430097_2011_赛德丽_2011年年度报告_2012-04-10.pdf

北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 1 北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告（股份代码 430097）（股份代码 430097）二零一二年四月 二零一二年四月 北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 2 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人刘俊才、主管会计工作负责人刘冬梅、会计机构负责人刘冬梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况.4第二章 最近两年主要财务数据和指标第二章 最近两年主要财务数据和指标.6第三章 最近一年的股本变动情况第三章 最近一年的股本变动情况.8第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.12第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.13第六章 公司治理结构第六章 公司治理结构.16第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介.18第八章 董事会报告第八章 董事会报告.20第九章 监事会报告第九章 监事会报告.28第十章 重大事项第十章 重大事项.30第十一章 财务报告第十一章 财务报告.32第十二章 备查文件目录第十二章 备查文件目录.73 北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 4 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京赛德丽科技股份有限公司 公司中文名称缩写：赛德丽 公司法定英文名称：Beijing Saideli Technology Incorporated CO.,LTD.二、公司法定代表人：刘俊才 三、公司董事会秘书：谢元明 联系地址：北京市丰台菜户营 58 号财富西环大厦 2401 邮政编码：100054 联系电话：010-63385318 传 真：010-63385322 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 7 层 701 公司办公地址：北京市丰台区菜户营 58 号财富西环大厦 2401 邮政编码：100054 公司网址： 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：赛德丽 股份代码：430097 七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 26 日 （二）公司变更为股份有限公司日期：2011 年 4 月 1 日（三）注册登记地点：北京市工商行政管理局（四）企业法人营业执照注册号：110107003658192 北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 5 （五）税务登记证号码：110107102286062（六）组织机构代码证号码：10228606-2（七）公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 （八）会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路 18 号 2211 北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 6 第二章 最近两年主要财务数据和指标 第二章 最近两年主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据 一、报告期内主要财务数据 单位:人民币元 项目 金额 营业利润 8,628,982.10利润总额 9,222,269.34净利润 7,788,340.30扣除非经常性损益后的净利润 7,285,969.11经营活动产生的现金流量净额 4,535,834.99 二、公司近两年主要会计数据和财务指标 二、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元项目 报告期 上年同期 变动比例（%）营业收入 48,806,726.2930,539,168.09 59.82利润总额 9,222,269.345,876,975.39 56.92净利润 7,788,340.305,000,373.72 55.76扣除非经常性损益的净利润 7,285,969.115,007,423.64 45.50基本每股收益（元/股）0.440.83-46.99扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.410.83-50.60全面摊薄净资产收益率（%）17.0626.51-35.65扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）15.9626.54-39.86扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.5848.29-53.24经营活动产生的现金流量净额 4,535,834.99-3,772,133.24-每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.23-0.31-项目 报告期末 上年同期末 变动比例(%)总资产 68,581,253.7932,619,789.30 110.24股本 19,800,000.0012,000,000.00 65.00所有者权益 45,657,386.1918,869,045.89 141.97每股净资产（元/股）2.311.57 47.13注：股本变动对每股收益及每股净资产的影响说明：1、股本变动情况：公司在2011年4月1日变更为股份有限公司，注册资本为1600万股。2011年6月10日，进行了一次增资，增加注册资本人民币380万元，股本总额增至1,980万股。2、股本变动情况及对最近一年每股收益、每股净资产的影响：公司2011年增资造成北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 7 公司2011年的每股收益及每股净资产摊薄,摊薄后公司2011年的每股收益及每股净资产为0.44元/股、2.31元/股。若以增资前股本计算，公司2010年的每股收益及每股净资产为0.83元/股、1.57元/股。三、非经常性损益项目和金额 三、非经常性损益项目和金额 单位:人民币元项目 金额 1、计入当期损益的政府补助 600,000.002、非流动资产处置损益 4,255.503、税款滞纳金-10,968.264、所得税影响额-90,916.05合计 502,371.19 北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 8 第三章 最近一年的股本变动情况 第三章 最近一年的股本变动情况 一、报告期初，公司挂牌前股本结构 一、报告期初，公司挂牌前股本结构 序号 股东 出资总额（万元）出资比例（%）序号 股东 出资总额（万元）出资比例（%）1 刘俊才 668.0055.672 刘冬梅 480.0040.003 陈炬 8.000.674 刘卫平 7.000.585 樊丽丽 7.000.586 赵雪燕 7.000.587 刘翠容 6.000.508 程长建 4.500.389 郭玉亭 4.200.3510 刘伟 4.000.3311 刘永斌 2.200.1812 李晓周 0.700.0613 池永军 0.700.0614 王婧 0.700.06合计 1,200.00100.00 二、整体变更为股份有限公司时股本情况 二、整体变更为股份有限公司时股本情况（一）2011 年 2 月 18 日，有限公司全体股东召开临时股东会，一致同意有限公司全体股东作为发起人，以 2010 年 12 月 31 日为基准日，以公司经审计的净资产 1804.26 万元（利安达审字2011第 M1202 号）按 1:0.8867 比例折合为股本 1600 万元，整体变更为股份公司，剩余部分 204.26 万元计入资本公积。2011 年 4 月 1 日，北京市工商行政管理局对股份公司核发了企业法人营业执照，注册号为 110107003658192。详见公司 2011年 10 月 19 日在代办股份转让信息披露平台披露的股份报价转让说明书。至此，股份公司成立，股权结构如下：序号 股东 持股总额（股）持股比例（%）序号 股东 持股总额（股）持股比例（%）1 刘俊才 8,906,66755.672 刘冬梅 6,400,00040.003 陈炬 106,6670.674 刘卫平 93,3330.585 樊丽丽 93,3330.58北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 9 6 赵雪燕 93,3330.587 刘翠容 80,0000.508 程长建 60,0000.389 郭玉亭 56,0000.3510 刘伟 53,3350.3311 刘永斌 29,3330.1812 李晓周 9,3330.0613 池永军 9,3330.0614 王婧 9,3330.06合计 16,000,000100.00（二）股份公司挂牌前的第一次增资 2011年4月24日，股份公司召开股东大会，为了扩大企业的生产规模，优化企业的治理结构，全体股东一致同意公司注册资本由1600万元增至1980万元，此次增资由除刘俊才、刘冬梅外的12名原股东及35名新股东以货币认购，经协商确定，认购价格为5元/股。2011年6月10日，北京市工商行政管理局核准了上述增资事项。详见公司2011年10月19日在代办股份转让信息披露平台披露的股份报价转让说明书。此次增资完成后，公司股权结构为：序号 股东 持股总额（股）持股比例（%）序号 股东 持股总额（股）持股比例（%）1 刘俊才 8,906,66744.982 刘冬梅 6,400,00032.323 姜志强 665,0003.364 潘珣 370,0001.875 刘伟 281,3351.426 陈炬 226,6671.147 樊丽丽 223,3331.138 饶崇薪 220,0001.119 刘永才 180,0000.9110 赵雪燕 153,3330.7711 刘卫平 153,3330.7712 刘翠容 140,0000.7113 程长建 120,0000.6114 张夫 120,0000.6115 朱荣琴 100,0000.5116 缪丽锋 100,0000.51北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 10 17 王刚 100,0000.5118 杜颖颖 80,0000.4019 戴艳 80,0000.4020 郭玉亭 74,0000.3721 高韡 70,0000.3522 周俊清 60,0000.3023 刘晓兰 60,0000.3024 蒋昌林 60,0000.3025 刘永斌 57,3330.2926 李景山 50,0000.2527 徐文学 50,0000.2528 王澜霏 50,0000.2529 吕华 50,0000.2530 郭祥恩 50,0000.2531 谯长乾 50,0000.2532 孙莲英 50,0000.2533 王太昇 50,0000.2534 陈云红 50,0000.2535 吴秀会 50,0000.2536 李淼 50,0000.2537 杨双 50,0000.2538 舒绍敏 40,0000.2139 谢元明 20,0000.1140 王凯曲 20,0000.1141 王喜菊 20,0000.1142 武立红 20,0000.1143 李晓周 19,3330.1044 王婧 13,3330.0745 池永军 12,3330.0646 王天琪 10,0000.0547 岳望坤 10,0000.0548 刘维华 10,0000.0549 吴芬 4,0000.02合计 19,800,000100.00 北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 11 三、公司挂牌后至报告期末股份变动情况统计表 三、公司挂牌后至报告期末股份变动情况统计表 单位：股 期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）本期增加本期减少数量 比例（%）一、有限售条件股份 19,800,000100.0019,800,000 100.00其中：高管股份 15,490,00078.2315,490,000 78.23 个人或基金 4,310,00021.764,310,000 21.76 其他法人 二、无限售条件股份 股份总数 19,800,000100.0019,800,000 100.00注：因股份公司成立未满一年，所有股份均未满足解禁条件。北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 12 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况 一、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 49（名）前十名股东持股情况 股东名称 股东性质报告期初 持股总数 报告期末持股总数报告期末持股比例变动原因期末可转让股份数量 是否存在抵押或质押 刘俊才 自然人 6,680,0008,906,66744.98增资0 否 刘冬梅 自然人 4,800,0006,400,00032.32增资0 否 姜志强 自然人 0665,0003.36增资0 否 潘珣 自然人 0370,0001.87增资0 否 刘伟 自然人 40,000281,3351.42增资0 否 陈炬 自然人 80,000226,6671.14增资0 否 樊丽丽 自然人 70,000223,3331.13增资0 否 饶崇薪 自然人 0220,0001.11增资0 否 刘永才 自然人 0180,0000.91增资0 否 赵雪燕 自然人 70,000153,3330.77增资0 否 公司前十名股东相互间的关联关系：刘冬梅系刘俊才之配偶，刘永才系刘俊才之兄，刘伟系刘俊才之侄。其他股东之间不存在任何关联关系。二、控股股东及实际控制人简介 二、控股股东及实际控制人简介 公司控股股东及实际控制人为刘俊才和刘冬梅。刘俊才：公司第一大股东，持有公司股份 8,906,667 股，持股比例为 44.98%。1968年 4 月生，男，中国籍，本科在读。曾任四川井研科学委员会技术开发中心主任，四川省建材科学研究院下属飞龙建材科研所涂料任项目负责人，成都南风科技开发有限公司任总经理，北京赛德丽科技开发有限公司任执行董事兼总经理。现任北京赛德丽科技股份有限公司董事长兼总经理。刘冬梅：公司第二大股东，持有公司股份6,400,000股，持股比例32.32%。1972年1月生，女，中国籍，大专、本科在读。曾在四川省建材科学研究院下属飞龙建材科研所任财务主管，在成都南风科技开发有限公司任财务经理，在北京赛德丽科技开发有限公司任财务负责人。现任北京赛德丽科技股份有限公司董事兼财务负责人。刘俊才、刘冬梅夫妇合计持有公司股份15,306,667万股，占总股本的77.30%。俩人均为公司创始人，且始终担任公司主要经营者和管理者角色，对公司的经营决策造成重大影响，为公司实际控制人。北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 13 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况 姓名 职务 年龄 性别 任职起止日期报告期初持 股数（股）报告期末持 股数（股）股份增 减数（股）是否在公司领薪 刘俊才 董事长 总经理 44 男 2011 年 3 月至2014 年 3 月 6,680,0008,906,667 0 是 刘冬梅 董事 财务 负责人 40 女 2011 年 3 月至2014 年 3 月 4,800,0006,400,000 0 是 郭玉亭 董事 60 男 2011 年 3 月至2014 年 3 月 42,00074,000 0 是 岳望坤 董事 61 男 2011 年 3 月至2014 年 3 月 010,000 0 否 潘 林 董事 48 男 2011 年 3 月至2014 年 3 月 00 否 周俊清 监事长 57 男 2011 年 3 月至2014 年 3 月 060,000 0 否 李晓周 监事 40 男 2011 年 3 月至2014 年 3 月 7,00019,333 0 是 周 江 监事 21 男 2011 年 3 月至2014 年 3 月 00 0 是 谢元明 董秘 51 男 2011 年 3 月至2014 年 3 月 020,000 0 是 陈 矩 研发部 经理 34 男 2011 年 3 月至2014 年 3 月 80,000226,667 0 是 樊丽丽 设计部 经理 31 女 2011 年 3 月至2014 年 3 月 70,000223,333 0 是 （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、公司董事：刘俊才：详见“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 二、控股股东及实际控制人简介”刘冬梅：详见“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 二、控股股东及实际控制人简介”岳望坤：男，1951 年 5 月生，中国籍，高级营运师职称。曾在武汉力诺双虎涂料集团公司任副科长、科长、主任，中国涂料工业协会任主任、副秘书长、秘书长。现任北京北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 14 赛德丽科技股份有限公司董事。郭玉亭：男，1952 年 7 月生，中国籍，大专学历，曾任北京化工三厂工程科任科长，北京兴程金属结构厂任厂长，北京赛德丽科技开发有限公司任厂长。现任北京赛德丽科技股份有限公司董事。潘林：男，1963 年 8 月生，中国籍，研究生学历，曾任四川乐山东风电机厂工程师，四川峨眉山金叶宾馆任总经理助理，现任四川峨眉山金叶宾馆总经理。现任北京赛德丽科技股份有限公司董事。2、公司监事：周俊清:男，1956 年 6 月生，中国籍，大专学历，曾任在四川省乐山市金峰中学教导主任，四川省乐山市分全中学校长，现任四川圣恩投资有限公司任董事长兼总经理，兼任成都德圣中等职业学校董事长，现任北京赛德丽科技股份有限公司监事会主席。李晓周:男，1972 年 6 月生，中国籍，机械专业，中专学历。曾在首钢燕郊机械厂生产部门任立车班班长，韩国东一精工生产部门任次长，韩国东一玻璃机械厂生产部门任班长，北京赛德丽科技股份有限公司任生产部经理，厂长。现任北京赛德丽科技股份有限公司监事。周江:男，1989 年 11 月生，中国籍，中专学历。曾在成都德圣职业技术学校学习机械加工；现在北京赛德丽科技股份有限公司担任车工。现任公司监事（职工监事）。（三）公司高级管理人员 刘俊才:公司总经理，详见“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 二、控股股东及实际控制人简介”刘冬梅:公司财务负责人。详见“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 二、控股股东及实际控制人简介”现任公司财务负责人。谢元明:1961 年 2 月生，男，中国籍，大专学历。曾在北京饭店保卫部工作，中国新技术发展贸易有限公司工作，在北京指南针证券研究有限公司任办公室主任，北京指南针科技发展股份有限公司任办公室主任，投资管理部经理，董事会秘书和董事长助理。现任北京赛德丽科技股份有限公司董事会秘书。（四）公司核心技术人员 北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 15 刘俊才:详见“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系二、控股股东及实际控制人简介”樊丽丽:女，1981 年 7 月生，中国籍，毕业于华北工学院机械设计制造及自动化专业，本科学历。2003 年至今任北京赛德丽科技开发有限公司、北京赛德丽科技股份公司设计部经理。陈炬:男，1978 年 1 月生，中国籍，中专学历。曾在成都南风科技有限公司任技术部经理，1997 年至今任北京赛德丽科技开发有限公司，北京赛德丽科技股份公司研发部经理。（五）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘俊才 贵州渝富能源开发股份有限公司 董事 2008年 至今 否 岳望坤 武汉新康集团 顾问 2011年 至今 是 潘林 峨眉山金叶宾馆 总经理 2002年 至今 是 周俊清 四川圣恩投资有限公司 董事长 兼总经理2011年 至今 是 二、年度报酬情况 二、年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司尚未制定董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 16 第六章 公司治理结构 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。建立了行之有效的内控管理体系，公司制订了公司章程、“三会”议事规则、重大投资决策管理办法、对外担保制度、关联交易决策管理办法等规章制度。确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，重大事项能够按照制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。公司的信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的股东权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会 公司股东大会严格按照公司章程、董事会议事规则规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据 公司章程 和 监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责行为的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者 北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 17 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自2011年10月在股份代办转让系统挂牌以来，制定并公告了信息披露制度，严格按照等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 （一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。拥有独立完整的研发、供应、生产和销售体系，业务发展不依赖和受制于控股股东或其它任何关联方。（二）人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。（五）财务独立情况 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，依法纳税。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司通过公司章程、总经理工作制度、签订劳动合同、保密协议及员工手册等对公司的董事、监事、高级管理人员履行职责的行为进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，公司目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价。公司管理人员的聘任公开透明，符合法律的规定。公司尚未建立股权激励机制。北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 18 第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司 2011 年共召开了四次股东大会。四次会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合公司法等法律法规及规范性文件和公司章程的规定。公司股东大会召开情况：一、2011年3月7日在公司会议室以现场会议方式召开了股份公司创立大会，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：1、审议关于股份公司筹建情况的报告；2、审议关于整体变更设立股份公司的议案；3、审议关于股份公司设立费用的议案；4、审议关于股份公司注册地址变更议案；5、审议关于股份公司章程的议案；6、审议关于股东大会议事规则的议案；7、审议关于董事会议事规则的议案；8、审议关于监事会议事规则的议案；9、审议关于关联交易管理办法的议案；10、审议关于重大投资决策管理办法的议案；11、审议对外担保制度的议案；12、审议关于选举股份公司第一届董事会董事的议案；13、审议关于选举股份公司第一届监事会非职工代表监事的议案；14、审议关于授权董事会办理公司设立事宜的议案；15、审议关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为本年度财务审计机构的议案。二、公司于2011年4月24日在北京哈特商务酒店以现场会议方式召开了2011年第二次临时股东大会。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：1、审议通过了关于公司增资扩股的议案；2、审议通过了关于聘请利安达会计师事务所有限公司对此次增资进行验资并出具验资报告；3、审议通过了关于修改公司章程的议案。三、公司于2011年4月24日在北京哈特商务酒店以现场会议方式召开了2011年第三次北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 19 临时股东大会。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：1、审议通过了关于公司增资扩股的议案；2、审议通过了关于聘请利安达会计师事务所有限公司对此次增资进行验资并出具验资报告；3、审议通过了关于修改公司章程的议案。四、公司于2011年6月16日在北京哈特商务酒店以现场会议方式召开了2011年第四次临时股东大会，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：1、审议通过了 关于公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案；2、审议通过了关于授权董事会全权办理公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案。注：公司于2011年10月19日在代办股份转让系统挂牌。上述股东会议召开时，公司尚未挂牌，故未进行信息披露。北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 20 第八章 董事会报告 第八章 董事会报告 报告期内，公司业绩实现了按计划增长，公司按照年初制定的经营计划，认真分析国家宏观经济形势和涂料行业“十二五”规划并分析本行业特点，抓住市场有利时机，重点开发成套一体化涂料设备大客户，使公司业绩有了较大的增长。一、董事会关于经营情况和财务状况分析 一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾 2011年，整体经济环境复杂多变，影响行业和市场发展的不确定因素明显增多，公司所处涂料成套一体化设备制造行业，抓住国内涂料生产企业对成套一体化生产设备需求的增加，公司董事会、管理层和全体员工紧紧立足公司战略定位，成功把握市场机会，充分利用多年在行业内经验和良好的市场声誉，保持了快速发展，各项经济指标稳步增长，进一步巩固了公司在这个细分行业领域的市场地位。2011 年公司整体经营情况和财务状况健康平稳，公司实现营业收入达到48,806,726.29 元，比上年同期增长 59.82%，实现营业利润为 8,628,982.10 元，与上年相比增长了 46.65%。截至报告期末，公司总资产 68,581,253.79 元，净资产 45,657,386.19 元，每股净资产 2.31 元，同比 2010 年增长 47.13%。（二）报告期内主营业务情况及财务状况分析 1、主要业务情况概要 公司主要业务与前几年大致相同，产品主要销往涂料生产企业，只是随着客户对设备功能和需求不断增加，公司研发力度的增强，成套设备的自动化水平不断地更新和改进，功能和性能越加完善，设备的技术含量也不断增加，单套的价格较前些年有所提高。客户主要集中分布在国内经济较发达地区，产品更多的销往以（立邦）中国为代表的中大型涂料生产企业和其他国内上市公司。2、报告期内主营业务收入和成本（单位：人民币元）2011年 2010年 项目 主营业务 其他业务 合计 主营业务 其他业务 合计 增长率(%)营业收入 48,806,726.29 48,806,726.2930,539,168.09 30,539,168.0959.82北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 21 营业成本 33,049,446.80 33,049,446.8020,059,970.38 20,059,970.3864.75营业毛利 15,757,279.49 15,757,279.4910,479,197.71 10,479,197.7150.37毛利率 32.29%32.29%34.31%34.31%降低2.02 个百分点报告期内，公司营业收入较去年同期增长 59.82%。主要是公司加大了市场开拓力度，扩大了市场份额所致。3、报告期内主要财务状况和经营情况 项目 2011年末 2010年末 增减百分比(%)总资产 68,581,253.7932,619,789.30 110.24所有者权益 45,657.386.1918,869,045.89 141.97每股净资产 2.311.57 47.13主营业务收入 48,806,726.2930,539,168.09 59.82利润总额 9,222,269.345,876,975.39 56.92净利润 7,788,340.305,000,373.72 55.76扣除非经常性损益后的净利润 7,285,969.115,007,423.64 45.50经营活动产生的现金流量净额 4,535,834.99-3,772,133.24-扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率22.58%48.29%-53.24基本每股收益(元/股)0.440.83-46.99扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)0.410.83-50.604、报告期内主要资产及负债情况分析 项目 2011-12-31 2010-12-31 增减百分比(%)总资产 68,581,253.7932,619,789.30110.24流动资产合计 67,790,873.4831,864,018.84112.75流动负债合计 22,923,867.6013,750,743.4166.71负债合计 22,923,867.6013,750,743.4166.71项目 2011年度 2010年度 增减百分比(%)资产负债率 33.4342.1520.69流动比率 2.962.3227.59速动比率 2.211.09102.75应收账款周转率 5.239.79-46.58（三）对报告期内现金流量状况的分析 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 增减百分比(%)经营活动产生的现金流量净额 4,535,834.99-3,772,133.24-投资活动产生的现金流量净额-5,916,870.67-4,431,843.40-筹资活动产生现金流量净额 19,000,000.008,987,879.79 111.40北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 22 1、报告期内，公司经营活动现金流量为 4,535,834.99 元，主要原因是本年度销量增大，收到销售货款、预收客户定金及收到以前年度按 25%计算多缴纳的所得税及出口退税返还。现金流量充足，反应公司盈利质量较高，同时充足的现金流量满足了公司当前的发展需求。2、报告期内，公司投资经营活动的现金流量净额为-5,916,870.67 元，较 2010 年减少 33.51%，主要原因是 2010 年公司收回对贵州渝富公司的投资，2011 年为支付园区办公楼购房款金额与 2010 年支付的金额一致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较2010年度增加 10,012,120.21 元，系扩大股本吸收投资造成。二、对公司未来发展的展望 二、对公司未来发展的展望 2012 年是赛德丽公司进入代办股份转让系统第一年，公司将抓住这一有利时机，积极进取，夯实基础，谋求更大发展。（一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战；公司产品主要应用在涂料行业，我国涂料产量的增长速度一般高于 GDP 的增长速度，涂料产量年均超过 18%的增长率。随着我国城市化进程的进一步加快，农村城镇化、城乡一体化、区域联动等建设方兴未艾，极大地带动了住宅产业及相关行业发展。同时，国家出台的十大产业振兴计划也将带动各新兴行业的快速发展，而建筑、风电、高铁、公路、桥梁、物流、信息、石化、钢结构等行业的配套涂料产品也将得到快速发展。涂料行业受下游需求的推动，到“十二五”期末，逐步建立健全涂料清洁文明生产工业，节能减排标准，大力发展循环经济，为公司涂料设备持续销售带来发展空间，我国涂料市场容量巨大，前景十分可观。公司所处的行业为涂料设备机械行业，国内发展历程只有 30 多年的时间，但市场规模快速壮大，并且从较为落后的传统设备逐步发展到一体化成套设备。而高质量的涂料，首先需要完善的生产设备和施工技术。正确的基材处理、相关的配套产品、高质量的涂料、规范的施工技术构成了完整的涂装体系。提高涂料生产设备和生产技术的现代化程度，在机械化物料传输系统、液体物料泵送系统、生产工艺自动控制和监视系统、电脑配色调色系统、自动计量和包装系统、半成品和成品检验系统等还有很大的提升空间。（二）公司未来经营中可能出现的不利因素和困难及应对策略 基于一体化涂料自动化成套生产设备是一个综合多门学科，需求个性化突出的行业，北京赛德丽科技股份有限公司 2011 年年度报告 23 其中涉及化工、机械、计算机等多个技术领域的集合应用并且具有很强的个性化因素。公司在经营中会也或多或少遇到的主要不利因素也集中公司治理风险、技术风险和资金投入三个方面。随着公司业务不断发展，经营规模日益扩大，公司的组织结构、管理体系、内部控制体系也日趋复杂。特别是2011 年公司股份开展报价转让后，新的制度对公司治理提出更高要求。对此，公司将参照上市公司章程指引、上市公司治理准则等法规办法修订公司章程，进一步完善三会议事规则等规章制度，组织公司管理层及员工认真学习各项制度并严格执行；同时公司将在主办报价券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化管理水平。核心技术是公司赖以生产和发展的基础和关键，公司全部核心技术均由公司自主研发，并由公司核心技术团队掌握。核心技术人员的流失及核心技术的泄露将对公司生产经营造成一定影响。对此，公司一方面与核心技术人员签订保密协议及竞业限制协议，并对核心技术人员采取包括物质和发展平台的激励政策以满足其自我实现的需求；另一方面，公司积极申请和维护各项专利，为核心技术提供法律保