430094_2011_确安科技_2011年年度报告_2012-03-09.pdf

股份简称：确安科技 股份代码：430094 公告编号：2012007 股份简称：确安科技 股份代码：430094 公告编号：2012007 北京确安科技股份有限公司北京确安科技股份有限公司 BEIJING CHIPADVANCED TECHNOLOGY INCBEIJING CHIPADVANCED TECHNOLOGY INC.2011 2011 年年度报告 股份代码：430094430094 二一二年三月 北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。二、公司 2011 年年度报告经公司第一届董事会第六次会议审议通过。三、公司董事长刘晋平先生、财务负责人晏云先生及会计机构负责人刘桂霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整、准确。四、公司 2011 年年度财务报告经大信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告目录 第一章 公司基本情况简介.1 第二章 报告期内主要财务数据及指标.3 第三章 股本变动及股东情况.5 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况 8 第五章 公司治理情况.12 第六章 董事会报告.15 第七章 重要事项.20 第八章 监事会报告.23 第九章 财务报告.26 第十章 备查文件.76 北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告1第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司名称 一、公司名称 中文名称：北京确安科技股份有限公司 中文名称简写：确安科技 英文名称：BEIJING CHIPADVANCED TECHNOLOGY INC.二、公司法定代表人：刘晋平 三、公司董事会秘书：晏云 二、公司法定代表人：刘晋平 三、公司董事会秘书：晏云 联系地址：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 楼二层 电话：010-58717585 传真：010-58717581 电子邮箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 楼二层 公司办公地址：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 楼二层 邮政编码：100094 电子邮箱： 互联网网址：http:/ 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、股份简称：确安科技 六、股份简称：确安科技 股份代码：430094 股份交易地点：代办股份转让系统 股份挂牌交易时间：2011 年 7 月 28 日 七、代办股份转让系统：七、代办股份转让系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托上海证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告2八、公司其他资料 八、公司其他资料 公司首次登记注册日期：2004 年 7 月 23 日 公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1101081734631 税务登记证号码：110108765545862 北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告3第二章 报告期内主要财务数据及指标 第二章 报告期内主要财务数据及指标 一、公司报告期内主要会计数据和财务指标 一、公司报告期内主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据 报告期(1-12 月）上年同期 同比增减 营业收入 20,921,516.97 17,458,344.17 19.83%利润总额 9,026,349.62 5,168,897.60 74.62%归属于母公司股东的净利润 7,409,851.33 4,601,302.57 61.03%归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,871,245.56 3,785,508.37-50.56%基本每股收益 0.31 0.19 63.15%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.16-50.00%加权平均净资产收益率 17.75%12.33%43.95%经营活动产生的现金流量净额 9,065,266.56 8,566,280.28 5.82%每股经营活动产生的现金流量净额 0.380.36 5.55%主要会计数据 本报告期末数 上年度期末数 同比增减 总资产 77,226,571.52 63,503,116.76 21.61%股本 23,800,000.0023,800,000.00-所有者权益 44,648,615.79 39,618,764.46 12.69%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.881.66 13.25%二、非经常性损益项目和金额 二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 报告期 上年同期 非流动资产处置损益 29,603.85-计入当期损益的政府补助 6,506,500.00300,000.00持有交易性金融资产取得的投资收益 -60,828.06 577,531.23 其他非经常性损益 40,731.004,408.45非经常性损益所得税影响数 -977,401.02 -66,145.48 非经常性损益合计 5,538,605.77815,794.20扣除非经常性损益后的净利润 1,871,245.563,785,508.37 北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告4三、报告期内股东权益变动情况 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本（股）资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 23,800,000.00 11,860,688.15395,807.633,562,268.6839,618,764.46本期增加-740,985.137,409,851.337,409,851.33本期减少-3,120,985.132,380,000.00期末数 23,800,000.00 11,860,688.151,136,792.767,851,134.8844,648,615.79 北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告5第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 一、股份变动情况 单位：股 股份性质 期初数量 本期增加 本期减少 期末数量 1、尚未解除限售登记的股份数量 23,800,000-14,052,908 9,747,092其中：高管股份 1,320,900-300,475 901,425其他法人 19,040,000-10,313,333 8,726,667个人 3,439,100-3,439,100 119,0002、已解除限售登记的股份数量 014,052,908-14,052,908合 计 23,800,000-23,800,000报告期内公司总股本未发生变动。二、关于股份变动情况的说明 二、关于股份变动情况的说明 （一）、首次解除转让限制股份情况 （一）、首次解除转让限制股份情况 1、2011 年 11 月 11 日首次股份解除转让限制公告（公告编号：2011-011）。按照相关的规定，首批进入股份报价转让系统进行挂牌转让的公司股份数量为 14,082,658 股，占公司总股本的 59.17%，可转让时间为 2011 年 11 月 12 日,股份解禁情况如下表所列：单位：股 序号 股东名称 是否为董事、监事、高级管理人员 是否为控股股东、实际控制人 持股数量 持股比例(%)股份是否存在其他权利限制本次解除转让限制登记股份数量 尚未解除转让限制登记股份数量 1 中国华大集成电路设计集团有限公司-是 10,710,000 45 否 3,570,000 7,140,000 2 北京自动测试技术研究所-否 5,950,000 25 否 5,950,000 0 3 北京中电华大电子设计有限责任公司-是 2,380,000 10 否 793,333 1,586,667 4 张惠福 否 否 773,500 3.25否 773,500 0 5 王彤 是 否 654,500 2.75否 163,625 490,875 6 邓辉 否 否 654,500 2.75否 654,500 0 7 晏云 是 否 547,400 2.3否 136,850 410,550 8 柳炯 否 否 368,900 1.55否 368,900 0 9 王国君 否 否 357,000 1.5否 357,000 0 10 肖钢 否 否 333,200 1.4否 333,200 0 北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告611 胡冬梅 否 否 333,200 1.4否 333,200 0 12 吉国凡 否 否 321,300 1.35否 321,300 0 13 程京霞 是 否 119,000 0.5否 29,750 89,250 14 李瑞麟 否 否 71,400 0.3否 71,400 0 15 徐文 否 否 59,500 0.25否 59,500 0 16 张蕴书 否 否 35,700 0.15否 35,700 0 17 吴江 否 否 35,700 0.15否 35,700 0 18 白洁 否 否 23,800 0.1否 23,800 0 19 刘进伟 否 否 11,900 0.05否 11,900 0 20 李亮 否 否 11,900 0.05否 11,900 0 21 杨振宇 否 否 11,900 0.05否 11,900 0 22 房宁 否 否 11,900 0.05否 11,900 0 23 赵巍 否 否 11,900 0.05否 11,900 0 24 石志刚 否 否 5,950 0.03否 5,950 0 25 孙昕 否 否 5,950 0.03否 5,950 0 合计-23,800,000 100-14,082,658 9,717,342 2、首次股份解除转让限制后的股本情况 股份公司挂牌前共计股本为 23,800,000 股，经首次股份解除转让限制后，公司可转让股份共计为 14,082,658 股，尚未解除转让限制登记公司股份共计9,717,342 股，股本情况请参见下表：单位：股 股份性质 数量 百分比(%)无限售条件的股份 14,082,658 59.17 有限售条件的股份 高管股份 990,675 4.16 个人或基金-其他法人 8,726,667 36.67 总股本 23,800,000 100（二）、离职监事程京霞股份限售登记情况（二）、离职监事程京霞股份限售登记情况 2011年12月20日离职监事程京霞股份限售登记的公告（公告编号 2011-014）。本次限制转让股份股份数量为 29,750 股。截至 2011 年 12 月 20 日，公司股本结构如下：股份性质 股数（股）比例（%）总股份 23,800,000 100.00 无限售条件的流通股 14,052,908 59.04 有限售条件的流通股 1、高管股份 901,425 3.78 2、个人或基金 119,000 0.50 北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告73、其他法人 8,726,667 36.66 4、其他-三、股东情况 三、股东情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 26 户，其中法人股东 4 户，自然人股东 22 户。报告期末前十名股东持股情况：序号 股东名称 期初持股数量期末持股数量期末持股比例变动原因期末可转让股份数量 是否存在抵押或质押 1 中国华大集成电路设计集团有限公司 10,710,000 10,710,000 45.00%-3,570,000 否 2 北京自动测试技术研究所 5,950,000 5,950,000 25.00%-5,950,000 否 3 北京中电华大电子设计有限责任公司 2,380,000 2,380,000 10.00%-793,333 否 4 张惠福 773,500 773,500 3.25%-773,500 否 5 王 彤 654,500 654,500 2.75%-163,625 否 6 邓 辉 654,500 654,500 2.75%-654,500 否 7 晏 云 547,400 547,400 2.30%-136,850 否 8 柳 炯 368,900 368,900 1.55%-368,900 否 9 王国君 357,000 357,000 1.50%-357,000 否 10 肖钢 333,200 303,200 1.27%出售303,200 否 10 胡冬梅 333,200 333,200 1.40%-333,200 否 注：1、公司第一大股东为中国华大集成电路设计集团有限公司（简称中国华大），第三大股东为北京中电华大电子设计有限责任公司（简称华大电子）。中国华大、华大电子同为中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）控制的下属企业。华大电子的全资股东为中国电子集团控股有限公司（简称中电控股）。中国电子通过其全资公司 China Electronics Corporation（BVI）Holdings Company Limited 间接持有中电控股已发行股本的 48.03%，通过中国华大间接持有中电控股已发行股本的 23.27%，中国电子合计间接持有中电控股已发行股本的 71.3%。除上述情况外，公司前十大股东之间无其他关联方关系。2、前十名股东所持有股份不存在质押、冻结情况。3、控股股东变更情况：报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。4、报告期内，原第 10 位股东肖钢出售 3 万股，至报告期末持有股份 303200 股，期末持股比例1.27%。北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告8第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 股 东 职务 持股数量（万股）比例（%）备注 刘晋平 董事长 0.0000.000中国华大委派 张 东 董事 0.0000.000北京自动测试技术研究所委派 王 彤 董事、总经理 65.4502.750-姜世平 董事 0.0000.000华大电子委派 宋矗林 董事 0.0000.000中国华大委派 蔡艳玲 监事会主席 0.0000.000中国华大委派 张志杰 监事 0.0000.000北京自动测试技术研究所委派 黄瑞佳 职工代表监事 0.0000.000-晏 云 财务总监、董事会秘书 54.7402.300-肖 钢 总工程师、核心技术人员 30.3201.274-侯政嘉 工程师、核心技术人员 0.0000.000-石志刚 工程师、核心技术人员 0.5950.025-吉国凡 高级工程师、核心技术人员32.1301.350-张 琳 高级工程师、核心技术人员0.0000.000-合 计-183.2357.699-合 计-183.2357.699-二、公司董事、监事及高级管理人员情况 二、公司董事、监事及高级管理人员情况（一）报告期内董事、监事及高级管理人员基本情况（一）报告期内董事、监事及高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性 别出生年月 任期起止日期 刘晋平 董事长 男 1952.04 2010.11-2013.11 张 东 董事 男 1959.01 2010.11-2013.11 王 彤 董事、总经理 男 1969.04 2010.11-2013.11 姜世平 董事 男 1957.12 2010.11-2013.11 宋矗林 董事 男 1972.08 2010.11-2013.11 蔡艳玲 监事会主席 女 1975.07 2010.11-2013.11 张志杰 监事 男 1956.12 2010.11-2013.11 黄瑞佳 职工代表监事 男 1976.09 2011.11-2013.11 晏 云 财务总监、董事会秘书 男 1972.09 2010.11-2013.11（二）董事、监事、高级管理人员的工作经历及任职情况（二）董事、监事、高级管理人员的工作经历及任职情况 1、公司董事基本情况（1）、董事长：刘晋平，男，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业学院无线电工程专业，本科学历。1994年7月至2002年4月，任国投北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告9电子公司副总经理；2002年5月至2002年9月，任国投高科技创业公司总经理；2002年10月至2003年10月，任国投创业投资有限公司总经理；2003年至今担任中国华大集成电路设计集团有限公司总经理。现兼任公司董事长，任期至本届董事会任期届满；同时兼任国民技术股份有限公司董事长。（2）、董事：张东，男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学企业管理专业，研究生学历，研究员。1997 年 9 月至今任北京自动测试技术研究所所长；兼任北京泰思特测控技术公司总经理；1997 年 10 月至今兼任北京集成电路检测中心主任；2000 年 11 月至今兼任北京硅普芯片企业孵化器有限公司董事长；2001 年 2 月至今兼任电子测试杂志社社长兼总编辑；现任公司董事，任期至本届董事会任期届满。（3）董事：王彤，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加利福尼亚州州立大学工商管理专业（金融方向），研究生学历。曾先后任职于国家物资部、物华置业股份有限公司、美国加州州立大学北京 EMBA 项目办公室、广东发展银行北京王府井支行、北京天地融科技有限公司；2006 年 10 月加入公司，任公司副总经理职务，2010 年 3 月至今任公司总经理，负责公司全面工作，分管技术部、项目部、质量部、无锡分公司和人力资源工作；现任公司董事、总经理，任期至本届董事会任期届满。（4）、董事：姜世平，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学物理系无线电专业，本科学历。1982 年 2 月至 1990 年 11 月，任杭州电子科技大学教师；1990 年 12 月至 2002 年 6 月，任中国华大集成电路设计中心高级工程师；2002 年 6 月至今任北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理，现任公司董事，任期至本届董事会任期届满。（5）、董事：宋矗林，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学工商管理专业，研究生学历，工程师。1994 年 8 月至 1998 年 4 月任航天部 23 所工艺工程师；1998 年 4 月至 1999 年 3 月任三伍电子系统有限公司设备工程师；1999 年 3 月至 2002 年 2 月任大唐电信微电子股份有限公司技术主管、项目经理；2002 年 3 月至 2003 年 11 月任清华大学微电子学研究所北京华兴微电子有限公司项目经理；2003 年 12 月至今任中国华大集成电路设计集团有限公司企业管理部经理、监事，现任公司董事，任期至本届董事会任期届满。2、公司监事基本情况 北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告10（1）、监事会主席：蔡艳玲，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学会计学专业，研究生学历。1997 年 8 月至 2001 年 6 月，任辽宁中惠会计师事务所税务部、审计部税务师、审计师；2001 年 6 月至 2003 年 5 月，任东软集团-东软网络服务有限公司计划财务部会计主管、财务经理；2003 年 5 月至 2004 年 7 月任 TOM.COM 互联网事业集团财务部会计主管；2004 年至今任中国华大集成电路设计集团有限公司计划财务部部门经理；现任公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满。（2）、监事：张志杰，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于北空 306 支队、北京电线厂、北京电线总厂，1987 年 7 月至1989 年 12 月，任职北京自动测试技术研究所财务办公室会计、出纳；1989 年 12月至今任北京自动测试技术研究所财务办公室主任；1992 年至今兼任北京泰思特测控技术公司、集成电路测试技术中心财务部经理。现任公司监事，任期至本届监事会任期届满。(3)、职工代表监事：黄瑞佳，男，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历，曾就职于东莞虎门国际文具（集团）公司，广州芬乐桑拿泳池设备有限公司。2005 年 6 月至今为北京确安科技股份有限公司职工，现任中国华大集成电路设计集团有限公司工会委员会确安分会工会主席、公司重大项目部副经理，未持有公司股份，2011 年 11 月，经职工代表大会民主选举为职工代表监事，任期至本届监事会任期届满。3、公司高级管理人员基本情况（1）、总经理：王彤，详见“公司董事基本情况”相关内容；（2）、财务总监、董事会秘书：晏云，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉汽车工业大学管理科学与工程专业，研究生学历，注册税务师、高级会计师、国际注册特许财务策划师。1995 年 7 月至 2003 年 1 月任职于中国汽车工业总公司财务部；2003 年 2 月至 2006 年 8 月任职北京科技园置业股份有限公司派驻重庆万里蓄电池股份有限公司副总会计师兼财务审计部部长、总会计师；2006 年 8 月加入公司，现任财务总监兼董事会秘书。（三）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况（三）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 公司现任董事王彤、监事黄瑞佳及高级管理人员均在公司领取报酬，其余董、监事人员不在公司领取报酬。北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告11公司依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。董事会按照年度经营计划完成情况进行考核以确定高级管理人员的报酬。三、公司员工情况 三、公司员工情况 1、截止报告期，本公司人员总人数为 71 人。2、按专业划分，技术人员 52 人，占比为 73.24%；行政财务人员 14 人，占比为 19.72%；营销人员 5 人，占比为 7.04%。3、按教育程度划分，研究生以上学历 7 人，占比为 9.86%；本科学历 26 人，占比为 36.62%；大专学历 13 人，占 18.31%；大专以下 25 人，占比 35.21%。4、按年龄划分，20-30 岁 44 人，占比为 61.97%；31 岁至 39 岁 16 人，占比为 22.54%；40 岁以上 11 人，占比为 15.49%。北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告12第五章 公司治理情况 第五章 公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）（以下简称：股份报价转让试点办法）等有关法律法规的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券业协会关于代办股份转让系统公司治理的规范性文件。一、关于股东与股东大会 一、关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并执行股东大会的审议事项等。二、关于公司与控股股东 二、关于公司与控股股东 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。三、关于董事和董事会 三、关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事熟悉公司法等有关法律法规及公司章程、董事会议事规则等等，深知作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，出席董事会会议并认真审议相关事项。四、关于监事和监事会 四、关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告13责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。五、关于绩效评价和激励约束机制 五、关于绩效评价和激励约束机制 公司对经营层的实行绩效考核，董事会按照年度经营计划完成情况进行考核以确定高级管理人员的报酬。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。六、关于相关利益者 六、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照公司法、股份报价转让试点办法等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，切实维护广大投资者的利益。七、关于信息披露与透明度 七、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书晏云先生负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询；代办股份转让信息披露平台（http:/）为本公司信息披露的指定网站，公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。八、报告期内股东大会召开情况 八、报告期内股东大会召开情况 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会决议，本次股东大会应出席股东 25 人，实际出席股东 25 人，以上人员代表具有表决权的公司股份 23800000 股，占公司总股份数的 100%。（一）、审议并通过了2010年度董事会工作报告（一）、审议并通过了2010年度董事会工作报告 表决结果：同意股数23800000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。（二）、审议并通过了2010年度监事会工作报告（二）、审议并通过了2010年度监事会工作报告 表决结果：同意股数23800000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。（三）、审议并通过了2010年度财务审计报告（三）、审议并通过了2010年度财务审计报告 表决结果：同意股数23800000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告14数0股；弃权数0股。（四）、审议并通过了2010年度财务决算报告（四）、审议并通过了2010年度财务决算报告 表决结果：同意股数23800000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。（五）、审议并通过了2010年度利润分配方案（五）、审议并通过了2010年度利润分配方案 表决结果：同意股数23800000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。（六）、审议并通过了2010年年度报告（六）、审议并通过了2010年年度报告 表决结果：同意股数23800000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告15第六章 董事会报告 第六章 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 一、报告期内公司经营情况 2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是公司抢抓机遇、谋发展的一年。按照“理思路、转作风、抓机遇、促发展”的要求，锐意进取、扎实苦干，较好地完成了年初确定的各项工作任务。2011 年公司实现营业收入 2092.15 万元，比上年同期增加 346.32 万元，增长 19.83%；实现利润总额 902.63 万元，比上年同期增加385.75万元，增长74.62%；实现净利润740.99万元，比上年同期增加280.85万元，增长 61.03%。2011 年公司管理层团队明确方向，大力市场开拓，在核心技术研发、团队建设、营销体系建设、成本控制等方面取得了较大的提升，企业进入良性发展的轨道。公司营业收入有了较大幅度的增长，公司通过国产测试机 BC3192 的技术开发，降低测试成本，在三表电路这款产品的中测上实现收入 501.20 万元，比上年同期增加 374 万元。二、公司经营成果与财务状况分析 二、公司经营成果与财务状况分析（一）、主要财务数据变化情况（一）、主要财务数据变化情况 单位：人民币元 主要会计数据 报告期(1-12 月）上年同期 同比增减 营业收入 20,921,516.97 17,458,344.17 19.83%利润总额 9,026,349.62 5,168,897.60 74.62%归属于母公司所有者的净利润 7,409,851.33 4,601,302.57 61.03%扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润1,871,245.56 3,785,508.37-50.56%现金及现金等价物净增加额-2,185,401.4218,833,470.23-111.60%本报告期末数 上年度期末数 同比增减 总资产 77,226,571.52 63,503,116.76 21.61%所有者权益 44,648,615.79 39,618,764.46 12.69%未分配利润 7,851,134.88 3,562,268.68 120.39%应收账款 7,060,266.69 3,829,064.12 84.38%应付账款 2,003,397.53839,680.64 138.59%注：报告期内，应收账款增长主要是应收华大电子 9-12 月货款 561 万元，比年初应收 342 万增加 219万元。（二）、主营业务分产品构成情况（二）、主营业务分产品构成情况 单位：人民币元 北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告16产品或类别 营业收入 营业成本 营业毛利 中测产品 16,881,872.526,481,815.6810,400,056.84成测产品 1,190,253.371,277,852.25-87,598.88其他测试 1,498,188.841,379,895.77118,293.07其他业务 1,351,202.24431,907.01919,295.23合 计 20,921,516.979,571,470.7111,350,046.262011 年实现营业收入 2092.15 万元，主营业务成本 957.15 万元，实现毛利1135 万元，平均毛利率 54.25%。毛利较低的两项业务分析：1、其他测试业务毛利率只有 7.89%，随着业务的不断增长，对公司整体毛利率影响较大。2、成测业务下半年业务量很小，而仍需负担成测线设备折旧和人工费用，这对成测的毛利率影响也很大。（三）、期间费用情况（三）、期间费用情况 单位：人民币元 项目 报告期(1-12 月）上年同期 同比增减 金额 占收入比例 金额 占收入比例 销售费用 1,126,786.53 5.38%763,841.64 4.37%47.52%管理费用 10,945,529.80 52.31%7,850,920.2444.96%39.41%财务费用 -37,511.63-2,915.12-1186.79%注：1、报告期内，销售费用 112.68 万元，较上年同期增长 47.52%，主要系人工成本增加所致。2、报告期内，管理费用 1094.55 万元(其中政府项目研发费用 414.13 万元)，较上年同期增长 39.41%，主要系吸收各方面的高科技人才，人工成本增加所致。（四）、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况（四）、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：人民币元 项目 报告期(1-12 月）上年同期 同比 增减 一、经营活动产生的现金流量净额 9,065,266.56 8,566,280.28 5.82%现金流入小计 36,632,839.20 28,683,668.21 27.71%现金流出小计 27,567,572.64 20,117,387.93 37.03%二、投资活动产生的现金流量净额-9,117,867.98 10,267,189.95 -188.80%现金流入小计 5,476,171.94 12,039,341.23 -54.51%现金流出小计 14,594,039.92 1,772,151.28 723.52%三、筹资活动产生的现金流量净额-2,132,800.00 -现金流入小计-北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告17现金流出小计 2,132,800.00-注：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 906.53 万元，同比上年增长 5.82%，是由项目补贴所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-911.79 万元，比上年同期下降 188.80%，是由于采购固定资产投资所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-213.28 万元，主要原因是现金分红所致。三、报告期内投资情况 三、报告期内投资情况（一）、报告期内公司投资 1469.45 万元购入测试相关设备。（二）、报告期内，公司无募集资金的情况。（一）、报告期内公司投资 1469.45 万元购入测试相关设备。（二）、报告期内，公司无募集资金的情况。四、对公司未来发展的展望 四、对公司未来发展的展望 公司历经 7 年的发展，组建起了一支具备雄厚测试技术力量的工程师团队和具备丰富的集成电路产业化测试管理经验的管理团队，积累了扎实的技术基础，建立起了全面的测试服务质量管理体系，具备了为客户提供全面服务的能力。公司通过 02 专项的实施，引进了国内领先的测试系统 T2000（数字通道 1024个，高速模块测试速率 6Gbps，RF 测试模块频率 12GHz，可实现 128 site 并行测试）和 12 吋探针台，可为国内任何高端芯片提供测试服务。目前确安科技除了为龙芯 CPU 芯片和北大众志 CPU 芯片等国产高端芯片提供测试服务外，与联芯科技、中天联科和北京君正等企业就多款高端芯片的测试合作也正在积极进展中。公司2011 年以来已经购置了多台国产测试设备，可为中低端芯片提供高效低成本的测试服务，原有中高端测试设备释放出的产能有助于为北京双竟科技和首钢 NEC 提供中高端芯片测试服务。随着产能的扩大，公司已具备服务门类齐全，覆盖高、中、低端芯片的测试能力。公司已经在无锡设立分公司，将触角延伸至产业链发达地区的最前端，利用地理位置优势在长三角地区探寻市场机会、挖掘市场潜力。此外，从外部产业环境看作为环渤海经济圈的龙头北京市出台北京市调整和振兴电子信息产业实施方案，电子信息产业将重点发展六大领域，其中第五项就是完善集成电路产业链。“稳步提升集成电路设计和制造水平，着力完善集成电路设计服务支撑体系。积极对接国家重大科技专项，在设计、装备、工艺和材料等领域实现关键技术突破。推进骨干企业工艺升级。鼓励封装和测试企业研发新技术，提升产业配套能力。形成集设计、制造、封装、测试、装备、材料于一体北京确安科技股份有限公司 2011 年年度报告18的完整产业链。”随着政策以及相关保障措施的出台，北京市集成电路产业链的建设与完善日趋加快，将加速推动设计、制造、封装和测试各环节协调发展，共同进步。未来公司的客户范围越来越广，产业环境愈发适合公司的发展。公司目前内部的技术、产能、人员等因素以及外部环境都具备了快速发展条件，公司将抓住机遇，通过扩充产