000014_2013_沙河股份_2013年年度报告_2014-03-30.pdf

沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 沙河实业股份有限公司沙河实业股份有限公司 SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.二一二一三三年年年年度报告度报告 2014-002 2014 年年 03 月月 沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含股（含税），不以公积金转增股本。税），不以公积金转增股本。公司董事长陈勇先生、总经理温毅先生、主管会计工作负责人魏孔尧及会公司董事长陈勇先生、总经理温毅先生、主管会计工作负责人魏孔尧及会计机构负责人计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄讷新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准黄讷新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.24 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节第八节 公司治理公司治理.33 第九节第九节 内部控制内部控制.38 第十节第十节 财务报告财务报告.40 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.118 沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或沙河股份 指 沙河实业股份有限公司 沙河集团 指 深业沙河（集团）有限公司 深业集团 指 深业集团有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券时报和巨潮资讯网证券时报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。风险。公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会关于未来发公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会关于未来发展展望中可能面对的风险因素。展展望中可能面对的风险因素。沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沙河股份 股票代码 000014 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沙河实业股份有限公司 公司的中文简称 沙河股份 公司的外文名称（如有）Shahe Industry Co.,Ltd.公司的法定代表人 陈勇 注册地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 注册地址的邮政编码 518053 办公地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 凡 王艳玲 联系地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 电话 0755-86091298 0755-86090823 传真 0755-86090688 0755-86090688 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991 年 12 月 20 日 深圳市罗湖区布心路金威啤酒厂南侧 4403011062238 深地税字440305618801678国税字 440361618801678 618801678 报告期末注册 2013 年 08 月 28 日 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 440301103328719 440300618801678 618801678 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1992 年 6 月，公司上市，主营业务为计算机用周边耗材。2001 年，公司重大资产重组，主营业务转为房地产开发与经营。历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 10 月、11 月，沙河集团分两次受让发起人法人股 25,818.264 股，成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 袁龙平、周学春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）563,950,315.71 421,309,533.93 33.86%399,837,689.40 归属于上市公司股东的净利润（元）28,754,423.82 27,962,237.31 2.83%57,278,218.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）27,209,891.02 26,103,112.50 4.24%57,662,905.31 经营活动产生的现金流量净额（元）74,199,488.43 92,412,303.62-19.71%-262,359,640.68 基本每股收益（元/股）0.1426 0.1386 2.89%0.284 稀释每股收益（元/股）0.1426 0.1386 2.89%0.284 加权平均净资产收益率（%）4.83%4.89%-0.06%10.71%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,892,715,842.28 2,020,502,625.83-6.32%1,797,309,398.33 归属于上市公司股东的净资产（元）608,123,408.95 584,411,614.80 4.06%560,483,481.23 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-252,101.04 1,689,383.65-33,050.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）100,000.00 100,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 168,055.68 65,313.90-420,145.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,119,070.52 641,138.71-189,794.00 沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 减：所得税影响额 479,242.36 613,155.97-131,527.55 少数股东权益影响额（税后）11,250.00 23,555.48-26,775.68 合计 1,544,532.80 1,859,124.81-384,686.43-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，政府简政放权，深化改革，特别是党的十八届三中全会召开，明确以市场为导向，促使国内整体宏观经济稳中有进，稳中向好，GDP稳步增长，CPI温和上扬，PPI缓慢回升，通货膨胀逐步缓和。在政策趋向宽松、经济平稳回升等宏观环境持续向好的情况下，一、二线城市市场迅速回暖，并维持成交高位态势，三、四线城市也成交活跃但出现分化，总的来说，房地产业迎来了自2008年世界金融危机后难得的“黄金年”。公司认为，政府对房地产的政策趋于平缓，由原来单一行政性调控逐步过渡到以市场化为主，以保障房为辅的住房供应体系建设和建立城乡统一的建设用地市场、完善城镇化健康发展体制机制、推进以人为核心的城镇化的行业发展思路。以二三线城市，特别是人口密集型和资源丰富型的二三线城市的城市化进程符合中国房地产发展方向。与此同时，中国经济的持续快速增长、人民收入的提高、通胀预期、人民币升值压力等因素，仍将支持中国的房地产市场在未来较长的时间内保持较快的增长。一线城市和热点二线城市受水、土地等资源和环境承载力的瓶颈影响，限购限贷等调控措施短期难以退出，未来或由房产税、利率市场化等“长效机制”取代，给房地产发展带来不确定性因素；另一方面，高土地出让成本和稀缺用地的激烈竞拍将推高房价，势必形成高土地出让成本和高房价的恶性循环，提高了房地产企业进入一线城市进行房地产开发的门槛。因此，公司将顺应我国进一步加快城镇化发展步伐的政策要求和经济社会的发展趋向，集中力量，敢闯敢试，一手做实深圳的城市更新项目，一手做强国内省会及中心城市的城镇化住宅项目，把沙河股份发展成为一家优秀的城镇化住宅产品运营商。报告期内，虽然国内部分城市房地产市场异常火爆，但公司两个异地项目所在地确是冰火两重天，经营面临较大压力，但在公司董事会的领导下，公司认真贯彻年初制定的“在战术构筑危机意识、成本意识、大局意识、执行意识；在战略实施整体规划、分步实施、重点突破、循序渐进”工作思路。以“以实现可持续发展为主题，以加快转变管理模式为主线，以保障业绩、增创效益为核心，明确发展定位，加快推进城市更新、项目开发、楼盘销售和制度化信息化品牌化综合运营及管理体系建设”为目标。面对行业利润摊薄、市场分化的严峻形势，公司审时度势、沉着应对、精准发力，较好地完成了全年各项经营工作任务，两个异地项目公司销售业绩均达到历史最好水平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 项项 目目 2013年度年度 2012年度年度 增减增减(%)变动原因变动原因 营业总收入 563,950,315.71 421,309,533.93 33.86%长沙沙河城项目二期结转收入增加所致 营业总成本 516,469,554.63 381,395,174.54 35.42%长沙沙河城项目二期结转收入增加致使成本相应增加 归属于母公司所有者的净利润 28,754,423.82 27,962,237.31 2.83%经营活动产生的现金流量净额 74,199,488.43 92,412,303.62-19.71%沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司董事会和经营班子从转变自身的工作作风做起，率先垂范，团结一致，带领全体员工负重前行，分别启动深圳、长沙、新乡三个地区项目的开发建设，新开工项目数量、面积和工程进度均取得历史性突破，主要工作如下：公司2013年新开工的项目有3个，新开工面积约42万，是公司有史以来年度新开工项目最多、新开工面积最大的年份，其中“深业世纪工业中心”项目约19万，长沙堤亚纳湾三期一项目11.5万，新乡世纪新城项目11.7万。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 行业分类 2013年 2012年 同比增减(%)金额（元）占营业收入比重（%）金额（元）占营业收入比重（%）房地产销售 546,514,747.06 99.57 405,129,118.93 99.58 34.93 物业管理 2,385,970.00 0.43 1,728,270.00 0.42 38.06 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）42,974,454.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）7.62%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）房地产销售 323,297,460.11 99.24%215,501,788.81 99.08%50.08%物业管理 2,475,549.23 0.76%1,999,235.12 0.92%23.82%沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）153,880,710.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）55.48%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 项 目 2013年度 2012年度 增减(%)变动原因 销售费用 25,578,941.73 20,143,820.04 26.98%管理费用 68,711,950.12 67,373,928.76 1.99%财务费用 14,525,139.27 20,826,907.22-30.26%列入财务费用的利息支出减少所致 所得税 14,307,963.42 9,235,135.59 54.93%长沙沙河城项目利润增加所致 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 577,446,356.38 506,118,382.63 14.09%经营活动现金流出小计 503,246,867.95 413,706,079.01 21.64%经营活动产生的现金流量净额 74,199,488.43 92,412,303.62-19.71%投资活动现金流入小计 53,770.00 1,816,244.30-97.04%投资活动现金流出小计 3,715,771.41 505,155.00 635.57%投资活动产生的现金流量净额-3,662,001.41 1,311,089.30-379.31%筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 150,000,000.00 200%筹资活动现金流出小计 588,287,193.09 190,773,594.87 208.37%筹资活动产生的现金流量净额-138,287,193.09-40,773,594.87-239.16%现金及现金等价物净增加额-67,753,432.87 52,948,821.34-227.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入：上年度处置长期股权投资收到现金，本年度未发生所致。投资活动现金流出：新增办公设备。筹资活动现金流入：新增贷款增加。筹资活动产生的现金流量净额：偿还贷款增加所致。现金及现金等价物净增加额：归还贷款导致现金减少。沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 房地产销售 546,658,481.02 323,416,077.62 40.84%34.93%50.02%-5.96%物业管理 2,385,970.00 2,475,549.23-3.75%38.06%23.82%11.92%分产品 无此分类 分地区 深圳市 6,308,421.00 4,177,760.84 33.77%-94.24%-77.35%-49.39%新乡市 122,354,992.80 64,791,829.00 47.05%21.41%17.83%1.61%长沙市 420,237,303.26 256,803,419.50 38.89%113.85%78.26%12.2%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情、资产项目重大变动情况况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 213,764,210.43 11.29%281,517,643.30 13.93%-2.64%应收账款 5,146,663.92 0.27%4,415,283.87 0.22%0.05%存货 1,443,130,464.47 76.25%1,521,081,036.12 75.28%0.97%投资性房地产 83,311,659.71 4.4%94,400,954.15 4.67%-0.27%长期股权投资 0.00 0.00 0%固定资产 28,114,465.54 1.49%26,806,675.53 1.33%0.16%沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）长期借款 580,000,000.00 30.64%150,000,000.00 7.42%23.22%3、以公允价值计量的、以公允价值计量的资产和负债资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）1,512,622.24 168,055.68 1,680,677.92 金融资产小计 1,512,622.24 168,055.68 1,680,677.92 上述合计 1,512,622.24 168,055.68 1,680,677.92 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 2013年，为落实公司的主要目标和重要任务，公司全体员工同心协力，奋力拼搏，攻坚克难，发扬“以我为主”、敢于担当的精神，做到接受任务不讲条件、执行任务不打折扣、完成任务力求圆满，全力以赴打好攻坚战役，在推进项目开发建设、业务经营、内部管理等方面做了大量的工作，呈现多处特色，构建公司核心竞争力。（一）强化管理，落实责任，项目开发全面提速（一）强化管理，落实责任，项目开发全面提速 2013年，公司新开工的项目有3个，包括：深业世纪工业中心、长沙堤亚纳湾三期一、新乡世纪新城。特别是深业世纪工业中心项目的开工，结束了多年来公司在深圳本地无项目的历史。（二）创新手段，精心筹备，楼盘销售业绩不俗（二）创新手段，精心筹备，楼盘销售业绩不俗 2013年，公司按照不同项目，不同产品，采用不同营销方法。主要有：一是围绕产品“快销”打造项目品牌和挖掘客户潜力，促进长沙别墅项目销售；二是“围绕市场需求深挖产品核心价值点，创新营销手段和工作方法，积极拓展推广渠道”的营销策略，做好新乡世纪村销售；三是精心组织，认真筹备，全力以赴做好世纪新城一期开盘工作。经过努力，三个项目均超额完成了年度销售任务。（三）规范运作，加强管理，成本管控体系领先（三）规范运作，加强管理，成本管控体系领先 沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2013年，公司从信息系统建设、成本管理制度、成本管理方法三方面入手，全面系统地加强成本管控方面的建设。第一信息系统建设方面，实施了成本管理系统升级、采购与招投标管理系统建设和OA系统升级，并将三个信息系统有机的结合，实现同平台，数据共享；第二成本管理制度建设方面，将项目招标管理、目标成本管理和设计图等内容进一步优化，针对项目招标管理，公司对2012年下半年新修订并推行的开发项目采购、招标管理办法进行了再修订，进一步规范了招标管理工作。针对目标成本管理，公司继续加强对现有开发项目目标成本的管理工作，指导各所属企业及时编制上报方案版、执行版的目标成本。针对设计图优化，公司通过各种价格的分析比较，寻求性价比高的设计方案；第三成本管理方法创新方面，公司针对所开发的地产项目所处的区域、城市、市场等不同情况，分别尝试采用三种不同的目标成本（上限）取值法，即“经验递减法”、“市场估值法”及“售价倒逼法”，进行成本管理创新。（四）规范管理，完善制度，对标管理工作取得实效（四）规范管理，完善制度，对标管理工作取得实效 2013年，公司制订了2013年度对标管理工作计划，根据对标计划，在“人力资源管理”、“项目单位建造成本”及“项目开发周期”三项方面开展了对标数据的搜集整理工作。通过对标工作的开展，发现公司在薪酬管理、开发计划管理方面尚存差距，提升和改善的空间很大。后续将继续加强薪酬管理、开发计划管理和成本管控，努力提升管理水平和工作效率，以进一步提高公司的经营业绩。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 基金 206001 鹏华行业成长基金 289,626.00 289,626 289,626 1,190,447.64 111,399.23 交易性金融资产 基金 360001 量化核心基金 200,000.00 200,000 200,000 490,230.28 56,656.45 交易性金融资产 合计 489,626.00 489,626-489,626-1,680,677.92 168,055.68-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长沙深业置业有限公司 子公司 房地产开发、销售 房地产开发、水利工程施工（凭资质）8,000 1,038,440,775.84 103,799,830.67 420,237,303.26 93,918,758.73 69,884,585.09 新乡市深业地产有限公司 子公司 房地产开发、销售 房地产开发（按资质证核定的有效期限经营）8,000 569,059,818.07 172,442,778.25 122,498,726.76 29,783,971.11 22,041,976.80 深圳市深业置地物业投资有限公司 子公司 投资、咨询 房地产项投资、咨询、物业管理、电子计算机技术服务、投资兴办实业 2,000 20,351,639.76 20,027,921.13 3,189,615.04 422,936.63 400,291.41 洛阳深业博浩地产有限公司 子公司 洛阳市 房地产开发、销售 1,000 9,208,763.93 9,208,763.93 -397,985.10-397,985.10 主要子公司、参股公司情况说明 长沙深业置业有限公司由于沙河城项目二期结转收入导致业绩大幅增加。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公九、公司未来发展的展望司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势（一）行业竞争格局和发展趋势 2014年是党的十八届三中全会后，中国全面深化改革的第一年，也将是建立房地产市场“长效机制”，逐步淡化行政手段，回归市场化的一年。中国房地产将告别快速开发，高速增长的“黄金时代”，面临变革、转型。期间，总体调控基调趋向于“长效机制”与“行政干预”并存，限购、限贷、限价等政策短期很难退出。另一方面，经过2013年楼市热销，刚性需求的快速释放，留下的高房价、高地价和高库存，给房地产企业带来高成本和高风险压力。因此，房地产企业间必将迎来更加激烈的市场争夺和残酷的竞争。“狭路相逢勇者胜”。在这场无销烟的战争中，要求房地产企业必须提前准备，知已知彼，不断创新，敢于尝试，才能打赢这场“战役”，才不会被淘汰。沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 值得欣慰的是，根据国家“十二五”规划提出的“中国需要优化城市化布局和形态，加强城镇化管理，不断提升城镇化质量和水平。在东部地区逐步打造更具国际竞争力的城市群，在中西部有条件的地区培育壮大若干城市群。”，至2015年将城镇化率提高到51.5%的水平，今年是最关键一年，将有大量农民转化为城镇人口会释放更大的市场需求。房地产企业需审时度势，立足中部省会和中心城市，将带来难得的发展机会。与此同时，城市更新是一线城市本土中小房地产企业以期通过开发多元化的物业类型来规避经营风险和产业转型的关键着力点，也是回归一线城市房地产开发的最好途径，是企业高速发展的新引擎。可以预见，房地产业作为国家基础性和先导性产业，是国民经济发展的基础和推动力又具有较强的产业关联性，住宅的发展能够促进相关产业的兴起，房地产业的特性决定了目前的行政调控措施只是一段时期国家控制房价涨幅的手段，而不是打压房价的工具，目的是促进房地产市场平稳健康发展。(二）二）2014年公司经营计划和发展战略年公司经营计划和发展战略 2014年，公司将着力抓好项目建设和楼盘销售工作；全力推进项目运营工作和新项目拓展工作；加大制度改革和机制创新工作力度，不断加强员工队伍尤其是中层骨干队伍建设为总体要求，全面完成公司年度的经营任务。2014年，公司计划新增长沙项目、新乡项目和深业世纪工业中心项目开工面积。为此，公司将遵循“明晰战略，稳住阵脚，敢闯敢试，创先争优”16字方针开展各项工作。一是，明晰战略。公司战略是“顺应我国进一步加快城镇化发展步伐的政策要求和经济社会的发展趋向，集中力量，敢闯敢试，一手做实深圳的城市更新项目，一手做强国内省会及中心城市的城镇化住宅项目，把沙河股份发展成为一家合格的城镇化住宅产品运营商”。目标是：要努力实现从一个住宅产品制造商向住宅产品运营商角色的转变。二是，稳住阵脚。稳住长沙、新乡及深圳的深业世纪工业中心三个项目，完成计划的工程进度和销售任务。三是，敢闯敢试。要在运营模式、销售手段、管理体制上进行尝试，实现突破。四是，创先争优。要勇于向市场的标杆企业学习，找出公司发展的新路子。（三）可能面对的风险及应对措施（三）可能面对的风险及应对措施 经过多年发展，公司已经具有一定的品牌和知名度，积累了较丰富的开发经验，但因公司资产规模小，经营模式单一，再加上土地、资金、人才等资源方面存在隐忧，使得公司在错综复杂的2014年面临诸多挑战。因此，公司将认清形势，理清思路，明确重点，总结房地产开发经验并形成模式，把现有的房地产项目不仅当作利润的来源，同时当作提升经验，锻炼队伍的示范基地，并不断的寻求新项目将其复制。1、土地储备方面。2014年，公司将继续在以长沙、郑州为中心的中南、中原区域寻找合适的目标地块。2、资金管理方面。2014年公司将继续实施2013年“快周转”项目运营的成功经验，多项目提速开发，为保障现金流，确保资金链稳健安全，将采取以下措施：一是狠抓经营性现金流，力促在售项目销售，争取尽可能多的销售回笼款；二是继续巩固和保持原有的良好银企合作关系，加强融资节点管控，力求从传统的银行主渠道获取更高的融资放款；三是通过审慎投资、降低存货及资金占用、实行资金集中管理和调配等多项措施优化投资结构，提高资金使用效能，从而确保公司资金链安全。3、项目营销方面。2014年，公司将采取“主动快速出击，狠抓去化率”营销策略，实现新乡世纪村和长沙沙河城一二期全部清盘，加快新乡世纪新城和长沙沙河城三期洋房去库存化。4、制度建设方面。2014年，公司将以实现经营计划为目标，以公司发展战略方针为指导，强化开发计划与成本管控，锤炼“快周转”运营理念，坚持“开发周期标准化、去化周期标准化、产品标准化”的“三化”策略，进一步推进内控制度建设和管理体系建设，使其成为激发经营活力、实现经营目标的新引擎，推动公司持续健康发展。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 本年度报告为标准审计报告 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十三、与上年度财务报告十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 十四、公司利润分配及分红派息情况十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分的保护。本报告期内，公司董事会结合公司实际情况，制定并提交股东大会 2012 年度利润分配方案。经 2012 年度股东大会审议通过后，于 2013 年 6 月 14 日实施。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度利润分配预案：以2013年度末总股本(201,705,187股)为基数，向全体股东每10股派0.15元(含税)现金红利。2012年度利润分配方案：以2012年度末总股本(201,705,187股)为基数，向全体股东每10股派0.25元(含税)现金红利。2011年度利润分配方案：以2011年度末总股本(201,705,187股)为基数，向全体股东每10股派0.20元(含税)现金红利。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 3,025,577.81 28,754,423.82 10.52%2012 年 5,042,629.68 27,962,237.31 18.03%2011 年 4,034,103.74 57,278,218.88 7.04%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 19 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）0.15 分配预案的股本基数（股）201,705,187 现金分红总额（元）（含税）3,025,577.81 可分配利润（元）182,409,853.23 现金分红占利润分配总额的比例（）100%现金分红政策：其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度公司合并报表归属于上市公司净利润为 28,754,423.82 元，母公司净利润为 8,980,455.62 元。母公司净利润提取 10%法定公积金 898,045.56 元后的余额，加上年初未分配利润 185,938,308.40 元，减去 2013 年已实施的 2012 年度分配股利 5,042,629.67 元及计提的任意盈余公积 6,568,235.56 元，2013 年末母公司可供分配利润为 182,409,853.23 元。根据有关法规及公司章程的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以 2013年 12 月 31 日总股本 201,705,187 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.15 元（含税），共拟派发现金红利 3,025,577.81 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。十六、社会责任情况十六、社会责任情况 2013年12月30日，公司为积极履行上市公司的社会责任，积极响应深圳市总工会的“爱心”号召，向深圳市“解困济难”基金会捐款人民币5万元。该基金会1996年成立，是深圳市总工会帮扶困难职工的一个重要平台。自成立以来，每年向全市困难职工专项开展“送温暖”、“金秋助学”、“临时救助”三大帮扶工作。此次募捐是深圳市总工会、深圳市解困济难基金会面向全市各级工会组织发起募捐倡议，以补充“解困济难”基金会的资金。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文 20 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登