430032_2010_凯英信业_2010年年度报告_2011-04-14.pdf

2010 年年报 北京凯英信业科技股份有限公司 北京凯英信业科技股份有限公司 2010年年度报告2010年年度报告 （股份代码：430032）二零一一年四月 二零一一年四月 2010 年年报 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理贾立东先生、财务负责人曹岩女士声明：保证2010年年度报告中财务报告的真实、完整、准确。2010 年年报 2 目 录 目 录 第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况.3 第二章 报告期内主要财务数据和指标第二章 报告期内主要财务数据和指标.5 第三章 股本变动情况及股东情况第三章 股本变动情况及股东情况.7 第四章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况第四章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.9 第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构.13 第六章 股东大会情况简介第六章 股东大会情况简介.16 第七章 董事会报告第七章 董事会报告.17 第八章 监事会报告第八章 监事会报告.22 第九章 重大事项第九章 重大事项.24 第十章 财务报告第十章 财务报告.25 第十一章 备查文件目录第十一章 备查文件目录.95 2010 年年报 3 第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一.公司法定中文名称：一.公司法定中文名称：北京凯英信业科技股份有限公司 公司中文名称缩写公司中文名称缩写：凯英信业 公司法定英文名称公司法定英文名称：Keytec Computer&Information System Co.,Ltd 二.公司法定代表人：贾立东 三.公司董事会秘书：张旭 联系地址：二.公司法定代表人：贾立东 三.公司董事会秘书：张旭 联系地址：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A-708室 邮政编码：邮政编码：100083 联系电话：联系电话：010-82601199 传 真：传 真：010-82600469 电子信箱：电子信箱： 四.公司注册地址：四.公司注册地址：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A-708室 公司办公地址：公司办公地址：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A-708室 邮政编码：邮政编码：100083 公司网址公司网址：http:/ 五.公司登载年度报告的指定网站的网址：五.公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六.公司股份报价转让：六.公司股份报价转让：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托齐鲁证券有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：凯英信业 股份代码：430032 七.其他有关资料：七.其他有关资料：（一）公司首次注册登记日期：2008年5月30日 （二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110108000409456（四）税务登记证号码：110108700314078（五）公司组织机构代码：700314078 2010 年年报 4 （六）公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦12层 2010 年年报 5 第二章 报告期内主要财务数据和指标第二章 报告期内主要财务数据和指标 一.报告期内主要财务数据 一.报告期内主要财务数据 主要财务数据和指标（单位：人民币元）项目 金额 营业利润 3,041,429.76 利润总额 3,480,001.94 归属于母公司股东的净利润 3,158,288.93 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,828,660.10 经营活动产生的现金流量净额 4,140,650.30 二、主要会计数据和财务指标 二、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）主要会计数据 2010 年年度 2009 年年度 同比增减%营业收入 107,643,607.55 114,113,427.25-5.67%营业利润 3,041,429.761,443,353.53 110.72%利润总额 3,480,001.942,710,403.85 28.39%归属于母公司股东的净利润 3,158,288.932,777,804.77 13.70%归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,828,660.101,700,812.00 7.52%资产总额 93,012,383.9464,789,801.88 43.56%归属于母公司股东的所有者权益 30,423,833.4127,265,544.48 11.58%经营活动产生的现金流量净额 4,140,650.30-7,200,830.72 157.50%每股经营活动产生的现金流量净额 0.18-0.31 158.06%基本每股收益（元/股）0.140.12 16.67%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.301.17 11.11%2010 年年报 6 加权平均净资产收益率（%）10.9510.8 1.39%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.346.61-4.08%归属于母公司股东的基本每股收益 0.140.12 16.67%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益 0.080.07 14.29%三、非经常性损益项目和金额 三、非经常性损益项目和金额（单位：人民币元）项目 2010 年年度 2009 年年度 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 10,000.00政府补助 428,581.181,249,956.32应收款项减值准备转回 1,125,697.03除上述各项之外的其他营业外支出-10.00所得税影响额-234,640.38-190,057.55其他 1.0017,094.00合计 1,329,628.831,267,050.32 2010 年年报 7 第三章 股本变动情况及股东情况第三章 股本变动情况及股东情况 一.报告期内股本变动情况 一.报告期内股本变动情况 1.统计表（单位：股）统计表（单位：股）2.报告期内股本变动情况说明报告期内股本变动情况说明 报告期内，公司总股本未发生变动。3.报告期末已解除限售登记股份情况报告期末已解除限售登记股份情况 报告期内，公司限售登记股份情况未发生变动。二.股东情况 二.股东情况 1.前十名股东数量和持股情况（单位：股）前十名股东数量和持股情况（单位：股）序号 股东 姓名 股东 性质 报告初期 持股数量 报告期内增减 报告末期 持股数量 报告末期持股比例可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 序号 股东 姓名 股东 性质 报告初期 持股数量 报告期内增减 报告末期 持股数量 报告末期持股比例可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 1 贾立东 自然人18,055,000 018,055,00077.22%1,739,551 02 张 旭 自然人2,830,000+20,0002,850,00012.19%730,000 03 胡志宏 自然人1,075,000+75,0001,150,0004.92%270,000 04 刘克江 自然人300,000 0300,0001.28%75,000 05 陈继武 自然人120,000 0120,0000.51%30,000 06 杨卫东 自然人120,000 0120,0000.51%120，000 07 刘俊杰 自然人90,000 090,0000.38%22,500 08 董雪莲 自然人90,000 090,0000.38%30,000 09 徐 莉 自然人75,000 075,0000.32%18,750 010 陈 宇 自然人75,000 075,0000.32%18,750 0其他 32 位股东 自然人625,000-95,000450,0001.95%182,508 0期初股份期初股份 期末股份期末股份 股份性质股份性质 数量数量 比例比例 本期增减本期增减 数量数量 比例比例 1、尚未解除限售登记的股份数量 20,262,94186.67%020,262,941 86.67%其中：高管股份 19,812,94984.75%019,812,949 84.75%法人股东 0000 0其他自然人股东 449,9921.92%0449,992 1.92%2、已解除限售登记的 股份数量 3,117,05913.33%03,117,059 13.33%股份总数 23,380,000100%023,380,000 100%2010 年年报 8 合计 23,380,000 23,380,000100.00%3,117,059 2.前十名股东关联关系说明前十名股东关联关系说明 截止到报告期末，公司第一大股东贾立东和第二大股东张旭为夫妻关系，其他公司前十名股东之间无关联关系或一致行动关系。贾立东和张旭为公司实际控制人。3.前十名股东持股变动情况说明前十名股东持股变动情况说明 2010 年 2 月 9 日，公司原股东王猛先生将其持有的 30,000 股公司股份转让给公司董事兼副总经理胡志宏先生，转让完成后，胡志宏持有公司股份由原来的1,075,000股变为1,105,000股。2010 年 3 月 2 日，公司原股东范海梅女士将其持有的 5,000 股公司股份转让给公司董事兼副总经理胡志宏先生，转让完成后，胡志宏持有公司股份由原来的 1,105,000 股变为1,110,000 股。2010 年 4 月 29 日，公司原股东杨桂荣女士将其持有的 30,000 股公司股份转让给公司董事兼副总经理胡志宏先生，转让完成后，胡志宏持有公司股份由原来的 1,110,000 股变为1,140,000 股。2010 年 6 月 29 日，公司原股东尹建军先生将其持有的 10,000 股公司股份转让给公司董事兼副总经理胡志宏先生，转让完成后，胡志宏持有公司股份由原来的 1,140,000 股变为1,150,000 股 2010 年 9 月 1 日，公司原股东张琪先生将其持有的 10,000 股公司股份转让给公司董事兼董秘张旭女士，转让完成后，张旭持有公司股份由原来的 2,830,000 股变为 2,840,000 股 2010 年 11 月 15 日，公司原股东贾葳葳先生将其持有的 10,000 股公司股份转让给公司董事兼董秘张旭女士，转让完成后，张旭持有公司股份由原来的 2,840,000 股变为 2,850,0000股 2010 年年报 9 第四章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 第四章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 一.基本情况 一.基本情况 姓名姓名 职职 务务 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）贾立东 董事长、总经理 1805.50 77.22 张旭 董事、副总经理、董秘 285.00 12.19 胡志宏 董事、副总经理 115.00 4.92 刘克江 董事、副总经理 30.00 1.28 陈继武 董事、副总经理 12.00 0.51 刘俊杰 监事会主席 9.00 0.38 徐莉 监事 7.50 0.32 蔡君 职工监事、核心技术人员 0.00 0.00 马琪 技术总监、核心技术人员 3.00 0.13 陈宇 工程总监、核心技术人员 7.50 0.32 二.董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 二.董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1.公司董事：公司董事：贾立东，男，籍贯北京,1967 年 11 月生，1990 年 7 月毕业于中国石油大学工业管理工程专业,学士学位，是信息产业部登记在册的高级项目经理。历任北京莱思康科技有限公司销售经理、美国 CADAM 公司北京办事处研发经理等职，现为北京凯英信业科技股份有限公司董事长兼总经理。贾立东先生拥有公司 1805.5 万股股份，占总股本的 77.22，为公司第一大股东。张旭，女，籍贯广东，1968 年 11 月生，1990 年 7 月毕业于中国石油大学工业管理工程专业，学士学位。历任深圳市罗湖区商业局经济师，现任北京凯英信业科技股份有限公司董事兼副总经理、董事会秘书。张旭女士拥有公司 283 万股股份，占总股本的 12.10%，为公司第二大股东。公司第一大股东贾立东与第二大股东张旭为夫妻关系。胡志宏，男，籍贯北京，1967 年 7 月生，1992 年 7 月北京联合大学中文专业本科毕业。历任北京华隆汽车公司主管，现任公司董事兼副总经理。2010 年年报 10 胡志宏先生拥有公司 107.5 万股股份，占总股本的 4.60%，为第三大股东。刘克江，男，籍贯辽宁沈阳，1968 年 4 月生，2003 年清华大学工商管理硕士（国际班）毕业。自1990年参加工作以来，曾先后任中国石化中原油田企业管理处考核科长、Nabors China（美）行政经理等职，2003 年 7 月进入公司，历任产品代理部经理、总经理助理和董事兼副总经理等职。刘克江先生拥有公司 30 万股股份，占总股本的 1.28%，为公司第四大股东。陈继武，男，1974 年 6 月生，中国农业银行长春管理干部学院计算机应用专业毕业，大专学历，曾经在河北承德县农业银行任网络管理员、在北京神州泰岳科技有限公司任销售经理、在北京远志科技有限公司任部门经理等职务。2003 年 5 月进入公司工作，先后担任项目经理、业务一部经理和分管业务发展的董事兼副总经理。陈继武先生拥有公司 12 万股股份，占总股本的 0.51，为公司第五大股东。2.公司监事公司监事 刘俊杰，男，1978 年 8 月生，山东教育学院汉语语言文学专业毕业，本科学历。2000 年至 2003 年间分别在沈阳毕信达科技有限公司、广州市高科通信技术股份有限公司从事通信产品销售和管理工作。2003 年 6 月进入公司工作，历任通信产品销售经理、行政部经理等职。现为公司监事会主席。徐莉，女，1968 年 11 月生，沈阳黄金学院自动化专业毕业，大专学历。1999 年至 2006年间分别在廊坊市慧智计算机公司、首都信息发展股份有限公司、佰德北京办事处等从事销售、系统集成和管理工作。2006 年 2 月进入公司工作，任业务二部经理。现为公司监事会成员。蔡君，男，1979 年 6 月生，大连理工大学建筑工程专业毕业，本科学历；接受过 MCSE 专业培训，熟悉微软平台和架构。2001 年至 2003 年间任北京市西城区现代教育技术培训与支持中心的技术支持部主管，负责有关单位信息化的规划、设计、建设、应用。2004 年 4 月进入公司工作，现任系统集成部经理。现为公司职工监事。3.其他高级管理人员其他高级管理人员 马琪，男，公司技术总监兼开发部经理。1975 年 2 月生，中国地质大学（武汉）资源环境区划专业毕业，本科学历。1997 年至 2001 年在山东济宁电信局数据分局任开发工程师、系统工程师，参与搭建了济宁 169 平台的工作；2001 年至 2005 年在海虹控股医药网络发展事业部任软件开发部经理，主持并开发了药监电子政务基础平台、药监行政办公系统、药监公文交换平台、药监特殊药品监管系统以及食品药品监督网等；2006 年进入中兴通讯 IT 中心担任 MES项目架构师，负责架构中兴内部系统架构等项目的开发。2007 年 6 月进入公司工作，历任开发部项目经理、开发部经理等职。陈宇，公司工程总监。男，1978 年 7 月生，中国地质大学电子商务专业毕业，大专学历。2003 年 8 月至 2005 年 6 月任北京中技网通科技有限责任公司项目经理。2005 年 7 月进入公司工作，参与实施过北京市东方商贸学校金融、保险、证券实训基地信息化系统建设，参与实施 2010 年年报 11 了北京市东方职业学校导游实训基地的建设，还负责过东花市街道民防指挥中心、中石化培训中心网络规划、音视频系统工程项目。三.年度报酬情况 三.年度报酬情况 1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬水平由股东大会决定；总经理的薪酬水平由董事会批准后执行。其他高级管理人员的薪酬水平由总经理提出方案，经董事会批准后执行。2.董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司根据市场化原则，从实际情况出发，结合行业标准，制定了较有竞争力的绩效考核薪酬福利制度。公司按照薪酬管理制度确定高级管理人员的薪酬。非职工董事、监事不在公司领取薪酬。四.公司董事、监事、高级管理人员变动情况 四.公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内，公司财务总监兼财务经理董华女士于 2010 年 12 月 20 日辞去相关职务，其他董事、监事、高级管理人员无变动。公司 2011 年 1 月 6 日第一届董事会第十五次会议审核通过，任命曹岩女士为公司财务总监兼财务经理。此次会议决议公告已于 2011 年 01 月 07 日在中关村科技园区非上市股份有限公股份报价转让信息披露系统披露。五.公司员工情况 五.公司员工情况 截止到 2010 年底，公司员工总数为 145 人。按岗位划分：岗位名称 员工人数 所占比例（%）管理人员 14 9.66%销售人员 34 23.45%行政管理人员 6 4.14%技术管理人员 16 11.03%技术人员 56 38.62%综合服务 9 6.21%共计 145 100%按学历划分：学位 员工人数 所占比例（%）硕士 5 3.45%本科 81 55.86%2010 年年报 12 专科 53 36.55%其他 6 4.14%共计 145 100%按年龄划分：年龄区间 员工人数 所占比例（%）30 岁以下（包括 30 岁）72 49.66%31 岁-40 岁 68 46.90%41 岁-50 岁 5 3.45%共计 145 100%2010 年年报 13 第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构 一.公司治理情况 一.公司治理情况 报告期内，公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则等有关法律法规的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券业协会关于代办股份转让系统公司治理的规范性文件。1.关于股东与股东大会关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。2.关于公司与控股股东关于公司与控股股东 公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。3.关于董事和董事会关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数为五人，其人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事均能够依据公司章程、董事会议事规则等制度开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，熟悉有关法律法规。4.关于监事和监事会关于监事和监事会 公司公司监事会设监事3名，人数和人员符合法律、法规和公司章程的规定；监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。5.关于绩效考核和激励约束机制关于绩效考核和激励约束机制 公司正逐步摸索、建立公正、透明的经营人员绩效评价标准和激励约束机制，公司经营人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6.关于相关利益者关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协 2010 年年报 14 调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照公司法、股份报价转让试点办法 等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益昀大化为目标，切实维护广大投资者的利益。7.关于信息披露与透明度关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定股份报价转让信息披露平台（）为本公司信息披露的网站；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司治理的透明性，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二.公司董事长、董事履行职责的情况 二.公司董事长、董事履行职责的情况 报告期内，公司董事长及全体董事均能严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东的权益。报告期内，公司共召开了八次董事会会议，五位董事全部出席了会议，对董事会审议的各项议案及其他相关事项未提出过异议。三.公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 三.公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 1.业务独立业务独立 在报告期内，本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。2.人员独立人员独立 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，无兼职情况。公司劳动、人事、工资福利管理等方面完全独立。3.资产独立资产独立 公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的土地使用权、房屋所有权、软件著作权等无形资产。4.机构独立机构独立 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，与其他单位办公机构及经营场所分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。5.财务独立财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户不存在与控股股东共用银行帐户的情况；公司独立做出财务决策，依法独立纳税。不存在与控股股东混合纳税的情况。2010 年年报 15 四.公司内部控制制度的建立和健全情况 四.公司内部控制制度的建立和健全情况 公司根据公司法、公司章程等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了较为完善的内部控制体系，体系涵盖了研发、生产、销售、客服、人力资源、行政、财务、对外投资等各业务及管理环节。从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。五.公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 五.公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司采用绩效导向的激励性薪酬，即降低高级管理人员基本工资在总薪酬的比重，根据其分管业务或事务对公司当期业绩成果的贡献而给予相应的奖励；为在稳定队伍的前提下，最大程度地激励核心技术人员，公司一方面给予技术人员项目奖励以及股权激励，另一方面也采用竞争聘用和轮岗机制，对所有员工进行持续跟踪和定期考核，采取末位教育机制实现正常的岗位轮换和人员更替。以上措施既稳定了高级管理人员、核心技术人员及团队，又有效地激励了相关的人员，为员工与公司共同发展提供了平台和保障。2010 年年报 16 第六章 股东大会情况简介第六章 股东大会情况简介 报告期内，股东大会按照股东大会议事规则认真履行工作职责，审慎行 使公司法公司章程赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开一次年 度股东大会，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程、股东大会议事规则的要求。会议的主要情况如下：一、2010 年 5 月 18 日召开了公司 2010 年度股东大会。本次大会以现场记名表决的方式审议了以下议案，具体表决结果如下：1.审议公司2009 年度董事会工作报告；2.审议公司2009 年度监事会工作报告；3.审议公司2009 年度利润分配预案；4.审议公司2009 年度公司财务决算报告；5.审议公司2010 年度财务预算方案；6.审议公司2009 年年度报告；本次会议决议公告已于2010年5月27日在中关村科技园区非上市股份有限公股份报价转让信息披露系统披露。2010 年年报 17 第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一.董事会关于经营情况和财务状况分析 一.董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 在 2008 年国际金融危机的影响下，中国制造业备受冲击。这对正在崛起中的中国各个产业发展来说，提出了严峻的挑战。面对国际金融危机冲击，中国政府提出了“以科技创新推动产业升级”的国策。同时确定产业升级的重点是高科技产业，目标是建立一个独立自主的、完整的经济体系。国务院总理温家宝 2009 年 2 月 18 日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过电子信息产业调整振兴规划。会议认为，电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。在当前国际市场需求急剧下降、全球电子信息产业深度调整的形势下，振兴我国电子信息产业，必须强化自主创新，完善产业发展环境，加快信息化与工业化融合，着力以重大工程带动技术突破，以新的应用推动产业发展。其中特别强调了“以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。”并强调通过培育、推动六大工程来实现上述目标，其中“下一代互联网应用、软件及信息服务”成为最为重要的工程之一，通过该工程建立研发、生产基地和营销网络，带动相关产业的升级、换代。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，提出打造首都经济圈，把中关村建成具有全球影响力的科技创新中心，在增强科技创新能力中，提出把北京中关村逐步建设成为具有全球影响力的科技创新中心。建议国家把云计算作为战略性新兴产业，将其培养成新的产业增长点，促进就业和增加经济活力。在国家层面上，云计算已经被高度重视。2011 年 3 月 5 日，国家发改委的关于 2010 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2011 年国民经济和社会发展计划草案的报告提交十一届全国人大四次会议审议。该报告吸引 IT 业界注意的是，提出了要组织云计算、物联网等产业的创新发展工程，以及信息惠民等重大应用示范工程，这势必给 IT 产业的发展带来历史机遇。公司根据市场和业务的不断发展，继续深化、调整和充实核心业务，重新完善并定位于智慧IT技术增值服务商IIT-VAR。目标是通过云平台承载：A、行业&产业云服务；B、集成&物联网增值服务，以实现其产业报国的理想。目前，垂直行业云服务&集成服务已涉及到政府、财政、知识产权、教育、安全、金融等多个领域。用户用户已达数十万，同时通过云服务向运维/运营转型，以实现产业化服务的目标。报告期内，根据股东大会的决策，在董事会的领导和经理层的管理下，经过全体员工共同努力，公司主营业务规模不断扩大，各项经营指标稳步增长,取得了较好的发展。全年共签订销售合同 1.5 亿元，实现主营业务收入 1.07 亿元，利润总额达到 348.00 万，较 09 年增加了 76.96 2010 年年报 18 万元，同比增长 28.39%。目前经过十余年的研发、实践与整合，凯英公司已实现了多项国内产品和技术创新。未来公司将按照董事会制定的中长期战略目标，打造 Gnet 云平台与行业整体运服务，争取在业界占领优势地位，为持续发展奠定了坚实的基础。（二）、报告期内公司财务状况及其分析（二）、报告期内公司财务状况及其分析 1.报告期内主营业务及其经营情况分析报告期内主营业务及其经营情况分析 虽然受到2009年金融危机的影响，2010年上半年的业务受到一些影响，但公司坚持不断强化内部管理、加强自主研发，提升公司的核心竞争力，调整市场战略，市场萎缩的不利因素还是体现在业务量的减少上，2010年全年实现销售收入1.07亿元，较2009年全年同比减少5.67%。公司在以研发带动销售，加大自有产品的销售，加大毛利率高的业务量，以信息化服务项目为例，2010年销售收入较2009年提升了30%，对公司整体业务利润贡献较大。同时加强项目管理、成本控制，使2010年系统集成项目毛利率较2009年提高了7到8个百分点，所以公司实现了2010年的整体利润总额达348.00万，同比增长28.39%。单位：万元 年份年份 2010 年年 2009 年年 分分 类类 收入收入 成本成本 毛利额毛利额 毛利率收入毛利率收入 成本成本 毛利额毛利额 毛利率毛利率系统集成收入系统集成收入 4,304.97 3,786.11 518.86 12.29%4,637.04 4,560.7176.33 1.65%信息化服务收入信息化服务收入 3,272.44 2,464.19 808.25 25.87%2,347.33 1,668.93678.40 28.90%软硬件开发与销售收入软硬件开发与销售收入 3186.95 2,671.45 515.50 14.31%4,426.97 3,629.75797.22 18%合计合计 10,764.36 8,921.76 1,842.61 17.14%11,411.34 9,859.391,551.95 13.60%2010年公司业务在已有的市场份额中，拓展了行业深度，调整了系统集成项目的业务规模和产品结构，使项目毛利率有所提高；同时减少了硬件产品的销售份额，使得我公司毛利整体有4个点的提高，综合毛利率由2009年的13.6%提高到17.14%。在市场条件不好的情况下，加强成本、费用的控制，实现净利润315.82万元，净利率达到2.93%。本报告期内，公司本着谨慎性、一致性的相关会计原则，根据会计政策的规定，对以前年度的会计处理予以调整，主要原因是在 2008 年公司研发任务较多，为能及时交付产品，将部分产品研发委托第三方完成，由于市场发生变化，部分研发的产品未能满足用户的需求，终止了相关的合作，根据会计师事务所的建议，对此类业务结束的账务进行了调整，因该事项的结算调减了前期损益 2,400,000.00 元。此项调整不影响公司经营状况。2010 年年报 19 2.报告期内的费用情况分析报告期内的费用情况分析 单位：元 2010 年年 2009 年年 财务报表项目 金额 占收入比 金额 占收入比 增加额 财务报表项目 金额 占收入比 金额 占收入比 增加额 销售费用 3,173,970.62 2.95%2,867,704.84 2.51%306,265.78管理费用 9,278,989.22 8.62%9,379,237.80 8.22%-100,248.58财务费用 1,309,440.35 1.22%729,014.15 0.64%580,426.20合计 13,762,400.19 12.79%12,975,956.79 11.37%786,443.40 从本期与2009年的费用比较可以看到，全年费用总额较上年增加了1.42%，主要原因是财务费用的增加，一、2010年公司增加了短期贷款额；二、由于国家贷款调控政策的影响，年内调整多次存款准备金率，贷款利率也随之调整，增加了公司的财务费用。3.对报告期内流动资金现金流量状况的分析对报告期内流动资金现金流量状况的分析 报告期内公司经营性活动产生的现金净流量额为414.06万元，主要原因是公司经营加强了应收款的追收，使得经营活动产生的现金净流入；公司在年内收到流动资金贷款，使得公司的现金流较充足。二.对公司未来发展的展望 二.对公司未来发展的展望（一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战 工业和信息化部和国家发展改革委于2010年10月18日联合印发 关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知，确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。云计算是以公开的标准和服务为基础，以互联网为中心，提供安全、快速、便捷的数据存储和网络计算服务，让互联网这片云成为每一个网民的数据中心和计算中心。IDC（国际数据资讯公司）预计2010年将是云端运算服务元年，认为云计算的增长速度将是传统IT行业增长率的6倍，未来5年云端服务的平均年增长率可望达到26。在国内，云计算与物联网一道被列为将会给人们的生活带来变革，甚至会改变生活、生产方式的新技术。公司调整和充实核心业务，确定未来愿景：“让每一个商务人士都能够自行建立/获取云服务（物联网云服务）”。业务方向：云服务（自助）运营。云服务运营收入将是凯英公司未来核心的营收模式。发展路线：（发展路线图）从定制云服务、产业联盟到自助云服务社区（运营）。中期目标：凯英公司在未来的三年内，通过“云服务+物联网云服务”实现快速增长，力争在产业链上形成规模优势。公司未来将沿着产业链、供应链的资源化、智能化以及全程服务方向快速研发和创新，通 2010 年年报 20 过“三屏”互动（计算机、移动终端、大屏）技术路线，为中国最大规模的产业链、供应链提供先进与最富效率的 IT 服务。为了实现上述目标，2011年公司制定如下计划：2011年度，公司主要沿着两条产品路线（定制云服务、自助云服务）、三个垂直行业（政务、教育、金融）开展“云服务+物联网云服务”业务。1、市场策略：主要参与投标为主，核心集中在数据统计、汇总与公务流转（流程）两大产品线上，主要目标是用户的快速增长。2、产品计划：2011年度，公司基本完成产品布局。3、组织建设：重点在于市场部的建设以及凯英市场销售力量的转型；4、管理流程：建立短平模式的快速信息通报流程。目标：为公司经营打造规模化发展的管理平台，提供可持续竞争力的支撑。核心流程建设：电子化（iBPM）、规范化；核心业务流程1.00 版确立、发布，核心业务流程执行、优化模式。5、人力资源：进行结构化薪酬改革：即由目标自行驱动的薪酬体制，凸显结果制约薪酬、目标制约薪酬的原则，减少人为干预。建立实训性内部培训。建立项目管理机制：按照项目建立“产品+服务”的项目实现模型。（二）公司未来经营中可能出现的不利因素和困难及其对策 2011 年度发展计划存在风险：主要风险集中在三个方面：1、市场拓展：有效地拓展市场是保证公司战略快速跃上“平台”的基础，否则在人员大量增加的情况下仍然是具有一定风险的；2、项目管理：随着项目的不断增加，项目管理能力与质量就成为快速发展过程中制约性的影响。因此，2011 年度应该优化出适应快速项目交付的模式。3、服务产品：（商业模式）服务尤其是运维服务涉及到 IT 模式的转型，质量是客户满意度的基础，效率是企业利润的前提；三.董事会日常工作情况 三.董事会日常工作情况 1.报告期内董事会会议情况及决议内容报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开四次董事会会议：1.1 第一届董事会第十一次会议于2010 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议做出如下决议:2010 年年报 21 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；2、审议公司2009 年度监事会工作报告；3、审议公司2009 年度利润分配预案；4、审议公司2009 年度公司财务决算报告；5、审议公司2010 年度财务预算方案；6、审议公司2009 年