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北京鹫峰科技开发股份有限公司 年 度 报 告 （2002 年） 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２ 页 共 49 页 报 告 正 文 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长楼申光先生、财务主管宫志斌先生声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３ 页 共 49 页 目 录 一 公司基本情况简介 ………………………………………….4 二 会计数据和业务数据摘要……………………………………5 三 股本变动及股东情况………………………………………6-9 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………..10-11 五 公司治理结构……………………………………………..12-13 六 股东大会情况简介……………………………………….. 14-15 七 董事会报告………………………………………………..16-23 八 监事会报告………………………………………………..24-25 九 重要事项……………………………………………….…26-27 十 财务报告………………………………………………….28-48 十一 备查文件目录……………………………………………..49 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４ 页 共 49 页 一 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京鹫峰科技开发股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING JIUFENG SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 二、公司法定代表人：楼申光先生 三、公司董事会秘书：祝志兴先生 联系地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦写字楼 14 层 联系电话：010-68298318 联系传真：010-68298308 联系邮箱：zhuzx@ 四、公司信息披露网站： 年度报告备查地点：公司本部 五、根据《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》，公司股份委托国泰君安证券股 份有限公司代办转让。 公司股份简称：鹫峰 5 公司股份代码：400010 六、公司注册地址：北京市怀柔县范各庄乡永乐路 21 号 办公地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦写字楼 14 层 邮政编码：100036 电 话：010-68298305、68298309 传 真：010-68298321 公司互联网网址： 电子信箱：jiufeng@ 七、公司企业法人营业执照注册号：1100001502753 公司企业税务登记号码：京国税怀字 110227102613553 号 地税京字 110227102613553000 号 公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ５ 页 共 49 页 二 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标（合并报表） 金额单位：元 财务指标 2002 年 利润总额 1,045,801.19 净利润 3,485,120.03 扣除非经常性损益后的净利润 1,307,649.11 主营业务利润 12,431,472.35 其他业务利润 1,948,543.30 营业利润 977,424.27 投资收益 24,228.04 补贴收入 - 营业外收支净额 44,148.88 经营活动产生的现金流量净额 33,314,413.36 现金及现金等价物增加额 -42,210,677.07 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 短期债券投资收益 24,228.04 元； 营业外收入 78,301.88 元； 营业外支出 34,153.00 元； 收到的所得税返还款 2,109,094.00 元 二、会计数据和财务指标（合并报表） 金额单位：元 2002 年度 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 39,678,873.82 26,293,877.20 11,709,206.39 净利润 3,485,120.03 9,603,905.93 3,072,562.09 总资产 282,844,084.49 248,514,500.76 154,524,374.72 股东权益（不含少数股东权 益） 158,639,868.57 155,154,748.54 145,550,842.61 每股收益 0.026 0.071 0.023 每股净资产 1.175 1.149 1.078 调整后的每股净资产 1.148 1.074 1.032 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.247 -0.068 - 净资产收益率 2.22% 6.39% 2.11% 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 0.83% 4.02% 0.68% 三、报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 135,000,000.00 7,138,367.52 2,206,855.09 13,016,381.02 155,154,748.54 本期增加 522,768.00 174,256.00 3,485,120.03 4,007,888.03 本期减少 522,768.00 522,768.00 期末数 135,000,000.00 - 7,661,135.52 2,381,111.09 15,978,733.05 158,639,868.57 变动原因 无变化 无变化 本期提取 本期提取 本期实现净利润 本期实现净利润 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ６ 页 共 49 页 三 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表（单位：万股） 配股 送股 公积 金转 股 增发 股权置换 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 6963 -3105 -3105 3858 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 6963 -3105 -3105 3858 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 6537 6537 3、内部职工股 4、高管持股 5、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 13500 -3105 -3105 10395 二、已流通股份 1、人民币普通股 （1）公众未托管股份 0 538.2943 538.294 538.2943 （2）公众已托管股份 0 2566.7057 2566.706 2566.7057 已流通股份合计 3105 3105 3105 三、股份总数 13500 13500 项 目 本次 变动 前 本次变动增减( +, - ) 本次变动 后 注：以上数据截止到 2002 年 12 月 31 日。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ７ 页 共 49 页 二、公司历史沿革及股本变动情况 1．公司历史沿革及股本变动情况 北京鹫峰科技开发股份有限公司原名北京中国乡镇企业城股份有限公司，是 1993 年经北京市经济体制改革委员会以京体改委字（93）第 107 号文批准，由北京 中国乡镇企业城投资开发总公司、中国乡镇企业投资开发有限公司、深圳北银股份 有限公司、海南农村发展建设联合总公司、北京市怀柔县乡镇企业总公司等五家单 位共同发起，于 1994 年 6 月 30 日成立的定向募集股份公司。1994 年经北京市体改 委京体改发字（94）第 5 号文批复同意变更发起人和调低发起人股，调整后的股本 总额为 13500 万元，其中发起人认购 6963 万元，占总股本的 51.58%，定向募集法 人股 6537 万元，占总股本的 48.42%。 1994 年公司设立时名称为“ 北京中国乡镇企业城股份有限公司” ，1996 年 12 月 31 日更名为“ 北京乡企城开发股份有限公司” ，1998 年 7 月 13 日更名为“ 北京鹫峰 森林旅游开发股份有限公司”，1998 年 11 月 23 日更名为现时名称“ 北京鹫峰科技 开发股份有限公司” 。 公司可转让股份原系广东湛江供销社企业集团股份有限公司（以下简称湛江供 销）在 NET 系统流通的 6210 万股流通法人股。根据湛江供销、湛江市供销合作社 联合社、中国中小企业投资有限公司和我公司四方于 2001 年 6 月 9 日签订的《重组 协议书》及湛江供销股东大会、我公司股东大会审议通过的股权置换议案，湛江供 销全体流通法人股股东以其合法持有的“ 湛江供销” 股份与中国中小企业投资有限 公司（原名：中国乡镇企业投资开发有限公司）持有的北京鹫峰科技开发股份有限 公司（以下简称鹫峰科技）的股份以自愿为原则按 2：1 的比例进行置换，即每 2 股 “ 湛江供销” 股份置换 1 股“ 鹫峰科技” 股份；6210 万湛江供销流通法人股置换为 3105 万鹫峰科技的股份。因此本次可转让股份为 3105 万鹫峰科技股份。 2．本报告期内，公司没有发生送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、 可转换公司债券转股、减资、发起人股或定向募集股上市或其他原因引起的公司股 份总数及结构的变动。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ８ 页 共 49 页 三、股东情况 1．报告期末股东总数为：3049 户 其中：流通股股东为 2843 户 非流通股股东为 206 户 2．截止 2002 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下： 序 号 股东名称 2001 年年末 持股数量 （万股） 2002 年年末 持股数量 （万股） 持股比 例 （%） 年度内 增减数 （万股） (+,-) 股份类别 1 国地土地整理有限公司 1600 2100 15.55 + 500 非流通股份 2 北海中发投资公司 1220 1220 9.04 0 非流通股份 3 海南神龙股份有限公司 683.47 683.47 5.06 0 非流通股份 4 中国中小企业投资有限公司 3695.2 590.2 4.37 - 3105 非流通股份 5 英大国际信托投资有限责任公司 500 500 3.70 0 非流通股份 6 北京国恒科技集团股份有限公司 0 485 3.60 + 485 非流通股份 7 联合证券有限责任公司 350 350 2.60 0 非流通股份 8 北京燕维森科技有限公司 0 327 2.42 +327 非流通股份 9 山东北洋咨询有限公司 314 314 2.33 0 非流通股份 10 北京华阳广告公司 289 289 2.14 0 非流通股份 3．公司主要股东情况： （1）国地土地整理有限公司为本公司第一大股东，截止到 2002 年 12 月 31 日， 持有本公司 2100 万股未上市流通法人股份，占公司总股本的 15.55%。报告期内， 2002 年 4 月 25 日北京恒成经济发展总公司将其所持有的 500 万股鹫峰科技股权转 让给国地土地整理有限公司。报告期内，没有发生所持股份质押和冻结情况；同本 公司之间不存在关联关系。 国地土地整理有限公司成立于 1999 年 1 月 6 日，公司法定代表人为颜继先生， 注册资本额为 8000 万元。经营范围为：农村、中小城镇、城市土地整理；土地整理 项目的规划、投资开发；投资咨询；人员培训；技术交流；房地产信息咨询；承办 展销展览会；对旅游项目、餐饮项目、房地产项目、工业项目、农业项目、商业项 目的投资及管理（未经国家专项许可的项目除外）。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ９ 页 共 49 页 （2）北海中发投资公司为公司第二大股东，截止 2002 年 12 月 31 日，持有本 公司 1220 万股未上市流通法人股份，公司注册资本额为 11600 万元。经营范围为： 高科技开发。 （3）公司第五大股东原济南国际信托投资公司经中国人民银行银复[2001]264 号文批复，公司重新登记更名为英大国际信托投资有限责任公司。 （4）2002 年 4 月 10 日公司原第六大股东华通国际招商集团股份有限公司将其 所持有的 485 万鹫峰科技法人股股权转让给北京国恒科技集团股份有限公司。 （5）2002 年 9 月 18 日公司原第八大股东北银集团股份有限公司将持有的 327 万股法人股转让给北京燕维森科技有限公司。 （6）公司持股 5%以上的股东所持的股份无质押、冻结情况 （7）报告期内公司前十名股东之间不存在关联关系。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １０ 页 共 49 页 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 职务 姓名 性别 年龄 任期（年） 年初 年末 董事长 楼申光 男 52 2001-2004 0 0 副董事长 马 钧 男 40 2001-2004 0 0 董事、总经理 陈 凡 男 43 2001-2004 0 0 董事 朱眉清 男 36 2001-2004 0 0 董事 陈金超 男 39 2001-2004 0 0 董事 曹鸿波 男 39 2001-2004 0 0 董事 王为民 男 52 2001-2004 0 0 董事 汤 清 女 47 2001-2004 0 0 董事 李 洋 男 42 2001-2004 0 0 监事长 毛喻元 男 46 2001-2004 0 0 监事 赵永刚 男 46 2001-2004 0 0 监事 陈振华 男 58 2001-2004 0 0 副总经理 董事会秘书 祝志兴 男 34 2001-2004 0 0 副总经理 孙 红 男 35 2001-2004 0 0 副总经理 曹 林 男 41 2001-2004 0 0 总经理助理 刘 忠 男 35 2001-2004 0 0 总经理助理 沈玲玲 女 48 2002-2005 0 0 持股数量（股） 基本情况 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1．现任公司董事不在本公司领取报酬，由派出的股东方支付，公司不再单独（额 外）为其提供工资、津贴、福利。 2．现任高级管理人员的年度报酬总额 20 万元（税前）。 3．年度报酬金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 13.5 万元（税前）。 三、报告期内董事、监事、高管人员变动情况 1．在本报告期内，2002 年 7 月 15 日，经公司 2001 年年度股东大会批准，李 舒泉、杨福轩、黄成宪辞去公司董事职务，由马钧、陈凡、曹鸿波出任公司董事。 2．2002 年 6 月 13 日，经公司 2002 年第一次董事会批准，龙南华辞去公司总 经理职务，聘请陈凡担任公司总经理。 3．2002 年 7 月 20 日，经公司职工大会通过，同意刘春生辞去监事职务，由毛 喻元先生担任监事。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １１ 页 共 49 页 四、在职员工的数量、专业、教育、年龄及公司需承担费用的离退休职工人数 1．截至 2002 年末，公司员工情况： 员工总数 分类方式 学历 所占比例（%） 博士以上（含博士） 0.5 大专以上（含大专） 27.59 高中学历 39.91 按教育程度构成分类 其他 32 生产人员 58.92 销售人员 24.52 财务人员 5.09 按专业构成分类 行管人员 11.47 35 岁以下（含 35 岁） 88.67 689 人 按年龄结构分类 35 岁以上 11.33 2．本报告期内，公司员工实行全员劳动合同制，执行国家及地方有关法律、法 规规定的职工劳保、福利等制度。截止到 2002 年 12 月 31 日，公司无离退休人员。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １２ 页 共 49 页 五 公司治理结构 一、公司治理情况 本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券业协会下发的《证 券公司代办股份转让服务业务试点办法》的要求，不断完善公司法人治理结构、建 立现代企业制度、规范公司运作，本公司主要情况如下： 1．关于股东与股东大会：按照中国证券业协会下发的《证券公司代办股份转让 服务业务试点办法》和《股份转让公司信息披露实施细则》的要求，公司能够确保 所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利； 公司能够严格按照股东大会规范和公司章程的要求召集、召开股东大会，在会场和 方式的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权。 2．关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，不存在直接或间接干预公 司的决策和经营活动的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方 面做到“ 五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3．关于董事会和董事：公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的 有关制度规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积 极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 4．关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及 公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监 事列席了 2002 年度内召开的所有董事会和股东大会。 5．关于绩效评价与激励约束机制：对公司经营管理人员的聘任公开、透明，并 符合法律法规的规定；公司正积极着手建立更加公正、透明的董事、监事和经营管 理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 6．关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费 者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 7．关于信息披露与透明度：按照《股份转让公司信息披露实施细则》的要求， 指定专人负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规 和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １３ 页 共 49 页 平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人 的详细资料和股份的变化情况。 二、独立董事履行职责情况 公司暂无独立董事 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况说明 本公司第一大股东国地土地整理有限公司，持有本公司 2100 万股份，占总股本 的 15.55%。本公司法人治理结构健全，与国地土地整理有限公司在业务、资产、人 员、财务和机构上是分离、独立的。 1．公司业务独立 本公司主要经营业务是开发高科技农业、林业产品。本公司的第一大股东国地 土地整理有限公司主要经营业务是农村、中小城镇、城市土地整理；土地整理项目 的规划、投资开发；投资咨询等。本公司主营业务突出，与第一大股东主营业务基 本不存在业务关联性，具有独立完整的业务及自主经营能力。 2．公司资产完整 公司产权关系明确。股东注入公司的资产独立完整，产权清晰。 3．公司人员独立 在人员关系上，公司高级管理人员均属专职，未在控股股东单位兼职，且均在 本公司领薪。 公司所有董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务负责 人均由董事会直接聘任，各级管理人员由总经理办公会聘任，公司拥有独立的人事 任免权。 4．公司财务独立 公司设立了独立的财务部门，设立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公 司独立开设银行账户，不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心账户的情况； 公司独立纳税；公司的财务决策均系独立作出，不存在大股东干预本公司资金使用 的情况。 5．公司机构独立 本公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，机构设立完整独立。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １４ 页 共 49 页 六 股东大会情况简介 本报告期内，公司共召开三次股东大会：即公司 2001 年度股东大会和两次 2002 年临时股东大会。 一、股东大会的通知、召集、召开情况 1．2002 年 6 月 13 日，公司 2002 年第一次董事会会议决定，2002 年 7 月 15 日 在北京京丰宾馆召开“ 2001 年年度股东大会”，并于 2002 年 6 月 14 日在《中国证 券报》、6 月 15 日在国泰君安证券股份有限公司与本公司网站上刊登了股东大会召 开的通知和审议内容。 2．2002 年 3 月 19 日，公司 2002 年第一次临时董事会会议决定，于 2002 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开 2002 年第一次临时股东大会，并于 2002 年 3 月 20 日在国泰君安证券股份有限公司与本公司网站上刊登了大会召开的通知和审议内 容。 3．2002 年 11 月 26 日，公司 2002 年第三次临时董事会议决定，于 2002 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开 2002 年第三次临时股东大会，并于 2002 年 11 月 28 日在国泰君安证券股份有限公司与本公司网站上刊登了大会召开的通知和审议内 容。 二、股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露及披露日期。 （一）公司 2001 年年度股东大会 公司 2001 年年度股东大会于 2002 年 7 月 15 日在北京京丰宾馆召开。公司董事 长楼申光先生主持会议。出席会议的股东和股东委托代理人共计 29 人，代表公司股 份共 83,483,223 股，占公司有表决权总股份的 61%，大会以记名投票的表决方式通 过了以下议案： 1．《关于公司董事会成员调整的议案》 2．《关于本次股东大会第二项议案〈选举马钧同志为董事会副董事长的议案〉 不在本次股东大会上进行审议的议案》 3．《关于公司董事会 2001 年年度工作报告》 4．《关于本次股东大会第四项议案〈刘春生同志辞去本公司监事长职务，推荐 毛喻元同志出任本公司监事长的议案〉不在本次股东大会上进行审议的议案》 5．《关于公司 2001 年度监事会工作报告》 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １５ 页 共 49 页 6．《关于公司 2001 年年度财务决算的议案》 7．《关于公司 2002 年年度财务预算的议案》 8．《关于公司 2001 年度利润分配的议案》 9．《关于公司聘请有关中介机构的议案》 10．《关于公司发起人股、定向募集股股权重新确认、登记和转托管的议案 11．《关于公司对外投资的议案》 12．《关于考虑公司注册地址变更与申报国家级农业产业化龙头企业的议案》 13．《公司拟增选独立董事、实施董事津贴的议案》 以上决议已于 2002 年 7 月 16 日在国泰君安证券股份有限公司与本公司网站上 刊登了公告。 （二）公司 2002 年第一次临时股东大会 公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开， 会议共收到有效表决票 43 张，所持股份合计 83,978,777 股，占公司总股本的 62.2%， 会议以记名投票方式通过了《关于审议委托国泰君安证券股份有限公司代办股份转 让事宜》，决议已于 2002 年 4 月 12 日在国泰君安证券股份有限公司与本公司网站上 刊登了公告。 （三）公司 2002 年第三次临时股东大会 公司 2002 年第三次临时股东大会于 2002 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开， 会议共收到有效表决票 15 张，所持股份合计 68,648,047股，占公司总股本的 50.85%， 会议以记名投票方式通过了《关于授权董事会全权处理公司资产置换与相关收购事 宜的议案》，决议已于 2002 年 12 月 30 日在国泰君安证券股份有限公司与本公司网 站上刊登了公告。 三、选举、更换公司董事、监事情况 2002 年 7 月 15 日，经公司 2001 年年度股东大会审议通过，李舒泉、杨福轩、 黄承宪三位同志因股权变动辞去公司董事职务，同时由于股权变化，马钧、陈凡、 曹鸿波三位同志出任公司董事。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １６ 页 共 49 页 七 董事会报告 一、公司经营情况 公司的主营业务为开发高科技农业、林业产品，实施农林产业化。 截止到 2002 年 12 月 31 日，公司总资产 2.83 亿元，净资产 1.59 亿元。 几年来，公司依托高新技术的研究成果，积极参与中国林业六大重点工程的建 设及实施，采取“ 公司+基地+农户” 的产业经营模式，形成了集科研开发、品种选 育、制种育苗、造林育林、制浆造纸于一体的相对完整产业体系，构建了从研究开 发到推广应用与综合利用的林业产业可持续发展的新模式。 1、建成了三倍体毛白杨原种繁育研究中心，完善了科研开发、原种繁育体系。 公司聘请朱之悌教授、张志毅教授、康向阳教授、赵永刚高工等林业专家作为 技术顾问与技术力量，引进北京林业大学的三倍体毛白杨新品种与相应的技术，组 建了三倍体毛白杨原种繁育研究中心。形成了目前国内规模最大、品种最全、品质 最纯、技术最先进的三倍体毛白杨原种繁育体系。 2、建立了以山西襄汾为主的育苗基地，通过提供种苗、技术、苗木以及其他多 种形式，为以三倍体毛白杨为主的速生丰产林及产业化建设奠定了基础。 目前，公司已经建立了以山西襄汾为主，分布于北京、山西、河南、河北等地 的近 3100 多亩育苗基地（其中山西襄汾 2700 亩），通过提供种苗及配套繁育技术、 技术培训等形式，建立了覆盖黄河中下游及华北地区的种苗推广体系和推广协作网 络。为西北、华北地区，特别是黄河流域中下游地区、汾河流域的纸浆林工程、荒 漠荒滩治理、水土流失治理、退耕还林工程提供了大量的苗木。 3、收购了山西襄汾纸业集团有限公司，建成了林业产业从科研开发、品种选育、 育林造林、制浆造纸的完整体系。公司采取“ 公司+基地+农户” 的经营模式，建立 产业运转的协作体系，带动了当地农民脱贫致富。 在开展提供苗木造林与协作造林的同时，公司通过控股的山西襄汾纸业集团有 限公司采取“ 公司+基地+农户” 的方式，与山西襄汾 12 个乡镇近 4000 户农户合作， 为农户提供优质种条、苗木和信息服务，签订造林育林与苗木成材（木材）后的回 收协议，并建立了病虫害检测与防治体系和营林质量保障体系，形成了完备的技术 支撑体系。结合当地的地形地貌与水土条件，充分利用荒滩、沙滩与低产田及各种 宜林地进行大规模的植树造林。通过采取片林、农田林网、四旁等多种方式已合作 造林 15. 7 万亩，采用三倍体毛白杨与欧美杨混交的造林模式，建成了全国较大的速 生丰产林基地。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １７ 页 共 49 页 二、公司财务状况总体分析 1．公司主营业务收入、主营业务利润构成按产品划分情况如下（合并报表）： 主营业务收入 主营业务利润 产 品 金 额 所占比例 金 额 所占比例 苗木 14,024,185.00 35.35% 7,342,148.82 59.06% 种条 5,383,775.19 13.57% 3,082,445.15 24.80% 房租 1,200,000.00 3.02% 484,660.00 3.90% 造纸 19,070,913.63 48.06% 1,522,218.38 12.24% 合计 39,678,873.82 100% 12,431,472.35 100% 2．公司主要产品销售收入、销售成本、毛利率如下（合并报表）： 产 品 销售收入 销售成本 毛利率 行业类属 苗木 14,024,185.00 6,682,036.18 52.35% 农业 种条 5,383,775.19 2,301,330.04 57.25% 农业 房租 1,200,000.00 650,000.00 45.83% 租赁 造纸 19,070,913.63 17,496,135.81 8.26% 制造业 合计 39,678,873.82 27,129,502.03 - - 3．公司主营业务行业划分情况如下（合并报表）： 主营业务收入 主营业务利润 行业 金 额 所占比例 金 额 所占比例 农业 19,407,960.19 48.91% 10,424,593.97 83.86% 制造业 19,070,913.63 48.06% 1,522,218.38 12.24% 租赁 1,200,000.00 3.03% 484,660.00 3.90% 合计 39,678,873.82 100% 12,431,472.35 100% 4．公司主营业务分地区情况如下（合并报表）： 主营业务收入 主营业务利润 地 区 金 额 所占比例 金 额 所占比例 北京 17,807,960.19 44.88% 8,908,533.97 71.66% 山西 21,870,913.63 55.12% 3,522,938.38 28.34% 合计 39,678,873.82 100% 12,431,472.35 100% 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １８ 页 共 49 页 三、主要控股公司的经营情况及业绩 本报告期我公司控股的主要公司为山西襄汾纸业集团有限公司（以下简称“ 襄 纸集团”），注册资本 5000 万元，该公司主要从事林纸一体化开发经营，机制纸、纸 制品的生产经营，货物运输。2002 年度，襄纸集团共实现销售收入 2187.09 万元， 但由于从事林纸一体化前期实施，成本费用较高，年度亏损 4.03 万元。截止 2002 年末，襄纸集团资产规模为 7500 万元。 中林绿叶鹫峰科技有限公司、北京保德诚信咨询有限公司于 2002 年刚刚成立， 尚处于筹备期间，未能产生经济效益，预计将于 2003 年产生效益。 四、报告期公司主要供应商、客户情况 本年度，公司对前五名客户销售额合计为 1147.51 万元，占年度公司销售总额 的 28.92%。 本年度，公司对前五名供应商采购金额合计为 465.83 万元，占年度公司采购总 额的 35.34%。 五、报告期公司在生产经营中出现的问题与困难及解决方案 我公司主营业务是发展高科技农林产品，实施农林产业一体化，这与国家加强 环保意识、维持生态平衡的指导思想比较一致，但由于这个行业固有的局限性，目 前公司在生产经营中仍存在以下问题： 1．大面积农林产品的生产和销售受天气等自然因素的影响较大，气候变化不规 律、气温忽冷忽热、水资源缺乏等情况都会对生产和销售工作产生巨大的影响； 2．公司主导产品——三倍体毛白杨等速生丰产用材林种苗的市场竞争日趋激 烈，个体生产者、生产联合体的连片生产、低价位销售对我公司的生产和销售造成 了很大的冲击。 3．实施林纸一体化，初期投入大，运转周期长。 针对上述情况，我们 2003 年度将采取以下措施： ① 严格控制产品生产成本和各项费用支出，力争做到稳中有降；加强各生产基 地的科学管理，尽量减少天气等自然条件对生产的影响； ② 加大市场开拓力度，完善内部营销制度，培养优秀的营销队伍； ③ 继续发挥自身的技术优势，积极开展新产品的开发和研制工作；同时开拓思 路，寻求新的与农林相关的、技术含量较高、周期短、风险小、业绩稳定的投资项 目，力争找到新的利润增长点。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 １９ 页 共 49 页 六、报告期公司对外投资的情况 被投资公司名称 期初投资金额 本期增加 本期减少 期末投资余额 占被投资公 司权益的比 例 青海庆泰信托投资公司 4500 万元 4500 万元 13.72% 北京中林绿业鹫峰科技 有限公司 650 万元 650 万元 65.00% 北京保德诚信咨询有限 公司 132 万元 132 万元 75.58% 山西襄汾纸业集团有限 公司 4000 万元 0 0 4000 万元 80.00% 本报告期内公司对外投资增加了三个项目共计 5282 万元。其中青海庆泰信托投 资公司、中林绿叶鹫峰科技有限公司、北京保德诚信咨询有限公司于 2002 年刚刚成 立，尚处于筹备期间，未能产生经济效益，预计将于 2003 年产生效益。 七、报告期公司的财务状况和经营成果分析 比上年增减% 财务指标 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 金额 比率 资产总额 282,844,084.49 248,514,500.76 34,329,583.73 13.81% 流动资产 128,280,169.73 126,689,539.60 1,590,630.13 1.26% 负债总额 111,092,974.23 93,359,752.22 17,733,222.01 18.99% 长期负债 72,100,000.00 70,000,000.00 2,100,000.00 3.00% 股东权益 158,639,868.57 155,154,748.54 3,485,120.03 2.25% 比上年增减% 财务指标 2002 年度 2001 年度 金额 比率 主营业务利润 12,431,472.35 16,028,187.71 -3,596,715.36 -22.44% 净利润 3,485,120.03 9,603,905.93 -6,118,785.90 -63.71% 现金及现金等 价物净增加额 -42,210,677.07 68,565,090.42 -110,775,767.49 -161.56% 增减变动原因： 1．资产总额、负债总额、股东权益与上年度相比均有不同程度的增加，原因是 会计报表合并范围发生了变化，上年度襄纸集团尚处于筹备期，并未纳入 2001 年度 报表合并范围，而本年度合并会计报表中包括该公司； 2．主营业务利润和净利润与上年度相比下降幅度较大，主要原因是今年秋季我 国北方地区气温骤降，对秋季销售造成很大影响，销售数量与上年相比大量减少； 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２０ 页 共 49 页 同时，由于市场竞争激烈，本年度公司主导产品苗木、种条的销售价格也大幅下降。 而襄纸集团的主导产品机制纸的毛利率很低，林纸一体化前期开发费用又相对较高， 本年度未实现盈利（亏损 4.03 万元）。其他被投资单位如青海庆泰投资公司等正处 于业务开拓期，尚未能产生投资收益。 3．现金及现金等价物净增加额大量减少，原因是公司今年出资 4500 万元参股 青海庆泰信托投资公司、出资 650 万元设立了北京中林绿业鹫峰科技有限公司所致。 八、国家政策等给公司带来的影响 公司在确立高科技农业、林业产业化发展的同时，将林业产业化即三倍体毛白 杨林业产业化作为公司长远发展的重中之重。由于我国植被覆盖率低，工业用材林 短缺，水土流失严重，土地沙化严重，荒漠荒滩地多，国家迫切需要对国土进行综 合改造、治理，加强绿化，保护环境，鼓励科研机构、社会企业参与林业产业实施， 开发林业新品种，并在产业政策、税费等方面给予一定支持或优惠。 由于林业产业在我国将是一个长期需求的方向，在中短期内（如 5 到 10 年）相 关政策与措施不会有重大变动。 九、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 本报告期内，公司董事会在董事长的召集主持下，共召开了四次董事会会议即 2002 年第一次董事会、2002 年第一次临时董事会、第二次临时董事会、第三次临时 董事会。具体内容如下： 1．公司 2002 年第一次董事会会议 2002 年 6 月 13 日，公司 2002 年第一次董事会会议在北京万泉河会所召开，审 议并通过了以下决议： （1）《公司董事会成员调整的议案》 （2）《选举马钧同志为公司副董事长的议案》 （3）《公司董事会 2001 年度工作报告》 （4）《公司 2001 年度财务决算方案和 2002 年度财务预算方案》 （5）《公司 2001 年度利润分配方案》 （6）《公司聘请有关中介机构的议案》 （7）《公司发起人股、定向募集股重新确认、登记与转托管的议案》 （8）《公司对外投资的议案》 （9）《龙南华同志辞去公司总经理职务的议案》 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２１ 页 共 49 页 （10）《公司聘请高级管理人员的议案》 （11）《考虑公司注册地址变更和申报农业产业化国家级重点龙头企业的议案》 （12）《公司拟增选独立董事、实施董事津贴的议案》 （13）《召开公司 2001 年度股东大会的议案》 2．公司 2002 年第一次临时董事会 2002 年 3 月 19 日，公司 2002 年第一次临时董事会议在北京万泉河会所召开， 会议由公司董事长楼申光先生主持，会议审议并通过了以下决议： （1）《关于审议委托国泰君安证券股份有限公司代办股份转让事宜的议案》 （2）会议决定于 2002 年 4 月 10 日，以通讯表决方式召开“ 2002 年第一次临 时股东大会” 。 3．公司 2002 年第二次临时董事会 2002 年 10 月 24 日，公司 2002 年第二次临时董事会议以通讯表决的方式召开， 会议审议并通过了公司 2002 年第三季度《季度报告》。 4．公司 2002 年第三次临时董事会 2002 年 11 月 26 日，公司 2002 年第三次临时董事会会议以通讯表决的方式召 开，会议审议并通过了以下议案： （1）为加速公司农林产业化的发展，保障公司经营业绩，拓展公司新的利润增 长点，提请股东大会授权董事会全权处理 7000 万元以下（含 7000 万元）资产置换 与相关收购事宜。 （2）会议决定于 2002 年 12 月 28 日，以通讯表决方式召开“ 2002 年第三次临 时股东大会” 。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 本年度公司董事会共主持召开了三次股东大会即“ 2001 年度股东大会”、“ 2002 年第一次临时股东大会” 和“ 2002 年第三次临时股东大会” ，会议决议内容及会议 执行情况如下： 1．公司 2001 年度股东大会会议执行情况 公司于 2002 年 7 月 15 日在北京京丰宾馆召开了“ 公司 2001 年年度股东大会” 。 大会经认真审议，以记名投票的表决方式通过了以下议案： （1）《关于公司董事会成员调整的议案》 （2）《关于本次股东大会第二项议案〈选举马钧同志为董事会副董事长的议案〉 不在本次股东大会上进行审议的议案》 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２２ 页 共 49 页 （3）《关于公司董事会 2001 年年度工作报告》 （4）《关于本次股东大会第四项议案〈刘春生同志辞去本公司监事长职务，推 荐毛喻元同志出任本公司监事长的议案〉不在本次股东大会上进行审议的议案》 （5）《关于公司 2001 年度监事会工作报告》 （6）《关于公司 2001 年年度财务决算的议案》 （7）《关于公司 2002 年年度财务预算的议案》 （8）《关于公司 2001 年度利润分配的议案》 （9）《关于公司聘请有关中介机构的议案》 （10）《关于公司发起人股、定向募集股股权重新确认、登记和转托管的议案》 （11）《关于公司对外投资的议案》 （12）《关于考虑公司注册地址变更与申报国家级农业产业化龙头企业的议案》 （13）《公司拟增选独立董事、实施董事津贴的议案》 北京市颐和律师事务所刘中岳律师现场见证并出具了法律意见书，以上股东大 会通过的决议事项，公司董事会按照既定计划在期内予以逐步实施。 2．公司 2002 年第一次临时股东大会 2002 年 4 月 10 日，公司以通讯表决方式召开了“ 公司 2002 年第一次临时股东 大会” ，以记名投票的表决方式通过了《关于审议委托国泰君安证券股份有限公司代 办股份转让的事宜》，北京颐和律师事务所周世祥律师见证并出具了法律意见书，公 司董事会依照既定计划，在期内已按股东大会通过的决议完成本次委托事宜。决议 已于 2002 年 4 月 12 日在国泰君安证券股份有限公司与本公司网站上刊登了公告。 3．公司 2002 年第三次临时股东大会 2002 年 12 月 28 日，公司以通讯表决方式召开了“ 公司 2002 年第三次临时股 东大会”，以记名投票的表决方式通过了《关于授权董事会全权处理公司资产置换与 相关收购事宜的议案》，北京颐和律师事务所周世祥律师见证并出具了法律意见书。 董事会依照既定计划，在期内按照股东大会通过的决议进行资产置换与相关收购计 划的前期筹划工作。决议已于 2002 年 12 月 30 日在国泰君安证券股份有限公司与本 公司网站上刊登了公告。 （三）报告期内公司利润分配方案、公积金转赠股本方案执行情况 报告期内，2001 年度公司执行不分配利润，无公积金转增股本方案。 （四）报告期内增发新股方案的实施情况 报告期内，公司无增发新股方案。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２３ 页 共 49 页 （五）公司 2002 年年度利润分配预案 经中喜会计师事务所审计：截止到 2002 年 12 月 31 日，公司实现净利润 3,485,120.03 元，根据公司章程的规定，提取 10%法定公积金 348,512 元，提取 5% 法定公益金 174,256 元，加以前年度未分配利润 13,016,381.02 元，本次实际可供股 东分配利润为 15,978,733.05 元，每股可分配利润为 0.118 元。 为进一步扩大公司实力，为广大股东与投资者创造良好的投资收益与回报。同 时也考虑到公司目前正处于产业扩张阶段，资金需求较大，公司拟对 2002 年度利润 暂不分配，也不进行公积金转增，以增加公司现金的沉淀，为公司尽快上市与企业 健康良性运转创造条件。针对利润分配方案，公司董事会将提请公司股东大会审议。 （六）公司选定信息披露地点与变更方式 本年度公司指定的信息披露仍为：《中国证券报》和国泰君安证券股份有限公司 网站。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２４ 页 共 49 页 八 监事会报告 一、公司监事会工作情况 2002 年公司监事会依据《公司法》、公司《章程》认真履行了职责，密切关注 公司的生产经营状况，参加董事会会议，检查公司的财务情况，对公司依法运作发 表独立意见，维护了广大股东的利益。本报告期内共召开四次监事会会议，具体情 况如下： 1．公司 2002 年第一次监事会会议 2002 年 6 月 13 日，公司 2002 年第一次监事会在北京万泉河会所召开，会议应 到监事 3 人，实到 4 人，会议由监事长刘春生主持，会议审议并通过了如下决议： （1）公司 2001 年年度监事会工作报告。 （2）公司 2001 年利润分配预案。 （3）同意刘春生同志因工作需要辞去监事、监事长职务的议案。 （4）同意推举毛喻元同志为监事候选人。 （5）同意选举毛喻元同志为监事长的议案。 2．公司 2002 年第一次临时监事会会议 2002 年 4 月 10 日，会议以通讯表决方式召开，收到表决票 3 份，以记名投票 的方式通过了《关于审议委托国泰君安证券股份有限公司代办股份转让的事宜》。 3．公司 2002 年第二次临时监事会会议 2002 年 10 月 24 日，会议以通讯表决的方式召开，收到表决票 3 份，会议审议 并通过了公司 2002 年第三季度《季度报告》。 4．公司 2002 年第三次临时监事会会议 2002 年 12 月 28 日，会议以通讯表决方式召开，收到表决票 3 份，以记名投票 的方式通过了《关于授权董事会全权处理公司资产置换与相关收购事宜的议案》。 二、监事会对公司 2002 年年度有关事项的独立意见 1．2002 年度，公司监事会全体成员列席了公司召开的所有董事会与股东大会， 并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项和会议决议的执 行情况进行监督，同时对公司各项重大经营决策进行了咨询和监督，对公司董事、 经理执行职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的规定和国家相关的法律法规进行规范运作，严格执行股东 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２５ 页 共 49 页 大会的各项决议和授权，公司决策程序合法，建立了规范和完善的内控管理制度， 公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章 程或损害公司利益的行为。 2．公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，公司全年度主营业 务收入 3,967.89 万元，比上年同期增长 50.91%，但由于今年秋季我国北方地区气温 骤降，导致公司主导产品的销售数量急剧减少；同时，由于市场竞争较为激烈，造 成我公司主导产品的销售价格同比下降 40%左右，因此主营业务利润大幅减少；今 年利润总额为 104.58 万元，比上年同期下降了 92.7%，全年净利润为 348.51 万元， 与去年同期相比下降 63.71%，中喜会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告，监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3．报告期内，公司的对外投资项目交易价格合理，无内幕交易，无损害股东的 权益，并未对公司资产造成流失。 4．关联交易 与中国中小企业投资有限公司存在的债权往来，为 1995 年至 2001 年累计发生 的资金往来形成的债权，目前，公司已开始逐渐收回。 与北京中林绿业鹫峰科技有限公司存在的债权往来，其形成原因为其筹备期间 垫付的费用，将于 2003 年度收回全部垫付款项。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２６ 页 共 49 页 九 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 2002 年 6 月 10 日，广州大家庭实业集团股份有限公司向广东省高级人民法院 起诉本公司与广东湛江供销社企业集团股份有限公司股权重组侵权，要求本公司承 担连带赔偿责任，诉讼金额为 1 亿元人民币。本诉讼已于 8 月 20 日正式开庭，但在 本报告期内尚未结案。 二、本报告期内，公司为中国中小企业投资有限公司的 2300 万元银行贷款提供 了担保贷款担保业务情况如下： 贷款（担保）银行 贷款（担保）金额 贷款（担保）期限 贷款（担保）日期 中国民生银行 1000 万元 12 个月 2002.09.30-2003.09.30 中国民生银行 1000 万元 12 个月 2002.10.16-2003.10.16 中国民生银行 300 万元 12 个月 2002.11.13-2003.11.13 合计 2300 万元 --- --- 中国民生银行 2300 万元贷款均为壹年期短期贷款。 上述贷款担保，系本公司以前年度与中企投公司协议协商的为便于企业灵活、 及时进行融资的互为形式上担保。针对上述贷款担保事项，中企投公司为我公司出 具了承诺，保证担保事项的安全并及时偿还贷款。 三、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的 情况发生。 四、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金 转增股本方案及发行新股的方案。 五、在报告期内，公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的事项 2001 年 8 月 31 日，本公司出资 4000 万元组建了山西襄汾纸业集团有限公司（简 称“ 襄纸集团”），由于该公司处于筹备组建阶段，故本公司 2001 年度未对襄纸集团 财务报表进行合并。2002 年襄纸集团组建后，在资源整合、调整的基础上，开始开 展生产经营活动，本报告期对其报表予以合并，此次报告数据与本公司 2001 年度财 务报告相比变动比较大。 本报告期内，襄纸集团共实现销售收入 2187.09 万元，但由于从事林纸一体化 前期实施，成本费用较高，年度亏损 4.03 万元。主营业务收入占总收入的 55.12%， 由于成本较高，占总成本的 67.44%， 机制纸毛利率相对较低只有 8.26%，故主营 业务利润也相对较低，只占总主营业务利润的 28.34%，截止 2002 年末，襄纸集团 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２７ 页 共 49 页 资产规模为 7500 万元。 由于北京中林绿业鹫峰科技有限公司、北京保德诚信咨询有限公司本年度的资 产总额、收入总额和净利润均为达到母公司的 10%，因此未纳入合并范围。而青海 庆泰信托投资公司非我公司控股子公司，故此公司报表不纳入合并范围。 六、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、 承包、租赁公司资产，公司无委托理财事项。 七、本年度纳入会计报表合并范围的子公司为山西襄汾纸业集团有限公司，上 年度由于该公司尚处于筹备期，未纳入合并范围，故 2001 年度合并会计报表即为母 公司报表。 八、报告期内，公司与国泰君安证券股份有限公司签订了《委托股份转让协议 书》，经公司 2002 年第一次临时股东大会通过同意由国泰君安证券股份有限公司代 办本公司股份转让事宜。 九、报告期内，中喜会计师事务所继续为本公司的财务审计单位，该会计师事 务所已连续两年为本公司的财务审计单位，本年度支付年度报告审计费 10 万元人民 币，并承担中喜会计师事务所差旅费等其他费用 5000 元人民币。 十、本报告期内，自 2002 年 9 月 20 日起公司可转让股份实行每周星期一、星 期二、星期三、星期四、星期五各转让一次，每周转让五次，股份代码不变，仍为 400010；股份简称由“ 鹫峰科技” 改为“ 鹫峰 5”，其中阿拉伯数字“ 5” 表示每周 转让五次。 十一、关联交易 与中国中小企业投资有限公司存在的债权往来，为 1995 年至 2001 年累计发生 的资金往来形成的债权，目前，公司已开始逐渐收回。 与北京中林绿业鹫峰科技有限公司存在的债权往来，其形成原因为其筹备期间 垫付的费用，将于 2003 年度收回全部垫付款项。 十二、报告期内，公司持股 5%以上股东无承诺事项。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２８ 页 共 49 页 十 财务报告 一、审计报告 中喜审字( 2003) 第 00008 号 北京鹫峰科技开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对贵公司截止2002年12月31日的资产负债表、2002年度的利润 及利润分配表以及2002年度的现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独 立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况、2002年度的经营 成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 陈洪亮 北京西长安街88号 中国注册会计师 黄凤林 二零零三年二月二十八日 二、会计报表附注 单位：人民币元 （一）公司简介 北京鹫峰科技开发股份有限公司（以下简称“ 公司” ）是经北京市经济体制改 革委员会“ 京体改委字（93）第 107 号” 文件批准成立，经“ 京体改发字（1994） 第 5 号” 文件批复变更发起人和发起人股,由北京乡镇企业城投资开发总公司、中国 乡镇企业投资开发有限公司(现更名为“ 中国中小企业投资有限公司” )、深圳北银 股份有限公司、海南农村发展建设联合总公司、北京市怀柔县乡镇企业总公司作为 发起人，采取定向募集方式设立的股份有限公司。 公司于 1994 年 6 月 30 日取得北京市工商行政管理局颁发的 1100001502753 号 企业法人营业执照，注册资本 13500 万元，并经北京兴华会计师事务所[（94）京会 兴字第 242 号]验资报告验证确认。公司成立之初名称为“ 北京中国乡镇企业城股份 有限公司” ，1996 年 12 月更名为“ 北京乡企城开发股份有限公司” ，1998 年 7 月 更名为“ 北京鹫峰森林旅游开发股份有限公司” ，1998 年 11 月更名为“ 北京鹫峰 科技股份有限公司” 。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ２９ 页 共 49 页 2001 年，根据国务院有关通过资产重组解决原 STAQ、NET 系统流通法人股遗 留问题精神和中国证监会 2001 年 4 月 16 日召开的解决原 STAQ、NET 系统流通法 人股遗留问题工作座谈会精神，本公司与广东湛江供销社企业集团股份有限公司（简 称“ 湛江供销” ）、湛江市供销合作社联合社、中国中小企业投资有限公司（以下 简称“ 中小投公司” ）四方签订了《重组协议书》。该重组方案分别经本公司股东 大会、湛江供销股东大会审议通过，并经中国证监会、中国证券业协会同意，本公 司于 2002 年对湛江供销实施了股权重组置换。湛江供销流通法人股股东以所持有的 湛江供销流通法人股 6210 万股与中小投公司所持有的本公司股权中的 3105 万股以 自愿为原则进行置换，股权置换后，原湛江供销流通法人股股东成为本公司股东， 共持有本公司 3105 万股，中小投公司成为湛江供销股东，共持有 6210 万股。 2002 年 6 月 5 日，根据《证券公司代办股权转让业务的试点办法》的规定，经 北京市政府、中国证券业协会同意，本公司可转让股份开始在代办股份转让系统代 办转让。 公司经营范围：开发高科技农业、林业产品；物业管理；有关房地产、广告、 投资、工农业方面的信息咨询；租赁房屋；技术开发、技术服务、技术咨询、技术 转让；室内外装潢；人才培训；文化娱乐服务；销售百货、金属材料、化工轻工材 料、五金交电化工、机械电器设备（汽车除外）、酒；旅游项目开发；旅游服务； 旅游咨询；组织文化、体育交流活动；林业技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务、技术推广；劳务服务等。 公司注册地址：北京市怀柔区 法定代表人：楼申光 （二）主要会计政策、会计估计 1、公司执行的会计准则和会计制度 执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 会计年度为公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。 5、现金等价物的确定标准 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３０ 页 共 49 页 凡具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等条件的 短期投资，确认为现金等价物。 6、短期投资核算方法 短期投资为公司购入的能随时变现、持有时间较短、不以控制被投资单位为目 的的投资，包括各种股票、债券等。 1）短期投资计价：按取得时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费 用，扣除价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债 券利息后的金额作为初始投资成本。 2）短期投资收益的确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，作 为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将所获得的处置 收入与短期投资的账面余额的差额确认为投资收益。 3）短期投资跌价准备：期末根据成本与市价孰低的原则，按单项投资低于其市 价的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 7、坏账核算方法 1）坏账确认标准:a.债务人死亡,以其遗产清偿后仍然无法收回；b.债务人破产， 以其破产财产清偿后仍然无法收回；c.债务人较长时间内未履行其偿债义务，并有 足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。 2）坏账核算采用备抵法，坏账准备按应收款项（应收账款和其他应收款）的期 末余额，采用账龄分析法计提,计提比例为: 账 龄 计提比例% 1年以内 1 1—2年 10 2—3年 15 3年以上 20 8、存货核算方法 公司存货包括原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品，均采用永续盘 存制核算。各类存货按取得时的实际成本核算，领用或发出时采用移动加权平均法 计价。 低值易耗品在其领用时一次摊销。 在期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低 于成本时，根据成本与市价孰低的原则，按其可变现净值低于成本的差额，计提存 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３１ 页 共 49 页 货跌价准备。 9、长期投资核算方法 1）长期债券投资计价及收益确认：按取得时的实际成本核算，并按权责发生制 原则按期计算应计利息。 2）长期股权投资计价：按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。对不足 20%的股权性投资采用成本法核算；对拥有 20%以上的权益性投资采用权益法核算。 3）股权投资差额的摊销方法：在一定期限内平均摊销，并计入当期损益。若合 同规定了投资期限，按投资期限摊销；若合同没有规定投资期限，则按 10 年平均摊 销。 4）长期投资减值准备的确认：对被投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原 因导致可回收额低于长期投资的账面价值,而且预计未来期间内不可能恢复时,按可 收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,其损失计入当期损 益。 10、固定资产计价及其折旧方法 1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以 及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但 使用年限超过两年，并且单位价值在人民币2,000元以上的资产。 2）固定资产计价：按取得时的实际成本或资产评估确认价值计价。 3）固定资产折旧：采用直线法计算，按各类固定资产的原值和估计使用年限及 净残值（原值的 3%）确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下： 固定资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30 年 3.23% 办公设备 5-8 年 19.4%-12.1% 机器设备 5-10 年 19.4%-9.7% 运输工具 5-10 年 19.4%-9.7% 4）固定资产减值准备：每年年末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续 下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值，则 按此差额计提固定资产减值准备。 11、无形资产 1）无形资产计价：购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者 投入的无形资产，按投资各方确定的价值作为实际成本；以非货币交易换入的无形 资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；自行开发并按 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３２ 页 共 49 页 法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用发 生额计价入账。 2）无形资产摊销：按直线法摊销，其中土地使用权按批准使用年限 50 年平均 摊销，专有技术按合同或协议规定的期限平均摊销。 3）无形资产减值准备：每年年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利 益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。 12、收入 商品销售是以商品已经交付，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给 买方，公司不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得 了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收 入的实现。 13、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 14、合并报表的编制方法 合并范围的确定原则：对拥有 50%以上权益性资本或在董事会权力机构会议上 有半数以上表决权的控股子公司采用权益法核算并编制合并会计报表。 合并所采用的会计方法：按照财政部《合并会计报表暂行规定》及财政部财会 二字（1996）2 号补充规定编制合并会计报表，以母公司和纳入合并范围的子公司 的会计报表以及其他有关资料为依据，将公司的重大内部交易和资金往来相互抵销 后，合并各项目数额编制而成。 （三）税项 主要税种及税率列示如下： 税 项 计税依据 税率 增值税 产品销售收入 17% 营业税 房租、服务收入 5% 城市维护建设税 营业税及已交增值税 5% 教育费附加 营业税及已交增值税 3% 企业所得税 应纳税所得额 33% 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十一条的规定，公司生 产销售的农业初级产品如：种条、苗木等免征增值税，并经北京市怀柔区国家税务 局“ 怀国税复［2002］576 号” 文件确认。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３３ 页 共 49 页 （四）控股子公司 公司名称 业 务 性质 注册资本 经营范围 本公司对 其实际投 资额 所占权益 比例 是 否 合并 山西襄汾纸业集团 有限公司 有限 责任 5000 万元 林业产业化、机制 纸制品生产等 4000 万元 80.00% 是 北京中林绿业鹫峰 科技有限公司 有限 责任 1000 万元 以工商局核定为准 650 万元 65.00% 否 北京保德诚信咨询 有限公司 有限 责任 172 万元 以工商局核定为准 130 万元 75.58% 否 本年度纳入会计报表合并范围的子公司为山西襄汾纸业集团有限公司；子公司 北京中林绿业鹫峰科技有限公司和北京保德诚信咨询有限公司于今年刚刚成立，尚 处于筹备期，且其本年度的资产总额、收入总额和净利润均未达到母公司的 10%， 按财政部财会二字（1996）2 号补充规定，未纳入合并范围。 上年度由于山西襄汾纸业集团有限公司尚处于筹备期未纳入合并范围，故 2001 年度合并会计报表即为母公司报表。 （五）合并会计报表主要项目注释（若无特殊注明，以下货币单位均为人民币元） 1、货币资金 项 目 2002.12.31 2001.12.31 现金 27,410.50 5,395.70 银行存款 34,104,264.44 75,911,708.72 其他货币资金 154.36 合 计 34,131,829.30 75,917,104.42 2、短期投资 项 目 2002.12.31 2001.12.31 股票投资 1,000,000.00 0 减：短期投资减值准备 190,771.96 0 股票投资净值 809,228.04 0 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３４ 页 共 49 页 3、应收账款 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 3,375,673.44 53.81 33,756.73 572,929.99 11.04 5,729.29 1-2 年 633,973.30 10.11 63,397.33 185,114.15 3.57 18,511.41 2-3 年 20,073.82 0.32 3,011.07 415,744.40 8.00 62,361.66 3 年以上 2,243,722.47 35.77 448,744.49 4,018,111.88 77.39 803,622.37 合 计 6,273,443.03 100.00 548,909.62 5,191,900.42 100.00 890,224.73 注：1）应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款； 2）前五名应收账款欠款单位欠款金额合计为 4,624,818.72 元，占应收账款总额 的 73.32%。 4、其他应收款 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 43,219,315.06 75.37 432,193.16 24,598,970.38 59.47 245,989.70 1-2 年 11,363,546.51 19.82 1,136,354.65 7,839,801.06 18.95 783,980.10 2-3 年 482,059.55 0.84 72,308.93 204,364.54 0.49 30,654.68 3 年以上 2,277,140.07 3.97 455,428.02 8,722,116.55 21.09 1,744,423.31 合 计 57,342,061.19 100.00 2,096,284.76 41,365,252.53 100.00 2,805,047.79 注：1）其他应收款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况见附注六； 2）前五名其他应收款欠款单位欠款金额合计为 37,689,015.01 元，占其他应收 款总额的 65.73%。 5、预付账款 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 881,676.40 100.00 1,678,072.40 100.00 合 计 881,676.40 100.00 1,678,072.40 100.00 注：预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３５ 页 共 49 页 6、存货 2002.12.31 2001.12.31 类 别 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 4,410,634.63 0 包装物 53,628.25 0 产成品 16,742,099.63 5,459,824.53 在产品 10,247,219.24 772,658.00 合 计 31,453,581.75 6,232,482.35 注：本报告期存货不存在积压呆滞现象, 故未计提存货跌价准备。 7、待摊费用 类 别 2001.12.31 本年增加 本年摊销 2002.12.31 保险费 0 69,297.90 38,753.50 30,544.40 主机托管费 0 12,000.00 9,000.00 3,000.00 合 计 0 81,297.90 47,753.50 33,544.40 8、长期投资 2002.12.31 2001.12.31 类 别 金额 跌价准备 金额 跌价准备 长期股权投资 55,250,000.00 52,650,000.00 长期债券投资 112,580.00 合 计 55,362,580.00 52,650,000.00 长期股权投资明细如下： 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司比例 投资金额 备 注 北京中联宏业马铃薯科技开发有限公司 长期 24.5% 2,450,000.00 青海庆泰信托投资公司 长期 13.72% 45,000,000.00 北京中林绿业鹫峰科技有限公司 长期 65% 6,500,000.00 北京保德诚信咨询有限公司 长期 75.58% 1,300,000.00 合 计 55,250,000.00 注：本报告期末被投资单位可收回金额无低于长期投资账面价值的情况，故未计提 长期投资减值准备. 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３６ 页 共 49 页 9、固定资产及累计折旧 类 别 2001.12.31 本年增加 本年减少 2002.12.31 1．固定资产原值 房屋建筑物 0 3,874,700.53 3,874,700.53 办公设备 298,976.30 95,371.50 394,347.80 机器设备 0 32,001,917.84 32,001,917.84 运输设备 552,133.90 1,355,323.00 1,907,456.90 合 计 851,110.20 37,327,312.87 38,178,423.07 2．累计折旧 房屋建筑物 0 652,791.44 652,791.44 办公设备 279,607.54 6,445.84 286,053.38 机器设备 0 4,747,657.43 4,747,657.43 运输设备 516,541.50 454,044.56 970,586.06 合 计 796,149.04 5,860,939.27 6,657,088.31 3．固定资产净值 54,961.16 31,521,334.76 注：1）本报告期末无固定资产可收回金额低于账面价值的情况,故未计提固定资产减 值准备； 2）本报告期内新增固定资产包括以下两项：A. 山西襄汾纸业集团有限公司于 2002 年初购入山西省襄汾县造纸厂经评估的生产经营性资产 2,096 万元；B. 山西襄 汾纸业集团有限公司于 2002 年初购入山西省襄汾县邓庄纸业有限公司 59.54%的股 权，2002 年底将山西省襄汾县邓庄纸业有限公司 1,614 万元的固定资产合并导致。 10、无形资产 项目 原始金额 2001.12.31 本 期 增 加 本期摊销 累计摊销 2002.12.31 剩余 摊销 年限 取 得 方 式 土地使 用权 72,000,000.00 69,120,000.00 1,440,000.00 4,320,000.00 67,680,000.00 47 年 购 入 注：本报告期末无形资产不存在减值情况，故未计提无形资产减值准备。 11、短期借款 贷款性质 2002.12.31 2001.12.31 担保贷款 8,000,000.00 9,000,000.00 抵押贷款 10,205,000.00 合 计 18,205,000.00 9,000,000.00 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３７ 页 共 49 页 12、应付账款 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 505,348.30 8.29 803,413.50 36.91 1-2 年 5,025,154.90 82.41 1,317,299.87 60.52 2-3 年 511,359.48 8.39 55,973.70 2.57 3 年以上 55,973.70 0.92 合 计 6,097,836.38 100.00 2,176,687.07 100.00 注：期末应付账款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 13、预收账款 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 2,070,885.85 100.00 1,258,007.19 100.00 合 计 2,070,885.85 100.00 1,258,007.19 100.00 注：期末预收账款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 14、应付股利 项 目 2002.12.31 2001.12.31 应付股利 3,079,350.45 1,633,839.86 合 计 3,079,350.45 1,633,839.86 15、应交税金 税 种 2002.12.31 2001.12.31 税 负 增值税 -349,624.20 销售收入 17% 营业税 108,488.55 5,000.00 营业收入 5% 城建税 4,105.73 250.00 流转税额 5% 企业所得税 1,160,860.17 5,324,616.44 应纳税所得额 33% 个人所得税 47,319.68 1,095.04 个人所得税率 合 计 971,149.93 5,330,961.48 16、其他应交款 税 种 2002.12.31 2001.12.31 税 负 教育费附加 339,079.18 150.00 流转税额 3% 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３８ 页 共 49 页 17、其他应付款 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 5,520,632.28 74.66 1,299,855.56 35.16 1-2 年 285,566.35 3.86 443,327.03 11.99 2-3 年 642,395.84 8.69 1,530,647.64 41.40 3 年以上 945,816.19 12.79 423,154.50 11.45 合 计 7,394,410.66 100.00 3,696,984.73 100.00 注：期末其他应付款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 18、长期借款 贷款性质 2002.12.31 2001.12.31 信用贷款 70,000,000.00 70,000,000.00 抵押贷款 2,100,000.00 合 计 72,100,000.00 70,000,000.00 19、股本 单位：万元 项 目 2001.12.31 本年增加 本年减少 2002.12.31 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 6,963.00 3,105.00 3,858.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 6,963.00 3,105.00 3,858.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 6,537.00 6,537.00 3、高管持股 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 13,500.00 3,105.00 10,395.00 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 其他 3,105.00 3,105.00 已流通股份合计 3,105.00 3,105.00 三、股份总数 13,500.00 3,105.00 3,105.00 13,500.00 注：2001 年，根据国务院有关通过资产重组解决原 STAQ、NET 系统流通法人股遗 留问题精神和中国证监会 2001 年 4 月 16 日召开的解决原 STAQ、NET 系统流通法 人股遗留问题工作座谈会精神，本公司与广东湛江供销社企业集团股份有限公司（简 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ３９ 页 共 49 页 称“ 湛江供销” ）、湛江市供销合作社联合社、中国中小企业投资有限公司（以下 简称“ 中小投公司” ）四方签订了《重组协议书》。该重组方案分别经本公司股东 大会、湛江供销股东大会审议通过，并经中国证监会、中国证券业协会同意，本公 司于 2002 年对湛江供销实施了股权重组置换。湛江供销流通法人股股东以所持有的 湛江供销流通法人股 6210 万股与中小投公司所持有的本公司股权中的 3105 万股以 自愿为原则进行置换，股权置换后，原湛江供销流通法人股股东成为本公司股东， 共持有本公司 3105 万股，中小投公司成为湛江供销股东，共持有 6210 万股。2002 年 6 月 5 日，根据《证券公司代办股权转让业务的试点办法》的规定，经北京市政 府、中国证券业协会同意，本公司可转让股份开始在代办股份转让系统代办转让。 20、盈余公积 项 目 2001.12.31 本年增加 本年减少 2002.12.31 法定盈余公积 4,931,512.43 348,512.00 5,280,024.43 法定公益金 2,206,855.09 174,256.00 2,381,111.09 任意盈余公积 合 计 7,138,367.52 522,768.00 7,661,135.52 注：本公司以当年税后利润为基数，按 10%计提法定盈余公积金，按 5%计提法定 公益金。 21、未分配利润 项 目 2002.12.31 2001.12.31 期初未分配利润 13,016,381.02 4,839,842.07 本期净利润 3,485,120.03 9,603,905.93 提取法定盈余公积金 348,512.00 951,577.99 提取法定公益金 174,256.00 475,788.99 提取任意盈余公积金 分配普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 15,978,733.05 13,016,381.02 22、主营业务收入 项 目 2002 年度 2001 年度 苗 木 14,024,185.00 20,137,032.74 种 条 5,383,775.19 4,956,844.46 房 租 1,200,000.00 1,200,000.00 造 纸 19,070,913.63 合 计 39,678,873.82 26,293,877.20 注：本公司对前五名客户销售收入总额为 11,475,125.00 元，占全年主营业务收入的 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４０ 页 共 49 页 28.92%。 23、主营业务成本 项 目 2002 年度 2001 年度 苗 木 6,682,036.18 6,686,755.61 种 条 2,301,330.04 2,814,133.88 房 租 650,000.00 700,000.00 造 纸 17,496,135.81 合 计 27,129,502.03 10,200,889.49 24、主营业务税金及附加 税 种 税率 2002 年度 2001 年度 营业税 5% 60,500.00 60,000.00 城建税 5% 30,471.21 3,000.00 教育费附加 3% 26,928.23 1,800.00 合 计 117,899.44 64,800.00 25、其他业务利润 项 目 2002 年度 2001 年度 其他业务收入 2,059,770.93 其中：租房押金收入 859,770.93 设备租赁收入 1,200,000.00 其他业务支出 111,227.63 合 计 1,948,543.30 26、财务费用 项 目 2002 年度 2001 年度 利息支出 5,802,890.10 2,223,787.50 减：利息收入 90,989.94 167,572.46 其他 20,573.01 704.72 合计 5,732,473.17 2,056,919.76 27、投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 股权转让收益 3,563,000.00 债券买卖收益 215,000.00 股票投资减值准备 -190,771.96 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４１ 页 共 49 页 合 计 24,228.04 3,563,000.00 28、所得税 项 目 2002 年度 2001 年度 企业所得税 507,408.24 4,730,282.03 减:收到的所得税返还 2,109,094.00 合 计 -1,601,685.76 4,730,282.03 注：本公司本期收到的所得税返还系根据北京市怀柔区人民政府“ 怀政发[2000]2 号” 文件的通知：对在怀柔区注册的企业完成或超过所得税上年基数的企业，按实际交 纳的所得税给予 50%的奖励。本公司于 2002 年 5 月 23 日收到怀柔区财政局返还的 所得税返还款 2,109,094.00 元。 29、母公司会计报表主要项目注释 (1) 应收账款 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 572,929.99 11.04 5,729.29 1-2 年 185,114.15 3.57 18,511.41 2-3 年 415,744.40 8.00 62,361.66 3 年以上 2,240,563.12 100.00 448,112.62 4,018,111.88 77.39 803,622.37 合 计 2,240,563.12 100.00 448,112.62 5,191,900.42 100.00 890,224.73 (2) 其他应收款 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 32,209,929.39 70.11 322,099.30 24,598,970.38 59.47 245,989.70 1-2 年 11,022,496.21 23.99 1,102,249.62 7,839,801.06 18.95 783,980.10 2-3 年 455,034.20 0.99 68,255.13 204,364.54 0.49 30,654.68 3 年以上 2,257,023.44 4.91 451,404.69 8,722,116.55 21.09 1,744,423.31 合 计 45,944,483.24 100.00 1,944,008.74 41,365,252.53 100.00 2,805,047.79 (3) 长期投资 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司 投资金额 减值准备 山西襄汾纸业集团有限公司 长期 80% 39,967,751.07 0 北京中联宏业马铃薯科技开 发有限公司 长期 24.5% 2,450,000.00 0 青海庆泰信托投资公司 长期 13.72% 45,000,000.00 0 北京中林绿业鹫峰科技有限 公司 长期 65% 6,500,000.00 0 北京保德诚信咨询有限公司 长期 75.58% 1,300,000.00 0 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４２ 页 共 49 页 合 计 95,217,751.07 (4) 主营业务收入 项 目 2002 年度 2001 年度 苗 木 11,224,185.00 20,137,032.74 种 条 5,383,775.19 4,956,844.46 房 租 1,200,000.00 1,200,000.00 合 计 17,807,960.19 26,293,877.20 (5) 主营业务成本 项 目 2002 年度 2001 年度 苗 木 5,882,756.18 6,686,755.61 种 条 2,301,330.04 2,814,133.88 房 租 650,000.00 700,000.00 合 计 8,834,086.22 10,200,889.49 (6) 投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 股权转让收益 3,563,000.00 债券买卖收益 215,000.00 股票投资减值准备 -190,771.96 襄纸集团权益法调整 -32,248.93 合 计 -8,020.89 3,563,000.00 （六）关联方关系及其交易 1．关联方概况 (1) 存在控制关系的关联方情况 公司名称 业务 性质 法人代表 注册资本 注册地 与本公司 关系 主营业务 国地土地整理有限 公司 有限 责任 颜 继 18552 万元 北京市 母公司 土地整理、规划、招 商、投资、开发等 北京中林绿业 鹫峰科技有限公司 有限 责任 龙南华 1000 万元 北京市 子公司 以工商局核定为准 (2) 不存在控制关系的关联方情况 公司名称 与本公司关系 中国中小企业投资有限公司 股东 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４３ 页 共 49 页 2．关联往来 关联公司名称 2002.12.31 2001.12.31 其他应收款： 中国中小企业投资有限公司 6,405,671.31 6,725,939.02 北京中林绿业鹫峰科技有限公司 183,429.00 与中国中小企业投资有限公司存在的债权往来，为 1995 年至 2001 年累计发生 的资金往来形成的债权，目前，公司已开始逐渐收回。 与北京中林绿业鹫峰科技有限公司存在的债权往来，其形成原因为其筹备期间 垫付的费用，将于 2003 年度收回全部垫付款项。 （七）或有事项 1．对外担保 公司本年度为中国中小企业投资有限公司的 2300 万元银行贷款提供了担保，此 贷款将于 2003 年 11 月 13 日到期。 2．未决诉讼 2002 年 6 月 10 日，广州大家庭实业集团股份有限公司向广东省高级人民法院 起诉本公司与广东湛江供销社企业集团股份有限公司股权重组侵权，要求本公司承 担连带赔偿责任，诉讼金额为 1 亿元人民币。本诉讼已于 8 月 20 日正式开庭，但在 本报告期内尚未结案。 （八）承诺事项 公司本年度无需要说明的承诺事项。 （九）期后事项 公司本年度无需要说明的期后事项。 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４４ 页 共 49 页 三、会计报表 资 产 负 债 表 单位：元 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产： 货币资金 1 34,131,829.30 30,867,883.71 75,917,104.42 75,917,104.42 短期投资 2 809,228.04 809,228.04 - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 3 5,724,533.41 1,792,450.50 4,301,675.69 4,301,675.69 其他应收款 4 55,245,776.43 44,000,474.50 38,560,204.74 38,560,204.74 预付帐款 5 881,676.40 881,676.40 1,678,072.40 1,678,072.40 应收补贴款 - - - - 存货 6 31,453,581.75 6,839,482.31 6,232,482.35 6,232,482.35 待摊费用 7 33,544.40 3,000.00 - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 128,280,169.73 85,194,195.46 126,689,539.60 126,689,539.60 长期投资： 长期股权投资 8 55,362,580.00 95,217,751.07 52,650,000.00 52,650,000.00 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 55,362,580.00 95,217,751.07 52,650,000.00 52,650,000.00 固定资产： 固定资产原价 9(1) 38,178,423.07 1,077,935.20 851,110.20 851,110.20 减：累计折旧 9(2) 6,657,088.31 812,783.44 796,149.04 796,149.04 固定资产净值 31,521,334.76 265,151.76 54,961.16 54,961.16 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 31,521,334.76 265,151.76 54,961.16 54,961.16 工程物资 - - - - 在建工程 - - - - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 31,521,334.76 265,151.76 54,961.16 54,961.16 无形资产及其他资产： 无形资产 10 67,680,000.00 67,680,000.00 69,120,000.00 69,120,000.00 开办费 - - - - 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无 形资产及其他资产合计 67,680,000.00 67,680,000.00 69,120,000.00 69,120,000.00 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资 产 总 计 282,844,084.49 248,357,098.29 248,514,500.76 248,514,500.76 资 产 附 注 号 年 末 数 年 初 数 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４５ 页 共 49 页 资 产 负 债 表（续） 单位：元 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动负债： 短期借款 11 18,205,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 应付票据 - - - - 应付帐款 12 6,097,836.38 692,735.50 2,176,687.07 2,176,687.07 预收帐款 13 2,070,885.85 3,070,885.85 1,258,007.19 1,258,007.19 应付工资 57,651.00 - 38,522.81 38,522.81 应付福利费 617,593.66 76,682.64 69,911.58 69,911.58 应付股利 14 3,079,350.45 1,633,839.86 1,633,839.86 1,633,839.86 应交税金 15 971,149.93 1,243,005.69 5,330,961.48 5,330,961.48 其他应交款 16 339,079.18 1,454.65 150.00 150.00 其他应付款 17 7,394,410.66 4,998,625.53 3,696,984.73 3,696,984.73 预提费用 160,017.12 - 154,687.50 154,687.50 预计负债 - - - - 一年内到期长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 38,992,974.23 19,717,229.72 23,359,752.22 23,359,752.22 长期负债： 长期借款 18 72,100,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 72,100,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 递延税项 递延税项贷项 - - - - 负债合计 111,092,974.23 89,717,229.72 93,359,752.22 93,359,752.22 少数股东权益 13,111,241.69 - - - 股东权益： 股本 19 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 资本公积 - - - - 盈余公积 20 7,661,135.52 7,661,135.52 7,138,367.52 7,138,367.52 其中：法定公益金 20 2,381,111.09 2,381,111.09 2,206,855.09 2,206,855.09 未分配利润 21 15,978,733.05 15,978,733.05 13,016,381.02 13,016,381.02 股东权益合计： 158,639,868.57 158,639,868.57 155,154,748.54 155,154,748.54 负债及股东权益合计 282,844,084.49 248,357,098.29 248,514,500.76 248,514,500.76 负债和股东权益 附注号 年 末 数 年 初 数 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４６ 页 共 49 页 利 润 及 利 润 分 配 表 单位：元 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 22 39,678,873.82 17,807,960.19 26,293,877.20 26,293,877.20 减：主营业务成本 23 27,129,502.03 8,834,086.22 10,200,889.49 10,200,889.49 主营业务税金及附加 24 117,899.44 65,340.00 64,800.00 64,800.00 二、主营业务利润 12,431,472.35 8,908,533.97 16,028,187.71 16,028,187.71 加：其他业务利润 25 1,948,543.30 813,343.30 - - 减：营业费用 2,406,425.77 1,147,003.74 179,912.76 179,912.76 管理费用 5,263,692.44 1,993,524.43 3,016,531.72 3,016,531.72 财务费用 26 5,732,473.17 4,679,843.94 2,056,919.76 2,056,919.76 三、营业利润 977,424.27 1,901,505.16 10,774,823.47 10,774,823.47 加：投资收益 27 24,228.04 -8,020.89 3,563,000.00 3,563,000.00 补贴收入 - - - - 营业外收入 78,301.88 - - - 减： 营业外支出 34,153.00 10,050.00 3,635.51 3,635.51 四、利润总额 1,045,801.19 1,883,434.27 14,334,187.96 14,334,187.96 减： 所得税 27 -1,601,685.76 -1,601,685.76 4,730,282.03 4,730,282.03 少数股东损益 -837,633.08 - - - 五、净利润 3,485,120.03 3,485,120.03 9,603,905.93 9,603,905.93 加： 年初未分配利润 13,016,381.02 13,016,381.02 4,839,842.07 4,839,842.07 其他转入 - - - - 六、可供分配利润 16,501,501.05 16,501,501.05 14,443,748.00 14,443,748.00 减： 提取法定盈余公积 348,512.00 348,512.00 951,577.99 951,577.99 提取法定公益金 174,256.00 174,256.00 475,788.99 475,788.99 七、可供股东分配利润 15,978,733.05 15,978,733.05 13,016,381.02 13,016,381.02 减： 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 15,978,733.05 15,978,733.05 13,016,381.02 13,016,381.02 项 目 附注号 本年数 上年数 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４７ 页 共 49 页 现 金 流 量 表 单位：元 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 37,918,466.52 17,807,960.19 收到的税费返还 2,109,094.00 2,109,094.00 收到的其它与经营活动有关的现金 57,187,939.54 27,801,503.31 现金流入小计 97,215,500.06 47,718,557.50 购买商品、接受劳务支付的现金 23,451,461.45 8,449,845.64 支付给职工以及为职工支付的现金 3,577,778.90 1,756,365.90 支付的各项税费 5,608,475.37 4,882,788.04 支付的其他与经营活动有关的现金 31,263,370.98 29,233,988.01 现金流出小计 63,901,086.70 44,322,987.59 经营活动产生的现金流量净额 33,314,413.36 3,395,569.91 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所得到的现金 100,000.00 100,000.00 取得投资收益所收到的现金 215,000.00 215,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 315,000.00 315,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,243,422.83 226,825.00 投资所支付的现金 48,511,072.75 42,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 69,754,495.58 42,926,825.00 投资活动产生的现金流量净额 -69,439,495.58 -42,611,825.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 8,900,000.00 8,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,711.39 - 现金流入小计 8,901,711.39 8,000,000.00 偿还债务所支付的现金 9,100,000.00 9,000,000.00 分配股利或利润所支付的现金 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 5,887,306.24 4,832,965.62 现金流出小计 14,987,306.24 13,832,965.62 筹资活动产生的现金流量净额 -6,085,594.85 -5,832,965.62 四、汇率变动对现金的影响: - - 五、现金及现金等价物净增加额: -42,210,677.07 -45,049,220.71 项 目 附注号 合 并 母 公 司 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４８ 页 共 49 页 现 金 流 量 表 补 充 资 料 单位：元 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 3,485,120.03 3,485,120.03 加：少数股东本期收益 -837,633.08 - 加：计提的资产减值准备 -1,053,769.03 -1,303,151.16 固定资产折旧 2,589,230.74 16,634.40 无形资产摊销 1,440,000.00 1,440,000.00 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用的减少 5,209.10 -3,000.00 预提费用的增加 -358,436.67 -154,687.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） - - 固定资产报废损失 - - 财务费用 5,730,907.35 4,678,278.12 投资损失（减：收益） 190,771.96 223,020.89 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 2,424,050.46 -606,999.96 经营性应收项目的减少（减：增加） 22,960,545.86 -2,492,847.14 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,463,717.11 -2,188,436.76 其他 -1,797,866.25 301,638.99 经营活动产生的现金流量净额 33,314,413.36 3,395,569.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 34,131,829.30 30,867,883.71 减：现金的期初余额 76,342,506.37 75,917,104.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -42,210,677.07 -45,049,220.71 项 目 附注号 合 并 母 公 司 2002 年年度报告 股票代码：400010 股票简称：鹫峰 5 地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 第 ４９ 页 共 49 页 十一 备查文件目录 公司本部备查如下文件，供中国证券业协会等有关管理部门监督及股东查询。 1．公司董事长签署的年度报告正本 2．载有董事长、财务主管签名并盖章的会计报表 3．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 4．报告期内在报纸上或代办券商网站上公开披露的公司文件的正本 董事长签字： 北京鹫峰科技开发股份有限公司 董事会 二零零三年四月