836594_2015_逸家洁_2015年年度报告_2016-04-26.txt

逸家洁 Ae家洁 NEEQ:836594 北京逸家洁信息技术股份有限公司 BEIJING EJIAJIE INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 自合家洁净享品质生活 年度报告 2015 致投资者的信 尊敬的投资者： 感谢您打开这份遇家洁2015年年报，或许您将成为与我们共同发展的重要伙伴。希望能通过这 封信，和您简单、真诚的说说逸家洁对未来的信念和规划。 我们在做什么 逸家洁是国内首家o2o家政服务企业，创新的将互联网与传统家政业务高效结合。公司创立三 年来，始终坚持“提升中国人的生活品质”的服务理念，脚踏实地的为家庭、企业用户提供优质的家 政、后勤服务。 这里聚集的是，相信通过努力可以为中国家庭带来更美好生活方式的年轻人，和相信互联网力量 的合作伙伴。逸家洁，是大家共同投入汗水、热情建立起来的综合性家政及企业后勤服务平台。 我们想做什么 目前，中国家庭、中国年轻人的收入能力、消费习惯正处在一个激烈的变革期。在这个时间节点， 逸家洁认为，互联网与家政服务的结合，应当为解决社会问题奉献力量。互联网给了我们巨大的力量， 可以通过优质的服务内容、创新的服务项目和高效的服务方式，实现引导和帮助，从面提升中国人在 家庭里、在企业中的生活品质。 除了自身的努力，遇家洁将通过构建家庭增值服务体系和企业后勤服务平台，与多领域合作伙伴 实现共赢。基于优质服务的复杂生态系统，也将是逸家洁在竞争中领先的巨大助力。 为什么我们可以做到 虽然“互联网+”上门服务概念在市场上起起落落，但逸家洁一直保持稳健、扎实的发展进度。我 们在内部管理中坚持“阿姨与用户第一”，事实证明，强烈的认同感和归属感帮助阿姨群体努力学习， 为用户提供了更贴心的服务，这也成为选家活生存的基础。我们在外部扩张中保持谨慎谦虚，实现了 行业内首家挂牌。 各位尊敬的投资者，我们非常尊重和感恩您对我们事业的支持，在未来的发展中，我们希望投资 者不仅仅能获得财务上的回报，更能和我们一起分享，为社会增加就业、提高体力劳动者收入、推动 传统产业创新、提升生活品质的成就感。 再次感谢您参与和见证逸家活的长远发展。我们一定会不变初装、竭力打造更美未来。 公司年度大事记 【2015年2月】 B轮融资3600万人民币，德同资本领投 【2015年7月】 C轮融资1亿人民币，天风证券领投，鼎 晖资本、盛景母基金、腾讯产业共赢基 金、德同资本、德丰杰资本跟投 【2015年11月】 逸家洁[断舍离]收纳艺术展开募暨收 纳业务发布 【2015年12月】 正式申请挂牌新三板 e家洁创始人兼CEO： 公告编号：2016-004 目录 第一节声明与提示. 第二节公司概况 第三节会计数据和财务指标摘要 11 第四节管理层讨论与分析 26 第五节重要事项 28 第六节股本变动及股东情况 30 第七节融资及分配情况 31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 36 第九节公司治理及内部控制 40 第十节财务报告 90 公告编号：2016-004 释义 释义项目 释义 股份公司、公司、选家洁 指 北京遗家洁信息技术股份有限公司 E家洁 指 公司业务平台，包括公司经营的手机APP、微信公众号或第三方生 活服务平台等聚道 元、万元 指 人民币元、人民币万元 新车云信息有限公司 指 北京新车云信息技术有限公司（股份公司前身） 我讯产业 指 深圳市腾讯产业投资基金有限公司，公司股东 世纪凯华基金 深圳市世纪凯华投资基金有限公司，公司股东 游嘉基金 指 上海游嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 德益基金 指 上海德同益民消费产业股权投资基金中心（有限合伙），公司股东 德丰杰资本 北京德丰杰龙脉投资基金管理中心（有限合伙），公司股东 信美通达 北京信关通达文化传媒中心（有限合伙），公司股东 天风汇德 天风汇德（武汉）投资中心（有限合伙），公司股东 鼎创家 上海鼎创泰创业投资中心（有限合伙），公司股东 嘉成优选 指 昆山嘉成优选投资中心（有限合伙），公司股东 新盛投资 指 北京新盛投资中心（有限合伙），公司股东 德投资 上海德睦投资中心（有限合伙），公司股东 三会 指股东会（股东大会）、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司 《公司章程） 指 《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）） 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 保洁人员 指 即家政服务工作人员，常称为保法阿姨 LBS 指 基于位置服务，通过电信移动运营商的无线电通讯网络或外部定位 方式获取移动端用户的位置信息 020 Onlinetooffline，将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成 为线下交易的平台 互联网+ 指 “互联网+”是创新2.0下的互联网发展的新业态，是知识社会创 新2.0推动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形志， 移动互联网 指 移动互联网，就是将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体， 是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并 实践的活动的总称。 公告编号：2016-004 第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意 见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注 意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 香 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、持续亏损的风险 公司的主营业务为通过运营移动互联网平台为中国家庭和企业 提供优质高效的保洁及增值服务。目前，公司仍处在培育市场 阶段，短期内存在持续亏损的风险。公司即将进入业务成热期， 公司拟利用用户的粘性获取其他利润率较高的增值服务，如收 纳、洗衣、家电维修、清洗、绿植养护等。但公司在报告期内 以及未来短期内持续亏损的风险仍然存在，若公司不能有效的 控制该风险发生，将会对公司业务开展造成较大影响。 2、行业市场竞争激烈的风险 公司主营业务为基于移动互联网平台提供家政服务。尽管国家 行政机关与行业协会对家政服务行业及相关互联网平台出台了 一些规范性政策与法规，但并没有限制性的准入标准，这使得 家政服务行业成为完全市场化竞争的领域，以020为商业模式 的家政服务企业内部之间、以O20为商业模式的家政服务企业 与传统家政服务企业之间的竞争十分激烈。能否取得竞争优势 取决于品牌影响力、服务质量、价格等多方面因素。目前公司 的用户关注度领先于其他O20家政服务企业与传统家政服务企 业。但如果公司不能持续保持竞争优势，或在核心竞争力上被 其他企业超越，则很容易会导致市场竞争力下降，进而对公司 业务造成较大影响。 3、客户或保洁人员跳单的风险 020商业模式的业务对接发生在移动互联网平台，但业务的实 S 公告编号：2016-004 际开展却是在线下。这就可能产生跳单现象，即保洁人员直接 和客户接触后，如果客户满意，下一次服务时客户与保洁人员 便跳开E家洁直接联系，从而甩开E家洁的现象。虽然公司采 取了多种方式来避免此类事项的发生，诸如提高在线支付订单 的比例，提供一定周期内的预定服务等，但仍难以避免跳单现 象的出现。如果公司不能有效控制此类情况发生，则会对公司 的未来的业务发展造成较大影响。 4、保洁人员供应不足的风险 全国家政服务市场呈现出存量稳定增量迅猛提升的趋势，与此 同时，现有从事家政服务的保洁人员数量却没有较大增长。为 应对E家洁不断增长的业务量，公司通过与现有家政服务企业 开展合作、指派订单的形式解决供应端不足的情况。就目前的 情况来看，活跃（经常接单）在E家洁的保洁人员约有1万人， 能够满足现有的业务需求。但仍然不能持除在公司业务进一步 扩大时，由于没有妥善解决该问题，导致公司业务发展受阻。 5、合作伙伴的解约或违约的风险 为保证足够的家政服务供应量，公司同实际服务地家政服务企 业签订了合作协议书，协议书约定上述家政服务企业应当促使 其管理的保洁人员在公司平台进行接单并完成相应的家政服 务。公司考虑到合作的家政服务企业可能存在违约风险，同时 通过宜传、奖励等各种形式促使更多的保洁人员注册为会员并 在E家洁进行抢单，以避免业务上的依赖性。但不排除因上述 家政服务企业到期解约或违约，导致公司在某个城市或某片区 域的业务受到一定影响。 6、客户财产安全的风险 E家洁提供的服务主要为公司保洁服务和家居保洁服务。由于 服务的特性所在，保洁人员必须要在客户经营场所或家中提供 服务，因此在服务过程中可能因故意或过失对客户财产造成损 害。公司为此建立了较为完善的服务评价体系与售后服务，并 在保洁人员上门服务的时候为客户免费投保了财产保险。但如 果频发客户财产安全问题，将会严重影响公司形象，进面对公 司业务造成较大影响。 7、客户个人信息泄露的风险 客户通过公司移动互联网信息平台获取服务的过程中，需要填 报个人的姓名，联系方式，住址等个人信息。上述信息在录入 公司系统数据库后，若不能有效的进行保密处理，将会有客户 信息泄露的风险，进而影响客户个人隐私。在我国，个人信息 的保密情况一直饱受话病，很多提供互联网信息服务的平台都 面临此类问题。虽然公司建立了一套较为完善的保密系统，亦 强化了公司内部信息管理，但仍不能杜绝此类现象的发生，若 公司未来因客户个人信息泄露而使E家洁失去公众的信任，则 可能对公司业务造成较大影响。 8、实际控制人持股比例较低可能导致由于公司股权结构较为分散，股东持股比例均未超过30%，公 的公司治理风险 司无控股股东。云涛与孙磊为公司实际控制人，持有34.33%的 公司股份。腾讯产业基金、游嘉基金等持股在10%左右的专业 投资机构积极参与公司治理，且公司如实施下一轮融资计划， 可能导致实际控制人持股比例进一步下降。因此，实际控制人 无法对公司形成绝对控制。公司重大事项的决议需要征求各股 公告编号：2016-004 东的意见后方能形成。此种情况一方面提高了公司决策的科学 性，保护了中小投资人的利益，但另一方面也导致重大事项决 策效率有所下降。就公司成立至今的情况来看，各投资方在历 次重大事项决策时，均与实际控制人保持一致，且并未出现干 预公司日常经营业务的情形，但不排除未来由于实际控制人持 股比例较低，面导致的公司决策效率低下，进而使得公司无法 应对市场变化，对公司业务发展造成一定影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 香 公告编号：2016-004 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京逸家洁信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Ejiajie Information TechnologyCo.,Ltd. 证券简称 逸家洁 证券代码 836594 法定代表人 云涛 注册地址 北京市朝阳区光华路22号2单元708 办公地址 北京市朝阳区光华路22号2单元708 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 李秀华、樊艳丽 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李晓民 电话 01057118285 传真 010-59006367 电子邮箱 public@1jiajie, com 公司网址 www. 1jiajie. com 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区光华路22号2单元708邮编100020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016年4月20日 行业（证监会规定的行业大类） 164互联网和相关服务 主要产品与服务项目 技术推广服务：电脑图文设计：经济信息咨询：企业管理咨询： 维修计算机：计算机系统服务：设计、制作、代理、发布广告： 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品、机械设 备、花卉：清洁服务（不含餐具消毒）：家庭劳务服务：代收 洗衣服务：租摆花卉：租赁机械设备：物业管理；销售食品： 互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和 医疗器械、电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经 营许可证有效期至2021年01月20日）。（企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动：销售食品、互联网信息服务不含新 闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务 以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动：不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 8 公告编号：2016-004 活动。） 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 控股股东 无 实际控制人 云涛，孙磊 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号（三证合—）9111010559385801XR 是 税务登记证号码 组织机构代码 公告编号：2016-004 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 2, 051,305. 36 毛利率 0. 00% 归属于挂牌公司股东的净利润 79, 466, 273. 58 15, 298, 998.23 419.42% 归属于挂辨公司股东的扣除非经常性损益后的净利 79, 382, 689, 85 15, 193,363. 95 422.48% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东 177, 48% 511.06% 65. 27% 的净利润计算） 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东 177. 29% -507.53% 65. 07% 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益 1. 68 88, 78 98. 11% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 64, 611, 705. 71 6,298, 861.21 925. 77% 负债总计 6, 569, 854. 95 4, 790, 736, 87 37.13% 归属于挂牌公司股东的净资产 58, 041, 850. 76 1, 508, 124. 34 3,748.61% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 7.93 85. 37% 资产负债率 10.17% 76.06% 86.63% 流动比率 9.60 1.20 700% 利息保障倍数 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 78, 689, 914.82 -12,522,469.42 528.39% 应收账款周转率 11.19 存货周转率 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 925. 77% 246. 48% 275.6% 营业收入增长率 净利润增长率 419.42% 520.33% 19.39% 10 公告编号：2016-004 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 50,000,000 190, 152 26, 194. 75% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 带有转股条款的债券 期权数量 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 44, 078. 73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67, 725. 70 非经常性损益合计 111, 804. 43 所得税影响数 28, 220. 70 少数股东权益影响额（税后） 0. 00 非经常性损益净额 83, 583. 73 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 目 本期期末（本期） 上年期末（去年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 不适用 11 公告编号：2016-004 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司致力于通过运营移动互联网平台为中国家庭和企业提供优质高效的保洁及增值服务， 公司主要从事的家庭保洁业务：1、专业保洁服务：家庭保洁、新居开荒、厨房高温保洁、卫生间保 洁、擦玻璃等：2、家电清洗：油烟机清洗、空调清洗、微波炉清洗、电冰箱清洗、饮水机清洗、烤箱清 洗、洗衣机清洗等：3、洗护服务：洗衣等：4、家居养护：地板抛光打蜡、地核保养、窗帘清洗等：5、 生活急救箱：管道疏通，马桶疏通等。 公司主要从事的企业保洁业务：1、公司保洁定期保洁：2、地穗保洁：3、沙发保洁：4、窗帘清洗： 5、卫生间保活：6、绿植租：7、企业办公用品配送：8、企业办公耗材配送等， 公司采用020模式搭建保活及其增值服务平台，专注于提供家庭和公司后勤保障一站式生活服务， 致力于通过先进的、标准化的管理，为客户提供诚信、使捷、安全、有保障的高品质服务：基于家庭和公 同生活服务的大数据，融合人工智能，整合线上与线下的服务资源，为家庭提供贴心的管家服务，为公司 提供舒适、快捷的后勤保障服务，使人们在家舒心，在工作中省心：使提供家政服务的从业人员得到规范 的管理，让他们能有尊严的在城市安居乐业。公司始终聚焦于保洁服务、电器维修和清洁服务、洗衣洗鞋、 家居养护、收纳整理、用品配送等家庭和公司客户服务，服务定位于中高收入家庭、公司单位等等。公司 拥有保洁人员入职考核及淘汰、营运管理、推广及研发等相关业务系统，能够根据不同客户的需求向客户 提供个性化的服务，公司以提高服务质量，丰富服务品类为核心，成为家庭公司后期服务一站式解决平台。 首先通过推广获取更多的用户，通过提高服务质量，丰富服务品类，增加预付费，订阅服务等方式让用户 留在平台，通过保洁服务抽成和提供更多增值服务实现盈利。 公司通过对注册在公司运营的移动终端APP等运营平台上的后勤服务人员进行管理、培训，建设专 业的后勤服务人员团队和成熟的标准化服务体系，将后勤服务人员与有保洁及其增值服务需求的客户在公 同运营的移动终端APP等运营平台实现服务对接，确保为中国家庭和企业提供优质高效的保洁及增值服 务。 公司通过线上线下多种方式结合进行用户推广，主要包括媒体宣传、广告、微信、淘宝网、美团网、 大众点评网、物业合作、公司宣传等进行推广，以此获取大量的家庭和公司客户资源，并引导客户足不出 户即可随时随地通过平台简单快速地预约服务。 在家庭保洁、公司保洁的客户资源逐步稳定情况下，逸家洁本着“为用户创造便捷、愉悦、美好的生 Z 公告编号：2016-004 活体验“的使命，致力于通过高品质的产品和服务，为用户提供更加专业、超乎预期的家政生活体验，大 力推广建设规范化、标准化的服务标准，通过严格的保洁人员管理体系提升保洁人员综合素质，使服务质 量不断提升，从而提升客户满意度。井在提供服务过程中不断挖掘客户需求，增设周期订阅保活服务、家 务计划表等业务内容，为客户提供优质、愉悦的服务体验的同时也为保洁人员创收，从面双向增强客户和 保洁人员对逸家洁平台的粘性，留住客户的同时也留住优秀的保洁人员。 在客户和保洁人员对逸家洁保持高度认可和粘性之后，公司一方面通过保洁服务抽成，另外一方面通 过扩展其他的高利润的服务品类，如收纳、洗衣、家电维修、清洗、绿植养护等，进一步提高利润，最终 实现为客户提供一站式高效、使提的服务。 公司目前采用的商业模式是目前国内互联网同传统行业结合的通用模式，提供的产品服务是目前中国 家庭和企业普通的需求，上述经营背景短期内不会对公司经营带来负面影响。 年度内变化统计： 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 香 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售集道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 2015年公司继续在经济型保洁市场，利用基于LBS在移动端寻找保洁人员，用户可在应用软件中发 起订单，订单依据地理位置推送到附近的保洁人员手上，保洁人员可以自助接单、预约并提供上门服务的 互联网模式，在日常保洁、洗衣、收纳、新居开荒、家电清洗、家具养护、下水管道疏通和金业保洁等领 城快速发展，目前业务已经基本覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、成都等25个城市。公司在加强主 营业务、强化市场占有率的同时，将继续深化服务体系、开拓新型服务，致力于成为家庭和企业最值得信 赖的后勤保障力量。 2015年公司在增加服务项目种类、拓展商务渠道、市场拓展能力、后端开发能力、保洁人员队伍建 设、市场培育和快速扩张、平台技术更新换代上做出如下努力，取得一定的成效： 1、增加服务项目种类上，公司率先拓展企业服务市场，8月至12月实现销售收入2.051，305.36元， ET 公告编号：2016-004 改变公司由于家庭保洁市场培育过程中，客户在消费基础保洁或增值服务，订单完成后，暂时不按比例抽 取平台中介费的无收入局面。 2、拓展商务渠道上，公司与各大互联网平台合作，获取大量精准用户。公司在家庭保洁领域具 备较高的品牌知名度，同时与淘宝、美团、大众点评、京东、百度等生活服务平台建立了深度合作关系。 美团大众点评：公司是美团上门服务的第一批合作上线企业，在美团和大众点评平台上，公司在订单 量、服务满意度等指标方面均处于平台领先地位。 百度爱生活：公司于2015年获得百度颁发的“百度权益联盟合作伙伴”证书，未来公司还将继续获 得手机百度、百度搜索、百度地图等平台的入口，获得百度旗下产品的流量。 淘宝：公司至今已与淘宝平台合作超过2年，成功举办过两次双11，双12活动，成为生活频道的重 点商家之一。2015年淘宝双十二活动中，公司在家政服务品类中单日订单量排名第一， 京东到家：2015年7月入驻京东到家，在京东到家所覆盖的14个城市中公司覆盖了13个城市，获得 京东到家的大量的资源推荐，目前京东到家已将公司列为生活服务领域的重点合作商户。 公司通过异业合作拓展新市场，扩大市场规模同时提升品牌形象。公司与招商银行、中信银行、民生 银行、浦发银行、北京银行、广发银行、哈尔滨银行等多家银行持续保持深度合作关系，通过不同形式的 线上、线下活动合作，公司服务质量获得多家合作银行认可。同时公司一直与中国联通保持良好的合作关 系，在部分联通营业厅定期举办活动，同联通总部，中国电信积分商城等成为固定商务合作伙伴。同时，与 万达飞凡网，链家地产，墨迹天气，应用宝，支付宝服务窗、余额宝、百度、滴滴、快的、京东商城、国美、 天天网、苏宁易购、酒仙网、1号店、信通、新浪微博、139邮箱、中国移动、迅雷、乐峰、流量宝、 360手机卫士、优酷等约120家线上一级渠道都建立了良好的合作。通过安全快速的技术对接，优质的服 务管控能力，创新的活动营销以及专业的合作态度，成为众多线上线下平台的重点合作伙伴，在业内获得 良好的服务口碑。 3、市场拓展能力 公司在家庭保洁领域已具备较高品牌知名度，建立国内各消费、电商主流渠道的合作关系，App注册 用户超过247万人，微信公众账号粉丝超过70万人，新产品、新业务通过自有渠道及合作伙伴可快速推 广至客户。在企业服务市场，公司已与万达、SOHO等知名商业地产集团展开合作，并深度发展高新园区 等科技企业密集板块，实现快速、高效和集群化渗透。 14 00-9102 同时，公司作为家庭服务、企业后勤的综合性一站式平台，基于生活日用品、绿植、办公耗材等增值 业务的合作，发展了大量如名品牌服务供应商。这些服务商既是公司的合作伙伴，也为公司带来了品牌原 有的用户群体。最终实现平台和服务商互助互利深挖企业用户红利。 4、后端开发能力 公司与家政服务企业合作并达成合作协议。家政服务企业将负责管理其雇佣的保洁人员，并按照协议 规定促使保活人员在公司运营的互联网平台上接单，据不完全统计，全国家政服务从业人员2034方人 而超过80%服务人员直接或间接在传统家政行业注册。公司通过开展与家政服务企业合作的模式，为公司 提供了大量的后端支持团队（即保洁人员）。截至2015年12月31日，与公司合作家政服务企业达到304 家。 5、保洁人员队伍建设 截至2015年12月，公司已签约保洁人员人数达到14,974人，2015年度增幅超过43%保洁人员增长 方式主要为招聘，转介绍等。2015年下半年开始小家政合作为未来主要趋势，目前全国已经合作小家政 304家，2016年预计维持稳定的合作门店数，向时通过转介绍，各地人才市场合作等方式扩招保洁人员， 预计2016年增幅达到230% 6、市场培育和快速扩张 2015年，公司不仅在传统家庭保洁业务上取得了长足快速发展，从下半年开始新增的企业保洁业务 在北京、上海、苏州、南京、杭州等市场上也异军突起，快速得到市场的认可。公司始终坚持稳固家庭基 础保洁增长的基础上，逐步扩宽家庭增值服务的品种，增加租房保洁、收纳服务，以确保公司在保洁市场 中提供差异化服务的能力的战术策略，从面在瘤分市场上取得更多的客户和订单：在现有25个城市基础 上，根据城市的消费结构和消费能力，增强城市的宣传力度，培养消费者信息化消费的习惯， 7、平台技术更新换代 E家洁基于家政O20的行业理解和自身业务发展需要，在T基础设施和信息系统上，对原有信息系 统进行基础改造，大量采用业界先进的云计算底层服务技术，搭建自己的数据仓库，服务货仓，服务监控系 统，大数据中心，运力调度系统，财务支撑中心，增值服务开发平台：以对快速增长的业务有最大的线上 支撑：该平台由服务货仓、智能派单、运力调度、服务监控系统、大数据中心、开放平台等组成，基于该 平台，E家洁不仅满足了家庭用户提供基础保洁、有机家政、家政定制等服务，同时也满足了企业客户提 供基础保洁、增值服务及后勤等一站式服务。 15 公告编号：2016-004 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的 金额 变动比例 占营业收入的 比重 比重 营业收入 2,051, 305. 36 100% 营业成本 2, 051, 305, 36 100, 00% 毛利率 0. 00% 管理费用 29, 666, 505. 07 887. 78% 1, 446. 23% 3, 003, 361. 04 49.57% 销售费用 49, 564, 190. 81 309.81% 2,416. 23% 12, 094, 531.57 2, 781. 56% 财务费用 20,873.99 78. 05% 1. 02% 95,087.53 245,14% 营业利润 79, 359, 165. 28 422.32% 3, 868. 72% -15, 193, 491. 89 518.80% 营业外收入 7,678.53 631. 29% 0. 37% 1, 050.00 营业外支出 119, 482. 96 12. 00% 5.82% 106, 684. 28 876. 07% 净利润 79, 466, 273. 58 419, 42% 3, 873. 94% 15,298,998.23 520. 33% 项目重大变动原因： 本期营业收入2051,305.36元，为当期公司开展的企业保洁业务确认的收入，由于本期该业务处于市 场起步和培育期，故采用“平进平出”的零毛利策略，因此该业务的成本同收入一致，且毛利为零：随着 该业务的经营策略及由此推出的定价和成本策略的调整，该项目的成本和毛利将发生相应的变化 本期管理费用较上期增加26,663，144.03元，其中工资、福利费、社保、公积金等人工成本增加 14,947,900.84元，占增量的56.06%，人员招聘费及代理费增加1,960,881.33元，占增量的7.35%，上述 费用增加源于，2015年为支撑公司快速发展要求，管理、技术提升带来的人员数量增加，人员学历、能 力结构提升带来的人力资源投入大幅增加，公司员工由年初的103人增加到年末的511人，仅研发、产品、 测试、数据人员就从年初的20人增加到82人，增幅310%：硕士、本科人员占比由年初的23.3%，提升 到年末的42.07%，上述本、硕学历占比增加80.57%。技术服务费、网络费、短信信息费等技术相关费用 增加1,485,670.41元，占增量的5.57%，上述费用的增加是由于作为互联网平台公司所需的三方技术及呼 叫等服务支持造成的正常支出：咨询费及律师费用6.065,520.00元，占增量的22.75%，上述费用为公司 三板挂牌过程中及日常管理提升等环节所产生的合理费用：经营房屋租赁费增加1,118,771.82元，占增 量的4.20%，亦为业务扩展造成的经营场地产生的费用。上述费用的增加是管理费用增加的主要动因，共 计25,578,744.40元，占管理费用增量的95.93%。 本期销售费用较上期增加37，469,659.24元，其中工资、劳务、社保等人工成本增加21,504,145.37元 占增量的57.39%：房租水电物业费增加2,029，141.62元，占增量的5.42%：促销费及市场推广费增加 9,265,991.14元，占增量的24.73%，上述人工、促销费及市场推广费、房租水电物业费总计增加 32,799,278.13元，占销售费用总增量的87.54%，是销售费用增加的主要因素。人工费用的增加是由于经 16 公告编号：2016-004 营人员如运营、销售、市场员工，由年初的60人增加到年末的365人，增涨508%产生的合理增加：促销 及市场费用的增长，主要是满足、支撑公司市场规模快速扩张，市场占有率不断攀升同步增加的促销费及 市场推广费。 本期财务费用降低74,213.54元，是由于公司进行融资后，资金存量利息收入由19,824.22元增加到 187,029.77元所致。 本期营业外收入虽然增幅达631.28%，但绝对数仅增加6,628.53元，一部分由于小微企业北京总公司 减免营业税费1,186.08元，上海分公司减免及税控设备抵减2,100元，共产生3,286.08元所致：另一部分 为服务违约按照相关制度收取的服务人员违约款。 本期净利润较上期大幅度负增长，主要是由于上述营业收入、管理费用、销售费用、财务费用等经营 要素综合作用的结果。 17 公告编号：2016-004 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 2, 051, 305. 36 2, 051, 305. 36 其他业务收入 合计 2,051,305.36 2,051, 305. 36 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 华北 1,638,141.61 79.86% 华东 413,163.75 20.14% 收入构成变动的原因 正如报告期内经营情况回顾中所述，在2015年下半年公司增加了企业保洁业务，上述业务使公司2015 年8月至12月累计实现销售收入2,051，305.36元，改变公司由于家庭保洁日常消洁市场培有过程中， 家庭保洁业务在客户消费保洁或增值服务，订单完成后，暂时不按比例抽取平台中介费的无收入局面。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 78, 689, 914. 82 12, 522, 469. 42 投资活动产生的现金流量净额 1, 482, 617. 00 550, 864. 00 筹资活动产生的现金流量净额 136,000, 000. 00 15, 000, 000. 00 现金流量分析： 1、2015年业务扩张，门店数量、研发投入、各项费用均较上年大幅增长，其中支付给职工及为职工 支付的现金增加32，362，177.61元，支付的其他与经营活动有关的现金（主要为期间费用）增加 32,110,251.89元，此两项导致经营活动产生现金流量减少64,472,429.50元，同比下降188%，是经营活 动产生现金流量大幅下降的主要原因。 2、2015年随着门店和办公人员和区域的增加，购置固定资产的现金支出较上年增加931.753.00元， 增幅169%，该支出的增加与业务扩张相关。 3、2015年公司竞争优势凸显，行业地位增高，结合公司经营资金需求，共进行两次融资，募集资金 136,000,000.00元，较上年增长807%， （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 北京锦胜华安物业管理有限责任公司 59, 000, 00 2.88%否 2 上海复宏汉霖生物制药有限公司 21,910.00 1.07%否 C 北京艾式量文化发展有限公司 12, 000. 00 0.58%否 4 麦基嘉（上海）贸易有限公司 11, 182. 50 0.55%否 18 公告编号：2016-004 上海浦德金融信息服务有限公司 11,068. 97 0.5%否 合计 115, 161. 47 5.61% （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比是否存在关联关系 北京天润融通科技有限公司 855, 630.00 17.00%否 北京众城嘉合商贸有限公司 971, 936.60 19.00%否 阿里云计算有限公司 291, 064. 06 6. 00% 点米立德（深圳）科技有限公司 645, 371. 83 13.00% 否 北京风雅源服装有限公司 322, 700, 00 6.00%否 合计 3, 086, 702. 48 60.00% （6）研发支出 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 701, 288. 68 研发投入占营业收入的比例 2、资产负债结构分析 单位：元 本年期末 上年期末 项目 金额 变动 占总资 金额 变动 占总资产 占总资产比 比例 产的比 比例 的比重 重的增减 重 货币费金 59,055,450,95 1, 729. 48% 91. 40% 3, 227, 982. 77 148. 05% 51.25% 78.35% 应收账款 366, 649. 40 0. 57% 存货 - - 长期股权投资 - 定资产 1, 534, 218. 79 188.61% 2.37% 531, 575.80 30, 284. 44 8. 44% 71. 86% % 在建工程 短期借款 - 长期借款 资产总计 64, 611, 705. 71 925. 77% 100% 6, 298, 861.21 2456. 48% 100% 资产负债项目重大变动原因： 报告期内，公司获得大量融资（现金流量中已经述及），故货币资金和资产总额变动幅度较大：公 司在成长期，规模发展比较迅速，固定资产需求量大，购置量较多，故变动幅度较大：应收账款是由于 公司确认收入后客户回款跨期造成，上述应收账款均在规定账期内。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 无 19 公告编号：2016-004 （2）委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析 、市场前景总结： 1、家政、企业服务存量市场规模巨大，家政服务增量市场迅速扩大。 家政服务行业是一个新兴的朝阳行业，近年来消费需求增大，据中国产业调研网（） 【2015年中国家政服务行业现状调研及发展趋势预测报告》，2014年我国家政服务市场规模达到 12,337.95亿，较2013年同比增长12.6%。随着人口老龄化、家庭小型化、人民生活和消费水平的提升 月嫂服务、婴儿照料、养老护理等家政服务已经成为千家万户的急迫需求。预计到2020年，我国老龄 人口将达2.48亿人，一对中年夫妇，要面临照顾1或2个子女和4到8位老人的压力。多数家庭把养 老护理寄希望于家政服务上。城市专业化分工趋势使得越来越多的城镇居民希望把繁琐的家庭工作外包 给更加专业的服务机构，交给专业的人打理。因此，预计未来几年，家政服务市场将以每年30%的速度 高速增长： 就企业服务市场而言，作为支撑公司发展的保洁工作和后勤工作是企业日常经营中所必须解决的问 题，面在大部分中小型企业都把主要精力放在公司的业务发展上时，保洁工作和后勤工作成为了公司日 常经营中的痒点。面通过外包的方式来处理公司的后勤工作将为中小企业的发展起到减负的作用。在市 场规模方面，2014年，国家工商总局全国小型微型企业发展报告课题组分析显示，截至2013年年底， 全国各类企业总数为1,527.84万户。其中，中小型企业1.169.87万户。由此看来，中小企业保洁及后 勤服务市场空间巨大。 2、传统家政、企业服务市场存在局限性，互联网模式为行业转型提供了机遇。 传统家政市场存在较多的局限性，例如，价格体系存在不规范现象，企业发展受到地域的严重限制， 营销推广成本比较高，用户与服务人员信息不对称，投诉效果差、维权难等。随着移动互联网的高速发 展，尤其是近年来020概念下催生的到家服务的快速兴起，中国的中青年社会群体逐渐习惯于通过互联 网寻找家庭服务的提供者：同时，“互联网+家政”的行业新模式在规范价格体系，突破地域限制，大规 模营销推广，解决信息对称，提供专业、标准化、快捷的家政服务等方面都具有较大优势，很大程度上 解决了传统家政行业的痛点，进面吸引大量的存量客户，挖据了增量客户的需求，同时整合了保洁人员 资源，为保洁人员提供了充足的订单量，为保洁人员骨来了持续稳定的收入。 20 公告编号：2016-004 3、用户服务需求多样化，增值服务空间巨大。 随着用户生活水平的提高和生活节奏的加快，对于家政服务的需求也从单一的保洁、做饭、特殊人 群看护提升到对于生活品质的追求，如收纳、花艺、软装设计等。随着社会整体快速发展和更追求生活 品质的80、90后逐渐成为职场的核心力量，家政服务需求逐渐多样化，企业办公人员对于办公环境整 洁程度的需求也开始提升，追求更好的办公环境已经成为就业选择一大因素，保洁，饮水供应，绿植供 应，办公耗材供应等已成为企业后勤增值服务中的重要内容。 二、国家政策环境陈述 2015年7月4日，国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》明确了：积极发挥我 国互联网已经形成的比较优势，把握机遇，增强信心，加快推进“互联网+”发展，有利于重塑创新体 系、激发创新活力、培育新兴业态和创薪公共服务模式，对打造大众创业、万众创新和增加公共产品、 公共服务“双引繁”，主动适应和引领经济发展新常态，形成经济发展新动能，实现中国经济提质增效 升级具有重要意义。将培育新兴业态互联网化提到国民经济升级改造的战略高度。 2015年10月，商务部发布《关于加快居民生活服务业线上线下融合创新发展的实施意见》，明确指 出：要重点发展大众化餐饮、住宿、家政、洗染、维修等居民生活服务业态的线上线下创新与转型，看 力发展面向老年人的订餐、家政、咨询等上门服务。该意见再次确立了信息化在传统服务产业尤其是家 政服务业态升级中的重要地位。 2015年11月19日，国务院《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意 见》再次发力：引导家庭服务企业多渠道、多业态提供专业化的生活性服务，推进规模经营和网络化发 展，创建一批知名家庭服务品牌。同时要求证监会、发展改革委、人民银行会同有关部门支持符合条件 的生活性服务业企业上市融资和发行债券。该意见打通了家庭服务企业壮大过程中的资本化渠道。 综上所述，公司所处行业属于国家鼓励发展的行业，同时，行业前景广阔，市场规模较大，成长速 度较快，且正在面临转型，为从事互联网家政服务的企业提供快速发展发展的机遇。 TZ 公告编号：2016-004 （四）竞争优势分析 公司的核心竞争力体现在保洁人员的招募能力，保洁人员调动能力，保洁人员分配能力，营销推广 渠道，服务项目种类，服务质量控制和行业优势地位七个方面， 1、保洁人员的招募能力 公司采取有效的管理方式，充分的运用网站直接招募、与家政服务企业合作两种模式招募保洁人员。 即除了通过网站招募到保洁人员注册之外，还与全国各地的家政服务企业合作，将合作的家政服务企业 的保洁人员接入平台，通过采取上述两种招募方式，截至2015年12月，公司活跃注册保洁人员共14,974 人。全时段保洁人员3.514名，非全时段保洁人员4,971名，家政服务企业的保洁人员6,489名，上述 方式使公司在业务规模快速扩张的过程中，确保服务供应充足。 2保活人员调动能力 有本商圈保洁人员可以提供服务，此功能缩短了保洁人员活动区域，提高工作效率，减少保洁人员到用 户家的时间成本。“运力预测系统”能够大致预测未来数周数月订单情况提前调配保洁人员，满足用户 的预期需求。而大部分同行业竞争对手仅是门店覆盖城区，其缺点覆盖范围过大、成本高、保洁人员利 用效率有限。 3、保活人员分配能力 公司运营的互联网平台保洁人员单日接单数量和服务时长高于其它同行业竞争对手，保洁人员月均 收入与接单数量处于行业领先地位。高频次的接单数量保证保洁人员的收入，使得管理策略实施更易落 实，保洁人员手机端任务系统能够有效的管理和调配保洁人员，自动指派系统减少了人工派单成本，保 洁人员主动接单方案使得供需双方效率更高。同时，公司企业服务使得保洁人员运力利用再次提升，扩 大了领先优势。工作日作为家庭保洁的订单波谷时段，一直是传统家政服务企业与部分互联网家政服务 企业未能解决的问题。公司将运力高效利用，工作日为保洁人员提供企业服务订单，周末时保洁人员自 然回流至家庭保洁服务市场，使得保洁人员每月订单总量实现提升。而保洁人员业务量的提升，一方面 提高了其每月的收入，另一方面也提高了其对E家洁这个平台的依赖程度，从面较大程度上降低了飞单 情况的发生。与此同时，从目前市场的供需关系来看，现在是需远大于供，保洁人员的数量多少决定了 公司的业务规模。而E家洁能够保证每个保洁人员拥有充足的订单量对于保洁人员来说具有很强的吸引 ZZ 公告编号：2016-004 力 4、营销推广渠道 公司涵盖了市场上几乎全部的推广方式。除了自有的APP、微信等，公司领先与同行业竞争对手， 率先实现覆盖淘宝、京东到家、百度橘米、美团、大众点评等各大生活服务平台，为公司获得了更多的 新用户，扩大了公司的市场用户规模和市占率领先程度，在如此多推广渠道和流量例入的支持下，公司 始终坚持不采用烧钱补贴来获取用户的不可持续的发展方式，而这也使得公司能够将大部分营销费用都 是用在广告宜传上来建立公司的品牌影响力，从而来形成可持续发展的运营模式。 5、服务项目种类 公司除保洁、家居养护、家电清洗、洗护和生活急救等服务外，还根据用户的深度需求，尤其是85 后用户的高品质需求，较早开始涉足国内收纳服务领域。创新型收纳服务收到用户的广泛认可，同时即 将上线的有机保养、保洁任务都是家庭保洁服务的拓展延伸，更大程度地满足了用户的多样化需求。实 现了人无我有，人有我优的服务项目建立，真正意义上将家政服务从满足保洁、维护的初级需求提升到 收纳、文化、品质的中高端阶段。同时，公司率先拓展企业服务市场，未来，公司将构建企业后勤服务 一站式平台，成为企业行政及后勤部门的重要伙伴。 6、服务质量控制 公司建立统一的标准化服务培训系统，并通过完善的评价体系和保洁人员服务系统监控预警，确保 服务质量领先行业，并为保洁人员提供认路系统降低迟到投诉率，建立用户反馈处理24小时解决体制。 服务质量整体优势高于多数同行业竞争对手。企业服务试运营以来，回访调查数据显示，对企业服务不 满意的客户只有3%，认可的占14%，非常认可的占83%，目前平台企业客户留存率是93.3%，企业客户 如此高的留存率充分说明了公司较高的服务质量。 7、行业优势地位 2015年9月北京唯尔明睿市场调研公司针对国内主要家政020应用逸家洁等品牌影响力进行了监 测，涉及的主要指标包括用户关注度和移动用户关注度。数据显示，逸家洁以7,275的用户关注度稳居 榜首，在移动用户关注度方面，逸家洁同样稳居榜首，移动用户关注度为6.081。 23 公告编号：2016-004 （五）持续经营评价 目前公司货币资金较为充足，公司业务规模不断上升，订单数量增长会形成规模效应，倒流、黏性、 增值的商业模式环境初步具备，用户流量及数据会逐步显示商业价值，公司对专业的机构投资人具备较 强的吸引力，也反映出投资人看好公司未来的发展。 从公司行业政策、市场前景、市场开发能力、同行业竞争对手、公司核心竞争力等情况来看，不存 在可能导致对持续经营能力产生重大影响的事项或情况。在公司渡过亏损期间后，将会实现收入与利润 的增长。 综上所述，公司具备持续经营能力。 二、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 由于公司所处的行业生命周期、运营特点和企业自身所处的企业生命周期等综合因素所限，重要风险 提示表中所列风险短期内难以消除，持续到本年度，综述如下： 1、持续亏损的风险：由于报告期内公司仍处在市场培育期，短期内存在持续亏损的风险暂未消除。 随着公司业务逐步进入成熟期，公司利用用户的粘性，获取较高的增值服务利润的模式将逐步得以实施， 诸如收纳、洗衣、家电维修、清洗、绿植养护等附加增值服务业务将逐步消除上述风险，但公司在报告期 内以及未来短期内持续亏损的风险仍然存在。 2、行业市场竞争激烈的风险：以020为商业模式的家政服务企业内部之间、以020为商业模式的 家政服务企业与传统家政服务企业之间的竞争十分激烈仍然存在：如果公司不能在上述领域持续保持竞争 优势，或在核心竞争力上被其他企业超越，则很容易会导致市场竞争力下降，进而对公司业务造成较大影 响。为了化解上述风险公司将全力增进主业产品研发能力、拓宽市场份额、发挥线上线下整合优势，确保 行业额先能力的保持。 3、客户或保洁人员跳单的风险：020模式本身就会产生客户或保洁人员跳单的风险，如果公司不能 有效控制此类情况发生，则会对公司的未来的业务发展造成较大影响，这种市场环境系统风险短期内难以 消除，公司采取了多种方式来避免此类事项的发生，诸如提高在线支付订单的比例，提供一定周期内的预 公告编号：2016-004 定服务，提高服务人员工作机会、减少服务人员单、单间路成耗时等，以避免跳单现象的出现。 4、保洁人员供应不足的风险： 全国家政服务市场呈现出存量稳定增量迅猛提升的趋势，但现有从事家政服务的保洁人员数量却没 有较大增长，不能排除由于没有妥善解决该问题，在公司业务进一步扩大时，导致公司业务发展受阻的风 险，公司将在全国加快城镇化步伐的大背景下，不断在保洁人员的招募、技能培训、扩宽保洁人员收入渠 道等方面，努力为保活服务人群创造在城市里留得住、受重视、生活水平不断提高的氯围，逐步消除该风 险。 5、合作伙伴的解约或违约的风险：由于传统家政市场的竞争，E家洁虽然在避免业务的依赖性做了 大量工作，但不排除因合作家政服务企业到期解约或违约，导致公司在某个城市或某片区域的业务受到一 定影响。公司将逐步完善同家政公司的合作方式，以使合作共赢，互惠发展。 6、客户财产安全的风险：保洁服务的特性决定了，保洁人员必须要在客户经营场所或家中提供服务， 因此在服务过程中可能因故意或过失对客户财产造成损害。如果频发客户财产安全问题，将会严重影响公 司形象，进而对公司业务造成较大影响。公司逐步建立了较为完善的服务评价体系与售后服务，并在保洁 人员上门服务的时候为客户免费投保了财产保险，以降低该风险产生的负面影响。 7、客户个人信息泄露的风险：移动互联网消费模式的特性，使得填报个人的姓名，联系方式，住址 等个人信息在录入公司系统数据库后，若不能有效的进行保密处理，将会有客户信息泄露的风险。若公司 未来因客户个人信息泄露而使E家洁失去公众的信任，则可能对公司业务造成较大影响。公司将在信息 内部控制上，不断借签并实施先进的管理技术以避免此类现象的发生。 8、实际控制人持股比例较低可能导致的公司治理风险 由于公司股权结构较为分散，股东持股比例均未超过30%，公司无控股股东。云涛与孙磊为公司实 际控制人，持有34.33%的公司股份。腾讯产业基金、游嘉基金等持股在10%左右的专业投资机构积极参 与公司治理，且公司如实施下一轮融资计划，可能导致实际控制人持股比例进一步下降。因此，实际控制 人无法对公司形成绝对控制。公司重大事项的决议需要征求各股东的意见后方能形成。此种情况一方面提 高了公司决策的科学性，保护了中小投资人的利益，但另一方面也导改重大事项决策效率有所下降。就公 司成立至今的情况来看，各投资方在历次重大事项决策时，均与实际控制人保持一致，且并未出现干预公 司日常经营业务的情形，但不排除未来由于实际控制人持股比例较低，而导致的公司决策效率低下，进而 使得公司无法应对市场变化，对公司业务发展造成一定影响。公司将不断完善相关法人治理结构，尽最大 25 公告编号：2016-004 可能形成科学决策机制，以避免上述不利事项的发生。 （二）报告期内新增的风险因素 不适用 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明： 不适用 26 公告编号：2016-004 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（一） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 香 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 香 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情 （一）承诺事项的履行情况 1、为避免与公司之间的同业竞争，公司实际控制人云涛、孙磊出具《关于避免同业竞争的承诺函》： 实际控制人云涛、孙磊承诺：“截至承诺函出具之日，其未以任何方式直接或间接从事与逸家洁相竞争的 业务，亦未直接或间接控制其他与选家洁业务相竞争的企业。在选家活依法存续期间且其仍然为逸家活控 股股东或持有新车云信息5%以上股份的情况下，其承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与逸家洁的 主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与逸家洁构成同业竞争：在逸家洁依法存续期间且其仍然 为逸家洁控股股东或持有逸家洁5%以上股份的情况下，若因其所从事的业务与逸家洁的业务发生重合而 可能构成同业竞争，则逸家洁有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与逸家洁的业 务构成同业竞争：如因其违反承诺函而给逸家洁造成损失的，其同意对由此而给选家洁造成的损失予以赔 偿。” 上述承诺云涛、孙磊年度内遵守。 2、公司控股股东、实际控制人云涛、孙磊出具承诺书，承诺：“作为公司控股股东、实际控制人将 按照《证券法》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规及规范性文件、公司 公告编号：2016-004 章程、公司管理制度切实保证公司的独立性，不利用其股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付 费用、提供担保及其他方式直接或间接侵害公司资金、资产，损害公司及其他股东利益。” 上述承诺云涛、孙磊年度内遵守。 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售 无限售股份总数 190, 152 100.00% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 104, 386 54. 90% 份 董事、监事、高管 13, 513 7.11% 核心员工 有限售 有限售股份总数 49, 809, 848 50, 000, 000 100. 00% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 17,060, 614 17,165, 000 34.33% 份 董事、监事、高管 1, 881, 487 1,895,000 3.79% 核心员工 总股本 190, 152 49,809, 848 50,00, 000 普通股股东人数 19 28 公告编号：2016-004 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 期末持有限 期末持有无限售 股比例 售股份数量 股份数量 云涛 70, 000 9, 465, 000 9, 535, 000 19. 07% 9, 535, 000 D Z 深圳市腾讯产业投资基金有限公 35, 079 6, 394, 921 6, 430, 000 12.86% 6, 430, 000 司 上海游事股权投资基金合伙 34, 227 5, 890, 773 5, 915, 000 11. 83% 5, 915, 000 企业（有限合伙） 上海德网益民消费产业股权 5, 000, 000 5, 000, 000 10.00% 5, 000, 000 投资基金中心（有限合伙） 5 孙磊 34, 386 4, 595, 614 4, 630, 000 9.26% 4, 630, 000 0 五 天风汇德（武汉）投资中心 4, 000, 000 4, 000, 000 8. 00% 4, 000, 000 0 （有限合伙） T 北京德丰杰龙脉投资基金管 3,080,000 3,080, 000 6. 16% 3, 080, 000 理中心（有限合伙） 北京信美通达文化传媒中心 3, 000, 000 3, 000, 000 6. 00% 3, 000, 000 0 （有限合伙） 上海鼎晖创创业投资中心 2, 500, 000 2,500,000 5. 00% 2, 500, 000 0 （有限合伙） 10 董江勇 13, 513 1,881, 487 1, 895, 000 3. 79% 1, 895, 000 0 合计 187, 205 145, 797, 795 45, 985, 000 91.97% 45, 985, 000 0 前十名股东间相互关系说明： 云涛与孙磊为一致行动关系：信美通达为云涛、孙磊共同控制的持股平台公司： 二、优先股股本基本情况 项目 期初股份 数量变动 期末股份 计入权益的优先股数量 0 计入负债的优先股数量 0 优先股总计 0 79 公告编号：2016-004 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 报告期内，公司控股股东情况未发生变化。公司第一大股东云涛持有公司19.07%的股份，由于公司股 权结构较为分散，股东持股比例均未超过30%。因此，公司无控股股东， （二）实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人未发生变化。云涛与孙磊为公司共同实际控制人，云涛与孙磊做为一致 行动关系年初共持有公司股份104，386股，占公司总股本的54.90%，年末共持有公司股份14，165，000股， 占公司总部股本的28.33%。 云涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，现年31岁，本科学历，公司创始人之一、首席 执行官，2008年7月毕业于西安电子科技大学工商管理专业，在校期间，在腾讯西安分公司网站部全职实 习，担任商务经理助理：2008年7月至2010年6月担任北京奇虎科技有限公司网站部产品经理：2012年创立 哪哪叫车（新车云信息运营）并担任首席执行官：2012年4月创办新车云信息：2012年4月至2013年11月担 任新车云信息执行董事兼经理：2013年11月至2015年9月担任新车云信息董事长兼经理：2015年9月至今担 任逸家洁董事长兼总经理。 孙磊，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年生，现年33岁，硕士研究生学历。公司创始人之一、 首席运营官。2008年7月毕业于西安电子科技大学计算机专业：2008年就职于发斯贝（北京）网络技术有限 公司从事静戏技术升发工作：2009年4月至2012年4月担任北京双鱼互动科技发展有限公司技术经理：2012 年4月创办新车云信息：2012年4月至2013年11月担任新车云信息监事兼首席运营官，2013年11月至担任新 车云信息董事兼首席运营官：2015年9月至今担任选家洁董事兼副总经理。 四、股份代持情况 无 30 公告编号：2016-004 第七节融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 无 二、存续至本年度的优先股股票相关情况 无 三、债券融资情况 无 四、间接融资情况 无 五、利润分配情况 尤 公告编号：2016-004 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 在公 司是 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 否领 取薪 水 云诗 董事长总经理 鱼 本科 2015年9月15日-2018年9月14日 是 陈明峰 副董事长 男 36 本科 2015年9月15日-2018年9月14日 否 孙磊 董事副总经理 33 硕士 2015年9月15日-2018年9月14日 是 董江勇 董事 男 36 硕士 2015年9月15日-2018年9月14日 否 段平 董事 32 硕士 2015年9月15日-2018年9月14日 是 刘晓静 董事 女 36 大专 2015年9月15日-2018年9月14日 是 夏尧 董事 32 本科 2015年9月15日-2018年9月14日 否 王雨莊 董事 女 29 本科 2015年9月15日-2018年9月14日 否 许捷 董事 男 35 硕士 2015年9月15日-2018年9月14日 否 毕丹 监事会主席 女 40 大专 2015年9月15日-2018年9月14日 是 刘昊飞 监事 男 37 硕士 2015年9月15日-2018年9月14日 否 李露霖 监事 女 24 本科 2015年9月15日-2018年9月14日 否 李晓民 财务负责人兼 男 44 硕士 2015年9月15日-2018年9月14日 是 董事会秘书 董事会人数： 9 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 云涛与孙磊为一致行动关系：信美通达为云涛、孙磊共同控制的持股平台公司：腾讯产业基金与世纪凯 华基金存在一致行动关系：嘉成优选与新盛投资均为北京盛景嘉成投资管理有限公司实际控制的企业：德睦 投资与德益基金均为德同（北京）投资管理股份有限公司实际控制的企业。 公司其他股东之间无关联关系。 32 公告编号：2016-004 （二）持股情况 单位：股 年初持普通股股 年末持普通股 期水普通 姓名 职务 数量变动 股持股比 期末持有股票 数 股数 例 期权数量 云涛 董事长总经理 70,000 9, 465, 000 9, 535, 000 19. 07% 孙磊 董事副总经理 34,386 4,595,614 4,630, 000 9.26% 董江勇 董事 13,513 1,881, 487 1,895, 000 3. 79% 0 合计 117,899 15, 942, 101 16, 060, 000 32.12% （三）变动情况 董事长是否发生变动 信息统计 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 姓名 期初职务 变动类型（新 任、换届、离任） 期末职务 简要变动原因 陈明峰 无 新任 副董事长 新任 段平 无 新任 董事 新任 刘晓静 无 新任 董事 新任 王雨妆 无 新任 董事 新任 许捷 无 新任 董事 新任 毕丹 无 新任 监事会主席 新任 刘昊飞 无 新任 蓝事 新任 李霖 无 新任 监事 新任 李晓民 无 新任 财务总监兼董事会秘 新加入公司 书 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 陈明峰，副董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年生，现年36岁，本科学历。2001 年7月毕业于西南政法大学国际经济法专业：2002年至2003年担任重庆力帆实业（集团）公司法务专员： 2003年至2010年担任上海盛大网络发展有限公司法务副总监：2010年至2014年担任盛霆信息技术（上 任逸家洁副董事长。 段平，男，中国国籍，无境外水久居留权。1983年生，现年32岁，硕士研究生学历。2008年4月 年9月至2010年12月担任千橡网景一人人网产品经理：2011年2月至2012年7月担任凡客诚品产品经 理、高级经理。2012年7至2013年4月担任百度贴吧产品部高级产品设计师：2013年4月至2014年7 月担任百度贴吧运营部高级产品设计师；2014年7月至2015年1月创办北京天赋善择信息技术有限公司： 2015年1月至2015年9月担任新车云信息高级产品总监：2015年9月至今担任逸家洁董事兼高级产品 EE 公告编号：2016-004 总监。 刘晓静，女，中国国稿，无境外永久居留权，1979年出生，现年36岁，大专学历，2001年至2005 年5月担任北京橡果国际经贸有限公司呼叫中心运营中心主管：2005年6月至2006年5月担任北京鸿惠 华国际科技发展有限公司呼叫中心运营经理：2006年5月至2007年8月担任北京勃朗克体育用品有限公 同呼叫中心（outband）项目咨询经理：2007年至2012年10月担任北京鸿阳正泰信息咨询中心总经理： 2013年至今担任逸家清企业文化负责人：2015年4月至今担任新车云信息、遇家洁董事。 王雨蔽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，现年29岁，本科学历。2003年至2005年 海财经大学国际商务专业：2010年至2012年担任中诚信集团（穆迪中国）集团管理部经理：2012年至 2014年9月担任上海德丰杰龙升创业投资管理中心（有限合伙）副总载：2014年9月至今担任北京德丰 杰龙脉投资管理中心（有限合伙）合伙人。2015年4月至2015年9月担任新车云信息监事：2015年9 月至今担任选家活董事。 许捷，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，现年35岁，硕士研究生学历，2002年7月 毕业于复旦大学经济学专业：2002年至2005年担任普华水道中天会计师事务所有限公司高级审计师；2005 年8月至2007年2月就读于中欧工商管理学院获MBA学位：2006年7月至今供职于德同资本管理有限 公司，现担任合伙人：2015年9月至今担任逸家洁董事。 毕丹，监事会主席、职工监事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，现年40岁，大专学 历。1998年毕业于黑龙江商学院会计专业：2010年11月至2015年5月担任阿达国际科技发展（北京） 有限公司霍恩玻璃技术（北京）有限公司财务负责人：2015年9月至今先后担任新车云信息高级财务经 理，逸家洁监事会主席兼高级财务经理。 刘吴飞，监事、男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，现年37岁，硕士研究生学历。2002 年12月毕业于清华大学计算机系：2005年12月至2013年4月担任汉能投资咨询（北京）有限公司执行 董事：2013年4月至今担任盛景网联科技股份有限公司合伙人：2015年9月担任选家洁监事。 李露霖，监事、女，中国国籍，无境外永久居留权。1991年生，现年24岁，本科学历。2014年7 月毕业于北京大学金融专业：2014年7月至今担任职上海鼎晖创泰创业投资中心（有限合伙）投资经理： 2015年9月至今担任逸家洁监事。 李晓民，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年生，现年43岁，2009年12月毕业于昆明理工 大学工商管理专业，硕士研究生学历。1993年8月至2004年2月担任河南物资集团公司财务科长：2004 年2月至2010年2月担任文德广运出版发行有限公司财务经理：2010年2月至2014年2月担任中国国 34 公告编号：2016-004 际旅行社总社有限公司财务部副部长：2014年2月至2015年9月担任大盛国际传媒集团有限公司财务总 监：2015年9月至今担任逸家洁财务负责人兼董事会秘书。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 5 24 研发人员 12 46 运营 22 220 市场 3 10 销售 35 135 财务 12 6 产品 5 21 人力行致 6 27 测试 10 流程 0 4 数据 2 5 员工总计 103 511 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 干科 0 0 硕士 2 12 本科 22 专科 43 181 专科以下 36 115 员工总计 103 511 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 基于公司业务快速扩张的实际需要，2015年本企业人员新增人员408人，增长幅度达396.12%。 2015年公司制定并完善了《招聘管理制度》、《绩效考核管理制度》、《试用期管理制度》、《培训管理制 度》、《考勤及假期管理制度》等人力资源管理制度并初步形成体系，上述制度体系对公司用人、用工、激 励、培训等人力资源管理上起到了规范作用。 其中《招聘管理制度》明确了招聘原则，坚持“公开招聘、平等竞争、择优录用、先内后外”的原则， 不仅满足公司持续、快速发展的需要，同时业务招聘引进优秀的人才奠定基础：《绩效考核管理制度》明确 了员工贡献同薪酬的关联性及实际考核，根据公司实际情况结合相关产业对标形成的上述体系，较为科学 35 公告编号：2016-004 效激励员工，适时合理地认可员工贡献，提高员工的满意度和部门绩效，促进各部门间的协作支持，提升 团队业绩，保障公司的持续发展：《培训管理制度》为规范了从入职、转岗、升职等环节中不断地增长员工 的工作知识和技能的培训方式和路径，为提高员工素养，满足集团可持续经营发展的需要创造了不断提升 自身能力和知识结构的路径及实现手段。 公司是完全市场化运作的市场经济主体，公司无需承担费用的离退休员工。 （二）核心员工 单位：股 期初员工数量 新术员工紫量 量水 期末胶票期权数量 核心员工 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 本期间核心团队稳定未发生相关变化。 云涛：个人情况见本年报第六节股本变动及股东情况第三部分中控股股东、实际控制人情 况中的相关介绍 孙磊：个人情况见本年报第六节股本变动及股东情况第三部分中控股股东、实际控制人 情况中的相关介绍 王怀璧：1986年出生，毕业于军械工程学院计算机科学与技术专业，中国国籍，本科学 历。2009.9一2011.6北京未晚在线广告有限公司运营主管，负责公司平台的站群、论坛、广 告联盟等产品的运营推广等工作：2011.6一2013.6上海凡睦信息科技有限公司运营总监，负责 公司旗下家庭工作网、蜗客网两个主营产品的网站、App的策划、运营、推广等工作：2013.7 至今北京新车云信息技术有限公司及北京逸家洁信息技术股份有限公司高级产品经理，负责e 家洁的产品运营、用户运营，后内部转岗至产品经理岗位，先后负责e家洁用户端、阿姨端、 推广端、洗衣端、家电端，和e家洁官网、后台等产品线：先后参加官网、移动官网重构， 各端按需选代累计10+个版本，现专职于产品线中服务供应算法。 36 公告编号：2016-004 第九节公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 是 监事会对本年监督事项是否存在异议 香 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 公司根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》等法规的相关规定，相继制订 了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管 理办法》、《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大决策事 项管理规定》《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》、《总经理 工作细则》、《董事会秘书工作细则》等公司治理制度，上述努力使得公司治理水平得到较大提升。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 上述公司治理制度的制定、完善和实际执行，能够保证全体股东的知情权、参与权、质询权和表决权 等相关法定权利得到尊重和实际履行，股东的上述权利达到全面保护。上述治理机制符合《非上市公众公 司监管指引第3号-章程必备条款》等法规的立法宗旨和相关条款。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层，在此基础上制定了规范上述治理结 构的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则。通过上述制度对三会的职 权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。 在上述公司治理结构和配套规范指引下，公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定履 行合法程序，通过上述相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议， 并履行相关权利义务，形成法定决议。 公告编号：2016-004 4、公司章程的修改情况 2015年9月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东出席了本次大会并一致审议通过 了《关于北京选家洁信息技术股份有限公司（筹）章程（草案）的议案》、《关于北京逸家洁信息技术股份 有限公司（筹）筹办情况的报告》、《关于整体变更设立股份公司的议案》等议案，并选举产生了公司第 届董事会成员和监事会成员。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 股东会 2 1、2015年9月15日，公司召开创立大会暨第 一次股东大会，全体股东出席了本次大会并一致 审议通过了《关于北京逸家洁信息技术股份有限 公司（筹）章程（草案）的议案》、《关于北京逸 家洁信息技术股份有限公司（筹）筹办情况的报 告）、《关于整体变更设立股份公司的议案》等议 案，并选举产生了公司第一届董事会成员和监事 会成员。并过《关于选举北京逸家洁信息技术股 份有限公司（筹）第一届董事会董事的议案》： 《关于选举北京逸家洁信息技术股份有限公司 （筹）第一届监事会股东代表监事的议案》：《关 于北京选家洁信息技术股份有限公司章程（草 案）的议案》：《关于股东大会议事规则（草案） 的议案》）：《关于董事会议事规则（草案）的议案》； 《关于监事会议事规则（草案）的议案》：《关于 关联交易决策管理办法（草案）的议案》：《关于 重大投资决策管理办法（草案）的议案）：《关于 对外担保制度（草案）的议案》：《关于重大决策 事项管理规定（草案）的议案》：《关于授权北京 逸家洁信息技术股份有限公司第一届董事会具 体办理北京逸家洁信息技术股份有限公司设立 事宜的议案》。 2、2015.9.20第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌并公开转让的议案》：《关于公司股票采 取协议转让方式进行转让的议案》：《关于授权董 事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转 让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》：《关于 38 公告编号：2016-004 <北京逸家洁信息技术股份有限公司信息披露管 理制度>的议案》：《关于<北京逸家洁信息技术股 份有限公司投资者关系管理制度>的议案》）：《关 于<北京逸家洁信息技术股份有限公司防止控股 股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议 董事会 2 1、2015.9.15召开第一届董事会第一次会议， 会议通过了选举董事长、副董事长：聘请总经理、 副总经理及财务负责人的决议。 2、2015.9.20召开第一届董事会第二次会议， 审议通过《关于公司申请股票在全国中小金业股 份转让系统挂牌并公开转让的议案》：《关于公 司股票采取协议转让方式进行转让的议案》，并 提请股东大会审议：《关于提请股东大会授权董 事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转 让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》：《关 于公司2013、2014及2015年1月至7月两年一 期审计报告的议案》：《关于《北京逸家洁信息 技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》： 《关于<北京逸家洁信息技术股份有限公司投资 者关系管理制度>的议案》：《关于<北京逸家洁 信息技术股份有限公司防止控股股东及其关联 方占用公司资金管理制度>的议案》：《关于董 事会对公司治理机制执行情况的讨论和评估结 果的议案》：九、《关于<北京逸家洁信息技术 股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》： 《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大 会的议案》 监事会 1 2015.9.15召开第一次监事会第一次会议，会议 通过了选举公司监事会主席的决议。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等 符合法律、行政法规和公司章程的规定，公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项 作出决议，保证公司的正常运行。公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监 督职责，保证公司治理的合法有效运行。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司严格按照《公司法》及相关法律、法规的要求，不斯完善公司法人治理结构、建立现 代企业制度、规范公司运作，公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。 65 公告编号：2016-004 （四）投资者关系管理情况 公司在年度内能够按照《北京逸家洁信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》的相关规定中同投 资者关系管理的内容与方式要求，通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等 便捷方式，提高沟通效率、保障投资者合法权益。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 董事会未下设专门委员会 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会对本年度内的监事事项无异议 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能 力。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据现有国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的， 符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司会计核算制度、细化的会计核算 手册、完善的会计科目设置，全面提高会计核算的质量，使得会计确认、计量、列报更及时正确：公司的 财务管理制度能从资金管理、结算管理、资产管理、人员管理、流程管理等方面对公司的相关事项进行规 范。内部管理是一项长期面持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完 普 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 公司建立了《北京逸家洁信息技术股份有限公司年度报告差错责任追究制度》并得到实际执行 40 公告编号：2016-004 第十节财务报告 一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 中兴财光华审会字（2016）第102080号 审计机构名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A24层 审计报告日期 2016年4月27日 注册会计师姓名 李秀华、奥艳丽 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 审计报告 中兴财光华审会字（2016）第102080号 北京逸家洁信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京逸家洁信息技术股份有限公司（以下简称逸家洁股份公司）财务报表，包括 2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附 注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是责公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映：（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞察或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划 和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 41 公告编号：2016-004 注册会计师的判断，包括对由于舞彝或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，逸家洁股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：李秀华 （特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师：樊艳丽 二〇一六年四月二十七日 42 二、财务报表 （一）资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、1 59,055,450.95 3,227,982.77 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 买入返售全融资产 应收票据 应收账款 五、2 366, 649. 40 预付款项 五、3 680,753.34 230,008.66 应收利息 应收股利 其他应收款 五、4 2,798,009.37 2,292,826.02 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 62,900,863.06 5,750,817.45 非流动资产： 发放贷款及整款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 定资产 五、5 1,534,218.79 531,575.80 在建工程 工程物资 医定资产清理 生产性生物资产 油气资产 - 无形资产 五、6 14, 619. 79 16,340.02 开发支出 商香 长期待摊费用 通延所得税资产 五、7 4,824.07 127.94 其他丰流动资产 五、8 157,180.00 非流动资产合计 1,710,842.65 548,043.76 资产总计 64,611,705. 71 6,298,861.21 流动负债： 43 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 应付短期融资款 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五、9 15,000.00 预收款项 五、10 1,220.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、11 76, 096. 87 18, 720. 15 应交税费 五、12 517,657.58 57,386.87 应付利息 应付股利 其他应付款 五、13 5,959,880.50 4, 714, 629. 85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 6,569,854.95 4,790,736.87 非流动负债： 长期款 应付债券 其中：优先股 水续情 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 运收益 遇延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 6,569,854.95 4,790,736.87 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、14 50,000,000.00 190, 152. 00 其他权益工具 其中：优先股 44 永续债 资本公积 五、15 57,535,725.14 19, 214,234. 00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 五、16 49, 493, 874. 38 17, 896, 261. 66 归属于母公司所有者权益合计 58, 041, 850. 76 1,508, 124. 34 少数股东权益 所有者权益合计 58,041,850.76 1,508,124.34 负债和所有者权益总计 64,611,705.71 6,298,861.21 法定代表人：云涛 主管会计工作负责人：李晓民会计机构负责人：毕丹 （二）利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 五、17 2,051,305.36 其中：营业收入 五、17 2,051, 305. 36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 五、17 2, 051,305.36 其中：营业成本 五、17 2, 051, 305. 36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、18 88,810.98 销售费用 五、19 49,564, 190.81 12,094,531.57 管理费用 五、20 29,666, 505. 07 3,003, 361.04 财务费用 五、21 20,873. 99 95,087.53 资产减值损失 五、22 18, 784. 43 511. 75 加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 79, 359, 165. 28 15, 193, 491. 89 加：营业外收入 五、23 7,678.53 1,050.00 其中：非流动资产必置利得 减：营业外支出 五、24 119, 482. 96 106, 684. 28 其中：非流动资产处置损失 44,078.73 四、利润总额（亏损总额以“-号填列） 79, 470, 969. 71 15, 299, 126. 17 减：所得税费用 五、25 4, 696. 13 127. 94 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 79, 466, 273. 58 15, 298, 998. 23 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 79, 466, 273. 58 15, 298, 998. 23 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 一 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 一 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 79,466, 273. 58 15, 298, 998. 23 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 1. 68 88. 78 （二）稀释每股收益 1. 68 88. 78 法定代表人：云涛主管会计工作负责人：李晓民会计机构负责人：毕丹 47 （三）现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,712, 449.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及倒金的现金 = 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五、26 13,723, 404. 57 4, 730, 052. 07 经营活动现金流入小计 15,435,854.45 4,730,052.07 购买商品、接受劳务支付的现金 2,077, 452. 11 客户贷款及基款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保验合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 40, 285, 345. 96 7,923, 168. 35 支付的各项税费 128,803.30 43, 678. 74 支付其他与经营活动有关的现金 五、26 51, 634, 167, 90 9,285, 674.40 经营活动现金流出小计 94,125,769.27 17,252,521.49 经营活动产生的现金流量净额 -78,689,914.82 -12,522,469.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1, 482, 617. 00 550,864.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,482,617.00 550,864.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,482,617.00 -550,864.00 三、筹资话动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 136, 000, 000. 00 15, 000, 000. 00 其中：子公司吸收少数段东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 136,000,000.00 15, 000, 000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 文付其他与筹费活动有关的现全 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 136,000,000.00 15,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 55, 827, 468. 18 1,926, 666.58 加：期初现金及现金等价物余额 3, 227, 982. 77 1,301,316. 19 六、期末现金及现金等价物余额 59,055, 450.95 3,227,982.77 法定代表人：云涛主管会计工作负责人：李晓民会计机构负责人：毕丹 49 1, 508, 124. 1, 508, 124. 34 56, 533, 726. 42 79, 466, 273. 58 136,000, 000.00 所有者权益 少数股东权益 单位：元 17, 896, 261. 66 17, 896, 261. 66 31,597, 612. 72 79, 466, 273. 58 “099 47,868, 投风险准备 盈余公积 归属于母公司所有者权益 专项储备 其他综合收益 减：库存股 19, 214, 234. 00 19, 214, 234.00 38, 321, 491.14 135,873, 232. 00 97, 551, 740. 86 -9, 683, 080. 00 资本公积 190, 152. 00 190, 152.00 49,809,848.00 00 99461 49, 683, 080.00 9, 683, 080. 00 （四）股东权益变动表 ） 其他权益工具持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金额 （二）所有者投入和减少资本 对所有者（成股东）的分配 资本公机转增资本（成股本） （四）所有老权益内部结转 项目 网一控制下企业合 （一）综合收益总额 股东投入的普通股 提取一般风准备 ：会计政线变更 期差更正 （三）利润分配 提取盈余公积 （ 其他 58, 041, 850. 1, 807, 122. 57 02 6966°962- -15, 296, 998.23 15,00, 000.00 15, 000, 000. 0 少数股东权益 49, 490, 874. 38 -2, 597, 263. 43 15, 298, 998.23 -15, 298,998.23 47, 868,660. 盈余公积 归属于母公司所有者权益 其他综合收益 40,000, 000. 00 87,868,660.86 57, 536, 725. 14 4,257,018. 00 14, 957,216.00 14, 957, 216. 00 14, 957, 216. 00 资本公积 50, 000, 000, 00) 00990 147,368,00 42, 784.00 42, 784. 00 100 184 29 三、本期增减变动金额（减少以“-” 其化权工具持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金额 霍余公称转增资本（或股本） （二）所有指投入和减少登本 同一控下会业合并 强余公积补亏损 项目 二、本年期初余额 （一）综合收益总额 股东没入的普通股 四、本年期末余额 班与（） 3加：会计政策变更 本期提取 （六）其他 其他 ri. 法定代表人：云涛主管会计工作负责人：李晓民会计机构负责人：毕丹 19, 214, 234. 00 00251°061 资本公积转增资本（或股本） 所有者权益内部结转 余公积转增费本（或股 会公积弥补亏 专项请备 期提取 本期使用 财务报表附注 财务报表附注 一、公司基本情况 北京逸家活信息技术股份有限公司（以下简称本公司"）系由北京新车云信息 技术有限公司整体变更面来，本公司最初于成立于2012年4月10日，由云、 孙磊共同出资10万元设立，公司取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核发的 企业法人营业执照。截至报告日公司法定代表人：云涛：注册资本：5000万元： 统一社会信用代码：9111010559385801XR：注册地址：北京市朝阳区光华路22号 2单元708。营业期限：2012年4月10日至长期。公司性质：股份有限公司（非上 市、自然人投资或控股）。 经营范围：销售食品：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、 药品和医疗器械、电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有 效期至2021年01月20日）。技术推广服务：电脑图文设计：经济信息咨询：企 业管理咨询：维修计算机：计算机系统服务：设计、制作、代理、发布广告：销 售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品、机械设备、花卉；清洁服务 （不含餐具消毒）：家庭劳务服务：代收洗农服务：租摆花卉：租赁机械设备： 物业管理。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动：销售食品、互联网信息 服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务以及依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动：不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 公司2015年股权变更如下： 1、根据2015年2月作出的股东会决议，同意增加注册资本6.3384万元，分 别由上海德同益民消费产业股权投资基金中心（有限合伙）、北京德丰杰龙脉投 资基金管理中心（有限合伙）、深圳市腾讯产业投资基金有限公司、上海游嘉股 权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴。此次出资经北京润鹏翼能会计师事务所 审验，并于2015年3月16日出具了编号为京润（验）字[2015]-201454的《验资 报告》。完成变更后的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 股权比例（%） 1 云涛 7.00 货币 27.61 2 孙磊 3.4386 货币 13.56 董江勇 1.3513 货币 5.33 4 深圳市世纪凯华投资基金有限公司 0.2947 货币 1.16 5 深圳市腾讯产业投资基金 4.2122 货币 16.62 53 上海游嘉股份投资基金合伙企业 （有限合伙） 4.1270 货币 16.28 7 上海德同监民消费产业股权投资基 3.1692 货币 金中心（有限会伙） 12.50 8 北京德半杰龙脉投资基金管理中心 （有限合伙） 1.7606 货币 6.94 合计 25.3536 100.00 2、根据公司2015年6月30日作出的股东会决议，同意增加股东北京信美通 达文化传媒中心（有限合伙），由云涛向信美通达转让出资0.6376万元、孙磊向 信美通达转让出资0.3132万元、董江勇向信美通达转让出资0.1498万元、腾讯产 业基金向信美通达转让出资0.3888万元、世纪凯华基金向信美通达转让出资 0.0327万元，游嘉基金向信美通达转让出资0.3794万元。并同少修改公司章程。 就本次股权转让，转让方分别与信美通达于2015年6月签署了《出资转让 协议书》。完成变更后的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 股权比例（%） 1 云涛 6.3624 货币 25.09 2 孙磊 3.1254 货币 12.33 3 董江勇 1.2015 货币 4.74 4 深圳市世纪凯华投资基金有限 公 3.8234 货币 15.08 5 深圳市腾讯产业投资基金 0.2620 货币 1.03 6 上海游嘉股份投资基金合伙企 业（有限合伙） 3.7476 货币 14.79 7 上海德同益民消费产业股权投 资基金中心（有限合伙） 3.1692 货币 12.50 8 北京德半杰龙脉校资基金管理 1.7606 货币 中心（有限合贫） 6.94 9 北京信美通达文化传媒中心 1.9015 货币 （有限合伙） 7.50 合计 25.3536 100.00 3、根据公司2015年7月13日作出的股东会决议，同意新增注册资本63,384.00 元：同时，云涛同意将其所持公司0.87%的股权转让子曹红、将其所持公司0.13% 的股权转让予崔冲。孙磊同意将其所持公司0.53%的股权转让子曹红、将其所持 公司0.07%的股权转让于崔冲。本次增资及股权转让经经中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，于2015年7月21日出具了中兴财光华审验字（2015） 第02036号的《验资报告》。完成变更后的股权结构如下： 54 序号 股东名称 出资额（万 元） 出资方式 股权比例（%） 1 云涛 6.0455 货币 19.07 2 孙磊 2.9352 货币 9.26 3 董江勇 1.2015 货币 3.79 4 深圳市腾讯产业投资基会有限公司 4.0769 货币 12.86 深圳市世纪凯华投资基金有限公司 0.262 货币 0.83 6 上海游嘉股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 3.7476 货币 11.83 7 上海德同益民消费产业股权投资基金中心 （有限合伙） 3.1692 货币 10.00 8 北京德丰杰龙脉投资基金管理中心（有限 合伙） 1.9508 货币 6.16 6 北京信美通达文化传媒中心（有限合伙） 1.9015 货币 6.00 10 天风汇德（武汉）投资中心（有限合伙） 2.5354 货币 8.00 11 李 0.0951 货币 0.30 12 胡科 0.1109 货币 0.35 13 孙锐博 0.1109 货币 0.35 14 上海鼎晖创泰创业投资中心（有限合伙） 1.5846 货币 5.00 15 昆山嘉成优选投资中心（有限合伙） 0.6338 货币 2.00 16 北京新盛投资中心（有限合伙） 0.6338 货币 2.00 17 上海德睡投资中心（有限合伙） 0.1902 货币 0.60 18 曹红 0.4437 货币 1.40 19 崔冲 0.0634 货币 0.20 合计 31.692 100.00 4、根据公司2015年7月29日作出的股东大会决议规定，同意将资本公积 9.683.080.00元转增注册资本，变更后注册资本为1000万元，完成变更后的股权 结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 股权比例（%） 1 云涛 190.7572 货币 19.07 2 孙磊 92.6179 货币 9.26 3 董江勇 37.9118 货币 3.79 4 深圳市腾讯产业投资基金有限 公司 128.6424 货币 12.86 55 5 深圳市世纪凯华投资基金有限 公司 8.2671 货币 0.83 上海游嘉股权投资基金合伙企 6 业（有限合伙） 118.2507 货币 11.83 7 上海德同监民消费产业股权投 资基金中心（有限合伙） 100.00 货币 10.00 8 北京德丰杰龙脉投资基金管理 中心（有限合伙） 61.5535 货币 6.16 北京信美通达文化传媒中心（有 9 限合伙） 59.9994 货币 6.00 10 天风汇德（武汉）投资中心（有 限合伙） 80.00 货币 8.00 11 李昶 3.00 货币 0.30 12 胡科 3.50 货币 0.35 13 孙悦博 3.50 货币 0.35 14 上海鼎晖创泰创业投资中心（有 限合伙） 50.00 货币 5.00 15 昆山嘉成优选投资中心（有限合 伙） 20.00 货币 2.00 16 北京新盛投资中心（有限合伙） 20.00 货币 2.00 17 上海德睦投资中心（有限合伙） 6.00 货币 0.60 18 曹红 14.0004 货币 1.40 19 崔冲 1.9996 货币 0.20 合计 1,000.00 100.00 5、2015年9月公司整体变更为股份公司，注册资本为人民币5000.00万元。 由公司全体出资人以其拥有的截止2015年7月31日止的净资产107.535.725.14元 为基准折合股份，其中：折合股本5000.00万元，其余57.535.725.14元计入资本 公积。 发起人名称 出资额（万元） 出资方式 股权比例（%） 云涛 953.50 净资产 19.07 孙春 463.00 净资产 9.26 董江勇 189.50 净资产 3.79 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 643.00 净资产 12.86 深圳市世纪凯华投资基金有限公司 41.50 净资产 0.83 上海游嘉股份投资基金合伙金业（有限合伙） 591.50 净资产 11.83 56 上海德同益民消费产业股权投资基金中心（有 限合伙） 500.00 净资产 10.00 北京德丰杰龙脉投资基金管理中心（有限合伙） 308.00 净资产 6.16 北京信美通达文化传媒中心（有限合伙） 300.00 净资产 6.00 天风汇德（武汉）投资中心（有限合伙） 400.00 净资产 8.00 上海鼎晖创泰创业投资中心（有限合伙） 250.00 净资产 5.00 昆山嘉成优选投资申心（有限合伙） 100.00 净资产 2.00 北京新盛投资中心（有限合伙） 100.00 净资产 2.00 上海德睦投资中心（有限合伙） 30.00 净资产 0.60 车积 15.00 净资产 0.30 胡科 17.50 净资产 0.35 孙锐博 17.50 净资产 0.35 曹红 70.00 净资产 1.40 崔冲 10.00 净资产 0.20 合计 5,000.00 100.00 本财务报表业经公司董事会于2016年4月27日批准报出。 二、财务报表的编制基础 1、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照 财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）， 一财务报告的一般规定》（2014年修订）的技露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某 些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产， 按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取 两者联低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营 公司在可预见的将来（自资产负债表日后12个月）在财务方面、经营方面及 其他方面均不存在可能导致对持续经营能力产生疑虑的事项或情况，公司经营活 动在可预见的将来会继续下去，不拟也不必终止经管或破产清算，可以在正常的 经营过程中变现资产、清偿债务。 三、公司主要会计政策、会计估计 5 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、充整地反映了本公司2015年 12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。 2、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的 报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年向1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价 物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动 性划分标准。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公 司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 6、金融工兵 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资 产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用置接计入损益，对于其他类别 的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项贵产所能 收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用 活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、 经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发 生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其 公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中 使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法 和期权定价模型等。 （2）金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在 85 初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损整的金融资产、持有至到 期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A取得该金融资产的目 的，主要是为了近期内出售：B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部 分，且有客观证据表明本公司近期来用短期获利方式对该组合进行管理：C.属于 衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍 生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂 钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产：A该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的 计量签础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况：B.本公 司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组 合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人 员报告。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续 计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收 入计入当期损益。 ②持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额圆定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有 至到期的事衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、 发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资 产或金融负债在预期存续期问或适用的更短期问内的未来现金流量，折现为该金 融资产或金融负债尚前账面价值所使用的利率。 在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基 础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金 融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费 用及析价或溢价等。 ③货款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本 6S 公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利惠、应收 股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、 发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 ④可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以 外的金融资产。 可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额 扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额 之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可 供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。 可供出售金融资产采用公充价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或 模失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损 益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但 是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与 该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后 续计量。 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利， 计入投资收益。 因持有意图或能力发生改变，或公充价值不再能够可靠计量，或根据《企业 会计准则第22号一金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合 按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重 分类目，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。 该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利 得或损失，在该金融资产的利余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益； 该金融贵产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内， 采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其 他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计 入当期损益。 （3）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资 产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生 减值的，计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试：对单项金额不重大的 50 金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中 进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的 金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组 合中进行减值测试。 ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量 现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后， 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项 有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过 假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 ②可供出售金融资产减值 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是产重或非暂时 性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌“是指公允价 值下联幅度累计超过20%：“非暂时性下跌“是指公允价值连续下跌时间超过12个 月，持续下跌期间的确定依据为18个月。 可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形 成的累计损失子以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成 本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的 余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观 上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益 工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转 回计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该 权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转 回 （4）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，子以终止确认：②收取该金融资产现金流量 的合同权利终止：②该金融资产巴转移，且将金融资产所有权上几平所有的风险 和报酬转移给转入方：③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，月 未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关 金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融 资产价值变动使企业面临的风险水平。 61 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因 转移因收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计 入当期损益， 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终 止确认及未终止确认部分之问按其相对的公允价值进行分摊，并格因转移而收到 的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额 之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让， 雾确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产：保留 了金融资产所有权上几平所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产：既没有 转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是 否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。 （5）金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对 于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损整的金融资产的条件一敦。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续 计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息 支出计入当期损益。 ②其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具桂钩并须通过 交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采 用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计 入当期损益。 ③财务担保合同 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担 保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号 —或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号一收入》 的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。 （6）金融负债的终止确认 62 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其 一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换 现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条数实质上不同的，终止确 认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 7、应收款项 应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形 成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。 应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依 据或金颗标准 余额为100万元以上的应收账款，其他应收款。 单项金额重大并单项计 当存在客观证据表明本公司将元法按应收款项的原有条款收回所有款项 提坏账准备的计提方法 时，根据其预计未来现金流量现值低干其账面价值的差额，单独进行减值 测试，计提坏账准备。 （2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项， 按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映 债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的 未来现金流量测算相关。 A.不同组合的确定依据： 项目 确定组合的依据 组合1.关联方组合 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两 方或两方以上间受一方控制、共同控制的 组合2.押金备用金组合 职工备用金及外部押金、保证金 组合3.账龄组合 除已单独计提减值准备及组合1和组合2以外的应收款项 B.不同组合计提坏账准备的计提方法： 项目 计提方法 当存在客观证据表明本公司停无法按应收款项的原有条款收回所 组合1.关联方组合 有款项时，根据其预计未来现金流量现值低干其账面价值的差额， 单独造行减值测试，计提坏账准备， 组合2.备用金及押金组 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所 有款项时，根据其预计未来现金试量观值低于其账面价值的差额， 合 单独进行减值测试，计提坏账准备。 63 项目 计提方法 组合3.账龄组合 账龄分析法 a.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收计提比例（%） 1年以内（含1年，下同） 5 5 1-2年 10 10 2-3年 30 30 34年 50 50 45年 80 80 5年以上 100 100 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 应收关联方款项、与对方存在争议或涉及诉讼、仲载的应收款项： 单项计提坏账准备的理由 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项 坏账准备的计提方法 个别认定法 （4）坏账准备的转回 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的 事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面 价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。 （5）本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已 转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 8、存货 （1）存货的分类 本公司存货为库存商品、低值易耗品。 （2）存货取得和发出的计价方法 本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。库存商 品发出时采用加权平均法计价：低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。 （3）存货跌价准备计提方法 本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常 按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经 消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 64 （4）存货可变现净值的确认方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用以及相关税费后的金额。 9、国定资产及其累计折旧 （1）固定资产的确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使 用寿命超过一个会计年度的有形资产。 与该国定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该国定资产的成本能够 可靠地计量时，国定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量， （2）固定资产分类及折旧政策 本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计 提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减 值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类 固定资产的年折旧率如下： 类别 折旧方法 使用年限（年） 我值率% 年折旧率% 办公设备 年限平均法 5 5 19.00 运输工具 年限平均法 4 5 23.75 电子设备 年限平均法 5 31.67 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累 计金额计算确定折旧率。 融资租入的固定资产，能够合理确定租货期居满时符会取得租货资产所有权 的，在租货资产尚可使用年限内计提折旧：无法合理确定租赁期届满时能够取得 租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提 折旧。 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行 复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命：预计净 残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。 （3）大修理费用 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确需证据表明符合固 定资产确认条件的部分，计入圆定资产成本，不符合因定资产确认条件的计入当 65 期损益。固定资产在定期大修理问隔期间，照提折旧。 10、无形资产 本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使 用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有 关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销：无法可靠确 定预期实现方式的，采用直线法摊销：使用寿会不确定的无形资产，不作摊销。 本公司无形资产均为使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊 销。 无形资产类则 估计使用年限 商标使用权 10年 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的元形资产的使用寿命及摊销方法 进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业管来未来经济利益的，将该项 无形资产的账面价值全部转入当期损益。 11、研究开发支出 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形 资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性：具有完成该无形资产并使用或 出售的意图：无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产 的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明 其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产：归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地 计量。不满足上述条件的并发支出计入当期损益。 本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成 项目立项后，进入开发阶段。 12、长期待摊费用摊销方法 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。 对不能使以后会计期问受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。 13、长期资产减值 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投 66 资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资 产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计 其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可 使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值 准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资 产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中 销售协议价格确定：不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资 产的买方出价确定；不存在销售协议和资产话跃市场的，则以可获取的最佳信息 为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税 费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金 流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流 量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资 产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产 所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小 资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊 至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含 分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价佳的，确认相应的 减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值， 再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重， 按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 14、职工薪酬 本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中： 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生 育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利 等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期阔将实际发生的短期职工薪酬确认 为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。 离职后福利主要包括设定提存计划，其申设定提存计划主要包括基本养老保 险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期 损益。 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受载 减面提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面缴回因解除劳动关系计划或裁减 建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本 两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利 预期在年度报告期结束后十二个月不能究全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。 67 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止 提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等， 在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞迷福利）。 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提 存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。 15、收入的确认原则 (1)销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该 商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 （2）提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分 比法确认收入。 如来提供劳务交易的结果不能够可靠结计，则按已经发生并预计能够得到补 偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。 已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商 品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分 分别处理：如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单 独计量的，情该合间全部作为销售商品处理。 （3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量 时，本公司确认收入。 16、致府补助 致府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确蓄 证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否 则按照实际收到的金额计量，对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量： 公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分 配，计入当期损益：与收益相关的政府补助，如乘用于补偿已发生的相关费用或 损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延 68 收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入 当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资 产相关戒与收益相关的判断依据。 17、递延所得税资产/递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产 和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础 之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递 延所得税负债。 与商警的初始确认有关，以及与脱不是企业合并、发生时也不影响会计利润 和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的 应纳税暂时性差异，不予确认有关的遇延所得税负债。此外，对与子公司、联营 企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异 转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有 关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异 产生的递延所得税负债。 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏 损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不子确认 有关的递延所得税资产，此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可 抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不 是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延 所得税资产，除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异 的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异严生的递延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可 抵扣亏损和税款抵减的来来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按 照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能 无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递疑所得税资产的利益，则减记递延所得 税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 18、所得税 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或 与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均 作为所得税费用计入当期损益。 当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所 得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。 69 本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之问的暂时性 差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性 差异是在以下交易中产生的： A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始 确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税 所得额： B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该 暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会 转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公 司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳 税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在 以下交易中产生的： A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额： B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，间 时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很 可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递廷所得税负债，按照预期收 回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产 或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本公司对遇延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来 期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记 递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额 予以转回。 19.重要会计政策和会计估计变更 无。 四、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率% 说明 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 3 小规模纳税人 70 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 营业税 应税收入 5 城市维护建设税 应纳流转税额 教育费附加 应纳流转税额 3 地方教育费附加 应纳流转税额 2 企业所得税 应纳税所得额 25 2、优惠税负及批文 概据国家税务总局《关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》的 规定，公司3万元以下的销售额免征增值税。 五、财务报表项主要项目注释 以下注释项目除非特别指出，期初指2015年1月1日，期末指2015年12月 31日，本期指2015年度，上期指2014年度。 1.货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 49,503.79 33,766.01 银行存款 59,005,947.16 3,194,216.76 合计 59,055,450.95 3,227,982.77 说明：公司期末不存在受限的货币资金。 2.应收账款 （1）应收账款按风险分类 期末余额 类 别 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值 (%） 单项金额重大并单独计提坏账准 备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收款项 385,945.58 100.00 19,296.18 5.00 366,649.40 其中：关联方组合 账龄组合 385,945.58 100.00 19,296.18 5.00 366,649.40 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的应收款项 71 期末余额 类 别 账面余额 坏账准备 金额 计提比例 账面价值 金额 比例（%） (%) 合 计 385,945.58 100.00 19,296.18 5.00 366,649.40 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 计提 金额 比例% 坏账准备 计提 比例% 比例% 1年以内 385,945.58 100.00 19,296.18 5.00 合计 385,945.58100.00 19,296.18 5.00 （2）坏账准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 国 转销 期末余额 金额 19.296.18 19,296.18 A、无收回或转回金额重要的应收账款 B、本报告期无实际核销的应收账款情况 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 2015年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额62.303.97元，占应 收账款期末余额合计数的16.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3.115.20元。 单位名称 期末余额 账龄 占应收账款总 坏账准备 额的比例（%） 期末余额 上海复宏汉霖生物制药有限公司 21,910.00 1年以内 5.68 1,095.50 北京锦胜华安物业管理有限责任公司 12,000.00 1年以内 3.11 600.00 上海浦德金融信息服务有限公司 11,068.97 1年以内 2.87 553.45 上海云庶商务咨询有限公司 9,000.00 1年以内 2.33 450.00 上海德昂实业发展有限公司 8,325.00 1年以内 2.16 416.25 合计 62,303.97 16.15 3,115.20 3. 预付款项 （1）账龄分析及百分比 72 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 680,753.34 100.00 180,208.66 78.35 1至2年 49,800.00 21.65 合计 680,753.34 100.00 230,008.66 100.00 说明：无账龄超过1年且金额重大的预付账款。 （2）2015年12月31日按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况： 单位名称 与本公司 金额 占预付账款总 账龄 未结算原因 关系 额的比例% 宋顺丰、宋官宸 房东 218,896.86 32.16 1年以内 合同执行中 王世杰 房东 161,447.83 23.72 1年以内 合同执行中 高榕 房东 118,200.60 17.36 1年以内 合同执行中 点米立德（深圳）科技有 限公司 供应商 41,146.75 6.04 1年以内 合同执行中 北京天瑞国峰科技孵化 慕有限公司 房东 34,937.75 5.13 1年以内 合同执行中 合计 一 533,483.04 84.41 4.其他应收款 （1） 其他应收款按风险分类 期末余额 类别 账面余额 杯账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其应收款项 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收款项 2,798,009.37 100.00 0.00 0.00 2,798,009.37 其中：关联方组合 账龄组合 押金、备用金组合2.798.009.37 100.00 0.00 0.00 2,798,009.37 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其应收款项 合 计 2,798,009.37 100.00 0.00 0.00 2,798,009.37 73 （续） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 比例（%） 计提比例（%） 账面价值 金额 金额 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其应收款项 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收款项 2,293,337.77 100.00 511.75 0.02 2,292,826.02 其中：关联方组合 账龄组合 10,235.00 0.45 511.75 9,723.25 押金、备用金组合2.283.102.77 99.55 2,283,102.77 单项金额不重大但单独计提 环账准备的其应收款项 合 计 2,293,337.77 100.00 511.75 0.02 2,292,826.02 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例% 坏账 计提比 金额 比例% 坏账准 计提比 准备 例% 备 例% 1年以内 10,235.00 100.00 511.75 5 合计 10,235.00 100.00 511.75 5 (2) 坏账准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 转回 转销 金额 511.75 511.75 0.00 (3） 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 往来款 10,235.00 代垫款 165,456.41 65,942.86 备用金、押金 2,632,552.96 2,217,159.91 合计 2,798,009.37 2,293,337.77 (4) 2015年12月31日其他应收款期末余额前五名单位情况： 74 是否为关 款项性 2015年12月 占其他应收款年末 单位名称 联方 账龄 坏账准备 质 31日余额 余额合计数的比例 年末余额 (%) 北京大悦城店 否 备用金 232,993.80 1年以内 0.07 0 时候 否 备用金 139,221.00 1年以内 0.04 0 尹胜松 否 备用金 135,360.00 1年以内 0.04 0 王世杰 否 押金 128,133.20 1年以内 0.04 0 王柯 否 备用金 121,707.15 1年以内 0.04 0 合计 757,415.15 0.24 5. 固定资产及累计折旧 （1）2015年12月31日固定资产情况 项目 办公设备 运输工具 电子设备 合计 一、账面原值 1、年初余额 2,500.00 533,664.00 536,164.00 2、本期增加金额 11,215.00 56,301.00 1,304,421.00 1,371,937.00 （1）购置 11.215.00 56,301.00 1,304,421.00 1,371,937.00 (2）在建工程转入 3、本期减少金额 46.500.00 46,500.00 处置或报废 46,500.00 46,500.00 4、期末余额 13,715.00 56,301.00 1,791,585.00 1,861,601.00 二、累计折旧 1.年初余额 1,224.74 3.363.46 4,588.20 2.本期增加金额 922.13 1,324.58 335,272.65 337,519.36 计提 922.13 1,324.58 335,272.65 337,519.36 3、本期减少金额 14,725.33 14,725.33 处置或报废 14,725.33 14,725.33 4、期末余额 2,146.87 1,324.56 323,910.78 327,382.21 三、减值准备 四、账面价值 1、期末账面价值 11,568.13 54,976.44 1,467,674.22 1,534.218.79 2、年初账面价值 1,275.26 530,300.54 531,575.80 （2）无未办妥产权证书的固定资产 75 6.无形资产 项目 商标使用权 合计 二、账面原值 1、年初余额 17,200.00 17,200.00 2、本期增加金额 （1）购置 （2）内部研发 3、本期减少金额 （1）处置 4、期末余额 17,200.00 17,200.00 二、累计摊销 1、年初余额 860.21 860.21 2、本期增加金额 1,720.00 1,720.00 （1）计提 1,720.00 1,720.00 3.本期减少金额 （1）处置 4、期末余额 2,580.21 2,580.21 三、减值准备 四、账面价值 1、期末账面价值 14,619.79 14,619.79 2、年初账面价值 16,340.02 16,340.02 7.递延所得税资产 （1）递延所得税资产 期末余额 期初余额 项目 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 4,824.07 19,296.18 127.94 511.75 合计 4,824.07 19,296.18 127.94 511.75 （2）未确认递延所得税资产明细 项目 期末余额 期初余额 可弥补亏损 96,193,360.60 17,448,259.28 说明：由于不能确定未来能否获得足够的应纳税所得额，该可抵扣亏损未确 认递延所得税资产。 76 （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末余额 期初余额 备注 2018年 2,448,832.84 2,448,832.84 2019年 14,999,426.44 14,999,426.44 2020年 78,745,101.32 8.其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 北京致远协创软件有限公司 104,700.00 金友源（北京）管理咨询有限公司 22,240.00 工商行政管理总局商标局 30,240.00 合计 157,180.00 9.应付账款 (1) 应付账款按账龄分析及百分比 项目 期末余额 占应付账款总额 期初余额 占应付账款总额 1年以内 15,000.00 100.00 合计 15,000.00 100.00 (2) 2015年12月31日余额重大的应付账款 单位名称 金额 账龄 占应收账款总额的比例（%） 北京亿欧网盟科技有限公司 1,5000.00 1年以内 100.00 合计 15,000.00 100.00 10.预收款项 （1） 预收款项列示 项目 期末余额 期初余额 1年以内 1,220.00 合计 1,220.00 （2）无账龄超过1年的重要预收账款 11.应付职工薪酬 (1) 应付职工薪酬列示 77 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 18,720.15 38,526,277.57 38,468,900.85 76,096.87 二、离职后福利 2,175,172.09 2,175,172.09 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 18,720.15 40,701,449.66 40,644,072.94 76,096.87 (2) 短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 18,720.15 35,669,958.44 35,612,581.72 76,096.87 2、职工福利费 408,179.83 408,179.83 3.社会保险费 1,544,679.00 1,544,679.00 其中：医疗保险费 1,368,203.35 1,368,203.35 工伤保险费 69,820.27 69,820.27 生育保险费 106,655.38 106,655.38 4、住房公积金 839,506.16 839,506.16 5.工会经费和职工教育经费 63,954.14 63,954.14 6、短期考薪缺勤 7、短期利润分享计划 合 计 18,720.15 38,526,277.57 38,468,900.85 76,096.87 (3) 离职后福利列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 2.073.081.36 2,073,081.36 2、失业保险费 102,090.73 102,090.73 合 计 2,175,172.09 2,175,172.09 12.应交税费 税项 期末余额 期初余额 增值税 10.867.74 6.841.75 营业税 88,683.59 企业所得税 个人所得税 411,477.31 49,724.11 城市维护建设税 3,335.49 478.92 教育费附加 1,429.50 205.25 其他 1,863.95 136.84 78 合计 517,657.58 57,386.87 13.其他应付款 （1）其他应付款按账龄分析及百分比 项目 期末余额 占其他应付款总额的比 期初余额 占其他应付款总额的比 例（%） 例（%） 1年以内 5,959,880.50 100.00 4,714,629.85 100.00 合计 5,959,880.50 100.00 4,714,629.85 100.00 （2）按照其他应付款性质分类的明细 项目 期末余额 期初余额 已消费待付阿姨保洁费 2,262,973.57 代收来消费保洁费 5,235,617.01 2,263,435.50 押金保证金 267,049.64 181,785.91 代收代付款 232,600.45 6,434.87 个人社保款 153,877.71 报销款 69,568.69 应付推广费 1,167.00 合计 5,959,880.50 4,714,629.85 14.股本 期初余额 本期增减 期末余额 投资者名称 投资金额 发行 公积金转 新股 股 股改 转让 投资金额 云涛 70.000.00 1,847,117.00 7,627,428.00 -9,545.00 9,535,000.00 孙磊 34,386.00 896,827.00 3,703,821.00 5,034.00 4,630,000.00 董江勇 13,513.00 367,103.00 1,515,882.00 -1,498.00 1,895,000.00 深圳市腾讯产业投资 基金有限公司 35,079.00 9,578.00 1,245,655.00 5,143,576.00 -3,888.00 6,430,000.00 深圳市世纪凯华投资 基金有限公司 2,947 80,051.00 332,329.00 -327.00 415,000.00 上海游基股权投资基 金合伙企业（有限合 伙） 34,227.00 7,043.001,145,031.00 4,732,493.00 -3,794.00 5,915,000.00 上海德同益民消费产 业股权投资基金中心 （有限合伙） 31,692.00 968,308.00 4,000,000.00 5,000,000.00 79 北京德丰杰龙脉投资 基金管理中心（有限合 伙） 19,508.00 596,027.00 2,464,465.00 3,080,000.00 北京信美通达文化传 煤中心（有限合伙） 580,979.00 2,400,006.0019,015.00 3,000,000.00 天风汇德（武汉）投资 中心（有限合伙） 25.354.00 774,646.00 3,200,000.00 4,000,000.00 李机 951.00 29,049.00 120,000.00 150,0000 胡科 1,109.00 33,891.00 140,000.00 175,000.00 孙锐博 1,109.00 33,891.00 140,000.00 175,000.00 上海鼎晖创拳创业投 资中心（有限合伙） 15,846.00 484,154.00 2,000,000.00 2,500,000.00 昆山嘉成优选投资中 心（有限合伙） 6,338.00 193,662.00 800,000.00 1,000,000.00 北京新盛投资中心（有 限合伙） 6,338.00 193,662.00 800,000.00 1,000,000.00 上海德投资中心（有 限合伙） 1,902.00 58.098.00 240,000.00 300,000.00 曹红 135,567.00 559,996.00 4,437.00 700,000.00 崔冲 19,362.00 80,004.00 634.00 100,000.00 合计 190,152.00126,768.009,683,080.00 40,000,000.00 0.00 50,000,000.00 15.资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 19,214,234.00 135,873,232.00 97,551,740.86 57,535,725.14 合计 19.214.234.00 135,873,232.00 97,551,740.86 57,535,725.14 说明1.2015年1月上海游嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市腾 讯产业投资基金有限公司、上海德同益民消费产业股权投资基金中心（有限合伙）、 北京德丰杰龙脉投资基金管理中心（有限合伙）共同出资36.000.000.00元，其中 63.384.00元计入实收资本，35.936.616.00元计入资本公积： 说明2.2015年6月深圳市腾讯产业投资基金有限公司、北京德丰杰龙脉投资 基金管理中心（有限合伙）、北京信美通达文化传媒中心（有限合伙）、天风汇 德（武汉）投资中心（有限合伙）、李昶、胡科、孙锐博、上海鼎晖创泰创业投 资中心（有限合伙）、昆山嘉成优选投资中心（有限合伙）共同出资100.000.000.00 元，其中63.384.00元计入实收资本，99.936.616.00元计入资本公积 说明3.2015年7月资本公积转增资本，导致资本公积减少9.683.080.00元。 说明4.2015年9月公司整体变更设立股份有限公司，资本公积减少 87,868,660.86元。 80 16.未分配利润 项目 期末余额 期初余额 提取、分配比例 调整前上期末未分配利润 -17,896,261.66 -2,597,263.43 调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-） 调整后期初未分配利润 -17,896,261.66 -2,597,263.43 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -79,466,273.58-15,298,998.23 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 10% 提取一般风险准备金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润转增股本 加：其他股东权益内部结转对未分配利 润的影响 47,868,660.86 期末未分配利润 49,493,874.38-17,896,261.66 17.营业收入和营业成本 （1）营业收入和营业成本 2015年度 项目 2014年度 收入 成本 收入 成本 主营业务 2,051,305.36 2,051,305.36 合计 2,051,305.36 2,051,305.36 （2）主营业务（分行业） 2015年度 2014年度 行业名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 服务业 2,051,305.36 2,051,305.36 合计 2,051,305.36 2,051,305.36 （3）主营业务（分产品） 2015年度 2014年度 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 企业保洁 2,051,305.36 2,051,305.36 81 合计 2,051,305.36 2,051,305.36 （4）主营业务（分地区） 地区名称 2015年度 2014年度 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 华北 1,638,141.61 1,638,141.61 华东 413,163.75 413,163.75 合计 2,051,305.36 2,051,305.36 （5）公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 金额 占公司全部营业收入的比例（%） 北京锦胜华安物业管理有限责任公司 59,000.00 2.88 上海复宏汉霖生物制药有限公司 21,910.00 1.07 北京艾武堡文化发展有限公司 12,000.00 0.58 麦基嘉（上海）贸易有限公司 11182.5 0.55 上海浦德金融信息服务有限公司 11,068.97 0.54 合计 115,161.47 5.61 18.营业税金及附加 项目 2015年度 2014年度 营业税 82,405.54 城市维护建设税 3,736.23 教育费附加 1,601.25 地方教育费附加 1,067.96 合计 88,810.98 19.销售费用 项目 2015年度 2014年度 工资薪酬 21,713,380.57 5,882,029.86 促销费 7,070.969.46 市场推广费 3,534,945.46 1,339,923.78 房租水电物业费 3,206,821.23 1,177,679.61 劳务费 3,047,143.67 210,179.29 社会保险 2,619,406.69 292,609.57 82 第三方小家政管理费 1,181,966.90 阿姨保洁物料 993,021.99 528,643.91 办公费 884,947.37 358,411.85 低值易耗品 744,301.94 790,885.18 通讯费 595,532.49 322,236.70 住房公积金 511,589.16 2,556.00 差旅费 496,735.39 87,042.80 技术服务费 423,810.00 375,014.21 劳保费 407,202.00 招待费 385,763.24 145,912.92 装修费 335,495.55 18,093.40 团队建设费 238,676.50 83,660.00 福利费 221,028.21 175,582.02 折旧费 209,927.24 中介代理费 152,094.33 8,920.00 培训费 122,780.00 198.00 交通费 117,019.60 143,150.97 运输费 98,904.02 小管理费 72,819.90 网络费 63,404.86 688.00 招聘费 46,825.50 邮造费 40,301.00 15,096.00 维修费 14,440.00 7,549.50 其他 12,936.54 13,800.00 阿姨派遗费 114,668.00 合计 49,564,190.81 12,094,531.57 20.管理费用 项目 2015年度 2014年度 工资薪酬 13,956,577.87 710,567.59 咨询费 5,666,855.00 141,835.00 房屋租货费 1,625,665.73 506,893.91 招聘费 1,148,168.00 11,590.00 社会保险 1,100,444.40 91,372.48 83 技术服务费 1,061,762.23 83,788.00 中介代理费 873,233.33 48,930.00 律师费 585,300.00 44,800.00 低值易耗品 518,385.40 96,452.00 办公费 416,169.62 193,428.81 住房公积金 327,917.00 网络费 322.396.18 福利费 288,469.73 85,882.30 短信信息费 185,300.00 公司负担个人社保 162,314.21 差旅费 144,504.20 29,202.50 交通费 143,823.09 67,862.30 招待费 140,422.67 46,590.78 折旧费 130,514.04 3,837.70 水电费 125,699.35 残疾人保证金 121,256.00 装修费 117,348.33 18,910.00 通讯费 95,231.99 8,101.00 团队建设费 85,996.00 5,550.00 会议费 68,973.00 99.00 职工教育经费 63,180.60 印花税 50,000.00 1,260.00 代开发票税金 47,754.02 40,762.01 邮递费 34,196.00 24,735.00 劳保用品 33,656.50 运输费 18,263.00 劳务费 3,050.00 7,300.00 无形资产推销 1,720.23 859.98 维修费 1,006.00 1,100.00 其他 951.35 6,762.00 研发费用 701,288.68 培训费 23,600.00 合计 29,666,505.07 3,003,361.04 21.财务费用 84 项目 2015年度 2014年度 利息支出 减：利息收入 -187,029.77 -19,824.22 汇兑损失 107.30 减：汇兑收益 手续费 207,796.46 114,911.75 合计 20,873.99 95,087.53 22.资产减值损失 项目 2015年度 2014年度 坏账损失 18,784.43 511.75 合计 18,784.43 511.75 23.营业外收入 项目 2015年度 计入当期非经常性损 2014年度 计入当期非经常性损 益的金额 益的金额 流转税减免税 3,286.08 3,286.08 1,050.00 1,050.00 罚款收入 3,748.95 3,748.95 赔偿收入 643.50 643.50 合计 7,678.53 7,678.53 1,050.00 1,050.00 24.营业外支出 项目 2015年度 计入当期非经常性 2014年度 计入当期非经常性 损益的金额 损益的金额 赔偿支出 67,765.76 67,765.76 106,684.28 106,684.28 社保滞纳金 1,078.38 1,078.38 违约金 6,500.00 6,500.00 账号测试费 60.09 6009 非流动资产处置损失 44,078.73 44,078.73 合计 119,482.96 119,482.96 106,684.28 106,684.28 25.所得税费用 （1）所得税费用表 项 目 2015年度 2014年度 85 递延所得税费用 -4,696.13 -127.94 合计 -4,696.13 127.94 （2）会计利润与所得税费用调整过程 项目 本年发生额 利润总额 -79,470,969.71 按法定/适用税率计算的所得税费用 -19,867,742.43 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 181,467.10 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 19,681,579.20 税率调整导致期初逆延所得税资产/负债余额的变化 所得税费用 4,696.13 26.现金流量表项目注释 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 2015年度 2014年度 利息收入 187,029.77 19,824.22 往来款 10,235.00 会员充值（代收来消费保洁费） 5,405,011.92 2,263,435.50 押金备用金（其他应收款） 180,021.23 177,383.91 代收未付阿绩工资 2,262,973.57 代收代付款 7,938,426.65 6.434.87 罚款收入 2,680.00 合计 13,723,404.57 4,730,052.07 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 86 项 目 2015年度 2014年度 期间费用 36,478,602.57 7,455,449.92 已消费应付阿姨家庭保洁费 12,501,215.18 押金备用金（其他应收款） 1,915,230.01 1,830,224.48 代垫款 99,513.55 预付各类费用 639,606.59 合 51,634,167.90 9,285,674.40 27.现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 2015年度 2014年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -79,466,273.58 -15,298,998.23 加：资产减值准备 18,784.43 511.75 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 337,519.36 3,837.70 无形资产摊销 1,720.00 859.98 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收登以“一”号填列） 44,078.73 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列） 逆延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -4,696.13 -127.94 逆延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -1,342,816.11 -1,903,473.03 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） 1,721,768.49 4,674,920.35 其他 经营活动产生的现金流量净额 -78,689,914.82 -12,522,469.42 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入国定资产 87 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 59,055,450.95 3,227,982.77 减：现金的期初余额 3,227,982.77 1,301,316.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 55,827,468.18 1,926,666.58 (2) 现金和现金等价物的构成 项目 2015年度 2014年度 一、现金 59,055,450.95 3,227,982.77 其中：库存现金 49,503.79 33,766.01 可随时用于支付的银行存款 59,005,947.16 3,194,216.76 六、关联方及其交易 1、本公司的实际控制人情况 云涛与孙磊两人签署一致行动协议，为公司共同实际控制人。云涛先生直接 持有公司19.07%的股权，孙磊先生直接持有公司9.26%，两人又通过实际控制持 股平台信美通达，间接持有公司6.00%的股权，两人共同直接、间接持有公司34.33% 股权。持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东大会的决议产生重大影响。 2、本公司的子公司情况 本公司无子公司。 3、本公司的合营和联营企业情况 本公司无合营、联营企业。 4、其他关联方情况 其他关联方名称（姓名） 与公司关系 备注 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 参股股东 参股比例12.86% 上海游嘉股权投资基金合伙企业 参股股东 参股比例11.83% 上海德同益民消费产业股权投资基金中心（有限合伙）参股股东 参股比例10.00% 天风汇德（武汉）投资中心 参股股东 参股比例8.00% 北京德丰杰龙脉投资基金管理中心 参股股东 参股比例6.16% 北京信美通达文化传媒中心 参股股东 参股比例6.00% 上海鼎晖创泰创业投资中心 参股股东 参股比例5.00% RR 其他关联方名称（姓名） 与公司关系 备注 参股比例3.79%：2015年初 董江勇 参股股东 参股比例为9.69% 北京奥托科技有限公司 其他关联公司云涛100%控股的公司 5、关联方交易情况 关键管理人员 项目 2015年度 2014年度 关健管理人员报酬 1,605,983.22 347,744.04 6、关联方应收应付款项 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 云涛 216,000.00 其他应收款 孙磊 101,874.20 七、承诺及或有事项 截至2015年12月31日，本公司无需被露的重大承诺及或有事项。 八、资产负债表日后事项 截至报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 九、其他重要事项 本公司无需要披露的其他重要事项。 十、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -44,078.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,725.70 非经常性损益总额 -111,804.43 减：非经常性损益的所得税影响数 -28,220.70 非经常性损益净额 -83,583.73 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 归属于公司普通股股东的非经常性损益 -83,583.73 2、净资产收益率 89 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益 释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -177.48% -1.68 -1.68 扣除非经常损益后归属于普通股股东 的净利润 -177.29% 1.67 -1.67 北京逸家洁信 技股份有限公司 2016 月27 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 北京市朝阳区光华路22号2单元708北京逸家洁信息技术股份有限公司 90