430067_2009_维信通_2009年年度报告_2010-04-30.pdf

北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-0-北京维信通科技股份有限公司 北京维信通科技股份有限公司 Beijing V-simtone Technologies Joint-Stock Co.,Ltd.2009 年年度报告年年度报告 股份简称股份简称:维信通维信通 股份代码：股份代码：430067 二一年四月二十九日二一年四月二十九日 北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-1-重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长曾茜、总经理曾茜、财务负责人黄强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-2-目目 录录 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介.3 第二章第二章 最近两年的主要财务数据和指标最近两年的主要财务数据和指标.5 第三章第三章 最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况.7 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.8 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.10 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构.17 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介.21 第八章第八章 董事会报告董事会报告.23 第九章第九章 监事会报告监事会报告.32 第十章第十章 其他重大事项其他重大事项.34 第十一章第十一章 财务报告财务报告.35 第十二章第十二章 备查文件目录备查文件目录.68 北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-3-第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称：中文名称：北京维信通科技股份有限公司 英文名称：Beijing V-simtone Technology Joint-Stock Co.,Ltd.二、公司法定代表人：曾茜 三、公司董事会秘书：郑彤 联系地址：北京市海淀区阜成路 43 号 1209 室 联系电话：010-88152958 88151960 传 真：010-88151960-8003 电子邮箱：zhengtv- 四、公司注册地址：公司办公地址：北京市海淀区阜成路 43 号 1209 室 邮政编码：100048 公司网址：www.v- 公司信箱：zhengtv- 五、公司登载年度报告指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股份报价转让情况 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托西部证券股份有限公司作为主办报价券商【于 2010 年 4 月 29 日】进入证券公司代办股份转让系统挂牌。北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-4-股份简称：维信通 证券代码：430067 七、公司其他资料 公司首次注册登记日期：2005 年 1 月 24 日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108007930872 税务登记证号码：110108740065328 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地点：北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层2201 室 北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-5-第二章第二章 最近两年的主要财务数据和指标最近两年的主要财务数据和指标 一、公司本年度主要财务数据 本报告期主要财务数据：（单位：人民币元）项目项目 2009年年 2008年年 本年比上年增减本年比上年增减%营业利润 372,997.59655,844.64-43.13利润总额 570,484.30543,885.76 4.89净利润 526,313.72479,052.39 9.87扣除非经常性损益后的净利润 343,638.51582,614.36-41.02经营活动产生的现金流量净额 113,223.801,274,977.29-91.12二、截至报告期末，公司近两年主要财务数据和指标（单位：人民币元）项目项目 2009年年 2008年年 本年比上年增减本年比上年增减%主营业务收入 11,211,412.3710,079,460.10 11.23利润总额 570,484.30543,885.76 4.89净利润 526,313.72479,052.39 9.87扣除非经常性损益后的净利润 343,638.51582,614.36-41.02基本每股收益 0.060.10-40.00扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.12-66.67全面摊薄净资产收益率（%）5.56 5.36 3.73扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）3.63 6.52-44.33扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.73 6.69 -44.25 经营活动产生的现金流量净额 113,223.801,274,977.29-91.12每股经营活动产生的现金流量净额 0.010.25-96.00总资产 9,878,982.499,320,891.83 5.99北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-6-股东权益 9,468,274.208,941,960.48 5.89每股净资产 1.06 1.79-40.78三、扣除非经常性损益项目和涉及的金额（单位：人民币元）非经常性损益项目非经常性损益项目 2009年年 营业外收入 499.00营业外支出 3,012.29政府补贴收入 200,000.00非经常性损益合计非经常性损益合计 197,486.71减：所得税影响减：所得税影响 14,811.50非经常性损益净额非经常性损益净额 182,675.21扣除非经常性损益的净利润扣除非经常性损益的净利润 343,638.51 北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-7-第三章第三章 最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况 一、股本变化情况 期初股份期初股份 期末股份期末股份 股份性质股份性质 数量数量 比例（比例（%）本期增加）本期增加 本期减少本期减少 数量数量 比例（比例（%）一、有限售条件股份 8,900,000 100.00008,900,000 100.00其中：高管股份 7,476,000 84.00007,476,000 84.00个人1,424,000 16.00001,424,000 16.00其他法人0 0000 0二、无限售条件股份 0 0000 0三、股份总数 8,900,000 100.008,900,000 100.00二、关于报告期内股份限售解除情况的说明 报告期内，由于股份公司设立未满一年，股份公司所有股份尚未解除限售。北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-8-第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、公司股东人数基本情况 截至报告期末，公司股东总数为 3 个，全部为自然人股东。单位：股 二、公司股东相互间关联关系情况及控股股东介绍 上述公司股东中，公司股东黄强和韩清为夫妻关系，于 2010 年4 月 20 日，韩清全权委托黄强处理公司一切相关事宜，因此黄强与韩清为一致行动人，除此之外，公司现有股东之间无其他关联关系。控股股东介绍：曾茜：女，公司董事长兼总经理，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 430404196912281023，住址为北京市海淀区岭南路 26 号 2 楼地下室 12 号，毕业于中南工学院（原湖南衡阳工学院）工业企业管理专业，本科学历，学士学位；1992 至 1994 年在中国核工业总公司国际合作局就职，1994 至 1998 年在北京周林频谱总公司就职，1998 至 2004 年在北京市新明星电子技术开发公司担任市场营销部经理；2005 年至今担任公司董事长兼总经理；现持有公司 60%的股份，为公司控股股东。股东姓名股东姓名 股份股份 性质性质 报告期初报告期初 持股总数持股总数 报告报告 期内期内 增减增减 报告期末持股总数报告报告期末持股总数报告 期末期末 持股持股 比例比例 可转让股份数可转让股份数 冻结的股份数冻结的股份数曾茜 高管股 3,000,0002,340,0005,340,00060%0 0黄强 高管股 1,200,000936,0002,136,00024%0 0韩清 个人股 800,000624,0001,424,00016%0 0北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-9-三、股东变动情况说明 报告期内，公司股东股份无变动。北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-10-第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 在本报告期内，公司第一届董事会第一次会议决议：聘任曾茜为公司总经理，黄强为公司副总经理兼财务负责人，郑彤为公司董事会秘书，上述事项已公开披露。除此之外，公司董事、监事及其他高级管理人员无任何变化，核心技术人员工作稳定。一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况 1、公司董事（1）曾茜：女，公司董事长兼总经理，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 430404196912281023，住址为北京市海淀区岭南路 26 号 2 楼地下室 12 号，毕业于中南工学院（原湖南衡阳工学院）工业企业管理专业，本科学历，学士学位；1992 至 1994 年在中国核工业总公司国际合作局就职，1994 至 1998 年在北京周林频谱总公司就职，1998 至 2004 年在北京市新明星电子技术开发公司担任市场营销部经理；2005 年至今担任公司董事长兼总经理；现持有公司 60%的股份，为公司控股股东。（2）黄强：男，公司董事兼副总经理、财务负责人，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 510102196901026116，住址为成都市高新区新光路 62 号 1 栋 1 单元 4 号，毕业于四川大学计算数学与应用软件专业，本科学历，理学学士学位；1997 至 1999 年在联想系统集成公司担任项目经理，2000 至 2002 年在深圳市长天计算机系统有限公司担任项目经理，2002 至 2004 年在北京市新明星电子技术开发公司担任技术总监；2005 年至今担任公司董事、副总经北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-11-理、财务总监。作为小型机维护行业的高级专家，曾获得 IBM、HP等各项资质认证，在 2006 年获得“IBM AIX20 周年庆典中国区 AIX精英挑战赛”冠军，并在 2007 年担任“IBM 中国区 AIX 精英挑战赛”出题人、决赛现场评委。现持有公司 24%的股份，未控股及参股其他企业。（3）郑彤：女，公司董事兼董事会秘书，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月出生，毕业于首都经济贸易大学劳动经济专业，研究生学历，经济学硕士学位；2000 至 2005 年在北京百联优力科技有限公司担任总经理助理，2005 至 2007 年在北京创智恒达科技有限公司担任总经理助理；2007 年起加入公司，现任总经理助理兼董事会秘书，未控股及参股其他企业。（4）赵忠伟：男，公司董事，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，毕业于中国海洋大学海洋物理专业，本科学历，学士学位；1985 至 1994 年在青岛市信息中心就职，1994 至1998 年在山东雅泰电子信息工程有限公司担任总工程师，1998 至2005 年在山东大学地纬计算机软件有限公司就职，2005 至 2008 年在青岛海尔软件公司就职；2008 年起加入公司，现任山东区域经理；1990 年获得山东省计划委员会科技进步优秀成果奖，1995 年获得国家“八五”科技攻关先进个人奖、国家外经贸部科技进步奖二等奖。未控股及参股其他企业。（5）王苏阳：男，公司董事，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 9 月出生，毕业于中南工学院（原湖南衡阳工学院）北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-12-机械管理专业，本科学历，学士学位；1991 至 2000 年在四川长虹集团就职，2000 至 2006 年在绵阳佳盟电子科技有限公司担任总工程师；2006 年起加入公司，现任商务部经理。未控股及参股其他企业。2、公司监事（1）李斌：男，公司股东代表监事、监事会主席，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，毕业于南昌大学信息管理专业，本科学历，理学学士学位；2000 至 2002 年在杭州展望科技有限公司就职，2002 至 2004 年在浙江浙大网新兰德科技有限公司就职，2005 至 2007 年在成都四方信息技术有限公司就职；2007 年起加入公司，现任华西区销售总监。未控股及参股其他企业。（2）孙磊：男，公司职工代表监事，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，毕业于澳大利亚斯文本理工大学信息技术专业，本科学历，理学学士学位；2004 至 2007 年在北京网联互动电子商务有限公司就职；2007 年起加入公司，现任软件项目经理，由公司职工代表大会选举为公司监事。未控股及参股其他企业。（3）瞿治：女，公司职工代表监事，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，毕业于重庆商学院财务会计专业，本科学历，学士学位，中级会计师；2003 至 2008 年在北京鹏润投资集团就职；2009 年起加入公司，现任财务主管，由公司职工代表大会选举为公司监事。未控股及参股其他企业。3、公司高级管理人员（1）曾茜：公司总经理；详见本年报“第五章董事、监事、高级北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-13-管理人员、核心技术人员及其持股情况”之“1、公司董事”内容。（2）黄强：公司副总经理兼财务负责人；详见本年报“第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况”之“1、公司董事”内容。（3）郑彤：公司董事会秘书；详见本年报“第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况”之“1、公司董事”内容。4、核心技术人员（1）黄强：男，公司董事、副总经理兼技术总监；详见本年报“第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况”之“1、公司董事”内容。（2）赵忠伟：男，公司董事；详见本年报“第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况”之“1、公司董事”内容。（3）孙磊：公司职工代表监事；详见本年报“第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况”之“2、公司监事”内容。（4）谈北川：男，公司技术部经理；1979 年 8 月出生，中国籍，毕业于成都理工大学计算机科学与技术专业，学士学位。曾在四川嘉信集团、四川银海软件有限公司工作，担任工程师职务。2005 年加入维信通公司，担任项目经理职务，具有 IBM CERT189/191/222 以及 IBM AIX 5L 和 HP CSA 的专业认证，负责主机和数据库安装、调试、维护服务。曾参与云南移动、四川铁通、四川电信、重庆电信等多个客户的 IBM、HP 主机系统服务 （5）何剑虹：男，技术开发部经理，1973 年 10 月出生，中国北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-14-籍，毕业于清华大学软件工程专业，硕士学位；从事仓储物流、油库管理等的数据库开发管理系统、信息化管理系统的开发和应用工作，曾发表基于 Turbo linux 的网上物流管理系统、物资质量跟踪追溯管理系统的建立、铁路物资可追溯管理模式初步探讨等文章。2009 年加入公司，现任公司技术书开发部经理。未控股及参股其他企业。（6）李敬：女，1978 年 6 月出生，中国籍，毕业于四川大学模式识别与职能系统专业，硕士学位。曾在沈阳荣科公司担任系统工程师职务，曾任北大青鸟 Linux 讲师。2009 年加入维信通公司，担任项目经理职务，具有 IBM、HP 的专业认证，负责主机和数据库安装、调试、维护服务。曾参与北京审计局、北京铁通等项目。未控股及参股其他企业。（7）徐兴：男，1980 年 1 月出生，中国籍，毕业于四川大学计算机与应用专业，学士学位。曾在神州数码信息技术有限公司工作，担任 ITS 项目经理职务。具有 IBM AIX 191/236 专业认证、Cisco CCNA 认证、阿姆瑞特防火墙 ACSA 认证、安奈特 ATCI 认证、红旗linux RCE 认证等多项专业资格认证。2008 年加入维信通公司，担任高级工程师职务。主要负责主机和数据库安装、调试、维护服务和大型网络、主机安全实施、维护服务。曾参与四川网通、四川国税等项目。二、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况 2009 年4 月28日，公司各发起人依法召开了股份公司创立大会，北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-15-选举了公司第一届董事会及第一届监事会成员。至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员无变动。三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况：姓名 职务 任职起止日期 期初持股数（股）期末持股数（股）本期增减持股数（股）持股比例%姓名 职务 任职起止日期 期初持股数（股）期末持股数（股）本期增减持股数（股）持股比例%曾茜 董事长、总经理 2009.4.29-2012.4.28 3,000,000.005,340,000.002,340,000.00 60.00黄强 董事、副总经理、财务负责人 2009.4.29-2012.4.28 1,200,000.002,136,000.00936,000.00 24.00郑彤 董事、董事会秘书 2009.4.29-2012.4.28 0.000.000.00 0.00赵忠伟 董事、核心技术人员 2009.4.29-2012.4.28 0.000.000.00 0.00王苏阳 董事 2009.4.29-2012.4.28 0.000.000.00 0.00李斌 监事会主席 2009.4.29-2012.4.28 0.000.000.00 0.00瞿治 监事 2009.4.29-2012.4.28 0.000.000.00 0.00孙磊 监事、核心技术人员 2009.4.29-2012.4.28 0.000.000.00 0.00何剑虹 核心技术人员 0.000.000.00 0.00谈北川 核心技术人员 0.000.000.00 0.00李敬 核心技术人员 0.000.000.00 0.00徐兴 核心技术人员 0.000.000.00 0.00合计合计 4,200,000.007,476,000.003,276,000.00 84.00 四、年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 （一）董事、监事的报酬水平由股东大会确定；（二）总经理的报酬水平由董事会确定；（三）其他高级管理人员的报酬水平由总经理提出方案，并经董北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-16-事会批准后执行。北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-17-第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-18-董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照公司法、股份报价转让试点办法等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。6、关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-19-1、业务独立 本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。2、人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照 公司法和公司章程的有关规定执行。3、资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、非专利技术、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等无形资产。4、机构独立 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。5、财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-20-三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。公司年初制定总体经营目标，并将总体目标分解到各个部门，包括销售指标、生产指标、项目开发计划及管理任务等目标。公司依据相关目标和完成情况，每季度对全员进行“关键绩效指标（KPI）考核”，并将经营业绩与个人奖惩相结合。绩效考核对公司完成既定目标起到很大的促进作用。北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-21-第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了三次股东大会，具体情况如下：（1）2009 年 4 月 28 日，公司召开股份公司创立大会，审议通过如下议案：?股份公司股本总额为 890 万元人民币。净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。?股份公司设立后的股本结构：股东 股数 持股比例%出资方式 曾茜 5,340,00060 净资产 黄强 2,136,00024 净资产 韩清 1,424,00016 净资产 合计 8,900,000100 净资产?审议并通过了 北京维信通科技股份有限公司筹建工作报告。?审议并通过了关于股份公司设立费用的报告。?审议并通过了北京维信通科技股份有限公司章程。?经投票表决，选举产生了 5 名董事，组成股份公司第一届董事会；?经投票表决，选举产生了 1 名监事，与 2 名职工代表大会选举的职工监事共同组成股份公司第一届监事会。（2）2009 年 5 月 22 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过如下议案：?同意公司股份进入代办股份转让系统报价转让，并授权董事会办理相关事宜；北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-22-?审议通过股东大会议事规则；?审议通过董事会议事规则；?审议通过监事会议事规则；?审议通过关联交易管理办法；?审议通过重大投资决策管理办法。（3）2009 年 11 月 24 日，公司召开 2009 年第二次临时股东大会，审议通过如下议案：?审议通过 关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构的议案。北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-23-第八章第八章 董事会报告董事会报告 一、报告期公司经营情况和财务状况分析 公司是提供企业 IT 系统软、硬件服务的维保集成商，是从事高端企业服务器主机维护、数据库维护、设备销售、技术支持的高新技术企业。公司提供企业 IT 系统平台外包服务，包括三大主流 UNIX主机厂商的小型机系统服务和系统软件的第三方服务。小型机系统服务主要针对 IBM、HP、SUN 公司的小型机，系统软件的第三方服务主要针对 Oracle、Sybase、Informix、DB2、Bea 等系统软件进行集群、备份和系统管理服务。公司主要服务和产品有：维保与技术服务，IT系统运维监控软件。公司属于计算机设备维护咨询业下的 IT 服务外包行业，业务包括技术服务和产品销售，产品销售依托于技术服务。公司拥有广泛顺畅的备件渠道和完整的技术保障体系，建立了完整的技术实验环境，与 IBM、HP、SUN、EMC、神州数码、浪潮等国内外知名 IT 企业在市场方面进行合作，优势互补，技术服务与产品结合，迅速的拓展了市场。采购方面：公司的采购对象主要是技术服务过程中需要使用的计算机备件。公司建立了 IBM、HP、SUN、EMC、HDS 等品牌的备件及整机供应渠道，储备有充足的主机备件及外设备件，可充分满足客户的备件需求，使故障设备迅速得到恢复。北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-24-销售方面：公司营销采取直销模式，通过产品试用、高效服务等直销策略，迅速在政府、金融、电信、制造业等不同领域的企事业单位建立了典型应用案例。公司以点带面，围绕典型客户的具体应用，邀请同类型的潜在客户参加应用研讨会，把产品推广会议做得实在到位。客户一般通过招投标方式与公司商谈好服务项目、服务价格，中标后签订技术服务合同或产品销售合同。服务方面：公司服务模式包括全面系统服务、技术支持服务及备件支持服务。全面系统服务包括系统维保服务，系统增值服务及系统周边服务。公司为客户提供 724 小时的技术支持服务，也可以派工程师常驻用户现场。备件支持服务，考虑到客户的具体需求，公司可以为客户建立专门的备件库，备件库的地点可以由客户指定，保证备件对客户设备的覆盖率达到 100%。目前，公司在北京、重庆、成都、南京、昆明设有备件库，由专业的管理队伍进行库存的分析与管理。公司在专业维保服务领域通过了 ISO9001 质量体系认证，所有服务均严格按照 ISO9001 流程进行规范化运作。国内市场方面，公司已树立了自己的品牌并积累了丰富经验。在报告期内，公司加大对国内市场的拓展力度，发展备件合作供货商，在供货商网络没有覆盖的区域积极拓展自己的营销渠道。虽然全球的经济危机对国内市场的发展带来相当大的影响，但运营商、邮政、电力等客户对高端服务器设备的性能和运行方面的维护服务依然保持着较高需求。公司在国内市场的销售收入依然保持着持续、稳定增长的态势。北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-25-（单位：人民币元）今年以来，公司年主营业务收入为11,211,412.37元，为技术服务、备品备件销售以及软件销售所产生的收入，与其配比的成本为5,959,413.63元，毛利率为46.85%。2009年主营业务收入比去年增长1,131,952.27元，增长率为11.23%，利润总额比去年增长26,598.54元，增长率为4.89%，净利润比去年增长47,261.33元，增长率为9.87%。二、公司未来发展情况 未来我国的 IT 技术服务仍存在较大的发展空间，公司依然致力于 IT 系统软、硬件服务业务。将在保持全面系统维护服务、技术支持服务、备件支持服务、运维监控软件服务的基础上，着重开发高端IT 服务外包市场业务，强化公司的技术先进性，形成新的利润增长点。努力成为具备支持 IT 管理服务变革能力、IT 实施服务能力和后期持续服务能力的 IT 服务管理集成商。2010 年公司将继续通过开拓国内市场、加大研发的力度、提高服务质量、增强技术服务合作等方式增强市场竞争力，以应对经济环境的变化；同时，国家为扶持中小型高新技术企业，在税收、资金等方面出台了一系列政策，加大了对企业的支持力度。公司将抓住机遇，发挥技术优势、成本优势和政策项目项目 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本营业主营业务成本营业 利润率（利润率（%）营业收入比上年增减（）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（营业利润率比上年增减（%）技术服务 9,970,386.73 4,897,406.8650.889.3721.47 4.37商品销售 1,121,367.52 1,040,898.657.1816.44110.90-87.13软件销售 119,658.12 21,108.1282.36-合计合计 11,211,412.37 5,959,413.63 北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-26-优势，用好国家政策，扩大市场份额，保持稳定增长，确保营业收入比 2009 年有 20%以上的持续增长。?营销网络的发展情况 公司将在维护现有客户的基础上，开发新的客户，努力通过提升自身技术服务能力赢得客户资源，实现公司竞争力的提升。公司将继续专注电信行业的IT服务外包业务，并积极向政府部门和电力行业拓展市场。公司将建立起北京和成都两个营销中心，从北京辐射华北、华东和东北地区，从成都辐射西南、华南和华中地区。在继续保有西南市场优势地位的同时，重点开发北京以及周边市场。公司2008年在青岛新设立了办事处，2009年在广西新设立了办事处，20102011年计划新设吉林、浙江、宁夏办事处，用两年时间逐步架构全国性的营销网络。?技术的发展情况 公司将紧紧把 IT 服务发展的最新技术动态，保持超前的科研开发与快速的技术更新。维保技术服务方面，公司现阶段业务主要集中在小型机、存储设备、数据库服务器等 IT 基础设施的维保服务，安全管理外包服务、灾备外包服务、资产外包服务所占比重较小。未来二年，公司将在保持 IT 基础设施维保服务市场的基础上着重开发高端IT 服务外包市场业务，强化公司的技术先进性，形成新的利润增长点。北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-27-技术服务合作方面，公司利用现有的技术资源和客户基础，通过与 EMC 公司的合作，实现对 EMC 高端存储客户的技术服务。公司通过代理 BMC 公司的自动化产品和监控系统服务，运用自身技术优势，逐步进入 IT 运维监管的高端市场，扩大公司的产品服务系列。软件产品方面，公司自主研发的 IT 系统运维监管软件 SysExpert将结束当前免费给客户试用的阶段，该软件将作为独立的软件产品销售给客户，而且可以根据客户的不同要求对软件做出修改，以满足客户的不同需求。?技术产品服务方面 质量是产品的生命，服务是产品的灵魂。没有良好的配套服务，再好的产品也很难得到客户的认可。公司的技术产品服务计划包括网上会员服务、电话回访、网上备件咨询。所有的客户都可以通过网络和电话随时联系到服务人员，商务部参与网络和电话服务。公司计划到 20102011 年电话服务人员增加到 3 至 5 人，建立起快速专业的服务咨询队伍，广泛开展售前技术咨询、售后技术服务，根据客户要求和产品特性及时的做好各种服务工作。?人力资源方面 公司将遵循“以人为本”的原则，把提高员工素质和引进适合企业发展需要的复合型人才作为公司发展的重要战略任务。通过完善现有的人才激励和约束机制，加强人力资源管理、积极引进技术、销售北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-28-和管理人才，以不断充实和壮大公司的管理能力和业务拓展能力。人力资源部根据业务部门的需求向市场进行相关人才招募。计划 2010年增加 3 人，2011 年增加 5 人。公司将聘请专业机构对公司的管理、营销、技术人员进行定期和不定期的专业培训和咨询，强化人才培养力度，优化人才结构，采取多种方式加快技术、管理和市场营销人员知识更新和业务素质的提高。公司通过完善激励和约束机制，优化人力资源配置，逐步形成一个凝聚人才、激励人才的企业软环境，营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境。三、现金流量分析（单位：人民币元）报告期内公司现金及现金等价物净增加额 113,223.80 元，与同期相比减少 90.28%。主要是报告期内公司为加大销售力度，适当放宽了销售信用政策，另外随销售收入的增加，相应的材料采购金额、人员工资社保以及支付各项税费也增加。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 113,223.80 元，与上年相比减少 91.12%。主要是报告期内公司在不断开拓市场的同时，对客户的应收账款也做到按期收回，但报告期内所缴纳的税费也大幅项目项目 2009年年 2008年年 比上年增减比上年增减 经营活动产生的现金流量净额 113,223.801,274,977.29-1,161,753.49投资活动产生的现金流量净额 0.00-110,479.57 110,479.57筹资活动产生的现金流量净额 0.000.00 0.00现金及现金等价物净增加额 113,223.801,164,497.72-1,051,273.92北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-29-增加，比上年增加 1,024,557.66 元，故报告期内，经营现金流保持着较低的净流入水平。报告期内公司无投资活动产生的现金流量。报告期内公司无筹资活动现金流量。公司目前处于成长期，在完善原有产品和服务的同时，不断根据市场导向开发新产品、新服务，且努力开拓市场；公司在经营活动方面收现能力较好，支付能力也较强，公司将通过管理制度严格控制资金流向，使企业的现金流量保持良性循环。四、报告期内定向增资情况 报告期内无定向增资。五、报告期内投资情况 报告期内无投资。六、利润分配、资本公积金转增预案 经兴华会计师事务所审计，本公司 2009 年实现净利润 526,313.72元，公司年初未分配利润为 3,547,764.44 元，本年提取盈余公积金52,631.37 元，本年度可供投资者分配的利润为 473,682.35 万元。2009年分配方案拟为：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。七、报告期内关联交易情况 1、本公司的关联方 北京维信通科技股份有限公司 2009 年年度报告-30-关联方名称关联方