430057_2010_清畅电力_2010年年度报告（修订版）_2011-03-01.txt

股份简称：清畅电力 股份代码：430057 公告编号：2011-004 北京清畅电力技术股份有限公司 2010年年度报告 二零一一年一月 重 要 提 示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 公司董事长、总经理樊京生、财务部门负责人张绍华声明：保证本报告中财 务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一章 公司基本情况 ................................................................................................ 1 第二章 报告期的主要财务数据和指标 .................................................................... 3 第三章 股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量 .................................... 4 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 ........................................ 4 第五章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况 .................... 6 第六章 公司治理结构 ................................................................................................ 7 第七章 股东大会情况简介 ........................................................................................ 9 第八章 董事会报告 .................................................................................................. 11 第九章 重要事项 ...................................................................................................... 21 第十章 财务报告 ...................................................................................................... 22 第十一章 备查文件目录 .......................................................................................... 48 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 1 页 共 48 页 第一章 公司基本情况 （一）公司名称 中文名称：北京清畅电力技术股份有限公司 英文名称：Beijing qingchang power technology Co., Ltd （二）公司法定代表人：樊京生 （三）公司董事会秘书：李刚 联系地址：北京市海淀区上地三街9号C座1109 邮 编：100085 联系电话：010-51662433 传 真：010-62982771 电子邮箱：QCH365@QCH365.COM （四）公司注册地址：北京市海淀区上地三街9号C座1109 公司办公地址：北京市海淀区上地三街9号C座1109 公司互联网网址： 电子邮箱：QCH365@QCH365.COM （五）公司登载年度报告的网址： 代办股份转让信息披露平台： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股份转让登记系统： 公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司 股份报价转让试点办法》的有关规定，委托南京证券有限责任公司作为主办报价 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 2 页 共 48 页 券商提供股份报价转让服务业务。 公司股份简称：清畅电力 股份代码：430057 （七）其他相关资料： 公司首次注册日期：2005年10月13日 公司变更为股份有限公司日期：2008年4月16日 公司首次注册机关：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108008968854 税务登记证号码：110108780955384 组织机构代码证号码：78095538-4 公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心2201 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 3 页 共 48 页 第二章 报告期的主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减 总资产 112,120,584.26 59,384,903.63 88.80% 归属于挂牌公司股东的 所有者权益 57,932,617.56 29,644,644.94 95.42% 归属于挂牌公司股东 的每股净资产（元/ 股） 2.52 1.48 70.27% 报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 营业总收入 76,851,664.52 33,015,313.17 132.78% 营业利润 14,396,830.27 4,900,895.11 193.76% 利润总额 14,342,359.12 5,010,379.66 186.25% 归属于挂牌公司股东的 净利润 13,210,622.19 4,618,690.46 186.03% 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 13,261,008.00 4,517,417.25 193.55% 基本每股收益 0.57 0.23 147.83% 稀释每股收益 0.57 0.23 147.83% 净资产收益率 22.72% 15.58% 45.83% 经营活动产生的现金流 量净额 -20,599,744.91 7,719,335.70 -366.86% 每股经营活动产生的现 金流量净额 -0.90 0.39 -330.77% （二）非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 10,000.00 政府补贴 短期投资损益 以前年度已经各项减值准备的转回 减：营业外支出 64,471.15 影响利润总额 -54,471.15 扣除所得税影响数 -4,085.34 影响净利润 -50,385.81 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 4 页 共 48 页 第三章 股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量 一、股份变动情况统计表 单位：万股 股份性质 期初股份 本期 本期 期末股份 数量 比例 增加 减少 数量 比例 一、有限售条件股份 1,327.50 66.37% 347.00 1,627.50 70.76% 1.高管股份 1,327.50 66.38% 6.00 1,333.50 57.97% 2.个人和基金 82.00 82.00 3.57% 3.其他法人 212.00 212.00 9.22% 二、无限售条件股份 672.5 33.62% 672.50 29.24% 三、股份总数 2,000.00 100.00% 300.00 2,300.00 100.00% 二、报告期内股份解除限售情况的说明 无。 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 5 页 共 48 页 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 股东数量和持股情况 公司共有股东18名，前10名股东持股情况 单位：万股 序号 股东（姓名） 股东性质 报告初期持 股数量 报告期内 增减 报告末期 持股数量 报告末期 持股比例 可转让股 份数量 质押或冻结 的股份数量 1 樊京生 自然人 970.00 -24.90 945.10 41.09% 211.60 - 2 北京汇清和畅投 资管理有限公司 法人 - 262.90 262.90 11.43% 50.90 - 3 赵文胜 自然人 260.00 -40.00 220.00 9.57% 25.00 - 4 黄增进 自然人 220.00 -20.00 200.00 8.70% 35.00 - 5 侯春明 自然人 97.00 - 97.00 4.22% 22.00 - 6 张子焱 自然人 80.00 - 80.00 3.48% 20.00 - 7 张焕粉 自然人 63.00 - 63.00 2.74% 18.00 - 8 张绍华 自然人 60.00 - 60.00 2.61% - - 9 王玉荣 自然人 30.00 22.00 52.00 2.26% 13.00 - 10 宋文革 自然人 60.00 -20.00 40.00 1.74% 10.00 - 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 6 页 共 48 页 第五章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持 股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 姓名 职务 持股数（万股） 股份比例 樊京生 董事长、总经理 945.10 41.09% 赵文胜 董事、副总经理 220.00 9.57% 黄增进 董事、副总经理 200.00 8.70% 侯春明 董事、副总经理、核心技术人员 97.00 4.22% 张绍华 董事、财务总监 60.00 2.61% 张子焱 监事会主席、监事 80.00 3.48% 张焕粉 董事、副总经理 63.00 2.74% 王玉荣 董事、核心技术人员 52.00 2.26% 宫保华 监事 - - 宋文革 监事 40.00 1.74% 李 刚 副总经理、董事会秘书 - - 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 在本报告期内公司根据2010年度第一次临时股东会议审核通过，增补张焕 粉、王玉荣为公司董事，增补宋文革为公司监事；根据公司第一届监事会第八次 会议表决通过同意张焕粉辞去公司监事。 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 7 页 共 48 页 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司代办股份转让系 统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》和中国 证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有 效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法 律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、 准确、完整。 （一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平 等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。 （二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等 有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策 及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、 各自分开，保证了公司运作的独立性。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事， 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关 法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会 议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚 完整。 （四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据《公司章 程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公 司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检 查，相关记录及档案清楚完整。 （五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 8 页 共 48 页 各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 （六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的 规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一 贯严格按照等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切 实维护股东的利益《公司法》。 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 业务独立情况 公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统， 独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。 （一）人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下 属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。 （二）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股 股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。 （三）机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部 门之间的从属关系。 （四）财务独立情况 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。 三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过科学规划和可持续考评对公 司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，目前以岗位 目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明， 符合法律的规定。 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 9 页 共 48 页 第七章 股东大会情况简介 公司2010 年召开了两次股东大会。两次会议的召集程序、召开程序、出席会 议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》 的规定。 一、公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 30 日上午 10：00 在公司会议室 召开，会议对提呈股东大会的各项议案进行了逐项审议，本次会议以举手表决方 式，审议通过了如下议案，审议结果如下： 1. 审议批准了《北京清畅电力技术股份有限公司 2009 年年度报告》之议案； 表决结果：同意 1960 万股，占出席会议有表决权股份总数 100%，反对数 0 股，弃权数 0 股。 2. 审议批准了《2009年年度董事会报告》之议案； 表决结果：同意1960万股，占出席会议有表决权股份总数100%，反对数0股， 弃权数0股。 3．审议批准了《2009年年度监事会报告》之议案； 表决结果：同意1960万股，占出席会议有表决权股份总数100%，反对数0股， 弃权数0股。 4．审议批准了《2009年年度财务会计报告》之议案； 表决结果：同意1960万股，占出席会议有表决权股份总数100%，反对数0股， 弃权数0股。 5．审议批准了《2009年度利润分配的方案》（暂不分配）； 表决结果：同意1960万股，占出席会议有表决权股份总数100%，反对数0股， 弃权数0股。 6．审议批准了《报告期内继续聘请兴华会计师事务所有限责任公司为公司 年度审计机构》之议案。 表决结果：同意1960万股，占出席会议有表决权股份总数100%，反对数0股， 弃权数0股。 7．审议批准了修改后的公司章程。 表决结果：同意1960万股，占出席会议有表决权股份总数100%，反对数0股， 弃权数0股。 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 10 页 共 48 页 二、公司 2010 年度第一次临时股东大会于 2010 年 9 月 18 日上午 10：00 在 公司会议室召开，会议对提呈股东大会的各项议案进行了逐项审议，本次会议以 举手表决方式，审议通过了如下议案， 审议结果如下： 1、审议批准了《增补张焕粉、王玉荣为公司董事》之议案； 表决结果：同意2240万股，占出席会议有表决权股份总数100%，反对数0股， 弃权数0股。 2、审议批准了《增补宋文革为公司监事》之议案； 表决结果：同意2240万股，占出席会议有表决权股份总数100%，反对数0股， 弃权数0股。 3．审议批准了《修订公司章程》之议案； 表决结果：同意2240万股，占出席会议有表决权股份总数100%，反对数0股， 弃权数0股。 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 11 页 共 48 页 第八章 董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况 公司成立十一年来，立足新产品、新工艺的研究开发，加强自主创新能力， 积极开拓市场，促进了企业快速稳定的增长。国家“四万亿投资计划”和国家电 网公司“坚强的智能电网计划”的稳步实施，有效推动了国家基础设施的建设进 程，电力设备市场也在稳步扩大。公司主导的产品主要运用于国家电网建设、农 网建设、铁路电气化改造和城市地铁建设、冶金、石化、电厂建设等方面。2010 年度报告期内，公司在整体运行平稳有序的前提下，各项工作取得了高质量的发 展，2010年实现销售收入7,685.17万元，同比增长133%；利润实现1,434.24万元， 利润增长186%。公司在2010年度业务大幅度增长的前提：一方面是多年潜心研发、 技术投入到了回报期，核心竞争力优势不断体现，公司在产品结构、技术水平、 产品性价比等方面均迈入国内先进行列；另一方面，是国内市场环境的不断优化， 2010年度国家电网和南方电网强化了新的招投标体系，更加趋于公开、公平、公 正，本公司多年的技术产品准备在此环境体系下水到渠成，体现出了很强的竞争 力。报告期内顺利完成了定向增资工作，公司进一步充实了资本实力，并严格按 照外公布的募集资金投资计划使用，取得了预期的成效：公司进一步加大了对于 高新技术研究开发的力度，从研发人员数量增长到研发手段的升级完善以及技术 储备数量均处于国内领先水平，同时加强了技术成果的转化，公司顺利完成了固 体绝缘开关10KV/20KV的国家级检测，批量生产顺利并投入使用，作为全国24KV 箱变联合设计体单位，公司承担的24KV智能环保型箱变样机已完成国家级检测工 作，全国鉴定为国际领先水平。基础建设及生产线方面根据预期完成并超额投入， 厂房新增建筑面积9000平米业已竣工，新引进的国际一流水平的自动化加工设备 已在安装调试中，相关的工艺设备进行了升级改造，新增了测试检测设备，为公 司的专业化、规模化生产奠定了良好的基础，也为公司今后业务增长打下了坚实 的基础。公司已步入发展的快车道，市场拓展方面也取得了长足的进步，新晋中 标的区域市场扩大了五个，特别是南方市场也取得了开拓性的进展。 2、前次募集资金使用情况 北京清畅电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）定向增资方案经2009 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 12 页 共 48 页 年11月11日召开的公司第一届董事会第七次会议和2009年11月27日召开的2009 年度第一次临时股东大会审议通过。该定向增资方案经中国证券业协会备案函确 认（中证协函［2010］136号）后，公司按照2010年4月7日在代办股份转让信息 披露平台发布的《北京清畅电力技术股份有限公司定向增资股份认购办法》进行 定向增资工作，定向增资金额1500万元人民币已经全部到账，并经北京兴华会计 师事务所有限责任公司（京会兴验字[2010]第4-007号《验资报告》）验证。募 集资金用于固体绝缘开关项目的研发、生产与产业化，现就项目进度及收益情况 进行说明： （1）资金使用明细 单位：万元 名 称 计划投资（万元） 实际已投入（万元） 实际比计划增长率 新建生产车间 800.00 1,045.85 30.73% 研发费用 200.00 343.03 71.51% 研发人员工资 75.00 125.96 67.95% 模具设计、制造费 65.00 80.50 23.85% 检测费 30.00 136.57 355.23% 其他费用 30.00 - 设备购置 300.00 336.00 12% 市场推广 50.00 104.58 109.16% 原材料采购费 250.00 300.00 20% 合 计 1,600.00 2,129.46 33.91% 注：超出部分的投资由企业自筹资金解决。 （2）、盈利情况 项目盈利表 单位：万元 项目 2010 年度预测数 实际完成 实际比预测增长率 一、主营业务收入 2,000.00 2,173.59 8.7% 减：主营业务成本 1,200.00 1,132.14 5.6% 主营业务税金及附加 13.60 17.70 30.1% 加：其他业务利润 减：营业费用 80.00 167.00 108.7% 管理费用 280.00 350.51 25.18% 财务费用 125.00 97.62 -21.9% 二、营业利润 301.40 408.62 35.57% 加：投资收益 营业外收入 补贴收入 减：营业外支出 三、利润总额 减：所得税 22.61 30.65 13.55% 四、净利润 278.80 377.97 35.57% 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 13 页 共 48 页 （3）项目综述 前次募集资金使用用途无变更，并根据实际需要加大了投入，不足部分由公 司自筹解决，在基础建设、人员投入、设备更新、材料采购方面均超过预期。项 目收益良好，超过计划收益。公司固体绝缘开关项目在主要资金保障的前提下， 实施顺利，项目的研发试验等各项工作都取得了很大的进步，并且在关键零部件 的生产实施方面走在了国内前列，使得公司的核心竞争力大大提升，对于 2010 年整体销售业绩的大幅度提升做出了一定贡献。公司继续深入强化项目的相关技 术、产品的升级，在人员配备、设备更新等方面不断进取，专业技术研发团队不 断扩大，相信会成为公司今后业绩增长的亮点。 3、主营业务及其经营情况 （1）主营业务范围 公司致力于环保、智能、配电自动化设备的研发、制造、技术服务及销售， 公司拥有多项国际和国内发明专利，是一个立足于创新的高新技术企业。公司主 要的高新技术专利产品有：真空固体绝缘开关、智能型 SF6 环网柜、电缆分支箱、 智能化无人值守箱式变电站、配电自动化专用柱上开关。 （2）主营业务分行业、产品情况表（单位：人民币元） 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比 上年同期 增减 指示器系列 3,204,459.02 1,497,561.21 53.27% 50.66% 13.29% 15.42% 电缆分支箱 6,564,498.35 4,012,254.14 38.88% -4.23% -9.32% 3.43% 环网柜 30,278,064.10 17,849,058.03 41.05% 798.26% 590.46% 17.74% 箱式变电站 11,835,983.04 8,286,259.33 29.99% 29.89% 16.57% 8.00% 开关柜 11,207,777.62 6,991,134.73 37.62% 1,144.40% 1909.90% -23.76% 充气柜 10,020,669.21 5,879,110.78 41.33% 29.56% 92.04% -19.09% 电缆附件 3,740,213.18 2,080,613.92 44.37% 28.30% 53.97% -9.28% 合 计 76,851,664.52 46,595,992.14 39.37% 132.78% 130.67% 0.56% （3）主营业务分地区情况（单位：人民币元） 地区 营业收入 营业收入比上年增减 东北区 6,689,538.21 6.67% 华北区 31,407,576.50 293.83% 华东区 26,463,646.22 162.08% 华南区 736,917.95 3.93% 华中区 3,261,845.30 189.55% 西北区 7,591,507.02 13.40% 西南区 700,633.33 395.91% 总 计 76,851,664.52 132.78% 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 14 页 共 48 页 （二）报告期内公司财务情况及现金流量情况 1、报告期内主营业务收入和成本（单位：人民币元） 项 目 2010 年发生额 2009 年发生额 主营业务收入 其他业务 收入 合计 主营业务收入 其他业务 收入 合计 营业收入 76,851,664.52 44,810.00 76,896,474.52 33,015,313.17 17,200.00 33,032,513.17 营业成本 46,595,992.14 46,595,992.14 20,200,478.38 - 20,200,478.38 营业毛利 30,255,672.38 44,810.00 30,300,482.38 12,814,834.79 17,200.00 12,832,034.79 2010 年营业收入比 2009 年增加 4,383.64 万元，2010 年的业务增长主要表 现为： 1）自主创新研发产品的市场推广； 2）市场规模的扩大，销售网络的扩大； 3）生产能力的提升。 2、报告期内主要资产及负债情况分析（单位：人民币元） 项 目 2010-12-31 2009-12-31 增减百分比 流动资产合计 78,239,054.82 38,541,761.98 103.00% 非流动资产合计 25,894,119.13 12,741,301.18 103.23% 流动负债合计 54,187,966.71 29,740,258.69 82.20% 非流动负债合计 - - - 负债合计 54,187,966.71 29,740,258.69 82.20% 报告期内流动资产增加 3969.73 万元，较年初增加 103%，主要表现为： 1）2010 年销售业绩的提高，应收账款余额增加了 3,156.82 万元； 2）库存量比 2009 年的增加 858 万元，主要是由于生产能力的扩大和销售业 绩的大幅提高，公司需要准备更多的原材料和产成品。 流动负债比 2009 年增长 2,444.77 万元，主要表现为： 1）银行贷款比 2009 提增加 800 万元； 2）应付账款增加 1,419 万元，主要用于购买原材料。 3）报告期内费用分析（单位：人民币元） 项 目 2010 年发生额 2009 年发生额 增减百分比 营业费用 2,786,429.98 1,702,003.40 63.71% 管理费用 11,439,216.88 5,620,041.86 103.54% 财务费用 976,236.83 447,304.11 118.25% 合 计 15,201,883.69 7,769,349.37 95.66% 报告期内，呈现费用与收入同步增长的局面，公司报告期内三项费用较 2009 年相比有较大提高，营业费用为增长 108.44 万元，管理费用为增长 581.92 万元， 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 15 页 共 48 页 财务费用为增长 52.89 万元。三项费用总计增加 743.25 万元，增幅达 95.66%。 主要表现： 1、营业费用比去年增加 108.44 万元。 由于 2010 年营业收入增加较多及公 司加大市场的推广力度，导致差旅费、投标费增加了 53.86%。 2、管理费用比 2009 年增加 581.92 万元。2010 年公司比较重视研发队伍建 设，报告期内公司扩充了研发人员，研发费用比去年增加了 844.90%，同时，公 司员工人数增加，导致本期员工薪资增加了 122.29%。 3、财务费用比 2009 年增加 52.89 万元；为了加大销售，扩建厂房 2010 年 公司增加了银行融资额度。 本公司三项费用的增加是与公司业务的快速增长紧密相连的，公司为了能够 保证产品的销售力度，销售费用在未来仍将保持增长的趋势。 4、报告期公司现金流量情况（单位：人民币元） 项 目 本年金额 上年金额 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额 -20,599,744.91 7,719,335.70 -366.86% 投资活动产生的现金流量净额 -6,284,829.23 -5,768,287.79 -8.95% 筹资活动产生的现金流量净额 22,024,564.23 1,563,638.62 1,308.55% 现金及现金等价物净增加额 -4,860,009.91 3,514,686.53 -238.28% 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 2,831.90 万元，减少为 366.86%，主要原因是销售收入大幅度增加的同时应收账款期末余额大幅增加。 因公司销售客户为国家电力系统，产品待调试合格后才能付款。因此，公司将加 强应收账款的管理。 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 51.65 万元，减少 8.95%， 主要原因系报告期内怀柔二期厂房的建设所致。 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 2,046.09 万元，主要原因 系 2010 年 4 月公司进行了第一次增发项目，实收资本增加 300 万元，资本公积 增加了 1,200 万元，新增贷款资金 800 万元。 二、经营中的问题与困难 （一）公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局 1、行业发展趋势 进入“十二五”发展期后，我国配电开关设备的市场逐步加快向智能化、小 型化和紧凑化方向发展，特别由于对于环境变化和环境保护的考虑，配电设备趋 于环保、绿色方向发展的趋势逐步明显。同时配电系统的可靠性要求日趋提高， 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 16 页 共 48 页 也引导着开关设备技术研发的重点，应对节能减排的要求，减少 SF6 温室气体的 使用、远程智能化信息系统的应用，以及设备免维护将是未来发展的方向。 为保证“十二五”开局顺利，国家将继续加大基础设施投入、扩大电网投资 规模的实施，首期 3000 亿农网改造投资即将启动，市场需求在不断扩大。公司 主导的电力产品在国家电网建设、农村电网建设、铁路电气化改造和城市地铁建 设等方面应用突出。但相对来讲行业竞争日益激烈，特别是在低端产品线上，市 场冲击较为明显，公司在新技术、新工艺方面加大了投入，在业内首家提出全产 业链的生产模式，在不断提高技术、质量的同时降低产品成本实现新的可持续发 展创造新模式。技术创新能力有了质的飞跃，承担开发的 XBZ2 智能型 24KV（20KV） 箱式变电站通过国家级鉴定，技术水平为国际先进。并且扩建了新的厂房和流水 线，在专业化、规模化方面有了长足的进步，具有了较强的竞争优势，在未来的 五年期里，业务发展会有很强的后劲。 2、面临的市场竞争格局 目前国内配电设备市场发展处于一种从无序到有序的过渡阶段，竞争激烈， 但是对于拥有核心技术和竞争力的企业来说，正是建立秩序的有利时机，公司通 过多年的研发投入，在共箱式充气柜技术领域，逐步确立国内领先地位，通过具 有竞争力的性价比，广泛建立联盟合作伙伴，市场基础不断扩大，公司拥有国际 最先进的专利技术产品真空固体绝缘开关，该产品有效地避免了 SF6 气体排放， 顺应国家节能减排、科技减排的科学发展观，促进人类健康。同时，该产品体积 小、重量轻，可适用于低温寒冷地区、沿海高盐雾地区、高原地区。该产品在技 术研发和小批量生产方面取得了突破性的进展，并得到国家相关部门的大力支 持，进展顺利，有利于形成专业化、规模化的发展。 全产业链的生产格局，促 使公司在传统产品领域焕发出新的活力，例如高压开关柜系列产品，公司在国内 市场的竞争力逐步走高，相信会在未来的竞争中脱颖而出。 （二）公司可能面临的风险因素 1、国际经济环境的不稳定因素，导致国际原材料价格持续波动，影响到我 们主要原材料价格变化加剧，给公司经营成本和生产成本提出了严峻的挑战，另 外不断上涨的人工成本也给企业经营带来压力。 2、新技术、新产品推广风险，公司属于高新技术企业，所生产的新产品属 于高新技术产业化产品，需要市场通过一定时间去认可，因此，在向相关用户推 广公司产品时，受到一定局限，经济效益的体现有滞后性。 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 17 页 共 48 页 3、公司处于高成长性阶段，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度 随增长速度而增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求，因此公司存 在着能否建立科学合理的管理体系，形成完善的内部约束机制，保证企业科学发 展与可持续运营。 （三）针对出现的新形势和以上可能面临的风险因素，公司将采取有力的应 对措施，并在 2011 年重点开展的工作： 公司秉承“团结、自信、务实、创新”的企业精神，不断推进绿色环保电力 设备的研发与升级，加快高精尖配电智能设备的市场推广，确保或突破公司预定 的经营目标。 1、加快人才引进与人才培养体系，计划在 2011 年度技术研发人员超过 200 人，针对性建设技术研发与工艺升级的梯级结构技术队伍，强化技术与研发建设 在国内同行业领先地位。 2、完善市场人员建设，2011 年度加强营销人员的培养和队伍建设，销售事 业部将达到 10-15 个，成功完成华南、华东市场布局建设，使得公司的市场拓展 与市场基础有了更大的提升，抗风险能力大大加强。 3、加快 10KV/24KV 固体绝缘开关系列产品升级换代研发，积极促进项目顺 利发展。 4、对智能型产品通过加强各产品系列配套能力，提高综合竞争力，增强客 户的满意度，提高产品市场份额。 5、积极推行绩效考核，量化管理责权利，增强员工凝聚力，优化人员结构 配制，做好人力资源储备。 三、公司会计政策、会计估计变更及其影响 报告期内，公司会计政策、会计估计变更未做变更。 四、利润分配、资本公积金转增预案 公司于2011年1月30日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2010年度利润分配方案：经北京兴华会计师事务所审计确认，公司2010年度实现 净利润13,210,622.19元，提取法定盈余公积金1,321,062.22元，加期初未分配 利润8,393,048.46元，本次实际可供分配的利润为20,282,608.43元；公司以2010 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 18 页 共 48 页 年末总股本2,300万股为基数,拟向全体股东每10股送红股7股，派发现金股利 1.75元(含税),共计送红股1,610万股、派发现金股利4,025,000元，利润分配后， 公司未分配利润余额为157,608.43元。 公司以2010年末总股本2300万股为基数，拟向全体股东每10股转增5股，共 计转增1150万股，转增股本后，资本公积余额896,382.13元。 利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司股本将增至5,060万股。 上述议案需经2010年度股东大会审议通过后实施。 五、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司召开的董事会情况如下 1、第一届第八次董事会于 2010 年 4 月 7 日在公司会议室召开，一致通过 了如下决议： 1）审议通过《公司2009年年度报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。 2）审议通过了《2009 年年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3）审议通过了《2009年年度财务会计报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4）审议通过了《北京清畅电力技术股份有限公司首次定向增资股份认购办 法》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5）审议通过了《2009年度利润分配的方案》（暂不分配），并提请股东大 会议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6）审议通过了《聘任李刚先生为公司副总经理兼任董事会秘书的提案》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 7）审议通过了《关于提议召开公司2009年度股东大会的的议案》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 8）审议通过了《报告期内继续聘请兴华会计师事务所有限责任公司为公司 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 19 页 共 48 页 年度审计机构》的议案，并提请股东大会审议； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、第一届董事会第九次会议于 2010 年 8 月 18 日在公司会议室召开。一 致通过了如下议案： 1）审议通过《公司2010 年半年度报告》； 表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。 2）审议通过了《2010年半年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3）审议通过了《2010年半年度财务会计报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、第一届董事会第十次会议于 2010 年 9 月 2 日在公司会议室召开。一致 通过了如下议案： 1）审议通过了《聘任张焕粉女士为公司副总经理的提案》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2）审议通过了《关于增补张焕粉、王玉荣为公司董事的议案》；（该议案 需2010年第一次临时股东大会审议通过） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3）审议通过了《关于提议召开公司2010年度第一次临时股东大会的的议案》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4）审议通过了《关于提请2010年度第一次临时股东大会修订公司章程的议 案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 有关法律、法规的要求，认真执行了股东大会的决议。 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 20 页 共 48 页 六、关联交易情况 （一）存在控制关系的关联方 关联方名称 持股比例 与本公司的关系 樊京生 41.09% 控股股东、董事长、总经理 （二）不存在控制关系的关联方 关联方名称（姓名） 持股比例 与本公司的关系 北京汇清和畅投资管理有限公司 11.42% 股东 赵文胜 9.57% 股东、董事、副总经理 黄增进 8.70% 股东、董事、副总经理 侯春明 4.22% 股东、董事、副总经理 张子焱 3.48% 股东、监事长 张绍华 2.61% 股东、董事、财务总监 张焕粉 2.74% 股东、董事、副总经理 宫保华 - 监事 王玉荣 2.26% 董事、核心技术人员 宋文革 1.74% 监事 李 刚 - 副总经理、董事会秘书 （三）、关联方往来款项余额 项 目 期末余额 账龄 性质 其他应付款： 樊京生 3,222,144.90 1 年以内 个人往来 赵文胜 2,065,047.50 1 年以内、1-2 年 个人往来 黄增进 120,000.00 1 年以内 个人往来 侯春明 150,000.00 1 年以内 个人往来 张绍华 150,000.00 1 年以内 个人往来 （四）、关联担保 无 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 21 页 共 48 页 第九章 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业收购兼并情况。 三、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。 四、解聘、聘任会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司本年度审计 机构。 五、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制 人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未 受处罚。 六、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺： （一）公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免 同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。 （二）公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交 易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在 报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 22 页 共 48 页 第十章 财务报告 第一部分 财务报表 资产负债表 2010 年 12 月 31 日 编制单位: 北京清畅电力技术股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3.1 3,609,549.23 8,469,559.14 短期投资 应收票据 3.2 300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 3.3 48,461,236.24 16,893,021.55 其他应收款 3.4 5,786,863.99 1,812,051.38 预付账款 3.5 1,445,456.00 4,010,063.50 应收补贴款 存货 3.6 15,779,678.09 7,193,079.63 待摊费用 3.7 156,271.27 163,986.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 78,239,054.82 38,541,761.98 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 3.8 28,468,616.58 14,178,188.00 减：累计折旧 3.8 2,574,497.45 1,704,509.00 固定资产净值 3.8 25,894,119.13 12,473,679.00 减：固定资产减值准备 3.8 - 固定资产净额 3.8 25,894,119.13 12,473,679.00 固定资产清理 - 工程物资 - 在建工程 3.9 - 267,622.18 固定资产合计 25,894,119.13 12,741,301.18 无形资产及其他资产： 无形资产 3.10 7,987,410.31 8,101,840.47 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,987,410.31 8,101,840.47 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总额 112,120,584.26 59,384,903.63 公司法定代表人：樊京生 主管会计工作负责人：张绍华 会计机构负责人：王全洲 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 23 页 共 48 页 资产负债表(续) 2010 年 12 月 31 日 编制单位: 北京清畅电力技术股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 3.11 18,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 3.12 1,516,523.00 1,916,523.00 应付账款 3.13 19,264,798.25 5,074,748.46 预收账款 应付工资 应付福利费 13,213.98 应付利润（股利） 应交税金 3.14 7,263,327.19 2,101,857.46 其他应交款 3.15 174,864.44 47,808.34 其他应付款 3.16 7,968,453.83 10,586,107.45 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 54,187,966.71 29,740,258.69 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 - 负 债 合 计 54,187,966.71 29,740,258.69 少数股东权益 - 股东权益： 股本 3.17 23,000,000.00 20,000,000.00 资本公积 3.18 12,396,382.13 319,031.70 盈余公积 3.19 2,253,627.00 932,564.78 其中：法定公益金 - - 未分配利润 3.20 20,282,608.43 8,393,048.46 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 57,932,617.56 29,644,644.94 负债和股东权益总计 112,120,584.26 59,384,903.63 公司法定代表人：樊京生 主管会计工作负责人：张绍华 会计机构负责人：王全洲 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 24 页 共 48 页 利润及利润分配表 2010 年度 编制单位: 北京清畅电力技术股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2010 年度 2009 年度 一、主营业务收入 3.21 76,851,664.52 33,015,313.17 减：主营业务成本 3.21 46,595,992.14 20,200,478.38 主营业务税金及附加 3.22 701,768.42 160,844.31 二、主营业务利润 29,553,903.96 12,653,990.48 加：其他业务利润 3.23 44,810.00 16,254.00 减：营业费用 3.24 2,786,429.98 1,702,003.40 管理费用 3.25 11,439,216.88 5,620,041.86 财务费用 3.26 976,236.83 447,304.11 三、营业利润 14,396,830.27 4,900,895.11 加：投资收益 补贴收入 3.27 503,608.00 营业外收入 3.28 10,000.00 减：营业外支出 3.29 64,471.15 394,123.45 四、利润总额 14,342,359.12 5,010,379.66 减：所得税 3.30 1,131,736.94 391,689.20 少数股东损益 五、净利润 13,210,622.19 4,618,690.46 加：年初未分配利润 8,393,048.46 4,236,227.05 其他调整因素 六、可供分配的利润 21,603,670.65 8,854,917.51 减：提取法定盈余公积 1,321,062.22 461,869.05 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 20,282,608.43 8,393,048.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 转作股本的普通股股利 其他 3.31 八、未分配利润 20,282,608.43 8,393,048.46 公司法定代表人：樊京生 主管会计工作负责人：张绍华 会计机构负责人：王全洲 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 25 页 共 48 页 现金流量表 编制单位: 北京清畅电力技术股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2010 年度 2009 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 54,849,841.77 39,143,685.67 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 3.31 10,000.00 2,630,063.50 现金流入小计 54,859,841.77 41,773,749.17 购买商品、接受劳务支付的现金 48,023,297.03 23,438,408.18 支付给职工以及为职工支付的现金 9,664,518.49 4,367,484.09 支付的各项税费 4,114,258.42 2,703,328.65 支付的其他与经营活动有关的现金 3.32 13,657,512.74 3,545,192.55 现金流出小计 75,459,586.68 34,054,413.47 经营活动产生的现金流量净额 -20,599,744.91 7,719,335.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收到的现金净额 65,000.00 5,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 65,000.00 5,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 6,349,829.23 5,773,287.79 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,349,829.23 5,773,287.79 投资活动产生的现金流量净额 -6,284,829.23 5,768,287.79 三、筹资活动产生的现今流量： 吸收投资所收到的现金 15,000,000.00 借款所收到的现金 18,000,000.00 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 33,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 8,000,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 975,435.77 436,361.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,975,435.77 8,436,361.38 筹资活动产生的现金流量净额 22,024,564.23 1,563,638.62 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -4,860,009.91 3,514,686.53 公司法定代表人：樊京生 主管会计工作负责人：张绍华 会计机构负责人：王全洲 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 26 页 共 48 页 现金流量表（续） 编制单位: 北京清畅电力技术股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 2010 年度 2009 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 13,210,622.19 4,618,690.46 加：计提的资产减值准备 609,243.71 26,625.92 固定资产折旧 1,001,280.33 820,472.69 无形资产摊销 207,057.72 170,302.30 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 7,715.51 -75,260.41 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益） 24,471.15 300,021.49 固定资产报废损失 财务费用 975,435.77 436,361.38 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,586,598.46 -3,430,664.88 经营性应收项目的减少（减：增加） -35,978,419.80 -2,359,818.98 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,929,446.98 7,212,605.73 其他 经营活动产生的现金流量净额 -20,599,744.91 7,719,335.70 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,609,549.23 8,469,559.14 减：现金的期初余额 8,469,559.14 4,954,872.61 加：现金等价物的期初余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,860,009.91 3,514,686.53 公司法定代表人：樊京生 主管会计工作负责人：张绍华 会计机构负责人：王全洲 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 27 页 共 48 页 第二部分 审计报告 审 计 报 告 (2011)京会兴审字第 4-225 号 北京清畅电力技术股份有限公司： 我们审计了后附的北京清畅电力技术股份有限公司(以下简称“贵公司”) 财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度利润及利润分配表、 2010 年度现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企 业 会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理 层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰 当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 28 页 共 48 页 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企 业 会计制度》的 规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、 2010 年度的经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王荣前 中国·北京 中国注册会计师：侯胜利 2011 年 01 月 30 日 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 29 页 共 48 页 第三部分 财务报表附注 北京清畅电力技术股份有限公司 财务报表附注 2010 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 1、 公司基本情况 北京清畅电力技术股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 2005 年 10 月 ， 注 册资 金 2300 万 元 ， 法定 代 表 人： 樊 京 生， 营 业执照 注 册 号 ： 110108008968854（1-1），注册地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1109。 公司主要经营范围 ：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法 律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理 机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选 择经营项目开展经营活动。 2、 重要会计政策和会计估计 本公司执行的主要会计政策和会计估计如下： 2.1 会计制度 执行《企业会计准则》、《企业会计制度》以及有关的补充规定。 2.2 会计年度 会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2.3 记账本位币及外币业务核算方法 会计核算以人民币为记账本位币。对发生的外币业务，以业务发生当时中国 人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账。各种外币账户的外币金额，期末时 按照期末市场汇价折合为人民币。按照期末汇价折合的人民币金额与原账面人民 币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期 待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本 化的原则进行处理。 2.4 记账原则和计价基础 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 30 页 共 48 页 会计核算以权责发生制为记账原则，各项资产在取得时按实际成本计量。其 后，对各项资产进行定期检查，按《企业会计制度》规定计提减值准备。 2.5 现金等价物的确定标准 凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 2.6 短期投资核算方法 短期投资计价及其收益确认方法：短期投资指能够随时变现并且持有时间不 准备超过 1 年的投资，包括股票、债券、基金等，按照取得时的投资成本计价。 期末按成本与市价孰低法计价，当市价低于成本时，计提短期投资跌价准备。 2.7 坏账的核算办法 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回 金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其 未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相 关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时 计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在 确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 2.7.1 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 单项金额重大是指：应收款项余额大于 100 万元。 期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、 其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未 来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 2.7.2单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应 收款项坏账准备的确定依据、计提方法： 单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款 项：指期末单项金额未达到上述 100 万元标准的，按照逾期状态进行组合后风险 较大的应收款项，具体包括账龄三年以上扣除单项金额重大的部分应收款项。 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按 信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 31 页 共 48 页 用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组 合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。 本公司根据以往年度应收款项的实际坏账情况，并结合对主要债务单位的信 用评估及其他相关信息的分析情况，确定各账龄段的应收款项组合的具体坏账准 备的计提比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 0% 1-2 年 5% 2-3 年 30% 3 年以上 100% 2.8 存货核算方法 2.8.1 存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的 原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、发出商品等。 2.8.2 取得和发出的计价方法：本公司取得原材料时按实际成本入库，发出 原材料采用“加权平均法”核算；低值易耗品按实际成本计价，领用和发出采用 “一次摊销法”核算；产成品发出时采用“加权平均法”计价。 2.8.3 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 2.8.4 存货跌价准备的确认标准、计提方法：本公司由于存货遭受毁损、全 部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分， 在期末按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目比较存货成本与可变现 净值孰低，如存货可变现净值低于存货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入 当期损益。存货可变现净值以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计 费用后的价值确定。 2.9 长期投资核算方法 2.9.1 本公司长期投资包括持有时间准备超过 1 年（不含 1 年）的各种股 权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资和其他长期投 资，按照取得时的初始成本入账。 2.9.2 本公司对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上， 或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 32 页 共 48 页 单位有表决权资本总额 20%以下，或虽对该单位有表决权资本总额 20%或 20%以 上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表 决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算 并合并会计报表。 2.9.3 股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销； 合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额 之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；投资成本低于应享有被投资单位所有 者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 2.9.4 本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导 致长期投资可收回金额低于其账面价值，按长期投资可收回金额低于其账面价值 的差额，计提长期投资减值准备。 2.10 固定资产和折旧 固定资产指使用年限超过一年、单位价值较高、为生产商品、提供劳务、出 租或经营管理而持有的房屋及建筑物、机器设备、运输工具等有形资产。 固定资产以取得时的成本计价，固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产 类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的 5%）确定的折旧率如下： 类 别 折旧年限 净残值率 年折旧率 房屋建筑物 20 5% 4.75% 机器设备 10 5% 9.50% 运输设备 10 5% 9.50% 办公设备及其他 5 5% 19.00% 期末对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定 资产可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定 资产减值准备。 2.11 在建工程核算方法 2.11.1 在建工程于所建造固定资产达到预定可使用状态时转作固定资产。 如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程 造价、预算或实际成本暂估转入固定资产并计提折旧，待办理竣工决算手续后， 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 33 页 共 48 页 再行调整。 2.11.2 会计期末对在建工程进行检查，如果有证据表明在建工程已发生了 减值，按预计可收回金额与账面成本的差额，计提在建工程减值准备。 2.12 借款费用核算方法 2.12.1 为生产经营发生的借款费用计入当期损益；为购建固定资产的专门 借款所发生的费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入 所购建固定资产的成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的， 直接计入当期损益。如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过 3 个月 (含 3 月),中断期间发生的借款费用直接计入当期损益，除非中断是使该工程达 到预定可使用状态必经程序。 2.12.2 借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平 均数乘以资本化率计算确定。 2.13 无形资产核算 2.13.1 无形资产计价方法为：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入 的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资 各方确认的价值作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按 依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本，在研究 与开发过程中发生的材料、工资及其他费用直接计入当期损益。 2.13.2 摊销方法：无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受 益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，计入当期损益。合同、 法律均未规定年限的，摊销年限不超过 10 年。 2.13.3 无形资产减值准备的计提：每年年度终了检查各项无形资产预计给 企业带来未来的经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减 值准备，并计入当期损益。 2.13.4 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备： ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能 力受到重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； ② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 34 页 共 48 页 ④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 无形资产减值准备按单项计提。 2.14 收入确认原则： 2.14.1 产品销售 本公司已将产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该产品实 施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的依据，且销 售该产品有关的成本能够可靠的计量，确认产品销售收入的实现。 2.14.2 提供劳务 本公司在交易的结果能够可靠估计时，于结算日按完工百分比法确认收入的 实现；当交易的结果不能可靠估计时，本公司于结算日按已经发生并预计能够补 偿的劳务成本金额确认为收入，并将已发生的成本计入当期损益。即合同价款仅 约定技术服务、技术咨询价款的，本公司以服务已经提供，于结算日按完工百分 比法确认收入的实现；合同价款包括系统集成价款和技术支持服务价款的，如果 合同价款中能够清楚区分系统集成价款和技术支持服务价款的，本公司在合同规 定的服务期内，该等服务已经提供，以合同中技术支持服务价款的金额，于决算 日按完工百分比法确认收入的实现；如果合同价款中不能够清楚区分系统集成价 款和技术支持服务价款的，本公司以该等系统集成已经发出，服务已经提供，取 得对方验收单据时，以合同价款开具发票确认系统集成收入，不单独确认该等技 术支持服务收入。本公司对提供服务的完工百分比法按已提供的服务期占合同规 定的服务期的比例确定。 2.15 所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的核算。 2.16 主要税项 主要税种 税率 计税基础 增值税 17% 计税收入 营业税 5% 计税收入 城建税 7% 按应缴流转税额计算 教育费附加 3% 按应缴流转税额计算 企业所得税 7.5% 企业所得税应纳税所得额 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 35 页 共 48 页 本公司于 2009 年 6 月 12 日取得高新技术企业证书，并于 2009 年 11 月 11 日取得编号为 200909JMS160370 的企业所得税减免税备案登记书，本公司享受过 渡期优惠政策的北京市高新技术产业开发区高新技术企业（内资）自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 12 月 31 日止减半征企业所得税的政策和享受国家需要 重点扶持的高新技术企业自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止减按 15% 的税率征收企业所得税的政策。 2.17 会计差错更正及会计估计变更 无 2.18 利润分配 本公司按《公司法》及其他有关规定进行利润分配，缴纳所得税后的利润， 除国家另有规定者外，按照下列顺序分配： 2.18.1 弥补公司以前年度亏损； 2.18.2 按照税后利润扣除前项后的 10％提取法定盈余公积金，盈余公积金 已达注册资金 50％时可不再提取； 2.18.3 向投资者分配利润。公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度 向投资者分配。 3、会计报表有关项目注释 3.1 货币资金 项 目 2010.12.31 2009.12.31 现金 43,255.98 147,138.51 银行存款 3,262,988.65 8,322,420.63 其他货币资金 303,304.60 - 合 计 3,609,549.23 8,469,559.14 3.2 应收票据 项 目 2010.12.31 2009.12.31 银行承兑汇票 3,000,000.00 - 合 计 3,000,000.00 - 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 36 页 共 48 页 3.3 应收账款 （1）分层计算测试计提坏账准备的情况如下： 项 目 2010.12.31 2009.12.31 应收账款 比例 坏账准备 应收账款 比例 坏账准备 单 项 金 额 重 大 或 符 合 重 要 性 原则 30,956,706.09 62.93% - 5,959,944.00 34.94% - 单 项 金 额 不 重 大 但 按 照 信 用 特 征 组 合 后 的 风险较大 53,191.96 0.11% 53,191.96 - - - 其他不重大的 18,183,911.89 36.96% 679,381.74 11,097,758.73 65.06% 164,681.18 合 计 49,193,809.94 100.00% 732,573.70 17,057,702.73 100.00% 164,681.18 （2）账龄分析 账龄 2010.12.31 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 45,915,931.17 93.34% - 45,915,931.17 1-2 年 1,152,097.22 2.34% 57,604.86 1,094,492.36 2-3 年 2,072,589.59 4.21% 621,776.88 1,450,812.71 3-4 年 53,191.96 0.11% 53,191.96 - 合计 49,193,809.94 100.00% 732,573.70 48,461,236.24 账龄 2009.12.31 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 14,030,039.02 82.25% - 14,030,039.02 1-2 年 2,974,471.75 17.44% 148,723.59 2,825,748.16 2-3 年 53,191.96 0.31% 15,957.59 37,234.37 合计 17,057,702.73 100.00% 164,681.18 16,893,021.55 （3）截至 2010 年 12 月 31 日，欠款金额前几名的单位情况如下： 序号 单位名称 期末余额 欠款时间 性质 1、 山东电力集团公司物流服务中心 14,451,458.00 1 年以内 货款 2、 内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔电业局 5,823,900.00 1 年以内 货款 3、 甘肃省电力公司 2,347,240.00 1 年以内 货款 4、 西部机场集团有限公司机场建设指挥部 1,881,812.09 1 年以内 货款 5、 辽宁省电力有限公司铁岭供电公司 1,595,977.00 1 年以内 货款 （4）期末余额无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠 款。 （5）期末余额无应收本公司关联方款项余额。 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 37 页 共 48 页 3.4 其他应收款 （1）分层计算测试计提坏账准备的情况如下： 项目 2010.12.31 2009.12.31 其他应收款 比例 坏账准备 其他应收款 比例 坏账准 备 单项金额重大或 符合重要性原则 - - - - - - 单项金额不重大 但按照信用特征 组合后的风险较 大 - - - - - - 其他不重大的 5,834,460.57 100.00% 47,596.58 1,818,296.77 100.00% 6,245.39 合计 5,834,460.57 100.00% 47,596.58 1,818,296.77 100.00% 6,245.39 （2）账龄分析 账 龄 2010.12.31 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 5,431,318.40 93.09% 5,431,318.40 1-2 年 293,384.28 5.03% 14,669.21 278,715.07 2-3 年 109,757.89 1.88% 32,927.37 76,830.52 合 计 5,834,460.57 100% 47,596.58 5,786,863.99 账 龄 2009.12.31 金额 比例 坏账准备 净值 1 年以内 1,693,388.88 93.13% - 1,693,388.88 1-2 年 124,907.89 6.87% 6,245.39 118,662.50 2-3 年 - - - - 合 计 1,818,296.77 100.00% 6,245.39 1,812,051.38 （3）截至 2010 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的单位情况如下： 序号 单位名称 期末余额 欠款时间 性质 1、 杨嵩 627,960.00 1 年以内 备用金 2、 沈阳晟昱咨询有限公司 350,500.00 1 年以内 投标保证金 3、 东北电力集团成套设备有限公司 300,000.00 1 年以内 投标保证金 4、 宋文革 290,700.00 1 年以内 备用金 5、 宫保华 240,400.97 1 年以内 备用金 （4）期末余额无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠 款。 （5）期末余额无其他应收本公司关联方款项余额。 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 38 页 共 48 页 3.5 预付账款 （1）账龄分析： 账 龄 2010.12.31 2009.12.31 金 额 比例 金 额 比例 1 年以内 1,445,456.00 100.00% 4,010,063.50 100.00% 1-2 年 - - - - 2-3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合 计 1,445,456.00 100.00% 4,010,063.50 100.00% （2）截至 2010 年 12 月 31 日，欠款金额前几名的单位情况如下： 序号 单位名称 期末余额 欠款时间 性质 1、 北京枫林绿洲装饰工程技术有限公司 816,212.00 1 年以内 货款 2、 北京科瑞威德焊接技术有限责任公司 295,200.00 1 年以内 货款 3、 北京盛维安泰系统技术有限公司 196,044.00 1 年以内 货款 4、 厦门维克机械设备有限公司 138,000.00 1 年以内 货款 （3）期末余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位 的款项。 （4）期末余额中无预付本公司关联方款项余额。 3.6 存货 项目 2010.12.31 2009.12.31 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 7,439,887.97 - 5,215,432.74 - 低值易耗品 34,940.50 - 34,940.50 - 在产品 6,701,470.33 - 1,909,378.32 - 包装物 49,821.35 - 23,367.52 - 产成品 435,597.21 - 9,960.55 - 自制半成品 1,117,960.73 合计 15,779,678.09 - 7,193,079.63 - 3.7 待摊费用 项 目 2010.12.31 2009.12.31 房租 156,271.27 163,986.78 合 计 156,271.27 163,986.78 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 39 页 共 48 页 3.8 固定资产及累计折旧 类 别 2009.12.31 本期增加 本期减少 2010.12.31 固定资产原值： 房屋建筑物 9,896,787.07 10,983,524.57 20,880,311.64 机器设备 3,370,666.35 3,048,806.52 219,388.03 6,200,084.84 运输设备 377,050.00 377,050.00 办公设备及其他 533,684.58 477,485.52 1,011,170.1 合 计 14,178,188.00 3,526,292.04 219,388.03 28,468,616.58 累计折旧： 房屋建筑物 693,025.84 566,737.55 1,259,763.39 机器设备 598,963.87 355,046.63 131,291.88 822,718.62 运输设备 41,496.85 21,591.69 63,088.54 办公设备及其他 371,022.44 57,904.46 428,926.9 合 计 1,704,509.00 1,001,280.33 131,291.88 2,574,497.45 固定资产净值 12,473,679.00 25,894,119.13 固定资产减值准备 固定资产净额 12,473,679.00 25,894,119.13 3.9 在建工程 项 目 2009.12.31 本期增加 本期减少 2010.12.31 怀柔厂房 267,622.18 10,715,902.39 10,983,524.57 - 3.10 无形资产 项 目 原始成本 2009.12.31 本期增加 本期摊销 2010.12.31 土地使用权 8,388,735.41 7,800,734.41 167,772.00 7,632,962.41 技术软件 303,636.36 301,106.06 92,627.56 92,627.56 354,447.90 合 计 8,692,371.77 8,101,840.47 92,627.56 260,399.56 7,987,410.31 3.11 短期借款 项 目 2010.12.31 2009.12.31 保证借款、抵押借款 18,000,000.00 10,000,000.00 北京清畅电力技术股份有限公司于 2009 年 8 月 24 日与北京银行股份有限公 司双榆树支行签订最高额抵押合同，以其名下的怀柔区雁栖经济开发区乐园南二 街 3 号房地产做为抵押物，抵押金额贰仟万，同时本公司法定代表人樊京生于 2009 年 8 月 24 日与北京银行股份有限公司双榆树支行签订保证合同。 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 40 页 共 48 页 3.12 应付票据 项 目 2010.12.31 2009.12.31 银行承兑汇票 1,516,523.00 1,916,523.00 3.13 应付账款 （1）账龄分析 账 龄 2010.12.31 2009.12.31 金额 比例 金额 比例 1 年以内 18,981,881.44 98.39% 4,682,713.90 92.27% 1-2 年 35,424.25 0.20% 392,034.56 7.73% 2-3 年 247,492.56 1.40% - - 3 年以上 - - - - 合 计 19,264,798.25 100% 5,074,748.46 100.00% （2）截至 2010 年 12 月 31 日，欠款金额前几名单位情况如下： 序号 单位名称 期末余额 欠款时间 性质 1、 大连北方互感器 1,018,388.00 1 年以内 材料款 2、 仪征市宏鑫变压器有限公司 802,050.00 1 年以内 材料款 3、 北京恒源利通电力 581,538.00 1 年以内 材料款 4、 北京京东方真空电器 556,800.00 1 年以内 材料款 5、 华仪电气股份 374,950.00 1 年以内 材料款 （3）期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 款项。 （4）期末余额中无应付本公司关联方款项余额。 3.14 应交税金 税 种 2010.12.31 2009.12.31 增值税 5,828,064.73 1,593,611.32 营业税 750.00 - 城建税 408,017.03 111,552.79 个人所得税 40,175.21 5,004.15 企业所得税 986,320.22 391,689.20 合 计 7,263,327.19 2,101,857.46 3.15 其他应交款 项 目 2010.12.31 2009.12.31 教育费附加 174,864.44 47,808.34 合 计 174,864.44 47,808.34 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 41 页 共 48 页 3.16 其他应付款 （1）账龄分析 账 龄 2010.12.31 2009.12.31 金额 比例 金额 比例 1 年以内 6,402,613.53 80.35% 10,070,230.23 95.13% 1-2 年 1,169,047.50 14.67% 515,877.22 4.87% 2-3 年 396,792.80 4.98% - - 3 年以上 - - - - 合 计 7,968,453.83 100.00% 10,586,107.45 100.00% （2）截至 2010 年 12 月 31 日，欠款金额较大的单位情况如下： 序号 单位名称 期末余额 欠款时间 性质 1、 樊京生 3,222,144.90 1 年以内 个人往来 2、 赵文胜 2,065,047.50 1-2 年 个人往来 3、 北京枫林绿洲 438,854.41 2-3 年 往来款 4、 刘继红 380,000.00 1 年以内 往来款 5、 杜建国 300,000.00 1-2 年 个人往来 （3）期末余额中其他应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东借 款樊京生 3,222,144.90 元，赵文胜 2,065,047.50 元，黄增进 120,000.00 元。 （4）期末余额中其他应付本公司关联方借款侯春明 150,000.00 元，张绍华 150,000.00 元。 3.17 股本 项目 2010.12.31 2009.12.31 樊京生 9,451,000.00 9,700,000.00 赵文胜 2,200,000.00 2,600,000.00 黄增进 2,000,000.00 2,200,000.00 侯春明 970,000.00 1,000,000.00 张子焱 800,000.00 800,000.00 张绍华 600,000.00 800,000.00 王玉荣 520,000.00 300,000.00 王久彦 400,000.00 400,000.00 张焕粉 630,000.00 600,000.00 王明学 400,000.00 400,000.00 宋文革 400,000.00 600,000.00 杜建国 400,000.00 200,000.00 樊荣 400,000.00 200,000.00 杨更臣 200,000.00 200,000.00 北京汇清和畅投资管理有限公司 2,629,000.00 - 张浩 400,000.00 - 北京温和一洵投资咨询有限公司 200,000.00 - 北京信恒仁达机电设备有限公司 200,000.00 - 北京荣鼎元盛科技发展有限公司 200,000.00 - 合 计 23,000,000.00 20,000,000.00 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 42 页 共 48 页 3.18 资本公积 项 目 2010.12.31 2009.12.31 资本溢价 12,000,000.00 312,307.70 其他资本公积 396,382.13 6,724.00 合 计 12,396,382.13 319,031.70 3.19 盈余公积 类 别 2009.12.31 本期增加 本期减少 2010.12.31 法定盈余公积 932,564.78 1,321,062.22 - 2,253,627.00 法定公益金 - - 合 计 932,564.78 1,321,062.22 - 2,253,627.00 本公司 2010 年根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议， 按净利润的 10%提取法定盈余公积 1,321,062.22 元。 3.20 未分配利润 项 目 2010.12.31 2009.12.31 净利润 13,210,622.19 4,618,690.46 加：年初未分配利润 8,393,048.46 4,236,227.05 加：其他转入 - 减：提取法定盈余公积 1,321,062.22 461,869.05 提取法定公益金 - 转作股本的普通股股利 - 其他 - 未分配利润 20,282,608.43 8,393,048.46 3.21 主营业务收入、主营业务成本 项目 2010 年度 2009 年度 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 指示器系列 3,204,459.02 1,497,561.21 2,126,894.81 1,321,905.95 分支箱系列 6,564,498.35 4,012,254.14 6,854,581.14 4,424,408.44 环网柜系列 30,278,064.10 17,849,058.03 3,370,752.16 2,585,091.01 变电站系列 11,835,983.04 8,286,259.33 9,112,564.17 7,108,523.45 开关柜系列 11,207,777.62 6,991,134.73 900,656.42 347,834.60 附件系列 3,740,213.18 2,080,613.92 2,915,257.57 1,351,292.30 充气柜系列 10,020,669.21 5,879,110.78 7,734,606.90 3,061,422.63 合计 76,851,664.52 46,595,992.14 33,015,313.17 20,200,478.38 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 43 页 共 48 页 3.22 主营业务税金及附加 项 目 2010 年度 2009 年度 营业税 - 860.00 城建税 491,237.89 111,398.87 教育费附加 210,530.53 48,585.44 合 计 701,768.42 160,844.31 3.23 其他业务利润 项 目 2010 年度 2009 年度 其他业务收入 48,000.00 17,200.00 其他业务支出 3,190.00 946.00 其他业务利润 44,810.00 16,254.00 3.24 营业费用 项目 2010 年度 2009 年度 差旅费 1,268,968.72 605,969.70 试验费 - 10,330.00 车辆加油费 181,218.34 107,666.10 车辆保险费 19,191.00 25,748.92 车辆维修保养费 30,796.48 48,027.72 车辆其他费用 43,002.10 35,332.30 邮费 1,972.00 1,571.20 投标费用 724,839.00 179,425.36 车费 3,962.00 2,535.50 展览费 276,049.00 15,000.00 印刷费 92,214.00 45,973.00 广告费 - 33,800.00 招聘费 12,200.00 11,700.00 装修费 64,416.13 运费 101,856.70 483,911.47 维修费 30,160.64 2,697.00 其他 27,899.00 合计 2,786,429.98 1,702,003.40 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 44 页 共 48 页 3.25 管理费用 项目 2010 年度 2009 年度 业务招待费 448,935.41 234,787.80 办公费 252,959.08 140,006.93 电话费 61,882.03 50,574.47 手机费 6,940.00 39,420.00 水电费 34,614.56 17,731.53 物业费 - 1,845.20 职工保险费 513,060.83 334,835.65 咨询费 530,923.00 875,578.00 税金 166,262.80 153,440.92 工资 5,712,857.25 2,570,041.83 摊销 206,789.02 193,987.30 折旧费 118,454.43 88,712.56 车费 48,102.30 22,484.29 房租 817,132.49 542,522.23 福利费 377,068.61 266.00 制作费 11,100.00 - 邮费 34,546.40 16,636.78 审计费 37,500.00 129,500.00 住房公积金 71,464.00 23,982.00 研发费用 1,365,686.96 144,532.45 保费 - 12,000.00 会议费 10,218.00 - 坏账 609,243.71 24,125.92 其他 3,476.00 3,030.00 合计 11,439,216.88 5,620,041.86 3.26 财务费用 项 目 2010 年度 2009 年度 利息支出 975,435.77 436,361.38 加：利息收入 -22,839.80 -7,317.99 手续费支出 23,640.86 14,705.39 其他 - 3,555.33 合 计 976,236.83 447,304.11 3.27 补贴收入 项 目 2010 年度 2009 年度 改制补助 - 500,000.00 养路费返还 - 3,608.00 合 计 - 503,608.00 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 45 页 共 48 页 3.28 营业外收入 项目 2010 年度 2009 年度 中关村企业信用促进会 10,000.00 - 合计 10,000.00 - 3.29 营业外支出 项 目 2010 年度 2009 年度 退 07 年北京聚能达技术转让费 40,000.00 74,101.96 处置固定资产净损失 24,471.15 300,021.49 罚款支出 - 20,000.00 合 计 64,471.15 394,123.45 3.30 所得税 项目 2010 年度 2009 年度 按税法及相关规定计算的当期所得税 1,131,736.94 391,689.20 递延所得税调整 - - 合计 1,131,736.94 391,689.20 3.31 收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 2010 年度 2009 年度 补贴收入 10,000.00 500,000.00 往来款 - 2,130,063.50 合 计 10,000.00 2,630,063.50 3.32 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2010 年度 2009 年度 付现费用 4,732,283.05 3,545,192.55 投标保证金 5,417,576.56 - 往来款 3,507,653.13 - 合 计 13,657,512.74 3,545,192.55 4、关联方关系及关联交易 （一）、公司主要关联方 （1）存在控制关系的关联方 关联方名称（姓名） 持股比例 与本公司关系 樊京生 41.09% 控股股东、董事长、总经理 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 46 页 共 48 页 （2）不存在控制关系的关联方 关联方名称（姓名） 持股比例 与本公司关系 北京汇清和畅投资管理有限公司 11.42% 股东 赵文胜 9.57% 股东、董事、副总经理 黄增进 8.70% 股东、董事、副总经理 侯春明 4.22% 股东、董事、副总经理 张子焱 3.48% 股东、监事长 张绍华 2.61% 股东、董事、财务总监 张焕粉 2.74% 股东、董事、副总经理 宫保华 - 监事 王玉荣 2.26% 董事、核心技术人员 宋文革 1.74% 监事 李 刚 - 副总经理、董事会秘书 （二）、关联交易 公司关联交易主要内容为向公司股东借款以补充公司的流动资金。 姓 名 金 额 账 龄 樊京生 3,222,144.90 1 年以内 赵文胜 2,065,047.50 1 年以内、1-2 年 黄增进 120,000.00 1 年以内 侯春明 150,000.00 1 年以内 张绍华 150,000.00 1 年以内 合 计 5,707,192.40 5、非经常性损益 项 目 2010 年度 营业外收入 10,000.00 政府补贴 短期投资损益 - 以前年度已经计提各项减值准备的转回 - 减：营业外支出 64,471.15 影响利润总额 -54,471.15 扣除子公司发生额中不属于本公司的份额 - 扣除所得税影响数 -4,085.34 影响净利润 -50,385.81 6、每股收益 报告期利润 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 0.59 0.59 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.59 0.59 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 47 页 共 48 页 7、或有事项 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无应披露而未披露的重大或有事项。 8、承诺事项 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无应披露而未披露的重大承诺事项。 9、资产负债表日后事项 截止 2011 年 01 月 30 日，本公司无应披露而未披露的重大资产负债表日后 事项。 10、其他重要事项 无。 北京清畅电力技术股份有限公司 2010 年年报 地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 c 座 1109 电话：010-51662433 邮编：100085 传真：010-62982771 第 48 页 共 48 页 第十一章 备查文件目录 一、由董事长签名并盖章的《2010年年度报告》文本。 二、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表。 三、其他在代办股份信息披露平台中公开披露的文件。 四、文件存放地点：公司董事会秘书办公室。 北京清畅电力技术股份有限公司 2011 年 1 月 30 日