834236_2015_伊塔科技_2015年年度报告_2016-03-29.txt

    公告编号：2016‐005      证券简称：伊塔科技 证券代码：834236 主办券商：西南证券 伊  塔  科  技  NEEQ : 834236 苏州伊塔电器科技股份有限公司  Suzhou ITTAR Electric Appliance Co., Ltd.  年度报告    2015    苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 1 页，共 82 页                                  2015 年 10 月，公司通过江苏省高新技术企业资质认 定。 2015 年 11 月 12 日，苏州伊塔电器科技股份有限公 司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代 码：834236。 公  司  年  度  大  事  记  苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 2 页，共 83 页  目录 第一节声明与提示………………………………………………………4 第二节公司概况…………………………………………………………6 第三节会计数据和财务指标摘要………………………………………8 第四节管理层讨论与分析 ……………………………………………10 第五节重要事项 ………………………………………………………21 第六节股本变动及股东情况 …………………………………………23 第七节融资及分配情况 ………………………………………………27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 ……………………28 第九节公司治理及内部控制 …………………………………………32 第十节财务报告 ………………………………………………………37     苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 3 页，共 83 页  释义 释义项目 释义 公司、本公司、伊塔、伊塔科技 指 苏州伊塔电器科技股份有限公司 股东大会 指 苏州伊塔电器科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州伊塔电器科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州伊塔电器科技股份有限公司监事会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 4 页，共 83 页  第一节声明与提示 一、声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 二、重要风险提示表  重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 汇率波动对经营影响的风险 随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋 市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇 率的走势。汇率波动的影响主要表现在两方面：一方面 影响产品出口的价格竞争力；另一方面汇兑损益造成公 司业绩波动。报告期内， 2014 年度、2015 年度公司外 销业务收入占销售总收入分别比为： 81.22%、76.13%， 公司外销业务主要采用美元结算，因此受人民币汇率波 动的影响较为明显。如果公司不能采取有效措施规避人 民币波动风险，则公司盈利能力将面临汇率波动影响的 风险。 针对上述风险，公司将在大力开拓国际市场的同时， 加强对外汇市场的研究，尽可能及时、准确、全面地把 握汇率波动趋势和积极利用金融工具进行套期保值，以 减少由于汇率波动而带来的风险。 市场竞争风险 家居清洁电器出口市场方面，国内厂商主要为国外 知名品牌运营商提供产品开发设计和生产制造，由于行 业进入的门槛相对较低，竞争厂商数量较多，市场竞争 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投 资者注意阅读。 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 5 页，共 83 页  已由单纯的价格、质量竞争上升到研发能力、资金实力、 供应链管理、人力资源等全方位的竞争、公司已在家居 清洁健康电器出口市场初步具备了自主研发和设计等能 力，但是公司生产规模较小，面临着市场竞争加剧风险。 家居清洁电器内销市场方面，公司通过前期资源投入和 市场推广，积极树立自主品牌和开拓国内市场，若公司 不能持续保持较强的自主研发能力，树立品牌优势和营 销能力，将面临较大的市场竞争风险。 针对上述风险，公司将继续坚持自主创新和自主研 发设计的原则，充分发挥规模化经营优势，丰富公司产 品种类，打造高端家居清洁电器自主品牌，实现从外延 式增长向内涵效益型增长转变，逐步成为现代家居清洁 电器市场的领先者，以吸尘器产品为核心，重点发展清 洁绿色家电的主营业务格局，大力提升企业核心竞争力 和可持续发展能力。 人力成本上升风险 小家电行业属于劳动密集型产业，近年来用工成本 不断上涨，给未来经营增加难度，成为制约行业发展的 重要因素。行业内各公司需使用强有力的人力资源政策， 通过招聘、培训、激励等措施，组建和稳定适应公司未 来发展的人才队伍，同时公司需要加快自动化、智能化 的产业化生产，提高生产效率，以应对人力资源不足的 风险。 针对上述风险，公司将加大自动化设备改造和技术 投入力度，提升自动化水平，进一步提高劳动生产率， 降低劳动力成本。同时，公司将继续提升高附加值产品 的比例，也将部分消化人力成本上升所引致的风险。 国际宏观经济风险 2014 年度、2015 年度公司外销业务收入占销售总收 入分别比为：81.22%、76.13%，出口比例较高，产品主 要销往欧洲、中东、日本等地。近年欧洲市场政治经济 局势不稳定，造成对欧洲市场销售量大幅下降。如果全 球性金融危机影响经济，国际市场对本公司产品的需求 会随之下降，本公司将面临着国际市场需求下降导致销 售收入下降的风险。 针对上述风险，公司将采取主动积极的适应政策来 应对相关市场情况的变化。把握相关地区的经济发展预 期，紧密结合相关行业的发展趋势，不断开发新产品、 新市场。在外界不断变化的情况，争取取得稳定增长的 盈利水平。 出口退税政策变化风险 报告期内，公司外销业务收入占主营业务收入的比 重 76.13%，公司出口产品执行国家的出口产品增值税 “免、抵、退”政策，报告期内，公司主要产品充电式 吸尘器、多功能吸尘器、智能吸尘器、除螨吸尘器、蒸 汽清洁机执行 17.00%的出口退税率。2014 年度、2015 年 度公司应退税额分别是 869.99 万元、901.97 万元。报告 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 6 页，共 83 页  期内，公司主要产品出口退税率未发生调整，但未来出 口退税政策存在到期或变更的可能，退税率降低 1 个百 分点，2015 年营业利润将下降约 14%，从而对公司的经 营业绩带来不利影响。 针对上述风险，公司不断加强内部生产管理，提高 产品质量及成品率；并通过对各个生产经营环节的严格 监管，合理控制生产成本。此外，随着生产规模的持续 扩大，公司对上游原材料供应商及下游客户的议价能力 均有所增强。同时，公司将充分发挥规模化经营优势， 丰富产品种类，积极树立自主品牌并开拓国内市场。 房屋租赁风险 公司租用苏州东杰机电有限公司位于苏州市相成区 阳澄湖镇阳澄产业园田多里路 28 号，建筑面积 6,000 ㎡ 的房屋（产权编号为苏房权证相城字第 30229825 号和苏 房权证相城字第 30229826 号），租赁期限从 2015 年 2 月 10 日至 2018 年 2 月 9 日。而苏州东杰机电有限公司 已将上述房屋对应的产权编号为“相国用（2009）第 00057 号土地”的土地使用权抵押给中国工商银行苏州 吴中支行，抵押担保金额为 290 万元，抵押期限自 2013 年 4 月 27 日至 2016 年 4 月 26 日。因公司 2015 年 2 月 10 日租赁房屋时间在土地抵押之后，其租赁关系的法律 效力受出租方抵押行为的影响。若抵押权得以实现而导 致公司无法继续租赁该房屋的情况，则会给公司经营带 来不利影响。 针对上述风险，公司实际控制人于献明、高峰、艾 占松、何兴茂、朱艮平出具承诺：“作为苏州伊塔电器 科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人， 我们在此承诺，本公司所租房屋，如因受到出租方已登 记抵押权影响而导致本公司无法继续租赁该房屋的情 况，本公司实际控制人均承诺承担相关连带责任，将提 前为其寻找其他房屋，以保证其生产经营的持续稳定， 并愿意承担本公司因此所遭受的经济损失。” 本期重大风险是否发生重大变 化： 否 第二节公司概况 一、基本信息  公司中文全称 苏州伊塔电器科技股份有限公司 英文名称及缩写 SuzhouITTARElectricApplianceCo.,Ltd. 证券简称 伊塔科技 证券代码 834236 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 7 页，共 83 页  法定代表人 于献明 注册地址 苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 28 号 办公地址 苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 28 号 主办券商 西南证券股份有限公司 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 靳军、杨宇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 二、联系方式  董事会秘书或信息披露负责人 艾占松 电话 18951115788 传真 0512-67363958 电子邮箱 jason@ 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 28 号，215138 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、企业信息  单位：股  股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 11 月 12 日 行业（证监会规定的行业大类） C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 家用清洁电器及配件研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 6,000,000 控股股东 无 实际控制人 于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱艮平 四、注册情况  项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320512000123764 否 税务登记证号码 32050055804001X 否 组织机构代码 55804001X 否 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 8 页，共 83 页  第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力  单位：元  本期 上年同期 增减比例 营业收入 88,765,637.83 71,832,273.15 23.57% 毛利率 16.18% 12.92% 25.29% 归属于挂牌公司股东的净利润 3,427,879.75 1,748,271.23 96.07% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 3,447,308.85 1,560,722.85 96.07% 加权平均净资产收益率（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算） 68.28% - - 加权平均净资产收益率（依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） 68.66% - - 基本每股收益 0.69 0.87 -21.57%   二、偿债能力  单位：元  本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 51,655,517.52 37,109,634.83 39.94% 负债总计 43,147,829.05 38,129,668.94 13.28% 归属于挂牌公司股东的净资产 8,507,688.47 -1,020,034.11 934.06% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 -0.51 378.02% 资产负债率 83.53% 102.75% - 流动比率 1.06 0.84 - 利息保障倍数 697.54 - -   三、营运情况  单位：元  本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -633,396.93 -1,291,176.30 50.94% 应收账款周转率 9.23 9.50 - 存货周转率 9.90 13.17 -   四、成长情况  本期 上年同期 增减比例 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 9 页，共 83 页  总资产增长率 39.94% 23.69% - 营业收入增长率 23.57% 35.49% - 净利润增长率 96.07% - -   五、股本情况  单位：股  本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 6,000,000 2,000,000 200% 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 带有转股条款的债券 0.00 0.00 - 期权数量 0 0 -   六、非经常性损益  单位：元  项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 242,763.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,378.64 股份支付金额 -300,000.00 非经常性损益合计 -22,857.76 所得税影响数 -3,428.66 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 -19,429.10   七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）  科目 本期期末（本期） 上年期末（去年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 - - - - -       苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 10 页，共 83 页  第四节管理层讨论与分析 一、经营分析  （一）商业模式 公司业务立足于清洁电器行业，致力于清洁电器的研发、生产和销售，主营业务收入 主要来源于多功能吸尘器、除螨吸尘器、智能吸尘器等核心产品的销售。经过多年的积累， 公司目前共有 17 项知识产权，包括 12 项实用新型专利、4 项商标权和 1 项域名证书，另 有 1 项正在申请的发明专利。公司产品广泛销售于国内外市场，其中多功能吸尘器在国内 市场已成为海尔、惠而浦等知名家电品牌的主要供应商；在国外市场也与日本山田电机 （YAMADADENKI）、日本永旺（AEON）、澳洲 KMART、意大利德龙（Delonghi）等超过 60 个客户形成长期稳定的合作关系，产品畅销近 50 个国家和地区，其中除螨仪吸尘器产品 在日本市场销售量排名前列。行业领先的技术研发与应用能力是公司得以持续发展的动 力，也是核心产品得以为客户认可、创造附加价值的根本。公司根据市场需求，由研发中 心进行产品研发并投入市场，根据客户订单安排原材料采购，组织产品生产、测试及质量 检测，向客户交付合格的产品，按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。 具体商业模式如下： （一）研发模式 公司的研发工作与公司整体发展相辅相成。公司建立了以客户需求为导向的产品开发 流程，通过与客户的良性互动，及时捕捉需求信息。公司的研发工作主要由研发中心承担。 公司管理层根据市场调研结果制定研发方向后，由研发中心充分调研研发方向的可行性， 根据调研结果制定研发项目总方案和研发执行进度计划，同时公司工程质量部、总装工厂 在研发中心开发的样品的基础上，协助完成新产品的完善及定型产品的技术改进与维护工 作。 （二）采购模式 公司采购的原材料主要包括塑料粒子、电机、电子元器件等，采购方式以按订单需求 采购为主。公司供应链管理中心负责受理各部门采购申请、提交审批、供应商询价评价、 执行采购等职责；公司工程品质部负责对所涉及供应商的资格进行审批；财务总监负责采 购申请和外购合同的审批；申请部门或人员配合对采购产品进行验收、保管及维护；总经 理审核通过后由财务部负责对采购货物进行发票验证及付款。 报告期内，公司建立了完善的供应商甄选制度及第二供应商备选制度。在受理采购申 请后，公司会从备选的合格供应商中调样进行测试并检验，同时出具《供应商认证报告》 确认产品合格后方可从供应商处购买产品。公司通过以产品价格、产品质量、交货周期、 售后服务、合作潜力为考核点的合格供应商评价机制，对供应商实行优胜劣汰。 （三）生产模式 公司实行以销定产的生产模式。生产部根据合同订单组织生产，并合理制定生产计划， 安排产品加工生产、组装和测试，为客户提供合格的产品。 公司在部分产品的生产过程中，将非核心部件包括标准件、定制件等，通过供应商招 标等方式采购，但产品的核心技术工作由公司负责完成。通过这种方式，既保障了自身产 品的技术竞争力，又简化生产流程、方便生产管理并确保产品品质。 （四）销售模式 报告期内，公司产品主要采用 ODM 模式进行销售，仅蒸汽清洁机产品采用 OEM 模式进 行销售。公司通过与国内外主要家电品牌的合作获取持续稳定的订单，客户合作开始后， 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 11 页，共 83 页  则按照与客户签订的购销合同及技术协议，立即进行产品的生产和交付。 年度内变化统计：  事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否   （二）报告期内经营情况回顾 1、主要经营指标完成情况： 2015 年，通过全体员工精诚努力，在全球清洁电器消费需求增长趋缓背景下，公司主 营的吸尘器、除螨机业务仍取得了较大增长。全年公司实现销售收入 88,765,637.83 元， 较去年同期增长 23.57%，实现净利润 3,427,879.75 元，较去年同期增长 96.07%。 2、对企业有重大影响的事项： 得益于公司多年在日本市场的深耕细作，公司业务在日本市场业务有了爆发性增长， 且预计未来几年也是公司业务主要市场之一。基于公司对日本客户合作模式的探索，2015 年末公司与日本知名按摩器材研究所建立合作关系，为公司进军健康护理产业带来商业机 会。   1、主营业务分析  （1）利润构成  单位：元  项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 88,765,637.83 23.57% - 71,832,273.15 35.49% - 营业成本 74,400,138.01 18.94% 83.82% 62,553,472.65 26.81% 87.08% 毛利率 16.18% - - 12.92% - - 管理费用 8,235,276.71 80.27% 9.28% 4,568,378.46 56.75% 6.36% 销售费用 3,284,807.16 5.00% 3.70% 3,128,318.56 -15.86% 4.36% 财务费用 -562,818.96 -747.55% -0.63% 86,915.49 -125.94% 0.12% 营业利润 3,223,081.47 114.98% 3.63% 1,499,212.97 -156.97% 2.09% 营业外收入 277,761.49 6.11% 0.31% 261,773.18 72.05% 0.36% 营业外支出 619.25 -94.71% 0.00% 11,708.67 -80.65% 0.02% 净利润 3,427,879.75 96.07% 3.86% 1,748,271.23 -165.65% 2.43% 项目重大变动原因： 1、 毛利率较上年同期提升 3.26 个百分点，主要原因： （1） 材料成本下降：报告期内铜、塑料粒子、钢材等大宗材料的价格较上年同期有较大 幅度的下降；影响毛利率提升约 2%。 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 12 页，共 83 页  （2） 产品销售结构优化： 项目 本期 上年同期 销售占比 毛利率 销售占比 毛利率 主营业务-内销 23.87% 19.28% 18.78% 16.72% 主营业务-外销 76.13% 15.21% 81.22% 12.04% 2014 年，内销收入占比 18.78%，毛利率 16.72%；2015 年，内销收入占比 23.87%， 毛利率 19.28%；毛利率较高的内销业务占比提升 5 个百分点；影响毛利率提升约 1.3%。 2、 管理费用较同期增长 366.66 万元：其中管理费用中研发费用增长 210.6 万元，主要因 2014 年和 2015 年开发的产品基本在 2015 年当年实现投产，导致当年试产、试制及测 试认证等费用大大增加；管理费用中咨询费增长 101.3 万元，主要为新三板上市券商、 事务所等咨询机构相关费用。 3、 销售费用较同期下降，主要原因为：（1）内外销结构变化：外销平均运费为 5 元/台； 内销平均运费为 2.5 元/台，内销销售占比提升；（2）外销业务中运费较高的澳大利亚 客户（主要为散货）销售占比下滑从 26.17%降至 14.32%；运费较低的日本客户销售占 比提升从 7.13%升至 22.29%。 4、 财务费用下降是因人民币对美元汇率较同期有较大幅度贬值带来的汇兑收益，因公司 业务收入中有 74%使用美元结算，人民币对美元汇率贬值波动对财务费用中汇兑损益影 响较大； 5、 营业利润增长主要为报告期公司营业收入增长 23.57%；大宗材料成本下降约 3%，公司 业务结构毛利率较高的内销业务占比提升 5 个百分点，综合影响毛利率提升所致； 6、 营业外支出下降主要为去年发生的资产处理形成的营业外支出事项今年未有发生； 7、 净利润增长主要为公司营业收入增长，毛利率提升导致。 （2）收入构成  单位：元  项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 88,765,637.83 74,400,138.01 71,832,273.15 62,553,472.65 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 88,765,637.83 74,400,138.01 71,832,273.15 62,553,472.65 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 主营业务-内销 21,189,454.28 23.87% 13,490,981.94 18.78% 主营业务-外销 67,576,183.55 76.13% 58,341,291.21 81.22% 境外销售按国别分布： 国别 区域 2015 年度 2014 年度 金额（元） 比例 金额（元） 比例 芬兰 欧洲 5,830,940.32 8.63% 7,659,752.25 13.13% 意大利 欧洲 7,563,742.47 11.19% 4,367,462.06 7.49% 法国 欧洲 899,809.73 1.33% 4,100,202.15 7.03% 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 13 页，共 83 页  比利时 欧洲 1,297,998.69 2.22% 波兰 欧洲 2,397,253.50 3.55% 805,605.66 1.38% 捷克 欧洲 175,855.75 0.16% 1,866,696.75 3.20% 德国 欧洲 1,061,777.12 1.82% 英国 欧洲 2,365,677.96 3.50% 瑞士 欧洲 2,138,824.64 3.17% 罗马尼亚 欧洲 580,698.90 0.86% 西班牙 欧洲 113,091.23 0.17% 欧洲小计 22,065,894.50 32.65% 21,159,494.68 36.27% 日本 东亚 23,042,926.24 34.10% 9,143,890.79 15.67% 澳大利亚 澳洲 13,402,441.72 19.83% 12,163,204.34 20.85% 埃及 非洲 918,907.22 1.36% 6,630,996.97 11.37% 沙特 西亚 1,360,327.95 2.01% 920,905.26 1.58% 智利 南美 2,714,259.31 4.02% 958,156.18 1.64% 秘鲁 南美 1,904,763.07 2.82% 韩国 东亚 1,829,856.91 2.71% 其他 其他 336,806.62 0.50% 7,364,642.99 12.63% 合 计 67,576,183.55 100.00% 58,341,291.21 100.00% 境内销售按区域分布： 地区 2015 年度 2014 年度 金额（元） 比例 金额（元） 比例 江苏 8,234,140.03 38.86% 8,603,694.77 63.77% 山东 11,357,028.62 53.60% 4,321,326.27 32.03% 其他 1,598,285.62 7.54% 565,960.90 4.20% 合计 21,189,454.28 100.00% 13,490,981.94 100.00% 收入构成变动的原因 1、 公司收入变动构成中，外销业务因全球主要货币对美元均大幅贬值，对使用美元结算 的进口国购买力下降，欧洲和澳洲市场基本没有增长；日本市场因拓展了新客户，且 日本老客户增加了新型号，销售业务得以大幅增长。 2、 内销业务增长得益于国内电商网络发展迅速，公司主要客户海尔的吸尘器电商业务翻 倍增长。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -633,396.93 -1,291,176.30 投资活动产生的现金流量净额 -2,413,512.88 -2,581,916.25 筹资活动产生的现金流量净额 5,721,131.03 - 现金流量分析： 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 14 页，共 83 页  1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 50.94%：原因是公司日本、国内市场业 务大幅增长，导致全年销售商品、提供劳务及其他与经营活动有关的现金流入增加 3161.47 万元，而购买商品、支付给职工、支付税金及其他经营活动有关的现金支出 增加 3095.69 万元，最终经营活动现金流量净额增加 65.78 万元所致。 2、 投资活动产生的现金流量净额较去年基本减少 18 万，报告期内公司投资主要为产品开 发的模具投入，其付款方式为按模具开发进度付款，报告期内有一部分为去年开发模 具的付款，同时本期内部分模具款项延至 2016 年支付。 3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 572 万元，主要为报告期股东增资 580 万元导致。 4、 本年度经营活动产生的现金流量与本年度净利润差异较大主要为：（1）报告期国内及 日本市场销售业务大幅增长，而国内回款账期平均约 60 天，导致应收账款同比增长 64.5%，增加 462.85 万元；（2）财务费用支出现金大幅下降是因人民币对美元汇率较 同期有较大幅度贬值带来的汇况收益，因公司业务收入中有 74%使用美元结算，人民 币对美元汇率贬值波动对财务费用中汇兑损益影响较大。   （4）主要客户情况  单位：元  序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关 联关系 1 AUCSALE,INC. 13,909,754.84 15.67% 否 2 KmartAustraliaLimited 12,706,866.58 14.32% 否 3 青岛海尔成套家电服务有限公司 10,921,384.69 12.30% 否 4 YAMADADENKICO,.LTD 5,876,279.20 6.62% 否 5 STARPLUSLIMITED 4,878,803.78 5.50% 否 合计 48,293,089.09 54.41% -   （5）主要供应商情况  单位：元  序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关 联关系 1 苏州工业园区星德胜电机有限公司 8,421,318.06 12.70% 否 2 苏州精弓电器有限公司 6,763,435.47 10.20% 否 3 深圳市昊宇天贸易有限公司 5,508,214.50 8.31% 否 4 苏州欧奈电器科技有限公司 4,019,794.62 6.06% 否 5 苏州市永津彩印包装有限公司 3,805,921.30 5.74% 是 合计 28,518,683.96 43.01% -   （6）研发支出  单位：元  项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 3,880,590.65 1,774,615.91 研发投入占营业收入的比例 4.37% 2.47%   2、资产负债结构分析 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 15 页，共 83 页  单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资 产比重 的增减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 13,302,075.30 19.94% 25.62% 11,090,171.47 13.16% 29.88% -4.27% 应收账款 11,805,566.22 89.30% 26.16% 7,177,054.37 -9.76% 19.34% 6.82% 存货 9,480,633.81 48.38% 15.86% 5,549,150.02 41.29% 14.95% 0.90% 长期股权投资 - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 5,327,828.52 19.49% 10.26% 4,458,937.27 3.15% 12.02% -1.76% 在建工程 - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 资产总计 51,655,517.52 39.94% - 37,109,634.83 23.69% - - 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金比上年同期增长 19.94%，主要原因为 2015 年 4 月股东增资，增加货币资金 580 万元；虽然资金占用周期较长的内销业务 15 年销售占比从 18.78%增长到 23.87%，但 总体来看，货币资金还是呈增长趋势； 2、应收账款比上一年同期增长 89.3%，主要原因为 2015 年国内销售比例加大，国内销售 客户回款周期普遍较长，平均 60 天左右，且国内销售比重逐年上升。青岛海尔成套家电 服务有限公司是公司国内最大的客户，截至 2015 年 12 月 31 日公司应收青岛海尔成套家 电服务有限公司货款较 2014 年 12 月 31 日增加 147.75 万元；苏州恒丰进出口有限公司为 2015 年新增客户，截至 2015 年 12 月 31 日公司应收苏州恒丰进出口有限公司货款为 347.8 万元。 3、存货比上一年同期增长 48.38%，主要体现为原材料增长 143.81 万元，增长率达 206.44%， 原材料增长的主要原因为：2015 年公司销售增长 25.71%，为满足业务量的增长，提前备 货，导致存货金额增加。 4、货币资金、应收账款及存货的增长，导致了总资产的增幅达 39.94%。   3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 无。   （2）委托理财及衍生品投资情况 无。  （三）外部环境的分析 1、宏观环境 2016 年是至关重要的一年，也是自 2008 年全球金融危机以来最困难的一年。我们从 近期“四市”（股市、房市、汇市、债市）走势可以窥见一斑。2016 年中央经济工作会议 指出，十三五期间，GDP 年增长幅度最低确定 6.5%。这一数据告诉我们，宏观经济环境仍 然在相对低位运行。国务院总理李克强 1 月 27 日主持召开国务院常务会议，确定金融支 持工业增效升级的措施，壮大实体经济基础；决定推动“中国制造 2025”与“互联网+” 融合发展。从中我们不难看出，在国家层面，希望通过“中国制造 2025”规划来调整家电 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 16 页，共 83 页  产业结构性不合理问题，通过高端转型淘汰低端落后产能，优化、升级中国家电产业制造 体系。 2、行业发展 去库存、去产能、调结构、抓转型、绑用户”必将是 2016 年家电企业家的首要战略 任务。整体来讲，2016 年，中国家电产业总体趋势依然为筑底过程，呈现“L”型走势。 未来四年中国家电市场有望保持 5%-8%增速，拐点或将在 2018 年出现，2016 年家电零售 规模有望达到 7241 亿元（不含 3C），微增 2.3%。产品特征呈现高端化，智能化、大型化、 体验化和定制化。家电行业发展方式或发生重大转型，从粗放型向精细化转型，由规模驱 动向效率效益型转型。 3、周期波动 清洁家电产品特性与房屋装修、居民生活习惯及季节变化有一定的关联关系，总体来 说吸尘器、除螨机等清洁电器全年在夏季市场较淡，秋、冬季市场较旺。 4、市场竞争现状 目前清洁家电市场竞争已经非常充分，随着市场竞争格局分化，行业中产品竞争力强， 经营稳健、资金充裕的企业所获得的市场机会越来越多，而依靠低价上量的企业的生存空 间越来越小。这对于公司定位于中高端品牌市场 ODM 制造及客户需求产品实现而言带来巨 大商机。 5、行业趋势 国际市场对传统清洁电器产品需求趋于稳定，国内市场伴随电商网络的发展，目前清 洁电器消费数量增长迅猛，市场需求旺盛。 6、 重大事件对公司的影响 作为行业仅有两家上市挂牌企业，公司通过资本市场对公司未来开发项目的反哺支 持，积极布局智能清洁、健康护理等智能清洁健康家电产业，确立在清洁健康家电行业的 领先地位。 （四）竞争优势分析 1、市场地位 公司作为一家专业从事家用清洁电器及配件研发、生产和销售的科技型企业，深入挖 掘市场潜力，主要产品包括充电式吸尘器、多功能吸尘器、智能吸尘器、除螨吸尘器及蒸 汽清洁机等五大类，目前在售产品规格超过 20 个型号。其中多功能吸尘器畅销国内外， 已成为海尔、惠而浦等国内一线家电品牌的主力供应商，除螨吸尘器也在全球主要市场日 本、韩国等国家排名前列。未来，公司将积极布局智能扫地机、智能净化器等智能清洁家 电产业，确立在清洁家电行业的领先地位。 2、比较优势 （1）海内外销售渠道优势 公司主要客户包括两大类：一类为超市型零售商，客户包括全球著名的澳洲 KMART、 日本山田电机（YAMADADENKI）、法国 E.LECLERC、日本永旺（AEON）、德国的 MEDIA-SATURN、 法国的 Boulanger 等；一类为品牌商，主要有全球著名电器品牌商英国的 ROYAL、俄罗斯 的 VITEK、意大利德龙（Delonghi），波兰的 AMICA、日本的 Aucsale，韩国的大宇（DAWOO）， 埃及的 FRESH、台湾的 WANDER（旺德）、台湾三洋以及国内的海尔、苏宁、九阳、小狗电 器等。一方面，国际知名客户的业务量大且较为稳定，为公司业务的持续发展奠定了基础； 另一方面，国际知名客户高标准的要求带动公司在生产制造、产品研发、内部管理等方面 不断提高，始终处于行业领先地位。 （2）技术研发及创新优势 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 17 页，共 83 页  公司自设立以来，一直专注于家用清洁电器的技术研究，在吸尘器产品领域积累了雄 厚的技术基础，逐渐奠定了公司在产品性能、品质和效率等方面的行业领先地位。截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有知识产权共计 17 项，其中 12 项实用新型专利、4 项商标权和 1 项域名证书，另外公司拥有 1 项正在申请的发明专利，充分彰显了公司的技术研发实力。 （3）丰富的行业经验积累 公司注重人才培养，自成立之初就建立了骨干员工培养发展体系，并在发展过程中逐 步建立起一支经验较丰富、结构相对合理的管理团队，主要高级管理人员均有多年小家电 行业运营经验，对小家电行业的技术和业务较为熟悉、并对行业未来发展趋势有着较深刻 理解，能够带领公司在不断创新的小家电行业内健康、快速发展。在员工培训方面，公司 建立了一套相对完整实用的员工培训体系，保证每位新进员工都能尽快独立承担业务，从 而为公司人员和业务的快速扩张奠定基础。 （4）产品质量优势 公司重视产品质量控制，已建立起健全、科学的现代化管理制度。公司于 2014 年通 过了 ISO9001 质量管理体系认证，并大力推行“精益化生产”，建立了有效的产品管理体 系，有效提升了生产效率，提高了产品质量和管理水平。公司产品通过诸多国际标准的测 试和认证，拥有行销全球的通行证，通过了欧盟 CE、德国 GS、TÜV、中国 CCC、澳洲 SAA 等认证。 3、竞争劣势 （1）业务规模相对较小 公司在小家电市场的生产领域已经树立了一定的品牌知名度，并在细分市场占据了一 定的市场份额，但与同行业上市公司相比，公司主营业务规模偏小，产品广度相对不足。 （2）融资渠道单一，制约公司扩张 公司目前处于成长阶段，拓展营销网络、加快新产品研发、开拓新的业务领域等均迫 切需要资金的支持，而目前公司发展所需资金主要通过利润留存和自有资金解决。融资渠 道的单一制约了公司的高速发展和扩张。 （五）持续经营评价 公司作为一家专业从事家用清洁电器及配件研发、生产和销售的科技型企业，通过多 年持续稳定的发展，公司凭借自身的技术实力及强大的营销团队，不断对产品进行优化升 级，不断与供应商及客户保持积极沟通，获得了各方认可，为公司持续稳健经营打下了坚 实基础。 报告期内公司经营情况稳定，销售收入增长 23.57%，净利润增长 96%，资产负债率下 降近 20 个百分点，公司盈利能力增长，经营抗风险能力提升，具备持续经营能力。报告 期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，公司具有良好的公司独立自主经营能力； 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运作良好；主要财务、业务等经 营指标健康；经营管理层、核心业务让技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法 违规行业；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源， 不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经 营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。   - 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 18 页，共 83 页  二、风险因素  （一）持续到本年度的风险因素 （一）汇率波动对经营影响的风险  1、产生的原因  随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环 境也影响着人民币汇率的走势。  2、对公司的影响  汇率波动的影响主要表现在两方面：一方面影响产品出口的价格竞争力；另一方面汇 兑损益造成公司业绩波动。2014 年度、2015 年度公司外销业务收入占销售总收入比分别 为：81.22%、76.13%，公司外销业务主要采用美元结算，因此受人民币汇率波动的影响较 为明显。如果公司不能采取有效措施规避人民币波动风险，则公司盈利能力将面临汇率波 动影响的风险。  3、拟采取的对策  针对上述风险，公司将在大力开拓国际市场的同时，加强对外汇市场的研究，尽可能 及时、准确、全面地把握汇率波动趋势和积极利用金融工具进行套期保值，以减少由于汇 率波动而带来的风险。  （二）市场竞争风险  1、产生的原因  家居清洁电器出口市场方面，国内厂商主要为国外知名品牌运营商提供产品开发设计 和生产制造，由于行业进入的门槛相对较低，竞争厂商数量较多，市场竞争已由单纯的价 格、质量竞争上升到研发能力、资金实力、供应链管理、人力资源等全方位的竞争。  2、对公司的影响  公司已在家居清洁健康电器出口市场初步具备了自主研发和设计等能力，但是公司生 产规模较小，面临着市场竞争加剧风险。家居清洁电器内销市场方面，公司通过前期资源 投入和市场推广，积极树立自主品牌和开拓国内市场，若公司不能持续保持较强的自主研 发能力，树立品牌优势和营销能力，将面临较大的市场竞争风险。  3、拟采取的对策  针对上述风险，公司将继续坚持自主创新和自主研发设计的原则，充分发挥规模化经 营优势，丰富公司产品种类，打造高端家居清洁电器自主品牌，实现从外延式增长向内涵 效益型增长转变，逐步成为现代家居清洁电器市场的领先者，以吸尘器产品为核心，重点 发展清洁绿色家电的主营业务格局，大力提升企业核心竞争力和可持续发展能力。  （三）人力成本上升风险  1、产生的原因  小家电行业属于劳动密集型产业，近年来用工成本不断上涨，给未来经营增加难度， 成为制约行业发展的重要因素。  2、对公司的影响  行业内各公司需使用强有力的人力资源政策，通过招聘、培训、激励等措施，组建和 稳定适应公司未来发展的人才队伍，同时公司需要加快自动化、智能化的产业化生产，提 高生产效率，以应对人力资源不足的风险。  3、拟采取的对策  针对上述风险，公司将加大自动化设备改造和技术投入力度，提升自动化水平，进一 步提高劳动生产率，降低劳动力成本。同时，公司将继续提升高附加值产品的比例，也将 部分消化人力成本上升所引致的风险。  苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 19 页，共 83 页  （四）国际宏观经济风险  1、产生的原因  2014 年度、2015 年度公司外销业务收入占销售总收入分别比为：81.22%、76.13%， 出口比例较高，产品主要销往欧洲、中东、日本等地。近年欧洲市场政治经济局势不稳定， 造成对欧洲市场销售量大幅下降。  2、对公司的影响  如果全球性金融危机影响经济，国际市场对本公司产品的需求会随之下降，本公司将 面临着国际市场需求下降导致销售收入下降的风险。  3、拟采取的对策  针对上述风险，公司将采取主动积极的适应政策来应对相关市场情况的变化。把握相 关地区的经济发展预期，紧密结合相关行业的发展趋势，不断开发新产品、新市场。在外 界不断变化的情况，争取取得稳定增长的盈利水平。  （五）出口退税政策变化风险  1、产生的原因  报告期内，公司外销业务收入占主营业务收入的比重 76.13%，公司出口产品执行国家 的出口产品增值税“免、抵、退”政策，报告期内，公司主要产品充电式吸尘器、多功能 吸尘器、智能吸尘器、除螨吸尘器、蒸汽清洁机执行 17.00%的出口退税率。2014 年度、 2015 年度公司应退税额分别是 869.99 万元、901.97 万元。  2、对公司的影响  报告期内，公司主要产品出口退税率未发生调整，但未来出口退税政策存在到期或变 更的可能，退税率降低 1 个百分点，2015 年营业利润将下降约 14%，从而对公司的经营业 绩带来不利影响。  3、拟采取的对策  针对上述风险，公司不断加强内部生产管理，提高产品质量及成品率；并通过对各个 生产经营环节的严格监管，合理控制生产成本。此外，随着生产规模的持续扩大，公司对 上游原材料供应商及下游客户的议价能力均有所增强。同时，公司将充分发挥规模化经营 优势，丰富产品种类，积极树立自主品牌并开拓国内市场。  （六）房屋租赁风险  1、产生的原因  公司租用苏州东杰机电有限公司位于苏州市相成区阳澄湖镇阳澄产业园田多里路 28 号，建筑面积 6,000 ㎡的房屋（产权编号为苏房权证相城字第 30229825 号和苏房权证相 城字第 30229826 号），租赁期限从 2015 年 2 月 10 日至 2018 年 2 月 9 日。而苏州东杰机 电有限公司已将上述房屋对应的产权编号为“相国用（2009）第 00057 号土地”的土地使 用权抵押给中国工商银行苏州吴中支行，抵押担保金额为 290 万元，抵押期限自 2013 年 4 月 27 日至 2016 年 4 月 26 日。  2、对公司的影响  因公司 2015 年 2 月 10 日租赁房屋时间在土地抵押之后，其租赁关系的法律效力受出 租方抵押行为的影响。若抵押权得以实现而导致公司无法继续租赁该房屋的情况，则会给 公司经营带来不利影响。  3、拟采取的对策  针对上述风险，公司实际控制人于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱艮平出具承诺： “作为苏州伊塔电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，我们在此承 诺，本公司所租房屋，如因受到出租方已登记抵押权影响而导致本公司无法继续租赁该房 屋的情况，本公司实际控制人均承诺承担相关连带责任，将提前为其寻找其他房屋，以保 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 20 页，共 83 页  证其生产经营的持续稳定，并愿意承担本公司因此所遭受的经济损失。”    （二）报告期内新增的风险因素 无。 三、对非标准审计意见审计报告的说明  是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用。 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 21 页，共 83 页  第五节重要事项 一、重要事项索引  事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五.二.（一） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 五.二.（二） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在重大资产重组的事项 否 - 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情  （一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0.00 0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的） 0.00 0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计 0.00 0.00 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 苏州市永津彩印包装有限公司 购买原材料 3,805,921.30 否 苏州环峰环保科技有限公司 购买原材料 2,182,008.62 否 苏州市永津彩印包装有限公司 提供担保 20,000,000.00 否 黄海雅 提供担保 20,000,000.00 否 总计 - 45,987,929.92 - 上述关联交易中，报告期内未履行相应决策程序，根据公司《关联交易管理办法》及《全 国中心企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，现将以上事项给予确认。 根据苏州伊塔电器科技股份有限公司(下文简称“公司”)业务发展及生产经营情况，公 司预计 2016 年度日常性关联方交易金额不超过 30,000,000.00 元，具体情况如下： 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 22 页，共 83 页  关联方 关联交易类别 关联交易内容 预计发生金额（元） 苏州市永津彩印包装有限公司  向关联方购买产品 采购包装材料 5,000,000.00 苏州环峰环保科技有限公司  向关联方购买产品 采购吸尘器配件 5,000,000.00 苏州市永津彩印包装有限公司  关联担保  提供贷款担保 20,000,000.00 黄海雅  关联担保  提供贷款担保 20,000,000.00 该事项经公司第一届董事会第三次会议审议通过，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》、《董事会议事规则》等制度规定，关联董事黄海雅对相关议案回避表决，该事项已经 提请公司 2015 年年度股东大会审议。 （二）承诺事项的履行情况 1、关于避免同业竞争的承诺 为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高 级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下： （1）截至本承诺函签署之日，不存在本人及本人利用其控制企业经营或从事任何在商业 上对公司构成直接或间接同业竞争业务或活动的情形； （2）本人及本人控制的其他企业在任何时间不会以任何方式经营或从事与公司构成直接 或间接竞争的业务或活动。凡本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或 入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人及本人今后或有控制的其他企业会 将上述商业机会优先让予公司； （3）如果本人及本人控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成公司损失的， 本人同意赔偿相应损失。 报告期内，公司实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员不 存在其本人及本人利用其控制企业经营或从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业 竞争业务或活动的情形。 2、关联方资金往来与清理事项的说明与承诺 为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，2015 年 7 月 17 日，股 份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关联交易决策管理办法》，对关联交易的 决策权限和决策程序进行了详细的规定，以保证公司治理和内控制度的有效执行。 公司股东已出具承诺，保证将不再违规借用、占用公司资金、资产及其他利益；公司 出具了《关于关联方资金往来与清理事项的说明与承诺》，并承诺将不再向关联企业或其 他企业进行不规范的资金拆借，将不再向股东、公司管理层或其他人员进行非正常经营性 借款。 报告期，公司对关联方的其他应收款余额为 0 元，公司不存在资金被控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业占用或者其他关联企业占用的情况。 3、 关于租赁房屋抵押的承诺 公司租用苏州东杰机电有限公司位于苏州市相成区阳澄湖镇阳澄产业园田多里路 28 号，建筑面积 6,000 ㎡的房屋（产权编号为苏房权证相城字第 30229825 号和苏房权证相 城字第 30229826 号），租赁期限从 2015 年 2 月 10 日至 2018 年 2 月 9 日。而苏州东杰机 电有限公司已将上述房屋对应的产权编号为“相国用（2009）第 00057 号土地”的土地使 用权抵押给中国工商银行苏州吴中支行，抵押担保金额为 290 万元，抵押期限自 2013 年 4 月 27 日至 2016 年 4 月 26 日。 因公司 2015 年 2 月 10 日租赁房屋时间在土地抵押之后，其租赁关系的法律效力受出 租方抵押行为的影响。若抵押权得以实现而导致公司无法继续租赁该房屋的情况，则会给 公司经营带来不利影响。 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 23 页，共 83 页  就此问题，公司实际控制人于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱艮平出具承诺：“作 为苏州伊塔电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，我们在此承诺， 本公司所租房屋，如因受到出租方已登记抵押权影响而导致本公司无法继续租赁该房屋的 情况，本公司实际控制人均承诺承担相关连带责任，将提前为其寻找其他房屋，以保证其 生产经营的持续稳定，并愿意承担本公司因此所遭受的经济损失。” 报告期内，本公司所租赁房屋，未发生因受到出租方已登记抵押权影响而导致本公司 无法继续租赁该房屋的情况。 4、 关联方关于规范和减少关联交易的承诺 伊塔科技股东，为维护伊塔科技及其他股东的合法权益，根据国家有关法律、法规及 规范性文件的规定，就避免和规范与伊塔科技的关联交易事宜，郑重承诺如下： “（1）本人将尽力避免本人与伊塔科技之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来 往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价 格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及 安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或 交易。 （2）本人保证严格遵守《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份系统有限责任公 司有关规章及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等公司管理制度的规定，履行股东 义务。不利用股东地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、 以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他 资源，不损害伊塔科技及其他股东的合法权益。同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承 担赔偿及相关法律责任。” 报告期内，公司所有关联交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严 格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；不存在股东违规担保、占用 或者转移公司资金、资产及其他资源的情形。 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况  （一）普通股股本结构 股份性质  期初  本期变动  期末  数量  比例  数量  比例  无 限 售 条 件 股 份 无限售股份总数 0 0.00% 0 0 0.00% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有 限 售 条 件 股 份 有限售股份总数 2,000,000 100.00% 4,000,000 6,000,000 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 1,400,000 70.00% 2,000,000 3,400,000 56.67% 董事、监事、高管 2,000,000 30.00% 3,080,000 5,080,000 84.67% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 2,000,000 - 4,000,000 6,000,000 - 普通股股东人数 12 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 24 页，共 83 页  （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序 号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限 售股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 黄海雅 600,000 600,000 1,200,000 20.00% 1,200,000 0 2 于献明 400,000 600,000 1,000,000 16.67% 1,000,000 0 3 高峰 400,000 500,000 900,000 15.00% 900,000 0 4 艾占松 400,000 500,000 900,000 15.00% 900,000 0 5 何兴茂 100,000 300,000 400,000 6.67% 400,000 0 6 陈蒲顺 0 400,000 400,000 6.67% 400,000 0 7 廖国洪 0 400,000 400,000 6.67% 400,000 0 8 杨辉 0 400,000 400,000 6.66% 400,000 0 9 朱艮平 100,000 100,000 200,000 3.33% 200,000 0 10 劳轶 0 80,000 80,000 1.33% 80,000 0 合计 2,000,000 3,880,000 5,880,000 98.00% 5,880,000 0 前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东之间不存在关联关系。     二、优先股股本基本情况    项目  期初股份数量  数量变动  期末股份数量  计入权益的优先股  0  0  0  计入负债的优先股  0  0  0  优先股总计  0  0  0    三、控股股东、实际控制人情况  （一）控股股东情况  公司股权较分散，无持股比例 30%以上的股东，公司无控股股东。   （二）实际控制人情况  股东于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱艮平为公司的共同控制人。 公司股东于献明持有公司 16.67%股份、高峰持有公司 15.00%股份、艾占松持有 公司 15.00%股份，何兴茂持有公司 6.67%股份，朱艮平持有公司 3.33%股份，五人合 计持有公司 56.67%股份。2015 年 7 月 17 日，股东于献明、高峰、艾占松、何兴茂、 朱艮平签订了《一致行动协议》，协议约定，五人作为一致行动人行使股东权利，在 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 25 页，共 83 页  行使股东大会召集权、提案权、表决权等权利时采取一致行动，在董事会相关决策过 程中采取一致行动，共同参与公司的经营管理。《一致行动协议》以书面方式确定了 于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱艮平在召开股东大会、董事会时应作为一致行动 人行使权利和承担义务，共同决定公司经营方针、决策和经营层的任免等重大事项。 报告期内，公司实际控制人未发生变化。 主办券商经核查后认为，于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱艮平持有伊塔科技 比例分别为 16.67%、15.00%、15.00%、6.67%、3.33%，五人合计持股比例为 56.67%， 对公司形成实际控制。自 2015 年 4 月以来，五人所持公司的股权比例稳定，股份公 司成立后，于献明任公司董事长，高峰任公司董事、总经理，艾占松任公司财务总监 兼董事会秘书，何兴茂任公司董事，朱艮平任公司监事会主席。五人在作出相应决策 时均事先充分讨论并形成一致意见，共同参与公司的重大决策及经营管理；2015 年 7 月 17 日，五人签署一致行动协议，约定在公司董事会及股东大会表决时均保持一致， 以保证公司控制权的持续稳定，因此，股东于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱艮平 为公司的共同控制人。 公司认定于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱艮平为共同实际控制人具有充分理 由及依据，符合相关法律法规的规定，根据公司股东出具的书面说明及公安机关出具 的证明，公司共同控制人最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，其行为合法合规。 公司共同实际控制人的基本情况如下： 于献明，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000 年 10 月至 2007 年 9 月，任美的集团股份有限公司海外市场部副总监；2007 年 9 月至 2011 年 5 月，任江苏美的春花电器股份有限公司总经理；2011 年 5 月至 2012 年 5 月， 任苏州市春菊电器有限公司总经理；2014 年 7 月至今，任广州欧罗巴商务服务有限公 司监事；2012 年 5 月至 2015 年 7 月，任伊塔电器总经理。2015 年 8 月至今，任伊塔 科技董事长。 高峰，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年 9 月至 2007 年 7 月，任美的集团股份有限公司环境电器事业部海外营销公司区域 经理；2007 年 8 月至 2011 年 4 月，任江苏美的春花电器股份有限公司海外营销公司 总经理；2014 年 7 月至今，任广州欧罗巴商务服务有限公司执行董事、经理；2011 年 4 月至 2011 年 7 月，任伊塔电器副总经理。2015 年 8 月至今，任伊塔科技董事、 总经理。 艾占松，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历。2005 年 2 月至 2008 年 6 月，任海信集团有限公司经营分析主管；2008 年 6 月至 2011 年 10 月，任江苏美的春花电器股份有限公司财务总监；2011 年至 2015 年 7 月，任伊塔 电器财务总监。2015 年 8 月至今，任伊塔科技财务总监兼董事会秘书。 何兴茂，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任乐金电子（天津）电器有限公司研发工程师、研发科长； 2006 年 10 月至 2012 年 8 月，任江苏美的春花电器股份有限公司海外营销公司研发经 理、研发总监；2012 年 8 月至 2015 年 7 月，任伊塔电器研发总监。2015 年 8 月至今， 任伊塔科技董事、研发总监。 朱艮平，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历。1999 年 7 月至 2003 年 12 月，任顺德市金科电器有限公司品质主管；2003 年 12 月至 2012 年 7 月，任美的集团股份有限公司品质主管、认证工程师；2012 年 8 月至 2015 年 8 月任伊塔电器监事；2013 年 3 月至今任苏州环峰环保科技有限公司总经理；2015 年 8 月至今任伊塔科技监事会主席。 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 26 页，共 83 页  四、股份代持情况  报告期内不存在股份代持行为。   苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 27 页，共 83 页  第七节融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况  无 二、 存续至本年度的优先股股票相关情况  无 三、 债券融资情况  无 四、 间接融资情况  无 五、 利润分配情况  《苏州伊塔电器科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案》已经公司第一届董事 会第三次会议审议通过，并提请公司 2015 年年度股东大会审议，公司拟 2015 年度不 进行利润分配。   苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 28 页，共 83 页  第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况  （一）基本情况 姓名  职务  性别 年龄 学历 任期  在公司是否 领取薪水  于献明  董事长  男  41  本科 2015.7.17-2018.7.16  是  高峰  董事、总经理  男  38  本科 2015.7.17-2018.7.16  是  黄海雅  董事  女  40  本科 2015.7.17-2018.7.16  否  何兴茂  董事  男  36  本科 2015.7.17-2018.7.16  是  劳轶  董事  男  34  本科 2015.7.17-2018.7.16  是  朱艮平  监事会主席  男  37  本科 2015.7.17-2018.7.16  否  廖国洪  监事  男  42  本科 2015.7.17-2018.7.16  否  侯少锋  职工监事  男  32  本科 2015.7.17-2018.7.16  是  艾占松  董事会秘书、财务总监  男  34  本科 2015.7.17-2018.7.16  是  董事会人数：5    监事会人数：3    高级管理人员人数：2    董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事长于献明及董事、总经理高峰及董事会秘书、财务总监艾占松及董事何兴 茂及监事会主席朱艮平 5 人为公司的共同控制人。公司其他董事、监事、高级管理人员 相互之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名  职务  年初持普通 股股数  数量变动  年末持普通 股股数  期末普通 股持股比 例  期末持有 股票期权 数量  于献明  董事长  400,000 600,000 1,000,000 16.67%  0 高峰  董事、总经理  400,000 500,000 900,000 15.00%  0 黄海雅  董事  600,000 600,000 1,200,000 20.00%  0 何兴茂  董事  100,000 300,000 400,000 6.67%  0 劳轶  董事  0 80,000 80,000 1.33%  0 朱艮平  监事会主席  100,000 100,000 200,000 3.33%  0 廖国洪  监事  0 400,000 400,000 6.67%  0 侯少锋  职工监事  0 0 0 0.00%  0 艾占松  董事会秘书、财务总监  400,000 500,000 900,000 15.00%  0 合计  ‐  2,000,000 3,080,000 5,080,000 84.67%  0 （三）变动情况   董事长是否发生变动  否  苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 29 页，共 83 页  信息统计  总经理是否发生变动  否    董事会秘书是否发生变动  否    财务总监是否发生变动  否  姓名  期初职务  变动类型（新 任、换届、离任） 期末职务  简要变动原因 无  无 无  无  无  本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 1、于献明，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2000 年 10 月至 2007 年 9 月，任美的集团股份有限公司海外市场部副总监；2007 年 9 月至 2011 年 5 月，任江苏美的春花电器股份有限公司总经理；2011 年 5 月至 2012 年 5 月，任苏州市春菊电器有限公司总经理；2014 年 7 月至今，任广州欧罗巴商务 服务有限公司监事；2012 年 5 月至 2015 年 7 月，任伊塔电器总经理。2015 年 8 月至 今，任伊塔科技董事长。 2、高峰，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2001 年 9 月至 2007 年 7 月，任美的集团股份有限公司环境电器事业部海外营销公司 区域经理；2007 年 8 月至 2011 年 4 月，任江苏美的春花电器股份有限公司海外营销 公司总经理；2014 年 7 月至今，任广州欧罗巴商务服务有限公司执行董事、经理； 2011 年 4 月至 2011 年 7 月，任伊塔电器副总经理。2015 年 8 月至今，任伊塔科技董 事、总经理。 3、黄海雅，女，1976 年 3 月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001 年 6 月至 2003 年 12 月，任苏州国际贸易中心会计；2003 年 12 月至 2009 年 7 月， 任苏州腾达彩印包装有限公司财务部副经理，任销售主管；2009 年 9 月至今，任苏 州市清诺网络科技有限公司执行董事、经理；2013 年至今，任苏州青尚电子商务有 限公司监事；2010 年 7 月至 2015 年 7 月，任伊塔电器董事长。2015 年 7 月至今，任 伊塔科技董事。 4、何兴茂，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历。 2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任乐金电子（天津）电器有限公司研发工程师、研发科 长；2006 年 10 月至 2012 年 8 月，任江苏美的春花电器股份有限公司海外营销公司 研发经理、研发总监；2012 年 8 月至 2015 年 7 月，任伊塔电器研发总监。2015 年 8 月至今，任伊塔科技董事、研发总监。 5、劳轶，男，1982 年 9 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005 年 4 月至 2008 年 6 月，任苏州美的春花电器有限公司业务经理；2008 年 9 月至 2011 年 6 月，任苏州市凯利达电器有限公司营销部经理。2011 年 6 月至 2015 年 7 月，任 伊塔电器销售总监。2015 年 8 月至今，任伊塔科技董事、销售总监。 6、朱艮平，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历。1999 年 7 月至 2003 年 12 月，任顺德市金科电器有限公司品质主管；2003 年 12 月至 2012 年 7 月，任美的集团股份有限公司品质主管、认证工程师；2012 年 8 月至今，任苏州环峰环 保科技有限公司总经理。2015 年 8 月至今，任伊塔科技监事会主席。 7、廖国洪，男，1974 年 2 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998 年 6 月至 2001 年 6 月，任广东省乐昌市国家税务局 IT 工程师；2002 年 3 月至 2008 年 12 月，任深圳市金诺税务师事务所税务师；2009 年 1 月至今，任深圳市鑫国汇投资管理有 限公司总经理。2015 年 8 月至今，任伊塔科技监事。 8、侯少锋，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 7 月，任江苏美的春花电器股份有限公司常规项目中心生产主管；2011 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 30 页，共 83 页  年 5 月至今，历任伊塔电器、伊塔科技制造中心兼计划物控中心经理、总装工厂副厂长。 9、艾占松，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历。2005 年 2 月至 2008 年 6 月，任海信集团有限公司经营分析主管；2008 年 6 月至 2011 年 10 月， 任江苏美的春花电器股份有限公司财务总监；2011 年至 2015 年 7 月，任伊塔电器财务总 监。2015 年 8 月至今，任伊塔科技财务总监兼董事会秘书。 二、员工情况  （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 3 3 质控人员 9 9 行政人员 7 7 财务人员 5 5 营销人员 8 9 技术研发人员 7 7 生产人员 106 114 采购人员 4 4 员工总计 149 158 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 3 3 本科 14 14 专科 5 6 专科以下 127 135 员工总计 149 158 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动：报告期内，公司产量增长，生产人员由期初的 106 人增至 114 人，同 时为满足市场需求，增加了相应的销售人员 1 人，公司核心团队稳定。 2、人才引进、培训及招聘：报告期内，公司坚持公开招聘、平等竞争、择优录用的 原则，有针对性地通过在当地人才交流网上发布信息等方式招聘优秀人才并提供与其自身 价值相适应的岗位。为提升员工综合素质，公司一直以来重视员工培训，每年年初制定年 度培训计划。对于新进员工，主要安排内部培训，包括综合类（新员工入职培训、三级安 全培训、技能培训）、技术类（机械、电气原理、打印机基础技术培训）等，让新进员工 快速了解公司各项规章制度，掌握岗位技能，安全操作规程等。对于公司正式员工，除定 期参与前述的各类培训外，公司也不定期聘请外部专家开展各类技能培训；公司同时也为 中层管理人员安排系统的外部培训，提高管理层业务与管理能力，提升部门整体工作效率， 为公司发展提供有利的保障。 3、薪酬政策：公司向员工支付的薪酬包括薪金及奖金等。公司实施全员劳动合同制， 依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 31 页，共 83 页  同书》或《聘用合同》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理 养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，并为员工代缴代扣个人所得税。 4、公司无需承担费用的离退休职工。 （二）核心员工 单位：股 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 期末股票期权数量 核心员工 4 4 400,000 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 1、何兴茂，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任乐金电子（天津）电器有限公司研发工程师、研发科长；2006 年 10 月至 2012 年 8 月，任江苏美的春花电器股份有限公司海外营销公司研发经理、研发 总监；2012 年 8 月至 2015 年 7 月，任伊塔电器研发总监。2015 年 8 月至今，任伊塔科技 董事、研发总监。 2、龙贵兵，男，1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 3 月至 2013 年 9 月，任苏州英济电子塑胶有限公司工程课科长；2003 年 9 月至 2011 年 2 月，在苏州泰怡凯电器有限公司先后任产品研发工程师、PQE 科长；2011 年 3 月至 2012 年 2 月，任宁波新艺电器有限公司总经理助理；2012 年 2 月进入伊塔电器，历任工程经理、 工厂副厂长，现任伊塔科技工程与品质副总监。 3、邓兴洲，男，1978 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2006 年 8 月，任苏州苏蒙电器有限公司助理工程师；2006 年 8 月至 2009 年 2 月， 任苏州工业园区嘉源电器有限公司研发工程师；2009 年 8 月至 2010 年 5 月，任广东新宝 电器有限公司研发工程师；2010 年 5 月至 2012 年 7 月，任江苏美的春花电器有限公司高 级工程师；2012 年 07 月进入伊塔电器，现任伊塔科技主任工程师。 4、杨永锋，男，1979 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2006 年 5 月，任苏州泰怡凯电器有限公司研发工程师；2006 年 5 月至 2010 年 10 月，任苏州凯丽达电器有限公司研发经理；2011 年 1 月进入伊塔电器，现任伊塔科技研发 经理。 公司核心技术人员在报告期内未发生变动。 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 32 页，共 83 页  第九节公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现 重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理  （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、  《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统制定的 相关业务规则的要求和有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效 的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合自身情况先后制定了以下制度：  （1）《苏州伊塔电器科技科技股份有限公司章程》；  （2）《苏州伊塔电器科技股份有限公司股东大会议事规则》；  （3）《苏州伊塔电器科技股份有限公司董事会议事规则》；  （4）《苏州伊塔电器科技股份有限公司监事会议事规则》；  （5）《苏州伊塔电器科技股份有限公司财务管理制度》；  （6）《苏州伊塔电器科技股份有限公司对外担保管理办法》；  （7）《苏州伊塔电器科技股份有限公司关联交易管理办法》；  （8）《苏州伊塔电器科技股份有限公司控股子公司管理办法》；  （9）《苏州伊塔电器科技股份有限公司信息披露管理办法》；  （10）《苏州伊塔电器科技股份有限公司整体经营风险及对策大纲》；  （11）《苏州伊塔电器科技股份有限公司重大投资决策管理办法》；  （12）《苏州伊塔电器科技股份有限公司重大资金往来管理办法》；  （13）《苏州伊塔电器科技股份有限公司资金管理办法》；  （14）《苏州伊塔电器科技股份有限公司投资者关系管理制度》；  （15）《苏州伊塔电器科技股份有限公司总经理工作细则》；  （16）《苏州伊塔电器科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。  在公司运营中，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关 法律、法规和《公司章程》的要求，并严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。 公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则 进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，切实保障了投 资者的信息知情权、资产收益权以及重大参与决策权等权利。  苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 33 页，共 83 页  2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作。公司三会的召开、重大 决策等行为合法、合规、真实、有效，畅通了股东知晓公司经营和决策的渠道，提升了股东参 与公司经营、监督企业运营的积极性，保障了公司决策运行的有效性和贯彻力度，切实有效地 保护了股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。同时，公司建立了较为完善的 《大连中盈科技股份有限公司投资者关系管理制度》等内部管理制度，《公司章程》中包含了 投资者关系管理、纠纷解决等条款，公司董事会认为公司现有的治理机制注重保护股东权益， 能够给所有股东提供合适的保护，特别是中小股东的合法权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司管理层未发生变动；公司与关联方之间无经常性关联交易。偶发性关联交 易主要为向关联方采购原材料及关联方为公司提供担保；由于关联采购的金额较小，对公司财 务状况和经营成果未产生重大影响。预计 2016 年向关联方采购原材料金额合计 1000 万元，其 中苏州市永津彩印包装有限公司采购额预计为 500 万元，环峰环保科技有限公司采购金额预计 为 500 万元；关联方担保金额为 2000 万元。公司相关决策严格按照相关法律法规以及《公司 章程》的相关规定的程序和规则进行，切实履行应尽的职责和义务，使公司治理的实际状况符 合相关法规的要求。 4、公司章程的修改情况 2015 年 7 月 17 日，公司召开了大连中盈科技股份有限公司创立大会暨二〇一五年度第一 次股东大会，审议通过《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》，报告期内，公司章程未修订。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 2 1、2015 年 7 月 17 日，公司召开第一届 董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举苏州伊塔电器科技股份有限公司第 一届董事会董事长的议案》、《苏州伊 塔电器科技股份有限公司总经理工作细 则》等议案。  2、2015 年 12 月 28 日，公司召开第一 届董事会第二次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》、《关于 提议召开公司 2016 年第一次临时股东 大会的议案》。 监事会 2 1、2015 年 7 月 17 日，公司召开第一届 董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举苏州伊塔电器科技股份有限公司第 一届监事会主席的议案》。  2、2015 年 12 月 28 日，公司召开第一 届董事会第二次会议，审议通过了《关 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 34 页，共 83 页  于变更会计师事务所的议案》 股东大会 1 2015 年 7 月 17 日，公司召开苏州伊塔 电器科技股份有限公司创立大会暨二〇 一五年度第一次股东大会，审议通过了 《关于苏州伊塔电器科技股份有限公司 筹建情况的报告》、《苏州伊塔电器科 技股份有限公司章程》、《苏州伊塔电 器科技股份有限公司股东大会议事规 则》等议案。‐ 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开 程序、授权委托、表决和决议等事项，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则的 规定，决议内容没有违反相关法律、行政法规和公司章程等规定的情形，会议程序规范。 公司三会参会人员符合《公司法》等法律法规的任职要求，在实践中规范运作，诚信地履 行各自的权利和义务。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘 书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，履 行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》 及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出 现违法、违规现象，不存在被相关主管机关处罚的情况，能够切实履行应尽的职责和义务， 公司治理的实际状况符合相关法规的要求。报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控 制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，公司管理层未引入职业经理人。  （四）投资者关系管理情况 报告期内，公司设置专人负责与投资者关系的维护和管理，通过电话、电子邮件、在股转 系统网上发布公告、现场接待机构或投资人考察等途径与公司的（潜在）投资者保持沟通联系， 答复相关问题，增强投资者对公司的了解。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有） 无。   二、内部控制  （一）监事会就年度内监督事项的意见 公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，公司监事会对报告 期内的监督事项无异议。具体意见如下： 1、公司依法运作的情况 报告期内，公司按照国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完整的内部控 制制度，决策程序符合相应规定。公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 35 页，共 83 页  在违反法律、法规和《公司章程》，损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公 司财务会计内控制度执行良好，会计无重大遗漏和虚假记载，能够真实、准确、完整的反映公 司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。 3、公司关联交易情况 报告期内，公司与关联方之间无经常性关联交易。偶发性关联交易主要为向关联方采购原 材料及关联方为公司提供担保；由于关联采购的金额较小，对公司财务状况和经营成果未产生 重大影响。预计 2016 年向关联方采购原材料金额合计 1000 万元，其中苏州永津彩印包装有限 公司采购额预计为 500 万元，环峰环保科技有限公司采购金额预计为 500 万元；关联方担保金 额为 2000 万元。 4、监事会对定期报告的审核意见 董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系 统公司的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持完全独立，拥 有独立完整的供应、生产和销售系统；独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。 1、业务独立 公司的主营业务为清洁健康电器的研发、生产和销售，在业务上独立于实际控制人和其他 关联方。公司拥有独立完整的技术研发体系、生产管理体系、人员管理体系、财务管理体系与 市场营销体系，不存在与股东之间的同业竞争关系和显失公平的的关联交易。公司能够面向市 场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任和风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦 未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独 立性受到不良影响。 2、人员独立 公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定合法产生；公 司的总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控 制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制 的其他企业中领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他 企业严格分离；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。 3、资产独立 公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、非专利技术、 实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等无形资产。 4、机构独立 公司依照《公司法》和《公司章程》规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督 机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，不存在职能部门与股东及其控制的其 它企业混同的情况。公司建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项 规章制度行驶职权。公司的生产经营和办公场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经 营、合署办公的情况。 5、财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人 员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系，制订了完善的财务会计制度和财务管理 制度。公司银行账户独立，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人进行纳 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 36 页，共 83 页  税申报及履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业混合纳税的情形。 公司运作规范，不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用 的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情况。 （三）对重大内部管理制度的评价 报告期内，公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等 内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。董事会认为：公司现 行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自 身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由 于内部控制是一项长期而持续的系统工程，公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度， 保障公司健康平稳运行。 1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定 会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作，有效 地保护了投资者的利益。 2、关于财务管理体系 报告期内，公司遵守国家的法律法规及政策，严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在 国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、 法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制 体系。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 为加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强 年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，以提高公司规范运作水平，公司已编制了 《苏州伊塔电器科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并在第一届董事会 第三次会议上审议通过。 苏州伊塔电器科技股份有限公司  2015 年度报告  第 37 页，共 83 页  第十节财务报告 一、审计报告  是否审计 是 审计意见 我们认为，伊塔科技财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了伊塔科技 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。 审计报告编号 中兴华审字(2016)第 JS-0362 号 审计机构名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 审计报告日期 2016 年 3 月 28 日 注册会计师姓名 靳军、杨宇 会计师事务所是否变更 是 会计师事务所连续服务年限 1 审计报告正文： 苏州伊塔电器科技股份有限公司 2015 年度财务报表附注 22 账 龄 年末余额 年初余额 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 6 个月以内 11,227,133.74 93.67 112,271.34 7,132,190.24 98.35 71,321.90 7 至 12 个月 112,970.15 0.94 3,389.10 119,779.42 1.65 3,593.39 1 至 2 年 645,691.97 5.39 64,569.20 合 计 11,985,795.86 100.00 180,229.64 7,251,969.66 100.00 74,915.29 2、截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 与本公司关系 年末余额 占应收账款总额比例(%) 坏账准备余额 苏州恒丰进出口有限公司 非关联方 3,478,183.51 29.02 34,781.84 YAMADA DENKI CO,.LTD 非关联方 1,817,298.90 15.16 18,172.99 青岛海尔成套家电服务有限公司 非关联方 996,127.73 8.31 9,961.28 苏宁云商集团股份有限公司苏宁 采购中心 非关联方 812,561.37 6.78 8,125.61 ELECTRO DEPOT FRANCE 非关联方 771,439.68 6.44 7,714.40 合 计 9,674,437.79 65.71 96,744.38 3、截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份 的股东欠款。 (四)预付款项 1、预付款项按账龄列示 账 龄 年末余额 年初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内（含 1 年） 208,031.48 43.97 2,920,267.61 98.66 1 年以上 265,095.03 56.03 39,800.00 1.34 合 计 473,126.51 100.00 2,960,067.61 100.00 2、截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付帐款情况 单位名称 年末余额 占预付账款总额的比例(%) 苏州环峰环保科技有限公司 275,095.03 58.14 苏州工业园区佳乐塑料染料有限公司 74,000.00 15.64 无锡奇模科技有限公司 62,000.00 13.10 中国石油化工股份有限公司 32,031.48 6.77 苏州新区枫桥制罐有限公司 15,000.00 3.18 合 计 458,126.51 96.83