430072_2010_亿创科技_2010年年度报告（更正后）_2011-04-19.pdf

北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 1 页 股份简称：亿创科技 股份代码：430072 公告编号：2011-006 北京亿创网安科技股份有限公司北京亿创网安科技股份有限公司 BEIJING TRUST WAY SCIENCE CO.,LTD.股份代码：股份代码：430072 2010 年年度报告年年度报告 二一一年四月二一一年四月 北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 2 页 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。二、本年度报告经公司第一届董事会第八次会议审议通过。三、本年度财务报告经中准会计师事务所审计并出具中准审字（2011）1310 号无保留意见的审计报告。四、公司董事长马建民先生及财务负责人周梅英女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 3 页 目目 录录 第一章 公司基本情况简介.4 第二章 报告期内主要财务数据和指标.6 第三章 报告期内股本变动情况.8 第四章 公司股东及其持股数量和相互间的关联关系.9 第五章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况.10 第六章 公司治理结构.13 第七章 公司股东大会情况.16 第八章 董事会报告.17 第九章 监事会报告.21 第十章 其他重大事项.22 第十一章 财务报告.23 第十二章 备查文件.61 北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 4 页 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称：中文名称：北京亿创网安科技股份有限公司 英文名称：Beijing Trust Way Science Co.,Ltd.二、公司法定代表人：马建民 三、公司董事会秘书：周梅英 联系地址：北京市海淀区北四环西路 67 号大地科技大厦 1206B 室 邮 编：100080 联系电话：010-82886884 传 真：010-82886035 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区北四环西路 67 号大地科技大厦 1206B 室 公司办公地址：北京市海淀区北四环西路 67 号大地科技大厦 1206B 室 邮政编码：100080 公司网址：http:/ 公司信箱： 五、代办股份转让信息披露平台：http:/ 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股份报价转让情况 公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托宏源证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：亿创科技 股份代码：430072 股份交易地点：代办股份转让系统 股份挂牌交易时间：2010 年 8 月 31 日 七、其他相关资料：有限公司成立日期：2003 年 9 月 25 日 股份公司成立日期：2009 年 9 月 27 日 北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 5 页 注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108006167497 税务登记证号码：110108755299055 北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 6 页 第二章第二章 报告期内主要财务数据和指标报告期内主要财务数据和指标 一、本报告期主要会计数据 单位：人民币元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 总资产 23,759,667.5123,559,577.68 0.85%股东权益 21,217,450.1018,011,841.09 17.80%每股净资产 1.41 1.20 17.50%本报告期（112 月）上年同期（112 月）本报告期比上年 同期增减 营业总收入 10,638,141.186,510,643.74 63.40%营业利润 2,114,732.672,042,904.42 3.52%利润总额 3,313,753.602,042,904.42 62.21%净利润 3,205,609.011,700,647.21 88.49%扣除非经常性损益后的净利润 2,186,588.081,700,647.21 28.57%经营活动产生的现金流量净额-1,014,535.753,515,969.48-128.86%基本每股收益 0.210.11 90.91%每股经营活动产生的现金流量净额-0.070.23-130.43%净资产收益率 15.11%9.44%60.06%加权平均净资产收益率 16.34%14.28%14.43%扣除非经常性损益后的净资产收益率 10.31%9.44%9.22%二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项 目 本报告期末 上年度期末 营业外收入 1,200,000.00 0.00 营业外支出 979.07 0.00 政府补贴收入 0.00 0.00 非经常性损益合计 1,199,020.93 0.00 北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 7 页 项 目 本报告期末 上年度期末 扣除所得税影响数 180,000.00 0.00 影响净利润 1,019,020.93 0.00 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股本（股）资本公积 盈余公积 未分配利润 合 计 期初数 15,000,000.00 2,701,051.94 31,078.91279,710.24 18,011,841.09 本期增加 320,560.902,885,048.11 3,205,609.01 本期减少 期末数 15,000,000.00 2,701,051.94 351,639.813,164,758.35 21,217,450.10 四、公司营业总收入和营业总成本的构成 单位：人民币元 项 目 营业总收入 营业总成本 营业利润 营业利润率%软件产品收入 开发服务收入 10,638,141.18 6,436,824.57 2,114,732.67 19.88 系统集成收入 合 计 10,638,141.18 6,436,824.57 2,114,732.67 19.88 北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 8 页 第三章第三章 报告期内股本变动情况报告期内股本变动情况 一、报告期内股本变化情况 期初股份 期末股份 股份性质 数量（万股）比例（%）本期增加本期 减少 数量（万股）比例（%）一、有限售条件股份 1,500.00 100.00 375.001,125.00 75.00 其中：高管股份 1,500.00 100.00 375.001,125.00 75.00 个人 其他法人 二、无限售条件股份 375.00 25.00 三、股份总数 1,500.00 100.00 1,500.00 100.00 二、关于报告期内股份限售解除情况的说明 公司根据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）中有关股份转让限制的规定，在本报告期内，高管股份解除限售的申请已经取得中国证券业协会的备案确认（中证协市场字2010093 号），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除限售登记手续。本次转让限制登记股份总数为 15,000,000 股，解除限售股份数量为 3,750,000 股。北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 9 页 第四章第四章 公司股东及其持股数量和相互间的关联关系公司股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、公司股东基本情况 截至报告期末，公司股东总数为 5 个，全部为自然人股东。单位：万股 股东 名称 股东 性质 报告期初 持股总数 报告期 内增减 报告期末持股总数报告期末持股比例 可转让股份数限制转让 股份数 质押或冻结的股份数 马建民 自然人 390.0 390.0 26%97.50292.50 周梅英 自然人 360.0 360.0 24%90.00270.00 王明胜 自然人 300.0 300.0 20%75.00225.00 王云峰 自然人 225.0 225.0 15%56.25168.75 韩爱萍 自然人 225.0 225.0 15%56.25168.75 二、公司股东相互间关联关系情况 1、股东之间的关联关系 公司的 5 名自然人股东之间不存在关联关系。2、公司控股股东 马建民先生与周梅英、王明胜签署了一致行动协议，有能力通过投票表决的方式对本公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，为公司实际控制人。三、股东变动情况说明 报告期内股东无变动，共有自然人股东 5 人。北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 10 页 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员及其持股情况 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 1、董事 马建民：男，1966 年出生，中国籍。工商管理专业硕士。曾任山西省外贸局翻译，建设银行山西省分行处长，山西麦柯智能卡公司经理。有着多年的公司管理及项目管理经验，先后组织开发了两项国家 863 计划课题、一项北京市火炬计划项目；现为公司董事长、法定代表人、总经理、商务总监，持有公司 26%的股份。马建民先生自 2009 年9 月起担任股份公司董事长、总经理，任期为 3 年。周梅英：女，1962 年出生，中国籍。会计专业学士。曾任山西深华磁电有限公司副总经理。现为公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，持有公司 24%的股份。周梅英女士自 2009 年 9 月起担任股份公司董事，任期为 3 年。王明胜：男，1977 年出生，中国籍。数学系统应用数据专业学士。曾任山东中创软件公司技术经理、北京德达创新公司技术经理。工作后一直从事软件的研发工作，具有丰富的开发经验和大量的技术积累，开发的银行资源管理系统在 2005 年被列为 863 支持项目，2006 年被评为“中国杰出数据库工程师”；现为公司董事、副总经理、技术总监，持有公司 20%的股份。王明胜先生自 2009 年 9 月起担任股份有限公司董事，任期为 3 年。王云峰：男，1971 年出生，中国籍。国际贸易专业学士。曾任中国留学人员发展基金会干事。现为公司副董事长，持有公司 15%的股份。王云峰先生自 2009 年 9 月起担任股份有限公司副董事长，任期为 3 年。吴志刚：男，1979 年出生，中国籍。计算机专业学士。曾任职于太原理工天成股份有限公司技术部；吴志刚先生自 2009 年 9 月起担任公司董事，任期为 3 年。2、监事 韩爱萍：女，1969 年出生，中国籍。会计专业学士。曾任山西麦柯智能卡系统有限公司副经理。现为公司监事会主席，持有公司 15%的股份，任期为 3 年。段换换：女，1973 年出生，中国籍。计算机系统应用专业学士。曾任包头联想有限公司技术部经理；段换换自 2009 年 9 月起担任公司监事，任期为 3 年。薛芝兰：女，1943 年出生，中国籍；会计专业学士；曾在太原机车厂工作，薛芝兰自 2009 年 9 月起担任公司职工监事，任期为 3 年。北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 11 页 3、高级管理人员 马建民：公司总经理，参见本半年报“第五章（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”中相关介绍。周梅英：公司副总经理、财务总监、董事会秘书，参见本半年报“第五章（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”中相关介绍。王明胜：公司副总经理、技术总监，参见本半年报“第五章（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”中相关介绍。魏少杰：男，1981 年出生，中国籍。国际贸易专业硕士。主要协助总经理进行商务谈判、起草合同；协调业务和技术部门的工作；组织公司的资质认证及项目申报；负责公司 ISO9001 质量管理体系的建立和执行等；现担任总经理助理。李双双，女，1983 年出生，中国籍。工商管理专业学士。主要根据公司发展和部门需要制定招聘计划，联系、实施现场和网络招聘，安排面试，员工入职及日常行政培训；办理员工社保、住房公积金、工作居住证等相关事宜；管理员工考勤、日常会议安排等。现担任行政人事主管。4、核心技术人员 马建民：公司总经理，参见本半年报“第五章（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”中相关介绍。王明胜：公司副总经理、技术总监，参见本半年报“第五章（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”中相关介绍。王云峰：公司副董事长，参见本半年报“第五章（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”中相关介绍。曾林华：男，1974 年出生，中国籍。计算机专业学士。曾任中国人民银行清算总中心同城清算项目服务器端主要技术负责人，华友世纪公司项目经理，青牛技术公司产品经理。拥有深厚的技术背景及积累，以及丰富的系统设计、开发、实施、组织经验；多年的金融、电信领域项目相关多方面经历；现担任公司技术经理。柏杨：男，1975 年出生，中国籍。轮机管理专业学士。曾任天大天财股份公司 IC智能卡部技术经理，天津开发区奥金公司软件研发部技术经理。工作后一直从事计算机软件的研究和开发，拥有多年的软件设计及开发经验，对计算机硬件及软件技术非常偏好，有良好的面向对象设计的意识，对软件开发总体架构有全局把握能力；现担任公司技术经理。尹龙，男，1984 年生，中国籍。软件工程专业学士。曾就职于中讯计算机系统（北北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 12 页 京）有限公司。现任公司软件工程师。熟悉在 AIX 或者 SOLARIS 操作系统下，开发金融软件，数据库使用 ORACLE9i，开发体系使用 J2EE。于海华，女，1983 年生，中国籍。信息管理专业学士。现任公司软件工程师职位。熟悉 SOLARIS，AIX 操作系统；熟悉 PL/SQL Developer，eclipse 等开发工具；熟练使用 ORACLE、MYSQL、INFORMIX 等数据库。史秀如，女，1984 年生，中国籍。计算机网络专业学士。现任公司软件工程师职位。熟悉 SOLARIS，AIX 操作系统；熟悉 PL/SQL Developer，eclipse 等开发工具；熟练使用 ORACLE 等数据库。5、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 在公司任职的董事、监事和高级管理人员，依据公司的薪酬制度在公司领取薪酬。6、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内，公司的董事、监事和高级管理人员均没有发生变动。二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 序号 姓名 公司任职情况 持股数量（万股）持股比例1 马建民 董事长、总经理、核心技术人员 390.0 26%2 周梅英 董事、副总经理、董秘、财务总监 360.0 24%3 王明胜 董事、副总经理、技术总监、核心技术人员 300.0 20%4 王云峰 副董事长、核心技术人员 225.0 15%5 韩爱萍 监事会主席 225.0 15%合计 1500.0 100%北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 13 页 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和有关 法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司 运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利。控股股东马建民先生、周梅英和王明胜虽然分别担任公司董事长及总经理、财务总监和技术总监，但本着从公司利益和股东全体利益的角度出发行使相关的职权，并没有给公司的决策及生产经营活动造成不利影响。公司人员、财务、资产、机构和业务独立。3、关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程及董事会议事规则等规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。5、关于相关利益者 北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 14 页 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照 公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。6、关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规，信息披露制度和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务独立 本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争关系。公司业务独立。控股股东马建民先生、周梅英和王明胜，虽分别兼任公司的董事长和总经理、财务总监、技术总监，但本着促进公司有效、持续经营发展的目标，公正、公允的行使相关的权利，未对公司的生产经营造成不利影响。2、人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。3、资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、非专利技术、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等无形资产。4、机构独立 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在与控股股东控制的其他企业混合经营、合署办公等情况。5、财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 15 页 人，依法独立纳税，财务独立。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。董事会授权董事长考核高管人员业绩，考核的内容和标准为考核方与被考核方签订的责任书，使考核落到实处。公司年初制定总体经营目标，并将总体目标分解到各个部门，包括销售指标、生产指标、项目开发计划及管理任务等目标。公司依据相关目标和完成情况，每季度对全员进行“关键绩效指标考核”，并将经营业绩与个人奖惩相结合。绩效考核对公司完成既定目标起到很大的促进作用。北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 16 页 第七章第七章 公司股东大会情况公司股东大会情况 报告期内，公司召开了一次股东大会，具体情况如下：2010 年 4 月 16 日，公司召开第一届第三次股东大会，会议审议通过以下议案：1、2009 年度董事会报告；2、2009 年度监事会报告；3、2009 年度财务审计报告；4、2009 年度财务决算报告；5、2009 年度利润分配方案；6、2010 年度财务预算报告。北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 17 页 第八章第八章 董事会报告董事会报告 一、报告期公司经营情况和财务状况分析 公司成立以来，一直从事金融、政府行业的应用软件和安全软件的研发。公司是以行业应用软件的研发和服务为基础，以金融、政府应用为龙头，以通用软件产品为业务增长点。公司通过在市场、技术、产品和资金上的不断投入，将公司建设成为国内应用软件产品的优选服务商，国内领先的软件企业。公司主要业务为数据仓库和数据挖掘、数据抽取分发平台与集中式报表平台、银行大客户管理系统、金融现钞押运存放统计管理系统、金融统计数据集中系统、信贷报表系统、凭证式国债报表系统、证券交易结算资金监控数据报送系统、监管报表与内部管理报表系统、无线 PDA 终端（应用于公交、交管、统计、物价、环保、工商、税务、卫生、医疗、物流等方面）、无线 POS 终端、PKI 公共密钥系统、PMI 授权管理系统、CA、RA、KMI 密钥管理中心系统、CPA 证书发布认证系统、安全代理套件、新会计准则报表系统、企业资源管理系统、B2B、B2C 安全解决方案、CFCA 企业证书自动下载控件、银企直连安全解决方案、电子签章应用系统、校园智能数字管理平台、数字城管执法管理系统、政府 OA 管理系统、集中式环境监控应用管理平台、RFID 读写器、无线 ATM 模块产品、自助终端及相关应用系统等。公司下一步的项目建设重点是云计算领域产品“智能数据平台”。该产品是在“数据抽取、历史数据查询、核心查询和报表打印系统”的基础上升级优化而来，扩大系统的应用级别和应用领域，并逐步建设数据运维平台，使数据真正实现跨行业、跨地域、跨网络的共享和存储，充分实现云计算的功能，体现云计算的优势。本产品可广泛应用于金融、证券、保险、电信、社保、工商、税务、统计、卫生、民政、数字城市、医疗、食品安全、物流等政府部门或行业。公司计划从 2011 年开始在两年内完成项目的实施。首先进行系统的升级优化，包括完成业务数据的分类、提炼、抽象，生成数据集市（即数据模型），提高数据的利用率，充分做到科学决策、数字决策、准确定位市场。开发完成后进行市场推广，扩大系统的应用级别和应用领域，并逐步建设数据运维平台，探索运营模式，由提供产品升级为提供服务，打造一个国内领先、世界先进的综合数据服务平台。针对此项目的实施，公司计划总投资 2000 万元，其中自筹 500 万元，融资 1500 万北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 18 页 元。总投资包括产品升级研发费用（设备费、人员费、测试费等）和市场推广费用（差旅费、广告费、展会费，以及建立运维中心和在外地建立分支机构的费用等）。经营情况分析表 单位：人民币元 项目 营业总收入 营业总成本 营业利润率(%)营业总收入比上年同期增减(%)营业总成本 比上年同期增减(%)营业利润率 比上年同期增减(%)软件 收入 10,638,141.18 8,523,408.51 19.8863.40 90.78-36.65 非软件 收入 合计 10,638,141.18 8,523,408.51 19.8863.40 90.78-36.65 1、关于财务状况分析 截止报告期末，公司资产总额为 2,375.97 万元，较上年期末增加 0.85%；负债总额为 254.22 万元，较上年期末减少 54.18%，主要是减少其它应付款所致；股东权益总额为 2,121.75 万元，较上年期末增加 17.80%，主要是本年净利润增加所致。2、关于经营成果分析 从公司 2010 年全年经营业绩情况看，公司主营业务收入 1063.81 万元，同比上升63.40%，全部为软件收入。2010 年，国内经济已经逐步回暖，国家采取了一系列措施刺激信息产业的发展，信息产品市场进入一个快速增长阶段，公司抓住这次市场发展的良好机遇，在提高技术方面优势的同时，加大了市场开拓力度，原有产品销售增长；同时公司研发完成的云计算产品也取得了不错的销售业绩，致使软件销售收入同比上升很多。报告期营业总成本 852.34 万元，同比上升 90.78%，主要是本期研发完成的云计算产品，相应的成本大幅上升。报告期净利润 320.56 万元，同比上升88.49%，虽然主营业务收入的增长小于营业总成本的增长，但由于有一笔营业外收入，冲减了研发云计算产品的开发费用，故净利润也取得了相应增长。报告期实现基本每股收益 0.21 元，主要是净利润大幅增长所致。二、现金流量分析 单位：人民币元 项目 2010 年 1-12 月 2009 年 1-12 月 本年比上年增减%经营活动产生的现金流量净额-1,014,535.75 3,515,969.48 -投资活动产生的现金流量净额-30,421.00 -2,167,690.00 -北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 19 页 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 9,700,271.94 -现金及现金等价物净增加额-1,044,956.75 11,048,551.42 -报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-104.50 万元，主要是经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致。三、报告期内定向增资情况 报告期内无定向增资。四、报告期内投资情况 报告期内发生投资流出 3.04 万元，全部为购建固定资产所支付的现金。五、利润分配、资本公积金转增预案 经中准会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 3,205,609.01 元，根据中华人民共和国公司法及北京亿创网安科技股份有限公司章程的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金320,560.90元后，加年初未分配利润279,710.24元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 3,164,758.35 元。经公司董事会研究决定：以 2010 年 12 月 31 日总股本 15,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 2.10 股红股，剩余未分配利润结转下一年度。因实施上述利润分配方案后，总股本增加 3,150,000 股。公司以未分配利润转送股份时，自然人股东应缴纳的个人所得税由公司自然人股东以其自有资金缴纳。公司本年度拟进行资本公积金转增股本，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本15,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.80 股，合计转增股本 2,700,000 股。公司送股及转增后，公司总股本由 15,000,000 股增加至 20,850,000 股。六、董事会日常工作情况 报告期内，公司召开了三次董事会，情况如下：（一）第一届第三次董事会 2010 年 3 月 12 日，公司召开第一届第三次董事会，会议审议通过以下议案：1、2009 年度董事会报告；2、2009 年度财务审计报告；3、2009 年度财务决算报告；4、2009 年度利润分配方案；5、2010 年年度财务预算报告；6、关于提议召开第一届第三次股东大会的议案。北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 20 页（二）第一届第四次董事会 2010 年 5 月 18 日，公司召开第一届第四次董事会，会议审议通过以下议案：北京亿创网安科技股份有限公司信息披露制度。（三）第一届第五次董事会 2010 年 8 月 30 日，公司召开第一届第五次董事会，会议审议通过以下议案：2010 年半年度报告。北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 21 页 第九章第九章 监事会报告监事会报告 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会严格按照公司法和公司章程、监事会议事规则的规定，本着对全体股东负责的态度，履行了监事会的各项职责。2010 年召开监事会议 2 次，列席股东大会 1 次，听取了公司生产、经营、财务等方面的工作报告，依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督。公司召开监事会基本情况如下：（一）第一届第四次监事会 2010 年 3 月 12 日，公司召开第一届第四次监事会，会议审议通过以下议案：1、2009 年度监事会工作报告。（二）第一届第五次监事会 2010 年 8 月 30 日，公司召开第一届第五次监事会，会议审议通过以下议案：1、2010 年半年度报告。北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 22 页 第十章第十章 其他重大事项其他重大事项 一、重大诉讼仲裁事项 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 公司在报告期内无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况。三、重大关联交易情况 公司在报告期内无重大关联交易事项。四、报告期内公司对外担保情况 公司在报告期内无对外担保事项。五、报告期内委托理财情况 公司在报告期内无委托理财事项。六、解聘、聘任会计师事务所情况 报告期内，公司聘用中准会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用期 1 年。七、公司或股东在申请挂牌时做出相关承诺的履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾作出如下相关承诺：公司超过 5%的股东、以及公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。八、其他重要事项 无。北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 23 页 第十一章第十一章 财务报告财务报告 审审 计计 报报 告告 中准审字（2011）1310 号 北京亿创网安科技股份有限公司全体股东：北京亿创网安科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京亿创网安科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。中准会计师事务所 中国注册会计师：宋锋岗 有限公司 中国注册会计师：宋守东 中国北京 二一一年三月二十九日 北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 24 页 资产负债表资产负债表 编制单位：北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 期初余额期初余额 流动资产：货币资金 四、1 13,554,662.39 14,599,619.14 交易性金融资产 应收票据 应收账款 四、2 3,241,828.80 948,780.00 预付款项 四、4 23,230.00 应收利息 应收股利 其他应收款 四、3 154,443.75 70,130.63 存货 四、5 103,318.81 255,256.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 17,054,253.75 15,897,015.80 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 四、6 1,984,716.48 2,278,232.12 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 四、7 4,666,666.80 5,366,666.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 四、8 54,030.48 17,663.00 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 6,705,413.76 7,662,561.88 资产总计资产总计 23,759,667.51 23,559,577.68 北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 25 页 附注为财务报表的组成部分 第 3 页至第 38 页的财务报表由以下人士签署 公司法定代表人：马建民 主管会计工作的公司负责人：周梅英 公司会计机构负责人：吴秋华 资产负债表（续）资产负债表（续）编制单位：北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 期初余额期初余额 流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 四、10 1,994,955.50 794,955.50 预收款项 四、11 39,300.00 1,619,000.00 应付职工薪酬 四、12 3,725.78 7,187.84 应交税费 四、13 503,823.27 472,094.91 应付利息 应付股利 其他应付款 四、14 412.86 2,654,498.34 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 2,542,217.41 5,547,736.59 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 2,542,217.41 5,547,736.59 北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年年度报告 第 26 页 股东权益：股本 四、15 15,000,000.00 15,000,000.00 资本公积 四、16 2,701,051.94 2,701,051.94 减：库存股 专项储备 盈余公积 四、17 351,639.81 31,078.91 未分配利润 四、18 3,164,758.35 279,710.24 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计归属于母公司股东权益合计 21,217,450.10 18,011,841.09 少数股东权益 股东权益合计股东权益合计 21,217,450.10 18,011,841.09 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 23,759,667.51 23,559,577.68 利润表利润表 编制单位：北京亿创网安科技股份有限公司 2010 年度 单位：人民币元 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入一、营业收入 四、四、