430042_2010_科瑞讯_2010年年度报告_2011-04-14.pdf

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司北京市科瑞讯科技发展股份有限公司北京市科瑞讯科技发展股份有限公司北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 Beijing Creation Science&Technology Development CO.,LTD.Beijing Creation Science&Technology Development CO.,LTD.Beijing Creation Science&Technology Development CO.,LTD.Beijing Creation Science&Technology Development CO.,LTD.2010 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 股份简称股份简称股份简称股份简称：科瑞讯科瑞讯科瑞讯科瑞讯 股份代码股份代码股份代码股份代码：430042 二二二二一一一一一一一一年年年年四四四四月月月月十三十三十三十三日日日日 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 1 重重重重 要要要要 提提提提 示示示示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。中喜会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司负责人郑岩松先生、主管会计工作负责人李顺爱女士、会计机构负责人孙亚楠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 2 目目目目 录录录录 第一章 公司基本情况.3 第二章 主要财务数据和指标.5 第三章 最近一年的股本变动情况.7 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.9 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.11 第六章 公司治理结构.16 第七章 股东大会情况简介.19 第八章 董事会报告.21 第九章 监事会报告.30 第十章 重大事项.32 第十一章 财务报告.34 第十二章 备查文件.101 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 3第一章第一章第一章第一章 公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 一、公司名称 公司中文名称：北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 公司英文名称：Beijing Creation Science&Technology Development CO.,LTD.二、公司法定代表人：郑岩松 三、公司董事会秘书：李顺爱 联系地址：北京西四环北路136号海博写字楼B座3层。邮政编码：100097 联系电话：010-88468823 传 真：010-88465842 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市西城区新街口外大街28号B楼326室（德胜园区）公司办公地址：北京市海淀区西四环北路136号海博写字楼B座3层 邮政编码：100097 公司网址：www.creation- 公司信箱：visitorcreation- 五、公司登载年度报告指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股份报价转让情况 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 4公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托西部证券股份有限公司作为主办报价券商进入证券公司代办股份转让系统挂牌。股份简称：科瑞讯 证券代码：430042 股票挂牌交易时间：2009 年1月15日 七、公司其他资料 有限公司成立日期：2000年12月29日 股份公司成立日期：2007年12月25日 企业法人营业执照注册号：110102000590493 税务登记证号码：110102101397764 公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计事务所有限责任公司 会计师事务所办公地点：北京市西城区西长安街88号首都时代广场442号 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 5第二章第二章第二章第二章 主要财务数据和指标主要财务数据和指标主要财务数据和指标主要财务数据和指标 一一一一、公司本年度主要财务数据公司本年度主要财务数据公司本年度主要财务数据公司本年度主要财务数据 (单位：人民币元)项项项项 目目目目 金金金金 额额额额 营业利润 1,001,458.47 利润总额 3,892,406.44 净利润 3,945,696.42 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,857,607.56 经营活动产生的现金流量净额 5,277,825.00 二二二二、公司近两年主要会计数据和财务指标公司近两年主要会计数据和财务指标公司近两年主要会计数据和财务指标公司近两年主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元）项目项目项目项目 2010 年度年度年度年度 2009 年度年度年度年度 本年比上年增减本年比上年增减本年比上年增减本年比上年增减 营业收入 29,647,230.48 20,255,312.20 46.37%利润总额 3,892,406.44 1,373,300.39 183.43%归属于公司普通股股东的净利润 3,855,202.00 1,415,518.65 172.35%扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2,857,607.56 1,103,443.70 158.98%基本每股收益（元/股）0.17 0.06 183.33%稀释每股收益（元/股）0.17 0.06 183.33%经营活动产生的现金流量净额 5,277,825.00 6,033,451.05-12.52%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.24 0.27-12.52%加权平均净资产收益率（）13.36 5.40 147.41%总资产 70,375,522.99 51,797,793.01 35.87%北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 6股东权益 30,780,144.60 26,924,942.60 14.32%每股净资产 1.38 1.21 14.05%三三三三、扣除非经常性损益项目和涉及的金额扣除非经常性损益项目和涉及的金额扣除非经常性损益项目和涉及的金额扣除非经常性损益项目和涉及的金额 (单位：人民币元）非经常性损益项目非经常性损益项目非经常性损益项目非经常性损益项目 2010201020102010 年年年年 2009200920092009 年年年年 非流动性资产处置利得 2,616.30 取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 878,640.66 其他营业外收入 0.43 2.80 政府补贴收入 147,428.00 317,243.20 营业外支出 5,880.64 6,085.74 非经常性损益合计非经常性损益合计非经常性损益合计非经常性损益合计 1,022,804.75 311,160.26 减减减减：所得税影响所得税影响所得税影响所得税影响 21,624.61-911.09 减减减减：少数股东损益少数股东损益少数股东损益少数股东损益 3,585.70-3.60 非经常性损益净额非经常性损益净额非经常性损益净额非经常性损益净额 997,594.44 312,074.95 扣除非经常性损益的净利润扣除非经常性损益的净利润扣除非经常性损益的净利润扣除非经常性损益的净利润 2,857,607.56 1,103,443.70 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 7第三章第三章第三章第三章 最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况 一一一一、公司最近一年的股本变动情况公司最近一年的股本变动情况公司最近一年的股本变动情况公司最近一年的股本变动情况 期初股份期初股份期初股份期初股份 本期增加本期增加本期增加本期增加 本期减少本期减少本期减少本期减少 期末股份期末股份期末股份期末股份 股份性质股份性质股份性质股份性质 数量数量数量数量（股股股股）比例比例比例比例（%）数量数量数量数量（股股股股）数量数量数量数量（股股股股）数量数量数量数量（股股股股）比例比例比例比例（%）一、有限售条件股份 14,287,500 63.98 61,875 37,500 14,311,875 64.09 其中：高管股份 14,287,500 63.98 61,875 37,500 14,311,875 64.09 个人 -其他法人 -二、无限售条件股份 8,042,500 36.02 58,125 82,500 8,018,125 35.91 三、股份总数 22,330,000 100.00 120,000 120,000 22,330,000 100.00 二二二二、报告期内报告期内报告期内报告期内股份限售解除情况的说明股份限售解除情况的说明股份限售解除情况的说明股份限售解除情况的说明 本报告期内，公司按照相关规定办理了第二批股份解除限售登记及一次股份限售登记。股份解除限售登记情况如下：2009年1月15日，高管杨利民向高管吴军转让股份50,000股。2010年3月29日，公司按规定为杨利民申请解除限售股份37,500股，该申请已取得中国证券业协会备案确认（中证协市场字201017号文件），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜。股份限售登记情况如下：2010年04月22日，高管杨利民向高管郑岩松转让股份82,500股，截至 2010年05月25日，郑岩松持有科瑞讯股份8,461,500股。公司按规定为郑岩松申请限售股份 61,875 股，该申请于2010年7月5日已取得中国证券业协会备案确认（中证协市场字201058 号文件），并在中国证券登记结算有限责北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 8任公司深圳分公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记事宜。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 9第四章第四章第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一一一一、公司股东人数基本情况公司股东人数基本情况公司股东人数基本情况公司股东人数基本情况 截至2010年12月31日,本公司共有九名股东，其持股情况如下:二二二二、公司股东之间的关联关系及控股股东介绍公司股东之间的关联关系及控股股东介绍公司股东之间的关联关系及控股股东介绍公司股东之间的关联关系及控股股东介绍 1、股东之间的关联关系 截至本报告发布之日，公司现有股东之间不存在任何关联关系。2、公司控股股东 郑岩松持有公司37.89%的股份，是公司的第一大股东，同时担任公司董事长兼总经理，有能力通过投票表决的方式对本公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，为公司控股股东。股东名称股东名称股东名称股东名称 职务职务职务职务 报告期初报告期初报告期初报告期初 持股总数持股总数持股总数持股总数 报告报告报告报告 期内期内期内期内 增减增减增减增减 报告期末报告期末报告期末报告期末 持股总持股总持股总持股总数数数数 报告报告报告报告 期末期末期末期末 持股持股持股持股 比例比例比例比例 可转让股份数可转让股份数可转让股份数可转让股份数 冻结的冻结的冻结的冻结的股份数股份数股份数股份数 郑岩松 董事长、总经理 8,379,000 82,500 8,461,500 37.89%2,115,375 0 刘东波 监事会主席 4,282,600 0 4,282,600 19.18%1,070,650 0 江 桐 3,330,000 0 3,330,000 14.91%3,330,000 0 康诞宁 董事 2,420,600 0 2,420,600 10.84%605,150 0 陈荣国 董事 1,303,400 0 1,303,400 5.84%325,850 0 白 耕 董事 1,303,400 0 1,303,400 5.84%325,850 0 郭龙鑫 董事、副总经理 931,000 0 931,000 4.17%232,750 0 杨利民 330,000-82,500 247,500 1.11%0 0 吴 军 副总经理 50,000 0 50,000 0.22%12,500 0 合计合计合计合计 22,330,000 0 22,330,000 100.00%8,018,125 0 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 10 三三三三、股东变动情况说明股东变动情况说明股东变动情况说明股东变动情况说明 报告期内股东无变动，共有自然人股东9人。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 11 第五章第五章第五章第五章 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员、核心技术人员及其持股情况核心技术人员及其持股情况核心技术人员及其持股情况核心技术人员及其持股情况 一一一一、基本情况基本情况基本情况基本情况 （一）公司董事 1、郑岩松：公司董事长兼总经理，男，1950年10月出生，中国籍，毕业于北京大学历史系、国防大学、中国人民大学经济管理学院，研究生学历，公司创始人之一；1968年入伍，曾在北京军区、总参谋部工作。1992年1999年在中国惠通（集团）总公司工作，曾任惠通轮船公司总经理。2000年至今任公司董事长、总经理，董事任期起止时间为：2007 年12 月25日至2010 年12月24日。持有公司股份8,379,000股，占公司总股本的37.52%，为公司控股股东。2、刘东生：公司副董事长，男，1950年12月出生，美国籍，美国伊利诺伊大学行政管理专业毕业并获硕士学位；1974年1984年在北京海关工作，曾任北京海关函授学校校长；1985年1989年，参与创建敦豪快运（DHL）中国公司，任副总经理；1993年2002年在美国摩托罗拉公司工作，先后任亚洲物流总监、全球系统整合高级总监；2003年任聚宝龙国际投资有限公司经理；2004年起任公司副董事长，董事任期起止时间为：2007 年12 月25 日至2010 年12月24 日。3、陈荣国：公司董事，男，1962年10月出生，中国籍，郑州测绘学院毕业并获博士学位，中科院GIS博士后，技术职称研究员；精通地理信息技术、网络技术、数据库技术；2001年任公司技术顾问，主管公司GIS软件产品的设计、研发；现为中国科学院地理科学与资源研究所研究员，多次担任国家重大GIS项目负责人。2007年开始担任公司董事，董事任期起止时间为：北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 12 2007 年12 月25 日至2010 年12月24 日。4、白 耕：公司董事，男，1961年8月出生，中国籍，美国休斯顿大学计算机专业毕业并获硕士学位；1995年加入公司，1995年2003年担任公司总工程师，负责公司的软件项目开发，领导公司完成了10余个软件产品和40余个软件项目，2003年开始负责公司的对外合作研发项目，2007年开始担任公司董事，董事任期起止时间为：2007 年12 月25 日至2010 年12月24 日。5、郭龙鑫：公司董事、副总经理，男，1964年4月出生，中国籍，毕业于陕西师范大学数学系和西安陆军指挥学院，本科学历；1985年大学毕业后入伍，在新疆军区某部负责军队信息化建设；2000年转业后加入公司，曾担任总经理助理，现任公司董事、副总经理，是公司公安行业应用软件开发技术负责人，主持完成了数十个重要的公安系统项目。董事任期起止时间为：2007 年12 月25 日至2010 年12月24 日。6、康诞宁：公司董事，女，1951年6月出生，中国籍，成都电子科技大学通信专业毕业，本科学历，公司创始人之一；1992年2000年担任公司总经理，2000年2003年担任公司副总经理，主管公司市场营销工作。2007年开始担任公司董事，董事任期起止时间为：2007 年12 月25 日至2010 年12月24 日。7、吕廷玉：公司董事，男，1945年11月出生，中国籍，大学本科学历，高级工程师；1973年起历任北京燕山石化公司胜利化工厂仪表车间副主任，仪表厂厂长，实业开发总公司常务副总经理，集体企业管理部常务副主任；2009年开始担任公司董事，董事任期起止时间为：2009 年10 月12日至2010 年12月24 日。（二）公司监事 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 13 1、刘东波：公司股东代表监事，公司监事会主席，男，1955年5月出生，中国籍，大专学历；1976年1994年在国家气象局工作，1995年2003年在日本学习、工作。2007年开始担任公司监事，监事任期起止时间为：2007 年12 月25 日至2010 年12月24 日。2、李存贤：公司股东代表监事，男，1974年12月出生，中国籍，北京理工大学计算机系毕业，本科学历；1999年加入公司，现任公司监事、市场部经理。监事任期起止时间为：2007 年12 月25 日至2010 年12月24 日。3、常 城：公司职工代表监事，男，1977年7月出生，中国籍，抚顺石油学院计算机系毕业，本科学历；2001年加入公司，现任公司监事、总经理助理。监事任期起止时间为：2007 年12 月25 日至2010 年12月24 日。（三）公司高级管理人员 1、郑岩松：公司总经理；基本情况详见本章“一、（一）公司董事”相关内容。2、郭龙鑫：公司副总经理；基本情况详见本章“一、（一）公司董事”相关内容。3、龚永福：公司副总经理，男，1957年5月出生，中国籍，国防科技大学系统工程专业毕业并获硕士学位，高级工程师；1976年2003年先后在沈阳军区部队、院校、机关工作，曾任军事运筹研究室副主任；2003年退役后加入公司，先后担任公司总经理助理、项目总监、副总经理；是国家信息产业部认证的高级项目经理；负责公共安全行业信息化系统的设计、开发和工程实施，主持完成了数十个工程项目。4、吴 军：公司副总经理，男，1960年8月出生，中国籍，解放军南京通信工程学院有线通信工程专业毕业，本科学历；1976年1995年在北京军北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 14 区通信部门工作，负责有线通信系统建设；1996年1998年在北京百思特公司任开发部经理；1998年2001年加入公司，担任市场部经理；2002年2004年任北京雷克瑞普公司市场总监；2005年以来任公司市场总监、副总经理，主管公司市场营销工作。5、凌 澄：公司副总经理，男，1950年6月出生，中国籍，上海交通大学计算机专业毕业并获硕士学位，高级工程师，取得上海高级管理咨询师资格证书；1989年2004年在中外合资、外商独资企业工作，先后担任软件工程师、软件研发部经理、技术总监；2004年加入公司，担任副总经理，主要负责公司安全、加密软件和硬件产品的研发；完成研发项目12个，发表论文10余篇，出版专著2本，获得省（市）级科技进步奖一次。6、李顺爱：公司财务总监、董事会秘书，女，1973年3月出生，中国籍，黑龙江大学毕业，本科学历，经济师；1995年7月-1997年10月在牡丹江清流饮食有限公司担任总经理助理，1997年11月-1999年4月在普力生（厦门）机电有限公司担任资材股股长，1999年5月-2007年5月在北京及成通讯组件有限公司担任财务经理、采购总监，2007年6月-2009年4月在北京易拓梦百技术有限责任公司担任财务总监。2009年5月加入公司，2010年4月起担任公司董事会秘书、财务总监。（四）公司核心技术人员 1、陈荣国：基本情况详见本章“一、（一）公司董事”之内容。2、白 耕：基本情况详见本章“一、（一）公司董事”之内容。3、郭龙鑫：基本情况详见本章“一、（一）公司董事”之内容。4、龚永福：基本情况详见本章“一、（三）公司高级管理人员”之内容。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 15 5、凌 澄：基本情况详见本章“一、（三）公司高级管理人员”之内容。（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 姓姓姓姓 名名名名 职职职职 务务务务 期初持股数量期初持股数量期初持股数量期初持股数量（股股股股）期末持股数量期末持股数量期末持股数量期末持股数量（股股股股）持股比例持股比例持股比例持股比例（%）郑岩松 董事长、总经理 8,379,000 8,461,500 37.89 刘东生 副董事长-康诞宁 董事 2,420,600 2,420,600 10.84 白 耕 董事、核心技术人员 1,303,400 1,303,400 5.84 陈荣国 董事、核心技术人员 1,303,400 1,303,400 5.84 郭龙鑫 董事、副总经理、核心技术人员 931,000 931,000 4.17 吕廷玉 董事 -李顺爱 董事会秘书、财务总监 -刘东波 监事会主席 4,282,600 4,282,600 19.18 李存贤 监事 -常 城 监事 -龚永福 副总经理、核心技术人员 -吴 军 副总经理 50,000 50,000 0.22 凌 澄 副总经理、核心技术人员 -合计 18,670,000 18,752,500 83.98 二二二二、董事董事董事董事、监事和高级管理人员变动情况监事和高级管理人员变动情况监事和高级管理人员变动情况监事和高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下：2010 年4月9日，公司第一届董事会第九次会议同意杨利民先生辞去董事会秘书、财务总监和副总经理的职务。2010 年4月9日，公司第一届董事会第九次会议同意聘任李顺爱为公司董事会秘书、财务总监。注：公司第一届董事会、监事会任期已届满，公司将在2010年年度股东大会进行董事会、监事会换届选举。在换届选举完成之前，现任董事、监事依法继续履行董事、监事职务。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 16 第六章第六章第六章第六章 公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 一一一一、公司治理情况公司治理情况公司治理情况公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 17（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法一贯严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二二二二、公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务、人员人员人员人员、资产资产资产资产、机构机构机构机构、财务方面的关系财务方面的关系财务方面的关系财务方面的关系 （一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 18（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况，公司的相应部门与关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。三三三三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议 及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 19 第七章第七章第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司严格按照 公司法、公司章程和股东大会议事规则等相关规定组织召开股东大会。报告期内公司共召开了两次股东大会，具体情况如下：（一）2010年第一次临时股东大会 公司于2010年4月26日在公司会议室召开了2010年第一次临时股东大会。审议了董事会提出的 向北京银行世纪城支行申请一年期流动资金信用贷款400万元人民币的议案。出席会议的股东及股东代表以记名投票方式，全票通过以下决议：1、同意公司向北京银行世纪城支行申请一年期流动资金信用贷款400万元人民币。2、担任公司董事、监事、高管的股东郑岩松、刘东波、康诞宁、白耕、陈荣国、郭龙鑫同意为此笔贷款承担个人无限连带责任。（二）2009年度股东大会 公司于2010年4月29日下午在公司会议室召开了2009年年度股东大会。经会议讨论，以记名投票方式进行表决，并全票通过了如下决议：1、2009年度报告；2、2009年度董事会工作报告；3、2009年度监事会工作报告；4、2009年度财务决算和2010年度财务预算报告；5、2009年度利润分配的议案，本年度利润分配方案为：本年不分配利北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 20 润；6、关于续聘2010年度审计机构的议案，续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构；7、关于收购深圳市维信联合科技有限公司股权及增资的议案，同意收购深圳市维信联合科技有限公司股权并增资。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 21 第八章第八章第八章第八章 董事会董事会董事会董事会报告报告报告报告 一一一一、报告期公司经营情况报告期公司经营情况报告期公司经营情况报告期公司经营情况和和和和财务状况分析财务状况分析财务状况分析财务状况分析 本年度与上一年度相比，反映公司经营状况的主要财务指标增长幅度较大。2010年公司销售收入为2,964.72万元，比2009年的2,025.53万元，增长46.37%，2010年公司净利润为394.57万元，比2009年的143.50万元，增长174.96%，2010年公司净资产（股东权益）为3,078.01万元，比2009年的2,692.49万元增长14.32%。2010年公司每股净资产为1.38元，比2009年的1.21元增长14.31%。截止2010年底，公司下属2个子公司，在外地设有5个分公司、5个办事处，公司员工总数为144人。本年度公司注重加强公司各部门、各分支机构之间的协作、配合。公司市场、研发、工程、采购等部门每周进行工作交流。公司各部门加强了对分支机构的市场营销、项目实施、设备采购、资金保障、人员管理等方面的支持。上海分公司与维信公司加强了信息安全产品研发、市场销售方面的配合。信息公司与维信公司加强了产品研发、配件采购、产品制作方面的协作。截止2010年底，公司及下属两个子公司已拥有软件著作权38个、软件产品证书13个，已申办专利26项。2010年3月公司被中关村企业信用促进会评为四星级瞪羚企业（原为三星级）。2010年8月公司被北京市发展和改革委员会、北京市科学技术委员会、北京市经济和信息化委员会、中关村科技园区管委会选定为“中关村瞪羚计划北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 22 重点培育企业”。二二二二、对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望 （一）市场预测 公共安全行业主要为公安、安全、武警、人防等系统，也包括各级政府、大型企业中承担保障单位与公众安全职责的部门。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，公众对保障生命、财产安全的需求也快速增长。公共安全关系到国家利益、社会稳定、公众的生命财产安全。近年来各级政府高度重视应对突发事件、自然灾害、生产事故，把维护社会稳定、保障人民的生命、财产安全作为各级政府的重要职责，努力提高应急处置突发事件的能力。各级政府对公共安全的投资逐年加大。国内公共安全行业有着广阔的市场空间、良好的发展前景。（二）发展战略 公司的市场定位是公共安全行业的信息化建设。公司以自主开发的软硬件产品为核心，融合应用计算机、通信、卫星定位、安全加密等先进技术为公共安全行业用户提供决策、指挥、管理、服务系统建设的全面解决方案和专用软硬件产品。公司以全国各级公安部门的报警、指挥系统建设为主营业务，逐步拓展公共安全其它领域的信息化建设业务，以面向社会公众的公共安全服务为发展方向。公司稳定并加强技术团队；应用先进技术，持续创新，增强核心竞争力；建立区域机构，提高销售和售后服务能力，扩大市场占有率；通过股权融资和债权融资解决公司快速发展所必需的流动资金；通过对业务关联企业的合作、北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 23 并购增强公司实力；争取3年内在创业板或中小板上市；使公司快速发展成为国内公共安全行业综合实力领先的企业。（三）未来两年的整体经营目标 公司以公安报警系统项目、应急指挥项目、警用地理信息系统项目为主业，利用研发成果拓展与主业相关的新业务。公司将充分利用经主管部门授权使用的无线电频率资源，结合已有的公安指挥信息化建设的市场、技术、产品资源，针对公共安全行业的需求，在公共安全行业开拓下一代无线宽带应用市场，形成新的利润增长点。根据用户需求和信息技术的发展、变化，继续保持与科研院所的合作，在完善、升级公司现有产品基础上，自主创新、开发新产品。加强市场营销能力，提高分支机构的销售和售后服务能力，在巩固、发展东部省区市场的同时加速拓展西部省区市场，扩大产品的市场占有率。指导、支持信息技术公司和维信公司根据市场需求，完善重点产品，努力开拓市场，实现经营业绩的快速增长。拓展融资渠道，通过股权融资和债权融资解决公司快速发展所必需的流动资金。公司2011年的经营目标是：经营收入达到4,500万元、净利润达到700万元。公司2012年的经营目标是：经营收入达到8,000万元、净利润达到1000万元。（四）公司2011年经营计划 1、经营计划管理 公司的经营计划要细分并下达到相关分支机构和部门。分支机构和部门领北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 24 导负责计划指标的落实。总公司市场部、财务部每月汇总经营情况报公司领导和分支机构领导。经营计划执行中出现问题应及时报告公司主要领导并采取调整、补救措施。2、市场营销管理 增加总公司市场部销售和售前技术支持人员。在未设分支机构地区总公司市场部直接销售。在有分支机构的地区，市场部主要责任是支持、配合分支机构销售。市场部要为分支机构提供宣传材料、技术方案、合同模板，要统计、汇总销售情况，通报市场信息和经验、教训，要组织新产品、新业务的销售培训。3、分支机构管理 分支机构按照总公司的计划、任务、部署、指令，在各地区、各业务领域开展经营业务。京外分支机构的主要任务是市场营销、项目实施、售后服务。部分分支机构承担专项研发任务。分支机构的销售、技术、财务人员接收总公司业务主管部门领导的业务指导。总公司各部门应在销售、技术、工程、财务、采购等方面对分支机构给予及时、有效的配合、支持。驻外分支机构承担总公司及其它分支机构在当地的产品销售及工作协助责任。独立核算的分支机构，由总公司财务部审核、监督其财务工作，按总公司财务部要求记账、管理、上报报表。非独立核算的分支机构，由总公司财务部负责其财务工作。总公司与独立核算的分支机构、独立核算的分支机构之间的合作要细化任务、签订协议、计算成本、结算费用。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 25 4、应收账款管理 公司继续坚持“以收款为中心”安排各项工作，加强应收账款管理，提高资金周转率，缓解公司经营资金压力。公司财务部负责应收账款的统计、提示。公司业务主管领导、市场销售人员、项目经理承担收款任务。5、项目实施管理 执行项目经理负责制，各部门参与项目组的人员均应在项目实施期间服从项目经理直接领导。给项目组成员安排项目外的其它工作须经项目经理同意。项目经理对项目参与人员要做绩效考评，此考评也是确定员工薪酬、奖金的依据。项目经理应周密计划、严格管理，高效率、低成本、按合同完成项目实施，保障项目收款。参与分支机构签约项目实施的工程技术人员，接受分支机构领导的管理。6、设备采购管理 按照质量体系要求进行合格供方管理，定期收集信息、更新数据。对所采购的设备要进行多家询价，确保质优价廉。常用设备采购要建立稳定、优惠的供货渠道，争取有利账期。随着公司业务的发展，采购部要及时了解、熟悉、掌握新的设备的性能、价格，配合总公司及分支机构的市场营销，准确、及时提供项目设备的选型与报价。7、人力资源管理 根据公司经营计划和人员现状，总公司及分支机构需要新增有实际经验和能力的销售人员和技术人员。总公司办公室根据各部门、各分支机构的人员需求，统一办理招聘事宜。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2010 年年度报告 26 公司将安排公司员工进行在职技术、业务培训。公司将加强绩效考评，适时调整员工薪酬，稳定核心技术骨干。三三三三、报告期内定向增资情况报告期内定向增资情况报告期内定向增资情况报告期内定向增资情况 报告期内无定向增资。四四四四、报告期内