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北京鹫峰科技开发股份有限公司 年 度 报 告 （2004 年度） 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２ 页 报 告 正 文 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告已经公司第四届董事会 2005 年第一次会议审议通过。 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司董事长楼申光先生、财务主管宫志斌先生声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３ 页 目 录 一 公司基本情况简介 …………………………………………. 4 二 会计数据和业务数据摘要……………………………………5-6 三 股本变动及股东情况…………………………………………7-9 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………….10-12 五 公司治理结构………………………………………………….13-14 六 股东大会情况简介…………………………………………….15 七 董事会报告…………………………………………………….16-22 八 监事会报告…………………………………………………….23-24 九 重要事项………………………………………………. … ……25-27 十 财务报告……………………………………………………….28-47 十一 备查文件目录………………………………………………...48 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４ 页 一 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京鹫峰科技开发股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING JIUFENG SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,Ltd 二、公司法定代表人：楼申光 三、公司董事会秘书：刘忠 liuzhong@ 公司证券事务代表：何莹 heying@ 联系地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦写字楼 14 层 邮政编码：100036 联系电话：010-68298305、68298308 传真：010-68298308 四、公司信息披露网站： 年度报告备查地点：公司本部 五、股份交易地点：代办股份转让系统 公司股份简称：鹫峰 5 股份代码：400010 六、公司注册地址：北京市怀柔县范各庄乡永乐路 21 号 办公地址：北京海淀区复兴路甲 23 号城乡华懋商厦写字楼 14 层 邮政编码：100036 电 话：010-68298305、68298309 传真：010-68298303 公司互联网网址： 电子信箱：jiufeng@ 七、公司企业法人营业执照注册号：1100001502753 公司企业税务登记号码：京国税怀字 110227102613553 号 地税京字 110227102613553000 号 公司首次登记时间及地点：1994 年 6 月 30 日，北京市工商行政管理局 公司变更登记情况：1994 年公司设立时名称为“北京中国乡镇企业城股份有限 公司”，1996 年 12 月 31 日更名为“北京乡企城开发股份有限公司”，1998 年 7 月 13 日更名为“北京鹫峰森林旅游开发股份有限公司”，1998 年 11 月 23 日更名为现名称 “北京鹫峰科技开发股份有限公司”。 公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ５ 页 二 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 金额单位：人民币元 财务指标 2004 年度 利润总额 5, 246, 059. 98 净利润 2, 886, 091. 12 扣除非经常性损益后的净利润 981, 908. 68 主营业务利润 16, 804, 993. 79 其他业务利润 1, 005, 013. 11 营业利润 3, 445, 775. 54 投资收益 - 107, 872. 51 补贴收入 1, 800, 000. 00 营业外收支净额 108, 156. 95 经营活动产生的现金流量净额 - 3, 236, 619. 54 现金及现金等价物增减额 5, 618, 549. 85 二、扣除的非经常性损益项目和金额 金额单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 投资收益 - 107, 872. 51 补贴收入 1, 800, 000. 00 营业外收入 131, 316. 95 营业外支出 23, 160. 00 收到的所得税返还款 103, 898. 00 合 计 1, 904, 182. 44 三、本报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 主要会计数据 2004 年度 2003 年度 本期比上期增减 （%） 2002 年度 主营业务收入 47, 098, 127. 08 54, 560, 918. 48 - 13. 68% 39, 678, 873. 82 利润总额 5, 246, 059. 98 407, 419. 72 1187. 63% 1, 045, 801. 19 净利润 2, 886, 091. 12 1, 259, 573. 85 129. 13% 3, 485, 120. 03 扣除非经常性损益后的净利润 981, 908. 68 509, 519. 63 92. 71% 1, 307, 649. 11 经营活动产生的现金流量净额 - 3, 236, 619. 54 23, 238, 707. 86 - 113. 93% 33, 314, 413. 36 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减 2002 年末 总资产 371, 502, 377. 91 294, 485, 805. 71 26. 15% 282, 844, 084. 49 股东权益（不含少数股东权益） 162, 785, 533. 54 159, 899, 442. 42 1. 80% 158, 639, 868. 57 主要财务指标 2004 年度 2003 年度 本期比上期增减 （%） 2002 年度 每股收益 0. 021 0. 009 133. 33% 0. 026 净资产收益率 1. 77% 0. 79% 124. 05% 2. 22% 扣除非经常性损益后的净利润为 基础计算的加权平均净资产收益 率 0. 61% 0. 32% 90. 63% 0. 83% 每股经营活动产生的现金流量净 额 - 0. 024 0. 172 - 113. 95% 0. 247 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减 2002 年末 每股净资产 1. 206 1. 184 1. 86% 1. 175 调整后的每股净资产 1. 181 1. 164 1. 46% 1. 148 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ６ 页 四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计 算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10. 32% 10. 32% 0. 124 0. 124 营业利润 2. 12% 2. 12% 0. 026 0. 026 净利润 1. 77% 1. 77% 0. 021 0. 021 扣除非经常性损 益后的净利润 0. 60% 0. 60% 0. 007 0. 007 五、报告期内股东权益变动情况 金额单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 135, 000, 000. 00 7, 850, 071. 61 2, 444, 089. 79 17, 049, 370. 81 159, 899, 442. 42 本期增加 432, 913. 67 144, 304. 56 2, 886, 091. 12 3, 319, 004. 79 本期减少 432, 913. 67 432, 913. 67 期末数 135, 000, 000. 00 - 8, 282, 985. 28 2, 588, 394. 35 19, 502, 548. 26 162, 785, 533. 54 变动原因 无变化 无变化 本期提取 本期提取 本期实现净利润 本期实现净利润 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ７ 页 三 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表（单位：万股） 配股 送股 公积金 转股 增发 股权置换 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 3858 3858 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 3858 3858 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 6537 6537 3、内部职工股 4、高管持股 5、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 10395 10395 二、已流通股份 1、人民币普通股 （1）公众未托管股份 88. 2343 - 86. 12 - 86. 12 2. 1143 （2）公众已托管股份 3016. 766 86. 12 86. 12 3102. 8857 已流通股份合计 3105 三、股份总数 13500 13500 项 目 本次变动 前 本次变动增减( +, - ) 本次变动后 注：以上数据截止到 2004 年 12 月 31 日。 二、公司股本变动情况 1．公司截止到本报告期为止的前三年股本变动情况 截止到本报期为止，前三年公司股本未发生变动。 2．本报告期内，公司没有发生送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、 可转换公司债券转股、减资、发起人股或定向募集股上市或其他原因引起的公司股 份总数及结构的变动。 3．公司现存内部职工股情况 本报告期末，公司无内部职工股。 三、股东情况 1．报告期末股东总数为：4623 户 其中：流通股股东为 3113 户；非流通股股东为 1510 户。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ８ 页 2．截止 2004 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下（万股）： （1）持有公司 5%以上股份的股东国地土地整理有限公司与北海中发投资公司，2004 年内持 有公司股份未发生增减变动，未发生质押冻结情况。 （2）本报告期内，公司前十名股东中，除第八大股东山东北洋咨询有限公司与其他公司的 股权纠纷问题，被山东省济南市历下区人民法院冻结了该公司所持我公司 314 万股定向募集法人 股股份外，其他股东均未发生质押或冻结所持我公司股份的情况。 3．公司控股股东及实际控制人变更情况： （1）控股股东及实际控制人的情况 企业名称：国地土地整理有限公司 法定代表人：颜继 成立日期：1999 年 1 月 6 日 注册资本：8000 万元 经营范围为：农村、中小城镇、城市土地整理；土地整理项目的规划、投资开 发；投资咨询；人员培训；技术交流；房地产信息咨询；承办展销展览会；对旅游 项目、餐饮项目、房地产项目、工业项目、农业项目、商业项目的投资及管理（未 经国家专项许可的项目除外）。 该公司既是公司控股股东，又是公司实际控制人。 （2）控股股东与实际控制人的变更情况 股东名称（全称） 年度内 增减 年末持股 数量 （万股） 比例 （%） 股份类别 质押或冻结 的股份数量 （万股） 股东性质 （国有股东 或外资股东） 国地土地整理有限公司 0 2100 15. 56 未流通股份 无 北海中发投资公司 0 1220 9. 04 未流通股份 无 海南神龙股份有限公司 0 604. 80 4. 48 未流通股份 无 中国中小企业投资有限公司 0 590. 2 4. 37 未流通股份 无 北京国恒科技集团股份有限公司 0 485 3. 60 未流通股份 无 北京华阳广告公司 0 362. 77 2. 69 未流通股份 无 联合证券有限责任公司 0 350 2. 60 未流通股份 无 山东北洋咨询有限公司 0 314 2. 33 未流通股份 质押 314 谭运寿 0 229. 885 1. 70 流通股股份 无 四川省资阳市兴业房式会社 0 226 1. 67 未流通股份 无 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第一大股东国地土地整理有限公司与公司第二 大股东北海中发投资公司、第四大股东中国中小企业投资公司存在 关联关系。 其他股东股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其他股东是 否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ９ 页 报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生变化。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系： 62.5% 32.25% 15.56% 5.25% 4．截止 2004 年 12 月 31 日，公司前十名流通股股东持股情况如下（万股）： 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 谭运寿 2, 298, 850 A 类流通股 平安证券有限责任公司 2, 155, 273 A 类流通股 张森 1, 448, 116 A 类流通股 卓娇华 1, 289, 750 A 类流通股 江苏武进成章塑料制品经营部 1, 274, 800 A 类流通股 廖三秀 986, 733 A 类流通股 于桂花 982, 270 A 类流通股 卢梓钦 856, 128 A 类流通股 林淑珠 392, 833 A 类流通股 麦素玲 374, 440 A 类流通股 前十名流通股股东关联关系的说明 本报告期内，公司未知前十名流通股股 东之间是否存在关联关系。 北海中发投资公司 四川向阳股份有限公司 中国中小企业投资有限公司 国地土地整理有限公司 北京鹫峰科技开发股 份有限公司 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １０ 页 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1．基本情况 职务 姓名 性别 年龄 任期（年） 年初 年末 董事长 楼申光 男 55 2002- 2005 0 0 副董事长 马 钧 男 42 2002- 2005 0 0 副董事长 朱眉清 男 39 2002- 2005 0 0 董事、总经理 陈 凡 男 45 2002- 2005 0 0 董事 陈金超 男 41 2002- 2005 0 0 董事 田儒斌 男 39 2003- 2005 0 0 董事 曹鸿波 男 41 2002- 2005 0 0 董事 汤 清 女 49 2002- 2005 0 0 董事 李 洋 男 44 2002- 2005 0 0 监事长 颜 继 男 46 2003- 2005 0 0 监事 毛玉元 男 48 2002- 2005 0 0 监事 杨建华 女 31 2003- 2005 0 0 常务副总经理 祝志兴 男 36 2003- 2005 0 0 副总经理 孙 红 男 37 2002- 2005 0 0 副总经理 余学东 男 39 2002- 2005 0 0 总经理助理 董事会秘书 刘 忠 男 37 2003- 2005 0 0 总经理助理 沈玲玲 女 50 2003- 2005 0 0 持股数量（股） 基本情况 （1）本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司任何股份。 （2）公司董事、监事及高级管理人员近五年来工作经历及任职兼职情况： 姓名 职务 近五年工作经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 楼申光 董事长 2000 年至今一直担任公司董事长。 马 钧 副董事长 2000 年至今任国地土地整理有限公司副总经理 朱眉清 副董事长 2000 年至今任海南神龙股份有限公司副总经理。 陈 凡 董事兼总经理 2002 年至今任北京鹫峰科技开发股份有限公司总经理； 兼任中国政策科学研究会副秘书长； 陈金超 董事 2000 年至今任北海中发投资公司副总经理； 兼任江苏昆山金桥股份有限公司董事。 田儒斌 董事 2000 年至今任湖南老爹农业开发股份有限公司总经理。 曹鸿波 董事 2000 年至 2001 年任中央国债管理有限责任公司主任助理； 2001 年至 2004 年任北京国恒科技集团股份有限公司副总经理； 2004 年至今任北京国恒科技集团股份有限公司执行总经理。 汤 清 董事 2000 年至 2003 年 5 月任英大国际信托投资有限公司总经理助理兼证券部总经理； 2003 年 5 月至今任英大国际信托投资有限责任公司总经理助理。 李 洋 董事 2000 年至今任北京证券有限责任公司资产保全部总经理。 颜 继 监事长 2000 年至今任国地土地整理有限公司总经理； 兼任成都弘易地产有限责任公司董事长、总经理 毛玉元 监事 2000 年至 2002 年任中国乡镇企业投资公司编辑部总编； 2002 年至今任北京鹫峰科技开发股份有限公司监事。 杨建华 监事 2000 年至 2001 年任恒信建筑公司会计 2001 年至今任北京鹫峰科技开发股份公司会计 祝志兴 常务副总经理 2000 年至 2002 年任北京鹫峰科技开发股份有限公司助理总经理兼董事会秘书； 2002 年至今任北京鹫峰科技开发股份有限公司常务副总经理。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １１ 页 孙红 副总经理 2000 年至 2002 年任北京鹫峰科技开发股份有限公司助理总经理； 2002 年至今任北京鹫峰科技开发股份有限公司副总经理； 兼任北京中林绿业鹫峰科技有限公司总经理。 余学东 副总经理 2001 年至 2003 年任海南神龙氨基酸肥料股份有限公司总经理；2003 年至 2004 年 任天津泰达中小企业园建设有限公司总经理助理；2004 年至今任北京鹫峰科技开 发股份有限公司副总经理；兼任湖南老爹农业科技开发股份有限公司副总经理。 刘忠 董事会秘书 总经理助理 2000年 8月至 12月任北京市人民政府侨务办公室外经处主任科员；2001年至 2002 年任北京鹫峰科技开发股份有限公司证券业务部经理；2002 年至今任公司总经理 助理、董事会秘书兼任证券业务部经理。 沈玲玲 总经理助理 2000 年至 2003 年任北京鹫峰科技开发股份有限公司办公室主任； 2003 年至今任总经理助理。 宫志斌 财务主管 2000 年至今任北京鹫峰科技开发股份有限公司财务主管。 2．在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位名称 担任的职务 任职期间 楼申光 中国中小企业投资公司 董事 2002-2005 马 钧 国地土地整理有限公司 副总经理 2002-2005 陈 凡 国地土地整理有限公司 董事 2002-2005 朱眉清 海南神龙股份有限公司 副总经理 2002-2005 陈金超 北海中发投资公司 副总经理 2002-2005 田儒斌 北海中发投资公司 董事 2002-2005 曹鸿波 北京国恒科技集团股份有限公司 副总经理 2002-2005 汤 清 英大国际信托投资有限责任公司 总经理助理 2002-2005 李 洋 北京证券有限责任公司 资产保全部总经理 2002-2005 颜 继 国地土地整理有限公司 总经理 2002-2005 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1．现任公司董事均不在本公司领取报酬，由派出的股东方支付，本公司不单独 （额外）为其提供津贴、福利等。 2．在公司领取薪酬的监事、高级管理人员的报酬情况 现任监事及高级管理人员共计 9 人，在公司领取薪酬的为 8 人，薪酬发放标准 按照公司工资管理规定发放。 3．本报告期内监事及高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 50. 5 万元 金额最高的前三名董事报酬总额 无 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 30. 3 万元 独立董事津贴 无 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬的监事姓名 颜继 报酬区间 人数 5- 9 万元 5 9 万元以上 3 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １２ 页 4．不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的 董事、监事姓名 领取报酬津贴的股东单位或其他关联单位名称 是否在以上单位领 取报酬津贴 马 钧 国地土地整理有限公司 是 朱眉清 海南神龙股份有限公司 是 陈金超 北海中发投资公司 是 田儒斌 湖南老爹农业开发股份有限公司 是 曹鸿波 北京国恒科技集团股份有限公司 是 汤 清 英大国际信托投资有限责任公司 是 李 洋 北京证券有限责任公司 是 颜 继 国地土地整理有限公司 是 三、报告期内董事、监事、高管人员变动情况 1．由于公司内部工作调整，原副总经理曹林先生辞去本公司副总经理职务。经 2004 年 6 月 28 日公司第四届董事会第四次会议审议通过聘请余学东先生为公司副总经理， 主要负责公司投资项目的管理工作。 2．根据《公司章程》第八十五条“ 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副 董事长 2 人” 的规定，本届董事会尚缺 1 位副董事长，经过 2004 年 5 月 25 日公司 第四届董事会第三次会议上审议通过了代表海南神龙股份有限公司出任公司董事的 朱眉清先生为公司副董事长。 四、公司员工情况 1．截止到报告期末，公司在职员工情况如下 员工总数 分类方式 学历 所占比例（%） 博士以上（含博士） 0. 7 大专以上（含大专） 55. 63 高中学历 25. 04 按教育程度构成分类 其他 18. 63 生产人员 44. 23 销售人员 35. 52 财务人员 7. 89 按专业构成分类 行管人员 12. 36 35 岁以下（含 35 岁） 62. 77 812 按年龄结构分类 35 岁以上 37. 23 2．本报告期内，公司员工实行全员劳动合同制，执行国家及地方有关法律、法 规规定的职工劳保、福利等制度。截止到 2004 年 12 月 31 日，公司无离退休人员。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １３ 页 五 公司治理结构 一、公司治理情况 本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券业协会下发的《证 券公司代办股份转让服务业务试点办法》的要求，不断完善公司法人治理结构、建 立现代企业制度、规范公司运作，公司法人治理结构得到了进一步的加强与完善。 1．关于股东与股东大会：公司严格按照中国证监会新发布的《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》的通知和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》 要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所 有股东能够充分行使自己的权利；在会场和方式的选择上尽可能地让更多的股东能 够参加股东大会，行使股东的表决权。 2．关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，不存在直接或间接干预公 司的决策和经营活动的行为，也没有利用其特殊地位谋取额外利益；公司与控股股 东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内 部机构能够独立运作。 3．关于董事会和董事：公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《公司 董事会议事规则》要求履行职责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够 积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；为公 司的重大事项决策尽职尽责。 4．关于监事会和监事：公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》和《公司 监事会议事规则》要求履行职责，本着对股东负责、对公司负责的精神，对公司财 务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。 5．公司对高级管理人员的奖励制度与激励约束机制的情况：公司实行对高级管 理人员的考评及激励机制及相关的奖励制度。公司在对高级管理人员进行考核时， 体现经营管理者的风险收入与经营业绩相结合的原则，建立较为科学的指标考核体 系。公司根据考核结果实施奖惩，并对对经理级人员的聘任公开、透明，精简、高 效，符合法律、法规规定。 6．关于信息披露：公司严格按照《股份转让公司信息披露实施细则》要求，和 公司制定的《信息披露制度》《保密制度》的规定，保证公司信息披露真实性、准确 性、完整性和及时性，确保“ 公平、公正、公开” 的三公原则；并能够按照有关规 定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １４ 页 二、独立董事履行职责情况 公司暂无独立董事。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况说明 本公司控股及实际控制人国地土地整理有限公司，持有本公司 2100 万股份，占 总股本的 15.56%。本公司法人治理结构健全，与国地土地整理有限公司在业务、资 产、人员、财务和机构上是分离、独立的。 1．公司业务独立 本公司主要经营业务是开发高科技农业、林业产品。国地土地整理有限公司主 要经营业务是农村、中小城镇、城市土地整理；土地整理项目的规划、投资开发； 投资咨询等。本公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股 股东主营业务基本不存在业务关联性。 2．公司资产完整 公司产权关系明确。股东注入公司的资产独立完整，产权清晰。 3．公司人员独立 在人员关系上，公司高级管理人员均属专职，未在控股股东单位兼职，且均在 本公司领薪。 公司所有董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务负责 人均由董事会直接聘任，各级管理人员由总经理办公会聘任，公司拥有独立的人事 任免权。 4．公司财务独立 公司设立了独立的财务部门，和独立的会计核算体系、财务管理制度。公司独 立开设银行账户，不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心账户的情况；公 司的财务决策均系独立作出，不存在大股东干预本公司资金使用的情况；公司独立 纳税。 5．公司机构独立 本公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，机构设立完整独立。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １５ 页 六 股东大会情况简介 本报告期内，公司共召开一次股东大会：即公司 2003 年度股东大会。 一、股东大会的通知、召集、召开情况 2004 年 5 月 25 日，公司第四届董事会 2004 年第三次会议决定，于 2004 年 6 月 25 日在北京重庆饭店召开公司 2003 年年度股东大会，并于 5 月 26 日在代办股份 转让网站与本公司网站上刊登了大会召开的通知和审议内容。 二、股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露及披露日期。 2004 年 6 月 25 日，在北京重庆饭店召开了公司 2003 年年度股东大会。公司董 事长楼申光先生主持会议。出席会议的股东和股东委托代理人共计 13 人，代表股份 共 63700209 股，占公司股份总额的 47. 19%，大会以记名投票的表决方式通过了以 下议案： 1．公司 2003 年度董事会工作报告； 2．公司 2003 年度监事会工作报告； 3. 公司 2003 年度财务决算报告； 4. 公司 2004 年度财务预算方案； 5. 公司 2003 年度利润分配的方案。 北京市颐合律师事务所为本次大会出具了《法律意见书》，大会决议与《法律意 见书》于 2004 年 6 月 26 日在代办股份转让交易平台与本公司网站上刊登了公告。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １６ 页 七 董事会报告 一、公司经营情况 公司的主营业务为开发高科技农业、林业产品，实施农林产业化。 根据公司年初制定的“ 2004 年工作计划”，围绕着公司“ 要面向主板上市公司， 提升公司业绩” 这个目标，公司各部门、各岗位积极努力开展各项工作，工作成效 较为明显，基本完成了年度目标。 （一）积极推进林纸一体化项目 2004 年，公司积极与相关方面进行协商、沟通，努力争取项目的一些优惠政策， 另一方面积极与一些有意合作的公司进行接洽，并达成基本的合作意向，确定了下 一步的项目工作计划。 （二）完成了对湖南老爹公司的并购工作 （1）认真开展并购前期各项工作，组织相关人员对老爹公司进行了审计，了解 经营情况与财务状况。 （2）收集有关老爹公司的相关材料，协助老爹公司召开董事会与股东大会，完 善公司相关法律文件与程序。 （3）协助老爹公司完善本年度财务预算方案，提出经营管理的考评与奖惩办法。 （4）协助并督促并购程序的完善，完成工商变更、备案等法律手续。 （三）圆满完成了龙头企业的申报工作并顺利获得“ 国家级农业产业化重点龙 头企业” 称号 为确保我公司获得“ 国家级农业产业化重点龙头企业” 称号，2004 年，在董事 会的大力支持下，公司投入了相应的人力、物力，组织了大量的基础材料，积极协 调、沟通各级政府与主管部门，理顺了申报工作的相应体系与程序，顺利地通过了 八部委联席会议评审并正式取得了“ 国家级农业产业化重点龙头企业” 称号。 （四）积极与证券主管部门、主办券商、其他机构沟通、接洽，探讨公司资本 运作向前推进的各种途径、模式。九月份公司与主办券商达成了《委托上市协议》。 （五）积极开拓果王素北京市场的营销 2004 年 6 月，经董事会审议通过，公司在北京成立了果王素北京营销中心。利 用自身的渠道、资源、经验、力量以及区位优势，在老爹公司的协助和配合下，开 展果王素北京市场的营销工作。 本报告期内，公司总资产 3. 72 亿元，净资产 1. 63 亿元；2004 年度实现销售收 入 4709. 81 万元，比上年同期减少 13. 68%；主营业务利润 1680. 50 万元，比上年同 期增加 13. 19%；净利润 288. 61 万元，比上年同期增加 129. 13%。主要原因是本年度 会计报表合并范围发生了较大的变化，增加了湖南老爹农业科技开发股份有限公司 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １７ 页 和山西鹫峰紫晨食品有限公司，裁减了山西襄汾纸业集团有限公司下属的邓庄纸厂， 故与上年度相比，主营业务结构发生变化，增加了饮料、果王素等食品加工业务， 减去了造纸业务。 二、公司财务状况总体分析（金额单位：人民币元） 1．公司主营业务收入、主营业务利润构成按产品划分情况如下（合并报表）： 主营业务收入 主营业务利润 产 品 金 额 所占比例 金 额 所占比例 苗木 19, 322, 712. 50 41. 03% 11, 672, 164. 06 69. 46% 饮料 19, 768, 998. 08 41. 97% 1, 407, 161. 13 8. 37% 果王素 3, 027, 969. 03 6. 43% 1, 744, 513. 68 10. 38% 房租 1, 200, 000. 00 2. 55% 485, 200. 00 2. 89% 其他 3, 778, 447. 47 8. 02% 1, 495, 954. 92 8. 90% 合计 47, 098, 127. 08 100. 00% 16, 804, 993. 79 100. 00% 2．公司主营业务按行业划分情况如下（合并报表）： 主营业务收入 主营业务利润 行 业 金 额 所占比例 金 额 所占比例 农业 19, 322, 712. 50 41. 03% 11, 672, 164. 06 69. 46% 食品加工业 26, 575, 414. 58 56. 42% 4, 647, 629. 73 27. 65% 租赁 1, 200, 000. 00 2. 55% 485, 200. 00 2. 89% 合 计 47, 098, 127. 08 100. 00% 16, 804, 993. 79 100. 00% 3．公司主营业务分地区情况如下（合并报表）： 主营业务收入 主营业务利润 地 区 金 额 所占比例 金 额 所占比例 北京 18, 582, 712. 50 39. 46% 10, 919, 155. 17 64. 98% 山西 20, 477, 308. 56 43. 48% 2, 352, 888. 17 14. 00% 湖南 8, 038, 106. 02 17. 06% 3, 532, 950. 45 21. 02% 合 计 47, 098, 127. 08 100. 00% 16, 804, 993. 79 100. 00% 4．公司主要产品销售收入、销售成本、毛利率如下（合并报表）： 产 品 销售收入 销售成本 毛利率 行业类属 苗木 19, 322, 712. 50 7, 650, 548. 44 60. 41% 农业 饮料 19, 768, 998. 08 18, 257, 687. 69 7. 64% 食品加工业 果王素 3, 027, 969. 03 1, 283, 455. 35 57. 61% 食品加工业 房租 1, 200, 000. 00 650, 000. 00 45. 83% 租赁 其他 3, 778, 447. 47 2, 270, 704. 09 39. 90% 食品加工业 合计 47, 098, 127. 08 30, 112, 395. 57 36. 06% - 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １８ 页 三、主要控股公司与参股公司的经营情况及业绩 本年度我公司控股的主要公司有： 1．山西襄汾纸业集团有限公司（以下简称“ 襄纸集团”），注册资本 5000 万元， 主营业务为林纸一体化开发经营，机制纸、纸制品的生产经营，货物运输等。由于 襄纸集团已将其原所属子公司-邓庄纸厂的股权转让，故本报告期会计报表不再包括 邓庄纸厂。襄纸集团目前的主要业务已从草浆造纸行业调整为造纸原料林的培育与 生产，并逐步实施林纸一体化工程与木浆造纸。由于其所培育的原料林尚未成熟， 2004 年度仅实现销售收入 194 万元，亏损 85 万元。截止 2004 年末，该公司的总资 产为 5095 万元，净资产为 4886.59 万元。 2．山西鹫峰紫晨食品有限公司（以下简称“ 鹫峰紫晨公司” ），注册资本 1200 万元，主要从事饮料产品的生产和销售，2004 年度共实现销售收入 1853.73 万元， 实现净利润 18.06 万元。截止 2004 年末，该公司的总资产为 1483.02 万元，净资产 为 1218.06 万元。 3．湖南老爹农业科技开发股份有限公司（以下简称“ 湖南老爹公司”），注册资 本 3000 万元，主要从事猕猴桃产业的深加工业务和相关产品的开发、生产和销售， 主要产品有猕猴桃饮料、果脯、果酒、饼干以及以猕猴桃籽为原料加工的保健品- 果王素。我公司于 2004 年 11 月 1 日正式取得该公司的股权，按照企业会计制度的 规定，本报告期应合并其 11-12 月的利润表，其 11-12 月的销售收入为 803.81 万元， 净利润为 392.50万元。截止 2004 年末，该公司的总资产为 1.28亿元，净资产为4743.06 万元。 四、报告期公司主要供应商、客户情况 本年度，公司对前五名客户销售额合计为 1648.25 万元，占年度公司销售总额 的 35.91%。 本年度，公司对前五名供应商采购金额合计为 2632.18 万元，占年度公司采购 总额的 38.93 %。 五、报告期公司在生产经营中出现的问题与困难及解决方案 现有的林业产业生产周期较长，产生效益的时间相对比较慢，利润率也相对有 限。公司针对这些主要的问题采取的对策有：一、严格控制产品生产成本与各种费 用的支出，逐步调整公司林纸产业的结构与产品结构，完善内部营销制度，拓宽思 路；二、在保障现有林业产业的同时，适当调整林业产业结构与运作方式，拓展农 业产业，使林业产业长周期与农业产业的短周期结合。除与山西绿韵食品开发有限 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １９ 页 公司合资组建山西鹫峰紫晨食品有限公司，合作开发、生产“ 紫晨醋爽” 等系列饮 品外，公司在积极寻求新的与农林相关的、技术含量较高、周期短、风险小、业绩 稳定的投资项目。 六、报告期公司对外投资的情况 本年度，我公司以 1650 万元的价格受让了湖南老爹公司的 1100 万元股权，占 其注册资本总额的 36.67%，成为该公司的第一大股东。同时，我公司以 130 万元的 价格出让北京保德诚信咨询有限公司的 130 万元股权，因此不再拥有对该公司的股 权。 公司对外投资情况如下（不包括已纳入会计报表合并范围的襄纸集团、鹫峰紫 晨公司和湖南老爹公司）： 被投资公司名称 期初投资金额 本期增加 本期减少 期末投资余额 占被投资公司权益 的比例 青海庆泰信托投资公司 4500 万元 0 0 4500 万元 13. 72% 北京中林绿业鹫峰科技有限公司 650 万元 0 0 650 万元 65. 00% 北京保德诚信咨询有限公司 130 万元 0 130 0 75. 58% 北京中联宏业马铃薯科技开发有 限公司 245 万元 0 0 245 万元 24. 50% 合 计 5525 万元 0 130 万元 5395 万元 七、报告期公司的财务状况和经营成果分析（金额单位：人民币元） 比上年增减% 财务指标 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 金额 比率 资产总额 371, 502, 377. 91 294, 485, 805. 71 77, 016, 572. 20 26. 15% 股东权益 162, 785, 533. 54 159, 899, 442. 42 2, 886, 091. 12 1. 80% 比上年增减% 财务指标 2004 年度 2003 年度 金额 比率 主营业务利润 16, 804, 993. 79 14, 846, 396. 59 1, 958, 597. 20 13. 19% 净利润 2, 886, 091. 12 1, 259, 573. 85 1, 626, 517. 27 129. 13% 现金及现金等价 物净增加额 5, 618, 549. 85 - 24, 064. 55 5, 642, 614. 40 23447. 83% 增减变动原因： 由于本年度会计报表合并范围发生了较大的变化，增加了湖南老爹公司和鹫峰紫晨公司，减 去了襄纸集团下属的邓庄纸厂，故与上年度相比，资产总额、主营业务利润、净利润、现金及现 金等价物净增加额均有较大幅度的增加。 八、国家政策等给公司带来的影响 由于 3 月 22 日国务院紧急下发了《关于坚决制止占用基本农田进行植树等行为 的紧急通知》，使公司林纸一体化项目与世行四期项目的运作遇到了很大的阻力。目 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２０ 页 前，公司正积极寻找该项目其他的解决方法。 九、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 本报告期内，公司董事会在董事长的召集主持下，共召开了八次董事会会议。 具体内容如下： 1． 公司第四届董事会 2004 年第一次会议 2004 年 4 月 19 日，以通讯表决的方式召开了公司第四届董事会 2004 年第一次 会议。审议并通过了公司 2003 年年度报告及报告摘要。 2．公司第四届董事会 2004 年第二次会议 2004 年 4 月 26 日，以通讯表决的方式召开了公司第四届董事会 2004 年第二次 会议。会议审议并通过了公司 2004 年第一季度报告。 3．公司第四届董事会 2004 年第三次会议 2004 年 5 月 25 日，在北京重庆饭店召开了公司第四届董事会 2004 年第三次会 议。会议由董事长楼申光先生主持，审议并通过了以下事项： （1）公司 2003 年年度工作报告。 （2）公司 2003 年董事会工作报告。 （3）选举朱眉清先生为公司副董事长的议案。 （4）2003 年度财务决算报告。 （5）2004 年度财务预算方案。 （6）2003 年度利润分配方案。 （7）聘请中介机构的议案。 （8）公司受让湖南老爹科技开发股份有限公司部分股权的议案。 （9）召开 2003 年度股东大会的议案。 4．公司第四届董事会 2004 年第四次会议 2004 年 6 月 28 日，以通讯表决的方式召开了公司第四届董事会 2004 年第四次 会议。会议审议并通过了《公司调整高级管理人员的议案》。 5．公司第四届董事会 2004 年第五次会议 2004 年 8 月 23 日，以通讯表决的方式召开了公司第四届董事会 2004 年第五次 会议。会议审议并通过了公司 2004 半年度报告及报告摘要。 6．公司第四届董事会 2004 年第六次会议 2004 年 10 月 25 日，以通讯表决的方式召开了公司第四届董事会 2004 年第六 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２１ 页 次会议。会议审议并通过了公司第三季度报告。 7．公司第四届董事会 2004 年第七次会议 2004 年 11 月 26 日，以通讯表决的方式召开了公司第四届董事会 2004 年第七 次会议。会议审议并通过了《关于公司转让所持有的庆泰信托投资有限责任公司股 权的议案》。 8．公司第四届董事会 2004 年第八次会议 2004 年 12 月 13 日，以通讯表决的方式召开了公司第四届董事会 2004 年第八 次会议。会议审议并通过了《关于公司转让所持有的北京保德诚信咨询有限公司股 权的议案》。 以上八次董事会会议决议均在中国证券业协会代办股份转让交易平台与我公司 网站 及时进行了信息披露。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的要求严格按照股东大会的决议与授权，认真执行股东大会通过的各项决议，执行 情况如下： 公司董事会依照 2003 年年度股东大会上所作的《董事会工作报告》中所提出的 调整产业结构和经营思路，逐步落实相关项目的开发与运作。 （三）报告期内公司利润分配方案、公积金转赠股本方案执行情况 报告期内，公司不分配利润，无公积金转增股本方案。 （四）报告期内增发新股方案的实施情况 报告期内，公司无增发新股方案。 （五）公司 2004 年年度利润分配预案 经中喜会计师事务所审计：2004 年度，公司实现净利润 2, 886, 091. 12 元，根 据公司章程的规定，提取 10%法定公积金 288, 609. 11 元，提取 5%法定公益金 144, 304. 56 元，本年度可分配利润 2, 453, 177. 45 元，每股可分配利润 0. 018 元； 加上以前年度未分配利润 17, 049, 370. 81 元，本次实际可供股东分配利润为 19, 502, 548. 26 元，每股可分配利润 0. 144 元。 为进一步扩大公司实力，为广大股东与投资者创造良好的投资收益与回报, 拟对 2004 年度利润暂不分配，也不进行公积金转增。针对利润分配方案，公司董事会将 提请公司股东大会审议。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２２ 页 （六）未分配利润的原因及现金用途和使用计划 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 本公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司目前正处于产业扩张阶段，资金需求量较 大。为了保证企业健康良性运转，并不断增强公司 实力，为日后争取上市创造良好条件，故决定对 2004 年度利润暂不分配。 扩大现有产品的生产规模，并继续开发新的系列产 品；计划全部在 2005 年内使用。 （七）公司选定信息披露地点与变更方式 本年度公司指定的信息披露为：中国证券业协会代办股份转让交易平台和本公 司网站 。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２３ 页 八 监事会报告 一、公司监事会工作情况 2004 年公司监事会依据《公司法》、公司《章程》认真履行了职责。报告期内， 密切关注公司的生产经营状况，积极参加董事会会议，检查公司的财务情况，对公 司依法运作发表独立意见，维护了广大股东的利益。本报告期内共召开二次监事会 会议，具体情况如下： 1．公司第四届监事会 2004 年第一次会议 2004 年 4 月 19 日，以通讯表决的方式召开了公司第四届监事会 2004 年第一次 会议，会议审议并通过了公司 2003 年年度报告及报告摘要。 2．公司第四届监事会 2004 年第二次会议 2004 年 5 月 25 日，在公司本部召开了公司第四届监事会 2004 年第二次会议， 会议审议并通过了以下决议： （1）公司 2003 年度工作报告； （2）公司 2003 年度监事会工作报告； （3）公司 2003 年度财务决算报告； （4）公司 2004 年财务预算方案； （5）公司 2003 年度利润分配方案。 二、监事会对公司 2004 年年度有关事项的独立意见 1． 2004 年度，公司监事会全体成员列席了公司召开的所有董事会与股东大会， 并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项和会议决议的执 行情况进行监督，同时对公司各项重大经营决策进行了咨询和监督，对公司董事、 经理执行职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的规定和国家相关的法律法规进行规范运作，严格执行股东 大会的各项决议和授权，公司决策程序合法，建立了规范和完善的内控管理制度， 公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章 程或损害公司利益的行为。 2．公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，公司全年度主营业 务收入 4709.81 万元，比上年同期減少 13.68%；实现销售收入 4709.81 万元。 中喜会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公 司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２４ 页 3．报告期内，公司的对外投资项目交易价格合理，无内幕交易，无损害股东的 权益，并未对公司资产造成流失。 4．关联交易 （1） 股 权 转 让 公司股东中国中小企业投资有限公司（以下简称“ 中小投公司” ）将其所持有的 湖南老爹公司的 1100 万元股权转让给本公司，转让价格为 1.50 元／股，共计 1650 万元，湖南老爹公司已于 2004 年 11 月 1 日完成了该项股权转让的所有的工商变更 手续。 此项股权转让的定价依据是湖南老爹公司的每股净资产。根据中宇资产评估有 限责任公司出具的老爹公司整体资产评估报告（中宇评报字[ 2003] 第 202 号），截止 2003 年 9 月 30 日，老爹公司的股本总额为 2000 万股（2003 年底经增资扩股现已变 更为 3000 万股），依评估结果计算的每股净资产为 1. 5646 元/ 股。 根据湖南锦兴会计师事务所为老爹公司出具的 2003 年度审计报告，截止 2003 年 12 月 31 日，老爹公司的股本总额为 3000 万股（湖南锦兴会计师事务所出具了验 资报告），故以上述审计结果计算的每股净资产为 1. 5051 元/ 股。故我公司以每股 1. 5 元的价格受让中国中小企业投资有限公司所持有的老爹公司股权。 股权转让款的支付方式：以我公司在其他公司的债权和股权冲抵，即将我公司 所持有的四川向阳股份有限公司 1020 万元债权、对北京中发房地产开发公司 500 万 元债权以及北京保德诚信咨询有限公司 130 万元股权出让给中小投公司，用以冲抵 受让湖南老爹公司 1100 万股权的受让款 1650 万元。 （2）关联往来 关联公司名称 2004. 12. 31 2003. 12. 31 其他应收款： 中国中小企业投资开发有限公司 1, 955, 671. 31 北京中林绿业鹫峰科技有限公司 428, 733. 07 298, 032. 28 其他应付款： 中国中小企业投资开发有限公司 16, 976. 35 与中国中小企业投资有限公司存在的债务往来，为 1995 年至 2004 年累计发生 的资金往来形成的债务；与北京中林绿业鹫峰科技有限公司存在的债权往来，其形 成原因是为其垫付的费用。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２５ 页 九 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼及仲裁事项。 二、担保事项 本报告期内，公司无任何担保事项。 三、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的 情况发生。 四、报告期内，公司暂无以前期间拟定或在报告期要实施的利润分配、公积金 转增股本及发行新股的方案。 五、在报告期内，公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的事项 1．收购资产 受让中国中小企业投资有限公司持有的湖南老爹农业科技开发股份有限 公司 1100 万股发起人股。 根据中宇资产评估有限责任公司出具的老爹公司整体资产评估报告（中宇评报 字[ 2003] 第 202 号），截止 2003 年 9 月 30 日，老爹公司的股本总额为 2000 万股（2003 年底经增资扩股现已变更为 3000 万股），依评估结果计算的每股净资产为 1. 5646 元 / 股。 根据湖南锦兴会计师事务所为老爹公司出具的 2003 年度审计报告，截止 2003 年 12 月 31 日，老爹公司的股本总额为 3000 万股（湖南锦兴会计师事务所出具了验 资报告），故以上述审计结果计算的每股净资产为 1. 5051 元/ 股。故我公司以每股 1. 5 元的价格受让中国中小企业投资有限公司所持有的老爹公司股权。 2．出售资产 交易对方 被出售资产 出售价格 中国中小企业投资有限公司 四川向阳股份有限公司 1020 万元债权 1020 万元 中国中小企业投资有限公司 北京中发房地产开发公司 500 万元债权 500 万元 中国中小企业投资有限公司 北京保德诚信咨询有限公司 130 万元股权 130 万元 六、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、 承包、租赁公司资产的情形，公司无委托理财事项。 七、本年度会计报表与上年度会计报表相比，合并范围发生以下变化： 1．减去了山西省襄汾县邓庄纸业有限公司（简称“ 邓庄纸厂”）：由于襄纸集团 已于 2004 年 3 月依协议将其下属子公司-邓庄纸厂的股权转让，故本报告期会计报 表不再对邓庄纸厂报表予以合并； 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２６ 页 2．增加了鹫峰紫晨公司：鹫峰紫晨公司 2003 年尚处于筹备期，故 2003 年度会 计报表未对其报表予以合并，本报告期将其纳入合并范围； 3．增加了湖南老爹公司：本年度我公司受让了湖南老爹公司的 1100 万元股权， 占其注册资本总额的 36.67%，成为其第一大股东，且持有其半数以上表决权，故本 报告期将其纳入合并范围。湖南老爹公司企业法人营业执照已于 2004 年 11 月 1 日 变更完毕，按照企业会计制度的规定，应将购买日起至报告期末该子公司的相关收 入、成本、利润纳入合并利润表，故本报告期将其 11-12 月的利润表进行了合并。 八、报告期内，公司聘请了申银万国证券股份有限公司为公司副主办券商。 九、报告期内，中喜会计师事务所继续为本公司的财务审计单位，该会计师事 务所已连续三年为本公司的财务审计单位，本年度支付年度报告审计费 8 万元人民 币，并承担中喜会计师事务所差旅费等其他费用约 600 元人民币。 十、关联交易 1． 股 权 转 让 公司股东中国中小企业投资有限公司（以下简称“ 中小投公司”）将其所持有的 湖南老爹公司的 1100 万元股权转让给本公司，转让价格为 1.50 元／股，共计 1650 万元，湖南老爹公司已于 2004 年 11 月 1 日完成了该项股权转让的所有的工商变更 手续。 此项股权转让的定价依据是湖南老爹公司的每股净资产。根据中宇资产评估有 限责任公司出具的老爹公司整体资产评估报告（中宇评报字[ 2003] 第 202 号），截止 2003 年 9 月 30 日，老爹公司的股本总额为 2000 万股（2003 年底经增资扩股现已变 更为 3000 万股），依评估结果计算的每股净资产为 1. 5646 元/ 股。 根据湖南锦兴会计师事务所为老爹公司出具的 2003 年度审计报告，截止 2003 年 12 月 31 日，老爹公司的股本总额为 3000 万股（湖南锦兴会计师事务所出具了验 资报告），故以上述审计结果计算的每股净资产为 1. 5051 元/ 股。 股权转让款的支付方式：以我公司在其他公司的债权和股权冲抵，即将我公司 所持有的四川向阳股份有限公司 1020 万元债权、对北京中发房地产开发公司 500 万 元债权以及北京保德诚信咨询有限公司 130 万元股权出让给中小投公司，用以冲抵 受让湖南老爹公司 1100 万股权的受让款 1650 万元。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２７ 页 2．关联往来 关联公司名称 2004. 12. 31 2003. 12. 31 其他应收款： 中国中小企业投资开发有限公司 - 1, 955, 671. 31 北京中林绿业鹫峰科技有限公司 428, 733. 07 298, 032. 28 其他应付款： - - 中国中小企业投资开发有限公司 16, 976. 35 - 与中国中小企业投资有限公司存在的债务往来，为 1995 年至 2004 年累计发生 的资金往来形成的债务；与北京中林绿业鹫峰科技有限公司存在的债权往来，其形 成原因是为其垫付的费用。 十一、报告期内，公司持股 5%以上股东无承诺事项。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２８ 页 十 财务报告 一、审计报告 中喜审字(2005)第02170号 北京鹫峰科技开发股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的北京鹫峰科技开发股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编 制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报 表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 黄凤林 中国 北京 中国注册会计师 王泽庆 二零零五年三月三日 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２９ 页 二、会计报表附注 （单位：人民币元） 一、公司简介 北京鹫峰科技开发股份有限公司（以下简称“ 公司” ）是经北京市经济体制改革 委员会“ 京体改委字（93）第 107 号” 文件批准成立，经“ 京体改发字（1994）第 5 号” 文件批复变更发起人和发起人股, 由北京中国乡镇企业城投资开发总公司、中国乡镇企 业投资开发有限公司( 现更名为“ 中国中小企业投资有限公司” ) 、深圳北银股份有限公 司、海南农村发展建设联合总公司、北京市怀柔县乡镇企业总公司作为发起人，以定向 募集方式发起设立的股份有限公司。 公司于 1994 年 6 月 30 日取得北京市工商行政管理局颁发的 1100001502753 号企 业法人营业执照，注册资本 13500 万元，并经北京兴华会计师事务所[ （94）京会兴字 第 242 号] 验资报告验证确认。公司成立之初名称为“ 北京中国乡镇企业城股份有限公 司” ，1996 年 12 月更名为“ 北京乡企城开发股份有限公司” ，1998 年 7 月更名为“ 北 京鹫峰森林旅游开发股份有限公司” ，1998 年 11 月更名为“ 北京鹫峰科技开发股份有 限公司” 。 2001 年，根据国务院有关通过资产重组解决原 STAQ、NET 系统流通法人股遗留问 题精神和中国证监会 2001 年 4 月 16 日召开的解决原 STAQ、NET 系统流通法人股遗留问 题工作座谈会精神，本公司与广东湛江供销社企业集团股份有限公司（简称“ 湛江供 销” ）、湛江市供销合作社联合社、中国中小企业投资开发有限公司（以下简称“ 中小 投公司” ）四方签订了《重组协议书》。该重组方案分别经本公司股东大会、湛江供销 股东大会审议通过，并经中国证监会、中国证券业协会同意，本公司于 2001 年 12 月对 湛江供销实施了股权置换。湛江供销流通法人股股东以所持有的湛江供销流通法人股 6210 万股与中小投公司所持有的本公司股权中的 3105 万股以自愿为原则进行置换，股 权置换后，原湛江供销流通法人股股东成为本公司股东，共持有本公司 3105 万股，中 小投公司成为湛江供销股东，共持有 6210 万股。 2002 年 6 月 5 日，根据《证券公司代办股权转让业务的试点办法》的规定，经北 京市政府、中国证券业协会同意，本公司可转让股份开始在代办股份转让系统代办转让。 公司经营范围：开发高科技农业、林业产品；物业管理；有关房地产、广告、投 资、工农业方面的信息咨询；租赁房屋；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让； 室内外装潢；人才培训；文化娱乐服务；销售百货、金属材料、化工轻工材料、五金交 电化工、机械电器设备（汽车除外）、酒；旅游项目开发；旅游服务；旅游咨询；组织 文化、体育交流活动；林业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；劳 务服务等。 公司注册地址：北京市怀柔区 法定代表人：楼申光 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３０ 页 二、主要会计政策、会计估计 1、公司执行的会计准则和会计制度 执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 会计年度为公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。 5、现金等价物的确定标准 凡具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等条件的短 期投资，确认为现金等价物。 6、短期投资核算方法 短期投资为公司购入的能随时变现、持有时间较短、不以控制被投资单位为目的 的投资，包括各种股票、债券等。 1）短期投资计价：按取得时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用， 扣除价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息 后的金额作为初始投资成本。 2）短期投资收益的确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，作为 初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将所获得的处置收入与 短期投资的账面余额的差额确认为投资收益。 3）短期投资跌价准备：期末根据成本与市价孰低的原则，按单项投资低于其市价 的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 7、坏账核算方法 1）坏账确认标准: a. 债务人死亡, 以其遗产清偿后仍然无法收回；b. 债务人破产， 以其破产财产清偿后仍然无法收回；c. 债务人较长时间内未履行其偿债义务，并有足够 的证据表明无法收回或收回的可能性极小。 2）坏账核算采用备抵法，坏账准备按应收款项（应收账款和其他应收款）的期末 余额、采用账龄分析法计提, 计提比例为: 账 龄 计提比例% 1年以内 1 1—2年 10 2—3年 15 3年以上 20 8、存货核算方法 公司存货包括原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品，均采用永续盘存 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３１ 页 制核算。各类存货按取得时的实际成本核算，领用或发出时采用移动加权平均法计价。 低值易耗品在其领用时一次摊销。 在期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于 成本时，根据成本与市价孰低的原则，按其可变现净值低于成本的差额，计提存货跌价 准备。 9、长期投资核算方法 1）长期债券投资计价及收益确认：按取得时的实际成本核算，并按权责发生制原 则按期计算应计利息。 2）长期股权投资计价：按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。对不足 20% 的股权性投资采用成本法核算；对拥有 20%以上的权益性投资采用权益法核算； 3）股权投资差额的摊销方法：在一定期限内平均摊销，并计入当期损益。若合同 规定了投资期限，按投资期限摊销；若合同没有规定投资期限，则按 10 年平均摊销。 4）长期投资减值准备的确认：对被投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因 导致可回收额低于长期投资的账面价值, 而且预计未来期间内不可能恢复时, 按可收回 金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备, 其损失计入当期损益。 10、固定资产计价及其折旧方法 1）固定资产标准：使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及 其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但使用年 限超过两年，并且单位价值在人民币 2, 000 元以上的资产。 2）固定资产计价：按取得时的实际成本或资产评估确认价值计价。 3）固定资产折旧：采用直线法计算，按各类固定资产的原值和估计使用年限及净 残值（原值的 3%）确定其折旧率。固定资产分类折旧率如下： 固定资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30 年 3. 23% 机器设备 10 年 9. 7% 运输设备 5- 10 年 19. 4%- 9. 7% 办公设备 5 年 19. 4% 4）固定资产减值准备：每年年末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下 跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值，则按此差 额计提固定资产减值准备。 11、在建工程核算方法 1）在建工程核算：指购建固定资产或对固定资产进行技术改造, 在固定资产交付 使用前发生的支出，包括工程用设备、材料等和预付的工程款；与在建工程有关的专项 借款利息和外币折算差额在交付使用前予以资本化。已完工交付使用的在建工程转入固 定资产核算；已完工交付使用但尚未办理竣工决算的，先暂估入账，待办理竣工决算后， 按决算价格调整固定资产的账面价值。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３２ 页 2）在建工程减值准备：公司年末对在建工程逐项进行检查，如预计在建工程可收 回金额低于账面价值，则按其差额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况 的，计提在建工程减值准备：（1）长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在 建工程。（2）所建项目在性能和技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益有很大 的不确定性。（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 3）在建工程减值准备按单项工程计算确定。 12、无形资产 1）无形资产计价：购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投 入的无形资产，按投资各方确定的价值作为实际成本；以非货币交易换入的无形资产， 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；自行开发并按法律程序申 请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用发生额计价入账。 2）无形资产摊销：按直线法摊销，其中土地使用权按批准使用年限 50 年平均摊 销，专有技术按合同或协议规定的期限平均摊销。 3）无形资产减值准备：每年年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益 的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。 13、收 入 商品销售是以商品已经交付，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买 方，公司不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取 货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 14、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 15、合并报表的编制方法 合并范围的确定原则：对拥有 50%以上权益性资本或在董事会权力机构会议上有半 数以上表决权的控股子公司采用权益法核算并编制合并会计报表。 合并所采用的会计方法：按照财政部《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二 字（1996）2 号补充规定编制合并会计报表，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计 报表以及其他有关部门资料为依据，将公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销后， 合并各项目数额编制而成。 三、税 项 主要税种及税率列示如下： 税 项 计税依据 税率 增值税 产品销售收入 4%；13%；17% 消费税 产品销售收入 10% 营业税 房租、服务收入 5% 城市维护建设税 营业税、消费税及已交增值税 5% 教育费附加 营业税、消费税及已交增值税 3% 所得税 除种条、苗木之外的产品销售收入 33% 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３３ 页 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十一条的规定，公司生产 销售的农业初级产品如：种条、苗木等免征增值税，并经北京市怀柔区国家税务局“ 怀 国税复[ 2003] 3335 号” 文件确认。 四、所控制的子公司及合营企业 1、截至 2004 年 12 月 31 日，纳入合并报表范围的子公司及合营企业：（单位：万元） 公司名称 业务 性质 注册 资本 经营范围 本公司对 其实际投 资额 所占权 益比例 是否 合并 山西襄汾纸业集团有限 公司 有限 责任 5000 林业产业化、机制纸制品 生产等 4000 80. 00% 是 北京中林绿业鹫峰科技 有限公司 有限 责任 1000 以工商局核定为准 650 65. 00% 否 山西鹫峰紫晨食品有限 公司 有限 责任 1200 饮料的生产和销售 1000 83. 33% 是 湖南老爹农业科技开发 股份有限公司 股份 有限 公司 3000 猕猴桃系列食品、饮料、 保健食品的生产、加工和 销售 1650 36. 67% 是 2、报告期内合并会计报表范围增减变动情况： ( 1) 山西省襄汾县邓庄纸业有限公司，公司的控股子公司山西襄汾纸业集团有限公 司原拥有 59. 54%股权，已于 2004 年 3 月 31 日依协议出售股权。因此，该公司未纳入本 报告期合并报表范围。 ( 2) 山西鹫峰紫晨食品有限公司，公司拥有 83. 33%股权，对其具有实质控制权。由 于 2003 年尚处于筹备期，故 2003 年未对其会计报表予以合并。本报告期将其纳入合并 报表范围。 ( 3) 公司于 2004 年 10 月对湖南老爹农业科技开发股份有限公司投资 1650 万元， 持股比例 36. 67%，通过与该被投资公司的其他投资者之间的协议，持有该被投资公司半 数以上表决权而对其具有实质控制权，因而纳入合并报表范围。 ( 4) 北京中林绿业鹫峰科技有限公司，公司拥有 65%股权，对其具有实质控制权。 但其本年度的资产总额、收入总额和净利润均未达到母公司的 10%，按财政部财会二字 （1996）2 号补充规定，未纳入合并范围。 五、合并会计报表主要项目注释（若无特殊注明，以下货币单位均为人民币元） 1、货币资金 项 目 2004. 12. 31 2003. 12. 31 现 金 61, 283. 67 50, 689. 62 银行存款 46, 947, 279. 18 34, 056, 920. 41 其他货币资金 155. 09 154. 72 合 计 47, 008, 717. 94 34, 107, 764. 75 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３４ 页 2、短期投资 项 目 2004. 12. 31 2003. 12. 31 股票投资 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 减：短期投资减值准备 378, 560. 00 280, 993. 53 短期投资净值 621, 440. 00 719, 006. 47 3、应收账款 2004. 12. 31 2003. 12. 31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 16, 205, 422. 78 72. 08 155, 983. 66 15, 524, 604. 55 71. 49 155, 246. 05 1- 2 年 2, 632, 471. 00 11. 71 263, 247. 10 3, 271, 004. 43 15. 06 327, 100. 44 2- 3 年 1, 820, 000. 00 8. 10 273, 000. 00 576, 127. 77 2. 65 86, 419. 17 3 年以上 1, 824, 818. 72 8. 12 364, 963. 74 2, 342, 679. 20 10. 79 468, 535. 84 合 计 22, 482, 712. 50 100 1, 057, 194. 50 21, 714, 415. 95 100 1, 037, 301. 50 注：1）应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款； 2）前五名应收账款欠款单位欠款金额合计为 12, 013, 987. 76 元，占应收账款总额的 53. 44%。 4、其他应收款 2004. 12. 31 2003. 12. 31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 28, 862, 283. 72 58. 24 288, 622. 85 28, 710, 642. 48 54. 60 286, 159. 32 1- 2 年 8, 378, 619. 58 16. 91 300, 861. 96 22, 426, 982. 24 42. 65 2, 224, 186. 82 2- 3 年 11, 151, 252. 20 22. 50 1, 672, 687. 83 1, 015, 363. 49 1. 93 152, 304. 53 3 年以上 1, 161, 260. 15 2. 34 232, 252. 03 430, 284. 99 0. 82 86, 056. 99 合 计 49, 553, 415. 65 100. 00 2, 494, 424. 67 52, 583, 273. 20 100. 00 2, 748, 707. 66 注：1）其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况见附注六； 2）前五名其他应收款欠款单位欠款金额合计为 38, 846, 895. 49 元，占其他应收款总额的 77. 61%。 5、预付账款 2004. 12. 31 2003. 12. 31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 4, 395, 942. 26 58. 57 1- 2 年 2, 227, 805. 78 29. 68 881, 676. 40 100. 00 2- 3 年 881, 676. 40 11. 75 合 计 7, 505, 424. 44 100. 00 881, 676. 40 100. 00 注：预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 6、存货 2004. 12. 31 2003. 12. 31 类 别 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 10, 842, 096. 71 4, 000, 016. 51 包装物 4, 603, 051. 09 227, 711. 75 低值易耗品 163, 092. 83 自制半成品 10, 176, 964. 76 产成品 7, 578, 890. 72 5, 046, 620. 26 在产品 11, 524, 854. 20 10, 589, 666. 52 合 计 44, 888, 950. 31 19, 864, 015. 04 注：本报告期存货不存在存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的现象， 故未计提存货跌价准备。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３５ 页 7、待摊费用 类 别 2003. 12. 31 本年增加 本年摊销 2004. 12. 31 保险费 264, 413. 00 264, 413. 00 主机托管费 4, 000. 00 8, 500. 00 9, 666. 64 2, 833. 36 收果费用 1, 455, 080. 48 1, 394, 352. 73 60, 727. 75 房 租 21, 043. 00 20, 443. 00 600. 00 合 计 268, 413. 00 1, 484, 623. 48 1, 688, 875. 37 64, 161. 11 8、长期投资 2004. 12. 31 2003. 12. 31 类 别 金额 跌价准备 金额 跌价准备 长期股权投资 53, 950, 000. 00 65, 250, 000. 00 长期债券投资 61, 680. 00 合 并 价 差 541, 654. 33 合 计 54, 491, 654. 33 65, 311, 680. 00 长期股权投资明细如下: 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司 投资金额 备注 北京中联宏业马铃薯科 技开发有限公司 长 期 24. 50% 2, 450, 000. 00 青海庆泰信托投资公司 长 期 13. 72% 45, 000, 000. 00 北京中林绿业鹫峰科技 有限公司 长 期 65. 00% 6, 500, 000. 00 合 计 53, 950, 000. 00 注：本报告期末被投资单位可收回金额无低于长期投资账面价值的情况，故未计提长期投资减值 准备。 9、固定资产及累计折旧 类 别 2003. 12. 31 本年增加 本年减少 2004. 12. 31 1．固定资产原值 房屋建筑物 6, 632, 072. 53 13, 387, 966. 73 20, 020, 039. 26 机器设备 32, 001, 917. 84 9, 986, 867. 90 6, 763, 047. 74 35, 225, 738. 00 运输设备 1, 888, 360. 50 172, 191. 55 2, 060, 552. 05 办公设备 511, 284. 80 1, 310, 568. 55 1, 821, 853. 35 合 计 41, 033, 635. 67 24, 857, 594. 73 6, 763, 047. 74 59, 128, 182. 66 2．累计折旧 房屋建筑物 775, 619. 46 1, 789, 428. 70 2, 565, 048. 16 机器设备 7, 204, 653. 63 76, 993. 12 7, 281, 646. 75 运输设备 931, 655. 64 342, 542. 18 589, 113. 46 办公设备 314, 440. 19 655, 192. 69 969, 632. 88 合 计 9, 226, 368. 92 2, 521, 614. 51 342, 542. 18 11, 405, 441. 25 3．固定资产净值 31, 807, 266. 75 47, 722, 741. 41 注: 本报告期末无固定资产可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３６ 页 10、在建工程 类 别 2003. 12. 31 本年增加 本年转出 2004. 12. 31 二造改造 3, 483, 716. 64 3, 483, 716. 64 三造改造 942, 000. 00 942, 000. 00 设备款 105, 920. 00 105, 920. 00 果王素项目费 2, 885, 961. 81 118, 800. 00 2, 767, 161. 81 合 计 4, 531, 636. 64 2, 885, 961. 81 4, 650, 436. 64 2, 767, 161. 81 注: 本报告期末在建工程不存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。 11、无形资产 项目 原始金额 ( 万元) 2003.12.31 ( 万元) 本期增加 ( 万元) 本期摊销 ( 万元) 累计摊销 ( 万元) 2004. 12. 3 1( 万元) 剩余摊 销年限 取得 方式 土地使用权 9, 341. 07 6, 624. 00 2, 109. 82 258. 44 865. 69 8, 475. 38 36- 49 年 购入 技术费 155. 00 132. 50 26. 33 48. 83 106. 17 6 年 自创 专利 0. 70 0. 67 0. 02 0. 05 0. 65 8 年 自创 非专利技术 1, 144. 39 1, 144. 39 114. 44 114. 44 1, 029. 95 9 年 自创 合计 10, 641. 16 6, 624. 00 3, 387. 38 399. 23 1, 029. 01 9, 612. 15 注: 本报告期末无形资产不存在减值情况，故未计提无形资产减值准备。 12、长期待摊费用 类 别 2003. 12. 31 本年增加 本年摊销 2004. 12. 31 房屋装修费 242, 666. 67 56, 000. 04 186, 666. 63 杀毒软件 6, 500. 00 541. 65 5, 958. 35 猕猴桃研发费 726, 984. 06 726, 984. 06 合 计 242, 666. 67 733, 484. 06 56, 541. 69 919, 609. 04 13、短期借款 贷款性质 2004. 12. 31 2003. 12. 31 担保贷款 70, 000, 000. 00 7, 160, 000. 00 抵押贷款 8, 800, 000. 00 4, 705, 000. 00 信用贷款 6, 000, 000. 00 合 计 84, 800, 000. 00 11, 865, 000. 00 14、应付账款 2004. 12. 31 2003. 12. 31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 6, 586, 382. 85 94. 83 9, 028, 778. 01 59. 99 1- 2 年 216, 320. 45 3. 11 1, 898, 420. 66 12. 61 2- 3 年 11, 322. 00 0. 16 1, 807, 675. 89 12. 01 3 年以上 131, 413. 50 1. 89 2, 316, 100. 29 15. 39 合 计 6, 945, 438. 80 100. 00 15, 050, 974. 85 100. 00 注：应付账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 15、预收账款 2004. 12. 31 2003. 12. 31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 2, 769, 156. 33 74. 79 7, 270. 00 55. 00 1- 2 年 927, 188. 80 25. 04 6, 000. 00 45. 00 2- 3 年 6, 000. 00 0. 09 合 计 3, 702, 345. 13 100. 00 13, 270. 00 100. 00 注：预收账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３７ 页 16、应付股利 项 目 2004. 12. 31 2003. 12. 31 应付股利 1, 633, 839. 86 3, 079, 350. 45 合 计 1, 633, 839. 86 3, 079, 350. 45 17、应交税金 税 种 2004. 12. 31 2003. 12. 31 增值税 1, 412, 399. 09 3, 093, 836. 88 营业税 178, 000. 00 125, 325. 00 消费税 83, 156. 19 城建税 114, 963. 25 17, 507. 40 企业所得税 113, 923. 01 593, 251. 93 个人所得税 46, 129. 25 4, 787. 91 合 计 1, 948, 570. 79 3, 834, 709. 12 18、其他应交款 税 种 2004. 12. 31 2003. 12. 31 教育费附加 49, 777. 58 182, 237. 24 价格调控基金 11, 122. 38 132, 697. 80 河道管理费 7, 414. 93 印花税 5, 952. 50 能源交通基金 30, 000. 00 合 计 68, 314. 89 350, 887. 54 19. 其他应付款 2004. 12. 31 2003. 12. 31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 15, 203, 424. 82 89. 28 7, 519, 972. 57 52. 48 1- 2 年 850, 221. 53 4. 99 4, 058, 791. 02 28. 33 2- 3 年 71, 797. 89 0. 42 1, 535, 300. 00 10. 72 3 年以上 903, 866. 33 5. 31 1, 214, 137. 09 8. 47 合 计 17, 029, 310. 57 100. 00 14, 328, 200. 68 100. 00 注：其他应付款中欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款情况见附注六。 20、长期借款 贷款性质 2004. 12. 31 2003. 12. 31 信用贷款 70, 000, 000. 00 抵押贷款 50, 380, 000. 00 2, 100, 000. 00 合 计 50, 380, 000. 00 72, 100, 000. 00 21、股本 单位：万元 项 目 2003. 12. 31 本年增加 本年减少 2004. 12. 31 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 3, 858. 00 3, 858. 00 其中： 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３８ 页 国家拥有股份 境内法人持有股份 3, 858. 00 3, 858. 00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 6, 537. 00 6, 537. 00 3、高管持股 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 10, 395. 00 10, 395. 00 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 其他 3, 105. 00 3, 105. 00 已流通股份合计 3, 105. 00 3, 105. 00 三、股份总数 13, 500. 00 13, 500. 00 22、盈余公积 项 目 2003. 12. 31 本年增加 本年减少 2004. 12. 31 法定盈余公积 5, 405, 981. 82 288, 609. 11 5, 694, 590. 93 法定公益金 2, 444, 089. 79 144, 304. 56 2, 588, 394. 35 任意盈余公积 合 计 7, 850, 071. 61 432, 913. 67 8, 282, 985. 28 注：本公司以当年税后利润为基数，按 10%计提法定盈余公积金，按 5%计提法定公益金。 23、未分配利润 项 目 2004. 12. 31 2003. 12. 31 期初未分配利润 17, 049, 370. 81 15, 978, 733. 05 本期净利润 2, 886, 091. 12 1, 259, 573. 85 提取法定盈余公积金 288, 609. 11 125, 957. 39 提取法定公益金 144, 304. 56 62, 978. 70 提取任意盈余公积金 分配普通股股利 期末未分配利润 19, 502, 548. 26 17, 049, 370. 81 24、主营业务收入 项 目 2004 年度 2003 年度 苗 木 19, 322, 712. 50 23, 048, 821. 00 种 条 340, 000. 00 房 租 1, 200, 000. 00 1, 200, 000. 00 造 纸 29, 972, 097. 48 饮 料 19, 768, 998. 08 果王素 3, 027, 969. 03 其 他 3, 778, 447. 47 合 计 47, 098, 127. 08 54, 560, 918. 48 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３９ 页 25、主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 苗 木 7, 650, 548. 44 11, 097, 342. 69 种 条 150, 940. 30 房 租 650, 000. 00 650, 000. 00 造 纸 27, 731, 346. 37 饮 料 18, 257, 687. 69 果王素 1, 283, 455. 35 其 他 2, 270, 704. 09 合 计 30, 112, 395. 57 39, 629, 629. 36 26、主营业务税金及附加 税 种 2004 年度 2003 年度 营业税 60, 000. 00 60, 000. 00 消费税 1, 788. 46 城建税 61, 904. 48 15, 557. 83 教育费附加 27, 044. 78 9, 334. 70 合 计 150, 737. 72 84, 892. 53 27、其他业务利润 项 目 2004 年度 2003 年度 其他业务收入 1, 109, 301. 77 1, 334, 619. 23 其他业务支出 104, 288. 66 71, 776. 36 合 计 1, 005, 013. 11 1, 262, 842. 87 28、财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 5, 418, 202. 17 5, 506, 634. 91 减：利息收入 63, 225. 89 55, 455. 07 手续费 3, 108. 16 3, 420. 06 合 计 5, 358, 084. 44 5, 454, 599. 90 29、投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股票投资减值准备 - 97, 566. 47 - 90, 221. 57 转让邓庄纸业的亏损额 - 1, 125. 46 股权投资差额摊销 - 9, 180. 58 合 计 - 107, 872. 51 - 90, 221. 57 30、补贴收入 项 目 2004 年度 2003 年度 州农业综合开发资金 1, 500, 000. 00 吉首市财政局补贴 300, 000. 00 合 计 1, 800, 000. 00 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４０ 页 31、所得税 项 目 2004 年度 2003 年度 企业所得税 117, 685. 16 577, 539. 79 减: 收到的所得税返还 - 103, 898. 00 790, 286. 00 合 计 13, 787. 16 - 212, 746. 21 注: 本公司本期收到的所得税返还系根据北京市怀柔区人民政府的文件的通知：对在怀柔区注册 的企业完成或超过所得税上年基数的企业，按实际交纳的所得税给予 15%的奖励。本公司分别于 2004 年 7 月 23 日、2004 年 12 月 31 日收到怀柔区财政局返还的所得税返还款共计 103, 898. 00 元。 32、母公司会计报表主要项目注释 ( 1) 应收账款 2004. 12. 31 2003. 12. 31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 46, 320. 50 2. 48 463. 21 1- 2 年 2- 3 年 3 年以上 1, 824, 818. 72 97. 52 364, 963. 74 2, 240, 563. 12 100 448, 112. 62 合 计 1, 871, 139. 22 100 365, 426. 95 2, 240, 563. 12 100 448, 112. 62 ( 2) 其他应收款 2004. 12. 31 2003. 12. 31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 20, 855, 710. 68 86. 03 208, 557. 11 25, 205, 997. 86 63. 55 251, 492. 98 1- 2 年 120, 731. 28 0. 50 12, 073. 13 13, 108, 347. 75 33. 05 1, 310, 834. 78 2- 3 年 2, 104, 356. 44 8. 68 315, 653. 47 939, 202. 51 2. 37 140, 880. 38 3 年以上 1, 161, 260. 15 4. 79 232, 252. 03 412, 057. 64 1. 03 82, 411. 52 合 计 24, 242, 058. 55 100. 00 768, 535. 74 39, 665, 605. 76 100. 00 1, 785, 619. 66 ( 3) 长期投资 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司 投资金额 减值准备 山西襄汾纸业集团有限公司 长 期 80. 00% 39, 092, 702. 46 0 北京中联宏业马铃薯科技开发 有限公司 长 期 24. 50% 2, 450, 000. 00 0 青海庆泰信托投资公司 长 期 13. 72% 45, 000, 000. 00 0 北京中林绿业鹫峰科技有限公 司 长 期 65. 00% 6, 500, 000. 00 0 山西鹫峰紫晨食品有限公司 长 期 83. 33% 10, 150, 452. 81 0 湖南老爹农业科技开发股份有 限公司 长 期 36. 67% 17, 929, 713. 84 0 其中：湖南老爹股权投资差额 541, 654. 33 合 计 121, 122, 869. 11 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４１ 页 ( 4) 主营业务收入 项 目 2004 年度 2003 年度 苗 木 17, 382, 712. 50 19, 060, 821. 00 种 条 340, 000. 00 房 租 1, 200, 000. 00 1, 200, 000. 00 合 计 18, 582, 712. 50 20, 600, 821. 00 ( 5) 主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 苗 木 6, 948, 757. 33 9, 696, 163. 97 种 条 150, 940. 30 房 租 650, 000. 00 650, 000. 00 合 计 7, 598, 757. 33 10, 497, 104. 27 ( 6) 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股票投资减值准备 - 97, 566. 47 - 90, 221. 57 襄纸集团权益法调整 - 679, 971. 14 - 195, 077. 47 鹫峰紫晨权益法调整 150, 452. 81 湖南老爹权益法调整 1, 438, 894. 42 摊销股权投资差额 - 9, 180. 58 合 计 802, 629. 04 - 285, 299. 04 六、关联方关系及其交易 1．关联方概况 ( 1) 存在控制关系的关联方情况 公司名称 业务 性质 法人代 表 注册资本 注册地 与本公 司关系 主营业务 国地土地整理有限 公司 有限 责任 颜 继 8000 万元 北京市 母公司 土地整理、规划、招 商、投资、开发等 北京中林绿业鹫峰 科技有限公司 有限 责任 龙南华 1000 万元 北京市 子公司 以工商局核定为准 山西襄汾纸业集团 有限公司 有限 责任 龙南华 5000 万元 山西襄汾 子公司 林业产业化、机制纸 制品生产等 山西鹫峰紫晨食品 有限公司 有限 责任 朱眉清 1200 万元 山西太原 子公司 饮料生产和销售 湖南老爹农业科技 开发股份有限公司 股份 有限 公司 楼申光 3000 万元 湖南吉首 子公司 猕猴桃系列食品、饮 料、保健食品的生产、 加工和销售 ( 2) 不存在控制关系的关联方情况 公司名称 与本公司关系 中国中小企业投资有限公司 股东 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４２ 页 2．关联交易 公司股东中国中小企业投资有限公司本年度与本公司签署股权转让协议，同意将 所持有的湖南老爹农业科技开发股份有限公司 1100 万股转让给本公司，并按湖南老爹 农业科技开发股份有限公司经审计的 2003 年 12 月 31 日的每股净资产为作价依据，股 权转让价格为 1. 5 元／股，共计 1650万元，并于 2004 年 10 月转让完毕。 3、关联往来 关联公司名称 2004. 12. 31 2003. 12. 31 其他应收款: 中国中小企业投资开发有限公司 1, 955, 671. 31 北京中林绿业鹫峰科技有限公司 428, 733. 07 298, 032. 28 其他应付款: 中国中小企业投资开发有限公司 16, 976. 35 七、或有事项 公司本年度无需要说明的或有事项。 八、承诺事项 公司本年度无需要说明的承诺事项。 九、期后事项 公司本年度无需要说明的期后事项。 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４３ 页 三、会计报表（单位：元） 资 产 负 债 表 编制单位：北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 资 产 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产： 货币资金 47,008,717.94 32,297,845.25 34,107,764.75 32,973,708.82 短期投资 621,440.00 621,440.00 719,006.47 719,006.47 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 21,425,518.00 1,505,712.27 20,677,114.45 1,792,450.50 其他应收款 47,058,990.98 23,473,522.81 49,834,565.54 37,879,986.10 预付账款 7,505,424.44 881,676.40 881,676.40 881,676.40 应收补贴款 - - 存货 44,888,950.31 4,260,614.71 19,864,015.04 4,820,010.04 待摊费用 64,161.11 2,833.36 268,413.00 4,000.00 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 906,535.13 - 流动资产合计 169,479,737.91 63,043,644.80 126,352,555.65 79,070,838.33 长期投资： 长期股权投资 53,950,000.00 121,122,869.11 65,250,000.00 105,022,673.60 长期债权投资 61,680.00 - 合并价差 541,654.33 长期投资合计 54,491,654.33 121,122,869.11 65,311,680.00 105,022,673.60 固定资产： 固定资产原价 59,128,182.66 1,165,766.80 41,033,635.67 1,142,076.80 减：累计折旧 11,405,441.25 766,870.51 9,226,368.92 685,533.62 固定资产净值 47,722,741.41 398,896.29 31,807,266.75 456,543.18 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 47,722,741.41 398,896.29 31,807,266.75 456,543.18 工程物资 - - 在建工程 2,767,161.81 4,531,636.64 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 50,489,903.22 398,896.29 36,338,903.39 456,543.18 无形资产及其他资产： 无形资产 96,121,473.41 64,800,000.00 66,240,000.00 66,240,000.00 长期待摊费用 919,609.04 192,624.98 242,666.67 242,666.67 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 97,041,082.45 64,992,624.98 66,482,666.67 66,482,666.67 递延税项： 递延税款借项 - - 资 产 总 计 371,502,377.91 249,558,035.18 294,485,805.71 251,032,721.78 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４４ 页 资 产 负 债 表（续） 编制单位：北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 负债和股东权益 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动负债： 短期借款 84,800,000.00 76,000,000.00 11,865,000.00 7,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 6,945,438.80 2,386,256.50 15,050,974.85 3,884,414.50 预收账款 3,702,345.13 14,270.00 13,270.00 13,270.00 应付工资 186,031.71 139,649.65 - 应付福利费 177,174.52 20,366.15 723,938.14 67,246.67 应付股利 1,633,839.86 1,633,839.86 3,079,350.45 1,633,839.86 应交税金 1,948,570.79 12,795.05 3,834,709.12 582,166.46 其他应交款 68,314.89 159.23 350,887.54 10.96 其他应付款 17,029,310.57 6,704,814.85 14,328,200.68 7,952,330.91 预提费用 - - 628,549.09 预计负债 - - 一年内到期长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 116,491,026.27 86,772,501.64 50,014,529.52 21,133,279.36 长期负债： 长期借款 50,380,000.00 - 72,100,000.00 70,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 50,380,000.00 - 72,100,000.00 70,000,000.00 递延税项 递延税项贷项 - - - - 负 债 合 计 166,871,026.27 86,772,501.64 122,114,529.52 91,133,279.36 少数股东权益 41,845,818.10 12,471,833.77 - 股东权益： 股本 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 资本公积 - - 盈余公积 8,282,985.28 8,282,985.28 7,850,071.61 7,850,071.61 其中：法定公益金 2,588,394.35 2,588,394.35 2,444,089.79 2,444,089.79 未分配利润 19,502,548.26 19,502,548.26 17,049,370.81 17,049,370.81 股东权益合计 162,785,533.54 162,785,533.54 159,899,442.42 159,899,442.42 负债及股东权益合计 371, 502,377.91 249,558,035.18 294,485,805.71 251,032,721.78 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４５ 页 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年度 2004 年度 2003 年度 项 目 合 并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 47,098,127.08 18,582,712.50 54,560,918.48 20,600,821.00 减: 折扣与折让 30,000.00 主营业务收入净额 47,068,127.08 18,582,712.50 54,560,918.48 20,600,821.00 减：主营业务成本 30,112,395.57 7,598,757.33 39,629,629.36 10,497,104.27 主营业务税金及附加 150,737.72 64,800.00 84,892.53 64,800.00 二、主营业务利润 16,804,993.79 10,919,155.17 14,846,396.59 10,038,916.73 加：其他业务利润 1,005,013.11 96,853.11 1,262,842.87 33,042.87 减：营业费用 1,138,634.17 661,283.37 2,282,597.53 754,720.32 管理费用 7,867,512.75 3,449,361.62 7,924,390.53 3,288,125.65 财务费用 5,358,084.44 4,907,083.64 5,454,599.90 4,673,042.54 三、营业利润 3,445,775.54 1,998,279.65 447,651.50 1,356,071.09 加：投资收益 -107,872.51 802,629.04 -90,221.57 -285,299.04 补贴收入 1,800,000.00 - - - 营业外收入 131,316.95 100,000.00 - 减：营业外支出 23,160.00 500.00 50,010.21 23,944.41 四、利润总额 5,246,059.98 2,800,408.69 407,419.72 1,046,827.64 减：所得税 13,787.16 -85,682.43 -212,746.21 -212,746.21 少数股东损益 2,346,181.70 -639,407.92 - 五、净利润 2,886,091.12 2,886,091.12 1,259,573.85 1,259,573.85 加：年初未分配利润 17,049,370.81 17,049,370.81 15,978,733.05 15,978,733.05 其他转入 - - 六、可供分配利润 19,935,461.93 19,935,461.93 17,238,306.90 17,238,306.90 减：提取法定盈余公积 288,609.11 288,609.11 125,957.39 125,957.39 提取法定公益金 144,304.56 144,304.56 62,978.70 62,978.70 七、可供股东分配利润 19,502,548.26 19,502,548.26 17,049,370.81 17,049,370.81 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 19,502,548.26 19,502,548.26 17,049,370.81 17,049,370.81 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４６ 页 现 金 流 量 表 编制单位：北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年度 2004 年度 项 目 合 并 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 47,825,516.61 18,730,301.77 收到的税费返还 103,898.00 103,898.00 收到的其它与经营活动有关的现金 46,908,907.58 9,597,818.09 现金流入小计 94,838,322.19 28,432,017.86 购买商品、接受劳务支付的现金 30,811,866.38 8,537,520.00 支付给职工以及为职工支付的现金 3,264,745.68 1,377,188.36 支付的各项税费 1,090,527.82 705,502.98 支付的其他与经营活动有关的现金 62,907,801.85 12,527,004.47 现金流出小计 98,074,941.73 13,147,215.81 经营活动产生的现金流量净额 -3,236,619.54 5,284,802.05 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所得到的现金 3,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 9,338.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 24,340.26 现金流入小计 3,033,678.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,585.00 23,690.00 投资所支付的现金 100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 570,300.00 - 现金流出小计 712,885.00 23,690.00 投资活动产生的现金流量净额 2,320,793.62 -23,690.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 118,750,000.00 76,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 118,750,000.00 76,000,000.00 偿还债务所支付的现金 104,100,000.00 77,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,800,734.23 4,936,975.62 支付其他与筹资活动有关的现金 2,314,890.00 现金流出小计 112,215,624.23 81,936,975.62 筹资活动产生的现金流量净额 6,534,375.77 -5,936,975.62 四、汇率变动对现金的影响: 五、现金及现金等价物净增加额: 5,618,549.85 -675,863.57 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４７ 页 现 金 流 量 表 补 充 资 料 编制单位：北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年度 2004 年度 项 目 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,886,091.12 2,886,091.12 加：少数股东收益 2,346,181.70 加：计提的资产减值准备 -532,492.78 -1,099,769.59 固定资产折旧 2,364,071.90 81,336.89 无形资产摊销 1,727,178.42 1,440,000.00 长期待摊费用摊销 1,348,772.99 待摊费用的减少( 减: 增加) 1,248,865.34 1,166.64 预提费用的增加( 减: 减少) -300,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ( 减: 收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,387,976.42 4,936,975.62 投资损失（减：收益） 107,872.51 -802,629.04 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -6,748,755.81 559,395.33 经营性应收项目的减少（减：增加） -1,182,340.96 -349,117.42 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,689,949.45 -3,373,572.77 其他 -13,579,989.84 1,004,925.27 经营活动产生的现金流量净额 -3,236,619.54 5,284,802.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 47,008,717.94 32,297,845.25 减：现金的期初余额 41,390,168.09 32,973,708.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 5,618,549.85 -675,863.57 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2004 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４８ 页 十一 备查文件目录 公司本部备查如下文件，供中国证券业协会等有关管理部门监督及股东查询。 1．公司董事长签署的年度报告正本 2．载有董事长、财务主管签名并盖章的会计报表 3．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 4．报告期内在报纸上或代办股份转让网站上公开披露的公司文件的正本 董事长签字： 北京鹫峰科技开发股份有限公司 董事会 二零零五年四月