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北京沃捷传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2019-014                                         2018    北京沃捷文化传媒股份有限公司  Beijing Voyage Media Co.,Ltd.  年度报告摘要 沃捷传媒  NEEQ : 430174  北京沃捷传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2019-014   一. 重要提示  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台（或www.neeq.cc）的年度报告全文。   1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。   1.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 叶鹏飞 职务 董事会秘书 电话 010-65546685 传真 010-65546687 电子邮箱 zq@ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 （100027） 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况  2.1 主要财务数据 单位：元 本期（末） 上期（末） 本期（末）比上期（末） 增减比例% 资产总计 1,193,865,391.66 1,629,356,272.31 -26.73% 归属于挂牌公司股东的净资产 749,121,454.95 759,184,527.37 -1.33% 营业收入 1,516,607,329.56 1,507,582,635.48 0.60% 归属于挂牌公司股东的净利润 5,022,260.85 29,154,070.00 -82.77% 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -35,583,385.19 16,448,720.16 -316.33% 经营活动产生的现金流量净额 -3,917,287.78 -41,407,909.70 90.54% 北京沃捷传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2019-014 加权平均净资产收益率 0.67% 3.92% - 基本每股收益（元/股） 0.02 0.14 -85.71% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.14 -85.71% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股） 3.66 3.71 -1.35% 2.2 普通股股本结构 单位：股  股份性质 期初 本期 变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 132,840,247 64.93% 1,634,250 134,474,497 65.72% 其中：控股股东、实际控制人 21,708,000 10.61% 2,755,000 24,463,000 11.96% 董事、监事、高管 21,742,788 10.63% 2,730,250 24,473,038 11.96% 核心员工 3,208,500 1.57% 209,888 3,418,388 1.67% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 71,765,362 35.07% -1,634,250 70,131,112 34.28% 其中：控股股东、实际控制人 71,760,000 35.07% -1,659,000 70,101,000 34.26% 董事、监事、高管 71,765,362 35.07% -1,634,250 70,131,112 34.28% 核心员工 - - - 30,112 0.01% 总股本 204,605,609 - 0 204,605,609 - 普通股股东人数 364 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层） 单位：股 序号 股东名称 期初持股 数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有无 限售股份数 量 1 王洋 25,805,000 71,000 25,876,000 12.65% 19,353,750 6,522,250 2 赵琦 25,025,000 0 25,025,000 12.23% 18,768,750 6,256,250 3 董超 22,813,000 1,025,000 23,838,000 11.65% 17,109,750 6,728,250 4 漆胜飞 19,825,000 0 19,825,000 9.69% 14,868,750 4,956,250 5 张俊 12,080,000 0 12,080,000 5.9% 12,080,000 6 北京基石 创业投资 基金（有限 合伙） 9,750,000 0 9,750,000 4.77% 9,750,000 7 戚燕丽 5,823,200 0 5,823,200 2.85% 5,823,200 8 上海东方 证券创新 投资有限 公司 5,814,000 0 5,814,000 2.84% 5,814,000 9 东方证券 股份有限 5,554,000 -1,616,800 3,937,200 1.92% 3,937,200 北京沃捷传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2019-014 公司做市 专用证券 账户 10 金培勇 3,819,569 6,000 3,825,569 1.87% 3,825,569 合计 136,308,769 -514,800 135,793,969 66.37% 70,101,000 65,692,969 前十名股东间相互关系说明：上述股东中王洋、董超、赵琦、漆胜飞同为公司控股股东、 实际控制人及一致行动人。上海东方证券创新投资有限公司系东方证券股份有限公司的全资子 公司，除此之外上述股东中不存在其他关联关系。 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系   三. 涉及财务报告的相关事项  3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 公司经 2019 年 4 月 25 日召开的三届八次董事会审议通过，公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财 政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务 报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比 较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、 经营成果和现金流量无重大影响。 北京沃捷传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2019-014 会计政策变更内容及对 2017 年 12 月 31 日资产负债表和 2017 年度利润表项目影响金额如下： 会计政策变更的内容和原因  受重要影响的报表项目名称  合并报表影金额  母公司报表影响金额 根据《财政部关于修订印发 2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 ），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应 收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及 应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成 本计量的、企业因销售商品、提供服务等经 活动应收取的款项，以及收到的商业汇票， 包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。  应收票据及应收账款  589,819,654.84  323,910837.6 应收票据  ‐3,522,000.00  ‐500,000.0 应收账款  ‐586,297,654.84  ‐323,410,837.6 根据《财政部关于修订印发 2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 ），在资产负债表中删除原“应收利息”及“应 收股利”项目，归并至“其他应收款”项目。  其他应收款  8,452,054.79  ‐‐  应收利息  ‐7,702,054.79    ‐‐  应收股利  ‐750,000.00    ‐‐  根据《财政部关于修订印发 2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 ），在资产负债表中删除原“固定资产清理” 目，归并至“固定资产”项目，反映资产 债表日固定资产的期末账面价值和尚未清 理完毕的固定资产清理净损益。  固定资产  ‐‐  ‐‐  固定资产清理  ‐‐  ‐‐  据《财政部关于修订印发 2018 年度一般 企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 ），在资产负债表中删除原“工程物资”项 ，归并至“在建工程”项目，反映资产负 债表日尚未达到预定可使用状态的在建工程 期末账面价值和为在建工程准备的各种物 的期末账面价值。  在建工程  ‐‐  ‐‐  工程物资  ‐‐  ‐‐  根据《财政部关于修订印发 2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 ），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应 付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及 应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材 料、商品和接受服务等经营活动应支付的款 ，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行 承兑汇票和商业承兑汇票。  应付票据及应付账款  315,689,649.00  102,245,323.2 应付票据  ‐‐  ‐‐  应付账款  ‐315,689,649.00  ‐102,245,323.2 根据《财政部关于修订印发 2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 ），在资产负债表中删除原“付利息”及“应付 股利”项目，归并至“其他应付款”项目。  其他应付款  4,158,284.14  107,277.0 应付利息  ‐2,557,713.38    ‐107,277.0 应付股利  ‐1,600,570.76    ‐‐  根据《财政部关于修订印发 2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 ），在资产负债表中删除原“专项应付款” 目，归并至“长期应付款”项目，反映资 负债表日除长期借款和应付债券以外的其 他各种长期应付款项的期末账面价值。  长期应付款  ‐‐  ‐‐  专项应付款  ‐‐  ‐‐  根据《财政部关于修订印发 2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 ），在利润表中新增“研发费用”项目，反映 进行研究与开发过程中发生的费用化支出。  管理费用  ‐6,144,292.59  ‐‐  研发费用  6,144,292.59  ‐‐  北京沃捷传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2019-014 根据《财政部关于修订印发 2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用” 与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营 所需资金等而发生的应予费用化的利息支出 和确认的利息收入。  利息费用  15,864,154.47    5,047,597.41 利息收入  233,207.12    151,980.95 根据《财政部关于修订印发 2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），利润表中将原“重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动”项目变更为“重新 计量设定受益计划变动额”项目。  重新计量设定受益计划变动额  ‐‐  ‐‐  重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动  ‐‐  ‐‐  根据《财政部关于修订印发 2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），利润表中将原“权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额”项目变更为“权益法下不能转损益的 其他综合收益”项目。  权益法下不能转损益的其他综 合收益  ‐‐  ‐‐  权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中 享有的份额  ‐‐  ‐‐  根据《财政部关于修订印发 2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），利润表中将原“权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额”项目变更为“权益法下可转损益的 其他综合收益”项目。  权益法下可转损益的其他综合 收益  ‐‐  ‐‐  权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额  ‐‐  ‐‐  根据《财政部关于修订印发 2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），所有者权益变动表中将原“结转重新计 量设定受益计划净负债或净资产所产生的变 动”项目变更为“设定受益计划变动额结转 留存收益”项目。  设定受益计划变动额结转留存 收益  ‐‐  ‐‐  结转重新计量设定受益计划净 负债或净资产所产生的变动  ‐‐  ‐‐      3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □不适用 单位：元  科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 款 589,819,654.84 应收票据 3,522,000.00 应收账款 586,297,654.84 其他应收款 47,785,465.86 56,237,520.65 应收利息 7,702,054.79 应收股利 750,000.00 固定资产 5,524,132.33 5,524,132.33 固定资产清理 在建工程 工程物资 北京沃捷传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2019-014 应付票据及应付账 款 315,689,649.00 应付票据 应付账款 315,689,649.00 其他应付款 35,519,190.81 39,677,474.95 应付利息 2,557,713.38 应付股利 1,600,570.76 长期应付款 专项应付款 管理费用 52,925,694.21 46,781,401.62 研发费用 6,144,292.59 利息费用 15,864,154.47 利息收入 233,207.12 重新计量设定受益 计划变动额 重新计量设定受益 计划净负债或净资 产的变动 权益法下不能转损 益的其他综合收益 权益法下在被投资 单位不能重分类进 损益的其他综合收 益中享有的份额   3.3 合并报表范围的变化情况 √适用□不适用 报告期内，公司新纳入合并报表范围的公司有艾普深瞳（北京)智能科技有限公司、北京辉恒广告 有限公司、北京泛星广告有限公司、北京万流广告传媒有限公司。 报告期内，公司于 2018 年 9 月处置所持艾普英捷股权，于 2018 年 9 月 30 日艾普英捷及其下属子 公司不再纳入公司合并报表范围。 报告期内，公司完成对熙信沃捷的清算，不再纳入公司合并报表范围   3.4 关于非标准审计意见的说明 □适用√不适用