419,211.27 104.73%现金及现金等价物净增加额 4,176,105.16 4,104,114.46 1.75%管理费用 12,215,736.01 7,573,440.89 61.30%营业外收入 1,206,005.10 250,948.00 380.58%营业外支出 11,862.88 15,267.31-22.30%项目 金额（元）金额（元）增减比率 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 比上年末 总资产 20,774,339.12 13,699,037.51 51.65%股东权益 12,160,258.76 8,089,353.04 50.32%应收账款 4,825,415.59 3,419,387.58 41.12%预付账款 494,850.26 60,831.46 713.48%应付账款 2,317,660.68 1,357,993.10 70.67%预收账款 4,158,051.29 2,664,973.34 56.03%未分配利润 5,450,830.81 1,985,572.96 174.52%变动原因分析：1）报告期内，本公司营业收入比上年同期增长 75.53%，营业利润比上年同期增长 104.83%，净利润比上年同期增长 129.65%，扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长 104.73%，系公司中型客户的收入大幅增长所致。2）报告期内，本公司营业外收入比上年同期增长 380.58%，系收到中关村科技园区管理委员 北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 15 会及海淀区人民政府上市补贴所致。3）报告期内，管理费用比上年同期增长 61.3%，低于收入增长幅度，系上市费用、公司业务规模增长，人员工资、办公费用、交通费用的增长所致。4）报告期内，本公司股东权益比上年同期增长 50.32%，系本年度未分配利润的增长所致。5）报告期内，本公司应收账款比上年同期增长 41.12%，系客户规模的增长所致。6）报告期内，本公司应付账款比上年同期增长 70.67%，系资源采购数量的增长所致。7）报告期内，本公司预收账款比上年同期增长 56.03%，系报告期内销售收入规模的扩大所致。2 2、现金流量分析、现金流量分析 类 别 2010 年 2009 年 变动金额 经营活动产生的现金流量净额 7,878,802.84 5,119,796.65 2,759,006.19 投资活动产生的现金流量净额(1,281,360.34)(1,044,748.00)(236,612.34)筹资活动产生的现金流量净额(2,421,337.34)29,065.81 (2,450,403.15)现金及现金等价物净增加额 4,176,105.16 4,104,114.46 71,990.70 变动原因分析：1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为 7,878,802.84 元，比上年同期增加2,759,006.19 元，系公司加强了应收账款的回收工作所致。2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-1,281,360.34 元，比上年同期减少236,612.34 元，系本年度加大研发固定资产投入所致。3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,421,337.34 元，比上年同期减少2,450,403.15 元，系对股东利润分配所致。三、公司董事会日常工作情况 (一)董事会的会议情况及决议内容 公司于 2010 年共召开了 2 次董事会，并提议召开了 1 次股东大会。董事会的决议内容符合公司法、公司章程、董事会议事规则的有关规定，具体会议情况如下：北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 16 会议届次 召开日期 决议内容 第一届第一次 2010 年 2 月23 日 一、选举股份公司董事曲宁为董事长，为股份公司法定代表人。二、聘任曲宁为股份公司总裁（总经理）。三、聘任许薇为股份公司董事会秘书。四、聘任赵永志、杨宇为股份公司副总裁（副总经理），聘任许薇为股份公司财务总监。五、通过股份公司的内部管理机构的设置方案。六、审议通过股份公司总裁（总经理）工作细则。第一届第二次 2010 年 8 月23 日 审议通过2010 年半年度报告 （二）股东大会召开情况和董事会执行股东大会决议情况（二）股东大会召开情况和董事会执行股东大会决议情况 公司 2010 年共召开了一次股东大会，董事会已按股东大会决议的情况执行了相关事项。四、2011 年主要工作思路 2011 年度公司董事会仍然坚定地看好行业中长期的发展前景，公司将通过销售渠道持续成长、队伍持续优化、产品持续完善、成本持续降低、规模持续增长等措施，进一步加强原有业务领域的优势，开拓新的业务领域，延长产品线，扩大营销覆盖区域及服务水平，提高综合竞争能力，实现公司主营业务收入大幅增加，利润总额也较大幅度的上升。长期而言，募集资金项目的建设完成将在很大程度上确立公司在 IT 服务运营和云托管服务的领先地位，在未来的市场竞争中获得更大的优势。2011 年董事会的重点工作是：1、根据 2011 年复杂的外部环境和公司新的发展阶段的需要，加强战略管理，合理准确地把握企业经营方向。2、优化组织构架和管理机制，适应企业规模经营需要，加强扁平化管理。北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 17 3、加强精细化和标准化管理，提升经营管理水平。4、完善法人治理，明晰权责，规范管理，防范经营风险。5、加强管理团队和企业文化建设，增强企业的凝聚力，优化人才的吸引、考评和培养机制，提升企业的持续竞争力。五、公司会计政策、会计估计变更及其影响 报告期内，公司会计政策、会计估计变更未做变更。六、利润分配、资本公积金转增预案 公司于 2011 年 3 月 4 日召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过了公司 2010 年度利润分配的方案：经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度公司实现净利润为6,056,478.68 元。根据公司章程规定，提取 10%作为法定公积金 605,647.87 元，加上一年度留存的未分配利润 0 元，累计可供股东分配的利润为 5,450,830.81 元。2010 年度利润分配方案为：以 2010 年末总股本 5,500,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 9.91 元（含税），共分配 5,450,500.00 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。以上议案需经 2010 年度股东大会审议通过后实施。北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 18 第九章、监事会报告 一、监事会日常工作情况 2010 年度，公司监事会认真履行职责，共召开 2 次监事会，具体情况如下：1、2010 年 2 月 23 日在公司会议室召开了第一届监事会第一次会议，会议经全体与会监事的审议，以举手表决的方式通过选举股份公司监事尤嘉为本届监事会主席的决议；2、2010 年 8 月 23 日在公司会议室召开了第一届监事会第二次会议，会议审议通过2010 年半年度报告。二、监事会对公司 2010 年度有关事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况（1）2010 年度公司依法经营，决策程序符合公司法及公司章程等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司章程规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。（2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。2、检查公司财务的情况 监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行会计法和企业会计准则等法律法规，未发现有违规违纪问题。报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项和资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。三、监事会工作计划 本届监事会将继续严格按照公司法、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 19（一）强化内部监督职能，对公司内控体系的运行进行有效监督。（二）重点关注高风险领域，对公司重大投资项目进行监督检查。（三）监督财务工作，定期了解和审阅财务报告，检查公司的财务运作情况。北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 20 第十章、重大事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，没有新发生的重大诉讼及仲裁事项。二、资产收购、出售及资产重组事项 报告期公司无资产收购、出售及资产重组事项。三、重大关联交易事项 报告期公司无重大关联交易事项。四、公司对外担保情况 报告期内公司无对外担保情况。五、承诺事项履行情况 无 六、挂牌公司及其董事、监事高级管理人员、股东、实际控制人受处罚及整改情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人没有受罚及要求整改情况。七、其他重大事项 无 北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 21 第十一章、财务报告 一、财务报表 资 产 负 债 表 编制单位：北京首都在线科技股份有限公司 金额单位:元 资产 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 12,206,032.72 8,029,927.56 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,825,415.59 3,419,387.58 预付款项 494,850.26 60,831.46 应收利息 应收股利 应收补贴款 其他应收款 435,278.21 717,300.00 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 17,961,576.78 12,227,446.60 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,580,985.14 778,584.20 在建工程 生产性生物资产 无形资产 215,919.36 265,858.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,006,212.75 416,955.01 递延所得税资产 9,645.09 10,192.99 北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 22 其他非流动资产 非流动资产合计 2,812,762.34 1,471,590.91 资产总计 20,774,339.12 13,699,037.51 流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,317,660.68 1,357,993.10 预收账款 4,158,051.29 2,664,973.34 应付职工薪酬 1,001,142.39 447,131.79 应交税费 211,956.03(4,180.37)应付股利 330,982.97 1,020,934.18 其他应付款 594,287.00 122,832.43 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 8,614,080.36 5,609,684.47 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 长期负债合计 负债合计 8,614,080.36 5,609,684.47 股东权益：实收资本(股本)5,500,000.00 4,444,000.00 资本公积 603,780.08 635,732.72 盈余公积 605,647.87 1,024,047.36 未分配利润 5,450,830.81 1,985,572.96 所有者权益合计 12,160,258.76 8,089,353.04 负债及所有者权益总计 20,774,339.12 13,699,037.51 法定代表人：曲宁 主管会计工作负责人：曲宁 会计机构负责人：许薇(所附附注系财务报表组成部分)北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 23 利 润 表 编制单位：北京首都在线科技股份有限公司 金额单位:元 项目 附注 2010 年 2009 年 营业收入 37,924,669.83 21,605,848.35 减：营业成本 18,761,020.92 10,517,489.72 营业税金及附加 1,250,327.21 709,189.10 营业费用 339,360.80 166,659.80 管理费用 12,215,736.01 7,573,440.89 财务费用 (24,477.77)(13,168.10)资产减值损失 (7,305.39)20,734.54 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 营业利润 5,390,008.05 2,631,502.40 加：营业外收入 1,206,005.10 250,948.00 减：营业外支出 11862.88 15,267.31 其中：非流动资产处置损失 利润总额 6,584,150.27 2,867,183.09 减：所得税费用 527,671.59 229,967.18 净利润 6,056,478.68 2,637,215.91-少数股东当期损益 -被合并方合并前实现的净利润 每股收益 基本每股收益 1.1012 0.6593 稀释每股收益 1.1012 0.6593 法定代表人：曲宁 主管会计工作负责人：曲宁 会计机构负责人：许薇(所附附注系财务报表组成部分)北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 24 现金流量表 编制单位：北京首都在线科技股份有限公司 金额单位:元 项目 附注 2010 年 2009 年 经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 38,052,717.63 19,767,973.08 收到的税费返还 261,320.86 收到的其他与经营活动有关的现金 2,015,643.71 4,265,055.10 经营活动现金流入小计 40,329,682.20 24,033,028.18 购买商品、接受劳务支付的现金 19,105,300.20 9,182,625.43 支付给职工及为职工支付的现金 3,615,111.92 2,673,521.56 支付的各项税费 1,844,831.94 1,900,001.62 支付的其他与经营活动有关的现金 7,885,635.30 5,157,082.92 经营活动现金流出小计 32,450,879.36 18,913,231.53 经营活动产生的现金流量净额 7,878,802.84 5,119,796.65 投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收到的现金净额 1,300.00 处置子公司所收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 1,300.00 投资所支付的现金 1,281,360.34 1,046,048.00 取得子公司所支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,281,360.34 1,046,048.00 投资活动产生的现金流量净额 (1,281,360.34)(1,044,748.00)北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 25 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,050,000.00 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,050,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息支付的现金 2,421,337.34 1,020,934.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,421,337.34 1,020,934.19 筹资活动产生的现金流量净额 (2,421,337.34)29,065.81 汇率变动对现金的影响额 现金及现金等价物净增加额 4,176,105.16 4,104,114.46 加：期初现金及现金等价物余额 8,029,927.56 3,925,813.10 期末现金及现金等价物余额 12,206,032.72 8,029,927.56 法定代表人：曲 宁 主管会计工作负责人：曲宁 会计机构负责人：许薇(所附附注系财务报表组成部分)现金流量表补充资料 补充资料 附注 2010 年 2009 年 1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 6,056,478.68 2,637,215.91 加：（1）资产损失准备 (7,305.39)20,734.54 （2）固定资产折旧 346,384.06 268,000.82 （3）无形资产摊销 64,400.35 37,059.96 （4）长期待摊费用摊销 47,114.34 173,647.84 （5）处置固定资产、无形资产和长期资产的损失（减：收益）15,255.35 北京首都在线科技股份有限公司 2010年年度报告 26 （6）固定资产报废损失 （7）公允价值变得损失（收益以“-”填列）（8）财务费用（收益以“-”填列）（9）投资损失（收益以“-”填列）（10）递延所得税资产减少（增加以“-”填列）547.90(1,555.09)（11）递延所得税负债增加（减少以“-”填列）（12）存货的减少（增加以“-”填列）（13）经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）(1,633,212.99)1,845,035.46 （14）经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）3,004,395.89 124,401.