430193_2012_紫新科技_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

股份简称：紫新科技股份简称：紫新科技 股份代码：股份代码：430193 公告编号：公告编号：2013-006 北京紫新报通科技股份有限公司 Beijing Uniflows S&T Co.,Ltd.（股票代码：430193）2012 年年度报告 二一三年四月 北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 2 第一章 重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人郭求实、主管会计工作负责人庞宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 3 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.25 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第九章第九章 财务报告财务报告.39 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.83 北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 4 释释 义义 释义项释义项 释义内容释义内容 公司、本公司 指 北京紫新报通科技股份有限公司 主办券商 指 海通证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）网络印刷（Web-To-Print）指 网络印刷 WTP（Web-To-Print），是随着网络技术的发展和网络应用的普及而逐渐形成的一种实现印刷的便捷途径。它不是一种印刷方式，而是一种印刷解决方案。印刷服务商、最终用户或设计人员经互联网通过计算机进行在线创意设计、编辑和打样确认等工序的印前操作过程，之后再通过胶印印刷或数码印刷的形式输出。PDF 指 PDF 是英文 Portable Document Format，中文表示便携文档格式，是一种电子文件格式，由 Adobe 公司开发而成。这种文件格式与操作系统平台无关，即在任何操作系统中都是通用的。PDF 文件多用于跨平台上多媒体集成信息的出版和发布，尤其是提供对网络信息发布的支持。PDF 文件格式区别于其他格式的最大特点是可以将文字、字型、格式、颜色及独立于设备和分辨率的图形图像等封装在一个文件中，并且可以包含超文本链接、北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 5 声音和动态影像等电子信息，支持特长文件，集成度和安全可靠性都较高。PDF 文件在任何打印机上都可保证精确的颜色和准确的打印效果，即 PDF 会忠实地再现原稿的每一个字符、颜色以及图像。计算机直接制版 （CTP）指 是英文 Computer-to-plate 的缩写,中文表示一种数字化印版成像过程。它集光学技术、电子技术、彩色数字图像技术、计算机软硬件、精密仪器及版材技术、自动化技术、网络技术等新技术于一体，结构主要由机械系统、光路系统、电路系统 3 大部分组成。计算机直接制版的技术核心是印版和成像系统要匹配。本报告 指 北京紫新报通科技股份有限公司股份 2012 年年度报告 注：本报告中合计数与各单项加总数不符均由四舍五入所致。北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 6 重大风险提示重大风险提示 1、依赖媒体行业信息化发展的风险 公司的主要业务是为媒体行业提供系统应用软件，现有客户主要为媒体行业用户，客户集中度较高。我国媒体行业信息化建设的开展得益于近年来由政府导向的“全媒体复合出版”推动了行业信息化的快速发展。媒体行业信息化建设的资金多数来源于媒体行业自筹，但是媒体行业自身的盈利能力受其他产业经济影响较大，如国内经济增长放缓、企业为节省成本导致投放广告减少等，都会在一定程度上影响媒体行业的盈利水平，同时会影响媒体行业在信息化上的投入，从而影响公司的经营业绩。2、新产品开发不利和技术更新风险 计算机及软件技术发展日新月异，该行业产品具有生命周期短、技术升级换代频繁等特点，如果公司错误预测软件技术的发展趋势，将会导致研发产品不适用的情况出现。此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度，如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求及推广不顺利，公司又不能及时调整产品方向，会给公司的生产经营造成较大的影响，公司存在新产品开发不利和技术更新的风险。3、业绩对税收优惠的依赖风险 公司于 2007 年 11 月 28 日取得了由北京市科学技术委员会签发的 软件企业认定证书和软件产品登记证书，根据国务院下发的关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知（国发200018 号）第 5 条等文件的规定，公司自行开发软件产品的增值税按 17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。2011 年和 2012 年，公司取得的增值税退税收入，占利润总额的比例分别为 33.49%和 14.84%，经营业绩对税收优惠有一定程度依赖。4、报告期内所提示的重大风险与上一季相比，并未发生变化。北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 7 第二章 公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股份简称 紫新科技 股份代码 430193 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012.12.26 公司的中文名称 北京紫新报通科技股份有限公司 公司的中文简称 紫新科技 公司的外文名称 Beijing Uniflows S&T Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Uniflows 公司的法定代表人 郭求实 注册地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层办公 B-221 注册地址的邮政编码 100084 办公地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层办公 B-221 办公地址的邮政编码 100084 公司网址 电子信箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 海通证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市广东路 689 号（上海）北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 11 层（北京）公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 2 层 签字会计师姓名 牛海武、王振伟 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 信息披露负责人 姓名 宋诚 联系地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层办公 B-221 联系电话：010-82669172 传真：010-82601865 电子邮箱： 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董事会办公室 北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 8 四、四、公司年度内注册变更公司年度内注册变更 事项 变更日期 注册资本（万元）公司类型 营业范围 有限公司增资 2012.04.26 335.29 有限责任公司（自然人投资或控股）许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；教育咨询；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）。（知识产权出资 140 万元）股份公司设立 2012.05.29 500.00 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；教育咨询；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）。（知识产权出资 140 万元）经营范围变更 2012.11.26 500.00 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）许可经营项目：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；教育咨询；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）。（知识产权出资 140 万元）北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 9 第三章 会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目项目 2012 年度年度 2011 年度年度 变动比例变动比例(%)营业收入 5,205,352.20 4,664,685.85 11.59 营业利润 742,394.44 203,605.64 264.62 归属于母公司股东的净利润 974,132.90 255,004.58 282.00 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 612,675.87 178,128.50 243.95 经营活动产生的现金流量净额-1,715,521.17-871,649.56-96.81 加权平均净资产收益率 24.07 10.08 138.87 基本每股收益（元/股）0.21 0.13 61.54 稀释每股收益（元/股）0.13 0.13 0 项目项目 2012 年末年末 2011 年末年末 变动比例变动比例(%)总资产 6,808,728.06 3,314,574.84 105.42 总负债 875,849.95 656,244.91 33.46 股本 5,000,000.00 2,000,000.00 150.00 归属于母公司股东的净资产 5,932,878.11 2,658,329.93 123.18 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.19 1.33-10.73 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 项 目 金 额 营业外收入（政府补助利得）425,243.57 营业外支出（固定资产处置损失）0 所得税影响额 63,786.54 合 计 361,457.03 北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 10 第四章 管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况 公司是专业的跨媒体排版软件产品及服务提供商，主要产品包括报业数字化工作流程软件、数字化合版管理流程软件、标引反解技术系统、智能搜索引擎系统、数字报刊系统、数码打样系统、全媒体内容管理系统等，覆盖数字出版、数字报刊、数字印刷三个领域。2012 年，针对国内印刷行业传统印刷下降、数字印刷迅速发展，以及国内媒体行业格局调整的市场背景，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展奠定了坚实的基础。1、经营业绩持续提升 2012 年，公司实现营业收入 5,205,352.20 元，较上年同期增加 11.59%；利润总额和净利润分别为 1,167,638.01 元和 974,132.90 元，分别较上年同期增长 281.4%和 282%。2012 年利润大幅度增长的主要原因：软件开发业务营业收入同比增长 115.4%，软件开发毛利润同比增长 345.3%。截止 2012 年 12 月31 日，公司注册资本 500 万元，净资产 5,932,878.11 元，总资产 6,808,728.06元，公司具备持续经营能力。2、科研取得全新突破 公司在 2012 年加大了研发力度，共投入研发费用 1,129,902.1 元，研发费用占营业收入的比例是 21.7%，比上一年增长 218.6%,较之上一年有显著增长。在网络印刷、个性化印刷、PDF 应用、多媒体发布等系列产品中，智能化自助排版技术取得重大突破，图文编辑器经过多次研发，已达到大量文字、版式自助编辑使用无障碍，目前正在进行相应知识产权的申报。3、战略执行 北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 11 2012 年公司管理团队围绕公司中长期发展战略，在核心技术研发、业务平台建设、销售网络优化及客户服务能力等方面获得较大提升中。在稳固并扩大现有客户资源的基础上，积极开拓新行业市场，提升公司行业地位。通过不断完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体运行成效，优化了收入结构，实现公司营业收入的持续增加。公司的商业模式没有发生重大变化。(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 公司主营业务是软件产品研发、生产及销售，主要产品有软件开发、技术服务、硬件销售。1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 单位：元 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)软件业 5,205,352.20 2,325,530.97 55.30 11.59-20 46.70 主营业务分产品主营业务分产品/服务情况服务情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)软件开发 4,208,658.79 1,601,769.97 61.94 115.40-4.80 345.30 技术服务 352,488.28 134,153.23 61.94-82.90-80.50-6.90 硬件销售 644,205.13 589,607.77 8.48-1.31 9.90-52.20 公司 2012 年度主营业务收入同比增长 11.59%，增长的来源主要是软件开发。目前，印刷企业间竞争加剧，整体印刷业呈现出以下发展趋势：（1）印刷类企业必须转型为全面的服务提供商；（2）产品的发展基于多种技术的融合；（3）解决方案与客户业务紧密结合。随着数字化产品的应用愈加广泛，传统印刷机装机量每年以 30%的速度锐减，同时数字快印设备装机量年增长速度超过 30%。北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 12 在此大环境的冲击下，个性化网络印刷已经成为印刷市场新的利润增长点，消费者对个性化印刷品的需求正以几何倍数增长，其中仅“个性化相册”一项，我国市场容量预计每年将超过人民币 50 亿元。顺应行业的变化，公司调整业务结构，推出网络印刷、个性化印刷、PDF应用、多媒体发布等系列产品。2012 年主营业务收入 5,205,352.20 元，同比增长 11.59%；公司加大研发投入，2012 年公司投入研发费用 1,129,902.1 元，同比增长 218.6%。由于有效控制市场投入费用，加之软件开发业务营业收入同比增长 115.4%，软件开发毛利润同比增长 345.3%，使公司 2012 年平均毛利率达55.3%，同比增长 46.7%；公司 2012 年净利润 974,132.90 元，同比增长 282%。报告期内，公司营业外收入 425,243.57 元，主要为相关政府补贴和增值税退税收入。新业务扩展和大额订单使公司应收账款增加幅度较大，同时亦导致公司现金流量净额出现负增长。2、主要供应商、客户情况(1)公司向前两名主要供应商采购金额合计 653,660.00 元，占公司年度采购总额的 100%。序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例(%)1 柯达（中国）投资有限公司 560,000.00 86.00 2 北京盛嘉菲数码科技有限公司 93,660.00 14.00 合计 653,660.00 100.00(2)公司前五名客户销售额合计 3,094,238.03 元，占公司年度销售总额的59.44%。序号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例(%)1 枣庄日报社 1,046,400.00 22.10 2 南京南北虹科技有限公司 1,084,250.00 20.83 3 北京雷铭智信科技有限公司 443.588.00 8.52 4 北京天保利特科技有限公司 400,000.00 7.68 5 蚌埠日报社 120,000.00 2.31 合计 3,094,238.00 59.44 3、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 13 根据中国证监会 2001 年 4 月 4 日发布的 上市公司行业分类指引 规定，公司属于“G 信息技术业”大类中的子类“G87 计算机应用服务业”。公司排版软件产品主要应用于报刊、出版等领域，因此同时受到出版及印刷行业发展状况的影响。就公司软件所属的细分行业来看，“十一五”期间，印刷企业数量增加了4.6%，从业人员增长 11%，总产值增加了 91%。“十二五”期间，新闻出版总署实施重大项目带动出版印刷产业发展的重要举措和引导产业实现转型升级扶持政策的相继出台，为出版及印刷业的发展创造了良好的文化氛围和市场政策环境，将促进出版及印刷业有一个飞跃性的发展。印刷类软件产品与宏观经济密切相关，具有强周期性；季节性特点并不明显。但是由于各地消费者需求的差异化，相对来说呈现出一定的区域性特征，东部沿海地区消费行为较为成熟，而中西部地区较为落后。我国经济正处于一个转折点，一方面劳动力成本大幅提升，一方面客户对产品质量要求提高，而数字印刷领域设备、软件和商业模式的更新和融合可以有效地解决这两个问题。在出版业和印刷业产业政策推动印刷排版软件升级的同时,中国经济快速增长，消费水平显著提高、消费能力不断增强，进一步推动了印刷排版软件为主要工序和流程的数字出版、数字报刊和数字媒体发展的进程。在国家大力推进数字化进程的指引下，自助式印刷排版软件产品作为主导印前所有工作环节的重要产品，在下游产业结构性升级中机会明显。基于上述原因，公司 2012 年以智能化自助排版技术为核心，在网络印刷、个性化印刷、PDF 应用、多媒体发布等应用方面推出系列产品，软件开发业务营业收入同比增长 115.4%，软件开发毛利润同比增长 345.3%。(四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 当今，新闻出版及印刷业向数字化，网络化变革趋势已成必然，公司严格遵守“以客户为中心，以质量为生命，以创新为动力，以人才为根本”的企业经营宗旨，努力增强“软件即服务”的综合竞争力，在保持技术先进性的基础上，力争在数字媒体、网络印刷等相关行业取得先发优势，获得全方位的竞争力，成为行业内的领先公司。2012 年公司在稳固现有业务即新闻出版及印刷业排版软件及服务提供商的基础上，实现了在个性化定制领域系列产品及经济效益的突破，实现线下业务和北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 14 线上业务的并行发展。同时，公司将继续完善并延展基于交互式自助排版技术的“有图编辑器”，为 2013 覆盖新闻出版领域客户、提供企业级全媒体自助出版产品及服务奠定了坚实的基础。2012 年公司在现有技术成果的基础上，全力推广网络印刷（Web-To-Print）服务，与具有实力的线下图文印刷企业合作，利用合作伙伴的客户资源和成熟的销售渠道推广网络印刷平台的应用。同时公司强化专业型营销团队的建设工作，通过逐步完善营销组织模式、扩充一批具有 IT 及互联网经验的人才、将其培养成数字媒体和网络印刷方面的专家，以实现专业型、顾问型的营销方式。目前，公司正在进行从技术研发型企业向技术服务型企业的过渡，2012 年公司的平均毛利率为 55.3%，同比增长 46.7%。(五)公司主要财务数据分析 1、资产负债构成分析（1）资产项目重大变化情况 单位：元 科目 2012 年 2011 年 变动 变动原因说明 金额 占总资产比重（%）金额 占总资产比重（%）增减额 增减率（%）应收帐款 4,264,605.62 62.63 675,250.61 20.37 3,589,355.01 531.56 大额定单回款周期较长 其他应收款 49,537.80 0.73 1,084,148.47 32.71-1,034,610.67-95.43 上年回款较好 预付账款 707,288.00 10.39 55,258.00 1.67 652,030.00 1,179.97 大额订单影响到预付账款（2）负债项目重大变化情况 单位：元 科目 2012 年 2011 年 变动 变动原因说明 金额 占总资产比重（%）金额 占总资产比重（%）增减额 增减率（%）北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 15 应付账款 113,300.00 1.66 14,800.00 0.45 98,500.00 665.54 大额订单影响到应付账款 预收款项 63,029.49 0.93 381,200.28 11.50-318,170.79-83.46 新业务客户较多影响到预收款给付数量 应付职工薪酬 62,775.05 0.92 96,268.80 2.90-33,493.75-34.79 其他应付款 0.00 0.00 3,500.00 0.11-3,500.00-100.00 2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 单位：元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率（%）变动原因说明 营业收入 5,205,352.20 4,664,685.85 540,666.35 11.59 新业务增加使营业收入总体提升（2）成本构成分析 单位：元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率（%）变动原因说明 营业成本 2,325,530.97 2,908,216.63-582,685.66-20 市场成本使用效率较高使营业成本下降 营业税金及附加 107,416.25 117,865.70-10,449.45-8.86 享受税收政策优惠（3）费用构成分析 单位：元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率（%）变动原因说明 销售费用 984,741.68 601,136.67 383,605.01 63.81 新业务处于市场扩展阶段使销售费用上升 管理费用 1,090,667.12 709,465.05 381,202.07 53.73 引入新的管理团队导致北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 16 管理费用提高 财务费用-1,495.49-4,817.05 3,321.56-68.95 3、现金流量表分析 单位：元 科目 当期金额 上期金额 增减额 增减率（%）变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-1,715,521.17-871,649.56-843,871.61 96.81 新业务处于市场扩展阶段、管理团队引入，和应收账款提升使现金流量净额出现负增长 投资活动产生的现金流量净额-66,235.15 0.00-66,235.15-购买固定资产 筹资活动产生的现金流量净额 2,300,000.00 0.00 2,300,000.00-由增资原因形成 现金及现金等价物净增加额 518,243.68-871,649.56 1,389,893.24 159.46 本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润不存在重大差异 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）控股子公司 报告期内，公司不存在控股子公司。（2）参股公司情况 不适用。（3）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无 6、会计师事务所意见 北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 17 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 无（六）已披露经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标 1）市场方面：公司在继续保持专业的国内新闻出版及印刷排版行业软件提供和服务商地位的基础上进一步扩大市场占有率，提升公司盈利能力。大力推进市场拓展，积极联合优质的合作商；打造高效营销团队，培养专业型营销人才。2）产品开发方面：公司将围绕数字媒体和个性化定制印品两个主题在现有产品线上进行补充和升级。3）制度建设方面：全面建设质量管理体系，充分利用质量管理体系工具控制产品过程，提高公司产品品质，提升相关人员质量意识，培养良好工作习惯；强化内控制度建设，进一步发挥财务管理特征，促进企业稳健发展。4）人力资源方面：遵循“以人为本、人尽其才”的人才战略，不断完善用人机制与经理人制度，遵循提高效率、优化结构和保证公司未来发展的计划，提高公司用人制度的开放性、合理性和高效性，为每个员工提供发展的广阔平台，充分发挥员工的积极性、主动性和创造性，不断完善人才培训机制和激励机制，促进人力资源的高效利用。2、报告期内经营计划或目标实施进度 1）市场方面：公司在现有技术成果的基础上，全力推广网络印刷（Web-To-Print）的概念。通过市场直接拓展，挖掘扩大消费群体，增强提升服务质量的方式，形成公司的品牌效应和市场口碑；通过与更多的行业内企业合作，借助合作商的资源来扩大市场，推广软件应用，发掘新的利润增长点。北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 18 2）产品开发方面：公司对全媒体数字出版平台、移动阅读平台、以及面向新闻媒体的移动阅读平台进行了深度开发，“有图”系统实现了互联网的数字化印刷与商务印刷服务商的在线联系，用户可以在公司提供的预设框架内编辑版式和内容、也可经互联网上传自建的版式内容。3）制度建设方面：报告期内，公司全面推行质量管理体系建设，根据行业需求制订了相关制度和规定，进一步完善了产品制造流程，保障了产品质量的可追溯性、可控制性，并在报告期内进行了现场审核。4）人力资源方面：报告期内公司加强了技术人才引进力度，进一步完善科研团队专业结构，修订了绩效考核制度，融合项目考核，加强工作业绩考核，强化以部门为单位的团队考核和年终考核评审制，旨在提高团队协作精神和整体工作效率，同时兼顾员工个人价值体现。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望（一）行业发展的趋势与市场展望 受到新闻出版业“十二五”时期发展规划与印刷业“十二五”时期发展规划政策导向的影响，整体出版及印刷行业将呈现以下发展趋势：1、新业态发展迅猛，产业链日趋完善。印刷增长快速，出版物发行呈现多元化，与现代科技加速融合，数字出版、数字印刷等新业态发展迅猛，产业结构不断优化，基本形成以报纸、期刊、图书、电子、网络、手机等媒体为主要形式的跨媒体完整产业体系。2、数字出版领域成为出版业大力发展的方向。根据国家新闻出版总署发布公告的关于加快我国数字出版产业发展的若干意见，数字出版已经成为新闻出版业的战略性新兴产业和出版业发展的主要方向，发展数字出版产业，对于提升我国文化软实力，推动文化产业乃至国民经济的可持续发展，转变出版业发展方式具有重要意义。到“十二五”末，我国数字出版总产值力争达到新闻出版产业总产值 25%，整体规模居于世界领先水平。在全国形成 8-10 家各具特色、年产值超百亿的国家数字出版基地或国家数字出版产业园区，形成 20 家左右年主营北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 19 业务收入超过 10 亿元的具有国际竞争力的数字出版骨干企业。到 2020 年，传统出版单位基本完成数字化转型，其数字化产品和服务的运营份额在总份额中占有明显优势。出版业向数字化方向的发展，向出版前的排版软件行业提出了新的需求。3、印刷全行业推广数字化进程。印刷业现在已经变成了全数字驱动的产业，出现了从客户端的作业申请到最终活件提交各个环节均被覆盖的全数字化工作流程系统。如果缺少了数字预处理，就不可能获得数字印刷所带来的高效，更无法享受通过互联网所带来的增值服务。印刷业向数字化方向的转变必然使数字化排版软件的需求增加，从而真正带动产业转型和升级。4、个性化印刷和出版需求成为国民文化消费领域的新特点。根据国际经验，人均 GDP 超过 1000 美元，人们的消费结构会发生剧烈的变化，恩格尔系数急剧下降，家庭文化娱乐消费会占到总消费支出的 18%，人均 GDP 超过 3000 美元，家庭文化娱乐消费会占到总消费支出的 23%。根据美国知名行业咨询机构Info Trends 的数据显示，2009 年美国在个性化印刷品上共消费了 35 亿美元耗材，仅个性化相册一项，每个消费者平均花费 133 美元。我国 2008 年人均 GDP 已经超过 3000 美元，个性化印刷品和出版的消费需求已经觉醒。这就要求排版软件行业需要更多关注和满足没有专业编辑和排版能力的个人消费者的印刷和出版需求。（二）公司发展战略 未来两年，公司将在稳固现有业务即新闻出版及印刷业排版软件及服务提供商的基础上，一方面力争在 2012 年实现公司在个性化定制领域系列产品及经济效益的突破，实现线下业务和线上业务并行发展的新局面；另一方面公司将继续完善并延展基于交互式自助排版技术的“跨媒体排版系统”，力争在 2013 年为公司覆盖的企业级客户提供企业级全媒体自助排版的产品及服务。（三）公司 2013 年经营计划和主要目标 2013 年，公司的主要战略重点是开拓网络印刷、数字媒体产品的应用领域，同时推出个性化印刷、全媒体数字出版平台、移动阅读平台的多元化产品，提高公司产品的市场占有率。北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 20 在人员方面，公司将进一步完善用人体制，规范人员的选、聘、留机制。以优秀的企业文化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建立能够适应科技型企业发展的高水平人才梯队。在研发人员的招聘方面，将适当超前，留有余量，以突出产品的研发核心地位。在产品开发方面，公司将“有图”系统的网络印刷功能与个性化印刷、商务印刷市场需求相结合，完善技术和服务流程，使客户可以顺利实现定制网上微博书、网上相册制作、照片冲印、个性照片礼物和个性图案饰品等产品。全媒体数字出版平台将面向所有的新闻媒体、期刊杂志出版、大型企业内刊等机构，使得该领域的用户能非常方便地利用该平台制作出桌面出版物、移动出版物、平板电脑出版物以及印刷出版物等跨媒体形式的出版物。在市场开发方面,公司拟以目前的销售人员为骨干，继续招聘销售人员，通过培训，建立一支高效的销售队伍，并对目前已有的优质客户进行持续跟踪，随时发掘其新的需求。公司将与具有实力的线下图文印刷企业开展合作，利用合作伙伴广泛的客户资源和成熟的销售渠道来推广网络印刷平台的应用。在管理方面，公司将进一步完善薪酬管理制度和绩效考核制度，逐步提高员工的福利待遇。强化财务管理职能，不断优化销售、采购流程及管理制度，加强采购管理及资产管理，持续完善公司内部控制。（四）公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 公司使用自有资金实施经营计划，产生预期的经营成果。（五）公司面临的风险及对策 1、依赖媒体行业信息化发展的风险：公司业务是为媒体行业提供系统应用软件，客户主要集中在媒体行业。媒体行业属于强周期行业，受宏观经济走势影响较大，我国媒体行业信息化建设的开展得益于近年来由政府导向的“全媒体复合出版”推动了行业信息化的快速发展。伴随着国内外宏观经济发展速度放缓，政府及媒体行业会相应减少信息化方面的投入，一定程度上会给公司发展带来负面影响。尽管公司已对此风险有深入认知，将原有的服务提供、技术开发角色向服务提供和自主运营模式全面转变，但新模式下的产品和服务受管理团队和推广模式的影响，是否会获得规模化市场或收入还有待观察。北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 21 公司采取的对策是：针对各行业的各类信息采集及应用系统已大量应用，并且对数据整合、分析、发掘软件需求迫切的现状，公司将在现有推广的产品的基础上进行深度研发，持续开发新产品，并积极进入新的市场领域。同时公司全力推广面向互联网印刷的平台，将原有的服务提供、技术开发角色向服务提供和自主运营转变，由此在深化媒体行业应用的同时，开辟新的更有增长点的业务模型和商业模式。2、技术创新及市场竞争的风险：计算机及软件技术发展日新月异，该行业产品具有生命周期短、技术升级换代频繁等特点，而公司研发的产品与行业贴合度较高，相应产品研发不仅需要 IT 知识，还需要对行业业务流程、生产设备性能有较深入的了解，研发人员需要多学科交叉知识体系，并在研发结果基础之上进行集成整合。此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度，如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求及推广不顺利，公司又不能及时调整产品方向，会给公司的生产经营造成较大的影响，因此存在技术创新及产品市场竞争的风险。公司采取的对策是：公司将坚持从客户需求出发，保持对市场的敏感度，重视新产品开发的市场调研，强化对项目的可行性分析，强化产品研发流程中阶段性的综合评估与风险评估，根据市场动向与变化，评测新产品未来的市场价值，将新产品的开发风险保持在可控范围之内。同时及时了解国内外先进技术及应用领域的发展动态，对技术发展趋势作前瞻性的预测，迅速掌握新的软件技术并用于新产品开发，保持技术领先优势；引进和培养一批高水平的研发、市场营销人才，提高公司产品技术和市场推广的竞争实力。3、业绩对税收优惠的依赖风险 根据国务院下发的关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知（国发200018 号）第 5 条等文件的规定，公司自行开发软件产品的增值税按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策。2011 年和 2012 年，公司取得的增值税退税收入，占利润总额的比例分别为 33.49%和 14.84%，经营业绩对税收优惠有一定程度依赖。如果国家北京紫新报通科技股份有限公司 2012 年度报告 22 减税条件发生变化或者公司自身研发能力发生变化，使其不再符合减税条件，存在不能享受减免税优惠政策的风险，进而影响公司的净利润水平。公司采取的对策是：积极开拓市场，增加销售收入；一方面加强成本和费用控制，从而提高营业利润，降低退税收入占利润总额的比重，减少业绩对税收优惠的依赖。4、核心人员流失及技术泄密的风险 公司作为一个知识密集型的软件企业，对研发、营销及管理等业务链条的核心人才依赖度较高。公司作为初创型企业，管理环节可能存在制度不合理、管理不完善等因素，一旦由此发生核心人员离职或不能持续吸引有价值的人才，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司经营造成一定的影响。公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。公司采取的对策是