430048_2009_建设数字_2009年年度报告_2010-03-31.pdf

北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告书 北京建设数字科技股份有限公司北京建设数字科技股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告（股份代码（股份代码 430048）二零一零年三月二零一零年三月 北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第七次会议审议通过。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人方刚、主管会计工作负责人及会计机构负责人都海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 3 目录 第一章 公司基本情况.4 第二章 最近两年主要财务数据和指标.5 第三章 最近一年的股本变动情况.7 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.9 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.11 第六章 公司治理结构.13 第七章 股东大会情况简介.15 第八章 董事会报告.16 第九章 监事会报告.19 第十章 重大事项.21 第十一章 财务报告.22 第十二章 备查文件目录47 北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 4 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京建设数字科技股份有限公司 公司中文名称缩写：建设数字 公司法定英文名称：Beijing Consmation Science&Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：方刚 三、公司董事会秘书：任利兴 联系地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔 邮政编码：100048 联系电话：010-88018260 传 真：010-88018851 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔 公司办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔 邮政编码：100048 公司网址：http:/ 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法 的有关规定，委托东海证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：建设数字 股份代码：430048 七、其他有关资料：（一）公司首次注册登记日期：1992 年 7 月 23 日 （二）注册登记地点：北京市工商行政管理局 （三）企业法人营业执照注册号：110000004220846（四）税务登记证号码：110108102026033（五）公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司（六）会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2201 室 北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 5 第二章 最近两年主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据 项目项目 金额（元）金额（元）营业利润 5,758,820.45 利润总额 7,797,701.01 净利润 6,890,099.56 扣除非经常性损益后的净利润 6,295,099.56 经营活动产生的现金流量净额 5,017,292.75 二、公司近两年主要会计数据和财务指标二、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据主要会计数据 2008 年年 2009 年年 本年比上本年比上年增减年增减%营业收入 21,228,802.02 29,961,725.41 41.14 利润总额 4,856,602.88 7,797,701.01 60.56 净利润 4,211,260.38 6,890,099.56 63.61 扣除非经常性损益的净利润 4,247,095.38 6,295,099.56 48.22 基本每股收益 0.125 0.20 60.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.126 0.19 50.79 全面摊薄净资产收益率（%）9.40 13.33 41.81 加权平均净资产收益率（%）9.86 14.28 44.83 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）9.48 12.18 28.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.95 13.13 31.96 经营活动产生的现金流量净额-10,535,222.83 5,017,292.75-147.62 每股经营活动产生的现金流量净额-0.31 0.15-148.39 2008 年末年末 2009 年末年末 本年比上本年比上年增减年增减%总资产 51,970,046.73 60,080,150.75 15.61 所有者权益 44,803,340.04 51,693,439.60 15.38 每股净资产 1.33 1.53 15.04 北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 6 三、三、扣除非经常性损益项目和金额扣除非经常性损益项目和金额 项目项目 金额金额(元元)国家补贴拨款 700,000.00 减：所得税影响 105,000.00 非经常性损益净额 595,000.00 扣除非经常性损益后净利润 6,295,099.56 北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 7 第三章 最近一年的股本变动情况 一、股份情况变动情况表一、股份情况变动情况表 期初股份期初股份 期末股份期末股份 股份性质股份性质 数量数量 占例占例 本期增加本期增加 本期减少本期减少 数量数量 比例比例 股份总数 33,800,000.00 100%33,800,000.00 100%其中：高管股份 30,217,302.00 89.40%60,000.00 30,157,302.00 89.22%自然人 3,082,698.00 9.12%60,000.00 3,142,698.00 9.30%其他法人 500,000.00 1.48%500,000.00 1.48%股份总数 33,800,000.00 100%-33,800,000.00 100%二、关于报告期内股份解除限售情况的说明二、关于报告期内股份解除限售情况的说明 2009年7月6日，根据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）中有关对股份限售的新规定，公司对符合条件的挂牌前股份进行了部分股份解除限售。公司解除股份限售的申请已经通过中国证券业协会出具的备案确认（关于解除北京建设数字科技股份有限公司挂牌前股份转让限制登记的函（中证协市场字 200971号文件），并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜，已收到中登公司出具的报价转让股份登记情况通知书，确认该批股份已经解除限售。具体明细如下：股份性质 数量 百分比 无限售条件的股份 11,114,524 32.88%高管股份 22,685,476 67.12%个人或基金-有限售条件的股份 其他法人-总股本 33,800,000 100%北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 8 序号 股东 任职 是否为董事、监事、高级管理人员 是否为控股股东、实际控制人 持股数量 持股比例 股份是否存在其他权利限制 本次解除转让限制登记股份数量 尚未解除转让限制登记股份数量 1 姚素玲 无 否 否 1,004,000 2.97%否 669,333-2 北京金杜知识产权代理有限公司 无 否 否 500,000 1.48%否 333,333-3 李永新 无 否 否 350,000 1.04%否 233,333-4 胡建改 否 否 226,010 0.67%否 150,673-5 徐建华 否 否 211,820 0.63%否 141,213-6 孙良俊 否 否 205,100 0.61%否 136,733-7 王 毅 否 否 201,650 0.60%否 134,433-8 丁莉萍 否 否 200,000 0.59%否 133,333-9 熊立创 否 否 180,000 0.53%否 120,000-10 赵 伟 否 否 147,420 0.44%否 98,280-11 杨柳忠 否 否 129,000 0.38%否 86,000-12 胡兆文 否 否 120,000 0.36%否 80,000-13 许莹娟 否 否 107,698 0.32%否 71,799-合计 3,582,698 10.62%2,388,463-北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 9 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况一、股东数量和持股情况 公司股东人数为二十三方，截止本报告出具之日，全体股东所持公司股份均不存在质押或冻结股份的情况。前十名股东持股情况：股东名称股东名称 股东性质股东性质 报告期初持股总数报告期初持股总数 报告期内增减报告期内增减 报告期末报告期末持股总数持股总数 报告期末持报告期末持股比例股比例 方刚 自然人 19,135,110.00-30,000.00 19,105,110.00 56.52%都海波 自然人 5,050,120.00-5,050,120.00 14.94%周彤 自然人 3,000,000.00-30,000.00 2,970,000.00 8.79%杨江权 自然人 1,150,000.00-1,150,000.00 3.40%姚素玲 自然人 1,004,000.00-1,004,000.00 2.97%秦如玉 自然人 980,000.00-980,000.00 2.90%北京金杜知识产权代理有限公司 法人 500,000.00-500,000.00 1.48%石生琼 自然人 430,000.00-430,000.00 1.27%李永新 自然人 350,000.00-350,000.00 1.04%黄玉芳 自然人 241,500.00 241,500.00 0.71%上述股东关联关系或一致行动关系的说明：公司前十名股东中，方刚与周彤系表兄弟关系，其余股东之间不存在关联关系。北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 10 报告期末前十名股东股份限制登记情况：二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介 方刚先生，中国国籍，40 岁，学士学位，毕业于西北工业大学，曾就职于建设部信息中心，现任本公司董事长、总经理，实际控制公司的经营决策和发展战略。持有公司 56.52%股份，系公司控股股东。三、其他持股在百分之十以上的股东三、其他持股在百分之十以上的股东 都海波女士，中国国籍，36 岁，硕士学位，毕业于中国人民大学，会计师，曾就职于北京市和平里第一小学财务部，现任本公司董事、财务负责人，持有公司 14.94%股份，系公司第二大股东。序号序号 股东名称股东名称 任职任职 是否为是否为董监事、董监事、高管高管 报告期初报告期初 持股总数持股总数 报告期末报告期末 持股总数持股总数 尚未解除转让限尚未解除转让限制登记股份数量制登记股份数量 1 方刚 董事长、总经理 是 19,135,110.00 19,105,110.00 14,351,332.00 2 都海波 董事、财务负责人 是 5,050,120.00 5,050,120.00 3,787,590.00 3 周彤 董事 是 3,000,000.00 2,970,000.00 2,272,500.00 4 杨江权 董事 是 1,150,000.00 1,150,000.00 862,500.00 5 姚素玲 无 否 1,004,000.00 1,004,000.00-6 秦如玉 董事 是 980,000.00 980,000.00 735,000.00 7 北京金杜知识产权代理有限公司 无 否 500,000.00 500,000.00-8 石生琼 监事 是 430,000.00 430,000.00 322,500.00 9 李永新 否 350,000.00 350,000.00-10 黄玉芳 董事 是 241,500.00 241,500.00 181,125.00 北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 11 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况 姓名姓名 职务职务 年龄年龄 性别性别 任职起止时间任职起止时间 期末持股数（股）期末持股数（股）是否是否在公在公司领司领薪薪 方刚 董事长、总经理 40 男 2009.05.31 至2011.06.19 19,105,110.00 是 周彤 董事 42 男 2008.06.19 至2011.06.19 2,970,000.00 否 都海波 董事、财务负责人 36 女 2008.06.19 至2011.06.19 5,050,120.00 是 杨江权 董事 37 男 2008.06.19 至2011.06.19 1,150,000.00 否 秦如玉 董事、核心技术人员 36 男 2008.06.19 至2011.06.19 980,000.00 是 黄玉芳 董事、核心技术人员 38 男 2008.06.19 至2011.06.19 241,500.00 是 梁松 董事、核心技术人员 44 男 2008.06.19 至2011.06.19 230,572.00 是 刘春艳 监事会主席 34 女 2008.06.19 至2011.06.19-是 石生琼 监事 43 女 2008.06.19 至2011.06.19 430,000.00 否 田亚玲 职工监事 27 女 2008.06.19 至2011.06.19-是 任利兴 董事会秘书 34 男 2008.06.19 至2011.06.19-是 阮勇 核心技术人员、规管事业部经理 31 男 2001.7.30 起-是 孙永忠 核心技术人员 38 男 2000.11.16 起-是 张爱民 核心技术人员 30 男 2006.7.2 起-是 崔树红 核心技术人员 31 女 2006.7.4 起-是（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、公司董事 方刚先生，详见本报告“第四章控股股东及实际控制人简介”。周彤先生，中国国籍，42 岁，学士学位，毕业于南京建筑工程学院，工程师，曾就职北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 12 于建设部综合勘察研究院，中翔建设集团香港基翔工程发展有限公司。都海波女士，详见本报告“第四章其他持股在百分之十以上的股东”。梁松先生，中国国籍，44 岁，硕士学位，毕业于北京科技大学，高级工程师，现任本公司董事、部门经理，公司核心技术人员。黄玉芳先生，中国国籍，38 岁，硕士学位，毕业于北京工业大学，高级工程师。曾就职于南昌飞机制造公司，现任本公司董事、部门经理，公司核心技术人员。秦如玉先生，中国国籍，36 岁，硕士学位，毕业于重庆大学，工程师。现任本公司董事、部门经理、公司核心技术人员。杨江权先生，中国国籍，37 岁，硕士学位，毕业于中国人民大学，会计师。曾就职于电力部动力经济研究中心，北京睿汇德科技投资有限责任公司，西南证券投行部，现任本公司董事。2、公司监事 刘春艳女士，中国国籍，34 岁，硕士学位，毕业于西安交通大学，高级工程师。现任本公司监事会主席，公司核心技术人员。石生琼女士，中国国籍，43 岁，学士学位，毕业于四川大学，会计师。曾就职于重庆二八九厂，广东省中山市怡华集团，现任本公司监事。田亚玲女士，中国国籍，27 岁，大专学历，毕业于北京应用技术大学，现任本公司职工监事。3、高级管理人员 方刚先生，详见本报告“第四章控股股东及实际控制人简介”。都海波女士，详见本报告“第四章其他持股在百分之十以上的股东”。任利兴先生，中国国籍，34 岁，硕士学位，毕业于山西财经大学，会计师。曾就职于山西晋能集团新东方铝业有限公司，现任本公司董事会秘书。（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓名姓名 其他单位名称其他单位名称 担任职务担任职务 周彤 北京悦和房地产开发有限公司 法定代表人 杨江权 西南证券股份有限公司 高级经理兼研发部行业研究员 石生琼 北京文通天下图书有限公司 股东 二、年度报酬情况二、年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的报酬水平由股东会确定；总经理的报酬水平由董事会确定；其他高级管理人员的报酬水平由总经理提出方案，并经董事会批准后执行。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况（一）、2009 年 3 月 24 日召开的股份公司第一届董事会第三次会议选举方刚为公司法定代表人、董事长。北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 13 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系 公司制订了股东大会议事规则，公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动，与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了 监事会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的软件产品著作权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东。（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东处担任除董事、监事之外的北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 14 职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立。（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东的房屋所有权。（四）机构独立情况 公司与控股股东的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议 及公司的财务、人事管理制度对公司的高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 15 第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开一次股东大会，具体情况如下：股份公司 2008 年度股东大会于2009 年 5月 16 日在北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔公司会议室召开，会议形成如下决议：1、审议通过了2008 年度董事会工作报告的议案。2、审议通过了2008 年度监事会工作报告的议案。3、审议通过了北京建设数字科技股份有限公司 2008 年度报告的议案。4、审议通过了2008 年度财务决算方案的议案。5、审议通过了2009 年度财务预算方案的议案。6、审议通过了关于公司 2008 年度利润分配的议案。7、审议通过了 关于聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案。8、审议通过了关于修改公司章程的议案。北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 16 第八章 董事会报告 一、董事会关于一、董事会关于2009年度经营情况及分析年度经营情况及分析（一）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司坚持贯彻稳健发展的经营战略，根据市场形势变化，适时调整业务结构，改善业务模式，拓展营销渠道，提高经营水平。公司合同额、收入、利润等主要经济指标均保持持续稳定的增长。由于公司应对及时，措施得当，报告期内，公司自主研发能力进一步增强，业务量稳定增长，实现营业收入29,961,725.41 元，比上年增长41.14%，实现净利润6,890,099.56元，比上年增长63.61%。公司各项业务情况如下：（二）报告期内主营业务情况 1、2009 年基础地理信息系统业务实现收入：6,065,063.93 元；2、2009 年规划管理信息系统业务实现收入：9,986,218.09 元；3、2009 年房地产管理信息系统业务实现收入：5,739,478.86 元；4、2009 年航摄业务实现收入：1,111,111.11 元；5、2009 年国土资源管理业务实现收入：2,637,615.38 元；6、2009 年高端ERP业务实现收入：4,312,460.26 元；7、2009 年监管信息系统实现收入：109,777.78 元。二、董事会对公司未来发展的展望二、董事会对公司未来发展的展望（一）未来发展的机遇和挑战 “十一五”以来城市化进程不断提速，城市政治、经济、文化、社会、教育、服务等功能不断增强，政府和公众对城市规划、建设、管理和服务水平的要求也不断提高，这一大趋势必将引领信息技术在未来城市管理中更为广泛和深入的应用。“十一五”期间，信息化技术在城市管理中得到了空前的应用，建成诸多数字城市典范工程，在全国起到了良好的示范带动作用。2010年是加快实施“十一五”信息化建设规划，为启动“十二五”奠定良好基础的关键一年，总结以往的建设成果，展望未来发展需要，行业将迎来一个数字化建设的更高热潮。这对于公司的发展充满机遇和挑战。行业信息化建设热潮的普遍到来，将公司的目标客户群体从一线、二线城市逐步扩展到了三线城市以及区县；应用领域也从单一部门级应用逐步向全市整体数字化应用纵深发展；行业技术进步以及市场竞争需要，还催生了建设领域企业信息化需求，从而使行业信息化市场总量得到了极大扩充。在迎来机遇的同时，也必须看到公司面临的挑战，包括市场竞争的加剧以及行业用户需求的日益提高等。为此，公司将紧跟科技发展步伐，不断深化技术创新，提升产品技术水平和服务质量，抓住机遇迎接挑战。（二）潜在风险因素及对策 1、经营风险及对策 公司目前的主营业务以数字城市相关核心应用为主，目标客户群体主要是各级政府部门，政府的信息化建设投入受当前阶段国家宏观经济状况以及政策导向的影响较大。对于这一经营风险，公司给与了充分评估，考虑到2008年以来国际金融危机对我国经济影响正在逐步减退，各地经济发展仍将保持一个较好的增长势头，未来各级政府部门的信息化投入具有较好的保障。从长远发展考虑，为降低这一经营风险，公司也已采取相应措施，包括着手企业ERP产品研发，并已取得显著成果。未来，公司将逐步形成政府级应用和行业企业信息化应用并重的经营模式，降低单一业务领域的经营风险。2、竞争风险及对策 北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 17 行业信息化应用的热潮必将吸引更多的技术服务企业加入到市场竞争中来，对于这一竞争风险，公司现已形成较为成熟的三大应对策略：首先是持续的研发投入确保产品技术不断提升。公司投入大量资金和技术力量进行了基础业务平台的研发，并不断将适用于行业发展的新技术新理念引入到产品和解决方案中来，从而持续提升各应用产品整体技术水平，不断满足和超越客户期望。第二是公司现已形成包括售前方案设计、售中系统研发、售后技术支持与客户服务的完整体系和一流技术队伍，并遵照国际质量体系要求，建立了严格的质量管理制度，持续改进产品和服务质量，以一流产品和一流服务创立公司品牌形象。第三是做好大客户服务，紧跟行业政策发展要求，树立行业影响力。多年来公司承接了多项部委级大型行业应用项目，树立了广泛的行业影响力，并与部、省、市各级政府部门建立了良好合作关系，有利于及时掌握国家在行业管理方面的趋势动态，快速调整产品发展策略。3、技术风险与对策 长期以来IT行业技术人员的流动性较大这一问题给公司带来了一定的技术风险。对此，公司从建立良好的人才发展环境和严格的项目研发管理制度两个方面来降低这一风险。公司为员工建立了宽松的办公环境，采取了一系列有竞争力的薪资与福利制度，引导和帮助员工建立职业发展阶段规划，并通过各种企业文化活动增强团队凝聚力，对人才做到培养好、用好、留好；另一方面，公司对于项目研发各环节，制定了详细的标准规范和规章制度，最大限度的实现研发过程的标准化，从而降低对单个技术人员的依赖程度，减少人员流动带来的不利影响。4、管理风险与对策 对于公司在管理方面面临的风险，除了不断完善强化内部管理规章制度以外，公司还全面引入了内部信息化管理系统，将公司内部的人、财、物管理，合同管理、研发项目管理等都纳入内部管理系统，从而增强管理层对公司日常经营管理情况的实时动态监控能力，降低管理风险。（三）公司未来的经营目标和发展战略 1、经营目标 公司将继续以“创新数字城市核心应用”为理念，进一步深化技术创新，不断推出适应建设行业信息化需要的新型软件产品，帮助行业管理部门解决管理中的深层次问题，增强企业核心竞争力；同时进一步开拓市场，扩大服务领域，从政府级应用逐步扩大到包含政府和企业级应用的广阔空间，从而充分发挥公司在基础平台、协同管理与共享服务等核心技术和行业经验方面的优势，在服务政府管理的同时，也为建设领域广大企业用户提供高水平的产品和服务。2、发展战略 采取强化自身优势与联合外部资源相结合的战略，一方面强练内功，从管理、技术、市场、生产等方面，加强规范化管理，吸收国内外先进经验和观念，不断提升公司整体实力。另一方面，借助资本运作和技术优势，整合外部资源联合发展，形成共赢，迅速扩大企业规模和实力，打造一个具有先进的管理模式、优秀的团队人员、良好的市场前景、广阔的发展空间的现代化软件企业。（四）公司 2010年工作计划重点 1、数字城市建设领域，产品全面技术升级。公司2009年完成了新一代工具化基础业务平台（ECA-SOA）的研发，今年将重点开展基于这一平台架构的产品技术升级工作，并实现数字城市全线产品二维解决方案向三维方案的转化，满足当前城市管理二三维一体化应用需求。在数字城市建设领域，形成以DMC遥感数据采集建库+城市基础地理信息共享服务平台北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 18 搭建+城市规划、房产、国土、城管专业应用系统建设三位一体的全面解决方案提供商。2、电子政务应用领域，加快推进房地产市场预警预报系统项目。作为住房和城乡建设部重点项目，今年上半年将完成系统主要核心业务模块的研发工作，按照建设部工作部署要求，下半年开展试点城市的系统实施工作。通过这一项目的推进，扩大公司在房地产市场管理领域的行业影响力和市场占有率。3、企业信息化领域，完善高中低端设计企业ERP产品系列，扩大市场份额。在2009年，公司完成了基于ECA-SOA平台的设计院管理信息系统的研发，并已在20余家千人以上规模设计院成功上线应用，得到了用户一致好评。今年将在此基础上开展免维护的低端ERP产品研发，目标市场定位于全国上万家中小型设计企业，从而在市场份额上获得较快提升。4、加强人才队伍建设，完善内部管理系统。为满足公司业务发展需要，今年还要重点做好人才队伍的培养工作，采取内部实践锻炼和外部培训提高相结合方式培养一批项目管理和技术研发高级人才；完善公司内部管理系统，提高管理层经营管理效率和风险监控能力，保障公司经营稳步快速发展。三、公司会计政策、会计估计变更及其影响三、公司会计政策、会计估计变更及其影响 2009 年公司无会计政策、会计估计变更等状况，故无此方面影响。四、利润分配方案四、利润分配方案 公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。五、报告期内公司关联交易情况五、报告期内公司关联交易情况 无。六、董事会日常工作情况六、董事会日常工作情况 本年度董事会共召开了三次会议，情况如下：（一）股份公司第一届董事会第三次会议于 2009 年 3 月 24 日在北京市海淀区车公庄西路乙19 号华通大厦 B 座 15 层北塔公司会议室召开，形成如下决议：一、审议通过北京建设数字科技股份有限公司2008 年度报告；二、审议通过2008年度监事会工作报告；三、审议通过关于公司 2008 年度利润不予分配的议案；四、审议通过2008 年度财务决算报告；五、审议通过2009 年度财务预算报告；六、同意周彤先生因个人原因辞去公司董事长职务，并选举方刚先生担任公司董事长暨法定代表人；七、审议通过2008 年度总经理工作报告。（二）股份公司第一届董事会第四次会议于2009年8月27日在北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座15层北塔公司会议室召开，形成如下决议：北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 19 会议审议通过了北京建设数字科技股份有限公司 2009 年半年度报告。(三)股份公司第一届董事会第五次会议于2009年10月15日在北京市海淀区车公庄西路乙19 号华通大厦 B 座 15 层北塔公司会议室召开，形成如下决议：会议审议通过了关于购置研发及办公用房的议案及购置房产意向协议。北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 20 第九章 监事会报告 一、公司依法运作情况 2009 年度，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合公司法及公司章程的有关规定。公司建立和健全了较为完善的公司内部控制制度。监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责，努力工作，取得了预期经营效果。二、公司财务检查情况 监事会审核了北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司 2009 年度会计报表出具的无保留意见的审计报告。监事会认为公司 2009 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。三、股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 21 第十章 重大事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 公司在报告期内无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。三、重大关联交易情况三、重大关联交易情况 公司在报告期内无重大关联交易情况。四、报告期内公司对外担保情况四、报告期内公司对外担保情况 公司在报告期内无对外担保事项。五、报告期内委托理财情况五、报告期内委托理财情况 公司在报告期内无委托理财事项。六、解聘、聘任会计师事务所情况六、解聘、聘任会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘用北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构。七、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及七、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况整改情况 在报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无被处罚情况。八、报告期内公司的高新技术企业资格认定情况八、报告期内公司的高新技术企业资格认定情况 2008 年 12 月 28 日公司经审核后被认定为高新技术企业，取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的编号为GR200811000190 的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即 2008 年至 2010 年），报告期内所得税税率按 15%的比例征收。北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 22 第十一章 财务报告 一、审计报告一、审计报告 审审 计计 报报 告告 (2010)京会兴审字第京会兴审字第 4-360 号号 北京建设数字科技股份有限公司全体股东北京建设数字科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京建设数字科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度 的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。北京建设数字科技股份有限公司 2009 年度报告 23 三、审计意见三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大