430051_2009_九恒星_2009年年度报告_2010-02-09.pdf

北京九恒星科技股份有限公司 北京九恒星科技股份有限公司 Beijing NineStar Technology Joint-Stock Co.,Ltd.Beijing NineStar Technology Joint-Stock Co.,Ltd.2009 年年度报告 2009 年年度报告（证券代码：430051）（证券代码：430051）二零一零年二月九日 北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 2 页 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司2009年年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人解洪波先生、主管会计工作负责人齐余庆先生、会计机构负责人刘艳茹女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 3 页 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.4 第二章 主要财务数据及指标.6 第三章 股本变动情况.9 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况.11 第五章 公司治理结构.15 第六章 股东大会情况简介.18 第七章 董事会报告.19 第八章 监事会报告.23 第九章 重大事项.25 第十章 财务报告.27 第十一章 备查文件目录.58 北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 4 页 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京九恒星科技股份有限公司 公司中文名称缩写：九恒星 公司法定英文名称：Beijing NineStar Technology Joint-Stock Co.,Ltd.公司英文名称缩写：NSTC 二、公司法定代表人：解洪波 三、董事会秘书：郭超群 联系地址：中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A座9层 邮政编码：100082 电话：010-82291220 传真：010-68364331-168 电子邮箱： 四、公司注册地址：中国北京西直门北大街 60 号首钢国际大厦 A 座 9 层 公司办公地址：中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A座9层、12A层 邮政编码：100082 公司网址： 公司电子信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 本年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托国信证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 5 页 证券简称：九恒星 证券代码：430051 七、其它有关资料（一）公司首次设立日期：2000年3月13日（二）变更为股份有限公司日期：2008年4月7日（三）注册登记地点：北京市工商行政管理局（四）企业法人营业执照注册号：110108001227449（五）税务登记证号码：11010871874579X（六）公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司 北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 6 页 第二章 主要财务数据及指标 第二章 主要财务数据及指标 一、主要财务数据变化（单位：人民币元）项目 本报告期 上年同期 本报告期与上年同期比 营业收入 52,611,983.1121,357,814.20146.34%利润总额 10,433,326.742,426,930.77329.90%净利润 9,505,623.922,594,958.26266.31%扣除非经常性损益后的净利润 9,505,623.922,644,958.00259.39%经营活动产生的现金流量净额 12,937,338.79-4,486,149.30388.38%每股经营活动产生的现金流量净额 0.62-0.41251.78%现金及现金等价物净增减额 13,718,888.76-4,470,157.30406.90%基本每股收益（元/股）0.450.2487.50%稀释每股收益（元/股）0.450.2487.50%加权平均净资产收益率（%）34.7312.07187.74%总资产 38,045,827.1124,357,556.3656.20%股东权益 31,209,474.9922,803,851.0736.86%股本 20,900,000.0011,000,000.0090.00%每股净资产（元/股）1.49 2.07-28.02%二、非经常性损益项目及其金额 （单位：人民币元）项 目 2009 年度 2008 年度 1非流动资产处置损益 2越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6非货币性资产交换损益 7委托他人投资或管理资产的损益 8因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9债务重组损益 10企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 7 页 项 目 2009 年度 2008 年度 12 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16对外委托贷款取得的损益 17 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 18根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 19受托经营取得的托管费收入 20除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,000.0021其他符合非经常性损益定义的损益项目 22少数股东权益影响额 23所得税影响额 0.00 0.00合 计 0.00 50,000.0024归属于母公司股东的净利润 9,505,623.92 2,594,958.2625扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 9,505,623.92 2,644,958.00 三、报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 合计 期初数 11,000,000.00 9,208,892.81259,495.832,335,462.43 0 22,803,851.07本期增加 9,900,000.00 950,562.398,555,061.53 0 19,405,623.92本期减少 8,690,000.002,310,000.00 0 11,000,000.00期末数 20,900,000.00 518,892.811,210,058.228,580,523.96 0 31,209,474.991、报告期内股本发生变动：根据公司2009年6月8日通过的2009年第一次临时股东大会决议，公司以2008年12月31日的总股本1,100万股为基数，向全体股东每10股送1.1股红利，转增7.9股，派发1.00元人民币现金（含税），变更后公司的总股本为2,090万股。此次变更业经北京永拓会计事务所有限责任公司出具京北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 8 页 永验字2009第21003号验资报告验证，并在北京市工商行政管理局登记备案，公司于2009年6月10日领取了变更后的工商营业执照。2、报告期资本公积减少为转增股本所致。北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 9 页 第三章 股本变动情况 第三章 股本变动情况 一、报告期股本变动情况（单位：股）本期变动增减（+，-）股份性质 期初股数 公积金转股送股 其它 合计 期末股数 一、有限售条件的流通股股份 11,000,000+4,281,997+596,228-5,537,000 4,878,225 10,341,225其中：高管股份 7,002,600+4,281,997+596,228-1,539,600 4,878,225 10,341,225 其他个人股份 2,787,400 0 0-2,787,400 0 0 其他法人股份 1,210,000 0 0-1,210,000 0 0二、无限售条件的流通股份 +4,408,003 613,772-5,537,000 5,021,775 10,558,775合计 11,000,000+8,690,000+1,210,000 0 9,900,000 20,900,000 说明：根据相关规定，经中国证券业协会备案确认（中证协市场字200924号），公司办理了解除首批进入代办股份转让系统报价转让股份限售登记手续，首次解除限售登记股数为2,961,751股，自2009年4月7日开始在代办股份转让系统进行报价转让。2009年8月，公司按照相关规定申请办理第二批股份限售解除手续。经中国证券业协会备案确认后，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2009年8月11日在代办股份转让信息披露平台上发布了解除限制转让的公告。公司第二批进入代办股份转让系统挂牌股份数量为7,201,300 股。二、股东情况介绍 1、股东总数情况 截至报告期，本公司股东总数为21个，其中法人股东 2 个，自然人股东19个。2、报告期末公司前十名股东持股情况 （单位：股）股东名称 期初持股数 报告期末持股数比例 可转让股数 质押或冻结股数 性质 解洪波 3,493,600 4,980,84023.83%2,246无 自然人 陶建宇 968,000 2,439,20011.67%1,059,800无 自然人 北京中宏信投资管理有限公司 1,210,000 2,299,00011.00%2,299,000无 法人 马骉 1,100,000 2,090,00110.00%2,090,001无 自然人 周胜瑜 880,000 1,672,0008.00%418,000无 自然人 北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 10 页 郭吉宏 968,000 1,669,2007.99%289,800无 自然人 李宏 1,100,000 1,399,999 6.70%1,399,999 无 自然人 海口同一实业有限公司 0 1,050,000 5.02%1,050,000 无 法人 冯峰 462,000 877,800 4.20%0 无 自然人 朱晋桥 0 560,000 2.68%560,000 无 自然人 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 11 页 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、解洪波先生：46岁，中国国籍，中国社会科学院研究生院货币银行学专业研究生毕业，高级会计师，北京民营科技实业家协会会员。2000年3月前在北京汇理信息技术公司工作,任副总经理；2000年3月起任本公司董事长、总经理至今。2、陶建宇先生：38岁，中国国籍，1993年北方交通大学本科毕业，1998年北京工业大学研究生部管理工程专业硕士研究生毕业，高级工程师职称，北京市科学技术协会、北京科协理事会理事，中共北京市西城区委设立的北京西城区优秀人才培养专项经费资助获得者。1993-1995年在天津机车车辆机械厂工作；1995年-2000年,在北京汇理信息技术公司,任开发部经理；2000年参与创立本公司，现为本公司董事兼副总经理。3、郭吉宏先生：45岁，中国国籍，1984年国防科技大学电子技术系信息显示与处理专业本科毕业，高级工程师。1984-2000年先后在中国人民解放军空军第五研究所、北京帝冠电脑公司、北京汇理信息技术公司等从事过软件技术开发设计工作。2000年参与创立本公司，历任软件开发部经理、客户服务中心经理、项目总监、质量总监和公司董事，现为本公司董事兼质量总监。4、周胜瑜先生：44岁，中国国籍，中国人民警官大学中文系本科，中国人民大学中文系研究生毕业。1991年7月至1998年9月在中国机电时报社任记者；1998年9月至2001年1月在中国证券报社任记者；2001年1月至2005年1月在北京创远投资管理有限公司任副总裁；2005年1月至2006年6月任北京一苇天成投资顾问有限公司总经理；2006年6月至今任北京圣玉天成投资顾问有限公司总经理。现为本公司董事。5、徐云建先生，45岁，中国国籍。工商管理硕士，高级经济师，具有证券从业资格，曾任中国投资银行总行市场部总经理，国家开发银行总行市场局金融研究处负责人，曾在桦林轮胎有限公司（董事、副总经理）、中融国际信托公司北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 12 页 （总裁助理）等公司任职。现任北京国发华宸投资顾问有限公司执行总裁，2001年9月至今任宝硕股份独立董事。长期从事金融业务和投资银行业务，在金融、企业管理、资本运营、顾问服务等方面具有丰富的经验，现为公司董事，目前徐云建先生未持有公司股份。6、李志兵先生，45岁，中国国籍，武汉大学法学学士；中国人民大学国际金融专业硕士研究生。2003年前在北京三元集团等单位工作，2003年始任北京中宏信投资管理公司总裁至今；2008年始任本公司监事会主席至今。7、朱中铭先生，33岁，中国国籍，1999年江西财经大学财政金融学院投资金融系专业毕业。1999年至2001年在新中大软件公司工作；2001年起加入公司，历任技术部经理、产品研发部经理,现为本公司监事兼产品研发部经理。8、徐洪涛先生，35岁，中国国籍，1998年大连理工大学工程力学系本科毕业。1998年至2003年在大连恒基电子技术有限公司工作；2003年至2005年在深圳康拓普电力自动化公司工作；2005年至2006年在北京望海康信有限公司工作；2006年加入公司，历任产品研发部产品经理、高级经理等职务，现任本公司监事兼项目实施部副经理、公司工会主席。9、齐余庆先生，55岁，中国国籍，大专学历。1975年至1977年在北京市怀柔县黄城公社插队；1977年至1985年在北京铁路局怀北机务段任工段长、会计；1985年至1997年在北京建筑轻钢结构厂任主管会计、财务科长；1997年至2000年在北京太阳葡萄酒有限公司任财务经理；2000年至2003年在北京柏瑞安科技有限公司任财务经理；2003年至2007年任北京新世纪劲能生物有限公司财务经理；2007年加入本公司，现任本公司财务总监。10、郭超群先生：37岁，中国国籍，西安交通大学热能工程专业本科毕业，1996年至2000年在北京燕山石化建筑安装工程公司技术科、经营开发科工作，负责项目实施及市场开发；2000年至2002年在首航财务公司工作，于金融事业部任市场销售总监；2002年至2004年在韩国TMAX公司工作，任市场销售总监；2004年至2006年在Oracle中国公司工作，在FusionMiddleware部门任PSR Manager；2006年加入本公司，现任本公司董事会秘书并兼市场销售总监。北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 13 页 二、核心技术人员基本情况 公司核心技术人员为解洪波先生、陶建宇先生、郭吉宏先生、朱中铭先生、冯峰先生、郭超群先生、任亚纶女士。解洪波先生、陶建宇先生、郭吉宏先生、朱中铭先生、郭超群先生简历同上。冯峰先生，41岁，中国国籍，中央广播电视大学财务与会计专业本科毕业，1989年至1993年在文化部印刷厂工作，任激光照排部门技术负责人；1993年至1997年在北京万能信息化工程公司工作，历任软件测试部、项目部经理；1997年至1998年在北京加倍公司工作，任项目部经理；1998年至2000年在北京汇理信息技术公司工作，任软件测试部经理；2000年参与创建公司，历任公司软件测试部、产品部、质量管理部经理。现任本公司质量管理部经理。任亚纶女士：41岁，中国国籍，北京经济学院财务专业大专毕业，会计师职称。1990年7月至1996年9月在北京青年政治学院工作；1996年9月至1999年12月在北京汇理信息技术公司工作；2000年至今在本公司工作，现任项目实施部经理。三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股变动的情况 序号 姓名 职务 期初持股数量(股)增加持股数量(股)减少持股数量(股)期末持股数量(股)持股比例（）备注 1 解洪波 董事长、总经理 3,493,600 3,117,240 1,630,000 4,980,840 23.83 核心技术人员2 陶建宇 董事、副总经理 968,000 1,471,200 2,439,200 11.67 核心技术人员3 郭吉宏 董事、质量总监 968,000 871,200 170,000 1,669,200 7.99 核心技术人员4 周胜瑜 董事 880,000 792,000 1,672,000 8 5 徐云建 董事 6 李志兵 监事会主席 7 朱中铭 监事、产品研发部经理 231,000 207,900 438,900 2.1 核心技术人员8 徐洪涛 监事、项目实施部副经理、工会主席 核心技术人员9 齐余庆 财务总监 10 冯峰 质量管理部经理 462,000 415,800 877,800 4.2 核心技术人员北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 14 页 11 任亚纶 项目实施部经理 231,000 207,900 438,900 2.1 核心技术人员12 郭超群 董事会秘书、市场销售总监 70,400 120,360 190,760 0.91 核心技术人员合计 7,304,000 7,203,600 1,800,000 12,707,600 60.8 四、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 2009年3月25日公司第一届董事会第四次会议批准公司董事会秘书冯峰先生辞去董事会秘书职务；聘任郭超群先生为公司董事会秘书；2009年4月16日公司2008年度股东大会批准公司董事赵跃华先生辞去董事职务；聘任徐云建先生为公司董事。北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 15 页 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和公司章程的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券业协会关于代办股份转让系统公司治理的规范性要求。1、关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、公司章程、股东大会议事规则 的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。2、关于公司与控股股东 公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。3、关于董事和董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人 数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作 为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责。4、关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 16 页 状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。5、关于绩效评价和激励约束机制 公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。7、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，报价转让信息披露平台（http:/ 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、公司章程等法律、法规及规章制度的规定和要求去做，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务独立 北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 17 页 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有自主知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。3、资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、专利、非专利技术等有形或无形资产。4、机构独立 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5、财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。公司的考评、激励机制主要体现在薪酬水平上，高管人员薪酬由董事会拟定并授权董事长考核高管人员业绩，考核的内容和标准为考核方与被考核方签订的年度合约，使考核和激励落到实处。北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 18 页 第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则 等相关规定组织召开股东大会。1、2009年4月16日召开了2008年度股东大会，会议由解洪波先生主持。会议对各项提案进行了逐项审议及表决，通过了2008年年度报告、2008年度董事会报告、2008年度监事会报告、2009年公司知识产权质押贷款事项、2008年度利润分配预案、2009年年度财务预算方案，批准公司董事赵跃华先生辞去董事职务，聘任徐云建先生为公司董事会董事。2、2009年6月8日召开了第一次临时股东大会，会议由董事长解洪波先生主持。会议对各项提案进行了逐项审议及表决，通过了2008年度利润分配方案修正案、修改公司章程的议案。北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 19 页 第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一、报告期总体经营情况 报告期内，公司主营业务收入为5,261.20万元，同比增长146.33%，营业利润为739.95万元，同比上升6,112.61%，净利润为950.56万元，同比增长266.31%。报告期内公司主营营业收入、营业利润、净利润大幅增加，第一取决于公司2009年度严格按照挂牌公司的监管要求进行公司治理，大大提高了公司管理水平和人员素质，管理效益大幅提高；第二取决于公司作为挂牌公众公司，提高了公司品牌及知名度，大大增强了已有及潜在客户对公司的信任度，主营业务大幅增长；第三取决于公司产品的顾问咨询水平、研发能力、开发能力、实施水平、服务能力进一步提高，产品成熟度大大提升，公司利润大幅提高；第四取决于公司成功推出并完善了公共服务企业等其他资金管理产品线，为公司2009年度及日后发展提供了新的利润增长点，并使九恒星智能资金平台产品线得到了丰富。2009年度国内资金管理领域及相关项目招投标虽然在各季度分布不均，并一直遭受全球金融危机大环境的影响，但从全年的角度考察，资金管理系统建设仍将保持快速增长势头，预计2010年资金管理项目将在国内多领域、多行业迅速扩展及延伸，相关资金管理项目将陆续展开招投标，公司将继续利用资金管理市场的良好机遇扩展市场占有率并提高盈利水平。二、报告期主营业务及其经营情况 1、概要 2009年公司超额完成董事会下达的工作任务，与上年度年相比，销售收入增长146.33%，净利润增长266.31%。总资产达到3800万以上，净资产达到了3100万以上。公司继续成功登上发展历程的一个新台阶，实现了高速成长的目标。公司产品在原来集团企业资金管理产品的坚实基础上，成功拓展到公共服务企业，同时丰富了智能资金管理产品线并日臻成熟，为公司今后发展提供了新的利润增长点。北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 20 页 报告期内，公司自有知识产权、自主品牌、自主核心技术方面继续大力扩充，截止到2009年底公司共有49项软件著作权、1项发明专利（另有7项处于待批阶段）、4项商标注册权（另有4项处于待批阶段）、2项网站名称注册、1项经营许可、5项无线网址注册。报告期内，市场份额继续扩大并保持领先。国内财务公司客户保有量37家（共91家），市场份额占比40.66%；国内中央企业客户保有量23家（共129家），市场份额占比17.83%；公司客户总量在百家以上，在资金管理软件细分市场继续保持领先位置。报告期内，公司规模继续扩大。北京总部顾问、研发、开发、实施人员数量继续扩大；报告期内于公司在上海等国内重要城市建立了分公司、办事处及服务机构，为异地分支机构建设开辟了良好开端，并大大加强了异地服务能力。2、报告期内财务数据分析（1）公司主营业务情况（单位：元）项目 2009 年度 主营业务收入 2008 年度 主营业务收入 2009 年度 主营业务成本 2008 年度 主营业务成本 销售收入 40,066,423.11 17,225,534.2026,589,551.73 6,006,471.83服务收入 12,545,560.00 4,132,280.00 合计 52,611,983.11 21,357,714.2026,589,551.73 6,006,471.83（2）报告期内，公司现金流量构成情况（单位：人民币元）经营活动产生的现金流量净额：12,937,338.79 投资活动产生的现金流量净额：-528,145.03 筹资活动产生的现金流量净额：1,309,695.00 现金及现金等价物净增加额：13,718,888.76 三、报告期内定向增资情况 报告期内，公司无定向增资。四、报告期内投资情况 报告期内，公司无新增对外投资。北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 21 页 五、报告期内，北京永拓会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、董事会日常工作情况 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开两次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序均符合公司法、公司章程的要求。历次会议的主要情况如下：（1）2009年3月25日召开了第一届第四次董事会 通过了2008年年度报告,并提请股东大会审议；通过了2009年年度经营计划；通过了2009年公司高级管理人员报酬标准事项；通过了2009年公司知识产权质押贷款事项,并提请股东大会审议；通过了接受公司董事会秘书冯峰先生由于个人原因提请辞去董事会秘书的事宜，并决定聘任郭超群先生任董事会秘书的议案；通过了2008年度利润分配预案，并提请股东大会审议；通过了2009年年度财务预算方案，并提请股东大会审议；通过了公司董事赵跃华先生由于个人原因提请辞去董事职务的事宜，并经股东解洪波提名，建议向股东大会提出徐云建先生为公司董事会候选董事的议案，并提请股东大会审议；通过了2008年年度董事会报告，并提请股东大会审议；通过了关于召开公司2008年度股东大会的提案。（2）2009年5月19日召开了第一届第五次董事会 通过了2008年度利润分配方案修正案，并提请股东大会审议；通过了修改公司章程的议案，并提请股东大会审议；通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。（2）2009年8月28日召开了第一届第六次董事会 通过了2009年半年度报告；通过了北京九恒星科技股份有限公司信息披露事务管理制度；通过了北京九恒星科技股份有限公司从2009年1月1日起变更坏账估计方法北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 22 页 的议案；通过了关于公司在通过新三板挂牌后，继续完成到创业板上市的工作目标的议案；七、其他需要披露事项 无。北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 23 页 第八章 监事会报告 第八章 监事会报告 公司监事会全体成员按照公司法、公司章程及有关法律法规的要求，认真履行职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司利益，维护股东利益。监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开一次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程的要求。公司监事会对2009年度有关事项的独立意见如下：一、公司依法运作情况 2009年度，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合公司法及公司章程的有关规定。公司本着“诚信、公正、创新、有序”的经营理念，建立和健全了较为完善的公司内部管理制度，并不断提高。监事会没有发现公司董事、高级管理人员担任公司职务时有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会和高级管理层尽职尽责，努力工作，取得了较好的经营效果。二、公司财务检查情况 监事会通过了北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司2009年度会计报表出具的审计报告。监事会认为公司2009年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。三、股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 24 页 大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议。北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 25 页 第九章 重大事项 第九章 重大事项 一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售以及企业收购兼并，也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售以及企业收购兼并。三、重大关联交易情况 报告期内，公司未发生重大关联交易。四、报告期内公司与关联方的资金往来 报告期内，公司无与关联方的资金往来。五、报告期内公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保情况。六、报告期内委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。七、解聘、聘任会计师事务所情况 2009年度公司聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 26 页 八、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司、公司董事会及董事、公司监事会及监事和高级管理人员没有受到稽查、行政处罚、通报批评的情形。公司董事会及董事、公司监事会及监事和高级管理人员没有被采取司法强制措施的情况。九、报告期内重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。2、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。十、报告期或持续到报告期内公司或持股 5以上股东承诺的事项 报告期内，公司或持股5以上股东没有承诺事项，也无以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。十一、报告期利润分配预案 公司拟以2009年12月31日的总股本20,900,000股为基数进行利润分配，向全体股东按每10股送3股红股、派0.38元人民币现金(含税)。剩余未分配利润结转以后年度。该预案实施后，公司总股本将由20,900,000股增至27,170,000股。十二、其它重要事项 报告期内，公司无其他重要事项。北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告北京九恒星科技股份有限公司 2009 年年度报告 第 27 页 第十章 财务报告 第十章 财务