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北京鹫峰科技开发股份有限公司 年 度 报 告 （2003 年度） 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２ 页 报 告 正 文 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长楼申光先生、财务主管宫志斌先生声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３ 页 目 录 一 公司基本情况简介 …………………………………………. 4 二 会计数据和业务数据摘要……………………………………5 三 股本变动及股东情况………………………………………6-8 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………..9-10 五 公司治理结构……………………………………………..11-12 六 股东大会情况简介………………………………………..13-14 七 董事会报告………………………………………………..15-21 八 监事会报告………………………………………………..22-23 九 重要事项………………………………………………. …2 4 -25 十 财务报告…………………………………………………. 2 6 -44 十一 备查文件目录……………………………………………..45 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４ 页 一 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京鹫峰科技开发股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING JIUFENG SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 二、公司法定代表人：楼申光 三、公司董事会秘书：刘忠 联系邮箱：liuzhong@ 公司证券事务代表：何莹 联系邮箱：heying@ 联系地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦写字楼 14 层 邮政编码：100036 联系电话：010-68298305、68298308 联系传真：010-68298308 四、公司信息披露网站： 年度报告备查地点：公司本部 五、根据《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》，公司股份委托国泰君安证券股 份有限公司代办转让。 公司股份简称：鹫峰 5 股份代码：400010 六、公司注册地址：北京市怀柔县范各庄乡永乐路 21 号 办公地址：北京海淀区复兴路甲 23 号城乡华懋商厦写字楼 14 层 邮政编码：100036 电 话：010-68298305、68298309 传 真：010-68298321 公司互联网网址： 电子信箱：jiufeng@ 七、公司企业法人营业执照注册号：1100001502753 公司企业税务登记号码：京国税怀字 110227102613553 号 地税京字 110227102613553000 号 公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ５ 页 二 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标（合并报表） 金额单位：人民币元 财务指标 2003 年度 利润总额 407,419.72 净利润 1,259,573.85 扣除非经常性损益后的净利润 509,519.63 主营业务利润 14,846,396.59 其他业务利润 1,262,842.87 营业利润 447,651.50 投资收益 -90,221.57 补贴收入 - 营业外收支净额 49,989.79 经营活动产生的现金流量净额 23,238,707.86 现金及现金等价物增减额 -24,064.55 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 短期投资收益-90,221.57 元； 营业外收入 100,000.00 元； 营业外支出 50,010.21 元； 收到的所得税返还款 790,286.00 元； 二、会计数据和财务指标（合并报表） 金额单位：人民币元 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 54,560,918.48 39,678,873.82 26,293,877.20 净利润 1,259,573.85 3,485,120.03 9,603,905.93 总资产 294,485,805.71 282,844,084.49 248,514,500.76 股东权益（不含少数股东权益） 159,899,442.42 158,639,868.57 155,154,748.54 每股收益 0.009 0.026 0.071 每股净资产 1.184 1.175 1.149 调整后的每股净资产 1.164 1.148 1.074 每股经营活动产生的现金流量净额 0.172 0.247 -0.068 净资产收益率 0.79% 2.22% 6.39% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 的加权平均净资产收益率 0.32% 0.83% 4.02% 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 135,000,000.00 - 7,661,135.52 2,381,111.09 15,978,733.05 158,639,868.57 本期增加 - - 188,936.09 62,978.70 1,259,573.85 1,448,509.94 本期减少 - - - 188,936.09 188,936.09 期末数 135,000,000.00 - 7,850,071.61 2,444,089.79 17,049,370.81 159,899,442.42 变动原因 无变化 无变化 本期提取 本期提取 本期实现净利润 本期实现净利润 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ６ 页 三 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表（单位：万股） 配股 送股 公积金 转股 增发 股权置换 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 3858 3858 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 3858 3858 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 6537 6537 3、内部职工股 4、高管持股 5、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 10395 10395 二、已流通股份 1、人民币普通股 （1）公众未托管股份 538.2943 -450.06 -450.06 88.2343 （2）公众已托管股份 2566.7057 450.06 450.06 3016.7657 已流通股份合计 3105 三、股份总数 13500 13500 项 目 本次变动 前 本次变动增减( +, - ) 本次变动后 注：以上数据截止到 2003 年 12 月 31 日。 二、公司股本变动情况 1．公司截止到本报告期为止的前三年股本变动情况 2001 年 12 月 17 日，公司原第一大股东中国中小企业投资有限公司（原名：中 国乡镇企业投资开发有限公司）用其所持有的我公司 3105 万发起人股股份与广东湛 江供销社企业集团股份有限公司（简称“ 湛江供销”）6210 万原 NET 系统流通法人 股按 1:2 的比例进行置换。2002 年 6 月 5 日，置换后的股份在代办股份转让系统挂 牌转让。 自 2002 年 9 月 20 日起，公司可转让股份开始实行星期一至星期五各转让一次， 每周转让五次，股份代码不变，仍为 400010；但股份简称由“鹫峰科技”改为“鹫峰 5”， 其中阿拉伯数字“5”表示每周转让五次。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ７ 页 2．本报告期内，公司没有发生送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、 可转换公司债券转股、减资、发起人股或定向募集股上市或其他原因引起的公司股 份总数及结构的变动。 三、股东情况 1．报告期末股东总数为：4160 户 其中：流通股股东为 3202 户；非流通股股东为 958 户。 2．截止 2003 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下（万股）： 序 号 股东名称 2002 年年末 持股数量 2003 年年末 持股数量 持股比例 年度内增 减数 (+,-) 股份类别 1 国地土地整理有限公司 2100 2100 15.56 0 非流通股份 2 北海中发投资公司 1220 1220 9.04 0 非流通股份 3 海南神龙股份有限公司 683.47 604.80 4.48 -78.67 非流通股份 4 中国中小企业投资有限公司 590.2 590.2 4.37 0 非流通股份 5 英大国际信托投资有限责任公司 500 500 3.70 0 非流通股份 6 北京国恒科技集团股份有限公司 485 485 3.60 0 非流通股份 7 北京华阳广告公司 289 362.77 2.69 +73.77 非流通股份 8 联合证券有限责任公司 350 350 2.60 0 非流通股份 9 北京燕维森科技有限公司 327 327 2.42 0 非流通股份 10 山东北洋咨询有限公司 314 314 2.33 0 非流通股份 1．本报告期内，公司前十名股东中，第一大股东国地土地整理有限公司与其他股东之间不 存在关联，也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知其他股 东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 2．本报告期内，公司前十名股东中，除第十大股东山东北洋咨询有限公司与其他公司的股 权纠纷问题，被山东省济南市历下区人民法院冻结了该公司所持我公司 314 万股定向募集法人股 股份外，其他股东均未发生质押或冻结所持我公司股份的情况。 � 截止到 2003 年 12 月 31 日，公司前十大流通股股东情况：（单位：股） 序号 股东名称 年末持股数量 种类 1 谭运寿 2,298,850 A 类流通股 2 平安证券有限责任公司 2,155,273 A 类流通股 3 张森 1,448,116 A 类流通股 4 卓娇华 1,289,750 A 类流通股 5 江苏武进成章塑料制品经营部 1,274,800 A 类流通股 6 廖三秀 986,733 A 类流通股 7 于桂花 982,270 A 类流通股 8 卢梓钦 856,128 A 类流通股 9 林淑珠 392,833 A 类流通股 10 麦素玲 374,440 A 类流通股 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ８ 页 本报告期内，公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 3．公司主要股东情况： （1）国地土地整理有限公司为本公司第一大股东，截止到 2003 年 12 月 31 日， 持有本公司 2100 万股未上市流通法人股份，占公司总股本的 15.56%。与本公司之 间不存在关联关系。 国地土地整理有限公司成立于 1999 年 1 月 6 日，公司法定代表人为颜继先生， 注册资本额为 8000 万元。经营范围为：农村、中小城镇、城市土地整理；土地整理 项目的规划、投资开发；投资咨询；人员培训；技术交流；房地产信息咨询；承办 展销展览会；对旅游项目、餐饮项目、房地产项目、工业项目、农业项目、商业项 目的投资及管理（未经国家专项许可的项目除外）。 （2）北海中发投资公司为公司第二大股东，截止 2003 年 12 月 31 日，持有本 公司 1220 万股未上市流通法人股份，占公司总股本的 9.04%。公司注册资本额为 11600 万元。经营范围为：高科技开发。 （3）原持有本公司股份 5%（含 5%）以上的股东海南神龙股份有限公司于 2003 年 5 月 7 日将其所持有的 78.67 万股我公司定向募集法人股转让给北京华阳广告公司。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ９ 页 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1．基本情况 职务 姓名 性别 年龄 任期（年） 年初 年末 董事长 楼申光 男 53 2002-2005 0 0 副董事长 马 钧 男 41 2002-2005 0 0 董事、总经理 陈 凡 男 42 2002-2005 0 0 董事 朱眉清 男 37 2002-2005 0 0 董事 陈金超 男 40 2002-2005 0 0 董事 田儒斌 男 39 2003-2005 0 0 董事 曹鸿波 男 40 2002-2005 0 0 董事 汤 清 女 48 2002-2005 0 0 董事 李 洋 男 43 2002-2005 0 0 监事长 颜 继 男 45 2003-2005 0 0 监事 毛玉元 男 48 2002-2005 0 0 监事 杨建华 女 30 2003-2005 0 0 常务副总经理 祝志兴 男 35 2003-2005 0 0 副总经理 孙 红 男 36 2002-2005 0 0 副总经理 曹 林 男 42 2002-2005 0 0 总经理助理 董事会秘书 刘 忠 男 36 2003-2005 0 0 总经理助理 沈玲玲 女 48 2003-2005 0 0 持股数量（股） 基本情况 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司任何股份。 2．在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位名称 担任的职务 任职期间 楼申光 中国中小企业投资公司 董事 马 均 国地土地整理有限公司 副总经理 陈 凡 国地土地整理有限公司 董事 朱眉清 海南神龙股份有限公司 副总经理 陈金超 北海中发投资公司 副总经理 田儒斌 北海中发投资公司 董事 曹鸿波 北京国恒科技集团股份有限公司 副总经理 汤 清 英大国际信托投资有限责任公司 总经理助理 李 洋 北京证券有限责任公司 资产保全部总经理 颜 继 国地土地整理有限公司 总经理 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1．现任公司董事均不在本公司领取报酬，由派出的股东方支付，本公司不单独 （额外）为其提供津贴、福利等。 2．现任高级管理人员、监事的年度报酬总额为 19.8 万元（税前）。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １０ 页 3．报告期内，年度报酬金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 11.4 万元 （税前）。 三、报告期内董事、监事、高管人员变动情况 1．由于北银集团股份有限公司将所持有的我公司 327 万发起人股股权转让给北 京燕维森科技有限公司，因此代表该公司出任董事的王为民先生，在公司 2003 年第 四次董事会上提出辞职，并经 2002 年年度股东大会审议通过其正式辞去了董事职 务，同时审议通过了由北京燕维森科技有限公司与北海中发投资公司联合推荐的田 儒斌先生出任公司董事。 2．因公司内部职务调整，2003 年 6 月 6 日，经公司 2003 年第四次董事会批准， 同意祝志兴先生辞去公司董事会秘书职务，同时聘请公司总经理助理刘忠先生担任 公司董事会秘书。 3．由于工作变动原因，2003 年 7 月 9 日，经公司 2002 年年度股东大会审议， 同意陈振华、赵永刚先生辞去公司监事职务，同时选举股东代表颜继先生、职工代 表杨建华女士担任公司监事。 4．由于工作变动原因，2003 年 8 月 22 日，经公司第三次监事会审议通过，同 意毛玉元先生辞去公司监事长职务，会议选举颜继先生出任公司监事长。 5．经公司总经理陈凡先生提议，2003 年 6 月 6 日，经公司第四次董事会审议 通过，聘请公司原副总经理祝志兴先生为公司常务副总经理，协助总经理处理公司 经营与日常管理事务。 四、在职员工的数量、专业、教育、年龄及公司需承担费用的离退休职工人数 1．截至 2003 年末，公司员工情况： 员工总数 分类方式 学历 所占比例（%） 博士以上（含博士） 0.5 大专以上（含大专） 43.61 高中学历 30.58 按教育程度构成分类 其他 25.31 生产人员 58.92 销售人员 24.52 财务人员 5.09 按专业构成分类 行管人员 11.47 35 岁以下（含 35 岁） 86.77 692 按年龄结构分类 35 岁以上 13.23 2．本报告期内，公司员工实行全员劳动合同制，执行国家及地方有关法律、法 规规定的职工劳保、福利等制度。截止到 2003 年 12 月 31 日，公司无离退休人员。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １１ 页 五 公司治理结构 一、公司治理情况 本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券业协会下发的《证 券公司代办股份转让服务业务试点办法》的要求，不断完善公司法人治理结构、建 立现代企业制度、规范公司运作，本公司主要情况如下： 1．关于股东与股东大会：2003 年，公司修订和完善了《公司章程》，并制定了 《股东大会议事规则》，进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有 股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；在 会场和方式的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权。 2．关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，不存在直接或间接干预公 司的决策和经营活动的行为，也没有利用其特殊地位谋取额外利益；公司与控股股 东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内 部机构能够独立运作。 3．关于董事会和董事：2003 年，公司董事会制定了《董事会议事规则》，并严 格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关制度规定的董事选聘程序选举 董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以 认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法 规，了解作为董事的权利、义务和责任。 4．关于监事会和监事：2003 年，公司监事会制定了《监事会议事规则》，监事 会由 3 人组成，其中职工代表 2 名，人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能 够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；2003 年度内公司监事列 席了召开的所有董事会和股东大会。 5．关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费 者等其他利益相关者的合法权益，及时听取职工对公司重大决策的意见，共同推动 公司持续、健康的发展。 6．关于信息披露：2003 年，公司参照证券业协会下发的《股份转让公司信息 披露实施细则》要求，制定了公司《信息披露制度》和《保密制度》，使公司信息披 露工作更为完善和正规，并且指定专人负责信息披露、接待股东来访和咨询工作； 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １２ 页 公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露 有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时 披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 二、独立董事履行职责情况 公司暂无独立董事 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况说明 本公司第一大股东国地土地整理有限公司，持有本公司 2100 万股份，占总股本 的 15.56%。本公司法人治理结构健全，与国地土地整理有限公司在业务、资产、人 员、财务和机构上是分离、独立的。 1．公司业务独立 本公司主要经营业务是开发高科技农业、林业产品。本公司的第一大股东国地 土地整理有限公司主要经营业务是农村、中小城镇、城市土地整理；土地整理项目 的规划、投资开发；投资咨询等。本公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自 主经营能力，与第一大股东主营业务基本不存在业务关联性。 2．公司资产完整 公司产权关系明确。股东注入公司的资产独立完整，产权清晰。 3．公司人员独立 在人员关系上，公司高级管理人员均属专职，未在控股股东单位兼职，且均在 本公司领薪。 公司所有董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务负责 人均由董事会直接聘任，各级管理人员由总经理办公会聘任，公司拥有独立的人事 任免权。 4．公司财务独立 公司设立了独立的财务部门，和独立的会计核算体系、财务管理制度。公司独 立开设银行账户，不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心账户的情况；公 司的财务决策均系独立作出，不存在大股东干预本公司资金使用的情况；公司独立 纳税。 5．公司机构独立 本公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，机构设立完整独立。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １３ 页 六 股东大会情况简介 本报告期内，公司共召开二次股东大会：即公司 2002 年度股东大会和一次 2003 年临时股东大会。 一、股东大会的通知、召集、召开情况 1． 2003 年 1 月 23 日，第一次董事会会议决定，2003 年 2 月 23 日以通讯表决 的方式召开 2003 年第一次股东大会，并于 1 月 27 日在国泰君安证券股份有限公司 与本公司网站上刊登了大会召开的通知和审议内容。 2． 2003 年 6 月 6 日，第四次董事会会议决定，2003 年 7 月 9 日在北京重庆饭 店召开公司 2003 年年度股东大会，并于 6 月 6 日在国泰君安证券股份有限公司与本 公司网站上刊登了大会召开的通知和审议内容。 二、股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露及披露日期。 （一）公司 2002 年年度股东大会 2003 年 7 月 9 日，在北京重庆饭店召开了公司 2002 年年度股东大会。公司董 事长楼申光先生主持会议。出席会议的股东和股东委托代理人共计 16 人，代表股份 共 68,349,720 股，占公司总股本的 50.63%。，大会以记名投票的表决方式通过了以 下议案： 1．公司 2002 年年度董事会工作报告； 2．公司 2002 年年度监事会工作报告； 3．公司董事会成员调整的议案； 4．公司监事会成员调整的议案； 5. 公司 2002 年年度财务决算的议案； 6. 公司 2003 年年度财务预算的议案； 7. 公司 2002 年年度利润分配的议案； 8．公司股东大会议事规则的议案； 9．修改公司章程的议案。 北京市颐合律师事务所为本次大会出具了《法律意见书》，大会决议与《法律意 见书》于 2003 年 7 月 9 日在代办股份转让网站与本公司网站上刊登了公告。 （二）公司 2003 年第一次临时股东大会 2003 年 2 月 23 日，以通讯表决的方式召开了公司 2003 年第一次临时股东大会， 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １４ 页 会议共收到有效表决票 15 张，所持股份合计 66,168,001股，占公司总股本的 49.01%， 会议以记名投票方式通过了《关于确认北京鹫峰科技开发股份有限公司代办股份转 让副主办券商的议案》，北京市颐合律师事务所为本次会议出具了《法律意见书》， 会议决议与《法律意见书》于 2003 年 2 月 24 日在国泰君安证券股份有限公司与本 公司网站上刊登了公告。 三、选举、更换公司董事、监事情况 1．2003 年 7 月 9 日，经公司 2002 年年度股东大会审议通过，同意因为股权变 化，原代表北银集团股份有限公司出任公司董事的王为民先生辞去董事职务，同意 北京燕维森科技有限公司与北海中发投资公司联合推荐的田儒斌先生出任公司董 事。 2．2003 年 7 月 9 日，经公司 2002 年年度股东大会审议通过，同意陈振华、赵 永刚先生辞去公司监事职务，同意选举股东代表颜继先生、公司职工代表杨建华女 士出任公司监事。 3．2003 年 8 月 22 日，经公司第三次监事会审议通过，同意毛玉元先生辞去公 司监事长职务，同时选举颜继先生出任公司监事长。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １５ 页 七 董事会报告 一、公司经营情况 公司的主营业务为开发高科技农业、林业产品，实施农林产业化。 2003年公司在董事会的领导下，积极贯彻落实年初提出的总体目标与发展方向， 以经济效益为中心，以股东的利益为最大目标，坚持健康有序、稳固发展的经营理 念，努力开展各项经营活动。同时，结合当前农林业市场形势，对公司的业务结构 与经营格局作了相应的调整。 1．公司加强了对林业资源与产业的管理，严格控制产品生产成本和各项费用的 支出。考虑到公司控股的襄纸集团下属的邓庄纸厂成本费用较高，加上报告期上半 年“非典”疫情的影响，生产、安全等辅助性支出增加，其原材料采购价格的上涨， 难以保障经营业绩与利润，经公司研究决定，2003 年 9 月 1 日起暂停生产； 2．积极申报国家农林业产业化龙头企业，加大市场开拓力度，完善内部营销制 度，培养优秀的营销队伍；借助与 18 个省速生办（世行办）的合作，面向“世行林” 项目所在地扩展营销网络； 3．根据中国入世后农业产品发展的方向与出路，逐步开拓特色农产品投资经营领 域。经过多次对山西的实地考察与论证，并经过董事会的审议通过，决定结合国家的产 业政策和当地的投资环境，与山西绿韵食品开发有限公司合资组建山西鹫峰紫晨食品有 限公司，充分利用山西农副产品资源，发展农副产品深加工，提高农副产品的附加 值，合作开发、生产“紫晨醋爽”等系列饮品，预计 04 年能产生较大经济效益。 4．在资本运作方面，2003 年 7 月份顺利完成了公司的上市辅导工作，并通过了证 监会北京证管办的辅导验收，为公司的下一步的资本运作打下了坚实的基础。 5．加快了公司信息化建设，构建了自己的电子商务平台和信息网络，并利用该 资源积极拓展公司创新业务，促进了公司信息化的发展，树立了良好的企业形象。 本报告期内，公司的主导产品以及公司控股的襄纸集团纸产品的生产销售虽受 市场供求、价格、气候以及上半年全国"非典"疫情等多种因素的影响，但在公司全 体同仁的共同努力下，公司主营业务收入和主营业务利润与去年同期相比均有增长。 截止 2003 年 12 月 31 日，公司总资产 2.94 亿元，净资产 1.60 亿元；实现销售收入 5456.09 万元，主营业务利润 1484.64 万元。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １６ 页 二、公司财务状况总体分析（金额单位：人民币元） 1．公司主营业务收入、主营业务利润构成按产品划分情况如下（合并报表）： 主营业务收入 主营业务利润 产 品 金 额 所占比例 金 额 所占比例 苗木 23,048,821.00 42.25% 11,951,478.31 80.50% 种条 340,000.00 0.62% 189,059.70 1.27% 房租 1,200,000.00 2.20% 485,200.00 3.27% 造纸 29,972,097.48 54.93% 2,220,658.58 14.96% 合计 54,560,918.48 100% 14,846,396.59 100% 2． 公司主营业务按行业划分情况如下（合并报表）： 主营业务收入 主营业务利润 行业 金 额 所占比例 金 额 所占比例 农业 23,388,821.00 42.87% 12,140,538.01 81.77% 制造业 29,972,097.48 54.93% 2,220,658.58 14.96% 租赁 1,200,000.00 2.20% 485,200.00 3.27% 合计 54,560,918.48 100% 14,846,396.59 100% 3．公司主营业务分地区情况如下（合并报表）： 主营业务收入 主营业务利润 地 区 金 额 所占比例 金 额 所占比例 北京 20,600,821.00 37.76% 10,038,916.73 67.62% 山西 33,960,097.48 62.24% 4,807,479.86 32.38% 合计 54,560,918.48 100% 14,846,396.59 100% 4．公司主要产品销售收入、销售成本、毛利率如下（合并报表）： 产 品 销售收入 销售成本 毛利率 行业类属 苗木 23,048,821.00 11,097,342.69 51.85% 农业 种条 340,000.00 150,940.30 55.61% 农业 房租 1,200,000.00 650,000.00 45.83% 租赁 造纸 29,972,097.48 27,731,346.37 7.48% 制造业 合计 54,560,918.48 39,629,629.36 - - 三、主要控股公司与参股公司的经营情况及业绩 本年度我公司控股的主要公司为山西襄汾纸业集团有限公司（以下简称“襄纸集 团”），襄纸集团注册资本 5000 万元，主要从事林纸一体化开发经营，机制纸、纸制 品的生产经营，货物运输。2003 年度，襄纸集团共实现销售收入 3396 万元，但由 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １７ 页 于其生产成本及治污费用相对较高，导致产品利润率较低，加之本年度“非典”原因， 造成本年未实现盈利（亏损 24.38 万元）。截止 2003 年末，襄纸集团资产规模为 8604 万元。 山西鹫峰紫晨食品有限公司于 2003 年底刚刚成立，尚处于筹备期间，未能产生 经济效益，预计 2004 年产生效益。 北京中林绿业鹫峰科技有限公司、北京保德诚信信息咨询有限公司经营尚在拓 展期间，加之本年度“ 非典” 原因，虽有盈利，但效益甚微，预计 2004 年度将有所 改善。 庆泰信托投资有限公司是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，主要经 营受托经营资金、动产、不动产及其他财产信托业务；受托经营国家有关法规允许 从事的投资基金业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券的承销业务 等。在本报告期内，该公司各项经营业务正在逐步开展。 四、报告期公司主要供应商、客户情况 本年度，公司对前五名客户销售额合计为 1095 万元，占年度公司销售总额的 20.07%。 本年度，公司对前五名供应商采购金额合计为 193.33 万元，占年度公司采购总 额的 12.56%。 五、报告期公司在生产经营中出现的问题与困难及解决方案 本报告期生产经营中出现的问题与困难主要有：一、纸产品的生产销售受市场 供求、价格以及上半年全国"非典"疫情等多种因素的影响，导致生产安全、劳动保 护等辅助性支出增加；二、现有的林业产业生产周期较长，产生效益的时间相对比 较慢，利润率也相对有限。 公司针对这些主要的问题采取的对策有：一、严格控制产品生产成本与各种费 用的支出，决定自 2003 年 9 月 1 日起暂停襄纸集团下属的邓庄纸厂的生产，逐步调 整公司林纸产业的结构与产品结构，完善内部营销制度，拓宽思路；二、在保障现 有林业产业的同时，适当调整林业产业结构与运作方式，拓展农业产业，使林业产 业长周期与农业产业的短周期结合。除与山西绿韵食品开发有限公司合资组建山西鹫 峰紫晨食品有限公司，合作开发、生产“紫晨醋爽”等系列饮品外，公司在积极寻求新 的与农林相关的、技术含量较高、周期短、风险小、业绩稳定的投资项目，争取在 2004 年产生更大的经济效益。 六、报告期公司对外投资的情况 本年度我公司与山西绿韵食品开发有限公司合资设立了山西鹫峰紫晨食品有限 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １８ 页 公司，该公司主要从事饮料产品的生产和销售，注册资本为 1200 万元，其中我公司 投资 1000 万元。目前该公司尚处于筹备期间，预计 2004 年可产生效益。 公司对外投资情况如下： 被投资公司名称 期初投资金额 本期增加 本期减少 期末投资余额 占被投资公司 权益的比例 庆泰信托投资有限公司 4500 万元 0 0 4500 万元 13.72% 北京中林绿业鹫峰科技 有限公司 650 万元 0 0 650 万元 65.00% 北京保德诚信咨询有限 公司 130 万元 0 0 130 万元 75.58% 北京中联宏业马铃薯科 技开发有限公司 245 万元 0 0 245 万元 24.50% 山西鹫峰紫晨食品有限 公司 0 1000 万元 0 1000 万元 83.33% 合 计 5525 万元 1000 万元 0 6625 万元 七、报告期公司的财务状况和经营成果分析（金额单位：人民币元） 比上年增减% 财务指标 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 金额 比率 资产总额 294,485,805.71 282,844,084.49 11,641,721.22 4.12% 股东权益 159,899,442.42 158,639,868.57 1,259,573.85 0.79% 比上年增减% 财务指标 2003 年度 2002 年度 金额 比率 主营业务利润 14,846,396.59 12,431,472.35 2,414,924.24 19.43% 净利润 1,259,573.85 3,485,120.03 -2,225,546.18 -63.86% 现金及现金等 价物净增加额 -24,064.55 -42,210,677.07 42,186,612.52 99.94% 增减变动原因： 1．主营业务利润与上年度相比增幅较大，主要原因是今年公司加强了产品的销售工作，销 售收入大幅增加所致； 2．襄纸集团的亏损和企业所得税返还额的减少，导致本报告期公司净利润与去年同期相比 下降 63. 86%； 3．现金及现金等价物净增加额与上年度相比大量增加，原因是公司今年加强了应收款项的 清理和回收工作，并取得了较好的成效。 八、国家政策等给公司带来的影响 公司在确立高科技农业、林业产业化发展的同时，将林业产业化即三倍体毛白 杨林业产业化作为公司长远发展的重中之重。由于我国植被覆盖率低，工业用材林 短缺，水土流失严重，土地沙化严重，荒漠荒滩地多，国家迫切需要对国土进行综 合改造、治理，加强绿化，保护环境，鼓励科研机构、社会企业参与林业产业实施， 开发林业新品种，并在产业政策、税费等方面给予一定支持或优惠。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １９ 页 由于林业产业在我国将是一个长期需求的方向，在中短期内（如 5 到 10 年）相 关政策与措施不会有重大变动。 九、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 本报告期内，公司董事会在董事长的召集主持下，共召开了八次董事会会议。 具体内容如下： 1．公司 2003 年第一次董事会 2003 年 1 月 23 日，以通讯表决的方式召开了 2003 年第一次董事会。审议并通 过了《拟聘请申银万国证券股份有限公司为本公司代办股份转让副主办券商》的议 案，并决定于 2003 年 2 月 23 日召开临时股东大会审议此项议案。 2．公司 2003 年第二次董事会 2003 年 4 月 6 日，以通讯表决的方式召开了 2003 年第二次董事会会议。会议 审议并通过了以下决议： （1）公司《2002 年年度报告》与《年度报告摘要》； （2）公司 2002 年利润不分配和资本公积金不转增股本的预案。 3．公司 2003 年第三次董事会 2003 年 4 月 27 日，以通讯表决的方式召开了 2003 年第三次董事会会议。会议 审议并通过了公司 2003 年第一季度报告。 4．公司 2003 年第四次董事会 2003 年 6 月 6 日，在北京海淀万泉河会所召开了 2003 年第四次董事会。会议 由董事长楼申光先生主持，审议并通过了以下事项： （1）公司 2002 年年度工作报告。 （2）王为民先生辞去本公司董事的议案。 （3）关于推举田儒斌先生为本公司董事候选人的议案。 （4）2002 年度财务决算报告和 2003 年度财务预算报告。 （5）2002 年度利润分配方案。 （6）公司聘任高级管理人员的议案。 （7）公司董事会议事规则。 （8）聘请中介机构的议案。 （9）修改公司章程的议案。 （10）召开 2002 年年度股东大会的议案。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２０ 页 5．公司 2003 年第五次董事会 2003 年 7 月 25 日，以通讯表决的方式召开了 2003 年第五次董事会会议。会议 审议并通过了《关于北京鹫峰科技开发股份有限公司拟在湖南省吉首市设立分公司》 的议案。 6．公司 2003 年第六次董事会 2003 年 8 月 22 日，以通讯表决的方式召开了 2003 年第六次董事会会议。会议 审议并通过了公司半年度报告及半年度报告摘要。 7．公司 2003 年第七次董事会 2003 年 9 月 13 日，以通讯表决的方式召开了 2003 年第七次董事会会议。会议 审议并通过了《关于北京鹫峰科技开发股份有限公司与山西绿韵食品开发有限公司 合资组建山西鹫峰紫晨食品有限公司（暂定）》的议案。 8．公司 2003 年第八次董事会 2003 年 10 月 28 日，以通讯表决的方式召开了 2003 年第八次董事会会议。会 议审议并通过了公司第三季度报告。 以 上 八 次 董 事 会 会 议 决 议 均 在 中 国 证 券 业 协 会 代 办 股 份 转 让 网 站 与我公司网站 及时进行了信息披露。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的要求严格按照股东大会的决议与授权，认真执行股东大会通过的各项决议，执行 情况如下： 1．公司董事会依照 2002 年年度股东大会上所作的《董事会工作报告》中所提 出的调整产业结构和经营思路，逐步落实相关项目的开发与运作，预计 2004 年部分 项目将为公司带来较大的经济效益。 2．根据 2003 年第一次临时股东大会审议通过的《关于确认北京鹫峰科技开发 股份有限公司代办股份转让副主办券商的议案》，公司已于本报告期内聘请了申银万 国证券股份有限公司为我公司代办股份转让副主办券商。 （三）报告期内公司利润分配方案、公积金转赠股本方案执行情况 报告期内，公司不分配利润，无公积金转增股本方案。 （四）报告期内增发新股方案的实施情况 报告期内，公司无增发新股方案。 （五）公司 2003 年年度利润分配预案 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２１ 页 经中喜会计师事务所审计：2003 年度，公司实现净利润 1,259,573.85 元，根据 公司章程的规定，提取 10%法定公积金 125,957.39 元，提取 5%法定公益金 62,978.70 元，加以前年度未分配利润 15,978,733.05 元，本次实际可供股东分配利润为 17,049,370.81 元，每股可分配利润为 0.126 元。 为进一步扩大公司实力，为广大股东与投资者创造更好的投资收益与回报。同 时也考虑到公司目前正处于经营发展与产业扩张阶段，资金需求较大，公司拟对2003 年度利润暂不分配，也不进行公积金转增，以增加公司现金的沉淀，为公司进一步 发展与企业健康良性运转创造条件。针对利润分配方案，公司董事会将提请公司股 东大会审议。 （六）公司选定信息披露地点与变更方式 本年度公司指定的信息披露为：《中国证券报》和中国证券业协会代办股份转让 网站 和本公司网站 。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２２ 页 八 监事会报告 一、公司监事会工作情况 2003 年公司监事会依据《公司法》、公司《章程》认真履行了职责，并制定和 完善了《监事会议事规则》。报告期内，密切关注公司的生产经营状况，积极参加董 事会会议，检查公司的财务情况，对公司依法运作发表独立意见，维护了广大股东 的利益。本报告期内共召开三次监事会会议，具体情况如下： 1．公司 2003 年第一次监事会会议 2003 年 4 月 6 日，以通讯表决的方式召开了公司 2003 年第一次监事会会议， 会议审议并通过了如下决议： （1）公司 2002 年年度监事会工作报告。 （2）公司 2002 年利润分配预案。 （3）公司 2002 年年度报告及报告摘要。 2．公司 2003 年第二次监事会会议 2003 年 6 月 5 日，在公司本部召开了第二次监事会，会议审议并通过了以下决 议： （1）公司 2002 年年度工作报告； （2）公司 2002 年年度财务决算报告； （3）公司 2003 年年度财务预算报告； （4）公司 2002 年度利润分配方案。 （5）赵永刚、陈振华先生辞去本公司监事职务的议案； （6）公司监事会人员调整的议案。 （7）公司监事会议事规则。 3．公司 2003 年第三次监事会会议 2003 年 8 月 22 日，以通讯表决的方式召开了第三次监事会会议，会议审议并 通过了以下决议： （1）公司 2003 年半年度报告及报告摘要。 （2）同意毛玉元先生辞去公司监事长职务，会议选举颜继先生出任公司监事长。 二、监事会对公司 2003 年年度有关事项的独立意见 1． 2003 年度，公司监事会全体成员列席了公司召开的所有董事会与股东大会， 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２３ 页 并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项和会议决议的执 行情况进行监督，同时对公司各项重大经营决策进行了咨询和监督，对公司董事、 经理执行职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的规定和国家相关的法律法规进行规范运作，严格执行股东 大会的各项决议和授权，公司决策程序合法，建立了规范和完善的内控管理制度， 公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章 程或损害公司利益的行为。 2．公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，公司全年度主营业 务收入 5456.09 万元，比上年同期增长 37.51%；实现销售收入 5456.09 万元。 中喜会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公 司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3．报告期内，公司的对外投资项目交易价格合理，无内幕交易，无损害股东的 权益，并未对公司资产造成流失。 4．关联交易 与中国中小企业投资有限公司存在的债权往来，为 1995 年至 2001 年累计发生 的资金往来形成的债权，本年度已收回 445 万元，余额 195.57 万元将于 2004 年全 部收回。 与北京中林绿业鹫峰科技有限公司存在的债权往来，其形成原因为：为其筹备 期间垫付的费用，目前公司已逐渐收回。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２４ 页 九 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 广东大家庭实业集团股份有限公司诉广东湛江供销社企业集团股份有限公司和 我公司股权重组纠纷，要求我公司承担连带赔偿损失 1 亿元一案，广东省高院于 2003 年 12 月 1 日作出了“驳回广东大家庭实业集团股份有限公司对北京鹫峰科技开发股 份有限公司的诉讼请求”的一审判决。据查证，上述三方当事人在上诉期规定时间内 均未向广东省高院和最高人民法院提起上诉，因此该判决为终审判决。 二、担保事项 本公司原为中国中小企业投资有限公司提供的 2300 万元贷款担保，已分别于 2003 年 9 月 30 日（1000 万元）、2003 年 10 月 16 日（1000 万元）和 2003 年 11 月 13 日（300 万元）到期，至此本公司不再为其提供担保。除此项担保外，本报告期 内，公司无其他担保事项。 三、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的 情况发生。 四、报告期内，公司暂无以前期间拟定或在报告期要实施的利润分配、公积金 转增股本及发行新股的方案。 五、在报告期内，公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的事项 1．我公司控股的山西襄汾纸业集团有限公司所属邓庄纸厂制浆造纸的生产能力 有限，造纸原料为草浆，生产成本高、治污费用高，产品利润率低，2003 年上半年， 又受到“非典”疫情的影响，生产、安全等辅助性支出增加，机制纸收入减少，原材 料采购价格上涨，因此邓庄纸厂难以保障经营业绩与利润。为此，经公司研究决定， 自 2003 年 9 月 1 日起暂停该纸厂的生产。 2．根据公司调整产业结构，拓展农业产业，使林业产业长周期与农业产业的短 周期结合的经营思路，经过对山西多次实地考察与论证，结合国家的产业政策和当 地的投资环境，2003 年 9 月经董事会审议通过，决定投资 1000 万元与山西绿韵食 品开发有限公司合资组建山西鹫峰紫晨食品有限公司，利用当地丰富的自然资源， 合作开发、生产“紫晨醋爽”等系列饮品，预计 2004 年将产生较大的经济效益。 六、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、 承包、租赁公司资产的情形，公司无委托理财事项。 七、本年度纳入会计报表合并范围的子公司为山西襄汾纸业集团有限公司。公 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２５ 页 司另一子公司山西鹫峰紫晨食品有限公司由于本报告期尚处于筹备期，因此未纳入 合并范围。 由于北京中林绿业鹫峰科技有限公司、北京保德诚信咨询有限公司本年度的资 产总额、收入总额和净利润均未达到母公司的 10％，因此未纳入合并范围。庆泰信 托投资有限公司非我公司控股子公司，故该公司报表不纳入合并范围。 八、报告期内，公司聘请了申银万国证券股份有限公司为公司副主办券商。 九、报告期内，中喜会计师事务所继续为本公司的财务审计单位，该会计师事 务所已连续三年为本公司的财务审计单位，本年度支付年度报告审计费 10 万元人民 币，并承担中喜会计师事务所差旅费等其他费用约 2000 元人民币。 十、关联交易 与中国中小企业投资有限公司存在的债权往来，为 1995 年至 2001 年累计发生 的资金往来形成的债权，本年度已收回 445 万元，余额 195.57 万元将于 2004 年全 部收回。 与北京中林绿业鹫峰科技有限公司存在的债权往来，其形成原因为：为其筹备 期间垫付的费用，目前公司已逐渐收回。 十一、报告期内，公司持股 5%以上股东无承诺事项。 十二、2003 年 7 月，我公司完成了为期一年的上市辅导工作，并顺利通过了证 监会相关部门的辅导验收。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２６ 页 十 财务报告 一、审计报告 中喜审字(2004)第 00012 号 北京鹫峰科技开发股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的北京鹫峰科技开发股份有限公司（以下简称贵公司）2003年 12月31日的资产负债表以及2003年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制 是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表 发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度 的经营成果和现金流量。 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 黄凤林 北京西长安街88号 中国注册会计师 孙红卫 二零零四年三月六日 二、会计报表附注 （单位：人民币元） （一）公司简介 北京鹫峰科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）是经北京市经济体制改革 委员会“京体改委字（ 93）第 107 号”文件批准成立，经“京体改发字（1994）第 5 号” 文件批复变更发起人和发起人股,由北京中国乡镇企业城投资开发总公司、中国乡镇 企业投资开发有限公司(现更名为“中国中小企业投资有限公司”)、深圳北银股份有限 公司、海南农村发展建设联合总公司、北京市怀柔县乡镇企业总公司作为发起人， 以定向募集方式发起设立的股份有限公司。 公司于 1994 年 6 月 30 日取得北京市工商行政管理局颁发的 1100001502753 号 企业法人营业执照，注册资本 13500 万元，并经北京兴华会计师事务所[（94）京会 兴字第 242 号]验资报告验证确认。公司成立之初名称为“北京中国乡镇企业城股份 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２７ 页 有限公司”，1996 年 12 月更名为“北京乡企城开发股份有限公司”，1998 年 7 月更名 为“北京鹫峰森林旅游开发股份有限公司”，1998 年 11 月更名为“北京鹫峰科技开发 股份有限公司”。 2001 年，根据国务院有关通过资产重组解决原 STAQ、NET 系统流通法人股遗 留问题精神和中国证监会 2001 年 4 月 16 日召开的解决原 STAQ、NET 系统流通法 人股遗留问题工作座谈会精神，本公司与广东湛江供销社企业集团股份有限公司（简 称“湛江供销”）、湛江市供销合作社联合社、中国中小企业投资开发有限公司（以下 简称“中小投公司”）四方签订了《重组协议书》。该重组方案分别经本公司股东大会、 湛江供销股东大会审议通过，并经中国证监会、中国证券业协会同意，本公司于 2001 年 12 月对湛江供销实施了股权置换。湛江供销流通法人股股东以所持有的湛江供销 流通法人股 6210 万股与中小投公司所持有的本公司股权中的 3105 万股以自愿为原 则进行置换，股权置换后，原湛江供销流通法人股股东成为本公司股东，共持有本 公司 3105 万股，中小投公司成为湛江供销股东，共持有 6210 万股。 2002 年 6 月 5 日，根据《证券公司代办股权转让业务的试点办法》的规定，经 北京市政府、中国证券业协会同意，本公司可转让股份开始在代办股份转让系统代 办转让。 公司经营范围：开发高科技农业、林业产品；物业管理；有关房地产、广告、 投资、工农业方面的信息咨询；租赁房屋；技术开发、技术服务、技术咨询、技术 转让；室内外装潢；人才培训；文化娱乐服务；销售百货、金属材料、化工轻工材 料、五金交电化工、机械电器设备（汽车除外）、酒；旅游项目开发；旅游服务；旅 游咨询；组织文化、体育交流活动；林业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务、技术推广；劳务服务等。 公司注册地址：北京市怀柔区 法定代表人：楼申光 （二）主要会计政策、会计估计 1．公司执行的会计准则和会计制度 执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2．会计年度 会计年度为公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3．记账本位币 以人民币为记账本位币。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２８ 页 4．记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。 5．现金等价物的确定标准 凡具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等条件的 短期投资，确认为现金等价物。 6．短期投资核算方法 短期投资为公司购入的能随时变现、持有时间较短、不以控制被投资单位为目 的的投资，包括各种股票、债券等。 （1）短期投资计价：按取得时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关 费用，扣除价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的 债券利息后的金额作为初始投资成本。 （2） 短期投资收益的确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息， 作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将所获得的处 置收入与短期投资的账面余额的差额确认为投资收益。 （3）短期投资跌价准备：期末根据成本与市价孰低的原则，按单项投资低于其 市价的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 7．坏账核算方法 （1）坏账确认标准：a.债务人死亡,以其遗产清偿后仍然无法收回；b.债务人破 产，以其破产财产清偿后仍然无法收回；c.债务人较长时间内未履行其偿债义务， 并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。 （2）坏账核算采用备抵法，坏账准备按应收款项（应收账款和其他应收款）的 期末余额、采用账龄分析法计提，计提比例为： 账 龄 计提比例% 1年以内 1 1—2年 10 2—3年 15 3年以上 20 8．存货核算方法 公司存货包括原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品，均采用永续盘 存制核算。各类存货按取得时的实际成本核算，领用或发出时采用移动加权平均法 计价。 低值易耗品在其领用时一次摊销。 在期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２９ 页 于成本时，根据成本与市价孰低的原则，按其可变现净值低于成本的差额，计提存 货跌价准备。 9．长期投资核算方法 （1）长期债券投资计价及收益确认：按取得时的实际成本核算，并按权责发生 制原则按期计算应计利息。 （2）长期股权投资计价：按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。对不足 20%的股权性投资采用成本法核算；对拥有 20%以上的权益性投资采用权益法核算； （3）股权投资差额的摊销方法：在一定期限内平均摊销，并计入当期损益。若 合同规定了投资期限，按投资期限摊销；若合同没有规定投资期限，则按 10 年平均 摊销。 （4）长期投资减值准备的确认：对被投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等 原因导致可回收额低于长期投资的账面价值,而且预计未来期间内不可能恢复时,按 可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,其损失计入当期 损益。 10．固定资产计价及其折旧方法 （1）固定资产标准：使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具 以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备， 但使用年限超过两年，并且单位价值在人民币2,000元以上的资产。 （2）固定资产计价：按取得时的实际成本或资产评估确认价值计价。 （3）固定资产折旧：采用直线法计算，按各类固定资产的原值和估计使用年限 及净残值（原值的 3%）确定其折旧率。固定资产分类折旧率如下： 固定资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30 年 3.23% 机器设备 10 年 9.7% 运输设备 5-10 年 19.4%-9.7% 办公设备 5 年 19.4% （4）固定资产减值准备：每年年末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持 续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值， 则按此差额计提固定资产减值准备。 11．在建工程核算方法 （1）在建工程核算：指购建固定资产或对固定资产进行技术改造,在固定资产 交付使用前发生的支出，包括工程用设备、材料等和预付的工程款；与在建工程有 关的专项借款利息和外币折算差额在交付使用前予以资本化。已完工交付使用的在 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３０ 页 建工程转入固定资产核算；已完工交付使用但尚未办理竣工决算的，先暂估入账， 待办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产的账面价值。 （2）在建工程减值准备：公司年末对在建工程逐项进行检查，如预计在建工程 可收回金额低于账面价值，则按其差额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若 干项情况的，计提在建工程减值准备：①长期停建并且预计在未来三年内不会重新 开工的在建工程。②所建项目在性能和技术上已经落后，并且给公司带来的经济利 益有很大的不确定性。③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （3）在建工程减值准备按单项工程计算确定。 12．无形资产 （1）无形资产计价：购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资 者投入的无形资产，按投资各方确定的价值作为实际成本；以非货币交易换入的无 形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；自行开发并 按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用 发生额计价入账。 （2）无形资产摊销：按直线法摊销，其中土地使用权按批准使用年限 50 年平 均摊销，专有技术按合同或协议规定的期限平均摊销。 （3）无形资产减值准备：每年年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济 利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。 13．收 入 商品销售是以商品已经交付，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给 买方，公司不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得 了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收 入的实现。 14．所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 15．合并报表的编制方法 合并范围的确定原则：对拥有50%以上权益性资本或在董事会权力机构会议上 有半数以上表决权的控股子公司采用权益法核算并编制合并会计报表。 合并所采用的会计方法：按照财政部《合并会计报表暂行规定》及财政部财会 二字（1996）2号补充规定编制合并会计报表，以母公司和纳入合并范围的子公司的 会计报表以及其他有关部门资料为依据，将公司的重大内部交易和资金往来均相互 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３１ 页 抵销后，合并各项目数额编制而成。 （三）税项 主要税种及税率列示如下： 税 项 计税依据 税率 增值税 产品销售收入 4%；17% 营业税 房租、服务收入 5% 城市维护建设税 营业税及已交增值税 5% 教育费附加 营业税及已交增值税 3% 所得税 应纳税所得额 33% 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十一条的规定，公司生产销售的农业 初级产品如：种条、苗木等免征增值税，并经北京市怀柔区国家税务局“怀国税复[2003]3335 号” 文件确认。 （四）控股子公司（单位：万元） 公司名称 业务性质 注册 资本 经营范围 本公司对 其实际投 资额 所占权 益比例 是否 合并 山西襄汾纸业集 团有限公司 有限责任 5000 林业产业化、机 制纸制品生产等 4000 80.00% 是 北京中林绿业鹫 峰科技有限公司 有限责任 1000 以工商局核定为 准 650 65.00% 否 北京保德诚信咨 询有限公司 有限责任 172 以工商局核定为 准 130 75.58% 否 山西鹫峰紫晨食 品有限公司 有限责任 1200 饮料的生产和销 售 1000 83.33% 否 本年度纳入会计报表合并范围的子公司为山西襄汾纸业集团有限公司；子公司北京中林绿业 鹫峰科技有限公司和北京保德诚信咨询有限公司，其本年度的资产总额、收入总额和净利润均未 达到母公司的 10%，按财政部财会二字（1996）2 号补充规定，未纳入合并范围；子公司山西鹫 峰紫晨食品有限公司于 2003 年 9 月 29 日成立，尚处于筹备期，故未纳入合并范围。 （五）合并会计报表主要项目注释（若无特殊注明，货币单位均为人民币元） 1．货币资金 项 目 2003.12.31 2002.12.31 现金 50,689.62 27,410.50 银行存款 34,056,920.41 34,104,264.44 其他货币资金 154.72 154.36 合 计 34,107,764.75 34,131,829.30 2．短期投资 项 目 2003.12.31 2002.12.31 股票投资 1,000,000.00 1,000,000.00 减：短期投资减值准备 280,993.53 190,771.96 短期投资净值 719,006.47 809,228.04 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３２ 页 3．应收账款 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 比例 % 坏账准备 金额 比例 % 坏账准备 1 年以内 15,524,604.55 71.49 155,246.05 3,375,673.44 53.81 33,756.73 1-2 年 3,271,004.43 15.06 327,100.44 633,973.30 10.11 63,397.33 2-3 年 576,127.77 2.65 86,419.17 20,073.82 0.32 3,011.07 3 年以上 2,342,679.20 10.79 468,535.84 2,243,722.47 35.77 448,744.49 合 计 21,714,415.95 100 1,037,301.50 6,273,443.03 100 548,909.62 注：（1）应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款； （2）前五名应收账款欠款单位欠款金额合计为 8,028,563.12 元，占应收账款总额的 36.97%。 4．其他应收款 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1年以内 28,710,642.48 54.60 286,159.32 43,219,315.06 75.37 432,193.16 1-2 年 22,426,982.24 42.65 2,224,186.82 11,363,546.51 19.82 1,136,354.65 2-3 年 1,015,363.49 1.93 152,304.53 482,059.55 0.84 72,308.93 3年以上 430,284.99 0.82 86,056.99 2,277,140.07 3.97 455,428.02 合 计 52,583,273.20 100.00 2,748,707.66 57,342,061.19 100 2,096,284.76 注：（1）其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况见附注六； （2）前五名其他应收款欠款单位欠款金额合计为 47,468,814.14 元，占其他应收款总额的 90.27%。 5、预付账款 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 881,676.40 100.00 1-2 年 881,676.40 100.00 合 计 881,676.40 100.00 881,676.40 100.00 注：预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 6．存货 2003.12.31 2002.12.31 类 别 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 4,000,016.51 4,410,634.63 包装物 227,711.75 53,628.25 产成品 5,046,620.26 16,742,099.63 在产品 10,589,666.52 10,247,219.24 合 计 19,864,015.04 31,453,581.75 注：本报告期存货不存在存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的现象， 故未计提存货跌价准备。 7．待摊费用 类 别 2002.12.31 本年增加 本年摊销 2003.12.31 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３３ 页 保险费 30,544.40 264,413.00 30,544.40 264,413.00 主机托管费 3,000.00 12,000.00 11,000.00 4,000.00 合 计 33,544.40 276,413.00 41,544.40 268,413.00 8．长期投资 2003.12.31 2002.12.31 类 别 金额 跌价准备 金额 跌价准备 长期股权投资 65,250,000.00 55,250,000.00 长期债券投资 61,680.00 112,580.00 合计 65,311,680.00 55,362,580.00 长期股权投资明细如下: 被投资公司名称 投资 期限 占被投资公司 投资金额 备注 北京中联宏业马铃薯科技开 发有限公司 长期 24.50% 2,450,000.00 庆泰信托投资有限公司 长期 13.72% 45,000,000.00 北京中林绿业鹫峰科技有限 公司 长期 65.00% 6,500,000.00 北京保德诚信咨询有限公司 长期 75.58% 1,300,000.00 山西鹫峰紫晨食品有限公司 长期 83.33% 10,000,000.00 合 计 65,250,000.00 注：本报告期末被投资单位可收回金额无低于长期投资账面价值的情况，故未计提长期投资减值 准备。 9．固定资产及累计折旧 类 别 2002.12.31 本年增加 本年减少 2003.12.31 1．固定资产原值 房屋建筑物 3,874,700.53 2,757,372.00 6,632,072.53 机器设备 32,001,917.84 32,001,917.84 运输设备 1,907,456.90 292,303.60 311,400.00 1,888,360.50 办公设备 394,347.80 116,937.00 511,284.80 合 计 38,178,423.07 3,166,612.60 311,400.00 41,033,635.67 2．累计折旧 房屋建筑物 652,791.44 122,828.02 775,619.46 机器设备 4,747,657.43 2,456,996.20 7,204,653.63 运输设备 970,586.06 148,625.17 187,555.59 931,655.64 办公设备 286,053.38 28,386.81 314,440.19 合 计 6,657,088.31 2,756,836.20 187,555.59 9,226,368.92 3．固定资产净值 31,521,334.76 31,807,266.75 注:本报告期末无固定资产可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备. 10．在建工程 类 别 2002.12.31 本年增加 本年转出 2003.12.31 二造改造 3,483,716.64 3,483,716.64 三造改造 942,000.00 942,000.00 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３４ 页 设备款 105,920.00 105,920.00 合 计 4,531,636.64 4,531,636.64 注:本报告期末在建工程不存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。 11、无形资产 项目 原始金 额(万 元) 2002.12.3 1(万元) 本期摊销 (万元) 累计摊销 (万元) 2003.12.3 1(万元) 剩余摊 销年限 取得方 式 土地使用 权 7,200.00 6,768.00 144.00 576.00 6,624.00 46 年 购入 注:本报告期末无形资产不存在减值情况，故未计提无形资产减值准备。 12．长期待摊费用 类 别 2002.12.31 本年增加 本年摊销 2003.12.31 房屋装修费 280,000.00 37,333.33 242,666.67 合 计 280,000.00 37,333.33 242,666.67 13．短期借款 贷款性质 2003.12.31 2002.12.31 担保贷款 7,160,000.00 8,000,000.00 抵押贷款 4,705,000.00 10,205,000.00 合 计 11,865,000.00 18,205,000.00 14．应付账款 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 9,028,778.01 59.99 505,348.30 8.29 1-2 年 1,898,420.66 12.61 5,025,154.90 82.41 2-3 年 1,807,675.89 12.01 511,359.48 8.39 3 年以上 2,316,100.29 15.39 55,973.70 0.92 合 计 15,050,974.85 100.00 6,097,836.38 100.00 注：应付账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 15、预收账款 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 7,270.00 55.00 2,070,885.85 100.00 1-2 年 6,000.00 45.00 合 计 13,270.00 100.00 2,070,885.85 100.00 注：预收账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 16．应付股利 项 目 2003.12.31 2002.12.31 应付股利 3,079,350.45 3,079,350.45 合 计 3,079,350.45 3,079,350.45 17．应交税金 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３５ 页 税 种 2003.12.31 2002.12.31 增值税 3,093,836.88 -349,624.20 营业税 125,325.00 108,488.55 城建税 17,507.40 4,105.73 企业所得税 593,251.93 1,160,860.17 个人所得税 4,787.91 47,319.68 合 计 3,834,709.12 971,149.93 18．其他应交款 税 种 2003.12.31 2002.12.31 教育费附加 182,237.24 339,079.18 价格调控基金 132,697.80 印花税 5,952.50 能源交通基金 30,000.00 合 计 350,887.54 339,079.18 19．其他应付款 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 7,519,972.57 52.48 5,520,632.28 74.66 1-2 年 4,058,791.02 28.33 285,566.35 3.86 2-3 年 1,535,300.00 10.72 642,395.84 8.69 3 年以上 1,214,137.09 8.47 945,816.19 12.79 合 计 14,328,200.68 100.00 7,394,410.66 100.00 注：其他应付款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 20．长期借款 贷款性质 2003.12.31 2002.12.31 信用贷款 70,000,000.00 70,000,000.00 抵押贷款 2,100,000.00 2,100,000.00 合 计 72,100,000.00 72,100,000.00 21．股本 单位：万元 项 目 2002.12.31 本年增加 本年减少 2003.12.31 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 3,858.00 3,858.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 3,858.00 3,858.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 6,537.00 6,537.00 3、高管持股 4、优先股或其他 其中：转配股 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３６ 页 尚未流通股份合计 10,395.00 10,395.00 二、已流通股份 境内上市的人民币普通 其他 3,105.00 3,105.00 已流通股份合计 3,105.00 3,105.00 三、股份总数 13,500.00 13,500.00 22．盈余公积 项 目 2002.12.31 本年增加 本年减少 2003.12.31 法定盈余公积 5,280,024.43 125,957.39 5,405,981.82 法定公益金 2,381,111.09 62,978.70 2,444,089.79 任意盈余公积 合 计 7,661,135.52 188,936.09 7,850,071.61 注：本公司以当年税后利润为基数，按 10%计提法定盈余公积金，按 5%计提法定公益金。 23．未分配利润 项 目 2003.12.31 2002.12.31 期初未分配利润 15,978,733.05 13,016,381.02 本期净利润 1,259,573.85 3,485,120.03 提取法定盈余公积金 125,957.39 348,512.00 提取法定公益金 62,978.70 174,256.00 提取任意盈余公积金 分配普通股股利 期末未分配利润 17,049,370.81 15,978,733.05 24．主营业务收入 项 目 2003 年度 2002 年度 苗 木 23,048,821.00 14,024,185.00 种 条 340,000.00 5,383,775.19 房 租 1,200,000.00 1,200,000.00 造 纸 29,972,097.48 19,070,913.63 合 计 54,560,918.48 39,678,873.82 25．主营业务成本 项 目 2003 年度 2002 年度 苗 木 11,097,342.69 6,682,036.18 种 条 150,940.30 2,301,330.04 房 租 650,000.00 650,000.00 造 纸 27,731,346.37 17,496,135.81 合 计 39,629,629.36 27,129,502.03 26．主营业务税金及附加 税种 2003 年度 2002 年度 营业税 60,000.00 60,500.00 城建税 15,557.83 30,471.21 教育费附加 9,334.70 26,928.23 合 计 84,892.53 117,899.44 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３７ 页 27、其他业务利润 项 目 2003 年度 2002 年度 其他业务收入 1,334,619.23 2,059,770.93 其他业务支出 71,776.36 111,227.63 合 计 1,262,842.87 1,948,543.30 28．财务费用 项 目 2003 年度 2002 年度 利息支出 5,506,634.91 5,802,890.10 减：利息收入 55,455.07 90,989.94 手续费 3,420.06 20,573.01 合计 5,454,599.90 5,732,473.17 29．投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 债券买卖收益 215,000.00 股票投资减值准备 -90,221.57 -190,771.96 合 计 -90,221.57 24,228.04 30．所得税 项 目 2003 年度 2002 年度 企业所得税 577,539.79 507,408.24 减:收到的所得税返还 790,286.00 2,109,094.00 合 计 -212,746.21 -1,601,685.76 注:本公司本期收到的所得税返还系根据北京市怀柔区人民政府”怀政发[2000]2 号”文件的通知： 对在怀柔区注册的企业完成或超过所得税上年基数的企业，按实际交纳的所得税给予 50%的奖 励。本公司分别于 2003 年 1 月 22 日、2003 年 5 月 22 日收到怀柔区财政局返还的所得税返还款 共计 790,286.00 元。 31．母公司会计报表主要项目注释 (1) 应收账款 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 2,240,563.12 100 448,112.62 2,240,563.12 100 448,112.62 合 计 2,240,563.12 100 448,112.62 2,240,563.12 100 448,112.62 (2) 其他应收款 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1年以内 25,205,997.86 63.55 251,492.98 32,209,929.39 70.11 322,099.30 1-2 年 13,108,347.75 33.05 1,310,834.78 11,022,496.21 23.99 1,102,249.62 2-3 年 939,202.51 2.37 140,880.38 455,034.20 0.99 68,255.13 3年以上 412,057.64 1.03 82,411.52 2,257,023.44 4.91 451,404.69 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３８ 页 合 计 39,665,605.76 100.00 1,785,619.66 45,944,483.24 100.00 1,944,008.74 (3) 长期投资 被投资公司名称 投资期 限 占被投资公司 投资金额 减值准 备 山西襄汾纸业集团有限公司 长期 80.00% 39,772,673.60 0 北京中联宏业马铃薯科技开发有限 公司 长期 24.50% 2,450,000.00 0 庆泰信托投资有限公司 长期 13.72% 45,000,000.00 0 北京中林绿业鹫峰科技有限公司 长期 65.00% 6,500,000.00 0 北京保德诚信咨询有限公司 长期 75.58% 1,300,000.00 0 山西鹫峰紫晨食品有限公司 长期 83.33% 10,000,000.00 0 合 计 105,022,673.60 (4) 主营业务收入 项 目 2003 年度 2002 年度 苗 木 19,060,821.00 11,224,185.00 种 条 340,000.00 5,383,775.19 房 租 1,200,000.00 1,200,000.00 合 计 20,600,821.00 17,807,960.19 (5)主营业务成本 项 目 2003 年度 2002 年度 苗 木 9,696,163.97 5,882,756.18 种 条 150,940.30 2,301,330.04 房 租 650,000.00 650,000.00 合 计 10,497,104.27 8,834,086.22 (6)投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 债券买卖收益 215,000.00 股票投资减值准备 -90,221.57 -190,771.96 襄纸集团权益法调整 -195,077.47 -32,248.93 合 计 -285,299.04 -8,020.89 （六）关联方关系及其交易 1．关联方概况 (1) 存在控制关系的关联方情况 公司名称 业务性质 法 人 代 表 注 册 资本 注 册 地 与本公 司关系 主营业务 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３９ 页 国地土地整理有 限公司 有限责任 颜 继 8000 北京 母公司 土地整理、规划、 招商、投资、开发 等 北京中林绿业鹫 峰科技有限公司 有限责任 龙南华 1000 北京 子公司 以工商核定为准 山西襄汾纸业集 团有限公司 有限责任 龙南华 5000 山 西 襄汾 子公司 林业产业化、机制 纸制品生产等 北京保德诚信咨 询有限公司 有限责任 龙南华 172 北京 子公司 以工商局核定为准 山西鹫峰紫晨食 品有限公司 有限责任 朱眉清 1200 山 西 太原 子公司 饮料生产和销售 (2)不存在控制关系的关联方情况 公司名称 与本公司关系 中国中小企业投资有限公司 股东 2．关联交易 公司本年度未发生关联交易。 3、关联往来 关联公司名称 2003-12-31 2002-12-31 其他应收款: 中国中小企业投资开发有限公司 1,955,671.31 6,405,671.31 北京中林绿业鹫峰科技有限公司 298,032.28 183,429.00 （七）或有事项 公司本年度无需要说明的承诺事项。 （八）承诺事项 公司本年度无需要说明的承诺事项。 （九）期后事项 公司本年度除子公司山西襄汾纸业集团有限公司的子公司山西省襄汾县邓庄 纸业有限公司在 2003 年 9 月停产、2004 年年初准备转让外，无需要说明的期后事 项。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４０ 页 三、会计报表（单位：元） 资 产 负 债 表 编制单位：北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 年 末 数 年 初 数 资 产 附 注 号 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产： 货币资金 1 34,107,764.75 32,973,708.82 34,131,829.30 30,867,883.71 短期投资 2 719,006.47 719,006.47 809,228.04 809,228.04 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 3 20,677,114.45 1,792,450.50 5,724,533.41 1,792,450.50 其他应收款 4 49,834,565.54 37,879,986.10 55,245,776.43 44,000,474.50 预付帐款 5 881,676.40 881,676.40 881,676.40 881,676.40 应收补贴款 - - 存货 6 19,864,015.04 4,820,010.04 31,453,581.75 6,839,482.31 待摊费用 7 268,413.00 4,000.00 33,544.40 3,000.00 一年内到期的长期 债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 126,352,555.65 79,070,838.33 128,280,169.73 85,194,195.46 长期投资： 长期股权投资 8 65,250,000.00 105,022,673.60 55,362,580.00 95,217,751.07 长期债权投资 8 61,680.00 - - 长期投资合计 65,311,680.00 105,022,673.60 55,362,580.00 95,217,751.07 固定资产： 固定资产原价 9(1) 41,033,635.67 1,142,076.80 38,178,423.07 1,077,935.20 减：累计折旧 9(2) 9,226,368.92 685,533.62 6,657,088.31 812,783.44 固定资产净值 31,807,266.75 456,543.18 31,521,334.76 265,151.76 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 31,807,266.75 456,543.18 31,521,334.76 265,151.76 工程物资 - - 在建工程 10 4,531,636.64 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 36,338,903.39 456,543.18 31,521,334.76 265,151.76 无形资产及其他资产： 无形资产 11 66,240,000.00 66,240,000.00 67,680,000.00 67,680,000.00 长期待摊费用 12 242,666.67 242,666.67 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产 合计 66,482,666.67 66,482,666.67 67,680,000.00 67,680,000.00 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 294,485,805.71 251,032,721.78 282,844,084.49 248,357,098.29 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４１ 页 资 产 负 债 表（续） 编制单位：北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 年 末 数 年 初 数 负债和股东权益 附注 号 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动负债： 短期借款 13 1,865,000.00 7,000,000.00 18,205,000.00 8,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 14 15,050,974.85 3,884,414.50 6,097,836.38 692,735.50 预收帐款 15 13,270.00 13,270.00 2,070,885.85 3,070,885.85 应付工资 139,649.65 57,651.00 - 应付福利费 723,938.14 67,246.67 617,593.66 76,682.64 应付股利 16 3,079,350.45 1,633,839.86 3,079,350.45 1,633,839.86 应交税金 17 3,834,709.12 582,166.46 971,149.93 1,243,005.69 其他应交款 18 350,887.54 10.96 339,079.18 1,454.65 其他应付款 19 4,328,200.68 7,952,330.91 7,394,410.66 4,998,625.53 预提费用 628,549.09 160,017.12 - 预计负债 - - 一年内到期的 长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 50,014,529.52 21,133,279.36 38,992,974.23 19,717,229.72 长期负债： 长期借款 20 72,100,000.00 70,000,000.00 72,100,000.00 70,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 2,100,000.00 70,000,000.00 72,100,000.00 70,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 122,114,529.52 91,133,279.36 111,092,974.23 89,717,229.72 少数股东权益 12,471,833.77 13,111,241.69 - 股东权益： 股本 21 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 资本公积 - - 盈余公积 22 7,850,071.61 7,850,071.61 7,661,135.52 7,661,135.52 其中:法定公益金 22 2,444,089.79 2,444,089.79 2,381,111.09 2,381,111.09 未分配利润 23 17,049,370.81 17,049,370.81 15,978,733.05 15,978,733.05 股东权益合计 159,899,442.42 159,899,442.42 158,639,868.57 158,639,868.57 负债及股东权益 合计 294,485,805.71 251,032,721.78 282,844,084.49 248,357,098.29 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４２ 页 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年度 本年数 上年数 项 目 附注号 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 24 54,560,918.48 20,600,821.00 39,678,873.82 17,807,960.19 减：主营业务成本 25 39,629,629.36 10,497,104.27 27,129,502.03 8,834,086.22 主营业务税金及附加 26 84,892.53 64,800.00 117,899.44 65,340.00 二、主营业务利润 14,846,396.59 10,038,916.73 12,431,472.35 8,908,533.97 加：其他业务利润 27 1,262,842.87 33,042.87 1,948,543.30 813,343.30 减：营业费用 2,282,597.53 754,720.32 2,406,425.77 1,147,003.74 管理费用 7,924,390.53 3,288,125.65 5,263,692.44 1,993,524.43 财务费用 28 5,454,599.90 4,673,042.54 5,732,473.17 4,679,843.94 三、营业利润 447,651.50 1,356,071.09 977,424.27 1,901,505.16 加：投资收益 29 -90,221.57 -285,299.04 24,228.04 -8,020.89 补贴收入 - - 营业外收入 100,000.00 78,301.88 - 减：营业外支出 50,010.21 23,944.41 34,153.00 10,050.00 四、利润总额 407,419.72 1,046,827.64 1,045,801.19 1,883,434.27 减：所得税 30 -212,746.21 -212,746.21 -1,601,685.76 -1,601,685.76 少数股东损益 -639,407.92 -837,633.08 - 五、净利润 1,259,573.85 1,259,573.85 3,485,120.03 3,485,120.03 加：年初未分配利润 15,978,733.05 15,978,733.05 13,016,381.02 13,016,381.02 其他转入 - - 六、可供分配利润 17,238,306.90 17,238,306.90 16,501,501.05 16,501,501.05 减：提取法定盈余公积 125,957.39 125,957.39 348,512.00 348,512.00 提取法定公益金 62,978.70 62,978.70 174,256.00 174,256.00 七、可供股东分配的利润 17,049,370.81 17,049,370.81 15,978,733.05 15,978,733.05 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４３ 页 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 17,049,370.81 17,049,370.81 15,978,733.05 15,978,733.05 现 金 流 量 表 编制单位：北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年度 项 目 附注号 合 并 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 37,304,564.79 18,385,440.23 收到的税费返还 790,286.00 790,286.00 收到的其他与经营活动有关的现金 9,825,122.47 7,424,025.51 现金流入小计 47,919,973.26 26,599,751.74 购买商品、接受劳务支付的现金 14,895,307.82 5,010,953.00 支付给职工以及为职工支付的现金 2,975,279.27 1,529,902.57 支付的各项税费 1,473,513.20 1,212,924.39 支付的其他与经营活动有关的现金 5,337,165.11 750,192.07 现金流出小计 24,681,265.40 8,503,972.03 经营活动产生的现金流量净额 23,238,707.86 18,095,779.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 50,900.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 100,300.00 100,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 151,200.00 100,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 7,598,249.24 375,541.60 投资所支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17,598,249.24 10,375,541.60 投资活动产生的现金流量净额 -17,447,049.24 -10,275,241.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 7,000,000.00 7,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,484.23 现金流入小计 7,001,484.23 7,000,000.00 偿还债务所支付的现金 8,000,000.00 8,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,714,713.00 4,714,713.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 102,494.40 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４４ 页 现金流出小计 12,817,207.40 12,714,713.00 筹资活动产生的现金流量净额 -5,815,723.17 -5,714,713.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -24,064.55 2,105,825.11 现 金 流 量 表 补 充 资 料 编制单位：北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年度 项 目 附注号 合 并 母 公 司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,259,573.85 1,259,573.85 加：少数股东损益 -639,407.92 加：计提的资产减值准备 1,140,814.78 -158,389.08 固定资产折旧 2,756,836.20 60,305.77 无形资产摊销 1,440,000.00 1,440,000.00 长期待摊费用摊销 37,333.33 37,333.33 待摊费用减少（减：增加） -234,868.60 -1,000.00 预提费用增加（减：减少） -212,015.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） -76,455.59 23,544.41 固定资产报废损失 财务费用 5,454,599.90 4,673,042.54 投资损失（减：收益） 90,221.57 285,299.04 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 11,589,566.71 2,019,472.27 经营性应收项目的减少（减：增加） -12,497,070.81 6,278,877.45 经营性应付项目的增加（减：减少） 13,367,909.17 2,416,049.64 其他 -238,329.51 -238,329.51 经营活动产生的现金流量净额 23,238,707.86 18,095,779.71 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 34,107,764.75 32,973,708.82 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４５ 页 减：现金的期初余额 34,131,829.30 30,867,883.71 加:现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -24,064.55 2,105,825.11 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2003 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４６ 页 十一 备查文件目录 公司本部备查如下文件，供中国证券业协会等有关管理部门监督及股东查询。 1．公司董事长签署的年度报告正本 2．载有董事长、财务主管签名并盖章的会计报表 3．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 4．报告期内在报纸上或代办券商网站上公开披露的公司文件的正本 董事长签字： 北京鹫峰科技开发股份有限公司 董事会 二零零四年四月