430057_2009_清畅电力_2009年年度报告_2010-04-08.txt

股份简称：清畅电力 股份代码：430057 公告编号：2010-003 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年度报告 二零壹零年四月 重 要 提 示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司2009年度财务会计报告进行了审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长、总经理樊京生、财务部门负责人张绍华声明：保证本报告中财务报告的真 实、准确、完整。 目 录 第一章 公司基本情况.........................................................1 第二章 最近两年主要财务数据和指标...........................................3 第三章 股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量...........................6 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.............................8 第五章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况...................9 第六章 公司治理结构........................................................12 第七章 股东大会情况简介....................................................14 第八章 董事会报告..........................................................15 第九章 重要事项............................................................26 第十章 财务报告............................................................27 第十一章 备查文件目录........................................................61 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 1 第一章 公司基本情况 一、公司名称 中文名称：北京清畅电力技术股份有限公司 英文名称：Beijing qingchang power technology Co., Ltd 二、公司法定代表人：樊京生 三、公司董事会秘书：李刚 联系地址：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座1109 邮 编：100085 联系电话：010-010-51662433 传 真：010-62982771 电子邮箱：QCH365@QCH365.COM 四、公司注册地址：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座1109 公司办公地址：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座1109 公司互联网网址： 电子邮箱：QCH365@QCH365.COM 五、公司登载年度报告的网址： 代办股份转让信息披露平台： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股份转让登记系统： 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 2 公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试 点办法》的有关规定，委托南京证券股份有限公司作为主办报价券商提供股份报价转让服务 业务。 公司股份简称：清畅电力 股份代码：430057 七、其他相关资料： 公司首次注册日期：2005年10月13日 公司变更为股份有限公司日期：2008年4月16日 公司首次注册机关：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108008968854 税务登记证号码：110108780955384 组织机构代码证号码：78095538-4 公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心2201 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 3 第二章 最近两年主要财务数据和指标 一、 报告期内主要财务数据 单位：人民币 项目 2009年 营业利润 4,900,895.11 利润总额 5,010,379.66 净利润 4,618,690.46 扣除非经常性损益后的净利润 4,517,417.25 经营活动产生的现金流量净额 7,719,335.70 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 4 二、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：人民币 主要会计数据 2009 年末 2008 年末 本年比上年度期末 增减（％） 总资产 59,384,903.63 49,795,994.79 19.25% 所有者权益 29,644,644.94 25,025,954.48 18.46% 每股净资产（元/股） 1.48 1.25 18.40% 2009 年 2008 年 本报告期比上年同 期增减（％） 营业总收入 33,015,313.17 32,874,006.44 0.43% 营业利润 4,900,895.11 5,938,238.34 -17.47% 利润总额 5,010,379.66 6,189,353.08 -19.05% 净利润 4,618,690.46 4,462,124.59 3.51% 扣除非经常性损益后的 净利润 4,517,417.25 4,273,788.53 -11.49% 基本每股收益 0.23 0.22 5.70% 稀释每股收益 0.23 0.22 5.70% 净资产收益率 15.58% 17.83% -12.62% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 15.24% 17.08% -10.77% 经营活动产生的现金流 量净额 7,719,335.70 3,270,807.65 136.01% 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.39 0.16 143.75% 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 5 三、 扣除非经常性损益项目 单位：人民币 元 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程等其他 长期资产产生的损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 各种形式的政府补贴 503,608.00 其他各项营业外收入、支出 -394,123.45 所得税影响数 8211.34 少数股东损益影响数 0 合计 101,273.21 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 6 第三章 股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量 一、股份变动情况统计表 单位：万股 二、报告期内股份解除限售情况的说明 公司股本总额为 20,000,000 股。 《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内 不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得 转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。” 根据《公司章程》第二十二条规定，“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 股份总数的百分之二十五。”公司董事、监事及高级管理人员首批解除限售的股份为其所持 公司股份的 25%。 根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试 点办法（暂行）》第十五条规定，“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有 的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间 分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。” 公司控股股东为樊京生，同时担任公司董事长和 总经理，首批解除限售的股份为其所持公司股份的 25%。 公司于2008年4月16日整体变更为股份有限公司，2009年4月16日，清畅电力成立已满一 股份性质 期初股份 本期 本期 期末股份 数量 比例 增加 减少 数量 比例 一、有限售条件股份 2,000.00 100% 0 672.50 1,327.50 66.37% 1.高管股份 1,770.00 88.50 442.50 1,327.50 66.37% 2.个人和基金 230.00 11.50% 230.00 0.00 0.00% 3.其他法人 二、无限售条件股份 672.50 672.50 33.63% 三、股份总数 2,000.00 100% 672.50 672.50 2,000.00 100% 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 7 年，符合《公司法》规定的转让条件，截止到2009年6月30日，可进入代办股份系统报价转 让的数量为6,725,000股，剩余尚未解除限售股份数量为13,275,000股（详见下表）。 序号 股东 名称 任职 身份证件号码 所持公司股份 数量（股） 本次可转让股 份数量（股） 尚余限售股 份数量（股） 1 樊京生 董事长、 总经理 130603196510211034 9,700,000 2,425,000 7,275,000 2 赵文胜 董事、 副总经理 130622196909108070 2,600,000 650,000 1,950,000 3 黄增进 董事、 副总经理 210102196808015710 2,200,000 550,000 1,650,000 4 侯春明 董事、 副总经理 130603196608260977 1,000,000 250,000 750,000 5 张绍华 董事、 财务总监 110107196105250042 800,000 200,000 600,000 6 张子焱 监事会 主席 11010619740123212X 800,000 200,000 600,000 7 张焕粉 监事 132326197608230203 600,000 150,000 450,000 8 宋文革 —— 130622196607091234 600,000 600,000 0 9 王久彦 —— 130622196409228041 400,000 400,000 0 10 王明学 —— 620102197107101174 400,000 400,000 0 11 王玉荣 —— 110108197508283747 300,000 300,000 0 12 杜建国 —— 130622681004803 200,000 200,000 0 13 樊 荣 —— 13243019650620144X 200,000 200,000 0 14 杨更臣 —— 130622195701230216 200,000 200,000 0 合 计 20,000,000 6,725,000 13,275,000 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况 前10名股东持股情况 单位：万股 二、控股股东及实际控制人情况简介： 1、控股股东及实际控制人基本情况 樊京生，中国籍，1965 年 10 月生，身份证号码：130603196510211034，大学本科，职 务：董事长兼总经理；曾任北京电力设备总厂质保部技术员，北京科锐科技公司销售区域经 理，北京合纵科技发展有限公司副总经理，清畅华能董事长、总经理；现任北京清畅电力技 术股份有限公司董事长、总经理。现持股比例为 48.5%，为公司第一大股东，系公司实际控 制人。 序号 股东 姓名 股东 性质 报告初期 持股数量 报告期 内增减 报告末期 持股数量 报告末期 持股比例 可转让 股份数量 质押或冻结的 股份数量 1 樊京生 自然人 970.00 0 970.00 48.50% 242.50 0 2 赵文胜 自然人 260.00 0 260.00 13.00% 65.00 0 3 黄增进 自然人 220.00 0 220.00 11.00% 55.00 0 4 侯春明 自然人 100.00 -3.00 97.00 4.85% 22.00 0 5 张绍华 自然人 80.00 -20.00 60.00 3.00% 0 0 6 张子焱 自然人 80.00 0 80.00 4.00% 20.00 0 7 张焕粉 自然人 60.00 +3.00 63.00 3.15% 15.00 0 8 王玉荣 自然人 30.00 0 30.00 1.50% 60.00 0 9 王明学 自然人 40.00 0 40.00 2.00% 40.00 0 10 宋文革 自然人 60.00 0 60.00 3.00% 40.00 0 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 9 第五章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 姓名 职务 持股数（万股） 股份比例（%） 樊京生 董事长、总经理 970.00 48.50% 赵文胜 董事、副总经理 260.00 13.00% 黄增进 董事、副总经理 220.00 11.00% 侯春明 董事、副总经理、核心技术人员 97.00 4.85% 张绍华 董事、财务总监 60.00 3.00% 张子焱 监事会主席、监事 80.00 4.00% 张焕粉 监事董事、核心技术人员 63.00 3.15% 王玉荣 股东、核心技术人员 30.00 1.5% 宫保华 监事 _ _ 李 刚 副总经理、董事会秘书 _ _ 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 10 二、董事、监事及主要管理人员工作经历： 1、公司董事 樊京生：男， 1965 年 10 月生，大学本科学历，曾任北京电力设备总厂质保部技术员、 北京科锐科技公司销售区域经理、北京合纵科技发展有限公司副总经理、清畅华能董事长兼 总经理；现任北京清畅电力技术股份有限公司董事长、总经理。 赵文胜：男，1969 年 9 月生，曾任河北省清苑县土地管理局土地管理员，河北省清苑县 电力局办公室主任，清畅华能副总经理；现任北京清畅电力技术股份有限公司董事兼副总经 理。 黄增进：男，1968 年 8 月生，大学本科学历；曾任北京有色冶金设计研究总院冶炼所设 计工程师，清畅华能副总经理；现任北京清畅电力技术股份有限公司董事兼副总经理。 侯春明：男，1966 年 8 月生，大学本科学历，曾任水电部机电研究所开发部主任、清畅 华能副总经理；现任北京清畅电力技术股份有限公司董事兼副总经理。 李 刚：男，1968 年 0 月生，研究生学历，曾任北京罗庚电能科技有限公司总经理，北京 大进环网电力设备有限公司总经理，现任北京清畅电力技术股份有限公司董事会秘书兼副总 经理。 张绍华：女，1961 年 5 月生，大学本科学历；曾任北京市石景山区粮食局管理干部、清 畅华能财务总监；现任北京清畅电力技术股份有限公司董事兼财务总监。 2、公司监事 张子焱：女，1974 年 1 月生，大学本科学历；曾任北京新兴宾馆主管、清畅华能商务经 理；现任北京清畅电力技术股份有限公司监事会主席兼商务经理。 张焕粉：女，1976 年 8 月生，大学本科学历；曾任河北省石家庄市国祥制冷设备有限公 司技术科研发工程师、清畅华能技术部经理；现任北京清畅电力技术股份有限公司监事兼技 术开发部经理。 宫保华：男，1972 年 7 月生，曾任黑龙江省绥化市前进机械厂电气安装公司施工队长、 清畅华能生产部厂长；现任清畅电力技术股份有限公司生产部厂长。 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 11 3、公司高级管理人员 樊京生，基本情况同上，现任公司总经理。 赵文胜，基本情况同上，现任公司副总经理。 黄增进，基本情况同上，现任公司副总经理。 侯春明，基本情况同上，现任公司副总经理。 张绍华，基本情况同上，现任公司财务总监。 李 刚：男，1968 年 0 月生，研究生学历，曾任北京罗庚电能科技有限公司总经理，北京 大进环网电力设备有限公司总经理，现任北京清畅电力技术股份有限公司董事会秘书兼副总 经理。 4、公司核心技术人员 侯春明：基本情况同上，现任公司副总经理，全面负责公司新产品研发和生产工作。 张焕粉：女，32岁，中国国籍，身份证: 132326197608230203，毕业于大连交通大学机 械制造工程专业，助理工程师。1999年7月至2003年4月在河北省石家庄市国祥制冷设备有限 公司技术科任研发工程师，2003年8月至今担任公司技术部经理，负责整体充气柜的开发与生 产工作。目前拥有公司3%的股份。 王玉荣：女，33 岁，中国国籍，身份证: 110108197508283747，毕业于北京化工大学自 动化控制专业，工程硕士，工程师。1998 年 8 月至 2002 年 4 月在北京热力集团技术科任主办 科员，2002 年 5 月至今，担任公司电子技术部经理，负责《GSM/NRF 无线传输的线路故障自 动分析的监测系统》项目开发。目前拥有公司 1.5%的股份。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 在本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动，为进一步完善公司治理结构，公 司新聘任李刚担任董事会秘书，为加强公司销售管理，公司新聘任李刚担任公司副总经理。 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 12 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科 技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》和中国证监会有关法律法规及 规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范 运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守 相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。 （一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保 证所有股东能够充分行使自己的权利。 （二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等有关规定规 范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公 司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立 性。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事， 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规 ， 了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守 相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。 （四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据《公司章程》和《监 事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理 和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。 （五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的 协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 （六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求 做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》 等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 13 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况 公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展 业务，不依赖于股东或其它任何关联方。 （一）人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监 事以外的任何职务和领取报酬。 （二）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联 企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。 （三）机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从 属关系。 （四）财务独立情况 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财 务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。 三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过科学规划和可持续考评对公司的董事、 监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，目前以岗位目标责任制和岗位业绩 考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律的规定。 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 14 第七章 股东大会情况简介 公司 2009 年召开了二次股东大会。两次会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 公司 2009 年 2 月 5 日于公司会议室 2008 年度股东大会会议，会议对提呈股东大会的 各项议案进行了逐项审议，通过以下决议： 1、审议批准了《清畅电力 2008 年度董事会报告》之议案。 2、审议批准了《清畅电力 2008 年度监事会报告》之议案。 3、审议批准了清畅电力 2008 年度财务报告和审计报告。 4、审议批准了清畅电力 2008 年度利润分配预案（暂不分配）。 5、审议通过了《关于进入代办股份转让系统的议案》 6、审议通过了《关于授权董事会代表公司全权办理申请进入股份代办转让系统相关事 宜》的议案； 7、审议通过了《关于公司 2009－2013 年发展规划》的议案 8、审议通过了《关于指定 张绍华 为公司进入代办股份转让系统后的信息披露负责人 的议案》 9、审议通过了《关于成为进入代办股份转让系统挂牌股份报价转让试点企业的申请》 10、审议通过了《北京清畅电力技术股份有限公司及股东对北京市政府的承诺书》 11、审议通过了《公司关于申请进入代办股份转让系统申报材料的声明》 12、审议批准《公司章程》修正案 13、审议通知了《2009 年度财务预算报告》 公司2009年第一次临时股东大会于2009年11月27日在公司会议室召开，会议审议了各 项议案，通过如下决议： 1、 审议并通过公司关于《北京清畅电力技术股份有限公司定向增资的议案》； 2、 审议并通过公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的 议案》。 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 15 第八章 董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析 （一）报告期内公司总体经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况概述 2009 年是全球经济危机爆发后的最困难一年，整体大环境都十分艰难，经济形势复杂 多变，不确定性增多，导致决策方面不断推后、调整，这一点体现在电力（电网）行业尤为 明显，国家电网 2008 年下半年，提出的“坚强的智能电网计划”，原计划在 2009 年推出并 具体实施，截止到 2009 年末，该计划仍然未出台细则，使得整个行业，包括设备制造厂家， 都对于产品结构、产品方向的调整举棋未定，等待明确的方向性的东西，不敢盲目冒进。因 此，相关的设备厂家都处于一种蓄势待发的状态。清畅电力一直专注于在电网输配电设备上 ， 特别是公司主打产品集中在地下电缆网的配电设备上，相比较国家投入四万个亿进行的拉动 经济刺激政策，公司没有其他行业例如：铁路、矿山、石化、冶金、公路等具体行业单位的 运行业绩，因此收到的冲击很大，为此公司管理层积极调整工作部署和制定企业发展战略， 采取有效措施，全体员工齐心努力，经受住了宏观经济形势剧烈变化带来的冲击和考验，坚 决实施公司“保增长、促发展”的部署方针，较好的完成了 2009 年的各项工作目标。 报告期内公司总体经营状况良好，2009年度实现营业收入 3301.53 万元，2009年实现 净利润 461.87 万元。2009年度末资产总额为 5938.49 万元，负债总额为 2974.03 万元， 所有者权益为 2964.46 万元。 2009公司经营业绩保持稳定并略有增长主要原因是：2009年公司大力推广自主研发的产 品，竞争优势逐步建立，产品的规模效益开始体现，一二级销售网络成熟建立，将一二级市 场有效区分并发挥公司优势产品充气柜的影响力和竞争力，在二级代理商和设备集成厂家方 面有了大幅度的增长，新增的代理商和设备厂家有了200%的增长，通过二级市场有效分享了 新增的行业市场份额，营销人员稳定，营销业绩稳中有升。报告期内净利润较去年略有增加 15.66 万元，增幅 3.5 %，主要原因为，一是营业收入较去年略有增幅；二是企业所得税税 率产生的影响，公司2008年按25%税率计税（补缴），2009年按高新技术企业优惠税率15% 减半计税；三是公司调整产品结构的影响，2009年公司传统优势产品充气柜（共箱式开关、 断路器）的销售比例继续提高，该类产品实现收入占公司营业收入的 70.13 %，与上年相比 增加了近 12.15 个百分点。 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 16 2、报告期内主营业务及其经营情况分析 （1）主营业务范围 公司专注于于智能型、环保配电领域新设备的研发、制造、技术服务及销售，公司拥有 多项专利，是一个立足于民族品牌，自主创新的高新技术企业。企业的核心理念“实现人生 抱负、打造民族品牌”公司主要的高新技术产品有：全绝缘智能型小型化箱式变电站、智能 型环网柜（包括固体绝缘全封闭环网柜、SF6 环网柜、户内环网柜）、智能型沉箱式、地埋 式箱式变电站、高低压成套开关柜、智能型用户分界开关、有源/无源微机控制器等。 （2）报告期内主营业务分行业、产品情况（单位：人民币元） 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 指示器系列 2126894.81 1321905.945 37.85% 12.82% 9.37% 1.96% 电缆分支箱 6854581.14 4424408.44 35.45% -14.06% -13.48% -0.44% 环网柜 3370752.16 2585091.013 23.31% -39.68% -27.84% -12.58% 箱式变电站 9112564.17 7108523.452 21.99% 12.22% 36.55% -13.90% 开关柜 900656.42 347834.5958 61.38% -29.69% -57.65% 25.49% 充气柜 7734606.9 3061422.64 60.42% 53.67% 59.71% 17.76% 电缆附件 2915257.57 1351292.297 53.65% -2.50% -58.12% 24.53% 合计 33015313.17 20200478.38 38.81% 0.43% -4.15% 2.92% 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 17 （3）报告期内主营业务分地区情况（单位：人民币元） （4）报告期内营业收入和营业成本情况（单位：人民币元） 2009 年营业收入比 2008 年营业收入略有提高；2009 年产品销售毛利率比 2008 年产品 销售毛利率略高 2.91%，毛利的增长点为公司的新研发产品逐步成熟推向市场。公司的主要 业务依赖于公司自主产品的市场推广，销售规模扩大。 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华南区 709,026.50 191% 西北区 6,694,607.87 -61% 华东区 10,097,630.76 224% 华北区 7,974,959.15 -34% 东北区 6,271,290.60 22301% 华中区 1,126,516.24 479% 西南区 141,282.05 - 合计 33,015,313.17 0.43% 项 目 2009 年发生额 2008 年发生额 主营业务收 入 其他业务 收入 合计 主营业务 收入 其他业务 收入 合计 营业 收入 33015313.17 17200.00 33032513.17 32874006.44 195000.00 33069006.44 营业 成本 20200478.38 - 20200478.38 21075009.06 - 21075009.06 营业 毛利 12814834.79 - 12882034.79 11798997.38 - 11993997.38 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 18 3、报告期末主要资产、负债及报告期内费用情况分析 （1）报告期末主要资产及负债情况分析（单位：人民币元） 报告期内流动资产增加 908 万，较年初增加 30.82％，主要表现为 2009 年底公司中标项目 增加，存货的大批采购、应收账款的回笼。流动负债比 2008 年 12 月底增加 567 万，主要表 现为短期（贷款）借款的增加，2009 年公司新增流动资产贷款 400 万元。 （2）报告期内费用分析（单位：人民币元） 报告期内，2009 年销售费用比 2008 年销售费用增加 63.99 万元，主要表现为新增销售人员 的差旅费，业务人员新增 16 人，以及招投标费、运费；2009 年管理费用比 2008 年增加 119.73 万元，主要表现为 2009 年公司加大研发队伍，2009 年新增研发人员 20 人；财务费用同比 增长 13.97 万元，主要为短期借款总额较上年同期增加 400 万元所致。 项目 2009 年 2008 年 增减百分比 流动资产合计 38,541,761.98 29,461,331.18 30.82% 非流动资产合计 20,843,141.65 20,334,663.61 2.50% 流动负债合计 29,740,258.69 24,064,040.31 23.59% 非流动负债合计 0.00 706,000.00 负 债 合 计 29,740,258.69 24,770,040.31 20.07% 项 目 2009 年发生额 2008 年发生额 增减百分比 销售费用 1,702,003.40 1,062,092.28 60.25% 管理费用 5,620,041.86 4,422,704.69 27.07% 财务费用 447,304.11 307,621.64 40.41% 合 计 7,769,349.37 5,792,418.61 34.13% 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 19 4、报告期内公司现金流量情况（单位：人民币元） 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长 444.85 万元，增长为 136%，主要原因是公 司 2009 年加大了应收账款的回款力度，货币资金的回笼表现很好。 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 20.95%，主要原因系报告期购建固定资产、 无形资产较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少80.67%，主要原因系报告期内还贷款所致。 5、其他重要经营情况分析 （1）产品的研发和改进：加大了公司专利技术：真空固封开关的技术衍生系列的研发， 目前能够生产包括断路器、负荷开关、负荷开关加熔断器组合电器任意方案组合的环网柜。 完成了传统SF6充气柜（户外环网柜）操作机构的热处理关键工艺改进工作，改进后的产品 更易于操作，产品性能更加可靠。该独有技术工艺为国内领先。公司成为国家24KV箱式变电 站联合设计单位，并且承担了“智能环保型24KV箱式变电站的样机制造”使得企业的综合开 发能力更上层楼，为企业的技术储备奠定了坚实的基础。跌落式熔断器和智能型用户分界开 关产品的生产制造趋于成熟和稳定，得到国际公司认可，成为“韩国首尔产电”OEM制造商。 （2）公司位于雁栖湖开发区的二期厂房建设，已于2009年底封顶，建筑面积11000㎡左右 ， 外立面装修及地面正在进行，预计在2010年6月左右可以投入使用，届时公司的生产场地扩 大两倍，规模化生产具备条件。为公司2010年全线发力奠定良好基础。 （3）公司实施积极的人才战略，2009年公司借产业整合的时机，招聘大量技术技术精英、 研发人员，技术研发部门人员扩充了一倍，并且将销售队伍的人员扩大了一倍，进一步充实 营销团队，为公司的大发展奠定基础。 项目 本年金额 上年金额 增减百分比 经营活动产生的现 金流量净额 7,719,335.70 3,270,807.65 136% 投资活动产生的现 金流量净额 -5,768,287.79 -7,296,800.27 20.95% 筹资活动产生的现 金流量净额 1,563,638.62 8,090,545.50 -80.67% 现金及现金等价物 净增加额 3,514,686.53 4,064,552.88 -13.53% 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 20 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局 (1)宏观经济形势变化对公司经营的影响 电力工业是国民经济的基础产业，是一切经济社会正常运行的基础。电力既是生活资 料也是生产资料；安全、稳定和充足的电力供应，是国民经济健康稳定持续快速发展的重要 前提条件，是关系到国计民生的大事。 电力设备行业处于电力产业链的中间位置，电力投资的规模和方向直接影响电力设备行 业的发展，本身按照电网建设的规律来说，要保证国家GDP的增长每年达到8%以上，必须确 保电力投入超过GDP增长2-3个百分点，才可能确保实现，但2009年，电力（电网），整体投 资规模呈大幅度萎缩的局面，这一点体现在电网建设上尤其明显，08 年、电网完成投资2800 亿元（包括国网、南网），09 年国网投资规划额及新建电网容量并没有增长， 09 年1 月20 日国家电网发布的08 年社会责任报告显示，国家电网公司计划完成电网投资计划2500 亿 元，较08 年国网公司实际完成电网投资2475亿元并没有显著增长。09 年的投资额增速的下 降，和国网公司08 年以及09 年的资金压力较大有关，电网建设与改造需要大量资金的支撑 ， 而电网快速发展也使运行维护成本呈刚性增长。据统计，电网投资每增加1000 亿元，相应 增加折旧、财务费用和运行维护成本160 亿元。而国家电网公司屡次提出要稳健经营，从自 身目前状况下也不会倾向于在09 年太冒进。 利润下滑主要是受08年冰雪灾害和地震影响。 国家电网数据显示，这两场自然灾害对公司造成的直接经济损失超过220 亿元。此外08 年8 月20 日发改委上调上网电价，平均每千瓦时提高2 分钱，但电网经营企业对电力用户的销 售电价未作调整，电网运营成本增加也是利润下滑的重要原因。国网公司的投资重点依然是 特高压电网建设，特高压投资长期增长更为明确。09 年依然按原有规划进行。以特高压交 直流等重要电网项目、大型电源基地送出、500 千伏主网架建设和新疆、西藏联网工程为投 资重点。根据国家电网公司作出的相关规划，预计今明两年，特高压电网投资将达到830 亿 元左右，由此可见，本身就偏少的投资总额，又被特高压大量挤占资金，造成电力设备行业 困难重重，开工不足。 实际09年的投资总额显示出，国家拉动内需的投入大部分都投入到了铁路、公路、电信 等领域，对于经济的可持续稳定发展不利，出现了过分畸形和侧重点不均衡的现象，势必要 在今后两年大幅度修正。（以上资料来源于网易电气）。 2009年11月份，国家批准了非居民用户的电价上调，终于解决了长期积累的电价倒挂困 境，进而居民用电的调整也在论证之中，2010年一季度后会出台相关的电价改革方案，困扰 多时的资金问题逐步解开，国家电网提出的投资四万个亿的“智能电网计划”2010年将开始 进入实际操作阶段，电力设备行业的“黄金十年”即将到来，市场的爆发式增长是可以预见 到的，电力行业的发展趋势十分向好。由于中国电力设备特别是中低压领域经过多年的充分 发展，行业竞争在局部领域（例如成套集成厂商、盘厂）日益激烈，特别是在一些低端产品 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 21 线上，市场冲击较为明显。 （2）行业发展趋势 从世界和中国电力设备技术水平与发展趋势上看，配电开关设备的研制正在向环保型、 智能化、小型化和紧凑型方向发展。配电系统的可靠性要求日趋提高，也引导着开关设备技 术研发的重点，环保效应、新材料应用、人机关系优化、智能化与小型化，以及设备免维护 将是未来发展的方向。 根据《联合国环境气候公约》和《京都议定书》的明确规定，SF6 气体为“温温室效应 值最高”的有害气体，已对人类环境产生了巨大的危害，不用或少用 SF6 气体绝缘的开关 设备已成为世界各国关注的重点，国内在这方面也取得了一定的成果。如何节能减碳是世界 技术发展的趋势，绿色配电设备将成为新时代的主流。目前二次配电设备以SF6开关柜为核 心的各种环网配电设备为主，以 SF6 气体作为绝缘和灭弧介质的箱式多回路环网柜用量最 大，固封绝缘以及真空环网柜用量逐步增加，技术上有了更大的发展。 （3）面临的市场竞争格局 近几年来，随着市场垄断的逐步打破，我国输配电开关设备行业发展迅速，尽管面临原 材料涨价、同质竞争激烈等负面因素的影响，但从经济产值和产品销量等数据来看，均保持 了两位数的年增长率；目前中压开关生产企业约 1800 家（规模以上企业约 300 家），市 场竞争态势日趋激烈，但由于资金与技术壁垒的存在，电力需求与安全性标准日益提高，产 品技术升级也给输配电中压开关行业发展带来新的机遇。负荷开关等设备的使用比例快速上 升，这主要是受技术升级及小型化箱式变电站市场的拉动所致，充气环网柜市场占有率的快 速提高也为负荷开关设备带来持续升温的商机。随着中国城市化的步伐不断加快，城市建筑 规模不断扩大，对于电力的需求日益增加，以及对于绿色环保电力设备的需求，总体而言， SIS（柜式固体绝缘金属封闭开关设备）、12/24KV 真空断路器和智能型全绝缘小型化箱式 变电站等产品的市场商机不断，随着我国扩大投资刺激内需的政策推动，城网改造与农网建 设、铁路电气化率的提高都给中压开关设备行业打开广阔的空间。 公司拥有国际先进的技术产品真空固封绝缘开关以及衍生的系列固体绝缘全封闭环网 柜，同时拥有全绝缘小型化箱式变电站等一系列绿色环保的配电设备，顺应国家节能减排、 科技减排的科学发展观，促进人类健康。同时，该系列产品侧重小型化、智能型，可适用于 城市密集地区、低温寒冷地区、沿海高盐雾地区、高原地区。2010年将批量推出市场 ，以 技术引领产业升级和行业进步。 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 22 2、公司发展战略和2010年度经营计划 （1）公司的发展战略： 公司业务发展计划的指导思想是：坚持以技术为本以创新为目标，牢固树立和全面落实 科学的发展观，以效益为中心，以管理为支撑，以质量为保证，以社会的需要和客户的满意 为动力，以完善法人治理结构，建立决策、执行、监督相制衡、激励与约束相结合的经营管 理机制为目标，努力构建充满生机和活力的现代高新技术企业。公司定位于以城乡电网为核 心领域，逐步发展成为世界级的专业输配电中压开关设备产品供应商。 面对市场环境变化和公司绿色电力设备产品的开发与推广，公司正在研究制定新的发展 战略，在未来五年里每年至少推出一到两个新技术产品，加快以技术引领生产的步伐，并要 专注配电设备这一细分市场，努力打造“ 清畅”品牌为国内绿色电力设备领军品牌，实现 做配电领域世界一流的设备供应商，在国际市场为中国制造书写新的篇章。 （2）2010 年年度经营计划 在产品销售方面，公司 2010 的营业收入力争在 2009 年基础上增长60%，采取有效措 施确保真空固封绝缘开关和固体环网柜的销售收入占公司销售收入的15%以 上。 产品及技术 方面：完成真空固体绝缘开关10000单元的产业化准备，加强工艺细化和检测标准向世界最 高水平看齐。完善24KV智能环保型箱变的开发、试验工作，争取今年完成国家级鉴定。不断 完善沉箱式箱变、地埋式箱变的深度研究，升级智能型有源/无源微机控制器的技术等级， 加大力量完成SIS(金属铠装固体绝缘开关设备)、小型化智能箱变专用型等固体环网柜的系 列化产品，为 2010年销售任务的完成打下基础，与有关科学院所和相关上游公司签订合作 协议，开展二代绿色配电设备技术的研究及样机试制工作。不断强化“清畅”作为绿色电力 设备的品牌宣传工作，在投资方面：公司全面完成生产基地二期厂房建设，实现真空固封绝 缘开关产业化。 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 23 3、实施公司战略所需的资金需求及使用计划 公司于2009年7月14日在中关村代办股份交易系统正式挂牌，经过半年多年的发展，公 司运作更加规范化、制度化，减少了人为因素对公司造成的风险，提升公司的实力和知名度 ， 为公司健康、持续、快速发展奠定良好的基础。 公司的主营业务为输配电设备的研发、生产、和销售，属资金密集型产业，资金短缺制 约了公司发展；随着公司研发能力的提高，技术标准的成熟，销售业绩的增长，产能成为公 司发展的瓶颈。为此，公司计划扩大产能，年产10000单元真空固封绝缘开关项目（被海淀 区发改委列为循环经济重点支持项目），同时加大研发投入,启动企业技术中心项目。公司 目前正在积极筹划实施相关增资工作。 4、公司战略及经营计划实施的风险因素及应对措施 主要风险因素： （1）国际原材料价格持续波动，导致公司主要原材料价格不稳，对公司稳定经营提出了严 峻的挑战。 （2）新产品推广风险，公司属于高新技术企业，主要生产技术已申请多项专利。公司未来 的主打产品真空固封绝缘开关、全绝缘小型化箱式变电站，在新产品的投放需要经受时间和 实践的考验，新产品能否成功推广尚存在一定的不确定性。 （3）公司处于高成长性阶段，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度增加，对公司 经营层的管理水平也提出了更高的要求，因此存在着公司管理体系和内部约束机制不能适应 公司快速发展需要的风险。 应对措施： 公司在“务实、创新、自信、团结”企业宗旨指导下，推进绿色配电设备的研发与升级 ， 强化人员管理和团队建设，加快配电智能设备的市场推广，确保实现公司预定的经营目标。 （1） 加大市场宣传推广的力度；公司分别在2010年4月21-23；2010年9月17——20号报名 参加上海、北京第十届国际电力电工展。 （2） 进一步完善对市场营销人员的奖励激励机制；完善各地办事处机制管理。 （3） 加快 24KV智能环保型箱变产品的标准化进程，完善系列化产品目录；并对产品质量 进行跟踪评审，使该产品形成公司新的竞争优势和利润增长点。 （4） 加快 24KV 真空固封绝缘开关的开发步伐，完成最后的测试，并加快系列产品的研 发。 （5） 完善公司“技术输出、技术服务、产品植入”战略，积极培育庞大的二级市场客户 群，提高综合竞争力，增强客户的满意度，提高产品市场份额。 （6） 积极推行人才战略，不断引进高精尖人才，完善绩效考核，量化管理责权利，增强 员工凝聚力，，优化人员结构配制，做好人力资源更科学合理的管理机制。 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 24 二、公司会计政策、会计估计变更及其影响 报告期内，公司会计政策、会计估计变更未做变更。 三、利润分配、资本公积金转增预案 2009 年年度分配方案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 四、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司召开的董事会情况如下 1、第一届第五次董事会于 2009 年 4 月 19 日在公司会议室召开，一致通过了如下决议： 1．《2008 年度报告》 2．《2008 年度董事会工作报告》 3．《2008 年度财务决算报告》 4．《2009 年度财务预算报告》 5．《2008 年度利润分配预案》 6．《2008 年度总经理工作报告》 7. 《2009 年 4 月公司向建设银行上地支行借款 500 万议案》 8．《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》 2、第一届董事会第六次会议于 2009 年 6 月 2 日在公司会议室召开 审议通过对《2009 年 6 月公司向北京银行双榆树支行申请综合授信贷款 2000 万议案》修正 案 3、第一届董事会第七次会议于 2009 年 11 月 11 日在公司会议室召开 1、审议通过《北京清畅电力技术股份有限公司定向增资方案》。 2、通过《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜》的议案。该议案 需要提交股东大会审议。 审议《北京清畅电力技术股份有限公司定向增资方案》的议案； 审议《授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜》的议案。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规 的要求，认真执行了股东大会的决议。 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 25 五、关联交易情况 （一）存在控制关系的关联方 （二）不存在控制关系的关联方 （三）、关联方往来款项余额 （四）关联担保 无 关联方名称 持股比例 与本公司的关系 樊京生 48.50% 控股股东、董事长、总经理 关联方名称（姓名） 持股比例 与本公司的关系 赵文胜 13.00% 股东、董事、副总经理 黄增进 11.00% 股东、董事、副总经理 侯春明 4.85% 股东、董事、副总经理 张子焱 4.00% 股东、监事长 张绍华 3.00% 股东、董事、财务总监 张焕粉 3.15% 股东、监事 宫保华 - 监事 项 目 期末余额 账龄 性质 其他应收款： 樊京生 3,891,815.23 1 年以内 赵文胜 1,694,747.50 1 年以内 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 26 第九章 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业收购兼并情况。 三、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。 四、解聘、聘任会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司本年度审计机构。 五、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受处罚。 六、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺： （一）公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承 诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。 （二）公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序 ， 保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承 诺，未有违背承诺事项。 七、公司高新技术企业资格重新认定情况 本公司被列入北京市 2009 年度第二批拟认定高新技术企业名单，并于 2009 年 6 月 12 日在《高新技术企业认定管理工作网》予以公示，现进入备案程序，如高新技术企业认证通 过，本公司自 2009 年开始企业所得税税率按减半征收的优惠政策执行。 八、定向增资的进展情况 2009 年 11 月 27 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了公司《定向增资方案》， 经主办券商报备，已于 2010 年 4 月 6 日取得中国证券业协会中证协函［2010］136 号备案 通过，董事会将会按股东大会授权办理完成定向增资事项。 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 27 第十章 财务报告 第一部分、财务报表 资 产 负 债 表 2009 年 12 月 31 日 编制单位: 北京清畅电力技术股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3.1 8,469,559.14 4,954,872.61 短期投资 应收票据 3.2 300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 3.3 16,893,021.55 17,273,431.45 其他应收款 3.4 1,812,051.38 1,205,635.27 预付账款 3.5 4,010,063.50 1,876,250.73 应收补贴款 存货 3.6 7,193,079.63 3,762,414.75 待摊费用 3.7 163,986.78 88,726.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 38,541,761.98 29,461,331.18 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 28 合并价差 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 3.8 14,178,188.00 13,500,639.80 减：累计折旧 3.8 1,704,509.00 1,371,754.98 固定资产净值 3.8 12,473,679.09 12,128,884.82 减：固定资产减值准备 3.8 固定资产净额 3.8 12,473,679.09 12,128,884.82 固定资产清理 工程物资 在建工程 3.9 267,622.18 237,272.38 固定资产合计 12,741,301.18 12,366,157.20 无形资产及其他资产： 无形资产 3.10 8,101,840.47 7,968,506.41 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,101,840.47 7,968,506.41 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总额 59,384,903.63 49,795,994.79 公司法定代表人： 樊京生 主管会计工作负责人： 张绍华 会计机构负责人：王全洲 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 29 资产负债表(续) 2009 年 12 月 31 日 编制单位: 北京清畅电力技术股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 3.11 10,000,000.00 8,000,000.00 应付票据 1,916,523.00 应付账款 3.12 5,074,748.46 6,918,638.42 预收账款 3.13 65,152.20 应付工资 应付福利费 3.14 13,213.98 516,440.68 应付利润（股利） 应交税金 3.15 2,101,857.46 2,356,704.01 其他应交款 47,808.34 17,373.33 其他应付款 3.16 10,586,107.45 6,189,731.67 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 29,740,258.69 24,064,040.31 长期负债： 长期借款 应付债券 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 30 长期应付款 3.17 - 706,000.00 专项应付款 其他长期负债 - 长期负债合计 - 706,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负 债 合 计 21,011,049.74 24,770,040.31 少数股东权益 - 股东权益： 股 本 3.18 20,000,000.00 20,000,000.00 资本公积 3.19 319,031.70 319,031.70 盈余公积 3.20 932,564.78 643,418.58 其中：法定公益金 - 未分配利润 3.21 8,393,048.46 4,236,227.05 外币报表折算差额 - 股东权益合计 29,644,644.94 25,025,954.48 负债和股东权益总计 59,384,903.63 49,795,994.79 公司法定代表人： 樊京生 主管会计工作负责人： 张绍华 会计机构负责人：王全洲 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 31 利润及利润分配表 2009 年度 编制单位: 北京清畅电力技术股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2009 年度 2008 年度 一、主营业务收入 3.22 33,015,313.17 32,874,006.44 减：主营业务成本 3.23 20,200,478.38 21,075,009.06 主营业务税金及附加 160,844.31 243,430.43 二、主营业务利润 12,653,990.48 11,555,566.95 加：其他业务利润 3.24 16,254.00 175,090.00 减：营业费用 3.25 1,702,003.40 1,062,092.28 管理费用 3.26 5,620,041.86 4,422,704.69 财务费用 3.27 447,304.11 307,621.64 三、营业利润 4,900,895.11 5,938,238.34 加：投资收益 补贴收入 3.28 503,608.00 252,000.00 营业外收入 减：营业外支出 3.29 394,123.45 885.26 四、利润总额 5,010,379.66 6,189,353.08 减：所得税 391,689.20 1,727,228.49 少数股东损益 五、净利润 4,618,690.46 4,462,124.59 加：年初未分配利润 4,236,227.05 2,460,922.29 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 32 其他调整因素 3.30 1,464,159.23 六、可供分配的利润 8,854,917.51 8,387,206.11 减：提取法定盈余公积 461,869.05 470,695.73 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 8,393,048.46 7,916,510.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 转作股本的普通股股利 3,367,975.63 其他 3.31 312,307.70 八、未分配利润 8,393,048.46 4,236,227.05 公司法定代表人： 樊京生 主管会计工作负责人： 张绍华 会计机构负责人：王全洲 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 33 现 金 流 量 表 编制单位: 北京清畅电力技术股份有限公司 2009 年度 单位：人民币元 项 目 附注 2009 年度 2008 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 39,143,685.67 25,347,094.90 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 2,630,063.50 252,0000.00 现金流入小计 41,773,749.17 25,599,094.90 购买商品、接受劳务支付的现金 23,438,408.18 16,725,714.10 支付给职工以及为职工支付的现金 4,367,484.09 2,108,765.13 支付的各项税费 2,703,328.65 2,183,502.71 支付的其他与经营活动有关的现金 3,545,192.55 1,310,305.31 现金流出小计 34,054,413.47 22,328,287.25 经营活动产生的现金流量净额 7,719,335.70 3,270,807.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收到的现金净额 5,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 5,773,287.79 7,296,800.37 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 34 现金流出小计 5,773,287.79 7,296,800.37 投资活动产生的现金流量净额 5,768,287.79 7,296,800.37 三、筹资活动产生的现今流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 10,000,000.00 11,695,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 10,000,000.00 11,695,000.00 偿还债务所支付的现金 8,000,000.00 3,414,380.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的 现金 436,361.38 190,074.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 8,436,361.38 3,604,454.50 筹资活动产生的现金流量净额 1,563,638.62 8,090,545.50 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 3,514,686.53 4,064,552.78 公司法定代表人：樊京生 主管会计工作负责人： 张绍华 会计机构负责人：王全洲 现 金 流 量 表（续） 编制单位: 北京清畅电力技术股份有限公司 2009 年度 单位：人民币元 补充资料 附注 2009 年度 2008 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润 4,618,690.46 4,462,124.59 加：计提的资产减值准备 26,625.92 146,800.65 固定资产折旧 820,472.69 574,016.94 无形资产摊销 170,302.30 167,772.00 长期待摊费用摊销 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 35 待摊费用减少（减：增加） -75,260.41 -55,254.41 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 300,021.49 固定资产报废损失 财务费用 436,361.38 190,074.50 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,430,664.88 555,283.40 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,359,818.98 -4,965,741.02 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,212,605.73 2,195,731.00 其他 经营活动产生的现金流量净额 7,719,335.70 3,270,807.65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 8,469,559.14 4,954,872.61 减：现金的期初余额 4,954,872.61 890,319.83 加：现金等价物的期初余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,514,686.53 4,064,552.78 公司法定代表人：樊京生 主管会计工作负责人：张绍华 会计机构负责人：王全洲 北京清畅电力技术股份有限公司 2009 年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 36 股东权益变动表 2009年度 编制单位：北京清畅电力技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行 次 本年金额 上年金额 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益 合计 股本 资本公积 减：库存 股 盈余公积 未分配利润 所有者权益 合计 一、上年年末余额 1 20,000,000.00 319,031.70 - 470,695.73 4,236,227.05 25,025,954.48 5,500,000.00 6,724.00 - 279,100.33 2,460,922.29 8,246,746.62 加：会计政策变更 2 - - 前期差错更正 3 - - - - 二、本年年初余额 4 20,000,000.00 319,031.70 - 470,695.73 4,236,227.05 25,025,954.48 5,500,000.00 6,724.00 - 279,100.33 2,460,922.29 8,246,746.62 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） 5 - - - - 4,618,690.46 4,618,690.46 - - - - 4,462,124.59 4,462,124.59 （一）净利润 6 4,618,690.46 4,618,690.46 4,462,124.59 4,462,124.59 （二）直接计入所有者权益的利得 和损失 7 - - 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 8 - - 2．权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 9 - - 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 10 - - 4．其他 11 - - 上述（一）和（二）小计 12 4,618,690.46 4,618,690.46 - - - - 4,462,124.59 4,462,124.59 （三）所有者投入和减少资本 13 - - - 10,000,000.00 - 852924.04 1464159.23 12317083.27 1. 所有者投入资本 14 - 10,000,000.00 - 852924.04 1464159.23 12317083.27 2．股份支付计入所有者权益的金 额 15 - - 3. 其他 16 - - （四）利润分配 17 461,869.05 -461,869.05 - 470,695.73 -470,695.73 - 1．提取盈余公积 18 461,869.05 -461,869.05 - 470,695.73 -470,695.73 - 2. 对股东的分配 19 - - 3. 其他 20 - - （五）所有者权益内部结转 21 - - - - - - 4,500,000.00312,307.70 - -1,132,024.37 -3,680,283.33 - 1．资本公积转增股本 22 - - - - 2．盈余公积转增股本 23 - 1,132,024.37 - - - 1,132,024.37 - - 3．盈余公积弥补亏损 24 - - 4. 其他 25 - 3,367,975.63312,307.70 - - -3,680,283.33 - 5. 未分配利润转增股本 26 - - - 四、本年年末余额 27 20,000,000.00 0 319,031.70 - 932,564.78 8,393,048.4 6 29,644,644.9 4 20,000,000.0 0 319,031.70 - 470,695.73 4,236,227.05 25,025,954.48 北京清畅电力技术股份有限公司 2009 年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 37 单位负责人： 樊京生 主管会计工作的负责人：张绍华 会计机构负责人：王全洲 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 38 第二部分、财务报告 审 计 报 告 (2010)京会兴审字第 4-340 号 北京清畅电力技术股份有限公司： 我们审计了后附的北京清畅电力技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包 括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度利润及利润分配表、2009 年度现金流量表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企 业 会计制度 》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。 这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规 范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序 ， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企 业 会计制度》的规定编制， 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 39 在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果 和现金流量。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 王荣前 中国·北京 中国注册会计师： 俟胜利 2010 年 4 月 7 日 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 40 第三部分、财务报表附注 北京清畅电力技术股份有限公司 财务报表附注 2009 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 1111、 公司基本情况 北京清畅电力技术股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 2005 年 10 月，注册资金 2000 万元，法定代表人：樊京生，营业执照注册号：110108008968854（1-1），注册地址： 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109。 公司主要经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规 、 国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营； 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 2222、 重要会计政策和会计估计 本公司执行的主要会计政策和会计估计如下： 2.1 会计制度 执行《企业会计准则》、《企业会计制度》以及有关的补充规定。 2.2 会计年度 会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2.3 记账本位币及外币业务核算方法 会计核算以人民币为记账本位币。对发生的外币业务，以业务发生当时中国人民银行公 布的市场汇价折合为人民币记账。各种外币账户的外币金额，期末时按照期末市场汇价折合 为人民币。按照期末汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益 ， 计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生 的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 2.4 记账原则和计价基础 会计核算以权责发生制为记账原则，各项资产在取得时按实际成本计量。其后，对各项 资产进行定期检查，按《企业会计制度》规定计提减值准备。 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 41 2.5 现金等价物的确定标准 凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现 金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 2.6 短期投资核算方法 短期投资计价及其收益确认方法：短期投资指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年的投资，包括股票、债券、基金等，按照取得时的投资成本计价。期末按成本与市价孰低 法计价，当市价低于成本时，计提短期投资跌价准备。 2.7 坏账的核算办法 1、坏账的确认标准 ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项报经董事会批准后作为坏账核销。 2、坏账的核算方法：采用备抵法。 3、坏账准备计提方法为：账龄分析法结合个别计提法，如债务单位破产、资不抵债、 现金流量严重不足等全额计提坏账准备，或按可预计的损失金额计提，但对应收款项有债务 重组计划、与关联方应收款项，则不全额计提坏账准备。账龄分析法坏账计提比例如下： 账龄 坏账准备计提比例 1 年以内 0% 1-2 年 5% 2-3 年 30% 3 年以上 100% 2.8 存货核算方法 1、存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装 物、低值易耗品、在产品、产成品、发出商品等。 2、取得和发出的计价方法：本公司取得原材料时按实际成本入库，发出原材料采用“加 权平均法”核算；低值易耗品按实际成本计价，领用和发出采用“一次摊销法”核算；产成 品发出时采用“加权平均法”计价。 3、存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 42 4、存货跌价准备的确认标准、计提方法：本公司由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧 过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，在期末按成本与可变现净 值孰低计价，并按单个存货项目比较存货成本与可变现净值孰低，如存货可变现净值低于存 货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值以估计售价减去估计 完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。 2.9 长期投资核算方法 1．本公司长期投资包括持有时间准备超过 1 年（不含 1 年）的各种股权性质的投资、 不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资和其他长期投资，按照取得时的初始成本 入账。 2、本公司对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下， 或虽对该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核 算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%，但具有实质 控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。 3、股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规 定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 4、本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可 收回金额低于其账面价值，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减 值准备。 2.10 固定资产和折旧 固定资产指使用年限超过一年、单位价值较高、为生产商品、提供劳务、出租或经营管 理而持有的房屋及建筑物、机器设备、运输工具等有形资产。 固定资产以取得时的成本计价，固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计 使用年限和预计净残值率（原值的 5%）确定的折旧率如下： 类 别 折旧年限 净残值率 年折旧率 房屋建筑物 20 5% 4.75% 机器设备 10 5% 9.50% 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 43 运输设备 10 5% 9.50% 办公设备及其他 5 5% 19.00% 期末对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回 金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 2.11 在建工程核算方法 1、在建工程于所建造固定资产达到预定可使用状态时转作固定资产。如果所建造固定 资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估 转入固定资产并计提折旧，待办理竣工决算手续后，再行调整。 2、会计期末对在建工程进行检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按预计可 收回金额与账面成本的差额，计提在建工程减值准备。 2.12 借款费用核算方法 1、为生产经营发生的借款费用计入当期损益；为购建固定资产的专门借款所发生的费 用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产的成本，在 所购建的固 定资产达到预定可使用状态后所发生的，直接计入当期损益。如果某项工程购置和建造发生 非正常中断连续超过 3 个月(含 3 月),中断期间发生的借款费用直接计入当期损益，除非中 断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。 2、借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化 率计算确定。 2.13 无形资产核算 1) 无形资产计价方法为：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按 实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作 为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注 册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本，在研究与开发过程中发生的材 料、工资及其他费用直接计入当期损益。 2) 摊销方法：无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规 定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，计入当期损益。合同、法律均未规定年 限的，摊销年限不超过 10 年。 3) 无形资产减值准备的计提：每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的 经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当 期损益。 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 44 4) 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备： ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大 不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； ② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 无形资产减值准备按单项计提。 2.14 收入确认原则： 1) 产品销售 本公司已将产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该产品实施继续管理 权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的依据，且销售该产品有关的成本能够 可靠的计量，确认产品销售收入的实现。 2) 提供劳务 本公司在交易的结果能够可靠估计时，于结算日按完工百分比法确认收入的实现；当交 易的结果不能可靠估计时，本公司于结算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认 为收入，并将已发生的成本计入当期损益。即合同价款仅约定技术服务、技术咨询价款的， 本公司以服务已经提供，于结算日按完工百分比法确认收入的实现；合同价款包括系统集成 价款和技术支持服务价款的，如果合同价款中能够清楚区分系统集成价款和技术支持服务价 款的，本公司在合同规定的服务期内，该等服务已经提供，以合同中技术支持服务价款的金 额，于决算日按完工百分比法确认收入的实现；如果合同价款中不能够清楚区分系统集成价 款和技术支持服务价款的，本公司以该等系统集成已经发出，服务已经提供，取得对方验收 单据时，以合同价款开具发票确认系统集成收入，不单独确认该等技术支持服务收入。本公 司对提供服务的完工百分比法按已提供的服务期占合同规定的服务期的比例确定。 2.15 所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的核算。 2.16 主要税项 主要税种 税率 计税基础 增值税 17% 计税收入 营业税 5% 计税收入 城建税 7% 按应缴流转税额计算 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 45 教育费附加 3% 按应缴流转税额计算 企业所得税 7.5% 企业所得税应纳税所得额 本公司于 2009 年 6 月 12 日取得高新技术企业证书，并于 2009 年 11 月 11 日 取得编号为 200909JMS160370 的企业所得税减免税备案登记书，本公司享受过渡 期优惠政策的北京市高新技术产业开发区高新技术企业（内资）自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 12 月 31 日止减半征企业所得税的政策和享受国家需要重点 扶持的高新技术企业自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止减按 15%的税率 征收企业所得税的政策。 2.17 会计差错更正及会计估计变更 所得税差错更正： 根据北京市海淀区国家税务局第九税务所 2009 年 5 月 22 日下达的海税备取 [2009]09010 号《税务事项通知书》，本公司报送的申请减免税备案资料不符合国税函 [2009]203 号文件规定，撤销本公司减免税备案登记书（登记书编号 200909JMS160079）， 根 据以上通知书，本公司补交 2008 年度企业所得税 1,727,228.49 元。调增 2008 年度企业所 得税 1,727,228.49 元，调增应交所得税 1,727,228.49 元，同时调减盈余公积 172,722.85 元，并相应调减了 2009 年期初未分配利润 1,554,455.64 元，调减了 2009 年盈余公积 172,722.85 元。 2.18 利润分配 本公司按《公司法》及其他有关规定进行利润分配，缴纳所得税后的利润，除国家另有 规定者外，按照下列顺序分配： 1）弥补公司以前年度亏损； 2）按照税后利润扣除前项后的 10％提取法定盈余公积金，盈余公积金已达注册资金 50 ％时可不再提取； 3）向投资者分配利润。公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度向投资者分配。 3、会计报表有关项目注释 3.1 货币资金 项 目 2009.12.31 2008.12.31 现金 147,138.51 88,381.14 银行存款 8,322,420.63 4,866,491.47 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 46 注：期末货币资金大幅增加的原因是 2009 年增加了 200 万元短期借款及经营活动流入。 3.2 应收票据 3.3 应收账款 （1）账龄分析 （2）截至 2009 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的单位情况如下： 合 计 8,469,559.14 4,954,872.61 项 目 2009.12.31 2008.12.31 银行承兑汇票 - 300,000.00 合 计 - 300,000.00 账 龄 2009.12.31 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 14,030,039.02 82.25% - 14,030,039.02 1-2 年 2,974,471.75 17.44% 148,723.59 2,825,748.16 2-3 年 53,191.96 0.31% 15,957.59 37,234.37 合计 17,057,702.73 100.00% 164,681.18 16,893,021.55 账 龄 2008.12.31 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 14,537,571.04 83.47% - 14,537,571.04 1-2 年 2,879,853.06 16.53% 143,992.65 2,735,860.41 合 计 17,417,424.10 100.00% 143,992.65 17,273,431.45 序号 单位名称 期末余额 欠款时间 性质 1、 北京合锐赛尔电力科技有限公司 1,788,800.00 1 年以内 货款 2、 山东电力集团公司淄博供电公司 1,558,160.00 1 年以内 货款 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 47 3.4 其他应收款 （1）账龄分析 （2）截至 2009 年 12 月 31 日，欠款金额较大单位情况如下： 3.5 预付账款 3、 铁岭电业奕翔（集团）有限公司 1,489,604.00 1 年以内 货款 4、 辽宁省电力有限公司铁岭供电公司 1,123,380.00 1 年以内 货款 5、 青州益能设备材料有限公司 844,500.00 1 年以内 货款 账 龄 2009.12.31 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 1,693,388.88 93.13% - 1,693,388.88 1-2 年 124,907.89 6.87% 6,245.39 118,662.50 2-3 年 - - - - 合 计 1,818,296.77 100.00% 6,245.39 1,812,051.38 账 龄 2008.12.31 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 1,152,283.27 95.35% - 1,152,283.27 1-2 年 56,160.00 4.65% 2,808.00 53,352.00 合 计 1,208,443.27 100.00% 2,808.00 1,205,635.27 序号 单位名称 期末余额 欠款时间 性质 1、 李辉 240,426.00 1 年以内 备用金 2、 林红日 125,600.00 1 年以内 备用金 账 龄 2009.12.31 2008.12.31 1 年以内 4,010,063.50 1,876,250.73 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 48 注：期末预付账款为预付河北中凯建设的工程款 4,010,063.50 元。 3.6 存货 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司存货无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提存货 跌价准备。 3.7 待摊费用 3.8 固定资产及累计折旧 1-2 年 - - 合 计 4,010,063.50 1,876,250.73 项 目 2009.12.31 2008.12.31 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 5,215,432.74 - 3,292,106.92 - 低值易耗品 34,940.50 - 11,255.50 - 在产品 1,909,378.32 - 435,684.81 - 包装物 23,367.52 - 23,367.52 - 产成品 9,960.55 - - - 合 计 7,193,079.63 - 3,762,414.75 - 项 目 2009.12.31 2008.12.31 房租 163,986.78 88,726.37 合 计 163,986.78 88,726.37 类 别 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.12.31 固定资产原值： 房屋建筑物 9,513,595.69 383,191.38 - 9,896,787.07 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 49 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无闲置的固定资产。 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司把怀柔厂房（2009 年 12 月 31 日原值 9,896,787.07 元， 净值 9,203,761.23 元）抵押给北京银行股份有限公司双榆树支行作为借款担保物。 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司固定资产无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提 固定资产减值准备。 3.9 在建工程 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司在建工程无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提 在建工程减值准备。 3.10 无形资产 机器设备 2,143,324.59 1,237,427.23 10,085.47 3,370,666.35 运输设备 1,391,857.00 282,615.00 1,297,422.00 377,050.00 办公设备及其他 451,862.52 81,822.06 - 533,684.58 合 计 13,500,639.80 1,985,055.67 1,307,507.47 14,178,188.00 累计折旧： 房屋建筑物 228,326.28 464,699.56 - 693,025.84 机器设备 339,135.44 264,484.76 4,656.33 598,963.87 运输设备 481,167.10 43,392.09 483,062.34 41,496.85 办公设备及其他 323,126.16 47,896.28 - 371,022.44 合 计 1,371,754.98 820,472.69 487,718.67 1,704,509.00 固定资产净值 12,128,884.82 12,473,679.00 固定资产减值准备 固定资产净额 12,128,884.82 12,473,679.00 项 目 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.12.31 怀柔厂房 237,272.38 413,541.18 383,191.38 267,622.18 项 目 原始成本 2008.12.31 本期增加 本期摊销 2009.12.31 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 50 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无由于技术更新、市价当期大幅下跌、超过法律保护时 限，而导致无形资产可收回金额低于其账面价值的情况。 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司把怀柔厂房的土地使用权抵押给北京银行股份有限公司 双榆树支行做为借款担保物。 3.11 3.11 3.11 3.11 短期借款 注：2009 年 8 月按期还清了北京银行西直门支行的短期贷款 800 万元，并于当月向北京银 行双榆树支行贷款 1000 万元。 3.12 应付票据 期末余额较大列示如下： 3.13 应付账款 （1）账龄分析 土地使用权 8,388,735.41 7,968,506.41 - 167,772.00 7,800,734.41 技术软件 303,636.36 - 303,636.3 6 2,530.30 301,106.06 合 计 8,692,371.77 7,968,506.41 303,636.3 6 170,302.30 8,101,840.47 项 目 2009.12.31 2008.12.31 抵押借款 10,000,000.00 8,000,000.00 项 目 2009.12.31 2008.12.31 银行承兑汇票 1,916,523.00 - 单位名称 2009.12.31 江苏苏变变压器有限公司 414,300.00 广州安谱森电气成套设备有限公司 425,623.00 沈阳昊诚电气有限公司 300,000.00 大连北方互感器集团有限公司 300,000.00 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 51 （2）截至 2009 年 12 月 31 日，欠款金额前五名单位情况如下： 3.14 应交税金 3.15 其他应交款 账 龄 2009.12.31 2008.12.31 金额 比例 金额 比例 1 年以内 4,682,713.90 92.27% 6,918,638.42 100.00% 1-2 年 392,034.56 7.73% - - 合 计 5,074,748.46 100.00% 6,918,638.42 100.00% 序号 单位名称 期末余额 欠款时间 性质 1、 北京帕尔普线路器材有限公司 364,906.72 1 年以内 材料款 2、 同力恒业科技（北京）有限公司 228,666.48 1 年以内 材料款 3、 北京天顺源喷涂有限公司 222,174.97 1 年以内 材料款 4、 河南易和电器有限公司 205,128.21 1 年以内 材料款 5、 北京维通利机电技术开发有限 责任公司 195,120.53 1 年以内 材料款 税 种 2009.12.31 2008.12.31 增值税 1,593,611.32 579,110.93 营业税 - - 城建税 111,552.79 40,537.76 个人所得税 5,004.15 9,826.83 企业所得税 391,689.20 1,727,228.49 合 计 2,101,857.46 2,356,704.01 项 目 2009.12.31 2008.12.31 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 52 3.16 其他应付款 （1）账龄分析 （2）截至 2009 年 12 月 31 日，欠款金额较大的单位情况如下： 3.17 长期应付款 教育费附加 47,808.34 17,373.33 合 计 47,808.34 17,373.33 账 龄 2009.12.31 2008.12.31 金额 比例 金额 比例 1 年以内 10,070,230.23 95.13% 5,509,731.67 89.01% 1-2 年 515,877.22 4.87% 380,000.00 6.14% 2-3 年 - - 300,000.00 4.85% 3 年以上 - - - - 合 计 10,586,107.45 100.00% 6,189,731.67 100.00% 序号 单位名称 期末余额 欠款时间 性质 1、 樊京生 3,891,815.23 1 年以内 个人往来 2、 赵文胜 1,694,747.50 1 年以内 个人往来 3、 北京汇清和畅投资 管理有限公司 1,000,000.00 1 年以内 往来款 4、 北京枫林绿洲有限 公司 421,352.50 1-2 年 往来款 5、 王哲亚 406,500.00 1 年以内 个人往来 项 目 2009.12.31 2008.12.31 购买土地款 - 706,000.00 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 53 3.18 股本 单位：万元 3.19 资本公积 3.20 盈余公积 注：本期计提法定盈余公积 461,584.88 元。 股份性质 期初股份 本期 本期 期末股份 数量 比例 增加 减少 数量 比例 一、有限售条件股份 2,000.00 100% - 672.50 1,327.50 66.37% 1.高管股份 1,770.00 88.50 - 442.50 1,327.50 66.37% 2.个人和基金 230.00 11.50% - 230.00 - - 3.其他法人 - - - - - - 二、无限售条件股份 - - 672.50 - 672.50 33.63% 三、股份总数 2,000.00 100% 672.50 672.50 2,000.00 100% 项 目 2009.12.31 2008.12.31 资本溢价 312,307.70 312,307.70 其他 6,724.00 6,724.00 合 计 319,031.70 319,031.70 类 别 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.12.31 法定盈余公积 470,695.73 461,869.05 - 932,564.78 法定公益金 - - - - 合 计 470,695.73 461,869.05 - 932,564.78 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 54 3.21 未分配利润 3.22 主营业务收入 3.23 主营业务成本 项 目 2009.12.31 2008.12.31 净利润 4,618,690.46 4,462,124.59 加：年初未分配利润 4,236,227.05 2,460,922.29 加：其他转入 - 1,464,159.23 减：提取法定盈余公积 461,869.05 470,695.73 提取法定公益金 - - 转作股本的普通股股利 - 3,367,975.63 其他 - 312,307.70 未分配利润 8,393,048.46 4,236,227.05 项 目 2009 年度 2008 年度 指示器系列 2,126,894.81 1,885,272.22 分支箱系列 6,854,581.14 7,976,269.21 环网柜系列 3,370,752.16 5,588,098.33 变电站系列 9,112,564.17 8,120,128.20 开关柜系列 900,656.42 1,281,025.65 附件系列 2,915,257.57 2,990,068.83 充气柜系列 7,734,606.90 5,033,141.00 合 计 33,015,313.17 32,874,006.44 项 目 2009 年度 2008 年度 指示器系列 1,321,905.95 1,208,620.32 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 55 3.24 主营业务税金及附加 3.25 其他业务利润 3.26 财务费用 分支箱系列 4,424,408.44 5,113,460.88 环网柜系列 2,585,091.01 3,582,442.05 变电站系列 7,108,523.45 5,205,686.62 开关柜系列 347,834.60 821,886.51 附件系列 1,351,292.30 1,916,886.15 充气柜系列 3,061,422.64 3,226,667.62 项 目 2009 年度 2008 年度 项 目 2009 年度 2008 年度 营业税 860.00 22,350.00 城建税 111,398.87 168,693.31 教育费附加 48,585.44 52,387.12 合 计 160,844.31 243,430.43 项 目 2009 年度 2008 年度 其他业务收入 17,200.00 195,000.00 其他业务支出 946.00 19,910.00 其他业务利润 16,254.00 175,090.00 项 目 2009 年度 2008 年度 利息支出 436,361.38 196,752.28 加：利息收入 -7,317.99 -3,696.11 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 56 3.27 补贴收入 3.28 营业外支出 3.29 收到的其他与经营活动有关的现金 手续费支出 14,705.39 23,983.40 其他 3,555.33 90,582.07 合 计 447,304.11 307,621.64 项 目 2009 年度 2008 年度 改制补助 500,000.00 200,000.00 中介服务资金补贴费 - 52,000.00 养路费返还 3,608.00 - 合 计 503,608.00 252,000.00 项 目 2009 年度 2008 年度 税款滞纳金 74,101.96 885.26 处置固定资产净损失 300,021.49 - 罚款支出 20,000.00 - 合 计 394,123.45 885.26 项 目 2009 年度 改制及上市补贴 500,000.00 往来款 2,130,063.50 合 计 2,630,063.50 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 57 3.30 支付的其他与经营活动有关的现金 4、关联方关系及关联交易 （一）、公司主要关联方 （1）存在控制关系的关联方 （2）不存在控制关系的关联方 项 目 2009 年度 业务招待费 234,787.80 办公费 140,006.93 差旅费 605,969.70 汽车费用 216,775.04 投标费用 179,425.36 运费 483,911.47 咨询费 875,578.00 房租 542,522.23 印刷费 45,973.00 电话费 90,743.02 审计费 129,500.00 合 计 3,545,192.55 关联方名称（姓名） 持股比例 与本公司关系 樊京生 48.50% 控股股东、董事长、总经理 关联方名称（姓名） 持股比例 与本公司关系 赵文胜 13.00% 股东、董事、副总经理 黄增进 11.00% 股东、董事、副总经理 侯春明 4.85% 股东、董事、副总经理 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 58 （二）、关联交易 公司关联交易主要内容为向公司股东借款以补充公司的流动资金。 5、非经常性损益 6、每股收益 张子焱 4.00% 股东、监事长 张绍华 4.00% 股东、董事、财务总监 张焕粉 3.15% 股东、监事 宫保华 - 监事 姓 名 金 额 账 龄 樊京生 5,191,005.60 1 年以内 赵文胜 1,694,747.50 1 年以内 合 计 6,885,753.10 项 目 2009 年度 营业外收入 - 政府补贴 503,608.00 短期投资损益 - 以前年度已经计提各项减值准备的 转回 - 减：营业外支出 394,123.45 影响利润总额 109,484.55 扣除子公司发生额中不属于本公司 的份额 - 扣除所得税影响数 8,211.34 影响净利润 101,273.21 报告期利润 每股收益(元/股) 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 59 7、或有事项 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无应披露而未披露的重大或有事项。 8、承诺事项 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无应披露而未披露的重大承诺事项。 9、资产负债表日后事项 公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了公司《定向增资方案》，经主办券商南京证 券有限公司向中国证券业协会报备，已于 2010 年 4 月 6 日取得中国证券业协会中证协函 ［2010］136 号备案通过，董事会将会按股东大会授权办理完成定向增资事项，定向增资完 成后公司股本将增至 2300 万元。 10、其他重要事项 无。 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年 4 月 7 日 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 0.23 0.23 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 0.23 0.23 北京清畅电力技术股份有限公司 2009年年报 地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109 号 电话：010-5166243 邮编：100085 传真：010-6298277 60 第十一章 备查文件目录 一、由董事长签名并盖章的《2009 年年度报告》文本 二、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表 三、其他在代办股份信息披露平台中公开披露的文件 四、文件存放地点：公司董事会秘书办公室