430118_2011_华欣远达_2011年年度报告_2012-04-27.pdf

北京华欣远达软件股份有限公司 2011年年度报告 股份简称：股份简称：华欣远达华欣远达 股份代码：股份代码：430430118118 公告公告编号编号：20201 12 2-00003 3 北京华欣远达软件股份有限公司北京华欣远达软件股份有限公司 Beijing Hypersoft Technology Co.,Ltd 20201 11 1年年度报告年年度报告 （股份代码：（股份代码：430430118118）二二一一二二年年四四月月二十五二十五日日 北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人向晓华先生与会计机构负责人白建红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 3 目 录 第一章 公司基本情况.4 第二章 最近两年主要财务数据和指标.6 第三章 最近一年股本变动情况.8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.11 第五章 董事、监事、高级管理人员.13 第六章 公司治理结构.16 第七章 股东大会情况简介.19 第八章 董事会报告.21 第九章 监事会报告.29 第十章 重大事项.30 第十一章 财务报告.32 第十二章 备查文件目录.71 北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 4 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司的法定中文名称：北京华欣远达软件股份有限公司 公司的法定英文名称：Beijing Hypersoft Technology Co.,Ltd.公司的法定中文名称缩写：华欣远达 二、公司法定代表人：向晓华 三、公司董事会秘书：王海明 联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 F 座 203 邮政编码：100085 电 话：010-82780307 传 真：010-82899647-816 电子信箱：whmhxyd.cc 四、公司注册地址：北京市海淀区上地三街 9 号 F 座 203 公司办公地址：北京市海淀区上地三街 9 号 F 座 203 邮政编码：100085 公司网址：www.hxyd.cc 电子信箱：postmasterhxyd.cc 五、信息披露网站：代办股份转让信息平台：http:/ 年度报告备置地点:公司董事会办公室 六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托齐鲁证券有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股票简称：华欣远达 股票代码：430118 北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 5 七、其他有关资料：有限责任公司注册日期：2004 年 3 月 9 日 股份有限公司注册日期：2011 年 11 月 18 日 公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108006720621 税务登记号码：110108759603966 组织机构代码：75960396-6 公司聘请的会计师事务所名称：中兴华富华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 6 第二章第二章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目项目 金额金额 营业利润 95,794.46 利润总额 157,161.88 归属于挂牌公司股东的净利润 104,960.63 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 104,616.98 经营活动产生的现金流量净额-744,311.35 二、公司近两年主要会计数据和财务指标二、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目项目 2011 年度年度 2010 年度年度 本年比上年增本年比上年增减变动比例减变动比例 营业收入 2,525,119.97 3,767,421.51-32.97%利润总额 157,161.88 552,785.83-71.57%归属于挂牌公司股东的净利润 104,960.63 519,577.07-79.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 104,616.98 513,768.73-79.64%经营活动产生的现金流量净额-744,311.35 763,010.04-197.55%净资产收益率 2.29%20.96%-89.07%每股收益 0.02 0.65-96.92%每股经营活动产生的现金流量净额-0.12 0.38-131.58%项目项目 2011 年年 12 月月 31 日日 2010 年年 12 月月 31日日 同比增减同比增减%总资产 6,560,480.35 4,102,305.93 59.92%股本 6,300,000.00 2,000,000.00 215.00%股东权益（或所有者权益）6,422,795.41 3,938,234.78 63.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.97-48.22%北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 7 三、扣除非经常性损益项目和金额三、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 404.30 政府补助-其他营业外收入和支出-债务重组收益-减：所得税影响 -60.65 非经常性损益净额 343.65 归属于母公司股东的合并净利润 104,960.63 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的合并净利润 104,616.98 北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 8 第三章第三章 最近一最近一年年股本变动情况股本变动情况 一、一、报告期内，报告期内，公司整体变更前有限公司公司整体变更前有限公司股本变动情况股本变动情况 1.报告期初，有限公司股本结构为：序号序号 股东姓名股东姓名 出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例（出资比例（%）1 向晓华 140.00 70.00 2 白建红 60.00 30.00 合 计 200.00 100.00 至公司整体变更为股份公司前，公司共进行一次增资，详见公司2012年4月5日在报价转让信息披露平台披露的股份报价转让说明书。2.公司整体变更设立股份有限公司前股本结构为：序号序号 股东股东名名称称 出出资额资额（万元）（万元）出出资资比例（比例（%）1 向晓华 140.00 58.34 2 白建红 60.00 25.00 3 孙吉祥 8.40 3.50 4 伍望生 7.52 3.13 5 郝成 5.05 2.10 6 苟力珍 5.05 2.10 7 向江华 3.36 1.40 8 龚玉星 3.36 1.40 9 李强 2.52 1.05 10 晋志花 1.68 0.70 11 张昊 1.68 0.70 12 王宝青 0.84 0.35 13 赵志强 0.54 0.23 合 计 240.00 100.00 北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 9 二、二、整体变更设立股份公司公司后股本整体变更设立股份公司公司后股本变动情况变动情况 2011年10月31日，有限公司召开临时股东会并同意公司以2011年9月30日为基准日，以经审计的净资产折为630万股，整体变更为股份公司。2011年11月18日，北京市工商行政管理局核准了股份公司的设立，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。整体变更完成后，公司的股权结构如下表：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）股权比例（股权比例（%）1 向晓华 367.542 58.34 2 白建红 157.50 25.00 3 孙吉祥 22.05 3.50 4 伍望生 19.719 3.13 5 郝成 13.23 2.10 6 苟力珍 13.23 2.10 7 向江华 8.82 1.40 8 龚玉星 8.82 1.40 9 李强 6.615 1.05 10 晋志花 4.41 0.70 11 张昊 4.41 0.70 12 王宝青 2.205 0.35 13 赵志强 1.449 0.23 合 计 630.00 100.00 公司整体变更设立股份公司后至报告期末，公司股本没有变动。三、公司申请进入代办股份转让系统情况三、公司申请进入代办股份转让系统情况 2012年3月22日，中国证券业协会出具了关于推荐北京华欣远达软件股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函（中证协函2012180号）。北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 10 2012年4月10日，公司的股份在代办股份转让系统挂牌。由于股份公司设立未满一年，根据相关法律法规及公司章程的规定，目前公司股东无可进行报价转让股份。北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 11 第四章第四章 前十名前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、一、股东数量和股东数量和前十名前十名股东股东持股情况持股情况 截止至2011年12月31日，公司股东总数为13名，全部为自然人股东，持股数6,300,000股，占公司总股本的100.00%，报告期末，前十名股东持股数量及变动情况如下：(单位：万股)序号 股东姓名 股东 性质 期初持股数量 报告期内增减 期末持股数量 期末持股比例（%）期末可转让股份数量 是否存在抵押或质押 1 向晓华 自然人 140.00 227.542 367.542 58.34-否 2 白建红 自然人 60.00 97.50 157.500 25.00-否 3 孙吉祥 自然人-22.05 22.05 3.50-否 4 伍望生 自然人-19.719 19.719 3.13-否 5 郝成 自然人-13.23 13.23 2.10-否 6 苟力珍 自然人-13.23 13.23 2.10-否 7 向江华 自然人-8.82 8.82 1.40-否 8 龚玉星 自然人-8.82 8.82 1.40-否 9 李强 自然人-6.615 6.615 1.05-否 10 晋志花 自然人-4.41 4.41 0.70-否 11 张昊 自然人-4.41 4.41 0.70-否 公司全体股东中，向晓华和白建红为夫妻关系，向晓华与向江华为兄弟关系，郝成为向晓华妹妹的配偶，李强为白建红妹妹的配偶，晋志花为白建红弟弟的配偶。截至本股份报价转让说明书出具日，公司全体股东中的其他股东之间不存在任何关联关系。北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 12 二、二、公司公司控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介 向晓华持有公司 367.542 万股公司股份，占总股本的 58.34%，为公司第一大股东。白建红持有公司 157.500 万股公司股份，占总股本的 25%，为公司第二大股东。向晓华与白建红为夫妻关系，共持有 525.042 万股公司股份，占总股本的83.34%，共同控制公司。向晓华向晓华，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西财经学院市场营销专业，大专学历，1991 年 7 月至 1997 年 7 月，就职于西安煤田航测遥感局；1997 年 8 月至 2001 年 3 月，就职于深圳通软电脑技术有限公司，历任开发工程师、开发部经理；2001 年 4 月至 2004 年 1 月，就职于北京毕格海润科技发展有限公司，任技术总监；2004 年创办有限公司，历任有限公司监事、技术总监，现任公司董事长、总经理、技术总监、法定代表人。白建红白建红，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西财经学院会计专业，本科学历；1991 年 7 月至 2001 年 4 月，就职于西安煤田航测遥感局；2002 年 10 月至 2003 年 4 月，就职于北京毕格海润科技发展有限公司；2004 年创办有限公司，历任有限公司执行董事、总经理、财务总监，现任公司董事、副总经理、财务总监。北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 13 第第五五章章 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员 一、一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 姓名 职务 性别 年龄 任职期限 期初持 股数量（万股）期末持 股数量（万股）股份 增减数（万股）是否在公司领薪 向晓华 董事长、总经理、核心技术人员 男 40 2011.10-2014.10 140.00 367.542 227.542 是 白建红 董事、副总经理、财务总监 女 42 2011.10-2014.10 60.00 157.500 97.50 是 龚玉星 董事 男 29 2011.10-2014.10-8.82 8.82 是 王海明 董事、董事会秘书 男 31 2011.10-2014.10-是 冯书田 董事、核心技术人员 男 28 2011.10-2014.10-是 赵志强 监事会主席、核心技术人员 男 29 2011.10-2014.10-1.449 1.449 是 孙吉祥 监事 男 39 2011.10-2014.10-22.05 22.05 否 苟力珍 监事 女 43 2011.10-2014.10-13.23 13.23 否 于俊亭 核心技术人员 男 34 2011.10-2014.10-是 二、二、董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员的主要工作经历管理人员的主要工作经历（一）（一）公司董事公司董事 向晓华向晓华，详见本报告第四章公司控股股东及实际控制人简介。白建红白建红，详见本报告第四章公司控股股东及实际控制人简介。龚玉星龚玉星，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于西安交通大学金融专业，本科学历。2006 年 9 月至 2007 年 11 月就职于甘肃省 北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 14 酒泉市肃州区国税局，任助征员。2007 年 12 月就职于有限公司，现任公司董事、销售部副经理。王海明王海明，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于中国管理软件学院电子商务专业。2004 年 3 月至 2005 年 3 月就职于北京念元极科技发展有限公司，任销售经理；2005 年 4 月就职于有限公司，现任公司董事、董事会秘书、销售部经理。冯书田冯书田，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于河南财经学院信息管理专业。2005 年至 2008 年 8 月就职于深圳市科脉信息技术有限公司，从事客户服务技术支持工作，历任工程部技术支持、高级技术服务工程师、客户服务部经理；2008 年 8 月就职于有限公司，现任公司董事、技术服务部经理。（二）（二）公司监事公司监事 赵志强赵志强，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月毕业于山西省电子工业学校计算机原理及应用专业，2003 年 7 月至 2007 年 1 月就职于山西省九鼎软件工程有限公司。2007 年 3 月至今就职于有限公司，任软件工程师，现任公司监事会主席、技术开发部经理。孙吉祥孙吉祥，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于西北大学工商管理专业，本科学历。1994 年至今就职于西安煤田航测遥感局，现任公司监事。苟力珍苟力珍，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于武汉测绘科技大学制图系印刷技术专业，1991 年 7 月至 2002 年 9 月就职于西安煤田航测遥感局，2002 年 10 月至今就职于北京华风气象影视信息集团有限责任公司，现任公司监事。（三）（三）高级管理人员高级管理人员 向晓华向晓华，男，任公司总经理，简历详见详见本报告“第四章公司控股股东及实际控制人简介”。白建红白建红，女，任副总经理、财务总监，简历详见本报告“第四章公司控股股东及实际控制人简介”。王海明王海明，男，任董事会秘书，简历详见本报告“第五章、二、（一）公司董 北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 15 事。三、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况三、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 详见上述董事、监事、高级管理人员的主要工作经历。四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，2011 年 10 月 31 日召开的股份公司创立大会暨第一次股东大会选举向晓华、白建红、龚玉星、王海明、冯书田为公司第一届董事会董事，成立了董事会；选举苟力珍、孙吉祥为公司公司，与职工监事赵志强组成第一届监事会；任命了高级管理人员。公司整体变更为股份公司后，董事、监事、高级管理人员没有变动。北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 16 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会 公司确保全体股东享有法律、法规和公司章程及公司股东大会议事规则规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了一次股东大会会议。股份公司创立大会暨第一次股东大会于2011年10月31日在公司会议室召开。会议作出如下决议：审议通过了股份公司的公司章程。审议通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保决策制度、重大投资管理制度。选举产生了股份公司第一届董事会及监事会成员，监事会成员中的职工监事赵志强由职工大会选举产生。同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了股份公司监事会主席。（二）关于董事和董事会 公司针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整。报告期内，董事会日常工作情况如下：2011 年度，公司董事会共召开了二次董事会会议。1 1、第一届董事会第一次会议、第一届董事会第一次会议 北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 17 第一届董事会第一次会议于 2011 年 10 月 31 日在公司会议室召开。会议作出如下决议：选举产生了股份公司董事长；聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。2 2、第一届董事会第二次会议第一届董事会第二次会议 第一届董事会第二次会议于 2011 年 11 月 29 日在公司会议室召开。会议作出如下决议：审议通过了公司组织机构设立方案及公司未来两年的发展战略。（三）关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清晰、完整。2011 年度，公司监事会共召开一次监事会会议。1 1、第一届监事会第、第一届监事会第一一次会议次会议 第一届监事会第六次会议于 2011 年 10 月 31 日在公司会议室召开。会议作出如下决议：选举产生了股份公司第一届监事会成员，监事会成员中的职工监事赵志强由职工大会选举产生。（四）关于完善公司管理制度 公司在管理制度上，逐步建立与完善符合现代企业管理理念的创新管理制度和模式，着眼长远和宏观布局，在科研管理、财务管理、人力资源管理、合同管理、物质管理等诸多方面建立符合现代企业管理理念的创新管理制度。（五）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照公司法、证券法及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益。二、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性二、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性 1、公司业务的独立性 北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 18 公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会，直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的发明专利、商标权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业，亦不存在同业竞争。2、公司人员的独立性 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定。公司劳动、人事、工资福利管理等方面完全独立。3、公司资产的独立性 公司拥有独立的生产经营场所及相关配套设施，公司房屋使用权、无形资产等权属清晰。4、公司机构的独立性 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，公司经营与管理完全独立于控股股东东及其他关联企业，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。5、公司财务的独立性 公司设立了完全独立的财务部门，配备了相应的财务人员，建立了完全独立的会计核算体系，制订了完善的财务管理制度；公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，依法独立纳税。北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 19 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 一、公司创立大会暨第一次股东大会一、公司创立大会暨第一次股东大会 公司创立大会暨第一次股东大会于 2011 年 10 月 31 日在公司会议室召开。出席会议的发起人（股东）共 13 名，代表股份 630 万股，占股份公司有表决权股份总额的 100%，符合中华人民共和国公司法及国家其他法律、法规规定。本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：1、通过关于北京华欣远达软件股份有限公司筹办情况的报告的议案。2、通过关于北京华欣远达科技发展有限公司依法整体变更为股份有限公司及各发起人出资情况报告的议案。公司采用发起设立的方式变更为股份有限公司，公司名称变更为北京华欣远达软件股份有限公司，注册资本按净资产折股为 630万元。3、通过 关于变更设立北京华欣远达软件股份有限公司费用支出情况报告的议案。4、通过关于北京华欣远达软件股份有限公司章程及其说明的议案。5、通过 关于选举北京华欣远达软件股份有限公司第一届董事会成员的议案。5.1 通过选举向晓华为股份公司第一届董事会董事 5.2 通过选举白建红为股份公司第一届董事会董事 5.3 通过选举龚玉星为股份公司第一届董事会董事 5.4 通过选举王海明为股份公司第一届董事会董事 5.5 通过选举冯书田为股份公司第一届董事会董事 上述董事任期自本次大会审议通过之日起三年。6、通过 关于选举北京华欣远达软件股份有限公司股东代表出任监事并组成第一届监事会的议案大会选举了股份公司股东代表出任的监事并组成第一届监事会。6.1 通过选举孙吉祥为股份公司第一届监事会股东代表监事。6.2 通过选举苟力珍为股份公司第一届监事会股东代表监事的议案。审议后当选的股东代表监事，与职工代表大会选出的职工代表监事赵志强组成北京华欣远达软件股份有限公司第一届监事会。北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 20 上述监事任期自本次大会审议通过之日起三年。7、通过关于授权白建红办理工商变更登记相关事宜的议案。8、通过关于聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司本年度财务审计机构的议案。9、通过关于北京华欣远达软件股份有限公司股东大会议事规则的议案。10、通过关于北京华欣远达软件股份有限公司董事会议事规则的议案。11、通过关于北京华欣远达软件股份有限公司监事会议事规则的议案。12、通过 关于北京华欣远达软件股份有限公司关联交易管理制度的议案。13、通过关于确认、批准北京华欣远达科技发展有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由北京华欣远达软件股份有限公司承继的议案。14、通过关于北京华欣远达软件股份有限公司进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让的议案。15、通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让的议案。16、通过 关于北京华欣远达软件股份有限公司对外担保决策制度的议案。17、通过 关于北京华欣远达软件股份有限公司重大投资管理制度的议案。北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 21 第第八八章章 董事会报告董事会报告 一、一、报告期内公司经营情况的回顾报告期内公司经营情况的回顾 （一）（一）公司总体经营情况回顾公司总体经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入252.51万元，利润总额15.71万元，分别较上年同期减少32.97%、71.57%。2011年度实现净利润10.5万元，较上年同期减少79.80%。截至2011年12月31日，公司净资产642.28万元，总资产656.05万元，资产负债率2.10%。主营业务收入下降的原因：公司主要收入来自于航空客运代理行业和期货行业软件产品的销售，下半年业务侧重点转向期货领域发展，逐步降低了毛利较低的民航领域。短期内，对期货市场的大量投入尚未为公司创造效益，因此，公司业务战略转型对主营业务收入影响较大。利润下降的原因为：公司原有规模较小，伴随着营业收入放缓的同时，股份公司的成立要求建立健全相应部门的和员工扩充，工资、房租等管理费用相应增加，导致2011年底利润较同期下降。（二）（二）报告期内主营业务及其经营情况分析报告期内主营业务及其经营情况分析 公司是专业从事呼叫中心系统、客户关系管理系统等软件产品的研发、销售与集成服务的高新技术企业。公司以核心产品华欣呼叫中心开发平台为基础，致力于为各类企事业单位提供先进的、专业化、个性化客服中心、客户关系管理全面解决方案，帮助客户提升客户服务水平、提高客户服务效率、科学组织和管理客户服务业务，协助客户实现“服务创造价值”。呼叫中心又叫作客户服务中心，它是一种基于CTI技术、充分利用通信网和计算机网的多项功能集成，并与企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统，利用现有的各种先进的通信手段，为客户提供高质量、高效率、全方位的服务。中国引入呼叫中心的概念在九十年代中后期，在短短的几年里表现出强劲的发展势头，已为越来越多的行业及企业用户所接受和应用。由于中国经济的快速增长、北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 22 企业竞争和服务意识的提高、通讯网络全面普及、电信资费的下调、互联网的迅速普及等因素，促使中国呼叫中心产业规模迅速扩大，市场容量快速扩张。2010年和2011年公司经审计的主营业务收入分别376.74万元、252.51万元，主营业务收入占营业收入比重均为100%，主营业务突出。公司自设立以来主营业务及服务没有发生重大变化。主营业务收入下降的原因：公司主要收入来自于航空客运代理行业和期货行业软件产品的销售，下半年业务侧重点转向期货领域发展，逐步降低了毛利较低的民航领域。短期内，对期货市场的大量投入尚未为公司创造效益，因此，公司业务战略转型对主营业务收入影响较大。利润下降的原因为：公司原有规模较小，伴随着营业收入放缓的同时，股份公司的成立要求建立健全相应部门的和员工扩充，工资、房租等管理费用相应增加，导致2011年底利润较同期下降。（三）（三）报告期内报告期内公司下属子公司、参股公司的经营情况公司下属子公司、参股公司的经营情况 公司目前无下属子公司、参股公司。二二、对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望 (一一)发展战略发展战略 公司未来业务发展将继续围绕“软件研发+产品销售+系统集成+技术服务”的模式，以技术创新为主线，在产品、市场和团队建设等方面加强投入，通过不断增强公司自主创新能力，提升公司核心竞争力，保持行业领先优势，将公司发展成为呼叫中心、CRM 系统开发行业的国内一流软件服务企业。1 1、在产品市场方面、在产品市场方面 呼叫中心系统研发与服务作为公司的传统优势业务，公司将继续贴近客户需要，以产品技术创新为手段，通过不断优化产品结构和技术改进，推出更加完备的产品和系统解决方案，超越客户期望，继续保持公司的技术领先优势，进一步扩大公司市场份额，实现核心业务的高速发展。北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 23 公司在保持传统优势业务的同时，在期货业务领域进行市场纵深度的开拓。公司未来两年将会抓住期货套利软件产品的市场空白期，以股指期货的会员期货公司为目标客户群，大力推广股指期货自动套利系统。力图在短时间内，把股指期货自动套利系统业务打造成为公司新的优势类业务；作为产品技术的先行者，确立在国内期货细分业务市场的重要地位。2 2、在技术研发方面在技术研发方面 公司始终把技术创新能力视为企业的核心竞争力。公司继续坚持“自主创新、重点突破、应用集成、整体推进”的原则，围绕业务发展需要，推进核心技术、专项技术、前沿技术攻关和应用水平，不断提高原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新的能力，加快研发和申请专利及软件著作权的工作进程，使自主创新成为加快公司发展的推进器。（二）（二）公司未来公司未来两两年经营目标年经营目标 在期货行业，依托呼叫中心产品的客户渠道，通过新产品期货 CRM、异常交易监控、一站式服务平台等系统，为期货公司提供全方位、立体化的交易、客户服务、风险监控 IT 解决方案。力争两年内增加 50 家以上的新客户，带领公司成为国内期货行业 IT 系统和服务的主要供应商。在航空客运代理行业，通过提供新产品“华欣航旅综合管理平台”为客户提供包括差旅管理、混业经营在内的更深层业务支撑系统，协助客户提升竞争能力、开拓更加广泛的业务空间。在未来两年内，为 50%以上现有客户的系统进行升级，同时力争两年内新增客户数量超过 100 家，继续保持公司在该行业的领先地位。（三）（三）技术研发和产品开发计划技术研发和产品开发计划 为增强公司持续增长能力，公司制定了技术研发与产品开发计划。目前，公司在研项目包括：华欣航旅综合管理平台、华欣期货 CRM 系统、期货一站式服务平台。1 1、华欣航旅综合管理平台、华欣航旅综合管理平台 北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 24 近年来，随着航空公司机票代理佣金的下调，航空代理商的机票代理业务利润空间下降，迫使航空客运代理商由单一的机票代理业务向兼营旅游、酒店业务的多元化经营模式发展。公司正在研发的华欣航旅综合管理平台系统是公司根据航空客运代理领域的发展趋势而设计的。系统开发完成后将能够实现机票预定、酒店预定、旅游产品代理等多种业务的实时综合管理。预计开发完成时间：2012 年 6 月。2 2、华欣期货、华欣期货 CRMCRM 系统系统 随着市场竞争的加剧，期货公司之间的竞争，已经不再是单纯的佣金竞争。如何以客户为中心，准确的为客户提供符合其自身特点的产品和服务，才是提高期货公司客户忠诚度，减少客户流失的关键所在。华欣期货 CRM 系统将会协助期货公司开展高效、全面的客户关系管理服务。系统采用开放的 SOA 架构，设计客户管理、客户分析、营销管理、经纪人管理、经纪人业务平台、知识管理和报表管理等功能模块。预计开发完成时间：2012年 10 月。3 3、期货一站式服务平台、期货一站式服务平台 期货一站式服务平台旨在协助期货公司为客户提供“一站式”的服务。平台实行开放设计，能够整合 CRM、呼叫中心、网上交易等现行系统，设计增加投资顾问、集中登录、定向个性信息推送、实时在线服务等功能模块。预计开发完成时间：2013 年 1 月。（四）（四）人人才才扩充计划扩充计划 公司将大力实施人才强企计划，加强员工团队建设，努力造就一流人才队伍。以构建高效的“聚才、选才、育才、用才”工作机制为核心，提高队伍整体素质，通过内部培养和外部引进相结合的方式提高员工的业务水平和工作技能，完成人员团队建设。随着公司业务规模的扩大和涉足领域的扩展，需要更多高水平的技术开发人员和经验丰富的市场营销人员加盟。未来两年，公司将扩充相应的技术研发、市场营销人员，公司员工总人数将增加到 60 人，计划将增加 15-20 名编码人员和测试人员，客户服务人员 6-7 名，营销人员 8-10 名，北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 25 同时加强管理团队建设，培养或引进 3-5 名中高级管理人员，提升公司管理水平。（五）（五）市场开发与营销网络建设市场开发与营销网络建设 市场网络建设以“巩固中心，重点布局”为主线。未来两年，公司将进一步拓展市场空间，在行业发展的重点城市上海、深圳建立分支机构并配备一个销售团队（包含 1 名技术人员和 2-3 名营销人员），为公司业务发展提供新亮点，形成新的增长点，力图建立起覆盖全国的营销网络，以此提高公司在重点市场的知名度，提升产品市场占有率。公司继续以客户需求为中心，加强市场推广力度，在重点行业市场建立示范样板项目，通过推广重点项目应用成果，建立公司的产品与技术在行业内的广泛知名度。公司继续加强营销团队建设，完善营销激励制度，积极引进和培养营销人才，提高人员的综合素质，进一步提高企业的市场营销和产品销售能力。（六）产品商标注册计划（六）产品商标注册计划 公司计划于 2012 年开始公司软件产品的商标注册手续，逐渐为公司建立完整的、系统的视觉表达体系和统一的形象识别系统。三、报告期内财务状况和现金流量分析三、报告期内财务状况和现金流量分析（一）报告期内主营业务及其经营情况（一）报告期内主营业务及其经营情况 （1）营业收入 产 品 本年数 上年数 变动率 主营业务收入 2,525,119.97 3,767,421.51-32.97%其他业务收入 0.00 0.00-合合 计计 2,525,119.97 3,767,421.51-32.97%（2）主营业务收入情况 主要业务类别 主营业务收入 主营业务成本 本年数 上年数 本年数 上年数 产品软件收入 1,179,063.29 2,221,801.65 北京华欣远达软件股份有限公司 2011 年年度报告 26 主要业务类别 主营业务收入 主营业务成本 本年数 上年数 本年数 上年数 产品平台收入 728,138.34 839,687.13 359,682.52 620,220.51 商品销售收入 335,336.84 697,282.73 239,748.20 486,431.33 技术服务收入 282,581.50 8,650.00 合合 计计 2,525,119.97 3,767,421.51 599,430.72 1,106,651.84（二）报告期内主营业务及其（二）报告期内主营业务及其经营情况分析经营情况分析 2011 年收入是 252.51 万元，比 2010 年度减少 32.97%，2011 年净利润为10.5 万元，比 2010 年减少 71.57%。主营业务收入下降的原因：公司主要收入来自于航空客运代理行业和期货行业软件产品的销售，下半年业务侧重点转向期货领域发展，逐步降低了毛利较低的民航领域。短期内，对期货市场的大量投入尚未为公司创造效益，因此，公司业务战略转型对主营业务收入影响较大。利润下降的原因为：公司原有规模较小，伴随着营业收入放缓的同时，股份公司的成立要求建立健全相应部门的和员工扩充，工资、房租等管理费用相应增加，导致 2011