430758_2013_四联智能_2013年度财务会计报告_2014-06-06.txt

四联智能技术股份有限公司 2013年度财务会计报告 目 录 一、审计报告 第1-2页 二、财务报表 第3-10页 （一）合井资产负债表 第3页 （二）母公司资产负债表 第4页 （三）合井利润表 第5页 （四）母公司利润表 第6页 （五）合井现金流量表 第7页 （六）母公司现金流量表 第8页 （七）合井所有者权盐变动表 第9页 （八）母公司所有奢权盐变动表 第10页 三、财务报表附注 第11-63页 天食签计师事务斯 审计报告 天键（2014]255#号 四联智能技术股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四联智能技术股份有限公司（以下简称四联智能公司）财 务报表，包括2013年12月31日的合井及母公司资产负债表，2013年度的合并 及母公司利润表、合井及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及财务报表财注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是四联智能公司管理层的责任，这种责任包括：（1） 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映：（2）设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于具费或错误导致的藏大错报， 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见，我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们通守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证， 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞察或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估，在进行风验评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 第1买共63页 用址：www..c Crinu 计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 三、审计意见 我们认为，四联暂能公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了四联智能公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况。 以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 天健会计师事务所特 普通合伙） 中国注册会计师： 中国：杭 中国注展会计师： （特殊音造合识 二〇一四年三月十一日 2页共63页 合并资产负债表 9M2618 KAEA 世产 ERE HEE nota 1,eL.94.4 I31,601.61.31 R*A6示8 56,06,99.9 营业 1,84,11.15 11L0,06. 110, 00BL 00 90,48,68. 1 5,6,I. 1# H,gELM.32 AHNR 00,80L.405.86 , 10,4673,160. 11 ,SH6, 421.51 RhkE NRIEE 11,20,01.10 L006,130. 5 1,04,791.11 .61,6. RESRR 8,,61.3 6,0,(6. 1,8188 19,80.19 6,00.0 %,88,481.0 8,78,48.60) H分AR 1L,096,18.18 17,8.f 其他可费* X, 8.3 01,8L I31.( 40L, 4G1, 962.8 其量法心办量 30,0081,86.1 9,6,e. 6,14, 10.3 00,800, 00.90 可业 LID8, 43L K R质 1,68,58.6) LLI e L,8. 56,116, I8.6 80,90,(89. I1L.197,781.3 世本公E %, 009.408L.9 86,.906, 99.18 68565 4布 0, 980, 690.49 14,106,31.3I 4,38,9%. 19公F ,811, 10. 4 血.N 6.300, 00.6 , 459, 41.90 RSES 1,96,71.0 分 *6, 40L 员产 LHF,47 张 琪 印 杭电章1-2） 母 公 司 资 产 负 债表 2013年2期11日 单：扣指 单含：人民药元 全h018 是产 负使有书权益 我资产， 我币资业 39, 271,887. 09 123, 186,904. 59 交易性业服律 形明值款 98, 00,900. 00 交易性业验货产 应收票信 256,008. 0 1,54,151.24 虚付票痘 111, 280,45.8 100, 438,68. 16 预州款理 8, 671,963 T1 97,04T,89.99 64,8,51.59 ST, 6, 397. 9 53,30,280. 19 30,021,时T.32 2,09,94f. 11 1,416,97.06 应收股利 应交规费 11,30,69.42 35, 418,964.11 3, 672, 65. 39 1,08,60.00 158,81.31 存货 应付链利 61,900.(9 169,828,460.08 8,10,09,40 384983 11,061,185 22 66, 5,28.1 其他流动受产 一年内到期的非抗助式货 30,006,9),80 该以发产价计 469, 710, 1%,66 966, 506,286, 30 抗助发续合计 290,19.88 9 190, %,[37.90 非国动务产 可供8者业资产 应付快势 90,000,900.00 56,581, (a6. 9) 4,081,00. 00 4, 04,080, 00 1,69,618.4) 4,(91,479 4) 医定费产 16,501,67.3 14,994,358 89 通冠所得税负债 工程物费 30, 06,980.0) 国北资产 291, 16,140 99 294, 096,137.91 生产国生排员产 生者权益(成组东衣配) 气资产 实收资丰(量本) 王形产 66, 00,099, 00 66, 66,80, 80 13,776,383.31 14,308,9L.90 资本公积 30,906,090 0 30, 900,900. 00 开发文出 商 盈京公积 6,08,ITL.34 4,696,342 90 1,47,479.9 1, 490, 486. 08 156, 813,142. 4# 14, 306, 190, 41 54, 98,89. 97 T4, 308,711. 39 94, 616.806.02 38, 778. 256, 30 39T,080 69150 B定代表人 产动 5 印商 合并利润表 2003年次 单位：人员员元 全合0表 项日 号 本期数 上年间期助 营业是收入 其中：营业农入 482, 284, $17. 23 386, 646,236 47 482, 284,17, 23 386, 646,236, 47 二、营业总点本 手费及何金收入 488, 518, 510, 19 314, 401, 793,. 79 其中：营业成本 利8支出 422, 928, 615, 06 276, 634, 066.87 手续费及例企文出 财文出净额 地保业 保果红利支8 营业税全及附扫 分保费用 9, 418, 97. 04 8,852.094.31 理用 3 23, 563, 340. 54 4, 529,312.96 18, 396,542. 14 4, 701,822. 31 财务费用 4 竞产减值损先 5 4, 446, 003. 72 3, 633,061. $6 2,374,222.09 %.公允业值交微益（失联“-号境列） 3, 252.979.05 投要收益（损失以“-号填列） 汇先收道（领失状*-"号填列) 其中：对联量全业和业营余业的预员收益 三、营业利路（亏街证*-号城列） 加.营业所收入 13,766,096. 44 12,244,402.66 减：营业员支出 3, 823,630.00 615,230. 00 其中，消助资产此置损失 IL0 196, 127, 38 否.和润总额（亏提总明以"-*号填列） 17,578,223.01 12, 809, 05. 30 五. 净（9号提试*-"号其列） 减：所界税费用 3, 306, 45. 28 2, 345, 155, 66 归属于母公司所布者的净和润 14, 27, 777, 33 14, 467,176.60 10, 64, 609. 64 少数型本提益 -195,199, 67 10, 60,667, 48 -38, 247, 84 六、每型收画： （一）基本每投收 0, 22 0. 16 七.其地雄合收益 (二)精型每投收益 0. 22 9. 16 A et显e额 14, 271, 77T.13 14, 461,176. 60 10, 464, 409.64 日属于少级阶 0, 602, 657, 43 母公 司利润表 2015年度 净位：人共员民 会业表 我制单他：西联暂整理必服份有限公司 目 本期数 上年同期数 营收入 482.294.517.23 126, 646, 386, 47 减：营业成本 422, 928,15. 09 276, 634, 086. 87 责业积金及加 0,428.977, 04 8,852,086 33 售费用 4,529,112.95 4, 701, 822. 31 营理费用 22, 589,537. 35 18, 210.061.04 财务费用 4, 4t9.879.00 2,377,408.97 4, 095,868 66 3, 235,079.05 加：会允价值变动收益（提失以"-号填列) 投资收益（额失以“-*号填列） 其中：对联营业业和会营业业的投资收 二、营业利因（亏期“-”号填列) 14, 272, 147, 12 12, 435,611. 90 加，里业外收入 3, 823,630, 00 655,230.00 减：营业价支出 11L 401.18 100, 127.38 其中：非额有资产处量净损失 三、利润追题（号担总要以*-”号填列 18, 064, 365, 94 13,000,804.52 ：所得税费用 3, 306, 45. 2) 2,345, 111.4 B、 净利润（净亏提联*-* 号填列) 14, 7,90 66 10, 655,648.86 玉、每股农益： (一)基本每股农担 (二)界每收益 六，其他是金收益 七.惊合收显总额 经定代表人： 营会计工车的负卖 合并现金流量表 324c100 单位： 民币元 全业03 本期胶 上年民期 营活动严主的现告正量： 431,896,174.$6 314,396,983, 10 央中央行款净加额 病其收企融机构拆入变金净增实额 H 471,56,.468.19 293L.67961 付的用视费 08,629.525.00 14, 796.796 32 3,974,09. 89 680L,421. 1H 25,080. 00 利其有行费有关的发备 1, 0.0.0 文州其账与视资活动有关的限金 4, 061154.90 投资动现金次出小计 严业的现企乳量： 投东投费收到的民全 9, 406.096, () M, 004,909, 00 情录动现业润入小 40,090.00.10 中：子公司文村少数腔当园册利、和现 3.00.0.0 8,869, 7 45,656, 196, 00 母公司现金流量表 3E8 431,90,174, 56 313,699,155, 10 18, 01,19. 13 H0.86, 9T. 59 472,33,61.04 11, 72,42 33 96, 301,678 61 北付始联工以及为联工支时的税业 41,008, 996. 92 14, 304,37. 15 14,029, 480. 36 18, 511,525, 00 86, 206,88.66 31,796,749.33 136, (86,18.1) 13,996,603.21 94, 366, 891. 3 0, 57.37 (8. 421.1 24,40.(6 期量因应整户、无的建产和其金形期产文付的现业 09,228.37 18, 421.70 1,07E,548. 60 35,800.00 东将子公毛及其他营业争位龙付指优业净析 4, 000,000. 08 09,238.37 5, 078,58.00 00,806. 67 5, 850, 568.00 88, 000, 000.00 0, 60,90.00 8,400,000,00 17,80, 800.00 54, 640,980 90 115,18, 00.00 10L, 040,90, 90 46,088,000. 90 43, 80,990.90 4,718,869.77 2, 50,885 60 T1.44,(00.90) 10, 904,080.0 116.3,.8698.77 56, 381,885 00 8.汇本生动时现业反现业等决物的护 业用产生药企民量净 , 869. 77 45,096, 296, 00 95, 636, 567.64 X6,19,476.60 134,61,796.30 68, 472, 18, 69 程鹏荐 程鹏将程 印鹏 张 琪 印鹏 四联智能技术股份有限公司 财务报表附注 2013年度 金额单位：人民币元 一、公同基本情况 四联哲能技术股份有限公司（以下赞称公司减本公司，原名为西安四联智能性术股份有 限公司）系经院西省人民政府《关于设立西安四联智能技术股份有限公司的批复》（陕政通 （2001]81号）、由张琪、装据、刘珍安、段维宁、邹弱豫、陈塞伟、那宏、同剑英和孙 连弟等9名白然人联合西安华力信息工程有限公司、西安赛思通电子有限会司共同发起方式 设立，于2001年6月13日在西安市工商行政管理局登记注册，取得注用号为6101012112600 的《企业法人营业执税》，注期资本为2.70万元。西安希格玛有颜责任会计师事务所对会 司设立的出资情况进行了审验，并由其出具了《验资报告》（希会验字（2001]第86号）。 2006年3月，经会司格时限东大会决议，公司股东张其以2.600万元认缴公司新增注册 资本2,600万元。该项增资业经西安航达有限责任会计师事务所速行了审验，并由其于2006 年3月密具了《验资报告）（西旗会验字（2006）A462号）。会司已于当月办妥工商变更登 记手线。 2006年12月，公司名称变更为国联智能技术股份有限公司。 2007年9月。经公司2007年第二次临时股东大会次议，公司股东张现将持有本公司的 股份分别转让给张痛300万股、部萄豫56万股、年宏45万股、第嘉伟5万股、段堆宁42 万股、囊扬37万股、刘珍安33万股、孙墙弟23万股、月例英15万股：西安华力倍息工程 有限公司将持有本公可的股份分别转让给郑宏160万般、郭云山110万数、贺勇110万履、 资光华20万股：西安赛思通电子有限公司公司将持有本公司的100万股转让给贺光毕。会 司已于当月办要工商变更登记手续： 2010年11月，经公司2010年第—次临时股东大会决议，会司增加注册资本1.100万 元，江苏双良合同能资管理有限公司认购900万股，纠胜利认购200万股，该项增资业经希 格玛会计师事务所有限公司审验-并由其于2010年11月出具了（始资报告希会数字（2010) 115号）：公司股东张现将持有会司的股权分别转让给张秦220万股、杜水军500万股、霍 军160万股、孙连第143万股、东宗信100万股、张扬15万股、都伟60万股、王钝60万 第11共 63 股、郑定54万股、集喜梅40万股、丁图萍33万股、曹事山33万股、季新爱30万股、杨 27万股、史数26万股、和利蛋24万股、高竹青24万股、爱宝国22万股、贺碧春20 万股、真西京20万股、韩文琴20万股、陈嘉伟10万股，郭云山将持有会司的匠权转让给 孙连弟110万败，贺勇将持有公司的股权转让胎高潮110万股，刘珍安将持有会司的般权转 让给李西明30万股：原股东囊据持有本公司的股纷397万股，由买地履整承248万股、囊 伟健整承50万股、填伯堂继承9万股、桥桂云继承50万股。2010年11月。经公司20100 年第二次临时股东大会决议，公司股东吴他霞将其持有的30万股转让拾置薇，张借堂将其持 有的39万股份转让给孙健娜。杨性云将其持有的50万放转让给装怕堂，公司已于2010年 11月办妥工商变更登记手续。 2011年8月，此公司2011年第一次临时股东大会铁议，公司股东江界双良合同能源管 通有限公司将其持有的本公司900万股转证给让北京朗利本恒股权股资中心（有限合伙）， 公司已于2011年9月办妥工商变更登记手续。 2011年11月，经公司2011年第三次格时股东大会决议，公司股东刘非安将其持有的本 会司200万股、吴隐质将其持有的本公司68万股、李西明将其持有的本会司30万股，孙速 将其有的本会司23万股、丁图萍将其持有的本公司口万股、都违将其持有的本公司8 万股转证给北京肌利丰提股权投资中心（有限合伙）：股东社永军将其持有的本会司500 万股、李新爱将其待有的本公司10万股转让给置，公司已于2011年12月办要工商变更 备案手续。 2012年9月，经公司2012年第二次临时股车大会批准。公司注期资本增加200万元。 理加的注册资本血北京顺鑫和辉股权投资中心（有限合伙）认购。该项增资业经考格玛会计 师事务所有限公司审验，并由其出具了《验资规告》（希会验字（2012）100号）。 2012年9月。经公司第三次临时股东大会批准。会司股东北京朗利非恒股权投资中心 （有限合伙）将其持有的公司512万股股份转让给北京顺鑫和辉股权投资中心（有限合伙》。 股东焦言梅持有公司的腔价40万股由無涨风些承，公司已于2012年9月办妥工面变更各案 手续。 经过前述增资及股权转让后，公可现有注用资本6.600万元，现有《企业法人营业执照） 注册号为6101311001014，股份总数6,600万暨（每股面值1元）.其中：张其出费1,858.00 万元，占注册资本的28.1516%；北京顺鑫和妈股权投资中心（有限合伙）出资742.00万元， 占注册变本的11.2424%：北京肌利丰恒股权我费中心出资700.00万元。占注牌资本的 第12夷男63页 10.60615，张秦出资528.00万元，占注册资本的7.8788%段维宁出资294.00万元，占注 垂费本的4.4545%g郑家出资277.00万元，占注册资本的4.1970%；孙连染出资271.00万 元，占注单资本的4.1051%，解蜀豫出资200.00万元，占注腊资本的3.0303%周胜利出资 200.00万元，占注册资本的3.003%；霍军出资160.00万元，占注册资本的2.4242%：吴 覆出资150.00万元，占注册资本的2.2727%刘珍安出资121.00万元。占注册资本的 1.9242%。贺光华出资 1209.00万元，占注相资本的 1.8182%，高期出资110.00万元，占准 谢资本的1.6667%朱案信出资100.00万元，占注册资本的1.5152%；张扬出资75.00万元。 占注册费本的 1.13645：陈嘉伟出资 75.00万元。占注董资本的1. 13641%王纯座资 60.00 万元，占注用资本的0.9091%。盗伯堂出资00.00万元。占注册费本的0.9091%都均出资 52.00万元，占注即资本的0.7879%张师键出资50.00万元，占注册费本的0.7576%；当 额风出资40.00万元。占注期资本的0.6061%孙践娜出资39.00万元，占注册资本的 0.5909%；同剑英出费34.00万元。占注更资本的0.5152%；曹泰山出资33.00万元，占注 谢资本的0.50%戴账出资30.00万元，占注册资本的点.4545%杨丽出资27.00万元。占 注册资本的0.4091%史要出资26.00万元，占注册资本的0.2909%，和利强出资24.00万 元，占注册资本的0.3636%；高竹青出资24.00万元，占注册资本的0.2636%；候宝国出资 22.00万元。占注用费本的0.3333%；T丽萍出资20.00万元，占注册费本的0.3030%：李 新爱出资20.00万元。占注册资本的电.3030%：贺碧春出资20.00万元，占注用资本的 0.3030%；高西京出资20.00万元。占注册资本的0.30%；韩文琴出资20.00万元，占注 量页本的0.3030%。 本公司经营范围：诗可经营项日：地热能技术、太阳能技术、余热回收及利用技术的擦 广、咨询、规越及工程设计、工程施工。节能减终投术的咨询与服务：集中供热（冷）：合 同能源管理咨毒：机电安装工程总承包：机电工程、消肠工程、智能化工程、建筑装修装物 工程、城市及道路照明工程的咨询、设计、施工、调试、雌护及相关设备（不含特种设备） 零配件的设计、开发、生产、销售：计算机信息系统软价硬件的设计、开发、销售、安装、 调试、服务：房屋租赁、物业管理，公司主要提供智能和节能工程服务的机电承包业务。 二、公司主要会计政策和会计估计 （一）财务报表的编制基础 本会司财务服表以持续经营为编制基础 （二）遵额金业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求。真实、完整地反映了企业的财务状况、经背成果 和现金流量等有关信息。 (二)会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 (四)记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （五）同一控制下和非网一控制下企业合并的会计处理方法 1.同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负值，按照合并日被合并方的账面价值计量。会司取得 的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行置份面值总额）的差额，调整资本公 积：资本公积不足冲减的。调整图存收益。 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合开成本大于合并中取得的被购买方可辨认净费产公允价值份额的差 额。确认为商替：如果合并成本小于合并中取得的被病买方可债认净费产公火阶值份额， 先对取得的被购买方各项可错认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行 复核，经复核后合井成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差 额计入当期损益。 （六）合并财务报表的编制方法 母会司将其控制的所有子公司纳入合并财务服表的合并苑围，合并财务报表以母公司及 其子公司的财务报表为基础，根握其他有关资料，按所权益法调整对子会司的长期股权投资 后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 （七）现金及现金等价物的确定标准 列示于现金读量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款。现金等价物是指 企业持有的期限短、说动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额，资产负绩表日， 外币货币性项日采用资产负债表日即期汇率折算。因汇率不同面产生的汇兑差额，除与购建 符合资本化条作资产有关的外币专门储款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益：以历变 成本计量的外币非货币性项日仍采用交易发生日的肆期汇率折算。不改变其人民币金额：以 第14页共3页 公允价值计量的并币非费币性项目，采用公允价值确定日的期期汇率折算。差额计入当期损 益或资本公积。 （金融工具 1.金融资产和金账负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下因类：以会允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产（包括交易性金融资产和指定为以会允价值计量且其变动计入当期损应的全融资产）、 持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 全融负债在初始确认时划分为以下两类：以会允价值计量且其变动计入当期预益的金融 负债（包括交易性金账负债和指定为以会允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、 其他全融负债 2.金账资产和全融负债的确认效据、计量方法和终止确认条件 公司成为全融工具合同的一方时，确认一项金题资产或金邀负债，初始确认金融资产成 金融负债时，按里公允价值计量：对于以会允价值计量且其变动计入当期预益的金融资产和 金融负债，相关交易费用直楼计入当期损益：对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交 品费用计入机始确认金额 公司按照会允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融费产时可能发生 的交易费用。但下列情况除外：（1）持有至到期股资以及贷款和应收款项采用实际利率法。 按摊余成本计量：（2）在活跃市场中设有报价且其公火价值不能可靠计量的权墓工具投资。 就及与法权益工具挂钩并颁通过交付该权益工具能算的相生金账资产，按烈成本计量。 公司采用实际利率进，按择余成本对金融负债进行后续计量，但下列储况降外：（1）C 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公九价值计量，且不扣除将米结清金 避负值时可能发生的交易费用：（2）与在活跃市助中没有报价、公允价值不能可率计量的权 堂工具挂购并须通过交付该权益工具结算的衍生全融负债。按图或本计量：（3）不属于些定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金限负绩的肆务担保合网，或没有指定为以会允 价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按胞下 列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——该有事项》确 定的全额：2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累积 推销频后的余额 金题资产或金融负债公允价值变动系成的利得或损失，除与套制保值有关外，按照如下 第15爽类63页 方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动 形成的利得或损失，计入公允价值变动损益：在资产持有期闻所取得的利息或现金股利，确 认为投资收益：处置时。将实际收到的全额与初始入账金额之同的差额确认为投资收益，罚 时调整会允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积：持有期间 按实际利率法计算的利息，计入我资收益：可供出售权盈工具径资的现金股利，于被投资单 位宜告发放股利时计入投资收益：处置时，将实际收到的金额与施面价值扣除策直接计入资 本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融费产现金流量的合同权利已终止或该金融费产所有权上儿手所有的风 险和报票已转移时，终止确认该金融资产：当全理负债的现对义务全部或部分解除时。相应 终止确认该金账负债或其一部分。 3.金融资产转移的确认依驱和计量方法 公司已将金融资产所有权上儿乎所有的风险和报展转够拾了转入方的，终止确认该金融 资产：保留了金通资产所有权上儿乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并 将收到的对价确认为一项全融负债，公司既没有转移也改有保图金融费产所有权上凡乎所有 的风险和报限的。分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的。将止确认该金限资 产：（2）未放弃对该金融资产控制的，按妞继续涉入所转移金融资产的程应确认有关金融资 产，并相应确认有关负债。 金避资产整体转移满足终止确认条行的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所 转移金逊资产的账面快值：（2）因转移百收到的对价，与原直接计入所有者权益的会允价当 变动果计额之和，全敬费产部分转移满足终止确认条件的，将所精移金除查产整体的账面价 值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的租对公允价值进行分排，并将下列 两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值：（2）终止确认部分的对价。 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4.主要金限资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活联市场的全避资产或金融负债，以活联市场的报价确定其公允价值：不存在活联 患场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考费悉储况并白思交易的各方最近进行 的市场文易中使用的价癌、参照实质上相网的其他金融工具的当宿公光价值、现金近量拆现 法和期权定价模型等）确定其公允价值：初始取得成源生的金邀资产或承担的金融负债。以 而场交易价格件为确定其公允价值的基础。 第16夷元63 瓦 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的全难资产以外的全递资产的 账面价值进行检查，知有客现证据表明该金融资产发生减值的。计提减值准各。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试：对单项金额不重大的金融资产，可以单 独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金题资产组合中选行减值测试：单独到 试未发生减值的全融费产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类纵值用 风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客现证据表明其发生了减值的，根据其账面价值商 于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失，在活联市场中没有报价且其会允价值不 能可靠计量的权益工具投资，或与碳权益工具社购井须通过交付额权益工具结算的衍生金融 资产发生减值时。将该权益工具股资成标生合融资产的难面价值，高于核期类似金融资产当 时市场收益率对术来现金流量析现确定的现值之网的差额，确认为减值模失。可供出售金驰 资产的公允价值发生较大绍度下降，成在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋分属于 非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入屏有者权益的公允价值累计损失一并转出计 入减值损失。 (十)应收款项 单项金额重大的判断货图或全额 1.单项金级重大并单项计提环账准备的应收款项 标准 占应收款项账面余额10%以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准 面价值的差额计提坏账准备。 单验进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账 备的计提方法 2.损组合计提坏账准各的应收款项 （1）确定组合的依图及坏账准各的计提方法 确定细合的依据 账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 按组合计提坏用准备的计提方法 账龄分析法组合 账险分析法 (2)账龄分析法 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例（） 1年以内（含1年，以下同） 5. 00 5. 00 第17 页共63买 1-2年 10.00 10, 00 2-3年 30.60 30.00 3-1年 50.00 50. 00 4-5年 80.00 80. 00 5年以上 100.00 100. 00 3.单项金想监不重大但单理计提坏底准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的末来现金流量现值与以班验为信用风险特 征的应收款项组合的末米现金说量现值存在显著差异 环账准备的计提方法 单教进行减值测试，根据其求未现金流量现值低于其账 面价值的差额计提环账准备。 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根驱其未案现金流量 现值低于其账面价值的差额计提坏底准备。 （十）存 1.存负的分类 存类创括在日常语动中持有以各出售的产成品或商品，处在施工过程中的未完工程施工 成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2.发出存费的计价方法 发出存货采用个别计价法。 3.工程继工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象。按支出分别核算各工程项 日的工程施工成本，期术，工程连工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至衡 业成本， 4.存货可变现净值的确定做据及存资跌价准备的计提方法 贵产负债表日，存货采用成本与可变现净值熟低计量。披照单个存货或本高于可变现净 值的差额计提存费跌价冻备、直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计 费价减去估计的销售费用和相关税费后的全额确定其可变现净值：需要经过加工的存货，在 正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的或本，估计 的销售费用和相大税费后的全银确定其可变现净值：资产负债表日，买一项存货中一都分有 合同价感约定、其他部分不存在合同价整的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进 第19买A63页 行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 5.存货的盘存制度 存费的盘存制度为水续盘存制。 6.低值易新品和包输物的摊销方录 (1）低值易耗品 按照使用一次转销法进行推明。 （2）包转物 按照使用一次转销进进行推销。 （十二）长期股权投资 1.投资成本的确定 （1）同一控制下的业业合井形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担绩务或 发行权是性证券作为合并对价的。在合并目按题取得被合井方所有者权总账面价佳的份额作 为其初始投资成本。长期经权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的 面值总额之间的差颜调整资本公积：资本公积不尼冲减的，调整留存收益。 （2）非同一控航下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其 初始投资成本。 (3）除企业合并形或以外的：以支付现金取得的，核预实际支付的购买价款作力其机始 授资成本：以发行权益性证券取得的，按规发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本： 授资者投入的，拨照投资合同或势议约定的价值查为其初始投资成本（合同或协议的定价值 不公充的除外）。 2.后续计量及损益确认方法 对被投资单位能够实施控制的长用质权投资采用成本法核算-在编制合并财务报表时按 照权益继进行误额：对不具有共网控制或重大影响。并且在活跃市场中没有报价、公允价值 不能可维计量的长期股权投资，无用成本法核算：对具有共风控额或重大影响的长期股权数 费，采用权益法核算。 3.确定对被投资单位具有其同控制、重大事响的银据 拉现合同约定，与被投费单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一效 同意的。认定为共同控新：对被股资单位的财务和经营政策有参与决策的权力。但并不能够 控制成者与其他方一起具同控制这些政案的制定的，认定为重大影响。 苏19页英63页 4.减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客限证据表明其发生减值的， 按用账面价值高于可收用金数的差缺计类相应的减值准备：对被投资单位不具有其网拉制减 重大影哦、在活嵌市场中没有报价、公无价值不载可靠计量的长期般权投费，按照《企业会 计准则第22号——全融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。 （十三）投资性房地产 1.投资性房地产包斯已出租的土地使用权、持有并准各增健后转让的土地使用权和己 出租的建筑物。 2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。并采用与国定 要产和无形贵产租网的方法计提折旧或连行摊销，资产负债表日。有迹象表明投资性房地产 发生减蛋的，答州账面价值高于可收回全额的差额计提相应的减留准各。 (十四）园定资产 1.属定资产确认条价、计价和折旧方法 园定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会 让年度的有形资产。 因定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均 法计提折明。 2.各类图定资产的折旧方法 类别 折旧年限（年） 残值率(%) 年折旧率(5) 房屋及建就物 40 5 2.38 通用设备 3-5 5 19.0031. 67 专用设备 8 5 11.88 运输工具 8-10 5 9, 50-11.88 3.固定资产的减值测试方法、减值准各计提方法 资产负债表日，有进象表明风定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额 计提相应的减值准备， (十五）在建工程 1.在建工程同时诚足经济利益根可能流入、成本能够可靠计量别予以确认。在建工程 按建通该项资产运到预定可使用状志前所发生的实际成本计量。 第29类63页 2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入调定费产。已达到预定可使 用状态但商未办理成工决算的，先按估计价值转入因定资产，特办理战工决算后再按实际成 本调整原暂估快值，担不再调整原已计面的折旧。 3.资产负债表日。有迹象表明在建工程发生减值的。按图账面价值高于可收回金额的 差额计提相应的减值准备。 (十六)借款费用 1.量款费用资本化的确认原则 公司发生的管款费用，可直提归属于符合资本化条作的资产的购建成者生产的，予以资 本化，计入相关资产成本：其他终款费用，在发生对确认为费用。计入当期损益。 2.借款费用资本化期间 （1）当情款费用网时满足下列条付时，开始变本化：1）贵产支出已经发生：2）借款费 用已经发生：3）为使委产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产适动已经开 始。 （2）若符合资本化务作的变产在购建成者生产过程中发生非正常中账，并且中新时间述 续超过3个月，暂停皆款费用的资本化：中断期间发生的借款费用确认为当期费用。直至资 产的购建或者生产活动重新开始。 （2)当所购建或署生产符合资本化条件的资产达到预定可使用成可锁售状态时，借款费 用停止费本化。 3.借款费用资本化金额 为所建或者生产符合资本化条件的资产百借入专门管款的，以专门偿款当期实际发生的 利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚求动用的但款资全存 入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息 金额：为购建成者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专 门情款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一数情款应予资本化 的利息金额 （十七）无形费产 1.无形资产包括土地便用权、专利权及非专利技术。特许经营权等。预成本进行初始 计量 2.使用寿命有就的无形资产，在使用寿命内按照与该项无那资产有失的经逐利益的预 英21贰共页 耐实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，黑用直线继摊的，具体期限如 项目 排销期限 办公软件 5-10 年 土地使用权 50年 特许经营权 30年 3.使用寿会确定的无形责产。在资产负债表日有连象表明发生减值的。按照账面价当 高于可收回金额的差额计费相应的减值准备：使用寿金不确定的无形资产和尚未达到可使用 状态的无形费产，无论是否存在减值道象，每年均进行减值测试。 4.内都研究开发项目研究除度的支出，于发生时计入当期额益，内部研究开发项目开 发阶段的支出，同时满足下列条作的，确认为无形资产：（1）完或该无形资产以使其能够便 用或出售在技末上具有可行性：（2）具有完成该无形资产并使用成出售的意润：（3）无形资 产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产基存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性：（40有足够的技术、财务资源和其 他资源支持，以完成该无形类产的开发，并有能力使用或出售该无形资产：（5）红属于该无 形资产开发阶良的支出能够可靠地计量。 （十八）长期持排费用 长期待摊费用校实际发生额入账，在受益期成规定的斯限内分期平均摊销，如黑长期件 摊的费用项目不能使以后会计期网受益则将商未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损 (十九预计负值 1.因对外提供担保、诉站事明、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的文务成为 公司承拉的现实义务，履行请文务银可能导效经济利益流出公司，且该文务的金额能够可意 的计量时，公司将该项文务确认为预计负债。 2.公司按照展行相关现实文务所需支出的最佳估计数对预计负债速行初始计量，并在 资产负值表目对预计负债的底面价值进行复核。 （二十）股价支付及权益工具 1.股份支付的种类 包括以权益结算的质份支伟和以现金结算的股份支付。 2.权益工具公允价值的确定方法 （1）存在活跃市场的，彼限适跃市场中的报价确定。 （2）不存在近联市场的，采明估值性术确定，包括参考熟悉情况并自恶交易的各方最近 进行的市场交易中使用的价格、参烈实质上相同的其包全融工具的当前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模型等。 3.确定可行权权益工具最佳估计数的依据 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信意进行估计。 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 （1）以权授结算的股份支付 授予后立即可行校的换取取工服务的以权益结算的股份支付-在授予日按用权益工具的 会允价重计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完质等特期内的服务或达到规定业续条 作才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等特期内的每个资产负债表日，以 对可行权权益工具数量的最佳估计为基础。按权益工具授子日的公允快值。将当期取得的服 务计入租关成本或费用。想应调整费本公积。 换取其他方服务的权益站算的股份支付，如果其他方服务的会允价值能够可靠计量的。 按阻其他方服务在取舞日的公允价值计量：如果其他方服务的公允价值不整可靠计量，但权 益工具的会允价值能部可布计量的。按预权益工具在服务取得目的公允快值计量，计入相关 成本或费用，相应增加所有著权益。 (2)以现金结算的股份支付 授子后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负续 的公允价值计入程关成本或费用。想应地加负值。完成等将期内的服务或达到规定业绩条价 才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对 可行权情况的最佳估计为基础，按公司承想负债的公充价值，将当期取得的服务计入相关成 本或费用和相应的负绩 （3）修改、终止股价支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司被所权段工具公允价值的增加精应 地确认取得服务的增加：如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具 第3页共60夷 的公允价值相应地确认为取得服务的增加：如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条 件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条作。 如果修改减少了授予的权益工具的会允价量，公司继续以权益工具在授予日的会允价通 为基础，确认取界服务的金额，而不考您权益工具公充快值的减少：如果修改减少了授予的 权益工典的数量。公司将减少部分作为已授予的权益工月的取滞案进行处理：如要以不利于 职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条作时。不考修改后的可行权条件， 如果公司在等特期内取消了所授予的权益工具成结算了所授予的权盈工具（因末编足可 行权条件而被取消的除务），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等 持期内确认的金额。 （二十）收入 1.建造合间 （1）建地合网的结巢在资产费债表日能够可廖估计的，根据定工百分比法确认合网收入 和合同费用。建造合网的结果在资产负值表日不能够可靠估计的。若合同成本能够收回的。 合同收入根据能够收回的实际合同成本子以确认，合民成本在其发生的当期确认为合网费 用：看合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合罚费用。不确认合同收入。 （2）固定恐价合网同时满足下列条价表明其站累能够可靠估计：合网总收入量够可容计 量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能邮清楚地区分和可塞地计量、 合网完工进度和为完成合同类需发生的境本能够可靠地计量，成本加成合网同时调足下列备 件表明其结果能够可靠伪计，与合同相关的经济利益报可能近入、实际发生的合同成本量够 清楚地区分和可鑫地计量。 （3）确定合润完工通度的方法为累计实际发生的合民或本占合同预计总成本的比例。 （4）资产负续表日，合网预计总成本超过合同总收入的。将预计换失确认为当期费用。 执行中的建造合同，枝其差额计确存货顾价准备：持执行的亏损合同，按其差额确认预计负 2.售商品 销售商品收入在网时满足下列条件封予以确认：（1）将面品所有权上的主要风险和账 转移给购货方：（2）公司不再保窗通常与房有权担联系的继续管理权，也不再对已售出的商 品实随有效控制：（3）收入的金额能够可客地计量：（4）租关的经逐利益提可能证入；（5）程 第 25 页共0页 关的已发生成精发生的成本能够可靠地计量。 3.提供劳务 提供劳务交易的结量在资产负绩表日能够可事估计的（同时病足收入的全额能够可家地 计量、租关经达利是程可能流入、交易的完工适度能够可池确定、交易中已发生和聘发生 的成本晓够可称地计量》。采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占 估计总成本的比则确定硬供劳务交器的完工进度，提供劳务交易的站果在费产负债表日不貌 够可靠结计的，若已经发生的劳务成本预计能够界别补偿，按已经发生的劳务成本金额确认 提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本：若已经发生的劳务或本预计不能够得到补偿。 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 4.让渡资产使用权 让波资产使用权在问时满足相关的经济利益提可能流入、收入金额能够可靠计量时，确 认让效责产使用权的收入，利息收入按照他人使用本公司费币资全的时闻和实际利率计算确 定：使用费收入按有关合同或持议的定的收费时属和方继计算确定。 (二十二）政府补期 1.政府补助包括与资产相天的政府长助和与收益相关的政府补端。 2.政府补题为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量：政府补助为非资币性资产 的，按用公允快值计量，公允价当不能可靠取得的，按照名文金额计量。 3.与资产程关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿会内平均分配，计入 当期损堂。与收显相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为竭延收 登，在确认相关费用的期闻，计入当期损益：用于补偿已发生的相关费用或损失的，直被计 入当期额益。 （二十三）通延所得税资产、递延所得税负债 1.根据资产、负禁的账面价值与其计税基硅之同的差额（未作为资产和负值确认的项 目按图税法规定可以确定其计税基础的。该计税基础与其账面数之同的差额），拨照预期收 目该资产或清性该负债期间的适用税率计算确认通延所得税资产或递延所得税负锁。 2.确认递延所得税资产以提可能取寻用来抵扣可抵扣智时性差异的应纳税所得额为 限，资产负债表日，有确需证据表明未亲期间额可能获得足够的应献税所得额用来抵扣可到 扣暂时性差异的。确认积府会计期间本确认的递越所得税资产。 3.资产负债表日，对通是所得税资产的账面价值进行复核。如果末来新间报可能无法 获得足够的应地税所得期用以短担递起所得税变产的利位，则减记通延所得税资产的账面价 值。在狸可能获界足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4.公司当期所得税和通起斯得税作为所得税费用成农益计入当期损益，但不包括下列 确况产生的所得税：（1）企业合并：（2）直楼在所有者权益中确认的交易或者事项， 三、貌（费）项 （一）主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物或提供应税劳务 17%, 6% 营业税 应纳税营业额 35. 55 房产税 从验计征的。按房产原值减是20L后余值 1. 2 从租计征的。计税供据为租金收入 12% 城镇土地使用税 土地面积 14元/平方米 减市维护建设税 应票流转税税肤 7%, 5 教育费财加 应重流转税税频 3% 地方教育附加 应重流转税税颜 2% 企业所得税 应纳税历得额 公司为15%子公司为25% （二）税收优惠及批文 1.税负减免 (1)增值税 根掘财政部国家税务总局（关于继续执行供热企业增值税房产税械镇土地使用税优言政 策的通细）（期税（2011）118号）。自2011年俱暖期至2015年12月31日，对供热企业 向居民个人供热面取得的采暖费收入世继免征增值税。本公司下属杨减分会司为国民供热而 取得的采暖费收入继续享受免征增值税的优惠政策。 (2)企业所得税 根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省通方税务局联合下 发的《关于公布陕西省2008年第二批高新技术企业名单的通妇）（陕科高发（2009）21号） 及（中华人民共和国企业所得税法》规定，公司201年度通过了商新技术企业的复审。 2011-2013年度。企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15的税率计缴 第35更开的京 根据《中华人民共和国企业医得税注）及企业所得税法实施期则规定。从事符合条价的 环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产是营收入所属皓税年度起，第一年 至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半至收会业所得税。本会司所属杨凌分公司展 事节能业务，自2009年取得第一笔生产经营收入。2009-2011年为免税期，2012-2014年享 受所得税减半枢收的税收优惠。 2.无超过法定纳税期限尚末缴纳的税款。 即、全业合并及合并财务推表 （）子公司情况 1.通过设立取得的子公司 子会司 子公司 业务 册费本 全称 类型 性质 （万元） 祖织机购代妈 西安西联 新能国与可再生能源，业持回收 建杭节 及利用-工/广节膜,分布式能游、 现科技有限 公司 不 500.00 资源齐生及综价利用的技术新 06159612-3 发、拨术转让及工程项出授资。 （续上表） 子公司 出资额（万元） 表决权 是者 全称 (%) 北M(s) 少量放东 西安国联能观科 权蓝（万元 技有限公司 400.00 80, 06 90.00 76.61 2.无同一控期下全业合井取得的子公司。 3.非同一控下企业合开取得的子公司 子会司 子公司 注冠地 业务 注乘资本 美型 组拟机 全非 性质 （万元） 学批性术、清远能源、费 杭州星基能 通科技有景 拉我予公司之 680, 00(生) 源再生及晾自利司技术 全资子公司 金司 此业 研发、提术转让：电器 收表位基安转研试 [注]：该公司实收资术200万元 （续上表） 子会司 全称 出资额（万元） 比州(s) 是否合用报表 少股股S 祝益 第 27页共63又 杭州星著能通料 线有限公司 510, 0) 100, 0 10., 00 4.其他说明 （1）无母公司对其持级比例与表决权比例不一效的子公司。 （2）无母公司排有其半数成平数以下表决权百纳入合并财务报表范围的子公司， （3）无母公司排有其半数以上表决权但未能对其形或控制的子公司。 （二）报告期合并表握发生变更的说明 1.报告期新的入合并财务报表范限的主体 2012年12月，公司之子公司西安园联能源科技有限公司与西安旭日股源科技有限公司、 急是界、张应军签订股权转让物议，西安四联能源科技有限公司以510万元受让西安加日能 源料技有限公司、增晨理、张应率合计持有的杭州呈基管源科技有限公司1005股权，并于 2013年5月支付过半数数权转让款。故日2013年6月起，将状州呈基能露科技有限公司纳 入合并财务报表应因。 2.报告期无不再纳入合并财务报表乘围的主体。 （三）报告期新纳入合并就图的定体的相关财务数据 名称 新增当别期末净费产 （合日至当期期末） 新增当期净利润 （元） 2013年6-12月 杭州望基能国科技有限公司 1, 374, 382, 49 -181, 123. 62 五、合井财务报表项目注释 说明：本报告的期初数指2013年1月1日财务报表数。期末数指20103年12月31日财 务报表数，本期指2013年度，母公司网。 （一）合并费产负债表项目注释 1.费币资金 （1）明细情况 项目 原币金额汇率析人民币金额 副末数 期初数 原币金限汇率折人民币金额 库存现金： 人民币 139, 565, 92 74, 137, 52 小计 139, 565, 92 74, 137. 52 银行春款： 人民币 29, 044, 682, 84 129,013, 408, 58 小計 29, 044, 662, 84 129, 013, 408, 58 其他费币资金： 人民币 10, 268, 629. 27 3, 525, 129.27 小计 10, 268, 629. 27 3, 525, 129. 27 合计 39, 452, 858, 03 132, 612, 675, 37 （2）因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有洲在回收风险的款项的说明 其他资币资金期末数均系保函保证金， 2.应收票 （1）明细情况 削术数 种类 环账 期初款 账重余额 坏账 账面价 准备 值 账面余额 准备 账面价值 银行承兑汇果 250, 000, 00 250, 000. 00 1,514, 151.24 1. 514, 151.24 合计 250, 000, 00 250, 000, 00 1, 514, 151.24 1, 514, $G1.24 （2）期末无已质押的应收票据。 （）期末已经背书给他方归商求到期的票据情况（金额前5名情况） 出票单位 出票日 期日 金额 备注 宁波江北豪丰钢材有限公司 12-6-810g 2014-3-242,000,000.00 银行承兑汇票 陕西黄陵煤化工有限责任公司 陕西有色槟林新材料有限责任 016-2106 2014-3-6 1,000,000.00银行承兑汇票 公司 2013-7-18 2014-1-18 500, 000, 00 银行承兑汇票 徐工集团工程机械股份有限公 科技分公司 2013-7-2 204-1-2 300, 000, 00 银行承兑汇票 西川嘉寓门窗事地有限公司 2013-8-30 2014-2-25 200, 000.00 银行承兑汇票 小计 4, 000, 000, 00 （4）无已贴现或质押的商业承兑汇票。 3.应收账款 （1）明细情况 1）类别明细情况 光业额 坏账推备 中项金职 金额 比州 全额 金额 比州N 金额 北州 坏账准名 大并单项计 独组价计税 环期准备 账阶分析法 司合 123, 568, 567, 54 100.00 12,306, 532.68 9.97 109,868, 515.18 9,369, 667,0 8, 53 单项金额试 小廿 123, 196, 567, 54 100.00 12,7(4, 532, 66 f. 97 109, 不重大世单 项计提环账 准备 合# 123, $66, 567. 54 100.00 12,306, 532, 68 8.97 109,808, 515. 18 9,39, 667,92 8 58 2）整合中，采用账验分析法计损坏账准备的应收难款 南末数 隆龄 余 期初数 比例（5) 坏账准备 会 全额 1年以 78, 721, 729.24 6L.69 3, 906, 066 47 77, 219, 766, 21 70, 32 3, 860, 88, 32 1-2 年 32, 375, 290. 18 35.20 3, 237,529.21 25, 861,718, 15 23, 55 2, 586, 173, 82 2-1 年 8, 549,837.30 7. 16 2,654,951. 19 4, 416.247, 26 4. 02 1, 324,974, 18 3-4年 1,941, 964. ) 1.57 970, 532. 35 1, 426,201, T2 1, 30 713, 190, 86 4-5年 966, 053.23 0.78 772.842.62 160, 00 128, 00 5 年区上 714, 580.51 0. 60 794, 190,.84 864, 601, 54 0, 81 854, 401, 81 查计 123,598, 567.54 190. (0 12, 316, 532, 68 109, 808, 515, 18 100, 00 9, 369, 667, 02 3）期末无单项金额员不重大但单项计提坏难准备的应收账款。 （2）报告期转回或收回情况 本期，会司收网以需年度已核的的应教账款361,158.00元。 （3）应收账款金额5名情况 单位名称 与本公司账配余额 第0克共夷 占应收账款 关系 余版的比例 汇丰祥商业控股有限公 (L) 司 非关联方 12, 905, 329. 36 [生] 10, 44 西安空间无线电技术研 究所 非关联方 7, 675, 152. 93 1年以内 6. 21 宝鸡石油机核有限责任 公司 非关联方 5, 274, 179, 91 1年以内 4.27 西安大兴新区文化体育 发展有限公司 非关联方 5, 173,018, 76 1年以内 4. 19 中科院长春光学精密机 城与物理研究所 非关联方 4, 429,964. T2 1年以内 3, 58 小计 35, 457, 635, 68 28, 69 [注]：其中账龄1年以内3,170,972.42元。1-2年9734,356.9H元。 （4）无应收持有会司凯以上（含5）表决权股份的股东单位款项。 （5）无应收关联方账款。 （6)无终止确认的应收账款。 （7）其他说明 4.预付款项 （1）账龄分析 账路 比州坏账 推名 余额 比所 坏账 (%) 准备 东面价位 1年以内 5L, 752, 862, 71 97.42 51, 752,862, 71 29, 363, 035. 50 94.65 363, 005.50 12 年 695, 715.29 1.25 065, 715. 2) T14, 543. 51 2, 30 T14, H3, 51 2-3年 273, 667.94 0.51 23,657,94 778, 832, 61 2. 51 778, 832 1 3年较上 648, 994.34 1.22 688,94.31 066, 435, 90 0, 54 166, 435.90 fit 53,341, 230.19 190, 00 53, 3H1,230. 19 31,021, 947, 32 100, 00 91, 021, B2.32 （2）预付款项全额菌5名情况 单位名称 与本公司关系 杭州五建筑劳务 期末数 账龄 水结算原因 有限公司 非关联方 5, 494, 163, 20 1年以内 预付分包款 厦门准信机电工程 有限公司 非关联方 3, 743, $59, 05 1年内 预付设备款 北京新亚天影科技 发展有限公司 非关联方 2, 786, 208, 80 1年以内 预付设备款 陕西仁达电力工程 有限公司 非关联方 2, 379, 393, 50 1年以内 预付设备款 有限公司 成都科星电器桥果 非关联方 2, 365, 512. 06 1年以内 预付设备款 计 16, 768, 836, 61 （3）无预付持有公司5以上（含5）表决权股份的股东单位款项。 （4）无预付关联方款项。 （5）无账龄1年以上且金额重大的预付款项。 (6)其他说明 公司承接的工程项目存在分包的情况，公司与分包商签订分包合同，分包商两指定设备 供应商成劳务俱应方为公司提供设备成劳务服务。故以分包商列示为公司的快应商， 5.其他应收款 （1）明期情况 1）类别明照情况 特类 非面全额 期末 坏非准备 账面余额 坏账准备 全额 比州(%) 全额 比州N 单项金版 金 9(%) 全额 比9(N) 重大弄单 深计提环 限准备 组合计 提环惠准 账龄分析 法组合 28.696, 3L.12 190, 00 , 17, 121. T7 9.15 23, 680,745, 33 100, 00 1,666, 199.94 7,04 小计 29.696, 3801 12 100.00 ,117, 121. 7 9.15 23, 660, 745.32 00. 01.66, 199.94 7.04 单项金额 且不董大 红单班计 提尔聚准 各 价计 29, 696, 38L. 12 ,717, 121. 7 9, 15 23, 680,746, 33] [96, 00 1, 968, 199.94 T, 04 2）组合中，采用账款分析涨计提坏账准备的其他应收款 账余额 全额 比何（） 还能准备 余 金额 坏账准著 1 年以 19,315, 543.94 61.04 966,7T.20 20, 151, 741.6] 85. 10 1,00T, 587,09 1-2 年 8,120, 883.91 2K, 02 832, 088.39 2, 423, 421.33 19. 66 212, 342. 74 2-3 年 1,262, 231.38 4. 25 378, 669.41 472, 59e.28 1.99 141,777.08 3-4 年 325, 195.83 1. 10 162, 597.92 532, 966.96 1. 26 266, 490. 00 4-5 年 472, 486.46 1. 59 371, 968.95 合 29,696, 341.12 190L. 00 2, 717, 121.77 21,680, 746.3 190, (00 1, 668, 199. 94 （2）本期无模销的其他应收款， （3）其他应收款金额前5名情况 单位名称 与本公司 占其他应收款项性质 关系 账面余 账龄 款余额的比 或内界 成都能部能泰置业有 例() 限置任公司 非关联方 4, 599, 000. 00 1年以内 15, 49 保证金 南昌银行股份有限公 可基建办公室 非关联方 4, 187, 685. 00 1-2 年 14. 10 保证金 陕西省高速公路建设 集团公司十天高遣汉 非关职方 1, 480, 426. 00 1年以内 4. 99 保证金 中西管理处 四川省第七建筑工程 公司 非关联方 1,291, 773. 00 1年以内 4. 35 保证金 陕西成龙实业集团有 限公司 非关联方 891, 800. 00 1年以内 3. 00 保证金 小计 12, 450, 684. 00 41. 93 （4）无应收持有公司54以上（含51）表换权股份的股东单位款项。 （5）期末无应收关联方款项， （6）无终止确认的其他应收款， 6.存贵 MoR 账会额政准备 账附金级铁价准备 第30买共的页 库存商品 13,616, 488,90 13, 616, 455 90 15.063,060.96 5,063, D0L05 工程连工 154,211, 573.,18 I5, 211, 573, 18 68,889, 005.55 68, 989,06.55 189, 828, 062,08 199, 828, 962, 08 63L 752, 068.60 83, 752, 066, 60 7.其他流动资产 项目 期末数 期初数 待抵拍速项税 218, 058, 33 合计 318, 058, 33 8.长期应收款 项日 期末数 期初数 分期收款提供类务 72, 265, 145, 77 其中：未实现随资收益 15, 744.718. 84 56, 520,-26. 93 9.投资性房地产 （1）明相赞况 项目 本期增加 本期减少 蓝末数 1）账面原值小计 5, 686, 595, 49 5, 686, 595. -49 房屋及建筑物 5,686, 96, 49 5, 686, 595. -9 2）累计折旧和累计摊情小计 1, 666, 125, 09 161, 851, 78 1, 827, 976. 87 房屋及建筑物 1, 666, 125, 09 161, 851. 78 1, 827, 976. 87 3）账面价值合计 4, 020, 470. 40 3, 858, 618, 62 房屋及建筑物 4, 020, 470. 40 3,858, 618.62 本期折1旧额161,851.78元。 (2）期末投资性房地产均已用于抵押担保。 10.国定费产 (1)明细情况 项日 期初数 本期地加注] 本期减少 期末数 1）账面原值小计 20, 796, 310.99 551, 187.59 7, 400. 00 21, 350, 098, 58 房展及建筑物 13, 880, 302. 01 13, 880, 302. 01 通用设备 2, 590, 673.01 455, 682. 47 7, 400, 00 3, 038, 955. 48 专用设备 449, 125. 17 8, 205. 12 457,330.29 运输工具 3, 876, 210.77 97, 300, 00 3, 973, 510.77 2)累计折旧小计 5, 785, 042. 11 948, 779. 73 7, 030, 00 6, 726, 791.81 房屋及建筑物 2, 054, 687.91 365, 164, 58 2, 419,852. 49 通用设各 2, 019, 924.92 183, 867, 48 7,030. 00 2, 196, 762. 40 专用设备 372, 513.89 14, 944. 21 387, 458. 10 运输工具 1, 337, 915.39 384, 803, 46 1, 722, 718. 85 3)账面价值合计 15, 011, 268. 88 14, 623, 306, 74 房星及建筑物 11, 825, 614. 13 11, 460, 449. 55 通用设备 570, 748. 09 842, 193. 08 专用设备 76, 611. 28 69, 872. 19 运输工具 2, 538, 295, 38 2, 250, 791.90 [性]：本期增加数中也括子公司非网一控制下企业合并杭州型基能脚科技有限公司西增 加的固定资产原值110,650.00元和累计折旧14,4119. 24元。 本期折1旧额为934,360.59元。 （2）期末翼定资产均已办妥产权手续。 （3）潮末，房星及建筑物均己用于担保。 11.在建工程 （1）明组情况 期末数 期初数 工程名称 账面余版 减 准备 面价您 账面余频 准备 限值 账酒价值 轧锅厂加热炉 余热发电工程 11, 397, 792, 38 11, 397, 792. 38 合计 11, 297, 792. 38 11, 397, 792. 38 (2）在建工程增减变动情况 工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入置定其他工程投入占 轧钢厂加热炉 （万元） 资产 减少预算比例（） 余热发电工程 1, 700, 00 11, 397, 792. 38 67.05 合计 11, 397, 792. 38 (续上批) 工程进 利息费本化 本期利息资 本期利息资 工程名称 本化年率 资金 度(%) 累计金额 本化金额 米温 期术数 轧钢厂加热炉 (%) 余热发电工程 67, 00 11, 397, 792. 38 合计 11, 297, 792. 38 （3）期末。未发现在建工程存在明显减值造象，故本计提减值准备。 （4）董大在建工程的工程进度情况 工程名称 工程速度(%) 备注 乳网厂加热炉余热发电工程 62, 00 12.无形费产 （1）无形费产明细情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 1）账面原值小计 20, 287, 359.20 20, 287, 359. 20 土地使用权 2, 318, 490. 00 2, 318, 490. 00 办公软作 3, 906, 729.65 3, 906, 729. 65 特许经营权 14, 032, 139.55 14,002, 139. 55 2）累计推销小计 5, 938, 382.21 572, 623. 68 6, 511, 005, 89 土地使用权 571, 894.29 46, 369. 80 618, 264.00 办公软件 3, 733, 307. 15 32, 510. 04 3,765, 817. 19 特许经营权 1, 633, 180, 86 490, 743.84 2, 126, 924. 70 3）账面价值合计 14, 348, 976,99 13, 776, 353.31 土地使用权 1, 746, 596, 88 1, 700, 226.00 办公软件 203, 422, 59 170, 912. 46 特许经营权 12, 398, 958, 69 11,905, 214.85 本期推销额572,623.68元 （2）期末无形资产均已办要产权手线。 （3）期末无形资产中有账面价值1,700,226.00元的土地使用权已阳于债务指保。 13.商誉 (1)商誉增减变动情况 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期末减值准备 杭州星基能游科 有限公司 3, 544, 573, 89 3, 5H, 573.89 合计 3, 544, 573, 89 3, 544, 573.89 （2）商誉的减值测试方法及减值准备计提方法 期末，公司对包含面誉的费产组成者资产组短合进行了减值测试，比较这卷相关资产型 或者资产组组合的账面价值与其可收回金额，按相关资产组或者责产组端合的可收回金额低 于其账面价值的差额计提商督减值准备。 1L.递超新得税资产 （1）已确认的递延所得税费产 项日 期末数 期初数 资产减值准备 1, 847, 479, 90 1, 495, 450.06 合计 1, 847, 479. 90 1, 485, 450,65 (2）可抵扣差异明细 项目 金额 坏账准备 12, 316, 532. 68 小计 12, 316, 532. 68 15.贵产减览准各明细 项目 本期让提[注] 本期减少 特四 转 期末数 坏账准备 11, 037, 866, 96 3, 995, 787. 49 15, 003, 654, 45 合计 11, 037, 866, 96 3, 995, 787, 49 15, 003,654. 45 第 37 耳 共 63 页 [注]：其中包括：（1）本期收同前期已族销应收账款增加的坏账准备361，758.00元：（2) 收购子会司增加的坏底准备1,968.03元。 16.短期借款 项目 期末数 期初数 质押借款 50, 000, 000, 00 保证借款 8, 000, 000. 00 合计 58, 000, 600, 00 17.应付账款 （1）明细情况 账龄 期数 期初数 1年以内 86, 545, 040. 92 24, 298, 040, 96 12 年 3,212, 722. 03 9, 964, 426, 80 2-3年 5, 302, 888, 15 2,974,.576,34 3年以上 2, 833, 175. 74 524, 353, 49 合计 97, 893, 826. 84 37, 761, 397. 59 （2）无应付持有公司5%以上（含510表决权股份的重东款项。 18.预收款项 （1）明细情况 账龄 期末数 期初数 1年以内 60, 219, 628, 72 60, 142, 608, 39 1-2 年 22, 245, 882, 46 4, 522, 083, 43 2-3年 208, 452. 54 181,831. 71 合计 82, 673, 953, 72 64, 846, 520, 53 （2）无预收持有公司5以上（含5）表决权股份的暨系单位款项。 19.应付职工薪雁 (1)明相情况 项目 期初数 本期增 本期减少 期末数 工资、奖金、排贴和补贴 885, 347.32 14, 569, 35. 53 14, 201,370, R5 1, 253, 302. 00 联工福利费 994, 356. 14 994, 356. 14 社会保验费 19, 515.50 1, 964, 111. 85 1, 983,627. 35 其中：医疗保险费 19, 515.50 061, 966. 47 481, 481. 97 基本养老保险费 1, 286, 752. 77 1, 286, 792. 77 失业保验费 123, 689, 40 123, 689., 40 工伤保险费 62, 379. 37 62, 379, 37 生育保验费 29, 283. 84 29, 283, 84 工会经费 396, 481. 77 263, 404. 40 287, 106, 87 372, 779. 30 职工教育经费 304, 872. 47 198, 582. 81 93, 406, 00 410, 049. 28 住房公积金 4, 350.00 168, 329. 00 172, 729. 00 合让 1, 610, 567.06 18, 158, 159. 73 17, 732, 596, 212, 036, 130, 58 (2）应付职工薪酬预计发放时间、全额等安排 工资、奖金。速贴和补贴将子下个月发放：其他将于未米会计期同内使用。 20.应交税费 （1）明细情况 项目 期末数 期初数 增值税 960, 260.72 营业积 6, 563, 330, 02 5, 500, 606.20 全业所得税 2, 349, 142. 48 1,888, 485,96 代扣代缴个人所得税 732,812. 65 8, 290.51 城市维护建设税 616, 863, 26 492, 949.28 房产税 22,802. 40 27, 338.40 土地使用税 0. 01 教育费加 242,372.65 194, 36.71 地方教育附加 156, 259. 06 124,894.54 第3页共灭 印花税 39, 593, 11 136, 995 21 水利建设专项资金 439, 175, 42 249, 954.04 价格调控基全 41,609, 4 41, 659 H 合谐 11, 203,010, 50 9, 660, 791.04 21.应付利息 项目 期末数 期初数 短期借款应付利息 107, 333, 33 61, 600.90 分期付息到期还本的长期借款利息 51, 250, 00 合计 158, 581. 33 61,600, 00 22.应付股利 股东名称 期末数 期初数 张琪 290, 00.0 北京顺鑫和解段权投资中心（有限合伙） 519, 400.00 北京凯利本恒股权投资中心（有限合伙） 490,000. 00 张秦 291, 200.00 段维宁等31名自然人[座] 1, 414, 800.00 合计 3, 825, 400.00 [注]：部分股东的股利已经支付。 23.其他应付款 （1）明细情况 项日 斯末数 期初数 应付保证金 8,811, 651, 75 6, 067, 024.23 资金拆款 1, 388, 136, 51 54, 600,000.00 其他 4, 494, 549, 81 5, 468, 234.58 合计 14, 694, 338, 10 66, 175, 258.71 (2)账龄分析 账龄 期木数 期初数 1年以内 9, 282, 065. 19 63, 503, 341.18 12 年 2, 751,805.91 2,261, 916.90 23 年 2, 250, 437. 00 410, 000. 0 3年以上 430,000. 0 合计 14, 694, 338. 10 66, 175, 258, 71 （3）无应付持有公司签以上（含5%表决权股纷的股东单位款项， （4）无账龄超过1年的大额其他应付款， （5）期术无金额较大的其他应付款。 24.一年内则期的非流动负细 （1）明细情况 项目 期末数 期初数 一年内到期的长期借款 30, 000, 000, 00 合计 30, 000, 000, 00 (2)一年内到期的长期货款 1）明细情况 项目 期末数 期初数 抵押借款 30, 000, 000. 00 小计 30, 000, 000, 00 一年内到期的长期值款中无国于逾期借款获得展期的金额。 2）一年内到期的长期借款相关情况 佰款 款 人民币金 末数 (L 人民币全额 交通银行安软 香园支行 2012, 0L 12 2914. 04. 12 人民币 .15 30, 00, 006, 00 小计 30, 000, 068,.00 25.长期借款 项目 末数 期初数 美I买共们页 抵押借款 30, 000, 000, 00 合计 30, 000,000, 00 26.股本 项目 期初数 本期增加 本别减少 期末数 股份总数 66, 000, 000. 00 66,000,000. 0 2资本公租 项目 期初数 本期增加 本期减少 末数 股本报价 33, 900,000. 00 33, 960, 000. 00 合计 33, 900, 000.,00 22,900,000.00 28.专项继备 （1）明细情况 项目 本期增加 本期减少 安全生产费用 期水数 4, 659, 342. 90 7, 218,030, 86 5, 55,202. 26, 320, 171.24 合计 4, 659, 342, 907, 218,030. 86 5, 557,202. 526,320, 171.24 （2）专项储备本期堪减原因及做据说明 专项健各较期初数地加1.650.828.31元，系公司根据财政部安全管总局（企业安全 生产费用提取和使用管理办法》（财企（2012）16号）的相关规定，按院工程造价的1.5 计提安全生产费7.218.00,86元，实际发生安全生产费5.557,202.52元。相应理加专项猪 备 1, 060, 828, 34元 29.盈余公积 （1）明组情况 项目 期机数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 11, 800, 262. 15 1, 477, 792.07 13, 278, 054. 22 任意盈余公积 2, 535, 088, 26 2, 535, 088, 26 合计 14, 35, 350. 411, 477, 792.07 15, 813, 142. 48 (2）盈余公积本期增减原因及依据说明 第仁页其的判 盈余公积本期增加1.477,792.07元，系按限公司2013年度母会可实现净利间的105提 取法定盈余公积1,477,792.07元。 30.未分配利润 全额 提取或分配比例 请整前上期末未分配利房 76, 155, 720.00 调整期初术分配利润合计数（该增十，调减一） 调整后期初未分配利润 76, 165, 720.00 加：本期归属于母公司所有者的净利润 14, 467, 176,60 减：提取法定驰余公积 1, 477, 792.07 10% 提取任意是余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 4, 620, 000,00 0.07元每重（含税） 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 84, 535, 104.53 （二）合并利润表项日注释 1.营业收入/营业域本 （1）明细情况 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 481, 202, 057. 23 325, 390, 864. 47 其他业务收入 1, 082, 460. 00 1, 255, 372.00 营业成本 422, 928, 815, 08 276, 834, 088. 87 （2）主营业务收入/主营业务成本（分产品） 产品 本期数 名称 收入 成本 收入 上年民数 67, 566,615. 46 59,019, 014. 06 成术 52, 040, 674. 74 47, 898, 710.64 智能工程 415, 296, 920, 86 363, 215, 098, 61 253, 226, 08. 45 214, 121, 522. 16 其他 12, 914, 461. 63 11,633, 154.05 4, 598, 210, 56 第心页共6页 3, 501, 700, 87 小计 481, 202, 057. 23 422, 766, 962.30 325, 390, 864, 47 276, 672, 237. 09 （3）主营业务收入/主营业务成本（分地区） 浦区 本期款 名称 收入 成本 收入 上年别数 成本 西北 275, 767, 170. 67 243, 782, 390, 76 190, 858, 927, 13 161, $89, 095, 87 西南 141, 055, 258. 33 120, 748, 380, 99 77, 101, 458, 49 64, 236,128. 92 东北 11, 300, 900. 58 9, 862, 152. 91 13, 925,215, 38 12, 172,004. 96 华北 20, 223, 711. 31 17, 360, 975, 65 29, 697,837, 84 24, 255, 540, 32 其他 32, 855, 016 31 31, 013, 302. 99 13, 807, 425, 63 14, 419, 554. 62 小语 481, 202, 057.23 422, 766, 963, 30 325, 390, 964, 47 276,672, 237. 09 （4）公司前5名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占会司全部营业收入的 比例（ 成都部银拳置业有限责任公司 101, 418, 780.81 21.03 西安赛務商业运营管理有限公司 中国航天科控集道公司第五研究规第 77, 863, 684. 64 16. 14 五零四研究所 30, 800,604.32 6.29 西安大兴新区文化体有发展有限公司 13, 30, 226.29 2. 76 红河云铜房地产开发有限公司 12, 476,564. 06 2.59 小计 235,862,860. 12 48.91 2.营业税金及附加 项目 本期数 上年具能数 计缴标准 营业税 8, 292,940, 14 7, 711,619.21 城市旅护建设税 656, 167. 25 668,983. 55 详见本阻注税 收育费附加 283, 173 08 282,626. 61 （费）项之说明 地方教育附加 186, 696, 57 188, 854. 93 合计 9, 418,977,04 8.852.084.33 3.销售费用 项目 本期数 上年民期数 第41其共63 买 工资、福利费、社保等 2,090, 706. 97 2, 460, 617, 87 业务招待费 328, 580. [9 612, 299. 65 办公费 249, 604. 21 282, 820. 13 差费 345, 134.80 412, 537. 97 车辆运输费 140, 320. 50 266, 261. 75 其他 424, 967.26 668, 284, 94 合计 4, 529, 312.96 4, 701, 822.31 4.管理费用 项目 本期数 上年网期数 工资、福利费、社保等 4, 450,661.68 2, 964, 265. 14 办公、通试、水电、差政费等 927, 163. 16 735, 964. 99 折旧及摊销 396, 516,36 249, 133. 68 技术开发费 14, 577, 881. 83 11, 835, 021. 34 中介机构费 209, 761. 76 365,951.26 税金 605, 755. 25 729,619. 44 其他 2, 295, 600. 50 1,506,601,29 合计 23, 563, 340, 54 18, 386, 547, 14 5.财务费用 项目 本期 上午风期数 利息支出 4, 050, 356. 43 2, 570,974, 87 利息收入 196, 571. 71 244.613, 52 手续费 591,225 00 47,910, T4 合计 4, 46, 003 72 2, 374,272, 09 6.资产减值损失 项目 本期数 上年风期数 坏账损失 3, 632, 061. 46 3, 252, 979, 06 合计 3, 632, 061. 46 3, 252, 979, 05 7.官业外收入 (1)明细情况 项目 本期数 上年网期数 非流动资产处置利得合计 430. 00 3, 750, 00 其中：国定资产处置利得 430. 00 3,750. 00 政府补助 3, 823,200. 00 630, 00 00 其他 31, 500, 00 合计 3, 823, 630, 00 665, 250, 00 （2）政府补最明期 项目 本期数 上年同期数 与资产相类/ 与收益柏关 说明 高新拉术产业 西安市市科学技术局西安市财政 发展专项配会 1, 200, 000, 00 与收益相关 局《关于下站西安市高新技术产 资金 的通知》（市科发（2009）19号） 业发展专项第四批计划项目（一) 高新技术产 西安市高新技术产业发展专项资 西安市财政局（关于额付2013年 业发展专项 资金 1, 050, 000, 00 与次益相关 金的通知）（市财函（2013）656 号） 西宝高新区金融服务办公室《关 优款贴息 832, 400, 00 与收益相类 年新增银行满动资金贷款贴息政 于“高街区工业企业2012年下半 然”拨付费全的通知》 陕西省财政 《关于印发2012年度重点上市后 .上步补贴 500, 000, 00 与收位相天 各企业名单的通知》（陕金融发 (2043]1号) 高新技术产 西安市财政局市财发[2012】916 业专项款 600, 000, 00 与收益相关 号文和西安市科技局、西安市财 其他零星补 政局市科发（2009）19号文 助 240, 800, 00 30, 000.00 与收益相天 小许 3, 823, 200., 00 600, 000, 00 8.营业外支出 项目 本期数 上年同财数 非说动资产处置损失合计 00, 127.38 其中：园定资产处置楼夫 00, 127.38 对外报图 60, 000,00 其他 11, 413. 43 合计 11, 413 43 100, 127.38 9.所得税费用 项日 本期数 上年同期数 按税法及相关规定计算的 当期所得税 3, 748, 475. 13 2, 709,921. 26 通延所得税调整 -442, 029. 85 -364, 765, 60 合计 3, 305, 445. 28 2, 345, 155, 66 10.基本每股收益和弱科每股收益的计算过程 （1）基本每股收益的计算过程 项Ⅱ 序号 2913 年度 扫属于会司售通数担东的净射润 A 14, 467, 176, 60 # 3,240,384. 08 扣路非径常损显后的归属子会司普递收皮东的净 利润 11, 226, 792. 52 期新股价总数 66, 00,00, 00 因公积金转增股本成股票股利分配等理加股价款 发行新数或值持等增加经价数 F 增加服份次月起至报告期期末的累升月始 G 因所期等减少股型数 减少重会次几起至接告期此术的累计月数 很肯期啡股数 报告期月价数 12 发行在资的营通质加权平均数 L-0-1-FX [3/1×1-3/9 66, 000, 000, 00 基本师应收益 V-I/L 0. 22 担除非经需供总通本每锁收益 CL 0. 17 （2）转释每波收益的计算过程与基本每服收益的计算过程相网。 （）合并现金流量表项目注 1.收到其他与经营适动有关的现金 项目 本期数 上年同原数 收回不符合现金及现金等价物定义 的保证金 2,890,900, 00 7, 502,676. 82 出租周定资产、无形资产等其性经营 性活动收入 1, 082, 460, 00 1, 255,372. 00 收到的政府补助 3, 323,200, 00 630, 000, 00 其他 1, 537,200, 30 8, 309,028., 79 合计 8, 833, 760, 30 17, 697,077. 61 2.支付其他与经管活动有关的现金 项日 本期数 上年同期数 支付不符合现金及现金等价物定义的 保证金 9, 634,400, 00 3, 525, 129. 27 付现经营费用 11, 924,734. 81 11, 161, 700. 05 其他 1, 226, 041. 19 107,916, 99 合计 22, 785, 176, 00 14, 794,746, 31 3.收到其他与筹资运动有关的现金 项目 本期数 上年风期款 资金拆借 17, 000,000, 00 $4, 640, 000, 00 上市补路 500,000, 00 合计 17, 500,000. 00 54, 640,000, 00 4.支付其他与等费适动有关的现全 项目 本期数 上年民期数 资金拆贵 71, 648, 000, 00 10, 000, 000. 00 合计 71, 640,000, 00 10, 000,000. 00 5.现金流量表补充资料 补充费料 本旦始 上年间期胶 （1）将净利润调下为经特满动现金说量： 14,271,777, 73 10, 454, 909.64 加贡产减担准备 3, 632, 061, 6 3,252, 979.06 图定资产折目、逾气资产到阿、生严性生物货产折组 1, 096, 212 37 1,063, 425,21 无形资产摊睛 571,663 88 573, 994, 06 长南热摊费用摊的 置国定资产、无形资产和实些长雨资产的员失 430, 00 16 377.38 固定资产限成板大（收益以“一”号填列） 公允价值变动提责（收益认“-”号境列） 财务费用（收墓u“号填列) 4, 050, 356. (3 2,579,974,87 投资报失（收点位“一”号项列） 通延所排税资产减少（地加以“号填列） 42, 09, 85 364, 765,6) 造延济酶税负值增加（减少以“一号填列） 存复的减少（增加以“-”号填列） 84, 415, 164, 14 10,51H, 943,(6 终贫性应收项目减少（理加以“号填列) 104, 081, 107, 04 -17, 541, 585, 27 经营性应付项目的增加（减少以“号填列） 79, 959, 198, 65 -14, 525,663.23 其他 经情法动产生的现金注量导额 85, 356,500. 71 -3, 9CL,909. 59 （2）不涉及现金收文的重大投资和等变活动： 债务转为受本 年内到期的可转换企司值步 融资入国定资产 （3）现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 29, 184, 228, 76 175,087,56. 3 减：现全的期初余额 129,087,546, 10 98, 472.718,69 加：其全等价物的所术余校 减：现金等价物的期和余额 现全及现金等价物净境加额 96,901, 317, 34 90,61, 827,41 2.报告期取得成处置子公司及其他营业单位辅况 限目 本期数 上年阿期数 （1）取将子公司及其结其业单位的有关情况： 1取得子公司及其他常业单业的价露 5, 190, (60.90 2）取得子公司及其他营业单位支付的限金和现金等价物 4, 100, 000.90) 减：子企司及其他营业单位导有的现全和现金等价物 66,841.94 3）取得子公司及其他营业单位支付的观金净额 4,950, 158.96 4）取得子会司的净资产 1, 56, 426. 11 动资产 1.14,233.54 非动资产 525,122.6 洗动负 180, 930.26 非流动负使 （2）处量予会司及其他焦业率位的有关信息： 1）处量子公司及其他营业单位的价露 2）是置子公司及其独费业单位收到的观金和现金等价物 减。子公司及其他常业单位药有的现业和现金等公物 3）是震子公司及其勉否业单位收到的现金净额 4）是量子公司的净资产 动资产 非流动资产 武动臭值 第 50 页共60 其 非流动负便 3.现金和现金等价物 限目 期术始 期加数 （1)现金 29, 154, 228, 76 129,987, 546.1) 其小、库存现业 138, 566, 92 74 137.32 可随时用于支付的银行存款 29, 044, 660. 81 129,013, 408,18 可随时用于支付的其他货币资会 （2）联业等价物 其中：三个月内列期的银券责 （3）期现业及现业等的物余额 29, 154,228 76 129,087, 546. 10 买中：母公司减集团内子业司使用受限制的现全和现业等价靠 不属于现金及现金等价物的费币资金情况的说明： 2013年度合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为29,184.228.7%6元，2013 年12月31日合并资产负债表*费币资金*期末数为39,452,858.00元，差月10,258,629.27 元，系不特合现金及现金等价物定义的费币费金10.265.629.27元 2013年度合并现金流量表“期初现全及现全等价物余额”为129.087,546.10元，2013 年12月31日合并资产负情表*费币资全*期初数为132,612,675.37元，差异3,55,129.27 元，系不符合现金及现金等价物定义的费币费金3.525,129.27元。 六、关联方具关联交易 （一关联方情况 1.本公司的最终控制方 股东名称 与本公司关系 对本公司的持股比例（%） 对本公司的表决权比例（%） 张琪大妇[性] 公司控限股东 31.1818 31. 1818 [注]：张属排有公司1,858.00万股股权，其配偶享蜀像持有公司200.00万股股权。两 人合计持有公司31.1818的股权，相有本公司的实际控制权，故张琪夫妇为本公司之最终 控制方。 2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合票财务报表之说明。 3.本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 粗织机构代码 第51页共63 页 张森 公司实际控制人张职之文 （二）关联交易情况 1.无关联方购销商品、提供和接受劳务的关联交易。 2.关联担保情况 （1）截至2013年12月31日，本公司未为关联方提供担保。 （2）截至2013年12月31日，关联方为本公司提供担保的情况 1）款 担保是否 担保方 签担保方 担保全额（元） 担保起始日 担保到期日 己经履行 完毕 各注 10, 000, 000. 00 2010, 9.272014.9.26 13, 000, 000. 00 2013 10. 24 2014. 10.23 张洪 本公司 24, 000, 000. 00 2013, 11.82014. 11. T [注1] 3,000, 000. 00 2013, 11.28 2014.11.27 30, 000, 000. 00 2012, 4. 122014. 4. 12 [注2] 张琪、乌易除 本公司 8, 000, 000, 00 2013 11. 11 2014.11.11 小计 88, 000, 000. 00 [度1]：同时由本公司应收账款提供质押担强。 [注2]：网时由本公司房产土地提供抵押担强。 2）银行保函 担保是否 担保方 被袍保方 担保金额(元) 担保起始日 担保到期日 已经履行 完毕 备注 交通银行股份有限 公司陕西省分行 25, 000, 000. 00 2013. 4. 10 2014. 9. 5 L注] [注]：2012年4月。交通银行股份有限公司膜西省分行为公司开立租保函提供量高额 为2,500.00万元的担保。张巩始交通银行股份有限公司镇西省分行提供反担保。截至2013 年12月31日，公司在该项下已开立了2.400.00万元的保函。 3. 关联方资金拆售 关联方 金额（元） 拆入日 归延日 说明 拆入 张森春 11, 000,000, 00 2013. 8 2013.96时周转 6, 000,000, 00 2013. 11 2013,116时周转 小计 17, 000,000, 00 4.关联方未结算项目金额诉见本财务报表相关项目注释。 （三）关键管理人员新酬 2013年度和2012年度，本公司关键管理人员报廉总额分对为90.27万元和87.88万元。 七、或有事项 （一）无未决诉讼件最形成的或有负债， （二）为其他单位提供债务推保形成的或有负绩及其财务账响 1.无为关联方提供的担保事项。 2.无为关联方以外单位提供的担保情况。 （三）其他城有事项 截至2013年12月31日，会司已开立未到期的银行保函全载为30,05,953.03元。 八、承诺事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要被露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项 无重大资产负债表日后事理。 十、其他重要事项 （一）非货币性资产交换 无重大非货币性费产交换。 （二》债务重组 无重大绩务重组事项 (三）全业合并 企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。 (四)其他重要事项 1.桥凌示范区五潮路区城供暖（冷）KIT项目 2008年3月10日。会司与新减农业高新技术产业示施区管委会签订《城锁供热转经 第50头开6页 营协议》，由会司利用水源热泵空调给杨凌示燕区五湖路区城提俱供暖（冷）服务，公司取 得向说区减用户收取供暖（冷）费的特连经营权。根据特许经清权协议规定：（1）公司特许 经营期限为2008年3月1日至2008年2月28日：（2）杨波农业高新技术产业示霜区管委会 提供配套资金，配套资金按公司所投资建设的供服设施配套建筑面积确定，具体为每建筑平 方米130元人民币，公司与畅波鑫诚基硅设旅投资有限会司签订了《桥凌示范区水源热泵退 设项日委托代建合网），易凌鑫诚基确设施投资有限公司委托会司进行杨凌示范区五湖路区 城水源热夏空调系线的建设及安装调试。其中住宅及公建部分18.06万平方术，高新中学片 区7.47万平万案，合计共25.52万平方术，根据确波鑫诚基础设通投资有限公司出月的（析 液五湖路区域水源热泵系统集中供热，供冷工程投资造价表），该项目公司与桥液鑫诚基础 设连投资有限公司结算的工程造价为195元每平方采。截至本财务报告日，公司共实际完成 项目面积21.59万平方米 2.西安赛盛广场中央空调系统特许经管权项目 2012年1月10日。公司与西安赛整商业运营管理有限公司签订《西安赛格广场（长安 大学校本部西藏科技开发综合楼）中央空调系统择许经置势议》公司投资完成西安赛格 场中央空调系统的建设，建设完成后中央空调系统归西安赛格商业运营管理有限公司所有。 公司分七年等额向西安赛略商业运营管理有限公司收取工程款，同时公司取得自空调运行之 日起20年的收费权。截至本财务报告日。西安赛格广场中央空调系统正在建设中。 十一、母公司财务报表项目注释 （一）母公司资产央债表项目注称 .应收账款 (1)明细情况 1）类别明细情况 特类 账重余额 坏非座备 南和款 街全额 账准备 单项金额 比供() 全额 金额 比例% C(%) 重大并事 项计视平 账准备 换坏账准 第引买共出页 账龄分析 读组合 121,598,567.5 16.00 12,316,532.68 9.97 109,898, 515.18 100, 06 9, 369, 667, 02 8. 53 21, 196, 5467.54 500.00 12, 316, 632. 9) 25'6 106, 808, 515. 18 100, 00 9, 369,667, 02 8, 63 早项金额 轻单项计 且不重大 提环R准 备 123, 498, 567.54 199L 00 11,196,532.68 9,97 209, 808, 515, 18 00. 009, 309,667, 02 8.53 2）组合中。采用账龄分析读计提坏账准备的应收账款 光龄 光出全额 机数 金额 比（） 金额 坏能准备 1年状内 78, 721, 729.21 61, 69 3,936, 08L 47 77, 219, 796.21 70.32 3, 860,988.32 12 年 32,375, 292. 18 26. 20 3, 237, 529.21 25, 861, T38. 15 23.55 2, 586, 173.82 2-3 年 8,349, 837.30 T. 16 2, 664, 961. 19 4, 416,247.26 4. 00 1, 324,974. 18 31 年 1,941, 064.70 1. 57 970, 531.35 1, 426,29. 72 1. 30 713, 190. 86 4-5 年 966, 053.28 0.78 772, 86.62 090, 0 128. 00 $年以上 744, 590.54 0. 60 744, 596.84 88 01, 84 0,81 884, 401. 84 合计 123, 596, 567.54 100,0 2,336,52. 68 109, 808,565, 18 100., 0 9, 366,967, 00 3》期末无单项金额显不重大但单项计提环账准各的应收账款。 (2）报告期转回或收回情况 本期，公司收回以前年度已核销的应收账款361,758.00元。 （3）应收账款金额前5名情况 与本公司 占应收账款 单位名称 关系 账面余额 账龄 余额的比例 汇丰祥商业控股有限公 () 司 非关联方 12, 905, 329, 36 [注] 10. 41 西安空间无线电技术研 究所 非关联方 7, 675, 152. 90 1年以内 6. 21 公司 宝鸡石油机械有限贡任 非关联方 5, 274, 179, 91 1年以内 4. 27 西安大黄新区文化体育 发展有限公司 非关联方 5, 173,018, 76 1年以内 4. 19 第5页共6买 中科院长春光学精出机 城与物理研究所 非关联方 4, 429, 954. 72 1年以内 3.58 小计 35, 457, 635. 68 28.69 [注]：其中账龄1年以内3,170,972.42元，1-2年9,734,386.94元。 （4）无应收持有公司5以上（含5）表换权股份的股东单位款项。 （5）无应收关联方账歌。 （6）无终止确认的应收底款。 (7)其他说明 期末。已有账面余额84,535.492.6元的应收账款用于本公司结款担保。 2.其他应收款 （1）明细情况 1）类别明继情况 期术 期材数 种类 账面余额 环席准务 单项金额 金 全额 北9(%) 金额 金额 比例(N) 重大并单 项计提年 账准名 拨组合证 账阶分析 进组合 38,580, 125.07 100. 00 3, 161,060, 96 8, 19 23, 322,745. 33 106. (0) 1, 660, 299. 91 7.06 计 单项金额 38, 580, 125, 07 100.00 3, 161, 060, 90 8. 19 25, 322, 745. 33 196.00 1, 699, 299, 91 7,06 不重大 们单项计 提坏垂准 1 2）本期无单项金额重大并单项计提环账准备的其他应收款。 3）照合中，采用账龄分析继计提坏账准备的其他应收款 账龄 余额 业额 比例) 多胞准备 其全额 全版 比例（) 环康准品 1年锁内 28,204, 327.89 73L 11 1, 410, 216.29 19, 793, 741, 61 84L.87 989, 667, 09 己-1 8,315, 880.91 21. 55 801, 588,39 2, 523, 421, 38 10.82 252, 32.74 2-3 年 252, 234.3 1 78, 666. 41 472, 590, 29 2. 00 11,777.08 3-4 年 325, 196.83 8.84 82, 596.92 532,956,06 2. 28 266, 483, 0) 4-5 年 472, 486. 96 177,988,85 38, 580, 125. 0 109, 00 3. D51, 060. 96 21, 322, 765, 33 100. 00 1,650, 259.94 （2）本期无核销的其他应收款。 （3）其他应收款金额前5名情况 单位名称 与本公司 账龄 占其他应收 款项性质 关系 账面余额 款余额的比 成内卷 西安医联能新科教有 例(%) 限公司 子公司 9, 417, 029. 00 1年以内 24. 41 往来款 成都蜀都银泰置业有 限责任公司 非关联方 4, 599, 000. 00 1年以A 11. 92 保证金 司基建办公室 南昌银行股份有限公 关联方 4, 187, 685. 00 1-2 年 10. 85 保证金 陕西省高建公路建设 集团公司十天高速汉 关联方 1, 480, 426. 00 1年以内 中西管理处 3, 84 保至金 四川省第七建筑工程 公司 非关联方 1.291, 773.00 1年以内 3.35 保证金 小计 20, 975, 913. 00 54.37 （4）无应收持有公司5%以上（含55）表决权股份的股东单位款项。 （5）其他应收关联方账款辅况 单位名称 与本公司美系 期末余额 占其他应收款余额 的比例（0) 西安西联能源科技有限公司 子公司 9, 417,029. 00 24. 41 9, 417, 029, 00 24. 41 （6）无终止确认的其他应收款。 3.长期股权投资 被投资单位 桂算方法 投资成本 期初数 增减变动 期末数 第57 买共63 贰 西安四联能源料 技有限公司 成水法 4, 000, 00. 00 4, 000, 000. 00 合计 4, 090, 000. 00 4,000, 000,00 (续上表) 被投资 持股 表决权 减他准备 本期计提 本期现全 单位 比例(% 比例(%) 减值准备 红利 西安四联能源科技有限公司 80, 00 80, 00 合计 （二）母公司利润表项日注释 1.靠业收入/营业成本 （1）明细情况 项目 本期数 上年润期数 主营业务收入 481, 202, 067. 23 325, 396,864. 47 其他业务收入 1, 082, 460. 00 1, 255,372.00 营业成本 422, 928, 815. 08 276, 834, 088, 87 （2）主营业务收入/主营业务成本（分产品） 产品 本期数 名称 收入 成本 收入 上年层用数 成本 硬件销售 52, 040, 674. 74 47, 898, 710, 64 67, 566, 615, 46 59, 019, 014.06 哲能工程 416, 246,900, 86 363, 235, 098, 61 253, 226, 038, 45 214, 121, 522. 16 其他 12, 914,461, 63 11, 633, 154. 05 4, 596,210.56 3, 501, 700.87 小计 481, 202, 067. 23 422. 766, 963. 30 325, 390, 864, 47 276, 672, 237.09 （3）主营业务收入/主营业务成本（分地区） 地区 本期数 名称 收入 成车 收入 上年风期数 成本 西北 275, 767, 170. 67 243, 782, 390, 76 190, 858, 927, 13 161, 589, 006, 87 西南 141, 055, 258, 33 120, 748, 340. 99 77, 101, 458, 49 64,236, 128. 32 东北 11, 300, 900, 58 9, 862, 152. 91 13, 925,215, 38 12, 172, 004, 96 华北 20, 223, 711. 34 17, 360, 975, 65 29, 691,837, 84 24,255, 543, 32 其他 32, 855, 016, 31 31, 013, 102. 99 13, 80T, 425, 63 14, 419, 554, 62 小计 481, 202, 057. 23 422, 766, 963, 30 325, 390,864. 47 276, 672, 237. 09 第8页共6类 （4）公司首5名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占会司全部营业收入的 比例%) 成都蜀都限泰置业有限资任公司 101,418,780. 81 21.00 中国航天科技集团公司第五研究限第 西安赛格商业运营管理有限公司 77, 863, 684. 64 16. 14 五零四研究所 30, 800, 604, 32 6. 39 西安大兴新区文化体育发展有限公司 13, 389, 226, 29 2. 76 红河云钢房地产开发有限公司 12, 476, 564, 06 2. $9 小计 236,86, 60. 12 48.91 （三）母公司现金流量表补充资料 补无资料 本期数 上年民期款 1.将神积润销节为经就运动现金流整， 李[8 14,777, 920. 66 10, 655, 648.86 加：资产减董准务 4,06, 88.66 3, 235,079.05 质定费产析用、气安产系托，生产性生物 资产折日 1,063,333. 99 1, 941, (25.21 无形致产销 572, 621.68 573, 994. 66 长潮拍浦费用摊信 处置质定资产、无形资产和其单长期费产 的损失(收益以*一”号填列) 430. 00 34, 377.35 固定费产限应板失（收益认“一”号填列) 公允价值交动指失（收益以“一”号项列) 财务费用（收盈位“”号填列) f,060, 356, 3 2, 578,974,87 投资接失(收显证*=*号填列) 通延乐得权资产减9 (增加以 **号填列) 42, 029.86 -364, 765. 60 诸辽所得税负债增加（减少以“一”号填列) 存货的减少（地加以“=*号填列 $4, 415, 164. 14 t0, 514,943, 68 经青性应收项目的减少（港加以*一“号填列） 113, 322, 896.99 17,180,585, 27 经音性应付项排的境白（证少以“一"号填列） 7%, 233, 520. 48 4, 545, 663. 23 其他 经查试动产生的现全量净额 94L 366, 891L, 06 -3, 463, 579, 37 2.不涉及展金收文的量大投资和等受通动： 债务持为费本 一年内到期的可转换企司值务 贡租入图定资产 3.现企及属金等价物净变动情况： 现业的期末业顺 29, 005, 227, 82 124, 61L 795.32 减：现金出期初余额 124,611,796.32 88, 472,718,69 加：现全等价物的期来余额 减：现金等分物的期相余额 现业及现金等价物净境出额 91, 606, 567, 50 36, 139, 076,623 十二、其他补充资料 （一）非经常性频益 项I 金额 非试动性资产处置损益，包括己计提资产减值准名的冲明服分 430, 00 随权审批，或无正式性准文费，项需发性的税农退还、减免 计入当翻损益的服府补励（与公罚正常经营业务密切关，符合国 室政做成定，核差一定有定睡减定量特线事受的政应动形外） 3, 823, 200. 00 计入当期损益的对非金全业收取的资金占用费 全业取得子公司、联背企业及合营业业的投费或本小于取得投费制 应享有被投资单位可所认导资产公允业值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托地人投资成管程资产的组点 因不可其力因素。如道受自然实害面计提的各理责产减宜套备 债务重组损益 企业重继费用，加安置职工的支应、整合费用等 交易任是是失公光的交易产生的超域公允价量图分的损益 第00页英63 页 民一控期下全业合并产生的子公可期初至合并口的当期净损益 与公司正需经营业务无关的成有事项产生的德益 间公司正需经营业务相天的有微套期保值业务外，持有交易性金 性会融费产，交募性会账负销和可供出暂金限资产取得的投资收益 融资产、交易性业融负须产生的公允价值变动益，及处置交基 单租进行减值测式的应收款项减值准备转回 根翘税收、会计等注律、承规的要求对当期损监组行～次性清整理 受托经营取押的机管费收入 除上述各项之外函其他营业外收入和支出 -11,413 43 其他行合非经常性损益定文的限益项目 个计 3, 812,216.5 减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示） 571, 82 49 少量险东权至部响病(家后) 归属于母公司所有者的非检常性根益净额 3, 240, 384, 08 （二）净资产收益率及每股收益 1.明细错况 加权平均净货产 每数收益（X/股) 报各提利前 收猫半(%) 基本每股农益 日属于公司营通度股东的净利润 7.21 0.22 0.22 担除非常性楼益后归属于会司 通教东的净利 5.59 0.17 0 17 2.加权平均净资产收益率的计算过程 项目 序号 本规款 扫属于企司普通原股末的净和润 A 14, 467, 176, 60 非经常查损益 3, 240,384. 08 扣除非检借性拍益后的自属于公司量通股级取的净利 C=M-B 11, 26,790, 52 归属于公司替通型载东的期初净员产 195, 060, 413, 31 发行能放成肺股等新增的、妇属于会司管诺股收末的 净资户 基增外更产次月起至报告期期本的累计月数 F 回附或现金分红零减少的、归属于会司替通股放东的净 出产 4, 620,000, 00 减少净资产次月起至损告期期末的累计月数 国其单交暴成事项引起的，自国于会司普通 股东增加的净资产 I 增加净费产次月起型限务期期末的基计月数 J 因其他交易成率项引起的，日属千会司管通账 股车增加的净产 L 其单 1, 496, 581. 94 增加净受产次月起至报告期研末的累计月数 J: 因民他文暴成事项引超的，白国于会司普通 股东城少的净资产 I 减少净费产次月起至报告期期末的率计月数 报告期月份数 12 加权平均净竞产 L- D-2- ExF/K-G ×11/-1×]/K 290, 732, 292, 58 加权平均净货产在益率() I-A/L 7.21 扣除全经常损益加权平均净资产收显本（1） sC/L 5, 59 （三）公司主要财务服表项目的异常情况及原因说明 资产余银表项目 期末数 期初数 变动幅度（%） 变动原因说明 奖币费金 39,452, 858, 08 132, 612, 675. 37 70.25 导效费币变金余额下降。 主要系公司项目投入增加 核付款项 53, 341,230, 19 31, t01,847, 32 71.95 公司项目上预付设备款.材 科款等地加所效， 199, 808,962, 08 83, 752, 969, 60 1. 00 98 主要系会司限目投入增加 验存货金级校上年增加， 长期应收款 56, 520, 426, 93 绝对额增加 公司赛格广场项目分七年 6.632万元 表款增加长期光收款所放， 绝对原地加 有限公司之子会司航洲 子公司西安活联批塞科技 在建工程 11, 397, 792, 38 1.140万元 基能酒科技有策公司在建 工程性入理加所验。 子公司西安四联能科技 3, 54, 573, 89 354万元 有限公可非月控制下合 男杭州呈基轮源科性有限 绝对感理加 公司增加商费所致。 妞期款 58,0,00.00 .800万元 公司向银行借款增加所致。 应付展款 97, 890, 826,84 37, 761, 367.9) 1.59 鲁 公司项目上应情设基款、钱 科款：等增加所线： 其他应付款 14, 694,338, 10 66, 175, 258. 71 77, 79 导致其他应付款减少。 公司本规型还上用新健款 一年内到期的非武 30,000,000, 00 长期值款上平数本期降入 动负量 3,000万元 一年内列期的非进动负情 长期售款 地对能减少 长期值款上平数本期入 30,095, 000, 06 3.00万元 一年六到期的非说建负债 上年民期款 利润表项目 本期数 变动度(%) 变动重国铁明 财务费用 4, 496,003. 72 2,374, 272.(9 67.36 务费用上升。 背业所收入 3,823, 620. 06 665, 250.90 4.75 鲁 公司本期取择的政用补助 理加所效。 所用税费用 3,3%, 445. 28 2,346, 155.06 40, 99 公司本期利润上升。研应 师税费用增加所效 四联 技术股有限公司