430042_2008_科瑞讯_2008年年度报告_2009-03-23.pdf

代码：代码：430042 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 Beijing Creation Science&Technology Development CO.,LTD.Beijing Creation Science&Technology Development CO.,LTD.2008 年年度报告年年度报告 -重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中喜会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人郑岩松先生、主管会计工作负责人杨利民先生、会计机构负责人孙亚楠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。-北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 1 目目 录录 第一章 公司基本情况.3 一、基本情况.3 二、其它有关资料.3 第二章 主要财务数据和指标.4 一、公司本年度主要财务数据.4 二、非经常性损益项目和金额.4 三、公司近两年主要会计数据和财务指标.4 第三章 最近一年的股本变动情况.5 一、整体变更设立股份公司情况.5 二、股份公司设立后股本变更情况.6 三、公司申请进入代办股份转让系统情况.6 第四章 全部股东及其持股数量和相互间的关联关系.7 第五章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.7 一、基本情况.7 二、董事、监事和高级管理人员变动情况.10 第六章 公司治理结构.10 一、公司治理情况.10 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系.11 三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制.12 第七章 股东大会情况简介.12 一、2008 年第一次临时股东大会.12 二、2007 年度股东大会.12 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 2三、2008 年第二次临时股东大会.13 四、2008 年第三次临时股东大会.13 第八章 董事会报告.13 一、报告期内公司总体经营情况分析.13 二、对公司未来的展望.16 三、公司会计政策、会计估计变更及其影响.17 四、会计师事务所审计意见.18 五、董事会日常工作情况.18 六、本次利润分配预案.19 七、其他重大事项.19 八、公司申请挂牌时承诺的履行情况.19 第九章 财务报告.20 一、审计报告.20 二、财务报表.21 三、会计报表附注.29 第十章 备查文件.58 一、备查文件目录.58 二、备查文件存放处.58 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 3第一章 公司基本情况 一、基本情况一、基本情况 公司法定中文名称：北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 公司中文名称缩写：科瑞讯 公司法定英文名称：Beijing Creation Science&Technology Development CO.,LTD.公司法定代表人：郑岩松 公司董事会秘书：杨利民 联系地址：北京西四环北路136号海博写字楼B座3层。邮政编码：100097 联系电话：010-88465842 传真：010-88468823 电子信箱： 公司注册地址：北京市西城区德外德胜里一区八号楼招待所01号 公司办公地址：北京市海淀区西四环北路136号海博写字楼B座3层 邮政编码：100097 公司网址：www.creation- 公司信箱：visitorcreation- 公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 公司股份报价转让登记：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托西部证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让。公司股份简称：科瑞讯 股份代码：430042 二、其它有关资料二、其它有关资料 公司变更注册登记日期：2000年12月29日变更为有限责任公司，2007年12月25日变更为股份有限公司。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 4注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110102000590493 公司税务登记证号码：110102101397764 组织机构代码：10139776-4 公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街88号首都时代广场422室 第二章 主要财务数据和指标 一、公司本年度主要财务数据一、公司本年度主要财务数据 (单位：人民币元)项目项目 金额金额 营业利润 851,266.22 利润总额 1,923,895.41 净利润 1,974,946.13 扣除非经常性损益后的净利润 2,007,940.30 经营活动产生的现金流量净额 5,451,183.78 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 (单位：人民币元）项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 -31,269.34计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 -除上述各项之外的其他营业外收支净额 -7,547.33 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -小 计-38,816.67 减：所得税影响数 -5,822.50 非经常性损益净额 -32,994.17 三、公司近两年主要会计数据和财务指标三、公司近两年主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元）项目项目 2008 年度年度 2007 年度年度 本年比上年增减 本年比上年增减 营业收入 21,097,917.16 19,066,342.30 10.66%利润总额 1,923,895.41 1,289,661.81 49.18%净利润 1,974,946.13 1,300,032.15 51.92%扣除非经常性损益后的净利润 2,007,940.30 1,262,642.1559.03%基本每股收益（元/股）0.1059 0.0912 16.12%稀释每股收益（元/股）0.1059 0.0912 16.12%北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 5经营活动产生的现金流量净额 5,451,183.78 691,961.45 687.79%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2441 0.0364 570.31%全面摊薄净资产收益率（%）8.47%8.45%增加 0.02 个百分点加权平均净资产收益率（）10.13%8.82%增加 1.31 个百分点总资产 43,762,383.07 43,952,867.26-0.43%股东权益 28,616,101.73 21,649,810.60 32.18%每股净资产 1.28151.139512.47%第三章 最近一年的股本变动情况 一、整体变更设立股份公司情况一、整体变更设立股份公司情况 根据2007年12月有限公司股东会决议，依据中喜会计师事务所对有限公司2007年9月30日经审计的账面净资产值，按11的比例，有限公司整体变更为北京市科瑞讯科技发展股份有限公司，注册资本1,900万元；长城会计师事务所有限责任公司对有限公司2007年9月30日评估的结果为有限公司净资产评估值为20,258,365.44元。2007年12月1日，中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字（2007）第01064号验资报告书，确认公司收到发起人投入的资本19,000,000.00元。发起人出资情况：序号 发起人名称（姓名）出资方式 出资金额（元）折合股本（股）占股本总额比例（%）序号 发起人名称（姓名）出资方式 出资金额（元）折合股本（股）占股本总额比例（%）1 郑岩松 净资产 8,379,0008,379,000 44.102 刘东波 净资产 4,282,6004,282,600 22.543 康诞宁 净资产 2,420,6002,420,600 12.744 白 耕 净资产 1,303,4001,303,400 6.865 陈荣国 净资产 1,303,4001,303,400 6.866 郭龙鑫 净资产 931,000931,000 4.907 杨利民 净资产 380,000380,000 2.00合计 19,000,00019,000,000 100.00合计 19,000,00019,000,000 100.002007年12月25日，北京市工商行政管理局核准了上述变更事项。至此，公司完成工商变更登记手续，并领取了注册号为110102000590493的企业法人营业执照。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 6二、股份公司设立后股本变更情况二、股份公司设立后股本变更情况 2008年5月29日，公司召开2008年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案：1、同意公司增资扩股，本次发行股份333万股，由江桐以人民币现金499.5万元全部认购，价格为人民币1.5元/股，溢价部分人民币166.5万元计入公司资本公积金；2、经增资扩股后，公司股本为2,233万股，注册资本为2,233万元；3、修改公司章程。2008年7月10日，中喜会计师事务所出具中喜验字（2008）第01033号验资报告书，验证上述出资。2008年7月，公司在北京市工商行政管理局完成了备案登记。经过本次变更，公司股权结构情况如下所示：序号 股东名称 持股数量（股）占股本总额比例（%）序号 股东名称 持股数量（股）占股本总额比例（%）1 郑岩松 8,379,000 37.52 2 刘东波 4,282,600 19.18 3 江 桐 3,330,000 14.91 4 康诞宁 2,420,600 10.84 5 白 耕 1,303,400 5.84 6 陈荣国 1,303,400 5.84 7 郭龙鑫 931,000 4.17 杨利民 380,000 1.70 合计 22,330,000 100.00 合计 22,330,000 100.00 三、公司申请进入代办股份转让系统情况三、公司申请进入代办股份转让系统情况 2008年12月22日，中国证券业协会出具了关于推荐北京市科瑞讯科技发展股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函（中证协函2008401号）。2009年1月15日，公司的股份在代办股份转让系统挂牌。同日，公司解除限售的股份数量为4,750,000股。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 7第四章 全部股东及其持股数量和相互间的关联关系 股东名称股东名称 股份性质股份性质 持股数量（股）持股比例（持股数量（股）持股比例（%）可转让股份数量（股）可转让股份数量（股）郑岩松 高管股份 8,379,00037.52 2,094,750 刘东波 高管股份 4,282,60019.18 1,070,650 江 桐 自然人股 3,330,00014.91 0 康诞宁 高管股份 2,420,60010.84 605,150 白 耕 高管股份 1,303,4005.84 325,850 陈荣国 高管股份 1,303,4005.84 325,850 郭龙鑫 高管股份 931,0004.17 232,750 杨利民 高管股份 380,000 1.70 95,000 合计合计 22,330,000100.00 4,750,000 截至本报告发布之日，公司现有股东之间不存在任何关联关系。第五章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 一、基本情况一、基本情况 （一）公司董事 1、郑岩松：公司董事长兼总经理，男，1950 年 10 月出生，中国籍，毕业于北京大学历史系、国防大学、中国人民大学经济管理学院，研究生学历，公司创始人之一；1968 年入伍，曾在北京军区、总参谋部工作。1992 年1999 年在中国惠通（集团）总公司工作，曾任惠通轮船公司总经理。2000 年至今任公司董事长、总经理。持有公司股份 8,379,000 股，占公司总股本的 37.52%，为公司第一大股东。2、刘东生：公司副董事长，男，1950年12月出生，美国伊利诺伊大学行政管理专业毕业并获硕士学位；1974年1984年在北京海关工作，曾任北京海关函授学校校长；1985年1989年，参与创建敦豪快运（DHL）中国公司，任副总经理；1993年2002年在美国摩托罗拉公司工作，先后任亚洲物流总监、全球系统整合高级总监；2003年任聚宝龙国际投资有限公司经理；2004年起任公司副董事长。3、陈荣国：公司董事，男，1962 年 10 月出生，中国籍，郑州测绘学院毕业并获博士学位，中科院 GIS 博士后，技术职称研究员；精通地理信息技术、网络技术、数据库技术；2001 年任公司技术顾问，主管公司 GIS 软件产品的设计、研发；现为中国科学院地理科学与资源研究所研究员，多次担任国家重大 GIS 项目负责人；持有公司股份 1,303,400 股，占公司总股本的 5.84%。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 84、白 耕：公司董事，男，1961 年 8 月出生，中国籍，美国休斯顿大学计算机专业毕业并获硕士学位；1995 年加入公司，1995 年2003 年担任公司总工程师，负责公司的软件项目开发，领导公司完成了 10 余个软件产品和 40 余个软件项目，2003 年开始负责公司的对外合作研发项目；持有公司股份 1,303,400 股，占公司总股本的 5.84%。5、郭龙鑫：公司董事、副总经理，男，1964 年 4 月出生，中国籍，毕业于陕西师范大学数学系和西安陆军指挥学院，本科学历；1985 年大学毕业后入伍，在新疆军区某部负责军队信息化建设；2000 年转业后加入公司，先后担任总经理助理、副总经理，是公司公安行业应用软件开发技术负责人，主持完成了数十个重要的公安系统项目；持有公司股份 931,000 股，占公司总股本的 4.17%。6、康诞宁：公司董事，女，1951 年 6 月出生，中国籍，成都电子科技大学通信专业毕业，本科学历，公司创始人之一；1992 年2000 年担任公司总经理，2000 年2003 年担任公司副总经理，主管公司市场营销工作；持有公司股份 2,420,600 股，占公司总股本的 10.84%。（二）公司监事 1、刘东波：公司股东代表监事，公司监事会主席，男，1955年5月出生，中国籍，大专学历；1976年1994年在国家气象局工作，1995年2003年在日本学习、工作；持有公司股份4,282,600股，占公司总股本的19.18%。2、李存贤：公司股东代表监事，男，1974年12月出生，北京理工大学计算机系毕业，本科学历；1999年加入公司，现任公司市场部经理。3、常 城：公司职工代表监事，男，1977年7月出生，抚顺石油学院计算机系本科毕业，本科学历；2001年加入公司，现任公司总经理助理。（三）公司高级管理人员 1、郑岩松：公司总经理；简历详见“本章、一、（一）公司董事”相关内容。2、郭龙鑫：公司副总经理；简历详见“本章、一、（一）公司董事”相关内容。3、龚永福：公司副总经理，男，1957年5月出生，国防科技大学系统工程专业毕业并获硕士学位，技术职称高级工程师；1976年2003年先后在沈阳军区部队、院校、机关工作，曾任军事运筹研究室副主任；2003年退役后加入公司，先后担任公司总经理助理、项目总监、副总经理；是国家信息产业部认证的高级项目经理；负责公共安全行业信息化系统的设计、开发和工程实施，主持完成了数十个工程项目。4、吴 军：公司副总经理，男，1960年8月出生，解放军南京通信工程学院有线通信工程专业毕业，本科学历；1976年1995年在北京军区通信部门工作，负责有线通信系统建设；1996年1998北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 9年在北京百思特公司任开发部经理；1998年2001年加入公司，担任市场部经理；2002年2004年任北京雷克瑞普公司市场总监；2005年以来任公司市场总监、副总经理，主管公司市场营销工作。5、凌 澄：公司副总经理，男，1950年6月出生，上海交通大学计算机专业毕业并获硕士学位，具有高级工程师职称，取得上海高级管理咨询师资格证书；1989年2004年在中外合资、外商独资企业工作，先后担任软件工程师、软件研发部经理、技术总监；2004年加入公司，担任副总经理，主要负责公司安全、加密软件和硬件产品的研发；完成研发项目12个，发表论文10余篇，出版专著2本，获得省（市）级科技进步奖一次。6、杨利民：公司副总经理、财务总监、董事会秘书；男，1957年10月出生，中国籍，大专学历，会计师职称；曾任美国大陆谷物公司、嘉诚信对外贸易公司的财务主管、财务经理、总经理助理。2004年到公司任职；持有公司股份380,000股，占公司总股本的1.7%。（四）公司核心技术人员 1、陈荣国：简历详见“本章、一、（一）公司董事”之内容。2、白 耕：简历详见“本章、一、（一）公司董事”之内容。3、郭龙鑫：简历详见“本章、一、（一）公司董事”之内容。4、龚永福：简历详见“本章、一、（三）公司高级管理人员”之内容。5、凌 澄：简历详见“本章、一、（三）公司高级管理人员”之内容。（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 姓名姓名 职务职务 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）郑岩松 董事长、总经理 8,379,000 37.52 刘东生 副董事长-康诞宁 董事 2,420,600 10.84 白 耕 董事、核心技术人员 1,303,400 5.84 陈荣国 董事、核心技术人员 1,303,400 5.84 郭龙鑫 董事、副总经理、核心技术人员 931,000 4.17 杨利民 董事会秘书、副总经理、财务总监 380,000 1.70 刘东波 监事会主席 4,282,600 19.18 李存贤 监事-常 城 监事-龚永福 副总经理、核心技术人员-北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 10吴 军 副总经理-凌 澄 副总经理、核心技术人员-江 桐-3,330,000 14.91 合计合计 22,330,000100.00 二、董事、监事和高级管理人员变动情况二、董事、监事和高级管理人员变动情况 （一）离任情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无离任情况。（二）聘任情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无聘任情况。第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（三）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 11关记录及档案清楚完整。（四）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（五）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 12决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。第七章 股东大会情况简介 一、2008 年第一次临时股东大会 一、2008 年第一次临时股东大会 2008 年 1 月 14 日，公司 2008 年第一次临时股东大会在公司会议室召开。会议由董事长郑岩松主持，出席会议的股东七人，代表本公司 100%表决权，符合公司法和公司章程中关于股东大会召开的有关规定。经会议审议，以记名投票方式进行表决，全票通过了如下决议：1、同意公司股份进入代办股份转让系统报价转让。2、授权公司董事会办理公司股份进入代办股份转让系统报价转让相关事宜。3、通过了公司股东大会议事规则。4、通过了公司董事会议事规则。5、通过了公司监事会议事规则。6、通过了公司关联交易管理办法。二、2007 年度股东大会 二、2007 年度股东大会 依据公司法、公司章程及相关法规，公司于 2008 年 2 月 29 日下午，在公司会议室召开公司 2007 年年度股东大会。公司全体股东七人参加了会议，代表公司 100%表决权，公司董事、董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了会议。董事长郑岩松主持了会议。经会议审议，到会股东以记名投票方式进行表决，全票通过了如下决议：通过了公司董事会 2007 年年度工作报告；通过了公司监事会 2007 年年度工作报告；通过了公司 2007 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告；北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 13通过了公司 2007 年度利润分配方案。三、2008 年第二次临时股东大会 三、2008 年第二次临时股东大会 公司 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 4 月 3 日下午在公司会议室召开。会议由董事长郑岩松主持，出席会议的股东及股东代表七人，代表本公司 100%表决权，符合公司法和公司章程中关于股东大会召开的有关规定。经会议审议，以记名投票方式进行表决，全票（代表本公司股东 100%表决权）通过了如下决议：1、同意公司为保障公安指挥系统项目向银行申请人民币 800 万元以内一年期流动资金贷款。2、同意公司为申请上述贷款向中关村科技担保公司申请贷款担保。3、授权公司董事会办理上述贷款及担保事宜。四、2008 年第三次临时股东大会四、2008 年第三次临时股东大会 公司 2008 年第三次临时股东大会于 2008 年 5 月 29 日下午在公司会议室召开。出席会议的有公司全体股东及公司增资扩股后新增股东江桐共 8 人，代表公司总股本的 100%。本次会议的召开符合公司法及公司章程的规定。本次会议分两个阶段进行：第一阶段：公司原有的 7 名股东（代表股份 1900 万股、公司总股本 100%）对公司增资扩股等事宜进行了审议，以记名投票方式进行表决，通过了如下决议：以 1900 万股同意，占出席会议表决权的 100%，审议通过了公司增资扩股的议案。第二阶段：公司原 7 名股东及新增股东江桐共 8 名股东（代表公司增资扩股后股份 2233 万股、公司总股本 100%）对修改公司章程事宜进行了审议，以记名投票方式进行表决，通过了如下决议：1、以 2233 万股同意，占出席会议表决权的 100%,审议通过关于修改公司章程的议案。2、以 2233 万股同意，占出席会议表决权的 100%,审议通过关于授权公司董事会全权办理本次增资扩股相关事宜的议案。第八章 董事会报告 一、报告期内公司总体经营情况分析一、报告期内公司总体经营情况分析（一）报告期内公司总体经营情况 2008年，公司总体经营状况良好。全年签署合同总额3,164万元，比上年增长93.87%。实现销售收入2,110万元，比上年增长10.66%。实现净利润197万元，比上年增长52%。1、公司整体实力有所增强 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 14（1）公司完成了一次增资扩股。本次增资扩股发行股份333万股，价格为人民币1.5元/股，由江桐以人民币现金499.5万元全部认购，溢价部分人民币166.5万元计入公司资本公积金。此次增资扩股后，公司股本增为2233万股，注册资本由1900万元增为2233万元。此次增资扩股增加的资金主要用于补充公司经营用流动资金，保障了青海省公安厅、大连开发区公安局、四川广元市公安局等项目设备采购、系统集成的资金需求。（2）公司在代办股份转让系统挂牌。2008年12月22日，中国证券业协会出具了关于推荐北京市科瑞讯科技发展股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函（中证协函2008401号），公司挂牌报价获得批准。2009年1月15日，公司的股份在代办股份转让系统挂牌。公司股份简称：科瑞讯。公司股份代码：430042。（3）根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的关于公示北京市2008年度拟认定高新技术企业名单的通知，公司被认定为北京市高新技术企业。2008年12月30日公司获发高新技术企业证书（证书编号：GR200811002538，有效期3年）。（4）2008年，公司被中关村科技园区评为“三星级瞪羚企业”，获得中关村科技园区管委会30%的贷款贴息。公司2008年度信用等级由BBB上升为A-。信用等级的提高，使公司有望获得商业银行更高额度的贷款支持。（5）公司研发的安全软件产品通过了国家保密局的测评，获得了合格证书，列入了安全产品目录，为市场营销奠定了基础。公司在原有的20个软件著作权的基础上，新增了“应急指挥预案系统”、“情报研判系统”2个软件著作权。2、公司管理水平有所提高（1）公司在申请进入代办股份转让系统的工作中，按照国家对上市公司要求，全面加强了公司的正规化治理，健全了内控制度，加强了风险防范，提升了管理水平。公司制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事长工作细则、总经理工作细则、关联交易管理办法。公司修改完善并颁布执行了关于加强软件测试工作的规定、风险评估管理规定等文件。（2）本年度公司高管未发生人员变动。公司根据业务发展需要，调整了部门领导。公司新增了16名技术、销售人员，有6名员工离职。目前公司高管人员、技术骨干、销售骨干团队稳定、勤奋努力、配合默契。（3）公司采取多种措施，在市场营销、项目投标、合同签约、工程实施、验收交付的全过程加强了应收账款管理，努力改善了收款状况，提高了资金周转率，减轻了经营性流动资金的压力。同时，公司在本年度积极开辟占用资金少、回款快的新业务，努力寻求新的商业模式，已取得初步成效。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 15（4）公司加强了驻外分支机构的建设，调整、充实了华东、东北、西南、西北等区域的市场营销和售后服务力量。目前公司在上海、成都、乌鲁木齐、辽宁葫芦岛设立了分支机构，在银川、西宁、济南有常驻售后服务人员。3、公司市场营销取得了良好业绩（1）2008年公司签署合同总额3164万元，比上年增长93.87%。（2）公安“三台合一”项目仍然是公司2008年的主要经营业务，占全年合同额的44%。（3）省级公安厅综合指挥项目成为公司2008年的新的、重要的经营业务，占全年合同额的36%。（4）公司一些新业务已取得了初步成果，主要是智能终端产品销售、油气田应急指挥项目、安全产品销售、安防监控项目、代理产品销售等业务。（5）公司市场部人员、驻外机构人员市场销售能力有较大提高，取得了较好的业绩。公司工程技术人员增强了市场意识，在项目实施中能主动收集市场信息、积极配合市场部工作。4、公司的产品研发取得了新的成果（1）公司的公安报警系统软件进行了完善和升级。公司开发的122报警系统新版软件，圆满完成了奥运保障任务并通过了工业和信息化部测试机构的测试。（2）公司的警用地理信息软件进行了版本升级，增加了一些新的、实用功能，在多个公安指挥项目上得到了应用。（3）公司完成了“应急指挥预案系统”、“情报研判系统”的开发，已在公安厅项目中应用，并申办了软件著作权。（4）公司升级了消息服务平台软件，为公司多个应用软件产品提供底层通信服务。（5）公司研发了“IVR语音查询系统”，“数字传真系统”，“TTS在线广播系统”等多个应用辅助系统，为公司核心软件产品提供更丰富的应用支持。（6）公司的安全类产品已完成了个人版、企业版、专用版的研发，已通过了公安部、国家保密局的检测，获得了销售许可证，并已开始销售。（7）公司调整、充实了研发力量，加强了研发、工程、数据三个部门的配合，注重了软件的架构设计和产品测试，软件产品的质量和应用软件的产品化程度有所提高。5、公司的系统集成能力和项目实施能力有所增强（1）公司承担的北京奥运交通指挥中心122报警项目、宁夏公安厅项目、青海公安厅等项目集成度高、涉及多个产品厂家和协作公司。通过实施与完成这些项目，公司的系统集成能力、项目组织实北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 16施能力有明显增强。（2）本年度，公司承担的项目涉及18个省、自治区、直辖市，其中有的项目实施地点海拔3000-4000米、有的项目实施是地震灾区，通过工程部、项目经理的周密组织，工程技术人员在任务重、压力大、环境差的情况下高效率的完成了工作任务。（3）为了配合市场销售、提供良好售后服务、降低经营成本，公司在项目数量较多且集中的地区、重大项目的地区，安排了常驻技术人员。目前公司在成都、乌鲁木齐、上海、济南、银川、西宁均有技术人员。这些人员已接受了公司的培训和实际项目实施的锻炼，具备独立完成任务的能力。（二）公司存在的主要问题 公司目前在管理、人员、市场、技术、产品等方面具备明显的优势，基本适应企业近期的运营与发展。公司存在的主要问题是流动资金短缺。公司的主要项目基本是政府采购项目，优势在于付款有保障，基本无坏账风险；劣势是项目多采用分期付款，首付款较少，付款周期较长，占用流动资金较多。公司在承接政府采购项目后，需要先垫资后收款。受自有资金不足的限制，公司常常放弃一些合同额大、利润高、无技术风险但需要大量垫资的项目。这直接影响了公司的经营规模、经营效益和发展速度。解决流动资金短缺问题是公司目前经营、管理、决策工作的重中之重。二、对公司未来的展望二、对公司未来的展望 （一）宏观经济形势变化对公司的影响 公司是国内公共安全行业内从事软件开发和系统项目集成的专业性公司。目前，公司在公共安全行业中主要进行应用软件的开发和指挥、服务、管理信息系统的项目集成。国内的公共安全行业主要为公安、安全、军队、武警、人防等系统，也包括各级政府、大型企业中承担保障单位与公众安全职责的部门。美国911事件发生后，国外发达国家普遍加强了对恐怖事件的防范，加大了对公共安全的投资，许多先进的技术、产品率先用于防恐、反恐。公共安全已成为快速发展的行业。近年来我国各级政府高度重视应对民族分裂、突发事件、自然灾害和生产事故，把维护国家统一、社会稳定，保障人民的生命、财产安全作为各级政府的重要职能。各级政府对公共安全的投资逐年加大。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，公众对保障生命、财产安全的需求也快速增长。公司的发展有良好的市场空间。我国的公共安全行业有安全保密要求，国外企业不易进入。该行业应用软件与业务密切关联，需要熟悉该行业的工作流程、业务特点，需要有多年的技术储备和经验积累，需要有较多的成功案例，北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 17公司在这些方面与国内同类企业相比有明显的竞争优势。尽管近期发生了世界性的经济危机，国外市场形势和成本要素价格发生了变化，人民币汇率持续升高、银行贷款利率有所下降。由于公司是立足国内公共安全市场，加之我国的特殊性、国内公共安全的重要性，因此受国外市场和汇率变动影响不大，银行贷款利率的下降降低了公司的融资成本。公司在当前的全球经济危机环境中仍有良好的发展前景。（二）公司发展战略 公司立足国内公共安全行业，以公安报警系统、警用地理信息系统、城市应急联动系统的软件产品销售和系统集成作为近期业务重点，以公共安全综合信息系统、公共安全其他业务系统、面向社会公众的安全服务作为业务发展方向，提升公司管理水平、稳定并加强技术团队，应用先进技术、完善现有产品、开发新产品、增强技术实力，建立区域机构、提高销售和售后服务能力、扩大市场占有率，拓展融资渠道、为企业快速成长提供资金保障，使公司快速发展成为国内公共安全行业综合实力领先的企业。（三）未来两年的整体经营目标 公司以公安110.119.122三台合一报警系统、公安综合指挥系统、警用地理信息系统、城市应急联动系统的产品研发和系统集成为主业，利用研发成果积极拓展与主营业务相关的新业务。根据用户需求和信息技术的发展变化，继续保持与科研院所的合作，在完善、升级公司现有产品基础上，加速开发技术领先的新产品。加强市场营销力量，提高分支机构的销售和售后服务能力，在巩固发展东部省区市场的同时加速拓展西部省区市场，扩大产品的市场占有率。加强公司自主产品销售，实施承接集成项目与产品销售相结合的商业模式，形成新的盈利增长点。公司2009年的经营目标是主营业务收入增长42%，净利润增长52%，2010年的经营目标是主营业务收入增长50%，净利润增长67%。三、公司会计政策、会计估计变更及其影响三、公司会计政策、会计估计变更及其影响 （一）主要会计政策变更的说明 报告期内，公司未发生重大会计政策变更。（二）会计估计变更的说明 报告期内，公司没有需披露的会计估计变更。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 18四、会计师事务所审计意见四、会计师事务所审计意见 公司财务报告已经由中喜会计师事务所审计，出具标准、无保留意见的审计报告。五、董事会日常工作情况五、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况和决议内容 报告期内，公司董事会依据董事会议事规则履行工作职责，行使了公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开二次董事会会议，会议的组织符合公司法、公司章程、