835979_2016_邑通道具_2016年年度报告_2017-04-26.txt

公告编号：2017-006 证券代码：835979 证券简称：邑通道具 主办券商：东方花旗 邑通道具 NEEQ:835979 道具股份 上海邑通道具股份有限公司 (Shanghai Hooyi Displays 年度报告 2016 公司年度大事记 2016年2月18日，公司在全国中小企业股份 公司“连锁品牌终端形象创意设计中 转让系统正式挂牌，证券简称：邑通道具， 心于2016年6月获得上海市促进文化 证券代码：835979.2016年3月23日在北 创意产业发展财政扶持资金300万元。 京金融街全国中小企业股份转让系统举办了 新三板挂牌敲钟仪式，邑通道具董事长王克 强先生携公司董事高管团队、知名投资人、 券商等共同出席了挂牌仪式，一同见证了邑 通道具这一重要的里程碑时刻。 2016年11月，公司进行了新三板挂牌后的首 2016年7月，公司获得上海市奉贤区人 次定向发行，定向发行650万股，获得3,029 民政府颁发的"四新（新技术、新产业、 万元的投资。 新模式、新业态）“经济示范企业表彰， 2016年底通过上海市高新技术企业复 审。 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 目录 第一节声明与提示 第二节公司概况 第三节会计数据和财务指标摘要 ·10 第四节管理层讨论与分析 12 第五节重要事项 20 第六节股本变动及股东情况 第七节融资及分配情况 25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 ·27 第九节公司治理及内部控制 29 第十节财务报告 .34 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 释义 释义项目 释义 邑通道具、公司、本公司、股份公司 上海邑通道具股份有限公司 有限公司 上海邑通道具设计制作有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海邑通道具股份有限公司股东大会 董事会 上海邑通道具股份有限公司董事会 盐事会 上海邑通道具股份有限公司监事会 高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《蓝管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东方花旗、主办券商 东方花旗证券有限公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 北京市嘉源律师事务所 榕汉商贸 指 上海格汉商贸有限公司 香港EW 指 香港 EW GROUP LIMITED 硕源家具 指 上海硕源家具贸易有限公司 颈源装饰 指 上海硕源装饰工程有限公司 印润咨询 指 上海印润商务咨询有限公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 上年同期 2015年1月1日至2015年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 商品与消费者面对面的展示、交易场所，是商品流通的最终环 终端 指 节。企业通过终端，将品牌形象和产品信息传达给消费者，从 而使消费者对品牌形象和产品获得认知，最终实现销售 主要为企业的营销终端提供展示策划、形象设计、展示道具生 整体展示 指 产、装饰装演等一体化的解决方案，包括：展车制作、展厅制 作及专卖店制作等 终端展示行业中为下游客户提供的服务及产品的统称，包插终 终端展示产品和服务 指 端展示策划和设计、展示道具制作、展示项目实施及售后服务 等 在商业空间（商场、专卖店、超市、展厅等）设计中用于产品 的村托和商业空间设计与环境陈列指配的物件，主要包括展示 终端展示道具、展示道具、终端道具 柜、展示架、展台等有助于突出商品形象、公司形象、品牌形 指 象的物件、器物。展示道具从空间的设计来看可大可小，小至 产品的一个摆件，大到空间中的重要陈列物件。展示道具也可 以是一件独立的产品，可单独作为展示用品来展示 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 第一节声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、 益事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 香 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司主要客户以大型连锁零售企业为主，随着市场竞争加剧 个别客户风险 以及客户的市场定位、消费者对品牌认同度和消费热点的转 移，有可能导致个别客户市场份额减少，门店开拓停滞或者 收缩，进而影响公司的业务收入。 终端展示行业是由零售市场的兴起而拉动的新兴行业，零售 行业的快速发展以及企业对终端投入的不断加大，为终端展 示行业带来了前所未有的发展机会，随着互联网特别是移动 互联网的深入普及，电子商务和移动电子商务不断发展，创 电商兴起风险 新技术手段正不断影响企业和消费者的行为模式，对零售行 业原有的发展模式有较大的影响，部分线下实体店展示产品 的逐渐转移到线上。电子商务的发展冲击零售行业开店数量 并影响其终端展示需求，如果公司不能及时有效地适应电子 商务的兴起，公司的市场需求、设计能力及道具制作实施可 能会面临一定的风险。 公司使用位于上海市奉贤区庄行镇大叶公路2058弄9-10号 部分土地及其附着物尚未办理产权 面积约24.5亩的土地用于生产办公。由于建设项目用地指标 证书的风险 暂未落实，该土地尚未办理出让手续。公司房屋建筑物因所 占土地尚未履行相关国有土地出让手续，存在不能办理房屋 5 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 产权证而面临被强制拆除的风险，可能对公司的正常生产经 营造成不利影响。 终端展示行业跨越多种业态，行业内产业链环环相扣，如果 不能深度了解和掌控设计、制造、安装等环节，一个好的设 计方案会因为实施者的专业性不足、预算管理能力薄弱、各 部门配合不当等因素导致最后的方案实施与设计有很大差 展示项目实施风险 距。且在当今市场瞬息万变的情况下，企业的品牌推广和促 销活动非常频繁，客户要求终端展示公司能及时配合终端展 示的多样性需求调整，对整体制作进度要求严格。上述因素 均对终端展示服务提供商的设计能力、统筹能力以及临时应 变能力提出了较高的要求，因此公司终端展示项目设计方案 实施存在一定的不确定性。 终端展示行业服务对象广泛，市场规模较大，但参与主体繁 杂，传统的营销策划公司、广告公司、展示道具生产公司、 家具公司、装饰装演公司均可在不同环节提供相关服务，导 市场竞争风险 致终端展示行业市场集中度低，单个企业的市场份额小。随 着终端展示一体化服务企业主体的逐渐增加以及主体业务模 式的逐步转变，公司将可能面临市场竞争加剧的风险，若公 司不能有效适应市场竞争的要求，将会对经营业绩造成负面 影响。 随着公司业务的开展模式不断创新升级和业务规模的逐步扩 张，公司在管理模式、人才储备、技术（设计）创新及市场 管理风险 开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才 储备不能适应公司发展和规模扩张的需要，组织模式和管理 制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保 证公司高效安全地运行，进而削弱公司的市场竞争力。 设计能力是本行业的最核心竞争力之一，为满足客户的各种 要求，公司建立了专业的设计研发中心。由于展示道具是非 标准产品，具有异形多、结构复杂、加工环节多的特点，经 设计人员流失及设计方案失密风险 过多年的经验积累和技术研究，公司形成了一套专业化的生 产制作流程和管理标准。由于市场竞争加剧，行业内对核心 设计人才的争夺加剧。另外，设计方案容易通过视觉和电子 邮件记忆，因此，公司存在因设计人员离职或其他原因造成 设计方案泄密的风险，会对公司的业务发展造成不利影响。 公司实际控制人为王克强，直接间接持股比例为40.36%，同 时，王克强与徐墨戈、王克建、刘继达通过签订《一致行动 协议书》确定为一致行动人，共同直接间接持有公司75.25% 股权，自股份公司成立以来，一致行动人担任公司重要职位， 实际控制人不当控制的风险 王克强现担任董事长，王克建现担任董事、总经理，徐墨戈 和刘继达担任公司董事，在董事会7名成员中，一致行动人 占据了4名，一致行动人在股东大会或董事会中对公司重大 决策等事项拥有绝对的控制权。若一致行动人利用控制地位， 通过行使投票权或其他方式对公司发展战略、产业部署、经 营决策、人事安排等重大事项施加不利影响，公司治理将难 6 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 以实现预定的效果，尤其是监事会难以发挥其监督作用，将 有可能损害其他股东利益，存在实际控制人控制不当风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海邑通道具股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hooyi Displays Fixtures Industres Co.,Ltd 证券简称 邑通道具 证券代码 835979 法定代表人 王克强 注册地址 上海市奉贤区庄行镇大叶公路2058弄12号 办公地址 上海市奉贤区庄行镇大叶公路2058弄10号 主办券商 东方花旗证券有限公司 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路318号24层 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 邓小强、王晓玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱建样 电话 021-57406543 传真 021-57401515转855 电子邮箱 zhujianxiang@ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市奉贤区庄行镇大叶公路2058弄12号201402 公司指定信息披露平台的网址 .cn 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-18 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 商务服务业（L72） 主要产品与服务项目 为国内外知名企业提供整体专业的终端展示服务，具体包括为终 端展示客户提供整体展示项目的策划设计、展示道具制作、展示 项目实施及售后服务等一体化解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 81,500,000 做市商数量 控股股东 王克强 实际控制人 王克强 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 企业法人营业执照注册号 91310000748094609M 否 税务登记证号码 91310000748094609M 否 组织机构代码 91310000748094609M 否 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 324,229,199.93 393,624,197.05 -17.63% 毛利率% 29.53% 26.54% 归属于挂牌公司股东的净利润 11,386,303.55 23,239,083.64 -51.00% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 7,480,776.34 17,960,958.96 %S'85- 利润 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股 7.21% 19.76% 东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的 4.74% 16.19% 扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益 0.15 0.36 %5'85- 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 294,234,895.06 247,385,562.26 18.94% 负债总计 139,078,097.89 132,748,636.22 4.77% 归属于挂牌公司股东的净资产 150,990,215.72 108,949,952.33 38.59% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.45 27.53% 资产负债率%（母公司） 39.69% 47.39% 资产负债率%（合并） 47.27% 53.66% 流动比率 1.88 1.64 利息保障倍数 19.57 25.84 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,436,676.06 11,605,311.26 15.78% 应收账款周转率 2.20 3.72 存货周转率 19.72 7.70 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 18.94% 20.66% 营业收入增长率% -17.63% 36.13% 净利润增长率% 43.74% 30.57% 五、股本情况 10 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 81,500,000 75,000,000 8.67% 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 3,977.64 分 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,995,451.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,690.40 非经常性损益合计 4,151,119.60 所得税影响数 -143,587.45 少数股东权益影响额（税后） -102,004.94 非经常性损益净额 3,905,527.21 11 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司所处的行业为商业服务业（L72），主要为国内外知名企业提供整体专业的终端展示服务，具体包 括为终端展示客户提供整体展示项目的策划设计、展示道具制作、展示项目实施及售后服务等一体化解决 方案。公司客户主要为服装、鞋类、化妆品、餐饮、汽车4S店、奢侈品等连锁经营企业。公司通过持续 提高设计研发能力、生产制造能力、现场施工能力和售后服务能力为客户提供一体化服务。 1、研发设计模式 公司终端展示项目设计环节主要为原始创意设计及对客户初步设计方案进行深化。公司建立了“展示 设计数据库”，实现了设计过程的标准化和系统化。可为设计师提供设计资源并快速响应客户需求。 2、采购模式 公司采购的主要原材料包括木材、五金件、玻璃、亚克力等。公司根据销售订单安排生产计划和物料 采购计划，并参考仓储数量计算出所需物料采购量，统一编制采购计划。在工程施工实施时，会将部分劳 务委托给专业公司完成。 3、生产模式 （1）展示道具生产公司根据设计方案，按照销售订单安排生产计划和物料采购计划，同时将生产要 求下达给供应商，内外部共同保证满足客户要求，公司自身生产环节包括木制道具加工和展示道具组装， 与展示道具相关的其他生产环节主要通过整合供应商完成。 （2）展示项目现场实施组织形式公司具有“建筑装饰装修工程设计与施工二级资质”。整体展示项目 具体的现场实施主要工作由公司指派员工或通过劳务分包完成，公司拥有行业中规模最大的施工服务网络 之一，可以有效保证实施质量、进度并及时响应客户需求。 4、销售模式公司的主要客户为知名品牌连锁零售商，公司的销售主要采用直销模式。由于公司的产 品和展示方案以定制为主，产品差异化明显。公司销售部门根据公司经营目标制定销售计划，协调计划执 行，进行客户管理，长期跟踪客户的动态，获取客户订单。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 香 主营业务是否发生变化 香 主要产品或服务是否发生变化 香 客户类型是否发生变化 香 关键资源是否发生变化 香 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 香 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划和经营目标，努力开拓市场，在服务好老客户的同时， 积极拓展新客户，新承接了马可波罗、85度C、李宁等品牌客户零售终端的整体装饰业务。加大设计研 发投入，重视生产、工程质量规范管理，加强成本费用支出的管控，同时注重培育公司新的利润增长点， 以增强企业发展后劲，谋求在更高的发展层次上进行业务转型。尽管部分长期客户在今年业务萎缩较大 但经过团队的共同努力，公司经营状况仍保持稳定，在下半年与一些重要客户签订了年度合同，为明年的 12 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 业务成长做好了准备。截止本报告期末，资产总额29,423.49万元，较上年期末增长18.94%；本期实现 营业收入32,422.92万元，较去年同期增长-17.63%：本期归属于母公司所有者的净利润为1,138.63万元， 较去年同期增长-51.00%；本期经营活动产生的现金流量净额为1,143.70万元，较去年同期增长15.78%。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 本期 上年同期 项目 金额 占营业收入 变动比例 金额 变动比例 占营业收入 的比重 的比重 营业收入 324,229,199.93 -17.63% 393,624,197.05 36.13% 营业成本 228,483,334.16 -21.00% 70.47% 289,149,336.66 37.98% 73.46% 毛利率 29.53% 26.54% 管理费用 52,583,745.08 8.00% 16.22% 48,501,576.23 5.62% 12.32% 销售费用 22,667,963.63 11.00% 6.99% 20,455,405.53 80.75% 5.20% 财务费用 302,689.33 -70.00% 0.09% 1,005,063.35 28.75% 0.26% 营业利润 16,272,897.30 -40.00% 5.02% 27,095,922.74 36.53% 6.88% 营业外收入 4,238,417.53 -21.00% 1.31% 5,333,563.99 69.14% 1.35% 营业外支出 87,297.93 57.00% %0°0 55,439.31 2.51% 0.01% 净利润 15,096,291.11 -44.00% 4.66% 26,833,452.55 30.57% 6.82% 项目重大变动原因： 营业利润降低40.00%、净利润降低44%，主要原因有：1、2016年度公司业务收入下降6.939.50万 元。收入下降的主要原因为上年度公司前五大客户中的达美妮（永恩集团）、艾格服饰在2016年度业务萎 缩所致，其中公司对达芙妮（永恩集团）2016年度销售额较2015年度降低了2,657.71万元，对艾格服 饰2016年销售额较2015年度降低了2.344.17万元。2、全资子公司榕汉商贸、控股子公司印润咨询因 处在业务开拓初期，存在较大亏损，成为公司当年净利润下滑的另一重要原因。 财务费用大幅降低70%，系2016年度取得汇兑收益113.92万元，大幅降低公司财务费用； 营业外支出增加57.00%，主要原因为当年度发生捐赠支出6.00万元。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 319,178,270.36 223,699,143.99 387,374,195.53 283,471,964.70 其他业务收入 5,050,929.57 4,784,190.17 6,250,001.52 5,677,371.96 合计 324,229,199.93 228,483,334.16 393,624,197.05 289,149,336.66 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比 上期收入金额 占营业收入比 例% 例% 主营业务 319,178,270.36 98.44% 387,374,195.53 98.41% 主营业务/终端整体展 示 312,567,668.84 96.40% 384,040,449.94 97.57% 主营业务/其他业务 6,610,601.52 2.04% 3,333,745.59 0.84% 其他业务 5,050,929.57 1.56% 6,250,001.52 1.59% 其他业务/其他业务 5,050,929.57 1.56% 5,890,001.52 1.50% 13 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 其他业务/设备租赁 0.00 0.00% 360,000.00 0.09% 合计 324,229,199.93 100.00% 393,624,197.05 100.00% 收入构成变动的原因： （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,436,676.06 11,605,311.26 投资活动产生的现金流量净额 -4,379,378.95 3,107,143.93 筹资活动产生的现金流量净额 16,072,743.84 7,825,906.94 现金流量分析： 本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少240.95%，系2016年度因为对合营公司实现控股并表， 导致2015年度投资收益减少510.82万元，使得投资活动产生现金流量相比去年同期大幅降低。本期筹资 活动产生的现金流量净额较上期增加105.38%，系2016年度公司进行定向增发吸收了股权投资。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 鹏卫齐商业（上海）有限公司 27,846,154.51 11.51% 否 2 耐克体育（中国）有限公司 21,777,910.52 9.03% 否 3 百家好（上海）时装有限公司 20,953,715.25 8.69% 否 十 上海艾格服饰有限公司 19,489,335.39 8.08% 否 达芙妮投资（集团）有限公司 13,851,183.62 5.75% 否 合计 103,918,299.29 43.06% （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 重庆鸿懿建筑装饰工程有限公司 11,950,205.57 11.10% 香 2 上海蕊灿实业有限公司 9,094,163.79 8.45% 否 3 上海录祥贸易有限公司 6,369,246.00 5.91% 否 Y 柏福实业（上海）有限公司 5,263,000.00 4.89% 否 5 南通市晶浩金属制品有限公司 2,888,600.00 2.68% 否 合计 33,565,215.36 33.03% （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 11,919,547.02 11,780,064.10 研发投入占营业收入的比例 3.68% 2.99% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 62 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况： 14 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 2、资产负债结构分析 单位：元 本年期末 上年期末 占总资产 项目 金额 变动 占总资产的 金额 变动 占总资产的 比重的增 比例 比重 比例 比重 货币资金 61,426,768.48 73.08% 20.88% 35,489,922.64 176.92% 14.35% 6.53% 应收账款 156,207,915.95 12.96% 53.09% 138,281,277.40 88.89% 55.90% -2.81% 存货 11,395,265.07 -3.28% 3.87% 11,781,361.03 -81.41% 4.76% -0.89% 长期股权 0.00% %00°0 %00'0 投资 固定资产 13,554,738.57 -11.24% 4.61% 15,270,684.68 -1.35% 6.17% -1.56% 在建工程 短期借款 20,500,000.00 0.00% 6.97% 20,500,000.00 0.00% 8.29% -1.32% 长期借款 资产总计 294,234,895.06 18.94% 247,385,562.26 20.66% 资产负债项目重大变动原因： 货币资金相比去年变动比例为73.08%， 系公司2016年进行定向增发吸收了股权投资所致。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司、参股公司经营情况： 2016年度硕源家具营业收入38,906,583.51元，净利润1,952,758.14元； 2016年度香港EWGROUP营业收入39.878,964.00元，净利润8.015,467.92元。 全资子公司： 1、上海邑安道具制作有限公司，类型：一人有限责任公司（法人独资），法人：王克建，注册资本： 100万元整， 100%控股； 2、上海榕汉商贸有限公司，类型：一人有限责任公司（法人独资），法人：王克建，注册资本：1000 万元整，100%控股； 3、上海硕源装饰工程有限公司，类型：一人有限责任公司（法人独资），法人：王克建，注册资本： 59.4365万元整，100%控股。 控股子公司： 1、上海硕源家具贸易有限公司，类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），法人：王克强，注册 资本：美元7万，持有股份60%； 2、香港EMMAWANGGROUPLIMITE，执行人：EMMAWANG.注册资本：美元36000，持有 股份60%； 3、上海印润商务咨询有限公司，类型：有限责任公司（国内合资），法人：王克建，持有股份：65%， 注册资本：600万元整。 本期取得子公司： 本期取得非同一控制子公司上海印润商务咨询有限公司65%股权，支付对价82万元，合并日为2016 年11月20日，依据为股权出资协议与工商变更完成。自购买日至期末，印润咨询净利润为-792.293.91 元。印润咨询具体情况参见上文。 15 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 （2）委托理财及衍生品投资情况 2016年度公司不存在委托理财及衍生品投资。 （三）外部环境的分析 1、行业市场需求 终端展示行业服务对象广泛，涵盖了服饰、鞋类、化妆品、珠宝、消费电子、医疗、餐饮、汽车展 示等众多行业的终端场所。终端展示行业的市场需求主要受国内零售市场的发展影响。随着我国国民经 济的持续快速发展，人均收入水平不断提高，国内零售市场规模迅速增长，在近年国内GDP增长趋缓 的情况下，2015-2016年，国内社会消费品零售总额的增速仍超过GDP的增长速度，国内消费零售市场 的稳定和扩大，为实体零售店及终端展示行业的成长构成长期支撑。其次，越来越多的零售商除了采取 线上线下融合转型指施外，普逼加大对旗舰店、品牌体验店的投资，采取精品旗溅店和品牌体验店战略。 精品旗舰店和品牌体验店在单店面积、展示手段的多样性和科技含量等方面均较传统零售终端店实现了 较大升级，充分发挥实体店对电子商务的体验式营销优势。精品旗舰店和品牌体验店战略的实施也将为 终端晨示行业带来新的机遇。最后，终端展示作为具有鲜明文化创意属性的产品和服务，有较强的时效 性。终端展示需要紧跟时尚溯流，以新颖的设计理念，全面展示公司的品牌形象，促进产品销售。时尚 潮流的多交性，品牌形象的演进、消费群体及其品味的变迁等均对终端展示产品提出了强烈的时效要求。 因此，终端展示产品使用周期较短，在较短的期限内会形成整体更新需求。 2、行业竞争格局 目前国内终端展示行业参与企业较多，但规模较大的一体化终端展示服务商较少，规模普追较小， 市场集中度低。目前行业存在竞争无序、服务水平参差不齐、服务模式差别较大等特征。终端展示行业 涉及众多业务环节，如营销策划、设计研发、道具生产制造、现场实施装潢以及售后维修服务等，行业 内大多数企业一般提供单一服务。如营销策划公司主要提供终端展示策划及终端展示需求分析服务：广 告公司主要提供终端品牌形象推广服务：家具公司一般提供少量简单的终端展示道具；展示道具生产公 司主要提供批量化的终端展示道具生产：装饰装潢公司主要提供终端展示的基础装饰装演服务：一体化 终端展示服务商提供终端展示策划、终端形象设计、终端道具设计研发及生产、终端建设等一体化的终 端展示解决方案。一体化终端展示服务商的主要业务模式是根据客户的品牌推广和营销策略设计出品牌 终端展示整体形象方案，展示道具在工厂进行模块化的批量生产，在品牌终端现场实现搭积木式的快速 组合安装，结合简易的装饰装潢，实现品牌终端的快速建设和统一复制。随着市场对一体化终端展示服 务需求的不断增长，传统的营销策划公司、广告公司、展示道具生产公司、家具公司、装饰装潢公司提 俱的环节服务越来越无法满足客户需求，未来终端展示市场将逐步向规模化发展的一体化终端展示服务 企业转移。 （四）竞争优势分析 1、现场实施和售后服务的网络优势 公司拥有同行业中最完善的现场实施和售后服务网络之一，覆盖国内主要区域中心城市，是国内少 数具有全国范围内为连锁经营客户提供服务的终端整体展示服务商之一，具备每年超过3000多个项目 的现场实施能力。公司顺应移动互联行业的发展，结合公司线下完善的售后维修服务网络，在行业内较 早成功开发移动互联终端展示售后服务平台“修店宝”，目前处于快速成长阶段。终端展示售后服务向 020转型，有助于公司整合庞大的售后服务市场及开拓新客户。 2、客户及品牌优势 公司定位于中高端市场，凭借专业的终端展示整体解决方案及完善的现场实施网络，已在行业内形 成较高的品牌知名度，积累了如LV、CHANEL、GUCCI、PRADA、FERRARI、林肯汽车、VERSACE、 CK、BURBERRY、LACOSTE、耐克、星巴克、Etam、达芙妮等知名品牌客户。公司业务已涵盖了服装、 鞋类、珠宝、化妆品、汽车、餐饮、连锁卖场等多个行业，并在不断向其他领域扩展。 3、一体化服务优势 与提供终端展示单一环节服务的营销策划公司、广告公司、设计公司、道具生产公司、家具公司、 16 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 装饰装潢公司相比，公司拥有一体化终端展示服务优势，快速响应客户需求：当今品牌形象展示与流行 时尚联系愈趋紧密，一方面时尚潮流多变，另一方面企业品牌推广和促销活动频繁，使得客户终端展示 设计更改频繁，订单集中且时间要求紧迫。公司一体化服务能及时响应客户需求的各种调整，保障项目 进度。保障整体品质优势：终端展示行业融合多个行业和技术环节，一体化服务模式从设计、制造、施 工到售后服务均可根据客户需求，执行统一质量控制和管理标准，减少各环节沟通障碍，保障方案总体 品质。整体利润优势：相对提供单一环节服务的终端展示商，公司可通过整合并优化策划设计、材料采 购、生产工艺、安装方法、物流、售后等流程，保障公司整体盈利能力。 4、设计优势 设计能力是终端展示行业最核心的竞争力之一。邑通道具建立了专业的设计研发中心，拥有专业的 设计团队。快速设计能力：公司建立了“展示设计数据库”，实现了设计过程的标准化和系统化。可为设 计师提供设计资源并快速响应客户需求。多渠道培养设计创新能力：为提高公司设计创新能力，满足国 内外高端客户的需求，邑通一方面聘请国外设计师为公司提供服务，另一方面也和国内高等院校如东华 大学、国际知名设计事务所等保持合作关系，积极为公司设计师提供培训和提升机会。专业的实体样板 展示空间：为更好的服务客户，公司重点打造专业的样板展示空间。样板展示空间的运用，有利于公司 更快实现从策划、设计到制造、终端的转化，并贴近客户需求。 （五）持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的公司独立自主经营的能力； 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常； 经营管理层、核算业务人员款伍稳定；公司和全体员工无违法、违规行为：公司拥有优质的客户，并积 极向文化创意方面升级转型。因此，公司拥有良好的持续经营能力。 （六）扶贫与社会贵任 报告期内，公司积极履行环境保护、社会保障等社会责任，2016年“蓝天下的挚爱“慈善募捐6万元。 二、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、电商兴起风险 终端展示行业是由零售市场的兴起而拉动的新兴行业，零售行业的快速发展以及企业对终端投入的不 断加大，为终端展示行业带来了前所未有的发展机会。随着互联网特别是移动互联网的深入普及，电子商 务及移动电子商务不断发展，创新的技术手段正不断影响企业和消费者的行为模式，极大的改变了零售行 业原有的发展模式，大量线下实体店展示产品的需要逐渐转移到线上。电子商务的发展冲击零售行业开店 数量并影响其终端展示需求，如果公司不能及时有效地适应电子商务的兴起，公司的市场需求、设计能力 以及道具制作实施可能会面临一定的风险。公司积极适应互联网技术与终端展示行业融合的趋势，立足于 全国性服务能力优势，开发移动售后维修平台，实现O2O转型，开辟新的业务增长点。此外，抓住电商 兴起大环境下的连锁终端精品化战略转型机遇，公司积极强化品质管理和服务响应能力，增强设计策划能 力，以在高端终端展示领域拥有更多市场份额。 2、部分土地及其地上附着物尚未办理产权证书的风险 公司使用位于上海市奉贤区庄行镇大叶公路2058弄9-10号的面积余约24.5亩的土地用于生产办公。 由于建设项目用地指标暂未落实，该土地尚未办理出让手续。公司房屋建筑物因所占土地尚未履行相关国 有土地出让手续，存在不能办理房屋产权证面面临被强制拆除的风险，可能对公司的正常生产经营造成不 利影响。2015年10月8日，上海市奉贤区庄行镇人民政府出具《证明》，证明目前公司实际使用位于上 述地块的土地和房产，不存在争议纠纷，该土地上已建成的建筑物归公司所有。该地块所在区城短期内不 会纳入拆迁改造范围，上海市奉贤区庄行镇人民政府同意公司将其作为工业经营场所使用，并在未来的年 度用地计划中满足公司合理的用地需求，为公司尽快依法办理土地使用权证和房屋产权证。 3、展示项目实施风险 17 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 终端展示行业是跨越多种业态的新兴行业，行业内产业链环环相扣，如果不能深度了解和掌控设计、 制造、安装等环节，一个较好的设计方案会因为实施者专业性不足、预算管理能力薄弱、各部门环节配合 不当等因素导致最后的方案实施与设计有很大差距。且在当今市场处在瞬息万变的情况下，企业的品牌推 广和促销活动非常频繁，客户要求终端展示公司能及时配合终端展示的多样性需求调整，对整体制作进度 要求严格。上述因素均对终端展示服务提供商的设计能力、统筹能力以及临时应变能力提出了较高的要求。 因此，公司终端展示项目设计方案实施存在一定的不确定性。公司将积极学习行业内外先进企业项目管理 经验，优化公司内部业务流程，加强预算管理和内部协调。通过制定有效计划，对整体项目施工中的各个 环节严格把控，从整体上统筹展示项目的实施。 4、市场竞争风险 终端展示行业服务的对象广泛，涵盖了各大连锁零售企业和消费电子、家电、化妆品、快速消费品、 食品、饮料、医药等众多行业的终端场所，市场规模较大。但终端展示服务行业参与主体繁杂，传统的营 销策划公司、广告公司、展示道具生产公司、家具公司、装饰装演公司均可在不同环节提供相关服务，导 致终端展示行业市场集中度低，单个企业的市场份额小。随着终端展示一体化服务企业主体的逐渐增加以 及主体业务模式的逐步转变，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。若公司不能够有效地适应市场竞争的 要求，将会对经营业绩造成负面影响。公司将加大对研发设计等关键环节的投入，提高创新设计和研发能 最终在市场竞争中获得更多优势。 5、管理风险 2014年、2015年和2016年的营业收入分别为28,916.01万元、39,362.42万元、32,422.92万元。随者 公司业务的开展模式不断创新升级和对新客户的拓展，公司在管理模式、人才储备、技术（设计）创新及 市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才储备不能适应公司发展的需要，组织模式 和管理制度未能及时调整和完善，将难以保证公司高效安全地运行，进而削弱公司的市场竞争力。公司将 更新完善管理模式，通过内部培训等方式提高员工整体素质；重视人才培养和储备，为公司发展提供持续 的人才输入。公司将拓宽招聘渠道，根据公司发展战略规划，加大对综合性管理人才、专业技术人员的引 进与合作。 6、设计人员流失及设计方案失密风险 设计能力是终端展示行业最核心的竞争力之一。为了满足客户的各种要求，邑通建立了专业的设计研 发中心。由于展示道具是非标准产品，具有异形多、结构复杂、加工环节多的特点，经过多年的经验积累 和技术研究，公司形成了一套专业化的生产制作流程和管理标准。由于市场竞争加剧，行业内对核心设计 人才的争夺加剧。另外，设计方案容易通过视觉和电子邮件记忆。因此，公司存在因设计人员离职或其他 原因造成设计方案泄密的风险，会对公司的业务发展造成不利影响。公司将通过完善公司保密制度、申请 专利等措施加强知识产权保护：加强对公司技术人员的物质和精神保障力度，减少技术人才流失。 7、实际控制人不当控制的风险 本公司无持股50%以上的控股股东，实际控制人为王克强，王克强直接间接合计持有公司股份 3.289.68万股，持股比例为40.36%。此外，王克强、徐墨戈、王克建、刘继达四人通过签订《一致行动 协议书》确定为一致行动人，共同直接间接持有公司75.25%股权。自股份公司成立以来，一致行动人担 任公司重要职位，王克强现任董事长，徐墨戈担任董事，王克建现任董事、总经理，刘继达现任董事。在 董事会七名董事中，一致行动人占据了四名。一致行动人在股东大会或董事会中对公司重大决策等事项拥 有绝对的控制权。一致行动人在公司发展战略、产业部署、经营决策、人事安排等重大事项方面保持一致 性，主导、控制公司的运营。若一致行动人利用控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司发展战略、 产业部署、经营决策、人事安排等重大事项施加不利影响，公司治理将难以实现预定的效果，尤其是监事 会难以发挥其监督作用，将有可能损害其他股东的利益，存在实际控制人控制不当风险。公司将严格执行 《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，加强监事会的监督职责和权限，时机成熟将引入独立董事 制度、董事监事选举累积投票制度等防范实际控制人不当控制风险。 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 （二）报告期内新增的风险因素 个别客户风险：公司主要客户以大型零售企业为主，随着市场竞争加剧以及客户的市场定位、消费者 对品牌的认同度和消费热点的转移等，有可能导致个别客户市场份额减少，门店开拓停滞或收缩，进而影 响公司的业务收入， 三、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 香 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明： （二）关键事项审计说明： 无 19 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 第五节重要事项 一、重要事项索引 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 本节二、（一） 是否存在对外担保事项 香 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 否 资产的情况 是否存在日常性关联交易事项 是 本节二、（二） 是否存在偶发性关联交易事项 是 本节二、（三） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 否 本年度发生的企业合并事项 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 本节二、（四） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节二、（五）。 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 二、重要事项详情 （一）重大诉讼、仲裁事项 单位：元 重大诉讼、仲裁事项 涉及金额 占期末净资 产比例% 是否结案 临时公告披露时间 丁权诉公司拖欠装饰工程款 2,522,830.86 1.67% 否 2016-02-18（公开转让说 案 明书） 总计 2,522,830.86 未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响，已结案件执行情 况： 2015年5月7日，本公司收到成都高新技术开发区人民法院（2015）高新民初字2921号传票，成都 及违约金利息7.93万元：本公司已对该项诉讼提起反诉，反诉金额332.48万元，目前该案正在审理过程 中，由于该案尚未宣判，影响金额不能确定，未形成预计负债。 （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1.购买原材料、燃料、动力 1,000,000.00 0.00 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 73,055.77 3.投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0.00 0.00 4.财务资助（挂牌公司接受的） 0.00 0.00 5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6.其他 000 0.00 20 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 总计 1,000,000.00 73,055.77 （三）报告期内公司发生的得发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 王克强 为公司提供最高额保 证 20,500,000.00 是 王克强、徐墨戈 为公司提供最高额抵 押 13,030,000.00 是 总计 33,530,000.00 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 偶发性关联交易及对公司生产经营没有不利影响。 （四）承诺事项的履行情况 1、公司申请挂牌时，董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5% 以上的股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内，各位承诺人严格履行了本项承诺。 2、公司申请挂牌时，控股股东、实际控制人王克强及其一致行动人徐墨戈、刘继达、王克建出具《关 于避免资金占用的承诺函》，报告期内，各位承诺人严格遵守本项承诺。 3、公司申请挂牌时，董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东出 具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内，各位承诺人严格遵守本项承诺。 4、公司申请挂牌时，自然人股东出具了《关于个人所得税的承诺函》，报告期内，各位承诺人严格遵 守了本项承诺， 5、公司申请挂牌时，控股股东、实际控制人王克强出具《关于土地和房产事项的承诺函》，报告期 内，承诺人严格遵守本项承诺。 6、公司申请挂牌时，控股股东、实际控制人王克强出具《关于上海华邑建筑装潢工程有限公司相关 事项的说明和承诺》，报告期内，上海华邑建筑装潢工程有限公司的子公司上海海邑装潢工程有限公司己 经完成注销，上海华邑装潢工程有限公司已经更名为上海画邑文化传播有限公司，并变更经营范围为文 化艺术交流策划，工艺礼品销售”，承诺人严格履行了本项承诺。 7、公司申请挂牌时，控股股东、实际控制人王克强出具《关于子公司业务资质的承诺函》，报告期内， 硕源装饰已停止开展法律法规要求具备业务资质的装饰施工相关业务，承诺人严格履行了本项承诺。 8、公司于2015年12月20日出具承诺，公司将停止向不具备劳务分包资质的企业进行分包，公司所 有的劳务分包业务将委托给具有相关劳务分包资质的企业实施，以符合法律法规对分包业务的合规要求， 本项承诺得到了严格执行，承诺人严格履行了本项承诺。 9、公司控股股东及实际控制人王克强出具承诺，如公司因业务经营活动中劳务分包事宜不符合相关 法律法规规定而导致公司受到行政处罚或遭受其他任何损失的，其将足额补偿公司的一切损失，承诺人严 格遵守了本项承诺。 10、公司及实际控制人就公司环评手续事项承诺，公司将尽快补办相关环保手续。如公司因前述事 项法律瑕症受到环境保护部门包括罚款在内的任何行政处罚，由此给公司带来的直接、间接经济损失的， 将全部由邑通道具实际控制人王克强承担，本项承诺得到了执行，补办环评批复及环保验收手续正在进展 中，承诺人未违反本项承诺。 11、公司申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员出具关于诚信状况的声明，高级管理人员出具 了不存在双重任职的声明。本项声明和承诺得到了执行。 12、公司于2016年12月关于第1次发行股票募集资金使用的出具承诺，在专用账户存放，按募集资 金用途使用资金、防范资金被实际控制人、关联方等挪用，在获得股转发行登记函前不使用资金等，本项 承诺得到了严格执行 21 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 固定资产 抵押 6,085,099.56 2.07% 抵押借款 无形资产 抵押 3,145,479.23 1.07% 抵押借款 总计 9,230,578.79 3.14% 22 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 期末 数量 比例% 本期变动 数量 比例% 无限售股份总数 0 0.00% 25,152,500 25,152,500 30.86% 无限售条 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 6,885,625 6,885,625 8.45% 件股份 董事、蓝事、高管 0 0.00% 10,266,875 10,266,875 12.60% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售股份总数 75,000,000 100.00% -25,152,500 56,347,500 69.14% 有限售条 其中：控股股东、实际控制人 34,062,500 45.42% -8,515,625 25,546,875 31.35% 件股份 32,937,500 43.92% -2,136,875 30,800,625 37.79% 核心员工 0 0.00% 0 0.00% 普通股总股本 75,000,000100.00% 81,500,000 100.00% 普通股股东人数 9 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 期末持有限售 期末持有无限售 股比例% 股份数量 股份数量 1 王克强 34,062,500 -1,630,000 32,432,500 39.79% 25,546,875 6,885,625 2 韩方明 4,500,000 8,130,000 12,630,000 15.50% 9,472,500 3,157,500 3 徐墨戈 12,500,000 12,500,000 15.34% 9,375,000 3,125,000 4 王克建 9,375,000 9,375,000 11.50% 7,031,250 2,343,750 刘继达 6,562,500 0 6,562,500 8.05% 4,921,875 1,640,625 上海志始投资 管理合伙企业 2,713,750 0 2,713,750 3.33% 0 2,713,750 （有限合伙） 上海存强投资 管理合伙企业 2,326,750 0 2,326,750 2.85% 0 2,326,750 （有限合伙） 上海远戈投资 管理合伙企业 1,857,000 0 1,857,000 2.28% 0 1,857,000 （有限合伙） 上海高吟投资 管理合伙企业 1,102,500 1,102,500 1.36% 1,102,500 （有限合伙） 合计 75,000,000 000°00S°9 81,500,000 100.00% 56,347,500 25,152,500 前十名股东间相互关系说明： 公司股东王克强、徐墨戈为夫妻关系，刘继达、徐墨戈为母女关系，王克强、王克建为兄弟关系，王克 强在上海远戈投资管理合伙企业（有限合伙）中任有限合伙人。王克强、徐墨戈、刘继达和王克建签署 23 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 《一致行动协议》，确认为一致行动人。上海志趋投资管理合伙企业（有限合伙）、上海高吟投资管理合 伙企业（有限合伙）、上海存强投资管理企业（有限合伙）均为公司员工持股平台。 二、优先股股本基本情况 单位：股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 0 0 计入负债的优先股 0 0 优先股总股本 0 0 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司控股股东和实际控制人为王克强，报告期内未发生变化。王克强：男，1974年4月出生，中国 国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年9月至1996年5月任上海山地装饰有限公司设计部经理； 1996年7月至2002年5月任上海华羽建筑装潢工程有限公司总经理；2002年6月至2013年12月任上海 华邑建筑装潢工程有限公司执行董事：2003年3月至2015年10月任上海邑通道具设计制作有限公司执 行董事兼总经理。2013年7月至2015年10月任上海鼎邑信息服务有限公司执行董事。2015年10月至 硕源装饰董事长。 （二）实际控制人情况 实际控制人与控股股东一致 24 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 第七节融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 新增股 发行对 发行对 发行对 发行对 发行对 发行方 象中董 象中私 象中信 募集资 案公告 票挂牌 发行价格 发行数量 募集金额 监高与 象中做 象中外 募投资 托及资 金用途 转让日 核心员 市商家 部自然 基金家 管产品 是否变 时间 期 工人数 数 人人数 数 家数 更 2016-1 2017-2 1-22 -22 4.66 6,500,000 30,290,000 募集资金使用情况： 2016年1月1日至2016年12月31日期间，公司共发生一次发行股票募集资金行为，公司发行股票 募集资金的主要目的为补充公司的流动资金，推动公司业务更好更快地发展。公司在上述股票发行过程中 不存在提前使用、违规使用、挪用资金等情形，募集资金的使用和管理不存在其他违规情况，公司不存在 变更募集资金使用范围的情况。 上述本次募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或委托理财等财务性投资；未直 接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司：未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的 交易：不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形：不存在募集资金被控股股东、 实际控制人或其他关联方占用或挪用的情形。 二、债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间 是否违的 合计 三、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 借款 农行上海奉贤支行 9,000,000.00 4.79% 2016.12.12-2017.12.11 否 借款 农行上海举贤支行 8,000,000.00 5.06% 2016.9.22-2017.9.21 否 借款 农行上海率贤支行 3,500,000.00 5.06% 2016.10.28-2017-10.27 否 合计 20,500,000.00 四、利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 每10股转增数 合计 （二）利润分配预案 单位：元/股 项目 每10股派现数（含税） 每10股送股数 每10股转增数 年度分配预案 25 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 第八节董事、 监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 王克强 董事长 42 专科 2015.10.7-2018.10 .6 是 2015.10.7-2018.10 徐墨戈 董事 女 41 专科 b 是 王克建 总经理 男 专科 2016.3.31-2018.10 51 是 -6 王克建 董事 男 51 专科 2015.10.7-2018.10 .6 是 刘继达 董事 女 68 初中 2015.10.7-2018.10 是 薛方明 董事 男 41 硕士 2015.10.7-2018.10 香 .6 徐建忠 董事、副总经理 男 51 高中 2015.10.7-2018.10 .6 是 薛英鹅 董事 男 29 本科 2015.10.7-2018.10 是 李涛 监事 男 29 本科 2016.12.29-2018.1 0.6 是 丁军 监事会主席 男 39 本科 2017.1.19-2018.10 是 .6 朱敏 职工盐事 女 44 本科 2015.10.7-2018.10 是 6 朱建祥 副总经理、董事 男 46 本科 2015.10.7-2018.10 会秘书 是 .6 吴斌 财务总监 男 41 本科 2015.10.7-2018.10 是 蓝事会人数： 7 监事会人数： 3 高级管理人员人数： A 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 王克强、徐墨戈为夫妻关系，刘继达、徐墨戈为母女关系，王克强、王克建为兄弟关系；王克强、王 克建、刘继达、徐墨戈为一致行动人。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 数量变动 期末持普通股 期末普通股持 期末持有股票 股数 股数 股比例% 期权数量 王克强 董事长 34,062,500 -1,630,000 32,432,500 39.79% 26 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 薛方明 董事 4,500,000 8,130,000 12,630,000 15.50% 徐墨戈 董事 12,500,000 0 12,500,000 15.34% 0 王克建 董事、总经理 9,375,000 0 9,375,000 11.50% 0 刘继达 董事 6,562,500 6,562,500 8.05% 徐建忠 董事、副总经理 0 0 0.00% 李涛 监事 0 0 0.00% 0 丁军 监事会主席 0 0 D 0.00% 0 朱敏 职工监事 0 0 0.00% 朱建样 副总经理、董秘 0 0 D 0.00% 吴斌 财务负责人 Q 0 0.00% 合计 67,000,000 650,0000 73,500,000 90.18% （三）变动情况 董事长是否发生变动 否 信息统计 总经理是否发生变动 是 董事会秘书是否发生变动 财务总整是否发生变动 香 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 简要变动原因 王克强 董事长、总经理 离任 董事长 个人原因 王克建 董事、副总经理 新任 董事、总经理 聘任 刘继达 董事、副总经理 离任 董事 退休 威金龙 事会主席 离任 职务变动 李涛 新任 股东整事 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 1、新任总经理王克建先生简历王克建，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科 学历。1982年9月至1986年4月任职于山东省诸城市轻工机械厂：1986年5月至1991年3月任山东省 诸城市印刷厂生产部技术员：1991年4月至1996年8月任山东省诸城市印刷厂分厂厂长：1996年9月至 1998年4月任山东省诸城市宏润鞋厂技术部技术员：1998年5月至2011年12月任华邑装潢副总经理； 2004年1月至2015年10月担任邑通有限副总经理。2015年10月至2016年4月担任股份公司董事、副 总经理，2016年4月至今担任公司董事、总经理：榕汉商贸执行董事、总经理，硕源家具董事，硕源装 饰执行董事，邑安道具执行董事、总经理， 2、新任监事李诗简历 李涛，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月毕业于湖北省 武汉理工大学，2006年6月至2008年9月，就职于阿斯顿木业（上海）有限公司，先后担任研发设计师、 设计主管：2008年10月至2010年11月，就职于青岛裕丰汉唐木业有限公司，担任北方区主任设计师； 2010年12月至2013 年3月，就职于modern space design decoration(shanghai)CO.Lid，担任高级工程师； 2013年3月至2016年3月，就职于上海威诺设计装演有限公司，担任开发部经理；2016年4月至今，任 上海邑通道具股份有限公司研发部总监。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 173 86 27 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 营销人员 26 60 财务人员 30 21 技术研发人员 61 89 生产施工人员 297 241 员工总计 587 509 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 硕士 6 4 本科 94 92 专科 106 97 专科以下 381 316 员工总计 587 509 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 随着公司规模发展壮大，对人力资源也提出更高要求。2016年，公司加大力度招聘社会各类优秀专业 人才和优秀应届毕业生，加强了生产、销售、技术人才的引进。公司人员结构进一步优化，员工素质逐步 提升，受教育程度较高的员工占比逐步扩大，大专及以上学历员工占公司员工总数37.92%。为了快速提升 公司员工素质，提升岗位技能，满是公司快速发展对人才的需求，公司建立了一整套内外培训管理制度， 多次组织员工参加内、外部培训，通过培训，提升了员工综合素质和能力，加强了部门之间的沟通协作， 为公司战略目标的实现提供了坚实的基础和切实的保障。2016年，公司依据《中华人民共和国劳动法》、 《中华人民共和国劳动合同法》等，进一步完善了薪酬福利、员工聘用、转正、晋升、调动、离职等管理 家法律，法规和地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公 积金，为员工代缴代扣个人所得税，保障员工的合法权益。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 3 0 核心技术人员 0 0 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 核心员工无变动 丁军：男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2003年2月 任职于舟山星字广告策划有限公司设计部：2003年3月至2008年9月任上海华邑建筑装潢工程有限公司 年任上海邑通道具设计制作有限公司设计部经理。现担任公司监事、设计部经理。 臧金龙：男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2015年10月任 上海邑通道具设计制作有限公司工程部经理。现担任公司工程部经理。薛英鹤：男，1987年9月出生，中 国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2012年3月任职于广州恒大地产集团：2012年3 月至2015年10月任上海邑通道具设计制作有限公司总经理助理。现担任公司董事、总经理助理。 薛英鹤：男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2012年3月任职 于广州恒大地产集团：2012年3月至2015年10月任上海邑通道具设计制作有限公司总经理助理。现担任公 司董事、总经理助理。 28 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 第九节公司治理及内部控制 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 香 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 是 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 香 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份 转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效 的内控管理体系，并按照相关规定和制度规范运作。公司已依据《公司法》和《公司章程》的规定，依法 设立了股份公司的股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制，股东大会、董事会、监事会的 召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务， 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进 行。报告期内，公司与关联方上海墨戈文化传播有限公司因提供货物销售及装饰劳务发生关联交易。由于 该议案尚离提交股东大会审议。除上述现象外，公司机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大 缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司以前年度已经制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》、《关联交易管理制度》、《信 息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《子公司管理制度》、《对外担保管理制度》等内部治理细则， 2016年度新制定了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》和《募集资金管理制度》，进一步强化了 公司相关治理制度的操作性 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司的治理机制，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，切实在制度层面保障股东尤其是 中小股东相应权利的行使。首先，《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程 序、股东参会资格及董事会的授权原则作了明确规定，在制度设计方面确保中小股东和大股东享有平等权 利：其次，《公司章程》明确规定了纠纷解决机制，确定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生 纠纷时，应当先通过协商解决，协商不成的，可通过诉讼方式解决：再次，建立投资者关系管理制度，细 化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项；最后，制定《关联交易管理制度》等制度，对公司关 联交易的程序及内容做了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能在关联交易方面 独立于控股股东规范运行。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规 和中国证监会有关要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策、人事变 动、关联交易等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和 人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关 6Z 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 法规的要求。 4、公司章程的修改情况 因定向发行股份，公司的注册资本额及股份总数发生变化，2016年12月7日，公司2016年第一次 临时股东大会批准了修改的《公司章程》，自本次股东大会通过之日起生效并实施，具体修改内容如下：原 条款：第五条公司注册资本为人民币7,500万元。第十五条公司股份总数为7.500万股，均为普通股，第十 八条公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 方式增加注册资本：（一）非公开发行股份：（二）向现有股东派送红股：（三）以公积金转增股本：（四）法 律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。修改为：第五条公司注册资本为人民币8.150万元。 第十五条公司股份总数为8150万股，均为普通股。第十八条公司根据经营和发展的需要，依照法律、行 政法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：（一）发行股份；（二）向现有股 东派送红股；（三）以公积金转增股本；（四）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。公司 发行股份的，公司原有的在册股东不享有优先认购权。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 （1）2016年3月29日，公司召开第一届董事 会第三次会议。会议审议通过《2015年年度报 告及摘要》、《2015年度董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015年度财务决算报 告》、《2016年度财务预算报告》；审议通过《关 于公司总经理、副总经理辞职及聘任总经理的议 案》同意王克强先生辞去公司总经理职务，刘继 达女士辞去公司副总经理职务；同意聘任王克建 先生为公司总经理：审议通过《关于续聘2016 年度财务审计机构的议案》、《关于预计2016年 度日常关联交易的议案》、《2015年度利润分配 方案》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制 度》、《关于召开2015年年度股东大会的议案》； （2）2016年8月22日，公司召开第一届董事 会第四次会议。审议通过《上海邑通道具股份有 限公司2016年半年度报告》：（3）2016年9月5 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通 过了《关于公司银行贷款续贷的议案》：（4）2016 年11月20日，公司召开第一届董事会第六次会 议，审议通过《上海邑通道具股份有限公司定向 发行方案》、《关于签署附生效条件的<定向发行 股份认购协议书>的议案》、《关于修订<公司章 程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全 权办理股票发行相关事宜的议案》、《关于<上海 邑通道具股份有限公司募集资金管理制度>的议 案》、《关于设立或认定募集资金专项账户的议 案》和《关于提议召开公司2016年第一次临时 股东大会的议案》；（5）2016年12月11日，公 司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关 30 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 于公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行申 请投信贷款暨关联担保的议案》、《关于公司向中 国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行奉贤支 行申请授信贷款暨关联担保的议案》和《关于提 议召开公司2016年第二次临时股东大会的议 案》。 监事会 （1）2016年3月29日，公司召开第一届监事 会第二次会议，审议通过《2015年年度报告及 摘要》《2015年度监事会工作报告》《2015年度 财务决算报告》《2016年度财务预算报告》2015 年度利润分配方案》：（2）2016年8月22日， 公司召开第一届事会第三次会议，审议通过了 《上海邑通道具股份有限公司2016年半年度报 告》；（3）2016年12月11日，公司召开第一届 监事会第四次会议，审议通过《关于提名股东代 表监事候选人的议案》，签于股东代表监事减金 龙提出辞职，提名李涛为公司第一届监事会股东 代表监事，任期与本届监事会任期一致。 股东大会 （1）2016年4月22日，公司召开2015年年度 股东大会。会议审议通过《2015年年度报告及 摘要》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年 度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报 告》、《2016年度财务预算报告、《关于续聘2016 年度财务审计机构的议案》、《关于预计2016年 度日常关联交易的议案》、《2015年度利润分配 方案》；（2）2016年12月7日，公司召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过《上海邑通道 具股份有限公司定向发行方案》、《关于签署附生 效条件的<定向发行股份认购协议书>的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宣 的议案》、《关于<上海邑通道具股份有限公司募 集资金管理制度>的议案》：（3）2016年12月29 日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审 议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司 上海分行申请授信贷款暨关联担保的议案》、《关 于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海 分行奉贤支行申请授信贷款暨关联担保的议案》 和《关于提名股东代表监事候选人的议案》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和 决议等符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。股东大会：股份公司严格按照 《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股 东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等垃位，能够充分 31 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 行使其权利。董事会：目前公司董事会为7人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。 报告期内，股份公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按 照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时 出席董事会和股东大会，认其审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。整事会：目前公司监事会为3人， 股份公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生事会，监事会的人数及 结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够 按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员 履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司持续规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、 《证券法》等法律、法规和中国证监会有关要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资 决策、财务决策、人事变动、关联交易等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，制 定了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》和《募集资金管理制度》，进一步强化了公司相关治理制 度的操作性，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职 责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。随着管理的不断深化，公司将进一步补充、完 善和优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要，公司 管理层将根据需要引入新的职业经理人。 （四）投资者关系管理情况 报告期内，公司根据《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等，认真履行信息披露，畅通 投资者沟通联系、事务处理的渠道，与投资者进行了良好沟通，包括发布公告、召开股东大会、参与推介 会、电话咨询等。报告期内，公司在投资者关系管理方面做了如下工作：1、严格按照持续信息披露的规定 与要求，按时编制并在指定信息披露平台（）披露定期报告和临时报告。2、确保对外联 系方式的畅通，在保证符合信息披露规定的前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出 的意见和建议，3、积极做好在册股东和潜在投资者的接待来访工作。 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，整事会对本年度内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 本公司与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独 立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况 如下：1、业务独立公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及采购、销售部门和渠道，独立开 展生产经营活动，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在实质性的同业竞争或者显失公平的 实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。公司业务独立。2、资产独立公司资产与股东的资产严格 分开，并独立运营，与股东的资产权属关系界定明确。公司资产独立。3、人员独立公司总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任除董事、监事 之外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬：公司的财务人员没有在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司已与全体员工签订了劳动合同或聘用协议，公司在有关员工 的社会保障、工资报酬等方面保持独立。公司人员独立。4、财务独立公司建立了独立的财务部门和财务 核算体系，配备了专职财务人员，能够独立做出财务决策。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账 号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司财务独立，不存在被控股股东、实际控制人不当控制的 情况。5、机构独立公司的机构独立运作，不存在与控股股东、实际控制人混合经营、合署办公的情形， 完全拥有机构设置自主权。公司的机构独立。 32 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 （三）对重大内部管理制度的评价 报告期内，公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度健全，未发生上述管理制度 重大缺陷的情况，1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从 公司自身情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工 作。2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的 指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。3、关于风险控制体系报告期内，公司 在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企 业稳健发展的角度继续完善风险控制体系。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露负责人及公司管理层 严格遵守了相关制度，执行情况良好。第一届董事会第三次会议于2016年3月29日审议通过《年度报告 信息披露重大差错责任追究制度》。 33 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 第十节财务报告 一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 大信审字[2017]第28-00083号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室 审计报告日期 2017-04-25 注册会计师姓名 邓小强、王晓玲 会计师事务所是否变更 香 会计师事务所连续服务年限 3 审计报告正文： 审计报告大信审字[2017第28-00083号上海邑通道具股份有限公司全体股东：我们审计了后附的上海邑 通道具股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这 种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映：（2）设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞整或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们 的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定 执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审 计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务 报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞或错误导致的 财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的 内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了责公司2016年12月31日的财务状况以 及2016年度的经营成果和现金流量。大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：邓小强中 国·北京中国注册会计师：王晓玲二o一七年四月二十五日 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五（→) 61,426,768.48 35,489,922.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 34 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 衍生金融资产 应收票据 五（二) 250,918.01 应收账款 五（三） 156,207,915.95 138,281,277.40 预付款项 五（四） 9,724,142.41 5,537,615.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 五(五) 其他应收款 五（六） 12,371,481.17 13,366,119.73 买入返售金融资产 存货 五(七) 11,395,265.07 11,781,361.03 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五（八） 流动资产合计 251,125,573.08 204,707,214.68 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五（九） 投资性房地产 固定资产 五(十) 13,554,738.57 15,270,684.68 在建工程 工程物资 圆定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五（十→) 4,596,821.43 4,000,822.37 开发支出 五（十二) 商誉 五（十三) 18,076,593.80 18,076,593.80 长期待推费用 五(十四) 2,459,198.90 781,624.74 递廷所得税资产 五 (十五) 2,126,969.28 2,253,621.99 其他非流动资产 五（十六） 2,295,000.00 2,295,000.00 非流动资产合计 43,109,321.98 42,678,347.58 资产总计 294,234,895.06 247,385,562.26 流动负价： 短期借款 五(十七) 20,500,000.00 20,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 35 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五（十八） 70,697,765.93 68,088,860.62 预收款项 五(十九) 5,467,504.65 1,702,721.42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五(二十) 2,714,950.27 3,671,710.64 应交税费 五（二十) 22,126,883.42 14,651,299.29 应付利息 应付股利 五（二+二） 3,611,724.93 其他应付款 五（二十三) 11,722,447.15 12,632,103.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 五(二十四) 343,465.26 307,872.63 其他范动负债 流动负债合计 133,573,016.68 125,166,293.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 五 (二+五) 283,414.27 626,879.59 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 五（二十六） 4,791,752.87 6,525,549.34 递廷收益 递廷所得税负债 五(十五) 429,914.07 429,914.07 其他非流动负债 非流动负债合计 5,505,081.21 7,582,343.00 负债合计 139,078,097.89 132,748,636.22 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（二十七) 81,500,000.00 75,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（二十八） 47,280,915.51 23,490,915.51 减：率存股 36 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 其他综合收益 五（二十九） 274,272.47 -89,687.37 专项储备 盈余公积 五（三十） 3,392,258.48 1,285,897.17 一般风险准备 未分配利润 五（三+一) 18,542,769.26 9,262,827.02 归属于母公司所有者权益合计 150,990,215.72 108,949,952.33 少数股东权益 4,166,581.45 5,686,973.71 所有者权益合计 155,156,797,17 114,636,926.04 负债和所有者权益总计 294,234,895.06 247,385,562.26 法定代表人：王克强主管会计工作负责人：吴斌会计机构负责人：吴斌 （二）母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 39,096,854.39 12,689, 789.86 以公允价值计量且其变动计入当期 0.00 0.00 损益的金融资产 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 250,918.01 应收账款 十二（—) 130,694,545.87 111,581,281.69 预付款项 8,804,560.15 4,518,138.78 应收利息 0.00 0.00 应收股利 2,805,978.82 0.00 其他应收款 +二(二) 15,119,953.83 10,658,451.01 存货 10,061,433.62 9,692,049.00 划分为持有待售的资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 206,583,326.68 149,390,628.35 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 十二（三) 39,530,385.30 38,710,385.30 投资性房地产 0.00 0.00 国定资产 13,010,129.82 14,690,650.71 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 油气资产 0.00 0.00 无形资产 4,049,268.43 3,899,507.47 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待推费用 2,459,198.90 781,624.74 递廷所得税资产 1,981,798.64 2,025,799.99 其他非流动资产 2,295,000.00 2,295,000.00 非流动资产合计 63,325,781.09 62,402,968.21 资产总计 269,909,107.77 211,793,596.56 流动负债： 短期借款 20,500,000.00 20,500,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 0.00 0.00 损益的金融负债 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 48,125,117.58 42,857,785.87 预收款项 881,638.68 1,482,635.75 应付职工薪酬 2,432,569.28 3,545,550.74 应交税费 17,859,847.37 11,436,106.36 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 11,478,459.30 12,651,986.20 划分为持有待售的负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 343,465.26 307,872.63 流动负债合计 101,621,097.47 92,781,937.55 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 长期应付款 283,414.27 626,879.59 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 4,791,752.87 6,525,549.34 递廷收益 0.00 0.00 递廷所得税负债 429,914.07 429,914.07 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 5,505,081.21 7,582,343.00 负债合计 107,126,178.68 100,364,280.55 所有者权益： 股本 81,500,000.00 75,000,000.00 其他权益工具 0.00 0.00 38 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 47,360,344.33 23,570,344.33 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 3,392,258.48 1,285,897.17 未分配利润 30,530,326.28 11,573,074.51 所有者权益合计 162,782,929.09 111,429,316.01 负债和所有者权益合计 269,909,107.77 211, 793,596.56 法定代表人：王克强主管会计工作负责人：吴遗会计机构负资人：吴斌 39 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 （三）合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 324,229,199.93 393,624,197.05 其中：营业收入 五(三十二) 324,229,199.93 393,624,197.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 307,956,302.63 368,995,000.25 其中：营业成本 五 (三+二) 228,483,334.16 289,149,336.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五（三十三） 1,981,123.12 8,341,768.79 销售费用 五（三十四) 22,667,963.63 20,455,405.53 管理费用 五（三十五) 52,583,745.08 48,501,576.23 财务费用 五（三十六） 302,689.33 1,005,063.35 资产减值损失 五(三+七) 1,937,447.31 1,541,849.69 加：公允价值变动收益（损失以“一"号填列） 投资收益（损失以“-"号填列） 五（三十八) 2,466,725.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以""号填列） 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 16,272,897.30 27,095,922.74 加：营业外收入 五（三十九） 4,238,417.53 5,333,563.99 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 五（四十） 87,297.93 55,439.31 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“一"号填列） 20,424,016.90 32,374,047.42 减：所得税费用 五（四十→） 5,327,725.79 5,540,594.87 五、净利润（净亏损以“一"号填列） 15,096,291.11 26,833,452.55 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 11,386,303.55 23,239,083.64 少数股东损益 3,709,987.56 3,594,368.91 六、其他综合收益的税后净额 363,959.84 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债成净资产的变动 40 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类通损益的其他综合收益 363,959.84 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 363,959.84 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 15,460,250.95 26,833,452.55 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 十三(二) 0.15 0.36 （二）稀释每股收益 法定代表人：王克强主管会计工作负责人：吴斌会计机构负责人：吴斌 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十二（四） 244,638,572.92 332,516,026.71 减：营业成本 十二(四) 177,496,992.77 247,087,591.66 营业税金及附加 1,584,075.00 7,755,810.21 销售费用 10,681,965.54 12,307,932.50 管理费用 42,418,835.67 44,257,957.44 财务费用 933,108.80 1,238,870.91 资产减值损失 - 1,440,454.18 1,272,213.60 加：公允价值变动收益（损失以“-“号填列） 投资收益（损失以“-“号填列） 十二（五) 10,1 78,249.76 5,200,645.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“一"号填列） 20,261,390.72 23,796,296.06 加：营业外收入 3,611,331.04 4,607,308.91 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 68,302.57 48,872.04 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以一"号填列） 23,804,419.19 28,354,732.93 减：所得税费用 2,740,806.11 4,223,086.02 四、净利润（净亏损以“一"号填列） 21,063,613.08 24,131,646.91 五、其他综合收益的税后净额 41 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 21,063,613.08 24,131,646.91 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：王克强主管会计工作负责人：吴斌会计机构负责人：吴斌 42 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 （五）合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 340,643,120.90 349,860,457.58 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 # 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五(四十二) 14,242,864.46 14,032,261.04 经营活动现金流入小计 354,885,985.36 363,892,718.62 购买商品、接受劳务支付的现金 236,605,571.03 259,453,804.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 59,512,320.22 49,690,302.10 支付的各项税费 14,799,115.92 20,300,271.42 支付其他与经营活动有关的现金 五(四+二) 30,532,302.13 22,843,029.59 经营活动现金流出小计 341,449,309.30 352,287,407.36 经营活动产生的现金流量净额 13,436,676.06 11,605,311.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,108,167.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,732.09 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五（四十二) 237,226.76 投资活动现金流入小计 10,732.09 5,345,393.85 购建图定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,082,238.35 2,110,607.66 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 支付其他与投资活动有关的现金 五（四十二） 127,642.26 投资活动现金流出小计 4,082,238.35 2,238,249.92 投资活动产生的现金流量净额 -4,071,506.26 3,107,143.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 30,290,000.00 33,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,500,000.00 20,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,790,000.00 53,900,000.00 偿还债务支付的现金 20,807,872.69 20,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,217,256.16 25,574,093.06 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9,117,458.77 6,142,868.51 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 35,025,128.85 46,074,093.06 筹资活动产生的现金流量净额 15,764,871.15 7,825,906.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 806,804.89 135,453.84 五、现金及现金等价物净增加额 25,936,845.84 22,673,815.97 加：期初现金及现金等价物余额 35,489,922.64 12,816,106.67 六、期末现金及现金等价物余额 61,426,768.48 35,489,922.64 法定代表人：王克强主管会计工作负责人：吴斌会计机构负资人：吴斌 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 246,518,857.21 290,218,098.36 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,772,933.47 11,745,318.71 经营活动现金流入小计 259,291,790.68 301,963,417.07 购买商品、接受劳务支付的现金 178,925,222.25 227,805,718.35 支付给职工以及为职工支付的现金 44,494,372.18 44,521,251.06 支付的各项税费 9,297,920.96 17,728,188.16 支付其他与经营活动有关的现金 28,290,978.03 18,477,708.14 经营活动现金流出小计 261,008,493.42 308,532,865.71 经营活动产生的现金流量净额 -1,716,702.74 -6,569,448.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 7,545,486.31 8,719,892.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,732.09 44 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 153,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,556,218.40 8,872,892.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,494,781.05 2,021,689.66 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 820,000.00 14,078,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,314,781.05 16,099,689.66 投资活动产生的现金流量净额 3,241,437.35 -7,226,797.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 30,290,000.00 33,400,000.00 取得借款收到的现金 20,500,000.00 20,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,790,000.00 53,900,000.00 偿还债务支付的现金 20,807,872.69 20,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,099,797.39 19,431,224.55 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 25,907,670.08 39,931,224.55 筹资活动产生的现金流量净额 24,882,329.92 13,968,775.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 26,407,064.53 172,529.17 加：期初现金及现金等价物余额 12,689,789.86 12,517,260.69 六、期末现金及现金等价物余额 39,096,854.39 12,689,789.86 法定代表人：王京强主管会计工作负责人：吴域会计机构负责人：吴域 45 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 （七）合并股东权益变动表 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者 项目 股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项 盈余 一般风 未分配 权益 权益 优先股 永续债 其他 积 存股 合收益 储备 公积 险准备 利润 75,000,000. 23,490,9 -89,687. 1,285, 9,262,82 5,686,973. 114,636, 、上年期末余额 00 15.51 37 897.1 7.02 71 926.04 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 75,000,000. 23,490,9 -89,687. 1,285, 9,262,82 5,686,973. 114,636, 二、本年期初余额 00 15.51 37 897.1 7.02 71 926.04 6,500,000.0 23,790,0 363,959. 2,106, 9,279,94 -1,520,39 40,519,8 三、本期增减变动金额（减少以“一"号填列） 00°00 84 361.3 2.24 2.26 71.13 363,959. 11,386,3 3,952,627. 15,70 （一）综合收益总额 84 03.55 45 2,890. 84 （二）所有者投入和减少资本 6,500,000.0 23,790,0 30,290,0 0 00.00 00.00 1.股东投入的普通股 6,500,000.0 23,790,0 30,290,0 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 00.00- 00.00-* 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 2,106, -2,106,3 -5,473,01 -5,473,0 （三）利润分配 361.3 61.31 9.71 19.71 1 2,106, -2,106,3 1.提取盈余公积 361.3 61.31 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 -5,473,01 -5,473,0 9.71 19.71 4.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 81,500,000. 47,280,9 274,272. 四、本年期末余额 3,392, 18,542,7 4,166,581. 155,156, 00 15.51 47 258.4 69.26 45 797.17 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 上期 归属于母公司所有者权益 项目 少数段东 所有者 股本 其他权益工具 资本 减：库存 其他综 专项 盈余 一般风 未分配 权益 权益 优先股永续债 其他 公积 股 合收益 储备 公积 险准备 利润 一、上年期末余额 50,000,000. 27,367 8,003, 14,369,3 296,642.9 72,697,1 00 .51 878.49 10.06 98.96 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 50,000,000. 27,367 8,003, 二、本年期初余额 14,369,3 296,642.9 72,697,1 00- .51 878.49 10.06 0 98.96 25,000,000. 23,463 -89,687, -6,717 -5,106,4 5,390,330. 41,939,7 三、本期增减变动金额（减少以“一号填列） 00 ,548.0 37 '186′ 83.04 81 27.08 0 2 （一）综合收益总额 -89,687, 23,239,0 3,534,577. 26,683,9 37 83.64 34 73.61 10,000,000. 23,400 1,855,753. 35,255,7 （二）所有者投入和减少资本 00 ,000.0 47 53.47 1.股东投入的普通股 10,000,000. 23,400 33,400,0 48 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 00 000.0 00.00 2. 其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 1,855,753. 1,855,75 47 3.47 （三）利润分配 1,285, -21,285, -20,000, 897.17 897.17 000.00 1.提取盈余公积 1,285, -1,285,8 897.17 97.17 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 -20,000, -20,000, 000.00 000.00 4.其他 15,000,000. 63,548 8,003 -7,059,6 （四）所有者权益内部结转 00 00 ,878.4 69.51 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 15,000,000. 63,548 -8,003 -7,059,6 4.其他 00 .00 ,878.4 69.51 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 （六）其他 75,000,000. 23,490 -89,687, 1,285, 9,262,82 5,686,973. 114,636, 四、本年期末余额 00 ,915.5 37 897.17 7.02 71 926.04 法定代表人：王克强主管会计工作负责人：吴斌会计机构负责人：吴斌 （八）母公司股东权益变动表 单位：元 本期 项目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利 所有者权 优先股 水续债 其他 润 益合计 、上年期末余额 75,000,0 23,570,344. 1,285,897 11,573,074. 111,429,3 00.00 33 .17 51 16.01 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 75,000,0 23,570,344. 1,285,897 11,573,074. 111,429,3 00.00 33 .17 51 16.01 三、本期增减变动金额（减少以“一号填列） 6,500,00 23,790,000. 2,106,361 18,957,251. 51,353,61 0.00 00 .31 77 3.08 （一）综合收益总额 21,063,613. 21,063,61 08 3.08 （二）所有者投入和减少资本 6,500,00 23,790,000. 30,290,00 0.00- 00 0.00- 50 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 1.股东投入的普通股 6,500,00 23,790,000 30,290,00 0.00 00 0.00 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 2,106,361 -2,106,361. .31 31 1.提取盈余公积 2,106,361 -2,106,361. .31 31 2.对所有者（或股东）的分配 3.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 81,500,0 0.00 0.00 47,360,344. 0.00 0.00 0.00 3,392,258 30,530,326. 四、本年期末余额 162,782,9 00.00 33 48 28 29.09 51 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 上期 项目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利 所有者权 优先股 永续债 其他 润 益合计 、上年期末余额 50,000,0 106,796.33 8,003,878 15,786,994. 73,897,66 00.00 .49 28 9.10 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 50,000,0 106,796.33 8,003,878 15,786,994. 73,897,66 00.00 .49 28 9.10 三、本期增减变动金额（减少以“一"号填列） 25,000,0 23,463,548.0 -6,717,98 -4,213,919. 37,531,64 00.00- 1.32 77 6.91 （一）综合收益总额 24,131,646. 24,131,64 16 6.91 （二）所有者投入和减少资本 10,000,0 23,400,000.0 33,400,00 00.00 0.00 1.股东投入的普通股 10,000,0 23,400,000.0 33,400,00 00.00 0- 0.00 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 1,285,897 -21,285,897 -20,000,0 .17 .17 00.00 1,285,897 -1,285,897. 提取盈余公积 .17 17 52 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 2.对所有者（或股东）的分配 -20,000,000 20,000,0 00 00.00 3.其他 （四）所有者权益内部结转 15,000,0 63,548.00 -8,003,87 -7,059,669. 00.00 8.49 51 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 15,000,0 63,548.00 -8,003,87 -7,059,669. 00.00 8.49 51 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 75,000,0 0.00 0.00 23,570,344.3 0.00 0.00 0.00 1,285,897 11,573,074. 111,429,3 00.00 .17 51 16.01 法定代表人：王克强主管会计工作负责人：吴斌会计机构负责人：吴斌 53 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 上海市奉贤区大叶公路2058弄10号公司董事会办公室 54 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 上海邑通道具股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、企业的基本情况 （一）企业注册地、组织形式和总部地址 上海邑通道具股份有限公司（以下简称“本公司"或“公司"）由王克强、刘继达于2003年3月 24日共同出资组建。现公司注册资本为人民币8,150万元：公司注册地址及总部地址为上海市奉 贤区庄行镇大叶公路2058弄12号：法定代表人王克强。 股东会是公司最高权力机构，董事会是公司的执行机构，监事会是公司监督机构。公司实行 董事会领导下的总经理负责制，负责公司日常经营和管理：公司各职能部门主要包括营销中心、 生产中心、技术研发中心、工程中心、财务中心及人资行政中心等部门。 （二）企业的业务性质和主要经营活动 公司经营范围为：道具、家具设计、制造、销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，工程 管理，展展示服务。 公司自成立以来一直专注于连锁品牌终端形象的设计、制作及整体展示业务。经过多年的发 展，公司在技术研发、道具设计、整体展示设计等方面储备了大量技术人员，能为客户提供店铺 整体形象设计、道具制作、现场装饰和物业服务等整体业务：公司施工及售后股务网络通布全国， 是国内少数拥有大型施工服务网络的公司之一。 （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本财务报告由公司董事会于2017年4月25日批准报出。 （四）本报告期合并财务报表范围 全资子公司上海榕汉商贸有限公司（以下简称榕汉商贸”）、全资子公司上海硕源装饰工程有限 公司（以下简称"硕源装饰"）、控股子公司上海碳源家具贸易有限公司（以下简称“硕源家具"）、 控股子公司EWGroupLimited（以下简称“香港EW"）及控股子公司上海印润商务咨询有限公司 （以下简称“印润咨询"），详见本附注“七、在其他主体中的权益披露”。 -15 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 二、财务报表的编制基础 1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 额布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称"企业会计准则”），并基 于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营：公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的 重大事项。 三、重要会计政策和会计估计 （一）遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期财务 状况、经营成果和现金流量等相关信息。 （二）会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 （三）营业周期 本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 （四）记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五)企业合并 1、同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方 式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资 产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价 的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发 行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积：资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2、非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权面付 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中 所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购 买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。 - 16 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本 仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 （六）合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公 司控制的企业、投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司 的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相 互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并 资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益“项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资， 视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减： 库存股“项目列示， 4、合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已 经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳人合并财务报表；对于非 同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为 基础对其个别财务报表进行调整。 （七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 1、合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单 独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但 法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导 教合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新 评估。 2、共同经营的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准 则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负 - 17 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 债：确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入：按其份额确认共同经营因出售产出所产 生的收入：确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关 负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理：否则，应当按照相关企业会计准则的规定进 行会计处理。 3、合营企业的会计处理 合营企业参与方应当按照《企业会计准则第》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享 有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。 (八）现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存 款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资。 (九)外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货 币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日 即期汇率不向而产生的汇克差额，除符合资本化条件的外市专1借款的汇兑差额在资本化期间子 以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采 用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作 为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 （十）金融工具 1、金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融 资产或金融负债。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至 子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融 资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产：可供出 81- 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资 产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有 至到期的非衍生金融资产。 2、金融工具的计量 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债按公允价值计量：持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量； 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或 金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理： Ⅱ以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失， 计入公允价值变动损益。可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金 融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资 产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他 综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益，部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公 允价值进行分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损 失现值低于账面价值的差额，计提减值准备，如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客 观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的藏值损失予以转回，计人当期损益。 以成本计量的金融资产发生减值时，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形 6I- 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公 允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入 当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生"严重“或“非暂时性”下跌的具体量化标准、 成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为： 公允价值发生"严重“下跌的具体量化 标准 当公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%） 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体 量化标准 低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）的 成本的计算方法 成本指权益工具投资依据准则规定确定的账面初始投资成本扣除已收回或 摊销金额 期末公允价值的确定方法 融资产当时的市场收益率对未来现金流量进行折现确定为公允价值 持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未 超过6个月的均作为持续下跌期间 （十一）应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了 减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标 账面余额在人民币300万元以上的单项非关联方应收账款及余额在人民币 准 50万元以上的单项非关联方其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备 的计提方法 根据其账面价值与预计来来现金流量现值之间差额计提坏账准备 2、按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 款项性质及风险特征 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项，汇同单项金额不重大的应 按账龄作为判断信用风险特征的主 收款项（剔除已单项计提坏账准备的单项不重大应收款项和合并范围内的 要依据并划分资产组合 关联方应收款项），按账龄作为判断信用风险特征的主要依据，并以此划 分资产组合，根据公司确定的比例计提坏账准备 按组合计提坏账准备的计提方法 组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账龄 应收账款计提比倒（%） 其他应收款计提比例（%） 1年以内（含1年） 5 5 1至2年 10 10 2至3年 30 30 3年以上 100 100 -20- 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 对单项金额不重大的应收款项如有客观证据表明其发生了减值的，单项确 认坏账准备 坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计末来现金流量现值之间差额确认坏账准备 4、关联方往来余额计提坏账准备 应收合并范围内关联方的款项，原则上不计提坏账准备。如有确凿证据表明不能收回或收回 的可能性不大，按其不可收回的金额计提坏账准备 （十二）存货 1、存货的分类 存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生 产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，以及处在生产过程中的整体展示项目等。主要包括： 原材料、在产品、库存商品（包括库存的产成品、外购商品、发出商品等）、周转材料（包括包 装物、低值易耗品）、工程施工等。 2、发出存货的计价方法 存货发出时，对原材料、库存商品及发出商品采用加权平均法确定其发出的实际成本；工程 施工按照其发生的实际成本进行结转。 3、存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值敦低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备， 但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 存货可变现净值的确定依据：宜产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税 费后金额；为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计 量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时 估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。Q持有待售的材料等，可变 现净值为市场售价。 4、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 （十三）长期股权投资 1、初始投资成本确定 -21 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所 有者权益账面价值的份额确认为初始成本：非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并 成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款； 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公充价值：通过债务 重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号一债务重组》的有关 规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。 2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营 企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投 资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否 对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》 的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采 用权益法核算 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制 权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购头 和处置、研究与开发活动以及融资活动等：对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或显不足20%，但符合下列条件之一时，具有 重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中涨有代表；参与被投资单位的政策制定过 程；向被投资单位派出管理人员：被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之 间发生董要交易。 （十四）投资性房地产 本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物。投资性房地产按照成 本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部 分相同。投资性房地产中出租的土地使用权采用置线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。 资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象 时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额熟低计提减值准备，减值损失一 经计提，在以后会计期间不再转回。 （十五）固定资产 -22- 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理面持有的，使用寿命超过一个会计年度 的有形资产，同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流人企业；该 固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司同定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备及电子设备等；折 旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿备和预计 净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估 计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地 之外，本公司对所有同定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 20—30 5 3.167—4.75 机器设备 510 5 9.519.0 办公设备 35 5 19.031.67 运输设备 58 5 11.87—19.0 电子设备 35 5 19.0—31.67 （十六）在建工程 1、在建工程的类别 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。 2、在建工程结转固定资产的标准和时点 本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断 标准，应符合下列情况之一： Ⅱ固定资产的实体建遗（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品， 或者试运行结果表明其能够正常运转或营业； Q该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 （十七）借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 -23- 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 化，计入相关资产成本：其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符 合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可 销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2、资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本 化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应 当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银 行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定：占用一般借款按照累计资产 支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化 率为一股借款的加权平均利率：借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊 销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是 借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 （十八）无形资产 1、无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作 为实际成本，投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协 议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途 前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终 了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整； 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其 使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 本公司所拥有的无形资产类别、使用寿命及摊销方法如下： 类别 使用寿命（年） 摊销方法 备注 土地使用权 50 直线法 管理软件 10 直线法 2、使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为 -24 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利， 但合同规定或法律规定无明确使用年限：综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资 产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下面上的方式，由无 形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是合存在变化等。 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的 其体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下 列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用 该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其 有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用 或出售该无形资产：（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的 有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产 或使用前，将研究成果或其他知识应用于果项计划或设计，以生产出新的或其有实质性改进的材 料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。 （十九）资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉 等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金 额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之 间的较高者，资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进 行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的 最小资产组合， 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行藏值测试。减值测试 时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果 表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损 失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产 组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 -25 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 （二十）长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期 待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则 将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 （二十一）职工薪釀 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。 职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、静退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益， 其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实 际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企 业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定 提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例 计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 2、离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计 入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义 务归属于职工提供股务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3、辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者敦早日确认辞退福利产生的职工薪酬负 债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划 的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债 或净资产。 （二十二）预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出， 同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的 最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相 -26- 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计 算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映 当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 根据合同约定，公司一般对终端整体展示项目峻工验收后负有为期一年的保修义务。按照以 往年度实际发生的售后维护费用与上一年度终端整体展示收入的比例，公司估计售后产品质量保 证费为上一年度收入的2%。据此，公司于资产负债表日，按照前期12个月终端整体展示累计收 入金额的2%计提产品质量保证费，作为资产负债表日“预计负债”列报。 （二十三）收入 公司主要为国内外知名企业提供整体专业的终端展示服务，具体包括为终端展示客户提供整 体展示项目的策划设计、展示道具制作、展示项目实施及售后服务等一体化解决方案。 公司具体业务流程为：根据客户需求制定最佳展示设计方案、客户确认设计方案、向公司下 达项目计划、公司组织生产部门制作展示道具、公司组织人员现场实施展示道具的安装及其他相 关设施的装潢等、现场完成由客户验收并出具验收报告、公司向客户申请结算款项。 公司整体终端展示服务同时满足下列条件时确认收入：Ⅱ已将商品所有权上的主要风险和报 酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施 有效控制：Q收入的金额能够可靠地计量；亚相关的经济利益很可能流入企业：相关的已发生 或将发生的成本能够可靠地计量。 根据上述原则，本公司收入确认方法为：整体展示道具现场安装及其他相关设施的装潢完成 并经客户验收确认后，公司确认收入。 （二十四）政府补助 1、与资产相关的政府补助会计处理 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府 补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预 计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 2、与收益相关的政府补助会计处理 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处 理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间， 计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 - 27 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助： 公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的致府补助，划分为与收益相关的政府补 助：公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支 出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分 和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的 政府补助。 公司取得与资产相关的政府补助，确认为递疑收益，并在相关资产使用寿命内平均分配， 计入当期损益，公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：（1）用于补偿公司以后 期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；（2）用于补 偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 4、与致府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法 本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相 关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 5、政府补助的确认时点 按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条 件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。 除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时子以确认。 （二十五）递廷所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照 税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负 债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资 产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差 异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产，如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所 得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司 能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及 联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可 能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 -Z- 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 （二十六）租赁 1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本 或当期损益。 2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者 作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费 用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付 款列示。 （二十七）主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1、主要会计政策变更说明 本报告期内，公司无会计政策变更事项。 2、主要会计估计变更说明 本报告期内，公司无会计估计变更事项。 四、税项 （一）主要税种及税率 税种 计税依据 税率% 增值税 销售货物或应税劳务收入 6、17、11、3 营业税 应税劳务收入 3 城市维护建设税 应交增值税及营业税 1 教育费附加 应交增值税及营业税 3 地方教育费附加 应交增值税及营业税 2 企业所得税 应纳税所得额 15、 25、16.5 各纳税主体所得税税率 纳税主体名称 所得税税率 本公司（邑通道具） 15% 子公司（邑安道具、榕汉商贸、硕源家具、硕源装饰、印润咨询） 25% 子公司香港EW 16.5% （二）重要税收优惠及批文 2016年11月24日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市 地方税务局认定本公司为高新技术企业，证书编号GF201631000178，认定有效期3年。根据《中 华人民共和国企业所得税法》有关规定，本公司自2016年度起三年内享受15%的所得税优惠税 率。 - 29 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 五、合并财务报表重要项目注释 （一）货币资金 货币资金分类列示 类别 期末余额 期初余额 现金 112,799.87 213,646.01 银行存款 61,313,968.61 35,276,276.63 合计 61,426,768.48 35,489,922.64 其中：存放在境外的款项总额 14,735,317.14 10,028,742.50 (二)应收票据 1、分类列示 项目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 250,918.01 合计 250,918.01 2、截止2016年12月31日，已背书尚未到期的应收票据 类别 期末终止确认 期末未终止确认 银行承兑汇票 500,000.00 合计 500,000.00 (三)应收账款 1、应收账款分类 期末数 类别 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收 账款 按组合计提坏账准备的应收账款 165,397,458.62 100.00 9,189,542.67 5.56 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款 合计 165,397,458.62 100.00 9,189,542.67 — 年初数 类别 账面余额 环账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收 账款 - 30 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 年初数 类别 账面余额 坏账准备 金额 比例%) 金额 计提比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款 145,986,364.77 100.0 7,705,087.37 5.28 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款 合计 145,986,364.77 100.00 7,705,087.37 2、按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例 坏账准备 账面余额 计提比例 坏账准备 1年以内 156,878,230.29 5.00 7,843,911.52 140,158,044.40 5.00 7,007,902.23 1至2年 6,545,911.73 10.00 654,591.17 5,322,903.39 10.00 532,290.34 2至3年 1,831,823.74 30.00 549,547.12 486,460.25 30.00 145,938.07 3至4年 122,536.13 100.00 122,536.13 18,956.73 100.00 18,956.73 4至5年 18,956.73 100.00 18,956.73 合计 165,397,458.62 9,189,542.67 145,986,364.77 7,705,087.37 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 鹏卫齐商业（上海）有限公司 27,736,462.77 16.77 1,386,823.14 百家好（上海）时装有限公司 11,516,061.23 6.96 575,803.06 上海艾格服饰有限公司 10,141,313.44 6.13 507,065.67 耐克商业（中国）有限公司 96816008°6 5.93 490,048.95 达英妮投资（集团）有限公司 7,461,669.11 4.51 373,083.46 合计 66,656,485.51 40.30 3,332,824.28 （四）预付款项 1、预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 9,425,067.14 96.92 5,430,948.79 98.07 1至2年 299,075.27 3.08 106,667.08 1.93 合计 9,724,142.41 100.00 5,537,615.87 100.00 2、预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例（% 郑州榕泉商业道具有限公司 3,685,324.35 37.90 重庆鸿懿建筑装饰工程设计有限公 1,448,481.18 司 14.90 郑州景明装饰工程有限公司 1,120,101.71 11.52 - 31 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%） 上海力德奇塑股有限公司 935,454.90 9.62 上海豪年投资管理有限公司 301,508.20 3.10 合计 7,490,870.34 77.03 （五）其他应收款 1、其他应收款分类 期末数 类别 账面余额 坏账准备 金额 金额 比例 (%) (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 14,130,716.35 100.00 1,759,235.18 12.45 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 款 合计 14,130,716.35 100.00 1,759,235.18 期初数 类别 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 计提比例 (%) (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 14,594,110.88 100.00 1,227,991.15 8.41 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 款 合计 14,594,110.88 100.00 1,227,991.15 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末数 期初数 账龄 账面余额 计提比例% 坏账准备 账面余额 计提比例% 坏账准备 1年以内 10,516,382.79 5.00 525,819.14 11,425,765.17 5.00 571,288.26 1至2年 1,629,764.97 10.00 162,976.50 1,866,425.48 10.00 186,642.55 2至3年 1,305,898.65 30.00 391,769.60 1,188,371.28 30.00 356,511.39 3至4年 596,023.94 100.00 596,023.94 4,440.95 100.00 4,440.95 4至5年 435.00 100.00 435.00 109,108.00 100.00 109,108.00 5年以上 82,211.00 100.00 82,211.00 合计 14,130,716.35 1,759,235.18 14,594,110.88 1,227,991.15 2、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 备用金 7,021,145.98 6,014,438.95 押金及保证金 6,015,851.76 6,590,498.55 其他往来 1,093,718.61 1,989,173.38 - 32 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 款项性质 期末余额 期初余额 合计 14,130,716.35 14,594,110.88 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 款项 占其他应收 债务人名称 期末余额 账龄 坏账准备 性质 款期末余额 的比例(%) 余额 永恩投资（集团）有限公司 押金 1,450,000.00 1年以内 10.26 72,500.00 鹏卫齐商业（上海）有限公司 押金 800,000.00 1年以内 5.66 40,000.00 张淳 备用金 622,612.64 1年以内 4.41 31,130.63 EmmanuelGcorgesTobelem 往来款 558,268.03 34年 3.95 558,268.03 王少友 备用金 525,070.68 1年以内 3.72 合计 3,955,951.35 28.00 728,152.19 (六)存货 存货的分类 存货类别 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 6,441,381.38 6,441,381.38 4,754,900.62 4,754,900.62 在产品 1,527,550.55 1,527,550.55 1,503,336.15 1,503,336.15 库存商品 2,358,680.97 2,358,680.97 3,891,604.48 3,891,604.48 其他 1,067,652.17 1,067,652.17 1,631,519.78 1,631,519.78 合计 11,395,265.07 11,395,265.07 11,781,361.03 11,781,361.03 （七）固定资产 固定资产情况 项目 实屋及建饮物 机票设备 运输设备 电子设备 合计 一、账面原值 1.期初余额 14,417,454.97 9,248,058.33 4,180,960.03 3,237,820.58 31,084,293.91 2.本期增加金额 457,333.30 396,371.53 0.00 240,615.76 1,094,320.59 (1)购置 457,333.30 396,371.53 0.00 240,615.76 1,094,320.59 3.本期减少金额 0.00 16,226.80 114,416.00 2,153.68 132,796.48 （1）处置或报度 0.00 16,226.80 114,416.00 2,153.68 132,796.48 4.期末余额 14,874,788.27 9,628,203.06 4,066,544.03 3,476,282.66 32,045,818.02 二、累计折目 000 1.期初余额 5,152,414.45 5,545,606.55 2,590,841.88 2,524,746.35 15,813,609.23 2.本期增加金额 667,872.00 1,293,294.85 454,125.07 388,220.33 2,803,512.25 （1）计提 667,872.00 1,293,294.85 454,125.07 388,220.33 2,803,512.25 3.本期减少金额 0.00 15,329.71 108,695.20 126,042.03 （1）处置或报度 0.00 15,329.71 108,695.20 2,017.12 126,042.03 4.期末余额 5,820,286.45 6,823,571.69 2,936,271.75 2,910,949.56 18,491,079.45 -33- 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 项目 疾屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 四、账面价值 1.期末账面价值 9,054,501.82 2,804,631.37 1,130,272.28 565,333.10 13,554,738.57 2.期初账面价值 9,265,040.52 3,702,451.78 1,590,118.15 713,074.23 15,270,684.68 注： 截止2016年12月31日，公司固定资产中账面原值为6,684,272.44元、净值为3,463,015.31元的房屋建筑物 尚未办妥产权证书。 (八）无形资产 项目 土地使用权 管理软件 合计 、账面原值 1.期初余额 3,727,265.00 1,119,532.00 4,846,797.00 2.本期增加金额 831,368.82 831,368.82 （1）购置 831,368.82 831,368.82 3.本期减少金额 0.00 4.期末余额 3,727,265.00 1,950,900.82 5,678,165.82 二、累计摊销 000 1.期初余额 505,066.77 340,907.86 845,974.63 2.本期增加金额 76,719.00 158,650.76 235,369.76 （1）计提 76,719.00 158,650.76 235,369.76 3.本期减少金额 0.00 4.期末余额 581,785.77 499,558.62 1,081,344.39 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值 3,145,479.23 1,451,342.20 4,596,821.43 2.期初账面价值 3,222,198.23 778,624.14 4,000,822.37 （九）开发支出 本期增加 本期减少 资本化 资本化 截至期 项目 期初 计入当期损 确认为 期米 余额 内部开发支出 余额 开始时 的具体 末的 益 无形资产 点 依据 发进度 一种旋律木马架 1,303,827.36 1,303,827.36 一种半弧衣架 1,190,406.13 1,190,406.13 一种二棵松柜 156,946.06 156,946.06 一种钢架 1,089,695.96 1,089,695.96 一种叉式衣架 2,152,377.81 2,152,377.81 一种课桌中岛柜 1,381,872.23 1,381,872.23 一种乒乓桌柜 2,369,068.09 2,369,068.09 一种碳式中岛架 1,863,459.60 1,863,459.60 合计 11,507,653.24 11,507,653.2 4 (十）商誉 - 34 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 商誉账面原值 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 企业合并形成的 期末余额 处置 收购硕源家具 7,301,777.25 7,301,777.25 收购硕源装饰 5,967,422.21 5,967,422.21 收购香港EW 4,807,394.34 4,807,394.34 合计 18,076,593.80 18,076,593.80 注： 公司于资产负债表日对商誉进行了减值测试，主要假设和依据如下： 在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值，即依据公司来来五 年财务预算和12.96%折现率预计未来现金流量现值，超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定； 根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测，对公司预计未来现金流量现值的计算采用了30一35%的 毛利率及5%-8%的营业收入增长率作为关键假设。 经测试，公司因收购产生的商誉无需计提减值准备。 （十一）长期待摊费用 类别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 厂房装修费 781,624.74 2,293,003.75 615,429.59 2,459,198.90 合计 781,624.74 2,293,003.75 615,429.59 2,459,198.90 （十二）递延所得税资产、递延所得税负债 1、 递廷所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额 期末余额 期衍余额 项目 递延所得税资产/ 可抵扣/应纳税暂 通延所得税资产/ 可抵扣/应纳税暂 负债 时性差异 负价 时性差异 递延所得税资产： 资产减值准备 1,408,206.35 9,000,920.63 1,274,789.59 7,891,071.90 预计负债 718,762.93 4,791,752.87 978,832.40 6,525,549.34 小计 2,126,969.28 13,792,673.50 2,253,621.99 14,416,621.24 递延所得税负债： 境外合营企业投资收益税差 429,914.07 1,719,656.28 429,914.07 1,719,656.28 小计 429,914.07 429,914.07 1,719,656.28 2、 未确认递延所得税资产明细 目 期末余额 期初余额 资产减值准备 415,367.73 1,028,947.86 可抵扣亏损 9,908,087.61 6,490,965.75 合计 10,323,455.34 7,519,913.61 3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况 - 35 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 年度 期末余额 期初余额 备注 2018年度 184,836.48 184,836.48 2019年度 217,505.33 217,505.33 2020年度 4,386,812.69 4,386,812.69 2021年度 5,118,933.11 合计 9,908,087.61 4,789,154.50 （十三）其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 奉贤区庄行镇人民政府土地款 2,295,000.00 2,295,000.00 合计 2,295,000.00 2,295,000.00 （十四）短期借款 短期借款分类 借款条件 期末余额 期初余额 抵押借款 20,500,000.00 20,500,000.00 合计 20,500,000.00 20,500,000.00 （十五）应付账款 项目 期末余额 期初余额 1年以内（含1年） 69,161,654.59 67,502,926.22 1年以上 1,536,111.34 585,934.40 合计 70,697,765.93 68,088,860.62 （十六）预收款项 项目 期末余额 期初余额 1年以内（含1年） 5,394,425.32 1,649,929.70 1年以上 73,079.33 52,791.72 合计 5,467,504.65 1,702,721.42 （十七）应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬分类列示 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、短期薪酬 3,671,710.64 50,723,007.10 51,713,672.67 2,681,045.07 二、离职后福利-设定提存计划 6,585,085.80 6,551,180.60 33,905.20 三、辞退福利 1,286,914.70 1,286,914.70 合计 3,671,710.64 58,595,007.60 59,551,767.97 2,714,950.27 2、 短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 -36- 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 1.工资、奖金、津贴和补贴 3,671,710.64 44,693,254.11 45,702,196.28 2,662,768.47 2.职工福利费 1,568,909.03 1,568,909.03 3.社会保险费 3,419,563.90 3,401,287.30 18,276.60 其中：医疗保险费 2,912,481.50 2,896,336.20 16,145.30 工伤保险费 256,163.20 255,646.50 516.70 生育保险费 250,919.20 249,304.60 1,614.60 4.住房公积金 949,358.00 949,358.00 5.工会经费和职工教育经费 91,922.06 91,922.06 合计 3,671,710.64 50,723,007.10 51,713,672.67 2,681,045.07 注：各期末工资、奖金、津贴和补贴余额，为公司当期计提，应于下期初发放的工资余额：报告期末，无拖 欠性的应付职工薪酬。 3、 设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 1.基本养老保险 6,310,237.90 6,277,947.30 32,290.60 2.失业保险费 274,847.90 273,233.30 1,614.60 合计 6,585,085.80 6,551,180.60 33,905.20 （十八）应交税费 税种 期末余额 期初余额 增值税 15,912,896.64 6,627,360.50 营业税 2,168,543.55 城建税 163,739.29 88,000.47 教育税附加 491,217.88 161,246.93 个人所得税 134,880.36 4,109,678.73 企业所得税 4,932,931.38 1,129,713.32 其他 491,217.87 366,755.79 合计 22,126,883.42 14,651,299.29 （十九）应付股利 单位名称 期末余额 期初余额 超过1年未支付原因 普通股股利 3,611,724.93 合计 3,611,724.93 （二十）其他应付款 款项性质 期末余额 期初余额 施工押金及保证金 259,844.73 3,755,518.14 应付费用 967,020.55 1,373,293.78 往来款项 10,495,581.87 7,503,291.76 合计 11,722,447.15 12,632,103.69 - 37 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明 单位名称 期末余额 未偿还原因 EMMA WANG GROUP LIMITED 5,959,400.00 根据投资协议付款 合计 5,959,400.00 （二十一）一年内到期的非流动负债 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期应付款 343,465.26 307,872.63 合计 343,465.26 307,872.63 （二十二）长期应付款 款项性质 期末余额 期初余额 其他 283,414.27 626,879.59 合计 283,414.27 626,879.59 (二十三）预计负债 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 形成原因 产品质量保证金 6,525,549.34 4,895,811.69 6,629,608.16 4,791,752.87 依公司政策计提 合计 6,525,549.34 4,895,811.69 6,629,608.16 4,791,752.87 (二十四）股本 本次变动增减（+、-) 项目 期初余额 发行新股 送 公积金 其他 小计 期末余额 股 转股 王克强 34,062,500.00 -1,630,000.00 -1,630,00.00 32,432,500.00 刘继达 6,562,500.00 0.00 6,562,500.00 薛方明 4,500,000.00 6,500,000.00 1,630,000.00 8,130,000.00 12,630,000.00 上海志超投资管理合伙 企业（有限合伙） 2,713,750.00 0.00 2,713,750.00 上海存强投资管理合伙 企业（有限合伙） 2,326,750.00 0.00 2,326,750.00 上海高吟投资管理合伙 企业（有限合伙） 1,102,500.00 0.00 1,102,500.00 上海远戈投资管理合伙 企业（有限合伙） 1,857,000.00 0.00 1,857,000.00 王克建 9,375,000.00 0.00 9,375,000.00 徐墨戈 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 合计 75,000,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 81,500,000.00 注： 1）2016年11月16日，股东王克强、薛方明签署股份转让协议，由薛方明受让王克强持有的公司2.18%的 股份，计163万元股： 2）2016年12月15日，经公司股东会决议通过，公司向股东薛方明定向发行650万元，每股价格人民币4.66 - 38 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 元，共计募集资金3,029万元，其中增加股本650万元，增加资本公积2,379万元。 （二十五）资本公积 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 资本溢价 23,463,548.00 23,790,000.00 47,253,548.00 其他 27,367.51 27,367.51 合计 23,490,915.51 23,790,000.00 47,280,915.51 注： 本期资本公积增加详见“五、（二十五）实收资本”： (二十六）其他综合收益 本期发生额 期初 减：前期计 项目 本期所得税 入其他综合 减：所得 税后归属于 税后归属于少 期末 余额 前发生额 收益当期转 税费用 母公司 数股东 余额 入损益 外币财务报表 -89,687.3 折算差额 7 606,599.73 363,959.84 242,639.89 274,272.47 其他综合收益 -89,687.3 合计 606,599.73 363,959.84 242,639.89 274,272.47 2 （(二十七）盈余公积 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 1,285,897.17 2,106,361.31 3,392,258.48 合计 1,285,897.17 2,106,361.31 3,392,258.48 注： （二十八）未分配利润 项目 期末余额 金额 提取或分配比例 调整前上年未分配利润 9,262,827.02 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后霸初未分配利润 9,262,827.02 加：本期归属于母公司所有者的净利润 11,386,303.55 减：提取法定盈余公积 2,106,361.31 10% 期末来分配利润 18,542,769.26 (二十九）营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 - 39 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 收入 成本 收入 成本 主营业务 319,178,270.36 223,699,143.99 387,374,195.53 283,471,964.70 终爆整体展示 312,567,668.84 216,401,554.26 384,040,449.94 279,770,181.85 其他 6,610,601.52 7,297,589.73 3,333,745.59 3,701,782.85 其他业务 5,050,929.57 4,784,190.17 6,250,001.52 5,677,371.96 维修服务 5,050,929.57 4,784,190.17 25100°068′s 5,519,377.40 设备租赁 360,000.00 157,994.56 合计 324,229,199.93 228,483,334.16 393,624,197.05 289,149,336.66 （三十）税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 549,092.08 7,186,245.67 城市维护建设税 198,579.34 256,697.97 教育费附加 957,938.03 898,825.15 其他 275,513.67 合计 1,981,123.12 8,341,768.79 (三十一）销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 11,274,505.27 6,105,519.66 交际应酬费 427,750.96 201,060.41 办公、租赁及差旅费 3,270,470.79 1,602,190.53 售后服务费 4,908,129.88 9,283,309.79 市场推广费 2,611,067.08 3,038,642.61 其他 176,039.65 224,682.53 合计 22,667,963.63 20,455,405.53 (三十二）管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 24,604,596.25 20,557,624.00 办公及差旅费 5,954,373.69 4,522,545.37 交际应酬费 1,133,117.33 1,422,321.14 折旧及摊销 1,028,459.84 1,225,043.51 税金 199,334.41 465,262.20 中介咨询服务费 3,556,224.00 4,275,912.12 租赁及修理 3,593,161.55 3,180,347.94 研发费 11,919,547.02 11,780,064.10 其他 594,930.99 1,072,455.85 合计 52,583,745.08 48,501,576.23 - 40 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 （三十三）财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 1,099,797.39 1,303,318.55 减：利息收入 60,563.96 53,009.05 汇兑损失 293,293.90 108,650.51 减：汇兑收益 1,139,209.24 419,205.14 其他 109,371.24 65,308.48 合计 302,689.33 1,005,063.35 (三十四）资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 环账损失 1,937,447.31 1,541,849.69 合计 1,937,447.31 1,541,849.69 (三十五)投资收益 类别 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 2,455,920.74 处置长期股权投资产生的投资收益 10,805.20 合计 2,466,725.94 (三十六)营业外收入 1、营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的 金额 非流动资产处置利得 4,279.20 4,279.20 其中：固定资产处置利得 4,279.20 4,279.20 政府补助 3,995,451.56 4,786,600.00 3,995,451.56 其他 238,686.77 546,963.99 238,686.77 合计 4,238,417.53 5,333,563.99 4,238,417.53 2、计入当期损益的政府补助 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 政府扶持资金 1,446,551.56 4,368,200.00 与收益相关 上海市促进文化创意产业发 展扶持资金 1,050,000.00 与收益相关 服务业发展补贴 100,000.00 300,000.00 与收益相关 专利资助费 106,400.00 与收益相关 四新单位奖励 200,000.00 与收益相关 - 41 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 上市费用补助 1,000,000.00 与收益相关 其他 92,500.00 118,400.00 与收益相关 合计 3,995,451.56 4,786,600.00 与收益相关 注：政府补助1,446,551.56元，系率庄府【2014】30号文件拨付的政府扶持资金。 （三十七）营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的 金额 非流动资产处置损失合计 301.56 3,980.00 其中：固定资产处置损失 301.56 3,980.00 对外捐赠 60,000.00 42,000.00 其他 26,996.37 9,459.31 合计 87,297.93 55,439.31 (三十八）所得税费用 1、所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 5,201,073.08 5,613,945.46 递延所得税费用 126,652.71 -73,350.59 合计 5,327,725.79 5,540,594.87 2、会计利润与所得税费用调整过程 项目 金额 利润总额 20,424,016.90 按适用税率计算的所得税费用 3,063,602.54 子公司适用不同税率的影响 -124,542.43 调整以前期间所得税的影响 911 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -365,385.15 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,279,733.28 所得税费用 5,327,725.79 （三十九）现金流量表 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 其中： 政府补助 3,995,451.56 4,786,600.00 - 42 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 项目 本期发生额 上期发生额 往来款项 9,948,162.17 8,693,190.59 利息收入 60,563.96 53,009.05 其他 238,686.77 499,461.40 合计 14,242,864.46 14,032,261.04 支付其他与经营活动有关的现金 其中： 往来款项 6,781,784.35 2,855,182.28 管理费用 12,385,079.50 12,492,807.95 销售费用 5,950,636.08 5,264,095.07 财务费用 110,838.51 75,787.38 其他 5,303,963.69 2,155,156.91 合计 30,532,302.13 22,843,029.59 2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与投资活动有关的现金 其中：购买子公司产生的货币资金净额 237,226.76 合计 237,226.76 支付的其他与投资活动有关的现金 其中：处置子公司产生的资币资金净额 127,642.26 合计 127,642.26 （四十）现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 15,096,291.11 26,833,452.55 加：资产减值准备 1,937,447.31 1,541,849.69 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,803,512.25 3,050,476.72 无形资产摊销 235,369.76 186,476.19 长期待摊费用排销 615,429.59 551,735.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一"号 填列） -3,977.64 3,980.00 固定资产报废损失（收益以"一"号填列） 财务费用（收益以“-"号填列） 1,305,726.89 1,159,808.78 投资损失（收益以""号填列） -2,466,725.94 递延所得税资产减少（增加以“-“号填列） 126,652.71 -322,270.15 递延所得税负债增加（减少以“"号填列） 248,919.56 - 43 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 项目 本期发生额 上期发生额 存货的减少（增加以““号填列） 386,095.96 52,870,410.39 经营性应收项目的减少（增加以“一号填列） -21,884,372.27 -44,026,279.34 经营性应付项目的增加（减少以"-"号填列） 12,818,500.39 -28,026,522.23 其他 经营活动产生的现金流量净额 13,436,676.06 11,605,311.26 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 61,426,768.48 35,489,922.64 减：现金的期初余额 35,489,922.64 12,816,106.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 25,936,845.84 22,673,815.97 2、现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 61,426,768.48 35,489,922.64 其中：库存现金 112,799.87 213,646.01 可随时用于支付的银行存款 61,313,968.61 35,276,276.63 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 61,426,768.48 35,489,922.64 （四十一）所有权或使用权受到限制的资产 期末余额 项目 账面价值 受限原因 固定资产 6,085,099.56 抵押借款 无形资产 3,145,479.23 抵押借款 合计 9,230,578.79 注： 1）报告期内受限的资产房屋建筑物与土地使用权8,271,407.20元，系2013年10月23日本公司与中国农业 银行上海率贤支行签订31100620130000950号《最高额抵押合同》，将沪房地率字（2009）第008630号房产及相 关土地使用权抵押办理银行借款，抵押期限自2013年10月23日至2018年10月22日。 2）报告期内受限的资产汽车959,171.59元系2015年10月本公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订汽 车贷款抵押借款合同，将所购汽车办理贷款抵押，抵押期限为三年。 （四十二）外币货币性项目 1、外币货币性项目 - 44 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 其中：美元 1,60,463.20 6.9401 11,523,707.32 港币 517,511.34 0.8945 462,919.07 欧元 321,048.49 7.6918 2,469,441.43 应收账款 其中：美元 1,089,635.90 6.9401 7,560,625.98 欧元 479,330.02 7.6918 3,694,892.77 港币 130,800.00 0.8945 117,001.91 新加坡元 668.10 4.8316 3,227.96 其他应收款 其中：港币 1,197,087.33 0.8945 1,070,806.59 美元 2,555.27 6.9401 17,722.64 应付账款 其中：美元 8005091 6.9401 1,130,912.17 出 238,494.00 0.8945 213,335.27 欧元 5,214.03 7.6918 40,691.31 韩元 1,158,480.00 0.0059 6,817.96 卢比 4,600,600.00 0.0005 2,388.13 其他应付款 其中：美元 65,963.73 6.9401 457,757.06 港币 403,838.59 0.8945 361,237.66 欧元 53,154.61 8169 408,854.74 2、重要境外经营实体的记账本位币 重要境外经营实体 境外主要经营地 记账本位币 选择依据 香港EW 香港 港币 法定货币 六、 合并范围的变更 （一）本期发生的非同一控制下企业合并情况 1、合并交易基本情况 股权 股权 购买日至当 购买日至当 被购买方 股权取得 股权取得成 取得 取得 购买日 购买日的确 时点 期期末被购 期期末被购 名称 本 比例 方式 定依据 买方的收入 买方的净利 (%) 润 印润咨询 2016.11.20 820,000.00 65 出资 2016.11.20 股权出资协议 与工商变更 -792,293.91 2、合并成本及商誉 - 45 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 合并成本 香港EW 现金 820,000.00 合并成本合计 820,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 820,000.00 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 注：上海印润商务咨询有限公司公司成立于2016年1月8日，注册资本为50万元，出资人与法定代表人任 涉：上海邑通道具股份有限公司与任涉于2016年7月14日签订合作框架协议，印润咨询公司增资注册资本550 万元至注册资本600万元，其中上海邑通道具股份有限公司出资390万元，占股权65%，任沛出资210万元，占 股权35%，具体出资时间由双方根据公司的经营协商确定。截止期末上海印润商务咨询有限公司实收资本82万 元均为上海邑通道具股份有限公司出资。 七、在其他主体中的权益 在子公司中的权益 1、企业集团的构成 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例% 取得方式 上海邑安道具制作有限公司 上海市 上海市 生产加工 100 设立 上海榕汉商贸有限公司 上海市 上海市 贸易 100 购买 上海硕源家具贸易有限公司 上海市 上海市 贸易 60 购买 上海硕源装饰工程有限公司 上海市 上海市 装饰 100 购买 EW Group Limited 香港 香港 贸易 60 购买 上海印润商务咨询有限公司 上海市 上海市 咨询 65 增资 2、 重要的非全资子公司情况 本期发生额 序号 公司名称 少数股东持股 当期归属于少数股 当期向少数股东支 期末累计少数股 比例 东的损益 付的股利 东权益 硕源家具 40% 781,103.26 1,420,886.10 1,054,800.46 2 香港EW 40% 3,206,187.17 4,052,133.62 3,389,083.86 3 印润咨询 35% -277,302.87 -277,302.87 合计 3,709,987.56 5,473,019.72 4,166,581.45 3、重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外） 子公司名称 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 硕源家具 16,817,839.44 225,833.73 17,043,673.17 14,406,672.03 14,406,672.03 香港 EW 29,650,313.10 29,650,313.10 21,177,603.45 21,177,603.45 印润咨询 90,832.99 3,527.30 94,360.29 66,654.20 66,654.20 子公司名称 期初余额 - 46 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 硕源家具 19,119,312.49 269,670.38 19,388,982.87 15,152,524.61 15,152,524.61 硕源装饰 9,487,283.87 61,160.66 9,548,444.53 6,482,246.43 6,482,246.43 非量 23,252,688.00 23,252,688.00 13,271,711.95 13,271,711.95 子公司名称 本期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 硕源家具 38,906,583.51 1,952,758.14 1,952,758.14 5,111,259.78 香港EW 39,878,964.00 8,015,467.92 8,622,067.65 14,030,103.80 印润咨询 -792,293.91 -792,293.91 -810,664.71 子公司名称 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 251,010.69 -326,580.34 280,114.35 硕源家具 27,930,512.11 2,749,170.17 8,123,711.78 硕源装饰 11,560,033.78 1,278,752.18 3,113,495.75 香港EW 19,340,992.98 5,384,326.01 -149,478.94 5,125,413.19 八、关联方关系及其交易 （一）本公司的实际控制人 单位 与本公司的关系 持股比例% 王克强、徐墨戈 控股股东 55.13 （二）本公司子公司的情况 详见附注“七、在其他主体中的权益”。 （三）本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 王克建 持股5%以上股东 刘继达 持股5%以上股东 上海华邑建筑装潢工程有限公司 同一控制人 上海鼎邑信息服务有限公司 受同一控制人控制 上海海邑装潢工程有限公司 同一控制人 薛方明 持股5%以上股东 上海榕泉建筑装潢有限公司 同一控制人 - 47 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 王克建 持股5%以上股东 刘继达 持股5%以上股东 上海墨戈文化传播有限公司 股东、控股股东的配调控制的公司 上海运戈投资管理合伙企业（有限合伙） 股东、控股股东可实施重大影响的公司 （四）关联交易情况 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方名称 关联交易类 关联交易内 关联交易定价 本期发生额 型 方式及决策程 序 金额 占同类交易金额 的比例（%） 销售商品、提供劳务： 上海墨戈文化传播有限公司 销售收入 道具展示服务 市场价 73,055.77 0.02 关联方名称 关联交易类 关联交易内 关联交易定价方 上期发生额 容 式及决策程序 金额 占同类交易金额 的比例（%） 采购商品、接受劳务： 上海鼎邑信息服务有限公司 采购商品 采购商品 市场价 210,000.00 0.07 销售商品、提供劳务： 上海盈戈文化传播有限公司 销售收入 道具展示服务 市场价 670,123.65 0.17 上海硕源家具贸易有限公司 销售收入 道具展示服务 市场价 363,794.77 60°0 上海硕源装饰工程有限公司 销售收入 道具展示服务 市场价 86,906.61 0.02 2、关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履 行完毕 王克强 上海邑通道具股份有限公司 2,050万元 2015.9.15 2018.9.14 香 王克强、徐墨戈 上海邑通道具股份有限公司 1,303万元 2012.12.10 2017.12.9 否 （五）关联方应收应付款项 应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 上海墨戈文化传播有限公司 85,475.25 4,273.76 270,123.65 13,506.18 应收账款 上海海邑装潢工程有限公司 21,898.37 6,569.51 21,898.37 2,189.84 (六)关键管理人员薪酬 48 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 1,599,200.00 1,507,200.00 合计 1,599,200.00 1,507,200.00 九、承诺及或有事项 2015年5月7日，本公司收到成都高新技术开发区人民法院（2015）高新民初字2921号传票， 成都高新技术开发区法院已受理丁权诉本公司拖欠装饰工程施工款案，丁权诉讼请求支付工程款 252.28万元及违约金利息7.93万元；本公司已对该项诉讼提起反诉，反诉金额332.48万元，目前 该案正在审理过程中。 十、母公司财务报表主要项目注释 （一）应收账款 1、应收账款分类 期末数 类别 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 136,654,755.49 98.877,522,015.41 5.50 单项金额品不重大但单项计提坏账准备的应收账款 1,561,805.79 1.13 0.00 合计 138,216,561.28 100.00 7,522,015.41 期初数 类别 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 117,164,186.46 99.59 6,065,760.61 5.18 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 482,855.84 0.41 0.00 0.00 合计 117,647,042.30 100.00 6,065,760.61 （1）期末按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 期末数 期初数 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 环账准备 1年以内 130,682,307.03 5.00 6,534,115.35 115,281,764.89 5.00 5,764,088.24 1至2年 4,498,246.71 10.00 449,824.67 1,381,619.07 10.00 138,161.91 - 49 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 期末数 期初数 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 环账准备 2至3年 1,337,323.37 30.00 401,197.01 481,845.77 30.00 144,553.73 3至4年 117,921.65 100:00 117,921.65 18,956.73 100.00 18,956.73 4至5年 18,956.73 100.00 18,956.73 合计 136,654,755.49 7,522,015.41 117,647,042.30 6,065,760.61 （2）截止期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 债务人名称 账面余额 坏账金额 账龄 计提比例 计提理由 上海榕汉商贸有限公司 72,026.20 1年以内 0.00% 关联方不计 上海硕源家具贸易有限公司 1,489,779.59 1年以内 0.00% 提 合计 1,561,805.794 . 2、 截止期末余额，按欠款方归集的期末余额前五名的应收帐款情况 单位名称 期末余额 期末余额占应收账款期末 余额合计数的比例%） 坏账准备余额 鹏卫齐商业（上海）有限公司 27,736,462.77 20.07 1,386,823.14 百家好（上海）时装有限公司 11,516,061.23 8.33 575,803.06 上海艾格服饰有限公司 10,141,313.44 7.34 507,065.67 耐克商业（中国）有限公司 9,800,978.96 7.09 490,048.95 达美妮投资（集团）有限公司 7,461,669.11 5.40 373,083.46 合计 66,656,485.51 48.23 3,332,824.28 （二）其他应收款 1、其他应收款分类 期末数 类别 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 计提比例 (%) (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 10,710,212.03 66.86 898,222.69 8.39 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 5,307,964.49 33.14 0.00 合计 16,018,176.52 100.00 898,222.69 期初数 类别 账面余额 环账准备 - 50 - 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 金额 比例 金额 计提比例 (%) (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 11,499,734.29 99.37 914,023.31 7.95 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 72,740.03 0.63 合计 11,572,474.32 100.00 914,023.31 （1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末数 期初数 账龄 账面余额 计提比 坏账准备 账面余额 计提比 例% 例% 坏账准备 1年以内 8,737,097.16 5.00 436,854.86 9,405,370.40 5.00 470,268.52 1至2年 1,070,438.87 10.00 107,043.89 1,316,392.22 10.00 131,639.22 2至3年 783,360.09 30.00 235,008.03 665,508.72 30.00 199,652.62 3至4年 37,755.91 100.00 37,755.91 4,005.95 100.00 4,005.95 4至5年 0.00 100.00 0.00 108,457.00 100.00 108,457.00 5年以上 81,560.00 100.00 81,560.00 合计 10,710,212.03 898,222.69 11,499,734.29 914,023.31 （2）截止期末余额，期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 债务人名称 账面余额 坏账金额 账龄 计提比例 计提理由 上海榕汉商贸有限公司 5,307,964.49 1年以内 0.00% 关联方不计提 合计 5,307,964.49 **** *** 2、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 备用金 5,085,766.27 4,435,224.18 押金及保证金 5,624,445.76 6,079,318.55 其他往来 5,307,964.49 1,057,931.59 合计 16,018,176.52 11,572,474.32 3、截止期末余额，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 款项 账龄 占其他应收款 债务人名称 期末余额 期末余额合计 坏账准备 性质 数的比例（%） 余额 上海榕汉商贸有限公司 往来款 5,307,964.49 1年以内 33.14 永恩投资（集团）有限公司 押金 1,450,000.00 1年以内 9.05 72,500.00 鹏卫齐商业（上海）有限公司 押金 800,000.00 1年以内 4.99 40,000.00 王少友 备用金 525,070.68 1年以内 3.28 26,253.53 上海和之合工贸有限公司 押金 444,843.75 1年以内 2.78 22,242.19 - 51- 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 款项 账龄 占其他应收款 债务人名称 期末余额 期末余额合计 坏账准备 性质 数的比例(%) 余额 合计 8,527,878.92 53.24 160,995.72 （三）长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 39,530,385.30 39,530,385.30 38,710,385.30 38,710,385.30 合计 39,530,385.30 38,710,385.30 38,710,385.30 对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 上海邑安道具制作有限公司 1,152,796.33 1,152,796.33 上海榕汉商贸有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 上海硕源家具贸易有限公司 11,228,010.72 11.228,010.72 上海硕源装饰工程有限公司 8,833,727.25 8,833,727.25 EWGROUPLIMITED 7,495,851.00 7,495,851.00 上海印润商务咨询有限公司 820,000.00 820,00000 合计 820,000.00 39,530,385.30 （四）营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 239,587,643.35 172,815,807.60 326,277,467.19 241,241,589.06 终竭整体展示 239,587,643.35 172,815,807.60 326,277,467.19 241,241,589.06 其他业务 5,050,929.57 4,681,185.17 6,238,559.52 5,846,002.60 维修 5,050,929.57 4,681,185.17 6,238,559.52 5,846,002.60 合计 244,638,572.92 177,496,992.77 332,516,026.71 99 1680 (五)投资收益 类别 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 10,178,249.76 3,611,724.93 权益法核算的长期股权投资收益 2,455,920.74 处置长期股权投资产生的投资收益 -867,000.00 合计 10,178,249.76 5,200,645.67 十一、补充资料 52- 上海邑通道具股份有限公司 2016年度报告 （一）非经常性损益 项目 本期金额 备注 1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,977.64 2.计入当期损益的政府补助（与金业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 3,995,451.56 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,690.40 4.所得税影响额 -143,587.45 5.少数股东权益影响额 -102,004.94 合计 3,905,527.21 （二）净资产收益率和每股收益 加权平均净资产收益 每股收益 报告期利润 (%) 基本每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 7.21 19.76 0.15 0.36 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.74 16.19 0.10 0.29 萬事会 二o - 53 -