400006_2009_京中兴5_2009年度报告_2010-04-30.pdf

北京理工中兴科技股份有限公司 2009 年度报告 北京理工中兴科技股份有限公司 2009 年度报告 2010 年 4 月 29 日 2010 年 4 月 29 日 1北京理工中兴科技股份有限公司 二 OO 九年度报告 北京理工中兴科技股份有限公司 二 OO 九年度报告 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要3 第四节 股本变动及股东情况5 第五节 董事、监事高级管理人员和员工情况8 第六节 公司治理结构11 第七节 股东大会情况简介12 第八节 董事会报告12 第九节 监事会报告16 第十节 重要事项16 第十一节 财务报告18 第十二节 备查文件目录57 2第一节 重要提示 第一节 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、董事王刚先生因公出差无法出席，委托董事长戴斌先生出席会议并代为表决。三、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。四、天健正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人董事长戴斌先生、总经理丛治琪先生及会计机构负责人财务总监赵保国先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 公司法定中文名称：北京理工中兴科技股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING BITECH CO.,LTD 二、公司法定代表人：戴斌 三、公司董事会秘书：吕涛 电话：01068944376 传真：01068944377 联系地址：北京市海淀区北三环西路 66 号六层 电子信箱： 证券事务代表：王煜 四、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号 办公地址：北京市海淀区北三环西路 66 号六层 联系电话：010-68944376、68913609、68945666680 传 真：010-68944377 邮政编码：100081 电子信箱： 公司网址：http:/ 五、登载年度报告互联网网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 电话：01068913609 联系人：吕涛、王煜、王芳 六、公司股份转让场所：根据证券公司代办股份转让服务业务试点办法，公司股份委托国信证券有限责任公司代办转让。股份简称：京中兴 5 3股票编号：400006（七）其他相关材料 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 1 日，地址：海口市人民大道 22 号 企业法人营业执照注册号：1100001482996 税务登记号码：110108201288987 公司审计机构：天健正信会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 A 座 401 室。第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位：元 利润总额 -31,195,520.85 净利润 -29,120,066.49 扣除非经营性损益后的净利润-30,433,868.52 主营业务利润 16,592,524.96 其他业务利润 12,285.00 营业利润 -27,243,370.12 补贴收入 1,260,851.03 营业外收支净额 52,951.00 经营活动产生的现金流量净额 13,164,164.54 现金及现金等价物净增加额 -116,172.60 注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额：（单位：元）项 目 金 额 罚没收入 营业外收入 52,951.00返税 1,260,851.03合 计 1,313,802.03 二、截止本报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2009 年度 2008 年度 本年比上年增减（%）2007 年度 主营业务收入 135,147,579.92 125,613,910.80 7.59 227,139,622.92 4利润总额-31,195,520.85-54,579.31-8,266,169.55 净利润 -29,120,066.49 995,572.88-8,361,795.23 扣除非经营性损益后的净利润-30,433,868.52-10,157,855.54 199.61-8,926,311.41 每股收益-0.11 0.0038-0.03 净资产收益率（）-18.75 0.54-4.5 扣除非经营性损益后的净资产收益率（）-18.78-5.03 273.36-4.75 经营活动产生的现金流量净额 13,164,164.54 7,726,188.13 70.38 19,896,400.74 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.03 66.67 0.078 项目 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（%）2007 年末 总资产 329,143,020.18 357,689,712.64-7.98 410,905,598.56 股东权益（不含少数股东权益）155,884,654.77 185,757,605.94-16.08 185,946,455.68 每股净资产 0.61 0.72-15.28 0.72 调整后每股净资产 0.61 0.72-15.28 0.72 三、按照中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.97 9.67 0.06 0.06 营业利润-18.01-15.88-0.11-0.11 净利润-18.75-16.53-0.11-0.11 扣除非经营性损益后的净利润-18.78-16.56-0.11-0.11 四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计期初数 256,720,000.00 15,463,425.72-83,361,172.51-3,064,647.27185,757,605.94本期 增加数 78,125 -29,120,066.49-831,009.68-29,872,951.17本期 减少数 期末数 256,720,000.0078,125 15,463,425.72-112,481,239.00-3,895,656.95155,884,654.77变动 原因 拨款计入-本年亏损增加 本年亏损增加本年实现的净利润 5第四节 股东变动及股东情况介绍 第四节 股东变动及股东情况介绍 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 85,820,00033.43%085,820,000 33.43%1、发起人股份 25,820,00010.06%025,820,000 10.06%其中：国家持有股份 0000 0境内法人持有股份 25,820,00010.06%025,820,000 10.06%境外法人持有股份 0000 0其他 0000 02、募集法人股份 0000 03、内部职工股 60,000,00023.37%060,000,000 23.37%4、优先股或其他 0000 0二、已上市流通股份 170,900,00066.57%0170,900,000 66.57%1、人民币普通股 170,900,00066.57%0170,900,000 66.57%2、境内上市的外资股 0000 03、境外上市的外资股 0000 04、其他 0000 0三、股份总数 256,720,000100%0256,720,000 100%（二）股票发行与上市情况：1、前三年历次股票发行情况 截止本报告期末前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 公司本年度未实施送股或转赠股本方案，公司股份总数未发生变化。3、现存的内部职工股情况 1992 年海南中兴实业发展股份有限公司成立时总股本 30000 万股，其中内部职工股 6000万股，每股面值一元，以面值发行，占总股本的 20。1994 年 8 月，海南中兴实业发展股份有限公司共向所有股东配售了 6000 万股，总股本增加为 36000，其中内部职工股认购的1.61 万股于 1995 年 3 月进入 NET 系统流通，所以内部职工股仍为 6000 万股，占总股本的16.67。1999 年 9 月，海南中兴实业发展股份有限公司采取派生分立的方式将公司一分为二，分立后存续的海南中兴实业发展股份有限公司总股本为 25672 万元，其中内部职工股仍为 6000 万股，占总股本的 23.37。2002 年 10 月 10 日，海南中兴实业发展股份有限公司迁址北京，并更名为北京理工中兴科技股份有限公司，股份总数及股本结构未发生变化。二、公司股东情况：（一）股东数量及持股情况：报告期末股东总数（户）14,601 6前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 持股数量 比例（）股份类别 质 押 或 冻结 的 股 份数量 股东性质（国有股东或外资股东）北京理工世纪科技集团有限公司 14,420,0005.62未流通 法人股福建省华兴集团有限责任公司 9,538,8003.72已流通 社会公众股北京海汇源科技投资有限公司 3,000,0003,000,0001.17未流通 法人股李伟 302,4001,664,2000.65已流通 社会公众股孟令翠 1,350,0000.53未流通 内部职工股861,0000.34未流通 内部职工股王敬达 440,0000.51已流通 社会公众股姜洪斌-29,0001,240,0000.48已流通 社会公众股海南建信投资管理股份有限公司-642,9001,000,0000.39未流通 法人股兖矿集团有限公司 1,000,0000.39未流通 1,000,000 法人股海南赛格国际信托投资公司 1,000,0000.39未流通 1,000,000 法人股前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，北京理工世纪科技集团有限公司为公司控股股东，与北京海汇源科技投资有限公司存在关联关系。北京海汇源科技投资有限公司持有北京理工世纪科技集团有限公司 49的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）福建省华兴集团有限责任公司 9,538,800股份代办转让 李伟 1,664,200股份代办转让 姜洪斌 1,240,000股份代办转让 于金义 924,262股份代办转让 余强 808,700股份代办转让 许浒 806,000股份代办转让 上海金帛经贸有限公司 800,000股份代办转让 7海南万泉热带农业投资有限公司 770,000股份代办转让 周民武 760,000股份代办转让 遇淑美 760,000股份代办转让 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。（二）控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司名称：北京理工世纪科技集团有限公司 法定代表人：戴斌 成立日期：2001 年 12 月 14 日 注册资本：10000 万元 经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。2、实际控制人情况：公司名称：北京理工世纪科技集团有限公司 法定代表人：戴斌 成立日期：2001 年 12 月 14 日 注册资本：10000 万元 经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。（三）本报告期内控股股东和实际控制人没有发生变化。（四）公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图：5.62 （五）报告期内，公司无其他持股 10以上（含 10）的法人股东。第五节 董事、监事和高级管理人员 第五节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 北京理工世纪科技集团有限公司 北京理工中兴科技股份有限公司 8 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）戴 斌 董事长 男 47 2009.5-2012.5 0 0 10 从治琪 董事、总经理 男 34 2009.5-2012.5 0 0 8.5 吕 涛 董事、常务 副总、董秘 女 45 2009.5-2012.5 0 0 7.5 危 嘉 董事、副总 男 44 2009.5-2012.5 0 0 7.5 王 刚 董事 男 59 2009.5-2012.5 60,00060,000 0 和培仁 董事 男 46 2009.5-2012.5 0 0 0 唐振明 独立董事 男 45 2009.5-2012.5 0 0 1 高大勇 独立董事 男 46 2009.5-2012.5 0 0 1 管守宁 独立董事 男 50 2009.5-2012.5 0 0 1 王 煜 监事会主席 男 36 2009.5-2012.5 0 0 4.3 王庆林 监事 男 49 2009.5-2012.5 0 0 0 邵 梅 监事 女 36 2009.5-2012.5 0 0 3.5 赵保国 财务总监 男 37 2009.5-2012.5 0 0 7.5 9 二、董事、监事、高级管理人员近 5 年主要工作经历：（1）戴斌，1985 年 5 月毕业于北京理工大学飞行器工程系导弹设计专业，获工学硕士学位。同年留校工作后主要从事导弹总体设计，兵器系统工程及空气动力学方面的研究工作，主要科研课题六项，参加十余项，获部级科技进步二等奖两项，三等奖一项。1992 年破格晋升副教授，1997年晋升为研究员。曾任北京理工现代科技总公司总经理、北京市超现代电子设备公司总经理、北京理工创新高科技孵化器有限责任公司董事长、北京理工现代电气设备有限责任公司董事长。现任北京理工世纪科技集团公司总裁、北京理工先河科技发展有限公司董事长，北京理工中兴科技股份有限公司董事长兼总经理。（2）丛治琪，1999 年毕业于山东科技大学工机械电子专业，获学士学位。2002 年毕业于北京理工大学机电工程学院系统工程专业，获硕士学位。曾任北京理工篮园科技发展有限责任公司副总经理，北京理工中兴科技股份有限公司信息产品事业部部门经理、副总经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司董事、总经理。（3）吕涛，1986 年 7 月毕业于上海华东师范大学，获历史学学士学位。1999 年 7 月毕业于北京理工大学管理与经济学院，获工商管理硕士学位。曾任北京理工现代科技总公司总经理助理，北京理工创新高科技孵化器有限公司总经理，北京理工篮园科技发展有限公司董事长。现任北京理工中兴科技股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。（4）危嘉，1985 年 7 月毕业于北京工业学院获工学学士学位，1988 年 5 月毕业于北京理工大学获工学硕士学位。曾于北京理工大学飞行器工程系导弹发射专业教研室任教，曾任北京理工姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因戴 斌 董事长 男 48 2009.5-2012.5 0 0 丛治琪 董事、总经理 男 35 2009.5-2012.5 0 0 吕 涛 董事、副总、董秘 女 47 2009.5-2012.5 0 0 危 嘉 董事、副总 男 44 2009.5-2012.5 0 0 王 刚 董事 男 60 2009.5-2012.5 60,000 60,000 和培仁 董事 男 46 2009.5-2012.5 0 0 唐振明 独立董事 男 46 2009.5-2012.5 0 0 高大勇 独立董事 男 46 2009.5-2012.5 0 0 管守宁 独立董事 男 50 2009.5-2012.5 0 0 王 煜 监事会主席 男 37 2009.5-2012.5 0 0 王庆林 监事 男 50 2009.5-2012.5 0 0 邵 梅 监事 女 37 2009.5-2012.5 0 0 赵保国 财务总监 男 38 2009.5-2012.5 0 0 10大学系统工程技术公司公司市场部副经理、经理、副总经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司董事、副总经理。（5）王刚，曾任农业部农垦局计划处处长，国务院农研中心发展所投资室主任，中国农村信托投资公司副总经理，海南中兴实业发展股份有限公司董事长。现任北京理工世纪科技集团有限公司副董事长，北京理工中兴科技股份有限公司董事。（6）和培仁，1985 年 7 月毕业于北京理工大学，获理学学士学位。曾任北京理工大学人事处科长、副处长；管理与经济学院党委副书记、副院长，北京理工大学系统工程公司总经理，北京理工现代科技总公司副总经理。现任北京理工大学科技园发展有限公司总经理，北京理工世纪科技集团有限公司副总裁，北京理工中兴科技股份有限公司董事。（7）高大勇，1984 年毕业于北京商学院会计系，获经济学学士学位。1998 年毕业于四川大学工商管理学院，获经济学硕士学位。曾任重庆市纺织品公司会计、企业管理办公室负责人；重庆工学院会计学院教研室主任、教工支部书记、系总支委员、副教授；华夏证券重庆分公司计划财务部经理、资阳斯克罗莱涡卷空气压缩机有限公司董事、财务总监；北京理工中兴科技股份有限公司董事、财务总监。现任河南东方银星投资股份有限公司独立董事；北京西都房地产发展有限公司财务总监。（8）唐振明，1985 年毕业于清华大学汽车工程系内燃机专业，获学士学位。1992 年毕业于北京理工大学发动机电控专业获工学博士学位。曾任北京华新降解树脂有限公司主任，北京理工大学产业总公司副总经理，北京中软赛博信息技术有限公司副总经理。现任中软国际有限公司执行董事、高级副总裁，中国软件行业协会理事，中国计算机协会理事、教工委委员，联合国教科文组织工程教育坐席理事会常务理事，教育部国家示范性软件学院验收专家，教育部工程教育试点单位评估专家。（9）管守宁，1982 年毕业于北京理工大学特种飞行器工程系飞行器总体设计专业，获工学学士学位，1985 年 4 月获得工学硕士学位。曾在兵器系统工程研究所系统分析室从事系统分析研究工作，中国兵器科学研究院负责科研、技术引进项目的技术管理工作。曾任兵科院发展处副处长、经营发展处调研员、北京陆峰机电新技术公司总经理。现任北京陆峰时代科技发展有限公司董事、总经理。（10）王煜，1995 年毕业于首都经济贸易大学劳动经济系，获经济学学士学位。曾任海南中兴实业发展股份有限公司办公室助理、董事长秘书。现任北京理工中兴科技股份有限公司董事会办公室主任、监事会主席。（11）王庆林，1982 年毕业于浙江大学计算机系，获工学学士学位。曾任电子部七三八厂助理工程师，海关总署工程师，美国 CMD 公司业务经理。现任北京超现代电子设备有限公司董事、总经理，北京理工中兴科技股份有限公司监事。（12）邵梅，1994 年毕业于华东理工大学化学工程系，获工学学士学位。曾任北京燕山石油化工总公司技术员，北京理工现代科技总公司行政助理。现任北京理工中兴科技股份有限公司行政助理、职工代表监事。（13）赵保国，1995 年毕业于郑州航空工业管理学院会计系。曾任航空工业部 542 厂财务部会计、成本室主任，深圳华为技术有限公司部门经理，东方家园有限公司门店管理，北京理工中兴科技股份有限公司计划财务部副经理、经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司财务总监。三、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始时间任期终止时间 是否在股东单位领取报酬、津贴戴 斌 北京理工世纪科技集团有限公司 董事长 否 王 刚 北京理工世纪科技集团有限公司 副董事长 是 11和培仁 北京理工世纪科技集团有限公司 副总裁 否 在其他单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 时间 任期终止 时间 是否领取报酬、津贴 河南东方银星投资股份有限公司 独立董事 是 高大勇 北京西都房地产发展有限公司 财务总监 是 唐振明 中软国际有限公司 执行董事、高级副总裁 是 管守宁 北京陆峰时代科技发展有限公司 董事、总经理 是 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬 根据公司章程，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。2、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王 刚 是 和培仁 是 王庆林 是 五、报告期内董事、监事及高级管理人员离任或解聘情况：2009 年 5 月 31 日召开 2008 年度股东大会，公司董事会和监事会进行了换届选举。选举戴斌、丛治琪、吕涛、危嘉、王刚、和培仁、高大勇、唐振明、管守宁共九人为公司第六届董事会董事，其中高大勇、唐振明、管守宁为独立董事。选举王煜、王庆林、邵梅为公司第六届监事会监事。六、公司员工情况 1、员工人数及结构 截止 2009 年 12 月 31 日，公司在职员工 221 人。在职员工专业构成：生产人员 47 人，销售人员 37 人，技术人员 106 人，财务人员 8 人，管理人员 23 人。在职员工教育程度：大学本科学历以上 118 人，大专学历 27 人，中专 9 人。2、员工工资、福利及社会保障情况 12根据中华人民共和国劳动法等有关法律、法规规定，本公司实行全员劳动合同制，已为员工办理养老保险、失业保险等社会保险。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况（一）公司治理的情况 报告期内公司严格按照公司法、证券法以及中国证监会相关法律法规，规范公司运作。严格按照有关规定进行信息披露。公司法人治理结构的实际状况符合上市公司治理准则的要求。公司能根据股东大会规范意见和公司制订的股东大会议事规则、公司章程的规定召集召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东可以参加会议并充分行使咨询权和表决权；公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面是完全分开的，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作；公司严格按照公司法、公司章程的规定选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求，各位董事都能依据董事会工作条例等制度，认真出席董事会会议，履行诚信和勤勉的职责；公司监事会能够依据监事会工作条例等制度，定期召开监事会会议并列席董事会会议，认真履行对董事、高级管理人员履职情况及公司财务的监督与检查责任；公司已初步建立起各类人员的绩效考核标准与激励约束机制；公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展；公司指定代办股份转让信息披露平台为公司信息披露的网站，确保住处披露的真实、准确、完整、及时，严格按照公司制订的信息披露管理制度和开展工作，切实保证投资者能平等地获得有关信息。（二）独立董事履行职责情况 报告期内公司三名独立董事严格按照有关法律法规的要求，对公司及全体股东履行诚信与勤勉的义务，认真参加每次董事会会议和股东大会，详细了解公司运营情况，仔细审议各项议案，客观、公正地发表自己的独立意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及广大中小股东的利益。1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 高大勇 3 3 0 0 唐振明 3 3 0 0 管守宁 3 3 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东虽属同一行业，控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全分 13开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考评主要依据年初董事会确定的年度经营指标、工作管理目标进行检查和考核。第七节 股东大会简介 第七节 股东大会简介 本报告期内，公司召开了一次股东大会，会议情况如下：2009 年 5 月 31 日召开 2008 年度股东大会，决议公告刊登在 2009 年 6 月 1 日的代办股份转让信息披露平台上。第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况：第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况：2009 年公司的主营业务领域：环保水处理、电动汽车关键部件和 IT 技术开发与服务方向。业务重点是培育和发展自主知识产权的产品，提升自主产品收入在总收入中的比例，报告期内实现主营业务收入 13,514.76 万元，主营业务成本 11,762.94 万元，主营业务税金 92.56 万元，主营业务利润 1659.26 万元，净利润2912.01 万元。主营业务收入比去年增加了 7.60，主营业务成本比去年增加了 9.30，主营业务税金及附加比去年减少了 24.55，主营业务利润比去年减少了 1.07。本期费用支出总额 4,384.82 万元，比去年增加了 60.88；其中：营业费用 690.21 万元，比去年增加了 38.99；管理费用 3,347.09 万元，比去年增加了 98.71；财务费用 347.52 万元，比去年减少了 36.17。公司本部完成销售收入 6600 万元，子公司北京超现代电子设备有限公司该公司完成销售收入4257.68 万元；子公司北京理工先河科技有限公司完成销售收入 2600.45 万元。北京理工通达环境有限公司完成销售收入 56.66 万元 二、公司主营业务及其经营状况 二、公司主营业务及其经营状况（一）、主营业务分行业、产品情况表 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）系统集成工程 33,358,896.61 34,176,870.42-2.45 9.92 6.82 -52.29 商品销售 40,218,601.20 37,944,797.565.65 -35.48 -34.77 -21.04 其中：关联交易 产品销售 49,908,530.61 42,562,429.6414.72 292.33 454.65 -77.62 14技术服务 11,661,551.50 2,945,333.9974.74 -42.29 -69.87 -29.94 合计 135,147,579.92 117,629,431.6112.96 7.59 9.31 关联交易的定价原则 参照独立企业之间核算，以市场原则协议作价。关联交易必要性、持续性的说明-（二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股公司的经营情况及业绩 公司名称 主营业务 注册资本所占股份资产总额 净利润 北京超现代电子设备有限公司 系统集成、IT 设备保修及相关的技术服务与应用软件开发 2，410 万元 89.88%3,979.31-66.02 北京理工先河科技发展有限公司 网络安全产品的开发与销售 2，000 万元 70%5,946.28-456.83 2、投资收益对公司净利润影响达到 10以上的参股公司的经营情况及业绩 无。（三）、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 48,510,226 占采购总额比重 44%前五名销售客户销售金额合计 54,468,021 占销售总额比重 45%（四）、2009 年度面临的问题及解决方案 自主产品业务规模不够。2010 年公司要加大市场宣传力度和销售队伍建设，积极开拓自主产品市场。流动资金主要依靠银行贷款，因而受国家货币政策制约较大。2010 年计划争取增加银行贷款额度，适当增加 IT 业务的流动资金，以提升 IT 业务量。三、公司投资情况 本年度公司无对外投资。四、2010 年度工作计划 1、2010 年工作指导思想 继续坚持培育和发展具有自主知识产权的产品和产业。重点发展电动汽车、信息安全、环境工程等高科技产业，争取公司自主知识产权的产业能上一个台阶。2、主营业务发展目标 加快电动汽车相关产业发展，形成具有自主品牌的产品，计划实现销售收入 3000 万元。信息安全 15重点发展具有自主知识产权的信息安全产品和软件产业，调整公司 IT 业务结构，形成公司IT 业务的特色，计划实现销售收入 2000 万元。环境工程业务 以公司自主知识产权的工业污水净化技术、净化工艺，通过加大产品销售力度和工程业务量，计划实现销售收入 10001500 万元。强化系统集成及政府采购业务 系统集成及政府采购是公司的传统业务，近几年受公司产业结构调整和银行信贷的影响，这部分业务的收入受到了一定的影响。2010 年，公司计划投入一定量的流动资金，使这部分业务能有所增长，计划全年实现销售收入 800010000 万元。其它业务 主要有电源滤波器生产销售、技术咨询、技术服务等业务，计划实现销售收入 2000 万元。3、年度经营目标 公司 2010 年度经营目标为：销售收入：1600018000 万元。主营业务利润：25003000 万元 营业利润：300500 万元 五、董事会的日常工作 2009 年 5 月 31 日董事会主持召开了公司 2008 年度股东大会。2009 年公司召开了四次董事会会议。详情请见股份代办转让信息披露网站网站。(一)报告期内召开的董事会会议情况及决议内容 1、2009 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了本公司如下议案：（1）2008 年度总经理工作报告；（2）2008 年度董事会工作报告；（3）2008 年年度报告；（4）2008 年度财务决算报告；（5）关于 2008 年度利润分配及公积金转增股本的预案；（6）关于公司第六届董事会候选人提名的议案（7）关于聘请会计师事务所的议案；（8）2009 年一季度报告；（9）关于召开 2008 年度股东大会的议案。以上决议于 2009 年 4 月 30 日在代办股份转让信息披露平台公告。2、2009 年 5 月 31 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了本公司如下决议：（1）关于选举第六届董事会董事长的议案。（2）关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。163、关于聘任公司副总经理及财务总监的议案。4、关于北京京铁中兴商厦有限责任公司股权处置的议案。以上决议于 2009 年 6 月 1 日在代办股份转让信息披露平台公告。3、2009 年 8 月 31 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了公司2009 年度半年度报告。以上决议于 2009 年 8 月 31 日在代办股份转让信息披露平台公告。4、2009 年 10 月 30 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过公司 2009 年第三季度报告。以上决议于 2009 年 10 月 30 日在代办股份转让信息披露平台公告。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会按照公司法、公司章程的有关规定，严格执行了股东大会决议。六、利润分配及资本公积金转增股本预案 经天健正信会计师事务所审计，本公司 2009 年度实现净利润-2,912.01 万元。加上年初未分配利润-8,336.12 万元，本年末实际可供股东分配利润-11,248.13 万元。鉴于公司未分配利润亏损，董事会拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。上述预案需提交公司 2009 年度股东大会审议批准。第九节 监事会报告 第九节 监事会报告 一、公司报告期内监事会会议情况 报告期内共召开二次监事会会议。1、2009 年 4 月 29 日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了如下决议：（1）审议通过了 2008 年度监事会工作报告；（2）审议通过了关于监事会换届选举的议案；（3）审查并同意 2008 年年度报告；（4）审查并同意 2008 年度财务决算报告；（5）审查并同意关于公司利润分配及资本公积金转增股本的预案；（6）审查并同意关于聘请会计师事务所的议案；（7）审查并同意 2009 年一季度报告。以上决议于 2009 年 4 月 30 日在代办股份转让信息披露平台公告。2、2009 年 5 月 31 日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。以上决议于 2009 年 6 月 1 日在代办股份转让信息披露平台公告。二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司董事会严格按照公司法、公司章程等法律、法规以及制度的要求依法运作；重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实；本着审慎经营、有效化解和规避资产损失风险的原则，通过努力工作，保证了资产的安全和有效使用，为公司 2008 年完成经营指标和寻求公司未来更大的发展作了不懈努力；建立了完善的内部控制制度，17公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务内控制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。天健正信会计师事务所审计的公司 2009 年度财务报告真实、客观地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司报告期内无募集资金的使用。五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 本年度公司无收购和出售资产。六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司报告期内无关联交易。第十节 重要事项 第十节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼仲裁事项。二、报告期内，公司收购及出售资产、吸收、合并事项。本年度公司无收购及出售资产、吸收、合并事项。三、报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无无关联交易 四、重大合同及履行事项。1、托管情况：本年度公司无托管事项。2、承包情况 本年度公司无承包事项。3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。4、担保情况 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）无 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）18担保总额 5,000,000 担保总额占公司净资产的比例（%）2.69 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。6、其他重大合同：本年度公司无其他重大合同。五、公司或持股 5以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5以上股东没有承诺事项。六、聘任、解聘会计师事务所情况 本年度公司聘任天健正信会计师事务所对公司提供的财务报告进行审计。七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内，公司、董事会及董事均未受中国证监会和证券业协会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。八、其他重大事项 第十一节 财务报告 第十一节 财务报告 资产负债表 资产负债表 编制单位：北京理工中兴科技股份有限公司 金额单位：元 合并 母公司 资 产 注释 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 流动资产：货币资金 六、1 6,0