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上海水仙电器股份有限公司 2001 年年度报告 一、重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了拒绝表示意见的审计报告。 上海水仙电器股份有限公司董事会 2002 年 4 月 29 日 二、 公 司 简 介 (一)公司法定中文名称: 上海水仙电器股份有限公司 公司英文名称: Shanghai Narcissus Electric Appliances Co.,Ltd. 公司英文名称缩写: SNEC (二)公司法定代表人: 宋伟民先生 (三)公司董事会秘书: 赵钟忆先生 联系地址: 上海市汶水路 19 号 联系电话: (021)56651410 传 真: (021)56651093 (四)公司注册地址、办公地址: 上海市汶水路 19 号 邮政编码: 200072 电子信箱: shuixian @ public. sta. net. cn (五)公司选定的登载公司年度报告的国际互联网网址: 公司年度报告备置地点: 公司办公室 (六)公司 A 类股票简称:水仙 A 转 股份代码：400008 公司 B 类股票简称:水仙 B 转 股份代码：420008 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度会计数据和业务数据: (单位: 人民币元) 利润总额 -148,761,286.66 净利润: -146,515,492.35 扣除非经营性损益后的净利润: -144,678,949.02 主营业务利润: -26,492,359.40 其他业务利润: 1,142,780.08 营业利润: -147,040,685.15 投资收益: 631,183.54 补贴收入 157,082.61 营业外收支净额: -2,508,867.66 经营活动产生的现金流量净额: -5,097,794.38 现金及现金等价物净增加额 4,506,478.20 非经常性损益： -1,836,543.33 (二)截止报告期末，公司近三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 项 目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 36,714,634.58 110,441,837.07 110,441,837.07 175,128,566.22 174,779,938.53 净利润 -146,515,492.35 -145,706,664.74 -145,763,403.10 -197,137,470.95 -199,093,527.83 总资产 270,917,643 423,150,994.40 401,362,961.49 638,259,237.02 623,786,273.10 股东权益(不含 -223,371,701.07 -59,959,276.72 -80,648,375.52 80,833,118.90 84,788,447.08 少数股东权益) 每股收益(摊薄) –0.6198 -0.6163 -0.6166 -0.834 -0.84 每股收益(加权) -0.6198 -0.6163 -0.6166 -0.834 -0.84 每股净资产 -0.9449 -0.2536 -0.3411 0.34 0.36 调整后的每股净 -0.9457 -0.2979 -0.3854 0.16 0.13 资产 每股经营活动产生的 –0.0216 -0.0435 -0.0435 -0.16 -0.16 现金流量净额 净资产收益率 65.59 243.00 180.74 -243.88 -234.81 (摊薄)(％) 净资产收益率 96.38 -1173.63 -7041.69 -109.89 -111.58 (加权)(％) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的净资产收 益率和每股收益： 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -26,492,359.40 86 17.42 -0.1121 -0.1121 营业利润 -147,040,685.15 65.83 96.73 -0.6220 -0.6220 净利润 -146,515,491.35 65.59 96.38 -0.6198 -0.6198 四、股本变动及股东情况介绍 (一) 股本变动情况: 数量单位: 万股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 一、 未上市流通股份 1、 发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持 有股份其他 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 4、 优先股或其他其中：转配股未上市流通 股份合计 二、 已上市流通股份 1、 人民币普通股 2、 境内上市外资股 3、 境外上市外资股 4、 其 他已上市流通股份 合计 8022.6968022.6962862.472810885.16881754.93121100012754.9312 8022.6968022.6962862.472810885.16881754.93121100012754.9312 三、 总股本 236401000 236401000 (二)股东情况介绍 1.报告期末公司股东总数:13187 户 2.报告期末公司前 10 名股东的持股情况: 股东名称 年末持股数 占总股本比例 (股) 上海纳赛斯投资发展中心 51066020 21.60％ 上海新工联实业有限公司 31834000 13.47％ 孙瑞虎 2940000 1.24％ 上海氯碱化工股份有限公司 2640000 1.12％ 上海国际信托投资公司 2640000 1.12％ 中国纺织机械股份有限公司 2200000 0.93％ 建行信托 1746800 0.74% 陈杰 1630000 0.69％ 智明企业有限公司 1600000 0.68％ 力蒙贸易 1540000 0.65％ 陈杰 1500000 0.63％ 3.说明: (1)外资股股东有孙瑞虎、陈杰、智明企业有限公司、陈杰 (2)本公司控股股东：上海纳赛斯投资发展中心于 1994 年成立，法定代表人宋伟民，经营 范围：电器、机电产品、仪表仪器、日用五金、百货、工具设备、投资经营、实业开发。 (3)其他持股在 10%以上的法人股东： 上海新工联实业有限公司为我公司第二大股东，成立于 1992 年，法定代表人范大政，经 营范围：百货、五金交电、汽车配件、工艺品、家具、普通机械、建筑材料、木材及制品、 针纺织品及辅料、日用杂货、粮油制品、副食品、土特产、自有房屋出租。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况: 姓名 性别 职 务 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度内增 减变动量 宋伟民 男 董事长、总经理 54 1999.5～2002.5 0 0 0 梁锦山 男 副董事长 57 1999.5～2002.5 0 0 0 杨杏赓 男 董事、副总经理 60 1999.5～2002.5 1100 1100 0 张槐敏 男 董事、副总经理 52 1999.5～2002.5 2100 2100 0 唐汇川 男 董事、副总经理 55 1999.5～2002.5 1100 1100 0 沈明亮 女 董事、副总经理 46 1999.5～2002.5 0 0 0 总会计师 张志强 男 董事、工会主席 53 1999.5～2002.5 1100 1100 0 严镇博 男 董事 45 1999.5～2002.5 0 0 0 任绍江 男 董事 56 1999.5～2002.5 0 0 0 姜国芳 男 董事 44 1999.5～2002.5 0 0 0 景九霞 女 副监事长、党委副书记 49 1999.5～2002.5 1100 1100 0 范 杰 男 监事 38 1999.5～2002.5 0 0 0 王科文 男 监事、工会副主席 46 1999.5～2002.5 330 330 0 许童富 男 监事、监察审计室主任 51 1999.5～2002.5 0 0 0 苗 华 男 监事候选人 41 0 0 0 童明玉 女 副总经理、董事候选人 42 0 0 0 孙 锋 男 副总经理 34 0 0 0 赵钟忆 男 党委副书记、董秘 31 0 0 0 注：本公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 任职期间 宋伟民 上海纳赛斯投资发展中心理事长 1997 年－至今 梁锦山 上海新工联实业有限公司总会计师 1995 年－至今 严镇博 上海新工联实业有限公司副总经理 1997 年－至今 苗 华 上海轻工控股（集团）公司资产经营部副经理 1995 年－至今 姜国芳 申银万国股份有限公司副总裁 199 年－至今 范 杰 上海新工联实业有限公司总经理助理 1999 年－至今 (二)年度报酬情况 ①本报告期内董事、监事及高级管理人员有 10 人在公司领取报酬,年度报酬总额为 21.905 万元, 其中年度报酬在 1 万元～2 万元区间有 2 人，年度报酬在 2 万元～3 万元区间内有 8 人,报酬金额最高的前三名董事、高级管理人员的报酬总额为 7.05 万元，未在公司领取报酬 的有 6 人,分别是公司副董事长梁锦山；公司董事严镇博、任绍江、姜国芳；公司监事范杰； 监事候选人苗华；公司副总经理童明玉、孙锋，其中六人在股东单位领取报酬，二人在关联 单位领取报酬。 (三)报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况 姓名 离任原因 黄 海（副董事长、常务副总经理） 工作变动 张建国（副总经理） 工作变动 (四)公司员工情况： 截止本年度末，公司在岗员工 400 人，其中生产人员 211 人，销售人员 30 人，技术人员 20 人，财务人员 9 人，行政人员 46 人，其他人员 84 人。本科及本科以上学历有 8 人，大 专学历有 46 人。公司无需承担费用的离退休职工。 六、董事会报告 （一）公司 2001 年度经营情况 1.公司所处行业 公司所处家电行业，主要产品为水仙牌洗衣机。 2.公司主营业务范围及经营情况： 经营范围包括: 生产、销售各类洗衣机、干衣机、分马力电机、燃气具、厨房吸油机及配 套设备、其他家用电器及提供技术咨询和服务。2001 年度，公司主营业务收入 36，714， 634.58 元，净利润-146,515,492.35 元。 3.公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况和业绩 （1）上海水仙房地产开发经营公司：2001 年主营业务收入 539.632 元，净利润-24,338.98 元。 （2）上海水仙国际贸易有限公司：2001 年净利润-679,447.01 元。 （3）上海水仙电器股份有限公司苏州模具制造公司：该公司主要从事洗衣机塑料模具制 造和销售。2001 年完成主营业务收入 5,151,396.56 元，净利润-4,646,827.47 元。 （4）上海水仙进出口有限公司：该公司主要从事洗衣机整机、小家电等产品进出口业务。 2001 年公司主营业务收入 27,621,886.27 元，净利润-539,961.11 元。 4.在经营中出现的问题和解决方案 2001 年公司持续亏损，市场销售情况继续恶化，资金流入不敷出濒临枯竭，员工心态极 不稳定。为此，公司着重抓了以下几方面的工作： （1）通过定牌生产工作，公司完成了双缸洗衣机的梯度转移，延续了“水仙”产品的市场 占有率；开发了系列新产品，提升了产品的能级；增加了公司现金流量，确保公司渡过难关； 为公司本部整体盘活存量创造了条件，为建立都市型工业园区打下了扎实的基础。 （2）积极推进企业再就业工作。公司从实际情况出发，充分利用政策，合理分流和安置 企业富余人员，为企业改革减轻负担。截至 2001 年年底，公司共分流职工 249 人，其中协 保 138 人，内退 10 人，协议解除劳动关系 101 人，既基本完成了预定目标，又确保大局的 稳定。 （3）保质保量按期完成出口创汇任务。上海水仙进出口有限公司在公司退市带来的不利 影响下，积极调整经营策略，大力发展出口代理服务功能，加强与国际采购集团的合作，创 汇 400 万美元,并为 2002 年的外贸工作做好了充分的准备。 （4）有效盘活存量资产。公司清理了全国各地的仓库和库存产品；撤销了分厂建制，为 盘活分厂存量资产打好基础，并对公司其他存量土地、房屋、设备和股权进行有效盘活。 （5）继续加大清欠力度。2001 年清理应收帐款 226 万元,成为公司现金流的重要来源。 (二)公司财务状况 1、财务状况 项 目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 270,917,643.40 423,150,994.40 401,362,961.49 638，259，237.02 623，786，273.10 长期负债 0 716,120.12 0 3，998，970.45 3,998，970.45 股东权益 -223,371,701.07 -59,959,276.72 -80,648,375.52 80，833，118.90 84，788，447.08 主营业务利润 –26,492,359.40 14,209,008.92 14,209,008.92 22，892，244.35 23，015，411.71 净利润 -146,515,492.35 -145,706,664.74 -145,763,403.10 -197，137，470.95 -199，093， 527.83 增减变动主要原因: 总资产减少系执行新会计政策制度所计提的准备金。股东权益的减少是本年度的经营亏 损。 2、上海立信长江会计师事务所有限公司就本公司对应收帐款坏帐及存货跌价准备计提不 足以及对惠而浦水仙亏损未按权益法进账、无力偿还逾期借款及利息等情况出具了拒绝表示 意见的审计报告。 (三)公司投资情况 2001 年度公司未有募集资金使用情况或前期募集资金延期使用情况，亦未有非募集资金 投资情况。 (四） 公司 2002 年经营计划 1. 公司 2002 年工作目标是全自动洗衣机销量 1.5 万台，力争 2 万台；双桶洗衣机销量 17 万台，其中内销 15 万台、外销 2 万台；洗衣机及其他小家电出口创汇 500 万美元；应收款 下降10%，回笼资金200万元；抓紧建立都市型工业园区,使公司本部厂房对外招租达到50%； 新增维修网点 25 个，完成维修业务量 360 万元； 2.建立纳赛斯水仙销售有限公司，实行统一销售 (1)全自动、双桶洗衣机统一销售，逐步理清销售网络，在巩固原有市场的基础上，试点 销售非“水仙”品牌的家电产品，不断开拓新市场； (2)与被定牌企业共同合作，真正做到统一办公、统一销售、统一结算、统一开票； (3)加强市场调研策划，建立基本销售管理制度及合理有效的激励和制约机制。 3.抓紧开发新品，加速技术改造 (1)改造完善一条年生产能力为 5 万台全自动洗衣机的生产线； (2)开发 3-4 个容量为 4.5-6.5 公斤全塑和全自动洗衣机新品，形成产品系列； (3)以市场为导向，在原有双桶洗衣机基础上，从外形、结构上改进 3-4 个产品，包括瀑 布式双桶洗衣机； (4)建立完善的科技人员激励机制，使开发人员的收入与新品开发后投入市场的效益挂钩； (5)优化技术开发中心的硬件设施，让产品设计全程实现电脑化。 4.加强企业内部管理，千方百计降低成本 (1)制订切实可行的年度预算计划和季度预算执行计划，并分解落实到责任部门和责任人， 做到事前控制，降低各种费用消耗；同时加强财务成本分析，为公司经营决策提供重要依据； (2)划小核算单位（一、二车间），建立企业内部承包制和计件制，挖掘潜力，降低生产成 本； (3)加强对子公司的管理，每年审计 2 次，考核其投资回报率,对亏损子公司在调查研究基 础上，及时决策，实行关、停、并、转，止住出血点。 5.完善定牌工作,实行统一销售、统一组织产品技术开发、统一售后服务 (1)继续利用公司的品牌和技术优势，结合被定牌企业的资金、场地、成本优势生产洗衣 机。 (2)及时执行质量管理条例，对被定牌企业要求有日抽样试验，并进行定期抽查，发现质 量问题及时整改，如整改后仍达不到质量要求，公司有权终止定牌生产； (3)增加被定牌企业生产“水仙”商标的产品种类，错开产品层次、规格，向整体系列化发 展，解决淡旺季销售问题，扩大水仙公司产品的市场占有率及知名度。 6.积极拓展国际市场，创新进出口有限公司内部机制 (1)继续加大洗衣机的出口力度，同时增加其他产品的出口种类及数量，使创汇产品多样 化； (2)巩固中东、东南亚、南美市场，大力拓展非洲等市场，并通过多种形式向欧美市场渗 透； (3)利用互联网、广交会、国外博览会等多种方式加强信息交流，寻找商机，拓宽外贸渠 道； (五)董事会日常工作情况: 1.报告期内董事会会议情况及决议内容: （1）2001 年 4 月 3 日，公司董事会聘任浩华国际会计师事务所（中国上海）为公司 2000 年度境外会计师事务所。此事项刊登在 2001 年 4 月 4 日的《上海证券报》、《香港商报》上。 （2）2001 年 4 月 16 日，公司召开三届六次董事会，会议审议并通过了《公司 2000 年年 度工作报告》、《公司 2000 年经营情况和 2001 年经营计划报告》、《公司 2000 年财务决算报 告》、《公司 2000 年利润分配方案》、《公司 2000 年年度报告正文及摘要》、《关于申请延长暂 停上市期限的报告》、《关于上海水仙电器股份有限公司通过资产重组实现 2001 年中期扭亏 计划的报告》。此事项刊登在 2001 年 4 月 18 日的《上海证券报》、《香港商报》上。 （3）2001 年 7 月 18 日，公司召开三届七次董事会，会议审议并通过了《公司原在上海 交易所挂牌的流通股份委托证券公司代办转让》、 《公司委托申银万国证券股份有限代办股份 转让》、《召开公司 2001 年第一次临时股东大会》。此事项刊登在 2001 年 4 月 20 日的《上海 证券报》、《香港商报》上。 2.报告期内公司无利润分配、公积金转增股本、配股及增发新股等方案。 (六)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 2001 年度，公司合并净利润亏损 146，515，492.35 元，加上上年度未分配利润 -578,299,021.86 元，公司本年度可供分配利润-724,814,514.21 元。 鉴于公司连续五年亏损，公司 2001 年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。 六、监事会报告 2001 年，是水仙公司历史上最为艰难的一年，由于多年经营亏损，公司股票在上海证券 交易所主板市场业务终止上市。在水仙公司面临特殊困难的一年中，公司监事会根据《公司 法》、《公司章程》赋予的职责，面对现实，以求真务实、最大限度地维护股东权益为工作原 则，注重监督与服务并重，坚持履行监事会的职能，现将工作报告如下: 一、公司监事会依据监督职能，查阅了有关资料，分析讨论、排议评价内容，完成评价 报告，并就公司所处的状况提出有关建议。 在接到中国证监会关于水仙公司退市的通告后，及时召开监事会，就如何平稳退市，稳 定大局与公司一起想方设法度过艰难时期。 二、分析公司资产运作情况，听取公司财务状况和清理应收帐款工作的进度和效果的专 项汇报以及关于《合营公司定牌生产情况报告》、《水仙能率公司股权转让资金使用情况报 告》，并提出资金流量严重枯竭，将会对公司的生产经营、生存空间受到严重的威胁，同时 建议总经理室采取果断有力的措施，盘活存量资产，加强营销管理，加快资金回笼，杜绝新 的应收帐款产生。 三、监事会成员列席了董事会的会议及部分重要的经济工作会议，直接和间接地了解公 司对经济工作的决策过程和决策的实施效果，对公司编制和披露的年报、中报、临时报告进 行审议，并在董事会上就公司的生产经营、营销工作、盘活存量、清理应收帐款等提出建议 和意见。 四、2001 年度内监事会在履行职责中，没有发现董事、经理等高级管理人员在履行公务、 职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，但董事会需进一步加强规 范运作。 监事会认为: 公司股票已在主板市场退市，生存、发展空间受到极大的限制，当前公司经 营仍没有摆脱困难的局面，产品单一，市场竞争力不强，主营业务继续萎缩，资金困难的矛 盾日趋严重，随时有中断的可能。为此，希望董事会、总经理室领导班子面对严峻形势， 迅速采取积极有力的措施，继续加大企业内部改革力度,争取政策,寻求重组等多种渠道尽 快改善公司财务状况，走出困境。 监事会在 2002 年中，将继续按照《公司法》和《公司章程》赋予的职能，加强自身建设， 积累有效监督的经验，紧紧围绕资产运作、股东权益，探索有效监督，并加强对公司重大决 策程序和股东大会决议执行情况的监督，努力提高工作质量和效果，切实履行监督职能。 五、监事会同意董事会对上海立信长江会计事务所有限公司出具的拒绝表示意见的审计 报告所涉及事项的有关说明。 七、重 要 事 项 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。 3、报告期内公司无重大关联交易事项。 4、报告期内公司无重大收购及出售资产事项。 6、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本 公司资产的事项。 7、报告期内公司聘任会计师事务所情况： 2001 年 4 月 3 日，公司董事会聘任浩华国际会计师事务所（中国上海）为公司 2000 年度 境外会计师事务所。此事项刊登在 2001 年 4 月 4 日的《上海证券报》、《香港商报》上。 8、公司 A、B 股股票自 2001 年 4 月 23 日起终止上市。2001 年 12 月 10 日公司 A、B 股 流通股份开始转让。 八、财务审计报告（详见附件） 九、公司的其他有关资料 1、公司首次注册登记日期: 1992 年 8 月 登记地点: 上海市 2、公司企业法人营业执照注册号: 企股沪总字第 019039 号 3、公司税务登记号码为: 国税沪字 310108520120260 号 4、公司境内会计师事务所名称: 上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址:上海市南京东路 61 号 5、公司境外会计师事务所名称: 浩华国际（中国.上海）会计师事务所 办公地址: 上海市南京东路 61 号 十、备查文件 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本； 3、报告期内在《上海证券报》、《香港商报》及申银万国网站上披露过的公司文件正本及 公告原稿。 4、公司 2001 年年度报告正本。 以上备查文件均备置于公司办公所在地。 上海水仙电器股份有限公司董事会 20001 年 4 月 29 日