000089_2013_深圳机场_2013年年度报告_2014-04-02.pdf

深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳市机场股份有限公司深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张功平 董事 因公请假 秦里钟 汪军民 独立董事 因事请假 张建军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2013 年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的 250,560,000 股法人配售股份外）为基数，向全体股东每股法人配售股份外）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人汪洋、主管会计工作负责人秦长生、财务总监支广纬及会计机构负责人公司负责人汪洋、主管会计工作负责人秦长生、财务总监支广纬及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)史晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。史晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第八节 公司治理.67 第九节 内部控制.74 第十节 财务报告.77 第十一节 备查文件目录.199 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第八节 公司治理.67 第九节 内部控制.74 第十节 财务报告.77 第十一节 备查文件目录.199 深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本报告期、报告期 指 2013 年度 本公司、公司、深圳机场 指 深圳市机场股份有限公司 机场集团 指 公司控股股东-深圳市机场（集团）有限公司 机场运输公司 指 深圳市机场运输有限公司 机场货运公司 指 深圳市机场航空货运有限公司 机场广告公司 指 深圳市机场广告有限公司 机场港务公司 指 深圳市机场港务有限公司 物流园公司 指 深圳机场物流园发展有限公司 快件监管中心 指 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 销售公司 指 深圳市机场国际航空销售有限公司 深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深圳机场 股票代码 000089 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市机场股份有限公司 公司的中文简称 深圳机场 公司的外文名称（如有）SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SACL 公司的法定代表人 汪洋 注册地址 深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层 注册地址的邮政编码 518128 办公地址 深圳市宝安国际机场信息大楼 办公地址的邮政编码 518128 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙郑岭 林俊 联系地址 深圳市宝安国际机场信息大楼 509 深圳市宝安国际机场信息大楼 509 电话 0755-23456331 0755-23456331 传真 0755-23456327 0755-23456327 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 04 月 10 日 深圳市工商行政管理局 4403011037340 44030627954141X 27954141-X 报告期末注册 2013 年 06 月 19 日 深圳市市场监督管理局 440301103462216 44030027954141X 27954141-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 周学春、李巧仪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,546,432,153.80 2,473,300,589.47 2.96%2,333,342,192.98 归属于上市公司股东的净利润（元）502,296,066.01 579,398,000.75-13.31%657,309,522.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）500,703,364.70 577,391,145.94-13.28%652,401,579.73 经营活动产生的现金流量净额（元）927,390,383.55 835,744,042.40 10.97%750,085,717.15 基本每股收益（元/股）0.2971 0.3428-13.33%0.3889 稀释每股收益（元/股）0.2511 0.2835-11.43%0.3544 加权平均净资产收益率（%）6.65%8.18%-1.53%10.23%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）11,861,319,705.03 10,402,527,007.45 14.02%9,164,060,105.70 归属于上市公司股东的净资产（元）7,791,567,246.86 7,334,663,365.45 6.23%6,836,939,573.08 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,195,640.36-560,809.28-63,239.10 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,943,345.73 4,844,474.82 6,299,985.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 9 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 82,573.20 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,214,478.51-1,518,281.98 302,414.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 343,947.22 719,345.93 1,516,926.75 少数股东权益影响额（税后）25,535.35 39,182.82 196,864.49 合计 1,592,701.31 2,006,854.81 4,907,942.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，世界经济跌宕起伏，我国国民经济运行稳中有忧。世易时移，变革宜矣，在这革新进步之年，深圳机场实现了跨越式升级，全体员工精心筹备，攻坚克难，转场运营取得圆满成功；主业发展成果丰硕，旅客吞吐量突破3000万人次；管理转型迈出新步伐，机场品牌影响力不断提升。报告期内，深圳机场实现旅客吞吐量3,226.84万人次，同比增长9.1%；货邮吞吐量91.36万吨，同比增长6.9%；航空器起降25.75万架次，同比增长7.2%；公司实现营业收入254,643万元，同比增长3.0%；公司实现利润总额69,172万元，归属于母公司所有者净利润50,230万元，分别同比下降10.1%和13.3%，加权平均净资产收益率6.65%，基本每股收益0.2971元。历时四年的艰苦建设，新航站楼顺利投入使用，解决了航站楼资源不足的瓶颈，打破了保障能力不足的发展制约；满足了深圳机场航空主业快速增长的要求，提升了应对区域内市场竞争的能力，为公司未来的持续发展打下了坚实基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（一）成功转场，产能释放 为顺利实现无差错一次性转场成功，公司全体员工日夜奋战，严密转场工作机制，扎实推进准备工作；周密筹划，充分借鉴国内外机场经验，反复推敲拟定最优转场方案；精心部署，针对航空器转场流程以及可能出现的行李系统故障、大面积航班延误等突发情况进行预演，先后组织开展各类演练近200次，形成47项搬迁应急处置程序，完成对设施设备、系统流程、应急程序的充分评估。整个转场过程组织严密、紧张有序、平稳顺畅，以年吞吐量近3000万人次的规模实现一次性、无差错成功转场，创造了民航业新纪录，实现了“大航站区、大飞行区”运营的华丽转变。新航站楼外形如飞鱼出海，优美时尚，媒体称赞其为“未来的航站楼”。（二）安全与服务 安全 2013年，公司全员齐心协力，顶住了不停航施工多、航班保障任务繁重的压力，实现安深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 11 全运营目标。一年来，公司明确目标、统一部署，落实安全主体责任，严格日常安全生产管理，筑就牢固安全防线。面对艰巨的安全工作任务，公司优化安全管理体系，理顺安全管理职责界面，强化区域管理部门的主体职能。创新管控手段，实施机场安全绩效管理，实现由规章符合式管理向规章基础上的安全绩效管理的根本转变。在安全形势极其复杂的年份，保障安全平稳运行，连续三年获得民航中南局安全考核“优秀”成绩，安全成果的取得来之不易。服务 新航站楼的运营启用，不仅是物理空间的变化，更带来了服务的流程优化、标准提升和模式创新。高效的服务管理，优质的服务水平和齐全的服务设施为旅客开启了全新的乘机体验。2013年，深圳机场充分发挥服务品质提升委员会的平台作用，实现服务改进的统一领导和整体联动。制定深圳机场服务质量标准，规范服务内容。进一步完善服务质量考核责任体系，加强现场服务监督力度，严格执行考核标准；关注旅客服务体验，优化投诉管理流程，全年投诉及时结案率达100%，履行服务承诺。创新服务模式，设置个性化服务柜台，新增公共问询机场大使、祈祷室、电瓶车等10余项服务手段，获得良好社会评价。第三季度深圳机场服务以100%满意率，获得深圳市24 类窗口单位公众满意度调查第一名。（三）市场与业务 市场 2013年，受市场景气程度以及竞争加剧的影响，中国民航业增长面临较大压力，高端商务出行需求受到抑制，航空客源结构性调整对行业的影响逐步显现。数据显示，2013年我国机场完成旅客吞吐量75,430.9万人次，比上年增长11.0%；完成货邮吞吐量1,258.5万吨，比上年增长4.9%；飞机起降731.5万架次，比上年增长10.8%。从数据上看，客运量和货运量仍在增长，但利润总额却在下滑，呈现增收不增利的局面。业务 转场之年，深圳机场牢牢把握发展机遇，持续挖掘主业发展潜力，积极推进北行分流航线项目，优化双跑道运行模式，有效改善空域环境。以“调结构，强通达”为目标，优化航线网络，新增拉萨等国内15个航点；以“国际化战略”为指引，新开普吉岛等航线，通航城市达109个，国际航线旅客吞吐量同比增长26.5%。推进跨境电子商务出口业务试点的开展；启动保税物流中心二期项目，加强对潜在快件大客户的引进，为货运业务放量增长打下基础。以深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 12 T3转场为契机，通过主办、参加国际高峰论坛，加大业务推介力度，提升深圳机场品牌影响力。航空主业是机场各项业务发展的基石，新辟北行离场分流航线的正式运行将深圳机场进出港航线由之前的“四进五出”增至“五进六出”，为主业资源的释放创造积极条件。新航站楼投入运行所带来的地面保障资源的释放和北行分流航线的落实，提高了航班运行保障效率，为双跑道运行模式由隔离运行逐步向独立离场混合运行转变打下基础。航班容量的提升推动了深圳机场航空主业的持续健康发展，并将进一步辐射临空经济与地区经济。（四）经营与管理 经营 报告期内，实现营业收入254,643万元，同比增长3.0%；公司实现利润总额69,172万元，归属于母公司所有者净利润50,230万元，分别同比下降10.1%和13.3%，加权平均净资产收益率6.65%，基本每股收益0.2971元。报告期内，公司三大业务板块经营情况如下：航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入157,777.00万元，占营业收入总额的62.0%，同比增长7.4%；实现营业利润40,618.53万元，占公司总体营业利润的56.3%，同比下降2.6%。航空物流业务：实现营业收入62,864.57万元，占公司总体营业收入总额的24.7%，同比下降0.9%，实现营业利润11,224.43万元，占公司总体营业利润的15.6%，同比增长7.4%。通过积极支持核心客户在深圳机场的发展，机场快件集散能力得到提升，货运规模和收益得到进一步提高。航空增值服务业务：实现营业收入42,845.66万元，占公司营业收入总额的16.8%，同比下降6.9%；实现营业利润20,045.04万元，占公司总体营业利润的27.8%，同比下降6.1%。主业的增长带动了非航业务的繁荣发展，报告期内，公司积极探索业务保障模式变革，优化资源配置，重点完成了广告合资项目、空港杂志合作项目；T3商业装修进驻，实现同步开业；完成AB楼商业开发前期筹划及预招商工作，非航业务潜力得到有效释放。管理 2013年，公司上下直面挑战，破冰前行，围绕目标探索转型发展方向和实现路径；转型思路逐步清晰，战略管控能力有效提升。公司强化战略管理，理清交叉职责界面，逐步下沉事务性工作，对人力管理和财务审批深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 13 工作适度放权；精简办事程序，探索激励与考核、放权与控制的平衡机制。加大公司治理力度，制定董事会提案和决议跟踪管理流程，提升决议落实的时效性；规范投资管理，充分发挥董事会对经营决策的监督作用。创新管理体制，稳步推进专业化进程。通过联席会议制度，健全区域管辖部门之间的沟通机制；积极引进外部专业力量，实施业务外包模式，提高专业化程度，提升运营效率，助推航空主业快速发展。优化资源配置，激发二级公司经营活力。完善下属公司董事会治理，创新激励机制，激发经营潜力。引导二级公司提升市场应对能力，优化考核方案，调整业绩评价机制，强化管理目标考核，加大个性化激励力度，有效增强下属公司市场竞争力。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司预计下一年度主要生产经营目标是：旅客吞吐量3,055万人次；货邮吞吐量86万吨；航空器起降25万架次，实现营业收入25.58亿元，利润总额5.45亿元。2013年，基本实现主要经营指标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）936,966,191.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）36.8%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 14 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 深圳航空公司 315,900,543.49 12.41%2 中国南方航空股份有限公司 250,934,566.75 9.85%3 海南航空公司 143,718,441.10 5.64%4 中国东方航空股份有限公司 134,470,980.54 5.28%5 中国国际航空公司 91,941,659.76 3.61%合计-936,966,191.64 36.8%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）航空主业成本 航空保障与地服、候机楼租赁 1,052,409,844.53 62.65%819,875,560.74 56.2%28.36%航空增值成本 飞悦、停车场、港务、运输 130,634,710.02 7.78%134,384,549.68 9.2%-2.79%航空物流成本 货站、货运、物流园 474,570,206.09 28.25%480,167,663.54 32.9%-1.17%航空广告成本 机场广告 22,109,003.81 1.32%23,540,217.56 1.6%-6.08%合计 1,679,723,764.45 100%1,457,967,991.52 100%15.21%产品分类 适用 不适用 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）339,247,588.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.2%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,753,514,693.88 2,490,548,336.21 10.56%深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 15 经营活动现金流出小计 1,826,124,310.33 1,654,804,293.81 10.35%经营活动产生的现金流量净额 927,390,383.55 835,744,042.40 10.97%投资活动现金流入小计 70,054,244.67 219,649,705.00-68.11%投资活动现金流出小计 923,617,556.97 1,994,145,246.22-53.68%投资活动产生的现金流量净额-853,563,312.30-1,774,495,541.22-51.9%筹资活动现金流入小计 796,800,000.00-100%筹资活动现金流出小计 320,654,846.24 199,514,592.53 60.72%筹资活动产生的现金流量净额-320,654,846.24 597,285,407.47-153.69%现金及现金等价物净增加额-246,823,078.08-341,472,935.65-27.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 筹资活动现金流出比上年同期增加12,114.03万元，增加60.72%，主要原因是偿还2012年发行的短期融资券2亿元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 航空主业 1,434,344,456.65 1,035,717,470.71 27.79%11.62%29.75%-10.09%航空增值 219,744,475.68 130,634,710.02 40.55%1.29%-2.79%2.49%航空物流 618,151,541.34 473,752,591.05 23.36%-1.15%-1.2%0.04%航空广告 187,092,787.56 22,109,003.81 88.18%-14.99%-6.08%-1.12%分产品 分地区 深圳 2,459,333,261.23 1,662,213,775.59 32.41%4.77%15.78%-6.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 949,178,490.87 8%1,258,235,799.62 12.1%-4.1%T3 航站区工程建设投入大量资金 应收账款 337,400,146.86 2.84%291,288,624.44 2.8%0.04%存货 2,148,335.53 0.02%2,359,824.46 0.02%0%投资性房地产 155,911,888.46 1.31%161,794,168.10 1.56%-0.25%长期股权投资 755,639,531.08 6.37%783,106,872.26 7.53%-1.16%固定资产 9,184,397,443.14 77.43%2,306,606,598.56 22.17%55.26%T3 航站区在建工程转入固定资产 在建工程 20,905,360.33 0.18%5,180,239,016.31 49.8%-49.62%T3 航站区在建工程转入固定资产 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司核心竞争力：丰富的市场资源、先天的地缘优势、强大的资源推动、出色的管理水平。1、丰富的市场资源 大珠三角地区拥有良好的经济基础和发展前景，是中国最大的航空运输市场。深圳位于珠三角中心，是珠三角经济的重要组成部分，是我国改革开放以来经济增长最快、最具活力的城市之一，有望在新一轮改革开放中继续发挥引领作用。深圳机场是珠三角区域内海、陆、空、铁多种运输方式的重要综合节点，拥有强大的集散功能，是客货航空运输的最佳选择。深圳机场独特的区域位置和丰富的航空客货市场资源，适宜打造成为区域客运枢纽、华南货运门户和亚太主要快件集散中心，使深圳机场的高端航空服务业拥有更广阔的前景，进一步促进深圳机场的产业发展。2、先天的地缘优势 大珠三角地区拥有亚太地区乃至世界上最主要的枢纽机场群之一，深圳机场处于发达城市地域中心、综合交通枢纽中心，与区域内主要机场形成优势互补、差异发展的格局，共同推动区域经济和社会的全面发展。深圳毗邻香港，是中国内地与香港唯一陆路连接的城市，地缘上的紧密联系为深港两地合作创造了天然的基础和动力。随着深港两地融合的不断深化、内地旅客自由行和外国游客内地行的蓬勃发展、深港机场航线网络的优势互补以及“经深飞”深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 17 服务品牌的不断提升，深港机场已具备良好的业务合作前景。公司将获得巨大的发展空间。3、强大的资源推动 二跑道和T3航站楼的投入使用，使航班时刻资源得到有效提升，长期以来制约深圳机场发展的瓶颈得到有效解决，其宽大的体量足以保障年旅客吞吐量4500万人次和货邮吞吐量240万吨的业务量，深圳机场从此真正步入“大航站区、大飞行区”运营的时代。T3航站楼以人为本的服务理念和流程设计将显著提升服务质量，给旅客带来非凡的出行体验，机场作为城市重要公共基础设施的功能将得到极大加强。同时，深圳机场航空主业的长足发展必将为非航业务带来广阔的增值空间。根据市政府转型发展的整体要求，深圳机场将打造“大空港”公共服务平台，把航空城打造为深圳乃至珠三角地区临空产业和现代服务业集聚发展的重要基地。4、出色的管理水平 深圳机场位于我国市场化程度较高的经济特区，是国内最早地方自主投资建设管理的机场，前瞻的市场意识和高效的管理能力是深圳机场实现跨越式发展的保障。公司持续实施成本管控，推行全面预算管理、对标管理和绩效管理。随着大飞行区、大航站区物理实体的逐渐呈现，公司将深入推进经营管理转型工作和“区域化管理、专业化支持”的组织体系落地运行。以效率和成长为评价要素，深入实施精细化管理战略，打造专业化机场运营公司。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 256,679 报告期投入募集资金总额 33,304.63 已累计投入募集资金总额 259,389.75 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（一）可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会证监许可2011989号文关于核准深圳市机场股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复，核准本公司向社会公开发行面值总额为20亿元可转深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 18 换公司债券。本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。截至2011年7月22日，本公司专项存储账户上海浦东发展银行深圳市分行79170154800000509户资金余额为人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整（RMB1,969,800,000.00），系本次公开发行可转债扣除承销费及登记费后的实际募集资金计人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整（RMB1,969,800,000.00）。以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际验字201101020234号验资报告。募集资金存储专户2011年支付可转债信息披露费610,000.00元，募集资金存储专户净额为1,969,190,000.00元。公司2011年度使用募集资金938,692,824.05元，收到资金利息收入12,662,332.28元，公司2012年度使用募集资金1,051,558,246.48元，收到资金利息收入8,494,969.36元，公司2013年度使用募集资金0.00元，收到资金利息收入376.19元。募集资金存储专户截至2013年12月31日的余额为96,607.30元。（二）公司债券 根据中国证券监督管理委员会证监许可2012995号文关于核准深圳市机场股份有限公司公开发行公司债券的批复，核准本公司向社会公开发行面值不超过11亿元公司债券。本次公司债券采取分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成，企业各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。本期公开发行面值60,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计600万张，发行价格为每张人民币100元，本期公司债券为3年期固定利率债券，票面利率为4.99%。截至2012年10月11日，本公司专项存储账户上海浦东发展银行深圳市分行79170155200004964户资金余额为人民币伍亿玖仟柒佰陆拾万元整（RMB597,600,000.00），系本期债券发行的募集款项扣除承销费用、保荐费费用及受托管理费费用后的实际募集款项净额计人民币伍亿玖仟柒佰陆拾万元整（RMB597,600,000.00）。以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际验字201201020212号验资报告。募集资金存储专户2012年支付公司债信息披露费825,000.00元，募集资金存储专户净额为596,775,000.00元。公司2012年使用募集资金270,600,219.53元，收到资金利息收入584,436.90元，公司2013年使用募集资金333,046,311.12元，收到资金利息收入437,799.50元。募集资金截至2013年12月31日的余额为 118,342.92元。深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 19（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期 投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 T3 航站楼 否 196,919 196,919 199,025.1 101.07%2013 年 10 月 25 日 否 补充流动资金 否 59,760 59,760 33,304.63 60,364.65 101.01%否 承诺投资项目小计-256,679 256,679 33,304.63 259,389.75-0-超募资金投向 合计-256,679 256,679 33,304.63 259,389.75-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入不适用 深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 20 及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 已使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市机场港务有限公司 子公司 货物仓储 装卸搬运、货物仓储、联运服务,外轮供应等 36,930,000.00 33,504,812.56 19,562,520.11 33,738,018.95-10,305,586.02-9,619,251.77 深圳市机场运输有限公司 子公司 运输 城镇郊线客运、公路货运、公路货运代理 42,000,000 70,864,622.03 66,609,045.96 50,637,864.44 6,173,545.90 5,206,376.52 深圳市机场广告有限公司 子公司 广告 广告业务；打字、复印、晒图服务 10,000,000 248,133,832.06 173,513,036.54 187,092,787.56 160,210,947.28 117,415,968.92 深圳市机场航空货运有限公司 子公司 货运 航空货物运输、仓储、经营包机业务等 25,000,000 98,172,171.64 60,467,344.14 350,323,288.24 6,544,165.64 4,217,995.40 深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司 子公司 航空运输 航空运输贵宾服务等 8,000,000 77,405,565.74 21,882,986.16 99,161,332.43 8,662,571.80 6,472,284.27 深圳机场物流园发展有限公司 子公司 物流 物流园区物业管理、租赁等 120,000,000 354,418,906.14 324,775,122.68 105,608,866.89 16,818,723.19 13,525,933.93 成都双流国际机场股份有限公司 参股公司 机场地面服务 提供机场地面服务 1,251,162,691.00 7,308,622,539.28 2,969,757,279.68 1,467,927,871.99-139,420,816.91-151,646,613.43 深圳市机场股份有限公司 2013 年度报告全文 21 主要子公司、参股公司情况说明 1、机场商业开发分公司 机场商业开发分公司主要经营机场航空城和候机楼的商业管理，自有物业租赁，国内贸易业务等，为本公司下属公司。报告期内，实现营业收入19,997.68万元，同比增长13.1%；净利润9,786.90万元，同比增长0.5%。2013年，商业开发分公司在做好AB楼存量资源运营和品质监管的同时，全力推进T3航站楼商业装修进驻、运营准备等工作。合理的业态分布，为公司资源价值的实现奠定了坚实的基础，既满足了旅客多层次的消费需求，又获得社会各界和业内人士的高度评价，提升了新航站楼的商业形象。2、机场广告公司 机场广告公司主要经营机场范围内的广告制作与发布，本公司控股比例为95%。