430087_2011_威力恒_2011年年度报告_2012-04-20.pdf

北京北京威力恒威力恒科技股份有限公司科技股份有限公司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 (股份股份代码代码 430087430087)二一二年四月二一二年四月 北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。准确性和完整性承担个别及连带责任。华寅华寅会计师事务所有限责任公司对本公司会计师事务所有限责任公司对本公司 20201 11 1 年年年度财务报告进年度财务报告进行了行了审计审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长本公司董事长、总经理田音、总经理田音、财务机构负责人、财务机构负责人杨艳芳杨艳芳声明：保证声明：保证 20201 11 1年年度报告中财务报告的真实、完整。年年度报告中财务报告的真实、完整。北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 2 目目 录录 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 .3 3 第二章第二章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标 .5 5 第三章第三章 最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况 .7 7 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 .8 8 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 .9 9 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 .1212 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 .1515 第八章第八章 董事会报告董事会报告 .1616 第九章第九章 监事会报告监事会报告 .3030 第十章第十章 重大事项重大事项 .3131 第十一章第十一章 财务报告财务报告 .3333 第十二章第十二章 备查文件目录备查文件目录 .7878 北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 3 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、一、公司名称公司名称 中文名称：北京威力恒科技股份有限公司 英文名称：Beijing Weiliheng Technology Co.,Ltd 二、二、公司法定代表人公司法定代表人：田音 三、三、公司公司董事会秘书董事会秘书及证券事务代表及证券事务代表：杨京 联系地址：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号标准厂房三层 315 室 邮政编码：100094 联系电话：010-62988119 传 真：010-62988499 电子邮箱：market 四、四、公司公司注册地址：注册地址：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号标准厂房三层 315 室 邮政编码：100094 公司网址：http:/ 电子邮箱：ty 五、五、公司登载年度报告的网址公司登载年度报告的网址：代办股份转让信息披露平台：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股份转让登记系统六、公司股份转让登记系统 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托山西证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。公司股份简称：威力恒 股份代码：430087 北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 4 七、七、其它有关资料其它有关资料 （一）公司首次注册登记日期：1995 年 06 月 08 日 （二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110108002385904（四）税务登记证号码：110108101437375（五）公司聘请的会计师事务所名称：华寅会计师事务所有限责任公司（六）会计师事务所地址：北京市西城区德外五路通街 19 号院 2 号楼 北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 5 第二章第二章 最近两最近两年年主要财务数据和指标主要财务数据和指标 一、一、报告期内报告期内主要主要财务财务数据数据 单位：人民币元 项目项目 2012011 1 年年 营业利润 2,030,733.40 利润总额 2,631,786.30 净利润 2,235,902.79 扣除非经常性损益后的净利润 1,725,007.83 经营活动产生的现金流量净额 892,555.22 二、二、公司近两年公司近两年主要主要会计会计数据和指标数据和指标 单位：人民币元 主要会计数据主要会计数据 2012011 1 年度年度 20201010 年度年度 本年比上年增减本年比上年增减 营业收入 9,790,348.96 10,773,432.58-9.13%利润总额 2,631,786.30 478,517.07 449.99%净利润 2,235,902.79 358,887.80 523.01%扣除非经常性损益的净利润 1,725,007.83 57,993.14 2,719.04%基本每股收益 0.3288 0.0593 454.47%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2537 0.0220 1,053.18%全面摊薄净资产收益率 22.76%4.73%381.18%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 17.56%1.76%897.73%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 19.82%2.00%891.00%经营活动产生的现金流量净额 892,555.22-1,006,299.13-北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 6 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12-0.15-2011.12.31 2010.12.31 本年比上年增减 总资产 11,975,288.84 9,563,930.74 25.21%所有者权益 9,822,889.29 7,586,986.50 29.47%每股净资产 1.44 1.12 28.57%三、扣除三、扣除非经常性损益项目非经常性损益项目和金额和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 2011 年度 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补贴 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,052.90 减：所得税影响数 90,157.94 合计 510,894.96 四、报告期内股东权益变动情况四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项项 目目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股本 6,800,000.00 -6,800,000.00 资本公积 190,973.25 -190,973.25 盈余公积 35,888.78 223,590.28 -259,479.06 未分配利润 560,124.47 2,235,902.79 223,590.28 2,572,436.98 股东权益合计 7,586,986.50 2,459,493.07 223,590.28 9,822,889.29 盈余公积本期增加是报告期内按税后利润 10%计提所致。未分配利润本期增加是报告期内税后利润转入，本期减少是报告期内提取盈余公积所致。北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 7 第三章第三章 最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况 一、一、股本变动情况：股本变动情况：单位：股 股份性质股份性质 期初股份期初股份 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期期末末股份股份 数量数量 比例比例（）（）数量数量 比例比例（）（）一、有限售条件股份 6,800,000 100.00 22,500 1,700,000 5,122,500 75.33 其中：高管股份 6,800,000 100.00 22,500 1,700,000 5,122,500 75.33 个人或基金-其他法人-二、无限售条件股份-1,677,500-1,677,500 24.67 股份总数 6,800,000 100.00 1,700,000 1,700,000 6,800,000 100.00 二、二、限售股份变动情况说明限售股份变动情况说明 1、报告期内，威力恒首批股份解除转让限制的申请已经由中国证券业协会备案确认（关于北京威力恒科技股份有限公司首批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记的函（中证协市场字2011088号文件），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除限售登记手续，于2011年9月5日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的报价转让股份变更登记确认书，本次解除转让限售登记股份数量为1,700,000股。上述限售股份变动情况已于2011年9月5日在代办股份转让信息披露平台上公告。2、报告期内，威力恒关于威力恒高管人员杨艳芳新增股份限售的申请已经由中国证券业协会备案确认（关于北京威力恒科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员新增股份转让限制登记的函（中证协市场字201199号文件），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了限售登记手续，于2011年10月11日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的报价转让股份变更登记确认书，本次转让限售登记股份数量为22,500股。杨艳芳女士现持有的有限售条件流通股股份数为532,500股，无限售条件流通股份数为177,500股。上述限售股份变动情况已于 2011 年 10 月 13 日在代办股份转让信息披露平台上公告。北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 8 第四章第四章 前十名股东及其持股数量前十名股东及其持股数量和和相互间的关联关系相互间的关联关系 截至 2011 年 12 月 31 日，股东总数 4 名，全部股东持股情况如下：单位：股 股东姓名股东姓名/名称名称 股东性质股东性质 报告期初持报告期初持股数量股数量 报告期报告期内增减内增减 报告期末持报告期末持股数量股数量 报告期末报告期末持股比例持股比例 （%）可转让股份可转让股份数量数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量 田音 自然人股 3,740,000-30,000 3,710,000 54.56-王彦恂 自然人股 1,700,000-1,700,000 25.00-杨艳芳 自然人股 680,000+30,000 710,000 10.44-杨京 自然人股 680,000-680,000 10.00-合计-6,800,000-6,800,000 100.00-公司股东之间不存在关联关系。北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 9 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况核心技术人员及其持股情况 （一）基本（一）基本情况情况 姓姓 名名 职职 务务 期末持股数期末持股数（股）（股）期末持股比期末持股比例（例（%）是否质押是否质押/冻结冻结 田音 董事长、总经理 3,710,000 54.56 否 王彦恂 董事、副总经理 1,700,000 25.00 否 王云 董事、副总经理-杨京 董事、董事会秘书 680,000 10.00 否 杨艳芳 董事、财务负责人 710,000 10.44 否 顾峻岭 监事会主席-杨艳荣 监事-董胜军 监事（职工代表）-合计合计-6,800,000 100.00 否 （二）董事、监事、高级管理人员（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及核心技术人员简历简历 1 1、公司董事公司董事 田音，男，中国国籍，1951 年 6 月 14 日出生，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1968 年至 1971 年在黑龙江生产建设兵团工作，1971 年至 1987 年在兵团总医院任职，1987 年至 1990 年任黑龙江北方文艺出版社印制科科长，1990 年至 1995 年任北京市龙兴公司副总经理，1995 年创办威力恒科技开发有限责任公司，任执行董事兼总经理。现任本公司董事长兼总经理。王彦恂，男，中国国籍，1972 年 12 月 11 日出生，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学电子工程系，本科学历。1995 年开始在公司工作，主持或参与公司所有产品的研发工作，任公司副总经理。现任公司董事兼副总经理。杨京，男，中国国籍，1972 年 5 月 12 日出生，无境外永久居留权，1995 年毕业于上海华东工业大学涉外会计专业，大专学历。主要工作经历：1995 年至 1998 年任北京市海达精密仪器研究所销售经理，1999 年至今任职于本公司，曾任市场营销部经理。现任公司董事兼董事会秘书。北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 10 杨艳芳，女，中国国籍，1970 年 2 月 27 日出生，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1990年至 1995 年，任职于首钢液压中心、首钢冷轧厂，1995 年至今任职于本公司，曾任办公室主任。现任公司董事兼财务总监。王云，男，中国国籍，1965年11月15日出生，无境外永久居留权，硕士学历，工程师，1989年毕业于总后军医学院生物医学工程系，2001年至2003年，就读于中国人民大学经济管理学院，取得MBA学位。主要工作经历：1989年至2001年，任职于空军总医院器械科，2003年至2008年任职于北京金豪公司，2008年至今任本公司副总经理。现任公司董事。2 2、公司监事公司监事 顾峻岭，女，中国国籍，1941年10月29日出生，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，本科学历。1965年至2003年任教于北京理工大学，2005年至今，担任公司顾问。现任公司监事会主席。杨艳荣，女，中国国籍，1974年8月15日出生，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1995年1月至1997年11月在中科院设计院公司任出纳，1997年12月至2004年8月在北京冠恒电子技术有限公司先后任出纳、会计，2004年9月至今在北京东方吉祥科贸有限公司任会计。现任公司监事。董胜军，男，中国国籍，1979年6月1日出生，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1999年2月至2000年2月份在北京汇众集团工作，任检验员，2000年3月份至今在本公司任职，历任销售经理、维修部长、生产部长。现任公司监事。3 3、公司高级管理人员公司高级管理人员 田音，现任公司总经理。主要简历参见“公司董事会成员介绍”。王彦恂，现任公司副总经理。主要简历参见“公司董事会成员介绍”。王云，现任公司副总经理。主要简历参见“公司董事会成员介绍”。杨京，现任公司董事会秘书，任期三年。主要简历参见“公司董事会成员介绍”。杨艳芳，现任公司财务总监，任期三年。主要简历参见“公司董事会成员介绍”。4 4、核心技术人员核心技术人员 田音，现任公司总经理。主要简历参见“公司董事会成员介绍”。王彦恂，现任公司副总经理。主要简历参见“公司董事会成员介绍”。（三三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓名姓名 其他单位名称其他单位名称 担任的职务担任的职务 是否领取薪酬是否领取薪酬 杨艳荣 北京东方吉祥科贸有限公司 会计 是 北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 11 二、年度报酬情况二、年度报酬情况 在公司任职的董事、监事及高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬。三、三、董事、监事、高级管理人员变动情况董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。四、四、员工情况员工情况 截至2011年12月31日公司有员工33人，其构成情况如下：（一）（一）按年龄层次分类按年龄层次分类 摘要摘要 分类分类 数量（人）数量（人）占职工总数占职工总数比（比（%）员工年龄 20-30 岁 15 45.46 30-40 岁 7 21.21 40-50 岁 11 33.33（二）（二）按文化程度分类按文化程度分类 摘要摘要 分类分类 数量（人）数量（人）占职工总数占职工总数比（比（%）员工学历 硕士 1 3.04 大学 10 30.30 大专 10 30.30 中专 5 15.15 高中 7 21.21（三）（三）按工作职能分按工作职能分类类 摘要摘要 分类分类 数量（人）数量（人）占职工总数比（占职工总数比（%）员工岗位 管理人员 6 18.19 研发人员 8 24.24 销售人员 7 21.21 生产及其他人员 12 36.36 北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 12 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集召开符合相关法律法规和公司章程要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高公司运营的透明度和规范性。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券业协会相关规则。（一）（一）关于股东与股东大会关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）（二）关于控股股东与公司的关系关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）（三）关于董事与董事会关于董事与董事会 公司严格按照公司章程、董事会议事规则规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）（四）关于监事与监事会关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于绩效评价和激励约束机制（五）关于绩效评价和激励约束机制 公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（六）关于相关利益者（六）关于相关利益者 北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 13 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）等有关法律法规的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。（七）关于信息披露与透明度（七）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定代办股份转让信息披露平台（http:/）为本公司信息披露的网站；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、二、公司与控公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 （一）业务独立情况（一）业务独立情况 公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。（二）人员独立情况（二）人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。（三）资产独立情况（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况（四）机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。（五）（五）财务独立情况财务独立情况 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议 北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 14 及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 15 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则等相关规定组织召开股东大会。报告期内公司共召开了1次股东大会，具体情况如下：2011年第一次临时股东大会于2011年3月7日在公司会议室召开。出席本次大会的股东或授权代表共4名，代表股份6,800,000股，占公司股份总数的100%。本次大会经过有效表决，通过了以下议案：1、章程修正案。北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 16 16 第八章第八章 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于经营情况董事会关于经营情况、财务状况财务状况和现金流量和现金流量的的分析分析（一）报告期内公司总体经营情况概述 报告期内公司着重于妇科和物理康复市场的不断开发，依靠已成熟的妇科产品和引进的物理康复产品，不断提升公司在妇科领域和物理康复市场领域的产品知名度，提高客户认知度，积极与妇科及物理康复学科领域的带头人寻求合作，开发市场所需的新产品。同时对现有产品不断完善其功能，提高产品稳定性，树立产品品质和企业品牌形象。同时对成熟产品在控制成本、保持市场份额的前提下，建立健全售后服务市场，从不同的角度扩大销售。报告期内公司积极组织销售力量扩大光电离子治疗仪的销售渠道，寻求合作伙伴，不断扩大妇科产品的销售；同时完成了物理康复新产品的研发立项工作，继续开拓物理康复产品的研发工作，积极寻找物理康复整体方案解决，整合产品资源，拓宽产品的销售范围，初步完成物理康复整体方案的产品配置销售工作，公司形成了新的盈利模式，成为新的利润增长点。报告期内，公司实现营业收入979.03万元，较上年同期下降9.13%；营业利润203.07万元，利润总额增长449.99%，营业利润率20.74%，较上年同期提高了1156.97%。2011年度实现净利润223.59万元，较上年同期增长了523.01%。2011年度末资产总额为1,197.53万元，负债总额为215.24万元。截至2011年12月31日，公司所有者权益为982.29万元，较上年增加223.59万元，增幅为29.47%。报告期末公司资产负债结构良好，货币资金占总资产的17.27%,不存在重大不良资产。具体总结如下：报告期内公司主营业务、成本、费用、主营业务盈利能力与上年同期比较说明：主要会计数据主要会计数据 20201111 年度年度 20102010 年度年度 比去年同期增减比去年同期增减 营业收入 9,790,348.96 10,773,432.58-9.13%营业成本 4,127,719.06 8,159,876.83-49.41%销售费用 1,319,345.64 1,028,889.40 28.23%管理费用 2,092,275.21 1,307,138.46 60.07%利润总额 2,631,786.30 478,517.07 449.99%报告期内，营业收入与上年同期相比减少9.13%；营业成本比上年同期减少49.41%，主要原因是：由于报告期内公司妇科设备招标项目产品毛利较其余产品低，因本期该项收入占总收入的份额大幅降低，导致公司营业利润大幅上升。今年以来随着公司物理康复产品品牌逐渐为市场所了解和接受，物理康复产品的销售额也达到了191.32万元,比去年同期增长了63.10%，同时随着物理康复整体方案的不断推广，公司形成新的 北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 17 盈利模式，比去年同期增长了100%。在收入大幅增长的情况下，相对应的成本和利润也比去年同期有了较大的增长，本年利润总额为263.18万元，比上年同期增长了449.99%。报告期内，公司销售费用与去年同期持平，管理费用比去年同期增加 60.07%，主要原因是是报告年度内加大了研发费用的投入，同时支付了进入挂牌报价系统中介机构的费用、增加了无形资产摊销金额等。（二）报告期内公司（二）报告期内公司主营业务及其经营情况主营业务及其经营情况分析分析 1 1、营业收入和营业成本营业收入和营业成本 单位：人民币元 项项 目目 20112011 年度年度 20102010 年度年度 主营业务收入 9,710,007.08 10,692,748.82 其他业务收入 80,341.88 80,683.76 营业收入合计 9,790,348.96 10,773,432.58 主营业务成本 4,127,719.06 8,093,614.13 其他业务支出-66,262.70 营业成本合计 4,127,719.06 8,159,876.83 2 2、报告期内主营业务收入和成本报告期内主营业务收入和成本 单位：人民币元 项项 目目 主营业务收入主营业务收入 比上年同期增减比上年同期增减 主营业务成本主营业务成本 比上年同期增减比上年同期增减 妇科诊疗产品 3,909,812.93-56.44%2,123,881.60-69.68%康复医疗产品 1,913,206.00 63.10%1,032,342.51 27.94%维修及配件 725,791.54 33.56%343,286.42 21.49%代理产品及其他 3,161,196.61 100.00%628,208.53 100.00%合 计 9,710,007.08-9.19%4,127,719.06-49.00%3 3、报告期内报告期内公司主营业务、利润构成、主营业务盈利能力及与上年同期的比较说明公司主营业务、利润构成、主营业务盈利能力及与上年同期的比较说明 （1）报告期内，公司主营业务收入较去年同期减少 9.19。主要是由于报告期内公司减少政府招投标项目的投入。（2）报告期内，主营业务成本比去年同期减少 49.00%。主要是由于报告期内减少政府招投标项目的投 北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 18 入，降低了主营业务成本，同时又随着公司物理康复项目整体方案的不断推广，形成了新的盈利模式，并获得了客户的认可，为客户提供了整体方案服务。4 4、报告期末主要资产、负债及报告期内费用情况分析报告期末主要资产、负债及报告期内费用情况分析 （1）报告期末主要资产及负债情况分析 单位：人民币元 项目项目 2012011 1 年年 1212 月月 3131 日日 20102010 年年 1212 月月 3131 日日 增减百分比增减百分比 流动资产合计 10,761,639.46 8,002,871.11 34.47%非流动资产合计 1,213,649.38 1,561,059.63-22.25%资 产 合 计 11,975,288.84 9,563,930.74 25.21%流动负债合计 2,152,399.55 1,976,944.24 8.88%非流动负债合计-负 债 合 计 2,152,399.55 1,976,944.24 8.88%报告期末流动资产增加275.88元，较年初增长34.47%，主要是应收账款比上年增加200.25万元，主要是由于武汉市汉口医院应收账款的增加。主要原因报告期内根据客户2012年的需求，公司准备了充足的货源，存货较去年同期增长46.73万元，预付账款比上年增加96.24万元。货币资金较去年同期减少62.85万元，主要用于支付准备2012年的货源。流动负债增加17.55万元，较年初增长8.88%。主要是2010年底公司有150万元短期借款，于2011年度如期偿还该笔短期借款。同时随着存货的增长，应付账款较去年同期也相应增长了57.72万元；另外报告期内随着收入及盈利水平的大幅增长，预收账款较去年同期增长74.15万元，应付职工薪酬与去年同期基本持平，应交税金较去年同期增长了34.77万元。（2）报告期内费用分析 单位：人民币元 项项 目目 2012011 1 年发生额年发生额 20102010 年发生额年发生额 增减百分比增减百分比 销售费用 1,319,345.64 1,028,889.40 28.23%管理费用 2,092,275.21 1,307,138.46 60.07%财务费用 18,339.92 65,372.17-71.95%合 计 3,429,960.77 2,401,400.03 42.83%北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 19 报告期内费用合计比去年同期增长42.83%，销售费用与去年同期增长28.23%，主要是增加了康复产品销售推广费用。管理费用比去年同期增长了60.07%，主要是报告年度内研发费用比去年同期增加46.08万元，同时支付了进入挂牌报价系统中介机构的相关费用43.57万元，增加了无形资产摊销金额比去年同期增减5.37万元等。财务费用较上年减少71.95%，主要是报告期内如期偿还了短期借款，银行贷款利息支付减少。5 5、报告期内公司现金流量情况报告期内公司现金流量情况 单位：人民币元 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 经营活动产生的现金流量净额 892,555.22-1,006,299.13 投资活动产生的现金流量净额 -278,511.00 筹资活动产生的现金流量净额-1,521,027.00 2,929,133.00 汇率变动对现金及现金等价物的影响 现金及现金等价物净增加额-628,471.78 1,644,322.87（1）2011年经营活动产生的现金流量净额为892,555.22元，比去年同期增加189.89万元，主要原因是本期收入大幅增加，公司加强了对应收账款的监控和回收。（2）投资活动产生的现金流量净额为0元，本期无投资活动产生的现金流量。（3）筹资活动产生的现金流量净额为-1,521,027.00元,主要偿还北京银行贷款150万元，支付的贷款利息。（4）现金及现金等价物净增加额为-628,471.78元，比去年同期减少227.28万元，主要原因是：筹资活动产生了较大的现金流出所致。6 6、主要债权债务分析主要债权债务分析 （1）应收账款 A、应收款账龄 单位：人民币元 账账 龄龄 期末数期末数 期初数期初数 期末余额期末余额 比例比例(%)(%)坏账准备坏账准备 期初余额期初余额 比例比例(%)(%)坏账准备坏账准备 1 年以内 3,296,237.50 89.37 1,601,160.63 95.88 北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 20 1-2 年 351,920.00 9.54 17,596.00 40,325.00 2.41 2,016.25 2-3 年 27,700.00 0.75 2,770.00 27,055.50 1.62 2,705.55 3 年以上 12,600.00 0.34 2,520.00 1,500.00 0.09 300.00 合合 计计 3,688,457.503,688,457.50 100.00100.00 22,886.0022,886.00 1,670,041.131,670,041.13 100.00100.00 5,021.805,021.80 净净 额额 3,665,571.503,665,571.50 1,665,019.331,665,019.33 B、前五大欠款客户 单位：人民币元 序序号号 单位名称单位名称 金额金额 欠款时间欠款时间 欠款原因欠款原因 1 武汉市汉口医院 2,500,000.00 1 年以内 货款 2 安庆医药高等专科学校 498,000.00 1 年以内 货款 3 深圳龙城医院 226,500.00 1-2 年 货款 4 罗平县人民医院 53,300.00 1 年以内 货款 5 燕达国际医疗投资管理有限公司 42,650.00 1-2 年 货款（a）报告期内，无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。（b）报告期内，应收账款比上年增加201.84万元，主要是由于武汉市汉口医院应收账款的增加。（2）预付账款 A、预付账款账龄 单位：人民币元 账账 龄龄 期末余额期末余额 期初余额期初余额 金额金额 比例（比例（%）金额金额 比例（比例（%）1 年以内 1,891,487.54 98.46%952,545.00 99.37%1-2 年 27,595.00 1.44%6,000.00 0.63 2-3 年 1,900.00 0.10%3 年以上 合合 计计 1,920,982.541,920,982.54 100.00100.00%958,545.00958,545.00 100.00100.00%B、前五大欠款供应商 单位：人民币元 北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 21 序号序号 单位名称单位名称 金额金额 欠款时间欠款时间 欠款原因欠款原因 1 中航物资装备有限公司 1,701,272.00 1 年以内 货款 2 永清县兴旺五金塑料模具厂 50,139.00 1 年以内 货款 3 北京硕博诚科技有限公司 37,200.00 1 年以内 货款 4 广州市天河智达视听设备经营部 35,000.00 1 年以内 货款 5 江西康宝医药生物科技有限公司 29,000.00 1 年以内 货款（a）报告期内，无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。（b）报告期内，预付账款比上年增加96.24万元，主要是2012年度根据客户需求，准备货源。（3）应付账款 A、应付账款账龄 单位：人民币元 账账 龄龄 期末数期末数 期初数期初数 1 年以内 603,174.49 28,300.00 1-2 年 3,580.00 3.00 2-3 年 3.00 3 年以上 1,250.46 合合 计计 606,757.49606,757.49 29,553.4629,553.46 B、前五大应付供应商：序号序号 单位名称单位名称 金额金额 欠款时间欠款时间 欠款原因欠款原因 1 南京拓冠医疗器械 498,000.00 1 年以内 货款 2 鑫毅中康贸易公司 82,051.28 1 年以内 货款 3 陕西华达科技有限公司 3,800.00 1 年以内 货款 4 南京灵光光纤公司 2,400.00 1 年以内 货款 5 龙口市于高塑料制品厂 1,180.00 1 年以内 货款（a）报告期内，无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。（b）报告期内，应付账款余额比年初余额增加了57.72万元。北京威力恒科技股份有限公司 2011 年年度报告 22 7 7、主要存货分析主要存货分析 存货明细 项项 目目 期末数期末数 期初数期初数 期末余额期末余额 跌价准备跌价准备 净值净值 期初余额期初余额 跌价准备跌价准备 净值净值 原材料 411,645