430027_2008_北科光大_2008年年度报告_2009-04-23.pdf

股份简称：北科光大 股份代码：430027 公告编号：2009-007 股份简称：北科光大 股份代码：430027 公告编号：2009-007 北京北科光大信息技术股份有限公司 北京北科光大信息技术股份有限公司 Beijing BeiKe Guangda Information Technology Co.,Ltd.2008 年年度报告 2008 年年度报告(股份简称：北科光大股份简称：北科光大 股份代码：股份代码：430027)二零零九年四月 二零零九年四月 2008 年年度报告-2-重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第一届董事会2009年第二次会议审议通过了本年度报告。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理侯鲁民先生、财务负责人曲学佳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008 年年度报告-3-目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.4 第二章 会计数据和业务数据摘要.6 第三章 股本变动和主要股东持股情况.8 第四章 董事、监事、高级管理、核心技术人员及持股情况.10 第五章 公司治理结构.14 第六章 股东大会简介.17 第七章 董事会报告.18 第八章 监事会报告.29 第九章 重大事项.30 第十章 财务报告.32 第十一章 备查文件目录.51 2008 年年度报告-4-第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京北科光大信息技术股份有限公司 公司中文名称缩写：北科光大 公司法定英文名称：Beijing BeiKe Guangda Information Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：侯鲁民 三、公司董事会秘书：张 爽 联系地址：北京市海淀区海淀南路32号中信国安数码港502室 邮政编码：100080 联系电话：010-82652966 传 真：010-82652801 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区海淀南路32号中信国安数码港502室 公司办公地址：北京市海淀区海淀南路32号中信国安数码港502室 邮政编码：100080 公司网址：http:/ 公司信箱：bkgd- 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托上海证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：北科光大 股份代码：430027 七、其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：2002 年7月24日 2、注册登记地点：北京市工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号：110108003979940 2008 年年度报告-5-4、税务登记证号码：110108741563353 5、公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 6、会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心2201室 2008 年年度报告-6-第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 一、公司本年度主要会计数据 （单位：人民币元）本报告期主要财务数据 2008 年 2007 年 比上年增减%营业利润 5,240,463.354,230,358.0023.88利润总额 6,457,859.704,355,978.6748.25净利润 6,054,947.724,038,701.8249.92扣除非经常性损益的净利润 4,837,551.373,913,081.1523.63经营活动产生的现金流量净额 4,069,332.423,210,028.1126.77二、扣除非经常性损益项目和涉及的金额 二、扣除非经常性损益项目和涉及的金额（单位：人民币元）非经常性损益项目 2008 年度金额 海淀区非公经济及中小企业发展资金 300,000.00中关村科技园改制挂牌资助款 700,000.00汶川地震捐赠 34,204.29增值税即征即退 251,600.64非经常性损益合计 1,217,396.35三、截至报告期末，公司近两年主要会计数据和财务指标 三、截至报告期末，公司近两年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）项 目 2008 年度 2007 年度 同比增减%主营业务收入 21,162,943.8913,163,315.31 60.77利润总额 6,457,859.704,355,978.67 48.25净利润 6,054,947.724,038,701.82 49.92扣除非经常性损益的净利润 4,837,551.373,913,081.15 23.63总资产 43,664,598.8032,519,481.98 34.27股东权益 38,886,803.3131,831,855.59 22.16经营活动产生的现金流量净额 4,069,332.423,210,028.11 26.77每股经营活动产生的现金流量净额 0.150.11 36.36每股收益（元/股）0.220.14 57.14每股净资产（元/股）1.391.14 21.93净资产收益率 17.12%14.26%20.06调整后的每股净资产（元/股）1.391.14 21.93扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 13.68%13.82%-1.01 2008 年年度报告-7-四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因（一）、报告期内股东权益变动情况（一）、报告期内股东权益变动情况 （单位人民币元）项 目 股本（股）资本公积 盈余公积 未分配利润 合 计 期初数 28,000,000.00 403,870.18 3,427,985.41 31,831,855.59本期增加 0.00 1,000,000.00605,494.785,449,452.947,054,947.72本期减少 0.00 期末数 28,000,000.00 1,000,000.001,009,364.968,877,438.3538,886,803.31（二）、报告期内股东权益变动原因（二）、报告期内股东权益变动原因 资本公积金增加 100 万元为公司获“中关村科技园区产业发展专项资金”100 万元无偿资助。盈余公积增加 605,494.78 元为本期按净利润 10提取的法定盈余公积。未分配利润增加 5,449,452.94 元为提取法定盈余公积后的本期净利润增加额。2008 年年度报告-8-第三章 股本变动和主要股东持股情况第三章 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变化情况 一、股本变化情况 期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）本期增加 本期减少 数量 比例（%）一、有限售条件股份 28,000,000 100498,4007,539,933 20,958,46774.85其中：高管股份 28,000,000 10007,373,800 20,626,20073.66个人或基金 0 0498,400166,133 332,2671.19其他法人 0 000 00二、无限售条件股份 0 07,041,5330 7,041,53325.15股份总额 28,000,000 28,000,000 二、报告期内股本变动说明 二、报告期内股本变动说明 报告期内，公司的股本总数未发生变化。公司已于2008 年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成首批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份的解除限售手续。本次解除限售的股份共计7,041.533股,股份可转让日为2008年9月10日。三、股东数量、持股情况及实际控制人情况 三、股东数量、持股情况及实际控制人情况（一）、报告期末股东数量：（一）、报告期末股东数量：截至2008年12月31日，本公司股东总数为4人，均为自然人股东。（二）、报告期内公司股东持股情况（二）、报告期内公司股东持股情况 公司股份第一批进入代办股份转让系统报价转让的时间为2008年9月10日，公司现有股东持股情况及第一批进入代办股份转让系统的股份情况如下：股东总数 4 股东持股情况 股东名称 股东性质 期初持股总 数 期末持股 总 数 期末持股 比例（%）可 转 让 股份数量 质押或冻结 的股份数量 侯鲁民 自然人股 27,003,200 26,973,20096.336,720,800 0 2008 年年度报告-9-郭凤珍 自然人股 498,400 498,4001.78124,600 0李 宏 自然人股 498,400 498,4001.78166,133 0张红顺 自然人股 0 30,0000.1130,000 0合 计 28,000,000 28,000,0007,041,533 0上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。需要说明的是：李宏先生于 2008 年 2 月去世，至本报告期末，其继承人仍未就继承事宜达成共识，故李宏先生名下股份尚未办理过户手续。（三）、实际控制人情况（三）、实际控制人情况 实际控制人情况与报告期初无变化，仍然为侯鲁民先生。2008 年年度报告-10-第四章第四章 董事、监事、高级管理、核心技术人员及持股情况董事、监事、高级管理、核心技术人员及持股情况 一、董事、监事、高级管理、核心技术人员及持股情况 一、董事、监事、高级管理、核心技术人员及持股情况 （一）、（一）、基本情况：基本情况：单位：万股 姓名 职务 性别 任期起始日期 年初持股数量年末持股数量 变动原因 侯鲁民 董事长、总经理 男 2007-08-31 至本届期满 2700.322697.32 转让 郭凤珍 董事 女 2007-08-31 至本届期满 49.8449.84 张 爽 董事、董事会秘书 女 2007-08-31 至本届期满 0.000.00 田建民 董事 男 2007-08-31 至本届期满 0.000.00 桑建伟 董事 男 2008-04-16 至本届期满 0.000.00 张铭和 监事会主席 男 2007-08-31 至本届期满 0.000.00 张传燚 监事 男 2007-08-31 至本届期满 0.000.00 伍 忠 监事 男 2007-08-31 至本届期满 0.000.00 金 弢 副总经理 男 2007-10-22起 0.000.00 曲学佳 财务负责人 男 2008-08-05起 0.000.00 凌雷鸣 核心技术人员 男 2007-08-31起 0.000.00 郭书光 核心技术人员 男 2007-08-31起 0.000.00 李 刚 核心技术人员 男 2007-08-31起 0.000.00 贾晓华 核心技术人员 男 2007-08-31起 0.000.00 （二）、现任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的主要工作经历和在其他单位任职或者兼职情况：（二）、现任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的主要工作经历和在其他单位任职或者兼职情况：1公司董事公司董事 侯鲁民先生，中国籍，44岁，工学学士。1987年至1991年在中科院高能物理研究所辐射技术公司任助理工程师、项目负责人、副总经理，从事辐射技术、无线通讯等领域的研究及相关产品的推广工作；1991年9月至2002年7月任北京北科奔腾电子技术公司总经理，从事计算机软硬件技术及产品的研发及推广工作；2002年7月起任北京北科光大信息技术有限公司董事长兼总经理；2007年9月起任本公司董事长兼总经理，侯鲁民先生持有公司96.33%的股份，系公司第一大股东。郭凤珍女士，中国籍，59岁，大专学历，会计师，曾在北京天泽仪器仪表公司任主管会计；2002年加入本公司，负责财务工作，历任财务主管、财务负责人等职务，2008年8月起由公司第一届董事会2008年二次会议决定免去其公司财务负责人职务，郭凤珍 2008 年年度报告-11-女士持有公司1.78%的股份。张爽女士，中国籍，43 岁，本科学历。曾在信息产业部工作；2002 年加入本公司，担任董事会秘书，并兼任行政人事部经理职务。田建民先生，中国籍，34 岁，工学学士。曾在北京首创网络有限公司等公司任职；2004 年加入本公司，担任政务事业部总经理职务。桑建伟先生，中国籍 35 岁，大专学历。1996 年至 2006 年，分别任北京爱德科技有限责任公司销售经理、任广东小鸭空调有限公司分公司经理、北京北方波尔科技有限公司销售总监等职，2006 年 3 月至今任北科光大信息技术股份有限公司税务事业部销售总监、总经理职务。2公司监事公司监事 张铭和先生，中国籍，40岁，本科学历。曾在山西省霍州矿务局、北京经行以太网络公司等公司任职；2002年加入本公司，历任高级项目主管、项目总监、移动事业部总经理等职务；2007年8月20日，被公司职工大会民主选举为职工代表监事，2007年8月31日，被选举为公司监事会主席。张传燚先生，中国籍，42岁，本科学历。曾在北京合力软件公司、四通投资有限公司北京分公司等公司任职，2002年加入本公司，历任高级项目主管、项目总监、基础研发部技术总监等职务。伍忠先生，中国籍，41岁，本科学历。曾在北京伍凡科技公司等公司任职；2006年加入本公司，担任基础研发部经理职务，负责公司软件产品基础平台及新产品研发工作。3公司高级管理人员公司高级管理人员 总经理：侯鲁民先生，详见本年度报告本章本节之“公司董事”部分内容。副总经理：金弢先生，中国籍，44岁，本科学历。曾在北京市财政局、北京锡华企业集团、北京欧润特科技有限公司任职；现任本公司副总经理职务，主要负责公司产品市场开拓及企业投融资工作。财务负责人：曲学佳 男，39 岁 中国籍 本科学历 会计师。1994 年至 2002 年，任中垠投资集团有限公司分公司财务经理；2003 年至 2008 年，任航天科工运载火箭发射系统技术有限公司财务经理；2008 年 6 月起任北京北科光大信息技术股份有限公司财务负责人。董事会秘书：张爽女士，详见本年度报告本章本节之“公司董事”部分内容。2008 年年度报告-12-4公司核心技术人员公司核心技术人员 技术总监：张铭和先生，详见本年度报告本章本节之“公司监事”部分内容。基础研发部技术总监：张传燚先生，详见本年度报告本章本节之“公司监事”部分内容。基础研发部经理：伍忠先生，详见本年度报告本章本节之“公司监事”部分内容。税务事业部技术总监：凌雷鸣先生，中国籍，32岁，硕士学历。曾在北京望海康信科技有限公司、北京首创网络有限公司任职；2006年加入本公司，担任税务事业部技术总监职务，负责税务类电子政务产品的研发、设计及实施工作。政府事业部技术总监：郭书光先生，中国籍，33岁，硕士学历。曾在北京吉鸿通信息技术有限公司、北京华夏讯科科技公司任职；2007年加入本公司，担任政务事业部技术总监职务，负责政府类电子政务产品的研发、设计及实施工作。移动事业部技术总监贾晓华先生：中国籍，30岁，本科学历。2000年-2003年曾任北京道特康科技有限公司高级程序员、北京盛世乾坤网络有限公司技术主管，2003年7月至今任北京北科光大信息技术股份有限公司高级项目经理、移动事业部技术总监。税务事业部高级项目经理李刚先生：中国籍，31岁，硕士学历。曾任北京望海科技有限公司开发技术负责人、北京北科光大信息技术股份有限公司高级项目经理。二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：公司董事、监事均不在公司领取董事、监事津贴。除公司董事郭凤珍外，公司董事、监事均在公司任职并领取报酬，总经理的报酬水平由董事会确定；其他高级管理人员的报酬水平由总经理提出方案，并经董事会批准后执行，董事会按照年度经营计划完成情况进行考核以确定高级管理人员的年度报酬。三、报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况：三、报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况：报告期内，因董事李宏先生不幸去世，公司第一届董事会2008年第一次会议补选桑建伟先生为新任董事至本届期满。报告期内，根据公司章程的规定，公司第一届董事会2008年第二次会议免去了郭凤珍女士公司财务负责人职务，聘任曲学佳先生为公司财务负责人。报告期内，公司其他董事、监事及高级管理人员无变动情况。四、员工情况 四、员工情况 截止2008年12月31日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为96人，其专业构 2008 年年度报告-13-成、教育程度以及年龄分布情况如下：（一）员工专业构成（一）员工专业构成 专业 人数 占员工比例（）技术人员 45 46.88 市场、销售人员 18 18.75 售后服务人员 13 13.54 后勤财务人员 8 8.33 管理人员 12 12.50 合计 96 100 （二）员工受教育程度（二）员工受教育程度 学历 人数 占员工比例（）硕士研究生及以上学历 15 15.62 大学本科学历 52 54.17 大专学历 23 23.96 大专以下学历 6 6.25 合计 96 100 （三）员工年龄分布（三）员工年龄分布 年龄 人数 占员工比例（）50岁以上 1 1.04 40-50岁 9 9.38 30-39岁 17 17.71 30岁以下 69 71.87 合计 96 100 2008 年年度报告-14-第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、股份报价转让试点办法和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。截至报告期末，公司治理实际情况符合相关法律法规对代办股份转让系统挂牌公司的要求。（一）、关于股东与股东大会（一）、关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中 小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。（二）、关于控股股东与公司的关系（二）、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）、关于董事与董事会（三）、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。（四）、关于监事与监事会（四）、关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。（五）、关于相关利益者（五）、关于相关利益者 2008 年年度报告-15-公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照公司法、股份报价转让试点办法等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。（六）、关于信息披露（六）、关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性 二、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性（一）、业务独立情况（一）、业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东。公司拥有独立的著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）、人员独立情况（二）、人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）、资产独立情况（三）、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东的非专利技术等有形或无形资产。（四）、机构独立情况（四）、机构独立情况 公司拥有独立于控股股东的办公机构和经营场所，不存在混合经营、办公的情况。（五）、财务独立情况（五）、财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。2008 年年度报告-16-三、公司内部控制制度的建立和健全情况 三、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司根据公司法、公司章程等有关法律、法规和规章制度的要求，建立 了内部控制管理制度，内部控制管理制度涵盖了研发、生产、销售、售后、人事、行政、财务等各业务及管理环节。从公司实际执行内部控制制度的效果看，公司内部控制管理制度能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的 四、关于绩效评价与激励约束机制 四、关于绩效评价与激励约束机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。2008 年年度报告-17-第六章 股东大会简介第六章 股东大会简介 报告期内，股东大会按照股东大会议事规则认真履行工作职责，审慎行使公司法公司章程赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开一次股东大会，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程、股东大会议事规则的要求。报告期内，公司召开的股东大会情况如下：2008年4月10日在公司会议室召开公司2007年度股东大会，审议通过以下决议：1、审议通过了2007 年度董事会工作报告 2、审议通过了2007 年度监事会工作报告 3、审议通过了2007 年年度报告 4、审议通过了2007 年度财务决算报告 5、审议通过了2007 年度利润分配预案 6、审议通过了2008 年度经营计划书 7、审议通过了2008 年度预算报告 8、审议通过了取消李宏董事资格、增补新董事的议案 2008年4月14日，本次会议决议在中关村高科技园区非上市股份有限公司股份 报价转让信息披露平台（http:/）进行了披露。2008 年年度报告-18-第七章 董事会报告第七章 董事会报告 一、公司整体运营情况总结与分析 一、公司整体运营情况总结与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况、报告期内总体经营情况 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，锁定在四个重点行业做专做强，在2008年度自然灾害频发、北京奥运会期间多个项目搁置或暂停的不利因素影响下，积极调整销售策略、提高研发投入、优化产品结构、强化产品质量管理和内部技术交流和培训、深化服务意识、加强客户需求调研。通过公司全体员工的共同努力，克服了诸多不利因素影响，仍然实现了主营收入和营业利润的双向增长，部分完成了公司年度经营计划。报告期内，公司实现主营业务收入2116.29万元，同比增长60.77%；利润总额645.79万元，同比增长48.25%；净利润 605.49万元，同比增长49.92%；期间加大了研发投入，研发费用额为736.83万元，同比增长178.79%；截至2008年12月31日，公司总资产4366.46万元，同比增长34.27%；净资产3888.68万元，同比增长22.16%。2、宏观经济形势对公司业务的影响、宏观经济形势对公司业务的影响 1）、国内外经济形势 2008年开始的蔓延全球的金融危机，使得国内外宏观环境和经济形势面临诸多不确定因素，我国经济发展遇到了前所未有的严峻挑战和考验，国家经济增长速度放缓，就业、社会消费需求萎缩，而中小企业的经营形势更是困难重重。但从2008年度公司业务发展情况分析，由于公司业务大部分涉及政府用户，有相应的政府财政预算作保证，使得公司业务并未遭受此次风波的重大冲击，反而较2007年度出现了较大幅度增长。2）、行业市场 公司目前业务范围主要锁定在政府（政务信息化管理、社区信息化建设）、税务（税务征收、管理、评估、稽查）、环保（环保监测数据采集分析）、移动应用（移动数据采集、移动办公、移动执法）领域，由于上述行业国家重点支持力度的持续增大，使得公司面临的市场机遇不断增加，同时凭借公司多年来市场资源、行业知识、产品迭代的积累，使得公司在上述领域能够保持稳定的业务增长。为规避经济危机带来的冲击，公司在保持已有业务市场稳定增长的同时，也正积极寻找新的业务利润增长点。总体而言，公司目前面对的机遇大于风险。2008 年年度报告-19-3）、成本及价格 公司主营业务主要为行业应用软件开发和系统集成工程，其中应用软件开发业务占公司主营业务收入的60%以上，其主要成本为人力成本。由于公司已提前按照上市公司要求规范了各项制度，如人事管理制度、福利保障制度、以及为鼓励员工的工作积极性制定的绩效考核奖惩制度、按照年度经营计划完成情况进行考核以确定高级管理人员的年度报酬所制定的管理人员及核心技术人员年薪制度，使成本的支出与人均产能、人均利润率等挂钩，不仅调动了员工的工作积极性，也保证了成本与公司业务的同比例发展。此外，公司2008年度加大基础研发平台及开发组件库的建设，大大降低了项目产出成本，保证了较高的利润率。而系统集成业务作为应用软件项目的辅助业务，利润率始终保持在同类业务的中上水平。4）、汇率变动 2008年下半年以来，受美元、欧元、日元等主要国际货币汇率大幅波动的影响，人民币汇率也出现了一定波动。报告期内，公司与境外未有业务发生，不持有外币资产，汇率波动对公司影响不大。5）、信贷政策及利率变动 2008年下半年以来，为拉动需求、促进宏观经济稳定增长，央行连续下调存款准备金率和存贷款基准利率，降低了企业融资成本。但公司现金流情况良好，历史中从未进行银行融资，为能使企业建立一个良好的信用记录，公司拟在2009年根据业务发展需要向银行申请授信，由于贷款利率的降低及作为中关村科技园区“瞪羚企业”所享受的政府融资补贴政策，将会使融资成本降至最低。6）、税收政策 报告期内，公司未能通过高新技术企业认定，但根据北京市国家税务局关于进一步加强企业所得税减免税管理工作的通知（京国税发200947号）“企业在2009年之前取得的旧高新证书，按照证书两年有效期与实际享受优惠年度两年的配比原则享受税收优惠过渡政策。”的规定，公司符合规定要求仍能够享受7.5%企业所得税的优惠政策，同时由于公司为北京市软件技术企业，依据财税200025号文规定，享受销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的政策；此外，凡是涉及定向技术开发的合同均享受免征营业税政策。因此，政府出台的一系列企业税收减免政策，明显降低了公司的税收负担，有利于增加 2008 年年度报告-20-公司的净利润和现金流。3、公司业务及经营管理情况分析 3、公司业务及经营管理情况分析 2008年度是公司主营业务加速发展的一年，公司抓住市场机遇，锁定重点行业做专做强，在市场推广、产品研发、技术服务、公司治理等方面均取得了良好的成效。1）、营业收入及营业成本 (单位：人民币元)2008年度 2007年度 主营业务收入 21,162,943.8913,163,315.31其他业务收入 0.000.00营业收入合计 营业收入合计 21,162,943.8913,163,315.31主营业务成本 5,681,584.622,033,780.65其他业务支出 0.000.00营业成本合计营业成本合计 5,681,584.622,033,780.65 2）、主营业务收入及构成情况 (单位：人民币元)2008年度 2007年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 软件销售收入 1,781,282.070.008,392,239.92 0.00软件服务收入 13,101,586.000.002,235,575.00 0.00系统集成收入 6,280,075.825,681,584.622,535,500.39 2,033,780.65 合 计合 计 21,162,943.895,681,584.6213,163,315.31 2,033,780.65 2007 年度的软件收入包括软件产品及项目开发收入两部分，服务收入仅指单纯的软件技术服务；而 2008 年度，软件收入仅包括能够享受增值税即征即退的软件产品收入，由于项目开发与软件技术服务收入均需缴纳营业税，故将项目开发收入纳入软件服务收入列示，软件服务收入较去年同期相比增幅较大。报告期内软件产品及服务收入的营业成本为零，软件收入毛利率为100%，是因为与软件项目有关的研发投入、员工工资等已进入了同期费用，没有列入成本。2008 年年度报告-21-报告期内公司主营业务收入增长的原因如下：报告期内公司主营业务收入增长的原因如下：调整销售策略，在立足北京市场的基础上，加大在外地市场的拓展。报告期内，公司完成了“税收管理员工作平台”“交通执法信息管理系统”、“社区计生管理系统”、“同城业务通办系统”等产品在多个地区的部署推广工作；注重从项目中提炼产品，提高产品的可复用率和可推广性，变单一化产品单行业应用为多层次产品跨行业推广。如移动事业部研发的“移动数据采集系统”、“移动巡检系统”和“移动办公系统”，通过手机、PDA、笔记本电脑等利用短信、WAP、GPRS 等多种方式进行移动数据报送、移动督办、移动决策、移动巡检、移动执法、税单申报等事务处理，因国内众多部委、大中型企事业单位建设了移动办公系统，从而使这些产品可以跨行业如政府、公安、工商、海关、税务、银行等部门应用。基础型开发平台的应用及基础开发组件的推出大大降低了企业的研发成本，缩短了项目周期，提高了产品竞争力和客户满意度。2008 年公司研发总投入为 736.83 万元，9 项新产品获得软件著作权证书，为公司业务发展形成了新的增长点。应用软件的卖点是“服务”。随着各级用户对应用软件的认识、使用直至依赖，应用软件相关服务的需求越来越大，因此，公司在进一步扩大软件项目生产的同时，加大对新老用户的软件技术服务，公司 2008 年度软件技术服务收入为 1310.16 万元，占全年总收入的 61.91%，随着公司技术开发项目的增加及前期已完成项目免费维护期的结束，此收入值会逐年增长。公司的系统集成能力和项目实施能力的增强，大大提高了系统集成收入和利润比例。报告期内，公司承担了税务、市政、大中院校、交通、煤电集团等大中型政府、企事业单位的系统集成项目，这些项目集应用软件开发与集成项目实施于一体，集成度高、技术复杂、涉及多个产品厂家和协作公司。通过实施与完成这些项目，公司的系统集成能力、项目组织实施能力、市场拓展能力有了明显增强。3）、期间费用及所得税费用分析 (单位：人民币元)2008 年度 2007 年度 同比增减%营业费用 838,659.44635,586.3031.95管理费用 8,757,969.665,887,171.2048.76财务费用-64,673.98-7,574.93 753.79所得税费用 402,911.98317,276.8526.99 2008 年年度报告-22-报告期内，公司营业费用83.87万元，比上年同期增加31.95%，主要是公司调整销售策略，加大外地市场拓展力度所致。管理费用875.80万元，较上年同期增长48.76%，主要是公司大幅增加研发投入、进行员工扩充、提高员工待遇所致。但是人员和资金的投入必将提高公司的软件组建、系统平台和行业解决方案的技术水平，进而提升市场竞争能力，从而提高公司持续稳定的服务收入能力，为公司进一步稳定增长奠定良好基础。财务费用主要为公司银行利息收入增加所致，报告期内，公司现金流充裕，在保证业务正常支出的前提下，采取灵活的银行存款方式，增加利息收入。报告期内，公司所得税费用占营业收入的1.90%,一是因为公司可继续享受7.5的所得税税率，二是因为研发费用中的247.04万元符合国税发2008116号关于企业研究开发费用税前扣除管理办法的相关规定。4）、主要债权债务分析 (单位：人民币元)2008 年度 2007 年度 同比增减%应收帐款 6,640,581.003,219,545.75106.26应付帐款 823,472.370.00预收款项 2,605,300.000.00 报告期末，公司应收账款余额664.06万元，较上年末增长106.26%，主要是由于2008年北京奥运期间暂停项目延迟至四季度实施，造成部分项目未能按期回款。报告期末，公司应付账款余额为82.35万元，主要是公司集成业务由于奥运因素集中在四季度实施，集中采购分期支付所致。报告期末，公司预收款项余额260.53万元，原因为收到两个项目的预收工程款。5）、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 2008年度 2007年度 一、经营活动产生的现金流量净额 4,079,332.423,210,028.11现金流入小计 24,190,819.5910,766,003.91现金流出小计 20,111,487.177,555,975.80二、投资活动产生的现金流量净额-4,224,175.00-21,000.00现金流入小计 0.000.00现金流出小计 -4,224,175.0021,000.00三、筹资活动产生的现金流量净额 0.002,990,223.26现金流入小计 0.002,990,223.26现金流出小计 0.000 2008 年年度报告-23-四、现金及现金等价物净增加额-144,842.586,179,251.37报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-14.48万元，主要原因是:（1）公司研发投入大幅增加，2008年达到736.83万元，较上一年度增长178.79%。（2）公司调整销售策略，拓展外地市场，业务支出大幅增长。（3）受2008北京奥运因素影响，原定项目延期或暂停，致使部分应收款相应延期。虽然受以上因素影响，公司总体现金流仍处于良性状态，对公司2009年业务不会造成任何影响。4、产品及项目研发情况、产品及项目研发情况 为不断探索新的技术领域，形成核心技术产品，公司基础研发部已完成用户权限系统、统一门户系统、工作流引擎等一系列产品的研发，它是在公司多年项目经验基础上，抽象、总结而成的通用型的应用系统平台，目的是为各事业部的产品开发提供更好的支持，满足客户的个性化需求，加强完善核心技术的保密性，逐步降低开发成本，提高产品竞争力。2008 年度公司加大投入研发费用，成功研发完成 9 项软件新产品，全部通过软件著作权认证。公司严格按照 ISO9001 国际质量管理体系指导项目全过程，并结合自行研发的项目管理软件，对全部项目进行规范化统一管理，对项目执行的各环节各责任人进行监督审核，责任清晰明确。