430105_2011_合力思腾_2011年年度报告_2012-03-14.pdf

股份简称：合力思腾股份代码：430105公告编号：2012-003股份简称：合力思腾股份代码：430105公告编号：2012-003北京合力思腾科技股份有限公司北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告2011 年年度报告二零一二年三月二零一二年三月北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告2重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议审议通过。利安达会计师事务所有限责任公司对本公司2011年年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理刘水、财务负责人邓屹峰声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告3目录目录第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况.4第二章 主要财务数据和指标4第二章 主要财务数据和指标.5第三章 最近一年的股本变动情况5第三章 最近一年的股本变动情况.6第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系6第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.8第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况8第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.9第六章 公司治理结构9第六章 公司治理结构.12第七章 股东大会情况简介12第七章 股东大会情况简介.14第八章 董事会报告14第八章 董事会报告.16第九章 监事会报告16第九章 监事会报告.24第十章 重大事项24第十章 重大事项.25第十一章 财务报告25第十一章 财务报告.26第十二章 备查文件目录26第十二章 备查文件目录.7171北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告4第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况一、公司法定中文名称：北京合力思腾科技股份有限公司公司中文名称缩写：合力思腾公司法定英文名称：Beijing Holystone Technology Co.,LTD.二、公司法定代表人：刘水三、公司董事会秘书：蒋晓红联系地址：北京市西城区西直门西环广场 T1 座 10 层 D1邮政编码：100044联系电话：010-82418366传真：010-82418388电子邮箱：四、公司注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区 888 号 1 层南 1 号公司办公地址：北京市西城区西直门西环广场 T1 座 10 层 D1邮政编码：100044公司网址：公司邮箱：五、信息披露网站：http:/年度报告备置地点：董事会秘书办公室六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托国信证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让业务。股份简称：合力思腾股份代码：430105七、其它相关资料（一）有限公司设立日期：2003 年 01 月 15 日（二）股份公司成立日期：2011 年 09 月 09 日（三）企业法人营业执照注册号：110116005246150北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告5（四）税务登记证号码：110227746108413（五）公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司（六）会计师事务所办公地址：中国北京朝阳区八里庄东里 1 号莱锦创意产业园 CN05栋第二章 主要财务数据和指标第二章 主要财务数据和指标一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标单位：人民币元项目2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减总资产55,182,559.5237,646,098.1546.58%股东权益40,379,932.1329,587,203.1336.48%每股净资产1.210.9823.47%项目2011 年度2010 年度本报告期比上年同期增减营业收入54,968,055.7437,323,173.7247.28%营业利润8,055,145.055,407,505.7148.96%利润总额8,705,552.825,407,505.7160.99%净利润7,442,729.004,400,418.1569.14%扣除非经常性损益后的净利润6,889,882.404,400,418.1556.57%基本每股收益0.220.1546.67%扣除非经常性损益后的基本每股收益0.210.1540.00%净资产收益率18.43%14.87%增长 3.56%扣除非经常性损益后的净资产收益率17.06%14.87%增长 2.19%经营活动产生的现金流量净额-2,935,195.704,154,607.49-170.65%每股经营活动产生的现金流量净额-0.090.14-164.29%注：基本每股收益=当期净利润/期末股本总额；北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告6每股净资产=期末净资产/期末股本总额；每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额；其中有限公司阶段的期末股本总额按照有限公司注册资本计算。二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额项目1、非流动资产处置损益3,102.372、计入当期损益的政府补助440,330.003、其他营业外收入和支出206,975.404、所得税影响额-97,561.17合计552,846.60第三章 最近一年的股本变动情况第三章 最近一年的股本变动情况一、报告期内，公司整体变更前有限公司股本变动情况一、报告期内，公司整体变更前有限公司股本变动情况公司整体变更前，有限公司股本结构如下：序号股东名称出资金额（元）出资比率（%）1欧阳建平11,874,75035.5002刘水9,031,50027.0003邓屹峰4,243,75012.6874李青3,350,00010.0155张国梁2,000,0005.9796王秀清2,000,0005.9797蒋晓红200,0000.5988郑俊成200,0000.5989吴汝珍150,0000.44810胡佳龙150,0000.44811张文涛50,0000.14912文骞50,0000.14913石小丽50,0000.149北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告714吕永娜50,0000.14915安兰亭50,0000.149合计33,450,000100.00二、整体变更设立股份公司后股本变动情况二、整体变更设立股份公司后股本变动情况2011 年 9 月 5 日，有限公司召开临时股东会并同意公司以 2011 年 6 月 30 日为基准日，以经审计的净资产折为 3,345 万股，整体变更为股份公司，详见公司 2012 年 1 月 31日在代办股份转让信息披露平台披露的股份报价转让说明书。至此，股份公司股权结构如下：序号股东名称持股数量（万股）持股比例（%）1欧阳建平11,874,75035.5002刘水9,031,50027.0003邓屹峰4,243,75012.6874李青3,350,00010.0155张国梁2,000,0005.9796王秀清2,000,0005.9797蒋晓红200,0000.5988郑俊成200,0000.5989吴汝珍150,0000.44810胡佳龙150,0000.44811张文涛50,0000.14912文骞50,0000.14913石小丽50,0000.14914吕永娜50,0000.14915安兰亭50,0000.149合计合计33,450,000100.00%三、关于股份变动情况的说明三、关于股份变动情况的说明2011 年 9 月 5 日，公司召开创立大会暨 2011 年第一次股东大会，同意以 2011 年 6月 30 日为改制基准日，以经审计的账面净资产折股，整体变更为股份公司。公司变更前后，注册资本保持 3345 万股不变。北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告8第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系一、股东数量和持股情况一、股东数量和持股情况股东总数15前十名股东持股情况（截至 2011 年 12 月 31 日）股东名称股东性质期初持股总数期内增减股数期末持股总数期末持股比例可转让股数质押或冻结的股数欧阳建平自然人1187475001187475035.500-刘水自然人90315000903150027.000-邓屹峰自然人42437500424375012.687-李 青自然人33500000335000010.015-张国梁自然人2000000020000005.979-王秀清自然人2000000020000005.979-蒋晓红自然人20000002000000.598-郑俊成自然人20000002000000.598-吴汝珍自然人15000001500000.448-胡佳龙自然人15000001500000.448二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介欧阳建平为公司第一大股东，持股 35.5%；刘水为公司第二大股东，持股 27%，且为公司主要创始人，自公司成立以来，先后担任公司总经理、董事长，全面负责公司的日常经营活动。2011 年 8 月 18 日，欧阳建平成为第一大股东后即与刘水签订了一致行动协议，双方协议在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，以确保公司控制权稳定。因此，欧阳建平和刘水为公司实际控制人。其基本情况如下：欧阳建平，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于哈尔滨工业大学计算机应用专业，硕士学历；1998 年 3 月至 2000 年 6 月就职于 IBM/莲花软件（中国）有限公司，任高级工程师；2000 年 7 月至 2001 年 11 月就职于博瑞琪集团太阳海数据通信技术有限公司，任网络事业部总经理；2001 年 12 月至 2003 年 6 月就职北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告9于北京义驰美迪技术开发有限责任公司，任信息技术部总经理；2003 年 7 月至今就职于北京天阳宏业软件技术有限公司，任董事、总经理，任职期限至 2012 年 6 月。刘水，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程系统专业，本科学历；2004 年 3 月获得清华大学经管学院经济管理硕士学历；1994 年 7 月至 1996 年 2 月就职于电子部六所研发中心，任工程师；1996 年 2 月至 1998 年 2 月就职于北京华胜计算机有限公司，任销售经理；1998 年 2 月至 2003 年 1 月就职于北京合力思腾信息网络系统有限公司，任总经理；2003 年 1 月就职于北京合力思腾计算机有限公司，先后任董事、总经理、董事长，现任股份公司董事长、总经理，任职期限为 2011 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 4 日。第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况序号姓名职务期初持股数量（股）期末持股数量（股）持股比例（）1刘水董事长、总经理、法人代表9,031,5009,031,50027.0002邓屹峰董事、副总经理、财务总监4,243,7504,243,75012.6873李青董事3,350,0003,350,00010.0154张国梁董事2,000,0002,000,0005.9795王秀清董事、副总经理、销售总监2,000,0002,000,0005.9796蒋晓红董秘、总经理助理200,000200,0000.5987郑俊成监事、总经理助理、开发部经理200,000200,0000.5988吴汝珍监事会主席、市场部经理150,000150,0000.4489胡佳龙职工监事、技术部经理150,000150,0000.44810文骞技术部副经理50,00050,0000.14911马文强资深工程师000（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告101、公司董事刘水，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程系统专业，本科学历；2004 年 3 月获得清华大学经管学院经济管理硕士学历；1994 年 7 月至 1996 年 2 月就职于电子部六所研发中心，任工程师；1996 年 2 月至 1998 年 2 月就职于北京华胜计算机有限公司，任销售经理；1998 年 2 月至 2003 年 1 月就职于北京合力思腾信息网络系统有限公司，任总经理；2003 年 1 月就职于北京合力思腾计算机有限公司，先后任董事、总经理、董事长，现任股份公司董事长、总经理，任职期限为 2011 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 4 日。邓屹峰，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于北京理工大学工程流体传动与控制专业，硕士学历；1998 年 3 月至 2002 年 3 月就职于北京华胜计算机有限公司，任系统工程师；2002 年 3 月至 2003 年 1 月就职于北京合力思腾信息网络系统有限公司，任技术部经理；2003 年 1 月就职于北京合力思腾计算机有限公司，现任股份公司董事、副总经理、财务总监，任职期限为 2011 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 4日。李青，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于北方交通大学数字通信专业，本科学历；2006 年获得清华大学经管学院高级工商管理硕士学历；1982 年 3 月至 1992 年就 9 月就职于西安铁路局西安通信公司，任所长；1992 年 10 月至1994 年 4 月就职于西安高技通信工业有限公司，任技术部经理；1994 年 5 月至 1998 年 5月就职于深圳华为技术有限公司，历任西北大区总经理、无线产品部总经理、客户工程部总经理等职；1998 年 6 月至 2001 年 10 月就职于华为技术有限公司附属子公司北京北方华为通信技术有限公司，任总经理；2002 年 3 月至 2003 年 4 月就职于北京智讯网琛技术有限公司，任董事长；2003 年 5 月至 2005 年 11 月就职于维讯新科信息技术(北京)有限公司，任董事、总经理；2006 年 3 月至 2010 年 3 月就职于 A 股上市公司“歌尔声学”（股份代码：002241），任董事；2010 年 4 月至今担任北京秋银投资管理有限公司总经理。现任股份公司董事，任职期限为 2011 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 4 日。张国梁，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于西安电子科技大学数学专业，本科学历；1996 年 7 月至 1997 年 10 月就职于北京华胜计算机有限公司，任销售代表；1997 年 12 月至 1998 年 6 月就职于赛贝斯软件（中国）有限公司，任销售经理；1998 年 7 月至 2002 年 12 月就职于北京合力思腾信息网络系统有限公北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告11司，任董事长；2003 年 1 月至 2011 年 8 月就职于北京合力思腾计算机有限公司，任董事长。现任股份公司董事，任职期限为 2011 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 4 日。王秀清，男，1955 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年就读北京广播电视大学企业管理专业，本科学历；1992 年就读中央党校干部班经济管理专业，本科学历；1971 年 5 月至 1997 年 4 月就职于北京邮电大学工厂，任厂长职务 1998 年 7 月至1999 年 6 月就职于广州金鹏公司，任市场总监；2000 年 6 月至 2001 年 5 月就职于福建宏智集团，任市场总监；2002 年 3 月至 2003 年 3 月就职于北京北邮资产经营有限公司（北京邮电大学校产集团），任市场总监；2003 年 4 月就职于北京合力思腾计算机有限公司，现任股份公司公司董事、副总经理，任职期限为 2011 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 4 日。2、公司监事吴汝珍：男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于北京物资学院市场营销专业，本科学历；2002 年 2 月至 2002 年 12 月就职于北京合力思腾信息网络系统有限公司，任销售经理；2003 年 1 月就职于北京合力思腾计算机有限公司，现任股份公司监事会主席、销售部大区经理，任职期限为 2011 年 9 月 5 日至 2014 年 9月 4 日。郑俊成：男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于北京经贸学院计算机科学与技术专业，本科学历；2003 年 8 月至 2005 年 8 月就职于北京明网泰克科技有限公司，任 Sun 系统工程师，2005 年 9 月就职于北京合力思腾计算机有限公司，先后任技术部经理、软件开发部经理等职，现任股份公司监事、总经理助理、软件开发部经理，任职期限为 2011 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 4 日。胡佳龙：男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于华中科技大学电子信息工程专业，本科学历；2006 年 7 月至 2009 年 10 月就职于北京华胜天成科技股份有限公司，任集成解决方案中心/专业服务中心项目经理；2010 年 1 至 6 月就职于日出科技公司，任技术部经理；2010 年 9 月就职于北京合力思腾计算机有限公司，现任股份公司职工监事、技术支持部经理，任职期限为 2011 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 4日。3、高级管理人员刘水，简历同上。张国梁，简历同上。北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告12邓屹峰，简历同上。李青，简历同上。王秀清，简历同上。蒋晓红，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于北京科技大学机械制造及其自动化专业，硕士学历；2002 年 4 月至 2002 年 12 月就职于北京合力思腾信息网络系统有限公司，先后任高级工程师、技术部经理职务；2003 年 1 月就职于北京合力思腾计算机有限公司，现任股份公司董事会秘书、总经理助理，任职期限为 2011 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 4 日。二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况2011年9月5日经公司创立大会暨2011年首次股东大会决议选举聘任刘水、邓屹峰、李青、张国梁、王秀清为公司董事，组成股份公司第一届董事会；选举郑俊成、吴汝珍为监事，与职工监事胡佳龙，组成股份公司第一届监事会。第六章 公司治理结构第六章 公司治理结构一、公司治理情况一、公司治理情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法和有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构、规范公司运作。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系公司控股股东严格按照公司法、证券法、公司章程、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人权利，未以控股股东身份干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告13（三）关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照公司法等有关法律、法规的要求，规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。（六）关于信息披露公 司 指 定 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作，报 价 转 让 信 息 披 露 平 台（http:/ 年年度报告14控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施，拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、商标权、专利权、软件著作权等有形或无形资产。（四）机构独立情况公司办公机构及经营场所独立，不存在与控股股东及其关联企业混合经营、办公的情况，公司相应部门与控股股东及其关联企业内设机构之间不存在从属关系。（五）财务独立情况公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决算，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制公司初步建立了绩效考评与激励约束机制，公司通过 公司章程、签订 劳动合同、保密协议及公司的财务管理制度、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，并制订了考评和奖励制度。公司目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价。公司高级管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介北京合力思腾科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于 2011 年 9 月 5 日在公司会议室举行。出席会议的股东和股东代表 15 人，代表股东 15 人，代表股份 3345 万股，占公司总股本的 100%。本次大会的召开符合公司法及有关法律法规的规定。经大会审议，以投票表决方式通过了如下决议：一、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了北京合力思腾科技股份有限公司筹建工作报告。北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告15二、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了关于股份公司设立费用的报告。三、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了北京合力思腾科技股份有限公司章程。四、经投票表决，选举产生了 5 名董事，组成股份公司第一届董事会：1、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，选举刘水为股份公司董事；2、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，选举邓屹峰为股份公司董事；3、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，选举李青为股份公司董事；4、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，选举张国梁为股份公司董事；5、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，选举王秀清为股份公司董事。五、经投票表决，选举产生了 2 名监事，与 1 名职工推举的监事共同组成股份公司第一届监事会：1、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，选举吴汝珍为股份公司监事；2、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，选举郑俊成为股份公司监事。六、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了北京合力思腾科技股份有限公司股东大会议事规则。七、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了北京合力思腾科技股份有限公司董事会议事规则。北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告16八、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了北京合力思腾科技股份有限公司监事会议事规则。九、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了北京合力思腾科技股份有限公司关联交易管理办法。十、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了聘任利安达会计师事务所有限责任公司为股份公司 2011 年审计机构的议案。十一、以 3345 万股同意，占出席会议表决权的 100%；以 0 股反对，占出席会议表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议表决权的 0%，审议并通过了关于公司申请进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌的议案,并授权董事会全权办理相关事宜。第八章 董事会报告第八章 董事会报告一、董事会关于经营情况和财务状况分析一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内总体经营情况回顾报告期内，公司顺利进行了股份制改革、增资扩股，注册资本已增加到 3345 万元，并成功在新三板挂牌，进一步规范了公司治理、降低了运营风险，提高了公司声誉，为公司快速、健康发展奠定了良好的资本和治理基础。在公司股东及董事会的正确决策及全体员工的努力下，2011 年公司各项指标较上年度有较大增长。营业收入为 5,496.81 万元，同比增长 47.28%；营业利润为 805.51 万元，同比增长 48.96%；净利润为 744.27 万元，同比增长 69.14%。另外，公司继续以系统集成及相关技术支持与维护服务两项业务互为补充，通过系统集成服务客户的不断积累，为公司持续提供第三方运维服务的项目储备，实现公司可持续发展。（二）报告期内主营业务及其经营情况北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告17 收入类别项目2011 年度2010 年度主营业务收入54,968,055.7437,323,173.72合计54,968,055.7437,323,173.72公司营业收入全部来源于主营业务，且有较大幅度的增长。主要是由于公司业务量增加，收入亦相应增加。主营业务收入结构项目2011 年度2010 年度金额比例金额比例系统集成36,628,150.2366.64%23,803,742.3663.78%技术服务18,339,905.5133.36%13,519,431.3636.22%合计54,968,055.74100.00%37,323,173.72100.00%公司从事业务主要为 IT 基础设施的第三方服务，包括系统集成以及相关技术服务。从上表看，公司收入结构较为稳定，系统集成收入比例略有提升。从公司发展战略来看，技术服务收入将是公司未来盈利的源动力，未来公司将提高技术服务业务比重，增强公司的盈利能力。（三）对报告期内现金流量状况的分析项目2011 年度2010 年度变动金额经营活动产生的现金流量净额-2,935,195.704,154,607.49-7,089,803.19投资活动产生的现金流量净额-275,791.56-843,205.98567,414.42筹资活动产生的现金流量净额3,350,000.003,000,000.00350,000.00汇率变动影响0.000.000.00合计139,012.746,311,401.51-6,172,388.772011 年度，公司经营性活动现金流量呈净流出，主要是由于 2011 年第四季度公司加快系统集成项目实施进度，大量系统集成业务完工，收入相应集中在第四季度确认，而应收款项尚在信用期内，未及时收回所致。但 2012 年初，公司已收回了部分业务款。报告期内，公司投资活动的现金流出全部为购置办公设备及其他设备支出。报告期内，公司筹资活动的现金流量均为净流入，为增资取得的投资款。北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告18二、对公司未来发展的展望二、对公司未来发展的展望（一）未来两年内的发展计划1、公司未来发展战略公司坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，以高新技术来提升产品技术含量，全面满足用户需求，力争成为专业的 IT 系统安全稳定运行的解决方案提供商。2、公司经营目标（1）建立三级服务网络体系和完善的服务管理体系建成分层次、广覆盖、实时响应的服务网络体系。公司逐步完成服务网点的改造和新建，最终形成总部、区域中心和基础网点的三级客户服务网络体系。根据公司的战略规划，公司将按照 ISO20000 的标准完善已有的服务体系，提高 IT 服务的质量，降低运营成本，提升系统整体工作效率。（2）新市场的开拓一方面公司将继续巩固在电信行业第三方 IT 基础设施服务市场领先地位；另一面将公司产品和服务向政府、银行、证券、保险、电力、制造等行业领域推广，带动公司业务规模的快速扩张。（3）新业务的拓展针对公司未来的发展战略，确保关键 IT 系统的安全稳定运行，将积极拓展两个新的业务领域：业务测试和数据安全。公司依托优秀的实施团队和专业管理平台，帮助企业快速而准确定位问题所在，提出有效优化建议并且快速解决问题，协助企业提供安全、稳定、适用的系统。3、具体业务计划（1）技术开发与产品计划 完善产品线建设，提供 IT 运维服务整体解决方案围绕 IT 基础设施服务这一核心业务，完善产品线建设，提升对服务器、存储、网络、操作系统、数据库、中间件、备份软件、安全软件等核心设备及相关系统的服务能力。研发新一代 IT 运维服务整体解决方案，带动公司业务向专业化、高端化方向发展，通过高附加值的产品为客户提供一站式服务，提高公司可持续发展能力。北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告19另外，公司将重点发展 IT 基础设施服务和 IT 基础设施管理软件开发与销售业务，这两项业务的增长率将高于公司系统集成业务增长率。加快专业软件研发，打造 IT 系统预警监控综合管理平台针对数据中心服务器、存储、网络等硬件设备和操作系统、数据库等软件系统的监控、分析、管理，加快专业化的预警管理工具的研发，重点研发 IT 系统在线预警监控、智能巡检、故障分析等功能模块。通过功能完善的“IT 系统预警监控综合管理平台”的研发，全面提升公司数据中心运维服务能力和服务产品的附加值。IT 运维服务整体解决方案和 IT 系统预警监控综合管理平台的研发将进一步强化公司在数据中心第三方 IT 基础设施服务领域的竞争优势，巩固公司技术方面的领先地位，形成多项自主知识产权的软件产品，全面提升专业服务能力，满足客户现有和潜在需求。同时，公司在前瞻性产品方面的研发投资，有利于捕捉市场发展新机遇，满足客户发展新需求，落实公司业务形态高端化发展战略和可持续发展需要。全力打造专业的第三方业务测试平台公司将在电信行业引入专业的测试服务，针对目前企业测试管理与测试实施能力的现状进行分析，进行相对完善的测试体系建设与管理咨询；辅助测试管理与技术实施，加强测试管理与规范，提高测试效率；建立完整的功能、性能测试技术规范与测试技术标准，提升业务系统整体运行效率。创建数据库安全审计系统数据库领域的安全措施通常包括：身份识别和身份验证、自主访问控制和强制访问控制、安全传输、系统审计、数据库存储加密等。公司数据库安全审计系统主要对敏感数据的所有访问进行审计，实时报警或阻止数据库攻击和未授权的活动，检测并为数据库漏洞提供一些补丁，识别过度用户权限和休眠用户，完成审计的周期，能进行取证调查，能阻止 SQL 注入拒绝服务，生成合规性的报告。（2）技术领先计划 积极参与、深度介入行业标准的制定积极参加中国信息技术服务标准工作组相关活动，参与信息技术运维服务标准及信息技术服务质量评价标准的制定工作，力争将公司在 IT 运维服务领域多年积累的经验纳入上述标准体系，从标准的高度、战略的高度带动公司业务的高端化发展。深化外部合作，增强专业技术和行业知识储备北京合力思腾科技股份有限公司2011 年年度报告20密切跟踪和研究国际关于确保IT系统安全稳定运行的技术发展趋势，通过技术培训、人员互访、交流学习等形式，深化与 IBM、HP、EMC、HDS、ORACLE、CISCO、华为等国内外数据中心基础设备和整体解决方案提供商的合作，引入其先进理念、方法，提升公司技术能力；深化公司对行业用户业务模式的理解，积极参与银行、保险、证券、邮政、电信、电力、大型商业等重点行业 IT 服务管理技术规范的研究和制定，增强公司在数据中心 IT 服务管理领域的技术优势。（3）管理计划公司管理计划是利用信息技术手段，优化管理体系。按照 ISO9001 质量管理体系和ISO20000 服务管理体系，根据三年规划要求，加快公司 ERP 系统建设，完善 OA 系统、CRM 系统、HR 系统等，利用信息技术手段，不断调整、优化公司管理体系、工作流程、管理办法，实现经营管理的规范化高效运行，满足公司业务快速发展需要。（4）市场开发与营销网络建设计划为配合公司整体战略目标的实现，公司计划继续加大在市场和营销上的投入，集中精力和财力做好以下事情：加强销售队伍的建设，通过网络、现场招聘、甚至猎头服务，来满足和保持公司销售人员的数量和质量，以保证公司在销售面积上达到较高的覆盖率。同时注意从中培养可以独立投放、有在外埠独立作战和带队能力、能开办并运营分支机构的销售管理人才。适时设置市场岗位和市场部门，专职负责市场策划、企业形象设计、企业文化宣传、产品宣传和宣传资料设计，组织市场活动，负责客户公关、危机公关等事务。将依托公司服务网络体系，加快完善辐射全国的二三级销售网络建设，实施销售团队的属地化管理，积极拓展新的行业和区域市场，通过营销力量的不断延伸，增强公司业务的覆盖能力，迅速提高公司在 IT 基础设施服务市场的占有率，促进公司业务发展壮大。在北京总部及公司网站分别建设产品展览中心、用户体验中心、分析测试中心，使用户通过直观方式和切身体验，了解公司专业技术实力和持续创新能力。通过实地或网络的展览展示