430109_2012_中航讯_2012年年度报告_2013-03-15.pdf

北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 1 股份简称股份简称:中航讯中航讯 股票代码：股票代码：4 43030109109 公告编号：公告编号：20132013-0 06 6 北京中航讯科技股份有限公司 Beijing CIC Technology CO.,Ltd 2012年年度报告（股份代码430109）二零一三年三月 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理李英和、财务负责人田芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 3 目录 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况.4 第二章第二章 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标.6 第三章第三章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四章第四章 重要事项重要事项.16 第五章第五章 股本变动情况及股东情况股本变动情况及股东情况.17 第六章第六章 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及核心员工情况人员及核心员工情况.21 第七章第七章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第八章第八章 财务报告财务报告.29 第九章第九章 备查文件目录备查文件目录.76 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 4 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京中航讯科技股份有限公司 公司中文名称缩写：中航讯 公司法定英文名称：Beijing CIC Technology Co.,LTD 二、公司法定代表人：李英和 三、公司董事会秘书：田芳 联系地址：北京市昌平区回龙观龙泽大厦五层 邮政编码：102208 联系电话：010-80771455-6134 传真：010-80771490 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区知春路56号西区64号楼第6层610房间 公司办公地址：北京市海淀区知春路56号西区64号楼第6层610房间 邮政编码：100098 公司网址：http:/ 公司信箱： 五、公司登载本报告的指定网站的网址：http:/ 本报告备置地点：董事会秘书办公室 六、股票挂牌情况：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：中航讯 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 5 股份代码：430109 挂牌时间：2012年3月16日 七、公司注册信息情况 公司首次注册登记日期：2007年12月7日 股份公司登记日期：2011年9月22日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108010666558 税务登记证号码：11010866991279X 组织机构代码：66991279-X 八、其它有关资料 公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商：财通证券有限责任公司 办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 公司聘请的会计师事务所名称：华寅五洲会计师事务所 会计师事务所办公地址：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 签字会计师：杨波 王伶 注：原会计师事务所名称为华寅会计师事务所有限责任公司，2012年华寅会计师事务所有限责任公司与五洲松德联合会计师事务所进行了机构重组，名称变更为华寅五洲会计师事务所，组织形式变更为特殊普通合伙。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 6 第二章 主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目项目 2012012 2 年年 1212 月月 3131 日日 2012011 1 年年 1212 月月 3131 日日 本期末比上期末本期末比上期末增减增减（%）总资产 32,800,143.66 12,688,107.49 158.51%归属于挂牌公司股东的净资产 14,445,133.14 10,616,989.30 36.06%股本 10,000,000.00 10,000,000.00-归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.06 35.85%项目项目 2012012 2 年年度度 2012011 1 年年度度 本本年年比上比上年年增减增减（%）营业收入 25,384,618.53 10,504,073.11 141.66%利润总额 4,523,959.06 1,663,670.00 171.93%归属于挂牌公司股东的净利润 3,855,798.12 1,418,713.01 171.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,342,676.60 1,250,582.98 167.29%基本每股收益 0.39 0.14 178.57%净资产收益率 30.74%14.32%114.66%经营活动产生的现金流量净额 4,100,744.08-347,274.78-每股经营活动产生的现金流量净额 0.41-0.03 -注：净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的所有者权益/年度末股份总数 每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额；二、非二、非经常性损益项目和金额经常性损益项目和金额 单位:人民币元 项目项目 金额金额 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 7 投资收益-个税返还 1,881.51 政府补助 602,500.00 固定资产处置损失-其他营业外收支净额 709.13 非经营性损益合计 603,672.38 所得税影响额 90,550.86 非经营性损益净额 513,121.52 扣除非经营性损益后的净利润 3,342,676.60 非经营性损益净额占当期净利润的比重 13.31%本期政府补助602,500.00元系股份报价转让系统挂牌资助资金600,000.00元，中关村促进会评级费补贴2,500元。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 8 第三章 管理层讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析 （一）报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入25,384,618.53元，同比增长141.66%；实现利润总额4,523,959.06元，同比增长171.93%；实现净利润3,855,798.12元，同比增长 171.78%,原因系本公司报告期内主营业务发展势头良好，盈利能力进一步加强。公司作为城市智慧化运行的解决方案提供商，在报告期内继续围绕城市运行管理行业挖掘新的业务模式。根据2011年底制定的发展目标，公司在报告期内环境卫生管理、城市执法管理、智能公交建设、应急通信管理、工业企业信息化技术服务领域均实现了新的业务突破。在环境卫生管理领域，公司成功中标北京环境卫生管理信息平台建设项目，并已在报告期内基本交付完毕。其中公厕位置查询功能受到甲方领导的高度评价。在智能公交领域，公司积极响应国家对校车安全管理的政策要求，以国务院颁布的校车安全管理条例为指导原则，迅速投入人力物力开发了“校车安全监管运行系统”。并成功应用于辽宁盘锦市校车项目，该项目为 校车安全管理条例颁布后的首个单体数量最大的项目，在开线仪式时中央电视台作了专门报导。在工业企业信息化技术服务领域，公司凭借对有色金属行业信息化的深度了解与经验积累，成功中标“云南驰宏锌锗股份有限公司能源管理中心建设项目”。报告期内，公司于 2012 年 6 月顺利通过政府相关部门审核，取得软件企业资格。于 2012 年 6 月签约北京中科方德软件技术有限公司开始 CMMI3 级的培训认证工作。报告期内，公司继续围绕城市智慧化运行管理主行业挖掘新的应用模式，尤其在环境卫生、应急通讯、企业信息化技术服务领域实现了新的业务突破。公司通过对城市智慧化发展进行诸多深入调研、学习、掌握后，针对智能化管理的特点，在核心技术研发、业务平台建设、销售网络优化与发展等方面有了较大的提高。积极开拓市场，提升公司的行业地位。不断完善公司的结构、制度，提高公司整体水平，提高了公司整体运行成效，实现营业收入和利润的持续而明显的增长。公司具有可持续经营能力。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 9 （二）报告期内主要工作：公司作为解决方案的提供商，对软、硬件的开发、集成均有较高的要求。根据发展规划，公司在 2012 年度向政府相关部门申请了软件企业资格认证，并于 6 月份顺利通过审核，取得软件企业资格。于 2012 年 6 月签约“北京中科方德软件技术有限公司”开始 CMMI3 级的培训认证工作。1.人才建设：根据公司发展规划，2012 年度研发工作要形成规模开发能力，销售、市场部要具备同时运行 23 个大型项目的能力。公司人力资源部从 2012 年 3 月份开始，根据各部门的需要大力引进人才，截止报告期末，公司共有员工 104名，报告期内增加员工 70 名。报告期内制定了中航讯薪酬管理制度、中航讯员工职业发展及晋级管理规范、中航讯任职资格体系及晋级标准、中航讯员工绩效管理制度。以上制度的制定为公司人才发展战略奠定了制度基础。2.研发工作：公司在 2012 年度加大了研发力度，共投入研发费用 2,624,675.49 元，同比 2011 年度增加 115.77%，研发费用占营业收入的比例达到 10%。围绕城市智慧化运行管理行业新的应用模式，公司在原有的“物联网与视联网综合调度平台”的基础上，加大了对环境卫生管理行业特有的技术开发投入，以及移动互联网在城市运行管理行业中应用的开发投入。3.产品情况：公司对原有的“车载移动执法取证系统”、“单兵执法取证系统”作了优化与升级工作。新开发了“校车安全监管运行系统”；立项并开始开发“便携式应急通信指挥箱系统”；在北京环境卫生管理信息平台的基础上开始搭建完整的“环境卫生管理综合管理系统”；新开发了“设备管理系统”。二、报告期财务状况二、报告期财务状况、经营成果、经营成果和现金流量分析和现金流量分析 （一）财务状况分析 项 目 2012年12月31日 2011年12月31日 变动幅度 流动资产 24,639,913.24 5,777,459.32 326.48%资产总额 32,800,143.66 12,688,107.49 158.51%北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 10 流动负债 18,355,010.52 2,071,118.19 786.24%负债总额 18,355,010.52 2,071,118.19 786.24%资产负债率 55.96%16%-流动比率 1.34 2.79 -速动比率 1.33 2.60 -应收帐款周转率 2.67 2.80 -公司报告期内，流动资产总额、资产总额以及流动负债、负债总额都较上年度均由大幅增长，主要原因是本期主营业务业绩较上年大幅提高，导致应收账款和应付账款大幅增长。应收账款增长幅度与收入增长幅度基本配比，故两期应收账款周转率差异不大。公司在2012年度取得了250万的短期贷款也是造成流动负债明显增长和资产负债率增长的原因之一。2012年12月31日和2011年12月31日应收账款账面余额分别是15,251,850.00元和3,750,810.00元；应付账款账面余额分别是14,531,560.82元和1,589,715.18元。截至2012年12月31日，公司应收账款前五名客户如下：单位名称 应收账款金额 账龄 占应收账款 总额的比例（%）云南驰宏锌锗股份有限公司 12,450,000.00 1 年以内 81.63 北京安普科瑞科技发展有限公司 800,000.00 1 年以内 5.25 108,000.00 1 至 2 年 0.71 上海航空特种车辆有限责任公司 18,000.00 1 年以内 0.12 702,000.00 1 至 2 年 4.60 北京矿通信息技术有限公司 668,750.00 1 至 2 年 4.38 北京嘉海亿诚信息技术有限公司 505,100.00 1 至 2 年 3.31 合计 15,251,850.00-100.00 截至2012年12月31日，公司应付账款前五名供应商如下：单位名称 应付账款金额 欠款时间 性质 中建材信息技术有限公司 10,780,000.00 1 年以内 货款 德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司 2,360,000.00 1 年以内 货款 北京易讯通科技有限公司 324,800.00 1 年以内 货款 中国电信集团卫星通信有限公司 904,545.50 1 年以内 货款 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 11 北京网智运通科技有限公司 54,575.20 1 年以内 货款 合计 14,423,920.70-（二）经营成果分析 1营业收入总额和利润总额的变动趋势 项 目 2012年度 2011年度 营业收入 25,384,618.53 10,504,073.11 营业成本 15,274,081.41 5,722,620.74 营业利润 3,920,286.88 1,363,098.09 毛利率 39.83%45.52%利润总额 4,523,959.06 1,663,670.00 净利润 3,855,798.12 1,418,713.01 报告期内，主营业务收入比去年同期增长141.66%，随着公司主营业务的增长，主营业务成本比去年同期增长166.91%，利润总额、净利润较去年同期增长171.93%和171.78%，是营业收入高速增长、费用率降低的直接表现。报告期的毛利率比去年降低了5.69个百分点，原因是本期项目的材料和软件采购成本较高，导致毛利率有所降低。2.主营业务收入分析 单位：人民币元 项 目 2012年度 2011年度 产品销售收入 15,562,066.84 9,670,640.61 技术服务、开发收入 9,822,551.69 739,950.00 维修收入-93,482.50 合 计 25,384,618.53 10,504,073.11 公司营业收入主要来源于主营业务中的软件产品销售收入及软件开发业务，且有较大幅度的增长。报告期内公司主营业务的比较说明：（1）报告期内，公司营业收入较去年同期增长141.66%，主要是公司在校车、环境卫生、应急通讯、设备管理系统等方面实现新的业务突破，使公司的营业收入明显增加。加之已有产品市场份额进一步扩大等原因形成营业收入明显的增长。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 12 （2）报告期内，主营业务收入比去年同期增长141.66%，随着公司主营业务的增长，主营业务成本比去年同期增长166.91%，利润总额、净利润较去年同期增长171.93%和171.78%，是营业收入高速增长、费用率降低的直接表现。（3）主要费用情况 项 目 2012年度 2011年度 销售费用 718,315.38 470,688.73 管理费用 5,033,376.64 2,739,978.96 财务费用 91,729.45 469.92 销售费用占主营业务收入比重 2.83%4.48%管理费用占主营业务收入比重 19.83%26.08%财务费用占主营业务收入比重 0.36%-2012年度销售费用占主营业务收入的比重为2.83%。管理费用占主营业务收入的比重为19.83%；而2011年度销售费用占主营业务收入的比重为4.48%，管理费用占主营业务收入的比重为26.08%。2012年度销售费用和管理费用占主营业务收入比重均低于2011年度，主要原因是2012年度公司主营业务收入大幅增长，而费用增长幅度小于收入增长幅度，公司业务规模扩大取得了规模效应。2012年度财务费用占主营业务收入的比重为0.36%，比2011年度有所提高，主要原因为公司2012年度取得了短期银行贷款，发生了利息费用，而2011年度没有银行借款发生。财务费用占主营业务收入比重小，对公司净利润的影响不大。（4）公司2012年度经营计划完成情况分析 公司2012年度的经营计划是：实现销售收入2000万元，净利润达到400万元。报告期内，公司主营业务收入为2538万元，超额完成了经营计划26.90%，净利润为386万元，仅实现了经营计划的96.50%。形成收入超额完成计划，而净利润未完成的主要原因是公司在2012年度业务扩大的同时，加快了公司规模的扩大，加大了公司费用开支，从而净利润有所降低，比预期值有所减少。（三）现金流量状况分析 单位：人民币元 项目 2012年度 2011年度 变动金额 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 13 经营活动产生的现金流量净额 4,100,744.08-347,274.78 4,448,018.86 投资活动产生的现金流量净额-65,085.00 60,168.45-125,253.45 筹资活动产生的现金流量净额 2,411,770.25 300,000.00 2,111,770.25 汇率变动影响-现金及现金等价物净增加额 6,447,429.33 12,893.67 6,434,535.66 报告期现金及现金等价物净增加额6,447,429.33元，主要由以下几方面形成。经营活动产生的现金流量净额4,100,744.08元，比去年同期增加448,018.86元，是由于新增业务均能及时付款，且公司加大了对销售人员的回款考核。投资活动产生的现金流量净额-65,085.00元，比去年同期增加-125,253.45元,主要是公司购建了新的固定资产造成。筹资活动产生的现金流量净额2,411,770.25元,比上年同期增加2,111,770.25元，主要是2012年度取得银行短期股权质押贷款所致。三三、对公司未来发展的展望、对公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势与公司未来发展机遇“智慧城市”概念问世后，迅速风靡全球，大规模的智慧城市建设催生出了新兴的产业概念智慧城市产业。经过智慧城市建设的实践，智慧城市产业已经不再是单纯的概念，已经具有了实际的内涵，随着智慧城市建设规模不断扩大，建设程度不断加深，而获得创新发展。回顾近两年智慧城市产业的发展特点，可以总结为：第一、智慧城市产业的理论框架和产业链条已逐渐成型。智慧城市是一种区域经济发展新模式，由于物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术突破所引发的产业结构优化和产业转型是可持续的。同时，由于新一代信息技术引入带来的产业涵盖范畴的变化，新一代信息技术应用带来的产业链价值的整体提升。传统的电子信息(行情 专区)产业在这些新兴技术引入后发生了新的变化，我们将这一发生变革的产业称之为智慧城市产业。智慧城市产业是新兴的产业概念，它是伴随着智慧城市的建设而出现的；智慧城市产业是一个融合的产业概念，他不仅包含了云计算、物联网等新一代信息技术产业，融合了传统的电子信息产业。智慧城市产业是围绕智慧城市建设和运营而产生的产业主北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 14 体和产业生态环境的总和，指围绕智慧城市产品提供、解决方案和运营服务提供的相关产业。智慧城市建设需要智慧城市产业提供强有力的支撑，伴随智慧城市建设的逐步推进和持续运营，智慧城市产业将对城市加快产业结构转型升级，对构建现代产业体系和经济社会全局和长远发展等产生重大引领带动作用。智慧城市建设与智慧城市产业发展相辅相成，最终打造智慧城市产业链与生态圈，形成良性发展态势。第二、智慧城市应用为产业发展开拓了巨大的市场空间。随着社会生产生活方式的不断改变，城市管理和服务对信息化应用需求不断发展和创新，中国各级政府投入大量资金进行城市信息化建设，截止到 2011 年底，开展智慧城市建设的城市已达 40 余个，到 2012 年底，这一数量已经达到 69 个，增长了 72%。赛迪顾问统计数据表明，2012 年中国智慧城市投资规模已逾千亿元，未来 5 年内智慧城市投资规模还将不断增大，为智慧城市产业发展提供了广阔的市场空间。大规模的建设落地以后，大规模的应用和持续的运营也将立刻被提上日程，市场空间将进一步被放大。关联产业的高速发展，已经成为新的经济增长点，为智慧城市产业注入活力。物联网、3G 和 4G 移动宽带、云计算、超级计算、存储技术等多种新兴产业与智慧城市产业有交叉和涵盖关系。这些产业多处于发展初级阶段，创新性强，研究机构和新兴产业众多，国内外大企业争相布局相关业务。第三、智慧城市产业发展政策环境进一步优化。国家大力扶持新兴信息产业的发展，国家发改委出台国家战略性新兴产业发展“十二五”规划，工信部发布了“十二五”产业技术创新规划、电子信息产业“十二五”发展规划及系列子规划，财政部、工信部联合印发物联网发展专项资金管理暂行办法。同时住建部出台了国家智慧城市(区、镇)试点指标体系，并开始推动国家智慧城市的试点申报工作，工信部制定了智慧城市评估指标体系并开始征求意见，相关标准制定的工作，推动了智慧城市健康发展，同时也为智慧城市产业发展提供了政策环境。展望未来，智慧城市产业在政府、企业、市场多方的持续关注和投入下，在产业链各环节的共同推动下，将迎来更加蓬勃的发展。智慧城市建设的范围非常广阔，根据公司资源优势以及行业积累，我们把智北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 15 慧城市的落地聚焦在智慧环卫与智能公交领域。1.智慧环卫领域 随着环卫现代化和环卫市场化的推进，与环卫管理涉及的相关数据信息越来越多、管理难度越来越大，传统卡片、图纸和表格等原始资料的人工管理都存在着数据信息储存、管理人力物力的浪费、分类分检困难、定量定性分析薄弱、正确性实时性差等问题。随着城市规模的不断扩大、城市化进程的加速和居民对城市环境质量要求的不断提高，这方面的问题显得愈来愈突出。2.智能公交领域“十二五”期间，随着城市化建设的快速发展，城市规模越来越大，直接导致城市交通状况越来越差。由交通拥堵带来的城市运行效率，城市空气污染也越来越严重。“绿色出行，公交优先”已成为所有大中城市基本交通发展战略，尤其是交通运输部在“十二五”智能交通发展战略规划中明确提到要“实现全国大中城市公交使用者，能够在任何时间，任何地点，通过其熟悉的方式，获取所需要出行计划和实时出行信息，提高公交吸引力和分担率，缓解城市交通拥堵，便利人们出行”。由此各地公交公司已经把建设智能化的公交作为“十二五”期间最重要的任务。公司从2011年开始已经在智能公交领域开始客户、技术、产品准备，目前已与24家公交公司作过深度接触与交流，基本明确建设思路。（二）公司未来发展战略与计划 根据公司战略规划与目标，为了更高效率的整合公司资源，最近距离的服务客户。2013 年初，公司调整了组织架构，以业务方向纵向整合为：智慧环卫事业部、智能公交事业部、云南项目部（企业信息化技术服务）、营销部（应急通信领域）。2013 年公司在智慧环卫领域要至少完成一个含完整解决方案的模板工程项目；在智能公交领域要实现业务突破；在企业信息化技术服务方面要以目前云南项目为基础，形成 1-2 个在工业企业信息化技术服务领域里有核心竞争力的细分服务产品。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 16 2013 年预计实现销售收入 5500 万元，净利润 1000 万元。2013 年公司经营的资金来源以自有资金为主，短期银行贷款、定向增资为辅，自有资金、短期银行贷款主要用于公司正常运营成本，定向增资用于加强研发队伍。（以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持风险意识。）四、四、未来发展的不确定性未来发展的不确定性 在公司战略聚焦的行业中环卫管理行业由于各地发展水平差异较大，北京、上海、广州等一线城市在“十一五”期间就已实现了作业机械化，“十二五”期间信息化建设顺理成章。而中小城市中尽管近年来城市化发展速度很快，城市基础建设投资越来越大，但有很多城市目前还处于作业机械化的建设阶段，对信息化的迫切程度不高，这是公司智慧环卫建设发展的主要障碍 第四章 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、二、报告期内公司对外担保情况报告期内公司对外担保情况 公司在报告期内，公司无对外担保事项。三、重大关联交易情况三、重大关联交易情况 除审计报告中关联交易内容外，公司在报告期内无重大关联交易事项。关联交易中公司与网智运通合作的原因主要是双方资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。双方关联交易定价公允，虽然行业中可替代网智运通的供应商较多，但就目前的公司发展状况来说，维持与网智运通的关联交易对公司有利，具有一定的必要性。公司与网智运通的关联交易在一定期间内具有持续性。四、四、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并情况。五五、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 17 公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员所做出的避免同业竞争承诺，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。六、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况六、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况情况 在报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无被处罚及整改的情况。八八、高新技术企业资格、高新技术企业资格情况情况 报告期内，公司高新技术企业资格没有发生变动情况。九九、其他重要事项、其他重要事项 报告期内，公司无其他重要事项。第五章 股本变动情况及股东情况 一、一、股本股本变动情况变动情况 截至报告期末，公司股本没有发生变化，股本总额为 10,000,000 股。公司股本情况结构表如下：单位：元 股东名称股东名称 2011.12.312011.12.31 本期增加本期增加 本期减少本期减少 2012.12.312012.12.31 倪 军 2,916,000.00 -70,000.00 2,846,000.00 李 昂 1,215,000.00 -1,215,000.00 李英和 1,984,500.00 40,000.00-2,024,500.00 张 慧 1,984,500.00 -1,984,500.00 蓝世勇 1,000,000.00 -30,000.00 970,000.00 李发跃 450,000.00 -450,000.00 宋天来 450,000.00 -450,000.00 北京盛世祥云科技有限公司-60,000.00-60,000.00 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 18 合计合计 10,000,000.0010,000,000.00 10100,000.000,000.00 10100,000.000,000.00 10,000,000.0010,000,000.00 二、二、报告期末报告期末股份限售、解除限售登记情况股份限售、解除限售登记情况 报告期内，公司股本解除限售情况如下：单位：万股 股份性质股份性质 期初期初 期末期末 数量数量 比例（比例（%）数量数量 比例（比例（%）无限售条件的股份 1.控股股东、实际按制人-2.董事、监事及高级管理人员-225.00 22.50 3.核心员工-4.其他个人-100.00 10.00 无限售条件的股份合计-325.00 32.50 有限售条件的股份 1.控股股东、实际按制人-2.董事、监事及高级管理人员 900.00 90.00 675.00 67.50 3.核心员工-4.其他个人 100.00 10.00-无限售条件的股份合计-合计合计 10001000.00.00 100100.0.00 0 10001000.00.00 100100.0.00 0 三、三、股东情况股东情况介绍介绍 （一）报告期末前十名股东持股情况（一）报告期末前十名股东持股情况 股东总数股东总数 8人 前十名股东持股情况（截至前十名股东持股情况（截至2012012 2年年1212月月3131日）日）编编号号 股东名股东名称称 股东性质股东性质 期初持期初持股总数股总数（万股）（万股）期内增期内增减减 期末持期末持股总数股总数（万股）（万股）期末持期末持股比例股比例（%）限售股限售股份数份数（万（万股）股）无限售无限售股份数股份数（万（万股）股）质押或质押或冻结的冻结的股数股数（万（万股）股）1 倪军 境内自然人 291.60-7.00 284.60 28.46 218.70 65.90 180.00 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 19 前十名股东中无关联关系。公司股东倪军、李英和、张慧、李昂的股份共计500万股，自2012年6月起质押给杭州银行办理股权质押贷款，截至2012年12月31日，上述股权仍处于质押状态。（二）（二）控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介 公司无控股股东，倪军、李英和、李昂共同控制公司。公司的实际控制人未发生变化，未对公司经营产生重大影响。倪军先生 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，毕业于天津大学人文系法学专业，本科学历，法学学士学位；1994年至1996年在重庆大旗营销策划有限公司任部门经理、区域经理，1996年至2007年在重庆健康科技有限公司任副总经理；2007年至今，在北京中航讯科技有限公司任经理，现任股份公司董事；持有公司29.16%的股份。除本公司外，倪军未持有其他企业股权。李英和先生 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，毕业于北京商业管理2 李英和 境内自然人 198.45 4.00 202.45 20.245 148.84 53.61 122.50 3 张慧 境内自然人 198.45-198.45 19.845 148.84 49.61 122.50 4 李昂 境内自然人 121.50-121.50 12.15 91.12 30.38 75.00 5 蓝世勇 境内自然人 100.00-3.00 97.00 9.70-97.00-6 李发跃 境内自然人 45.00-45.00 4.50 33.75 11.25-7 宋天来 境内自然人 45.00-45.00 4.50 33.75 11.25-8 北 京 盛世 祥 云科 技 有限公司 境内非国有法人-6.00 6.00 0.60-6.00-合 计 1000.00-1000.00 100 675.00 325.00 500.00 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 20 干部学院，财务管理专业专科学历；1996年至1998年曾在北京西城区展览路社区服务公司工作，1999年至2008年在北京速波曼科技发展有限公司任总经理，2009年至2011年在北京中航讯科技有限公司任副总经理，现任股份公司董事长、总经理；持有公司19.845%的股份。除本公司外，李英和持有北京联泰信达投资咨询公司50%出资，持有北京速波曼科技发展有限公司50%出资，持有北京网智运通科技有限公司47.5%出资。李昂先生 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，毕业于重庆大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位；1999年至2001年在康佳集团股份有限公司川南分公司任副总经理，2001年至2007年在重庆市迪马实业股份有限公司任通信车事业部总经理，2007年至2011年在北京中航讯科技有限公司任监事，现任股份公司董事、副总经理；持有公司12.15%的股份。除本公司外，李昂未持有其他企业股权。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 21 第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心员一、董事、监事、高级管理人员、核心员工工及其持股情况及其持股情况 （一）基本情况 序号序号 姓名姓名 职务职务 期初持股期初持股数量（股）数量（股）期末持股数期末持股数量（股）量（股）持股比持股比例（例（%）1 倪军 董事、副总经理 291.60 284.60 28.46 2 李英和 董事长、总经理 198.45 202.45 20.245 3 李昂 董事、副总经理 121.50 121.50 12.15 4 张慧 董事 198.45 198.45 19.845 5 宋天来 董事、核心技术人员 45.00 45.00 4.50 6 李发跃 董事、核心技术人员 45.00 45.00 4.50 7 管轶民 董事、副总经理、核心技术人员-8 田芳 财务总监、董事会秘书-9 徐辉 监事会主席-10 郭家辉 职工代表监事-11 于莉平 职工代表监事-（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、公司董事 李英和先生 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，毕业于北京商业管理干部学院，财务管理专业专科学历；1996年至1998年曾在北京西城区展览路社区服务公司工作，1999年至2008年在北京速波曼科技发展有限公司任总经理，2009年至2011年在北京中航讯科技有限公司任副总经理，现任股份公司董事长、总经理；持有公司19.845%的股份。倪军先生 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 22 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，毕业于天津大学人文系法学专业，本科学历，法学学士学位；1994年至1996年在重庆大旗营销策划有限公司任部门经理、区域经理，1996年至2007年在重庆健康科技有限公司任副总经理；2007年至今，在北京中航讯科技有限公司任经理，现任股份公司董事；持有公司29.16%的股份。李昂先生 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，毕业于重庆大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位；1999年至2001年在康佳集团股份有限公司川南分公司任副总经理，2001年至2007年在重庆市迪马实业股份有限公司任通信车事业部总经理，2007年至2011年在北京中航讯科技有限公司任监事，现任股份公司董事、副总经理；持有公司12.15%的股份。张慧女士 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，毕业于华中科技大学行政管理专业，本科学历；1998年至2004年在光大证券股份有限公司武汉营业部任网络管理员，2004年至2007年在国信证券股份有限公司北京亚运村营业部任业务主管、运营部经理；2007年至2011年为自由职业者，现任股份公司董事；持有公司19.845%的股份。宋天来先生 汉族，中国籍，无境外永久居留权，197