430087_2012_威力恒_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 1 北京北京威力恒威力恒科技股份有限公司科技股份有限公司 20201 12 2 年年度报告年年度报告 (股股份代码份代码 430043008 87 7)二一二一三三年四月年四月 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了本公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了本年度报告，公司全体董事、监事均出席会议并表决。年度报告，公司全体董事、监事均出席会议并表决。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。性无法保证或存在异议。华寅五洲会计师事务华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）所（特殊普通合伙）对本公司对本公司 20201 12 2 年年年度财务报年度财务报告进行了告进行了审计审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长本公司董事长兼兼总经理田音总经理田音、财务机构负责人、财务机构负责人杨艳芳杨艳芳声明：保证声明：保证 20201 12 2年年度报告中财务报告的真实、完整。年年度报告中财务报告的真实、完整。北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 .4 4 第二章第二章 重大风险提示重大风险提示 .5 5 第三章第三章 公司基本情况公司基本情况 .6 6 第四章第四章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标 .8 8 第五章第五章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第六章第六章 重要事项重要事项 .1717 第七章第七章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第八章第八章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第九章第九章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十章第十章 财务报告财务报告 .2929 第十一章第十一章 备查文件目录备查文件目录 .7575 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一第一章章 释释 义义 在本年度报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、股份公司、威力恒科技 指 北京威力恒科技股份有限公司 股东大会 指 北京威力恒科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京威力恒科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京威力恒科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京威力恒科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）元（万元）指 人民币元（万元）报告期 指 2012 年度 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二章第二章 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：无形资产减值无形资产减值风险风险 公司账面无形资产“输出可扩展的红外综合治疗仪”技术为 2003 年股东作为增资投入的发明专利，公司按经审验的评估值 272 万元确认，并按直线法摊销。近几年，由于诸多医疗器械厂家的生产仿照，导致市场基本饱和，公司于 2008 年开始未对该技术缴纳专利权年费，导致该技术不再作为专利受法律保护。2009 年，公司管理层针对该项技术作出再开发决议，决定在该项技术基础上，对技术和产品进行升级换代，以在该产品领域开辟新的市场。2010 年 7 月，公司已基本完成技术升级及产品研发，将专利技术转入非专利技术核算，并采用直线法将截至 2010 年 6 月 30 日的账面净值按 5 年摊销。尽管公司对该技术再开发进行了充分的技术论证和市场分析，但新产品的获利能力还需市场检验，若新产品不能实现预期收益，公司无形资产可能存在减值风险。北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 第第三三章章 公司基本情况公司基本情况 一、公司一、公司基本情况基本情况 中文名称：北京威力恒科技股份有限公司 中文名称缩写：威力恒 英文名称：Beijing Weiliheng Technology Co.,Ltd 公司法定代表人：田音 公司首次注册登记日期：1995 年 6 月 8 日 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 12 月 12 日 公司整体变更为股份公司日期：2010年9月6日 公司注册登记机关：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108002385904 税务登记号码：110108101437375 组织机构代码：10143737-5 公司注册地址：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号标准厂房三层 315 室 公司办公地址：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号标准厂房三层 315 室 邮政编码：100094 公司网址：http:/ 电子邮箱：ty 二二、公司公司信息披露负责人及其联系方式信息披露负责人及其联系方式 董事会秘书：杨京 联系地址：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号标准厂房三层 315 室 邮政编码：100094 联系电话：010-62988119 传 真：010-62988499 电子邮箱：market 证券事务代表：杨艳芳 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 联系地址：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号标准厂房三层 315 室 邮政编码：100094 联系电话：010-62988119 传 真：010-62988499 电子邮箱： 三三、公司登载年度报告的网址、公司登载年度报告的网址：信息披露媒体的名称：全国中小企业股份转让系统信息披露平台 信息披露平台网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 四四、公司股票公开转让场所公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间、股票简称、股票代码及挂牌时间 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 公司股票简称：威力恒 股票代码：430087 挂牌时间：2011 年 5 月 31 日 五五、其它有关资料其它有关资料 公司聘请的持续督导机构：山西证券股份有限公司 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 聘请的会计师事务所名称：华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 审计报告签字会计师姓名：刘志民、杨敏兰 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 第第四四章章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标 一一、公公司近两年司近两年主要主要会计会计数据和指标数据和指标 单位：人民币元 主要主要财务财务数据数据及指标及指标 2012 年年末末 2011 年年末末 变动情况变动情况 总资产 14,405,264.99 11,975,288.84 20.29%归属于挂牌公司股东的净资产 11,826,233.20 9,822,889.29 20.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 1.44 0.30 主要主要财务财务数据数据及指标及指标 2012 年度年度 2011 年度年度 变动情况变动情况 营业收入 10,119,796.25 9,790,348.96 3.37%归属于挂牌公司股东的净利润 2,003,343.91 2,235,902.79-10.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,003,343.91 1,725,007.83 16.14%经营活动产生的现金流量净额 706,987.56 892,555.22-20.79%加权平均净资产收益率 18.51%25.69%-7.18 基本每股收益（元/股）0.2946 0.3288-10.40%二二、非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012 年度年度 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补贴-除上述各项之外的其他营业外收支净额-减：所得税影响数-合计合计-三三、报告期内股东权益变动情况、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项项 目目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 股本 6,800,000.00-6,800,000.00 资本公积 190,973.25-190,973.25 盈余公积 259,479.06 200,334.39-459,813.45 未分配利润 2,572,436.98 2,003,343.91 200,334.39 4,375,446.50 股东权益合计股东权益合计 9,822,889.29 2,003,343.91 200,334.39 11,826,233.20 盈余公积本期增加是报告期内按税后利润 10%计提所致。未分配利润本期增加是报告期内税后利润转入，本期减少是报告期内提取盈余公积所致。北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 10 第五章第五章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、关于经营情况关于经营情况、财务状况财务状况和现金流量的和现金流量的分析分析（一一）报告期内公司总体经营情况概述报告期内公司总体经营情况概述 2012 年，公司不断着重于妇科和物理康复市场的持续开发，依靠已成熟的妇科产品和引进的物理康复产品，继续提升公司在妇科领域和物理康复市场领域的产品知名度、客户认知度。同时，对现有产品不断完善其功能，提高产品稳定性，树立产品品质和企业品牌形象。对成熟产品在控制成本、保持市场份额的前提下，建立健全售后服务市场，从不同的角度扩大销售。2012年，公司完善了物理康复自主产品的研发及专利申报工作，并在此基础上继续开拓物理康复产品的研发工作。物理康复整体方案的实施，为公司创造了新的盈利模式，成为新的利润增长点。报告期内，公司实现营业收入1,011.98万元，利润总额235.99万元，营业收入较上年增长3.37%，利润总额较上年降低了10.33%。2012年度实现净利润200.33万元，较上年同期下降了10.40%。2012年度末资产总额为1,440.53万元，负债总额为257.90万元，资产负债率17.90%。截至2012年12月31日，公司所有者权益为1,182.62万元，较上年增长200.33万元，涨幅为20.39%。具体总结如下：报告期内，公司主营业务、成本、费用、主营业务盈利能力与上年同期比较说明：主要会计数据主要会计数据 2012 年度年度 2011 年度年度 比去年同期增减比去年同期增减 营业收入 10,119,796.25 9,790,348.96 3.37%营业成本 3,820,746.63 4,127,719.06-7.44%销售费用 1,557,026.81 1,319,345.64 18.02%管理费用 2,259,104.95 2,092,275.21 7.97%利润总额 2,359,920.29 2,631,786.30-10.33%报告期内，营业收入与上年同期增长 3.37%，营业成本比上年同期下降 7.44%，利润总额比上年同期下降 10.33%。报告期内虽收入有一定的增长，但盈利水平下降的主要原因是：公司在本年度随着物理康复整体方案及康复设备的不断推广，公司形成新的盈利模式，因此加大了销售费用的投入，导致销售费用较去年同期增长 18.02%；同时，研发费用投入的增加导致管理费用较去年同期增长 7.97%；2011 年度公司收到中关村科技园区管理委员会股份报价转让系统挂牌资助 600,000 元，因此利润总额比去年同期下降。（二）报告期内公司主营业务及其经营情况分析（二）报告期内公司主营业务及其经营情况分析 1 1、报告期内主营业务收入和成本报告期内主营业务收入和成本 单位：人民币元 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 11 项项 目目 主营业务收入主营业务收入 比上年同期增减比上年同期增减 主营业务成本主营业务成本 比上年同期增减比上年同期增减 妇科诊疗产品 2,441,900.93-37.54%903,572.53-57.46%康复医疗产品 6,974,350.48 264.54%2,680,788.05 159.68%维修及配件 700,997.83-3.42%235,274.94-31.46%代理产品及其他 2,547.01-99.92%1,111.11-99.82%合合 计计 10,119,796.25 4.22%3,820,746.63-7.44%2 2、报告期内公司主营业务、利润构成、主营业务盈利能力及与上年同期的比较说明、报告期内公司主营业务、利润构成、主营业务盈利能力及与上年同期的比较说明 （1）报告期内，公司主营业务收入较去年同期增长4.22%，主要是产品结构变化引起的，其中康复医疗产品销售收入有较大幅度增加，占主营业务收入的68.92%，比去年同期增加了264.54%；（2）报告期内，主营业务成本比去年同期减少7.44%，主要是由于报告期内减少政府招投标项目的投入，妇科诊疗产品的营业收入下降，成本也因受收入减少而下降了57.46%；而康复医疗产品的毛利较高，其销售收入占主营业务收入比重较高，也使得主营业务收入小幅上升的情况下，主营业务成本小幅降低。3 3、报告期末主要资产、负债及报告期内费用情况分析报告期末主要资产、负债及报告期内费用情况分析 （1）报告期末主要资产及负债情况分析 单位：人民币元 项目项目 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 增减百分比增减百分比 流动资产合计 12,967,160.74 10,761,639.46 20.49%非流动资产合计 1,438,104.25 1,213,649.38 18.49%资 产 合 计 14,405,264.99 11,975,288.84 20.29%流动负债合计 2,579,031.79 2,152,399.55 19.82%非流动负债合计-负 债 合 计 2,579,031.79 2,152,399.55 19.82%报告期末流动资产增加220万元，较年初增长20.49%，其中货币资金为3,720,016.50 元，较上年年末增长79.85%，主要系公司武汉市汉口医院应收账款的回收所致；应收账款较上年年末减少40.18%,主要系公司加强应收账款管理所致；存货较上年增长182.56%,主要系采购备货增长所致。非流动资产增加22万元，较年初增长18.49%，主要是由于公司购置运输设备及研发设备使固定资产增加所致。流动负债增加47万元，较年初增长19.82%,主要是本年度公司增加了民生银行的短期信用贷款100万元；年底加强销售工作的执行力度，预收账款较去年同期减少30万元；年底供应商货款帐期大部分到期，集中支付的货款较大，应付帐款较去年同期减少了40万。（2）报告期内费用分析 单位：人民币元 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 12 项项 目目 2012 年发生额年发生额 2011 年发生额年发生额 增减百分比增减百分比 销售费用 1,557,026.81 1,319,345.64 18.02%管理费用 2,259,104.95 2,092,275.21 7.97%财务费用 51,784.29 18,339.92 182.36%合合 计计 3,867,916.05 3,429,960.77 12.77%报告期内费用合计比去年同期增加了12.77%,销售费用比去年同期增加了18.02%，主要是公司加大销售力度，增加销售费用中的人员工资及康复项目招标、安装费；管理费用比去年同期增加了7.97%，主要是本年度公司技术开发费及租赁费等增加所致。财务费用本期较上期增加3.34万元，增长了182.36%，主要是贷款利息增加所致。4 4、报告期内公司现金流量情况、报告期内公司现金流量情况 单位：人民币元 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 增减百分比增减百分比 经营活动产生的现金流量净额 706,987.56 892,555.22-20.79%投资活动产生的现金流量净额-2,620.00-筹资活动产生的现金流量净额 947,222.16-1,521,027.00-汇率变动对现金及现金等价物的影响-现金及现金等价物净增加额 1,651,589.72-628,471.78-（1）2012年经营活动产生的现金流量净额为706,987.56元，比去年同期降低了20.79%，主要原因是采购备货，支付的货款较大。（2）投资活动产生的现金流量净额为-2,620元，主要是由于本期购置电子等固定资产增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额为947,222.16元,主要原因为本年度增加银行信用贷款100万元，同时支付的贷款利息所致。5 5、盈利能力、偿债能力及资产营运能力分析、盈利能力、偿债能力及资产营运能力分析 项目项目 本年度本年度 上年度上年度 变动幅度变动幅度 盈利能力-销售毛利率（%）62.24 57.49 4.75 加权平均净资产收益率（%）18.51%25.69%-7.18 偿债能力-资产负债率（%）17.90 17.97-0.07 流动比率（倍）5.03 5.00 0.03 速动比率（倍）2.58 3.98-1.41 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 13 营运能力-流动资产周转率 0.85 1.03 0.18 应收账款周转率 3.45 3.64 0.19 存货周转率 0.91 2.12-1.21 盈利能力：公司近两年主营业务收入分别为971.00万元、1011.98万元，整体销售水平稳定；主营业务销售毛利率分别为57.49%、62.24%，2012年较2011年增长4.75个百分点；近两年公司加权平均净资产收益率分别为25.69%、18.51%，2012年较上年有所下降，但仍处于行业优秀值水平，公司主营业务盈利能力较强。偿债能力：2011年-2012年，公司的流动比率分别为5.00、5.03，速动比率分别为3.98、2.58，资金流动性好，偿还负债的能力较强。营运能力：从运营效率看，2011年-2012年，公司流动资产周转率、应收账款周转率和存货周转率均呈现小幅下降，公司的资产营运能力、流动资产周转有待提高。6 6、公司投资控股子公司情况、公司投资控股子公司情况 无。7 7、技术研发情况、技术研发情况 报告期内，公司基本完成具有国际先进水平的物理康复项目产品，适应国内康复市场的发展需求，同时该产品已取得发明专利；完成光电离子治疗仪和红外宫颈治疗仪的技术改进，确保技术指标不变，通过工艺改进提高了产品的质量，满足了用户的需求。8 8、公司拥有的专利权、商标权等知识产权情况、公司拥有的专利权、商标权等知识产权情况 序序号号 名称名称 专利号专利号 专利有效期专利有效期 知识产权类知识产权类型型 1 输出可扩展的红外综合治疗仪 专有技术 2 盆腔炎治疗仪*ZL00100600.2 2000 年 1 月 28 日-2020 年 1 月 28 日 发明专利 3 一种用于连续使用的妇科通液术泵液装置 ZL20092 0271835.5 2009 年 11 月 19 日-2019 年 11 月 19 日 实用新型 4 一种用于双腔管球囊自动注气泵 200920271834.0 2009 年 11 月 19 日-2019 年 11 月 19 日 实用新型 5 一种康复治疗系统 201210077467.7 2012 年 03 月 22 日-2032 年 03 月 22 日 发明专利 6 北京威力恒通用显示接口软件 V1.0 软著登字 0326473 号 2011 年 08 月 10 日 软件著作权 7 北京威力恒科技股份有限公司软著登字第 0320392 号 2011 年 08 月 10 日 软件著作权 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 14 VLH-6100 软件 V1.0 8 北京威力恒科技股份有限公司VLH-K 软件 V1.0 软著登字第 0300394 号 2011 年 08 月 10 日 软件著作权 9 北京威力恒科技股份有限公司VLH-D 软件 V1.0 软著登字第 03200395 号 2011 年 08 月 10 日 软件著作权 10 北京威力恒科技股份有限公司VLH-H 软件 V1.0 软著登字第 03200396 号 2011 年 08 月 10 日 软件著作权 二、二、公司未来经营中可能出现的风险和对策公司未来经营中可能出现的风险和对策 1 1、公司部分产品或服务收入短期波动较大的风险公司部分产品或服务收入短期波动较大的风险 公司的部分产品及服务具有市场周期较短的特征，会造成短期内主要收入构成比例发生较大变化，部分业务收入在短期内大幅下降的风险。本公司采取的对策：（1）根据客户的需求拓展产品种类与服务领域，开发出适应客户需求的新产品，及时弥补已完成市场周期产品或服务所造成的空缺。（2）本公司销售部门努力把握市场动向，及时跟客户沟通，以保证公司生产部门在各项产品上的投入，最大限度规避此类风险。2 2、公司在技术研发中存在的风险公司在技术研发中存在的风险 公司研发的产品属于医疗器械产品。新产品的研发、取得医疗器械注册证、及获得客户认可均需要一定的周期。当上述过程完成时，供应商及应用技术一旦发生变化，会造成公司前期投入损失的风险。本公司采取的对策：（1）产品功能模块化设计，接口标准化设计，供应商的变化及应用技术的变化只影响产品的一部份而不是全部，公司只须做一部份的更改即可完成重新设计，以达到产品升级换代周期最短，影响最小。（2）公司积极投入大量专业人才，着重于完成产品的检测、标准制定、产品注册等项工作。（3）坚持以市场为导向的研发工作。公司的主要管理层成员直接参与销售过程并因此能够及时将销售过程中遇到的问题加以总结，及时作出相应的改进措施并应用于产品，使之成为适合市场的系列产品。3 3、财务风险及对策财务风险及对策 资金不足会使企业运作困难，应收帐款过多会给企业造成资金周转不畅，财务管理松散会降低企业收益，因此，本公司除了通过各种合法途径筹集项目资金，还将严格按财务制度办事，处处精打细算增收节支，并加强对欠款的催收工作。本公司采取的对策：（1）通过控制采购规模、加快流动资产周转，以外协加工成本取代固定资产投资等方式，保持较低 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 15 的财务杠杆水平，实现稳健经营。（2）加强应收账款的财务管理政策，加强资金周转，同时加快存货周转，确保公司营运能力的不断提高。4 4、公司成长过程给公司带来的经营风险公司成长过程给公司带来的经营风险 公司近年来处于快速成长和发展的阶段，公司正面临着行业的高速增长，物理康复方案的整体投入，这些为公司带来了发展的机遇也为公司带来了经营上的风险。本公司采取的对策：（1）构建核心团队。核心团队以现有的团队为基础，补充产品技术研发成员、市场技术支持人员、市场销售管理人员。通过核心管理团队成员持股的方式，使管理团队的利益与公司长期利益一致化，构建稳定的核心团队，达成一致的发展目标。（2）重点发展以欧美高端技术为主的妇科产品和物理康复产品，加大自主研发生产系列产品，不断提高高附加值产品在营业收入总额中的比例，从而提高公司整体盈利能力，并不断拓展新的盈利模式，以减轻公司对国外生产厂家的代理关系的依赖，及公司控股股东的生产能力与技术支持的依赖。（3）目前我国的高端物理康复设备暂时还是以国外厂商为主导，公司针对竞争对手的产品与技术采取持续跟踪策略，一方面减少竞争压力，另一方面减少公司在市场前景不明朗的产品与业务上发生不必要的投入，减少失败的风险。三三、报告期内公司关联交易情况、报告期内公司关联交易情况 报告期内，公司无关联交易事项。四四、公司、公司 20201 12 2 年度利润分配、资本公积转增预案年度利润分配、资本公积转增预案 （一）公司章程的相关规定：（一）公司章程的相关规定：根据公司章程第一百四十五条规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。在公司经营产生的现金利润可以满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。根据股东大会决议，公司可以进行中期现金分红。（二）（二）本年度利润分配预案本年度利润分配预案 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 16 2012年度财务报表经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2012年度实现公司所有者的净利润为2,003,343.91元，本年度提取法定盈余公积金为200,334.39元，上年年末公司未分配利润为2,572,436.98元，截至2012年底，北京威力恒科技股份有限公司可供股东分配的利润为4,375,446.50元。为了满足公司正常经营和长期发展的需要，2012 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。此次利润分配预案将提交 2012 年股东大会审议批准。五五、会、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更计师事务所意见及会计政策、会计估计变更 （一）会计师事务所意见（一）会计师事务所意见 经北京华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析 1、报告期会计政策变更 报告期内，公司无会计政策变更事项。2、报告期会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更事项。3、重大前期差错更正 报告期内，公司无重大前期差错更正事项。北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 17 第六章第六章 重要事项重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内，公司无需要履行的及尚未履行完毕的对外担保合同，亦不存在公司及其控股子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保以及违规担保的情形。三、报告期内，公司未发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。四、报告期内，公司无日常性或偶发性关联交易事项，预计2013年度公司不存在日常性关联交易事项。五、报告期内，公司无股东大会审议通过的收购、出售资产及吸收合并事项。六、报告期内，公司未实施股权激励计划。七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：（一）公司管理层关于进一步提高公司治理水平的承诺；（二）田音关于避免同业竞争的承诺；（三）田音关于减少和规范关联交易的承诺。报告期内，公司管理层及股东田音严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。八、报告期内，公司资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情形。九、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人不存在被有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国股份转让系统公司公开谴责的情形。十、报告期内，公司未实施利润分配。十一、报告期内，公司不存在重大担保合同，亦不存在重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。十二、报告期内，公司经营环境未发生重大变化。十三、报告期内，公司未发生更改名称等事项。十四、报告期内，信息披露情况 公告编号公告编号 公告名称公告名称 披露日期披露日期 披露平台披露平台 2012-01 第一届董事会第五次会议决议暨召开2012-03-14 http:/ 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 18 2012 年第一次临时股东大会通知 2012-02 高新技术企业认定 2012-03-14 http:/ 2012-03 2012 年第一次临时股东大会公告 2012-03-30 http:/ 2012-04 第一届第六次董事会暨召开股东大会公告 2012-04-20 http:/ 2012-05 第一届第六次监事会决议公告 2012-04-20 http:/ 2012-06 2011 年度股东大会决议公告 2012-05-18 http:/ 2012-07 第一届第八次董事会决议公告 2012-08-03 http:/ 2012-08 第一届第四次监事会决议公告 2012-08-03 http:/ 2012-09 关于第二批股份解除转让限制登记的公告 2012-11-15 http:/ 十五、其他重大事项 无 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 19 第第七七章章 股本变动股本变动及及股东股东情况情况 一、一、报告期内报告期内股股份份变动情况：变动情况：单位：股 股份性质股份性质 期初股份期初股份 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末股份期末股份 数量数量 比例（）比例（）数量数量 比例（）比例（）一、有限售条件股份 5,122,500 75.33-22,500 5,100,000 75.00 其中：高管股份 5,122,500 75.33-22,500 5,100,000 75.00 个人或基金-其他法人-二、无限售条件股份 1,677,500 24.67 22,500-1,700,000 25.00 股份总数股份总数 6,800,000 100.00 22,500 22,500 6,800,000 100.00 二、限售股份变动情况说明二、限售股份变动情况说明 报告期内公司股本情况未发生变动。三、报告期内公司前十大股东持股情况三、报告期内公司前十大股东持股情况 1、截至 2012 年 12 月 31 日，股东总数 4 名，全部股东持股情况如下：单位：股 股东姓股东姓名名/名称名称 股东性股东性质质 报告期初报告期初持股数量持股数量 报告期报告期内增减内增减 报告期末报告期末持股数量持股数量 报告期报告期末持股末持股比例比例（%）未解除限未解除限售股份数售股份数量量 解除限售解除限售股份数量股份数量 质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量数量 田音 自然人股 3,710,000-3,710,000 54.56 2,782,500 927,500-王彦恂 自然人股 1,700,000-1,700,000 25.00 1,275,000 425,000-杨艳芳 自然人股 710,000-710,000 10.44 532,500 177,500-杨京 自然人股 680,000-680,000 10.00 510,000 170,000-合计合计-6,800,000-6,800,000 100.00 5,100,000 1,700,000-北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 20 四四、公司控公司控股股东及实际控制人情况股股东及实际控制人情况 田音为公司的创始人之一，近三年均为公司控股股东，现持有公司54.56%的股份，且一直担任公司董事长（执行董事）以及总经理职务。田音依其持有的股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，且其实际能够支配公司行为，因此，田音为公司控股股东和实际控制人。田音，男，中国国籍，1951年6月14日出生，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1968年至1971年在黑龙江生产建设兵团工作，1971年至1987年在兵团总医院任职，1987年至1990年任黑龙江北方文艺出版社印制科科长，1990年至1995年任北京市龙兴公司副总经理，1995年创办威力恒科技开发有限责任公司，任执行董事兼总经理。现任本公司董事长兼总经理。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。股权结构图：五五、前十名股东关联关系或一致行动关系的说明、前十名股东关联关系或一致行动关系的说明 公司股东之间不存在关联关系。田音田音 54.5654.56%王彦恂王彦恂 2525%杨京杨京 1010%杨艳芳杨艳芳 10.4410.44%北京威力恒北京威力恒科技股份有限公司科技股份有限公司 北京威力恒科技股份有限公司 2012 年年度报告 21 第第八八章章 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 （一）基本（一）基本情况情况 姓姓 名名 性性别别 年年龄龄 职职 务务 任期起止日期任期起止日期 期期初初持股数持股数 （股）（股）期末持股数期末持股数 （股）（股）报告期报告期内增减内增减 （股）（股）持股比例持股比例 （%）田音 男 62 董事长、总经理 2010.9-2013.9 3,710,000 3,710,000-54.56 王彦恂 男 41 董事、副总经理 2010.9-2013.9 1,700,000 1,700,000-25.00 王云 男 48 董事、副总经理 2010.9-2013.9-杨京 男 41 董事、董事会秘书 2010.9-2013.9 680,000 680,000-10.00 杨艳芳 女 43 董事、财务负责人 2010.9-2013.9 710,000 710,000-10.44 顾峻岭 女 71 监事会主席 2010.9-2013.9-杨艳荣 女 39 监事 2010.9-2013.9-董胜军 男 34 监事（职工代表）2010.9-2013.9-合计合计 -6,800,000 6,800,000-100.00（二）董事、监事、高级管理人员（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历及核心技术人员简历 1 1、公司董事、公司董事 田音，男，中国国籍，1951 年 6 月 14 日出生，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1968 年至 1971 年在黑龙江生产建设兵团工作，1971 年至 1987 年在兵团总医院任职，1987 年至 1990 年任黑龙江北方文艺出版社印制科科长，1990 年至 1995 年任北京市龙兴公司副总经理，1995 年创办威力恒科技开发有限责任公司，任执行董事兼总经理。现任本公司董事长兼总经理。王彦恂，男，中国国籍，1972 年 12 月 11 日出生，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学电子工程系，本科学历。1995 年开始在公司工作，主持或参与公司所有产品的研发工作，任公司副总经理。现任公司董事兼副总经理。杨京，男，中国国籍，1972 年 5 月 12 日出生，无境外永久居留权，1995 年毕业于上海华东工业大学涉外会计专业，大专学历。主要工作经历：1995 年至 1998 年任北京市海达精密仪器研究所销售经理，1999 年至今任职于本公司，曾任市场营销部经理。现任公司董事兼董事会秘书。杨艳芳，女，中国国籍，197