430115_2011_阿姆斯_2011年年度报告_2012-04-27.pdf

北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报告 1 股份简称：股份简称：阿姆斯阿姆斯 股份代码：股份代码：430430115115 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 20112011年年度报告年年度报告 二二一一二二年年四四月月 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第一届董事会第四次会议、第一届监事会第二次会议审议通过。中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长邓祖科、财务负责人李铭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 3 目目 录录 第一章 公司基本情况 .4第二章 报告期内的主要财务数据和指标.6第三章 最近一年股本变动情况 .7第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 .11第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 13第六章 公司治理结构 .18第七章 股东大会报告 .21第八章 董事会报告.23第九章 监事会报告.32第十章 重大事项 .33第十一章 财务报告.35第十二章 备查文件目录 .98 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 4 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司一、公司名称名称 中文名称：北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 英文名称：Beijing LongAge Amms Biological Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：邓祖科邓祖科 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：李铭李铭 联系地址：北京市海淀区天秀路 10 号北京建设大学办公行政楼 3 层 3005 室 邮政编码：100193 电 话：010-62895671 传 真：010-62896602 电子邮箱： 四、公司地址四、公司地址 注册地址：北京市海淀区天秀路 10 号北京建设大学办公行政楼 3 层 3005 室 办公地址：北京市海淀区天秀路 10 号北京建设大学办公行政楼 3 层 3005 室 邮政编码：100193 公司网址： 公司邮箱：amms_ 五、五、其他其他 公司登载年度报告指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股份六、公司股份报价转让情况报价转让情况 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 5 司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托齐鲁证券有限公司作为主办券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：阿姆斯 股份代码：430115 七、其他七、其他相关相关资料资料 有限公司有限公司成立成立日期日期：1996 年 11 月 21 日 股份公司股份公司成立成立日期：日期：2011 年 11 月 29 日 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号：110000006209627 税务登记税务登记证证号码号码：110108600058935 组织机构代码：组织机构代码：60005893-5 公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所名称：中兴华富华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地点会计师事务所办公地点：北京市阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 6 第二章第二章 报告期内的主要财务数据和指标报告期内的主要财务数据和指标 一、一、公司报告期内主要会计数据和财务指标公司报告期内主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项项 目目 报告期报告期 上年同期上年同期 同比增减同比增减 营业收入 28,142,877.82 16,703,183.40 68.49%利润总额 2,705,707.59 678,274.49 298.91%归属于挂牌公司股东的净利润 1,900,981.84 632,743.45 200.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,152,403.93 213,516.42 439.56%经营活动产生的现金流量净额-1,800,853.75-1,146,748.65-57.04%净资产收益率 15.75%7.15%60.42%每股收益 0.14 0.07 100.00%每股经营活动产生的现金流量净额-0.13-0.11-18.18%总资产 20,615,653.33 13,035,014.53 58.16%股本 13,780,000.00 10,000,000.00 37.80%合并股东权益（或所有者权益）16,852,657.61 9,587,511.74 75.78%归属于母公司所有者权益 16,568,493.58 9,587,511.74 72.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 0.96 25.41%二二、公司公司扣除非经常性损益项目和扣除非经常性损益项目和涉及涉及金额金额 单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 非流动资产处置损益-735.60 政府补助 1,027,694.50 其他营业外收入和支出-146,279.00 债务重组收益-减：所得税影响 132,101.99 非经常性损益净额 748,577.91 归属于公司普通股股东的净利润 1,900,981.84 扣除非经常性损益影响后归属于公司普通股股东的净利润 1,152,039.93 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 7 第三章第三章 最近一年最近一年股本变动情况股本变动情况 一、一、报告期内，公司整体变更前有限公司股本变动情况报告期内，公司整体变更前有限公司股本变动情况 1、报告期初，有限公司股本结构为：序号序号 股东股东 出资金额（万元）出资金额（万元）出资方式出资方式 出资比例（出资比例（%）1 邓祖科 544 货币 54.4 2 石向欣 456 货币 45.6 合合 计计 1000 100.0 至公司整体变更设立股份公司前，公司进行二次增资，一次股权转让，详见公司 2012 年 4 月 5 日在报价转让信息披露平台披露的股份报价转让说明书。2、公司整体变更设立股份公司前股本结构为：序号序号 股东股东 出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例（出资比例（%）1 邓祖科 1000.00 72.57 2 薛桂芝 40.00 2.90 3 仇志华 30.00 2.18 4 李铭 30.00 2.18 5 陈敏余 30.00 2.18 6 孙希兴 30.00 2.18 7 关长功 30.00 2.18 8 张良池 25.00 1.81 9 贡治华 20.00 1.45 10 张国文 15.00 1.09 11 连丽霞 10.00 0.73 12 史桂萍 10.00 0.73 13 刘瑞林 10.00 0.73 14 王建宇 10.00 0.73 15 陈小琳 10.00 0.73 16 罗永江 6.00 0.44 17 王小伟 5.00 0.36 18 郭磊 5.00 0.36 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 8 19 郭永辉 5.00 0.36 20 王育胜 5.00 0.36 21 陈丰 5.00 0.36 22 韩志文 5.00 0.36 23 钟涛 5.00 0.36 24 万绪波 5.00 0.36 25 吴长春 5.00 0.36 26 刘淑贤 4.00 0.29 27 艾普乐 3.00 0.22 28 杨绳瑶 3.00 0.22 29 白丽 3.00 0.22 30 仇纪军 3.00 0.22 31 杨春华 2.00 0.15 32 于冬梅 2.00 0.15 33 朱青春 2.00 0.15 34 丁兰 2.00 0.15 35 李伏明 2.00 0.15 36 徐磊 0.50 0.04 37 曲天育 0.50 0.04 合合 计计 1378.00 100.00 二二、整体变更设立股份公司后股本变动情况整体变更设立股份公司后股本变动情况 2011 年 11 月 10 日，有限公司股东会通过决议，同意公司以截至 2011 年 9月 30 日为基准日，以经审计的净资产折为 1378 万股，整体变更为股份公司。2011 年 11 月 29 日，北京市工商行政管理局核准了股份公司的设立，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。整体变更完成后，公司的股权结构为：序号序号 股东股东 所持股份所持股份（万股）（万股）股权比例（股权比例（%）1 邓祖科 1000.00 72.57 2 薛桂芝 40.00 2.90 3 仇志华 30.00 2.18 4 李铭 30.00 2.18 5 陈敏余 30.00 2.18 6 孙希兴 30.00 2.18 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 9 7 关长功 30.00 2.18 8 张良池 25.00 1.81 9 贡治华 20.00 1.45 10 张国文 15.00 1.09 11 连丽霞 10.00 0.73 12 史桂萍 10.00 0.73 13 刘瑞林 10.00 0.73 14 王建宇 10.00 0.73 15 陈小琳 10.00 0.73 16 罗永江 6.00 0.44 17 王小伟 5.00 0.36 18 郭磊 5.00 0.36 19 郭永辉 5.00 0.36 20 王育胜 5.00 0.36 21 陈丰 5.00 0.36 22 韩志文 5.00 0.36 23 钟涛 5.00 0.36 24 万绪波 5.00 0.36 25 吴长春 5.00 0.36 26 刘淑贤 4.00 0.29 27 艾普乐 3.00 0.22 28 杨绳瑶 3.00 0.22 29 白丽 3.00 0.22 30 仇纪军 3.00 0.22 31 杨春华 2.00 0.15 32 于冬梅 2.00 0.15 33 朱青春 2.00 0.15 34 丁兰 2.00 0.15 35 李伏明 2.00 0.15 36 徐磊 0.50 0.04 37 曲天育 0.50 0.04 合合 计计 1378.00 100.00 公司整体变更设立股份公司后至报告期末，公司股本没有变动。三、公司申请进入代办股份转让系统情况三、公司申请进入代办股份转让系统情况 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 10 2012 年 3 月 21 日，中国证券业协会出具了关于推荐北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函（中证协函（2012）176 号）。2012 年 4 月 10 日，公司股份在代办股份转让系统挂牌。由于股份公司设立未满一年，根据相关法律法规及公司章程的规定，目前公司股东无可进行报价转让股份。北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 11 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、一、前十名股东及其持股情况前十名股东及其持股情况 截止至2011年12月31日，公司股东总数为37名，全部为自然人股东，持股数13,780,000股，占公司总股本的100.00%，报告期末，前十名股东持股数量及变动情况如下：(单位：万股)序号 股东姓名 期初持股数量 报告期内增减 期末持股数量 期末持股比例（%）期末可转让股份数量 是否存在抵押或质押 1 邓祖科 544.00 456.00 1000.00 72.57 0 否 2 薛桂芝 0 40.00 40.00 2.90 0 否 3 仇志华 0 30.00 30.00 2.18 0 否 4 李铭 0 30.00 30.00 2.18 0 否 5 陈敏余 0 30.00 30.00 2.18 0 否 6 孙希兴 0 30.00 30.00 2.18 0 否 7 关长功 0 30.00 30.00 2.18 0 否 8 张良池 0 25.00 25.00 1.81 0 否 9 贡治华 0 20.00 20.00 1.45 0 否 10 张国文 0 15.00 15.00 1.09 0 否 上述股东关联关系或一致行动关系的说明：关长功为控股股东邓祖科配偶的姐姐之丈夫，除此外公司全体股东之间不存在任何关联关系。二、二、公司公司控股股东及实际控制人简介控股股东及实际控制人简介 邓祖科，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至1990年12月任中国农业机械化科学研究院助理工程师，1991年1月至 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 12 1996年10月任北京南龙技术有限公司总经理助理，1996年11月至今就职于公司工作，历任副总经理、总经理、董事长，现任公司董事长、总经理、法定代表人。邓祖科持有1000万股公司股份，占总股本的72.57%，为公司控股股东和实际控制人。北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 13 第第五五章章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况持股情况 一、一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况 姓名 职务 性别 年龄 任职期限 期初持 股数量（万股）期末持 股数量（万股）股份 增减数（万股）是否在公司领薪 邓祖科 董事长、总经理、法定代表人、核心技术人员 男 47 2011.11-2014.11 544.00 1000.00 456.00 是 仇志华 董事 男 60 2011.11-2014.11-30.00-否 李铭 董事、副总经理、财 务 总监、董秘 女 48 2011.11-2014.11-30.00-是 陈敏余 董事、常务副总、营销总监 男 31 2011.11-2014.11-30.00-是 罗永江 董事、生产基地厂长 男 51 2011.11-2014.11-6.00-是 白丽 监事会主席、人力资源部经理 女 37 2011.11-2014.11-3.00-是 刘瑞林 监事、综合部经理 男 47 2011.11-2014.11-10.00-是 马凤芝 监事、职工 女 59 2011.11-2014.11-是 吴长春 总 工 程师、核心技术人员 男 63 2011.11-2014.11-5.00-是 李伏明 核心技术人员、生产基地副男 44 2011.11-2014.11-2.00-是 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 14 厂长 刘淑贤 核心技术人员、化验室副主任 女 52 2011.11-2014.11-4.00-是 徐磊 核心技术人员、研发工程师 女 30 2011.11-2014.11-0.50-是 武凤霞 核心技术人员、技术研发经理 女 32 2011.11-2014.11-是 李春龙 核心技术人员、技术部经理 男 38 2011.11-2014.11-是 二、二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员简介董事、监事、高级管理人员、核心技术人员简介（一）（一）公司公司董事董事 邓祖科邓祖科，简历详见“第四章、前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“二、公司控股股东及实际控制人简介”。仇志华仇志华，男，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军兽医大学兽医专业，本科学历。1978 年 9 月至 2002 年 4 月在军事医学科学院实验动物中心，任大小鼠繁育室副主任、主任，军事医学科学院实验动物中心副主任、主任；1996 年 11 月至 2003 年 11 月，任有限公司董事、总经理；现任公司董事。李铭李铭，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工程技术学院，研究生学历。1981年9月至1996年8月在中国人民解放军57349部队服役；1996年11月至2011年10月，历任有限公司财务经理、财务总监、副总经理；现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。陈敏余陈敏余，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南省湘潭大学企业管理专业，专科学历。2002年12月至2004年5月，在青岛海尔股份有限公司湖南分公司任产品销售经理；2004年7月至2005年2月，在内蒙古蒙牛乳业（集 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 15 团）股份有限公司湖南分公司任商超部经理；2005年4月至2006年6月，在沅江市飞跃农业科技开发有限公司任项目经理；2006年9月至2011年10月，任有限公司营销总监；现任公司董事、常务副总经理兼营销总监。罗永江罗永江，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林化学工业学校无机工艺专业，专科学历。1995 年至 1998 年曾任吉林省镇赉县化肥厂生产技术副厂长；1998 年至 2002 年任白城三合阿姆斯生物技术有限公司生产部经理；2002年至今就职于公司；现任公司董事兼公司肥料生产基地厂长。（二）（二）公司监事公司监事 白丽白丽，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学行政管理专业，专科学历。1996 年至 1998 年在华南国际市场研究有限公司任媒介部经理助理；1998 年至 2000 年在广东康赛市场服务有限公司任北京办事处主管；2001 年至 2005 年在央视市场研究股份有限公司任客户经理助理；2009 年至 2011 年 10 月任有限公司办公室主任；现任公司监事会主席、人力资源部经理。刘瑞林刘瑞林，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京涉外经济专修学院物流管理专业，本科学历。1993 年至 1997 年在北京京黎汽车装饰有限公司运输部工作；1997 年至 2009 年 10 月，曾任有限公司办公室职员、办公室主任、综合部经理；现任公司监事、公司营销中心综合部经理。马凤芝马凤芝，女，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，曾在吉林省镇赉县文化局工作；现任公司职工监事兼公司肥料生产基地保管员。（三（三）高级管理人员高级管理人员 邓祖科邓祖科，简历详见“第四章、前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“二、公司控股股东及实际控制人简介”。李李 铭铭，简历详见本章“二、（一）公司董事”。陈敏余陈敏余，简历详见本章“二、（一）公司董事”。（四）核心技术人员（四）核心技术人员 邓祖科邓祖科，简历详见“第四章、前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“二、公司控股股东及实际控制人简介”。北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 16 罗永江罗永江，简历详见本章“二、（一）公司董事”。吴长春吴长春，男，1949 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于无锡轻工业学院，本科学历。1985 年至 1995 年 11 月，任湖北省老河口市酶制剂厂科长、副厂长；1997 年至今就职于公司，现任公司总工程师。李伏明李伏明，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北工学院发酵工程专业，本科学历。1992 年 7 月至 2000 年 11 月，任湖北荆州市酿造公司质检科主任；2000 年 12 月至 2002 年 7 月任湖北汉科新技术公司实验室主任；2002 年 7 月至今任公司肥料生产基地副厂长。刘淑贤刘淑贤，女，1960 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林石油化工学校无机专业，大专学历。1982 年 8 月至 2003 年 8 月，任吉林省镇赉啤酒厂质量管理科科长兼化验室主任；2003 年至今就职于公司，现任公司肥料生产基地化验室副主任。武凤霞武凤霞，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学应用微生物专业，硕士研究生学历。2006 年 8 月至 2010 年 9 月，任中国农业大学微生态工程研究所环境微生物研究组组长；2010 年 10 月至今担任公司技术部研发经理。徐磊徐磊，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东农业大学作物遗传育种专业，硕士研究生学历。2010 年 3 月至 2011 年 2 月，任中港泰富（北京）高科技有限公司研究所研发经理；2011 年 3 月至今，任公司技术研发工程师。李春龙李春龙，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳农业大学微生物系，硕士研究生学历。1999 年至 2006 年在河北巨微生物技术有限公司从事微生物肥料的质检、化验、发酵生产等工作；2009 年至 2010 年在北京中瑞华泰应用技术研究院任技术员；2010 年 4 月至今任公司技术部经理。三、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况三、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 详见上述董事、监事、高级管理人员的主要工作经历。四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，2011 年 11 月 11 日召开的 2011 年第一次股东大会选举邓祖科、北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 17 仇志华、李铭、陈敏余、罗永江为公司董事会董事；选举白丽、刘瑞林为公司监事，与职工监事马凤芝组成公司监事会。北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报告 18 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程、股东大会议事规则 的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。（二）关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会设董事 5 人，其人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事均能够依据 公司章程、董事会议事规则 等制度开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。（三）关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清晰、完整。（四）关于完善公司管理制度 公司在管理制度上，逐步建立与完善符合现代企业管理理念的创新管理制度和模式，着眼长远和宏观布局，在科研管理、财务管理、人力资源管理、合 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 19 同管理、物质管理等诸多方面建立符合现代企业管理理念的创新管理制度。（五）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照公司法、证券法及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益。二、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性二、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性 1、公司业务的独立性 公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会，直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的发明专利、商标权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业，亦不存在同业竞争。2、公司人员的独立性 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定。公司劳动、人事、工资福利管理等方面完全独立。3、公司资产的独立性 公司拥有独立的生产经营场所及相关配套设施，公司房屋使用权、无形资产等权属清晰。4、公司机构的独立性 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，公司经营与管理完全独立于控股股东东及其他关联企业，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。5、公司财务的独立性 公司设立了完全独立的财务部门，配备了相应的财务人员，建立了完全独立的会计核算体系，制订了完善的财务管理制度；公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，不存在控股股东干预公司资金使用的 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 20 情况，依法独立纳税。北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报告 21 第七章第七章 股东大会报告股东大会报告 公司确保全体股东享有法律、法规和公司章程及公司股东大会议事规则规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司召开了一次股东大会会议，具体情况如下：会议届次会议届次 召开日期召开日期 决议内容决议内容 2011 年第一次 2011 年 11 月 11 日 1.通过关于北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司筹办情况的报告的议案；2.通过关于北京世纪阿姆斯生物技术有限公司依法整体变更为股份有限公司及各发起人出资情况报告的议案；3.通过关于变更设立北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司费用支出情况报告的议案；4.通过关于北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司章程及其说明的议案；5.通过关于选举北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司第一届董事会成员的议案；6.通过关于选举北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司股东代表出任监事并组成第一届监事会的议案；7.通过关于聘请北京中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司本年度财务审计机构的议案；8.通过关于北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司股东大会议事规则的议案；9.通过关于北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司董事会议事规则的议案；10.通过 关于北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司监事会议事规则的议案；11.通过 关于北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司关联交易管理制度的议案；北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 22 12.通过 关于确认、批准北京世纪阿姆斯生物技术有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司承继的议案；13.通过 关于北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让的议案；14.通过 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让的议案；15.通过 关于北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司对外担保决策制度的议案；16.通过 关于北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司重大投资管理制度的议案。北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 23 第第八八章章 董事会报告董事会报告 一、一、报告期内公司经营情况的回顾报告期内公司经营情况的回顾 （一）（一）公司总体经营情况回顾公司总体经营情况回顾 报告期内，公司抓住良好的外部发展机遇，加强企业内部规范化管理，全体员工积极进取、团结拼搏，基本完成了2011年度经营计划和目标。项目研发方面，“餐厨垃圾处理菌剂”项目已基本完成产品配方及其生产工艺；“有机物料腐熟剂“获得了北京市自主创新产品证书；参加了全国土壤有机质提升秸秆腐熟剂采购项目的招投标工作，签订了10个县市的供货合同，构建了以阿姆斯品牌为中心的阿姆斯绿色肥业连锁体系，为产品的销售奠定了基础；参加了南宁第十三届全国肥料信息交流暨产品交易会及厦门第二十七届全国植保会，加大了对公司产品的宣传，提高了公司的知名度。报告期内，公司实现营业收入 2,814.28 万元，利润总额 270.57 万元，分别较上年同期增加 68.49%、298.91%。2011 年度实现净利润 190.10 万元，较上年同期增加 200.43%。截至 2011 年 12 月 31 日，公司净资产 1,685.27 万元，总资产 2,061.57 万元，资产负债率 18.25%。（二）（二）报告期内主营业务及其经营情况分析报告期内主营业务及其经营情况分析 1、产品研发情况、产品研发情况 公司坚持自主创新，针对市场需求开发新产品，加大了对研发经费以及研发力量的投入，并加强与农业大学科研机构等研究部门的合作，有机物料腐熟剂获得了北京市自主创新产品证书；针对餐厨垃圾的处理，筛选出对蛋白质、脂肪、纤维素、淀粉等有机物降解能力强的芽孢杆菌、曲霉、木霉、酵母菌，完成了对产品的试验；完成了水溶性肥料的大田试验及土壤改良剂配方及其生产工艺；对原有产品配方进行了升级及更新，开发了多肽植物素、生物育苗肥、生物拌种剂、生物促根液等一批新产品。2、连锁运营情况、连锁运营情况 北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 24 2011年公司开始筹划阿姆斯绿色肥业连锁，已通过商务部特许经营备案审核，在经营管理体系和模式上，公司采取的方针是：以北京总部为中心，省级连锁控股公司分片协调管理，以阿姆斯品牌文化和产品技术服务有机融合，在国内各省、市、自治区建立销售网络。公司以特许加盟的方式将生产厂家和经销商等优势资源重新组合，为现代农资流通体系和农业可持续发展服务，实现社会、厂家、经销商和农民共赢的现代化农资营销服务体系。建立和完善了系统的CI体系，统一了连锁加盟店的VI视觉识别和SL形象识别系统；组建了一批标准样板店，为阿姆斯绿色肥业连锁的发展打下了坚实的基础。3、承担各级政府科技计划课题、承担各级政府科技计划课题 2011 年，公司共承担国家及地方等多项科技计划课题，主要包括海淀区科技发展计划、科技部星火计划项目及农业科技成果转化项目。目前农业科技成果转化项目已经完成任务书全部科研任务，课题验收已经顺利完成。（1）抗病型绿色生物肥（星火计划项目）：已经完成一种抗病型生物肥新产品的开发工作，肥效及抗病性效果经在草莓和芦笋大棚实验证明具有增产、抗病功效。（2）秸秆腐熟剂产品升级项目：已经完成一种专用于主要粮食作物秸秆快速还田腐熟剂的实验室研究工作，目前一种产品配方定型。该产品在大田实验结果证明本项目产品可以加快原有废弃物的腐熟进度。（3）利用餐厨垃圾生产生物有机肥项目：初步完成菌种筛选和复配实验室前期研究工作，基本定型一种复合菌剂产品配方，小试试验证明本配方可以实现项目预期，目前正在进行复合菌剂和联机处理工艺优化实验。（三）（三）报告期内报告期内公司下属子公司、参股公司的经营情况公司下属子公司、参股公司的经营情况 北京世纪阿姆斯农业科技有限公司成立于2011年10月26日，注册资本100万元人民币；股份公司出资70万元，自然人股东金银超出资30万元。北京世纪阿姆斯农业科技有限公司现持有北京市工商局平谷分局核发110117014349706号企业法人营业执照。经营范围：生产生物有机肥（许可经营项目）；技术开发及转让、技术服务（一般经营项目）。北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 25 二二、对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望 （一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战（一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战 公司自1996年成立以来，一直致力于生物肥料领域，专注于生物类创新肥料的研发和产业化。近年来，我国微生物肥料行业快速发展，在肥料行业中的地位日益得到重视。行业内生产企业总数、总产量和产品种类都有较大幅度的增长。目前全国约有800多家生产企业，年产量达到900多万吨，已逐渐成为肥料家族中的重要成员（数据来源：新华网，2010年10月19日）。全国从事微生物肥料生产的人员4万多人，年产值达到100亿元以上（数据来源：农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心）。从1996年将微生物肥料产品纳入登记管理范畴，至今已有近1400个产品取得农业部的登记证，其中700多个产品转为正式登记（数据来源：农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心）。农业部于1996年将微生物肥料纳入国家检验登记管理范畴，对微生物肥料的生产、销售、应用、宣传等方面进行监管，促进了微生物肥料产品质量的提高和微生物肥料标准体系建设的形成，使产品的生产应用及其质量监督有据可依。经过10多年的努力，我国微生物肥料标准框架基本建成，其标志是构建了由通用标准、使用菌种安全标准、产品标准、方法标准和技术规程五个层面20多个标准组成的微生物肥料标准体系框架，这为微生物肥料行业的健康发展提供了强有力的技术支撑。微生物肥料行业是一个充分竞争的行业，市场化程度较高，行业内的企业规模普遍较小，行业集中度不高。近年来，无论是国家政策，还是产业化专项，都加大了对生物产业的支持力度，微生物肥料行业面临良好的发展机遇，市场前景广阔。国家政策和产业化专项的支持，一方面极大地推动和促进了生物肥料行业快速发展，另一方面加剧了行业竞争，许多投资者通过各种渠道进入生物肥料行业，企业数量不断增加。现阶段行业内企业大致可分为两个梯队，研发较强、技术领先、工艺先进、产品质量有保障、服务质量和市场形象好、可提供一体化服务的企业盈利能力强，处于行业竞争中的第一梯队；而大部分企业处于行业第二梯队，主要表现出规模较小、实力偏弱、缺乏核心技术，在研发、工艺、产品、服务等方面存在较大差距。目前，微生物肥料行业尚无上市公司，公司处于行业竞争中的第一梯队行列。北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司 2011 年年度报 26 （二）公司发展战略及主要工作任务措施（二）公司发展战略及主要工作任务措施 公司致力于微生物菌剂和生物复合肥的推广，目标是打造“中国生物肥 世纪阿姆斯”知名品牌，把公司打造成为微生物肥料行业的旗舰企业。在今后的经营发展中，公司仍将以农业微生物的研发为核心、现代企业管理为支撑、效益最大化为目标，稳健经营，稳步提升公司产品的竞争优势、扩大产品销售领域。顺应我国食品安全和农业可持续发展的需求，公司将继续加强与军事医学科学院、中国农业大学、中国农科院的合作，利用公司技术优势，研发生产综合性系列微生物肥料产品，加大对市场的投入。通过3-5年的时间，将公司打造成以生物农业技术为特色的企业集团。利用公司的人员、核心技术优势，拓展相关技术服务业务，未来三至五年内，力争实现 IPO 上市，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。1、根椐公司自身的特点和十五年来的业务推广实践，公司将采取以下措施来保证经营目标的实现，具体如下：在经营管理体系和模式上，公司采取的方针是：公司以北京总部为中心，省级连锁控股公司分片协调管理，以阿姆斯品牌文化和产品技术服务有机融合，在国内各省、市、自治区建立了销售网络。公司以特许加盟的方式将生产厂家和经销商等优势资源重新组合，为现代农资流通体系和农业可持续发展服务，实现社会、厂家、经销商和农民共赢的现代化农资营销服务体系。2、为保证公司的产品质量，使公司处于行业的领先地位，具体措施如下：（1）聘请著名专家，组成公司科学顾问组，负责公司的质检、改进、完善和研制新品种及系列产品；（2）与农业部有关权威机构合作，加强技术及质检人员培训，实行关键岗位持证上岗制度；（3）制定全套质量监控和实施办法，加强产品及服务质量管理。3、面对激烈的竞争形势，公司采取的竞争策略和应对措施如下：（1）控制产品成本 为了提高产品竞争力，公