430295_2011_捷虹股份_2011年、2012年财务报表_2013-08-29.txt

资产负债表 编制单位：上海捷虹颜料化工集团股份有限公司 金额单位：元 资 2012年12月31日 2011年12月31日 流动资产 货币资金 34,129,662.95 交易性金融资产 24,356,080.85 30,000,000.00 应收票据 7526,570.80 403,643.14 应收账款 93,552,372.86 54,347,490.13 预付款项 87,928.10 1,686,702.86 应收利息 应收股利 11,405,602.12 其他应收款 17,897,298.01 25,321,290.32 在货 29,292,396.42 28,597,201.76 年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 223,891,831.26 134,712,409.06 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 126,002,649.39 115,364,057.48 投资性房地产 固定资产 15,800,578.95 17,278,278.55 在建工程 工程物资 周定资产消理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,547,148.12 4,006,559.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 664,845.41 461,594.60 其他非流动资产 非流动资产合计 146,015,221.87 137,110,489.64 资产总计 公司法定人： 13 271,822,898.70 会计机构负责人 资产负债表（续） 编制单位：上海捷虹颜料化工集团股份有限公司 金额单位：元 负债及股东权益 2012年12月31日 2011年12月31日 动负债 短期借款 85,000,000.00 65,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 10,000,000.00 应付账款 48,843,728.42 27,120,948.02 预收款项 8,700,486.00 6,178,559.83 应付职工薪酬 115,660.01; 214,583.56 应交税费 10,370,853.58 3,388,985.61 应付利息 应付股利 共他应付款 75,266,621.06 .6.286,.286.43 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 238,297,349.07 168,189,363.45 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 238,297,349.07 168,189,363.45 股东权益 股本 68,000,000.00 68,000,000.00 资本公积 69,079.757.90 64,526,643.81 盈余公积 1546,798.99 1,546,798.99 未分配利润 7.016,852.83 30,.439,907.55 ..股东权益合计 131,609,704.06 103,633,535.25 负债及股东权益总计 369,907,053,13 271,822,898.70 公司法定人： 计机构负责人 利润表 编制单位：上海捷虹颜料化工集团股份有限公司 金额单位：元 项目 2012年度 2011年度 .营业收入 341,569,019.10 366,996,047.00 鸿：营业成本 285,757,687.54 330,038,505.68 营业税金及附加 119,565.84 189,438.51 销售费用 5,689,682.10 7,429,.732.28 管理费用 18,684,437.49 8,131,091.93 财务费用 6,078,177.50 5.174,422.84 资产减值损失 1,357,505. 44 457,584.74 加：.公允价值变动收益 投资收益 696,666.68 915,049.67 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 二、营业利润 24,578,629.87 16,490,320.69 加：营业外收入 186,555.81 110,063.95 减：营业外支出 100,270.63 194,888.33 其中：非流动资产处置损 三、利润总额 24,664,915.05 16,405,496.31 .：.得税费用 1,241,860.32 2,422,426.39 四、净利润 23,423,054.73 13,983,069.92 五、其他综合收益 六、综合收益总额 23,423,054.73 13,983,069.92 公司法定人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 A化工现金流量表 编制单位：上海捷虹颜料化工集团股份有限公司 金额单位：元 项 2012年度 2011年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 199,449,603.51 256,197,633.20 收到的税费返还 661,229.24 收到其他与经营活动有关的现金 27,113,421.32 58,110,405.65 经营活动现金流入小计 227,224,254.07 314,308,038.85 购买商品、接受劳务支付的现金 177,869,115.10 248,975,036.02 支付给职工以及为职工支付的现金 5,010,227.67 3,691,422.27 支付的各项税费 4,954,781.81 10,590,204.51 支付其他与经营活动有关的现金 29,118,576.20 49,483,717.75 经营活动现金流出小计 216,952,700.78 312,740,380.55 经营活动产生的现金流量净额 10,271,553.29 1,567,658.30 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 334,004.67 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,353,802.19 收到其他与投资活动有关的现.. 投资活动现金流入小计 10,687,806.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 482,443.14 2,724,137.75. 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,480,734.25. 支付其他与投资活动有关的现金... 30,000,000.00 2,500,000.00 投资活动现金流出小计 30,482,443.14 6,.704,872.00 投资活动产生的现金流量净额 30,482,443.14 3,982,934.86 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现余。 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 85,000,000.00 87,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,236,944.88 筹资活动现金流入小计 85,000,000.00 97,236,944.88 偿还债务支付的现金 65,000,000.00 81,000,000.00 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4153,554.20 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00 筹资活动现金流出小计 65,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 94,153,554.20 20,000,000.00 3,083,390.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,.492.05 -128,812.82. 五、现金及现金等价物净增加额 226,381.90 8,505,171.02 加：年初现金及现金等价物余额 24,356,080.85 15,850,909.83 24,129,698.95: 24,356,080.85 公司法定人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 27,976,168.82 23,423, 054.73 131,609,704.06 金额单位：元 股东权益合计 -30,439,907.56 -30,439,907.56 23,423,054.73 23,423,054.73 23,423,054.73 7,016,852.83 未分配利润 1,546,798.99 798 盈余公积 546. 2012年度股东权益变动表 00 00°0 专项储备 2012年度 减：库存股 00'0 0.00 64,526,643.81 4,553,114.09 4,553,114.09 69, 079, 757.90 资本公积 68,000,000:00 68,000,000.00 0000000°89 编制单位：上海捷虹 （三）所有者投入和减少资本 2.股份支付计入股东权益 1.资本公积转增资本（或股 2.盈余公积转增资本（或股 （五）所有者权益内部结转 3.盈余公积弥补亏损 述（一）和（二）小计 所有者投入资本 提取盈余公积 2.对股东的分配 目斯 前期差错更正 本年增减变动额 本年年初余额 （一 （ （六）专项储备 3.其他 （） 本年年末余额 4.其他 89,650,465.32 89,650,465.32 13,983,069.92 633,535. 股东权益合计 44.422,977.48 -44,422,977.48 13, 983, 069.92 未分配利润 546,798.99 1,546,798.99 主管会计工作负责人： 减：库存股 526,643.81 64,526,643.81 资产负债表 颜料 编制单位：河北捷虹颜 单位：人民币元 资产 附注 2012年12月31日 2011年12月31日 流动资产： 河 货币资金 3,325,788.99 1,082,627.41 交易性金融资产 应收票据 七、2 987,100.00 381,442.37 应收账款 七、3 217,562.94 预付款项 七、4 6,454,774.77 18,090,482.75 应收利息 应收股利 其他应收款 七、5 44,174,639.41 17,527,399.56 存货 七、6 21,416,412.10 21,866,656.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 76,358,715.27 59,166,171.61 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 七、7 72,669,173.23 47,228,311.39 在建工程 七、8 12,718,350.05 19,597,431.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、9 7,058,057.04 7,216,073.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七、10 22,300.37 77,853.01 其他非流动资产 非流动资产合计 92,467,880.69 74,119,668.92 资产总计 168,826,595.96 133,285,840.53 公司负责人： 主管会计工作负责人 会计机构负责人： 编制单位：河北捷虹颜料化工有限公司 单位：人民币元 负债和所有者权益 附注 2012年12月31日 2011年12月31日 流动负债： 同 短期借款 七世 30,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 七、12 22,206,530.89 23,709,450.54 预收款项 七、13 150.00 应付职工薪酬 七、14 1,785,821.42 867,593.34 应交税费 七、15 -420,504.28 1,168,786.25 应付利息 应付股利 14,779,788.84 其他应付款 七、16 25,740,001.85 19,318,426.36 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 94,091,638.72 45,064,406.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 94,091,638.72 45,064,406.49 股东权益： 实收资本 七、17 66,000,000.00 66,000,000.00 资本公积 七、18 553,286.00 553,286.00 盈余公积 七、19 4,886,604.59 4,757,273.39 未分配利润 七、20 3,295,066.65 16,910,874.65 股东权益合计 74,734,957.24 88,221,434.04 负债和股东权益总计 168,826,595.96 133,285,840.53 公司法定人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 利润表 编制单位：河北捷虹颜料化有限公 单位：人民币元 项聘 附注 2012年度 2011年度 、营业收入 七、21 145,223,498.14 207,218,228.58 减：营业成本 七、21 132,055,174.67 194,921,666.19 营业税金及附加 七、22 473,793.20 729,394.25 销售费用 七、23 99,536.55 269,256.18 管理费用 七、24 10,198,852.36 9,583,246.10 财务费用 七、25 762,603.37 43,070.55 资产减值损失 七、26 -222,210.55 231,776.10 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,855,748.54 1,439,819.21 加：营业外收入 七、27 1,135,067.60 3,351,657.60 减：营业外支出 七、28 28,560.00 11,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,962,256.14 4,780,476.81 减：所得税费用 七、29 1,668,944.10 1,712,253.47 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,293,312.04 3,068,223.34 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.24 0.46 （二）稀释每股收益 0.24 0.46 六、其他综合收益 七、综合收益总额 1,293,312.04 3,068,223.34 会计机构负责人 刘城 -5- 现金流量表 锦料 编制单位：河北捷虹颜料化有限公司 单位：人民币元 附注 2012年度 2011年度 、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 169,550,784.51 205,141,164.70 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 630,996.42 17,882,061.46 经营活动现金流入小计 170,181,780.93 223,023,226.16 购买商品、接受劳务支付的现金 129,019,340.67 158,029,531.18 支付给职工以及为职工支付的现金 13,441,481.98 12,222,966.02 支付的各项税费 7,296,083.97 8,481,189.79 支付的其他与经营活动有关的现金 22,246,552.06 21,762,737.48 经营活动现金流出小计 172,003,458.68 200,496,424.47 经营活动产生的现金流量净额 -1,821,677.75 22,526,801.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 232,442.30 491,828.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 232,442.30 491,828.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 25,425,536.29 24,130,022.24 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 25,425,536.29 24,130,022.24 投资活动产生的现金流量净额 -25,193,093.99 -23,638,193.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 696,666.68 其中：子公司支付给少数股东的现金股利 支付其他与筹资活动有关的现金 45,400.00 筹资活动现金流出小计 742,066.68 筹资活动产生的现金流量净额 29,257,933.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -389.80 五、现金及现金等价物净增加额 2,243,161.58 -1,111,781.48 加：期初现金及现金等价物余额 1,082,627.41 2,194,408.89 六、期末现金及现金等价物余额 3,325,788.99 1,082,627.41 公司法定人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 四、本年年末余额 2.本期使用（以负号填列） 1.本期提取 （六）专项储备 （五）股东权益内部结转 （四）利润分配 （三）所有者投入和减少资本 上述（一）和（二）小计 （二）其他综合收益 （一）净利润 前期差错更正 编制单位：河北捷虹 其他 盈余公积弥补亏损 盈余公积转增资本（或股本） 资本公积转增资本（或股本） 其他 对所有者（或股东）的分配 提取盈余公积 其他 股份支付计入股东权益的金额 所有者投入资本 本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 本年年初余额 会计政策变更 上年年末余额 提虹 H 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 实收资本 所有者权益变动表 资本公积 553,286.00 553,286.00 553,286.00 减：库存股专项储备 2012年度 4,886,604.59 4,757,273.39 4,757,273.39 盈余公积 129,331.20 129,331.20 129,331.20 -14,909,120.04 16,910,874.65 未分配利润其他股东权益合计 3,295,066.65 -14,779,788.84 -129,331.20 1,293,312.04 -13,615,808.00 16,910,874.65 ,293,312.04 单位：人民币元 74,734,957.24 -14,779,788.84 -14,779,788.84 1,293,312.04 -13,486,476.80 88,221,434.04 88,221,434.04 1,293,312.04 公司负责人： 四、本年年末余额 2.本期使用（以负号填列） 1.本期提取 （六）专项储备 （五）股东权益内部结转 ?9 （四）利润分配 （三）所有者投入和减少资本 上述（一）和（二）小计 （二）其他综合收益 （一）净利润 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 二、本年年初余额 加：会计政策变更 一、上年年末余额 编制单位：河北捷 其他 盈余公积弥补亏损 盈余公积转增资本（或股本） 资本公积转增资本（或股本） 其他 对所有者（或股东）的分配 提取盈余公积 其他 股份支付计入股东权益的金额 所有者投入资本 前期差错更正 化工有限公司 主管会计工作负责人： 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 实收资本 资本公积 553,286.00 553,286.00 553,286.00 所有者权益变动表 减：库存股 专项储备 2011年度 4,757,273.39 4,450,451.06 4,450.451.06 盈余公积 306,822.33 306,822.33 306,822.33 16,910,874.65 14,149,473.64 14,149,473.64 未分配利润 -306,822.33 -306,822.33 3,068,223.34 3,068,223.34 2,761,401.01 其他股东权益合计 单位：人民币元 88,221,434.04 3,068,223.34 3,068,223.34 3,068,223.34 85,153,210.70 85,153,210.70 负债表 编制单位：浙江捷虹化工有限公司 金额单位：元 资 年12月31日 2011年12月31日 流动资产 货币资金 373,441.56 14,246,903.48 交易性金融资产 应收票据 90,000.00 900,000.00 应收账款 126,489.74 预付款项 660,919.27 776,367.51 应收利息 应收股利 其他应收款 26,168,160.88 存货 37,256,358.52 30,253,052.15 年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 64,548,880.23 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,000,000.00 投资性房地产 周定资产 45,259,283.29 47,284,488.50 在建工程 469,228.01 工程物资 周定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,450,577.39 9,668,633.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5.551.80 6.924.71 其他非流动资产 非流动资产合计 55,173.536.89 69,863,445.63 资产总计 119,722 417.12 160,878,057.44 公司法定人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 负债表 （续） 编制单位：浙江捷虹 颜料化工有限公司 金额单位：元 负债及股东权益 2012年12 2月31日 2011年12月31日 流动负债 -...... 短期借款 000,000.00 38,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 20,367,347.39 预收款项 应付职工薪酬 348,141.60 应交税费 937,846.56 2.216,800.46 应付利息 应付股利 其他应付款 17,995,409.46 22,897,212.71 一年内到期的非流动负 其他流动负债 流动负债合计 67,952,461.81 92,637,563.39 ........ 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 67,952,461.81 92,637,563.39 股东权益 股本 49,662,735.41 49,662,735.41 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 2,074.596.88 未分配利润 32,623.02 16,699,469.86 外币报表折算差额 归属于公司股本权益合计 51,769,955.31 68,240,494.05 少数股东权益 股东权益合计 51,769,955.31 68,240,494.05 负债及股东权益总计 119,722,417.12 160,878,057.44 公司法定人： 主管会计工作负责人： 会计机构负 Pbp 利润表 编制单位：浙江捷虹颜料化士有限公司 金额单位：元 项 A 2012年度 2011年度 营业收入 138,869,100.65 168,217,209.20 或：营业成本 130,046,301.93 156,048,227.04 营业税金及附加 229,767.55 179,329.77 销售费用 管理费用 7,344,129.35 7,306,328.43 财务费用 2,550,034.12 2,145,714.73 资产减值损失 5.491.64 27,698.83 加：公允价值变动收益 投资收益 -27,273.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 1.295,640.66 2,538,034.49 ..营业外收入 139,355.60 131,235.40 减：营业外支出 85.626.42 106,081.02 ......... 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 1,241,911.48 2,563,188.87 .：.所得税费用 1.372.91 809,644.81 四、净利润 1240,538.57 1,753,544.06 归属于公司股东的净利润 少数股东损益 五、每股收益（基于归属于公司普通股股东合并净利 基本每股收益 稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 归属于公司所有煮的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定人： 主管会计工作负责人 会计机构负责人 现金流量表 编制单位：浙江捷虹颜料化工有限公司 金额单位：元 2012年度 2011年度 一、经营活动产生的现金量 销售商品、提供劳务收到的现金 182,614,214.35 173,071,247.18 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,669,850.13 19,384,031.01 经营活动现金流入小计 184,284,064.48 192,455,278.19 购买商品、接受劳务支付的现金 168,888,796.30 187,177,513.19 支付给职工以及为职工支付的现金 4,521,088.64 4.728,074.89 支付的各项税费 5,232,053.97 3,303,792.99 支付其他与经荒活动有关的现金 105,893.31 1.821,270.22 经营活动现金流出小计 178,747,832.22 197,030,651.29 经营活动产生的现金流量净额 5,536,232.26 4,575,373.10 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金： 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金.. 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,180,954.86 2,006,609.77 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,180,954.86 2,006,609.77 投资活动产生的现金液量净额 6,180,954.86 2,006,609.77 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 34,700,000.00 38,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 34,700,000.00 38,500,000.00 偿还债务支付的现金 44,200,000.00 29,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.728,739.32 2,254,366.34 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 32.121.66 筹资活动现金流出小计 47,928.739.32 31,286,488.00 筹资活动产生的现金流量净额 -13,228,739.32 7,213,512.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,873.461.92 631,529.13 加：年初现金及现金等价物余额 14,246,903.48 13,615.374.35 六、年末现金及现金等价 373,441.56 14,246,903. 48 公司法定人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 金额单位：元 68,20,494.05 90*6°02* 1,240.638.57 ................. .............. .............. 1099669 19 ............... 股东权益合计 392,616. 少数股东权益 外币报表 .......... 9969166991 98696699 ................... .............. .............. 未分配利润 '22 2 2011年度及2012年度股东权益变动表 1.878,288.78 盈余公积 .............. “969 074. 归属于公司股东权益 1000 减：库存股：专项储备 00 公积 49,662, 735.41 东权益的 目新 末余 半 年 949. 未分配利润 产负债表 编制单位：上海捷虹色素科技发展有限 金额单位：元 资 捷 2012年12月31日 2011年12月31日 动资产 货币资金 33,435.63 118, 380.92 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 11,309,868.45 8,865,319.55 存货 4,653,128.55 2,266,962.51 年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 15,996,432.63 11,250,662.98 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 00,240.29 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 48,425.21 其他非流动资产 非流动资产合计 ,489,100.36 1,748,665.50 资产总计 17,485,532/99 12, 999, 328. 48 公司法定人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 资产负债表（续） 编制单位：上海捷虹色素科技发展有限公司 金额单位：元 负债及股东权益 2012年12月31日 2011年12月31日 流动负债 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,517,832.76 1,902,353.83 预收款项 应付职工薪酬 215,289.94 197,964.80 应交税费 1,955,191.56 2,.744,191.16 应付利息 应付股利 其他应付款 1,013,391.69 1,086,276.51 一年内到期的非动负债 其他流动负债 流动负债合计 791,322.83 442,403.98 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 791,322.83 442,403.98 股东权益 股本 10,000,000.00 10,000,000.00 资本公积 盈余公积 743,630.07 743,630.07 未分配利润 5,950,580.09 1,813.294.43 股东权益合计 16,694,210.16 12,556,924.50 负债及股东权益总计 17,485,532.99 12,999,328.48 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 上海捷虹色素科技发展有限公司利润表 编制单位：上海捷虹色素科技发展有限公司 金额单位：元 项目 2012年度 2011年度 营业收入 25,808,996.30 8,704,598.61 减：营业成本 21,072,915.40 8,.213,.975.13 营业税金及附加 销售费用 111,831.29 30,143.85 管理费用 134,962.61 57,194.44 财务费用 984.06 2,134.19 资产诚值损失 128,863.36 306, 756.57 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 二、营业利润 4,.617,166.30 707,907.57 加：营业外收入 75,736.64 1.326.10 减：.营业外支出 33,639.79 .1,885.17 其中：非流动资产处置损 三、利润总额 4,659,263.15 707,348.50 ：所得税费用 521,977.49 -48,425.21 四、净利润 4,137,285.66 755, 773.71 五、其他综合收益 六、综合收益总额 公司法定人： 会计机构负责人 流量表 编制单位：上海捷虹色素科技发展有 全额单位： 201年度 项 2012年度 .... 、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 12,452,875.53 8887,668.66 收到的税费返还 85,573.40 收到其他与经营活动有关的现金 4.412,.106.26 18,497,940.64 经营活动现金流入小计 16,950,555.19 27,385,609.30 购买商品、接受劳务支付的现金 9,528,903.96 11,129,372.59 支付给职工以及为职工支付的现金 318,948.95 253,322.93 支付的各项税费 86,669.92 767,820.31 支付其他与经营活动有关的现金 7100,977.65 15,629,934.74 经营活动现金流出小计 17,035,500.48 27,780,450.57 经营活动产生的现金流量净额 -84,945.29 -394,841.27 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 取得投资收益所收到的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金.. 投资活动现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,439.09 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 0: 109,439.09 投资活动产生的现金流量净额 109,439.09 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 0.00 筹资活动产生的现金量净额 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 84,945.29 504,280.36 加：年初现金及现金等价物余额 118,380.92 622,661.28 33.435.63 公司法定人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 12,556,924.50 12,556,924.50 4,137,285.66 4,137,285.66 4,137,285.66 16, 694, 210. 16 金额单位：元 股东权益合计 1,813,294.43 1,813,294.43 4, 137,285.66 4,137,285.66 4,137,285.66 5,950,580.09 未分配利润 743,630.07 743,630.07 743,630.07 盈余公积 00 专项储备 股东权益变动表 2012年度 减：库存股 00 TRUE 资本公积 10,000,000.00 10,000,000.00 色素科技 三）所有者投入和减少资本 股份支付计入股东权益 1.资本公积转增资本（或股 2.盈余公积转增资本（或股 （五）所有者权益内部结转 3.盈余公积弥补亏损 二）其他综合收益 1.所有者投入资本 1.提取盈余公积 对股东的分配 目听 差错更正 年增减变动额 四）利润分配 （六）专项储备 半 三年初余额 （一 （七）其他 本年年末余额 .其他 3.其他 755,773.71 755,773. 556,924.5 股东权益合计 负 1,057,520.72 1,057,520.72 43 未分配利润 743,630.07 743,630.07 会计 000.000, 支付计入股东权益 本公积转增资本（或股 盈余公积转增资本（或股 者权益内部结转 公积弥补亏损 2