836263_2020_中航泰达_2020年第一季报报告_2020-04-29.txt

公告编号：2020-075 1 中航泰达 NEEQ : 836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd. 2020 年第一季度报告 公告编号：2020-075 2 目 录 一、 重要提示 ........................................................................................................................4 二、 公司基本情况 ................................................................................................................5 三、 重要事项 ........................................................................................................................9 四、 财务报告 ...................................................................................................................... 10 公告编号：2020-075 3 释义 释义项目 释义 中航泰达、公司、股份公司、本公司 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司 中航泰达科技、中航科技 指 北京中航泰达科技有限公司 股东大会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告 指 2020 年第一季度报告 公告编号：2020-075 4 一、 重要提示 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表 2．一季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿 3.北京中航泰达环保科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于《2020 年 第一季度报告》的书面确认意见 4.北京中航泰达环保科技股份有限公司全体监事关于《2020 年第一季度报告》 的书面确认意见； 5.北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议 6.北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议 7.北京中航泰达环保科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 公告编号：2020-075 5 二、 公司基本情况 （一） 基本信息 公司中文全称 北京中航泰达环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd. 证券简称 中航泰达 证券代码 836263 挂牌时间 2016 年 3 月 22 日 普通股股票转让方式 做市转让 分层情况 创新层 法定代表人 刘斌 董事会秘书或信息披露负责人 唐宁 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 是 统一社会信用代码 91110106587714554K 注册资本（元） 104,970,000.00 注册地址 北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801 电话 010-83650320 联系地址及邮政编码 北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801 邮政编码：100070 主办券商 中信建投 （二） 行业信息 □适用 √不适用 （三） 主要财务数据 单位：元 报告期末 （2020 年 3 月 31 日） 上年度末 （2019 年 12 月 31 日） 报告期末比上年 度末增减比例% 资产总计 469,037,244.14 497,029,469.22 -5.63% 归属于挂牌公司股东的净资产 278,446,662.06 261,987,272.30 6.28% 资产负债率%（母公司） 41.68% 47.40% - 资产负债率%（合并） 40.63% 47.29% - 本报告期 （2020 年 1-3 月） 上年同期 （2019 年 1-3 月） 本报告期比上年同 期增减比例% 营业收入 71,194,528.04 127,545,758.28 -44.18% 归属于挂牌公司股东的净利润 16,459,389.76 14,403,726.40 14.27% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 16,468,459.76 14,403,726.40 14.33% 公告编号：2020-075 6 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -5,561,804.78 -12,949,721.70 57.05% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29% 加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算） 6.09% 4.96% - 加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） 6.09% 4.96% - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 1、 营业收入 报告期内实现营业收入 7,119.45 万元，较去年同期减少了 5,635.13 万元，降幅 44.18%，主要是 报告期内建造项目收入减少。 2、 归属于挂牌公司股东的净利润 报告期内归属于挂牌公司股东的净利润 1,645.94 万元，较去年同期增加了 205.27 万元，涨幅 14.27%，主要是报告期内期间盈利能力较低的建造项目减少，盈利能力较高的运营项目增加。 3、 经营活动产生的现金流量净额 报告期内经营活动产生的现金流量净额-556.18 万元，较去年同期增加了 738.79 万元，涨幅 57.05%，主要是报告期内加大了应收账款管理，及时催收货款。 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 其他营业外收入和支出 -10,600.00 非经常性损益合计 -10,600.00 所得税影响数 -1,530.00 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 -9,070.00 （四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 无限售股份总数 69,192,750 65.92% 0 69,192,750 65.92% 其中：控股股东、实际控 29,925,750 28.51% - 24,703,750 23.53% 公告编号：2020-075 7 份 制人 5,222,000 董事、监事、高管 11,925,750 11.36% - 5,222,000 6,703,750 6.39% 核心员工 - - - - - 有限售 条件股 份 有限售股份总数 35,777,250 34.08% 0 35,777,250 34.08% 其中：控股股东、实际控 制人 35,777,250 34.08% 0 35,777,250 34.08% 董事、监事、高管 35,777,250 34.08% 0 35,777,250 34.08% 核心员工 - - - - - 总股本 104,970,000 - 0 104,970,000 - 普通股股东人数 90 普通股前十名股东情况 序 号 股东名称 期初持股 数 持股变动 期末持股 数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有 无限售股 份数量 1 刘斌 47,703,000 - 5,222,000 42,481,000 40.47% 35,777,250 6,703,750 2 陈士华 18,000,000 0 18,000,000 17.15% 0 18,000,000 3 北京基联启迪投 资管理有限公司 10,067,000 0 10,067,000 9.59% 0 10,067,000 4 张岳 9,150,000 0 9,150,000 8.72% 0 9,150,000 5 北京汇智聚英投 资中心（有限合 伙） 6,000,000 0 6,000,000 5.72% 0 6,000,000 6 李瑞 3,736,000 -188,000 3,548,000 3.38% 0 3,548,000 7 烟台舒朗智能家 居有限责任公司 0 3,436,000 3,436,000 3.27% 0 3,436,000 8 烟台舒朗投资控 股有限公司 84,000 2,014,000 2,098,000 2.00% 0 2,098,000 9 中泰证券股份有 限公司做市专用 证券账户 2,057,000 -16,000 2,041,000 1.94% 0 2,041,000 10 王涛 30,000 1,937,000 1,967,000 1.87% 0 1,967,000 合计 96,827,000 1,961,000 98,788,000 94.11% 35,777,250 63,010,750 前十名股东间相互关系说明： 股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌、陈士华系北京基联启迪投资管理有限公司实际控制 人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。 公司董事吴健民系烟台舒朗投资控股有限公司、烟台舒朗智能家居有限责任公司实际控制 人。 除上述情况之外，上述股东之间不存在其他关联关系。 公告编号：2020-075 8 （五） 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 （六） 存续至本期的债券融资情况 □适用 √不适用 公告编号：2020-075 9 三、 重要事项 （一） 报告期内（1-3 月）重要事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履 行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 控股股东、实际控制人或其关联方占用 资金 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 行 是 2020-061 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履 行 是 2020-003 2020-010 股东大会审议过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业 合并事项 否 不适用 不适用 - 员工激励事项 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履 行 是 - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 自愿披露的其他重要事项 否 不适用 不适用 - 重要事项详情、进展情况及其他重要事项 □适用 √不适用 （二） 利润分配与公积金转增股本的情况 1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况 □适用 √不适用 2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案 □适用 √不适用 公告编号：2020-075 10 四、 财务报告 （一） 财务报告的审计情况 是否审计 否 （二） 财务报表 1. 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 12,318,928.54 21,369,115.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 26,865,794.00 20,073,500.00 应收账款 174,917,195.08 177,341,503.06 应收款项融资 43,921,272.50 51,734,027.44 预付款项 3,593,057.84 8,401,881.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 14,660,765.83 11,518,942.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 175,219,894.21 187,488,106.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,615,078.35 3,848,768.71 流动资产合计 453,111,986.35 481,775,844.96 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 公告编号：2020-075 11 固定资产 4,642,820.59 4,205,020.06 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 903,140.85 363,981.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,810,215.56 2,994,988.93 递延所得税资产 5,569,080.79 5,689,634.19 其他非流动资产 非流动资产合计 15,925,257.79 15,253,624.26 资产总计 469,037,244.14 497,029,469.22 流动负债： 短期借款 78,343,000.00 78,788,905.72 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,500,000.00 500,000.00 应付账款 80,790,005.20 124,601,389.28 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,257,509.16 5,414,617.99 应交税费 2,485,894.36 1,322,075.50 其他应付款 2,214,173.36 4,374,569.54 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 170,590,582.08 215,001,558.03 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 20,000,000.00 20,040,638.89 应付债券 其中：优先股 公告编号：2020-075 12 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,000,000.00 20,040,638.89 负债合计 190,590,582.08 235,042,196.92 所有者权益（或股东权益）： 股本 104,970,000.00 104,970,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 22,363,271.09 22,363,271.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 23,875,994.74 22,230,055.76 一般风险准备 未分配利润 127,237,396.23 112,423,945.45 归属于母公司所有者权益合计 278,446,662.06 261,987,272.30 少数股东权益 所有者权益合计 278,446,662.06 261,987,272.30 负债和所有者权益总计 469,037,244.14 497,029,469.22 法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军 2. 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 9,143,902.73 17,926,017.64 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 26,865,794.00 20,073,500.00 应收账款 174,917,195.08 177,320,580.25 应收款项融资 43,921,272.50 47,534,027.44 预付款项 3,593,057.84 4,508,040.51 其他应收款 14,660,765.83 14,102,359.50 其中：应收利息 公告编号：2020-075 13 应收股利 买入返售金融资产 存货 170,939,726.63 185,654,754.76 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,615,078.35 3,351,147.87 流动资产合计 445,656,792.96 470,470,427.97 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 30,900,000.00 30,040,000.00 其他权益工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,512,177.13 3,730,112.24 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 903,140.85 363,981.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,810,215.56 2,994,988.93 递延所得税资产 5,565,916.22 5,808,334.49 其他非流动资产 非流动资产合计 45,691,449.76 44,937,416.74 资产总计 491,348,242.72 515,407,844.71 流动负债： 短期借款 78,343,000.00 78,788,905.72 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,500,000.00 500,000.00 应付账款 75,974,785.54 116,282,580.21 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 2,941,637.68 3,566,885.94 应交税费 2,364,311.75 677,853.90 其他应付款 23,679,758.85 24,453,330.81 其中：应付利息 应付股利 公告编号：2020-075 14 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 184,803,493.82 224,269,556.58 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 20,040,638.89 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,000,000.00 20,040,638.89 负债合计 204,803,493.82 244,310,195.47 所有者权益： 股本 104,970,000.00 104,970,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 22,363,271.09 22,363,271.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 23,774,765.73 22,230,055.76 一般风险准备 未分配利润 135,436,712.08 121,534,322.39 所有者权益合计 286,544,748.90 271,097,649.24 负债和所有者权益合计 491,348,242.72 515,407,844.71 3. 合并利润表 单位：元 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 一、营业总收入 71,194,528.04 127,545,758.28 其中：营业收入 71,194,528.04 127,545,758.28 利息收入 已赚保费 公告编号：2020-075 15 手续费及佣金收入 二、营业总成本 53,258,928.52 113,807,510.36 其中：营业成本 37,132,251.85 93,738,986.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 486,867.90 100,551.49 销售费用 369,717.04 353,891.70 管理费用 7,778,469.06 18,384,917.90 研发费用 5,581,395.11 789,981.22 财务费用 1,910,227.56 439,181.07 其中：利息费用 1,978,261.69 559,194.55 利息收入 6,748.32 120,013.48 加：其他收益 34,051.94 投资收益（损失以“－”号填列） 85,479.44 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 603,689.54 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 2,568,508.14 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,573,341.00 16,392,235.50 加：营业外收入 减：营业外支出 10,600.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 18,562,741.00 16,392,235.50 减：所得税费用 2,103,351.24 1,988,509.10 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,459,389.76 14,403,726.40 其中：被合并方在合并前实现的净利 公告编号：2020-075 16 润 (一)按经营持续性分类： - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列） 16,459,389.76 14,403,726.40 2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列） (二)按所有权归属分类： - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 2.归属于母公司所有者的净利润 （净亏损以“-”号填列） 16,459,389.76 14,403,726.40 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收 益 （1）重新计量设定受益计划变动 额 （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值 变动 （4）企业自身信用风险公允价值 变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 16,459,389.76 14,403,726.40 （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额 16,459,389.76 14,403,726.40 （二）归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： 公告编号：2020-075 17 （一）基本每股收益（元/股） 0.16 0.14 （二）稀释每股收益（元/股） 0.16 0.14 法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军 4. 母公司利润表 单位：元 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 一、营业收入 72,242,321.61 104,068,771.65 减：营业成本 39,331,418.64 75,714,214.97 税金及附加 278,902.67 30,411.90 销售费用 369,717.04 353,891.70 管理费用 7,778,469.06 15,517,930.29 研发费用 5,581,395.11 789,981.22 财务费用 1,909,772.17 436,360.86 其中：利息费用 1,978,261.69 555,699.32 利息收入 5,490.22 119,338.46 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 85,479.44 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 572,080.46 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 3,135,508.14 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,564,727.38 14,446,968.29 加：营业外收入 减：营业外支出 10,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 17,554,727.38 14,446,968.29 减：所得税费用 2,107,627.72 1,713,594.02 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,447,099.66 12,733,374.27 公告编号：2020-075 18 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 15,447,099.66 12,733,374.27 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 15,447,099.66 12,733,374.27 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 （二）稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14 5. 合并现金流量表 单位：元 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 39,583,741.71 30,934,412.84 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 公告编号：2020-075 19 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 200,225.22 15,908,832.58 经营活动现金流入小计 39,783,966.93 46,843,245.42 购买商品、接受劳务支付的现金 20,244,849.22 18,322,814.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增 加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 15,710,765.79 7,432,799.42 支付的各项税费 6,832,558.61 83,861.90 支付其他与经营活动有关的现金 2,557,598.09 33,953,491.08 经营活动现金流出小计 45,345,771.71 59,792,967.12 经营活动产生的现金流量净额 -5,561,804.78 -12,949,721.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 130,000,000.00 取得投资收益收到的现金 201,369.84 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 130,201,369.84 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 2,128,423.89 38,880.00 投资支付的现金 135,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,128,423.89 135,038,880.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,128,423.89 -4,837,510.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 234,100,000.00 公告编号：2020-075 20 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 234,100,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 57,276,666.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 1,171,977.60 188,414.45 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 210,000.00 筹资活动现金流出小计 41,381,977.60 57,465,081.12 筹资活动产生的现金流量净额 -1,381,977.60 176,634,918.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,072,206.27 158,847,687.02 加：期初现金及现金等价物余额 14,369,115.09 5,679,586.14 六、期末现金及现金等价物余额 5,296,908.82 164,527,273.16 法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军 6. 母公司现金流量表 单位：元 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 38,398,174.70 29,720,922.84 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 158,822.89 53,356,728.46 经营活动现金流入小计 38,556,997.59 83,077,651.30 购买商品、接受劳务支付的现金 25,988,692.92 24,983,027.72 支付给职工以及为职工支付的现金 8,916,609.95 5,920,449.42 支付的各项税费 6,351,651.56 27,111.90 支付其他与经营活动有关的现金 388,665.96 175,188,426.34 经营活动现金流出小计 41,645,620.39 206,119,015.38 经营活动产生的现金流量净额 -3,088,622.80 -123,041,364.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 130,000,000.00 取得投资收益收到的现金 201,369.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 130,201,369.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 1,422,300.00 38,880.00 公告编号：2020-075 21 现金 投资支付的现金 860,000.00 135,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,051,251.00 投资活动现金流出小计 4,333,551.00 135,038,880.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,333,551.00 -4,837,510.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 234,100,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 234,100,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 57,276,666.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,171,977.60 188,414.45 支付其他与筹资活动有关的现金 210,000.00 筹资活动现金流出小计 41,381,977.60 57,465,081.12 筹资活动产生的现金流量净额 -1,381,977.60 176,634,918.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -8,804,151.40 48,756,044.64 加：期初现金及现金等价物余额 10,926,017.64 2,504,284.34 六、期末现金及现金等价物余额 2,121,866.24 51,260,328.98